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2026-03-07 21:47:59
【华创食饮】量贩零食“鲜”业态:湖南新鲜零食业态调研反馈报告
量贩零食行业已从高速扩张、价格竞争阶段进入成熟整合、提质增效阶段,在店效回暖的同时,头部品牌正积极探索店型升级和品类拓展。与此同时,以短保、现制、健康为核心的新鲜零食业态快速崛起,近期我们前往长沙草根调研新鲜零食业态,走访了赛道领先者金粒门、几多全的门店,初探新兴业态以期为行业发展提供参考,具体反馈如下: 金粒门:新鲜零食“先行者”,自有非标品助力突围。金粒门由板栗单品门店两度升级,于21年转型新鲜零食业态,品牌主打“现制现售、新鲜健康”。当前金粒门超20家门店、全为直营门店,其中15家位于长沙
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2026-03-05 13:03:59
从长沙排队到全国跟风,新鲜零食正在重构万亿零食赛道的底层逻辑
逛过长沙五一广场的人,大概率都见过这样的场景:400米范围内挤着3家金粒门,工作日晚高峰6台收银机持续排队,年轻人提着透明包装的短保烘焙、现制零食,不再只扎进量贩零食店薅低价;郑州的商圈里,原木风的百品好取代了传统红蓝色调的炒货店,3.5元一个的现制烘焙、9.6元/500g的现炒板栗,成了周边居民的日常消费选择。 当量贩零食用5.5万家门店完成了对下沉市场的覆盖,却陷入同质化价格战的内卷困局时,新鲜零食这个新物种,正在撕开1.18万亿休闲零食市场的全新口子。它既不是量贩零食的“升级版”,也不是山
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2026-01-27 00:04:41
首个情绪冰点
几个现象: 1、队长又压单蓝筹秀肌肉,茅台平安紫金招行,50的前4大权重,但今天都涨的挺好 2、队长的筹码还在继续抛,但50开始涨了,相反,情绪崩了;这样的剧情真的不曾敢想,现在唯一的悬念是会收手吗? 3、AI数据依旧上攻 4、风向有点变了,北京房价触底回升,茅台触底,二线酒暴雷反转,好像消费能看了 5、从商航、应用、半导体、智能电网、化工、有色、商航、光伏,再到今天的黄金,强轮动单日爆发,次日坑人,找规律操作 回顾昨日: 1、2应验,别接强上强;3应用没出现,看会不会迟一天(有催化);4天奇一
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2026-01-19 23:18:41
等反弹
今天基本上企稳了,除了几个做空龙没开板,基本都释放了流动性,明后天也差不多了 那么,今天的开盘和收盘都是商航的买点,从主观上来看,商航还是好于应用,最代表的就是金风,其他标的低开走高,必然会有资金去翘的,风险就在于高走后回落的幅度,事后看,竞价买入的起码今天不亏 考虑到晚上又有大V集体失声,必然也会伴随着部分资金的回笼,明天商航会继续分歧,观察华菱的分歧力度作为情绪锚点,资金对海格的态度也是锚定 电网,主观看很难持续加速,毕竟轮动题材,上周五的半导体,今天也没给溢价;核心主线还是围绕商航,应用能
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2025-12-26 13:09:13
下一个十年级别的消费趋势:中国消费仍大有可为
一转眼,来美国已经四十多天了。在这一个多月里,几乎隔两天都要去逛不同的超市,给我最大的感触是美国消费领域和十年前相比的巨大变化。尝试归纳梳理之后,我得出了一个和中国主流观点有点“非共识”的结论: 中国的消费大有可为。 十几年前第一次来美国,会在超市货架上感受到琳琅满目的震撼。可口可乐、Cheerios麦片、奥利奥,这些中美消费者都耳熟能详的名字占据着最好的位置。那时候Whole Foods还是留学生们望而却步的小众高端超市、Trader Joe's是个没听说过的名字,Costco的Kirklan
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2025-12-25 16:41:24
立高食品更新:蛋挞新品表现亮眼,长期势能不改202051225
# 短期催化:新品+政策+成本 1)山姆蛋挞新品表现亮眼,11月上市至今达2kw+销售额,后续还有新品上市; 2)奶油板块受益商务部反补贴条例,国产替代有望加速; 3)棕榈油成本自10月份起开始回落。 商超渠道:山姆新品表现持续亮眼,势能强劲。法式酥皮厚蛋挞(山姆首款蛋挞且消费者认知高基础)成为爆款,月销已突破2000万元,并登上新品榜TOP1,长期规模有望超4亿元。老品如无花果乳酪包、芋泥麻薯面包年销均超2亿元,麻薯类产品规模达3-4亿元,其他商超全年贡献约2亿元收入。 餐饮渠道:整体增速超3
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2025-12-24 13:50:04
稀奶油行业:关于欧盟反补贴调查影响推演
[太阳]背景:今日商务部公布对欧盟进口乳制品反补贴调查的初步裁定,明日起欧盟进口经营者在进口产品时,需根据我方测算的各公司“从价补贴率”向我国海关支付相应的临时“反补贴税保证金”,相关保证金率基本在28.6%-42.7%之间。 [太阳]稀奶油作为反补贴调查的重点品类之一,此项举措落地是有利于国内稀奶油产品企业,有望加速22年演绎至今的国产替代趋势,并且从原料端看,由于此次调查主要设计产成品,预计对进口原料价格影响较小。 🔺直接影响—欧盟让出市场份额:25M1-10在我国稀奶油进口中欧盟占比29
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2025-03-16 22:22:43
周末情绪高涨,利好有点多
周末消息比较多,挑几个重要的说。下周科技行业催化也比较多,但目前不想再追了。稳稳的把这一波消费做好,春季躁动也该谢幕了。 1、消费金融 从文件看,最超出预期的一点,是将股市收益作为创收一部分,对应的类似九月份,应该是互金弹性最好,周五涨停的是这几个首板 【湘财股份 大智慧】 筹划重大资产重组 停牌。券商利好刺激。 消费的话,几个细分方向: 连板身位优势股:信隆机器人化身养老消费 乳业:其中奶粉算是逻辑最正,贝因美 母婴消费:爱婴室 白酒:泛消费的跟涨 食品:泛消费的跟涨 主升期做弹性标的更好,分
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信隆健康
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2024-04-09 00:22:18
把周期当题材来炒
一、大盘这里还是震荡预期,但决定性的还是看这几天的经济数据,继续交易复苏还是继续miss,决定了指数的方向。 从第一波的普反,第二波的算力,软件端Kimi没走出来,被飞行汽车的中周期抢了去,有色无缝衔接,上承铜缆高速连接、下接金属有色,这一波周期股纯粹是当做题材在炒作,不能用之前的周期股逻辑来看待。 秉承着一波弱于一波的趋势力量,有色毫无疑问到了第一波的大分歧阶段,至于能否走出二波,还要看消息刺激;飞行汽车在分歧后出了重磅政策,续命三日;但大分歧后低吸,即便走不了二波也会有回流,不至于亏损出。
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2023-04-05 19:34:09
4.5思考:后AI时期,市场会转向何方?
4月4日,本应是炒作高潮后的一个休息期,但市场情绪已经发酵到癫狂的状态,不会轻易沉静下去,资金仍在向多个领域攻击。 即便尾盘多个热门标的炸板,但资金又迅速回封,可以看出一部分前期获利资金已经开始撤离高位股,但回封也意味着情绪还没退潮、资金分歧。 存储芯片、CPO、AI金融这些前日的高标票仍有资金在继续做,但没有持仓的继续参与反倒是风险大于收益,可以作为观察情绪的标的。 资金也在疯狂地发掘新的攻击方向。早盘回落后一部分资金重新流回中字头概念,但这种炒冷饭行为持续性估计不会很好,当日即冲高回落,封不
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【华创食饮】量贩零食“鲜”业态:湖南新鲜零食业态调研反馈报告
量贩零食行业已从高速扩张、价格竞争阶段进入成熟整合、提质增效阶段,在店效回暖的同时,头部品牌正积极探索店型升级和品类拓展。与此同时,以短保、现制、健康为核心的新鲜零食业态快速崛起,近期我们前往长沙草根调研新鲜零食业态,走访了赛道领先者金粒门、几多全的门店,初探新兴业态以期为行业发展提供参考,具体反馈如下: 金粒门:新鲜零食“先行者”,自有非标品助力突围。金粒门由板栗单品门店两度升级,于21年转型新鲜零食业态,品牌主打“现制现售、新鲜健康”。当前金粒门超20家门店、全为直营门店,其中15家位于长沙
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从长沙排队到全国跟风,新鲜零食正在重构万亿零食赛道的底层逻辑
逛过长沙五一广场的人,大概率都见过这样的场景:400米范围内挤着3家金粒门,工作日晚高峰6台收银机持续排队,年轻人提着透明包装的短保烘焙、现制零食,不再只扎进量贩零食店薅低价;郑州的商圈里,原木风的百品好取代了传统红蓝色调的炒货店,3.5元一个的现制烘焙、9.6元/500g的现炒板栗,成了周边居民的日常消费选择。 当量贩零食用5.5万家门店完成了对下沉市场的覆盖,却陷入同质化价格战的内卷困局时,新鲜零食这个新物种,正在撕开1.18万亿休闲零食市场的全新口子。它既不是量贩零食的“升级版”,也不是山
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几个现象: 1、队长又压单蓝筹秀肌肉,茅台平安紫金招行,50的前4大权重,但今天都涨的挺好 2、队长的筹码还在继续抛,但50开始涨了,相反,情绪崩了;这样的剧情真的不曾敢想,现在唯一的悬念是会收手吗? 3、AI数据依旧上攻 4、风向有点变了,北京房价触底回升,茅台触底,二线酒暴雷反转,好像消费能看了 5、从商航、应用、半导体、智能电网、化工、有色、商航、光伏,再到今天的黄金,强轮动单日爆发,次日坑人,找规律操作 回顾昨日: 1、2应验,别接强上强;3应用没出现,看会不会迟一天(有催化);4天奇一
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今天基本上企稳了,除了几个做空龙没开板,基本都释放了流动性,明后天也差不多了 那么,今天的开盘和收盘都是商航的买点,从主观上来看,商航还是好于应用,最代表的就是金风,其他标的低开走高,必然会有资金去翘的,风险就在于高走后回落的幅度,事后看,竞价买入的起码今天不亏 考虑到晚上又有大V集体失声,必然也会伴随着部分资金的回笼,明天商航会继续分歧,观察华菱的分歧力度作为情绪锚点,资金对海格的态度也是锚定 电网,主观看很难持续加速,毕竟轮动题材,上周五的半导体,今天也没给溢价;核心主线还是围绕商航,应用能
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一转眼,来美国已经四十多天了。在这一个多月里,几乎隔两天都要去逛不同的超市,给我最大的感触是美国消费领域和十年前相比的巨大变化。尝试归纳梳理之后,我得出了一个和中国主流观点有点“非共识”的结论: 中国的消费大有可为。 十几年前第一次来美国,会在超市货架上感受到琳琅满目的震撼。可口可乐、Cheerios麦片、奥利奥,这些中美消费者都耳熟能详的名字占据着最好的位置。那时候Whole Foods还是留学生们望而却步的小众高端超市、Trader Joe's是个没听说过的名字,Costco的Kirklan
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立高食品更新:蛋挞新品表现亮眼,长期势能不改202051225
# 短期催化:新品+政策+成本 1)山姆蛋挞新品表现亮眼,11月上市至今达2kw+销售额,后续还有新品上市; 2)奶油板块受益商务部反补贴条例,国产替代有望加速; 3)棕榈油成本自10月份起开始回落。 商超渠道:山姆新品表现持续亮眼,势能强劲。法式酥皮厚蛋挞(山姆首款蛋挞且消费者认知高基础)成为爆款,月销已突破2000万元,并登上新品榜TOP1,长期规模有望超4亿元。老品如无花果乳酪包、芋泥麻薯面包年销均超2亿元,麻薯类产品规模达3-4亿元,其他商超全年贡献约2亿元收入。 餐饮渠道:整体增速超3
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稀奶油行业:关于欧盟反补贴调查影响推演
[太阳]背景:今日商务部公布对欧盟进口乳制品反补贴调查的初步裁定,明日起欧盟进口经营者在进口产品时,需根据我方测算的各公司“从价补贴率”向我国海关支付相应的临时“反补贴税保证金”,相关保证金率基本在28.6%-42.7%之间。 [太阳]稀奶油作为反补贴调查的重点品类之一,此项举措落地是有利于国内稀奶油产品企业,有望加速22年演绎至今的国产替代趋势,并且从原料端看,由于此次调查主要设计产成品,预计对进口原料价格影响较小。 🔺直接影响—欧盟让出市场份额:25M1-10在我国稀奶油进口中欧盟占比29
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周末情绪高涨,利好有点多
周末消息比较多,挑几个重要的说。下周科技行业催化也比较多,但目前不想再追了。稳稳的把这一波消费做好,春季躁动也该谢幕了。 1、消费金融 从文件看,最超出预期的一点,是将股市收益作为创收一部分,对应的类似九月份,应该是互金弹性最好,周五涨停的是这几个首板 【湘财股份 大智慧】 筹划重大资产重组 停牌。券商利好刺激。 消费的话,几个细分方向: 连板身位优势股:信隆机器人化身养老消费 乳业:其中奶粉算是逻辑最正,贝因美 母婴消费:爱婴室 白酒:泛消费的跟涨 食品:泛消费的跟涨 主升期做弹性标的更好,分
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一、大盘这里还是震荡预期,但决定性的还是看这几天的经济数据,继续交易复苏还是继续miss,决定了指数的方向。 从第一波的普反,第二波的算力,软件端Kimi没走出来,被飞行汽车的中周期抢了去,有色无缝衔接,上承铜缆高速连接、下接金属有色,这一波周期股纯粹是当做题材在炒作,不能用之前的周期股逻辑来看待。 秉承着一波弱于一波的趋势力量,有色毫无疑问到了第一波的大分歧阶段,至于能否走出二波,还要看消息刺激;飞行汽车在分歧后出了重磅政策,续命三日;但大分歧后低吸,即便走不了二波也会有回流,不至于亏损出。
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逛过长沙五一广场的人,大概率都见过这样的场景:400米范围内挤着3家金粒门,工作日晚高峰6台收银机持续排队,年轻人提着透明包装的短保烘焙、现制零食,不再只扎进量贩零食店薅低价;郑州的商圈里,原木风的百品好取代了传统红蓝色调的炒货店,3.5元一个的现制烘焙、9.6元/500g的现炒板栗,成了周边居民的日常消费选择。 当量贩零食用5.5万家门店完成了对下沉市场的覆盖,却陷入同质化价格战的内卷困局时,新鲜零食这个新物种,正在撕开1.18万亿休闲零食市场的全新口子。它既不是量贩零食的“升级版”,也不是山
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几个现象: 1、队长又压单蓝筹秀肌肉,茅台平安紫金招行,50的前4大权重,但今天都涨的挺好 2、队长的筹码还在继续抛,但50开始涨了,相反,情绪崩了;这样的剧情真的不曾敢想,现在唯一的悬念是会收手吗? 3、AI数据依旧上攻 4、风向有点变了,北京房价触底回升,茅台触底,二线酒暴雷反转,好像消费能看了 5、从商航、应用、半导体、智能电网、化工、有色、商航、光伏,再到今天的黄金,强轮动单日爆发,次日坑人,找规律操作 回顾昨日: 1、2应验,别接强上强;3应用没出现,看会不会迟一天(有催化);4天奇一
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今天基本上企稳了,除了几个做空龙没开板,基本都释放了流动性,明后天也差不多了 那么,今天的开盘和收盘都是商航的买点,从主观上来看,商航还是好于应用,最代表的就是金风,其他标的低开走高,必然会有资金去翘的,风险就在于高走后回落的幅度,事后看,竞价买入的起码今天不亏 考虑到晚上又有大V集体失声,必然也会伴随着部分资金的回笼,明天商航会继续分歧,观察华菱的分歧力度作为情绪锚点,资金对海格的态度也是锚定 电网,主观看很难持续加速,毕竟轮动题材,上周五的半导体,今天也没给溢价;核心主线还是围绕商航,应用能
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一转眼,来美国已经四十多天了。在这一个多月里,几乎隔两天都要去逛不同的超市,给我最大的感触是美国消费领域和十年前相比的巨大变化。尝试归纳梳理之后,我得出了一个和中国主流观点有点“非共识”的结论: 中国的消费大有可为。 十几年前第一次来美国,会在超市货架上感受到琳琅满目的震撼。可口可乐、Cheerios麦片、奥利奥,这些中美消费者都耳熟能详的名字占据着最好的位置。那时候Whole Foods还是留学生们望而却步的小众高端超市、Trader Joe's是个没听说过的名字,Costco的Kirklan
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# 短期催化:新品+政策+成本 1)山姆蛋挞新品表现亮眼,11月上市至今达2kw+销售额,后续还有新品上市; 2)奶油板块受益商务部反补贴条例,国产替代有望加速; 3)棕榈油成本自10月份起开始回落。 商超渠道:山姆新品表现持续亮眼,势能强劲。法式酥皮厚蛋挞(山姆首款蛋挞且消费者认知高基础)成为爆款,月销已突破2000万元,并登上新品榜TOP1,长期规模有望超4亿元。老品如无花果乳酪包、芋泥麻薯面包年销均超2亿元,麻薯类产品规模达3-4亿元,其他商超全年贡献约2亿元收入。 餐饮渠道:整体增速超3
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[太阳]背景:今日商务部公布对欧盟进口乳制品反补贴调查的初步裁定,明日起欧盟进口经营者在进口产品时,需根据我方测算的各公司“从价补贴率”向我国海关支付相应的临时“反补贴税保证金”,相关保证金率基本在28.6%-42.7%之间。 [太阳]稀奶油作为反补贴调查的重点品类之一,此项举措落地是有利于国内稀奶油产品企业,有望加速22年演绎至今的国产替代趋势,并且从原料端看,由于此次调查主要设计产成品,预计对进口原料价格影响较小。 🔺直接影响—欧盟让出市场份额:25M1-10在我国稀奶油进口中欧盟占比29
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周末消息比较多,挑几个重要的说。下周科技行业催化也比较多,但目前不想再追了。稳稳的把这一波消费做好,春季躁动也该谢幕了。 1、消费金融 从文件看,最超出预期的一点,是将股市收益作为创收一部分,对应的类似九月份,应该是互金弹性最好,周五涨停的是这几个首板 【湘财股份 大智慧】 筹划重大资产重组 停牌。券商利好刺激。 消费的话,几个细分方向: 连板身位优势股:信隆机器人化身养老消费 乳业:其中奶粉算是逻辑最正,贝因美 母婴消费:爱婴室 白酒:泛消费的跟涨 食品:泛消费的跟涨 主升期做弹性标的更好,分
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4月4日,本应是炒作高潮后的一个休息期,但市场情绪已经发酵到癫狂的状态,不会轻易沉静下去,资金仍在向多个领域攻击。 即便尾盘多个热门标的炸板,但资金又迅速回封,可以看出一部分前期获利资金已经开始撤离高位股,但回封也意味着情绪还没退潮、资金分歧。 存储芯片、CPO、AI金融这些前日的高标票仍有资金在继续做,但没有持仓的继续参与反倒是风险大于收益,可以作为观察情绪的标的。 资金也在疯狂地发掘新的攻击方向。早盘回落后一部分资金重新流回中字头概念,但这种炒冷饭行为持续性估计不会很好,当日即冲高回落,封不
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2026-03-05 13:03:59
从长沙排队到全国跟风,新鲜零食正在重构万亿零食赛道的底层逻辑
逛过长沙五一广场的人,大概率都见过这样的场景:400米范围内挤着3家金粒门,工作日晚高峰6台收银机持续排队,年轻人提着透明包装的短保烘焙、现制零食,不再只扎进量贩零食店薅低价;郑州的商圈里,原木风的百品好取代了传统红蓝色调的炒货店,3.5元一个的现制烘焙、9.6元/500g的现炒板栗,成了周边居民的日常消费选择。 当量贩零食用5.5万家门店完成了对下沉市场的覆盖,却陷入同质化价格战的内卷困局时,新鲜零食这个新物种,正在撕开1.18万亿休闲零食市场的全新口子。它既不是量贩零食的“升级版”,也不是山
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2026-01-27 00:04:41
首个情绪冰点
几个现象: 1、队长又压单蓝筹秀肌肉,茅台平安紫金招行,50的前4大权重,但今天都涨的挺好 2、队长的筹码还在继续抛,但50开始涨了,相反,情绪崩了;这样的剧情真的不曾敢想,现在唯一的悬念是会收手吗? 3、AI数据依旧上攻 4、风向有点变了,北京房价触底回升,茅台触底,二线酒暴雷反转,好像消费能看了 5、从商航、应用、半导体、智能电网、化工、有色、商航、光伏,再到今天的黄金,强轮动单日爆发,次日坑人,找规律操作 回顾昨日: 1、2应验,别接强上强;3应用没出现,看会不会迟一天(有催化);4天奇一
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等反弹
今天基本上企稳了,除了几个做空龙没开板,基本都释放了流动性,明后天也差不多了 那么,今天的开盘和收盘都是商航的买点,从主观上来看,商航还是好于应用,最代表的就是金风,其他标的低开走高,必然会有资金去翘的,风险就在于高走后回落的幅度,事后看,竞价买入的起码今天不亏 考虑到晚上又有大V集体失声,必然也会伴随着部分资金的回笼,明天商航会继续分歧,观察华菱的分歧力度作为情绪锚点,资金对海格的态度也是锚定 电网,主观看很难持续加速,毕竟轮动题材,上周五的半导体,今天也没给溢价;核心主线还是围绕商航,应用能
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2025-12-26 13:09:13
下一个十年级别的消费趋势:中国消费仍大有可为
一转眼,来美国已经四十多天了。在这一个多月里,几乎隔两天都要去逛不同的超市,给我最大的感触是美国消费领域和十年前相比的巨大变化。尝试归纳梳理之后,我得出了一个和中国主流观点有点“非共识”的结论: 中国的消费大有可为。 十几年前第一次来美国,会在超市货架上感受到琳琅满目的震撼。可口可乐、Cheerios麦片、奥利奥,这些中美消费者都耳熟能详的名字占据着最好的位置。那时候Whole Foods还是留学生们望而却步的小众高端超市、Trader Joe's是个没听说过的名字,Costco的Kirklan
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2025-12-25 16:41:24
立高食品更新:蛋挞新品表现亮眼,长期势能不改202051225
# 短期催化:新品+政策+成本 1)山姆蛋挞新品表现亮眼,11月上市至今达2kw+销售额,后续还有新品上市; 2)奶油板块受益商务部反补贴条例,国产替代有望加速; 3)棕榈油成本自10月份起开始回落。 商超渠道:山姆新品表现持续亮眼,势能强劲。法式酥皮厚蛋挞(山姆首款蛋挞且消费者认知高基础)成为爆款,月销已突破2000万元,并登上新品榜TOP1,长期规模有望超4亿元。老品如无花果乳酪包、芋泥麻薯面包年销均超2亿元,麻薯类产品规模达3-4亿元,其他商超全年贡献约2亿元收入。 餐饮渠道:整体增速超3
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2025-12-24 13:50:04
稀奶油行业:关于欧盟反补贴调查影响推演
[太阳]背景:今日商务部公布对欧盟进口乳制品反补贴调查的初步裁定,明日起欧盟进口经营者在进口产品时,需根据我方测算的各公司“从价补贴率”向我国海关支付相应的临时“反补贴税保证金”,相关保证金率基本在28.6%-42.7%之间。 [太阳]稀奶油作为反补贴调查的重点品类之一,此项举措落地是有利于国内稀奶油产品企业,有望加速22年演绎至今的国产替代趋势,并且从原料端看,由于此次调查主要设计产成品,预计对进口原料价格影响较小。 🔺直接影响—欧盟让出市场份额:25M1-10在我国稀奶油进口中欧盟占比29
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2025-03-16 22:22:43
周末情绪高涨,利好有点多
周末消息比较多,挑几个重要的说。下周科技行业催化也比较多,但目前不想再追了。稳稳的把这一波消费做好,春季躁动也该谢幕了。 1、消费金融 从文件看,最超出预期的一点,是将股市收益作为创收一部分,对应的类似九月份,应该是互金弹性最好,周五涨停的是这几个首板 【湘财股份 大智慧】 筹划重大资产重组 停牌。券商利好刺激。 消费的话,几个细分方向: 连板身位优势股:信隆机器人化身养老消费 乳业:其中奶粉算是逻辑最正,贝因美 母婴消费:爱婴室 白酒:泛消费的跟涨 食品:泛消费的跟涨 主升期做弹性标的更好,分
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2024-04-09 00:22:18
把周期当题材来炒
一、大盘这里还是震荡预期,但决定性的还是看这几天的经济数据,继续交易复苏还是继续miss,决定了指数的方向。 从第一波的普反,第二波的算力,软件端Kimi没走出来,被飞行汽车的中周期抢了去,有色无缝衔接,上承铜缆高速连接、下接金属有色,这一波周期股纯粹是当做题材在炒作,不能用之前的周期股逻辑来看待。 秉承着一波弱于一波的趋势力量,有色毫无疑问到了第一波的大分歧阶段,至于能否走出二波,还要看消息刺激;飞行汽车在分歧后出了重磅政策,续命三日;但大分歧后低吸,即便走不了二波也会有回流,不至于亏损出。
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4.5思考:后AI时期,市场会转向何方?
4月4日,本应是炒作高潮后的一个休息期,但市场情绪已经发酵到癫狂的状态,不会轻易沉静下去,资金仍在向多个领域攻击。 即便尾盘多个热门标的炸板,但资金又迅速回封,可以看出一部分前期获利资金已经开始撤离高位股,但回封也意味着情绪还没退潮、资金分歧。 存储芯片、CPO、AI金融这些前日的高标票仍有资金在继续做,但没有持仓的继续参与反倒是风险大于收益,可以作为观察情绪的标的。 资金也在疯狂地发掘新的攻击方向。早盘回落后一部分资金重新流回中字头概念,但这种炒冷饭行为持续性估计不会很好,当日即冲高回落,封不
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【华创食饮】量贩零食“鲜”业态:湖南新鲜零食业态调研反馈报告
量贩零食行业已从高速扩张、价格竞争阶段进入成熟整合、提质增效阶段,在店效回暖的同时,头部品牌正积极探索店型升级和品类拓展。与此同时,以短保、现制、健康为核心的新鲜零食业态快速崛起,近期我们前往长沙草根调研新鲜零食业态,走访了赛道领先者金粒门、几多全的门店,初探新兴业态以期为行业发展提供参考,具体反馈如下: 金粒门:新鲜零食“先行者”,自有非标品助力突围。金粒门由板栗单品门店两度升级,于21年转型新鲜零食业态,品牌主打“现制现售、新鲜健康”。当前金粒门超20家门店、全为直营门店,其中15家位于长沙
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从长沙排队到全国跟风,新鲜零食正在重构万亿零食赛道的底层逻辑
逛过长沙五一广场的人,大概率都见过这样的场景:400米范围内挤着3家金粒门,工作日晚高峰6台收银机持续排队,年轻人提着透明包装的短保烘焙、现制零食,不再只扎进量贩零食店薅低价;郑州的商圈里,原木风的百品好取代了传统红蓝色调的炒货店,3.5元一个的现制烘焙、9.6元/500g的现炒板栗,成了周边居民的日常消费选择。 当量贩零食用5.5万家门店完成了对下沉市场的覆盖,却陷入同质化价格战的内卷困局时,新鲜零食这个新物种,正在撕开1.18万亿休闲零食市场的全新口子。它既不是量贩零食的“升级版”,也不是山
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几个现象: 1、队长又压单蓝筹秀肌肉,茅台平安紫金招行,50的前4大权重,但今天都涨的挺好 2、队长的筹码还在继续抛,但50开始涨了,相反,情绪崩了;这样的剧情真的不曾敢想,现在唯一的悬念是会收手吗? 3、AI数据依旧上攻 4、风向有点变了,北京房价触底回升,茅台触底,二线酒暴雷反转,好像消费能看了 5、从商航、应用、半导体、智能电网、化工、有色、商航、光伏,再到今天的黄金,强轮动单日爆发,次日坑人,找规律操作 回顾昨日: 1、2应验,别接强上强;3应用没出现,看会不会迟一天(有催化);4天奇一
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今天基本上企稳了,除了几个做空龙没开板,基本都释放了流动性,明后天也差不多了 那么,今天的开盘和收盘都是商航的买点,从主观上来看,商航还是好于应用,最代表的就是金风,其他标的低开走高,必然会有资金去翘的,风险就在于高走后回落的幅度,事后看,竞价买入的起码今天不亏 考虑到晚上又有大V集体失声,必然也会伴随着部分资金的回笼,明天商航会继续分歧,观察华菱的分歧力度作为情绪锚点,资金对海格的态度也是锚定 电网,主观看很难持续加速,毕竟轮动题材,上周五的半导体,今天也没给溢价;核心主线还是围绕商航,应用能
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下一个十年级别的消费趋势:中国消费仍大有可为
一转眼,来美国已经四十多天了。在这一个多月里,几乎隔两天都要去逛不同的超市,给我最大的感触是美国消费领域和十年前相比的巨大变化。尝试归纳梳理之后,我得出了一个和中国主流观点有点“非共识”的结论: 中国的消费大有可为。 十几年前第一次来美国,会在超市货架上感受到琳琅满目的震撼。可口可乐、Cheerios麦片、奥利奥,这些中美消费者都耳熟能详的名字占据着最好的位置。那时候Whole Foods还是留学生们望而却步的小众高端超市、Trader Joe's是个没听说过的名字,Costco的Kirklan
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立高食品更新:蛋挞新品表现亮眼,长期势能不改202051225
# 短期催化:新品+政策+成本 1)山姆蛋挞新品表现亮眼,11月上市至今达2kw+销售额,后续还有新品上市; 2)奶油板块受益商务部反补贴条例,国产替代有望加速; 3)棕榈油成本自10月份起开始回落。 商超渠道:山姆新品表现持续亮眼,势能强劲。法式酥皮厚蛋挞(山姆首款蛋挞且消费者认知高基础)成为爆款,月销已突破2000万元,并登上新品榜TOP1,长期规模有望超4亿元。老品如无花果乳酪包、芋泥麻薯面包年销均超2亿元,麻薯类产品规模达3-4亿元,其他商超全年贡献约2亿元收入。 餐饮渠道:整体增速超3
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稀奶油行业:关于欧盟反补贴调查影响推演
[太阳]背景:今日商务部公布对欧盟进口乳制品反补贴调查的初步裁定,明日起欧盟进口经营者在进口产品时,需根据我方测算的各公司“从价补贴率”向我国海关支付相应的临时“反补贴税保证金”,相关保证金率基本在28.6%-42.7%之间。 [太阳]稀奶油作为反补贴调查的重点品类之一,此项举措落地是有利于国内稀奶油产品企业,有望加速22年演绎至今的国产替代趋势,并且从原料端看,由于此次调查主要设计产成品,预计对进口原料价格影响较小。 🔺直接影响—欧盟让出市场份额:25M1-10在我国稀奶油进口中欧盟占比29
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周末情绪高涨,利好有点多
周末消息比较多,挑几个重要的说。下周科技行业催化也比较多,但目前不想再追了。稳稳的把这一波消费做好,春季躁动也该谢幕了。 1、消费金融 从文件看,最超出预期的一点,是将股市收益作为创收一部分,对应的类似九月份,应该是互金弹性最好,周五涨停的是这几个首板 【湘财股份 大智慧】 筹划重大资产重组 停牌。券商利好刺激。 消费的话,几个细分方向: 连板身位优势股:信隆机器人化身养老消费 乳业:其中奶粉算是逻辑最正,贝因美 母婴消费:爱婴室 白酒:泛消费的跟涨 食品:泛消费的跟涨 主升期做弹性标的更好,分
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一、大盘这里还是震荡预期,但决定性的还是看这几天的经济数据,继续交易复苏还是继续miss,决定了指数的方向。 从第一波的普反,第二波的算力,软件端Kimi没走出来,被飞行汽车的中周期抢了去,有色无缝衔接,上承铜缆高速连接、下接金属有色,这一波周期股纯粹是当做题材在炒作,不能用之前的周期股逻辑来看待。 秉承着一波弱于一波的趋势力量,有色毫无疑问到了第一波的大分歧阶段,至于能否走出二波,还要看消息刺激;飞行汽车在分歧后出了重磅政策,续命三日;但大分歧后低吸,即便走不了二波也会有回流,不至于亏损出。
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4月4日,本应是炒作高潮后的一个休息期,但市场情绪已经发酵到癫狂的状态,不会轻易沉静下去,资金仍在向多个领域攻击。 即便尾盘多个热门标的炸板,但资金又迅速回封,可以看出一部分前期获利资金已经开始撤离高位股,但回封也意味着情绪还没退潮、资金分歧。 存储芯片、CPO、AI金融这些前日的高标票仍有资金在继续做,但没有持仓的继续参与反倒是风险大于收益,可以作为观察情绪的标的。 资金也在疯狂地发掘新的攻击方向。早盘回落后一部分资金重新流回中字头概念,但这种炒冷饭行为持续性估计不会很好,当日即冲高回落,封不
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逛过长沙五一广场的人,大概率都见过这样的场景:400米范围内挤着3家金粒门,工作日晚高峰6台收银机持续排队,年轻人提着透明包装的短保烘焙、现制零食,不再只扎进量贩零食店薅低价;郑州的商圈里,原木风的百品好取代了传统红蓝色调的炒货店,3.5元一个的现制烘焙、9.6元/500g的现炒板栗,成了周边居民的日常消费选择。 当量贩零食用5.5万家门店完成了对下沉市场的覆盖,却陷入同质化价格战的内卷困局时,新鲜零食这个新物种,正在撕开1.18万亿休闲零食市场的全新口子。它既不是量贩零食的“升级版”,也不是山
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几个现象: 1、队长又压单蓝筹秀肌肉,茅台平安紫金招行,50的前4大权重,但今天都涨的挺好 2、队长的筹码还在继续抛,但50开始涨了,相反,情绪崩了;这样的剧情真的不曾敢想,现在唯一的悬念是会收手吗? 3、AI数据依旧上攻 4、风向有点变了,北京房价触底回升,茅台触底,二线酒暴雷反转,好像消费能看了 5、从商航、应用、半导体、智能电网、化工、有色、商航、光伏,再到今天的黄金,强轮动单日爆发,次日坑人,找规律操作 回顾昨日: 1、2应验,别接强上强;3应用没出现,看会不会迟一天(有催化);4天奇一
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今天基本上企稳了,除了几个做空龙没开板,基本都释放了流动性,明后天也差不多了 那么,今天的开盘和收盘都是商航的买点,从主观上来看,商航还是好于应用,最代表的就是金风,其他标的低开走高,必然会有资金去翘的,风险就在于高走后回落的幅度,事后看,竞价买入的起码今天不亏 考虑到晚上又有大V集体失声,必然也会伴随着部分资金的回笼,明天商航会继续分歧,观察华菱的分歧力度作为情绪锚点,资金对海格的态度也是锚定 电网,主观看很难持续加速,毕竟轮动题材,上周五的半导体,今天也没给溢价;核心主线还是围绕商航,应用能
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一转眼,来美国已经四十多天了。在这一个多月里,几乎隔两天都要去逛不同的超市,给我最大的感触是美国消费领域和十年前相比的巨大变化。尝试归纳梳理之后,我得出了一个和中国主流观点有点“非共识”的结论: 中国的消费大有可为。 十几年前第一次来美国,会在超市货架上感受到琳琅满目的震撼。可口可乐、Cheerios麦片、奥利奥,这些中美消费者都耳熟能详的名字占据着最好的位置。那时候Whole Foods还是留学生们望而却步的小众高端超市、Trader Joe's是个没听说过的名字,Costco的Kirklan
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# 短期催化:新品+政策+成本 1)山姆蛋挞新品表现亮眼,11月上市至今达2kw+销售额,后续还有新品上市; 2)奶油板块受益商务部反补贴条例,国产替代有望加速; 3)棕榈油成本自10月份起开始回落。 商超渠道:山姆新品表现持续亮眼,势能强劲。法式酥皮厚蛋挞(山姆首款蛋挞且消费者认知高基础)成为爆款,月销已突破2000万元,并登上新品榜TOP1,长期规模有望超4亿元。老品如无花果乳酪包、芋泥麻薯面包年销均超2亿元,麻薯类产品规模达3-4亿元,其他商超全年贡献约2亿元收入。 餐饮渠道:整体增速超3
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稀奶油行业:关于欧盟反补贴调查影响推演
[太阳]背景:今日商务部公布对欧盟进口乳制品反补贴调查的初步裁定,明日起欧盟进口经营者在进口产品时,需根据我方测算的各公司“从价补贴率”向我国海关支付相应的临时“反补贴税保证金”,相关保证金率基本在28.6%-42.7%之间。 [太阳]稀奶油作为反补贴调查的重点品类之一,此项举措落地是有利于国内稀奶油产品企业,有望加速22年演绎至今的国产替代趋势,并且从原料端看,由于此次调查主要设计产成品,预计对进口原料价格影响较小。 🔺直接影响—欧盟让出市场份额:25M1-10在我国稀奶油进口中欧盟占比29
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周末消息比较多,挑几个重要的说。下周科技行业催化也比较多,但目前不想再追了。稳稳的把这一波消费做好,春季躁动也该谢幕了。 1、消费金融 从文件看,最超出预期的一点,是将股市收益作为创收一部分,对应的类似九月份,应该是互金弹性最好,周五涨停的是这几个首板 【湘财股份 大智慧】 筹划重大资产重组 停牌。券商利好刺激。 消费的话,几个细分方向: 连板身位优势股:信隆机器人化身养老消费 乳业:其中奶粉算是逻辑最正,贝因美 母婴消费:爱婴室 白酒:泛消费的跟涨 食品:泛消费的跟涨 主升期做弹性标的更好,分
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4月4日,本应是炒作高潮后的一个休息期,但市场情绪已经发酵到癫狂的状态,不会轻易沉静下去,资金仍在向多个领域攻击。 即便尾盘多个热门标的炸板,但资金又迅速回封,可以看出一部分前期获利资金已经开始撤离高位股,但回封也意味着情绪还没退潮、资金分歧。 存储芯片、CPO、AI金融这些前日的高标票仍有资金在继续做,但没有持仓的继续参与反倒是风险大于收益,可以作为观察情绪的标的。 资金也在疯狂地发掘新的攻击方向。早盘回落后一部分资金重新流回中字头概念,但这种炒冷饭行为持续性估计不会很好,当日即冲高回落,封不
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