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一路向北的机构
2025-02-03 16:29:36
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2025年砥砺前行,与君共勉,运犇帷幄!
转眼2025年春节即将结束,假期其实发生了不少事情,例如M国对加拿大和墨西哥加征关税;Deepseek打破英伟达AI霸权等。我认为2025年全球进入混沌元年,国内经济由于内外因素的影响也存在很多不确定性,但是危与机并存,我坚信未来10年是中国科技股权主导的10年。 过去人们受益于改革开放的快速发展,在传统行业,例如钢铁、地产、基建等赚到了人生第一桶金,而经济发展的惯性让人觉得只要努力就能致富。然而在当下的环境之下,过去路径依赖的方式已经不可持续,房价下跌,基建边际效应下降,外贸受因贸易萎缩等现象
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一路向北的机构
2025-01-29 20:20:18
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2025年人工智能十大发展趋势及投资思路
核心观点:大语言模型发展进入深度推理阶段,通用人工智能愈行愈近,AI应用进入爆发前夜。站在当前这一重要的历史节点展望人工智能的未来发展,其中技术是源动力,应用是牵引力,能源是支撑力,以下是头部券商总结的2025年AI十大发展趋势: 趋势一 推理计算提升大模型准确率,强化学习激发模型推理能力 Open Al o1模型在复杂问题上花更多时间进行思考而非直接回应,具有改善和调整策略的能力。思维链和思维树通过中间推理步骤帮助大模型实现了复杂的推理能力,大语言模型能够自己对推理过程的中间思维进行评估,o1
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2026-02-25 15:50:56
别再裸泳了!对金融圈AI革命的思考
AI 焦虑,早已不是遥远的概念,而是扎扎实实渗透进每一个行业。最近翻了大量资料,也和业内朋友深聊,越想越清醒:AI 对金融行业的改写,远比我们想象得更狠、更快。 年前和券商的朋友小聚,聊起当下的 AI 生态,只有一个感受:一日千里。 曾几何时,金融是无数人挤破头想进的黄金赛道。理由很直白 —— 离钱最近,最容易实现阶层跨越。就拿券商研究所来说,多少顶尖基金经理,都是从最基础的行业研究一步步熬出来的。 可现在,一切都变了。 券商研究部门,正在用 AI 行研,批量替代基础研究员。朋友直言:过去一个部
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2026-02-23 13:20:13
别慌!大盘深度调整后,春节3大消息定投资方向
春节前,A股大盘进入深度调整期,核心诱因很明确——沃什政策的交易预期,简单来说就是“降息+缩表”的组合影响。 受此拖累,此前高位运行的贵金属板块迎来深度暴跌,进而带动整个大盘,步入牛市中期的深度调整阶段。 这里跟大家说一个关键观点:很多时候,A股指数是否见底,并非单纯看技术层面。 不可否认,当下A50期指已经调整相对充分,处于有支撑的位置,但这并不足以决定大盘开启反弹。 真正能引发大盘趋势变化的,是突发事件——尤其是具备巨大影响力的关键事件,唯有这类事件,才能触发资金层面的态度反转。 春节假期,
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2026-02-18 12:32:53
一样的春晚,不一样的机器人
苹果电脑的CEO史蒂夫乔布斯(Steve Jobs)曾经在谈及励志时这样说:“我一生中做成的那些事情,都依赖于事先做了大量的准备工作。” 今年春晚和以往不同,不同的并非节目有多精彩,而是观看者的关注点都在主题上,我身边就是,关注股票投资的反而更加关注春晚。 核心的主题必然是机器人,有些人惊呼今年的宇树机器人的表演是否是再一次机器人的Deepseek时刻?诚然和去年的表现相比,这次确实不一样,不一样的是机器人运动的流畅度和复杂度。 这背后体现的是IMU传感器的精度、是电机的扭矩能力和精准控制、是整
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2026-02-16 14:09:14
投资和人生,否极未必泰来
否极泰来,一个根植于我们中国人文化中的信念。 否极泰来原意是逆境达到极点,就会向顺境转化。 而现实世界中,无论是投资还是我们的人生,其实本质上并不会自动否极泰来,事实上99%的人所处的状态更多的是无限否的状态,原因就在于不做功。 以投资为例,一家上市公司遭遇行业的雷亦或是遭遇内部的管理危机,其股价跌去90%,是否就具备抄底的价值呢?否极的股价是否就会顺势泰来? 答案是否定的。 我们在投资中所谓的否极泰来的标的是自身具备自我革命且拥有或者能够修复自身护城河的企业,这样的企业才可能在周期的低点迎来否
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2026-02-12 16:17:51
富人:离开银行拥抱股市
节前整体成交惨淡,大部分基金经理已经放假出去度假了,最后几个交易日不要抱着太多妄想。沪深京三市成交额2.16万亿,较昨日放量1598亿。 从指数看科技领涨,科创50、创业板和中证500有企稳迹象,最近科技杀跌之后又有一些AI方面的利好,今天微盘股比较弱,可能快到一季度业绩披露的时间点了,没业绩的泡泡股会逐渐承压。 从板块看,行业板块涨少跌多,电源设备、小金属、半导体、电网设备、能源金属板块涨幅居前,文化传媒、旅游酒店、酿酒行业、商业百货、美容护理、食品饮料板块跌幅居前。板块特点也一样,科技吸血消
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2026-02-10 16:13:48
这世界既残酷又温柔
缩量的一天,沪深京三市成交额21249亿,较昨日缩量1455亿。在这种量能下量化也只能选择快速轮动了。 昨天提到的Seedance2.0成为今天的主流板块,带动了文化传媒、影视娱乐这些偏文化的细分方向,其他板块大部分被吸血。 从媒体的吹嘘里面,似乎这个东西和当年的Deepseek有的一拼,现在国内的AI产品越来越接近M国,甚至某种程度上是超越,恐怖如斯的进步速度。 影视飓风”博主Tim的评测视频加速了Seedance 2.0的出圈。其测评指出,该模型在大范围运动、分镜切换、音画匹配等方面表现突出
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万兴科技
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2026-02-05 16:26:29
二次探底
指数继续调整,按照我之前读盘的趋势在走,年前会有很多人连本带利的把牛市赚的钱吐出来,市场没有永远的神,只有永远的周期。沪深京三市成交额仅有21945亿,较昨日缩量3090亿。量能继续萎缩,到了极限就会企稳,目前是二次探底。 从指数看,中证500、创业板、科创50领跌,延续科技调整的态势,今天大盘还是靠权重在支撑,比如沪深300和上证50,因此今天的亏钱效应很强,体感很差。 从板块看,行业板块涨少跌多,美容护理、旅游酒店、银行、商业百货板块涨幅居前,贵金属、光伏设备、能源金属、小金属、电网设备、有
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2026-02-04 15:53:35
价值和成长股的十字路口
风格分化的一天,我昨天注意到的科技龙头下跌的趋势今天再度确认,本质上大小开始劈叉,老登价值股和高成长科技开始走向十字路口,这点必须重视。沪深京三市成交额达到2.5万亿,较昨日小幅缩量623亿,总体还是一个修复整理的状态。 从指数看,上证50和沪深300指数一马当先,中证500和科创50今天比较弱。趋势上也对得上我说的价值和成长的分叉。短期看这种趋势很可能继续,实际上这些表象背后代表的是资金的态度,科技的无限炒作物极必反,和金银一样需要一个像样的调整。 从板块看,行业板块涨多跌少,煤炭行业、光伏设
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2026-02-03 16:34:56
大盘企稳
贵金属国内外都企稳了,期货现货都是,除了沪银基本都收红,那么我昨天的判断就成立了,大盘也要企稳了,至少跌幅可控了。沪深京三市成交额25658亿,较昨日小幅缩量411亿。 说年底了基金经理都出去度假了,不玩了,但是成交量依然有2.5万亿,最近很多票上出现量化的身影,对股票的短期暴涨暴跌起到推波助澜的作用。 从指数看,还是延续之前的格局,中证500今天涨幅较大,弹性最高,之前下跌的时候也最猛。沪深300和上证50还是很稳,中军作用。里面值得一提的是科创50,早上基本上是最弱的,核心是寒武纪的暴跌13
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2026-02-02 16:09:18
投机永不眠
杰西利弗莫尔:股票市场从来都不是显而易见的,它被设计来大多数时候愚弄大多数人。 上来说两句,上周五,M国宣布沃什是下一任联储主席就开始启动市场的潘多拉之盒了。此人之前表达的策略是降息+缩表,这个策略无异于一场核弹。缩表可以理解为全球美元荒,类似于前几年加息的状态,死道友不死贫道,另外财长贝某也力挺强势美元策略。 市场于是开始计提缩表熊市的影响,首当其冲是贵金属,黄金和投机最重的白银,然后是比特币。从A股市场看就是龙头板块贵金属直接雪崩,从而引发市场走熊。 上周五如果是冰1,今天就是冰2,至于什么
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一路向北的机构
2026-01-29 15:21:36
茅台涨停!
今天又是主力发动行情的一天,非常有意思,科技和传统老登消费对决的一天,全天沪深京三市成交额超过3.2万亿,较昨日放量逾2500亿。 从指数看,我前几天就提示的上证50继续趋势修复,沪深300也不错,砸盘结束之后补涨了,比较惨的是科创50和中证500,可以说是今天的重灾区。 从板块看,今天是科技消费分叉的关键时刻,除了之前一直牛的贵金属板块,今天最牛就是白酒和保险了。而对应的科技类的机器人、半导体、AI等都吃大面,亏钱效应比较炸裂。 白酒的暴力拉升要重点关注,最近两个消息催化,一个是美联储如期维持
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2026-01-28 15:33:24
资产的十字路口,黄金?石油?茅台?
市场最近在4100点左右不断调整震荡,量能基本保持在3万亿,其实挺良性的。在这个位置,不少板块已经泡沫化了,如果没有充分消化对我们的长期慢牛不利。 从指数看,中证500依然很强,随时准备新高,这点体现的就是绕开权重的思路。同时我说的上证50弱修复也在持续,这就是结构性特征。同时泡沫最严重的微盘股和科创50最近都比较弱。 从板块看,今天最牛的还是贵金属,其次是石油等一些权重板块。航空航天持续走弱,确实炒作的过度了,同时资金被警告之后也识趣了。 贵金属还是延续我之前说的逻辑,最近甚至还有伊朗问题在刺
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2026-01-23 15:47:40
永不言败马斯克
今天指数普涨,主要也是降温的力度下去了,沪深京三市成交额达到31184亿,较昨日放量4017亿。客观来说今天赚钱效应比较炸裂,但是这个炸裂是有方向的,就是前期热门板块股票的普遍修复,到处都是10和20厘米的公司。 从指数细分看,中证500还是很强,强者恒强,其次是科创50和微盘股,今天比较弱的是上证50和沪深300,权重还是比较弱,可能市场也是被砸怕了,没有很强的共识在权重,保险板块连续下跌也是证明。 从板块看,今天最火热的是光伏板块,钢铁侠马斯克在与贝莱德CEO拉里·芬克的对谈中明确力挺太空光
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转眼2025年春节即将结束,假期其实发生了不少事情,例如M国对加拿大和墨西哥加征关税;Deepseek打破英伟达AI霸权等。我认为2025年全球进入混沌元年,国内经济由于内外因素的影响也存在很多不确定性,但是危与机并存,我坚信未来10年是中国科技股权主导的10年。 过去人们受益于改革开放的快速发展,在传统行业,例如钢铁、地产、基建等赚到了人生第一桶金,而经济发展的惯性让人觉得只要努力就能致富。然而在当下的环境之下,过去路径依赖的方式已经不可持续,房价下跌,基建边际效应下降,外贸受因贸易萎缩等现象
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2025年人工智能十大发展趋势及投资思路
核心观点:大语言模型发展进入深度推理阶段,通用人工智能愈行愈近,AI应用进入爆发前夜。站在当前这一重要的历史节点展望人工智能的未来发展,其中技术是源动力,应用是牵引力,能源是支撑力,以下是头部券商总结的2025年AI十大发展趋势: 趋势一 推理计算提升大模型准确率,强化学习激发模型推理能力 Open Al o1模型在复杂问题上花更多时间进行思考而非直接回应,具有改善和调整策略的能力。思维链和思维树通过中间推理步骤帮助大模型实现了复杂的推理能力,大语言模型能够自己对推理过程的中间思维进行评估,o1
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别再裸泳了!对金融圈AI革命的思考
AI 焦虑,早已不是遥远的概念,而是扎扎实实渗透进每一个行业。最近翻了大量资料,也和业内朋友深聊,越想越清醒:AI 对金融行业的改写,远比我们想象得更狠、更快。 年前和券商的朋友小聚,聊起当下的 AI 生态,只有一个感受:一日千里。 曾几何时,金融是无数人挤破头想进的黄金赛道。理由很直白 —— 离钱最近,最容易实现阶层跨越。就拿券商研究所来说,多少顶尖基金经理,都是从最基础的行业研究一步步熬出来的。 可现在,一切都变了。 券商研究部门,正在用 AI 行研,批量替代基础研究员。朋友直言:过去一个部
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别慌!大盘深度调整后,春节3大消息定投资方向
春节前,A股大盘进入深度调整期,核心诱因很明确——沃什政策的交易预期,简单来说就是“降息+缩表”的组合影响。 受此拖累,此前高位运行的贵金属板块迎来深度暴跌,进而带动整个大盘,步入牛市中期的深度调整阶段。 这里跟大家说一个关键观点:很多时候,A股指数是否见底,并非单纯看技术层面。 不可否认,当下A50期指已经调整相对充分,处于有支撑的位置,但这并不足以决定大盘开启反弹。 真正能引发大盘趋势变化的,是突发事件——尤其是具备巨大影响力的关键事件,唯有这类事件,才能触发资金层面的态度反转。 春节假期,
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一样的春晚,不一样的机器人
苹果电脑的CEO史蒂夫乔布斯(Steve Jobs)曾经在谈及励志时这样说:“我一生中做成的那些事情,都依赖于事先做了大量的准备工作。” 今年春晚和以往不同,不同的并非节目有多精彩,而是观看者的关注点都在主题上,我身边就是,关注股票投资的反而更加关注春晚。 核心的主题必然是机器人,有些人惊呼今年的宇树机器人的表演是否是再一次机器人的Deepseek时刻?诚然和去年的表现相比,这次确实不一样,不一样的是机器人运动的流畅度和复杂度。 这背后体现的是IMU传感器的精度、是电机的扭矩能力和精准控制、是整
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投资和人生,否极未必泰来
否极泰来,一个根植于我们中国人文化中的信念。 否极泰来原意是逆境达到极点,就会向顺境转化。 而现实世界中,无论是投资还是我们的人生,其实本质上并不会自动否极泰来,事实上99%的人所处的状态更多的是无限否的状态,原因就在于不做功。 以投资为例,一家上市公司遭遇行业的雷亦或是遭遇内部的管理危机,其股价跌去90%,是否就具备抄底的价值呢?否极的股价是否就会顺势泰来? 答案是否定的。 我们在投资中所谓的否极泰来的标的是自身具备自我革命且拥有或者能够修复自身护城河的企业,这样的企业才可能在周期的低点迎来否
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节前整体成交惨淡,大部分基金经理已经放假出去度假了,最后几个交易日不要抱着太多妄想。沪深京三市成交额2.16万亿,较昨日放量1598亿。 从指数看科技领涨,科创50、创业板和中证500有企稳迹象,最近科技杀跌之后又有一些AI方面的利好,今天微盘股比较弱,可能快到一季度业绩披露的时间点了,没业绩的泡泡股会逐渐承压。 从板块看,行业板块涨少跌多,电源设备、小金属、半导体、电网设备、能源金属板块涨幅居前,文化传媒、旅游酒店、酿酒行业、商业百货、美容护理、食品饮料板块跌幅居前。板块特点也一样,科技吸血消
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缩量的一天,沪深京三市成交额21249亿,较昨日缩量1455亿。在这种量能下量化也只能选择快速轮动了。 昨天提到的Seedance2.0成为今天的主流板块,带动了文化传媒、影视娱乐这些偏文化的细分方向,其他板块大部分被吸血。 从媒体的吹嘘里面,似乎这个东西和当年的Deepseek有的一拼,现在国内的AI产品越来越接近M国,甚至某种程度上是超越,恐怖如斯的进步速度。 影视飓风”博主Tim的评测视频加速了Seedance 2.0的出圈。其测评指出,该模型在大范围运动、分镜切换、音画匹配等方面表现突出
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指数继续调整,按照我之前读盘的趋势在走,年前会有很多人连本带利的把牛市赚的钱吐出来,市场没有永远的神,只有永远的周期。沪深京三市成交额仅有21945亿,较昨日缩量3090亿。量能继续萎缩,到了极限就会企稳,目前是二次探底。 从指数看,中证500、创业板、科创50领跌,延续科技调整的态势,今天大盘还是靠权重在支撑,比如沪深300和上证50,因此今天的亏钱效应很强,体感很差。 从板块看,行业板块涨少跌多,美容护理、旅游酒店、银行、商业百货板块涨幅居前,贵金属、光伏设备、能源金属、小金属、电网设备、有
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价值和成长股的十字路口
风格分化的一天,我昨天注意到的科技龙头下跌的趋势今天再度确认,本质上大小开始劈叉,老登价值股和高成长科技开始走向十字路口,这点必须重视。沪深京三市成交额达到2.5万亿,较昨日小幅缩量623亿,总体还是一个修复整理的状态。 从指数看,上证50和沪深300指数一马当先,中证500和科创50今天比较弱。趋势上也对得上我说的价值和成长的分叉。短期看这种趋势很可能继续,实际上这些表象背后代表的是资金的态度,科技的无限炒作物极必反,和金银一样需要一个像样的调整。 从板块看,行业板块涨多跌少,煤炭行业、光伏设
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大盘企稳
贵金属国内外都企稳了,期货现货都是,除了沪银基本都收红,那么我昨天的判断就成立了,大盘也要企稳了,至少跌幅可控了。沪深京三市成交额25658亿,较昨日小幅缩量411亿。 说年底了基金经理都出去度假了,不玩了,但是成交量依然有2.5万亿,最近很多票上出现量化的身影,对股票的短期暴涨暴跌起到推波助澜的作用。 从指数看,还是延续之前的格局,中证500今天涨幅较大,弹性最高,之前下跌的时候也最猛。沪深300和上证50还是很稳,中军作用。里面值得一提的是科创50,早上基本上是最弱的,核心是寒武纪的暴跌13
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杰西利弗莫尔:股票市场从来都不是显而易见的,它被设计来大多数时候愚弄大多数人。 上来说两句,上周五,M国宣布沃什是下一任联储主席就开始启动市场的潘多拉之盒了。此人之前表达的策略是降息+缩表,这个策略无异于一场核弹。缩表可以理解为全球美元荒,类似于前几年加息的状态,死道友不死贫道,另外财长贝某也力挺强势美元策略。 市场于是开始计提缩表熊市的影响,首当其冲是贵金属,黄金和投机最重的白银,然后是比特币。从A股市场看就是龙头板块贵金属直接雪崩,从而引发市场走熊。 上周五如果是冰1,今天就是冰2,至于什么
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今天又是主力发动行情的一天,非常有意思,科技和传统老登消费对决的一天,全天沪深京三市成交额超过3.2万亿,较昨日放量逾2500亿。 从指数看,我前几天就提示的上证50继续趋势修复,沪深300也不错,砸盘结束之后补涨了,比较惨的是科创50和中证500,可以说是今天的重灾区。 从板块看,今天是科技消费分叉的关键时刻,除了之前一直牛的贵金属板块,今天最牛就是白酒和保险了。而对应的科技类的机器人、半导体、AI等都吃大面,亏钱效应比较炸裂。 白酒的暴力拉升要重点关注,最近两个消息催化,一个是美联储如期维持
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资产的十字路口,黄金?石油?茅台?
市场最近在4100点左右不断调整震荡,量能基本保持在3万亿,其实挺良性的。在这个位置,不少板块已经泡沫化了,如果没有充分消化对我们的长期慢牛不利。 从指数看,中证500依然很强,随时准备新高,这点体现的就是绕开权重的思路。同时我说的上证50弱修复也在持续,这就是结构性特征。同时泡沫最严重的微盘股和科创50最近都比较弱。 从板块看,今天最牛的还是贵金属,其次是石油等一些权重板块。航空航天持续走弱,确实炒作的过度了,同时资金被警告之后也识趣了。 贵金属还是延续我之前说的逻辑,最近甚至还有伊朗问题在刺
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今天指数普涨,主要也是降温的力度下去了,沪深京三市成交额达到31184亿,较昨日放量4017亿。客观来说今天赚钱效应比较炸裂,但是这个炸裂是有方向的,就是前期热门板块股票的普遍修复,到处都是10和20厘米的公司。 从指数细分看,中证500还是很强,强者恒强,其次是科创50和微盘股,今天比较弱的是上证50和沪深300,权重还是比较弱,可能市场也是被砸怕了,没有很强的共识在权重,保险板块连续下跌也是证明。 从板块看,今天最火热的是光伏板块,钢铁侠马斯克在与贝莱德CEO拉里·芬克的对谈中明确力挺太空光
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2025年人工智能十大发展趋势及投资思路
核心观点:大语言模型发展进入深度推理阶段,通用人工智能愈行愈近,AI应用进入爆发前夜。站在当前这一重要的历史节点展望人工智能的未来发展,其中技术是源动力,应用是牵引力,能源是支撑力,以下是头部券商总结的2025年AI十大发展趋势: 趋势一 推理计算提升大模型准确率,强化学习激发模型推理能力 Open Al o1模型在复杂问题上花更多时间进行思考而非直接回应,具有改善和调整策略的能力。思维链和思维树通过中间推理步骤帮助大模型实现了复杂的推理能力,大语言模型能够自己对推理过程的中间思维进行评估,o1
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2026-02-25 15:50:56
别再裸泳了!对金融圈AI革命的思考
AI 焦虑,早已不是遥远的概念,而是扎扎实实渗透进每一个行业。最近翻了大量资料,也和业内朋友深聊,越想越清醒:AI 对金融行业的改写,远比我们想象得更狠、更快。 年前和券商的朋友小聚,聊起当下的 AI 生态,只有一个感受:一日千里。 曾几何时,金融是无数人挤破头想进的黄金赛道。理由很直白 —— 离钱最近,最容易实现阶层跨越。就拿券商研究所来说,多少顶尖基金经理,都是从最基础的行业研究一步步熬出来的。 可现在,一切都变了。 券商研究部门,正在用 AI 行研,批量替代基础研究员。朋友直言:过去一个部
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别慌!大盘深度调整后,春节3大消息定投资方向
春节前,A股大盘进入深度调整期,核心诱因很明确——沃什政策的交易预期,简单来说就是“降息+缩表”的组合影响。 受此拖累,此前高位运行的贵金属板块迎来深度暴跌,进而带动整个大盘,步入牛市中期的深度调整阶段。 这里跟大家说一个关键观点:很多时候,A股指数是否见底,并非单纯看技术层面。 不可否认,当下A50期指已经调整相对充分,处于有支撑的位置,但这并不足以决定大盘开启反弹。 真正能引发大盘趋势变化的,是突发事件——尤其是具备巨大影响力的关键事件,唯有这类事件,才能触发资金层面的态度反转。 春节假期,
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一样的春晚,不一样的机器人
苹果电脑的CEO史蒂夫乔布斯(Steve Jobs)曾经在谈及励志时这样说:“我一生中做成的那些事情,都依赖于事先做了大量的准备工作。” 今年春晚和以往不同,不同的并非节目有多精彩,而是观看者的关注点都在主题上,我身边就是,关注股票投资的反而更加关注春晚。 核心的主题必然是机器人,有些人惊呼今年的宇树机器人的表演是否是再一次机器人的Deepseek时刻?诚然和去年的表现相比,这次确实不一样,不一样的是机器人运动的流畅度和复杂度。 这背后体现的是IMU传感器的精度、是电机的扭矩能力和精准控制、是整
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投资和人生,否极未必泰来
否极泰来,一个根植于我们中国人文化中的信念。 否极泰来原意是逆境达到极点,就会向顺境转化。 而现实世界中,无论是投资还是我们的人生,其实本质上并不会自动否极泰来,事实上99%的人所处的状态更多的是无限否的状态,原因就在于不做功。 以投资为例,一家上市公司遭遇行业的雷亦或是遭遇内部的管理危机,其股价跌去90%,是否就具备抄底的价值呢?否极的股价是否就会顺势泰来? 答案是否定的。 我们在投资中所谓的否极泰来的标的是自身具备自我革命且拥有或者能够修复自身护城河的企业,这样的企业才可能在周期的低点迎来否
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富人:离开银行拥抱股市
节前整体成交惨淡,大部分基金经理已经放假出去度假了,最后几个交易日不要抱着太多妄想。沪深京三市成交额2.16万亿,较昨日放量1598亿。 从指数看科技领涨,科创50、创业板和中证500有企稳迹象,最近科技杀跌之后又有一些AI方面的利好,今天微盘股比较弱,可能快到一季度业绩披露的时间点了,没业绩的泡泡股会逐渐承压。 从板块看,行业板块涨少跌多,电源设备、小金属、半导体、电网设备、能源金属板块涨幅居前,文化传媒、旅游酒店、酿酒行业、商业百货、美容护理、食品饮料板块跌幅居前。板块特点也一样,科技吸血消
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这世界既残酷又温柔
缩量的一天,沪深京三市成交额21249亿,较昨日缩量1455亿。在这种量能下量化也只能选择快速轮动了。 昨天提到的Seedance2.0成为今天的主流板块,带动了文化传媒、影视娱乐这些偏文化的细分方向,其他板块大部分被吸血。 从媒体的吹嘘里面,似乎这个东西和当年的Deepseek有的一拼,现在国内的AI产品越来越接近M国,甚至某种程度上是超越,恐怖如斯的进步速度。 影视飓风”博主Tim的评测视频加速了Seedance 2.0的出圈。其测评指出,该模型在大范围运动、分镜切换、音画匹配等方面表现突出
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二次探底
指数继续调整,按照我之前读盘的趋势在走,年前会有很多人连本带利的把牛市赚的钱吐出来,市场没有永远的神,只有永远的周期。沪深京三市成交额仅有21945亿,较昨日缩量3090亿。量能继续萎缩,到了极限就会企稳,目前是二次探底。 从指数看,中证500、创业板、科创50领跌,延续科技调整的态势,今天大盘还是靠权重在支撑,比如沪深300和上证50,因此今天的亏钱效应很强,体感很差。 从板块看,行业板块涨少跌多,美容护理、旅游酒店、银行、商业百货板块涨幅居前,贵金属、光伏设备、能源金属、小金属、电网设备、有
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价值和成长股的十字路口
风格分化的一天,我昨天注意到的科技龙头下跌的趋势今天再度确认,本质上大小开始劈叉,老登价值股和高成长科技开始走向十字路口,这点必须重视。沪深京三市成交额达到2.5万亿,较昨日小幅缩量623亿,总体还是一个修复整理的状态。 从指数看,上证50和沪深300指数一马当先,中证500和科创50今天比较弱。趋势上也对得上我说的价值和成长的分叉。短期看这种趋势很可能继续,实际上这些表象背后代表的是资金的态度,科技的无限炒作物极必反,和金银一样需要一个像样的调整。 从板块看,行业板块涨多跌少,煤炭行业、光伏设
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大盘企稳
贵金属国内外都企稳了,期货现货都是,除了沪银基本都收红,那么我昨天的判断就成立了,大盘也要企稳了,至少跌幅可控了。沪深京三市成交额25658亿,较昨日小幅缩量411亿。 说年底了基金经理都出去度假了,不玩了,但是成交量依然有2.5万亿,最近很多票上出现量化的身影,对股票的短期暴涨暴跌起到推波助澜的作用。 从指数看,还是延续之前的格局,中证500今天涨幅较大,弹性最高,之前下跌的时候也最猛。沪深300和上证50还是很稳,中军作用。里面值得一提的是科创50,早上基本上是最弱的,核心是寒武纪的暴跌13
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2026-02-02 16:09:18
投机永不眠
杰西利弗莫尔:股票市场从来都不是显而易见的,它被设计来大多数时候愚弄大多数人。 上来说两句,上周五,M国宣布沃什是下一任联储主席就开始启动市场的潘多拉之盒了。此人之前表达的策略是降息+缩表,这个策略无异于一场核弹。缩表可以理解为全球美元荒,类似于前几年加息的状态,死道友不死贫道,另外财长贝某也力挺强势美元策略。 市场于是开始计提缩表熊市的影响,首当其冲是贵金属,黄金和投机最重的白银,然后是比特币。从A股市场看就是龙头板块贵金属直接雪崩,从而引发市场走熊。 上周五如果是冰1,今天就是冰2,至于什么
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茅台涨停!
今天又是主力发动行情的一天,非常有意思,科技和传统老登消费对决的一天,全天沪深京三市成交额超过3.2万亿,较昨日放量逾2500亿。 从指数看,我前几天就提示的上证50继续趋势修复,沪深300也不错,砸盘结束之后补涨了,比较惨的是科创50和中证500,可以说是今天的重灾区。 从板块看,今天是科技消费分叉的关键时刻,除了之前一直牛的贵金属板块,今天最牛就是白酒和保险了。而对应的科技类的机器人、半导体、AI等都吃大面,亏钱效应比较炸裂。 白酒的暴力拉升要重点关注,最近两个消息催化,一个是美联储如期维持
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2026-01-28 15:33:24
资产的十字路口,黄金?石油?茅台?
市场最近在4100点左右不断调整震荡,量能基本保持在3万亿,其实挺良性的。在这个位置,不少板块已经泡沫化了,如果没有充分消化对我们的长期慢牛不利。 从指数看,中证500依然很强,随时准备新高,这点体现的就是绕开权重的思路。同时我说的上证50弱修复也在持续,这就是结构性特征。同时泡沫最严重的微盘股和科创50最近都比较弱。 从板块看,今天最牛的还是贵金属,其次是石油等一些权重板块。航空航天持续走弱,确实炒作的过度了,同时资金被警告之后也识趣了。 贵金属还是延续我之前说的逻辑,最近甚至还有伊朗问题在刺
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永不言败马斯克
今天指数普涨,主要也是降温的力度下去了,沪深京三市成交额达到31184亿,较昨日放量4017亿。客观来说今天赚钱效应比较炸裂,但是这个炸裂是有方向的,就是前期热门板块股票的普遍修复,到处都是10和20厘米的公司。 从指数细分看,中证500还是很强,强者恒强,其次是科创50和微盘股,今天比较弱的是上证50和沪深300,权重还是比较弱,可能市场也是被砸怕了,没有很强的共识在权重,保险板块连续下跌也是证明。 从板块看,今天最火热的是光伏板块,钢铁侠马斯克在与贝莱德CEO拉里·芬克的对谈中明确力挺太空光
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2025年砥砺前行,与君共勉,运犇帷幄!
转眼2025年春节即将结束,假期其实发生了不少事情,例如M国对加拿大和墨西哥加征关税;Deepseek打破英伟达AI霸权等。我认为2025年全球进入混沌元年,国内经济由于内外因素的影响也存在很多不确定性,但是危与机并存,我坚信未来10年是中国科技股权主导的10年。 过去人们受益于改革开放的快速发展,在传统行业,例如钢铁、地产、基建等赚到了人生第一桶金,而经济发展的惯性让人觉得只要努力就能致富。然而在当下的环境之下,过去路径依赖的方式已经不可持续,房价下跌,基建边际效应下降,外贸受因贸易萎缩等现象
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2025年人工智能十大发展趋势及投资思路
核心观点:大语言模型发展进入深度推理阶段,通用人工智能愈行愈近,AI应用进入爆发前夜。站在当前这一重要的历史节点展望人工智能的未来发展,其中技术是源动力,应用是牵引力,能源是支撑力,以下是头部券商总结的2025年AI十大发展趋势: 趋势一 推理计算提升大模型准确率,强化学习激发模型推理能力 Open Al o1模型在复杂问题上花更多时间进行思考而非直接回应,具有改善和调整策略的能力。思维链和思维树通过中间推理步骤帮助大模型实现了复杂的推理能力,大语言模型能够自己对推理过程的中间思维进行评估,o1
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别再裸泳了!对金融圈AI革命的思考
AI 焦虑,早已不是遥远的概念,而是扎扎实实渗透进每一个行业。最近翻了大量资料,也和业内朋友深聊,越想越清醒:AI 对金融行业的改写,远比我们想象得更狠、更快。 年前和券商的朋友小聚,聊起当下的 AI 生态,只有一个感受:一日千里。 曾几何时,金融是无数人挤破头想进的黄金赛道。理由很直白 —— 离钱最近,最容易实现阶层跨越。就拿券商研究所来说,多少顶尖基金经理,都是从最基础的行业研究一步步熬出来的。 可现在,一切都变了。 券商研究部门,正在用 AI 行研,批量替代基础研究员。朋友直言:过去一个部
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别慌!大盘深度调整后,春节3大消息定投资方向
春节前,A股大盘进入深度调整期,核心诱因很明确——沃什政策的交易预期,简单来说就是“降息+缩表”的组合影响。 受此拖累,此前高位运行的贵金属板块迎来深度暴跌,进而带动整个大盘,步入牛市中期的深度调整阶段。 这里跟大家说一个关键观点:很多时候,A股指数是否见底,并非单纯看技术层面。 不可否认,当下A50期指已经调整相对充分,处于有支撑的位置,但这并不足以决定大盘开启反弹。 真正能引发大盘趋势变化的,是突发事件——尤其是具备巨大影响力的关键事件,唯有这类事件,才能触发资金层面的态度反转。 春节假期,
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一样的春晚,不一样的机器人
苹果电脑的CEO史蒂夫乔布斯(Steve Jobs)曾经在谈及励志时这样说:“我一生中做成的那些事情,都依赖于事先做了大量的准备工作。” 今年春晚和以往不同,不同的并非节目有多精彩,而是观看者的关注点都在主题上,我身边就是,关注股票投资的反而更加关注春晚。 核心的主题必然是机器人,有些人惊呼今年的宇树机器人的表演是否是再一次机器人的Deepseek时刻?诚然和去年的表现相比,这次确实不一样,不一样的是机器人运动的流畅度和复杂度。 这背后体现的是IMU传感器的精度、是电机的扭矩能力和精准控制、是整
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投资和人生,否极未必泰来
否极泰来,一个根植于我们中国人文化中的信念。 否极泰来原意是逆境达到极点,就会向顺境转化。 而现实世界中,无论是投资还是我们的人生,其实本质上并不会自动否极泰来,事实上99%的人所处的状态更多的是无限否的状态,原因就在于不做功。 以投资为例,一家上市公司遭遇行业的雷亦或是遭遇内部的管理危机,其股价跌去90%,是否就具备抄底的价值呢?否极的股价是否就会顺势泰来? 答案是否定的。 我们在投资中所谓的否极泰来的标的是自身具备自我革命且拥有或者能够修复自身护城河的企业,这样的企业才可能在周期的低点迎来否
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富人:离开银行拥抱股市
节前整体成交惨淡,大部分基金经理已经放假出去度假了,最后几个交易日不要抱着太多妄想。沪深京三市成交额2.16万亿,较昨日放量1598亿。 从指数看科技领涨,科创50、创业板和中证500有企稳迹象,最近科技杀跌之后又有一些AI方面的利好,今天微盘股比较弱,可能快到一季度业绩披露的时间点了,没业绩的泡泡股会逐渐承压。 从板块看,行业板块涨少跌多,电源设备、小金属、半导体、电网设备、能源金属板块涨幅居前,文化传媒、旅游酒店、酿酒行业、商业百货、美容护理、食品饮料板块跌幅居前。板块特点也一样,科技吸血消
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这世界既残酷又温柔
缩量的一天,沪深京三市成交额21249亿,较昨日缩量1455亿。在这种量能下量化也只能选择快速轮动了。 昨天提到的Seedance2.0成为今天的主流板块,带动了文化传媒、影视娱乐这些偏文化的细分方向,其他板块大部分被吸血。 从媒体的吹嘘里面,似乎这个东西和当年的Deepseek有的一拼,现在国内的AI产品越来越接近M国,甚至某种程度上是超越,恐怖如斯的进步速度。 影视飓风”博主Tim的评测视频加速了Seedance 2.0的出圈。其测评指出,该模型在大范围运动、分镜切换、音画匹配等方面表现突出
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指数继续调整,按照我之前读盘的趋势在走,年前会有很多人连本带利的把牛市赚的钱吐出来,市场没有永远的神,只有永远的周期。沪深京三市成交额仅有21945亿,较昨日缩量3090亿。量能继续萎缩,到了极限就会企稳,目前是二次探底。 从指数看,中证500、创业板、科创50领跌,延续科技调整的态势,今天大盘还是靠权重在支撑,比如沪深300和上证50,因此今天的亏钱效应很强,体感很差。 从板块看,行业板块涨少跌多,美容护理、旅游酒店、银行、商业百货板块涨幅居前,贵金属、光伏设备、能源金属、小金属、电网设备、有
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价值和成长股的十字路口
风格分化的一天,我昨天注意到的科技龙头下跌的趋势今天再度确认,本质上大小开始劈叉,老登价值股和高成长科技开始走向十字路口,这点必须重视。沪深京三市成交额达到2.5万亿,较昨日小幅缩量623亿,总体还是一个修复整理的状态。 从指数看,上证50和沪深300指数一马当先,中证500和科创50今天比较弱。趋势上也对得上我说的价值和成长的分叉。短期看这种趋势很可能继续,实际上这些表象背后代表的是资金的态度,科技的无限炒作物极必反,和金银一样需要一个像样的调整。 从板块看,行业板块涨多跌少,煤炭行业、光伏设
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大盘企稳
贵金属国内外都企稳了,期货现货都是,除了沪银基本都收红,那么我昨天的判断就成立了,大盘也要企稳了,至少跌幅可控了。沪深京三市成交额25658亿,较昨日小幅缩量411亿。 说年底了基金经理都出去度假了,不玩了,但是成交量依然有2.5万亿,最近很多票上出现量化的身影,对股票的短期暴涨暴跌起到推波助澜的作用。 从指数看,还是延续之前的格局,中证500今天涨幅较大,弹性最高,之前下跌的时候也最猛。沪深300和上证50还是很稳,中军作用。里面值得一提的是科创50,早上基本上是最弱的,核心是寒武纪的暴跌13
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杰西利弗莫尔:股票市场从来都不是显而易见的,它被设计来大多数时候愚弄大多数人。 上来说两句,上周五,M国宣布沃什是下一任联储主席就开始启动市场的潘多拉之盒了。此人之前表达的策略是降息+缩表,这个策略无异于一场核弹。缩表可以理解为全球美元荒,类似于前几年加息的状态,死道友不死贫道,另外财长贝某也力挺强势美元策略。 市场于是开始计提缩表熊市的影响,首当其冲是贵金属,黄金和投机最重的白银,然后是比特币。从A股市场看就是龙头板块贵金属直接雪崩,从而引发市场走熊。 上周五如果是冰1,今天就是冰2,至于什么
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今天又是主力发动行情的一天,非常有意思,科技和传统老登消费对决的一天,全天沪深京三市成交额超过3.2万亿,较昨日放量逾2500亿。 从指数看,我前几天就提示的上证50继续趋势修复,沪深300也不错,砸盘结束之后补涨了,比较惨的是科创50和中证500,可以说是今天的重灾区。 从板块看,今天是科技消费分叉的关键时刻,除了之前一直牛的贵金属板块,今天最牛就是白酒和保险了。而对应的科技类的机器人、半导体、AI等都吃大面,亏钱效应比较炸裂。 白酒的暴力拉升要重点关注,最近两个消息催化,一个是美联储如期维持
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资产的十字路口,黄金?石油?茅台?
市场最近在4100点左右不断调整震荡,量能基本保持在3万亿,其实挺良性的。在这个位置,不少板块已经泡沫化了,如果没有充分消化对我们的长期慢牛不利。 从指数看,中证500依然很强,随时准备新高,这点体现的就是绕开权重的思路。同时我说的上证50弱修复也在持续,这就是结构性特征。同时泡沫最严重的微盘股和科创50最近都比较弱。 从板块看,今天最牛的还是贵金属,其次是石油等一些权重板块。航空航天持续走弱,确实炒作的过度了,同时资金被警告之后也识趣了。 贵金属还是延续我之前说的逻辑,最近甚至还有伊朗问题在刺
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永不言败马斯克
今天指数普涨,主要也是降温的力度下去了,沪深京三市成交额达到31184亿,较昨日放量4017亿。客观来说今天赚钱效应比较炸裂,但是这个炸裂是有方向的,就是前期热门板块股票的普遍修复,到处都是10和20厘米的公司。 从指数细分看,中证500还是很强,强者恒强,其次是科创50和微盘股,今天比较弱的是上证50和沪深300,权重还是比较弱,可能市场也是被砸怕了,没有很强的共识在权重,保险板块连续下跌也是证明。 从板块看,今天最火热的是光伏板块,钢铁侠马斯克在与贝莱德CEO拉里·芬克的对谈中明确力挺太空光
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转眼2025年春节即将结束,假期其实发生了不少事情,例如M国对加拿大和墨西哥加征关税;Deepseek打破英伟达AI霸权等。我认为2025年全球进入混沌元年,国内经济由于内外因素的影响也存在很多不确定性,但是危与机并存,我坚信未来10年是中国科技股权主导的10年。 过去人们受益于改革开放的快速发展,在传统行业,例如钢铁、地产、基建等赚到了人生第一桶金,而经济发展的惯性让人觉得只要努力就能致富。然而在当下的环境之下,过去路径依赖的方式已经不可持续,房价下跌,基建边际效应下降,外贸受因贸易萎缩等现象
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别再裸泳了!对金融圈AI革命的思考
AI 焦虑,早已不是遥远的概念,而是扎扎实实渗透进每一个行业。最近翻了大量资料,也和业内朋友深聊,越想越清醒:AI 对金融行业的改写,远比我们想象得更狠、更快。 年前和券商的朋友小聚,聊起当下的 AI 生态,只有一个感受:一日千里。 曾几何时,金融是无数人挤破头想进的黄金赛道。理由很直白 —— 离钱最近,最容易实现阶层跨越。就拿券商研究所来说,多少顶尖基金经理,都是从最基础的行业研究一步步熬出来的。 可现在,一切都变了。 券商研究部门,正在用 AI 行研,批量替代基础研究员。朋友直言:过去一个部
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英伟达公司
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一路向北的机构
2026-02-23 13:20:13
别慌!大盘深度调整后,春节3大消息定投资方向
春节前,A股大盘进入深度调整期,核心诱因很明确——沃什政策的交易预期,简单来说就是“降息+缩表”的组合影响。 受此拖累,此前高位运行的贵金属板块迎来深度暴跌,进而带动整个大盘,步入牛市中期的深度调整阶段。 这里跟大家说一个关键观点:很多时候,A股指数是否见底,并非单纯看技术层面。 不可否认,当下A50期指已经调整相对充分,处于有支撑的位置,但这并不足以决定大盘开启反弹。 真正能引发大盘趋势变化的,是突发事件——尤其是具备巨大影响力的关键事件,唯有这类事件,才能触发资金层面的态度反转。 春节假期,
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2026-02-18 12:32:53
一样的春晚,不一样的机器人
苹果电脑的CEO史蒂夫乔布斯(Steve Jobs)曾经在谈及励志时这样说:“我一生中做成的那些事情,都依赖于事先做了大量的准备工作。” 今年春晚和以往不同,不同的并非节目有多精彩,而是观看者的关注点都在主题上,我身边就是,关注股票投资的反而更加关注春晚。 核心的主题必然是机器人,有些人惊呼今年的宇树机器人的表演是否是再一次机器人的Deepseek时刻?诚然和去年的表现相比,这次确实不一样,不一样的是机器人运动的流畅度和复杂度。 这背后体现的是IMU传感器的精度、是电机的扭矩能力和精准控制、是整
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投资和人生,否极未必泰来
否极泰来,一个根植于我们中国人文化中的信念。 否极泰来原意是逆境达到极点,就会向顺境转化。 而现实世界中,无论是投资还是我们的人生,其实本质上并不会自动否极泰来,事实上99%的人所处的状态更多的是无限否的状态,原因就在于不做功。 以投资为例,一家上市公司遭遇行业的雷亦或是遭遇内部的管理危机,其股价跌去90%,是否就具备抄底的价值呢?否极的股价是否就会顺势泰来? 答案是否定的。 我们在投资中所谓的否极泰来的标的是自身具备自我革命且拥有或者能够修复自身护城河的企业,这样的企业才可能在周期的低点迎来否
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贵州茅台
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富人:离开银行拥抱股市
节前整体成交惨淡,大部分基金经理已经放假出去度假了,最后几个交易日不要抱着太多妄想。沪深京三市成交额2.16万亿,较昨日放量1598亿。 从指数看科技领涨,科创50、创业板和中证500有企稳迹象,最近科技杀跌之后又有一些AI方面的利好,今天微盘股比较弱,可能快到一季度业绩披露的时间点了,没业绩的泡泡股会逐渐承压。 从板块看,行业板块涨少跌多,电源设备、小金属、半导体、电网设备、能源金属板块涨幅居前,文化传媒、旅游酒店、酿酒行业、商业百货、美容护理、食品饮料板块跌幅居前。板块特点也一样,科技吸血消
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这世界既残酷又温柔
缩量的一天,沪深京三市成交额21249亿,较昨日缩量1455亿。在这种量能下量化也只能选择快速轮动了。 昨天提到的Seedance2.0成为今天的主流板块,带动了文化传媒、影视娱乐这些偏文化的细分方向,其他板块大部分被吸血。 从媒体的吹嘘里面,似乎这个东西和当年的Deepseek有的一拼,现在国内的AI产品越来越接近M国,甚至某种程度上是超越,恐怖如斯的进步速度。 影视飓风”博主Tim的评测视频加速了Seedance 2.0的出圈。其测评指出,该模型在大范围运动、分镜切换、音画匹配等方面表现突出
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万兴科技
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2026-02-05 16:26:29
二次探底
指数继续调整,按照我之前读盘的趋势在走,年前会有很多人连本带利的把牛市赚的钱吐出来,市场没有永远的神,只有永远的周期。沪深京三市成交额仅有21945亿,较昨日缩量3090亿。量能继续萎缩,到了极限就会企稳,目前是二次探底。 从指数看,中证500、创业板、科创50领跌,延续科技调整的态势,今天大盘还是靠权重在支撑,比如沪深300和上证50,因此今天的亏钱效应很强,体感很差。 从板块看,行业板块涨少跌多,美容护理、旅游酒店、银行、商业百货板块涨幅居前,贵金属、光伏设备、能源金属、小金属、电网设备、有
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价值和成长股的十字路口
风格分化的一天,我昨天注意到的科技龙头下跌的趋势今天再度确认,本质上大小开始劈叉,老登价值股和高成长科技开始走向十字路口,这点必须重视。沪深京三市成交额达到2.5万亿,较昨日小幅缩量623亿,总体还是一个修复整理的状态。 从指数看,上证50和沪深300指数一马当先,中证500和科创50今天比较弱。趋势上也对得上我说的价值和成长的分叉。短期看这种趋势很可能继续,实际上这些表象背后代表的是资金的态度,科技的无限炒作物极必反,和金银一样需要一个像样的调整。 从板块看,行业板块涨多跌少,煤炭行业、光伏设
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2026-02-03 16:34:56
大盘企稳
贵金属国内外都企稳了,期货现货都是,除了沪银基本都收红,那么我昨天的判断就成立了,大盘也要企稳了,至少跌幅可控了。沪深京三市成交额25658亿,较昨日小幅缩量411亿。 说年底了基金经理都出去度假了,不玩了,但是成交量依然有2.5万亿,最近很多票上出现量化的身影,对股票的短期暴涨暴跌起到推波助澜的作用。 从指数看,还是延续之前的格局,中证500今天涨幅较大,弹性最高,之前下跌的时候也最猛。沪深300和上证50还是很稳,中军作用。里面值得一提的是科创50,早上基本上是最弱的,核心是寒武纪的暴跌13
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2026-02-02 16:09:18
投机永不眠
杰西利弗莫尔:股票市场从来都不是显而易见的,它被设计来大多数时候愚弄大多数人。 上来说两句,上周五,M国宣布沃什是下一任联储主席就开始启动市场的潘多拉之盒了。此人之前表达的策略是降息+缩表,这个策略无异于一场核弹。缩表可以理解为全球美元荒,类似于前几年加息的状态,死道友不死贫道,另外财长贝某也力挺强势美元策略。 市场于是开始计提缩表熊市的影响,首当其冲是贵金属,黄金和投机最重的白银,然后是比特币。从A股市场看就是龙头板块贵金属直接雪崩,从而引发市场走熊。 上周五如果是冰1,今天就是冰2,至于什么
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2026-01-29 15:21:36
茅台涨停!
今天又是主力发动行情的一天,非常有意思,科技和传统老登消费对决的一天,全天沪深京三市成交额超过3.2万亿,较昨日放量逾2500亿。 从指数看,我前几天就提示的上证50继续趋势修复,沪深300也不错,砸盘结束之后补涨了,比较惨的是科创50和中证500,可以说是今天的重灾区。 从板块看,今天是科技消费分叉的关键时刻,除了之前一直牛的贵金属板块,今天最牛就是白酒和保险了。而对应的科技类的机器人、半导体、AI等都吃大面,亏钱效应比较炸裂。 白酒的暴力拉升要重点关注,最近两个消息催化,一个是美联储如期维持
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2026-01-28 15:33:24
资产的十字路口,黄金?石油?茅台?
市场最近在4100点左右不断调整震荡,量能基本保持在3万亿,其实挺良性的。在这个位置,不少板块已经泡沫化了,如果没有充分消化对我们的长期慢牛不利。 从指数看,中证500依然很强,随时准备新高,这点体现的就是绕开权重的思路。同时我说的上证50弱修复也在持续,这就是结构性特征。同时泡沫最严重的微盘股和科创50最近都比较弱。 从板块看,今天最牛的还是贵金属,其次是石油等一些权重板块。航空航天持续走弱,确实炒作的过度了,同时资金被警告之后也识趣了。 贵金属还是延续我之前说的逻辑,最近甚至还有伊朗问题在刺
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中金黄金
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2026-01-23 15:47:40
永不言败马斯克
今天指数普涨,主要也是降温的力度下去了,沪深京三市成交额达到31184亿,较昨日放量4017亿。客观来说今天赚钱效应比较炸裂,但是这个炸裂是有方向的,就是前期热门板块股票的普遍修复,到处都是10和20厘米的公司。 从指数细分看,中证500还是很强,强者恒强,其次是科创50和微盘股,今天比较弱的是上证50和沪深300,权重还是比较弱,可能市场也是被砸怕了,没有很强的共识在权重,保险板块连续下跌也是证明。 从板块看,今天最火热的是光伏板块,钢铁侠马斯克在与贝莱德CEO拉里·芬克的对谈中明确力挺太空光
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2025-02-03 16:29:36
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2025年砥砺前行,与君共勉,运犇帷幄!
转眼2025年春节即将结束,假期其实发生了不少事情,例如M国对加拿大和墨西哥加征关税;Deepseek打破英伟达AI霸权等。我认为2025年全球进入混沌元年,国内经济由于内外因素的影响也存在很多不确定性,但是危与机并存,我坚信未来10年是中国科技股权主导的10年。 过去人们受益于改革开放的快速发展,在传统行业,例如钢铁、地产、基建等赚到了人生第一桶金,而经济发展的惯性让人觉得只要努力就能致富。然而在当下的环境之下,过去路径依赖的方式已经不可持续,房价下跌,基建边际效应下降,外贸受因贸易萎缩等现象
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2025-01-29 20:20:18
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私密
2025年人工智能十大发展趋势及投资思路
核心观点:大语言模型发展进入深度推理阶段,通用人工智能愈行愈近,AI应用进入爆发前夜。站在当前这一重要的历史节点展望人工智能的未来发展,其中技术是源动力,应用是牵引力,能源是支撑力,以下是头部券商总结的2025年AI十大发展趋势: 趋势一 推理计算提升大模型准确率,强化学习激发模型推理能力 Open Al o1模型在复杂问题上花更多时间进行思考而非直接回应,具有改善和调整策略的能力。思维链和思维树通过中间推理步骤帮助大模型实现了复杂的推理能力,大语言模型能够自己对推理过程的中间思维进行评估,o1
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移远通信
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长飞光纤
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中际旭创
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2026-02-25 15:50:56
别再裸泳了!对金融圈AI革命的思考
AI 焦虑,早已不是遥远的概念,而是扎扎实实渗透进每一个行业。最近翻了大量资料,也和业内朋友深聊,越想越清醒:AI 对金融行业的改写,远比我们想象得更狠、更快。 年前和券商的朋友小聚,聊起当下的 AI 生态,只有一个感受:一日千里。 曾几何时,金融是无数人挤破头想进的黄金赛道。理由很直白 —— 离钱最近,最容易实现阶层跨越。就拿券商研究所来说,多少顶尖基金经理,都是从最基础的行业研究一步步熬出来的。 可现在,一切都变了。 券商研究部门,正在用 AI 行研,批量替代基础研究员。朋友直言:过去一个部
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英伟达公司
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2026-02-23 13:20:13
别慌!大盘深度调整后,春节3大消息定投资方向
春节前,A股大盘进入深度调整期,核心诱因很明确——沃什政策的交易预期,简单来说就是“降息+缩表”的组合影响。 受此拖累,此前高位运行的贵金属板块迎来深度暴跌,进而带动整个大盘,步入牛市中期的深度调整阶段。 这里跟大家说一个关键观点:很多时候,A股指数是否见底,并非单纯看技术层面。 不可否认,当下A50期指已经调整相对充分,处于有支撑的位置,但这并不足以决定大盘开启反弹。 真正能引发大盘趋势变化的,是突发事件——尤其是具备巨大影响力的关键事件,唯有这类事件,才能触发资金层面的态度反转。 春节假期,
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一样的春晚,不一样的机器人
苹果电脑的CEO史蒂夫乔布斯(Steve Jobs)曾经在谈及励志时这样说:“我一生中做成的那些事情,都依赖于事先做了大量的准备工作。” 今年春晚和以往不同,不同的并非节目有多精彩,而是观看者的关注点都在主题上,我身边就是,关注股票投资的反而更加关注春晚。 核心的主题必然是机器人,有些人惊呼今年的宇树机器人的表演是否是再一次机器人的Deepseek时刻?诚然和去年的表现相比,这次确实不一样,不一样的是机器人运动的流畅度和复杂度。 这背后体现的是IMU传感器的精度、是电机的扭矩能力和精准控制、是整
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2026-02-16 14:09:14
投资和人生,否极未必泰来
否极泰来,一个根植于我们中国人文化中的信念。 否极泰来原意是逆境达到极点,就会向顺境转化。 而现实世界中,无论是投资还是我们的人生,其实本质上并不会自动否极泰来,事实上99%的人所处的状态更多的是无限否的状态,原因就在于不做功。 以投资为例,一家上市公司遭遇行业的雷亦或是遭遇内部的管理危机,其股价跌去90%,是否就具备抄底的价值呢?否极的股价是否就会顺势泰来? 答案是否定的。 我们在投资中所谓的否极泰来的标的是自身具备自我革命且拥有或者能够修复自身护城河的企业,这样的企业才可能在周期的低点迎来否
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富人:离开银行拥抱股市
节前整体成交惨淡,大部分基金经理已经放假出去度假了,最后几个交易日不要抱着太多妄想。沪深京三市成交额2.16万亿,较昨日放量1598亿。 从指数看科技领涨,科创50、创业板和中证500有企稳迹象,最近科技杀跌之后又有一些AI方面的利好,今天微盘股比较弱,可能快到一季度业绩披露的时间点了,没业绩的泡泡股会逐渐承压。 从板块看,行业板块涨少跌多,电源设备、小金属、半导体、电网设备、能源金属板块涨幅居前,文化传媒、旅游酒店、酿酒行业、商业百货、美容护理、食品饮料板块跌幅居前。板块特点也一样,科技吸血消
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2026-02-10 16:13:48
这世界既残酷又温柔
缩量的一天,沪深京三市成交额21249亿,较昨日缩量1455亿。在这种量能下量化也只能选择快速轮动了。 昨天提到的Seedance2.0成为今天的主流板块,带动了文化传媒、影视娱乐这些偏文化的细分方向,其他板块大部分被吸血。 从媒体的吹嘘里面,似乎这个东西和当年的Deepseek有的一拼,现在国内的AI产品越来越接近M国,甚至某种程度上是超越,恐怖如斯的进步速度。 影视飓风”博主Tim的评测视频加速了Seedance 2.0的出圈。其测评指出,该模型在大范围运动、分镜切换、音画匹配等方面表现突出
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二次探底
指数继续调整,按照我之前读盘的趋势在走,年前会有很多人连本带利的把牛市赚的钱吐出来,市场没有永远的神,只有永远的周期。沪深京三市成交额仅有21945亿,较昨日缩量3090亿。量能继续萎缩,到了极限就会企稳,目前是二次探底。 从指数看,中证500、创业板、科创50领跌,延续科技调整的态势,今天大盘还是靠权重在支撑,比如沪深300和上证50,因此今天的亏钱效应很强,体感很差。 从板块看,行业板块涨少跌多,美容护理、旅游酒店、银行、商业百货板块涨幅居前,贵金属、光伏设备、能源金属、小金属、电网设备、有
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2026-02-04 15:53:35
价值和成长股的十字路口
风格分化的一天,我昨天注意到的科技龙头下跌的趋势今天再度确认,本质上大小开始劈叉,老登价值股和高成长科技开始走向十字路口,这点必须重视。沪深京三市成交额达到2.5万亿,较昨日小幅缩量623亿,总体还是一个修复整理的状态。 从指数看,上证50和沪深300指数一马当先,中证500和科创50今天比较弱。趋势上也对得上我说的价值和成长的分叉。短期看这种趋势很可能继续,实际上这些表象背后代表的是资金的态度,科技的无限炒作物极必反,和金银一样需要一个像样的调整。 从板块看,行业板块涨多跌少,煤炭行业、光伏设
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大盘企稳
贵金属国内外都企稳了,期货现货都是,除了沪银基本都收红,那么我昨天的判断就成立了,大盘也要企稳了,至少跌幅可控了。沪深京三市成交额25658亿,较昨日小幅缩量411亿。 说年底了基金经理都出去度假了,不玩了,但是成交量依然有2.5万亿,最近很多票上出现量化的身影,对股票的短期暴涨暴跌起到推波助澜的作用。 从指数看,还是延续之前的格局,中证500今天涨幅较大,弹性最高,之前下跌的时候也最猛。沪深300和上证50还是很稳,中军作用。里面值得一提的是科创50,早上基本上是最弱的,核心是寒武纪的暴跌13
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投机永不眠
杰西利弗莫尔:股票市场从来都不是显而易见的,它被设计来大多数时候愚弄大多数人。 上来说两句,上周五,M国宣布沃什是下一任联储主席就开始启动市场的潘多拉之盒了。此人之前表达的策略是降息+缩表,这个策略无异于一场核弹。缩表可以理解为全球美元荒,类似于前几年加息的状态,死道友不死贫道,另外财长贝某也力挺强势美元策略。 市场于是开始计提缩表熊市的影响,首当其冲是贵金属,黄金和投机最重的白银,然后是比特币。从A股市场看就是龙头板块贵金属直接雪崩,从而引发市场走熊。 上周五如果是冰1,今天就是冰2,至于什么
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茅台涨停!
今天又是主力发动行情的一天,非常有意思,科技和传统老登消费对决的一天,全天沪深京三市成交额超过3.2万亿,较昨日放量逾2500亿。 从指数看,我前几天就提示的上证50继续趋势修复,沪深300也不错,砸盘结束之后补涨了,比较惨的是科创50和中证500,可以说是今天的重灾区。 从板块看,今天是科技消费分叉的关键时刻,除了之前一直牛的贵金属板块,今天最牛就是白酒和保险了。而对应的科技类的机器人、半导体、AI等都吃大面,亏钱效应比较炸裂。 白酒的暴力拉升要重点关注,最近两个消息催化,一个是美联储如期维持
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资产的十字路口,黄金?石油?茅台?
市场最近在4100点左右不断调整震荡,量能基本保持在3万亿,其实挺良性的。在这个位置,不少板块已经泡沫化了,如果没有充分消化对我们的长期慢牛不利。 从指数看,中证500依然很强,随时准备新高,这点体现的就是绕开权重的思路。同时我说的上证50弱修复也在持续,这就是结构性特征。同时泡沫最严重的微盘股和科创50最近都比较弱。 从板块看,今天最牛的还是贵金属,其次是石油等一些权重板块。航空航天持续走弱,确实炒作的过度了,同时资金被警告之后也识趣了。 贵金属还是延续我之前说的逻辑,最近甚至还有伊朗问题在刺
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永不言败马斯克
今天指数普涨,主要也是降温的力度下去了,沪深京三市成交额达到31184亿,较昨日放量4017亿。客观来说今天赚钱效应比较炸裂,但是这个炸裂是有方向的,就是前期热门板块股票的普遍修复,到处都是10和20厘米的公司。 从指数细分看,中证500还是很强,强者恒强,其次是科创50和微盘股,今天比较弱的是上证50和沪深300,权重还是比较弱,可能市场也是被砸怕了,没有很强的共识在权重,保险板块连续下跌也是证明。 从板块看,今天最火热的是光伏板块,钢铁侠马斯克在与贝莱德CEO拉里·芬克的对谈中明确力挺太空光
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