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只买龙头的龙头选手
2025-05-27 08:29:41
豆包发布视频通话功能对星宸科技(301536.SZ)的影响分析
一、技术合作深化,推动芯片需求增长 ISP芯片订单放量 豆包视频通话功能依赖高性能的图像信号处理(ISP)技术,而星宸科技作为全球领先的ISP芯片设计企业,其产品(如安防领域的IPC SoC、车载影像芯片)可直接支持视频通话的实时画质优化、低光环境降噪等需求。例如,星宸的ISP4.0技术通过AI算法提升画面清晰度,与豆包的视觉理解模型形成技术互补。 市场预期:豆包用户量快速增长(日活用户增长240%),预计将带动星宸相关芯片的批量采购,尤其是智能硬件(如AR眼镜、智能摄像头)的端侧芯片需求。 A
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星宸科技
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只买龙头的龙头选手
2025-05-22 08:27:04
云内动力(000903.SZ):新能源+智能装备,柴机龙头转型阵痛中突围
S云内动力(sz000903)S2025年5月22日首板涨停 一、企业背景与战略定位 国资背景与历史沿革 云内动力成立于1999年,前身为云南内燃机厂,实际控制人为昆明市国资委,是中国多缸小缸径柴油机行业首家国有控股上市公司。2017年通过收购铭特科技切入工业级电子产品领域,形成“传统动力+新能源+智能装备”三大业务板块。 核心业务布局 柴油发动机(营收占比83.75%):覆盖2.0L-13L排量,适配商用车、工程机械、农用机械等,国内市场占有率领先。 工业级电子产品(铭特科技):加油/充电桩支
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只买龙头的龙头选手
2025-04-25 06:52:10
金凯生科(301509.SZ):CDMO龙头+技术壁垒双轮驱动,2025一季度高增长印证黄
S金凯生科(sz301509)S:业绩反转下的机遇与挑战 一、公司背景与核心优势 1. 基本信息与行业定位 成立与上市:成立于2009年,总部位于辽宁阜新氟化工园区,2023年8月创业板上市,专注于小分子CDMO(合同研发生产)服务,覆盖肿瘤、代谢疾病(如糖尿病)、抗病毒等领域。 技术壁垒:含氟药物中间体技术领先,拥有专利布局,可生产500余种复杂化合物,工艺覆盖-100°C至300°C反应温度及多类复杂反应(如氟化、光气化、Suzuki偶联等)。 全球化布局:美国威斯康星州生产基地(2025年
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金凯生科
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只买龙头的龙头选手
2025-04-21 08:50:52
华友钴业(603799.SH):镍钴价格触底+技术突破,2025年利润弹性与估值修复双击
S华友钴业(sh603799)S 一、核心财务表现:利润反转验证,现金流改善显著 1. 收入与利润 2024年全年:营收609.5亿元(同比-8.08%),归母净利润41.55亿元(同比+23.99%),扣非净利润37.95亿元(同比+22.71%),创历史新高。 2025Q1:营收178.42亿元(同比+19.24%),归母净利润12.52亿元(同比+139.68%),毛利率14.88%(同比+23.03pct),净利率9.73%(同比+146.74pct),主要受益于镍钴销量增长及成本优化。
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华友钴业
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小韭的实盘笔记
只买龙头的龙头选手
2025-04-21 08:35:26
大千生态(603955.SH):宠物经济赛道的新锐龙头,打造宠物界的“山姆会员店”
S大千生态(sh603955)S 核心观点:公司依托步步高集团资源,战略转型宠物综合服务赛道,以“宠胖胖”为核心载体,构建覆盖宠物医疗、零售、服务、智能用品的全产业链生态,有望成为国内宠物经济赛道的平台级企业。 一、投资亮点 1. 赛道高景气:中国宠物市场规模超3000亿元(2023年),年增速18%,代际消费变迁(90/00后为主力)驱动情感经济爆发,宠物服务、医疗等细分领域渗透率低,成长空间广阔。 2. 股东背景强大:步步高集团(OPPO/vivo系)入主后注入资源,管理层由vivo原中国区
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只买龙头的龙头选手
2025-04-15 07:53:06
全球锑王+黄金新贵:华钰矿业(601020.SH)资源双击打开万亿市值空间
S华钰矿业(sh601020)S锑金双驱动研究 核心结论:锑价暴涨叠加黄金量价齐升,华钰矿业成为全球稀缺资源“双龙头”。 一、黄金业务:高价值资源储备与产能释放 1. 资源储备全球领先 总储量:118.3金属吨(国内56.26吨+海外62.04吨),权益储量占比达75%。 核心项目: 塔铝金业(塔吉克斯坦):黄金储量49.9吨,2024年投产,年产黄金2.2吨(权益1.1吨),2025年计划提升至2.5吨。 贵州泥堡金矿:储量59.14吨,2024年投产,设计产能100万吨/年,2025年预计产
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华钰矿业
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只买龙头的龙头选手
2025-04-14 05:34:49
“白色黄金”国产化破局:高纯石英砂产业链重构与投资新机遇
石英股份(603688.SH) 新金路(000510.SZ) 长江材料(001296.SZ)研究 一、核心逻辑与行业背景 1. 政策驱动国产替代 自然资源部2025年4月将高纯石英矿列为第174号矿种,限制无序开采,国内企业(石英股份、长江材料)优先受益。 美国对华高纯砂出口关税提升至34%,倒逼国产替代加速,半导体级砂国产化率不足10%,光伏级不足50%。 2. 需求双轮驱动 半导体:2025年全球半导体级高纯砂需求预计超8万吨,28nm以下制程渗透率提升驱动高端需求。 光伏:N型硅片渗透率超
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石英股份
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长江材料
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只买龙头的龙头选手
2025-04-09 09:19:05
2025年4月9日关注首板涨停股宜宾纸业
$宜宾纸业(SH600793)$ 深度研究:醋酸纤维国产替代下的价值重估 核心结论:宜宾纸业通过收购四川普什醋酸纤维有限公司67%股权,切入高壁垒的醋酸纤维素赛道,成为国内唯一具备中烟供应链准入资格的中资企业。在中美关税政策催化下,国产替代加速推进,公司有望受益于烟草行业“去美化”趋势,实现市场份额与技术定价权的双重突破,当前市值存在低估可能。 一、事件驱动:收购四川普什,切入高端材料赛道 1. 收购背景 2024年12月6日,宜宾纸业完成对四川普什醋酸纤维有限公司67%股权的收购,标的公司为国
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宜宾纸业
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只买龙头的龙头选手
2025-04-03 09:01:13
2025年4月3日关注首板涨停股振江股份
振江股份的三大核心业务: 振江股份(603507)作为新能源装备制造领域的龙头企业,其业务布局涵盖风光储氢、燃气轮机及外骨骼机器人等高景气赛道,展现出显著的估值修复潜力与成长弹性。以下从三大核心业务维度展开分析: 一、外骨骼机器人:技术突破+量产在即,打开第二增长曲线 公司70%控股的海普曼机器人聚焦医疗康复、工业助力及户外辅助场景,其仿生结构设计结合智能控制算法,成功解决传统外骨骼重心不稳的痛点,能耗较竞品降低30%。根据最新规划,2025年5月将启动消费级产品小批量出货,年内实现规模化量产,
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振江股份
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只买龙头的龙头选手
2025-04-03 08:29:39
2025年4月3日伺机买入首板涨停股精工科技
外骨骼机器人行业及精工科技(002006.SZ)深度研究 ——技术革命+银发经济双轮驱动,万亿级市场加速爆发 一、行业全景:技术突破与需求爆发共振,中国领跑全球赛道 1. 技术迭代:人形机器人技术外溢,外骨骼进入“智能增强”时代 感知革命:多模态传感器(肌电/脑电/力觉)融合使意图识别精度达98.7%(程天科技数据),响应延迟缩短至0.3秒(精工科技),能耗降低30%(振江股份)。 材料突破:碳纤维结构件减重30%-50%(光大同创技术),仿生关节自由度提升至7轴,功率密度达300W/kg(特斯
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精工科技
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只买龙头的龙头选手
2025-04-01 16:05:14
止盈恒光股份,三个交易日获利近10%
3月28日盘前提示关注首板涨停股恒光股份 当日开盘后股价一路下跌,根据短线指标提示,我们在跌至约-8%时买入 此后最低下跌至-10.5% 下午恒光股份最高拉升至约1%后回落 最终以-3.11%收盘,当天获利4个多点 3月31日,4000多个股下跌,化工股受龙头中毅达跌停影响,集体下跌 观察恒光股份走势,趋势仍然向好,我们决定继续持有,最终恒光股份以-6.9%收盘 4月1日,化工股开始集体反包,红宝丽、中毅达等龙头股从跌停破板后翻红,红宝丽一度冲涨停 我们觉得恒光股份可以高看一线,最终在下午冲高时
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只买龙头的龙头选手
2025-04-01 08:42:40
2025年4月1日关注首板涨停股新铝时代
新铝时代(301613.SZ) ——并购驱动战略转型,双主业协同打开成长空间 核心观点:新铝时代通过并购宏联电子切入消费电子赛道,形成“新能源汽车+消费电子”双主业格局,叠加潜在机器人概念延伸,公司估值有望受益于多重溢价效应,短期需关注并购整合进展及客户集中风险,中长期看好技术协同与市场拓展潜力 一、公司概况与战略重组背景 1. 主营业务与市场地位 新铝时代是国内新能源汽车电池系统铝合金零部件领先企业,核心产品为铝合金电池盒箱体,2023年市占率8.04%,位居行业前三。深度绑定比亚迪,覆盖其9
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新铝时代
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只买龙头的龙头选手
2025-03-31 15:32:40
泰凌微,三个交易日已有10%利润
3月27日盘前提示买入泰凌微 当天低开高走 有充足的上车时间,三个交易日获利超10% 在今天4700多个股下跌的情况下,泰凌微逆势上涨7个多点 目前仍在上升趋势中,继续持有
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只买龙头的龙头选手
2025-03-29 07:15:29
(彩蛋)再吃一波红宝丽的甜头
3月26日涨停开板卖出红宝丽后,尾盘红宝丽震荡回落到一个点左右,又回到了我们的买入区间 作为市场的情绪龙头,且向上的趋势未改,我们判断龙头不会轻易死掉 因此在跌至一个多点的时候再次买入,当天红宝丽以0.5个点收盘 次日红宝丽10点多强势封板,我们挂出条件单,涨停开板卖出,但当天未破板 3月28日上午红宝丽再次短暂触碰涨停,但由于搞了一个乌龙,之前挂出的条件单没有自动生效,因此我们最终在红宝丽再次冲高到6.5的位置清仓 至此操作结束,再次盈利15个点左右
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只买龙头的龙头选手
2025-03-27 23:05:49
2025年3月28日关注首板涨停股华尔泰
华尔泰(股票代码:001217) 深度研究:硫酸涨价核心受益者,产能与成本优势凸显 核心结论:华尔泰凭借“60万吨/年硫酸产能”和“多元化的产品布局”,在硫酸价格同比上涨290%的背景下,充分受益于行业高景气周期。预计2025年业绩弹性显著。 一、核心逻辑:供需错配+成本优势,业绩弹性释放 1. 硫酸价格创历史新高:2025年3月硫酸均价达596.96元/吨(不同地区价格差异较大,也有提900—1000元/吨),较年初上涨66%,同比涨幅290%,价格支撑逻辑强劲。 2. 产能规模行业领先:公司
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只买龙头的龙头选手
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豆包发布视频通话功能对星宸科技(301536.SZ)的影响分析
一、技术合作深化,推动芯片需求增长 ISP芯片订单放量 豆包视频通话功能依赖高性能的图像信号处理(ISP)技术,而星宸科技作为全球领先的ISP芯片设计企业,其产品(如安防领域的IPC SoC、车载影像芯片)可直接支持视频通话的实时画质优化、低光环境降噪等需求。例如,星宸的ISP4.0技术通过AI算法提升画面清晰度,与豆包的视觉理解模型形成技术互补。 市场预期:豆包用户量快速增长(日活用户增长240%),预计将带动星宸相关芯片的批量采购,尤其是智能硬件(如AR眼镜、智能摄像头)的端侧芯片需求。 A
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星宸科技
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只买龙头的龙头选手
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云内动力(000903.SZ):新能源+智能装备,柴机龙头转型阵痛中突围
S云内动力(sz000903)S2025年5月22日首板涨停 一、企业背景与战略定位 国资背景与历史沿革 云内动力成立于1999年,前身为云南内燃机厂,实际控制人为昆明市国资委,是中国多缸小缸径柴油机行业首家国有控股上市公司。2017年通过收购铭特科技切入工业级电子产品领域,形成“传统动力+新能源+智能装备”三大业务板块。 核心业务布局 柴油发动机(营收占比83.75%):覆盖2.0L-13L排量,适配商用车、工程机械、农用机械等,国内市场占有率领先。 工业级电子产品(铭特科技):加油/充电桩支
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金凯生科(301509.SZ):CDMO龙头+技术壁垒双轮驱动,2025一季度高增长印证黄
S金凯生科(sz301509)S:业绩反转下的机遇与挑战 一、公司背景与核心优势 1. 基本信息与行业定位 成立与上市:成立于2009年,总部位于辽宁阜新氟化工园区,2023年8月创业板上市,专注于小分子CDMO(合同研发生产)服务,覆盖肿瘤、代谢疾病(如糖尿病)、抗病毒等领域。 技术壁垒:含氟药物中间体技术领先,拥有专利布局,可生产500余种复杂化合物,工艺覆盖-100°C至300°C反应温度及多类复杂反应(如氟化、光气化、Suzuki偶联等)。 全球化布局:美国威斯康星州生产基地(2025年
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华友钴业(603799.SH):镍钴价格触底+技术突破,2025年利润弹性与估值修复双击
S华友钴业(sh603799)S 一、核心财务表现:利润反转验证,现金流改善显著 1. 收入与利润 2024年全年:营收609.5亿元(同比-8.08%),归母净利润41.55亿元(同比+23.99%),扣非净利润37.95亿元(同比+22.71%),创历史新高。 2025Q1:营收178.42亿元(同比+19.24%),归母净利润12.52亿元(同比+139.68%),毛利率14.88%(同比+23.03pct),净利率9.73%(同比+146.74pct),主要受益于镍钴销量增长及成本优化。
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大千生态(603955.SH):宠物经济赛道的新锐龙头,打造宠物界的“山姆会员店”
S大千生态(sh603955)S 核心观点:公司依托步步高集团资源,战略转型宠物综合服务赛道,以“宠胖胖”为核心载体,构建覆盖宠物医疗、零售、服务、智能用品的全产业链生态,有望成为国内宠物经济赛道的平台级企业。 一、投资亮点 1. 赛道高景气:中国宠物市场规模超3000亿元(2023年),年增速18%,代际消费变迁(90/00后为主力)驱动情感经济爆发,宠物服务、医疗等细分领域渗透率低,成长空间广阔。 2. 股东背景强大:步步高集团(OPPO/vivo系)入主后注入资源,管理层由vivo原中国区
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全球锑王+黄金新贵:华钰矿业(601020.SH)资源双击打开万亿市值空间
S华钰矿业(sh601020)S锑金双驱动研究 核心结论:锑价暴涨叠加黄金量价齐升,华钰矿业成为全球稀缺资源“双龙头”。 一、黄金业务:高价值资源储备与产能释放 1. 资源储备全球领先 总储量:118.3金属吨(国内56.26吨+海外62.04吨),权益储量占比达75%。 核心项目: 塔铝金业(塔吉克斯坦):黄金储量49.9吨,2024年投产,年产黄金2.2吨(权益1.1吨),2025年计划提升至2.5吨。 贵州泥堡金矿:储量59.14吨,2024年投产,设计产能100万吨/年,2025年预计产
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“白色黄金”国产化破局:高纯石英砂产业链重构与投资新机遇
石英股份(603688.SH) 新金路(000510.SZ) 长江材料(001296.SZ)研究 一、核心逻辑与行业背景 1. 政策驱动国产替代 自然资源部2025年4月将高纯石英矿列为第174号矿种,限制无序开采,国内企业(石英股份、长江材料)优先受益。 美国对华高纯砂出口关税提升至34%,倒逼国产替代加速,半导体级砂国产化率不足10%,光伏级不足50%。 2. 需求双轮驱动 半导体:2025年全球半导体级高纯砂需求预计超8万吨,28nm以下制程渗透率提升驱动高端需求。 光伏:N型硅片渗透率超
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2025年4月9日关注首板涨停股宜宾纸业
$宜宾纸业(SH600793)$ 深度研究:醋酸纤维国产替代下的价值重估 核心结论:宜宾纸业通过收购四川普什醋酸纤维有限公司67%股权,切入高壁垒的醋酸纤维素赛道,成为国内唯一具备中烟供应链准入资格的中资企业。在中美关税政策催化下,国产替代加速推进,公司有望受益于烟草行业“去美化”趋势,实现市场份额与技术定价权的双重突破,当前市值存在低估可能。 一、事件驱动:收购四川普什,切入高端材料赛道 1. 收购背景 2024年12月6日,宜宾纸业完成对四川普什醋酸纤维有限公司67%股权的收购,标的公司为国
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2025年4月3日关注首板涨停股振江股份
振江股份的三大核心业务: 振江股份(603507)作为新能源装备制造领域的龙头企业,其业务布局涵盖风光储氢、燃气轮机及外骨骼机器人等高景气赛道,展现出显著的估值修复潜力与成长弹性。以下从三大核心业务维度展开分析: 一、外骨骼机器人:技术突破+量产在即,打开第二增长曲线 公司70%控股的海普曼机器人聚焦医疗康复、工业助力及户外辅助场景,其仿生结构设计结合智能控制算法,成功解决传统外骨骼重心不稳的痛点,能耗较竞品降低30%。根据最新规划,2025年5月将启动消费级产品小批量出货,年内实现规模化量产,
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2025年4月3日伺机买入首板涨停股精工科技
外骨骼机器人行业及精工科技(002006.SZ)深度研究 ——技术革命+银发经济双轮驱动,万亿级市场加速爆发 一、行业全景:技术突破与需求爆发共振,中国领跑全球赛道 1. 技术迭代:人形机器人技术外溢,外骨骼进入“智能增强”时代 感知革命:多模态传感器(肌电/脑电/力觉)融合使意图识别精度达98.7%(程天科技数据),响应延迟缩短至0.3秒(精工科技),能耗降低30%(振江股份)。 材料突破:碳纤维结构件减重30%-50%(光大同创技术),仿生关节自由度提升至7轴,功率密度达300W/kg(特斯
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止盈恒光股份,三个交易日获利近10%
3月28日盘前提示关注首板涨停股恒光股份 当日开盘后股价一路下跌,根据短线指标提示,我们在跌至约-8%时买入 此后最低下跌至-10.5% 下午恒光股份最高拉升至约1%后回落 最终以-3.11%收盘,当天获利4个多点 3月31日,4000多个股下跌,化工股受龙头中毅达跌停影响,集体下跌 观察恒光股份走势,趋势仍然向好,我们决定继续持有,最终恒光股份以-6.9%收盘 4月1日,化工股开始集体反包,红宝丽、中毅达等龙头股从跌停破板后翻红,红宝丽一度冲涨停 我们觉得恒光股份可以高看一线,最终在下午冲高时
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2025年4月1日关注首板涨停股新铝时代
新铝时代(301613.SZ) ——并购驱动战略转型,双主业协同打开成长空间 核心观点:新铝时代通过并购宏联电子切入消费电子赛道,形成“新能源汽车+消费电子”双主业格局,叠加潜在机器人概念延伸,公司估值有望受益于多重溢价效应,短期需关注并购整合进展及客户集中风险,中长期看好技术协同与市场拓展潜力 一、公司概况与战略重组背景 1. 主营业务与市场地位 新铝时代是国内新能源汽车电池系统铝合金零部件领先企业,核心产品为铝合金电池盒箱体,2023年市占率8.04%,位居行业前三。深度绑定比亚迪,覆盖其9
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泰凌微,三个交易日已有10%利润
3月27日盘前提示买入泰凌微 当天低开高走 有充足的上车时间,三个交易日获利超10% 在今天4700多个股下跌的情况下,泰凌微逆势上涨7个多点 目前仍在上升趋势中,继续持有
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(彩蛋)再吃一波红宝丽的甜头
3月26日涨停开板卖出红宝丽后,尾盘红宝丽震荡回落到一个点左右,又回到了我们的买入区间 作为市场的情绪龙头,且向上的趋势未改,我们判断龙头不会轻易死掉 因此在跌至一个多点的时候再次买入,当天红宝丽以0.5个点收盘 次日红宝丽10点多强势封板,我们挂出条件单,涨停开板卖出,但当天未破板 3月28日上午红宝丽再次短暂触碰涨停,但由于搞了一个乌龙,之前挂出的条件单没有自动生效,因此我们最终在红宝丽再次冲高到6.5的位置清仓 至此操作结束,再次盈利15个点左右
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2025年3月28日关注首板涨停股华尔泰
华尔泰(股票代码:001217) 深度研究:硫酸涨价核心受益者,产能与成本优势凸显 核心结论:华尔泰凭借“60万吨/年硫酸产能”和“多元化的产品布局”,在硫酸价格同比上涨290%的背景下,充分受益于行业高景气周期。预计2025年业绩弹性显著。 一、核心逻辑:供需错配+成本优势,业绩弹性释放 1. 硫酸价格创历史新高:2025年3月硫酸均价达596.96元/吨(不同地区价格差异较大,也有提900—1000元/吨),较年初上涨66%,同比涨幅290%,价格支撑逻辑强劲。 2. 产能规模行业领先:公司
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2025-05-27 08:29:41
豆包发布视频通话功能对星宸科技(301536.SZ)的影响分析
一、技术合作深化,推动芯片需求增长 ISP芯片订单放量 豆包视频通话功能依赖高性能的图像信号处理(ISP)技术,而星宸科技作为全球领先的ISP芯片设计企业,其产品(如安防领域的IPC SoC、车载影像芯片)可直接支持视频通话的实时画质优化、低光环境降噪等需求。例如,星宸的ISP4.0技术通过AI算法提升画面清晰度,与豆包的视觉理解模型形成技术互补。 市场预期:豆包用户量快速增长(日活用户增长240%),预计将带动星宸相关芯片的批量采购,尤其是智能硬件(如AR眼镜、智能摄像头)的端侧芯片需求。 A
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2025-05-22 08:27:04
云内动力(000903.SZ):新能源+智能装备,柴机龙头转型阵痛中突围
S云内动力(sz000903)S2025年5月22日首板涨停 一、企业背景与战略定位 国资背景与历史沿革 云内动力成立于1999年,前身为云南内燃机厂,实际控制人为昆明市国资委,是中国多缸小缸径柴油机行业首家国有控股上市公司。2017年通过收购铭特科技切入工业级电子产品领域,形成“传统动力+新能源+智能装备”三大业务板块。 核心业务布局 柴油发动机(营收占比83.75%):覆盖2.0L-13L排量,适配商用车、工程机械、农用机械等,国内市场占有率领先。 工业级电子产品(铭特科技):加油/充电桩支
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2025-04-25 06:52:10
金凯生科(301509.SZ):CDMO龙头+技术壁垒双轮驱动,2025一季度高增长印证黄
S金凯生科(sz301509)S:业绩反转下的机遇与挑战 一、公司背景与核心优势 1. 基本信息与行业定位 成立与上市:成立于2009年,总部位于辽宁阜新氟化工园区,2023年8月创业板上市,专注于小分子CDMO(合同研发生产)服务,覆盖肿瘤、代谢疾病(如糖尿病)、抗病毒等领域。 技术壁垒:含氟药物中间体技术领先,拥有专利布局,可生产500余种复杂化合物,工艺覆盖-100°C至300°C反应温度及多类复杂反应(如氟化、光气化、Suzuki偶联等)。 全球化布局:美国威斯康星州生产基地(2025年
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2025-04-21 08:50:52
华友钴业(603799.SH):镍钴价格触底+技术突破,2025年利润弹性与估值修复双击
S华友钴业(sh603799)S 一、核心财务表现:利润反转验证,现金流改善显著 1. 收入与利润 2024年全年:营收609.5亿元(同比-8.08%),归母净利润41.55亿元(同比+23.99%),扣非净利润37.95亿元(同比+22.71%),创历史新高。 2025Q1:营收178.42亿元(同比+19.24%),归母净利润12.52亿元(同比+139.68%),毛利率14.88%(同比+23.03pct),净利率9.73%(同比+146.74pct),主要受益于镍钴销量增长及成本优化。
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2025-04-21 08:35:26
大千生态(603955.SH):宠物经济赛道的新锐龙头,打造宠物界的“山姆会员店”
S大千生态(sh603955)S 核心观点:公司依托步步高集团资源,战略转型宠物综合服务赛道,以“宠胖胖”为核心载体,构建覆盖宠物医疗、零售、服务、智能用品的全产业链生态,有望成为国内宠物经济赛道的平台级企业。 一、投资亮点 1. 赛道高景气:中国宠物市场规模超3000亿元(2023年),年增速18%,代际消费变迁(90/00后为主力)驱动情感经济爆发,宠物服务、医疗等细分领域渗透率低,成长空间广阔。 2. 股东背景强大:步步高集团(OPPO/vivo系)入主后注入资源,管理层由vivo原中国区
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2025-04-15 07:53:06
全球锑王+黄金新贵:华钰矿业(601020.SH)资源双击打开万亿市值空间
S华钰矿业(sh601020)S锑金双驱动研究 核心结论:锑价暴涨叠加黄金量价齐升,华钰矿业成为全球稀缺资源“双龙头”。 一、黄金业务:高价值资源储备与产能释放 1. 资源储备全球领先 总储量:118.3金属吨(国内56.26吨+海外62.04吨),权益储量占比达75%。 核心项目: 塔铝金业(塔吉克斯坦):黄金储量49.9吨,2024年投产,年产黄金2.2吨(权益1.1吨),2025年计划提升至2.5吨。 贵州泥堡金矿:储量59.14吨,2024年投产,设计产能100万吨/年,2025年预计产
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华钰矿业
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2025-04-14 05:34:49
“白色黄金”国产化破局:高纯石英砂产业链重构与投资新机遇
石英股份(603688.SH) 新金路(000510.SZ) 长江材料(001296.SZ)研究 一、核心逻辑与行业背景 1. 政策驱动国产替代 自然资源部2025年4月将高纯石英矿列为第174号矿种,限制无序开采,国内企业(石英股份、长江材料)优先受益。 美国对华高纯砂出口关税提升至34%,倒逼国产替代加速,半导体级砂国产化率不足10%,光伏级不足50%。 2. 需求双轮驱动 半导体:2025年全球半导体级高纯砂需求预计超8万吨,28nm以下制程渗透率提升驱动高端需求。 光伏:N型硅片渗透率超
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石英股份
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长江材料
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2025-04-09 09:19:05
2025年4月9日关注首板涨停股宜宾纸业
$宜宾纸业(SH600793)$ 深度研究:醋酸纤维国产替代下的价值重估 核心结论:宜宾纸业通过收购四川普什醋酸纤维有限公司67%股权,切入高壁垒的醋酸纤维素赛道,成为国内唯一具备中烟供应链准入资格的中资企业。在中美关税政策催化下,国产替代加速推进,公司有望受益于烟草行业“去美化”趋势,实现市场份额与技术定价权的双重突破,当前市值存在低估可能。 一、事件驱动:收购四川普什,切入高端材料赛道 1. 收购背景 2024年12月6日,宜宾纸业完成对四川普什醋酸纤维有限公司67%股权的收购,标的公司为国
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2025-04-03 09:01:13
2025年4月3日关注首板涨停股振江股份
振江股份的三大核心业务: 振江股份(603507)作为新能源装备制造领域的龙头企业,其业务布局涵盖风光储氢、燃气轮机及外骨骼机器人等高景气赛道,展现出显著的估值修复潜力与成长弹性。以下从三大核心业务维度展开分析: 一、外骨骼机器人:技术突破+量产在即,打开第二增长曲线 公司70%控股的海普曼机器人聚焦医疗康复、工业助力及户外辅助场景,其仿生结构设计结合智能控制算法,成功解决传统外骨骼重心不稳的痛点,能耗较竞品降低30%。根据最新规划,2025年5月将启动消费级产品小批量出货,年内实现规模化量产,
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2025-04-03 08:29:39
2025年4月3日伺机买入首板涨停股精工科技
外骨骼机器人行业及精工科技(002006.SZ)深度研究 ——技术革命+银发经济双轮驱动,万亿级市场加速爆发 一、行业全景:技术突破与需求爆发共振,中国领跑全球赛道 1. 技术迭代:人形机器人技术外溢,外骨骼进入“智能增强”时代 感知革命:多模态传感器(肌电/脑电/力觉)融合使意图识别精度达98.7%(程天科技数据),响应延迟缩短至0.3秒(精工科技),能耗降低30%(振江股份)。 材料突破:碳纤维结构件减重30%-50%(光大同创技术),仿生关节自由度提升至7轴,功率密度达300W/kg(特斯
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2025-04-01 16:05:14
止盈恒光股份,三个交易日获利近10%
3月28日盘前提示关注首板涨停股恒光股份 当日开盘后股价一路下跌,根据短线指标提示,我们在跌至约-8%时买入 此后最低下跌至-10.5% 下午恒光股份最高拉升至约1%后回落 最终以-3.11%收盘,当天获利4个多点 3月31日,4000多个股下跌,化工股受龙头中毅达跌停影响,集体下跌 观察恒光股份走势,趋势仍然向好,我们决定继续持有,最终恒光股份以-6.9%收盘 4月1日,化工股开始集体反包,红宝丽、中毅达等龙头股从跌停破板后翻红,红宝丽一度冲涨停 我们觉得恒光股份可以高看一线,最终在下午冲高时
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2025-04-01 08:42:40
2025年4月1日关注首板涨停股新铝时代
新铝时代(301613.SZ) ——并购驱动战略转型,双主业协同打开成长空间 核心观点:新铝时代通过并购宏联电子切入消费电子赛道,形成“新能源汽车+消费电子”双主业格局,叠加潜在机器人概念延伸,公司估值有望受益于多重溢价效应,短期需关注并购整合进展及客户集中风险,中长期看好技术协同与市场拓展潜力 一、公司概况与战略重组背景 1. 主营业务与市场地位 新铝时代是国内新能源汽车电池系统铝合金零部件领先企业,核心产品为铝合金电池盒箱体,2023年市占率8.04%,位居行业前三。深度绑定比亚迪,覆盖其9
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2025-03-31 15:32:40
泰凌微,三个交易日已有10%利润
3月27日盘前提示买入泰凌微 当天低开高走 有充足的上车时间,三个交易日获利超10% 在今天4700多个股下跌的情况下,泰凌微逆势上涨7个多点 目前仍在上升趋势中,继续持有
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2025-03-29 07:15:29
(彩蛋)再吃一波红宝丽的甜头
3月26日涨停开板卖出红宝丽后,尾盘红宝丽震荡回落到一个点左右,又回到了我们的买入区间 作为市场的情绪龙头,且向上的趋势未改,我们判断龙头不会轻易死掉 因此在跌至一个多点的时候再次买入,当天红宝丽以0.5个点收盘 次日红宝丽10点多强势封板,我们挂出条件单,涨停开板卖出,但当天未破板 3月28日上午红宝丽再次短暂触碰涨停,但由于搞了一个乌龙,之前挂出的条件单没有自动生效,因此我们最终在红宝丽再次冲高到6.5的位置清仓 至此操作结束,再次盈利15个点左右
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2025-03-27 23:05:49
2025年3月28日关注首板涨停股华尔泰
华尔泰(股票代码:001217) 深度研究:硫酸涨价核心受益者,产能与成本优势凸显 核心结论:华尔泰凭借“60万吨/年硫酸产能”和“多元化的产品布局”,在硫酸价格同比上涨290%的背景下,充分受益于行业高景气周期。预计2025年业绩弹性显著。 一、核心逻辑:供需错配+成本优势,业绩弹性释放 1. 硫酸价格创历史新高:2025年3月硫酸均价达596.96元/吨(不同地区价格差异较大,也有提900—1000元/吨),较年初上涨66%,同比涨幅290%,价格支撑逻辑强劲。 2. 产能规模行业领先:公司
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豆包发布视频通话功能对星宸科技(301536.SZ)的影响分析
一、技术合作深化,推动芯片需求增长 ISP芯片订单放量 豆包视频通话功能依赖高性能的图像信号处理(ISP)技术,而星宸科技作为全球领先的ISP芯片设计企业,其产品(如安防领域的IPC SoC、车载影像芯片)可直接支持视频通话的实时画质优化、低光环境降噪等需求。例如,星宸的ISP4.0技术通过AI算法提升画面清晰度,与豆包的视觉理解模型形成技术互补。 市场预期:豆包用户量快速增长(日活用户增长240%),预计将带动星宸相关芯片的批量采购,尤其是智能硬件(如AR眼镜、智能摄像头)的端侧芯片需求。 A
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2025-05-22 08:27:04
云内动力(000903.SZ):新能源+智能装备,柴机龙头转型阵痛中突围
S云内动力(sz000903)S2025年5月22日首板涨停 一、企业背景与战略定位 国资背景与历史沿革 云内动力成立于1999年,前身为云南内燃机厂,实际控制人为昆明市国资委,是中国多缸小缸径柴油机行业首家国有控股上市公司。2017年通过收购铭特科技切入工业级电子产品领域,形成“传统动力+新能源+智能装备”三大业务板块。 核心业务布局 柴油发动机(营收占比83.75%):覆盖2.0L-13L排量,适配商用车、工程机械、农用机械等,国内市场占有率领先。 工业级电子产品(铭特科技):加油/充电桩支
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金凯生科(301509.SZ):CDMO龙头+技术壁垒双轮驱动,2025一季度高增长印证黄
S金凯生科(sz301509)S:业绩反转下的机遇与挑战 一、公司背景与核心优势 1. 基本信息与行业定位 成立与上市:成立于2009年,总部位于辽宁阜新氟化工园区,2023年8月创业板上市,专注于小分子CDMO(合同研发生产)服务,覆盖肿瘤、代谢疾病(如糖尿病)、抗病毒等领域。 技术壁垒:含氟药物中间体技术领先,拥有专利布局,可生产500余种复杂化合物,工艺覆盖-100°C至300°C反应温度及多类复杂反应(如氟化、光气化、Suzuki偶联等)。 全球化布局:美国威斯康星州生产基地(2025年
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华友钴业(603799.SH):镍钴价格触底+技术突破,2025年利润弹性与估值修复双击
S华友钴业(sh603799)S 一、核心财务表现:利润反转验证,现金流改善显著 1. 收入与利润 2024年全年:营收609.5亿元(同比-8.08%),归母净利润41.55亿元(同比+23.99%),扣非净利润37.95亿元(同比+22.71%),创历史新高。 2025Q1:营收178.42亿元(同比+19.24%),归母净利润12.52亿元(同比+139.68%),毛利率14.88%(同比+23.03pct),净利率9.73%(同比+146.74pct),主要受益于镍钴销量增长及成本优化。
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大千生态(603955.SH):宠物经济赛道的新锐龙头,打造宠物界的“山姆会员店”
S大千生态(sh603955)S 核心观点:公司依托步步高集团资源,战略转型宠物综合服务赛道,以“宠胖胖”为核心载体,构建覆盖宠物医疗、零售、服务、智能用品的全产业链生态,有望成为国内宠物经济赛道的平台级企业。 一、投资亮点 1. 赛道高景气:中国宠物市场规模超3000亿元(2023年),年增速18%,代际消费变迁(90/00后为主力)驱动情感经济爆发,宠物服务、医疗等细分领域渗透率低,成长空间广阔。 2. 股东背景强大:步步高集团(OPPO/vivo系)入主后注入资源,管理层由vivo原中国区
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全球锑王+黄金新贵:华钰矿业(601020.SH)资源双击打开万亿市值空间
S华钰矿业(sh601020)S锑金双驱动研究 核心结论:锑价暴涨叠加黄金量价齐升,华钰矿业成为全球稀缺资源“双龙头”。 一、黄金业务:高价值资源储备与产能释放 1. 资源储备全球领先 总储量:118.3金属吨(国内56.26吨+海外62.04吨),权益储量占比达75%。 核心项目: 塔铝金业(塔吉克斯坦):黄金储量49.9吨,2024年投产,年产黄金2.2吨(权益1.1吨),2025年计划提升至2.5吨。 贵州泥堡金矿:储量59.14吨,2024年投产,设计产能100万吨/年,2025年预计产
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“白色黄金”国产化破局:高纯石英砂产业链重构与投资新机遇
石英股份(603688.SH) 新金路(000510.SZ) 长江材料(001296.SZ)研究 一、核心逻辑与行业背景 1. 政策驱动国产替代 自然资源部2025年4月将高纯石英矿列为第174号矿种,限制无序开采,国内企业(石英股份、长江材料)优先受益。 美国对华高纯砂出口关税提升至34%,倒逼国产替代加速,半导体级砂国产化率不足10%,光伏级不足50%。 2. 需求双轮驱动 半导体:2025年全球半导体级高纯砂需求预计超8万吨,28nm以下制程渗透率提升驱动高端需求。 光伏:N型硅片渗透率超
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2025年4月9日关注首板涨停股宜宾纸业
$宜宾纸业(SH600793)$ 深度研究:醋酸纤维国产替代下的价值重估 核心结论:宜宾纸业通过收购四川普什醋酸纤维有限公司67%股权,切入高壁垒的醋酸纤维素赛道,成为国内唯一具备中烟供应链准入资格的中资企业。在中美关税政策催化下,国产替代加速推进,公司有望受益于烟草行业“去美化”趋势,实现市场份额与技术定价权的双重突破,当前市值存在低估可能。 一、事件驱动:收购四川普什,切入高端材料赛道 1. 收购背景 2024年12月6日,宜宾纸业完成对四川普什醋酸纤维有限公司67%股权的收购,标的公司为国
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2025年4月3日关注首板涨停股振江股份
振江股份的三大核心业务: 振江股份(603507)作为新能源装备制造领域的龙头企业,其业务布局涵盖风光储氢、燃气轮机及外骨骼机器人等高景气赛道,展现出显著的估值修复潜力与成长弹性。以下从三大核心业务维度展开分析: 一、外骨骼机器人:技术突破+量产在即,打开第二增长曲线 公司70%控股的海普曼机器人聚焦医疗康复、工业助力及户外辅助场景,其仿生结构设计结合智能控制算法,成功解决传统外骨骼重心不稳的痛点,能耗较竞品降低30%。根据最新规划,2025年5月将启动消费级产品小批量出货,年内实现规模化量产,
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2025年4月3日伺机买入首板涨停股精工科技
外骨骼机器人行业及精工科技(002006.SZ)深度研究 ——技术革命+银发经济双轮驱动,万亿级市场加速爆发 一、行业全景:技术突破与需求爆发共振,中国领跑全球赛道 1. 技术迭代:人形机器人技术外溢,外骨骼进入“智能增强”时代 感知革命:多模态传感器(肌电/脑电/力觉)融合使意图识别精度达98.7%(程天科技数据),响应延迟缩短至0.3秒(精工科技),能耗降低30%(振江股份)。 材料突破:碳纤维结构件减重30%-50%(光大同创技术),仿生关节自由度提升至7轴,功率密度达300W/kg(特斯
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止盈恒光股份,三个交易日获利近10%
3月28日盘前提示关注首板涨停股恒光股份 当日开盘后股价一路下跌,根据短线指标提示,我们在跌至约-8%时买入 此后最低下跌至-10.5% 下午恒光股份最高拉升至约1%后回落 最终以-3.11%收盘,当天获利4个多点 3月31日,4000多个股下跌,化工股受龙头中毅达跌停影响,集体下跌 观察恒光股份走势,趋势仍然向好,我们决定继续持有,最终恒光股份以-6.9%收盘 4月1日,化工股开始集体反包,红宝丽、中毅达等龙头股从跌停破板后翻红,红宝丽一度冲涨停 我们觉得恒光股份可以高看一线,最终在下午冲高时
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2025年4月1日关注首板涨停股新铝时代
新铝时代(301613.SZ) ——并购驱动战略转型,双主业协同打开成长空间 核心观点:新铝时代通过并购宏联电子切入消费电子赛道,形成“新能源汽车+消费电子”双主业格局,叠加潜在机器人概念延伸,公司估值有望受益于多重溢价效应,短期需关注并购整合进展及客户集中风险,中长期看好技术协同与市场拓展潜力 一、公司概况与战略重组背景 1. 主营业务与市场地位 新铝时代是国内新能源汽车电池系统铝合金零部件领先企业,核心产品为铝合金电池盒箱体,2023年市占率8.04%,位居行业前三。深度绑定比亚迪,覆盖其9
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泰凌微,三个交易日已有10%利润
3月27日盘前提示买入泰凌微 当天低开高走 有充足的上车时间,三个交易日获利超10% 在今天4700多个股下跌的情况下,泰凌微逆势上涨7个多点 目前仍在上升趋势中,继续持有
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(彩蛋)再吃一波红宝丽的甜头
3月26日涨停开板卖出红宝丽后,尾盘红宝丽震荡回落到一个点左右,又回到了我们的买入区间 作为市场的情绪龙头,且向上的趋势未改,我们判断龙头不会轻易死掉 因此在跌至一个多点的时候再次买入,当天红宝丽以0.5个点收盘 次日红宝丽10点多强势封板,我们挂出条件单,涨停开板卖出,但当天未破板 3月28日上午红宝丽再次短暂触碰涨停,但由于搞了一个乌龙,之前挂出的条件单没有自动生效,因此我们最终在红宝丽再次冲高到6.5的位置清仓 至此操作结束,再次盈利15个点左右
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2025-03-27 23:05:49
2025年3月28日关注首板涨停股华尔泰
华尔泰(股票代码:001217) 深度研究:硫酸涨价核心受益者,产能与成本优势凸显 核心结论:华尔泰凭借“60万吨/年硫酸产能”和“多元化的产品布局”,在硫酸价格同比上涨290%的背景下,充分受益于行业高景气周期。预计2025年业绩弹性显著。 一、核心逻辑:供需错配+成本优势,业绩弹性释放 1. 硫酸价格创历史新高:2025年3月硫酸均价达596.96元/吨(不同地区价格差异较大,也有提900—1000元/吨),较年初上涨66%,同比涨幅290%,价格支撑逻辑强劲。 2. 产能规模行业领先:公司
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只买龙头的龙头选手
2025-05-27 08:29:41
豆包发布视频通话功能对星宸科技(301536.SZ)的影响分析
一、技术合作深化,推动芯片需求增长 ISP芯片订单放量 豆包视频通话功能依赖高性能的图像信号处理(ISP)技术,而星宸科技作为全球领先的ISP芯片设计企业,其产品(如安防领域的IPC SoC、车载影像芯片)可直接支持视频通话的实时画质优化、低光环境降噪等需求。例如,星宸的ISP4.0技术通过AI算法提升画面清晰度,与豆包的视觉理解模型形成技术互补。 市场预期:豆包用户量快速增长(日活用户增长240%),预计将带动星宸相关芯片的批量采购,尤其是智能硬件(如AR眼镜、智能摄像头)的端侧芯片需求。 A
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只买龙头的龙头选手
2025-05-22 08:27:04
云内动力(000903.SZ):新能源+智能装备,柴机龙头转型阵痛中突围
S云内动力(sz000903)S2025年5月22日首板涨停 一、企业背景与战略定位 国资背景与历史沿革 云内动力成立于1999年,前身为云南内燃机厂,实际控制人为昆明市国资委,是中国多缸小缸径柴油机行业首家国有控股上市公司。2017年通过收购铭特科技切入工业级电子产品领域,形成“传统动力+新能源+智能装备”三大业务板块。 核心业务布局 柴油发动机(营收占比83.75%):覆盖2.0L-13L排量,适配商用车、工程机械、农用机械等,国内市场占有率领先。 工业级电子产品(铭特科技):加油/充电桩支
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只买龙头的龙头选手
2025-04-25 06:52:10
金凯生科(301509.SZ):CDMO龙头+技术壁垒双轮驱动,2025一季度高增长印证黄
S金凯生科(sz301509)S:业绩反转下的机遇与挑战 一、公司背景与核心优势 1. 基本信息与行业定位 成立与上市:成立于2009年,总部位于辽宁阜新氟化工园区,2023年8月创业板上市,专注于小分子CDMO(合同研发生产)服务,覆盖肿瘤、代谢疾病(如糖尿病)、抗病毒等领域。 技术壁垒:含氟药物中间体技术领先,拥有专利布局,可生产500余种复杂化合物,工艺覆盖-100°C至300°C反应温度及多类复杂反应(如氟化、光气化、Suzuki偶联等)。 全球化布局:美国威斯康星州生产基地(2025年
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2025-04-21 08:50:52
华友钴业(603799.SH):镍钴价格触底+技术突破,2025年利润弹性与估值修复双击
S华友钴业(sh603799)S 一、核心财务表现:利润反转验证,现金流改善显著 1. 收入与利润 2024年全年:营收609.5亿元(同比-8.08%),归母净利润41.55亿元(同比+23.99%),扣非净利润37.95亿元(同比+22.71%),创历史新高。 2025Q1:营收178.42亿元(同比+19.24%),归母净利润12.52亿元(同比+139.68%),毛利率14.88%(同比+23.03pct),净利率9.73%(同比+146.74pct),主要受益于镍钴销量增长及成本优化。
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2025-04-21 08:35:26
大千生态(603955.SH):宠物经济赛道的新锐龙头,打造宠物界的“山姆会员店”
S大千生态(sh603955)S 核心观点:公司依托步步高集团资源,战略转型宠物综合服务赛道,以“宠胖胖”为核心载体,构建覆盖宠物医疗、零售、服务、智能用品的全产业链生态,有望成为国内宠物经济赛道的平台级企业。 一、投资亮点 1. 赛道高景气:中国宠物市场规模超3000亿元(2023年),年增速18%,代际消费变迁(90/00后为主力)驱动情感经济爆发,宠物服务、医疗等细分领域渗透率低,成长空间广阔。 2. 股东背景强大:步步高集团(OPPO/vivo系)入主后注入资源,管理层由vivo原中国区
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2025-04-15 07:53:06
全球锑王+黄金新贵:华钰矿业(601020.SH)资源双击打开万亿市值空间
S华钰矿业(sh601020)S锑金双驱动研究 核心结论:锑价暴涨叠加黄金量价齐升,华钰矿业成为全球稀缺资源“双龙头”。 一、黄金业务:高价值资源储备与产能释放 1. 资源储备全球领先 总储量:118.3金属吨(国内56.26吨+海外62.04吨),权益储量占比达75%。 核心项目: 塔铝金业(塔吉克斯坦):黄金储量49.9吨,2024年投产,年产黄金2.2吨(权益1.1吨),2025年计划提升至2.5吨。 贵州泥堡金矿:储量59.14吨,2024年投产,设计产能100万吨/年,2025年预计产
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华钰矿业
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2025-04-14 05:34:49
“白色黄金”国产化破局:高纯石英砂产业链重构与投资新机遇
石英股份(603688.SH) 新金路(000510.SZ) 长江材料(001296.SZ)研究 一、核心逻辑与行业背景 1. 政策驱动国产替代 自然资源部2025年4月将高纯石英矿列为第174号矿种,限制无序开采,国内企业(石英股份、长江材料)优先受益。 美国对华高纯砂出口关税提升至34%,倒逼国产替代加速,半导体级砂国产化率不足10%,光伏级不足50%。 2. 需求双轮驱动 半导体:2025年全球半导体级高纯砂需求预计超8万吨,28nm以下制程渗透率提升驱动高端需求。 光伏:N型硅片渗透率超
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石英股份
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长江材料
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2025-04-09 09:19:05
2025年4月9日关注首板涨停股宜宾纸业
$宜宾纸业(SH600793)$ 深度研究:醋酸纤维国产替代下的价值重估 核心结论:宜宾纸业通过收购四川普什醋酸纤维有限公司67%股权,切入高壁垒的醋酸纤维素赛道,成为国内唯一具备中烟供应链准入资格的中资企业。在中美关税政策催化下,国产替代加速推进,公司有望受益于烟草行业“去美化”趋势,实现市场份额与技术定价权的双重突破,当前市值存在低估可能。 一、事件驱动:收购四川普什,切入高端材料赛道 1. 收购背景 2024年12月6日,宜宾纸业完成对四川普什醋酸纤维有限公司67%股权的收购,标的公司为国
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2025-04-03 09:01:13
2025年4月3日关注首板涨停股振江股份
振江股份的三大核心业务: 振江股份(603507)作为新能源装备制造领域的龙头企业,其业务布局涵盖风光储氢、燃气轮机及外骨骼机器人等高景气赛道,展现出显著的估值修复潜力与成长弹性。以下从三大核心业务维度展开分析: 一、外骨骼机器人:技术突破+量产在即,打开第二增长曲线 公司70%控股的海普曼机器人聚焦医疗康复、工业助力及户外辅助场景,其仿生结构设计结合智能控制算法,成功解决传统外骨骼重心不稳的痛点,能耗较竞品降低30%。根据最新规划,2025年5月将启动消费级产品小批量出货,年内实现规模化量产,
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只买龙头的龙头选手
2025-04-03 08:29:39
2025年4月3日伺机买入首板涨停股精工科技
外骨骼机器人行业及精工科技(002006.SZ)深度研究 ——技术革命+银发经济双轮驱动,万亿级市场加速爆发 一、行业全景:技术突破与需求爆发共振,中国领跑全球赛道 1. 技术迭代:人形机器人技术外溢,外骨骼进入“智能增强”时代 感知革命:多模态传感器(肌电/脑电/力觉)融合使意图识别精度达98.7%(程天科技数据),响应延迟缩短至0.3秒(精工科技),能耗降低30%(振江股份)。 材料突破:碳纤维结构件减重30%-50%(光大同创技术),仿生关节自由度提升至7轴,功率密度达300W/kg(特斯
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精工科技
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只买龙头的龙头选手
2025-04-01 16:05:14
止盈恒光股份,三个交易日获利近10%
3月28日盘前提示关注首板涨停股恒光股份 当日开盘后股价一路下跌,根据短线指标提示,我们在跌至约-8%时买入 此后最低下跌至-10.5% 下午恒光股份最高拉升至约1%后回落 最终以-3.11%收盘,当天获利4个多点 3月31日,4000多个股下跌,化工股受龙头中毅达跌停影响,集体下跌 观察恒光股份走势,趋势仍然向好,我们决定继续持有,最终恒光股份以-6.9%收盘 4月1日,化工股开始集体反包,红宝丽、中毅达等龙头股从跌停破板后翻红,红宝丽一度冲涨停 我们觉得恒光股份可以高看一线,最终在下午冲高时
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只买龙头的龙头选手
2025-04-01 08:42:40
2025年4月1日关注首板涨停股新铝时代
新铝时代(301613.SZ) ——并购驱动战略转型,双主业协同打开成长空间 核心观点:新铝时代通过并购宏联电子切入消费电子赛道,形成“新能源汽车+消费电子”双主业格局,叠加潜在机器人概念延伸,公司估值有望受益于多重溢价效应,短期需关注并购整合进展及客户集中风险,中长期看好技术协同与市场拓展潜力 一、公司概况与战略重组背景 1. 主营业务与市场地位 新铝时代是国内新能源汽车电池系统铝合金零部件领先企业,核心产品为铝合金电池盒箱体,2023年市占率8.04%,位居行业前三。深度绑定比亚迪,覆盖其9
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只买龙头的龙头选手
2025-03-31 15:32:40
泰凌微,三个交易日已有10%利润
3月27日盘前提示买入泰凌微 当天低开高走 有充足的上车时间,三个交易日获利超10% 在今天4700多个股下跌的情况下,泰凌微逆势上涨7个多点 目前仍在上升趋势中,继续持有
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2025-03-29 07:15:29
(彩蛋)再吃一波红宝丽的甜头
3月26日涨停开板卖出红宝丽后,尾盘红宝丽震荡回落到一个点左右,又回到了我们的买入区间 作为市场的情绪龙头,且向上的趋势未改,我们判断龙头不会轻易死掉 因此在跌至一个多点的时候再次买入,当天红宝丽以0.5个点收盘 次日红宝丽10点多强势封板,我们挂出条件单,涨停开板卖出,但当天未破板 3月28日上午红宝丽再次短暂触碰涨停,但由于搞了一个乌龙,之前挂出的条件单没有自动生效,因此我们最终在红宝丽再次冲高到6.5的位置清仓 至此操作结束,再次盈利15个点左右
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2025-03-27 23:05:49
2025年3月28日关注首板涨停股华尔泰
华尔泰(股票代码:001217) 深度研究:硫酸涨价核心受益者,产能与成本优势凸显 核心结论:华尔泰凭借“60万吨/年硫酸产能”和“多元化的产品布局”,在硫酸价格同比上涨290%的背景下,充分受益于行业高景气周期。预计2025年业绩弹性显著。 一、核心逻辑:供需错配+成本优势,业绩弹性释放 1. 硫酸价格创历史新高:2025年3月硫酸均价达596.96元/吨(不同地区价格差异较大,也有提900—1000元/吨),较年初上涨66%,同比涨幅290%,价格支撑逻辑强劲。 2. 产能规模行业领先:公司
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2025-05-27 08:29:41
豆包发布视频通话功能对星宸科技(301536.SZ)的影响分析
一、技术合作深化,推动芯片需求增长 ISP芯片订单放量 豆包视频通话功能依赖高性能的图像信号处理(ISP)技术,而星宸科技作为全球领先的ISP芯片设计企业,其产品(如安防领域的IPC SoC、车载影像芯片)可直接支持视频通话的实时画质优化、低光环境降噪等需求。例如,星宸的ISP4.0技术通过AI算法提升画面清晰度,与豆包的视觉理解模型形成技术互补。 市场预期:豆包用户量快速增长(日活用户增长240%),预计将带动星宸相关芯片的批量采购,尤其是智能硬件(如AR眼镜、智能摄像头)的端侧芯片需求。 A
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2025-05-22 08:27:04
云内动力(000903.SZ):新能源+智能装备,柴机龙头转型阵痛中突围
S云内动力(sz000903)S2025年5月22日首板涨停 一、企业背景与战略定位 国资背景与历史沿革 云内动力成立于1999年,前身为云南内燃机厂,实际控制人为昆明市国资委,是中国多缸小缸径柴油机行业首家国有控股上市公司。2017年通过收购铭特科技切入工业级电子产品领域,形成“传统动力+新能源+智能装备”三大业务板块。 核心业务布局 柴油发动机(营收占比83.75%):覆盖2.0L-13L排量,适配商用车、工程机械、农用机械等,国内市场占有率领先。 工业级电子产品(铭特科技):加油/充电桩支
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金凯生科(301509.SZ):CDMO龙头+技术壁垒双轮驱动,2025一季度高增长印证黄
S金凯生科(sz301509)S:业绩反转下的机遇与挑战 一、公司背景与核心优势 1. 基本信息与行业定位 成立与上市:成立于2009年,总部位于辽宁阜新氟化工园区,2023年8月创业板上市,专注于小分子CDMO(合同研发生产)服务,覆盖肿瘤、代谢疾病(如糖尿病)、抗病毒等领域。 技术壁垒:含氟药物中间体技术领先,拥有专利布局,可生产500余种复杂化合物,工艺覆盖-100°C至300°C反应温度及多类复杂反应(如氟化、光气化、Suzuki偶联等)。 全球化布局:美国威斯康星州生产基地(2025年
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2025-04-21 08:50:52
华友钴业(603799.SH):镍钴价格触底+技术突破,2025年利润弹性与估值修复双击
S华友钴业(sh603799)S 一、核心财务表现:利润反转验证,现金流改善显著 1. 收入与利润 2024年全年:营收609.5亿元(同比-8.08%),归母净利润41.55亿元(同比+23.99%),扣非净利润37.95亿元(同比+22.71%),创历史新高。 2025Q1:营收178.42亿元(同比+19.24%),归母净利润12.52亿元(同比+139.68%),毛利率14.88%(同比+23.03pct),净利率9.73%(同比+146.74pct),主要受益于镍钴销量增长及成本优化。
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大千生态(603955.SH):宠物经济赛道的新锐龙头,打造宠物界的“山姆会员店”
S大千生态(sh603955)S 核心观点:公司依托步步高集团资源,战略转型宠物综合服务赛道,以“宠胖胖”为核心载体,构建覆盖宠物医疗、零售、服务、智能用品的全产业链生态,有望成为国内宠物经济赛道的平台级企业。 一、投资亮点 1. 赛道高景气:中国宠物市场规模超3000亿元(2023年),年增速18%,代际消费变迁(90/00后为主力)驱动情感经济爆发,宠物服务、医疗等细分领域渗透率低,成长空间广阔。 2. 股东背景强大:步步高集团(OPPO/vivo系)入主后注入资源,管理层由vivo原中国区
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全球锑王+黄金新贵:华钰矿业(601020.SH)资源双击打开万亿市值空间
S华钰矿业(sh601020)S锑金双驱动研究 核心结论:锑价暴涨叠加黄金量价齐升,华钰矿业成为全球稀缺资源“双龙头”。 一、黄金业务:高价值资源储备与产能释放 1. 资源储备全球领先 总储量:118.3金属吨(国内56.26吨+海外62.04吨),权益储量占比达75%。 核心项目: 塔铝金业(塔吉克斯坦):黄金储量49.9吨,2024年投产,年产黄金2.2吨(权益1.1吨),2025年计划提升至2.5吨。 贵州泥堡金矿:储量59.14吨,2024年投产,设计产能100万吨/年,2025年预计产
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“白色黄金”国产化破局:高纯石英砂产业链重构与投资新机遇
石英股份(603688.SH) 新金路(000510.SZ) 长江材料(001296.SZ)研究 一、核心逻辑与行业背景 1. 政策驱动国产替代 自然资源部2025年4月将高纯石英矿列为第174号矿种,限制无序开采,国内企业(石英股份、长江材料)优先受益。 美国对华高纯砂出口关税提升至34%,倒逼国产替代加速,半导体级砂国产化率不足10%,光伏级不足50%。 2. 需求双轮驱动 半导体:2025年全球半导体级高纯砂需求预计超8万吨,28nm以下制程渗透率提升驱动高端需求。 光伏:N型硅片渗透率超
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2025年4月9日关注首板涨停股宜宾纸业
$宜宾纸业(SH600793)$ 深度研究:醋酸纤维国产替代下的价值重估 核心结论:宜宾纸业通过收购四川普什醋酸纤维有限公司67%股权,切入高壁垒的醋酸纤维素赛道,成为国内唯一具备中烟供应链准入资格的中资企业。在中美关税政策催化下,国产替代加速推进,公司有望受益于烟草行业“去美化”趋势,实现市场份额与技术定价权的双重突破,当前市值存在低估可能。 一、事件驱动:收购四川普什,切入高端材料赛道 1. 收购背景 2024年12月6日,宜宾纸业完成对四川普什醋酸纤维有限公司67%股权的收购,标的公司为国
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2025年4月3日关注首板涨停股振江股份
振江股份的三大核心业务: 振江股份(603507)作为新能源装备制造领域的龙头企业,其业务布局涵盖风光储氢、燃气轮机及外骨骼机器人等高景气赛道,展现出显著的估值修复潜力与成长弹性。以下从三大核心业务维度展开分析: 一、外骨骼机器人:技术突破+量产在即,打开第二增长曲线 公司70%控股的海普曼机器人聚焦医疗康复、工业助力及户外辅助场景,其仿生结构设计结合智能控制算法,成功解决传统外骨骼重心不稳的痛点,能耗较竞品降低30%。根据最新规划,2025年5月将启动消费级产品小批量出货,年内实现规模化量产,
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2025年4月3日伺机买入首板涨停股精工科技
外骨骼机器人行业及精工科技(002006.SZ)深度研究 ——技术革命+银发经济双轮驱动,万亿级市场加速爆发 一、行业全景:技术突破与需求爆发共振,中国领跑全球赛道 1. 技术迭代:人形机器人技术外溢,外骨骼进入“智能增强”时代 感知革命:多模态传感器(肌电/脑电/力觉)融合使意图识别精度达98.7%(程天科技数据),响应延迟缩短至0.3秒(精工科技),能耗降低30%(振江股份)。 材料突破:碳纤维结构件减重30%-50%(光大同创技术),仿生关节自由度提升至7轴,功率密度达300W/kg(特斯
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止盈恒光股份,三个交易日获利近10%
3月28日盘前提示关注首板涨停股恒光股份 当日开盘后股价一路下跌,根据短线指标提示,我们在跌至约-8%时买入 此后最低下跌至-10.5% 下午恒光股份最高拉升至约1%后回落 最终以-3.11%收盘,当天获利4个多点 3月31日,4000多个股下跌,化工股受龙头中毅达跌停影响,集体下跌 观察恒光股份走势,趋势仍然向好,我们决定继续持有,最终恒光股份以-6.9%收盘 4月1日,化工股开始集体反包,红宝丽、中毅达等龙头股从跌停破板后翻红,红宝丽一度冲涨停 我们觉得恒光股份可以高看一线,最终在下午冲高时
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2025年4月1日关注首板涨停股新铝时代
新铝时代(301613.SZ) ——并购驱动战略转型,双主业协同打开成长空间 核心观点:新铝时代通过并购宏联电子切入消费电子赛道,形成“新能源汽车+消费电子”双主业格局,叠加潜在机器人概念延伸,公司估值有望受益于多重溢价效应,短期需关注并购整合进展及客户集中风险,中长期看好技术协同与市场拓展潜力 一、公司概况与战略重组背景 1. 主营业务与市场地位 新铝时代是国内新能源汽车电池系统铝合金零部件领先企业,核心产品为铝合金电池盒箱体,2023年市占率8.04%,位居行业前三。深度绑定比亚迪,覆盖其9
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泰凌微,三个交易日已有10%利润
3月27日盘前提示买入泰凌微 当天低开高走 有充足的上车时间,三个交易日获利超10% 在今天4700多个股下跌的情况下,泰凌微逆势上涨7个多点 目前仍在上升趋势中,继续持有
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(彩蛋)再吃一波红宝丽的甜头
3月26日涨停开板卖出红宝丽后,尾盘红宝丽震荡回落到一个点左右,又回到了我们的买入区间 作为市场的情绪龙头,且向上的趋势未改,我们判断龙头不会轻易死掉 因此在跌至一个多点的时候再次买入,当天红宝丽以0.5个点收盘 次日红宝丽10点多强势封板,我们挂出条件单,涨停开板卖出,但当天未破板 3月28日上午红宝丽再次短暂触碰涨停,但由于搞了一个乌龙,之前挂出的条件单没有自动生效,因此我们最终在红宝丽再次冲高到6.5的位置清仓 至此操作结束,再次盈利15个点左右
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只买龙头的龙头选手
2025-03-27 23:05:49
2025年3月28日关注首板涨停股华尔泰
华尔泰(股票代码:001217) 深度研究:硫酸涨价核心受益者,产能与成本优势凸显 核心结论:华尔泰凭借“60万吨/年硫酸产能”和“多元化的产品布局”,在硫酸价格同比上涨290%的背景下,充分受益于行业高景气周期。预计2025年业绩弹性显著。 一、核心逻辑:供需错配+成本优势,业绩弹性释放 1. 硫酸价格创历史新高:2025年3月硫酸均价达596.96元/吨(不同地区价格差异较大,也有提900—1000元/吨),较年初上涨66%,同比涨幅290%,价格支撑逻辑强劲。 2. 产能规模行业领先:公司
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华尔泰
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