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CFA+FRM+CQF|盘前+盘后+行业拆解+题材估值模型

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2026-07-07 08:58:58

20260707盘前：存储继续业绩兑现，AI机房供电进入800V验证，韬定律映射终端芯片

第一部分：🧠主线题材卡题材一：💾 存储超级周期 / DRAM涨价 / 终端价格传导 ① 事件逻辑（发生了什么）今天最硬的主线仍然是存储涨价链。三星电子二季度业绩预告大幅超预期，营业利润同比暴增，直接验证DRAM、NAND、HBM景气仍处于高位。此前市场对三星二季度利润已有极高预期，核心原因就是DRAM、NAND供不应求，以及AI推理基础设施需求扩张持续快于全球存储厂商产能释放节奏。更关键的是，存储涨价已经全面传导到消费端。央视财经统计显示，主流存储产品较去年涨幅普遍超过100%，其中1

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江波龙
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金盘科技
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长电科技
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三花智控
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德方纳米

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2026-07-06 20:24:11

20260706复盘：机器人高潮兑现，AI硬件与AI配电局部承接，摘帽公告线抱团穿越

通知：今天开始在文末新增指数模型回测板块，根据历史样本进行统计（先更一周） [新增板块仅基于历史相似场景统计，不构成任何投资建议。历史统计不代表未来表现，仅作为盘后指数环境观察和概率参照] 一、总结盘面今天这盘的核心，不是“AI硬件还有12家涨停”，也不是“大消费有9家涨停”，而是上周五机器人一致高潮之后，今天并没有继续走成主线加速，反而进入明显分化；资金一部分转向AI硬件、AI配电这些科技低位分支，一部分继续抱团摘帽、公告、重整、资产注入这类低位情绪线。按涨停简图口径，今天不含ST和未开板

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恒尚节能
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星网锐捷
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金科股份
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黄河旋风
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宜宾纸业

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2026-07-06 08:54:47

20260706盘前：韬定律强化后摩尔叙事，存储涨价业绩兑现期，千帆组网带动商业航天扩散

第一部分：🧠主线题材卡题材一：🧩 华为“韬定律”V2 / 后摩尔时代 / 系统级先进封装 ① 事件逻辑（发生了什么）今天科技线最有战略高度的新增变量，是华为半导体负责人何庭波发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》V2版本，也就是市场所说的“韬定律”V2。相比5月发布的V1版本，V2补充了大量工程落地细节、实测量化数据与产品演进路线，并进一步完善以时间常数τ为核心的后摩尔时代缩放理论体系。科技日报报道提到，论文展示了生产规模的工程验证成果，例如在移动SoC领域通过“LogicFoldin

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长电科技
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江波龙
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长飞光纤
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鹏鼎控股
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中国卫星

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2026-07-05 19:54:05

20260703复盘：机器人承接高位科技退潮，周末流动性与科技消息修正偏正面

一、总结盘面今天这盘，核心不是“指数收红”，而是高位科技继续出清，机器人接过了短线资金的主攻权。今天不含ST和未开板新股，涨停107家，跌停19家，连板16家，破板率33.30%。公开统计口径显示，7月3日沪指涨0.37%，深成指涨0.64%，创业板指涨0.07%，两市成交额约3.18万亿，较上一交易日缩量约2681亿；全市场超3800只个股上涨，但三大指数都是冲高回落，尾盘涨幅明显收窄。这说明今天不是强修复，而是缩量修复、结构修复、情绪修复。7月2日科技权重大跌之后，今天市场给了反弹，但

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埃斯顿
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绿的谐波
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海南海药
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中通国脉
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多氟多

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2026-07-02 20:25:56

20260702复盘：科技权重退潮确认，机器人逆势成最强承接，医药与材料线保留局部强度

一、总结盘面今天这盘，不能简单写成“机器人强、半导体分化、医药延续”。真正的核心是：昨天高位科技已经开始松动，今天科技权重进一步确认退潮，市场资金没有完全离场，而是转向机器人、医药、大消费、黄金、有色等低位或防御弹性方向。今天不含ST和未开板新股，涨停91家，跌停40家，连板19家，破板率30.00%。和昨天相比，涨停数量明显下降，跌停数量明显上升，说明短线情绪已经从昨天的“放量高低切换”进一步走向“高位负反馈释放”。今天并不是强修复盘，而是指数弱、科技杀、局部题材抱团活跃的分化盘。指数层

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天娱数科
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福莱新材
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兴业股份
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粤海饲料

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2026-07-02 08:54:00

20260702盘前：算力订单进入“Token工厂”阶段，AI终端与电力基建继续扩散

第一部分：🧠主线题材卡题材一：🖥️ 国产智算 / Token工厂 / 算力服务商业化 ① 事件逻辑（发生了什么）今天AI主线最重要的增量，不再是泛泛讲“算力需求强”，而是算力需求开始通过真实订单、真实计费、真实数据中心建设体现出来。行云科技控股子公司签订55.08亿元算力服务合同，神州数码子公司预中标国产智算Token工厂项目，投标报价7.17亿元；腾讯云宣布取消部分GPU免费额度，仍支持按量付费；字节跳动据称将在巴西建设其境外最大数据中心，规划容量最高接近1GW，总投资约390亿美元

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神州数码
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中科曙光
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长电科技
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风华高科

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2026-07-01 19:59:54

20260701复盘：高位科技集中分歧，传统线承接指数，半导体材料与医药保留强度

一、总结盘面今天这盘，最核心不是“涨停很多”，而是市场风格发生了非常明显的再平衡。今天不含ST和未开板新股，涨停150家，跌停6家，连板22家，破板率32.90%。单看涨停数量，盘面非常活跃；但如果结合指数结构来看，今天并不是硬科技继续无脑主升，而是科技权重明显退潮，低位传统方向和非AI方向承接了资金。公开收评里也能看到这个分化：沪指上涨0.44%，但深成指下跌0.53%，创业板指下跌1.89%；同时科技权重拖累创业板和科创50明显回调，全市场却有超4300只个股上涨，说明今天不是指数共振

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多氟多
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海南海药
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东方锆业
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2026-07-01 09:01:37

20260701盘前：AI硬件涨价链继续扩散，固态电池与LFP进入材料分化阶段

第一部分：🧠主线题材卡题材一：🖥️ 工业互联网 / 智算基础设施 / 国产高端存储系统 ① 事件逻辑（发生了什么）今天政策端最重要的增量，是工信部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，明确提出推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设。这句话的意义很大，它不是简单讲工业互联网，而是把工业互联网从“工业数据联网”升级为“工业场景 + 智算/超算 + AI模型 + 边缘控制”的新型基础设施。同一天，德国汉堡国际超级计算大会发布IO500全球

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中科曙光
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2026-06-30 20:15:19

20260630复盘：硬科技上半年收官日集体反扑，机器人低位扩散最强

一、总结盘面今天这盘，表面上看是机器人、半导体、光通信、AI硬件、商业航天、玻璃基板、消费电子一起轮动，但本质上不是普通的题材轮动日，而是一次非常典型的“硬科技上半年收官日集体反扑”。今天不含ST和未开板新股，涨停149家，跌停14家，连板9家，破板率14.80%。这个数据和前几天最大的不同在于，跌停数量明显下降，破板率也不高，说明今天不是弱修复，而是短线风险偏好确实回来了。尤其是在昨天医药强、科技分歧的背景下，今天资金没有继续沿着医药方向做防御扩散，而是重新回到硬科技，说明市场主线的定价权

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2026-06-30 08:58:45

20260630盘前：AI从“硬件缺货”升级为“算力定价权”，商业航天与脑机接口继续发酵

第一部分：🧠主线题材卡题材一：🧠 AI基础设施 / 超大规模智算集群 / Token定价权 ① 事件逻辑（发生了什么）【事件背景】今天AI主线的核心，不再只是“光模块、存储、PCB继续涨”，而是上升到更高层级：国家层面明确推进超大规模智算集群建设，产业端开始出现算力供给紧张、API高峰涨价、Token计费重定价。国务院常务会议听取人工智能发展情况汇报，明确提出要加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给，深入实施“人工智能+”行动，促进智能产品和服务规模化商业应用。与

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中科曙光
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圣邦股份
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兆易创新
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中国海油

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2026-06-29 21:08:06

20260629复盘：医药低位接力成新主线，半导体午后托住科创，高位科技进入分歧再定价

一、总结盘面今天这盘，表面上看是医药、半导体、可控核聚变、大消费、AI硬件一起在轮动，但本质上已经不是简单的“多题材普涨日”，而是一次很典型的高位科技分歧之后，资金重新寻找新承接方向的结构切换日。按你给的涨停数据，今天不含ST和未开板新股，涨停106家，跌停37家，连板9家，破板率26.60%。单看涨停数量，盘面活跃度确实比前几天明显恢复；但跌停仍然有37家，说明今天不是全市场情绪无脑修复，而是局部方向很强、部分高位仍然有负反馈的分化盘。指数层面，今天三大指数集体收红，最亮眼的是科创50大

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海南海药
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2026-06-29 08:56:24

20260629盘前：AI硬件进入利润验证期，智能体互联标准落地，聚变与高端材料接力发酵

第一部分：🧠主线题材卡题材一：💾 AI硬件景气验证 / 电子行业利润高增 / 存储与光模块出口链 ① 事件逻辑（发生了什么）【事件背景】今天科技主线最核心的变化，是AI硬件从前期“缺货、涨价、订单排队”的产业反馈，进一步进入宏观利润数据、出口数据、公司扩产并购、海外大厂资本开支共同验证阶段。国家统计局数据显示，2026年1—5月全国规模以上工业企业利润总额31439.6亿元，同比增长18.8%；其中电子行业利润增长103.9%，对全部规上工业企业利润增长的贡献率达43.1%，统计局解读

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拓荆科技
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2026-06-28 21:11:12

20260626复盘：科技高位继续分歧，半导体低位补链与商业航天承接轮动

一、总结盘面 6月26日这盘，核心不是“科技线继续强”，而是科技主线高位分歧后，资金在低位半导体补链、商业航天、机器人、玻璃基板等方向做轮动承接。从涨停结构看，今天涨停60家，跌停30家，连板8家，破板率36.20%。这个数据本身就说明短线情绪并不强。涨停数量不低，但跌停数量也不低，破板率偏高，连板数量只有8家，说明市场不是主升日，而是强分歧背景下的局部修复日。板块上，半导体仍然是涨停数量最多的方向，达到17家，但今天半导体内部并不是前几天那种核心权重带队的强主升，而是明显切到了洁净室、光

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2026-06-26 08:49:43

20260626盘前：存储短缺传导到终端涨价，算电协同升级，脑机接口进入医保支付预期阶段

第一部分：🧠主线题材卡题材一：💾 AI存储短缺 / 先进封装 / 服务器订单积压 ① 事件逻辑（发生了什么）【事件背景】今天最强的产业主线仍然是AI硬件，但逻辑已经从“AI算力需求强”进一步升级为存储短缺向终端涨价、先进封装产能扩张、服务器订单排队、芯片厂资本开支继续强化。苹果宣布上调Mac、iPad及家居设备价格，理由是AI数据中心扩张导致内存芯片和存储器空前短缺，部分Mac及iPad调价幅度达到20%左右；与此同时，美光科技大涨并强化存储景气验证，三星据悉将公布十年大规模本土投资计

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2026-06-25 20:46:40

20260625复盘：科创权重再创新高，科技核心抱团延续但个股中位数继续承压

一、总结盘面今天这盘，不能简单理解成指数强势日，也不能简单理解成科技全面主升日。更准确地说，今天是一次非常典型的科技核心权重抱团继续强化、但市场中位数继续走弱的结构性行情。指数层面，三大指数全天分化，上证指数基本围绕平盘附近震荡，但创业板指涨近3%，科创50涨近4%，并且都再创历史新高。这个信号非常明确：今天市场最强的不是传统权重，也不是小票普涨，而是以半导体、国产算力、存储、先进封装、AI硬件为代表的高弹性科技资产。但另一边，下跌个股接近4000家，这说明今天的赚钱效应并没有真正扩散。

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太极实业
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长江证券

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