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三时三岛[早晚9点更]

CFA+FRM+CQF|盘前+盘后+行业拆解+题材估值模型

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三时三岛[早晚9点更]

2026-05-24 16:12:45

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从题材到估值系列011：为什么很多机构都在做DCF模型？[估值案例：长江电力]

[进度 11/20] 估值案例进度： 2026年3月15日：金风科技 2026年3月22日：英维克 2026年4月6日：中际旭创 2026年4月9日：胜宏科技 2026年4月19日：赛力斯 2026年4月26日：宁德时代 2026年5月3日：北方华创 2026年5月10日：沪电股份 2026年5月17日：寒武纪 2026年5月24日：长江电力行业DCF Model进度： 1. AI算力硬件产业链[光通信/服务器/液冷/PCB/算力电源] 2. 半导体[晶圆代工/先进封装/AI芯片/存储/功率半

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长江电力

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2026-05-05 20:50:18

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从题材到估值系列008：什么是市值空间？为什么机构总在算这个？[估值案例：北方华创]

[进度 8/20] 估值案例进度： 2026年3月15日：金风科技 2026年3月22日：英维克 2026年4月6日：中际旭创 2026年4月9日：胜宏科技 2026年4月19日：赛力斯 2026年4月26日：宁德时代 2026年5月3日[本篇]：北方华创行业DCF Model进度： 1. AI算力硬件产业链[光通信/服务器/液冷/PCB/算力电源] 2. 半导体[晶圆代工/先进封装/AI芯片/存储/功率半导体/半导体设备&材料] 3. 商业航天[运载火箭/卫星制造/卫星互联网/卫星遥感/卫星

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北方华创

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2026-03-29 23:24:30

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接下来，我会稳定更新这4个系列

最近把自己的内容方向重新梳理了一下，后面会固定更新下面4个系列，也跟大家交代一下更新节奏： 1、盘前每日新闻解析（交易日早上9点）主要看盘前的重要新闻、政策和产业变化，提炼对应题材、供需逻辑、受益方向和短线强度，帮助做盘前准备。 2、盘后复盘（交易日晚上9点）重点不是简单列涨停，而是复盘当天市场到底在炒什么、为什么这么走、核心个股的逻辑和主次地位是什么。 3、周末行业深度专题（周日晚上）会选一个值得深入研究的产业方向，从行业趋势、产业链、空间、竞争格局、A股映射等角度系统展开。 4、从题材

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每日互动

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2026-03-20 15:41:42

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从题材到估值002：为什么同属AI行业，有的涨10倍，有的只涨30%？[估值案例：英维克]

本周行情走的比较纠结和拉跨，做的也是力竭了！！预告一下本周的周末行业专题->AI算力硬件或者储能，有兴趣的可以周日晚上关注一下看看资料内容对下周的判断可能有帮助，祝看我帖子的朋友一路长红！！！好的，正文开始. 最近两年，市场出现了一个非常明显的现象：同一个题材里，涨幅往往差别非常大。例如 AI 产业链。有些公司：一年涨了几倍甚至成为阶段龙头但有些公司：逻辑也很硬同样属于 AI 概念却只涨了 20%—30% 很多投资者会觉得很奇怪：明明是同一个题材，为什么差别这么大？其

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英维克

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2026-08-24 20:18:44

20260824复盘：医药高标抱团，光通信后排退潮

一、总结盘面今天这盘，核心不是“新主线全面爆发”，而是：市场继续处在弱修复和混沌切换阶段，资金明显收缩到高辨识度核心和低位防御承接。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股：涨停46家，跌停11家，连板10家，破板率25.80%。对比上周五8月21日：上周五涨停54家，跌停13家，连板11家，破板率25.00%。今天涨停数量继续下降，连板也少1家，说明整体扩散并没有增强；但跌停从13家降到11家，说明短线风险没有继续恶化。市场不是退潮加速，也不是情绪大修复，而是典型的：弱修复环境下的

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汉森制药
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神奇制药
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深中华A
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天洋新材
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融捷股份

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2026-08-23 20:48:47

20260821复盘：光通信修复，医药高潮后良性分歧，农业退潮确认但周末仍有资金记忆

一、总结盘面今天这盘，核心变化很清楚：昨天医药39家涨停，是退潮后的强修复高潮；周五医药明显缩容，资金重新回到光通信、半导体、AI硬件这条科技硬件链。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股：涨停54家，跌停13家，连板11家，破板率25.00%。这个数据比8月20日弱。8月20日是涨停79家、跌停12家、连板4家、破板率36.80%；周五涨停降到54家，说明整体修复扩散变弱，但连板从4家增加到11家，说明资金不是完全退潮，而是从低位大扩散转向前排接力和核心抱团。今天最强方向是：光通信

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天洋新材
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旭光电子
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汉森制药
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键凯科技
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越剑智能

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2026-08-20 21:16:46

20260820复盘：医药强势回流接管主攻，农业高标残留，市场从冰点修复但接力仍弱

一、总结盘面今天这盘，最核心的变化是：昨天是明显退潮，今天是退潮后的修复，但修复方向非常集中，医药直接接管日内主攻。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股：涨停79家，跌停12家，连板4家，破板率36.80%。这个数据要分两层看。第一层，市场从昨天的极端退潮里修复了。昨天8月19日是涨停36家、跌停118家、连板7家、破板率25.00%，今天涨停回升到79家，跌停从118家大幅下降到12家，说明昨天的恐慌抛压明显收敛。第二层，接力环境其实并没有完全恢复。今天虽然涨停数量回来了，但

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沃森生物
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神奇制药
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金健米业
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哈森股份
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艾艾精工

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2026-08-20 08:54:51

20260820盘前：算力基建进入项目加速期，半导体涨价与铜供给紧张同步验证

🧠 主线题材卡① 算力网 × 新型电网 × 新一代通信网：从“规划”进入项目协调阶段 ① 事件逻辑｜发生了什么？【事件背景】 “六张网”并不是昨天才首次提出。此前中央政治局会议、国务院常务会议以及“十五五”规划已经持续部署新型电网、算力网、新一代通信网等基础设施，因此单纯“建设六张网”本身不是新增信息。【核心新增变量】 8月19日，国家发展改革委召开“六张网”重大项目协调调度机制会，研究建立： 2家电网 + 3家电信运营商 + N家算力相关企业组成的“2+3+N”协调机制。这意味着政策

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紫金矿业
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洛阳钼业
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山东黄金
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中国海油
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中芯国际

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2026-08-19 20:32:03

20260819复盘：退潮风险释放，农业核心抱团，地产链低位承接

一、总结盘面今天这盘，是全市场情绪明显退潮。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股：涨停36家，跌停118家，连板7家，破板率25.00%。这个数据和昨天相比变化非常大。昨天8月18日是涨停79家、跌停5家、连板18家、破板率22.50%；今天涨停直接降到36家，跌停放大到118家，连板降到7家。这说明今天不是普通分歧，而是一次比较明确的风险释放日。今天最强的几个方向是：地产产业链7家、农林牧渔5家、煤炭5家、医疗医药4家、商业航天3家、石油化工3家、公告6家。但这个排序要分开看：

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金健米业
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红四方
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宝泰隆
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中毅达
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汉森制药

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2026-08-18 21:18:30

20260818复盘：农业接过主攻，光通信/机器人良性分歧，医药退到高标抱团

一、总结盘面今天这盘，最核心的变化是：农业从周一的低位发酵，直接升级成今天的日内主线；光通信和机器人虽然仍有前排，但都进入分歧缩容；医药已经从前期主线，退到少数高标抱团。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股：涨停79家，跌停5家，连板18家，破板率22.50%。 8月14日，市场是光通信15家、医药9家、AI硬件9家，但整体只有涨停63家、跌停10家，说明那天是局部科技强、整体情绪偏弱。 8月17日，市场明显修复，涨停106家、跌停1家、破板率10.20%，光通信13家、半导体11家、大

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红四方
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金健米业
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开开实业
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一鸣食品
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旭光电子

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2026-08-13 21:47:22

20260813复盘：医药换锚回流，电力算力承接，光通信与机器人进入高位分歧

一、总结盘面今天这盘，表面上看涨停数量不算低，但结构已经明显比昨天复杂。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股：涨停59家，跌停4家，连板22家，破板率37.90%。和昨天相比，变化很明显：昨天是涨停92家、跌停0家、连板16家、破板率11.50%；今天涨停数量明显下降，跌停从0家增加到4家，破板率直接抬到37.90%，说明市场分歧明显加大，后排接力难度明显上升。但同时，今天连板家数从16家增加到22家，说明资金并不是完全不做接力，而是从昨天的低位扩散，收缩到前排连板和辨识度核心上。

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誉衡药业
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亚泰集团
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同力天启
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惠天热电
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京投发展

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2026-08-12 21:05:30

20260812复盘：光通信、算力回流修复，机器人延续上行，医药进入良性分歧

一、总结盘面今天这盘，和昨天相比，情绪明显修复。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股：涨停92家，跌停0家，连板16家，破板率11.50%。这个数据比昨天要好很多。昨天是涨停58家、跌停1家、连板16家、破板率22.70%；今天涨停从58家回升到92家，跌停归零，破板率降到11.50%，说明资金做多意愿明显恢复，封板质量也比昨天好。但这里也不能简单说成全面高潮，因为连板家数还是16家，没有明显增加，说明今天更多是低位扩散和老主线修复，不是连板接力全面强化。今天最强的几个方向是：光通

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百花医药
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通宇通讯
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京投发展
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城地香江
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秦安股份

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2026-08-12 08:59:50

20260812盘前：上海十万卡智算集群抬升算力主线，工业富联中报验证AI服务器

第一部分：🧠主线题材卡题材一：🖥️ 上海十万卡智算集群 / 全国算力网 / 算力资产化 ① 事件逻辑今天最核心的新增变量，是上海发布《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》，提出到2030年产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元，并明确推动软件信息服务业成为经济增长“动力源”、AI赋能应用“主阵地”。规划里最关键的是“百千万”智算集群工程：在松江、临港、青浦等布局十万卡级超大规模智算集群，在宝山、浦东、嘉定等布局千卡级智算集群。这条线不只是上海地方政策，而是和9月中国

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工业富联
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中科曙光
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源杰科技
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强瑞技术
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国电南瑞

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2026-08-11 22:45:43

20260811复盘：医药继续主线确认，机器人低位接力，科技线退到材料与核心活口

一、总结盘面今天这盘，核心变化是：医药继续保持主线地位，但强度从昨天的全面扩散，转向前排继续晋级；机器人开始低位接力，科技线则进一步退到半导体材料、算力和AI应用核心活口。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股：涨停58家，跌停1家，连板16家，破板率22.70%。和昨天相比，今天涨停从99家降到58家，说明市场扩散明显收缩；但跌停仍然只有1家，说明亏钱效应并没有真正扩大。连板从12家升到16家，说明短线资金不是完全不接，而是更偏向抱前排和做连板确认。所以今天不是退潮日，而是：情绪降

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百花医药
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秦安股份
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北京文化
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百合花
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国风新材

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