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2026-03-02 20:04:35
3.2逻辑梳理
1 中国天楹 全球首单电制甲醇供货,事件:波斯猫甲醇产能约1700万吨/年,稳居全Q二大甲醇生产国,甲醇6家 2 雷科防务 AI目标识别,公司通过将人工智能技术迁移到雷达产品中,可以使雷达更精确地对目标进行分类确认。事件:M令部使用了美国人工智能企业Anthropic的AI工具进行情报评估、目标识别和模拟作战场景. 3 洲际油气 局势突变!波斯猫最高领袖,油气涨停33 4 金瑞矿业 碳酸锶,事件,天青石:碳酸锶原材料,波斯猫,占全球供应总量23%至24/红星发展,国内有天青石矿 5 飞龙股份 G
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2026-03-01 20:43:22
3.1逻辑梳理
1 永泰能源 美伊事件发酵,永泰能源:能源辨识度,永泰能源集团全资控股的石油化工企业,华瀛石油化工有限公司,公司主要从事原油及制品、燃料油等石油化工产品的仓储、进出口及销售业务 2 格尔软件 量子,事件:隔夜美股量子大涨,两会量子预期等 3 中国天楹 昨日调研,公司与国际头部能源巨头签订全球首单电制甲醇供货订单 4 御银股份 稳定币,稳定币第一股”业绩全面超预期。陈茂波:香港已实施法币稳定币发行人发牌制度 将在下月发出首批牌照/南华期货等 5 拓维信息 华为云码道公测版发布覆盖代码生成等AI编程
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2026-02-26 22:26:56
2.26逻辑梳理
1 启迪环境 事件:两会前瞻,中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议,美丽生态,中科环保 2 法尔胜 光纤用的光棒,主要产品线:公司提供掺镱有源光纤、保偏光纤预制棒等核心材料,事件:光纤涨价 3 金圆股份 锂矿,事件,美股锂矿概念股走强/津巴布韦声明立即暂停所有原矿和锂精矿的出口 4 泰嘉股份 H相关,事件,即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版选择H。川润股份等 5 杰普特 光通信业务进展超预期,第二第三成长曲线驱动强劲。光通信领域布局超预期。子公司矩阵光电FAU 已在国内
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2026-02-25 21:07:00
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1 跃岭股份 美股磷化铟衬底公司AXTI大涨23.39%,近一周涨幅超过50%,不断创新高。磷化因:云南锗业 2 城投控股 盘中传上海地产政策放松:1. 放松外籍外资限购;2.内环外社保3改1/我爱我家等 3 风光股份 2026年2月24日江苏极易工厂新材料车间发生火灾,或将影响后续正常生产。极易控股为国内抗氧剂龙头公司/利安隆(12.5万吨产能)、风光股份(6.2万吨产能)、鼎际得(3.9万吨产能) 4 清水源 美国宣布将元素磷和草甘膦纳入关键战略物资后,国际磷肥价格已突破700美元/吨, 5
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2026-02-24 19:25:44
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1 亚星锚链 地区冲突军工龙头(美伊,中日),船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产、销售。油气二板, 2 汉缆股份 海工装备+电网设备+海缆,Token出海:电力价值的跨境重构,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心, 3 风华高科 MLCC逻辑,事件:MLCC 电容器巨头村田制作所考虑对 AI服务器所需高阶产品涨 4 招商轮船 航运,事件,航运:2026年春节期间VLCC运价高位大涨。T关税影响 5 洲际油气 原油期货大涨,美国被曝已决定对伊朗发动军事打击,预计23日或24日,油气18家
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2026-02-23 22:32:43
2.23逻辑梳理
1 国安股份 国安股份鸿联九五与抖音视界共探“AI+客户联络”新路径,事件:网信部门从严整治传播无AI标识的虚假不实信息问题/汉邦高科 2 顺钠股份 电网设备,电力出海,/中国国产算力Token出海:电力价值的跨境重构,全产业链布局正当时。核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付 3 华胜天成 火山引擎,事件,豆包火山引擎春晚。 4 亚
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1 利欧股份 字节+液冷,事件1:2.17日央视春晚字节系AI全场景落地,事件2字节跳动豆包大模型2.0初定2月14日正式发布,液冷,事件:维蒂技术发布2026年业绩指引大超市场预期 2 金开新能 绿电+算力+央企 金开新能600821,昨晚新闻叠加方向。 3 招商轮船 油运大涨,中远海能 4 粤桂股份 是国内主要硫磺供应企业之一,将高度受益于硫磺涨价 5 日发精机 高端织布机目前被丰田垄断,国产替代:卓郎智能、泰坦股份、日发精机 6 晋控电力 电力,事件:国办印发《关于完善全国统一电力市场体系
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2.11逻辑梳理
1 韩建河山 收购的兴福新材在全球PEEK中间体市场份额约占45%,在全球PEEK中间体生产企业中排名第一。切断70%产能!PEEK材料国产突围长期以来,全球90%以上高端PEEK树脂被英国威格(Victrex)、比利时索尔维、德国赢创垄断,价格高昂且供应受限。 2 华尔泰 公司产品均为用途广泛的新材料产业和有机化工中间体主要用于芳纶、偶氮染料、硫化染料、酸性染料等,事件:染料中间体价格跳涨,产业链景气度迎来爆发。春节烟花等 3 山东玻纤 电子布涨价,事件:近日,国际复材、光远新材等龙头企业对电
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2.10逻辑梳理
1 小崧股份 收购字节嫡系公司跨界微短剧,是字节短剧游学活动首站公司,与巨量引擎强强联合,单剧日流水破峰100万。即梦AI目前已开启“创作者成长计划”,公司有望成为AI生态共创企业。 2 人M网 人M网(AI内容审核平台)、事件:字节Seedance 2.0禁用真人肖像。华数传媒:火山内容审核,国安股份旗下 鸿联九五 字节抖音内容审核+AI标注, 3 国风新材 反日辨识度,事件:G计划参拜JGSS, 4 亚康股份 算力,字节春晚红包启动,seedance2.0爆火算力需求万倍增长,字节春晚红包启
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2026-02-09 22:37:24
2.9逻辑梳理
1 上海电影 公司与字节跳动旗下即梦Al达成战略合作,围绕”AI+影视“在内容创作、IP焕新及人才培养领域展开深度融合。2月8日,ZJ跳动低调上线AI视频生成模型Seedance 2.0,凭借多模态输入、物理规律处理和音画同步等突破性技术引发行业震动。AI涨停6家,算力涨停12家 2 博纳影业 即梦AI官网合作伙伴,共建AI制作中心,事件:2月8日,ZJ跳动低调上线AI视频生成模型Seedance 2.0, 3 金晶科技 太空光伏,事件:特斯拉据悉正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图,光
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2026-02-08 22:58:38
2.8逻辑梳理
重点题材梳理解读 量子科技 (1)【本源量子]上市辅导阶段,辅导机构为中信建投证券;计划于2026年01提 (2)交科创板IPO申请2、CSQIT2026(计算机科学与量子信息技术国际会议)南京召开;ICQCAl2026(量子计算与人工智能国际学术会议)北京召开; (3)2026年春晚魔术《量子幻境》 表演:刘谦,合肥科学岛科研人员。 (4)2月6日,中科大团队成果同步发表于《自然》《科学》:首次构建可扩展量子中继基本模块,解决远距离量子网络规模化核心瓶颈 概念股: 1 德美化工 参股本源量子,
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2026-02-05 22:17:32
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重点题材梳理解读 1、春晚量子魔术 (1)2026年春节联欢晚会节目单出炉,第一篇章 5魔术《量子幻境》:刘谦+合肥科学岛科研人员 概念股: 每日逻辑梳理 2、今日题材梳理 1 平潭发展 福建相关,事件:大陆将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游。福建相关:海欣食品,安记食品,厦门银行,海峡创新 2 京投发展 京津冀一体化,公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场。上盖综合开发企业,实控人为北京市国资委。事件:同意《现代化首都都市圈空:间协同规划(2023-2035年)》 3 新华
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一重点题材梳理解读 二当日逻辑梳理 1 京投发展 京津冀一体化,公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场上盖综合开发企业,实控人为北京市国资委。事件:同意《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》,今日房地产涨停6家 2 特发信息 光纤,事件:富通光纤着火,富通为国内第五大光纤厂,目前国内总产能为3500万芯公里,主要为富通与住友合资工厂产能,短期无法复产。 3 锐明技术 海外高压HVDC首家兑现订单业绩的新秀-【锐明技术】800V HVDC:公司借助海外工厂优势及
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1巨力索具国内首个可回收捕获臂的生产、火箭地面静态试验的拉索装置、回收子级自动连接转运装置,以及发射前的安装调试和转运过程都会应用到公司产品/事件:长征十号甲可回收大型液体运载火箭,将于2月11日下周三中午在海南文昌发射中心进行首次一级试验和梦舟返回舱最大动压逃逸试验。该试验不入轨,但会尝试进行一级海上回收。海兰信 2冀东装备事件:《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》,相关:城建发展,廊坊发展,京投发展, 3泰豪科技2月2日晚,公司发布公众号,公司在新年伊始,实现月装机功率突
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1 顺钠股份 变压器,周末事件:全球算力建设加速中国变压器工厂订单排到2027年,变压器相关:白云电器,杭电股份等,电网涨停10家, 2 航天发展 航天发展昨晚前期板块龙头,市场关注度高,事件:SpaceX申请部署百万颗卫星,利好商业航天板块,板块二次连续调整到前低关键位置,存在止跌反弹预期, 3 消费相关 珠江钢琴,有友食品,金徽酒,消费8家 4 AI相关 遥望科技,事件:大厂AI竞速,字节、阿里、腾讯“血拼”春节档 5 黄河旋风 持有超赢钻石20%股份,且为超赢钻石金刚石一铜复合材料提供金刚
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1 中国天楹 全球首单电制甲醇供货,事件:波斯猫甲醇产能约1700万吨/年,稳居全Q二大甲醇生产国,甲醇6家 2 雷科防务 AI目标识别,公司通过将人工智能技术迁移到雷达产品中,可以使雷达更精确地对目标进行分类确认。事件:M令部使用了美国人工智能企业Anthropic的AI工具进行情报评估、目标识别和模拟作战场景. 3 洲际油气 局势突变!波斯猫最高领袖,油气涨停33 4 金瑞矿业 碳酸锶,事件,天青石:碳酸锶原材料,波斯猫,占全球供应总量23%至24/红星发展,国内有天青石矿 5 飞龙股份 G
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1 永泰能源 美伊事件发酵,永泰能源:能源辨识度,永泰能源集团全资控股的石油化工企业,华瀛石油化工有限公司,公司主要从事原油及制品、燃料油等石油化工产品的仓储、进出口及销售业务 2 格尔软件 量子,事件:隔夜美股量子大涨,两会量子预期等 3 中国天楹 昨日调研,公司与国际头部能源巨头签订全球首单电制甲醇供货订单 4 御银股份 稳定币,稳定币第一股”业绩全面超预期。陈茂波:香港已实施法币稳定币发行人发牌制度 将在下月发出首批牌照/南华期货等 5 拓维信息 华为云码道公测版发布覆盖代码生成等AI编程
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1 启迪环境 事件:两会前瞻,中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议,美丽生态,中科环保 2 法尔胜 光纤用的光棒,主要产品线:公司提供掺镱有源光纤、保偏光纤预制棒等核心材料,事件:光纤涨价 3 金圆股份 锂矿,事件,美股锂矿概念股走强/津巴布韦声明立即暂停所有原矿和锂精矿的出口 4 泰嘉股份 H相关,事件,即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版选择H。川润股份等 5 杰普特 光通信业务进展超预期,第二第三成长曲线驱动强劲。光通信领域布局超预期。子公司矩阵光电FAU 已在国内
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1 跃岭股份 美股磷化铟衬底公司AXTI大涨23.39%,近一周涨幅超过50%,不断创新高。磷化因:云南锗业 2 城投控股 盘中传上海地产政策放松:1. 放松外籍外资限购;2.内环外社保3改1/我爱我家等 3 风光股份 2026年2月24日江苏极易工厂新材料车间发生火灾,或将影响后续正常生产。极易控股为国内抗氧剂龙头公司/利安隆(12.5万吨产能)、风光股份(6.2万吨产能)、鼎际得(3.9万吨产能) 4 清水源 美国宣布将元素磷和草甘膦纳入关键战略物资后,国际磷肥价格已突破700美元/吨, 5
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1 亚星锚链 地区冲突军工龙头(美伊,中日),船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产、销售。油气二板, 2 汉缆股份 海工装备+电网设备+海缆,Token出海:电力价值的跨境重构,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心, 3 风华高科 MLCC逻辑,事件:MLCC 电容器巨头村田制作所考虑对 AI服务器所需高阶产品涨 4 招商轮船 航运,事件,航运:2026年春节期间VLCC运价高位大涨。T关税影响 5 洲际油气 原油期货大涨,美国被曝已决定对伊朗发动军事打击,预计23日或24日,油气18家
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1 国安股份 国安股份鸿联九五与抖音视界共探“AI+客户联络”新路径,事件:网信部门从严整治传播无AI标识的虚假不实信息问题/汉邦高科 2 顺钠股份 电网设备,电力出海,/中国国产算力Token出海:电力价值的跨境重构,全产业链布局正当时。核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付 3 华胜天成 火山引擎,事件,豆包火山引擎春晚。 4 亚
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1 利欧股份 字节+液冷,事件1:2.17日央视春晚字节系AI全场景落地,事件2字节跳动豆包大模型2.0初定2月14日正式发布,液冷,事件:维蒂技术发布2026年业绩指引大超市场预期 2 金开新能 绿电+算力+央企 金开新能600821,昨晚新闻叠加方向。 3 招商轮船 油运大涨,中远海能 4 粤桂股份 是国内主要硫磺供应企业之一,将高度受益于硫磺涨价 5 日发精机 高端织布机目前被丰田垄断,国产替代:卓郎智能、泰坦股份、日发精机 6 晋控电力 电力,事件:国办印发《关于完善全国统一电力市场体系
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1 韩建河山 收购的兴福新材在全球PEEK中间体市场份额约占45%,在全球PEEK中间体生产企业中排名第一。切断70%产能!PEEK材料国产突围长期以来,全球90%以上高端PEEK树脂被英国威格(Victrex)、比利时索尔维、德国赢创垄断,价格高昂且供应受限。 2 华尔泰 公司产品均为用途广泛的新材料产业和有机化工中间体主要用于芳纶、偶氮染料、硫化染料、酸性染料等,事件:染料中间体价格跳涨,产业链景气度迎来爆发。春节烟花等 3 山东玻纤 电子布涨价,事件:近日,国际复材、光远新材等龙头企业对电
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1 小崧股份 收购字节嫡系公司跨界微短剧,是字节短剧游学活动首站公司,与巨量引擎强强联合,单剧日流水破峰100万。即梦AI目前已开启“创作者成长计划”,公司有望成为AI生态共创企业。 2 人M网 人M网(AI内容审核平台)、事件:字节Seedance 2.0禁用真人肖像。华数传媒:火山内容审核,国安股份旗下 鸿联九五 字节抖音内容审核+AI标注, 3 国风新材 反日辨识度,事件:G计划参拜JGSS, 4 亚康股份 算力,字节春晚红包启动,seedance2.0爆火算力需求万倍增长,字节春晚红包启
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1 上海电影 公司与字节跳动旗下即梦Al达成战略合作,围绕”AI+影视“在内容创作、IP焕新及人才培养领域展开深度融合。2月8日,ZJ跳动低调上线AI视频生成模型Seedance 2.0,凭借多模态输入、物理规律处理和音画同步等突破性技术引发行业震动。AI涨停6家,算力涨停12家 2 博纳影业 即梦AI官网合作伙伴,共建AI制作中心,事件:2月8日,ZJ跳动低调上线AI视频生成模型Seedance 2.0, 3 金晶科技 太空光伏,事件:特斯拉据悉正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图,光
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重点题材梳理解读 量子科技 (1)【本源量子]上市辅导阶段,辅导机构为中信建投证券;计划于2026年01提 (2)交科创板IPO申请2、CSQIT2026(计算机科学与量子信息技术国际会议)南京召开;ICQCAl2026(量子计算与人工智能国际学术会议)北京召开; (3)2026年春晚魔术《量子幻境》 表演:刘谦,合肥科学岛科研人员。 (4)2月6日,中科大团队成果同步发表于《自然》《科学》:首次构建可扩展量子中继基本模块,解决远距离量子网络规模化核心瓶颈 概念股: 1 德美化工 参股本源量子,
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重点题材梳理解读 1、春晚量子魔术 (1)2026年春节联欢晚会节目单出炉,第一篇章 5魔术《量子幻境》:刘谦+合肥科学岛科研人员 概念股: 每日逻辑梳理 2、今日题材梳理 1 平潭发展 福建相关,事件:大陆将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游。福建相关:海欣食品,安记食品,厦门银行,海峡创新 2 京投发展 京津冀一体化,公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场。上盖综合开发企业,实控人为北京市国资委。事件:同意《现代化首都都市圈空:间协同规划(2023-2035年)》 3 新华
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一重点题材梳理解读 二当日逻辑梳理 1 京投发展 京津冀一体化,公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场上盖综合开发企业,实控人为北京市国资委。事件:同意《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》,今日房地产涨停6家 2 特发信息 光纤,事件:富通光纤着火,富通为国内第五大光纤厂,目前国内总产能为3500万芯公里,主要为富通与住友合资工厂产能,短期无法复产。 3 锐明技术 海外高压HVDC首家兑现订单业绩的新秀-【锐明技术】800V HVDC:公司借助海外工厂优势及
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1巨力索具国内首个可回收捕获臂的生产、火箭地面静态试验的拉索装置、回收子级自动连接转运装置,以及发射前的安装调试和转运过程都会应用到公司产品/事件:长征十号甲可回收大型液体运载火箭,将于2月11日下周三中午在海南文昌发射中心进行首次一级试验和梦舟返回舱最大动压逃逸试验。该试验不入轨,但会尝试进行一级海上回收。海兰信 2冀东装备事件:《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》,相关:城建发展,廊坊发展,京投发展, 3泰豪科技2月2日晚,公司发布公众号,公司在新年伊始,实现月装机功率突
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1 顺钠股份 变压器,周末事件:全球算力建设加速中国变压器工厂订单排到2027年,变压器相关:白云电器,杭电股份等,电网涨停10家, 2 航天发展 航天发展昨晚前期板块龙头,市场关注度高,事件:SpaceX申请部署百万颗卫星,利好商业航天板块,板块二次连续调整到前低关键位置,存在止跌反弹预期, 3 消费相关 珠江钢琴,有友食品,金徽酒,消费8家 4 AI相关 遥望科技,事件:大厂AI竞速,字节、阿里、腾讯“血拼”春节档 5 黄河旋风 持有超赢钻石20%股份,且为超赢钻石金刚石一铜复合材料提供金刚
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1 中国天楹 全球首单电制甲醇供货,事件:波斯猫甲醇产能约1700万吨/年,稳居全Q二大甲醇生产国,甲醇6家 2 雷科防务 AI目标识别,公司通过将人工智能技术迁移到雷达产品中,可以使雷达更精确地对目标进行分类确认。事件:M令部使用了美国人工智能企业Anthropic的AI工具进行情报评估、目标识别和模拟作战场景. 3 洲际油气 局势突变!波斯猫最高领袖,油气涨停33 4 金瑞矿业 碳酸锶,事件,天青石:碳酸锶原材料,波斯猫,占全球供应总量23%至24/红星发展,国内有天青石矿 5 飞龙股份 G
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1 永泰能源 美伊事件发酵,永泰能源:能源辨识度,永泰能源集团全资控股的石油化工企业,华瀛石油化工有限公司,公司主要从事原油及制品、燃料油等石油化工产品的仓储、进出口及销售业务 2 格尔软件 量子,事件:隔夜美股量子大涨,两会量子预期等 3 中国天楹 昨日调研,公司与国际头部能源巨头签订全球首单电制甲醇供货订单 4 御银股份 稳定币,稳定币第一股”业绩全面超预期。陈茂波:香港已实施法币稳定币发行人发牌制度 将在下月发出首批牌照/南华期货等 5 拓维信息 华为云码道公测版发布覆盖代码生成等AI编程
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2.26逻辑梳理
1 启迪环境 事件:两会前瞻,中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议,美丽生态,中科环保 2 法尔胜 光纤用的光棒,主要产品线:公司提供掺镱有源光纤、保偏光纤预制棒等核心材料,事件:光纤涨价 3 金圆股份 锂矿,事件,美股锂矿概念股走强/津巴布韦声明立即暂停所有原矿和锂精矿的出口 4 泰嘉股份 H相关,事件,即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版选择H。川润股份等 5 杰普特 光通信业务进展超预期,第二第三成长曲线驱动强劲。光通信领域布局超预期。子公司矩阵光电FAU 已在国内
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1 跃岭股份 美股磷化铟衬底公司AXTI大涨23.39%,近一周涨幅超过50%,不断创新高。磷化因:云南锗业 2 城投控股 盘中传上海地产政策放松:1. 放松外籍外资限购;2.内环外社保3改1/我爱我家等 3 风光股份 2026年2月24日江苏极易工厂新材料车间发生火灾,或将影响后续正常生产。极易控股为国内抗氧剂龙头公司/利安隆(12.5万吨产能)、风光股份(6.2万吨产能)、鼎际得(3.9万吨产能) 4 清水源 美国宣布将元素磷和草甘膦纳入关键战略物资后,国际磷肥价格已突破700美元/吨, 5
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1 亚星锚链 地区冲突军工龙头(美伊,中日),船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产、销售。油气二板, 2 汉缆股份 海工装备+电网设备+海缆,Token出海:电力价值的跨境重构,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心, 3 风华高科 MLCC逻辑,事件:MLCC 电容器巨头村田制作所考虑对 AI服务器所需高阶产品涨 4 招商轮船 航运,事件,航运:2026年春节期间VLCC运价高位大涨。T关税影响 5 洲际油气 原油期货大涨,美国被曝已决定对伊朗发动军事打击,预计23日或24日,油气18家
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1 国安股份 国安股份鸿联九五与抖音视界共探“AI+客户联络”新路径,事件:网信部门从严整治传播无AI标识的虚假不实信息问题/汉邦高科 2 顺钠股份 电网设备,电力出海,/中国国产算力Token出海:电力价值的跨境重构,全产业链布局正当时。核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付 3 华胜天成 火山引擎,事件,豆包火山引擎春晚。 4 亚
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1 利欧股份 字节+液冷,事件1:2.17日央视春晚字节系AI全场景落地,事件2字节跳动豆包大模型2.0初定2月14日正式发布,液冷,事件:维蒂技术发布2026年业绩指引大超市场预期 2 金开新能 绿电+算力+央企 金开新能600821,昨晚新闻叠加方向。 3 招商轮船 油运大涨,中远海能 4 粤桂股份 是国内主要硫磺供应企业之一,将高度受益于硫磺涨价 5 日发精机 高端织布机目前被丰田垄断,国产替代:卓郎智能、泰坦股份、日发精机 6 晋控电力 电力,事件:国办印发《关于完善全国统一电力市场体系
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1 韩建河山 收购的兴福新材在全球PEEK中间体市场份额约占45%,在全球PEEK中间体生产企业中排名第一。切断70%产能!PEEK材料国产突围长期以来,全球90%以上高端PEEK树脂被英国威格(Victrex)、比利时索尔维、德国赢创垄断,价格高昂且供应受限。 2 华尔泰 公司产品均为用途广泛的新材料产业和有机化工中间体主要用于芳纶、偶氮染料、硫化染料、酸性染料等,事件:染料中间体价格跳涨,产业链景气度迎来爆发。春节烟花等 3 山东玻纤 电子布涨价,事件:近日,国际复材、光远新材等龙头企业对电
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1 小崧股份 收购字节嫡系公司跨界微短剧,是字节短剧游学活动首站公司,与巨量引擎强强联合,单剧日流水破峰100万。即梦AI目前已开启“创作者成长计划”,公司有望成为AI生态共创企业。 2 人M网 人M网(AI内容审核平台)、事件:字节Seedance 2.0禁用真人肖像。华数传媒:火山内容审核,国安股份旗下 鸿联九五 字节抖音内容审核+AI标注, 3 国风新材 反日辨识度,事件:G计划参拜JGSS, 4 亚康股份 算力,字节春晚红包启动,seedance2.0爆火算力需求万倍增长,字节春晚红包启
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2.9逻辑梳理
1 上海电影 公司与字节跳动旗下即梦Al达成战略合作,围绕”AI+影视“在内容创作、IP焕新及人才培养领域展开深度融合。2月8日,ZJ跳动低调上线AI视频生成模型Seedance 2.0,凭借多模态输入、物理规律处理和音画同步等突破性技术引发行业震动。AI涨停6家,算力涨停12家 2 博纳影业 即梦AI官网合作伙伴,共建AI制作中心,事件:2月8日,ZJ跳动低调上线AI视频生成模型Seedance 2.0, 3 金晶科技 太空光伏,事件:特斯拉据悉正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图,光
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重点题材梳理解读 量子科技 (1)【本源量子]上市辅导阶段,辅导机构为中信建投证券;计划于2026年01提 (2)交科创板IPO申请2、CSQIT2026(计算机科学与量子信息技术国际会议)南京召开;ICQCAl2026(量子计算与人工智能国际学术会议)北京召开; (3)2026年春晚魔术《量子幻境》 表演:刘谦,合肥科学岛科研人员。 (4)2月6日,中科大团队成果同步发表于《自然》《科学》:首次构建可扩展量子中继基本模块,解决远距离量子网络规模化核心瓶颈 概念股: 1 德美化工 参股本源量子,
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重点题材梳理解读 1、春晚量子魔术 (1)2026年春节联欢晚会节目单出炉,第一篇章 5魔术《量子幻境》:刘谦+合肥科学岛科研人员 概念股: 每日逻辑梳理 2、今日题材梳理 1 平潭发展 福建相关,事件:大陆将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游。福建相关:海欣食品,安记食品,厦门银行,海峡创新 2 京投发展 京津冀一体化,公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场。上盖综合开发企业,实控人为北京市国资委。事件:同意《现代化首都都市圈空:间协同规划(2023-2035年)》 3 新华
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2.4逻辑梳理
一重点题材梳理解读 二当日逻辑梳理 1 京投发展 京津冀一体化,公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场上盖综合开发企业,实控人为北京市国资委。事件:同意《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》,今日房地产涨停6家 2 特发信息 光纤,事件:富通光纤着火,富通为国内第五大光纤厂,目前国内总产能为3500万芯公里,主要为富通与住友合资工厂产能,短期无法复产。 3 锐明技术 海外高压HVDC首家兑现订单业绩的新秀-【锐明技术】800V HVDC:公司借助海外工厂优势及
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1巨力索具国内首个可回收捕获臂的生产、火箭地面静态试验的拉索装置、回收子级自动连接转运装置,以及发射前的安装调试和转运过程都会应用到公司产品/事件:长征十号甲可回收大型液体运载火箭,将于2月11日下周三中午在海南文昌发射中心进行首次一级试验和梦舟返回舱最大动压逃逸试验。该试验不入轨,但会尝试进行一级海上回收。海兰信 2冀东装备事件:《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》,相关:城建发展,廊坊发展,京投发展, 3泰豪科技2月2日晚,公司发布公众号,公司在新年伊始,实现月装机功率突
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1 顺钠股份 变压器,周末事件:全球算力建设加速中国变压器工厂订单排到2027年,变压器相关:白云电器,杭电股份等,电网涨停10家, 2 航天发展 航天发展昨晚前期板块龙头,市场关注度高,事件:SpaceX申请部署百万颗卫星,利好商业航天板块,板块二次连续调整到前低关键位置,存在止跌反弹预期, 3 消费相关 珠江钢琴,有友食品,金徽酒,消费8家 4 AI相关 遥望科技,事件:大厂AI竞速,字节、阿里、腾讯“血拼”春节档 5 黄河旋风 持有超赢钻石20%股份,且为超赢钻石金刚石一铜复合材料提供金刚
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1 中国天楹 全球首单电制甲醇供货,事件:波斯猫甲醇产能约1700万吨/年,稳居全Q二大甲醇生产国,甲醇6家 2 雷科防务 AI目标识别,公司通过将人工智能技术迁移到雷达产品中,可以使雷达更精确地对目标进行分类确认。事件:M令部使用了美国人工智能企业Anthropic的AI工具进行情报评估、目标识别和模拟作战场景. 3 洲际油气 局势突变!波斯猫最高领袖,油气涨停33 4 金瑞矿业 碳酸锶,事件,天青石:碳酸锶原材料,波斯猫,占全球供应总量23%至24/红星发展,国内有天青石矿 5 飞龙股份 G
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1 永泰能源 美伊事件发酵,永泰能源:能源辨识度,永泰能源集团全资控股的石油化工企业,华瀛石油化工有限公司,公司主要从事原油及制品、燃料油等石油化工产品的仓储、进出口及销售业务 2 格尔软件 量子,事件:隔夜美股量子大涨,两会量子预期等 3 中国天楹 昨日调研,公司与国际头部能源巨头签订全球首单电制甲醇供货订单 4 御银股份 稳定币,稳定币第一股”业绩全面超预期。陈茂波:香港已实施法币稳定币发行人发牌制度 将在下月发出首批牌照/南华期货等 5 拓维信息 华为云码道公测版发布覆盖代码生成等AI编程
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1 启迪环境 事件:两会前瞻,中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议,美丽生态,中科环保 2 法尔胜 光纤用的光棒,主要产品线:公司提供掺镱有源光纤、保偏光纤预制棒等核心材料,事件:光纤涨价 3 金圆股份 锂矿,事件,美股锂矿概念股走强/津巴布韦声明立即暂停所有原矿和锂精矿的出口 4 泰嘉股份 H相关,事件,即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版选择H。川润股份等 5 杰普特 光通信业务进展超预期,第二第三成长曲线驱动强劲。光通信领域布局超预期。子公司矩阵光电FAU 已在国内
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1 跃岭股份 美股磷化铟衬底公司AXTI大涨23.39%,近一周涨幅超过50%,不断创新高。磷化因:云南锗业 2 城投控股 盘中传上海地产政策放松:1. 放松外籍外资限购;2.内环外社保3改1/我爱我家等 3 风光股份 2026年2月24日江苏极易工厂新材料车间发生火灾,或将影响后续正常生产。极易控股为国内抗氧剂龙头公司/利安隆(12.5万吨产能)、风光股份(6.2万吨产能)、鼎际得(3.9万吨产能) 4 清水源 美国宣布将元素磷和草甘膦纳入关键战略物资后,国际磷肥价格已突破700美元/吨, 5
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1 亚星锚链 地区冲突军工龙头(美伊,中日),船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产、销售。油气二板, 2 汉缆股份 海工装备+电网设备+海缆,Token出海:电力价值的跨境重构,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心, 3 风华高科 MLCC逻辑,事件:MLCC 电容器巨头村田制作所考虑对 AI服务器所需高阶产品涨 4 招商轮船 航运,事件,航运:2026年春节期间VLCC运价高位大涨。T关税影响 5 洲际油气 原油期货大涨,美国被曝已决定对伊朗发动军事打击,预计23日或24日,油气18家
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1 国安股份 国安股份鸿联九五与抖音视界共探“AI+客户联络”新路径,事件:网信部门从严整治传播无AI标识的虚假不实信息问题/汉邦高科 2 顺钠股份 电网设备,电力出海,/中国国产算力Token出海:电力价值的跨境重构,全产业链布局正当时。核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付 3 华胜天成 火山引擎,事件,豆包火山引擎春晚。 4 亚
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1 利欧股份 字节+液冷,事件1:2.17日央视春晚字节系AI全场景落地,事件2字节跳动豆包大模型2.0初定2月14日正式发布,液冷,事件:维蒂技术发布2026年业绩指引大超市场预期 2 金开新能 绿电+算力+央企 金开新能600821,昨晚新闻叠加方向。 3 招商轮船 油运大涨,中远海能 4 粤桂股份 是国内主要硫磺供应企业之一,将高度受益于硫磺涨价 5 日发精机 高端织布机目前被丰田垄断,国产替代:卓郎智能、泰坦股份、日发精机 6 晋控电力 电力,事件:国办印发《关于完善全国统一电力市场体系
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1 韩建河山 收购的兴福新材在全球PEEK中间体市场份额约占45%,在全球PEEK中间体生产企业中排名第一。切断70%产能!PEEK材料国产突围长期以来,全球90%以上高端PEEK树脂被英国威格(Victrex)、比利时索尔维、德国赢创垄断,价格高昂且供应受限。 2 华尔泰 公司产品均为用途广泛的新材料产业和有机化工中间体主要用于芳纶、偶氮染料、硫化染料、酸性染料等,事件:染料中间体价格跳涨,产业链景气度迎来爆发。春节烟花等 3 山东玻纤 电子布涨价,事件:近日,国际复材、光远新材等龙头企业对电
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1 小崧股份 收购字节嫡系公司跨界微短剧,是字节短剧游学活动首站公司,与巨量引擎强强联合,单剧日流水破峰100万。即梦AI目前已开启“创作者成长计划”,公司有望成为AI生态共创企业。 2 人M网 人M网(AI内容审核平台)、事件:字节Seedance 2.0禁用真人肖像。华数传媒:火山内容审核,国安股份旗下 鸿联九五 字节抖音内容审核+AI标注, 3 国风新材 反日辨识度,事件:G计划参拜JGSS, 4 亚康股份 算力,字节春晚红包启动,seedance2.0爆火算力需求万倍增长,字节春晚红包启
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1 上海电影 公司与字节跳动旗下即梦Al达成战略合作,围绕”AI+影视“在内容创作、IP焕新及人才培养领域展开深度融合。2月8日,ZJ跳动低调上线AI视频生成模型Seedance 2.0,凭借多模态输入、物理规律处理和音画同步等突破性技术引发行业震动。AI涨停6家,算力涨停12家 2 博纳影业 即梦AI官网合作伙伴,共建AI制作中心,事件:2月8日,ZJ跳动低调上线AI视频生成模型Seedance 2.0, 3 金晶科技 太空光伏,事件:特斯拉据悉正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图,光
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重点题材梳理解读 量子科技 (1)【本源量子]上市辅导阶段,辅导机构为中信建投证券;计划于2026年01提 (2)交科创板IPO申请2、CSQIT2026(计算机科学与量子信息技术国际会议)南京召开;ICQCAl2026(量子计算与人工智能国际学术会议)北京召开; (3)2026年春晚魔术《量子幻境》 表演:刘谦,合肥科学岛科研人员。 (4)2月6日,中科大团队成果同步发表于《自然》《科学》:首次构建可扩展量子中继基本模块,解决远距离量子网络规模化核心瓶颈 概念股: 1 德美化工 参股本源量子,
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重点题材梳理解读 1、春晚量子魔术 (1)2026年春节联欢晚会节目单出炉,第一篇章 5魔术《量子幻境》:刘谦+合肥科学岛科研人员 概念股: 每日逻辑梳理 2、今日题材梳理 1 平潭发展 福建相关,事件:大陆将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游。福建相关:海欣食品,安记食品,厦门银行,海峡创新 2 京投发展 京津冀一体化,公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场。上盖综合开发企业,实控人为北京市国资委。事件:同意《现代化首都都市圈空:间协同规划(2023-2035年)》 3 新华
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一重点题材梳理解读 二当日逻辑梳理 1 京投发展 京津冀一体化,公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场上盖综合开发企业,实控人为北京市国资委。事件:同意《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》,今日房地产涨停6家 2 特发信息 光纤,事件:富通光纤着火,富通为国内第五大光纤厂,目前国内总产能为3500万芯公里,主要为富通与住友合资工厂产能,短期无法复产。 3 锐明技术 海外高压HVDC首家兑现订单业绩的新秀-【锐明技术】800V HVDC:公司借助海外工厂优势及
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1巨力索具国内首个可回收捕获臂的生产、火箭地面静态试验的拉索装置、回收子级自动连接转运装置,以及发射前的安装调试和转运过程都会应用到公司产品/事件:长征十号甲可回收大型液体运载火箭,将于2月11日下周三中午在海南文昌发射中心进行首次一级试验和梦舟返回舱最大动压逃逸试验。该试验不入轨,但会尝试进行一级海上回收。海兰信 2冀东装备事件:《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》,相关:城建发展,廊坊发展,京投发展, 3泰豪科技2月2日晚,公司发布公众号,公司在新年伊始,实现月装机功率突
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1 顺钠股份 变压器,周末事件:全球算力建设加速中国变压器工厂订单排到2027年,变压器相关:白云电器,杭电股份等,电网涨停10家, 2 航天发展 航天发展昨晚前期板块龙头,市场关注度高,事件:SpaceX申请部署百万颗卫星,利好商业航天板块,板块二次连续调整到前低关键位置,存在止跌反弹预期, 3 消费相关 珠江钢琴,有友食品,金徽酒,消费8家 4 AI相关 遥望科技,事件:大厂AI竞速,字节、阿里、腾讯“血拼”春节档 5 黄河旋风 持有超赢钻石20%股份,且为超赢钻石金刚石一铜复合材料提供金刚
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1 中国天楹 全球首单电制甲醇供货,事件:波斯猫甲醇产能约1700万吨/年,稳居全Q二大甲醇生产国,甲醇6家 2 雷科防务 AI目标识别,公司通过将人工智能技术迁移到雷达产品中,可以使雷达更精确地对目标进行分类确认。事件:M令部使用了美国人工智能企业Anthropic的AI工具进行情报评估、目标识别和模拟作战场景. 3 洲际油气 局势突变!波斯猫最高领袖,油气涨停33 4 金瑞矿业 碳酸锶,事件,天青石:碳酸锶原材料,波斯猫,占全球供应总量23%至24/红星发展,国内有天青石矿 5 飞龙股份 G
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1 永泰能源 美伊事件发酵,永泰能源:能源辨识度,永泰能源集团全资控股的石油化工企业,华瀛石油化工有限公司,公司主要从事原油及制品、燃料油等石油化工产品的仓储、进出口及销售业务 2 格尔软件 量子,事件:隔夜美股量子大涨,两会量子预期等 3 中国天楹 昨日调研,公司与国际头部能源巨头签订全球首单电制甲醇供货订单 4 御银股份 稳定币,稳定币第一股”业绩全面超预期。陈茂波:香港已实施法币稳定币发行人发牌制度 将在下月发出首批牌照/南华期货等 5 拓维信息 华为云码道公测版发布覆盖代码生成等AI编程
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1 启迪环境 事件:两会前瞻,中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议,美丽生态,中科环保 2 法尔胜 光纤用的光棒,主要产品线:公司提供掺镱有源光纤、保偏光纤预制棒等核心材料,事件:光纤涨价 3 金圆股份 锂矿,事件,美股锂矿概念股走强/津巴布韦声明立即暂停所有原矿和锂精矿的出口 4 泰嘉股份 H相关,事件,即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版选择H。川润股份等 5 杰普特 光通信业务进展超预期,第二第三成长曲线驱动强劲。光通信领域布局超预期。子公司矩阵光电FAU 已在国内
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2.25逻辑梳理
1 跃岭股份 美股磷化铟衬底公司AXTI大涨23.39%,近一周涨幅超过50%,不断创新高。磷化因:云南锗业 2 城投控股 盘中传上海地产政策放松:1. 放松外籍外资限购;2.内环外社保3改1/我爱我家等 3 风光股份 2026年2月24日江苏极易工厂新材料车间发生火灾,或将影响后续正常生产。极易控股为国内抗氧剂龙头公司/利安隆(12.5万吨产能)、风光股份(6.2万吨产能)、鼎际得(3.9万吨产能) 4 清水源 美国宣布将元素磷和草甘膦纳入关键战略物资后,国际磷肥价格已突破700美元/吨, 5
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1 亚星锚链 地区冲突军工龙头(美伊,中日),船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产、销售。油气二板, 2 汉缆股份 海工装备+电网设备+海缆,Token出海:电力价值的跨境重构,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心, 3 风华高科 MLCC逻辑,事件:MLCC 电容器巨头村田制作所考虑对 AI服务器所需高阶产品涨 4 招商轮船 航运,事件,航运:2026年春节期间VLCC运价高位大涨。T关税影响 5 洲际油气 原油期货大涨,美国被曝已决定对伊朗发动军事打击,预计23日或24日,油气18家
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2.23逻辑梳理
1 国安股份 国安股份鸿联九五与抖音视界共探“AI+客户联络”新路径,事件:网信部门从严整治传播无AI标识的虚假不实信息问题/汉邦高科 2 顺钠股份 电网设备,电力出海,/中国国产算力Token出海:电力价值的跨境重构,全产业链布局正当时。核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付 3 华胜天成 火山引擎,事件,豆包火山引擎春晚。 4 亚
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2.12逻辑梳理
1 利欧股份 字节+液冷,事件1:2.17日央视春晚字节系AI全场景落地,事件2字节跳动豆包大模型2.0初定2月14日正式发布,液冷,事件:维蒂技术发布2026年业绩指引大超市场预期 2 金开新能 绿电+算力+央企 金开新能600821,昨晚新闻叠加方向。 3 招商轮船 油运大涨,中远海能 4 粤桂股份 是国内主要硫磺供应企业之一,将高度受益于硫磺涨价 5 日发精机 高端织布机目前被丰田垄断,国产替代:卓郎智能、泰坦股份、日发精机 6 晋控电力 电力,事件:国办印发《关于完善全国统一电力市场体系
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2.11逻辑梳理
1 韩建河山 收购的兴福新材在全球PEEK中间体市场份额约占45%,在全球PEEK中间体生产企业中排名第一。切断70%产能!PEEK材料国产突围长期以来,全球90%以上高端PEEK树脂被英国威格(Victrex)、比利时索尔维、德国赢创垄断,价格高昂且供应受限。 2 华尔泰 公司产品均为用途广泛的新材料产业和有机化工中间体主要用于芳纶、偶氮染料、硫化染料、酸性染料等,事件:染料中间体价格跳涨,产业链景气度迎来爆发。春节烟花等 3 山东玻纤 电子布涨价,事件:近日,国际复材、光远新材等龙头企业对电
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2.10逻辑梳理
1 小崧股份 收购字节嫡系公司跨界微短剧,是字节短剧游学活动首站公司,与巨量引擎强强联合,单剧日流水破峰100万。即梦AI目前已开启“创作者成长计划”,公司有望成为AI生态共创企业。 2 人M网 人M网(AI内容审核平台)、事件:字节Seedance 2.0禁用真人肖像。华数传媒:火山内容审核,国安股份旗下 鸿联九五 字节抖音内容审核+AI标注, 3 国风新材 反日辨识度,事件:G计划参拜JGSS, 4 亚康股份 算力,字节春晚红包启动,seedance2.0爆火算力需求万倍增长,字节春晚红包启
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2.9逻辑梳理
1 上海电影 公司与字节跳动旗下即梦Al达成战略合作,围绕”AI+影视“在内容创作、IP焕新及人才培养领域展开深度融合。2月8日,ZJ跳动低调上线AI视频生成模型Seedance 2.0,凭借多模态输入、物理规律处理和音画同步等突破性技术引发行业震动。AI涨停6家,算力涨停12家 2 博纳影业 即梦AI官网合作伙伴,共建AI制作中心,事件:2月8日,ZJ跳动低调上线AI视频生成模型Seedance 2.0, 3 金晶科技 太空光伏,事件:特斯拉据悉正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图,光
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2.8逻辑梳理
重点题材梳理解读 量子科技 (1)【本源量子]上市辅导阶段,辅导机构为中信建投证券;计划于2026年01提 (2)交科创板IPO申请2、CSQIT2026(计算机科学与量子信息技术国际会议)南京召开;ICQCAl2026(量子计算与人工智能国际学术会议)北京召开; (3)2026年春晚魔术《量子幻境》 表演:刘谦,合肥科学岛科研人员。 (4)2月6日,中科大团队成果同步发表于《自然》《科学》:首次构建可扩展量子中继基本模块,解决远距离量子网络规模化核心瓶颈 概念股: 1 德美化工 参股本源量子,
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2.5逻辑梳理
重点题材梳理解读 1、春晚量子魔术 (1)2026年春节联欢晚会节目单出炉,第一篇章 5魔术《量子幻境》:刘谦+合肥科学岛科研人员 概念股: 每日逻辑梳理 2、今日题材梳理 1 平潭发展 福建相关,事件:大陆将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游。福建相关:海欣食品,安记食品,厦门银行,海峡创新 2 京投发展 京津冀一体化,公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场。上盖综合开发企业,实控人为北京市国资委。事件:同意《现代化首都都市圈空:间协同规划(2023-2035年)》 3 新华
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2.4逻辑梳理
一重点题材梳理解读 二当日逻辑梳理 1 京投发展 京津冀一体化,公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场上盖综合开发企业,实控人为北京市国资委。事件:同意《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》,今日房地产涨停6家 2 特发信息 光纤,事件:富通光纤着火,富通为国内第五大光纤厂,目前国内总产能为3500万芯公里,主要为富通与住友合资工厂产能,短期无法复产。 3 锐明技术 海外高压HVDC首家兑现订单业绩的新秀-【锐明技术】800V HVDC:公司借助海外工厂优势及
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2.3逻辑梳理
1巨力索具国内首个可回收捕获臂的生产、火箭地面静态试验的拉索装置、回收子级自动连接转运装置,以及发射前的安装调试和转运过程都会应用到公司产品/事件:长征十号甲可回收大型液体运载火箭,将于2月11日下周三中午在海南文昌发射中心进行首次一级试验和梦舟返回舱最大动压逃逸试验。该试验不入轨,但会尝试进行一级海上回收。海兰信 2冀东装备事件:《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》,相关:城建发展,廊坊发展,京投发展, 3泰豪科技2月2日晚,公司发布公众号,公司在新年伊始,实现月装机功率突
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2.2逻辑梳理
1 顺钠股份 变压器,周末事件:全球算力建设加速中国变压器工厂订单排到2027年,变压器相关:白云电器,杭电股份等,电网涨停10家, 2 航天发展 航天发展昨晚前期板块龙头,市场关注度高,事件:SpaceX申请部署百万颗卫星,利好商业航天板块,板块二次连续调整到前低关键位置,存在止跌反弹预期, 3 消费相关 珠江钢琴,有友食品,金徽酒,消费8家 4 AI相关 遥望科技,事件:大厂AI竞速,字节、阿里、腾讯“血拼”春节档 5 黄河旋风 持有超赢钻石20%股份,且为超赢钻石金刚石一铜复合材料提供金刚
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3.2逻辑梳理
1 中国天楹 全球首单电制甲醇供货,事件:波斯猫甲醇产能约1700万吨/年,稳居全Q二大甲醇生产国,甲醇6家 2 雷科防务 AI目标识别,公司通过将人工智能技术迁移到雷达产品中,可以使雷达更精确地对目标进行分类确认。事件:M令部使用了美国人工智能企业Anthropic的AI工具进行情报评估、目标识别和模拟作战场景. 3 洲际油气 局势突变!波斯猫最高领袖,油气涨停33 4 金瑞矿业 碳酸锶,事件,天青石:碳酸锶原材料,波斯猫,占全球供应总量23%至24/红星发展,国内有天青石矿 5 飞龙股份 G
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3.1逻辑梳理
1 永泰能源 美伊事件发酵,永泰能源:能源辨识度,永泰能源集团全资控股的石油化工企业,华瀛石油化工有限公司,公司主要从事原油及制品、燃料油等石油化工产品的仓储、进出口及销售业务 2 格尔软件 量子,事件:隔夜美股量子大涨,两会量子预期等 3 中国天楹 昨日调研,公司与国际头部能源巨头签订全球首单电制甲醇供货订单 4 御银股份 稳定币,稳定币第一股”业绩全面超预期。陈茂波:香港已实施法币稳定币发行人发牌制度 将在下月发出首批牌照/南华期货等 5 拓维信息 华为云码道公测版发布覆盖代码生成等AI编程
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2.26逻辑梳理
1 启迪环境 事件:两会前瞻,中国第二部以“法典”命名的法律生态环境法典将提请审议,美丽生态,中科环保 2 法尔胜 光纤用的光棒,主要产品线:公司提供掺镱有源光纤、保偏光纤预制棒等核心材料,事件:光纤涨价 3 金圆股份 锂矿,事件,美股锂矿概念股走强/津巴布韦声明立即暂停所有原矿和锂精矿的出口 4 泰嘉股份 H相关,事件,即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版选择H。川润股份等 5 杰普特 光通信业务进展超预期,第二第三成长曲线驱动强劲。光通信领域布局超预期。子公司矩阵光电FAU 已在国内
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2.25逻辑梳理
1 跃岭股份 美股磷化铟衬底公司AXTI大涨23.39%,近一周涨幅超过50%,不断创新高。磷化因:云南锗业 2 城投控股 盘中传上海地产政策放松:1. 放松外籍外资限购;2.内环外社保3改1/我爱我家等 3 风光股份 2026年2月24日江苏极易工厂新材料车间发生火灾,或将影响后续正常生产。极易控股为国内抗氧剂龙头公司/利安隆(12.5万吨产能)、风光股份(6.2万吨产能)、鼎际得(3.9万吨产能) 4 清水源 美国宣布将元素磷和草甘膦纳入关键战略物资后,国际磷肥价格已突破700美元/吨, 5
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1 亚星锚链 地区冲突军工龙头(美伊,中日),船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产、销售。油气二板, 2 汉缆股份 海工装备+电网设备+海缆,Token出海:电力价值的跨境重构,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心, 3 风华高科 MLCC逻辑,事件:MLCC 电容器巨头村田制作所考虑对 AI服务器所需高阶产品涨 4 招商轮船 航运,事件,航运:2026年春节期间VLCC运价高位大涨。T关税影响 5 洲际油气 原油期货大涨,美国被曝已决定对伊朗发动军事打击,预计23日或24日,油气18家
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2.23逻辑梳理
1 国安股份 国安股份鸿联九五与抖音视界共探“AI+客户联络”新路径,事件:网信部门从严整治传播无AI标识的虚假不实信息问题/汉邦高科 2 顺钠股份 电网设备,电力出海,/中国国产算力Token出海:电力价值的跨境重构,全产业链布局正当时。核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付 3 华胜天成 火山引擎,事件,豆包火山引擎春晚。 4 亚
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2.12逻辑梳理
1 利欧股份 字节+液冷,事件1:2.17日央视春晚字节系AI全场景落地,事件2字节跳动豆包大模型2.0初定2月14日正式发布,液冷,事件:维蒂技术发布2026年业绩指引大超市场预期 2 金开新能 绿电+算力+央企 金开新能600821,昨晚新闻叠加方向。 3 招商轮船 油运大涨,中远海能 4 粤桂股份 是国内主要硫磺供应企业之一,将高度受益于硫磺涨价 5 日发精机 高端织布机目前被丰田垄断,国产替代:卓郎智能、泰坦股份、日发精机 6 晋控电力 电力,事件:国办印发《关于完善全国统一电力市场体系
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1 韩建河山 收购的兴福新材在全球PEEK中间体市场份额约占45%,在全球PEEK中间体生产企业中排名第一。切断70%产能!PEEK材料国产突围长期以来,全球90%以上高端PEEK树脂被英国威格(Victrex)、比利时索尔维、德国赢创垄断,价格高昂且供应受限。 2 华尔泰 公司产品均为用途广泛的新材料产业和有机化工中间体主要用于芳纶、偶氮染料、硫化染料、酸性染料等,事件:染料中间体价格跳涨,产业链景气度迎来爆发。春节烟花等 3 山东玻纤 电子布涨价,事件:近日,国际复材、光远新材等龙头企业对电
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1 小崧股份 收购字节嫡系公司跨界微短剧,是字节短剧游学活动首站公司,与巨量引擎强强联合,单剧日流水破峰100万。即梦AI目前已开启“创作者成长计划”,公司有望成为AI生态共创企业。 2 人M网 人M网(AI内容审核平台)、事件:字节Seedance 2.0禁用真人肖像。华数传媒:火山内容审核,国安股份旗下 鸿联九五 字节抖音内容审核+AI标注, 3 国风新材 反日辨识度,事件:G计划参拜JGSS, 4 亚康股份 算力,字节春晚红包启动,seedance2.0爆火算力需求万倍增长,字节春晚红包启
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1 上海电影 公司与字节跳动旗下即梦Al达成战略合作,围绕”AI+影视“在内容创作、IP焕新及人才培养领域展开深度融合。2月8日,ZJ跳动低调上线AI视频生成模型Seedance 2.0,凭借多模态输入、物理规律处理和音画同步等突破性技术引发行业震动。AI涨停6家,算力涨停12家 2 博纳影业 即梦AI官网合作伙伴,共建AI制作中心,事件:2月8日,ZJ跳动低调上线AI视频生成模型Seedance 2.0, 3 金晶科技 太空光伏,事件:特斯拉据悉正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图,光
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重点题材梳理解读 量子科技 (1)【本源量子]上市辅导阶段,辅导机构为中信建投证券;计划于2026年01提 (2)交科创板IPO申请2、CSQIT2026(计算机科学与量子信息技术国际会议)南京召开;ICQCAl2026(量子计算与人工智能国际学术会议)北京召开; (3)2026年春晚魔术《量子幻境》 表演:刘谦,合肥科学岛科研人员。 (4)2月6日,中科大团队成果同步发表于《自然》《科学》:首次构建可扩展量子中继基本模块,解决远距离量子网络规模化核心瓶颈 概念股: 1 德美化工 参股本源量子,
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重点题材梳理解读 1、春晚量子魔术 (1)2026年春节联欢晚会节目单出炉,第一篇章 5魔术《量子幻境》:刘谦+合肥科学岛科研人员 概念股: 每日逻辑梳理 2、今日题材梳理 1 平潭发展 福建相关,事件:大陆将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游。福建相关:海欣食品,安记食品,厦门银行,海峡创新 2 京投发展 京津冀一体化,公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场。上盖综合开发企业,实控人为北京市国资委。事件:同意《现代化首都都市圈空:间协同规划(2023-2035年)》 3 新华
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一重点题材梳理解读 二当日逻辑梳理 1 京投发展 京津冀一体化,公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场上盖综合开发企业,实控人为北京市国资委。事件:同意《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》,今日房地产涨停6家 2 特发信息 光纤,事件:富通光纤着火,富通为国内第五大光纤厂,目前国内总产能为3500万芯公里,主要为富通与住友合资工厂产能,短期无法复产。 3 锐明技术 海外高压HVDC首家兑现订单业绩的新秀-【锐明技术】800V HVDC:公司借助海外工厂优势及
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1巨力索具国内首个可回收捕获臂的生产、火箭地面静态试验的拉索装置、回收子级自动连接转运装置,以及发射前的安装调试和转运过程都会应用到公司产品/事件:长征十号甲可回收大型液体运载火箭,将于2月11日下周三中午在海南文昌发射中心进行首次一级试验和梦舟返回舱最大动压逃逸试验。该试验不入轨,但会尝试进行一级海上回收。海兰信 2冀东装备事件:《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》,相关:城建发展,廊坊发展,京投发展, 3泰豪科技2月2日晚,公司发布公众号,公司在新年伊始,实现月装机功率突
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1 顺钠股份 变压器,周末事件:全球算力建设加速中国变压器工厂订单排到2027年,变压器相关:白云电器,杭电股份等,电网涨停10家, 2 航天发展 航天发展昨晚前期板块龙头,市场关注度高,事件:SpaceX申请部署百万颗卫星,利好商业航天板块,板块二次连续调整到前低关键位置,存在止跌反弹预期, 3 消费相关 珠江钢琴,有友食品,金徽酒,消费8家 4 AI相关 遥望科技,事件:大厂AI竞速,字节、阿里、腾讯“血拼”春节档 5 黄河旋风 持有超赢钻石20%股份,且为超赢钻石金刚石一铜复合材料提供金刚
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