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只买龙头的龙头选手
2025-06-11 08:48:06
甬金股份(603995):固态电池材料变革下的隐形冠军
S甬金股份(sh603995)S固态电池材料迭代驱动不锈钢集流体需求,公司技术积累深厚+产能优势显著,切入百亿新兴市场打开成长空间 一、固态电池技术变革:不锈钢集流体替代铜箔成必然趋势 硫化物固态电池的腐蚀难题 技术瓶颈:硫化物电解质(如Li₃PS₄)在微量水分存在下与铜发生反应,生成绝缘的Cu₂S,导致界面阻抗上升、电池寿命骤降(循环<500次)。 解决方案:不锈钢凭借钝化层(Cr₂O₃)阻断硫离子渗透,三星SDI 2024年已量产搭载不锈钢集流体的固态电池(能量密度900Wh/L,循环>10
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甬金股份
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只买龙头的龙头选手
2025-06-04 07:36:36
北化股份(002246.SZ):硝化棉供给危机深化,龙头地位凸显重大机遇
S北化股份(sz002246)S 核心事件:河北建民爆炸加剧行业供给危机 2025年5月30日,河北武邑县建民公司硝化棉生产线发生煮洗釜爆炸事故(9000吨产能停摆),造成5人死亡。这是继2024年5月湖北雪飞化工(2万吨产能)爆炸后,硝化棉行业一年内发生的第二次重大安全事故,直接导致国内近30%有效产能退出。 行业格局剧变:供给缺口持续扩大 产能收缩不可逆:两次事故累计损失产能2.9万吨,占国内总产能(不足10万吨)近30%,雪飞化工复产进度缓慢(技改+审批),建民复产需更长时间,硝化棉属高危
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只买龙头的龙头选手
2025-06-03 09:17:57
低空经济活跃:纵横股份(688070.SH)飞控系统领跑,绿能慧充(600212.SH)全
S纵横股份(sh688070)SS绿能慧充(sh600212)S 纵横股份(688070.SH) 一、技术研发与创新能力 飞控系统与智能控制技术 自主飞控算法:公司拥有国内领先的飞控系统,支持复杂地形自主避障、集群协同作业(如多机编队飞行),其技术源自多年航空项目经验(参与C919、AG600等国家级项目验证)。 AI融合应用:2024年推出AI驱动的无人机智联解决方案,实现目标检测、三维建模、路径规划等功能的智能化升级,在灾害救援中提升4倍灾情评估效率。 垂直起降固定翼技术突破 谱系化产品覆盖
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绿能慧充
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只买龙头的龙头选手
2025-06-01 06:39:34
2025年5月份的交易回顾
给5月份的交易做一个小结,持续记录和反思,才能不断提升和进步 5月份共推送文章22篇,买入标的11只,其中获利交割5只,获利未交割2只,亏损持仓4只,未买入11只,总结如下: 大博医疗(002901) 高开高走,未达到预期买入价位,未买入 保龄宝(002286) 当天水下买入,次日开板卖出,2个交易日获利10%+ 奥普光电(002338) 当天一字涨停,未买入 中航成飞(302132) 当天开盘买入,第三日卖出,3个交易日获利25%+ 航天长峰(600855) 当天一字涨停,然后多次开板,觉得不
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只买龙头的龙头选手
2025-05-30 09:09:30
中力股份(603194.SH):无人搬运产品重构工业物流竞争力
一、企业背景 公司概况 成立与上市:S中力股份(sh603194)S成立于2007年,2024年12月24日于上交所主板上市,专注于电动叉车、智能搬运机器人及工业车辆零部件的研发、生产和销售。 市场地位:国内电动仓储叉车连续12年产销量第一,全球市占率12.02%(2024年),锂电叉车国内市占率超30%。 全球化布局:海外收入占比超50%,通过泰国工厂、美国BIGJOE品牌及欧洲/东南亚子公司实现本土化运营。 财务表现 2024年:营收65.52亿元(+10.66%),归母净利润8.40亿元(
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只买龙头的龙头选手
2025-05-27 08:29:41
豆包发布视频通话功能对星宸科技(301536.SZ)的影响分析
一、技术合作深化,推动芯片需求增长 ISP芯片订单放量 豆包视频通话功能依赖高性能的图像信号处理(ISP)技术,而星宸科技作为全球领先的ISP芯片设计企业,其产品(如安防领域的IPC SoC、车载影像芯片)可直接支持视频通话的实时画质优化、低光环境降噪等需求。例如,星宸的ISP4.0技术通过AI算法提升画面清晰度,与豆包的视觉理解模型形成技术互补。 市场预期:豆包用户量快速增长(日活用户增长240%),预计将带动星宸相关芯片的批量采购,尤其是智能硬件(如AR眼镜、智能摄像头)的端侧芯片需求。 A
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只买龙头的龙头选手
2025-05-22 08:27:04
云内动力(000903.SZ):新能源+智能装备,柴机龙头转型阵痛中突围
S云内动力(sz000903)S2025年5月22日首板涨停 一、企业背景与战略定位 国资背景与历史沿革 云内动力成立于1999年,前身为云南内燃机厂,实际控制人为昆明市国资委,是中国多缸小缸径柴油机行业首家国有控股上市公司。2017年通过收购铭特科技切入工业级电子产品领域,形成“传统动力+新能源+智能装备”三大业务板块。 核心业务布局 柴油发动机(营收占比83.75%):覆盖2.0L-13L排量,适配商用车、工程机械、农用机械等,国内市场占有率领先。 工业级电子产品(铭特科技):加油/充电桩支
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只买龙头的龙头选手
2025-04-25 06:52:10
金凯生科(301509.SZ):CDMO龙头+技术壁垒双轮驱动,2025一季度高增长印证黄
S金凯生科(sz301509)S:业绩反转下的机遇与挑战 一、公司背景与核心优势 1. 基本信息与行业定位 成立与上市:成立于2009年,总部位于辽宁阜新氟化工园区,2023年8月创业板上市,专注于小分子CDMO(合同研发生产)服务,覆盖肿瘤、代谢疾病(如糖尿病)、抗病毒等领域。 技术壁垒:含氟药物中间体技术领先,拥有专利布局,可生产500余种复杂化合物,工艺覆盖-100°C至300°C反应温度及多类复杂反应(如氟化、光气化、Suzuki偶联等)。 全球化布局:美国威斯康星州生产基地(2025年
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2025-04-21 08:50:52
华友钴业(603799.SH):镍钴价格触底+技术突破,2025年利润弹性与估值修复双击
S华友钴业(sh603799)S 一、核心财务表现:利润反转验证,现金流改善显著 1. 收入与利润 2024年全年:营收609.5亿元(同比-8.08%),归母净利润41.55亿元(同比+23.99%),扣非净利润37.95亿元(同比+22.71%),创历史新高。 2025Q1:营收178.42亿元(同比+19.24%),归母净利润12.52亿元(同比+139.68%),毛利率14.88%(同比+23.03pct),净利率9.73%(同比+146.74pct),主要受益于镍钴销量增长及成本优化。
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只买龙头的龙头选手
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大千生态(603955.SH):宠物经济赛道的新锐龙头,打造宠物界的“山姆会员店”
S大千生态(sh603955)S 核心观点:公司依托步步高集团资源,战略转型宠物综合服务赛道,以“宠胖胖”为核心载体,构建覆盖宠物医疗、零售、服务、智能用品的全产业链生态,有望成为国内宠物经济赛道的平台级企业。 一、投资亮点 1. 赛道高景气:中国宠物市场规模超3000亿元(2023年),年增速18%,代际消费变迁(90/00后为主力)驱动情感经济爆发,宠物服务、医疗等细分领域渗透率低,成长空间广阔。 2. 股东背景强大:步步高集团(OPPO/vivo系)入主后注入资源,管理层由vivo原中国区
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只买龙头的龙头选手
2025-04-15 07:53:06
全球锑王+黄金新贵:华钰矿业(601020.SH)资源双击打开万亿市值空间
S华钰矿业(sh601020)S锑金双驱动研究 核心结论:锑价暴涨叠加黄金量价齐升,华钰矿业成为全球稀缺资源“双龙头”。 一、黄金业务:高价值资源储备与产能释放 1. 资源储备全球领先 总储量:118.3金属吨(国内56.26吨+海外62.04吨),权益储量占比达75%。 核心项目: 塔铝金业(塔吉克斯坦):黄金储量49.9吨,2024年投产,年产黄金2.2吨(权益1.1吨),2025年计划提升至2.5吨。 贵州泥堡金矿:储量59.14吨,2024年投产,设计产能100万吨/年,2025年预计产
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华钰矿业
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只买龙头的龙头选手
2025-04-14 05:34:49
“白色黄金”国产化破局:高纯石英砂产业链重构与投资新机遇
石英股份(603688.SH) 新金路(000510.SZ) 长江材料(001296.SZ)研究 一、核心逻辑与行业背景 1. 政策驱动国产替代 自然资源部2025年4月将高纯石英矿列为第174号矿种,限制无序开采,国内企业(石英股份、长江材料)优先受益。 美国对华高纯砂出口关税提升至34%,倒逼国产替代加速,半导体级砂国产化率不足10%,光伏级不足50%。 2. 需求双轮驱动 半导体:2025年全球半导体级高纯砂需求预计超8万吨,28nm以下制程渗透率提升驱动高端需求。 光伏:N型硅片渗透率超
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只买龙头的龙头选手
2025-04-09 09:19:05
2025年4月9日关注首板涨停股宜宾纸业
$宜宾纸业(SH600793)$ 深度研究:醋酸纤维国产替代下的价值重估 核心结论:宜宾纸业通过收购四川普什醋酸纤维有限公司67%股权,切入高壁垒的醋酸纤维素赛道,成为国内唯一具备中烟供应链准入资格的中资企业。在中美关税政策催化下,国产替代加速推进,公司有望受益于烟草行业“去美化”趋势,实现市场份额与技术定价权的双重突破,当前市值存在低估可能。 一、事件驱动:收购四川普什,切入高端材料赛道 1. 收购背景 2024年12月6日,宜宾纸业完成对四川普什醋酸纤维有限公司67%股权的收购,标的公司为国
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只买龙头的龙头选手
2025-04-03 09:01:13
2025年4月3日关注首板涨停股振江股份
振江股份的三大核心业务: 振江股份(603507)作为新能源装备制造领域的龙头企业,其业务布局涵盖风光储氢、燃气轮机及外骨骼机器人等高景气赛道,展现出显著的估值修复潜力与成长弹性。以下从三大核心业务维度展开分析: 一、外骨骼机器人:技术突破+量产在即,打开第二增长曲线 公司70%控股的海普曼机器人聚焦医疗康复、工业助力及户外辅助场景,其仿生结构设计结合智能控制算法,成功解决传统外骨骼重心不稳的痛点,能耗较竞品降低30%。根据最新规划,2025年5月将启动消费级产品小批量出货,年内实现规模化量产,
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只买龙头的龙头选手
2025-04-03 08:29:39
2025年4月3日伺机买入首板涨停股精工科技
外骨骼机器人行业及精工科技(002006.SZ)深度研究 ——技术革命+银发经济双轮驱动,万亿级市场加速爆发 一、行业全景:技术突破与需求爆发共振,中国领跑全球赛道 1. 技术迭代:人形机器人技术外溢,外骨骼进入“智能增强”时代 感知革命:多模态传感器(肌电/脑电/力觉)融合使意图识别精度达98.7%(程天科技数据),响应延迟缩短至0.3秒(精工科技),能耗降低30%(振江股份)。 材料突破:碳纤维结构件减重30%-50%(光大同创技术),仿生关节自由度提升至7轴,功率密度达300W/kg(特斯
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甬金股份(603995):固态电池材料变革下的隐形冠军
S甬金股份(sh603995)S固态电池材料迭代驱动不锈钢集流体需求,公司技术积累深厚+产能优势显著,切入百亿新兴市场打开成长空间 一、固态电池技术变革:不锈钢集流体替代铜箔成必然趋势 硫化物固态电池的腐蚀难题 技术瓶颈:硫化物电解质(如Li₃PS₄)在微量水分存在下与铜发生反应,生成绝缘的Cu₂S,导致界面阻抗上升、电池寿命骤降(循环<500次)。 解决方案:不锈钢凭借钝化层(Cr₂O₃)阻断硫离子渗透,三星SDI 2024年已量产搭载不锈钢集流体的固态电池(能量密度900Wh/L,循环>10
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北化股份(002246.SZ):硝化棉供给危机深化,龙头地位凸显重大机遇
S北化股份(sz002246)S 核心事件:河北建民爆炸加剧行业供给危机 2025年5月30日,河北武邑县建民公司硝化棉生产线发生煮洗釜爆炸事故(9000吨产能停摆),造成5人死亡。这是继2024年5月湖北雪飞化工(2万吨产能)爆炸后,硝化棉行业一年内发生的第二次重大安全事故,直接导致国内近30%有效产能退出。 行业格局剧变:供给缺口持续扩大 产能收缩不可逆:两次事故累计损失产能2.9万吨,占国内总产能(不足10万吨)近30%,雪飞化工复产进度缓慢(技改+审批),建民复产需更长时间,硝化棉属高危
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低空经济活跃:纵横股份(688070.SH)飞控系统领跑,绿能慧充(600212.SH)全
S纵横股份(sh688070)SS绿能慧充(sh600212)S 纵横股份(688070.SH) 一、技术研发与创新能力 飞控系统与智能控制技术 自主飞控算法:公司拥有国内领先的飞控系统,支持复杂地形自主避障、集群协同作业(如多机编队飞行),其技术源自多年航空项目经验(参与C919、AG600等国家级项目验证)。 AI融合应用:2024年推出AI驱动的无人机智联解决方案,实现目标检测、三维建模、路径规划等功能的智能化升级,在灾害救援中提升4倍灾情评估效率。 垂直起降固定翼技术突破 谱系化产品覆盖
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2025年5月份的交易回顾
给5月份的交易做一个小结,持续记录和反思,才能不断提升和进步 5月份共推送文章22篇,买入标的11只,其中获利交割5只,获利未交割2只,亏损持仓4只,未买入11只,总结如下: 大博医疗(002901) 高开高走,未达到预期买入价位,未买入 保龄宝(002286) 当天水下买入,次日开板卖出,2个交易日获利10%+ 奥普光电(002338) 当天一字涨停,未买入 中航成飞(302132) 当天开盘买入,第三日卖出,3个交易日获利25%+ 航天长峰(600855) 当天一字涨停,然后多次开板,觉得不
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中力股份(603194.SH):无人搬运产品重构工业物流竞争力
一、企业背景 公司概况 成立与上市:S中力股份(sh603194)S成立于2007年,2024年12月24日于上交所主板上市,专注于电动叉车、智能搬运机器人及工业车辆零部件的研发、生产和销售。 市场地位:国内电动仓储叉车连续12年产销量第一,全球市占率12.02%(2024年),锂电叉车国内市占率超30%。 全球化布局:海外收入占比超50%,通过泰国工厂、美国BIGJOE品牌及欧洲/东南亚子公司实现本土化运营。 财务表现 2024年:营收65.52亿元(+10.66%),归母净利润8.40亿元(
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豆包发布视频通话功能对星宸科技(301536.SZ)的影响分析
一、技术合作深化,推动芯片需求增长 ISP芯片订单放量 豆包视频通话功能依赖高性能的图像信号处理(ISP)技术,而星宸科技作为全球领先的ISP芯片设计企业,其产品(如安防领域的IPC SoC、车载影像芯片)可直接支持视频通话的实时画质优化、低光环境降噪等需求。例如,星宸的ISP4.0技术通过AI算法提升画面清晰度,与豆包的视觉理解模型形成技术互补。 市场预期:豆包用户量快速增长(日活用户增长240%),预计将带动星宸相关芯片的批量采购,尤其是智能硬件(如AR眼镜、智能摄像头)的端侧芯片需求。 A
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云内动力(000903.SZ):新能源+智能装备,柴机龙头转型阵痛中突围
S云内动力(sz000903)S2025年5月22日首板涨停 一、企业背景与战略定位 国资背景与历史沿革 云内动力成立于1999年,前身为云南内燃机厂,实际控制人为昆明市国资委,是中国多缸小缸径柴油机行业首家国有控股上市公司。2017年通过收购铭特科技切入工业级电子产品领域,形成“传统动力+新能源+智能装备”三大业务板块。 核心业务布局 柴油发动机(营收占比83.75%):覆盖2.0L-13L排量,适配商用车、工程机械、农用机械等,国内市场占有率领先。 工业级电子产品(铭特科技):加油/充电桩支
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金凯生科(301509.SZ):CDMO龙头+技术壁垒双轮驱动,2025一季度高增长印证黄
S金凯生科(sz301509)S:业绩反转下的机遇与挑战 一、公司背景与核心优势 1. 基本信息与行业定位 成立与上市:成立于2009年,总部位于辽宁阜新氟化工园区,2023年8月创业板上市,专注于小分子CDMO(合同研发生产)服务,覆盖肿瘤、代谢疾病(如糖尿病)、抗病毒等领域。 技术壁垒:含氟药物中间体技术领先,拥有专利布局,可生产500余种复杂化合物,工艺覆盖-100°C至300°C反应温度及多类复杂反应(如氟化、光气化、Suzuki偶联等)。 全球化布局:美国威斯康星州生产基地(2025年
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华友钴业(603799.SH):镍钴价格触底+技术突破,2025年利润弹性与估值修复双击
S华友钴业(sh603799)S 一、核心财务表现:利润反转验证,现金流改善显著 1. 收入与利润 2024年全年:营收609.5亿元(同比-8.08%),归母净利润41.55亿元(同比+23.99%),扣非净利润37.95亿元(同比+22.71%),创历史新高。 2025Q1:营收178.42亿元(同比+19.24%),归母净利润12.52亿元(同比+139.68%),毛利率14.88%(同比+23.03pct),净利率9.73%(同比+146.74pct),主要受益于镍钴销量增长及成本优化。
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大千生态(603955.SH):宠物经济赛道的新锐龙头,打造宠物界的“山姆会员店”
S大千生态(sh603955)S 核心观点:公司依托步步高集团资源,战略转型宠物综合服务赛道,以“宠胖胖”为核心载体,构建覆盖宠物医疗、零售、服务、智能用品的全产业链生态,有望成为国内宠物经济赛道的平台级企业。 一、投资亮点 1. 赛道高景气:中国宠物市场规模超3000亿元(2023年),年增速18%,代际消费变迁(90/00后为主力)驱动情感经济爆发,宠物服务、医疗等细分领域渗透率低,成长空间广阔。 2. 股东背景强大:步步高集团(OPPO/vivo系)入主后注入资源,管理层由vivo原中国区
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全球锑王+黄金新贵:华钰矿业(601020.SH)资源双击打开万亿市值空间
S华钰矿业(sh601020)S锑金双驱动研究 核心结论:锑价暴涨叠加黄金量价齐升,华钰矿业成为全球稀缺资源“双龙头”。 一、黄金业务:高价值资源储备与产能释放 1. 资源储备全球领先 总储量:118.3金属吨(国内56.26吨+海外62.04吨),权益储量占比达75%。 核心项目: 塔铝金业(塔吉克斯坦):黄金储量49.9吨,2024年投产,年产黄金2.2吨(权益1.1吨),2025年计划提升至2.5吨。 贵州泥堡金矿:储量59.14吨,2024年投产,设计产能100万吨/年,2025年预计产
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“白色黄金”国产化破局:高纯石英砂产业链重构与投资新机遇
石英股份(603688.SH) 新金路(000510.SZ) 长江材料(001296.SZ)研究 一、核心逻辑与行业背景 1. 政策驱动国产替代 自然资源部2025年4月将高纯石英矿列为第174号矿种,限制无序开采,国内企业(石英股份、长江材料)优先受益。 美国对华高纯砂出口关税提升至34%,倒逼国产替代加速,半导体级砂国产化率不足10%,光伏级不足50%。 2. 需求双轮驱动 半导体:2025年全球半导体级高纯砂需求预计超8万吨,28nm以下制程渗透率提升驱动高端需求。 光伏:N型硅片渗透率超
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2025年4月9日关注首板涨停股宜宾纸业
$宜宾纸业(SH600793)$ 深度研究:醋酸纤维国产替代下的价值重估 核心结论:宜宾纸业通过收购四川普什醋酸纤维有限公司67%股权,切入高壁垒的醋酸纤维素赛道,成为国内唯一具备中烟供应链准入资格的中资企业。在中美关税政策催化下,国产替代加速推进,公司有望受益于烟草行业“去美化”趋势,实现市场份额与技术定价权的双重突破,当前市值存在低估可能。 一、事件驱动:收购四川普什,切入高端材料赛道 1. 收购背景 2024年12月6日,宜宾纸业完成对四川普什醋酸纤维有限公司67%股权的收购,标的公司为国
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只买龙头的龙头选手
2025-04-03 09:01:13
2025年4月3日关注首板涨停股振江股份
振江股份的三大核心业务: 振江股份(603507)作为新能源装备制造领域的龙头企业,其业务布局涵盖风光储氢、燃气轮机及外骨骼机器人等高景气赛道,展现出显著的估值修复潜力与成长弹性。以下从三大核心业务维度展开分析: 一、外骨骼机器人:技术突破+量产在即,打开第二增长曲线 公司70%控股的海普曼机器人聚焦医疗康复、工业助力及户外辅助场景,其仿生结构设计结合智能控制算法,成功解决传统外骨骼重心不稳的痛点,能耗较竞品降低30%。根据最新规划,2025年5月将启动消费级产品小批量出货,年内实现规模化量产,
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振江股份
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只买龙头的龙头选手
2025-04-03 08:29:39
2025年4月3日伺机买入首板涨停股精工科技
外骨骼机器人行业及精工科技(002006.SZ)深度研究 ——技术革命+银发经济双轮驱动,万亿级市场加速爆发 一、行业全景:技术突破与需求爆发共振,中国领跑全球赛道 1. 技术迭代:人形机器人技术外溢,外骨骼进入“智能增强”时代 感知革命:多模态传感器(肌电/脑电/力觉)融合使意图识别精度达98.7%(程天科技数据),响应延迟缩短至0.3秒(精工科技),能耗降低30%(振江股份)。 材料突破:碳纤维结构件减重30%-50%(光大同创技术),仿生关节自由度提升至7轴,功率密度达300W/kg(特斯
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只买龙头的龙头选手
2025-06-11 08:48:06
甬金股份(603995):固态电池材料变革下的隐形冠军
S甬金股份(sh603995)S固态电池材料迭代驱动不锈钢集流体需求,公司技术积累深厚+产能优势显著,切入百亿新兴市场打开成长空间 一、固态电池技术变革:不锈钢集流体替代铜箔成必然趋势 硫化物固态电池的腐蚀难题 技术瓶颈:硫化物电解质(如Li₃PS₄)在微量水分存在下与铜发生反应,生成绝缘的Cu₂S,导致界面阻抗上升、电池寿命骤降(循环<500次)。 解决方案:不锈钢凭借钝化层(Cr₂O₃)阻断硫离子渗透,三星SDI 2024年已量产搭载不锈钢集流体的固态电池(能量密度900Wh/L,循环>10
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2025-06-04 07:36:36
北化股份(002246.SZ):硝化棉供给危机深化,龙头地位凸显重大机遇
S北化股份(sz002246)S 核心事件:河北建民爆炸加剧行业供给危机 2025年5月30日,河北武邑县建民公司硝化棉生产线发生煮洗釜爆炸事故(9000吨产能停摆),造成5人死亡。这是继2024年5月湖北雪飞化工(2万吨产能)爆炸后,硝化棉行业一年内发生的第二次重大安全事故,直接导致国内近30%有效产能退出。 行业格局剧变:供给缺口持续扩大 产能收缩不可逆:两次事故累计损失产能2.9万吨,占国内总产能(不足10万吨)近30%,雪飞化工复产进度缓慢(技改+审批),建民复产需更长时间,硝化棉属高危
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2025-06-03 09:17:57
低空经济活跃:纵横股份(688070.SH)飞控系统领跑,绿能慧充(600212.SH)全
S纵横股份(sh688070)SS绿能慧充(sh600212)S 纵横股份(688070.SH) 一、技术研发与创新能力 飞控系统与智能控制技术 自主飞控算法:公司拥有国内领先的飞控系统,支持复杂地形自主避障、集群协同作业(如多机编队飞行),其技术源自多年航空项目经验(参与C919、AG600等国家级项目验证)。 AI融合应用:2024年推出AI驱动的无人机智联解决方案,实现目标检测、三维建模、路径规划等功能的智能化升级,在灾害救援中提升4倍灾情评估效率。 垂直起降固定翼技术突破 谱系化产品覆盖
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只买龙头的龙头选手
2025-06-01 06:39:34
2025年5月份的交易回顾
给5月份的交易做一个小结,持续记录和反思,才能不断提升和进步 5月份共推送文章22篇,买入标的11只,其中获利交割5只,获利未交割2只,亏损持仓4只,未买入11只,总结如下: 大博医疗(002901) 高开高走,未达到预期买入价位,未买入 保龄宝(002286) 当天水下买入,次日开板卖出,2个交易日获利10%+ 奥普光电(002338) 当天一字涨停,未买入 中航成飞(302132) 当天开盘买入,第三日卖出,3个交易日获利25%+ 航天长峰(600855) 当天一字涨停,然后多次开板,觉得不
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只买龙头的龙头选手
2025-05-30 09:09:30
中力股份(603194.SH):无人搬运产品重构工业物流竞争力
一、企业背景 公司概况 成立与上市:S中力股份(sh603194)S成立于2007年,2024年12月24日于上交所主板上市,专注于电动叉车、智能搬运机器人及工业车辆零部件的研发、生产和销售。 市场地位:国内电动仓储叉车连续12年产销量第一,全球市占率12.02%(2024年),锂电叉车国内市占率超30%。 全球化布局:海外收入占比超50%,通过泰国工厂、美国BIGJOE品牌及欧洲/东南亚子公司实现本土化运营。 财务表现 2024年:营收65.52亿元(+10.66%),归母净利润8.40亿元(
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2025-05-27 08:29:41
豆包发布视频通话功能对星宸科技(301536.SZ)的影响分析
一、技术合作深化,推动芯片需求增长 ISP芯片订单放量 豆包视频通话功能依赖高性能的图像信号处理(ISP)技术,而星宸科技作为全球领先的ISP芯片设计企业,其产品(如安防领域的IPC SoC、车载影像芯片)可直接支持视频通话的实时画质优化、低光环境降噪等需求。例如,星宸的ISP4.0技术通过AI算法提升画面清晰度,与豆包的视觉理解模型形成技术互补。 市场预期:豆包用户量快速增长(日活用户增长240%),预计将带动星宸相关芯片的批量采购,尤其是智能硬件(如AR眼镜、智能摄像头)的端侧芯片需求。 A
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只买龙头的龙头选手
2025-05-22 08:27:04
云内动力(000903.SZ):新能源+智能装备,柴机龙头转型阵痛中突围
S云内动力(sz000903)S2025年5月22日首板涨停 一、企业背景与战略定位 国资背景与历史沿革 云内动力成立于1999年,前身为云南内燃机厂,实际控制人为昆明市国资委,是中国多缸小缸径柴油机行业首家国有控股上市公司。2017年通过收购铭特科技切入工业级电子产品领域,形成“传统动力+新能源+智能装备”三大业务板块。 核心业务布局 柴油发动机(营收占比83.75%):覆盖2.0L-13L排量,适配商用车、工程机械、农用机械等,国内市场占有率领先。 工业级电子产品(铭特科技):加油/充电桩支
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只买龙头的龙头选手
2025-04-25 06:52:10
金凯生科(301509.SZ):CDMO龙头+技术壁垒双轮驱动,2025一季度高增长印证黄
S金凯生科(sz301509)S:业绩反转下的机遇与挑战 一、公司背景与核心优势 1. 基本信息与行业定位 成立与上市:成立于2009年,总部位于辽宁阜新氟化工园区,2023年8月创业板上市,专注于小分子CDMO(合同研发生产)服务,覆盖肿瘤、代谢疾病(如糖尿病)、抗病毒等领域。 技术壁垒:含氟药物中间体技术领先,拥有专利布局,可生产500余种复杂化合物,工艺覆盖-100°C至300°C反应温度及多类复杂反应(如氟化、光气化、Suzuki偶联等)。 全球化布局:美国威斯康星州生产基地(2025年
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2025-04-21 08:50:52
华友钴业(603799.SH):镍钴价格触底+技术突破,2025年利润弹性与估值修复双击
S华友钴业(sh603799)S 一、核心财务表现:利润反转验证,现金流改善显著 1. 收入与利润 2024年全年:营收609.5亿元(同比-8.08%),归母净利润41.55亿元(同比+23.99%),扣非净利润37.95亿元(同比+22.71%),创历史新高。 2025Q1:营收178.42亿元(同比+19.24%),归母净利润12.52亿元(同比+139.68%),毛利率14.88%(同比+23.03pct),净利率9.73%(同比+146.74pct),主要受益于镍钴销量增长及成本优化。
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2025-04-21 08:35:26
大千生态(603955.SH):宠物经济赛道的新锐龙头,打造宠物界的“山姆会员店”
S大千生态(sh603955)S 核心观点:公司依托步步高集团资源,战略转型宠物综合服务赛道,以“宠胖胖”为核心载体,构建覆盖宠物医疗、零售、服务、智能用品的全产业链生态,有望成为国内宠物经济赛道的平台级企业。 一、投资亮点 1. 赛道高景气:中国宠物市场规模超3000亿元(2023年),年增速18%,代际消费变迁(90/00后为主力)驱动情感经济爆发,宠物服务、医疗等细分领域渗透率低,成长空间广阔。 2. 股东背景强大:步步高集团(OPPO/vivo系)入主后注入资源,管理层由vivo原中国区
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大千生态
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只买龙头的龙头选手
2025-04-15 07:53:06
全球锑王+黄金新贵:华钰矿业(601020.SH)资源双击打开万亿市值空间
S华钰矿业(sh601020)S锑金双驱动研究 核心结论:锑价暴涨叠加黄金量价齐升,华钰矿业成为全球稀缺资源“双龙头”。 一、黄金业务:高价值资源储备与产能释放 1. 资源储备全球领先 总储量:118.3金属吨(国内56.26吨+海外62.04吨),权益储量占比达75%。 核心项目: 塔铝金业(塔吉克斯坦):黄金储量49.9吨,2024年投产,年产黄金2.2吨(权益1.1吨),2025年计划提升至2.5吨。 贵州泥堡金矿:储量59.14吨,2024年投产,设计产能100万吨/年,2025年预计产
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华钰矿业
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只买龙头的龙头选手
2025-04-14 05:34:49
“白色黄金”国产化破局:高纯石英砂产业链重构与投资新机遇
石英股份(603688.SH) 新金路(000510.SZ) 长江材料(001296.SZ)研究 一、核心逻辑与行业背景 1. 政策驱动国产替代 自然资源部2025年4月将高纯石英矿列为第174号矿种,限制无序开采,国内企业(石英股份、长江材料)优先受益。 美国对华高纯砂出口关税提升至34%,倒逼国产替代加速,半导体级砂国产化率不足10%,光伏级不足50%。 2. 需求双轮驱动 半导体:2025年全球半导体级高纯砂需求预计超8万吨,28nm以下制程渗透率提升驱动高端需求。 光伏:N型硅片渗透率超
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石英股份
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2025-04-09 09:19:05
2025年4月9日关注首板涨停股宜宾纸业
$宜宾纸业(SH600793)$ 深度研究:醋酸纤维国产替代下的价值重估 核心结论:宜宾纸业通过收购四川普什醋酸纤维有限公司67%股权,切入高壁垒的醋酸纤维素赛道,成为国内唯一具备中烟供应链准入资格的中资企业。在中美关税政策催化下,国产替代加速推进,公司有望受益于烟草行业“去美化”趋势,实现市场份额与技术定价权的双重突破,当前市值存在低估可能。 一、事件驱动:收购四川普什,切入高端材料赛道 1. 收购背景 2024年12月6日,宜宾纸业完成对四川普什醋酸纤维有限公司67%股权的收购,标的公司为国
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宜宾纸业
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2025-04-03 09:01:13
2025年4月3日关注首板涨停股振江股份
振江股份的三大核心业务: 振江股份(603507)作为新能源装备制造领域的龙头企业,其业务布局涵盖风光储氢、燃气轮机及外骨骼机器人等高景气赛道,展现出显著的估值修复潜力与成长弹性。以下从三大核心业务维度展开分析: 一、外骨骼机器人:技术突破+量产在即,打开第二增长曲线 公司70%控股的海普曼机器人聚焦医疗康复、工业助力及户外辅助场景,其仿生结构设计结合智能控制算法,成功解决传统外骨骼重心不稳的痛点,能耗较竞品降低30%。根据最新规划,2025年5月将启动消费级产品小批量出货,年内实现规模化量产,
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2025-04-03 08:29:39
2025年4月3日伺机买入首板涨停股精工科技
外骨骼机器人行业及精工科技(002006.SZ)深度研究 ——技术革命+银发经济双轮驱动,万亿级市场加速爆发 一、行业全景:技术突破与需求爆发共振,中国领跑全球赛道 1. 技术迭代:人形机器人技术外溢,外骨骼进入“智能增强”时代 感知革命:多模态传感器(肌电/脑电/力觉)融合使意图识别精度达98.7%(程天科技数据),响应延迟缩短至0.3秒(精工科技),能耗降低30%(振江股份)。 材料突破:碳纤维结构件减重30%-50%(光大同创技术),仿生关节自由度提升至7轴,功率密度达300W/kg(特斯
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2025-06-11 08:48:06
甬金股份(603995):固态电池材料变革下的隐形冠军
S甬金股份(sh603995)S固态电池材料迭代驱动不锈钢集流体需求,公司技术积累深厚+产能优势显著,切入百亿新兴市场打开成长空间 一、固态电池技术变革:不锈钢集流体替代铜箔成必然趋势 硫化物固态电池的腐蚀难题 技术瓶颈:硫化物电解质(如Li₃PS₄)在微量水分存在下与铜发生反应,生成绝缘的Cu₂S,导致界面阻抗上升、电池寿命骤降(循环<500次)。 解决方案:不锈钢凭借钝化层(Cr₂O₃)阻断硫离子渗透,三星SDI 2024年已量产搭载不锈钢集流体的固态电池(能量密度900Wh/L,循环>10
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2025-06-04 07:36:36
北化股份(002246.SZ):硝化棉供给危机深化,龙头地位凸显重大机遇
S北化股份(sz002246)S 核心事件:河北建民爆炸加剧行业供给危机 2025年5月30日,河北武邑县建民公司硝化棉生产线发生煮洗釜爆炸事故(9000吨产能停摆),造成5人死亡。这是继2024年5月湖北雪飞化工(2万吨产能)爆炸后,硝化棉行业一年内发生的第二次重大安全事故,直接导致国内近30%有效产能退出。 行业格局剧变:供给缺口持续扩大 产能收缩不可逆:两次事故累计损失产能2.9万吨,占国内总产能(不足10万吨)近30%,雪飞化工复产进度缓慢(技改+审批),建民复产需更长时间,硝化棉属高危
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2025-06-03 09:17:57
低空经济活跃:纵横股份(688070.SH)飞控系统领跑,绿能慧充(600212.SH)全
S纵横股份(sh688070)SS绿能慧充(sh600212)S 纵横股份(688070.SH) 一、技术研发与创新能力 飞控系统与智能控制技术 自主飞控算法:公司拥有国内领先的飞控系统,支持复杂地形自主避障、集群协同作业(如多机编队飞行),其技术源自多年航空项目经验(参与C919、AG600等国家级项目验证)。 AI融合应用:2024年推出AI驱动的无人机智联解决方案,实现目标检测、三维建模、路径规划等功能的智能化升级,在灾害救援中提升4倍灾情评估效率。 垂直起降固定翼技术突破 谱系化产品覆盖
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2025-06-01 06:39:34
2025年5月份的交易回顾
给5月份的交易做一个小结,持续记录和反思,才能不断提升和进步 5月份共推送文章22篇,买入标的11只,其中获利交割5只,获利未交割2只,亏损持仓4只,未买入11只,总结如下: 大博医疗(002901) 高开高走,未达到预期买入价位,未买入 保龄宝(002286) 当天水下买入,次日开板卖出,2个交易日获利10%+ 奥普光电(002338) 当天一字涨停,未买入 中航成飞(302132) 当天开盘买入,第三日卖出,3个交易日获利25%+ 航天长峰(600855) 当天一字涨停,然后多次开板,觉得不
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中力股份(603194.SH):无人搬运产品重构工业物流竞争力
一、企业背景 公司概况 成立与上市:S中力股份(sh603194)S成立于2007年,2024年12月24日于上交所主板上市,专注于电动叉车、智能搬运机器人及工业车辆零部件的研发、生产和销售。 市场地位:国内电动仓储叉车连续12年产销量第一,全球市占率12.02%(2024年),锂电叉车国内市占率超30%。 全球化布局:海外收入占比超50%,通过泰国工厂、美国BIGJOE品牌及欧洲/东南亚子公司实现本土化运营。 财务表现 2024年:营收65.52亿元(+10.66%),归母净利润8.40亿元(
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只买龙头的龙头选手
2025-05-27 08:29:41
豆包发布视频通话功能对星宸科技(301536.SZ)的影响分析
一、技术合作深化,推动芯片需求增长 ISP芯片订单放量 豆包视频通话功能依赖高性能的图像信号处理(ISP)技术,而星宸科技作为全球领先的ISP芯片设计企业,其产品(如安防领域的IPC SoC、车载影像芯片)可直接支持视频通话的实时画质优化、低光环境降噪等需求。例如,星宸的ISP4.0技术通过AI算法提升画面清晰度,与豆包的视觉理解模型形成技术互补。 市场预期:豆包用户量快速增长(日活用户增长240%),预计将带动星宸相关芯片的批量采购,尤其是智能硬件(如AR眼镜、智能摄像头)的端侧芯片需求。 A
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云内动力(000903.SZ):新能源+智能装备,柴机龙头转型阵痛中突围
S云内动力(sz000903)S2025年5月22日首板涨停 一、企业背景与战略定位 国资背景与历史沿革 云内动力成立于1999年,前身为云南内燃机厂,实际控制人为昆明市国资委,是中国多缸小缸径柴油机行业首家国有控股上市公司。2017年通过收购铭特科技切入工业级电子产品领域,形成“传统动力+新能源+智能装备”三大业务板块。 核心业务布局 柴油发动机(营收占比83.75%):覆盖2.0L-13L排量,适配商用车、工程机械、农用机械等,国内市场占有率领先。 工业级电子产品(铭特科技):加油/充电桩支
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金凯生科(301509.SZ):CDMO龙头+技术壁垒双轮驱动,2025一季度高增长印证黄
S金凯生科(sz301509)S:业绩反转下的机遇与挑战 一、公司背景与核心优势 1. 基本信息与行业定位 成立与上市:成立于2009年,总部位于辽宁阜新氟化工园区,2023年8月创业板上市,专注于小分子CDMO(合同研发生产)服务,覆盖肿瘤、代谢疾病(如糖尿病)、抗病毒等领域。 技术壁垒:含氟药物中间体技术领先,拥有专利布局,可生产500余种复杂化合物,工艺覆盖-100°C至300°C反应温度及多类复杂反应(如氟化、光气化、Suzuki偶联等)。 全球化布局:美国威斯康星州生产基地(2025年
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华友钴业(603799.SH):镍钴价格触底+技术突破,2025年利润弹性与估值修复双击
S华友钴业(sh603799)S 一、核心财务表现:利润反转验证,现金流改善显著 1. 收入与利润 2024年全年:营收609.5亿元(同比-8.08%),归母净利润41.55亿元(同比+23.99%),扣非净利润37.95亿元(同比+22.71%),创历史新高。 2025Q1:营收178.42亿元(同比+19.24%),归母净利润12.52亿元(同比+139.68%),毛利率14.88%(同比+23.03pct),净利率9.73%(同比+146.74pct),主要受益于镍钴销量增长及成本优化。
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大千生态(603955.SH):宠物经济赛道的新锐龙头,打造宠物界的“山姆会员店”
S大千生态(sh603955)S 核心观点:公司依托步步高集团资源,战略转型宠物综合服务赛道,以“宠胖胖”为核心载体,构建覆盖宠物医疗、零售、服务、智能用品的全产业链生态,有望成为国内宠物经济赛道的平台级企业。 一、投资亮点 1. 赛道高景气:中国宠物市场规模超3000亿元(2023年),年增速18%,代际消费变迁(90/00后为主力)驱动情感经济爆发,宠物服务、医疗等细分领域渗透率低,成长空间广阔。 2. 股东背景强大:步步高集团(OPPO/vivo系)入主后注入资源,管理层由vivo原中国区
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全球锑王+黄金新贵:华钰矿业(601020.SH)资源双击打开万亿市值空间
S华钰矿业(sh601020)S锑金双驱动研究 核心结论:锑价暴涨叠加黄金量价齐升,华钰矿业成为全球稀缺资源“双龙头”。 一、黄金业务:高价值资源储备与产能释放 1. 资源储备全球领先 总储量:118.3金属吨(国内56.26吨+海外62.04吨),权益储量占比达75%。 核心项目: 塔铝金业(塔吉克斯坦):黄金储量49.9吨,2024年投产,年产黄金2.2吨(权益1.1吨),2025年计划提升至2.5吨。 贵州泥堡金矿:储量59.14吨,2024年投产,设计产能100万吨/年,2025年预计产
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“白色黄金”国产化破局:高纯石英砂产业链重构与投资新机遇
石英股份(603688.SH) 新金路(000510.SZ) 长江材料(001296.SZ)研究 一、核心逻辑与行业背景 1. 政策驱动国产替代 自然资源部2025年4月将高纯石英矿列为第174号矿种,限制无序开采,国内企业(石英股份、长江材料)优先受益。 美国对华高纯砂出口关税提升至34%,倒逼国产替代加速,半导体级砂国产化率不足10%,光伏级不足50%。 2. 需求双轮驱动 半导体:2025年全球半导体级高纯砂需求预计超8万吨,28nm以下制程渗透率提升驱动高端需求。 光伏:N型硅片渗透率超
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2025-04-09 09:19:05
2025年4月9日关注首板涨停股宜宾纸业
$宜宾纸业(SH600793)$ 深度研究:醋酸纤维国产替代下的价值重估 核心结论:宜宾纸业通过收购四川普什醋酸纤维有限公司67%股权,切入高壁垒的醋酸纤维素赛道,成为国内唯一具备中烟供应链准入资格的中资企业。在中美关税政策催化下,国产替代加速推进,公司有望受益于烟草行业“去美化”趋势,实现市场份额与技术定价权的双重突破,当前市值存在低估可能。 一、事件驱动:收购四川普什,切入高端材料赛道 1. 收购背景 2024年12月6日,宜宾纸业完成对四川普什醋酸纤维有限公司67%股权的收购,标的公司为国
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2025-04-03 09:01:13
2025年4月3日关注首板涨停股振江股份
振江股份的三大核心业务: 振江股份(603507)作为新能源装备制造领域的龙头企业,其业务布局涵盖风光储氢、燃气轮机及外骨骼机器人等高景气赛道,展现出显著的估值修复潜力与成长弹性。以下从三大核心业务维度展开分析: 一、外骨骼机器人:技术突破+量产在即,打开第二增长曲线 公司70%控股的海普曼机器人聚焦医疗康复、工业助力及户外辅助场景,其仿生结构设计结合智能控制算法,成功解决传统外骨骼重心不稳的痛点,能耗较竞品降低30%。根据最新规划,2025年5月将启动消费级产品小批量出货,年内实现规模化量产,
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2025-04-03 08:29:39
2025年4月3日伺机买入首板涨停股精工科技
外骨骼机器人行业及精工科技(002006.SZ)深度研究 ——技术革命+银发经济双轮驱动,万亿级市场加速爆发 一、行业全景:技术突破与需求爆发共振,中国领跑全球赛道 1. 技术迭代:人形机器人技术外溢,外骨骼进入“智能增强”时代 感知革命:多模态传感器(肌电/脑电/力觉)融合使意图识别精度达98.7%(程天科技数据),响应延迟缩短至0.3秒(精工科技),能耗降低30%(振江股份)。 材料突破:碳纤维结构件减重30%-50%(光大同创技术),仿生关节自由度提升至7轴,功率密度达300W/kg(特斯
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2025-06-11 08:48:06
甬金股份(603995):固态电池材料变革下的隐形冠军
S甬金股份(sh603995)S固态电池材料迭代驱动不锈钢集流体需求,公司技术积累深厚+产能优势显著,切入百亿新兴市场打开成长空间 一、固态电池技术变革:不锈钢集流体替代铜箔成必然趋势 硫化物固态电池的腐蚀难题 技术瓶颈:硫化物电解质(如Li₃PS₄)在微量水分存在下与铜发生反应,生成绝缘的Cu₂S,导致界面阻抗上升、电池寿命骤降(循环<500次)。 解决方案:不锈钢凭借钝化层(Cr₂O₃)阻断硫离子渗透,三星SDI 2024年已量产搭载不锈钢集流体的固态电池(能量密度900Wh/L,循环>10
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2025-06-04 07:36:36
北化股份(002246.SZ):硝化棉供给危机深化,龙头地位凸显重大机遇
S北化股份(sz002246)S 核心事件:河北建民爆炸加剧行业供给危机 2025年5月30日,河北武邑县建民公司硝化棉生产线发生煮洗釜爆炸事故(9000吨产能停摆),造成5人死亡。这是继2024年5月湖北雪飞化工(2万吨产能)爆炸后,硝化棉行业一年内发生的第二次重大安全事故,直接导致国内近30%有效产能退出。 行业格局剧变:供给缺口持续扩大 产能收缩不可逆:两次事故累计损失产能2.9万吨,占国内总产能(不足10万吨)近30%,雪飞化工复产进度缓慢(技改+审批),建民复产需更长时间,硝化棉属高危
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2025-06-03 09:17:57
低空经济活跃:纵横股份(688070.SH)飞控系统领跑,绿能慧充(600212.SH)全
S纵横股份(sh688070)SS绿能慧充(sh600212)S 纵横股份(688070.SH) 一、技术研发与创新能力 飞控系统与智能控制技术 自主飞控算法:公司拥有国内领先的飞控系统,支持复杂地形自主避障、集群协同作业(如多机编队飞行),其技术源自多年航空项目经验(参与C919、AG600等国家级项目验证)。 AI融合应用:2024年推出AI驱动的无人机智联解决方案,实现目标检测、三维建模、路径规划等功能的智能化升级,在灾害救援中提升4倍灾情评估效率。 垂直起降固定翼技术突破 谱系化产品覆盖
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2025-06-01 06:39:34
2025年5月份的交易回顾
给5月份的交易做一个小结,持续记录和反思,才能不断提升和进步 5月份共推送文章22篇,买入标的11只,其中获利交割5只,获利未交割2只,亏损持仓4只,未买入11只,总结如下: 大博医疗(002901) 高开高走,未达到预期买入价位,未买入 保龄宝(002286) 当天水下买入,次日开板卖出,2个交易日获利10%+ 奥普光电(002338) 当天一字涨停,未买入 中航成飞(302132) 当天开盘买入,第三日卖出,3个交易日获利25%+ 航天长峰(600855) 当天一字涨停,然后多次开板,觉得不
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2025-05-30 09:09:30
中力股份(603194.SH):无人搬运产品重构工业物流竞争力
一、企业背景 公司概况 成立与上市:S中力股份(sh603194)S成立于2007年,2024年12月24日于上交所主板上市,专注于电动叉车、智能搬运机器人及工业车辆零部件的研发、生产和销售。 市场地位:国内电动仓储叉车连续12年产销量第一,全球市占率12.02%(2024年),锂电叉车国内市占率超30%。 全球化布局:海外收入占比超50%,通过泰国工厂、美国BIGJOE品牌及欧洲/东南亚子公司实现本土化运营。 财务表现 2024年:营收65.52亿元(+10.66%),归母净利润8.40亿元(
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2025-05-27 08:29:41
豆包发布视频通话功能对星宸科技(301536.SZ)的影响分析
一、技术合作深化,推动芯片需求增长 ISP芯片订单放量 豆包视频通话功能依赖高性能的图像信号处理(ISP)技术,而星宸科技作为全球领先的ISP芯片设计企业,其产品(如安防领域的IPC SoC、车载影像芯片)可直接支持视频通话的实时画质优化、低光环境降噪等需求。例如,星宸的ISP4.0技术通过AI算法提升画面清晰度,与豆包的视觉理解模型形成技术互补。 市场预期:豆包用户量快速增长(日活用户增长240%),预计将带动星宸相关芯片的批量采购,尤其是智能硬件(如AR眼镜、智能摄像头)的端侧芯片需求。 A
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2025-05-22 08:27:04
云内动力(000903.SZ):新能源+智能装备,柴机龙头转型阵痛中突围
S云内动力(sz000903)S2025年5月22日首板涨停 一、企业背景与战略定位 国资背景与历史沿革 云内动力成立于1999年,前身为云南内燃机厂,实际控制人为昆明市国资委,是中国多缸小缸径柴油机行业首家国有控股上市公司。2017年通过收购铭特科技切入工业级电子产品领域,形成“传统动力+新能源+智能装备”三大业务板块。 核心业务布局 柴油发动机(营收占比83.75%):覆盖2.0L-13L排量,适配商用车、工程机械、农用机械等,国内市场占有率领先。 工业级电子产品(铭特科技):加油/充电桩支
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2025-04-25 06:52:10
金凯生科(301509.SZ):CDMO龙头+技术壁垒双轮驱动,2025一季度高增长印证黄
S金凯生科(sz301509)S:业绩反转下的机遇与挑战 一、公司背景与核心优势 1. 基本信息与行业定位 成立与上市:成立于2009年,总部位于辽宁阜新氟化工园区,2023年8月创业板上市,专注于小分子CDMO(合同研发生产)服务,覆盖肿瘤、代谢疾病(如糖尿病)、抗病毒等领域。 技术壁垒:含氟药物中间体技术领先,拥有专利布局,可生产500余种复杂化合物,工艺覆盖-100°C至300°C反应温度及多类复杂反应(如氟化、光气化、Suzuki偶联等)。 全球化布局:美国威斯康星州生产基地(2025年
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华友钴业(603799.SH):镍钴价格触底+技术突破,2025年利润弹性与估值修复双击
S华友钴业(sh603799)S 一、核心财务表现:利润反转验证,现金流改善显著 1. 收入与利润 2024年全年:营收609.5亿元(同比-8.08%),归母净利润41.55亿元(同比+23.99%),扣非净利润37.95亿元(同比+22.71%),创历史新高。 2025Q1:营收178.42亿元(同比+19.24%),归母净利润12.52亿元(同比+139.68%),毛利率14.88%(同比+23.03pct),净利率9.73%(同比+146.74pct),主要受益于镍钴销量增长及成本优化。
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大千生态(603955.SH):宠物经济赛道的新锐龙头,打造宠物界的“山姆会员店”
S大千生态(sh603955)S 核心观点:公司依托步步高集团资源,战略转型宠物综合服务赛道,以“宠胖胖”为核心载体,构建覆盖宠物医疗、零售、服务、智能用品的全产业链生态,有望成为国内宠物经济赛道的平台级企业。 一、投资亮点 1. 赛道高景气:中国宠物市场规模超3000亿元(2023年),年增速18%,代际消费变迁(90/00后为主力)驱动情感经济爆发,宠物服务、医疗等细分领域渗透率低,成长空间广阔。 2. 股东背景强大:步步高集团(OPPO/vivo系)入主后注入资源,管理层由vivo原中国区
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大千生态
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2025-04-15 07:53:06
全球锑王+黄金新贵:华钰矿业(601020.SH)资源双击打开万亿市值空间
S华钰矿业(sh601020)S锑金双驱动研究 核心结论:锑价暴涨叠加黄金量价齐升,华钰矿业成为全球稀缺资源“双龙头”。 一、黄金业务:高价值资源储备与产能释放 1. 资源储备全球领先 总储量:118.3金属吨(国内56.26吨+海外62.04吨),权益储量占比达75%。 核心项目: 塔铝金业(塔吉克斯坦):黄金储量49.9吨,2024年投产,年产黄金2.2吨(权益1.1吨),2025年计划提升至2.5吨。 贵州泥堡金矿:储量59.14吨,2024年投产,设计产能100万吨/年,2025年预计产
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华钰矿业
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“白色黄金”国产化破局:高纯石英砂产业链重构与投资新机遇
石英股份(603688.SH) 新金路(000510.SZ) 长江材料(001296.SZ)研究 一、核心逻辑与行业背景 1. 政策驱动国产替代 自然资源部2025年4月将高纯石英矿列为第174号矿种,限制无序开采,国内企业(石英股份、长江材料)优先受益。 美国对华高纯砂出口关税提升至34%,倒逼国产替代加速,半导体级砂国产化率不足10%,光伏级不足50%。 2. 需求双轮驱动 半导体:2025年全球半导体级高纯砂需求预计超8万吨,28nm以下制程渗透率提升驱动高端需求。 光伏:N型硅片渗透率超
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2025-04-09 09:19:05
2025年4月9日关注首板涨停股宜宾纸业
$宜宾纸业(SH600793)$ 深度研究:醋酸纤维国产替代下的价值重估 核心结论:宜宾纸业通过收购四川普什醋酸纤维有限公司67%股权,切入高壁垒的醋酸纤维素赛道,成为国内唯一具备中烟供应链准入资格的中资企业。在中美关税政策催化下,国产替代加速推进,公司有望受益于烟草行业“去美化”趋势,实现市场份额与技术定价权的双重突破,当前市值存在低估可能。 一、事件驱动:收购四川普什,切入高端材料赛道 1. 收购背景 2024年12月6日,宜宾纸业完成对四川普什醋酸纤维有限公司67%股权的收购,标的公司为国
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2025年4月3日关注首板涨停股振江股份
振江股份的三大核心业务: 振江股份(603507)作为新能源装备制造领域的龙头企业,其业务布局涵盖风光储氢、燃气轮机及外骨骼机器人等高景气赛道,展现出显著的估值修复潜力与成长弹性。以下从三大核心业务维度展开分析: 一、外骨骼机器人:技术突破+量产在即,打开第二增长曲线 公司70%控股的海普曼机器人聚焦医疗康复、工业助力及户外辅助场景,其仿生结构设计结合智能控制算法,成功解决传统外骨骼重心不稳的痛点,能耗较竞品降低30%。根据最新规划,2025年5月将启动消费级产品小批量出货,年内实现规模化量产,
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2025年4月3日伺机买入首板涨停股精工科技
外骨骼机器人行业及精工科技(002006.SZ)深度研究 ——技术革命+银发经济双轮驱动,万亿级市场加速爆发 一、行业全景:技术突破与需求爆发共振,中国领跑全球赛道 1. 技术迭代:人形机器人技术外溢,外骨骼进入“智能增强”时代 感知革命:多模态传感器(肌电/脑电/力觉)融合使意图识别精度达98.7%(程天科技数据),响应延迟缩短至0.3秒(精工科技),能耗降低30%(振江股份)。 材料突破:碳纤维结构件减重30%-50%(光大同创技术),仿生关节自由度提升至7轴,功率密度达300W/kg(特斯
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