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前瞻复盘
写复盘是督促自己,职业时间太闲找点事情做
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前瞻复盘
2026-04-10 18:41:04
4.10复盘:模仿游戏
指数走强,没有题材聚焦资金,轮动行情。 ▌ 光纤 竞价不及预期,长飞、特发没溢价,汇源直接示弱没有弱转强动作,外围修复,指数走强预期。昨晚美股的lumentum和Coherent也是冲高回落的,光纤今天分歧回调。昨天说医药的避险资金切换到光纤上可能还不是很确定,今天光纤和指数的互动就非常明显了。虽然光纤今天分歧很厉害,但是周一仍然有修复预期,因为今天虽然指数上涨,大盘3700家上涨,但是明显能感觉到没有赚钱效应,题材不聚集,指数滞涨还是在放量的情况下,叠加外围的不确定性,指数有走弱预期。指数走弱
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长飞光纤
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圣阳股份
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泰坦股份
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长江通信
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特发信息
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前瞻复盘
2026-04-10 17:57:29
长江通信
今天长江和汇源的分离,模仿的津药和美诺华。周一长江有弱转强预期,成功后带光纤板块回流。板块负反馈并不大,汇源封单不大,长飞有承接,光纤板块的逻辑和人气仍然在。
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长江通信
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前瞻复盘
2026-04-09 17:54:19
4.9复盘:避险风格切换?
外围动荡,指数堪忧。有短线理解厉害的老师来互相交流一下 ▌ 医药(创新药) 竞价有资金看到算力不及预期,加上外围影响指数有走弱的预期,去抢了一波药,但是这种回流只对先手友好,没有先手的看看就好了。 ▌ 算力 竞价不及预期,杭钢单子不如昨天强,后排大部分没溢价,昨天复盘说过算力是明牌的题材了,没有主动性的话就是弱,叠加指数有走弱,随着指数调整是大概率的了。特别是开盘后,杭钢和奥瑞德这种前排没有加强反而兑现,更加说明算力的弱,就不能再犹豫了,中安科昨天是个反推板,因为卡掉了津药直接给一字一致性太高了
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长江通信
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长飞光纤
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特发信息
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汇源通信
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前瞻复盘
2026-04-09 09:00:31
玻璃基板启动
━━━━━━━━━━━━━━━━ ▎核心事件 苹果开始测试玻璃基板用于AI服务器芯片,同时国产算力龙头大幅上修COWOS直写设备需求,预示先进封装产能建设进入爆发期。 ▎驱动因素 AI芯片算力需求激增,推动封装技术向更高密度、更低功耗演进,TGV(玻璃通孔)和COWOS(台积电晶圆级封装)是关键路径 供应链自主可控需求迫切,国产算力卡产能扩张带动上游设备和材料国产替代加速 技术迭代带来设备与材料价值量提升,如玻璃基板、直写光刻、塑封设备、电镀液/光刻胶等环节迎来增量市场 ▎市场空间 1) TGV
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芯碁微装
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前瞻复盘
2026-04-08 09:06:13
稀土涨价
▎核心事件 稀土价格持续反弹,氧化镨钕报价76.75万元/吨,3月下旬以来累计涨幅10.4%;4月上旬稀土精矿价格调整窗口开启,预计将大幅上调;叠加特朗普5月访华预期,稀土战略价值面临重估。 ▎驱动因素 价格驱动:氧化镨钕价格触底反弹,季度均价环比上涨33.7%,推动精矿价格上调预期 政策收紧:2025年《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》正式实施,2026年作为第一年,国内供给弹性极小,海外供给亦受中国进口指标限制 地缘政治:稀土成为中美博弈关键议题,预期特朗普5月访华将重点讨论,供
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中国稀土
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北方稀土
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盛和资源
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前瞻复盘
2026-04-07 17:00:58
4.7复盘:明日方向
弱反弹普涨行情,没有太多有价值的东西,持续缩量,资金来回轮动。美伊冲突有加剧的预期,石油处于高位震荡,资金围绕石油的衍生品炒涨价逻辑,但是炒过的题材太明牌,明牌的东西要么一直加速展示强度,要么就一天高潮炒完,今天的化工属于哪一种情况呢?今天的赚钱效应在高位还是在低位呢?什么类型的资金做的足球,什么类型的资金做的化工,什么类型的资金做的光纤,他们今天的预期分别是什么?他们达到目的了吗,明天会怎么做? ▌ 医药(创新药) 今天的药强度是不够的,虽然津药今天封死了晋级7板,但是这个爆量加上今天板块明显
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津药药业
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汇源通信
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新天药业
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前瞻复盘
2026-04-07 09:02:30
继续涨价!
▎核心事件 CCL龙头建滔积层板发函涨价10%,主因上游树脂、电子玻纤布等核心原材料“价格暴涨且供应紧张”,PCB上游材料进入全面通胀周期。 ▎驱动因素 需求爆发:AI服务器、高速光模块等对高端PCB(M8-M10级CCL)需求激增,拉动上游电子级材料用量 供给约束:全球局势、环保督察导致化工原料供应紧张;日本甲苯供应受扰影响日系PPO供应商;国内厂商转产进一步挤占PPO产能 技术升级:铜箔、电子布性能逼近极限,树脂配方成为CCL向M9-M10升级的关键胜负手,价值量提升 ▎市场空间 电子级PP
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宏和科技
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中国巨石
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圣泉集团
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前瞻复盘
2026-04-06 16:28:50
Deepseek V4要来了?!
▎核心事件 DeepSeek V4模型将搭载华为昇腾芯片,中国科技巨头批量订购数十万颗,推动芯片价格上涨20%。 ▎驱动因素 国产替代与自主可控:在美国科技封锁背景下,国内AI巨头(阿里、字节、腾讯)转向华为芯片,确保供应链安全 技术突破与需求爆发:DeepSeek V4等先进大模型发布在即,对高性能算力需求激增,昇腾950PR芯片大规模量产 产业生态形成:从芯片(华为昇腾)到模型(DeepSeek),再到应用(云服务、AI应用),国产AI软硬件生态闭环加速形成 ▎市场空间 根据The Info
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华胜天成
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常山北明
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拓维信息
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前瞻复盘
2026-04-03 17:33:11
4.3复盘:给我个面子别打了呗!
▌ 光通信 以长飞为首的光纤已经走了很长一段时间的趋势了,不少资金在里面抱团,今天更是因为指数走弱加上美股光通信大涨刺激,今天光通信也是高潮了,虹吸了市场大部分流动性,但是这种强度下仍然没有办法把今天的医药给吸炸板,甚至漏单都没有,说明强度还是不太够的。趋势的品种开始走加速就要注意风险了,避免追高,多等等回调后的机会吧。 ▌ 医药(创新药) 今天医药强度还是很高的,在光通信这样虹吸流动性的情况下,高标仍然顶的很死没有漏单,包括他的小弟昨天公告板一字给强度的今天换手也是非常硬盘中没有漏单。资金一致
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津药药业
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长飞光纤
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前瞻复盘
2026-04-02 16:45:18
4.2复盘:医药的节点
▌ 商业航天 竞价没有太多主动性,但是9点40多医药走弱时有一波主动的卡位动作但是随着指数回落失败了,商业航天太吃指数了,所以即使明天有消息催化,也需要结合指数情绪来观察看看是否要处理。指数走弱,资金偏抱团的话商业航天就难有资金参与,还会被其他题材吸流动性。这个时候先离场保证安全最重要。 ▌ 医药(创新药) 虽然一直不是很看好这个题材,但是医药好像确实是这个真命天子,踩的节点都特别好,比如昨天指数上涨动力不足后,资金判断有回落风险,10点多开始围绕医药抱团,次日津药作为龙头享受高溢价预期。但是今
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津药药业
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神剑股份
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前瞻复盘
2026-04-01 17:05:22
4.1复盘:轮动行情?空仓行情!
▌ 电力 短时间退出短线舞台,不用过多关注,即使走二波也需要一个筑底过程。 ▌ 商业航天 依然非常弱,没有主动性,顺指数的题材,外围大涨商业航天竞价却一点表现都没有,没有弱转强的动作,需要强的时候不强就是弱了,所以商业航天今天没有买点,冲高也只是给先手获利离场的。但是题材预期还在,只是短期走弱。可以把一些核心标的加自选,看看是否有主动走强卡位其他题材的动作,比如说医药走弱的时候。 ▌ 医药(创新药) 纯粹是量化套利的出来的一个题材,所谓的BD都是根据结果找原因。本质还是龙头战法,因为津药药业的超
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神剑股份
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津药药业
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美诺华
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前瞻复盘
2026-03-31 17:17:32
3.31复盘:该强不强就是弱
▌ 电力 竞价开的一般,好在没有持续核按钮,但是也看不到很强的修复预期,但是竞价没有风险开到比较强,包括昨天比较确定卡位电力的商业航天,竞价也没有很强的主动性,只有神剑有弱转强主动的大高开。开盘后电力有资金抢筹,广西能源快速拉到-5的位置,华电辽能,晋控这些联动的也比较明显,随着闽东电力和京运通上板,电力板块再次加强,但是强度并不集中,同时很多辨识度被拉升,资金本来就比较少还分流到几个标的上,所以每个拉升都有限,特别是辽能作为老龙,强度是非常不及预期的,修复力度不如能源甚至比广西还差。所以可以判
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华电辽能
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神剑股份
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前瞻复盘
2026-03-30 16:38:09
3.30复盘:电力走A,商业航天能承接赚钱效应吗。
▌ 电力 竞价开的非常弱,辽能一直到竞价结束都还在地板摁着,最后几秒抢到水下6个点,豫能深水开,晋控无弱转强动作,新能泰山也是一样,都没有溢价。今天如果电力要修复就应该主动走强的,但是并没有看到主动性,那么就是走弱预期,就要注意风险了,特别是龙头核心这些都已经被摁到深水的情况下。本来这些都是情绪推起来的高度,情绪一退潮,恐慌情绪蔓延资金踩踏是非常难受的。最重要的是这种负反馈的持续性很强,不会说一天就结束,所以竞价看到电力开成这样,就是离场信号了。每天一样看竞价主动性,没有修复,有一字跌停开出来的
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神剑股份
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华电辽能
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航天动力
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晋控电力
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前瞻复盘
2026-03-29 18:55:32
全球钾肥供给安全面临刚性缺口
▌ 驱动: 伊朗无人机袭击以色列阿什杜德港附近ICL工厂区域,中东地区钾肥供给面临受损与出口受阻风险。 ▌ 行业地位: 中东地区拥有以色列ICL及约旦APC两大钾肥厂商,合计产能650万吨,占全球10%,冲突升级可能直接破坏产能或阻断出口。 需求刚性:钾肥是农业必需肥料,需求受农产品价格支撑,刚性较强。 成本优势:钾肥生产成本受油气价格上涨扰动小,在能源危机中盈利弹性更突出。 ▌ 市场空间: 中东地区钾肥产能占全球10%(650万吨)。若供给受损,将显著影响全球钾肥贸易流,强化价格上行预期。全球
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亚钾国际
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云天化
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鲁北化工
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前瞻复盘
2026-03-29 18:06:18
氦气:半导体与高端制造的 “卡脖子命脉”
▌ 驱动 伊朗伊斯兰革命卫队宣布霍尔木兹海峡进入全面战备封控状态,叠加卡塔尔拉斯拉凡核心 LNG / 氦气生产设施遭袭宣布生产不可抗力,全球氦气现货价格短期飙升超 50%。全球头部晶圆厂高管直言 “半导体制造的瓶颈,第二阶段是光刻机,第三阶段是高纯氦气保供”,并指出国内 8 英寸以上先进制程晶圆厂氦气安全库存仅可支撑不足 45 天,即便全国现有商业库存也难以支撑全行业产线满负荷连续运行。这一态势直接将全球产业视野从 “算力芯片国产替代”,推向了 “上游核心耗材氦气的供应链自主可控”。 ▌ 行业地
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广汇能源
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华特气体
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凯美特气
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广钢气体
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