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前瞻复盘
写复盘是督促自己,职业时间太闲找点事情做
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前瞻复盘
2026-03-29 17:23:56
司美格鲁肽:减重降糖黄金赛道的“专利拐点”
▌ 驱动: 诺和诺德司美格鲁肽核心化合物专利于2026年3月20日在中国正式届满到期,彻底打破了原研长达20年的市场垄断。作为2025年全球销售额突破220亿美元、稳居全球药王榜首的超级单品,司美格鲁肽专利到期的行业级催化,将全市场视野从“进口原研药的稀缺性”,直接推向了“国产GLP-1全产业链的爆发机遇”。全球医药行业已形成共识:GLP-1是继PD-1之后,医药领域最大的确定性赛道,而专利到期正是国产厂商实现 from 0 to 1 突破的核心拐点。 ▌ 行业地位: 司美格鲁肽是全球GLP-1
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美诺华
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双鹭药业
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信立泰
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前瞻复盘
2026-03-27 18:47:23
3.27复盘:龙头辽能温和断板下的市场博弈
▌ 电力 龙头辽能温和断板,后排负反馈延续但不是恶性,电力的题材人气依然在,只是龙头走弱,资金风格切换,纷纷寻找低位补涨。板块虽然没有很强的负反馈,但是也没有明显的修复动作,所以龙头的高开只能看作是给先手资金解套,不适合后手资金进场了。 龙头温和断板,就是做低位补涨的节点,首先就是看昨日的首板,昨天的电力首板有辨识度的就2个,一个晋控(最早上板),另一个广西能源(能字辈+助攻辽能上板),今天主要观察这2只就行,广西竞价开一字算是比较明牌的补涨了,但是因为一字大部分人买不进去,就会出现换手的补涨做
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华电辽能
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豫能控股
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融捷股份
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美诺华
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广西能源
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前瞻复盘
2026-03-27 11:36:03
碳酸锂:供给强约束落地,行业将迎来确定性的业绩与估值双升
津巴布韦锂资源出口政策变动对国内碳酸锂供给端的深远影响分析 ▌ 驱动: 津巴布韦针对锂资源出口出台两项核心约束政策,一是要求在津布局的中资企业明确给出硫酸锂厂建设的时间表;二是将对硫酸锂实行出口配额管理,且在现有出口关税基础上额外加征 10% 关税,同时关税定价基准将从此前约 600 美元 / 吨的成本价,调整为按硫酸锂市场价格计算,当前相关政策条款仍存在较大分歧尚未谈拢。当前在津中资锂盐企业 4 月冶炼产能仍维持满产状态,但 5 月起将面临显著的原料短缺风险,目前矿端基差已走强至贴 18000
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融捷股份
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天齐锂业
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赣锋锂业
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盛新锂能
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永兴材料
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前瞻复盘
2026-03-26 20:33:28
阳台光储:从“工程品”向“家电化消费品”的跃迁
德国VDE新规与欧洲市场需求爆发驱动行业进入爆发临界点 ◇驱动:德国 3 月正式实施修订后的 VDE 新规,首次在法律层面明确即插即用型储能系统的合法身份,并将并网功率限制从 600W 提升至 800W;紧随其后英国宣布推动自安装太阳能设备进驻普通超市,彻底打通了阳台光储的合规与渠道门槛。同时德国拟 2027 年取消小功率光伏并网补贴,倒逼用户从纯光伏转向 “光储成套” 方案,叠加固态电池技术成熟解决了用户的安全顾虑,多重因素共同推动行业进入爆发临界点。 行业地位: 阳台光储是打通能源消费 “最
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德业股份
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正泰电源
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阳光电源
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首航新能
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前瞻复盘
2026-03-26 18:54:38
3.26复盘:电力强分歧、商业航天能上位吗?
▌ 电力: 昨天复盘说过,电力今天的分歧是要比昨天强的,但是力度还是比预期大了很多,一方面是指数的走弱,另一方面是辽能开的太高情绪太一致。 后排的开的还好,没有太大的负反馈,只有像东方、立新这种断板走弱开的比较差,这种标的本身就很后排主动性也很差,板块连续2天高潮都没办法反包修复,太弱了所以参考价值不大。 整体来说电力竞价开的还行。有新的电力+福建的中闽加速,情绪标的泰山也没有明显的走弱迹象,唯一的瑕疵就是辽能的情绪太一致了,连续缩量3天,资金太火热了,竞价硬顶到7个点开,开盘后又马上秒板,获利
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华电辽能
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华电能源
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神剑股份
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中超控股
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晋控电力
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前瞻复盘
2026-03-25 21:28:03
词元(Token)经济:AI智能时代的“价值锚点”,中国大模型出海开启万亿级大航海时代
词元(Token)经济:AI智能时代的“价值锚点”,中国大模型出海开启万亿级大航海时代 国家数据局正式将Token命名为“词元”,定调其为智能时代价值锚点与结算单位。 驱动: 2026年中国发展高层论坛上,国家数据局刘烈宏正式将Token命名为“词元”,并定调其为智能时代价值锚点与结算单位。大模型商业模式发生根本性反转——从“卖能力”全面转向“卖用量”。数据直观印证了产业核爆:2024年初日均调用仅1000亿次,至26年3月已飙升破140万亿次,两年暴增超千倍。部分模型企业1月底以来短短20天的
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光环新网
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青云科技
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优刻得
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宏景科技
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数据港
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前瞻复盘
2026-03-25 21:24:06
重提AI安全:需求从"可选"变“刚需”。
驱动:3月25日GitHub 4万星、月下载9700万次的LiteLLM在PyPI被投毒(v1.82.7/1.82.8),植入凭证窃取器。攻击链路:Trivy被攻陷LiteLLM被投毒数万环境凭证泄露一链式攻击扩散。传统安全方案检出率仅15%,AI安全需求从"可选"变“刚需”。 ▌ 股性先锋 • 格尔软件( 34.12 亿) 国内商用密码骨干企业,主营 PKI 公钥基础设施与密钥管理,服务 32 个国家部委、200 多家银行,筑牢凭证安全防线,精准对应本次事件中 API 密钥、云凭证等窃取核心风
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绿盟科技
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前瞻复盘
2026-03-25 17:30:51
3.25复盘:电力主升加速处理预案
目前电力已经确定走主升阶段,大家不用主观判断这个题材的持续性,根据盘面客观事实判断强弱即可。 ▌ 电力: 目前电力已经确定走主升阶段,大家不用主观判断这个题材的持续性,根据盘面客观事实判断强弱即可。主观判断容易让你产生质疑从而错过介入核心的机会而错过行情或者去追后排导致分歧的时候吃面。 今天的电力开的虽然不是很超预期,但也没有不及预期的表现,开的是正常正常预期,锚定情绪的新能泰山虽然封单没有比昨天多太多,但是没有比昨天少,正常预期。首板的前排湖南发展,开一字加速,超预期。辽能能源,明牌补涨开一字
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华电辽能
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豫能控股
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湖南发展
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韶能股份
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新能泰山
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前瞻复盘
2026-03-24 17:46:53
3.24复盘:电力主线领涨,高潮后应对预案
电力板块市场分析与复盘 辽能打破压制,电力领涨指数修复预期 ▌ 电力: 昨天复盘说过电力只要出现一字板或者弱转强的标的给板块提供强度,那么电力就容易在指数修复的时候领涨,指数是否修复又需要看2个方向,一个是美伊冲突的风险是否扩大,另一个是外盘是否止跌修复。 昨天晚上看新闻就知道美伊冲突没有进一步扩大风险了,已经有进入谈判预期,今天早上也可以知道外围止跌大涨。那么指数无忧,只需要关注竞价电力是否有主动性。竞价是可以非常明显的看到新能泰山的一字的,那么板块有一字提供强度,韶能也是弱转强高开,符合强度
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华电辽能
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新能泰山
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湖南发展
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北京科锐
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前瞻复盘
2026-03-23 17:12:59
3.23复盘:重新审视电力题材与明日市场情绪展望
重新审视电力题材与明日市场情绪展望 今天的电力是非常强的,特别是辽能,上周五收个爆量的烂板,今天还能弱转强锁住量。而且一整天都封的非常死,下午没有受指数影响,说明里面的资金一致性是非常高的。 之前一直说电力是鱼尾巴行情,今天要重新审视一下这个题材,连续3天每天早盘上修复然后兑现,次日又没有负反馈继续修复然后兑现,结果指数不断新低,电力的高度却是不断往上的,到今天已经出现了6板的高度。今天指数这样杀,能红盘的都算强了,能上板的就更强了。指数今天受外围影响开的非常低杀的也非常透,但是尾盘非常明显可以
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华电辽能
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豫能控股
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前瞻复盘
2026-03-22 19:29:47
液冷散热:算力工厂的“冷却之源”,告别风冷开启液冷强制替代
2nm超级工厂的唯一标配方案,开启TW级项目示范效应 ▌ 驱动:2nm顶尖工艺与热岛效应 TERAFAB采用2nm顶尖工艺,单芯片功耗密度极高,且1TW算力的堆叠将产生前所未有的“热岛效应”。马斯克在TERAFAB构想中强调了能源效率,传统风冷技术在PUE(电能使用效率)限制与散热效率上已达物理瓶颈,液冷(Liquid Cooling)已成为2nm超级工厂的唯一标配方案。 ▌ 技术壁垒:散热稳定性与PUE优化 散热是维持算力工厂稳定性的“生命线”。研究显示,当机柜功率超过20kW时,液冷系统的热
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飞龙股份
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川润股份
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英维克
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前瞻复盘
2026-03-22 19:27:10
电力设备:AI算力的“物理尽头”,全球电网迎来确定性补齐超级周期
马斯克官宣TERAFAB项目,揭示AI发展瓶颈从芯片转向电力基础设施与变压器 ▌ ◇驱动 马斯克联合SpaceX、特斯拉与xAI官宣TERAFAB项目,计划产出1TW(1000GW)总算力。马斯克直言“AI发展的瓶颈在第二阶段是变压器,第三阶段是电力”,并指出美国全年电力总产量仅0.5TW,即便全美电力也难以支撑TERAFAB满负载运行。这一表态将全球视野从“算力芯片”直接推向了“电力基础设施”。 ▌ ◇行业地位 变压器与电网设备是算力中心的“心脏与大动脉”。克拉克森及国际能源署(IEA)数据显
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保变电气
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特变电工
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神马电力
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前瞻复盘
2026-03-22 18:30:13
Terafab项目受益标的核心业务详解
Terafab项目:太空算力目标1000GW,打开10倍空间 Musk正式宣布启动Terafab超级大规模芯片制造项目,目标是建设年产能超1TW芯片制造体系。今日Musk召开发布会,正式宣布启动Terafab超级大规模芯片制造项目,目标是建设年产能超1TW(1000GW)的芯片制造体系。 Terafab将在同一工厂内完成逻辑芯片、存储芯片的制造、封装、测试,制作并优化掩膜,并持续循环迭代。项目芯片分为两大品类:一类是针对边缘计算与推理优化的芯片,主要用于Optimus机器人和汽车;另一类是专为太
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钧达股份
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迈为股份
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前瞻复盘
2026-03-20 16:07:12
3.20复盘:等待市场选择方向,不要主观
行情太垃圾了,都懒得看,复盘也懒得排版了,凑合看吧,今天吹的什么阳台光储,老题材换了个新名字,也没什么空间,不用太关注。 化工: 昨天尾盘拿先手的资金非常难受,原油昨晚大跌,导致的今天化工和石油开的非常差,加上大盘情绪不好,化工板块开始走A。不过这些我们昨天复盘说过,没有参与的必要,而且有题材开始走A后就要考虑风险的问题,能不能做到空仓呢,其实空仓是非常爽的一种体验,开始你会焦虑,手痒,但是慢慢的你就会喜欢上这种感觉,这时候的你才能真正的理性思考机会,而不是在大亏之后惩罚性的空仓,那样也可能会
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华电辽能
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金牛化工
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顺钠股份
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*ST三房
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前瞻复盘
2026-03-19 16:39:50
3.19复盘:地缘避险致情绪承压,高标退潮期聚焦“高低切”与算力试错
【概括】 市场受地缘局势扰动,避险情绪显著放大。指数竞价开的非常弱,盘中伴随能源板块的回落兑现而进一步走低,且盘面缺乏有效的题材承接。这种无承接的弱势震荡极易蔓延至次日早盘。情绪周期上,市场处于高低切阶段。资金试错重心已开始向低位梯队转移。 一、 化工 / 油气:消息面驱动,日内强分歧,尾盘资金拿先手博弈不确定性。 驱动: 昨夜美伊冲突加剧,双方互炸能源设施预期升温,布伦特原油价格企稳于105美元/桶。受此刺激,早盘化工、石油、天然气板块整体高开。 盘面细节: 早盘能源化工板块高开后遭遇资金兑现
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顺钠股份
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*ST三房
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金牛化工
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ST洲际
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宏景科技
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