三时三岛[早晚9点更]用户主页-韭研公社

登录注册

三时三岛[早晚9点更]

CFA+FRM+CQF|盘前+盘后+行业拆解+题材估值模型

个人资料

置顶

三时三岛[早晚9点更]

2026-05-24 16:12:45

置顶

从题材到估值系列011：为什么很多机构都在做DCF模型？[估值案例：长江电力]

[进度 11/20] 估值案例进度： 2026年3月15日：金风科技 2026年3月22日：英维克 2026年4月6日：中际旭创 2026年4月9日：胜宏科技 2026年4月19日：赛力斯 2026年4月26日：宁德时代 2026年5月3日：北方华创 2026年5月10日：沪电股份 2026年5月17日：寒武纪 2026年5月24日：长江电力行业DCF Model进度： 1. AI算力硬件产业链[光通信/服务器/液冷/PCB/算力电源] 2. 半导体[晶圆代工/先进封装/AI芯片/存储/功率半

S
长江电力

1

1

4

0.07
置顶

三时三岛[早晚9点更]

2026-05-05 20:50:18

置顶

从题材到估值系列008：什么是市值空间？为什么机构总在算这个？[估值案例：北方华创]

[进度 8/20] 估值案例进度： 2026年3月15日：金风科技 2026年3月22日：英维克 2026年4月6日：中际旭创 2026年4月9日：胜宏科技 2026年4月19日：赛力斯 2026年4月26日：宁德时代 2026年5月3日[本篇]：北方华创行业DCF Model进度： 1. AI算力硬件产业链[光通信/服务器/液冷/PCB/算力电源] 2. 半导体[晶圆代工/先进封装/AI芯片/存储/功率半导体/半导体设备&材料] 3. 商业航天[运载火箭/卫星制造/卫星互联网/卫星遥感/卫星

S
北方华创

3

2

5

3.17
置顶

三时三岛[早晚9点更]

2026-03-29 23:24:30

置顶

接下来，我会稳定更新这4个系列

最近把自己的内容方向重新梳理了一下，后面会固定更新下面4个系列，也跟大家交代一下更新节奏： 1、盘前每日新闻解析（交易日早上9点）主要看盘前的重要新闻、政策和产业变化，提炼对应题材、供需逻辑、受益方向和短线强度，帮助做盘前准备。 2、盘后复盘（交易日晚上9点）重点不是简单列涨停，而是复盘当天市场到底在炒什么、为什么这么走、核心个股的逻辑和主次地位是什么。 3、周末行业深度专题（周日晚上）会选一个值得深入研究的产业方向，从行业趋势、产业链、空间、竞争格局、A股映射等角度系统展开。 4、从题材

S
每日互动

3

16

21

0.47
置顶

三时三岛[早晚9点更]

2026-03-20 15:41:42

置顶

从题材到估值002：为什么同属AI行业，有的涨10倍，有的只涨30%？[估值案例：英维克]

本周行情走的比较纠结和拉跨，做的也是力竭了！！预告一下本周的周末行业专题->AI算力硬件或者储能，有兴趣的可以周日晚上关注一下看看资料内容对下周的判断可能有帮助，祝看我帖子的朋友一路长红！！！好的，正文开始. 最近两年，市场出现了一个非常明显的现象：同一个题材里，涨幅往往差别非常大。例如 AI 产业链。有些公司：一年涨了几倍甚至成为阶段龙头但有些公司：逻辑也很硬同样属于 AI 概念却只涨了 20%—30% 很多投资者会觉得很奇怪：明明是同一个题材，为什么差别这么大？其

S
英维克

8

7

10

4.36
三时三岛[早晚9点更]

2026-07-10 09:02:00

20260710盘前：OPEN NPO重塑AI光互连标准，燧原注册强化国产AI芯片资产锚

第一部分：🧠主线题材卡题材一：🔌 OPEN NPO / 近封装光学 / 超节点与GW级AIDC ① 事件逻辑（发生了什么）今天AI硬件最核心的新增变量，是华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA，目标是建立开放统一的近封装光学标准体系，为超节点、GW级AIDC和下一代高速光互连提供基础标准。近封装光学的核心价值，是在高密度算力场景下降低功耗、降低时延、提升集成度和可靠性，解决传统可插

S
光迅科技
S
天孚通信
S
寒武纪
S
兆易创新
S
工业富联

1

1

1

1.36
三时三岛[早晚9点更]

2026-07-09 20:07:24

20260709复盘：半导体接过主攻权，长鑫链条集中发酵，数据中心继续承接修复

一、总结盘面今天这盘的核心结论是：市场情绪明显修复，但修复的主攻方向已经从昨天的数据中心，切到了半导体和长鑫科技产业链。按涨停简图口径，今天不含ST和未开板新股，涨停75家，跌停12家，连板6家，破板率18.70%。和昨天相比，涨停从47家增加到75家，跌停从40家骤降到12家，破板率也继续下降，说明今天短线负反馈明显缓和，市场从前两天的退潮缩容，进入了比较明确的修复阶段。但需要注意，今天虽然涨停数量明显增加，跌停大幅减少，连板数量仍然只有6家，这说明市场不是传统连板接力全面回暖，而是以板

S
兴业股份
S
浪潮信息
S
长电科技
S
华天科技
S
恒尚节能

2

2

7

0.78
三时三岛[早晚9点更]

2026-07-09 08:59:35

20260709盘前：长鑫IPO启动重估国产存储，算力网络进入城市级部署阶段

第一部分：🧠主线题材卡题材一：🇨🇳 科技强国 / 长鑫科技IPO / 国产半导体与存储自主可控 ① 事件逻辑（发生了什么）今天最高层级的主线，是科技自立自强重新成为总叙事。国家科学技术奖励大会、两院院士大会、中国科协第十一次全国代表大会召开，官方表述强调“十五五”时期是科技强国建设的关键攻坚期，要加快推进高水平科技自立自强，向2035年建成科技强国目标迈进。这个信号会直接抬升市场对半导体、AI算力、先进制造、工业软件、机器人、低空、军工科技等硬科技方向的政策预期。同一天，长鑫科技披露

S
兆易创新
S
中科曙光
S
澜起科技
S
中国海油
S
三六零

0

0

1

0.42
三时三岛[早晚9点更]

2026-07-08 20:17:49

20260708复盘：数据中心接力修复，公告线继续穿越，机器人退为支线轮动

一、总结盘面今天这盘比昨天明显好一些，但不能直接定义为新周期启动。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股，今天涨停47家，跌停40家，连板8家，破板率23.30%。和昨天相比，涨停从33家回升到47家，连板从5家回升到8家，破板率也从41.10%明显下降到23.30%，说明短线情绪有修复；但跌停仍然高达40家，说明高位负反馈并没有完全结束。所以今天的盘面性质更准确是：退潮期后的弱修复，不是全面主升。资金今天没有重新全面进攻机器人，也没有全面回到前期高位AI硬件，而是选择了一个更容易承接的

S
星网锐捷
S
浪潮信息
S
大恒科技
S
恒尚节能
S
兴业科技

0

1

3

0.11
三时三岛[早晚9点更]

2026-07-08 08:57:48

20260708盘前：WAIC催化AI应用与终端，存储业绩继续兑现，虚拟电厂绿电交易新模式

第一部分：🧠主线题材卡题材一：🤖 世界人工智能大会 / AI智能体手机 / 算力服务商业化 ① 事件逻辑（发生了什么）今天AI主线的核心增量，是世界人工智能大会即将开幕，并且大会将集中展示华为最大规模超节点真机、全球首款AI智能体手机、Agent操作系统、近存计算3D芯片、多款人形机器人和AI灵巧手等产品。这不是普通展会催化，而是把近期市场反复交易的几条AI线索——超节点、智能体、AI终端、端侧AI、具身智能、近存计算——集中到一个可展示、可验证、可传播的窗口。同时，海外AI产业端也在

S
金山办公
S
中科曙光
S
江波龙
S
复旦微电
S
国能日新

1

0

2

0.50
三时三岛[早晚9点更]

2026-07-07 20:55:55

20260707复盘：退潮期缩容抱团，公告线继续穿越，机器人分歧修复但未重回主线

一、总结盘面今天这盘最核心的结论是：短线仍然处在退潮后的缩容阶段，市场不是完全没有机会，但资金只愿意做少数高辨识度抱团和低位支线轮动。按今天涨停简图口径，不含ST和未开板新股，涨停33家，跌停29家，连板5家，破板率41.10%。和昨天相比，跌停数量有所减少，说明极端负反馈有一定缓和；但涨停数量从64家压缩到33家，连板从8家降到5家，破板率进一步抬到40%以上，说明短线接力意愿并没有真正恢复。所以今天不是强修复，而是典型的：退潮第二阶段的缩容抱团。资金没有重新全面进攻，而是只保留了三

S
恒尚节能
S
宜宾纸业
S
大恒科技
S
白云电器
S
华天科技

0

1

7

0.60
三时三岛[早晚9点更]

2026-07-07 08:58:58

20260707盘前：存储继续业绩兑现，AI机房供电进入800V验证，韬定律映射终端芯片

第一部分：🧠主线题材卡题材一：💾 存储超级周期 / DRAM涨价 / 终端价格传导 ① 事件逻辑（发生了什么）今天最硬的主线仍然是存储涨价链。三星电子二季度业绩预告大幅超预期，营业利润同比暴增，直接验证DRAM、NAND、HBM景气仍处于高位。此前市场对三星二季度利润已有极高预期，核心原因就是DRAM、NAND供不应求，以及AI推理基础设施需求扩张持续快于全球存储厂商产能释放节奏。更关键的是，存储涨价已经全面传导到消费端。央视财经统计显示，主流存储产品较去年涨幅普遍超过100%，其中1

S
江波龙
S
金盘科技
S
长电科技
S
三花智控
S
德方纳米

0

0

3

0.60
三时三岛[早晚9点更]

2026-07-06 20:24:11

20260706复盘：机器人高潮兑现，AI硬件与AI配电局部承接，摘帽公告线抱团穿越

通知：今天开始在文末新增指数模型回测板块，根据历史样本进行统计（先更一周） [新增板块仅基于历史相似场景统计，不构成任何投资建议。历史统计不代表未来表现，仅作为盘后指数环境观察和概率参照] 一、总结盘面今天这盘的核心，不是“AI硬件还有12家涨停”，也不是“大消费有9家涨停”，而是上周五机器人一致高潮之后，今天并没有继续走成主线加速，反而进入明显分化；资金一部分转向AI硬件、AI配电这些科技低位分支，一部分继续抱团摘帽、公告、重整、资产注入这类低位情绪线。按涨停简图口径，今天不含ST和未开板

S
恒尚节能
S
星网锐捷
S
金科股份
S
黄河旋风
S
宜宾纸业

1

2

7

0.31
三时三岛[早晚9点更]

2026-07-06 08:54:47

20260706盘前：韬定律强化后摩尔叙事，存储涨价业绩兑现期，千帆组网带动商业航天扩散

第一部分：🧠主线题材卡题材一：🧩 华为“韬定律”V2 / 后摩尔时代 / 系统级先进封装 ① 事件逻辑（发生了什么）今天科技线最有战略高度的新增变量，是华为半导体负责人何庭波发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》V2版本，也就是市场所说的“韬定律”V2。相比5月发布的V1版本，V2补充了大量工程落地细节、实测量化数据与产品演进路线，并进一步完善以时间常数τ为核心的后摩尔时代缩放理论体系。科技日报报道提到，论文展示了生产规模的工程验证成果，例如在移动SoC领域通过“LogicFoldin

S
长电科技
S
江波龙
S
长飞光纤
S
鹏鼎控股
S
中国卫星

0

1

0

1.31
三时三岛[早晚9点更]

2026-07-05 19:54:05

20260703复盘：机器人承接高位科技退潮，周末流动性与科技消息修正偏正面

一、总结盘面今天这盘，核心不是“指数收红”，而是高位科技继续出清，机器人接过了短线资金的主攻权。今天不含ST和未开板新股，涨停107家，跌停19家，连板16家，破板率33.30%。公开统计口径显示，7月3日沪指涨0.37%，深成指涨0.64%，创业板指涨0.07%，两市成交额约3.18万亿，较上一交易日缩量约2681亿；全市场超3800只个股上涨，但三大指数都是冲高回落，尾盘涨幅明显收窄。这说明今天不是强修复，而是缩量修复、结构修复、情绪修复。7月2日科技权重大跌之后，今天市场给了反弹，但

S
埃斯顿
S
绿的谐波
S
海南海药
S
中通国脉
S
多氟多

0

1

4

0.24
三时三岛[早晚9点更]

2026-07-02 20:25:56

20260702复盘：科技权重退潮确认，机器人逆势成最强承接，医药与材料线保留局部强度

一、总结盘面今天这盘，不能简单写成“机器人强、半导体分化、医药延续”。真正的核心是：昨天高位科技已经开始松动，今天科技权重进一步确认退潮，市场资金没有完全离场，而是转向机器人、医药、大消费、黄金、有色等低位或防御弹性方向。今天不含ST和未开板新股，涨停91家，跌停40家，连板19家，破板率30.00%。和昨天相比，涨停数量明显下降，跌停数量明显上升，说明短线情绪已经从昨天的“放量高低切换”进一步走向“高位负反馈释放”。今天并不是强修复盘，而是指数弱、科技杀、局部题材抱团活跃的分化盘。指数层

S
天娱数科
S
福莱新材
S
兴业股份
S
亚威股份
S
粤海饲料

1

2

4

0.19

前往

页

7

关注

1677

粉丝

264.57

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15