异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
韭正有道
低位逻辑挖掘
个人资料
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-30 08:28:10
锂矿近期热点
近期碳酸锂板块行情比较火热,市场上有非常多的供应与需求端变化。我们上周与市场进行了密集的交流,本次汇报供应与需求端的逻辑变化及突发事件解读。 供应端主要有三点变化: 1、津巴布韦事件。开年以来,津巴布韦政府突然宣布暂停所有未深加工的锂矿产品出口,此事已持续一个月。据上市公司口径,解决进度并不乐观。后续走势可能演变为另一个大号的宁德时代jxw事件。 我们此前预期津巴布韦全年锂矿供应量约22万吨LCE。扣除已建成的硫酸锂产能,剩余约19万吨,折合月度产量约1.5万吨。因此,短期将影响约1.5万吨锂精
S
融捷股份
0
3
1
0.40
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-29 20:50:45
光纤行业深度报告:AI 驱动供需反转,量价齐升开启强景气周期
核心结论:光纤行业已进入由 AI 算力、海外需求、特种场景、新基建四大引擎驱动的 “量价齐升” 强景气周期,价格 “爆炸式” 上涨为供需格局根本性扭转的结果,光纤预制棒自给率高的头部厂商、高端 / 特种光纤企业将充分受益,行业盈利弹性巨大,景气度有望持续 2-3 年。 ······ 一、市场现象:光纤价格 “爆炸式” 上涨,行业进入卖方市场 (一)招标价格大幅飙升 2026 年 3 月国内光纤招标价格呈现幅度大、节奏快、区域扩散特征,主流产品价格创近年新高; 黑龙江电信 G.652.D 24 芯
S
杭电股份
S
通光线缆
S
云南锗业
S
汇绿生态
S
新能泰山
1
2
1
1.00
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-27 08:40:27
中国造光缆全球爆单 厂家正在加紧扩建厂房、增加产线
财联社3月26日电,“十五五”开局起步,眼下人工智能发展迅猛,随之而来的是全球对算力基础设施的投入快速增长。在江苏苏州,光缆生产企业的出口迎来快速增长。相关企业开足马力,抢抓全球市场。某企业工作人员告诉记者,从去年底开始,企业的海外订单量明显增长,有来自南美、中东、非洲,还有东南亚的众多订单,且交货周期都要求不超过半个月。前两个月,这家企业的光纤出口同比增长了51%。现在生产已经排得很满。这段时间正在加紧扩建厂房、增加产线,提升产能来响应市场需求。从南京海关了解到,今年前两个月,吴江地区出口包括
S
新能泰山
1
1
4
0.85
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-27 07:47:45
新能源车的进击时刻
近期油价上涨是推动新能源车渗透率提升的重要催化剂,并重新激活了市场对整车板块的关注,投资逻辑从短期油价冲击延伸至中长期行业格局改善。 近期事件发酵体现在两方面:一是国内油价上调导致加油站排起长队;二是新能源车经销商纷纷发布展厅人流火爆的画面。 我们如何看待油价对渗透率的影响?分短期和长期视角。 短期视角:核心在于近期油价上涨幅度(约1-2元/升)。我们聚焦于最有可能转换为电车用户的边际人群:即年行驶里程较高(如1.5-2万公里)、对使用成本高度敏感的消费者。以平均油耗7升/百公里计算,这类人群每
S
比亚迪
S
爱玛科技
S
新日股份
2
1
1
0.92
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-27 07:47:01
氦气危机
氦气市场受到此次中东冲突的影响非常大,且影响仍在持续。因此,对未来价格上涨的预期比较强烈,市场反馈目前即是如此。 1、事件复盘 3月4日起,卡塔尔能源的LNG生产设施已完全停产。随后市场传出消息,卡塔尔方面表示复产达到满产可能需要一个月时间。从此时开始,中国氦气市场已开始第一轮上涨,并随之出现大规模囤货现象。目前,从渠道客户、一手进口企业、贸易商到分销商及终端企业,都处于囤货状态,市场交投氛围非常活跃。 随后,中东局势反复,市场预期起伏,造成了一段相应的平稳期。但在3月18日晚至19日凌晨,卡塔
S
华特气体
S
金宏气体
S
广钢气体
4
2
1
0.90
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-26 08:21:49
攻守兼备的品种
在地缘冲突背景下,能源安全被提到重要高度,以新能源为主的“油改电”趋势近期被重新重视,从几个市场来看: - 电动车:海外油价飙升,已对电车订单需求产生正向刺激,出现回暖向上趋势。从比亚迪、吉利等车企的股价反应也能看到这一点。我们认为,海外电车需求上行的趋势可以继续展望。 - 储能:无论是大储还是户储,在原油或天然气价格上涨导致当地电价上涨的背景下,储能的投资回报率变得更为可观。即使不考虑地缘影响,储能本身的景气度(国内外)也相当不错。战争可能在短期到中期维度加速这一进程。 因此,从下游需求穿透来
S
天际股份
S
孚日股份
1
4
2
0.37
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-26 08:21:08
谈判迷雾
1、美国与伊朗的沟通是存在的 过去几天,双方通过第三方国家进行了间接沟通。公开可见的,包括埃及外长与伊朗外长通电话,巴基斯坦总理与伊朗总统通电话,特朗普与巴基斯坦陆军参谋长通电话,美方惠特克和库什纳上周曾与其会面。 由于海湾国家在战争中遭受波及,心态已经发生变化,难以再像战前那样居中调节。巴基斯坦与伊朗关系良好,在本轮沟通中发挥了重要作用。3月19日,在沙特、卡塔尔等斡旋下,巴基斯坦暂停了对阿富汗的军事行动。 2、特朗普严重夸大了沟通成果 从各方信息看,应是特朗普方面主动发起的沟通尝试,原因也明
S
中远海控
2
1
3
0.34
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-25 19:21:17
全球最大IPO倒计时!
今天早些时候,商业航天出了一则新消息:据一名知情人士透露,SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书。此次秘密提交将正式敲定埃隆・马斯克旗下这家火箭与通信公司的IPO计划,目标是在6月挂牌上市。此次IPO将检验投资者对这桩有望成为美国史上规模最大IPO的认购热情,其体量将远超以往。 受该消息影响,美股太空概念股目前全线上扬,“SpaceX概念基金”DXYZ大涨近15%,回声星通信涨超4%,Rocket Lab、AST SpaceMobile、Redwire、Plan
S
航天发展
S
再升科技
S
通宇通讯
3
4
9
2.34
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-25 08:11:51
半导体设备复盘&展望
3月初至今半导体设备板块持续调整,我们沟通下来来看,除了冲突导致风偏降低引起的资金面波动以外,部分博弈两存上市资金有退出,但板块基本面没有任何变化、后续催化临近。 下游招标层面,今年存储招标大概率超预期,头部客户大批量框架协议已下,两存Q2逐渐进入批量下单期。先进逻辑客户随着通线顺利、更多玩家涌入,也将开始批量放量,扩产有望超预期。 海外来看,内存、闪存为代表的存储芯片大涨价,海外存储厂关键客户中期只能满足自身需求的50%-67%,供给侧限制集中在洁净室相关。 事件催化方面,周三-五SEMICO
S
北方华创
S
中微公司
S
拓荆科技
S
华海清科
S
盛美上海
0
1
0
0.32
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-25 08:04:31
Token正式命名
事件:国家数据局刘烈宏在中国发展高层论坛2026年年会上明确把Token翻译为“词元”,官方正式给Token命中文名,定位为智能时代价值锚点+技术供给与商业需求的结算单位。 一组数字很直观:24年初日均调用1000亿词元→25年底100万亿→26年3月已破140万亿,两年增超千倍;1月底以来,部分模型企业20天收入超过25年全年。 大模型从“卖能力”转向“卖用量”——词元具备可计量、可定价、可交易属性,围绕调用/分发/结算的新价值体系加速成形,数据供给到价值释放开始闭环。 中国凭借在大模型性能、
S
华电辽能
S
宏景科技
S
长飞光纤
S
英维克
S
拓维信息
0
3
2
0.32
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-24 08:21:23
TACO
1、核心原因是他不敢攻击伊朗电厂 在伊朗,停水停电如同家常便饭,而且饮用水中来自海水淡化的比例不到5%,电力集中度也很低,130座热电厂分布在全国各地,单个电厂发电量比重仅有全国的4%。 相比之下,以色列饮用水来自海水淡化的比例超过80%,海湾国家更是普遍在90%左右。类似的,电力系统,以色列和海湾国家的集中度也很高,而且经常与海水淡化设施联合建设。 可想而知,导弹可以在防空洞躲避,一旦停水停电,对于富庶的以色列和海湾民众来说堪称人道主义灾难。因此,特朗普不敢轻举妄动,找机会TACO顺理成章。
S
中国黄金
0
2
1
0.39
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-23 08:19:59
当前能源形势的判断
全球形势:能源周期投资方向的三个金标准——高密度电源、电力运输通道、储能锂电 1、在能源大周期来看,我们又步入了一轮能源紧缺周期,但这一轮是不太一样的,除了美国因为AI基建爆发,出现了真正意义上的“缺电”,其他地区尚未出现短缺(尤其是中国) 2、但是,由于中东的形势和石油外运要道可以被轻而易举的封锁,全球各国进入了明显的“能源焦虑”状态 3、当缺电或缺电预期很明确的历史时期,全人类的选择几乎一致,无外乎以下几种 快速建设高密度电源:年利用小时数4000小时以上(燃机、核电、水电、火电、海上风电、
S
豫能控股
S
宁波建工
S
美利云
S
宏景科技
3
2
0
0.94
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-23 08:17:57
能源危机下的化工滞涨——谁滞、谁涨?
化工品面对原油暴涨和高波动率,呈现出一种“应激反应”——报价高企、缺乏成交、下游躺平——也可以叫做滞涨状态。大家似乎都在期待一个所谓的“新常态”。 本文尝试展望,在“新常态”形成的过程中,品种之间会呈现哪些差异。在“滞涨”中,谁是扮演滞、谁扮演涨? 1.供应可替代性——芳烃vs.烯烃 1)烯烃供应有一定比例来自非石油路线。乙烯,约24%供应来自煤头气头路线。假设这些替代路线普遍提高10%开工率,相当于可以弥补2.4%的乙烯供应,适当弥补石脑油短缺影响。 2)芳烃则路线单一性较强。纯苯中尚有约15
S
宝丰能源
S
卫星化学
S
中泰化学
S
新疆天业
S
华鲁恒升
0
1
1
0.91
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-20 10:56:22
穿越周期
昨夜美股光通信AXT、tower、coherent、lumentum、AAOI等暴涨,充分体现了宏大的AI与光通信叙事可以无惧战争等短期波动,光通信行业正从"周期波动"迈入"AI算力刚需驱动的主升浪通道”:到2030年,光互联规模提升5倍,EML等核心器件需求CAGR超85%,OCS、CPO等新兴技术更是逐年倍增的爆发需求。 1、过去两天的GTC&OFC中,NV、Lite、Cohr等均举办了投资者交流,讨论话题涵盖了可插拔、光芯片、CPO、NPO、OCS等。 新技术路线中市场较为关注的CPO与O
S
天孚通信
S
中际旭创
S
新易盛
S
长光华芯
S
汇绿生态
1
1
0
0.83
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-20 08:00:41
滞胀疑云
今天市场下跌的原因核心指向“滞胀”担忧:1)大类资产方面,原油、农产品、美元偏强,其余资产普遍下跌。其中新兴市场股市跌幅大于发达市场,美债利率上行,铜与黄金也有所下跌,整体交易情形偏“滞胀 ”和流动性收缩的担忧。2)边际上对今日资产表现有催化的是FOMC会议,维持利率不变,点阵图下调至年内降息预期仅1次,首次降息窗口大幅后移;同时上调通胀预测、强调通胀黏性,整体基调偏鹰。 近期由油价引发的全球滞胀风险担忧明显升温,尤其针对中国和A股市场。在PPI加速转正的过程中,市场对企业盈利有相对乐观预判,但
S
中国黄金
0
1
0
0.24
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-30 08:28:10
锂矿近期热点
近期碳酸锂板块行情比较火热,市场上有非常多的供应与需求端变化。我们上周与市场进行了密集的交流,本次汇报供应与需求端的逻辑变化及突发事件解读。 供应端主要有三点变化: 1、津巴布韦事件。开年以来,津巴布韦政府突然宣布暂停所有未深加工的锂矿产品出口,此事已持续一个月。据上市公司口径,解决进度并不乐观。后续走势可能演变为另一个大号的宁德时代jxw事件。 我们此前预期津巴布韦全年锂矿供应量约22万吨LCE。扣除已建成的硫酸锂产能,剩余约19万吨,折合月度产量约1.5万吨。因此,短期将影响约1.5万吨锂精
S
融捷股份
0
3
1
0.40
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-29 20:50:45
光纤行业深度报告:AI 驱动供需反转,量价齐升开启强景气周期
核心结论:光纤行业已进入由 AI 算力、海外需求、特种场景、新基建四大引擎驱动的 “量价齐升” 强景气周期,价格 “爆炸式” 上涨为供需格局根本性扭转的结果,光纤预制棒自给率高的头部厂商、高端 / 特种光纤企业将充分受益,行业盈利弹性巨大,景气度有望持续 2-3 年。 ······ 一、市场现象:光纤价格 “爆炸式” 上涨,行业进入卖方市场 (一)招标价格大幅飙升 2026 年 3 月国内光纤招标价格呈现幅度大、节奏快、区域扩散特征,主流产品价格创近年新高; 黑龙江电信 G.652.D 24 芯
S
杭电股份
S
通光线缆
S
云南锗业
S
汇绿生态
S
新能泰山
1
2
1
1.00
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-27 08:40:27
中国造光缆全球爆单 厂家正在加紧扩建厂房、增加产线
财联社3月26日电,“十五五”开局起步,眼下人工智能发展迅猛,随之而来的是全球对算力基础设施的投入快速增长。在江苏苏州,光缆生产企业的出口迎来快速增长。相关企业开足马力,抢抓全球市场。某企业工作人员告诉记者,从去年底开始,企业的海外订单量明显增长,有来自南美、中东、非洲,还有东南亚的众多订单,且交货周期都要求不超过半个月。前两个月,这家企业的光纤出口同比增长了51%。现在生产已经排得很满。这段时间正在加紧扩建厂房、增加产线,提升产能来响应市场需求。从南京海关了解到,今年前两个月,吴江地区出口包括
S
新能泰山
1
1
4
0.85
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-27 07:47:45
新能源车的进击时刻
近期油价上涨是推动新能源车渗透率提升的重要催化剂,并重新激活了市场对整车板块的关注,投资逻辑从短期油价冲击延伸至中长期行业格局改善。 近期事件发酵体现在两方面:一是国内油价上调导致加油站排起长队;二是新能源车经销商纷纷发布展厅人流火爆的画面。 我们如何看待油价对渗透率的影响?分短期和长期视角。 短期视角:核心在于近期油价上涨幅度(约1-2元/升)。我们聚焦于最有可能转换为电车用户的边际人群:即年行驶里程较高(如1.5-2万公里)、对使用成本高度敏感的消费者。以平均油耗7升/百公里计算,这类人群每
S
比亚迪
S
爱玛科技
S
新日股份
2
1
1
0.92
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-27 07:47:01
氦气危机
氦气市场受到此次中东冲突的影响非常大,且影响仍在持续。因此,对未来价格上涨的预期比较强烈,市场反馈目前即是如此。 1、事件复盘 3月4日起,卡塔尔能源的LNG生产设施已完全停产。随后市场传出消息,卡塔尔方面表示复产达到满产可能需要一个月时间。从此时开始,中国氦气市场已开始第一轮上涨,并随之出现大规模囤货现象。目前,从渠道客户、一手进口企业、贸易商到分销商及终端企业,都处于囤货状态,市场交投氛围非常活跃。 随后,中东局势反复,市场预期起伏,造成了一段相应的平稳期。但在3月18日晚至19日凌晨,卡塔
S
华特气体
S
金宏气体
S
广钢气体
4
2
1
0.90
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-26 08:21:49
攻守兼备的品种
在地缘冲突背景下,能源安全被提到重要高度,以新能源为主的“油改电”趋势近期被重新重视,从几个市场来看: - 电动车:海外油价飙升,已对电车订单需求产生正向刺激,出现回暖向上趋势。从比亚迪、吉利等车企的股价反应也能看到这一点。我们认为,海外电车需求上行的趋势可以继续展望。 - 储能:无论是大储还是户储,在原油或天然气价格上涨导致当地电价上涨的背景下,储能的投资回报率变得更为可观。即使不考虑地缘影响,储能本身的景气度(国内外)也相当不错。战争可能在短期到中期维度加速这一进程。 因此,从下游需求穿透来
S
天际股份
S
孚日股份
1
4
2
0.37
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-26 08:21:08
谈判迷雾
1、美国与伊朗的沟通是存在的 过去几天,双方通过第三方国家进行了间接沟通。公开可见的,包括埃及外长与伊朗外长通电话,巴基斯坦总理与伊朗总统通电话,特朗普与巴基斯坦陆军参谋长通电话,美方惠特克和库什纳上周曾与其会面。 由于海湾国家在战争中遭受波及,心态已经发生变化,难以再像战前那样居中调节。巴基斯坦与伊朗关系良好,在本轮沟通中发挥了重要作用。3月19日,在沙特、卡塔尔等斡旋下,巴基斯坦暂停了对阿富汗的军事行动。 2、特朗普严重夸大了沟通成果 从各方信息看,应是特朗普方面主动发起的沟通尝试,原因也明
S
中远海控
2
1
3
0.34
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-25 19:21:17
全球最大IPO倒计时!
今天早些时候,商业航天出了一则新消息:据一名知情人士透露,SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书。此次秘密提交将正式敲定埃隆・马斯克旗下这家火箭与通信公司的IPO计划,目标是在6月挂牌上市。此次IPO将检验投资者对这桩有望成为美国史上规模最大IPO的认购热情,其体量将远超以往。 受该消息影响,美股太空概念股目前全线上扬,“SpaceX概念基金”DXYZ大涨近15%,回声星通信涨超4%,Rocket Lab、AST SpaceMobile、Redwire、Plan
S
航天发展
S
再升科技
S
通宇通讯
3
4
9
2.34
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-25 08:11:51
半导体设备复盘&展望
3月初至今半导体设备板块持续调整,我们沟通下来来看,除了冲突导致风偏降低引起的资金面波动以外,部分博弈两存上市资金有退出,但板块基本面没有任何变化、后续催化临近。 下游招标层面,今年存储招标大概率超预期,头部客户大批量框架协议已下,两存Q2逐渐进入批量下单期。先进逻辑客户随着通线顺利、更多玩家涌入,也将开始批量放量,扩产有望超预期。 海外来看,内存、闪存为代表的存储芯片大涨价,海外存储厂关键客户中期只能满足自身需求的50%-67%,供给侧限制集中在洁净室相关。 事件催化方面,周三-五SEMICO
S
北方华创
S
中微公司
S
拓荆科技
S
华海清科
S
盛美上海
0
1
0
0.32
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-25 08:04:31
Token正式命名
事件:国家数据局刘烈宏在中国发展高层论坛2026年年会上明确把Token翻译为“词元”,官方正式给Token命中文名,定位为智能时代价值锚点+技术供给与商业需求的结算单位。 一组数字很直观:24年初日均调用1000亿词元→25年底100万亿→26年3月已破140万亿,两年增超千倍;1月底以来,部分模型企业20天收入超过25年全年。 大模型从“卖能力”转向“卖用量”——词元具备可计量、可定价、可交易属性,围绕调用/分发/结算的新价值体系加速成形,数据供给到价值释放开始闭环。 中国凭借在大模型性能、
S
华电辽能
S
宏景科技
S
长飞光纤
S
英维克
S
拓维信息
0
3
2
0.32
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-24 08:21:23
TACO
1、核心原因是他不敢攻击伊朗电厂 在伊朗,停水停电如同家常便饭,而且饮用水中来自海水淡化的比例不到5%,电力集中度也很低,130座热电厂分布在全国各地,单个电厂发电量比重仅有全国的4%。 相比之下,以色列饮用水来自海水淡化的比例超过80%,海湾国家更是普遍在90%左右。类似的,电力系统,以色列和海湾国家的集中度也很高,而且经常与海水淡化设施联合建设。 可想而知,导弹可以在防空洞躲避,一旦停水停电,对于富庶的以色列和海湾民众来说堪称人道主义灾难。因此,特朗普不敢轻举妄动,找机会TACO顺理成章。
S
中国黄金
0
2
1
0.39
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-23 08:19:59
当前能源形势的判断
全球形势:能源周期投资方向的三个金标准——高密度电源、电力运输通道、储能锂电 1、在能源大周期来看,我们又步入了一轮能源紧缺周期,但这一轮是不太一样的,除了美国因为AI基建爆发,出现了真正意义上的“缺电”,其他地区尚未出现短缺(尤其是中国) 2、但是,由于中东的形势和石油外运要道可以被轻而易举的封锁,全球各国进入了明显的“能源焦虑”状态 3、当缺电或缺电预期很明确的历史时期,全人类的选择几乎一致,无外乎以下几种 快速建设高密度电源:年利用小时数4000小时以上(燃机、核电、水电、火电、海上风电、
S
豫能控股
S
宁波建工
S
美利云
S
宏景科技
3
2
0
0.94
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-23 08:17:57
能源危机下的化工滞涨——谁滞、谁涨?
化工品面对原油暴涨和高波动率,呈现出一种“应激反应”——报价高企、缺乏成交、下游躺平——也可以叫做滞涨状态。大家似乎都在期待一个所谓的“新常态”。 本文尝试展望,在“新常态”形成的过程中,品种之间会呈现哪些差异。在“滞涨”中,谁是扮演滞、谁扮演涨? 1.供应可替代性——芳烃vs.烯烃 1)烯烃供应有一定比例来自非石油路线。乙烯,约24%供应来自煤头气头路线。假设这些替代路线普遍提高10%开工率,相当于可以弥补2.4%的乙烯供应,适当弥补石脑油短缺影响。 2)芳烃则路线单一性较强。纯苯中尚有约15
S
宝丰能源
S
卫星化学
S
中泰化学
S
新疆天业
S
华鲁恒升
0
1
1
0.91
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-20 10:56:22
穿越周期
昨夜美股光通信AXT、tower、coherent、lumentum、AAOI等暴涨,充分体现了宏大的AI与光通信叙事可以无惧战争等短期波动,光通信行业正从"周期波动"迈入"AI算力刚需驱动的主升浪通道”:到2030年,光互联规模提升5倍,EML等核心器件需求CAGR超85%,OCS、CPO等新兴技术更是逐年倍增的爆发需求。 1、过去两天的GTC&OFC中,NV、Lite、Cohr等均举办了投资者交流,讨论话题涵盖了可插拔、光芯片、CPO、NPO、OCS等。 新技术路线中市场较为关注的CPO与O
S
天孚通信
S
中际旭创
S
新易盛
S
长光华芯
S
汇绿生态
1
1
0
0.83
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-20 08:00:41
滞胀疑云
今天市场下跌的原因核心指向“滞胀”担忧:1)大类资产方面,原油、农产品、美元偏强,其余资产普遍下跌。其中新兴市场股市跌幅大于发达市场,美债利率上行,铜与黄金也有所下跌,整体交易情形偏“滞胀 ”和流动性收缩的担忧。2)边际上对今日资产表现有催化的是FOMC会议,维持利率不变,点阵图下调至年内降息预期仅1次,首次降息窗口大幅后移;同时上调通胀预测、强调通胀黏性,整体基调偏鹰。 近期由油价引发的全球滞胀风险担忧明显升温,尤其针对中国和A股市场。在PPI加速转正的过程中,市场对企业盈利有相对乐观预判,但
S
中国黄金
0
1
0
0.24
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-30 08:28:10
锂矿近期热点
近期碳酸锂板块行情比较火热,市场上有非常多的供应与需求端变化。我们上周与市场进行了密集的交流,本次汇报供应与需求端的逻辑变化及突发事件解读。 供应端主要有三点变化: 1、津巴布韦事件。开年以来,津巴布韦政府突然宣布暂停所有未深加工的锂矿产品出口,此事已持续一个月。据上市公司口径,解决进度并不乐观。后续走势可能演变为另一个大号的宁德时代jxw事件。 我们此前预期津巴布韦全年锂矿供应量约22万吨LCE。扣除已建成的硫酸锂产能,剩余约19万吨,折合月度产量约1.5万吨。因此,短期将影响约1.5万吨锂精
S
融捷股份
0
3
1
0.40
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-29 20:50:45
光纤行业深度报告:AI 驱动供需反转,量价齐升开启强景气周期
核心结论:光纤行业已进入由 AI 算力、海外需求、特种场景、新基建四大引擎驱动的 “量价齐升” 强景气周期,价格 “爆炸式” 上涨为供需格局根本性扭转的结果,光纤预制棒自给率高的头部厂商、高端 / 特种光纤企业将充分受益,行业盈利弹性巨大,景气度有望持续 2-3 年。 ······ 一、市场现象:光纤价格 “爆炸式” 上涨,行业进入卖方市场 (一)招标价格大幅飙升 2026 年 3 月国内光纤招标价格呈现幅度大、节奏快、区域扩散特征,主流产品价格创近年新高; 黑龙江电信 G.652.D 24 芯
S
杭电股份
S
通光线缆
S
云南锗业
S
汇绿生态
S
新能泰山
1
2
1
1.00
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-27 08:40:27
中国造光缆全球爆单 厂家正在加紧扩建厂房、增加产线
财联社3月26日电,“十五五”开局起步,眼下人工智能发展迅猛,随之而来的是全球对算力基础设施的投入快速增长。在江苏苏州,光缆生产企业的出口迎来快速增长。相关企业开足马力,抢抓全球市场。某企业工作人员告诉记者,从去年底开始,企业的海外订单量明显增长,有来自南美、中东、非洲,还有东南亚的众多订单,且交货周期都要求不超过半个月。前两个月,这家企业的光纤出口同比增长了51%。现在生产已经排得很满。这段时间正在加紧扩建厂房、增加产线,提升产能来响应市场需求。从南京海关了解到,今年前两个月,吴江地区出口包括
S
新能泰山
1
1
4
0.85
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-27 07:47:45
新能源车的进击时刻
近期油价上涨是推动新能源车渗透率提升的重要催化剂,并重新激活了市场对整车板块的关注,投资逻辑从短期油价冲击延伸至中长期行业格局改善。 近期事件发酵体现在两方面:一是国内油价上调导致加油站排起长队;二是新能源车经销商纷纷发布展厅人流火爆的画面。 我们如何看待油价对渗透率的影响?分短期和长期视角。 短期视角:核心在于近期油价上涨幅度(约1-2元/升)。我们聚焦于最有可能转换为电车用户的边际人群:即年行驶里程较高(如1.5-2万公里)、对使用成本高度敏感的消费者。以平均油耗7升/百公里计算,这类人群每
S
比亚迪
S
爱玛科技
S
新日股份
2
1
1
0.92
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-27 07:47:01
氦气危机
氦气市场受到此次中东冲突的影响非常大,且影响仍在持续。因此,对未来价格上涨的预期比较强烈,市场反馈目前即是如此。 1、事件复盘 3月4日起,卡塔尔能源的LNG生产设施已完全停产。随后市场传出消息,卡塔尔方面表示复产达到满产可能需要一个月时间。从此时开始,中国氦气市场已开始第一轮上涨,并随之出现大规模囤货现象。目前,从渠道客户、一手进口企业、贸易商到分销商及终端企业,都处于囤货状态,市场交投氛围非常活跃。 随后,中东局势反复,市场预期起伏,造成了一段相应的平稳期。但在3月18日晚至19日凌晨,卡塔
S
华特气体
S
金宏气体
S
广钢气体
4
2
1
0.90
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-26 08:21:49
攻守兼备的品种
在地缘冲突背景下,能源安全被提到重要高度,以新能源为主的“油改电”趋势近期被重新重视,从几个市场来看: - 电动车:海外油价飙升,已对电车订单需求产生正向刺激,出现回暖向上趋势。从比亚迪、吉利等车企的股价反应也能看到这一点。我们认为,海外电车需求上行的趋势可以继续展望。 - 储能:无论是大储还是户储,在原油或天然气价格上涨导致当地电价上涨的背景下,储能的投资回报率变得更为可观。即使不考虑地缘影响,储能本身的景气度(国内外)也相当不错。战争可能在短期到中期维度加速这一进程。 因此,从下游需求穿透来
S
天际股份
S
孚日股份
1
4
2
0.37
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-26 08:21:08
谈判迷雾
1、美国与伊朗的沟通是存在的 过去几天,双方通过第三方国家进行了间接沟通。公开可见的,包括埃及外长与伊朗外长通电话,巴基斯坦总理与伊朗总统通电话,特朗普与巴基斯坦陆军参谋长通电话,美方惠特克和库什纳上周曾与其会面。 由于海湾国家在战争中遭受波及,心态已经发生变化,难以再像战前那样居中调节。巴基斯坦与伊朗关系良好,在本轮沟通中发挥了重要作用。3月19日,在沙特、卡塔尔等斡旋下,巴基斯坦暂停了对阿富汗的军事行动。 2、特朗普严重夸大了沟通成果 从各方信息看,应是特朗普方面主动发起的沟通尝试,原因也明
S
中远海控
2
1
3
0.34
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-25 19:21:17
全球最大IPO倒计时!
今天早些时候,商业航天出了一则新消息:据一名知情人士透露,SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书。此次秘密提交将正式敲定埃隆・马斯克旗下这家火箭与通信公司的IPO计划,目标是在6月挂牌上市。此次IPO将检验投资者对这桩有望成为美国史上规模最大IPO的认购热情,其体量将远超以往。 受该消息影响,美股太空概念股目前全线上扬,“SpaceX概念基金”DXYZ大涨近15%,回声星通信涨超4%,Rocket Lab、AST SpaceMobile、Redwire、Plan
S
航天发展
S
再升科技
S
通宇通讯
3
4
9
2.34
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-25 08:11:51
半导体设备复盘&展望
3月初至今半导体设备板块持续调整,我们沟通下来来看,除了冲突导致风偏降低引起的资金面波动以外,部分博弈两存上市资金有退出,但板块基本面没有任何变化、后续催化临近。 下游招标层面,今年存储招标大概率超预期,头部客户大批量框架协议已下,两存Q2逐渐进入批量下单期。先进逻辑客户随着通线顺利、更多玩家涌入,也将开始批量放量,扩产有望超预期。 海外来看,内存、闪存为代表的存储芯片大涨价,海外存储厂关键客户中期只能满足自身需求的50%-67%,供给侧限制集中在洁净室相关。 事件催化方面,周三-五SEMICO
S
北方华创
S
中微公司
S
拓荆科技
S
华海清科
S
盛美上海
0
1
0
0.32
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-25 08:04:31
Token正式命名
事件:国家数据局刘烈宏在中国发展高层论坛2026年年会上明确把Token翻译为“词元”,官方正式给Token命中文名,定位为智能时代价值锚点+技术供给与商业需求的结算单位。 一组数字很直观:24年初日均调用1000亿词元→25年底100万亿→26年3月已破140万亿,两年增超千倍;1月底以来,部分模型企业20天收入超过25年全年。 大模型从“卖能力”转向“卖用量”——词元具备可计量、可定价、可交易属性,围绕调用/分发/结算的新价值体系加速成形,数据供给到价值释放开始闭环。 中国凭借在大模型性能、
S
华电辽能
S
宏景科技
S
长飞光纤
S
英维克
S
拓维信息
0
3
2
0.32
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-24 08:21:23
TACO
1、核心原因是他不敢攻击伊朗电厂 在伊朗,停水停电如同家常便饭,而且饮用水中来自海水淡化的比例不到5%,电力集中度也很低,130座热电厂分布在全国各地,单个电厂发电量比重仅有全国的4%。 相比之下,以色列饮用水来自海水淡化的比例超过80%,海湾国家更是普遍在90%左右。类似的,电力系统,以色列和海湾国家的集中度也很高,而且经常与海水淡化设施联合建设。 可想而知,导弹可以在防空洞躲避,一旦停水停电,对于富庶的以色列和海湾民众来说堪称人道主义灾难。因此,特朗普不敢轻举妄动,找机会TACO顺理成章。
S
中国黄金
0
2
1
0.39
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-23 08:19:59
当前能源形势的判断
全球形势:能源周期投资方向的三个金标准——高密度电源、电力运输通道、储能锂电 1、在能源大周期来看,我们又步入了一轮能源紧缺周期,但这一轮是不太一样的,除了美国因为AI基建爆发,出现了真正意义上的“缺电”,其他地区尚未出现短缺(尤其是中国) 2、但是,由于中东的形势和石油外运要道可以被轻而易举的封锁,全球各国进入了明显的“能源焦虑”状态 3、当缺电或缺电预期很明确的历史时期,全人类的选择几乎一致,无外乎以下几种 快速建设高密度电源:年利用小时数4000小时以上(燃机、核电、水电、火电、海上风电、
S
豫能控股
S
宁波建工
S
美利云
S
宏景科技
3
2
0
0.94
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-23 08:17:57
能源危机下的化工滞涨——谁滞、谁涨?
化工品面对原油暴涨和高波动率,呈现出一种“应激反应”——报价高企、缺乏成交、下游躺平——也可以叫做滞涨状态。大家似乎都在期待一个所谓的“新常态”。 本文尝试展望,在“新常态”形成的过程中,品种之间会呈现哪些差异。在“滞涨”中,谁是扮演滞、谁扮演涨? 1.供应可替代性——芳烃vs.烯烃 1)烯烃供应有一定比例来自非石油路线。乙烯,约24%供应来自煤头气头路线。假设这些替代路线普遍提高10%开工率,相当于可以弥补2.4%的乙烯供应,适当弥补石脑油短缺影响。 2)芳烃则路线单一性较强。纯苯中尚有约15
S
宝丰能源
S
卫星化学
S
中泰化学
S
新疆天业
S
华鲁恒升
0
1
1
0.91
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-20 10:56:22
穿越周期
昨夜美股光通信AXT、tower、coherent、lumentum、AAOI等暴涨,充分体现了宏大的AI与光通信叙事可以无惧战争等短期波动,光通信行业正从"周期波动"迈入"AI算力刚需驱动的主升浪通道”:到2030年,光互联规模提升5倍,EML等核心器件需求CAGR超85%,OCS、CPO等新兴技术更是逐年倍增的爆发需求。 1、过去两天的GTC&OFC中,NV、Lite、Cohr等均举办了投资者交流,讨论话题涵盖了可插拔、光芯片、CPO、NPO、OCS等。 新技术路线中市场较为关注的CPO与O
S
天孚通信
S
中际旭创
S
新易盛
S
长光华芯
S
汇绿生态
1
1
0
0.83
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-20 08:00:41
滞胀疑云
今天市场下跌的原因核心指向“滞胀”担忧:1)大类资产方面,原油、农产品、美元偏强,其余资产普遍下跌。其中新兴市场股市跌幅大于发达市场,美债利率上行,铜与黄金也有所下跌,整体交易情形偏“滞胀 ”和流动性收缩的担忧。2)边际上对今日资产表现有催化的是FOMC会议,维持利率不变,点阵图下调至年内降息预期仅1次,首次降息窗口大幅后移;同时上调通胀预测、强调通胀黏性,整体基调偏鹰。 近期由油价引发的全球滞胀风险担忧明显升温,尤其针对中国和A股市场。在PPI加速转正的过程中,市场对企业盈利有相对乐观预判,但
S
中国黄金
0
1
0
0.24
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-30 08:28:10
锂矿近期热点
近期碳酸锂板块行情比较火热,市场上有非常多的供应与需求端变化。我们上周与市场进行了密集的交流,本次汇报供应与需求端的逻辑变化及突发事件解读。 供应端主要有三点变化: 1、津巴布韦事件。开年以来,津巴布韦政府突然宣布暂停所有未深加工的锂矿产品出口,此事已持续一个月。据上市公司口径,解决进度并不乐观。后续走势可能演变为另一个大号的宁德时代jxw事件。 我们此前预期津巴布韦全年锂矿供应量约22万吨LCE。扣除已建成的硫酸锂产能,剩余约19万吨,折合月度产量约1.5万吨。因此,短期将影响约1.5万吨锂精
S
融捷股份
0
3
1
0.40
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-29 20:50:45
光纤行业深度报告:AI 驱动供需反转,量价齐升开启强景气周期
核心结论:光纤行业已进入由 AI 算力、海外需求、特种场景、新基建四大引擎驱动的 “量价齐升” 强景气周期,价格 “爆炸式” 上涨为供需格局根本性扭转的结果,光纤预制棒自给率高的头部厂商、高端 / 特种光纤企业将充分受益,行业盈利弹性巨大,景气度有望持续 2-3 年。 ······ 一、市场现象:光纤价格 “爆炸式” 上涨,行业进入卖方市场 (一)招标价格大幅飙升 2026 年 3 月国内光纤招标价格呈现幅度大、节奏快、区域扩散特征,主流产品价格创近年新高; 黑龙江电信 G.652.D 24 芯
S
杭电股份
S
通光线缆
S
云南锗业
S
汇绿生态
S
新能泰山
1
2
1
1.00
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-27 08:40:27
中国造光缆全球爆单 厂家正在加紧扩建厂房、增加产线
财联社3月26日电,“十五五”开局起步,眼下人工智能发展迅猛,随之而来的是全球对算力基础设施的投入快速增长。在江苏苏州,光缆生产企业的出口迎来快速增长。相关企业开足马力,抢抓全球市场。某企业工作人员告诉记者,从去年底开始,企业的海外订单量明显增长,有来自南美、中东、非洲,还有东南亚的众多订单,且交货周期都要求不超过半个月。前两个月,这家企业的光纤出口同比增长了51%。现在生产已经排得很满。这段时间正在加紧扩建厂房、增加产线,提升产能来响应市场需求。从南京海关了解到,今年前两个月,吴江地区出口包括
S
新能泰山
1
1
4
0.85
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-27 07:47:45
新能源车的进击时刻
近期油价上涨是推动新能源车渗透率提升的重要催化剂,并重新激活了市场对整车板块的关注,投资逻辑从短期油价冲击延伸至中长期行业格局改善。 近期事件发酵体现在两方面:一是国内油价上调导致加油站排起长队;二是新能源车经销商纷纷发布展厅人流火爆的画面。 我们如何看待油价对渗透率的影响?分短期和长期视角。 短期视角:核心在于近期油价上涨幅度(约1-2元/升)。我们聚焦于最有可能转换为电车用户的边际人群:即年行驶里程较高(如1.5-2万公里)、对使用成本高度敏感的消费者。以平均油耗7升/百公里计算,这类人群每
S
比亚迪
S
爱玛科技
S
新日股份
2
1
1
0.92
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-27 07:47:01
氦气危机
氦气市场受到此次中东冲突的影响非常大,且影响仍在持续。因此,对未来价格上涨的预期比较强烈,市场反馈目前即是如此。 1、事件复盘 3月4日起,卡塔尔能源的LNG生产设施已完全停产。随后市场传出消息,卡塔尔方面表示复产达到满产可能需要一个月时间。从此时开始,中国氦气市场已开始第一轮上涨,并随之出现大规模囤货现象。目前,从渠道客户、一手进口企业、贸易商到分销商及终端企业,都处于囤货状态,市场交投氛围非常活跃。 随后,中东局势反复,市场预期起伏,造成了一段相应的平稳期。但在3月18日晚至19日凌晨,卡塔
S
华特气体
S
金宏气体
S
广钢气体
4
2
1
0.90
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-26 08:21:49
攻守兼备的品种
在地缘冲突背景下,能源安全被提到重要高度,以新能源为主的“油改电”趋势近期被重新重视,从几个市场来看: - 电动车:海外油价飙升,已对电车订单需求产生正向刺激,出现回暖向上趋势。从比亚迪、吉利等车企的股价反应也能看到这一点。我们认为,海外电车需求上行的趋势可以继续展望。 - 储能:无论是大储还是户储,在原油或天然气价格上涨导致当地电价上涨的背景下,储能的投资回报率变得更为可观。即使不考虑地缘影响,储能本身的景气度(国内外)也相当不错。战争可能在短期到中期维度加速这一进程。 因此,从下游需求穿透来
S
天际股份
S
孚日股份
1
4
2
0.37
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-26 08:21:08
谈判迷雾
1、美国与伊朗的沟通是存在的 过去几天,双方通过第三方国家进行了间接沟通。公开可见的,包括埃及外长与伊朗外长通电话,巴基斯坦总理与伊朗总统通电话,特朗普与巴基斯坦陆军参谋长通电话,美方惠特克和库什纳上周曾与其会面。 由于海湾国家在战争中遭受波及,心态已经发生变化,难以再像战前那样居中调节。巴基斯坦与伊朗关系良好,在本轮沟通中发挥了重要作用。3月19日,在沙特、卡塔尔等斡旋下,巴基斯坦暂停了对阿富汗的军事行动。 2、特朗普严重夸大了沟通成果 从各方信息看,应是特朗普方面主动发起的沟通尝试,原因也明
S
中远海控
2
1
3
0.34
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-25 19:21:17
全球最大IPO倒计时!
今天早些时候,商业航天出了一则新消息:据一名知情人士透露,SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书。此次秘密提交将正式敲定埃隆・马斯克旗下这家火箭与通信公司的IPO计划,目标是在6月挂牌上市。此次IPO将检验投资者对这桩有望成为美国史上规模最大IPO的认购热情,其体量将远超以往。 受该消息影响,美股太空概念股目前全线上扬,“SpaceX概念基金”DXYZ大涨近15%,回声星通信涨超4%,Rocket Lab、AST SpaceMobile、Redwire、Plan
S
航天发展
S
再升科技
S
通宇通讯
3
4
9
2.34
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-25 08:11:51
半导体设备复盘&展望
3月初至今半导体设备板块持续调整,我们沟通下来来看,除了冲突导致风偏降低引起的资金面波动以外,部分博弈两存上市资金有退出,但板块基本面没有任何变化、后续催化临近。 下游招标层面,今年存储招标大概率超预期,头部客户大批量框架协议已下,两存Q2逐渐进入批量下单期。先进逻辑客户随着通线顺利、更多玩家涌入,也将开始批量放量,扩产有望超预期。 海外来看,内存、闪存为代表的存储芯片大涨价,海外存储厂关键客户中期只能满足自身需求的50%-67%,供给侧限制集中在洁净室相关。 事件催化方面,周三-五SEMICO
S
北方华创
S
中微公司
S
拓荆科技
S
华海清科
S
盛美上海
0
1
0
0.32
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-25 08:04:31
Token正式命名
事件:国家数据局刘烈宏在中国发展高层论坛2026年年会上明确把Token翻译为“词元”,官方正式给Token命中文名,定位为智能时代价值锚点+技术供给与商业需求的结算单位。 一组数字很直观:24年初日均调用1000亿词元→25年底100万亿→26年3月已破140万亿,两年增超千倍;1月底以来,部分模型企业20天收入超过25年全年。 大模型从“卖能力”转向“卖用量”——词元具备可计量、可定价、可交易属性,围绕调用/分发/结算的新价值体系加速成形,数据供给到价值释放开始闭环。 中国凭借在大模型性能、
S
华电辽能
S
宏景科技
S
长飞光纤
S
英维克
S
拓维信息
0
3
2
0.32
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-24 08:21:23
TACO
1、核心原因是他不敢攻击伊朗电厂 在伊朗,停水停电如同家常便饭,而且饮用水中来自海水淡化的比例不到5%,电力集中度也很低,130座热电厂分布在全国各地,单个电厂发电量比重仅有全国的4%。 相比之下,以色列饮用水来自海水淡化的比例超过80%,海湾国家更是普遍在90%左右。类似的,电力系统,以色列和海湾国家的集中度也很高,而且经常与海水淡化设施联合建设。 可想而知,导弹可以在防空洞躲避,一旦停水停电,对于富庶的以色列和海湾民众来说堪称人道主义灾难。因此,特朗普不敢轻举妄动,找机会TACO顺理成章。
S
中国黄金
0
2
1
0.39
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-23 08:19:59
当前能源形势的判断
全球形势:能源周期投资方向的三个金标准——高密度电源、电力运输通道、储能锂电 1、在能源大周期来看,我们又步入了一轮能源紧缺周期,但这一轮是不太一样的,除了美国因为AI基建爆发,出现了真正意义上的“缺电”,其他地区尚未出现短缺(尤其是中国) 2、但是,由于中东的形势和石油外运要道可以被轻而易举的封锁,全球各国进入了明显的“能源焦虑”状态 3、当缺电或缺电预期很明确的历史时期,全人类的选择几乎一致,无外乎以下几种 快速建设高密度电源:年利用小时数4000小时以上(燃机、核电、水电、火电、海上风电、
S
豫能控股
S
宁波建工
S
美利云
S
宏景科技
3
2
0
0.94
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-23 08:17:57
能源危机下的化工滞涨——谁滞、谁涨?
化工品面对原油暴涨和高波动率,呈现出一种“应激反应”——报价高企、缺乏成交、下游躺平——也可以叫做滞涨状态。大家似乎都在期待一个所谓的“新常态”。 本文尝试展望,在“新常态”形成的过程中,品种之间会呈现哪些差异。在“滞涨”中,谁是扮演滞、谁扮演涨? 1.供应可替代性——芳烃vs.烯烃 1)烯烃供应有一定比例来自非石油路线。乙烯,约24%供应来自煤头气头路线。假设这些替代路线普遍提高10%开工率,相当于可以弥补2.4%的乙烯供应,适当弥补石脑油短缺影响。 2)芳烃则路线单一性较强。纯苯中尚有约15
S
宝丰能源
S
卫星化学
S
中泰化学
S
新疆天业
S
华鲁恒升
0
1
1
0.91
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-20 10:56:22
穿越周期
昨夜美股光通信AXT、tower、coherent、lumentum、AAOI等暴涨,充分体现了宏大的AI与光通信叙事可以无惧战争等短期波动,光通信行业正从"周期波动"迈入"AI算力刚需驱动的主升浪通道”:到2030年,光互联规模提升5倍,EML等核心器件需求CAGR超85%,OCS、CPO等新兴技术更是逐年倍增的爆发需求。 1、过去两天的GTC&OFC中,NV、Lite、Cohr等均举办了投资者交流,讨论话题涵盖了可插拔、光芯片、CPO、NPO、OCS等。 新技术路线中市场较为关注的CPO与O
S
天孚通信
S
中际旭创
S
新易盛
S
长光华芯
S
汇绿生态
1
1
0
0.83
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-20 08:00:41
滞胀疑云
今天市场下跌的原因核心指向“滞胀”担忧:1)大类资产方面,原油、农产品、美元偏强,其余资产普遍下跌。其中新兴市场股市跌幅大于发达市场,美债利率上行,铜与黄金也有所下跌,整体交易情形偏“滞胀 ”和流动性收缩的担忧。2)边际上对今日资产表现有催化的是FOMC会议,维持利率不变,点阵图下调至年内降息预期仅1次,首次降息窗口大幅后移;同时上调通胀预测、强调通胀黏性,整体基调偏鹰。 近期由油价引发的全球滞胀风险担忧明显升温,尤其针对中国和A股市场。在PPI加速转正的过程中,市场对企业盈利有相对乐观预判,但
S
中国黄金
0
1
0
0.24
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-30 08:28:10
锂矿近期热点
近期碳酸锂板块行情比较火热,市场上有非常多的供应与需求端变化。我们上周与市场进行了密集的交流,本次汇报供应与需求端的逻辑变化及突发事件解读。 供应端主要有三点变化: 1、津巴布韦事件。开年以来,津巴布韦政府突然宣布暂停所有未深加工的锂矿产品出口,此事已持续一个月。据上市公司口径,解决进度并不乐观。后续走势可能演变为另一个大号的宁德时代jxw事件。 我们此前预期津巴布韦全年锂矿供应量约22万吨LCE。扣除已建成的硫酸锂产能,剩余约19万吨,折合月度产量约1.5万吨。因此,短期将影响约1.5万吨锂精
S
融捷股份
0
3
1
0.40
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-29 20:50:45
光纤行业深度报告:AI 驱动供需反转,量价齐升开启强景气周期
核心结论:光纤行业已进入由 AI 算力、海外需求、特种场景、新基建四大引擎驱动的 “量价齐升” 强景气周期,价格 “爆炸式” 上涨为供需格局根本性扭转的结果,光纤预制棒自给率高的头部厂商、高端 / 特种光纤企业将充分受益,行业盈利弹性巨大,景气度有望持续 2-3 年。 ······ 一、市场现象:光纤价格 “爆炸式” 上涨,行业进入卖方市场 (一)招标价格大幅飙升 2026 年 3 月国内光纤招标价格呈现幅度大、节奏快、区域扩散特征,主流产品价格创近年新高; 黑龙江电信 G.652.D 24 芯
S
杭电股份
S
通光线缆
S
云南锗业
S
汇绿生态
S
新能泰山
1
2
1
1.00
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-27 08:40:27
中国造光缆全球爆单 厂家正在加紧扩建厂房、增加产线
财联社3月26日电,“十五五”开局起步,眼下人工智能发展迅猛,随之而来的是全球对算力基础设施的投入快速增长。在江苏苏州,光缆生产企业的出口迎来快速增长。相关企业开足马力,抢抓全球市场。某企业工作人员告诉记者,从去年底开始,企业的海外订单量明显增长,有来自南美、中东、非洲,还有东南亚的众多订单,且交货周期都要求不超过半个月。前两个月,这家企业的光纤出口同比增长了51%。现在生产已经排得很满。这段时间正在加紧扩建厂房、增加产线,提升产能来响应市场需求。从南京海关了解到,今年前两个月,吴江地区出口包括
S
新能泰山
1
1
4
0.85
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-27 07:47:45
新能源车的进击时刻
近期油价上涨是推动新能源车渗透率提升的重要催化剂,并重新激活了市场对整车板块的关注,投资逻辑从短期油价冲击延伸至中长期行业格局改善。 近期事件发酵体现在两方面:一是国内油价上调导致加油站排起长队;二是新能源车经销商纷纷发布展厅人流火爆的画面。 我们如何看待油价对渗透率的影响?分短期和长期视角。 短期视角:核心在于近期油价上涨幅度(约1-2元/升)。我们聚焦于最有可能转换为电车用户的边际人群:即年行驶里程较高(如1.5-2万公里)、对使用成本高度敏感的消费者。以平均油耗7升/百公里计算,这类人群每
S
比亚迪
S
爱玛科技
S
新日股份
2
1
1
0.92
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-27 07:47:01
氦气危机
氦气市场受到此次中东冲突的影响非常大,且影响仍在持续。因此,对未来价格上涨的预期比较强烈,市场反馈目前即是如此。 1、事件复盘 3月4日起,卡塔尔能源的LNG生产设施已完全停产。随后市场传出消息,卡塔尔方面表示复产达到满产可能需要一个月时间。从此时开始,中国氦气市场已开始第一轮上涨,并随之出现大规模囤货现象。目前,从渠道客户、一手进口企业、贸易商到分销商及终端企业,都处于囤货状态,市场交投氛围非常活跃。 随后,中东局势反复,市场预期起伏,造成了一段相应的平稳期。但在3月18日晚至19日凌晨,卡塔
S
华特气体
S
金宏气体
S
广钢气体
4
2
1
0.90
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-26 08:21:49
攻守兼备的品种
在地缘冲突背景下,能源安全被提到重要高度,以新能源为主的“油改电”趋势近期被重新重视,从几个市场来看: - 电动车:海外油价飙升,已对电车订单需求产生正向刺激,出现回暖向上趋势。从比亚迪、吉利等车企的股价反应也能看到这一点。我们认为,海外电车需求上行的趋势可以继续展望。 - 储能:无论是大储还是户储,在原油或天然气价格上涨导致当地电价上涨的背景下,储能的投资回报率变得更为可观。即使不考虑地缘影响,储能本身的景气度(国内外)也相当不错。战争可能在短期到中期维度加速这一进程。 因此,从下游需求穿透来
S
天际股份
S
孚日股份
1
4
2
0.37
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-26 08:21:08
谈判迷雾
1、美国与伊朗的沟通是存在的 过去几天,双方通过第三方国家进行了间接沟通。公开可见的,包括埃及外长与伊朗外长通电话,巴基斯坦总理与伊朗总统通电话,特朗普与巴基斯坦陆军参谋长通电话,美方惠特克和库什纳上周曾与其会面。 由于海湾国家在战争中遭受波及,心态已经发生变化,难以再像战前那样居中调节。巴基斯坦与伊朗关系良好,在本轮沟通中发挥了重要作用。3月19日,在沙特、卡塔尔等斡旋下,巴基斯坦暂停了对阿富汗的军事行动。 2、特朗普严重夸大了沟通成果 从各方信息看,应是特朗普方面主动发起的沟通尝试,原因也明
S
中远海控
2
1
3
0.34
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-25 19:21:17
全球最大IPO倒计时!
今天早些时候,商业航天出了一则新消息:据一名知情人士透露,SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书。此次秘密提交将正式敲定埃隆・马斯克旗下这家火箭与通信公司的IPO计划,目标是在6月挂牌上市。此次IPO将检验投资者对这桩有望成为美国史上规模最大IPO的认购热情,其体量将远超以往。 受该消息影响,美股太空概念股目前全线上扬,“SpaceX概念基金”DXYZ大涨近15%,回声星通信涨超4%,Rocket Lab、AST SpaceMobile、Redwire、Plan
S
航天发展
S
再升科技
S
通宇通讯
3
4
9
2.34
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-25 08:11:51
半导体设备复盘&展望
3月初至今半导体设备板块持续调整,我们沟通下来来看,除了冲突导致风偏降低引起的资金面波动以外,部分博弈两存上市资金有退出,但板块基本面没有任何变化、后续催化临近。 下游招标层面,今年存储招标大概率超预期,头部客户大批量框架协议已下,两存Q2逐渐进入批量下单期。先进逻辑客户随着通线顺利、更多玩家涌入,也将开始批量放量,扩产有望超预期。 海外来看,内存、闪存为代表的存储芯片大涨价,海外存储厂关键客户中期只能满足自身需求的50%-67%,供给侧限制集中在洁净室相关。 事件催化方面,周三-五SEMICO
S
北方华创
S
中微公司
S
拓荆科技
S
华海清科
S
盛美上海
0
1
0
0.32
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-25 08:04:31
Token正式命名
事件:国家数据局刘烈宏在中国发展高层论坛2026年年会上明确把Token翻译为“词元”,官方正式给Token命中文名,定位为智能时代价值锚点+技术供给与商业需求的结算单位。 一组数字很直观:24年初日均调用1000亿词元→25年底100万亿→26年3月已破140万亿,两年增超千倍;1月底以来,部分模型企业20天收入超过25年全年。 大模型从“卖能力”转向“卖用量”——词元具备可计量、可定价、可交易属性,围绕调用/分发/结算的新价值体系加速成形,数据供给到价值释放开始闭环。 中国凭借在大模型性能、
S
华电辽能
S
宏景科技
S
长飞光纤
S
英维克
S
拓维信息
0
3
2
0.32
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-24 08:21:23
TACO
1、核心原因是他不敢攻击伊朗电厂 在伊朗,停水停电如同家常便饭,而且饮用水中来自海水淡化的比例不到5%,电力集中度也很低,130座热电厂分布在全国各地,单个电厂发电量比重仅有全国的4%。 相比之下,以色列饮用水来自海水淡化的比例超过80%,海湾国家更是普遍在90%左右。类似的,电力系统,以色列和海湾国家的集中度也很高,而且经常与海水淡化设施联合建设。 可想而知,导弹可以在防空洞躲避,一旦停水停电,对于富庶的以色列和海湾民众来说堪称人道主义灾难。因此,特朗普不敢轻举妄动,找机会TACO顺理成章。
S
中国黄金
0
2
1
0.39
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-23 08:19:59
当前能源形势的判断
全球形势:能源周期投资方向的三个金标准——高密度电源、电力运输通道、储能锂电 1、在能源大周期来看,我们又步入了一轮能源紧缺周期,但这一轮是不太一样的,除了美国因为AI基建爆发,出现了真正意义上的“缺电”,其他地区尚未出现短缺(尤其是中国) 2、但是,由于中东的形势和石油外运要道可以被轻而易举的封锁,全球各国进入了明显的“能源焦虑”状态 3、当缺电或缺电预期很明确的历史时期,全人类的选择几乎一致,无外乎以下几种 快速建设高密度电源:年利用小时数4000小时以上(燃机、核电、水电、火电、海上风电、
S
豫能控股
S
宁波建工
S
美利云
S
宏景科技
3
2
0
0.94
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-23 08:17:57
能源危机下的化工滞涨——谁滞、谁涨?
化工品面对原油暴涨和高波动率,呈现出一种“应激反应”——报价高企、缺乏成交、下游躺平——也可以叫做滞涨状态。大家似乎都在期待一个所谓的“新常态”。 本文尝试展望,在“新常态”形成的过程中,品种之间会呈现哪些差异。在“滞涨”中,谁是扮演滞、谁扮演涨? 1.供应可替代性——芳烃vs.烯烃 1)烯烃供应有一定比例来自非石油路线。乙烯,约24%供应来自煤头气头路线。假设这些替代路线普遍提高10%开工率,相当于可以弥补2.4%的乙烯供应,适当弥补石脑油短缺影响。 2)芳烃则路线单一性较强。纯苯中尚有约15
S
宝丰能源
S
卫星化学
S
中泰化学
S
新疆天业
S
华鲁恒升
0
1
1
0.91
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-20 10:56:22
穿越周期
昨夜美股光通信AXT、tower、coherent、lumentum、AAOI等暴涨,充分体现了宏大的AI与光通信叙事可以无惧战争等短期波动,光通信行业正从"周期波动"迈入"AI算力刚需驱动的主升浪通道”:到2030年,光互联规模提升5倍,EML等核心器件需求CAGR超85%,OCS、CPO等新兴技术更是逐年倍增的爆发需求。 1、过去两天的GTC&OFC中,NV、Lite、Cohr等均举办了投资者交流,讨论话题涵盖了可插拔、光芯片、CPO、NPO、OCS等。 新技术路线中市场较为关注的CPO与O
S
天孚通信
S
中际旭创
S
新易盛
S
长光华芯
S
汇绿生态
1
1
0
0.83
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-20 08:00:41
滞胀疑云
今天市场下跌的原因核心指向“滞胀”担忧:1)大类资产方面,原油、农产品、美元偏强,其余资产普遍下跌。其中新兴市场股市跌幅大于发达市场,美债利率上行,铜与黄金也有所下跌,整体交易情形偏“滞胀 ”和流动性收缩的担忧。2)边际上对今日资产表现有催化的是FOMC会议,维持利率不变,点阵图下调至年内降息预期仅1次,首次降息窗口大幅后移;同时上调通胀预测、强调通胀黏性,整体基调偏鹰。 近期由油价引发的全球滞胀风险担忧明显升温,尤其针对中国和A股市场。在PPI加速转正的过程中,市场对企业盈利有相对乐观预判,但
S
中国黄金
0
1
0
0.24
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-30 08:28:10
锂矿近期热点
近期碳酸锂板块行情比较火热,市场上有非常多的供应与需求端变化。我们上周与市场进行了密集的交流,本次汇报供应与需求端的逻辑变化及突发事件解读。 供应端主要有三点变化: 1、津巴布韦事件。开年以来,津巴布韦政府突然宣布暂停所有未深加工的锂矿产品出口,此事已持续一个月。据上市公司口径,解决进度并不乐观。后续走势可能演变为另一个大号的宁德时代jxw事件。 我们此前预期津巴布韦全年锂矿供应量约22万吨LCE。扣除已建成的硫酸锂产能,剩余约19万吨,折合月度产量约1.5万吨。因此,短期将影响约1.5万吨锂精
S
融捷股份
0
3
1
0.40
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-29 20:50:45
光纤行业深度报告:AI 驱动供需反转,量价齐升开启强景气周期
核心结论:光纤行业已进入由 AI 算力、海外需求、特种场景、新基建四大引擎驱动的 “量价齐升” 强景气周期,价格 “爆炸式” 上涨为供需格局根本性扭转的结果,光纤预制棒自给率高的头部厂商、高端 / 特种光纤企业将充分受益,行业盈利弹性巨大,景气度有望持续 2-3 年。 ······ 一、市场现象:光纤价格 “爆炸式” 上涨,行业进入卖方市场 (一)招标价格大幅飙升 2026 年 3 月国内光纤招标价格呈现幅度大、节奏快、区域扩散特征,主流产品价格创近年新高; 黑龙江电信 G.652.D 24 芯
S
杭电股份
S
通光线缆
S
云南锗业
S
汇绿生态
S
新能泰山
1
2
1
1.00
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-27 08:40:27
中国造光缆全球爆单 厂家正在加紧扩建厂房、增加产线
财联社3月26日电,“十五五”开局起步,眼下人工智能发展迅猛,随之而来的是全球对算力基础设施的投入快速增长。在江苏苏州,光缆生产企业的出口迎来快速增长。相关企业开足马力,抢抓全球市场。某企业工作人员告诉记者,从去年底开始,企业的海外订单量明显增长,有来自南美、中东、非洲,还有东南亚的众多订单,且交货周期都要求不超过半个月。前两个月,这家企业的光纤出口同比增长了51%。现在生产已经排得很满。这段时间正在加紧扩建厂房、增加产线,提升产能来响应市场需求。从南京海关了解到,今年前两个月,吴江地区出口包括
S
新能泰山
1
1
4
0.85
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-27 07:47:45
新能源车的进击时刻
近期油价上涨是推动新能源车渗透率提升的重要催化剂,并重新激活了市场对整车板块的关注,投资逻辑从短期油价冲击延伸至中长期行业格局改善。 近期事件发酵体现在两方面:一是国内油价上调导致加油站排起长队;二是新能源车经销商纷纷发布展厅人流火爆的画面。 我们如何看待油价对渗透率的影响?分短期和长期视角。 短期视角:核心在于近期油价上涨幅度(约1-2元/升)。我们聚焦于最有可能转换为电车用户的边际人群:即年行驶里程较高(如1.5-2万公里)、对使用成本高度敏感的消费者。以平均油耗7升/百公里计算,这类人群每
S
比亚迪
S
爱玛科技
S
新日股份
2
1
1
0.92
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-27 07:47:01
氦气危机
氦气市场受到此次中东冲突的影响非常大,且影响仍在持续。因此,对未来价格上涨的预期比较强烈,市场反馈目前即是如此。 1、事件复盘 3月4日起,卡塔尔能源的LNG生产设施已完全停产。随后市场传出消息,卡塔尔方面表示复产达到满产可能需要一个月时间。从此时开始,中国氦气市场已开始第一轮上涨,并随之出现大规模囤货现象。目前,从渠道客户、一手进口企业、贸易商到分销商及终端企业,都处于囤货状态,市场交投氛围非常活跃。 随后,中东局势反复,市场预期起伏,造成了一段相应的平稳期。但在3月18日晚至19日凌晨,卡塔
S
华特气体
S
金宏气体
S
广钢气体
4
2
1
0.90
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-26 08:21:49
攻守兼备的品种
在地缘冲突背景下,能源安全被提到重要高度,以新能源为主的“油改电”趋势近期被重新重视,从几个市场来看: - 电动车:海外油价飙升,已对电车订单需求产生正向刺激,出现回暖向上趋势。从比亚迪、吉利等车企的股价反应也能看到这一点。我们认为,海外电车需求上行的趋势可以继续展望。 - 储能:无论是大储还是户储,在原油或天然气价格上涨导致当地电价上涨的背景下,储能的投资回报率变得更为可观。即使不考虑地缘影响,储能本身的景气度(国内外)也相当不错。战争可能在短期到中期维度加速这一进程。 因此,从下游需求穿透来
S
天际股份
S
孚日股份
1
4
2
0.37
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-26 08:21:08
谈判迷雾
1、美国与伊朗的沟通是存在的 过去几天,双方通过第三方国家进行了间接沟通。公开可见的,包括埃及外长与伊朗外长通电话,巴基斯坦总理与伊朗总统通电话,特朗普与巴基斯坦陆军参谋长通电话,美方惠特克和库什纳上周曾与其会面。 由于海湾国家在战争中遭受波及,心态已经发生变化,难以再像战前那样居中调节。巴基斯坦与伊朗关系良好,在本轮沟通中发挥了重要作用。3月19日,在沙特、卡塔尔等斡旋下,巴基斯坦暂停了对阿富汗的军事行动。 2、特朗普严重夸大了沟通成果 从各方信息看,应是特朗普方面主动发起的沟通尝试,原因也明
S
中远海控
2
1
3
0.34
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-25 19:21:17
全球最大IPO倒计时!
今天早些时候,商业航天出了一则新消息:据一名知情人士透露,SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书。此次秘密提交将正式敲定埃隆・马斯克旗下这家火箭与通信公司的IPO计划,目标是在6月挂牌上市。此次IPO将检验投资者对这桩有望成为美国史上规模最大IPO的认购热情,其体量将远超以往。 受该消息影响,美股太空概念股目前全线上扬,“SpaceX概念基金”DXYZ大涨近15%,回声星通信涨超4%,Rocket Lab、AST SpaceMobile、Redwire、Plan
S
航天发展
S
再升科技
S
通宇通讯
3
4
9
2.34
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-25 08:11:51
半导体设备复盘&展望
3月初至今半导体设备板块持续调整,我们沟通下来来看,除了冲突导致风偏降低引起的资金面波动以外,部分博弈两存上市资金有退出,但板块基本面没有任何变化、后续催化临近。 下游招标层面,今年存储招标大概率超预期,头部客户大批量框架协议已下,两存Q2逐渐进入批量下单期。先进逻辑客户随着通线顺利、更多玩家涌入,也将开始批量放量,扩产有望超预期。 海外来看,内存、闪存为代表的存储芯片大涨价,海外存储厂关键客户中期只能满足自身需求的50%-67%,供给侧限制集中在洁净室相关。 事件催化方面,周三-五SEMICO
S
北方华创
S
中微公司
S
拓荆科技
S
华海清科
S
盛美上海
0
1
0
0.32
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-25 08:04:31
Token正式命名
事件:国家数据局刘烈宏在中国发展高层论坛2026年年会上明确把Token翻译为“词元”,官方正式给Token命中文名,定位为智能时代价值锚点+技术供给与商业需求的结算单位。 一组数字很直观:24年初日均调用1000亿词元→25年底100万亿→26年3月已破140万亿,两年增超千倍;1月底以来,部分模型企业20天收入超过25年全年。 大模型从“卖能力”转向“卖用量”——词元具备可计量、可定价、可交易属性,围绕调用/分发/结算的新价值体系加速成形,数据供给到价值释放开始闭环。 中国凭借在大模型性能、
S
华电辽能
S
宏景科技
S
长飞光纤
S
英维克
S
拓维信息
0
3
2
0.32
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-24 08:21:23
TACO
1、核心原因是他不敢攻击伊朗电厂 在伊朗,停水停电如同家常便饭,而且饮用水中来自海水淡化的比例不到5%,电力集中度也很低,130座热电厂分布在全国各地,单个电厂发电量比重仅有全国的4%。 相比之下,以色列饮用水来自海水淡化的比例超过80%,海湾国家更是普遍在90%左右。类似的,电力系统,以色列和海湾国家的集中度也很高,而且经常与海水淡化设施联合建设。 可想而知,导弹可以在防空洞躲避,一旦停水停电,对于富庶的以色列和海湾民众来说堪称人道主义灾难。因此,特朗普不敢轻举妄动,找机会TACO顺理成章。
S
中国黄金
0
2
1
0.39
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-23 08:19:59
当前能源形势的判断
全球形势:能源周期投资方向的三个金标准——高密度电源、电力运输通道、储能锂电 1、在能源大周期来看,我们又步入了一轮能源紧缺周期,但这一轮是不太一样的,除了美国因为AI基建爆发,出现了真正意义上的“缺电”,其他地区尚未出现短缺(尤其是中国) 2、但是,由于中东的形势和石油外运要道可以被轻而易举的封锁,全球各国进入了明显的“能源焦虑”状态 3、当缺电或缺电预期很明确的历史时期,全人类的选择几乎一致,无外乎以下几种 快速建设高密度电源:年利用小时数4000小时以上(燃机、核电、水电、火电、海上风电、
S
豫能控股
S
宁波建工
S
美利云
S
宏景科技
3
2
0
0.94
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-23 08:17:57
能源危机下的化工滞涨——谁滞、谁涨?
化工品面对原油暴涨和高波动率,呈现出一种“应激反应”——报价高企、缺乏成交、下游躺平——也可以叫做滞涨状态。大家似乎都在期待一个所谓的“新常态”。 本文尝试展望,在“新常态”形成的过程中,品种之间会呈现哪些差异。在“滞涨”中,谁是扮演滞、谁扮演涨? 1.供应可替代性——芳烃vs.烯烃 1)烯烃供应有一定比例来自非石油路线。乙烯,约24%供应来自煤头气头路线。假设这些替代路线普遍提高10%开工率,相当于可以弥补2.4%的乙烯供应,适当弥补石脑油短缺影响。 2)芳烃则路线单一性较强。纯苯中尚有约15
S
宝丰能源
S
卫星化学
S
中泰化学
S
新疆天业
S
华鲁恒升
0
1
1
0.91
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-20 10:56:22
穿越周期
昨夜美股光通信AXT、tower、coherent、lumentum、AAOI等暴涨,充分体现了宏大的AI与光通信叙事可以无惧战争等短期波动,光通信行业正从"周期波动"迈入"AI算力刚需驱动的主升浪通道”:到2030年,光互联规模提升5倍,EML等核心器件需求CAGR超85%,OCS、CPO等新兴技术更是逐年倍增的爆发需求。 1、过去两天的GTC&OFC中,NV、Lite、Cohr等均举办了投资者交流,讨论话题涵盖了可插拔、光芯片、CPO、NPO、OCS等。 新技术路线中市场较为关注的CPO与O
S
天孚通信
S
中际旭创
S
新易盛
S
长光华芯
S
汇绿生态
1
1
0
0.83
韭正有道
一路向北的散户
2026-03-20 08:00:41
滞胀疑云
今天市场下跌的原因核心指向“滞胀”担忧:1)大类资产方面,原油、农产品、美元偏强,其余资产普遍下跌。其中新兴市场股市跌幅大于发达市场,美债利率上行,铜与黄金也有所下跌,整体交易情形偏“滞胀 ”和流动性收缩的担忧。2)边际上对今日资产表现有催化的是FOMC会议,维持利率不变,点阵图下调至年内降息预期仅1次,首次降息窗口大幅后移;同时上调通胀预测、强调通胀黏性,整体基调偏鹰。 近期由油价引发的全球滞胀风险担忧明显升温,尤其针对中国和A股市场。在PPI加速转正的过程中,市场对企业盈利有相对乐观预判,但
S
中国黄金
0
1
0
0.24
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
44
关注
624
粉丝
726.99
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17