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2026-01-15 21:36:13
1.15逻辑梳理
1 陕西旅游 对携程涉嫌市场垄断被立案调查,利好整个旅游市场!叠加史上最长的春节假期。公司是陕西省文化旅游产业创新发展的先导者和践行者,以“景区+文化旅游”为核心,其演绎剧目《长恨歌》作为中国首部大型实景历史舞剧已成为陕西文旅的“金字招牌”。 2 东材科技 事件,PCB关键原材料玻纤布供应紧张苹果等巨头寻求替代供应商/金安国纪等 3 威帝股份 智能驾驶,事件:上海印发<<上海高级别自动驾驶引领区 "模速智行"行动计划>>, 4 三佳科技 据消息,美国白宫宣布,从1月15日起对部分进口半导体、半导
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2026-01-14 21:06:07
1.14逻辑梳理
1 三江购物 阿里既有自己的大模型(千问)、又有自己的商超(三江购物),同时有淘宝作为流量入口,在国内拥有布局A购物绝对优势。事件:(1月15日,周四)上午10点将召开千问产品迭代发布会/沃尔玛与谷歌共同宣布计划推出将谷歌Gemini的智能与沃尔玛及山姆会员店相结合, 2 浙文互联 阿里链。上线GEO智能体HochiGEO,适配主流AI搜索平台应答逻辑/,事件,阿里巴巴官号宣布明日(1月15日,周四)上午10点将召开千问产品迭代发布会,见证AI如何开启办事时代/石基信息,新华都,阿里链涨停27家
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1 太平洋 券商,事件:任泽平:此轮牛市承担三大历史使命,发展新质生产力,助力大国博弈,修复居民资产负债表 2 泓博医药 AI制药,事件:英伟达与礼来共投10亿美元,建设AI药物研发实验室,每年健康蚂蚁阿福带动。AI医疗:新里程,新赣江,海王生物(医药辨识度) 3 渤海化学 石油化工,最近波斯猫事件,T:对波斯猫贸易伙伴征收25%关税/山东墨龙,准油股份 4 中公教育 ai教育+最低价的ai应用+阿里巴巴 5 外服控股 为明略软件提供AI人才招聘,Manus独立扩张将催生大量人才需求,直接受益。
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2026-01-11 19:59:12
1.11逻辑梳理
1 博瑞传播 西部唯一国资文化上市平台,2026年将AI组情+GE0服务列为重并购线:拟收点产品体系,拟收购每经科技,标的公司具备AI舆情和GEO服购每经科技务等业务。并购线:扑拟收购每经科技51%股权 2 直真科技 商业航天+AI4S,公司联合重庆科院研发“知算”AI4S平台,完成局部测试。2024年报公司承建的“干帆星座”卫星互联网网络管理中心系 和““国网星座”运控流量预测系统顺利上线。 3 越秀资本 投资中科宇航。事件:广州推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基
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1.8逻辑梳理
1 城建发展 参股航天应用核心资产被市场低估的隐含价值,第四大股东|二十一世纪空间技术应用股份有限公司,航天技术 x 商业化应用的关键平台/二十一世纪空间:做什么?卫星数据应用空间信息服务,遇感与地理信息,航天技术 x 商业化应用的关键平台,行业应用解决方案 2 神剑股份 神剑股份业务:通过子公司西安嘉业航空,为蓝箭航天(朱雀三号可回收火箭)独家供应尾段结构件,同时是航天科技集团一级供应商,参与国家星网工程卫星零部件供应。 3 和远气体 事件:商务部:对原产于日本的进口二氯二氢硅发起反倾销立案调
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1 天利科技 公司是阿里巴巴云计算的合作商之一,事件:阿里云通义智能硬件展,1月8日见 2 彤程新材 光刻胶相关,事件:中日关系紧张的市场预期下,减少对日技术、材料依赖的紧迫性增强,关注材料端国产替代机会/光刻胶相关,国风新材,华融化学 3 东方明珠 参股超聚变,事件:超聚变数字技术股份有限公司启动上市辅导 4 三变科技 作为特斯拉母公司马斯克旗下 xAI 超级计算中心的核心供应商,三变科技以独家 500kV 主变压器产品切入其能源体系,事件:1月6日马斯克的人工智能初创公司 xAI表示,已完成
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1 嘉事堂 嘉事堂控股子公司嘉事国润与强脑科技合作。共建全国唯一智能仿生手线下适配网络,提供产品适配、用户培训及售后覆盖北京、成都、南京等城市。嘉事堂实控人光大集团(通过光大控股)2019年领投强脑科技A轮融资,持股约5%-10%。事件:强脑科技完成20亿人民币融资 2 国际医学 引入脑机接口+外骨骼机器人+功能性电刺激训练系统,服务中风、脊髓损伤等运动功能障碍患者,实现“意图识别-设备控制-动作反馈”闭环。 3 华林证券 抖音合作。公司以“打造新一代年轻化科技金融公司”为长期战略目标,以“海豚
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1 蓝色光标 盘中事件:火山引擎官方发布,火山引擎:将AI和云计算与蓝色光标BlueAI应用引擎深度融合 高效应对营销行业对内容的爆发式需求。依托火山引擎的技术支持,蓝色光标在重点场景中能够严格保障素材质量,同时实现素材产能倍增、素材制作成本下降90%、生产效率提升80%、事件:字节火山引擎官宣成为2026总台春晚独家AI云合作伙伴。 2 山东墨龙 油气,委内瑞拉事件,+公告收到补助 3 孚日股份 VC,事件:天赐材料和盐湖股份出业绩,超预期。 4 兰生股份 公司间接持股蓝箭,假期事件,蓝箭IP
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1 合肥城建 间接参股长鑫,事件:长鑫科技集团股份有限公司(已预先审阅)IPO已受理。长鑫:上峰水泥 2 利欧股份 利欧数字官微,再次参与牵头AI营销新标准立项 持续引领行业发展.事件:事件,Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus 2MiniMax启动招股3AI后续事件智谱AL上市,DeepSeeK R2或在春节期间发布等事件。AI相关万事利 ,蓝色光标 3 凯文教育 事件:教育部:计划明年出台人工智能赋能教育相关政策文件,系统部署推进人工智能教育和应用。 4 顺灏股份 商业航天:
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1 湖北广电 事件:Meta数十亿美元收购Manus/AI相关,南兴股份,酷特智能 2 航天信息 数字人民币,事件:1.1号新一代数字人民币来了 3 天创时尚 实控人变更,机器人轴承龙头慈兴集团正式入主。慈兴入主,机器人柔性轴承绝对龙头加冕。核心业务为机器人轴承与商业航天轴承两大板块。 4 晋拓股份 越疆机器人核心供应商,事件,越疆:已决定启动深交所上市计划 5 东珠生态 东珠生态40亿市值吞下128亿商业航天龙头,先后参与神舟飞船、登月舱、低轨小卫星星座等多项国家级卫星通信工程项目。迪洛斯官微
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1 利源股份 "十倍空间不是梦!小天才手表借壳预期持续发酵,段永平家族资本运作路径清晰,对标大千生态收购案,利源或成下一个“步步高系”王牌!��核心逻辑:1️⃣ 实控人与段永平家族深度绑定,资本运作能力已验证(大千生态收购案为范本);2️⃣ 小天才手表年利润45亿(市占率40%+,净利率30%),若借壳成功对标900亿市值;3️⃣ 利源当前市值仅90亿,铝型材主业亏损,纯正“壳资源”属性拉满。 ��估值弹性:借壳落地预期下,目标价看翻倍空间;若注入小天才资产,理论估值可达900亿(现价对应十倍涨
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2025-12-28 17:21:06
12.28逻辑梳理
1 华联控股 主业:保守算40亿2、盐湖提锂业务:阿根廷盐湖80%权益,总储量250万吨,一期规划有两个口径,2.5万吨/3.6万吨,28年释放产能。假设锂价维持在12万/吨,贡献业绩2.5万吨*80%*(12-4)万/吨=16亿,估值给10-15xPE。28年可贡献市值160-240亿,折现到26年则为145-217亿按照基本面拍合计可以看到180-250亿. 2 丰元股份 磷酸铁锂,裕能、万润接连发布停产检修公告,碳酸锂期货大涨。今日涨停锂电相关,天际股份,安纳达(+钛白粉涨价),深圳新星,
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2025-12-25 22:37:26
12月25日逻辑梳理
1 博汇纸业 浆纸的研发、生产和销售。事件:玖龙、山鹰、五洲特纸、太阳等调价,中山、保定纸企停机.离岸RMB兑美元升破7,RMB升值,造纸等行业有望成本端受益。 2 森林包装 包装用纸及其制品生产商,嘉美包装持续大单一字,森林包装补涨。纸品涨价受益,离岸RMB兑美元升破7,RMB升值,造纸等行业有望成本端受益。 3 天奇股份 优必选机器人逻辑,事件:锋龙股份:公司控股股东拟变更为优必选股票复牌。今日机器人:万向钱潮,龙溪股份(+航空轴承),首开股份,方正电机,越剑智能,旭升集团(之前说有SPAC
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2025-12-24 17:53:08
12.24逻辑梳理
1 青山纸业 CPO+福建+造纸,瓦楞纸涨价,RMB升值即将破7,造纸行业(成本端显著改善)造纸业约70%的木浆和废纸依赖进口,原材料成本以美元计价。RMB升值直接降低进口纸浆采购成本,提升企业毛利率。 2 五洲特纸 造纸+海峡两岸,国内较大的食品包装纸生产企业之一、国内重要的格拉辛纸和描图纸生产企业.瓦楞纸涨价RMB值即将破7,造纸行业(成本端显著改善)造纸业约70%的木浆和废纸依赖进口,原材料成本以美元计价。RMB升值直接降低进口纸浆采购成本,提升企业毛利率。 3 隆基机械 天兵火箭+蓝箭航
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1 东材科技 M9树脂主要供应商:东材科技(已批量出货)。/2026年Rubin开始量产,核心关注M9材料产业链!英伟达每年迭代AI服务器芯片和架构,新一代Rubin系列将于2026年推出量产,Q布+hvlp4铜箔+M9树脂成为潜在选择。26年券商拍出10亿利润.Q布相关:九鼎新材,宏和科技 2 海南瑞泽 封关的核心是: 海外公司在海南建厂才能享受0关税进入大陆市场。建厂是第一步;瑞泽建设材料公司。 3 隆基机械 天兵火箭+蓝箭航天+中国运载火箭核心供应商公司是中国运载火箭技术研究院的核心供应商
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1 陕西旅游 对携程涉嫌市场垄断被立案调查,利好整个旅游市场!叠加史上最长的春节假期。公司是陕西省文化旅游产业创新发展的先导者和践行者,以“景区+文化旅游”为核心,其演绎剧目《长恨歌》作为中国首部大型实景历史舞剧已成为陕西文旅的“金字招牌”。 2 东材科技 事件,PCB关键原材料玻纤布供应紧张苹果等巨头寻求替代供应商/金安国纪等 3 威帝股份 智能驾驶,事件:上海印发<<上海高级别自动驾驶引领区 "模速智行"行动计划>>, 4 三佳科技 据消息,美国白宫宣布,从1月15日起对部分进口半导体、半导
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1 三江购物 阿里既有自己的大模型(千问)、又有自己的商超(三江购物),同时有淘宝作为流量入口,在国内拥有布局A购物绝对优势。事件:(1月15日,周四)上午10点将召开千问产品迭代发布会/沃尔玛与谷歌共同宣布计划推出将谷歌Gemini的智能与沃尔玛及山姆会员店相结合, 2 浙文互联 阿里链。上线GEO智能体HochiGEO,适配主流AI搜索平台应答逻辑/,事件,阿里巴巴官号宣布明日(1月15日,周四)上午10点将召开千问产品迭代发布会,见证AI如何开启办事时代/石基信息,新华都,阿里链涨停27家
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1 太平洋 券商,事件:任泽平:此轮牛市承担三大历史使命,发展新质生产力,助力大国博弈,修复居民资产负债表 2 泓博医药 AI制药,事件:英伟达与礼来共投10亿美元,建设AI药物研发实验室,每年健康蚂蚁阿福带动。AI医疗:新里程,新赣江,海王生物(医药辨识度) 3 渤海化学 石油化工,最近波斯猫事件,T:对波斯猫贸易伙伴征收25%关税/山东墨龙,准油股份 4 中公教育 ai教育+最低价的ai应用+阿里巴巴 5 外服控股 为明略软件提供AI人才招聘,Manus独立扩张将催生大量人才需求,直接受益。
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1 博瑞传播 西部唯一国资文化上市平台,2026年将AI组情+GE0服务列为重并购线:拟收点产品体系,拟收购每经科技,标的公司具备AI舆情和GEO服购每经科技务等业务。并购线:扑拟收购每经科技51%股权 2 直真科技 商业航天+AI4S,公司联合重庆科院研发“知算”AI4S平台,完成局部测试。2024年报公司承建的“干帆星座”卫星互联网网络管理中心系 和““国网星座”运控流量预测系统顺利上线。 3 越秀资本 投资中科宇航。事件:广州推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基
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1 城建发展 参股航天应用核心资产被市场低估的隐含价值,第四大股东|二十一世纪空间技术应用股份有限公司,航天技术 x 商业化应用的关键平台/二十一世纪空间:做什么?卫星数据应用空间信息服务,遇感与地理信息,航天技术 x 商业化应用的关键平台,行业应用解决方案 2 神剑股份 神剑股份业务:通过子公司西安嘉业航空,为蓝箭航天(朱雀三号可回收火箭)独家供应尾段结构件,同时是航天科技集团一级供应商,参与国家星网工程卫星零部件供应。 3 和远气体 事件:商务部:对原产于日本的进口二氯二氢硅发起反倾销立案调
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1 天利科技 公司是阿里巴巴云计算的合作商之一,事件:阿里云通义智能硬件展,1月8日见 2 彤程新材 光刻胶相关,事件:中日关系紧张的市场预期下,减少对日技术、材料依赖的紧迫性增强,关注材料端国产替代机会/光刻胶相关,国风新材,华融化学 3 东方明珠 参股超聚变,事件:超聚变数字技术股份有限公司启动上市辅导 4 三变科技 作为特斯拉母公司马斯克旗下 xAI 超级计算中心的核心供应商,三变科技以独家 500kV 主变压器产品切入其能源体系,事件:1月6日马斯克的人工智能初创公司 xAI表示,已完成
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1 嘉事堂 嘉事堂控股子公司嘉事国润与强脑科技合作。共建全国唯一智能仿生手线下适配网络,提供产品适配、用户培训及售后覆盖北京、成都、南京等城市。嘉事堂实控人光大集团(通过光大控股)2019年领投强脑科技A轮融资,持股约5%-10%。事件:强脑科技完成20亿人民币融资 2 国际医学 引入脑机接口+外骨骼机器人+功能性电刺激训练系统,服务中风、脊髓损伤等运动功能障碍患者,实现“意图识别-设备控制-动作反馈”闭环。 3 华林证券 抖音合作。公司以“打造新一代年轻化科技金融公司”为长期战略目标,以“海豚
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1 蓝色光标 盘中事件:火山引擎官方发布,火山引擎:将AI和云计算与蓝色光标BlueAI应用引擎深度融合 高效应对营销行业对内容的爆发式需求。依托火山引擎的技术支持,蓝色光标在重点场景中能够严格保障素材质量,同时实现素材产能倍增、素材制作成本下降90%、生产效率提升80%、事件:字节火山引擎官宣成为2026总台春晚独家AI云合作伙伴。 2 山东墨龙 油气,委内瑞拉事件,+公告收到补助 3 孚日股份 VC,事件:天赐材料和盐湖股份出业绩,超预期。 4 兰生股份 公司间接持股蓝箭,假期事件,蓝箭IP
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1 合肥城建 间接参股长鑫,事件:长鑫科技集团股份有限公司(已预先审阅)IPO已受理。长鑫:上峰水泥 2 利欧股份 利欧数字官微,再次参与牵头AI营销新标准立项 持续引领行业发展.事件:事件,Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus 2MiniMax启动招股3AI后续事件智谱AL上市,DeepSeeK R2或在春节期间发布等事件。AI相关万事利 ,蓝色光标 3 凯文教育 事件:教育部:计划明年出台人工智能赋能教育相关政策文件,系统部署推进人工智能教育和应用。 4 顺灏股份 商业航天:
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1 湖北广电 事件:Meta数十亿美元收购Manus/AI相关,南兴股份,酷特智能 2 航天信息 数字人民币,事件:1.1号新一代数字人民币来了 3 天创时尚 实控人变更,机器人轴承龙头慈兴集团正式入主。慈兴入主,机器人柔性轴承绝对龙头加冕。核心业务为机器人轴承与商业航天轴承两大板块。 4 晋拓股份 越疆机器人核心供应商,事件,越疆:已决定启动深交所上市计划 5 东珠生态 东珠生态40亿市值吞下128亿商业航天龙头,先后参与神舟飞船、登月舱、低轨小卫星星座等多项国家级卫星通信工程项目。迪洛斯官微
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1 利源股份 "十倍空间不是梦!小天才手表借壳预期持续发酵,段永平家族资本运作路径清晰,对标大千生态收购案,利源或成下一个“步步高系”王牌!��核心逻辑:1️⃣ 实控人与段永平家族深度绑定,资本运作能力已验证(大千生态收购案为范本);2️⃣ 小天才手表年利润45亿(市占率40%+,净利率30%),若借壳成功对标900亿市值;3️⃣ 利源当前市值仅90亿,铝型材主业亏损,纯正“壳资源”属性拉满。 ��估值弹性:借壳落地预期下,目标价看翻倍空间;若注入小天才资产,理论估值可达900亿(现价对应十倍涨
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1 华联控股 主业:保守算40亿2、盐湖提锂业务:阿根廷盐湖80%权益,总储量250万吨,一期规划有两个口径,2.5万吨/3.6万吨,28年释放产能。假设锂价维持在12万/吨,贡献业绩2.5万吨*80%*(12-4)万/吨=16亿,估值给10-15xPE。28年可贡献市值160-240亿,折现到26年则为145-217亿按照基本面拍合计可以看到180-250亿. 2 丰元股份 磷酸铁锂,裕能、万润接连发布停产检修公告,碳酸锂期货大涨。今日涨停锂电相关,天际股份,安纳达(+钛白粉涨价),深圳新星,
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2025-12-25 22:37:26
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1 博汇纸业 浆纸的研发、生产和销售。事件:玖龙、山鹰、五洲特纸、太阳等调价,中山、保定纸企停机.离岸RMB兑美元升破7,RMB升值,造纸等行业有望成本端受益。 2 森林包装 包装用纸及其制品生产商,嘉美包装持续大单一字,森林包装补涨。纸品涨价受益,离岸RMB兑美元升破7,RMB升值,造纸等行业有望成本端受益。 3 天奇股份 优必选机器人逻辑,事件:锋龙股份:公司控股股东拟变更为优必选股票复牌。今日机器人:万向钱潮,龙溪股份(+航空轴承),首开股份,方正电机,越剑智能,旭升集团(之前说有SPAC
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2025-12-24 17:53:08
12.24逻辑梳理
1 青山纸业 CPO+福建+造纸,瓦楞纸涨价,RMB升值即将破7,造纸行业(成本端显著改善)造纸业约70%的木浆和废纸依赖进口,原材料成本以美元计价。RMB升值直接降低进口纸浆采购成本,提升企业毛利率。 2 五洲特纸 造纸+海峡两岸,国内较大的食品包装纸生产企业之一、国内重要的格拉辛纸和描图纸生产企业.瓦楞纸涨价RMB值即将破7,造纸行业(成本端显著改善)造纸业约70%的木浆和废纸依赖进口,原材料成本以美元计价。RMB升值直接降低进口纸浆采购成本,提升企业毛利率。 3 隆基机械 天兵火箭+蓝箭航
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1 东材科技 M9树脂主要供应商:东材科技(已批量出货)。/2026年Rubin开始量产,核心关注M9材料产业链!英伟达每年迭代AI服务器芯片和架构,新一代Rubin系列将于2026年推出量产,Q布+hvlp4铜箔+M9树脂成为潜在选择。26年券商拍出10亿利润.Q布相关:九鼎新材,宏和科技 2 海南瑞泽 封关的核心是: 海外公司在海南建厂才能享受0关税进入大陆市场。建厂是第一步;瑞泽建设材料公司。 3 隆基机械 天兵火箭+蓝箭航天+中国运载火箭核心供应商公司是中国运载火箭技术研究院的核心供应商
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1 三江购物 阿里既有自己的大模型(千问)、又有自己的商超(三江购物),同时有淘宝作为流量入口,在国内拥有布局A购物绝对优势。事件:(1月15日,周四)上午10点将召开千问产品迭代发布会/沃尔玛与谷歌共同宣布计划推出将谷歌Gemini的智能与沃尔玛及山姆会员店相结合, 2 浙文互联 阿里链。上线GEO智能体HochiGEO,适配主流AI搜索平台应答逻辑/,事件,阿里巴巴官号宣布明日(1月15日,周四)上午10点将召开千问产品迭代发布会,见证AI如何开启办事时代/石基信息,新华都,阿里链涨停27家
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1 太平洋 券商,事件:任泽平:此轮牛市承担三大历史使命,发展新质生产力,助力大国博弈,修复居民资产负债表 2 泓博医药 AI制药,事件:英伟达与礼来共投10亿美元,建设AI药物研发实验室,每年健康蚂蚁阿福带动。AI医疗:新里程,新赣江,海王生物(医药辨识度) 3 渤海化学 石油化工,最近波斯猫事件,T:对波斯猫贸易伙伴征收25%关税/山东墨龙,准油股份 4 中公教育 ai教育+最低价的ai应用+阿里巴巴 5 外服控股 为明略软件提供AI人才招聘,Manus独立扩张将催生大量人才需求,直接受益。
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2026-01-11 19:59:12
1.11逻辑梳理
1 博瑞传播 西部唯一国资文化上市平台,2026年将AI组情+GE0服务列为重并购线:拟收点产品体系,拟收购每经科技,标的公司具备AI舆情和GEO服购每经科技务等业务。并购线:扑拟收购每经科技51%股权 2 直真科技 商业航天+AI4S,公司联合重庆科院研发“知算”AI4S平台,完成局部测试。2024年报公司承建的“干帆星座”卫星互联网网络管理中心系 和““国网星座”运控流量预测系统顺利上线。 3 越秀资本 投资中科宇航。事件:广州推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基
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2026-01-08 21:26:35
1.8逻辑梳理
1 城建发展 参股航天应用核心资产被市场低估的隐含价值,第四大股东|二十一世纪空间技术应用股份有限公司,航天技术 x 商业化应用的关键平台/二十一世纪空间:做什么?卫星数据应用空间信息服务,遇感与地理信息,航天技术 x 商业化应用的关键平台,行业应用解决方案 2 神剑股份 神剑股份业务:通过子公司西安嘉业航空,为蓝箭航天(朱雀三号可回收火箭)独家供应尾段结构件,同时是航天科技集团一级供应商,参与国家星网工程卫星零部件供应。 3 和远气体 事件:商务部:对原产于日本的进口二氯二氢硅发起反倾销立案调
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2026-01-07 22:47:16
1.7逻辑梳理
1 天利科技 公司是阿里巴巴云计算的合作商之一,事件:阿里云通义智能硬件展,1月8日见 2 彤程新材 光刻胶相关,事件:中日关系紧张的市场预期下,减少对日技术、材料依赖的紧迫性增强,关注材料端国产替代机会/光刻胶相关,国风新材,华融化学 3 东方明珠 参股超聚变,事件:超聚变数字技术股份有限公司启动上市辅导 4 三变科技 作为特斯拉母公司马斯克旗下 xAI 超级计算中心的核心供应商,三变科技以独家 500kV 主变压器产品切入其能源体系,事件:1月6日马斯克的人工智能初创公司 xAI表示,已完成
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2026-01-06 22:19:58
1.6逻辑梳理
1 嘉事堂 嘉事堂控股子公司嘉事国润与强脑科技合作。共建全国唯一智能仿生手线下适配网络,提供产品适配、用户培训及售后覆盖北京、成都、南京等城市。嘉事堂实控人光大集团(通过光大控股)2019年领投强脑科技A轮融资,持股约5%-10%。事件:强脑科技完成20亿人民币融资 2 国际医学 引入脑机接口+外骨骼机器人+功能性电刺激训练系统,服务中风、脊髓损伤等运动功能障碍患者,实现“意图识别-设备控制-动作反馈”闭环。 3 华林证券 抖音合作。公司以“打造新一代年轻化科技金融公司”为长期战略目标,以“海豚
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1.5逻辑梳理
1 蓝色光标 盘中事件:火山引擎官方发布,火山引擎:将AI和云计算与蓝色光标BlueAI应用引擎深度融合 高效应对营销行业对内容的爆发式需求。依托火山引擎的技术支持,蓝色光标在重点场景中能够严格保障素材质量,同时实现素材产能倍增、素材制作成本下降90%、生产效率提升80%、事件:字节火山引擎官宣成为2026总台春晚独家AI云合作伙伴。 2 山东墨龙 油气,委内瑞拉事件,+公告收到补助 3 孚日股份 VC,事件:天赐材料和盐湖股份出业绩,超预期。 4 兰生股份 公司间接持股蓝箭,假期事件,蓝箭IP
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1月4日逻辑梳理
1 合肥城建 间接参股长鑫,事件:长鑫科技集团股份有限公司(已预先审阅)IPO已受理。长鑫:上峰水泥 2 利欧股份 利欧数字官微,再次参与牵头AI营销新标准立项 持续引领行业发展.事件:事件,Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus 2MiniMax启动招股3AI后续事件智谱AL上市,DeepSeeK R2或在春节期间发布等事件。AI相关万事利 ,蓝色光标 3 凯文教育 事件:教育部:计划明年出台人工智能赋能教育相关政策文件,系统部署推进人工智能教育和应用。 4 顺灏股份 商业航天:
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12.30逻辑梳理
1 湖北广电 事件:Meta数十亿美元收购Manus/AI相关,南兴股份,酷特智能 2 航天信息 数字人民币,事件:1.1号新一代数字人民币来了 3 天创时尚 实控人变更,机器人轴承龙头慈兴集团正式入主。慈兴入主,机器人柔性轴承绝对龙头加冕。核心业务为机器人轴承与商业航天轴承两大板块。 4 晋拓股份 越疆机器人核心供应商,事件,越疆:已决定启动深交所上市计划 5 东珠生态 东珠生态40亿市值吞下128亿商业航天龙头,先后参与神舟飞船、登月舱、低轨小卫星星座等多项国家级卫星通信工程项目。迪洛斯官微
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12.29逻辑梳理
1 利源股份 "十倍空间不是梦!小天才手表借壳预期持续发酵,段永平家族资本运作路径清晰,对标大千生态收购案,利源或成下一个“步步高系”王牌!��核心逻辑:1️⃣ 实控人与段永平家族深度绑定,资本运作能力已验证(大千生态收购案为范本);2️⃣ 小天才手表年利润45亿(市占率40%+,净利率30%),若借壳成功对标900亿市值;3️⃣ 利源当前市值仅90亿,铝型材主业亏损,纯正“壳资源”属性拉满。 ��估值弹性:借壳落地预期下,目标价看翻倍空间;若注入小天才资产,理论估值可达900亿(现价对应十倍涨
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12.28逻辑梳理
1 华联控股 主业:保守算40亿2、盐湖提锂业务:阿根廷盐湖80%权益,总储量250万吨,一期规划有两个口径,2.5万吨/3.6万吨,28年释放产能。假设锂价维持在12万/吨,贡献业绩2.5万吨*80%*(12-4)万/吨=16亿,估值给10-15xPE。28年可贡献市值160-240亿,折现到26年则为145-217亿按照基本面拍合计可以看到180-250亿. 2 丰元股份 磷酸铁锂,裕能、万润接连发布停产检修公告,碳酸锂期货大涨。今日涨停锂电相关,天际股份,安纳达(+钛白粉涨价),深圳新星,
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12月25日逻辑梳理
1 博汇纸业 浆纸的研发、生产和销售。事件:玖龙、山鹰、五洲特纸、太阳等调价,中山、保定纸企停机.离岸RMB兑美元升破7,RMB升值,造纸等行业有望成本端受益。 2 森林包装 包装用纸及其制品生产商,嘉美包装持续大单一字,森林包装补涨。纸品涨价受益,离岸RMB兑美元升破7,RMB升值,造纸等行业有望成本端受益。 3 天奇股份 优必选机器人逻辑,事件:锋龙股份:公司控股股东拟变更为优必选股票复牌。今日机器人:万向钱潮,龙溪股份(+航空轴承),首开股份,方正电机,越剑智能,旭升集团(之前说有SPAC
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12.24逻辑梳理
1 青山纸业 CPO+福建+造纸,瓦楞纸涨价,RMB升值即将破7,造纸行业(成本端显著改善)造纸业约70%的木浆和废纸依赖进口,原材料成本以美元计价。RMB升值直接降低进口纸浆采购成本,提升企业毛利率。 2 五洲特纸 造纸+海峡两岸,国内较大的食品包装纸生产企业之一、国内重要的格拉辛纸和描图纸生产企业.瓦楞纸涨价RMB值即将破7,造纸行业(成本端显著改善)造纸业约70%的木浆和废纸依赖进口,原材料成本以美元计价。RMB升值直接降低进口纸浆采购成本,提升企业毛利率。 3 隆基机械 天兵火箭+蓝箭航
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12月23日逻辑梳理
1 东材科技 M9树脂主要供应商:东材科技(已批量出货)。/2026年Rubin开始量产,核心关注M9材料产业链!英伟达每年迭代AI服务器芯片和架构,新一代Rubin系列将于2026年推出量产,Q布+hvlp4铜箔+M9树脂成为潜在选择。26年券商拍出10亿利润.Q布相关:九鼎新材,宏和科技 2 海南瑞泽 封关的核心是: 海外公司在海南建厂才能享受0关税进入大陆市场。建厂是第一步;瑞泽建设材料公司。 3 隆基机械 天兵火箭+蓝箭航天+中国运载火箭核心供应商公司是中国运载火箭技术研究院的核心供应商
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1.15逻辑梳理
1 陕西旅游 对携程涉嫌市场垄断被立案调查,利好整个旅游市场!叠加史上最长的春节假期。公司是陕西省文化旅游产业创新发展的先导者和践行者,以“景区+文化旅游”为核心,其演绎剧目《长恨歌》作为中国首部大型实景历史舞剧已成为陕西文旅的“金字招牌”。 2 东材科技 事件,PCB关键原材料玻纤布供应紧张苹果等巨头寻求替代供应商/金安国纪等 3 威帝股份 智能驾驶,事件:上海印发<<上海高级别自动驾驶引领区 "模速智行"行动计划>>, 4 三佳科技 据消息,美国白宫宣布,从1月15日起对部分进口半导体、半导
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1.14逻辑梳理
1 三江购物 阿里既有自己的大模型(千问)、又有自己的商超(三江购物),同时有淘宝作为流量入口,在国内拥有布局A购物绝对优势。事件:(1月15日,周四)上午10点将召开千问产品迭代发布会/沃尔玛与谷歌共同宣布计划推出将谷歌Gemini的智能与沃尔玛及山姆会员店相结合, 2 浙文互联 阿里链。上线GEO智能体HochiGEO,适配主流AI搜索平台应答逻辑/,事件,阿里巴巴官号宣布明日(1月15日,周四)上午10点将召开千问产品迭代发布会,见证AI如何开启办事时代/石基信息,新华都,阿里链涨停27家
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1 太平洋 券商,事件:任泽平:此轮牛市承担三大历史使命,发展新质生产力,助力大国博弈,修复居民资产负债表 2 泓博医药 AI制药,事件:英伟达与礼来共投10亿美元,建设AI药物研发实验室,每年健康蚂蚁阿福带动。AI医疗:新里程,新赣江,海王生物(医药辨识度) 3 渤海化学 石油化工,最近波斯猫事件,T:对波斯猫贸易伙伴征收25%关税/山东墨龙,准油股份 4 中公教育 ai教育+最低价的ai应用+阿里巴巴 5 外服控股 为明略软件提供AI人才招聘,Manus独立扩张将催生大量人才需求,直接受益。
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1 博瑞传播 西部唯一国资文化上市平台,2026年将AI组情+GE0服务列为重并购线:拟收点产品体系,拟收购每经科技,标的公司具备AI舆情和GEO服购每经科技务等业务。并购线:扑拟收购每经科技51%股权 2 直真科技 商业航天+AI4S,公司联合重庆科院研发“知算”AI4S平台,完成局部测试。2024年报公司承建的“干帆星座”卫星互联网网络管理中心系 和““国网星座”运控流量预测系统顺利上线。 3 越秀资本 投资中科宇航。事件:广州推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基
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1 城建发展 参股航天应用核心资产被市场低估的隐含价值,第四大股东|二十一世纪空间技术应用股份有限公司,航天技术 x 商业化应用的关键平台/二十一世纪空间:做什么?卫星数据应用空间信息服务,遇感与地理信息,航天技术 x 商业化应用的关键平台,行业应用解决方案 2 神剑股份 神剑股份业务:通过子公司西安嘉业航空,为蓝箭航天(朱雀三号可回收火箭)独家供应尾段结构件,同时是航天科技集团一级供应商,参与国家星网工程卫星零部件供应。 3 和远气体 事件:商务部:对原产于日本的进口二氯二氢硅发起反倾销立案调
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1 天利科技 公司是阿里巴巴云计算的合作商之一,事件:阿里云通义智能硬件展,1月8日见 2 彤程新材 光刻胶相关,事件:中日关系紧张的市场预期下,减少对日技术、材料依赖的紧迫性增强,关注材料端国产替代机会/光刻胶相关,国风新材,华融化学 3 东方明珠 参股超聚变,事件:超聚变数字技术股份有限公司启动上市辅导 4 三变科技 作为特斯拉母公司马斯克旗下 xAI 超级计算中心的核心供应商,三变科技以独家 500kV 主变压器产品切入其能源体系,事件:1月6日马斯克的人工智能初创公司 xAI表示,已完成
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1 嘉事堂 嘉事堂控股子公司嘉事国润与强脑科技合作。共建全国唯一智能仿生手线下适配网络,提供产品适配、用户培训及售后覆盖北京、成都、南京等城市。嘉事堂实控人光大集团(通过光大控股)2019年领投强脑科技A轮融资,持股约5%-10%。事件:强脑科技完成20亿人民币融资 2 国际医学 引入脑机接口+外骨骼机器人+功能性电刺激训练系统,服务中风、脊髓损伤等运动功能障碍患者,实现“意图识别-设备控制-动作反馈”闭环。 3 华林证券 抖音合作。公司以“打造新一代年轻化科技金融公司”为长期战略目标,以“海豚
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1 蓝色光标 盘中事件:火山引擎官方发布,火山引擎:将AI和云计算与蓝色光标BlueAI应用引擎深度融合 高效应对营销行业对内容的爆发式需求。依托火山引擎的技术支持,蓝色光标在重点场景中能够严格保障素材质量,同时实现素材产能倍增、素材制作成本下降90%、生产效率提升80%、事件:字节火山引擎官宣成为2026总台春晚独家AI云合作伙伴。 2 山东墨龙 油气,委内瑞拉事件,+公告收到补助 3 孚日股份 VC,事件:天赐材料和盐湖股份出业绩,超预期。 4 兰生股份 公司间接持股蓝箭,假期事件,蓝箭IP
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1 合肥城建 间接参股长鑫,事件:长鑫科技集团股份有限公司(已预先审阅)IPO已受理。长鑫:上峰水泥 2 利欧股份 利欧数字官微,再次参与牵头AI营销新标准立项 持续引领行业发展.事件:事件,Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus 2MiniMax启动招股3AI后续事件智谱AL上市,DeepSeeK R2或在春节期间发布等事件。AI相关万事利 ,蓝色光标 3 凯文教育 事件:教育部:计划明年出台人工智能赋能教育相关政策文件,系统部署推进人工智能教育和应用。 4 顺灏股份 商业航天:
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1 湖北广电 事件:Meta数十亿美元收购Manus/AI相关,南兴股份,酷特智能 2 航天信息 数字人民币,事件:1.1号新一代数字人民币来了 3 天创时尚 实控人变更,机器人轴承龙头慈兴集团正式入主。慈兴入主,机器人柔性轴承绝对龙头加冕。核心业务为机器人轴承与商业航天轴承两大板块。 4 晋拓股份 越疆机器人核心供应商,事件,越疆:已决定启动深交所上市计划 5 东珠生态 东珠生态40亿市值吞下128亿商业航天龙头,先后参与神舟飞船、登月舱、低轨小卫星星座等多项国家级卫星通信工程项目。迪洛斯官微
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1 利源股份 "十倍空间不是梦!小天才手表借壳预期持续发酵,段永平家族资本运作路径清晰,对标大千生态收购案,利源或成下一个“步步高系”王牌!��核心逻辑:1️⃣ 实控人与段永平家族深度绑定,资本运作能力已验证(大千生态收购案为范本);2️⃣ 小天才手表年利润45亿(市占率40%+,净利率30%),若借壳成功对标900亿市值;3️⃣ 利源当前市值仅90亿,铝型材主业亏损,纯正“壳资源”属性拉满。 ��估值弹性:借壳落地预期下,目标价看翻倍空间;若注入小天才资产,理论估值可达900亿(现价对应十倍涨
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1 华联控股 主业:保守算40亿2、盐湖提锂业务:阿根廷盐湖80%权益,总储量250万吨,一期规划有两个口径,2.5万吨/3.6万吨,28年释放产能。假设锂价维持在12万/吨,贡献业绩2.5万吨*80%*(12-4)万/吨=16亿,估值给10-15xPE。28年可贡献市值160-240亿,折现到26年则为145-217亿按照基本面拍合计可以看到180-250亿. 2 丰元股份 磷酸铁锂,裕能、万润接连发布停产检修公告,碳酸锂期货大涨。今日涨停锂电相关,天际股份,安纳达(+钛白粉涨价),深圳新星,
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1 博汇纸业 浆纸的研发、生产和销售。事件:玖龙、山鹰、五洲特纸、太阳等调价,中山、保定纸企停机.离岸RMB兑美元升破7,RMB升值,造纸等行业有望成本端受益。 2 森林包装 包装用纸及其制品生产商,嘉美包装持续大单一字,森林包装补涨。纸品涨价受益,离岸RMB兑美元升破7,RMB升值,造纸等行业有望成本端受益。 3 天奇股份 优必选机器人逻辑,事件:锋龙股份:公司控股股东拟变更为优必选股票复牌。今日机器人:万向钱潮,龙溪股份(+航空轴承),首开股份,方正电机,越剑智能,旭升集团(之前说有SPAC
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1 青山纸业 CPO+福建+造纸,瓦楞纸涨价,RMB升值即将破7,造纸行业(成本端显著改善)造纸业约70%的木浆和废纸依赖进口,原材料成本以美元计价。RMB升值直接降低进口纸浆采购成本,提升企业毛利率。 2 五洲特纸 造纸+海峡两岸,国内较大的食品包装纸生产企业之一、国内重要的格拉辛纸和描图纸生产企业.瓦楞纸涨价RMB值即将破7,造纸行业(成本端显著改善)造纸业约70%的木浆和废纸依赖进口,原材料成本以美元计价。RMB升值直接降低进口纸浆采购成本,提升企业毛利率。 3 隆基机械 天兵火箭+蓝箭航
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1 东材科技 M9树脂主要供应商:东材科技(已批量出货)。/2026年Rubin开始量产,核心关注M9材料产业链!英伟达每年迭代AI服务器芯片和架构,新一代Rubin系列将于2026年推出量产,Q布+hvlp4铜箔+M9树脂成为潜在选择。26年券商拍出10亿利润.Q布相关:九鼎新材,宏和科技 2 海南瑞泽 封关的核心是: 海外公司在海南建厂才能享受0关税进入大陆市场。建厂是第一步;瑞泽建设材料公司。 3 隆基机械 天兵火箭+蓝箭航天+中国运载火箭核心供应商公司是中国运载火箭技术研究院的核心供应商
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1 陕西旅游 对携程涉嫌市场垄断被立案调查,利好整个旅游市场!叠加史上最长的春节假期。公司是陕西省文化旅游产业创新发展的先导者和践行者,以“景区+文化旅游”为核心,其演绎剧目《长恨歌》作为中国首部大型实景历史舞剧已成为陕西文旅的“金字招牌”。 2 东材科技 事件,PCB关键原材料玻纤布供应紧张苹果等巨头寻求替代供应商/金安国纪等 3 威帝股份 智能驾驶,事件:上海印发<<上海高级别自动驾驶引领区 "模速智行"行动计划>>, 4 三佳科技 据消息,美国白宫宣布,从1月15日起对部分进口半导体、半导
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1 三江购物 阿里既有自己的大模型(千问)、又有自己的商超(三江购物),同时有淘宝作为流量入口,在国内拥有布局A购物绝对优势。事件:(1月15日,周四)上午10点将召开千问产品迭代发布会/沃尔玛与谷歌共同宣布计划推出将谷歌Gemini的智能与沃尔玛及山姆会员店相结合, 2 浙文互联 阿里链。上线GEO智能体HochiGEO,适配主流AI搜索平台应答逻辑/,事件,阿里巴巴官号宣布明日(1月15日,周四)上午10点将召开千问产品迭代发布会,见证AI如何开启办事时代/石基信息,新华都,阿里链涨停27家
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1 太平洋 券商,事件:任泽平:此轮牛市承担三大历史使命,发展新质生产力,助力大国博弈,修复居民资产负债表 2 泓博医药 AI制药,事件:英伟达与礼来共投10亿美元,建设AI药物研发实验室,每年健康蚂蚁阿福带动。AI医疗:新里程,新赣江,海王生物(医药辨识度) 3 渤海化学 石油化工,最近波斯猫事件,T:对波斯猫贸易伙伴征收25%关税/山东墨龙,准油股份 4 中公教育 ai教育+最低价的ai应用+阿里巴巴 5 外服控股 为明略软件提供AI人才招聘,Manus独立扩张将催生大量人才需求,直接受益。
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1 博瑞传播 西部唯一国资文化上市平台,2026年将AI组情+GE0服务列为重并购线:拟收点产品体系,拟收购每经科技,标的公司具备AI舆情和GEO服购每经科技务等业务。并购线:扑拟收购每经科技51%股权 2 直真科技 商业航天+AI4S,公司联合重庆科院研发“知算”AI4S平台,完成局部测试。2024年报公司承建的“干帆星座”卫星互联网网络管理中心系 和““国网星座”运控流量预测系统顺利上线。 3 越秀资本 投资中科宇航。事件:广州推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基
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1 城建发展 参股航天应用核心资产被市场低估的隐含价值,第四大股东|二十一世纪空间技术应用股份有限公司,航天技术 x 商业化应用的关键平台/二十一世纪空间:做什么?卫星数据应用空间信息服务,遇感与地理信息,航天技术 x 商业化应用的关键平台,行业应用解决方案 2 神剑股份 神剑股份业务:通过子公司西安嘉业航空,为蓝箭航天(朱雀三号可回收火箭)独家供应尾段结构件,同时是航天科技集团一级供应商,参与国家星网工程卫星零部件供应。 3 和远气体 事件:商务部:对原产于日本的进口二氯二氢硅发起反倾销立案调
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1.7逻辑梳理
1 天利科技 公司是阿里巴巴云计算的合作商之一,事件:阿里云通义智能硬件展,1月8日见 2 彤程新材 光刻胶相关,事件:中日关系紧张的市场预期下,减少对日技术、材料依赖的紧迫性增强,关注材料端国产替代机会/光刻胶相关,国风新材,华融化学 3 东方明珠 参股超聚变,事件:超聚变数字技术股份有限公司启动上市辅导 4 三变科技 作为特斯拉母公司马斯克旗下 xAI 超级计算中心的核心供应商,三变科技以独家 500kV 主变压器产品切入其能源体系,事件:1月6日马斯克的人工智能初创公司 xAI表示,已完成
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1.6逻辑梳理
1 嘉事堂 嘉事堂控股子公司嘉事国润与强脑科技合作。共建全国唯一智能仿生手线下适配网络,提供产品适配、用户培训及售后覆盖北京、成都、南京等城市。嘉事堂实控人光大集团(通过光大控股)2019年领投强脑科技A轮融资,持股约5%-10%。事件:强脑科技完成20亿人民币融资 2 国际医学 引入脑机接口+外骨骼机器人+功能性电刺激训练系统,服务中风、脊髓损伤等运动功能障碍患者,实现“意图识别-设备控制-动作反馈”闭环。 3 华林证券 抖音合作。公司以“打造新一代年轻化科技金融公司”为长期战略目标,以“海豚
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1.5逻辑梳理
1 蓝色光标 盘中事件:火山引擎官方发布,火山引擎:将AI和云计算与蓝色光标BlueAI应用引擎深度融合 高效应对营销行业对内容的爆发式需求。依托火山引擎的技术支持,蓝色光标在重点场景中能够严格保障素材质量,同时实现素材产能倍增、素材制作成本下降90%、生产效率提升80%、事件:字节火山引擎官宣成为2026总台春晚独家AI云合作伙伴。 2 山东墨龙 油气,委内瑞拉事件,+公告收到补助 3 孚日股份 VC,事件:天赐材料和盐湖股份出业绩,超预期。 4 兰生股份 公司间接持股蓝箭,假期事件,蓝箭IP
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1月4日逻辑梳理
1 合肥城建 间接参股长鑫,事件:长鑫科技集团股份有限公司(已预先审阅)IPO已受理。长鑫:上峰水泥 2 利欧股份 利欧数字官微,再次参与牵头AI营销新标准立项 持续引领行业发展.事件:事件,Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus 2MiniMax启动招股3AI后续事件智谱AL上市,DeepSeeK R2或在春节期间发布等事件。AI相关万事利 ,蓝色光标 3 凯文教育 事件:教育部:计划明年出台人工智能赋能教育相关政策文件,系统部署推进人工智能教育和应用。 4 顺灏股份 商业航天:
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12.30逻辑梳理
1 湖北广电 事件:Meta数十亿美元收购Manus/AI相关,南兴股份,酷特智能 2 航天信息 数字人民币,事件:1.1号新一代数字人民币来了 3 天创时尚 实控人变更,机器人轴承龙头慈兴集团正式入主。慈兴入主,机器人柔性轴承绝对龙头加冕。核心业务为机器人轴承与商业航天轴承两大板块。 4 晋拓股份 越疆机器人核心供应商,事件,越疆:已决定启动深交所上市计划 5 东珠生态 东珠生态40亿市值吞下128亿商业航天龙头,先后参与神舟飞船、登月舱、低轨小卫星星座等多项国家级卫星通信工程项目。迪洛斯官微
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12.29逻辑梳理
1 利源股份 "十倍空间不是梦!小天才手表借壳预期持续发酵,段永平家族资本运作路径清晰,对标大千生态收购案,利源或成下一个“步步高系”王牌!��核心逻辑:1️⃣ 实控人与段永平家族深度绑定,资本运作能力已验证(大千生态收购案为范本);2️⃣ 小天才手表年利润45亿(市占率40%+,净利率30%),若借壳成功对标900亿市值;3️⃣ 利源当前市值仅90亿,铝型材主业亏损,纯正“壳资源”属性拉满。 ��估值弹性:借壳落地预期下,目标价看翻倍空间;若注入小天才资产,理论估值可达900亿(现价对应十倍涨
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12.28逻辑梳理
1 华联控股 主业:保守算40亿2、盐湖提锂业务:阿根廷盐湖80%权益,总储量250万吨,一期规划有两个口径,2.5万吨/3.6万吨,28年释放产能。假设锂价维持在12万/吨,贡献业绩2.5万吨*80%*(12-4)万/吨=16亿,估值给10-15xPE。28年可贡献市值160-240亿,折现到26年则为145-217亿按照基本面拍合计可以看到180-250亿. 2 丰元股份 磷酸铁锂,裕能、万润接连发布停产检修公告,碳酸锂期货大涨。今日涨停锂电相关,天际股份,安纳达(+钛白粉涨价),深圳新星,
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12月25日逻辑梳理
1 博汇纸业 浆纸的研发、生产和销售。事件:玖龙、山鹰、五洲特纸、太阳等调价,中山、保定纸企停机.离岸RMB兑美元升破7,RMB升值,造纸等行业有望成本端受益。 2 森林包装 包装用纸及其制品生产商,嘉美包装持续大单一字,森林包装补涨。纸品涨价受益,离岸RMB兑美元升破7,RMB升值,造纸等行业有望成本端受益。 3 天奇股份 优必选机器人逻辑,事件:锋龙股份:公司控股股东拟变更为优必选股票复牌。今日机器人:万向钱潮,龙溪股份(+航空轴承),首开股份,方正电机,越剑智能,旭升集团(之前说有SPAC
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2025-12-24 17:53:08
12.24逻辑梳理
1 青山纸业 CPO+福建+造纸,瓦楞纸涨价,RMB升值即将破7,造纸行业(成本端显著改善)造纸业约70%的木浆和废纸依赖进口,原材料成本以美元计价。RMB升值直接降低进口纸浆采购成本,提升企业毛利率。 2 五洲特纸 造纸+海峡两岸,国内较大的食品包装纸生产企业之一、国内重要的格拉辛纸和描图纸生产企业.瓦楞纸涨价RMB值即将破7,造纸行业(成本端显著改善)造纸业约70%的木浆和废纸依赖进口,原材料成本以美元计价。RMB升值直接降低进口纸浆采购成本,提升企业毛利率。 3 隆基机械 天兵火箭+蓝箭航
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12月23日逻辑梳理
1 东材科技 M9树脂主要供应商:东材科技(已批量出货)。/2026年Rubin开始量产,核心关注M9材料产业链!英伟达每年迭代AI服务器芯片和架构,新一代Rubin系列将于2026年推出量产,Q布+hvlp4铜箔+M9树脂成为潜在选择。26年券商拍出10亿利润.Q布相关:九鼎新材,宏和科技 2 海南瑞泽 封关的核心是: 海外公司在海南建厂才能享受0关税进入大陆市场。建厂是第一步;瑞泽建设材料公司。 3 隆基机械 天兵火箭+蓝箭航天+中国运载火箭核心供应商公司是中国运载火箭技术研究院的核心供应商
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2026-01-15 21:36:13
1.15逻辑梳理
1 陕西旅游 对携程涉嫌市场垄断被立案调查,利好整个旅游市场!叠加史上最长的春节假期。公司是陕西省文化旅游产业创新发展的先导者和践行者,以“景区+文化旅游”为核心,其演绎剧目《长恨歌》作为中国首部大型实景历史舞剧已成为陕西文旅的“金字招牌”。 2 东材科技 事件,PCB关键原材料玻纤布供应紧张苹果等巨头寻求替代供应商/金安国纪等 3 威帝股份 智能驾驶,事件:上海印发<<上海高级别自动驾驶引领区 "模速智行"行动计划>>, 4 三佳科技 据消息,美国白宫宣布,从1月15日起对部分进口半导体、半导
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2026-01-14 21:06:07
1.14逻辑梳理
1 三江购物 阿里既有自己的大模型(千问)、又有自己的商超(三江购物),同时有淘宝作为流量入口,在国内拥有布局A购物绝对优势。事件:(1月15日,周四)上午10点将召开千问产品迭代发布会/沃尔玛与谷歌共同宣布计划推出将谷歌Gemini的智能与沃尔玛及山姆会员店相结合, 2 浙文互联 阿里链。上线GEO智能体HochiGEO,适配主流AI搜索平台应答逻辑/,事件,阿里巴巴官号宣布明日(1月15日,周四)上午10点将召开千问产品迭代发布会,见证AI如何开启办事时代/石基信息,新华都,阿里链涨停27家
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2026-01-13 21:30:46
1.13逻辑梳理
1 太平洋 券商,事件:任泽平:此轮牛市承担三大历史使命,发展新质生产力,助力大国博弈,修复居民资产负债表 2 泓博医药 AI制药,事件:英伟达与礼来共投10亿美元,建设AI药物研发实验室,每年健康蚂蚁阿福带动。AI医疗:新里程,新赣江,海王生物(医药辨识度) 3 渤海化学 石油化工,最近波斯猫事件,T:对波斯猫贸易伙伴征收25%关税/山东墨龙,准油股份 4 中公教育 ai教育+最低价的ai应用+阿里巴巴 5 外服控股 为明略软件提供AI人才招聘,Manus独立扩张将催生大量人才需求,直接受益。
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2026-01-11 19:59:12
1.11逻辑梳理
1 博瑞传播 西部唯一国资文化上市平台,2026年将AI组情+GE0服务列为重并购线:拟收点产品体系,拟收购每经科技,标的公司具备AI舆情和GEO服购每经科技务等业务。并购线:扑拟收购每经科技51%股权 2 直真科技 商业航天+AI4S,公司联合重庆科院研发“知算”AI4S平台,完成局部测试。2024年报公司承建的“干帆星座”卫星互联网网络管理中心系 和““国网星座”运控流量预测系统顺利上线。 3 越秀资本 投资中科宇航。事件:广州推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基
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2026-01-08 21:26:35
1.8逻辑梳理
1 城建发展 参股航天应用核心资产被市场低估的隐含价值,第四大股东|二十一世纪空间技术应用股份有限公司,航天技术 x 商业化应用的关键平台/二十一世纪空间:做什么?卫星数据应用空间信息服务,遇感与地理信息,航天技术 x 商业化应用的关键平台,行业应用解决方案 2 神剑股份 神剑股份业务:通过子公司西安嘉业航空,为蓝箭航天(朱雀三号可回收火箭)独家供应尾段结构件,同时是航天科技集团一级供应商,参与国家星网工程卫星零部件供应。 3 和远气体 事件:商务部:对原产于日本的进口二氯二氢硅发起反倾销立案调
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1 天利科技 公司是阿里巴巴云计算的合作商之一,事件:阿里云通义智能硬件展,1月8日见 2 彤程新材 光刻胶相关,事件:中日关系紧张的市场预期下,减少对日技术、材料依赖的紧迫性增强,关注材料端国产替代机会/光刻胶相关,国风新材,华融化学 3 东方明珠 参股超聚变,事件:超聚变数字技术股份有限公司启动上市辅导 4 三变科技 作为特斯拉母公司马斯克旗下 xAI 超级计算中心的核心供应商,三变科技以独家 500kV 主变压器产品切入其能源体系,事件:1月6日马斯克的人工智能初创公司 xAI表示,已完成
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1.6逻辑梳理
1 嘉事堂 嘉事堂控股子公司嘉事国润与强脑科技合作。共建全国唯一智能仿生手线下适配网络,提供产品适配、用户培训及售后覆盖北京、成都、南京等城市。嘉事堂实控人光大集团(通过光大控股)2019年领投强脑科技A轮融资,持股约5%-10%。事件:强脑科技完成20亿人民币融资 2 国际医学 引入脑机接口+外骨骼机器人+功能性电刺激训练系统,服务中风、脊髓损伤等运动功能障碍患者,实现“意图识别-设备控制-动作反馈”闭环。 3 华林证券 抖音合作。公司以“打造新一代年轻化科技金融公司”为长期战略目标,以“海豚
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1 蓝色光标 盘中事件:火山引擎官方发布,火山引擎:将AI和云计算与蓝色光标BlueAI应用引擎深度融合 高效应对营销行业对内容的爆发式需求。依托火山引擎的技术支持,蓝色光标在重点场景中能够严格保障素材质量,同时实现素材产能倍增、素材制作成本下降90%、生产效率提升80%、事件:字节火山引擎官宣成为2026总台春晚独家AI云合作伙伴。 2 山东墨龙 油气,委内瑞拉事件,+公告收到补助 3 孚日股份 VC,事件:天赐材料和盐湖股份出业绩,超预期。 4 兰生股份 公司间接持股蓝箭,假期事件,蓝箭IP
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1 合肥城建 间接参股长鑫,事件:长鑫科技集团股份有限公司(已预先审阅)IPO已受理。长鑫:上峰水泥 2 利欧股份 利欧数字官微,再次参与牵头AI营销新标准立项 持续引领行业发展.事件:事件,Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus 2MiniMax启动招股3AI后续事件智谱AL上市,DeepSeeK R2或在春节期间发布等事件。AI相关万事利 ,蓝色光标 3 凯文教育 事件:教育部:计划明年出台人工智能赋能教育相关政策文件,系统部署推进人工智能教育和应用。 4 顺灏股份 商业航天:
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1 湖北广电 事件:Meta数十亿美元收购Manus/AI相关,南兴股份,酷特智能 2 航天信息 数字人民币,事件:1.1号新一代数字人民币来了 3 天创时尚 实控人变更,机器人轴承龙头慈兴集团正式入主。慈兴入主,机器人柔性轴承绝对龙头加冕。核心业务为机器人轴承与商业航天轴承两大板块。 4 晋拓股份 越疆机器人核心供应商,事件,越疆:已决定启动深交所上市计划 5 东珠生态 东珠生态40亿市值吞下128亿商业航天龙头,先后参与神舟飞船、登月舱、低轨小卫星星座等多项国家级卫星通信工程项目。迪洛斯官微
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1 利源股份 "十倍空间不是梦!小天才手表借壳预期持续发酵,段永平家族资本运作路径清晰,对标大千生态收购案,利源或成下一个“步步高系”王牌!��核心逻辑:1️⃣ 实控人与段永平家族深度绑定,资本运作能力已验证(大千生态收购案为范本);2️⃣ 小天才手表年利润45亿(市占率40%+,净利率30%),若借壳成功对标900亿市值;3️⃣ 利源当前市值仅90亿,铝型材主业亏损,纯正“壳资源”属性拉满。 ��估值弹性:借壳落地预期下,目标价看翻倍空间;若注入小天才资产,理论估值可达900亿(现价对应十倍涨
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1 华联控股 主业:保守算40亿2、盐湖提锂业务:阿根廷盐湖80%权益,总储量250万吨,一期规划有两个口径,2.5万吨/3.6万吨,28年释放产能。假设锂价维持在12万/吨,贡献业绩2.5万吨*80%*(12-4)万/吨=16亿,估值给10-15xPE。28年可贡献市值160-240亿,折现到26年则为145-217亿按照基本面拍合计可以看到180-250亿. 2 丰元股份 磷酸铁锂,裕能、万润接连发布停产检修公告,碳酸锂期货大涨。今日涨停锂电相关,天际股份,安纳达(+钛白粉涨价),深圳新星,
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1 博汇纸业 浆纸的研发、生产和销售。事件:玖龙、山鹰、五洲特纸、太阳等调价,中山、保定纸企停机.离岸RMB兑美元升破7,RMB升值,造纸等行业有望成本端受益。 2 森林包装 包装用纸及其制品生产商,嘉美包装持续大单一字,森林包装补涨。纸品涨价受益,离岸RMB兑美元升破7,RMB升值,造纸等行业有望成本端受益。 3 天奇股份 优必选机器人逻辑,事件:锋龙股份:公司控股股东拟变更为优必选股票复牌。今日机器人:万向钱潮,龙溪股份(+航空轴承),首开股份,方正电机,越剑智能,旭升集团(之前说有SPAC
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1 青山纸业 CPO+福建+造纸,瓦楞纸涨价,RMB升值即将破7,造纸行业(成本端显著改善)造纸业约70%的木浆和废纸依赖进口,原材料成本以美元计价。RMB升值直接降低进口纸浆采购成本,提升企业毛利率。 2 五洲特纸 造纸+海峡两岸,国内较大的食品包装纸生产企业之一、国内重要的格拉辛纸和描图纸生产企业.瓦楞纸涨价RMB值即将破7,造纸行业(成本端显著改善)造纸业约70%的木浆和废纸依赖进口,原材料成本以美元计价。RMB升值直接降低进口纸浆采购成本,提升企业毛利率。 3 隆基机械 天兵火箭+蓝箭航
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1 东材科技 M9树脂主要供应商:东材科技(已批量出货)。/2026年Rubin开始量产,核心关注M9材料产业链!英伟达每年迭代AI服务器芯片和架构,新一代Rubin系列将于2026年推出量产,Q布+hvlp4铜箔+M9树脂成为潜在选择。26年券商拍出10亿利润.Q布相关:九鼎新材,宏和科技 2 海南瑞泽 封关的核心是: 海外公司在海南建厂才能享受0关税进入大陆市场。建厂是第一步;瑞泽建设材料公司。 3 隆基机械 天兵火箭+蓝箭航天+中国运载火箭核心供应商公司是中国运载火箭技术研究院的核心供应商
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