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CFA+FRM+CQF|盘前+盘后+行业拆解+题材估值模型

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三时三岛[早晚9点更]

2026-05-10 20:42:53

20260508复盘：指数分歧但题材不散，机器人低切，光通信回流，商业航天排队等周末催化

一、总结盘面 5月8日这盘，表面上看指数并不好看：上证几乎平盘，深成指、创业板、科创50都在调整，尤其科创50跌幅超过2%，说明昨天AI硬件和芯片高潮之后，今天高位容量股确实有明显分歧。但盘面真正有意思的地方在于：指数分歧，题材却没有退潮。今天实际涨停97家，实际跌停只有1家，涨多跌少，说明资金没有全面撤退，只是在做主线内部的高低切换。昨天强的是光通信、芯片、PCB这些AI硬件主线，今天早盘资金先去做了机器人低位切换，午后又把光通信重新拉回来，尾盘商业航天也开始表现。所以今天的盘面不是“A

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大业股份
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巨轮智能
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杭电股份
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丽岛新材
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波导股份

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2026-05-10 18:51:55

从题材到估值系列009：PEG到底是什么？什么时候有用？[估值案例：沪电股份]

[进度 9/20] 估值案例进度： 2026年3月15日：金风科技 2026年3月22日：英维克 2026年4月6日：中际旭创 2026年4月9日：胜宏科技 2026年4月19日：赛力斯 2026年4月26日：宁德时代 2026年5月3日：北方华创 2026年5月10日：沪电股份行业DCF Model进度： 1. AI算力硬件产业链[光通信/服务器/液冷/PCB/算力电源] 2. 半导体[晶圆代工/先进封装/AI芯片/存储/功率半导体/半导体设备&材料] 3. 商业航天[运载火箭/卫星制造/卫

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沪电股份

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2026-05-10 18:50:29

半导体专题002：AI算力芯片 / GPU / ASIC 产业链深度研究

更新计划如下[可能会有变化]： 2026年5月5日：半导体行业深度研究总纲 2026年5月10日：AI 算力芯片 / GPU / ASIC 产业链 2026年5月17日：HBM / 存储产业链 2026年5月24日：先进封装 / 测试产业链 2026年5月31日：半导体设备产业链 2026年6月7日：半导体材料产业链 2026年6月14日：晶圆代工 / 制造产业链 2026年6月21日：模拟 / MCU / 功率半导体感兴趣的点点关注，朋友们可以多多留言自己感兴趣的内容，后续会根据评论内容加入

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寒武纪
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澜起科技
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通富微电
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海光信息
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2026-05-08 09:01:56

20260508盘前：AI应用进入垂类兑现期，卫星互联网迈向商用试验，儿童用药支持政策升维

第一部分：🧠主线题材卡主线一：🤖 AI应用 / 医疗AI / 企业智能体商业化 ① 事件逻辑（发生了什么）【事件背景】今天盘前最强的题材不是泛模型，而是 AI应用开始出现垂类落地和商业化验证。核心增量有三层：国家人工智能应用中试基地（医疗领域）推广的胸部CT图像辅助诊断软件，进入国家药监局创新医疗器械特别审查程序，这是全国首款进入该通道的大模型多病种AI医疗产品。高盛预计，到2030年企业级智能体将推动全球 Token 消耗较2026年增长 24倍，消费者级代理带来 12倍

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卫宁健康
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引力传媒
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中国卫星
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济川药业
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中国中免

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2026-05-07 19:34:52

20250507复盘：光通信接力芯片，AI硬件主线从“算得快”走向“连得上”

一、总结盘面今天市场延续节后强势，指数全线收红，上证指数上涨0.48%，深成指上涨1.18%，创业板指上涨1.45%，科创50上涨1.32%。个股层面，实际涨停99家，实际跌停仅4家，涨跌家数为3246家上涨、1801家下跌，赚钱效应继续维持在较好状态。不过，今天最关键的不是指数涨了多少，而是主线内部发生了切换。昨天市场最强的是国产芯片、CPU、存储、算力租赁；今天真正接过主导权的是光通信、PCB、CPO、光模块和数据中心互联链。这说明AI硬件主线并没有结束，而是从“芯片算力”扩散到了“连

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杭电股份
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泰晶科技
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越剑智能
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宏和科技
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中国长城

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2026-05-07 08:54:00

20260507盘前：国产算力继续扩散，卫星互联网提速，伊朗重建预期升温

第一部分：🧠主线题材卡主线一：💻 国产CPU / AI芯片 / 先进封装材料 ① 事件逻辑（发生了什么）【事件背景】今天最强主线非常明确，就是国产CPU / AI芯片 / 半导体先进封装材料。盘面上 CPU板块+11.20%、AI芯片板块+10.02%，海光信息、中国长城、寒武纪领涨。新闻端同步给出三层催化：三星、SK海力士、美光已进入下一代服务器DRAM模块标准 MRDIMM 开发最后阶段，带宽较标准DDR5 RDIMM提升近40%，说明下一轮AI服务器内存升级正在逼近。鼎龙

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海光信息
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中国长城
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中国卫星
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中工国际
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九安医疗

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2026-05-06 20:32:42

20260506复盘：节后第一天，AI算力和国产芯片重新夺回主线定价权

今日盘前看：20260506盘前：AI芯片景气再强化，算电协同示范落地，豆包订阅测试一、总结盘面今天是五一节后第一个交易日，市场给出的答案非常直接：节前资金选择了AI芯片，节后资金继续把这条线放大成全市场最强主线。指数层面，三大指数全线收红，深成指、创业板指涨幅超过2%，两市成交额放大到32268亿，较节前最后一个交易日增量4859亿。这说明今天不是简单的节后情绪修复，而是有增量资金重新进场，并且资金选择的方向非常集中。盘面最强的两个方向，一个是算力，一个是芯片。算力这边，利通电子四天三

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利通电子
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中嘉博创
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中国长城
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江波龙
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金螳螂

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2026-05-06 08:52:22

20260506盘前：AI芯片景气再强化，算电协同示范落地，豆包订阅测试

第一部分：🧠主线题材卡主线一：⚡ 算电协同 / 绿电直供 / 东数西算从概念走向示范落地 ① 事件逻辑（发生了什么）【事件背景】今天最硬的主线，不是单纯的AI应用，而是 “算力—电力—园区”一体化开始出现真正的示范项目落地。我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运，官方表述非常明确：这标志着我国“东数西算”工程实现了从沙漠风光电到数字算力的直连直通。同时，国家发改委、财政部、央行还联合印发通知，扩大科技创新和技术改造贷款投放，把电子信息、

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2026-05-05 21:33:12

20260430复盘：节前最后一天，AI芯片从“题材”走向“业绩兑现”

一、总结盘面 4月30日这盘，节前最后一个交易日，指数涨跌不一，上证微涨，深成指和创业板小幅回落，但科创50大涨超过5%，两市成交放大到2.7万亿附近，说明资金并不是简单躺平过节，而是在节前最后一天做了一次非常明确的结构选择。这次资金选择的方向很清楚：半导体、国产芯片、AI算力硬件。前一天最强的锂电池没有继续全面扩散，只剩永杉锂业、融捷股份这类核心票维持强度；而真正带动成交、带动科创风格、带动市场风险偏好的，是寒武纪、芯原股份这类AI芯片龙头的强势表现。尤其是寒武纪和芯原股份双双20cm涨停

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芯原股份
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三时三岛[早晚9点更]

2026-05-05 20:51:45

半导体专题01：半导体行业深度研究总纲

本周开始更新一个新的行业专题-半导体产业链更新计划如下[可能会有变化]： 2026年5月5日：半导体行业深度研究总纲 2026年5月10日：AI 算力芯片 / GPU / ASIC 产业链 2026年5月17日：HBM / 存储产业链 2026年5月24日：先进封装 / 测试产业链 2026年5月31日：半导体设备产业链 2026年6月7日：半导体材料产业链 2026年6月14日：晶圆代工 / 制造产业链 2026年6月21日：模拟 / MCU / 功率半导体感兴趣的点点关注，朋友们可以多多

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北方华创
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中芯国际
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2026-05-05 20:50:18

从题材到估值系列008：什么是市值空间？为什么机构总在算这个？[估值案例：北方华创]

[进度 8/20] 估值案例进度： 2026年3月15日：金风科技 2026年3月22日：英维克 2026年4月6日：中际旭创 2026年4月9日：胜宏科技 2026年4月19日：赛力斯 2026年4月26日：宁德时代 2026年5月3日[本篇]：北方华创行业DCF Model进度： 1. AI算力硬件产业链[光通信/服务器/液冷/PCB/算力电源] 2. 半导体[晶圆代工/先进封装/AI芯片/存储/功率半导体/半导体设备&材料] 3. 商业航天[运载火箭/卫星制造/卫星互联网/卫星遥感/卫星

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北方华创

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2026-04-30 09:03:19

20260430盘前：算力网进入工程提速期，霍尔木兹封锁再推油价，半导体自主可控继续强化

第一部分：🧠主线题材卡主线一：🖧 算力网 / 边缘算力 / 企业智能体进入工程提速期 ① 事件逻辑（发生了什么）【事件背景】今天最强、最有中期主线气质的，不是泛AI应用，而是算力基础设施从“服务器/芯片”进一步升级到“算力网+边缘算力+企业智能体平台”。核心增量有四层： xxxx会议明确提出，要加强算力网、新一代通信网规划建设，推动条件成熟的重大工程项目开工。数字中国峰会上，丁薛祥强调多路线布局前沿技术探索、全链条推进关键核心技术攻关，巩固人工智能领先地位。工信部明确

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三时三岛[早晚9点更]

2026-04-29 21:12:49

20260429复盘：节前反弹靠业绩线续命，锂电池成最强共识，但短线接力依然没有真正回暖

锂电池行业分析可回看本篇：周末专题004：储能产业链，从“新能源配套”走向“新型电力系统核心资产” 。另外，锂电池行业DCF估值模型已有。一、总结盘面今天这盘，指数看起来很漂亮，三大指数集体上涨，创业板指涨幅更明显，个股也是涨多跌少，涨停数量接近百家，赚钱效应相比昨天明显修复。按数据，今天两市成交 25901 亿，较昨日继续小幅放量，说明节前虽然资金整体仍偏谨慎，但今天场内做多情绪确实有所回暖。不过，如果把指数、涨停结构和短线情绪放在一起看，今天并不是一个“短线接力全面回暖”的盘。真正强的

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三时三岛[早晚9点更]

2026-04-29 21:03:04

锂电池产业链详细分析回看这篇，锂电池dcf估值模型已发

@三时三岛[早晚9点更]：周末专题004：储能产业链，从“新能源配套”走向“新型电力系统核心资产”

一、行业核心结论储能现在已经不能再被理解成“新能源的附属环节”，而应当被理解为：新型电力系统里最核心的灵活性基础设施之一。到 2025 年底，中国已建成投运新型储能 1.36 亿千瓦 / 3.51 亿千瓦时，较 2024 年底增长 84%，平均储能时长提升到 2.58 小时；从技术路线看，锂离子电池

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三时三岛[早晚9点更]

2026-04-29 08:47:20

20260429盘前：算力网提速，电网与电价共振，商业航天押注太空算力

第一部分：🧠主线题材卡主线一：🖧 算力网 / 边缘算力 / 400G智能网卡 ① 事件逻辑（发生了什么）【事件背景】 今天最硬的消息，不是泛AI应用，而是算力基础设施从“算力设备”进一步延伸到“算力网络”。 中xxxx局会议明确提出，要加强算力网、新一代通信网规划建设，推动条件成熟的重大工程项目开工；xx部则进一步表态，将开展 “人工智能+软件”专项行动，并且有序推进算力布局和边缘算力建设。 与此同时，阿里平头哥发布首款400G智能网卡“磐脉920”，已量产并将首先部署于阿里云

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工业富联
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