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明月且静观
2026-03-31 07:58:49
沿江高铁全产业链梳理
5000亿沿江高铁全产业链梳理:水下89米超级工程,基建+装备+材料三重机遇📈 一、工程背景:世界最深水下高铁隧道,5000亿投资拉开序幕 沿江高铁作为国家“八纵八横”高铁网关键干线,总投资超5000亿元,其中长江水下89米盾构段是核心控制性工程,将成为世界最深、最长的高铁水下隧道。工程开工将从施工建设、高端装备、材料供应三大维度,全面拉动产业链需求释放。 二、施工建设环节:央企龙头主导,区域基建弹性凸显 核心受益:央企总包主力 - 中国中铁:沿江高铁施工主力军,站前工程核心主导,联合研制“领
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宝钢股份
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飞鹿股份
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硅宝科技
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东方雨虹
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铁建重工
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明月且静观
2026-03-22 08:47:46
交易高手,为何不求“赚钱”?
很多人以为顶级交易员进场只为“赚钱”,但真相恰恰相反——职业交易高手从不以盈利为直接目标。这不是故作高深,而是交易的底层逻辑使然。 一、盈利是“果”,交易动作是“因” 交易中,我们能掌控的只有入场是否符合系统、仓位如何管理、是否严格按规则出场;而市场波动、单笔盈亏是完全随机的。若把“盈利”当成目标,就会陷入“必须让这笔交易赚钱”的幻觉,导致“控制错位”——本该关注动作的合理性,却被结果绑架。 但只要持续执行正确的交易动作,盈利不过是长期统计的副产品。 二、“盯着赚钱”会触发的三大亏损陷阱 当盈利
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卧龙电驱
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中国海油
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紫金矿业
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中国电建
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明月且静观
2026-03-12 00:41:39
储能产业链梳理
一、总览 按上游材料/核心设备→ 中游系统集成/EPC→ 下游应用/运营梳理, 覆盖锂电储能(主流)、抽水蓄能、新型储能(钒/钠/液流)三大技术路线。 二、上游:核心材料与设备(最关键) 1. 储能电芯(锂电为主,占比>96%) - 宁德时代(300750):全球储能电池龙头,市占率>35%,订单超48GWh,钠电即将商用 - 比亚迪(002594):刀片电池+全产业链,MCCubet储能系统,海外GW级大单 - 亿纬锂能(300014):储能专用大电芯,电网/工商业储能主力 - 国轩高科(00
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宁德时代
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海博思创
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科华数据
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亿纬锂能
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钒钛股份
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明月且静观
2026-03-09 07:00:46
苯乙烯梳理
荣盛石化(002493.SZ):旗下浙江石化拥有苯乙烯产能240万吨/年,采用乙苯脱氢+PO/SM联产工艺,依托炼化一体化优势实现原料100%自给,是国内苯乙烯产能规模第一的企业,装置满负荷运行。 恒力石化(600346.SH):苯乙烯年产能152万吨,以乙苯脱氢工艺为主,配套纯苯自供,炼化一体化带来显著成本优势,当前有单套装置处于检修状态。 中国石化(600028.SH):体系内合计苯乙烯产能约300万吨/年,涵盖上海石化等旗下企业,主流工艺为乙苯脱氢,部分装置采用PO/SM联产,作为央企具备
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荣盛石化
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恒力石化
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卫星化学
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华阳新材
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明月且静观
2026-03-05 19:32:17
Micro LED
1. Micro LED,显示终局技术 + AI算力光互连,双击逻辑已成型! 上游芯片 三安光电:化合物半导体龙头,Micro LED芯片全球领先,光通信+显示双驱。 华灿光电:6英寸量产+光互连芯片,AI算力核心标的,弹性十足。 乾照光电:红光/红外芯片龙头,深度绑定算力光互连赛道。 兆驰股份:芯片+封装一体化,成本优势明显,业绩提速。 中游设备/封装 大族激光:巨量转移设备龙头,受益全行业扩产。 新益昌:固晶设备稀缺标的,量产核心刚需。 华兴源创:检测设备核心供应商,业绩确定性强。 聚飞光电
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三安光电
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利亚德
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京东方A
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明月且静观
2026-03-05 19:24:06
生物柴油/SAF
一、业绩最稳龙头 1. 卓越新能 688196 - 主业:生物柴油出口,业绩兑现强 - 优势:欧盟认证、长单多、盈利稳定 - 催化:HVO/SAF 落地、海外扩产 二、SAF 弹性最大(短线爆发力强) 2. 嘉澳环保 603822(ST嘉澳) - 看点:SAF 产能大、获出口许可 - 催化:产能投产+外销放量 3. 海新能科 300072 - 看点:老牌二代生物柴油+SAF 有配额 - 催化:出口、航司订单 三、上游原料(稳逻辑) 4. 山高环能 000803 - 逻辑:地沟油/餐厨收运,原料涨
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山高环能
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卓越新能
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ST嘉澳
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海新能科
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明月且静观
2026-03-03 15:38:21
燃气,煤炭和煤制气产业梳理
天然气板块(上游+储运+城燃) 上游开采(业绩弹性最大) - 中国海油 600938:海上天然气龙头,深水气田+LNG进口,国际气价上涨直接受益 - 中国石油 601857:国内最大油气生产商,自产气+进口双轮驱动 - 新天然气 603393:煤层气龙头,控股亚美能源,毛利率高 - 蓝焰控股 000968:山西煤层气龙头,低成本开采,业绩弹性强 - 广汇能源 600256:新疆煤制气+LNG全产业链,启东接收站 中游储运/LNG(基础设施+运输) - 新奥股份 600803:舟山LNG接收站,长
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宝丰能源
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明月且静观
2026-03-03 07:25:21
军工Ai产业梳理
军工AI是AI与国防军工深度融合的新质战斗力核心,2026年已进入实战化爆发期。 一、核心定位与趋势 - 战略地位:十五五明确为新质战斗力首要方向,军工主线从信息化转向智能化、无人化。 - 全球格局:美军2026财年AI预算162亿美元(+37%);国内行业5年复合增速35%+。 - 实战突破:2026年2月美军用Claude大模型+Palantir完成全杀伤链实战闭环,标志智能化战争时代开启。 - 三大核心要求:高可靠、低时延、自主可控(军工AI与民用AI本质区别)。 二、产业链四大环节(20
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华如科技
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兴图新科
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明月且静观
2026-03-02 19:59:57
通胀买黄金
近期黄金板块的波动与通胀密切相关。这黄金股划分为定价权核心、资源/成本优势、细分特色、交易清算、仓储物流**五大阵营,帮你快速理清各标的的核心竞争力与定位。 一、 🏆 定价权核心(第一梯队) 这一梯队占据黄金产业的最上游,具备全球资源布局或央企背景,是影响金价和行业格局的核心力量。 - 紫金矿业:全球龙头,海外布局广,是黄金定价权竞争的核心受益方。 - 山东黄金:国内龙头,具备沪港联动优势,高产自产矿资源,话语权极强。 二、 🏔️ 资源/成本优势(核心壁垒) 拥有优质金矿资源且成本控制能力强
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山东黄金
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晓程科技
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四川黄金
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明月且静观
2026-03-01 09:53:00
地缘冲突映射 ETF探讨
地缘冲突下,A股ETF可聚焦能源、黄金避险、军工安全、战略有色四条主线,以下为核心标的与交易要点,数据截至2026年2月28日 。 🛢️ 能源主线(供给冲击最直接) - 石油ETF(561360):跟踪中证油气产业指数,覆盖石油天然气全产业链,龙头集中,冲突下弹性最强。 - 能源ETF广发(159945):跟踪中证全指能源指数,煤炭+石油石化权重超90%,同步受益能源涨价。 - 石油LOF(162719):含海外能源巨头,全球油价联动更充分。 🛡️ 黄金避险(情绪与通胀双驱动) - 上海金E
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中国海油
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明月且静观
2026-02-28 19:14:35
地缘冲突映射产业链
地缘局势映射产业链 【黄金】山东黄金、中金黄金、恒邦股份、湖南黄金、四川黄金、西部黄金、白银有色 【石油】中国海油、中国石油、中国石化、洲际油气、中曼石油、准油股份、贝肯能源、通源石油、石化油服、山东墨龙、潜能恒信 【油运】中远海能、招商轮船、招商南油 【甲醇】宝丰能源、中煤能源、远兴能源、华鲁恒升、陕西黑猫、金牛化工 【稀土】北方稀土、中国稀土、盛和资源、中稀有色、厦门钨业、金力永磁 【小金属】金钼股份、锡业股份、华锡有色、中钨高新、云南锗业、华钰矿业、株冶集团、宝钛股份、东方钽业、贵研铂业
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中金黄金
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中国石油
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明月且静观
2026-02-28 17:53:13
化工之甲醇产业梳理
一眼看懂的甲醇A股清单(按工艺+产能排序,2026.2.28) 一、煤制甲醇(主流、成本优势强) - 宝丰能源 600989|产能约740万吨(行业第一) - 中煤能源 601898|产能超400万吨 - 兖矿能源 600188|产能约380万吨 - 华鲁恒升 600426|约100万吨(煤气化强) - 鲁西化工 000830|约100万吨 - 华谊集团 600623|煤制甲醇+一体化 二、天然气制甲醇(成本受气价影响) - 远兴能源 000683|约135万吨 - 新奥股份 600803|约7
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博源化工
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华鲁恒升
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明月且静观
2026-02-28 11:28:47
油气开采服务板块数据整理
数据采用2026年2月24日板块异动涨幅、2026年2月27日最新收盘涨幅,同步2025年三季报完整业绩及2025年度业绩预告核心结论,数据截至2026年2月27日。 一、板块行情核心更新 1. 阶段性异动(2026年2月24日):油田服务板块单日涨幅达11%,核心标的集体冲高,准油股份、中曼石油均+10.01%,贝肯能源+9.98%,与此前细分赛道普涨趋势形成呼应。 2. 最新收盘表现(2026年2月27日):板块热度回落,个股表现分化。上涨标的:通源石油+1.76%、中曼石油+0.33%、贝
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海油工程
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明月且静观
2026-02-27 08:20:55
国产算力底座
一、上游核心器件(算力底座“卖铲人”) 1. 兴森科技(002436) - 核心定位:昇腾AI芯片FCBGA封装基板/ABF载板核心供应商 - 核心竞争力 - 技术壁垒:国内唯一量产ABF载板,20层FCBGA良率95%(高层85%) - 产能绑定:70%产能定向供昇腾,14层载板批量供310/710,18层验证中 - 国产替代:联合华正新材开发CBF膜,替代日本ABF膜 - 壁垒:载板技术+产能+深度绑定三重壁垒 2. 华丰科技(688629) - 核心定位:昇腾高速背板连接器绝对龙头,市占超
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华胜天成
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兴森科技
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川润股份
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华丰科技
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明月且静观
2026-02-26 19:54:23
糖税风暴
事件:据知情人士透露,中国正考虑对含糖量最高的饮品征收糖税,以应对国民健康挑战! 受益:代糖龙头 - 保龄宝(002286):赤藓糖醇、阿洛酮糖龙头 - 三元生物(301206):全球赤藓糖醇龙头 - 金禾实业(002597):安赛蜜、三氯蔗糖龙头 - 醋化股份(603968):安赛蜜核心企业 - 莱茵生物(002166):甜菊糖苷龙头 - 华康股份(605073):木糖醇、阿洛酮糖 - 凯盛新材(301069):三氯蔗糖上游氯化亚砜 - 世龙实业(002748):氯化亚砜 利空:高糖、传统食糖
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保龄宝
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金禾实业
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三元生物
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编辑交易计划
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沿江高铁全产业链梳理
5000亿沿江高铁全产业链梳理:水下89米超级工程,基建+装备+材料三重机遇📈 一、工程背景:世界最深水下高铁隧道,5000亿投资拉开序幕 沿江高铁作为国家“八纵八横”高铁网关键干线,总投资超5000亿元,其中长江水下89米盾构段是核心控制性工程,将成为世界最深、最长的高铁水下隧道。工程开工将从施工建设、高端装备、材料供应三大维度,全面拉动产业链需求释放。 二、施工建设环节:央企龙头主导,区域基建弹性凸显 核心受益:央企总包主力 - 中国中铁:沿江高铁施工主力军,站前工程核心主导,联合研制“领
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交易高手,为何不求“赚钱”?
很多人以为顶级交易员进场只为“赚钱”,但真相恰恰相反——职业交易高手从不以盈利为直接目标。这不是故作高深,而是交易的底层逻辑使然。 一、盈利是“果”,交易动作是“因” 交易中,我们能掌控的只有入场是否符合系统、仓位如何管理、是否严格按规则出场;而市场波动、单笔盈亏是完全随机的。若把“盈利”当成目标,就会陷入“必须让这笔交易赚钱”的幻觉,导致“控制错位”——本该关注动作的合理性,却被结果绑架。 但只要持续执行正确的交易动作,盈利不过是长期统计的副产品。 二、“盯着赚钱”会触发的三大亏损陷阱 当盈利
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储能产业链梳理
一、总览 按上游材料/核心设备→ 中游系统集成/EPC→ 下游应用/运营梳理, 覆盖锂电储能(主流)、抽水蓄能、新型储能(钒/钠/液流)三大技术路线。 二、上游:核心材料与设备(最关键) 1. 储能电芯(锂电为主,占比>96%) - 宁德时代(300750):全球储能电池龙头,市占率>35%,订单超48GWh,钠电即将商用 - 比亚迪(002594):刀片电池+全产业链,MCCubet储能系统,海外GW级大单 - 亿纬锂能(300014):储能专用大电芯,电网/工商业储能主力 - 国轩高科(00
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苯乙烯梳理
荣盛石化(002493.SZ):旗下浙江石化拥有苯乙烯产能240万吨/年,采用乙苯脱氢+PO/SM联产工艺,依托炼化一体化优势实现原料100%自给,是国内苯乙烯产能规模第一的企业,装置满负荷运行。 恒力石化(600346.SH):苯乙烯年产能152万吨,以乙苯脱氢工艺为主,配套纯苯自供,炼化一体化带来显著成本优势,当前有单套装置处于检修状态。 中国石化(600028.SH):体系内合计苯乙烯产能约300万吨/年,涵盖上海石化等旗下企业,主流工艺为乙苯脱氢,部分装置采用PO/SM联产,作为央企具备
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Micro LED
1. Micro LED,显示终局技术 + AI算力光互连,双击逻辑已成型! 上游芯片 三安光电:化合物半导体龙头,Micro LED芯片全球领先,光通信+显示双驱。 华灿光电:6英寸量产+光互连芯片,AI算力核心标的,弹性十足。 乾照光电:红光/红外芯片龙头,深度绑定算力光互连赛道。 兆驰股份:芯片+封装一体化,成本优势明显,业绩提速。 中游设备/封装 大族激光:巨量转移设备龙头,受益全行业扩产。 新益昌:固晶设备稀缺标的,量产核心刚需。 华兴源创:检测设备核心供应商,业绩确定性强。 聚飞光电
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生物柴油/SAF
一、业绩最稳龙头 1. 卓越新能 688196 - 主业:生物柴油出口,业绩兑现强 - 优势:欧盟认证、长单多、盈利稳定 - 催化:HVO/SAF 落地、海外扩产 二、SAF 弹性最大(短线爆发力强) 2. 嘉澳环保 603822(ST嘉澳) - 看点:SAF 产能大、获出口许可 - 催化:产能投产+外销放量 3. 海新能科 300072 - 看点:老牌二代生物柴油+SAF 有配额 - 催化:出口、航司订单 三、上游原料(稳逻辑) 4. 山高环能 000803 - 逻辑:地沟油/餐厨收运,原料涨
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燃气,煤炭和煤制气产业梳理
天然气板块(上游+储运+城燃) 上游开采(业绩弹性最大) - 中国海油 600938:海上天然气龙头,深水气田+LNG进口,国际气价上涨直接受益 - 中国石油 601857:国内最大油气生产商,自产气+进口双轮驱动 - 新天然气 603393:煤层气龙头,控股亚美能源,毛利率高 - 蓝焰控股 000968:山西煤层气龙头,低成本开采,业绩弹性强 - 广汇能源 600256:新疆煤制气+LNG全产业链,启东接收站 中游储运/LNG(基础设施+运输) - 新奥股份 600803:舟山LNG接收站,长
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军工Ai产业梳理
军工AI是AI与国防军工深度融合的新质战斗力核心,2026年已进入实战化爆发期。 一、核心定位与趋势 - 战略地位:十五五明确为新质战斗力首要方向,军工主线从信息化转向智能化、无人化。 - 全球格局:美军2026财年AI预算162亿美元(+37%);国内行业5年复合增速35%+。 - 实战突破:2026年2月美军用Claude大模型+Palantir完成全杀伤链实战闭环,标志智能化战争时代开启。 - 三大核心要求:高可靠、低时延、自主可控(军工AI与民用AI本质区别)。 二、产业链四大环节(20
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通胀买黄金
近期黄金板块的波动与通胀密切相关。这黄金股划分为定价权核心、资源/成本优势、细分特色、交易清算、仓储物流**五大阵营,帮你快速理清各标的的核心竞争力与定位。 一、 🏆 定价权核心(第一梯队) 这一梯队占据黄金产业的最上游,具备全球资源布局或央企背景,是影响金价和行业格局的核心力量。 - 紫金矿业:全球龙头,海外布局广,是黄金定价权竞争的核心受益方。 - 山东黄金:国内龙头,具备沪港联动优势,高产自产矿资源,话语权极强。 二、 🏔️ 资源/成本优势(核心壁垒) 拥有优质金矿资源且成本控制能力强
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地缘冲突映射 ETF探讨
地缘冲突下,A股ETF可聚焦能源、黄金避险、军工安全、战略有色四条主线,以下为核心标的与交易要点,数据截至2026年2月28日 。 🛢️ 能源主线(供给冲击最直接) - 石油ETF(561360):跟踪中证油气产业指数,覆盖石油天然气全产业链,龙头集中,冲突下弹性最强。 - 能源ETF广发(159945):跟踪中证全指能源指数,煤炭+石油石化权重超90%,同步受益能源涨价。 - 石油LOF(162719):含海外能源巨头,全球油价联动更充分。 🛡️ 黄金避险(情绪与通胀双驱动) - 上海金E
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地缘冲突映射产业链
地缘局势映射产业链 【黄金】山东黄金、中金黄金、恒邦股份、湖南黄金、四川黄金、西部黄金、白银有色 【石油】中国海油、中国石油、中国石化、洲际油气、中曼石油、准油股份、贝肯能源、通源石油、石化油服、山东墨龙、潜能恒信 【油运】中远海能、招商轮船、招商南油 【甲醇】宝丰能源、中煤能源、远兴能源、华鲁恒升、陕西黑猫、金牛化工 【稀土】北方稀土、中国稀土、盛和资源、中稀有色、厦门钨业、金力永磁 【小金属】金钼股份、锡业股份、华锡有色、中钨高新、云南锗业、华钰矿业、株冶集团、宝钛股份、东方钽业、贵研铂业
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化工之甲醇产业梳理
一眼看懂的甲醇A股清单(按工艺+产能排序,2026.2.28) 一、煤制甲醇(主流、成本优势强) - 宝丰能源 600989|产能约740万吨(行业第一) - 中煤能源 601898|产能超400万吨 - 兖矿能源 600188|产能约380万吨 - 华鲁恒升 600426|约100万吨(煤气化强) - 鲁西化工 000830|约100万吨 - 华谊集团 600623|煤制甲醇+一体化 二、天然气制甲醇(成本受气价影响) - 远兴能源 000683|约135万吨 - 新奥股份 600803|约7
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油气开采服务板块数据整理
数据采用2026年2月24日板块异动涨幅、2026年2月27日最新收盘涨幅,同步2025年三季报完整业绩及2025年度业绩预告核心结论,数据截至2026年2月27日。 一、板块行情核心更新 1. 阶段性异动(2026年2月24日):油田服务板块单日涨幅达11%,核心标的集体冲高,准油股份、中曼石油均+10.01%,贝肯能源+9.98%,与此前细分赛道普涨趋势形成呼应。 2. 最新收盘表现(2026年2月27日):板块热度回落,个股表现分化。上涨标的:通源石油+1.76%、中曼石油+0.33%、贝
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新锦动力
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2026-02-27 08:20:55
国产算力底座
一、上游核心器件(算力底座“卖铲人”) 1. 兴森科技(002436) - 核心定位:昇腾AI芯片FCBGA封装基板/ABF载板核心供应商 - 核心竞争力 - 技术壁垒:国内唯一量产ABF载板,20层FCBGA良率95%(高层85%) - 产能绑定:70%产能定向供昇腾,14层载板批量供310/710,18层验证中 - 国产替代:联合华正新材开发CBF膜,替代日本ABF膜 - 壁垒:载板技术+产能+深度绑定三重壁垒 2. 华丰科技(688629) - 核心定位:昇腾高速背板连接器绝对龙头,市占超
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华胜天成
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兴森科技
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糖税风暴
事件:据知情人士透露,中国正考虑对含糖量最高的饮品征收糖税,以应对国民健康挑战! 受益:代糖龙头 - 保龄宝(002286):赤藓糖醇、阿洛酮糖龙头 - 三元生物(301206):全球赤藓糖醇龙头 - 金禾实业(002597):安赛蜜、三氯蔗糖龙头 - 醋化股份(603968):安赛蜜核心企业 - 莱茵生物(002166):甜菊糖苷龙头 - 华康股份(605073):木糖醇、阿洛酮糖 - 凯盛新材(301069):三氯蔗糖上游氯化亚砜 - 世龙实业(002748):氯化亚砜 利空:高糖、传统食糖
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保龄宝
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金禾实业
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三元生物
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编辑交易计划
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2026-03-31 07:58:49
沿江高铁全产业链梳理
5000亿沿江高铁全产业链梳理:水下89米超级工程,基建+装备+材料三重机遇📈 一、工程背景:世界最深水下高铁隧道,5000亿投资拉开序幕 沿江高铁作为国家“八纵八横”高铁网关键干线,总投资超5000亿元,其中长江水下89米盾构段是核心控制性工程,将成为世界最深、最长的高铁水下隧道。工程开工将从施工建设、高端装备、材料供应三大维度,全面拉动产业链需求释放。 二、施工建设环节:央企龙头主导,区域基建弹性凸显 核心受益:央企总包主力 - 中国中铁:沿江高铁施工主力军,站前工程核心主导,联合研制“领
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宝钢股份
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飞鹿股份
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硅宝科技
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东方雨虹
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铁建重工
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2026-03-22 08:47:46
交易高手,为何不求“赚钱”?
很多人以为顶级交易员进场只为“赚钱”,但真相恰恰相反——职业交易高手从不以盈利为直接目标。这不是故作高深,而是交易的底层逻辑使然。 一、盈利是“果”,交易动作是“因” 交易中,我们能掌控的只有入场是否符合系统、仓位如何管理、是否严格按规则出场;而市场波动、单笔盈亏是完全随机的。若把“盈利”当成目标,就会陷入“必须让这笔交易赚钱”的幻觉,导致“控制错位”——本该关注动作的合理性,却被结果绑架。 但只要持续执行正确的交易动作,盈利不过是长期统计的副产品。 二、“盯着赚钱”会触发的三大亏损陷阱 当盈利
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卧龙电驱
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中国海油
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2026-03-12 00:41:39
储能产业链梳理
一、总览 按上游材料/核心设备→ 中游系统集成/EPC→ 下游应用/运营梳理, 覆盖锂电储能(主流)、抽水蓄能、新型储能(钒/钠/液流)三大技术路线。 二、上游:核心材料与设备(最关键) 1. 储能电芯(锂电为主,占比>96%) - 宁德时代(300750):全球储能电池龙头,市占率>35%,订单超48GWh,钠电即将商用 - 比亚迪(002594):刀片电池+全产业链,MCCubet储能系统,海外GW级大单 - 亿纬锂能(300014):储能专用大电芯,电网/工商业储能主力 - 国轩高科(00
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宁德时代
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2026-03-09 07:00:46
苯乙烯梳理
荣盛石化(002493.SZ):旗下浙江石化拥有苯乙烯产能240万吨/年,采用乙苯脱氢+PO/SM联产工艺,依托炼化一体化优势实现原料100%自给,是国内苯乙烯产能规模第一的企业,装置满负荷运行。 恒力石化(600346.SH):苯乙烯年产能152万吨,以乙苯脱氢工艺为主,配套纯苯自供,炼化一体化带来显著成本优势,当前有单套装置处于检修状态。 中国石化(600028.SH):体系内合计苯乙烯产能约300万吨/年,涵盖上海石化等旗下企业,主流工艺为乙苯脱氢,部分装置采用PO/SM联产,作为央企具备
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华阳新材
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2026-03-05 19:32:17
Micro LED
1. Micro LED,显示终局技术 + AI算力光互连,双击逻辑已成型! 上游芯片 三安光电:化合物半导体龙头,Micro LED芯片全球领先,光通信+显示双驱。 华灿光电:6英寸量产+光互连芯片,AI算力核心标的,弹性十足。 乾照光电:红光/红外芯片龙头,深度绑定算力光互连赛道。 兆驰股份:芯片+封装一体化,成本优势明显,业绩提速。 中游设备/封装 大族激光:巨量转移设备龙头,受益全行业扩产。 新益昌:固晶设备稀缺标的,量产核心刚需。 华兴源创:检测设备核心供应商,业绩确定性强。 聚飞光电
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生物柴油/SAF
一、业绩最稳龙头 1. 卓越新能 688196 - 主业:生物柴油出口,业绩兑现强 - 优势:欧盟认证、长单多、盈利稳定 - 催化:HVO/SAF 落地、海外扩产 二、SAF 弹性最大(短线爆发力强) 2. 嘉澳环保 603822(ST嘉澳) - 看点:SAF 产能大、获出口许可 - 催化:产能投产+外销放量 3. 海新能科 300072 - 看点:老牌二代生物柴油+SAF 有配额 - 催化:出口、航司订单 三、上游原料(稳逻辑) 4. 山高环能 000803 - 逻辑:地沟油/餐厨收运,原料涨
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山高环能
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燃气,煤炭和煤制气产业梳理
天然气板块(上游+储运+城燃) 上游开采(业绩弹性最大) - 中国海油 600938:海上天然气龙头,深水气田+LNG进口,国际气价上涨直接受益 - 中国石油 601857:国内最大油气生产商,自产气+进口双轮驱动 - 新天然气 603393:煤层气龙头,控股亚美能源,毛利率高 - 蓝焰控股 000968:山西煤层气龙头,低成本开采,业绩弹性强 - 广汇能源 600256:新疆煤制气+LNG全产业链,启东接收站 中游储运/LNG(基础设施+运输) - 新奥股份 600803:舟山LNG接收站,长
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军工Ai产业梳理
军工AI是AI与国防军工深度融合的新质战斗力核心,2026年已进入实战化爆发期。 一、核心定位与趋势 - 战略地位:十五五明确为新质战斗力首要方向,军工主线从信息化转向智能化、无人化。 - 全球格局:美军2026财年AI预算162亿美元(+37%);国内行业5年复合增速35%+。 - 实战突破:2026年2月美军用Claude大模型+Palantir完成全杀伤链实战闭环,标志智能化战争时代开启。 - 三大核心要求:高可靠、低时延、自主可控(军工AI与民用AI本质区别)。 二、产业链四大环节(20
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通胀买黄金
近期黄金板块的波动与通胀密切相关。这黄金股划分为定价权核心、资源/成本优势、细分特色、交易清算、仓储物流**五大阵营,帮你快速理清各标的的核心竞争力与定位。 一、 🏆 定价权核心(第一梯队) 这一梯队占据黄金产业的最上游,具备全球资源布局或央企背景,是影响金价和行业格局的核心力量。 - 紫金矿业:全球龙头,海外布局广,是黄金定价权竞争的核心受益方。 - 山东黄金:国内龙头,具备沪港联动优势,高产自产矿资源,话语权极强。 二、 🏔️ 资源/成本优势(核心壁垒) 拥有优质金矿资源且成本控制能力强
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地缘冲突映射 ETF探讨
地缘冲突下,A股ETF可聚焦能源、黄金避险、军工安全、战略有色四条主线,以下为核心标的与交易要点,数据截至2026年2月28日 。 🛢️ 能源主线(供给冲击最直接) - 石油ETF(561360):跟踪中证油气产业指数,覆盖石油天然气全产业链,龙头集中,冲突下弹性最强。 - 能源ETF广发(159945):跟踪中证全指能源指数,煤炭+石油石化权重超90%,同步受益能源涨价。 - 石油LOF(162719):含海外能源巨头,全球油价联动更充分。 🛡️ 黄金避险(情绪与通胀双驱动) - 上海金E
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中国海油
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明月且静观
2026-02-28 19:14:35
地缘冲突映射产业链
地缘局势映射产业链 【黄金】山东黄金、中金黄金、恒邦股份、湖南黄金、四川黄金、西部黄金、白银有色 【石油】中国海油、中国石油、中国石化、洲际油气、中曼石油、准油股份、贝肯能源、通源石油、石化油服、山东墨龙、潜能恒信 【油运】中远海能、招商轮船、招商南油 【甲醇】宝丰能源、中煤能源、远兴能源、华鲁恒升、陕西黑猫、金牛化工 【稀土】北方稀土、中国稀土、盛和资源、中稀有色、厦门钨业、金力永磁 【小金属】金钼股份、锡业股份、华锡有色、中钨高新、云南锗业、华钰矿业、株冶集团、宝钛股份、东方钽业、贵研铂业
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中金黄金
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恒邦股份
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宝丰能源
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北方稀土
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中国石油
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2026-02-28 17:53:13
化工之甲醇产业梳理
一眼看懂的甲醇A股清单(按工艺+产能排序,2026.2.28) 一、煤制甲醇(主流、成本优势强) - 宝丰能源 600989|产能约740万吨(行业第一) - 中煤能源 601898|产能超400万吨 - 兖矿能源 600188|产能约380万吨 - 华鲁恒升 600426|约100万吨(煤气化强) - 鲁西化工 000830|约100万吨 - 华谊集团 600623|煤制甲醇+一体化 二、天然气制甲醇(成本受气价影响) - 远兴能源 000683|约135万吨 - 新奥股份 600803|约7
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宝丰能源
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博源化工
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兖矿能源
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中煤能源
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华鲁恒升
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明月且静观
2026-02-28 11:28:47
油气开采服务板块数据整理
数据采用2026年2月24日板块异动涨幅、2026年2月27日最新收盘涨幅,同步2025年三季报完整业绩及2025年度业绩预告核心结论,数据截至2026年2月27日。 一、板块行情核心更新 1. 阶段性异动(2026年2月24日):油田服务板块单日涨幅达11%,核心标的集体冲高,准油股份、中曼石油均+10.01%,贝肯能源+9.98%,与此前细分赛道普涨趋势形成呼应。 2. 最新收盘表现(2026年2月27日):板块热度回落,个股表现分化。上涨标的:通源石油+1.76%、中曼石油+0.33%、贝
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通源石油
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潜能恒信
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海油工程
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2026-02-27 08:20:55
国产算力底座
一、上游核心器件(算力底座“卖铲人”) 1. 兴森科技(002436) - 核心定位:昇腾AI芯片FCBGA封装基板/ABF载板核心供应商 - 核心竞争力 - 技术壁垒:国内唯一量产ABF载板,20层FCBGA良率95%(高层85%) - 产能绑定:70%产能定向供昇腾,14层载板批量供310/710,18层验证中 - 国产替代:联合华正新材开发CBF膜,替代日本ABF膜 - 壁垒:载板技术+产能+深度绑定三重壁垒 2. 华丰科技(688629) - 核心定位:昇腾高速背板连接器绝对龙头,市占超
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糖税风暴
事件:据知情人士透露,中国正考虑对含糖量最高的饮品征收糖税,以应对国民健康挑战! 受益:代糖龙头 - 保龄宝(002286):赤藓糖醇、阿洛酮糖龙头 - 三元生物(301206):全球赤藓糖醇龙头 - 金禾实业(002597):安赛蜜、三氯蔗糖龙头 - 醋化股份(603968):安赛蜜核心企业 - 莱茵生物(002166):甜菊糖苷龙头 - 华康股份(605073):木糖醇、阿洛酮糖 - 凯盛新材(301069):三氯蔗糖上游氯化亚砜 - 世龙实业(002748):氯化亚砜 利空:高糖、传统食糖
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沿江高铁全产业链梳理
5000亿沿江高铁全产业链梳理:水下89米超级工程,基建+装备+材料三重机遇📈 一、工程背景:世界最深水下高铁隧道,5000亿投资拉开序幕 沿江高铁作为国家“八纵八横”高铁网关键干线,总投资超5000亿元,其中长江水下89米盾构段是核心控制性工程,将成为世界最深、最长的高铁水下隧道。工程开工将从施工建设、高端装备、材料供应三大维度,全面拉动产业链需求释放。 二、施工建设环节:央企龙头主导,区域基建弹性凸显 核心受益:央企总包主力 - 中国中铁:沿江高铁施工主力军,站前工程核心主导,联合研制“领
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交易高手,为何不求“赚钱”?
很多人以为顶级交易员进场只为“赚钱”,但真相恰恰相反——职业交易高手从不以盈利为直接目标。这不是故作高深,而是交易的底层逻辑使然。 一、盈利是“果”,交易动作是“因” 交易中,我们能掌控的只有入场是否符合系统、仓位如何管理、是否严格按规则出场;而市场波动、单笔盈亏是完全随机的。若把“盈利”当成目标,就会陷入“必须让这笔交易赚钱”的幻觉,导致“控制错位”——本该关注动作的合理性,却被结果绑架。 但只要持续执行正确的交易动作,盈利不过是长期统计的副产品。 二、“盯着赚钱”会触发的三大亏损陷阱 当盈利
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储能产业链梳理
一、总览 按上游材料/核心设备→ 中游系统集成/EPC→ 下游应用/运营梳理, 覆盖锂电储能(主流)、抽水蓄能、新型储能(钒/钠/液流)三大技术路线。 二、上游:核心材料与设备(最关键) 1. 储能电芯(锂电为主,占比>96%) - 宁德时代(300750):全球储能电池龙头,市占率>35%,订单超48GWh,钠电即将商用 - 比亚迪(002594):刀片电池+全产业链,MCCubet储能系统,海外GW级大单 - 亿纬锂能(300014):储能专用大电芯,电网/工商业储能主力 - 国轩高科(00
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海博思创
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钒钛股份
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苯乙烯梳理
荣盛石化(002493.SZ):旗下浙江石化拥有苯乙烯产能240万吨/年,采用乙苯脱氢+PO/SM联产工艺,依托炼化一体化优势实现原料100%自给,是国内苯乙烯产能规模第一的企业,装置满负荷运行。 恒力石化(600346.SH):苯乙烯年产能152万吨,以乙苯脱氢工艺为主,配套纯苯自供,炼化一体化带来显著成本优势,当前有单套装置处于检修状态。 中国石化(600028.SH):体系内合计苯乙烯产能约300万吨/年,涵盖上海石化等旗下企业,主流工艺为乙苯脱氢,部分装置采用PO/SM联产,作为央企具备
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Micro LED
1. Micro LED,显示终局技术 + AI算力光互连,双击逻辑已成型! 上游芯片 三安光电:化合物半导体龙头,Micro LED芯片全球领先,光通信+显示双驱。 华灿光电:6英寸量产+光互连芯片,AI算力核心标的,弹性十足。 乾照光电:红光/红外芯片龙头,深度绑定算力光互连赛道。 兆驰股份:芯片+封装一体化,成本优势明显,业绩提速。 中游设备/封装 大族激光:巨量转移设备龙头,受益全行业扩产。 新益昌:固晶设备稀缺标的,量产核心刚需。 华兴源创:检测设备核心供应商,业绩确定性强。 聚飞光电
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生物柴油/SAF
一、业绩最稳龙头 1. 卓越新能 688196 - 主业:生物柴油出口,业绩兑现强 - 优势:欧盟认证、长单多、盈利稳定 - 催化:HVO/SAF 落地、海外扩产 二、SAF 弹性最大(短线爆发力强) 2. 嘉澳环保 603822(ST嘉澳) - 看点:SAF 产能大、获出口许可 - 催化:产能投产+外销放量 3. 海新能科 300072 - 看点:老牌二代生物柴油+SAF 有配额 - 催化:出口、航司订单 三、上游原料(稳逻辑) 4. 山高环能 000803 - 逻辑:地沟油/餐厨收运,原料涨
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燃气,煤炭和煤制气产业梳理
天然气板块(上游+储运+城燃) 上游开采(业绩弹性最大) - 中国海油 600938:海上天然气龙头,深水气田+LNG进口,国际气价上涨直接受益 - 中国石油 601857:国内最大油气生产商,自产气+进口双轮驱动 - 新天然气 603393:煤层气龙头,控股亚美能源,毛利率高 - 蓝焰控股 000968:山西煤层气龙头,低成本开采,业绩弹性强 - 广汇能源 600256:新疆煤制气+LNG全产业链,启东接收站 中游储运/LNG(基础设施+运输) - 新奥股份 600803:舟山LNG接收站,长
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军工Ai产业梳理
军工AI是AI与国防军工深度融合的新质战斗力核心,2026年已进入实战化爆发期。 一、核心定位与趋势 - 战略地位:十五五明确为新质战斗力首要方向,军工主线从信息化转向智能化、无人化。 - 全球格局:美军2026财年AI预算162亿美元(+37%);国内行业5年复合增速35%+。 - 实战突破:2026年2月美军用Claude大模型+Palantir完成全杀伤链实战闭环,标志智能化战争时代开启。 - 三大核心要求:高可靠、低时延、自主可控(军工AI与民用AI本质区别)。 二、产业链四大环节(20
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通胀买黄金
近期黄金板块的波动与通胀密切相关。这黄金股划分为定价权核心、资源/成本优势、细分特色、交易清算、仓储物流**五大阵营,帮你快速理清各标的的核心竞争力与定位。 一、 🏆 定价权核心(第一梯队) 这一梯队占据黄金产业的最上游,具备全球资源布局或央企背景,是影响金价和行业格局的核心力量。 - 紫金矿业:全球龙头,海外布局广,是黄金定价权竞争的核心受益方。 - 山东黄金:国内龙头,具备沪港联动优势,高产自产矿资源,话语权极强。 二、 🏔️ 资源/成本优势(核心壁垒) 拥有优质金矿资源且成本控制能力强
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地缘冲突映射 ETF探讨
地缘冲突下,A股ETF可聚焦能源、黄金避险、军工安全、战略有色四条主线,以下为核心标的与交易要点,数据截至2026年2月28日 。 🛢️ 能源主线(供给冲击最直接) - 石油ETF(561360):跟踪中证油气产业指数,覆盖石油天然气全产业链,龙头集中,冲突下弹性最强。 - 能源ETF广发(159945):跟踪中证全指能源指数,煤炭+石油石化权重超90%,同步受益能源涨价。 - 石油LOF(162719):含海外能源巨头,全球油价联动更充分。 🛡️ 黄金避险(情绪与通胀双驱动) - 上海金E
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地缘冲突映射产业链
地缘局势映射产业链 【黄金】山东黄金、中金黄金、恒邦股份、湖南黄金、四川黄金、西部黄金、白银有色 【石油】中国海油、中国石油、中国石化、洲际油气、中曼石油、准油股份、贝肯能源、通源石油、石化油服、山东墨龙、潜能恒信 【油运】中远海能、招商轮船、招商南油 【甲醇】宝丰能源、中煤能源、远兴能源、华鲁恒升、陕西黑猫、金牛化工 【稀土】北方稀土、中国稀土、盛和资源、中稀有色、厦门钨业、金力永磁 【小金属】金钼股份、锡业股份、华锡有色、中钨高新、云南锗业、华钰矿业、株冶集团、宝钛股份、东方钽业、贵研铂业
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化工之甲醇产业梳理
一眼看懂的甲醇A股清单(按工艺+产能排序,2026.2.28) 一、煤制甲醇(主流、成本优势强) - 宝丰能源 600989|产能约740万吨(行业第一) - 中煤能源 601898|产能超400万吨 - 兖矿能源 600188|产能约380万吨 - 华鲁恒升 600426|约100万吨(煤气化强) - 鲁西化工 000830|约100万吨 - 华谊集团 600623|煤制甲醇+一体化 二、天然气制甲醇(成本受气价影响) - 远兴能源 000683|约135万吨 - 新奥股份 600803|约7
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宝丰能源
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博源化工
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兖矿能源
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华鲁恒升
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明月且静观
2026-02-28 11:28:47
油气开采服务板块数据整理
数据采用2026年2月24日板块异动涨幅、2026年2月27日最新收盘涨幅,同步2025年三季报完整业绩及2025年度业绩预告核心结论,数据截至2026年2月27日。 一、板块行情核心更新 1. 阶段性异动(2026年2月24日):油田服务板块单日涨幅达11%,核心标的集体冲高,准油股份、中曼石油均+10.01%,贝肯能源+9.98%,与此前细分赛道普涨趋势形成呼应。 2. 最新收盘表现(2026年2月27日):板块热度回落,个股表现分化。上涨标的:通源石油+1.76%、中曼石油+0.33%、贝
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通源石油
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国产算力底座
一、上游核心器件(算力底座“卖铲人”) 1. 兴森科技(002436) - 核心定位:昇腾AI芯片FCBGA封装基板/ABF载板核心供应商 - 核心竞争力 - 技术壁垒:国内唯一量产ABF载板,20层FCBGA良率95%(高层85%) - 产能绑定:70%产能定向供昇腾,14层载板批量供310/710,18层验证中 - 国产替代:联合华正新材开发CBF膜,替代日本ABF膜 - 壁垒:载板技术+产能+深度绑定三重壁垒 2. 华丰科技(688629) - 核心定位:昇腾高速背板连接器绝对龙头,市占超
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华胜天成
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华丰科技
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糖税风暴
事件:据知情人士透露,中国正考虑对含糖量最高的饮品征收糖税,以应对国民健康挑战! 受益:代糖龙头 - 保龄宝(002286):赤藓糖醇、阿洛酮糖龙头 - 三元生物(301206):全球赤藓糖醇龙头 - 金禾实业(002597):安赛蜜、三氯蔗糖龙头 - 醋化股份(603968):安赛蜜核心企业 - 莱茵生物(002166):甜菊糖苷龙头 - 华康股份(605073):木糖醇、阿洛酮糖 - 凯盛新材(301069):三氯蔗糖上游氯化亚砜 - 世龙实业(002748):氯化亚砜 利空:高糖、传统食糖
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编辑交易计划
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明月且静观
2026-03-31 07:58:49
沿江高铁全产业链梳理
5000亿沿江高铁全产业链梳理:水下89米超级工程,基建+装备+材料三重机遇📈 一、工程背景:世界最深水下高铁隧道,5000亿投资拉开序幕 沿江高铁作为国家“八纵八横”高铁网关键干线,总投资超5000亿元,其中长江水下89米盾构段是核心控制性工程,将成为世界最深、最长的高铁水下隧道。工程开工将从施工建设、高端装备、材料供应三大维度,全面拉动产业链需求释放。 二、施工建设环节:央企龙头主导,区域基建弹性凸显 核心受益:央企总包主力 - 中国中铁:沿江高铁施工主力军,站前工程核心主导,联合研制“领
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宝钢股份
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硅宝科技
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东方雨虹
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铁建重工
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明月且静观
2026-03-22 08:47:46
交易高手,为何不求“赚钱”?
很多人以为顶级交易员进场只为“赚钱”,但真相恰恰相反——职业交易高手从不以盈利为直接目标。这不是故作高深,而是交易的底层逻辑使然。 一、盈利是“果”,交易动作是“因” 交易中,我们能掌控的只有入场是否符合系统、仓位如何管理、是否严格按规则出场;而市场波动、单笔盈亏是完全随机的。若把“盈利”当成目标,就会陷入“必须让这笔交易赚钱”的幻觉,导致“控制错位”——本该关注动作的合理性,却被结果绑架。 但只要持续执行正确的交易动作,盈利不过是长期统计的副产品。 二、“盯着赚钱”会触发的三大亏损陷阱 当盈利
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卧龙电驱
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中国海油
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明月且静观
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储能产业链梳理
一、总览 按上游材料/核心设备→ 中游系统集成/EPC→ 下游应用/运营梳理, 覆盖锂电储能(主流)、抽水蓄能、新型储能(钒/钠/液流)三大技术路线。 二、上游:核心材料与设备(最关键) 1. 储能电芯(锂电为主,占比>96%) - 宁德时代(300750):全球储能电池龙头,市占率>35%,订单超48GWh,钠电即将商用 - 比亚迪(002594):刀片电池+全产业链,MCCubet储能系统,海外GW级大单 - 亿纬锂能(300014):储能专用大电芯,电网/工商业储能主力 - 国轩高科(00
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亿纬锂能
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2026-03-09 07:00:46
苯乙烯梳理
荣盛石化(002493.SZ):旗下浙江石化拥有苯乙烯产能240万吨/年,采用乙苯脱氢+PO/SM联产工艺,依托炼化一体化优势实现原料100%自给,是国内苯乙烯产能规模第一的企业,装置满负荷运行。 恒力石化(600346.SH):苯乙烯年产能152万吨,以乙苯脱氢工艺为主,配套纯苯自供,炼化一体化带来显著成本优势,当前有单套装置处于检修状态。 中国石化(600028.SH):体系内合计苯乙烯产能约300万吨/年,涵盖上海石化等旗下企业,主流工艺为乙苯脱氢,部分装置采用PO/SM联产,作为央企具备
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荣盛石化
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卫星化学
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2026-03-05 19:32:17
Micro LED
1. Micro LED,显示终局技术 + AI算力光互连,双击逻辑已成型! 上游芯片 三安光电:化合物半导体龙头,Micro LED芯片全球领先,光通信+显示双驱。 华灿光电:6英寸量产+光互连芯片,AI算力核心标的,弹性十足。 乾照光电:红光/红外芯片龙头,深度绑定算力光互连赛道。 兆驰股份:芯片+封装一体化,成本优势明显,业绩提速。 中游设备/封装 大族激光:巨量转移设备龙头,受益全行业扩产。 新益昌:固晶设备稀缺标的,量产核心刚需。 华兴源创:检测设备核心供应商,业绩确定性强。 聚飞光电
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生物柴油/SAF
一、业绩最稳龙头 1. 卓越新能 688196 - 主业:生物柴油出口,业绩兑现强 - 优势:欧盟认证、长单多、盈利稳定 - 催化:HVO/SAF 落地、海外扩产 二、SAF 弹性最大(短线爆发力强) 2. 嘉澳环保 603822(ST嘉澳) - 看点:SAF 产能大、获出口许可 - 催化:产能投产+外销放量 3. 海新能科 300072 - 看点:老牌二代生物柴油+SAF 有配额 - 催化:出口、航司订单 三、上游原料(稳逻辑) 4. 山高环能 000803 - 逻辑:地沟油/餐厨收运,原料涨
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山高环能
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明月且静观
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燃气,煤炭和煤制气产业梳理
天然气板块(上游+储运+城燃) 上游开采(业绩弹性最大) - 中国海油 600938:海上天然气龙头,深水气田+LNG进口,国际气价上涨直接受益 - 中国石油 601857:国内最大油气生产商,自产气+进口双轮驱动 - 新天然气 603393:煤层气龙头,控股亚美能源,毛利率高 - 蓝焰控股 000968:山西煤层气龙头,低成本开采,业绩弹性强 - 广汇能源 600256:新疆煤制气+LNG全产业链,启东接收站 中游储运/LNG(基础设施+运输) - 新奥股份 600803:舟山LNG接收站,长
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广汇能源
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明月且静观
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军工Ai产业梳理
军工AI是AI与国防军工深度融合的新质战斗力核心,2026年已进入实战化爆发期。 一、核心定位与趋势 - 战略地位:十五五明确为新质战斗力首要方向,军工主线从信息化转向智能化、无人化。 - 全球格局:美军2026财年AI预算162亿美元(+37%);国内行业5年复合增速35%+。 - 实战突破:2026年2月美军用Claude大模型+Palantir完成全杀伤链实战闭环,标志智能化战争时代开启。 - 三大核心要求:高可靠、低时延、自主可控(军工AI与民用AI本质区别)。 二、产业链四大环节(20
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华如科技
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明月且静观
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通胀买黄金
近期黄金板块的波动与通胀密切相关。这黄金股划分为定价权核心、资源/成本优势、细分特色、交易清算、仓储物流**五大阵营,帮你快速理清各标的的核心竞争力与定位。 一、 🏆 定价权核心(第一梯队) 这一梯队占据黄金产业的最上游,具备全球资源布局或央企背景,是影响金价和行业格局的核心力量。 - 紫金矿业:全球龙头,海外布局广,是黄金定价权竞争的核心受益方。 - 山东黄金:国内龙头,具备沪港联动优势,高产自产矿资源,话语权极强。 二、 🏔️ 资源/成本优势(核心壁垒) 拥有优质金矿资源且成本控制能力强
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山东黄金
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晓程科技
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四川黄金
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地缘冲突映射 ETF探讨
地缘冲突下,A股ETF可聚焦能源、黄金避险、军工安全、战略有色四条主线,以下为核心标的与交易要点,数据截至2026年2月28日 。 🛢️ 能源主线(供给冲击最直接) - 石油ETF(561360):跟踪中证油气产业指数,覆盖石油天然气全产业链,龙头集中,冲突下弹性最强。 - 能源ETF广发(159945):跟踪中证全指能源指数,煤炭+石油石化权重超90%,同步受益能源涨价。 - 石油LOF(162719):含海外能源巨头,全球油价联动更充分。 🛡️ 黄金避险(情绪与通胀双驱动) - 上海金E
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中国海油
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恒邦股份
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明月且静观
2026-02-28 19:14:35
地缘冲突映射产业链
地缘局势映射产业链 【黄金】山东黄金、中金黄金、恒邦股份、湖南黄金、四川黄金、西部黄金、白银有色 【石油】中国海油、中国石油、中国石化、洲际油气、中曼石油、准油股份、贝肯能源、通源石油、石化油服、山东墨龙、潜能恒信 【油运】中远海能、招商轮船、招商南油 【甲醇】宝丰能源、中煤能源、远兴能源、华鲁恒升、陕西黑猫、金牛化工 【稀土】北方稀土、中国稀土、盛和资源、中稀有色、厦门钨业、金力永磁 【小金属】金钼股份、锡业股份、华锡有色、中钨高新、云南锗业、华钰矿业、株冶集团、宝钛股份、东方钽业、贵研铂业
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中金黄金
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恒邦股份
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宝丰能源
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北方稀土
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中国石油
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明月且静观
2026-02-28 17:53:13
化工之甲醇产业梳理
一眼看懂的甲醇A股清单(按工艺+产能排序,2026.2.28) 一、煤制甲醇(主流、成本优势强) - 宝丰能源 600989|产能约740万吨(行业第一) - 中煤能源 601898|产能超400万吨 - 兖矿能源 600188|产能约380万吨 - 华鲁恒升 600426|约100万吨(煤气化强) - 鲁西化工 000830|约100万吨 - 华谊集团 600623|煤制甲醇+一体化 二、天然气制甲醇(成本受气价影响) - 远兴能源 000683|约135万吨 - 新奥股份 600803|约7
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博源化工
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华鲁恒升
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明月且静观
2026-02-28 11:28:47
油气开采服务板块数据整理
数据采用2026年2月24日板块异动涨幅、2026年2月27日最新收盘涨幅,同步2025年三季报完整业绩及2025年度业绩预告核心结论,数据截至2026年2月27日。 一、板块行情核心更新 1. 阶段性异动(2026年2月24日):油田服务板块单日涨幅达11%,核心标的集体冲高,准油股份、中曼石油均+10.01%,贝肯能源+9.98%,与此前细分赛道普涨趋势形成呼应。 2. 最新收盘表现(2026年2月27日):板块热度回落,个股表现分化。上涨标的:通源石油+1.76%、中曼石油+0.33%、贝
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2026-02-27 08:20:55
国产算力底座
一、上游核心器件(算力底座“卖铲人”) 1. 兴森科技(002436) - 核心定位:昇腾AI芯片FCBGA封装基板/ABF载板核心供应商 - 核心竞争力 - 技术壁垒:国内唯一量产ABF载板,20层FCBGA良率95%(高层85%) - 产能绑定:70%产能定向供昇腾,14层载板批量供310/710,18层验证中 - 国产替代:联合华正新材开发CBF膜,替代日本ABF膜 - 壁垒:载板技术+产能+深度绑定三重壁垒 2. 华丰科技(688629) - 核心定位:昇腾高速背板连接器绝对龙头,市占超
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糖税风暴
事件:据知情人士透露,中国正考虑对含糖量最高的饮品征收糖税,以应对国民健康挑战! 受益:代糖龙头 - 保龄宝(002286):赤藓糖醇、阿洛酮糖龙头 - 三元生物(301206):全球赤藓糖醇龙头 - 金禾实业(002597):安赛蜜、三氯蔗糖龙头 - 醋化股份(603968):安赛蜜核心企业 - 莱茵生物(002166):甜菊糖苷龙头 - 华康股份(605073):木糖醇、阿洛酮糖 - 凯盛新材(301069):三氯蔗糖上游氯化亚砜 - 世龙实业(002748):氯化亚砜 利空:高糖、传统食糖
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沿江高铁全产业链梳理
5000亿沿江高铁全产业链梳理:水下89米超级工程,基建+装备+材料三重机遇📈 一、工程背景:世界最深水下高铁隧道,5000亿投资拉开序幕 沿江高铁作为国家“八纵八横”高铁网关键干线,总投资超5000亿元,其中长江水下89米盾构段是核心控制性工程,将成为世界最深、最长的高铁水下隧道。工程开工将从施工建设、高端装备、材料供应三大维度,全面拉动产业链需求释放。 二、施工建设环节:央企龙头主导,区域基建弹性凸显 核心受益:央企总包主力 - 中国中铁:沿江高铁施工主力军,站前工程核心主导,联合研制“领
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2026-03-22 08:47:46
交易高手,为何不求“赚钱”?
很多人以为顶级交易员进场只为“赚钱”,但真相恰恰相反——职业交易高手从不以盈利为直接目标。这不是故作高深,而是交易的底层逻辑使然。 一、盈利是“果”,交易动作是“因” 交易中,我们能掌控的只有入场是否符合系统、仓位如何管理、是否严格按规则出场;而市场波动、单笔盈亏是完全随机的。若把“盈利”当成目标,就会陷入“必须让这笔交易赚钱”的幻觉,导致“控制错位”——本该关注动作的合理性,却被结果绑架。 但只要持续执行正确的交易动作,盈利不过是长期统计的副产品。 二、“盯着赚钱”会触发的三大亏损陷阱 当盈利
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储能产业链梳理
一、总览 按上游材料/核心设备→ 中游系统集成/EPC→ 下游应用/运营梳理, 覆盖锂电储能(主流)、抽水蓄能、新型储能(钒/钠/液流)三大技术路线。 二、上游:核心材料与设备(最关键) 1. 储能电芯(锂电为主,占比>96%) - 宁德时代(300750):全球储能电池龙头,市占率>35%,订单超48GWh,钠电即将商用 - 比亚迪(002594):刀片电池+全产业链,MCCubet储能系统,海外GW级大单 - 亿纬锂能(300014):储能专用大电芯,电网/工商业储能主力 - 国轩高科(00
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海博思创
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2026-03-09 07:00:46
苯乙烯梳理
荣盛石化(002493.SZ):旗下浙江石化拥有苯乙烯产能240万吨/年,采用乙苯脱氢+PO/SM联产工艺,依托炼化一体化优势实现原料100%自给,是国内苯乙烯产能规模第一的企业,装置满负荷运行。 恒力石化(600346.SH):苯乙烯年产能152万吨,以乙苯脱氢工艺为主,配套纯苯自供,炼化一体化带来显著成本优势,当前有单套装置处于检修状态。 中国石化(600028.SH):体系内合计苯乙烯产能约300万吨/年,涵盖上海石化等旗下企业,主流工艺为乙苯脱氢,部分装置采用PO/SM联产,作为央企具备
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Micro LED
1. Micro LED,显示终局技术 + AI算力光互连,双击逻辑已成型! 上游芯片 三安光电:化合物半导体龙头,Micro LED芯片全球领先,光通信+显示双驱。 华灿光电:6英寸量产+光互连芯片,AI算力核心标的,弹性十足。 乾照光电:红光/红外芯片龙头,深度绑定算力光互连赛道。 兆驰股份:芯片+封装一体化,成本优势明显,业绩提速。 中游设备/封装 大族激光:巨量转移设备龙头,受益全行业扩产。 新益昌:固晶设备稀缺标的,量产核心刚需。 华兴源创:检测设备核心供应商,业绩确定性强。 聚飞光电
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生物柴油/SAF
一、业绩最稳龙头 1. 卓越新能 688196 - 主业:生物柴油出口,业绩兑现强 - 优势:欧盟认证、长单多、盈利稳定 - 催化:HVO/SAF 落地、海外扩产 二、SAF 弹性最大(短线爆发力强) 2. 嘉澳环保 603822(ST嘉澳) - 看点:SAF 产能大、获出口许可 - 催化:产能投产+外销放量 3. 海新能科 300072 - 看点:老牌二代生物柴油+SAF 有配额 - 催化:出口、航司订单 三、上游原料(稳逻辑) 4. 山高环能 000803 - 逻辑:地沟油/餐厨收运,原料涨
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燃气,煤炭和煤制气产业梳理
天然气板块(上游+储运+城燃) 上游开采(业绩弹性最大) - 中国海油 600938:海上天然气龙头,深水气田+LNG进口,国际气价上涨直接受益 - 中国石油 601857:国内最大油气生产商,自产气+进口双轮驱动 - 新天然气 603393:煤层气龙头,控股亚美能源,毛利率高 - 蓝焰控股 000968:山西煤层气龙头,低成本开采,业绩弹性强 - 广汇能源 600256:新疆煤制气+LNG全产业链,启东接收站 中游储运/LNG(基础设施+运输) - 新奥股份 600803:舟山LNG接收站,长
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2026-03-03 07:25:21
军工Ai产业梳理
军工AI是AI与国防军工深度融合的新质战斗力核心,2026年已进入实战化爆发期。 一、核心定位与趋势 - 战略地位:十五五明确为新质战斗力首要方向,军工主线从信息化转向智能化、无人化。 - 全球格局:美军2026财年AI预算162亿美元(+37%);国内行业5年复合增速35%+。 - 实战突破:2026年2月美军用Claude大模型+Palantir完成全杀伤链实战闭环,标志智能化战争时代开启。 - 三大核心要求:高可靠、低时延、自主可控(军工AI与民用AI本质区别)。 二、产业链四大环节(20
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通胀买黄金
近期黄金板块的波动与通胀密切相关。这黄金股划分为定价权核心、资源/成本优势、细分特色、交易清算、仓储物流**五大阵营,帮你快速理清各标的的核心竞争力与定位。 一、 🏆 定价权核心(第一梯队) 这一梯队占据黄金产业的最上游,具备全球资源布局或央企背景,是影响金价和行业格局的核心力量。 - 紫金矿业:全球龙头,海外布局广,是黄金定价权竞争的核心受益方。 - 山东黄金:国内龙头,具备沪港联动优势,高产自产矿资源,话语权极强。 二、 🏔️ 资源/成本优势(核心壁垒) 拥有优质金矿资源且成本控制能力强
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2026-03-01 09:53:00
地缘冲突映射 ETF探讨
地缘冲突下,A股ETF可聚焦能源、黄金避险、军工安全、战略有色四条主线,以下为核心标的与交易要点,数据截至2026年2月28日 。 🛢️ 能源主线(供给冲击最直接) - 石油ETF(561360):跟踪中证油气产业指数,覆盖石油天然气全产业链,龙头集中,冲突下弹性最强。 - 能源ETF广发(159945):跟踪中证全指能源指数,煤炭+石油石化权重超90%,同步受益能源涨价。 - 石油LOF(162719):含海外能源巨头,全球油价联动更充分。 🛡️ 黄金避险(情绪与通胀双驱动) - 上海金E
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中国海油
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恒邦股份
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明月且静观
2026-02-28 19:14:35
地缘冲突映射产业链
地缘局势映射产业链 【黄金】山东黄金、中金黄金、恒邦股份、湖南黄金、四川黄金、西部黄金、白银有色 【石油】中国海油、中国石油、中国石化、洲际油气、中曼石油、准油股份、贝肯能源、通源石油、石化油服、山东墨龙、潜能恒信 【油运】中远海能、招商轮船、招商南油 【甲醇】宝丰能源、中煤能源、远兴能源、华鲁恒升、陕西黑猫、金牛化工 【稀土】北方稀土、中国稀土、盛和资源、中稀有色、厦门钨业、金力永磁 【小金属】金钼股份、锡业股份、华锡有色、中钨高新、云南锗业、华钰矿业、株冶集团、宝钛股份、东方钽业、贵研铂业
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中金黄金
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恒邦股份
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宝丰能源
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北方稀土
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中国石油
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明月且静观
2026-02-28 17:53:13
化工之甲醇产业梳理
一眼看懂的甲醇A股清单(按工艺+产能排序,2026.2.28) 一、煤制甲醇(主流、成本优势强) - 宝丰能源 600989|产能约740万吨(行业第一) - 中煤能源 601898|产能超400万吨 - 兖矿能源 600188|产能约380万吨 - 华鲁恒升 600426|约100万吨(煤气化强) - 鲁西化工 000830|约100万吨 - 华谊集团 600623|煤制甲醇+一体化 二、天然气制甲醇(成本受气价影响) - 远兴能源 000683|约135万吨 - 新奥股份 600803|约7
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宝丰能源
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博源化工
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兖矿能源
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中煤能源
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华鲁恒升
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明月且静观
2026-02-28 11:28:47
油气开采服务板块数据整理
数据采用2026年2月24日板块异动涨幅、2026年2月27日最新收盘涨幅,同步2025年三季报完整业绩及2025年度业绩预告核心结论,数据截至2026年2月27日。 一、板块行情核心更新 1. 阶段性异动(2026年2月24日):油田服务板块单日涨幅达11%,核心标的集体冲高,准油股份、中曼石油均+10.01%,贝肯能源+9.98%,与此前细分赛道普涨趋势形成呼应。 2. 最新收盘表现(2026年2月27日):板块热度回落,个股表现分化。上涨标的:通源石油+1.76%、中曼石油+0.33%、贝
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通源石油
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潜能恒信
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中曼石油
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海油工程
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新锦动力
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明月且静观
2026-02-27 08:20:55
国产算力底座
一、上游核心器件(算力底座“卖铲人”) 1. 兴森科技(002436) - 核心定位:昇腾AI芯片FCBGA封装基板/ABF载板核心供应商 - 核心竞争力 - 技术壁垒:国内唯一量产ABF载板,20层FCBGA良率95%(高层85%) - 产能绑定:70%产能定向供昇腾,14层载板批量供310/710,18层验证中 - 国产替代:联合华正新材开发CBF膜,替代日本ABF膜 - 壁垒:载板技术+产能+深度绑定三重壁垒 2. 华丰科技(688629) - 核心定位:昇腾高速背板连接器绝对龙头,市占超
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华胜天成
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兴森科技
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意华股份
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川润股份
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华丰科技
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明月且静观
2026-02-26 19:54:23
糖税风暴
事件:据知情人士透露,中国正考虑对含糖量最高的饮品征收糖税,以应对国民健康挑战! 受益:代糖龙头 - 保龄宝(002286):赤藓糖醇、阿洛酮糖龙头 - 三元生物(301206):全球赤藓糖醇龙头 - 金禾实业(002597):安赛蜜、三氯蔗糖龙头 - 醋化股份(603968):安赛蜜核心企业 - 莱茵生物(002166):甜菊糖苷龙头 - 华康股份(605073):木糖醇、阿洛酮糖 - 凯盛新材(301069):三氯蔗糖上游氯化亚砜 - 世龙实业(002748):氯化亚砜 利空:高糖、传统食糖
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保龄宝
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金禾实业
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三元生物
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2.19
编辑交易计划
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