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土豆割韭菜
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土豆割韭菜
2026-04-20 14:13:12
恒林股份:入股国产GPU海飞科低位预期差
市场还在把恒林股份(603661)当成普通家居股,最大预期差就在:它早已重仓国产通用GPU龙头海飞科,却几乎零估值、零炒作。 2024年上半年,恒林斥资5000万元战略入股海飞科(珠海),持有重要股权;海飞科是国内对标摩尔线程、沐曦的头部通用GPU厂商,核心团队源自英伟达,自研TOPCA架构与SIMT细粒度指令集,主打云端AI训练/推理算力芯片。目前Compass C20芯片已量产、加速卡落地,四卡工作站可跑满血Deepseek大模型,性价比突出,正进入规模化放量期。 为什么预期差极大? 1.
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恒林股份
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土豆割韭菜
2026-04-20 10:35:00
恒林股份:被低估的国产GPU隐形标的,预期差拉满
市场还在给恒林股份(603661)贴传统家居股标签,却完全无视它暗藏的AI算力重磅布局,这波预期差即将引爆! 恒林股份早已斥资5000万战略入股国产通用GPU龙头海飞科,手握核心股权,成功切入AI算力黄金赛道。海飞科团队源自英伟达,自研通用GPU芯片技术过硬,Compass C20芯片已实现量产,AI训练/推理加速卡落地应用,适配主流大模型,正处于业绩放量关键期。 当下市场完全忽略这一科技布局,恒林依旧保持低估值、低市值状态,GPU股权价值零估值,相当于用家居股价格,白送国产GPU成长潜力。 主
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恒林股份
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土豆割韭菜
2026-04-17 13:12:45
603888:高质量AI语料,数据大于算力的核心预期差
当前AI行业仍普遍陷入“堆算力、拼参数”的认知误区——市场默认算力是大模型的核心壁垒,却严重低估高质量权威合规语料的决定性价值,这正是603888旗下AI语料最核心、最被忽视的预期差。 一、市场共识误区:算力崇拜,数据被边缘化 过去两年,行业陷入“大力出奇迹”的路径依赖:算力=性能、参数=实力、集群规模=竞争力。 资本与产业聚焦GPU集群、万卡智算、算力租赁,把算力投入当作AI成败的唯一标尺,忽视数据质量的底层约束;公开数据泛滥、低质UGC充斥、版权风险高企、幻觉频发,却仍在盲目扩算力、堆参数,
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新华网
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2026-03-13 13:52:33
中国中铁:矿产资源重估EPC储能绿电龙头
十五五开局之年,国家加快建设新型能源体系,明确非化石能源十年倍增行动,推动风光水核多能并举、新型储能规模化部署、智能电网与算电协同升级。作为全球基建领军央企,中国中铁以基建稳盘、绿电增效、储能领跑、核电协同、算电赋能为战略主轴,深度嵌入绿色电力、风光储一体化、新型储能与核电配套全链条,在服务国家能源安全与“双碳”目标中,打开长期成长与估值修复双重空间。 一、估值底部凸显安全边际,绿电转型驱动价值重估 当前中国中铁A股估值处于历史与行业双低位,PE(TTM)约5.9倍、PB仅0.46倍,深度破净、
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中国中铁
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中国电建
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土豆割韭菜
2026-03-12 10:18:36
中国中铁:矿业估值重估加速,绿色电力与储能业务迎低位预期修复
作为全球基建龙头与铁路建设核心央企,中国中铁正从传统工程承包商向基建+资源+新能源综合型平台转型。2026年市场对其价值认知仍存在显著偏差:矿业板块高毛利、高增长被基建估值体系压制;绿色电力、储能业务规模快速放量却处于低位预期,双重低估下估值修复空间明确。本文从矿业估值重估、绿电与储能布局、投资逻辑重构三方面,拆解中国中铁的核心价值与修复路径。 一、矿业板块:被低估的利润引擎,估值重估势在必行 中国中铁矿业业务以铜、钴、钼等战略金属为核心,依托工程换资源的海外布局模式,形成储量丰厚、盈利强劲的资
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中国能建
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中国中铁
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土豆割韭菜
2026-03-06 15:38:37
台基股份的算电协同三大预期差
核心结论:“十五五”规划明确将“算电协同”纳入新型电力系统核心建设任务,提出“2030年绿电直供算力中心比例达50%”的硬性目标。当前市场围绕台基股份(300046)形成多重传闻与分歧:既有国资整合落地、SiC量产提速、高压IGBT中试突破、大额订单落地的积极预期,也有对特高压核心缺位、车规级进展不及预期、业绩高增长可持续性的担忧。市场仍以“传统工业半导体厂商”定价,严重低估了其在十五五算电协同中场景全覆盖、技术双突破、国资强赋能的核心价值。三大预期差将在十五五期间逐步兑现,驱动业绩与估值的双重
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派瑞股份
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台基股份
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2026-03-01 22:10:41
天富能源 甲烷年产50万吨天然气Ai算力供电碳化硅预期差
中东地缘冲突持续升级,全球能源与化工供应链迎来重构,AI产业爆发又打开电力与新材料长期空间。天富能源(600509)手握甲醇、天然气、AI算力供电、碳化硅、稀土五大核心看点,在市场仍以传统公用事业标签定价之际,预期差已拉满,正迎来价值重估的黄金窗口。 伊朗作为全球甲醇第一大出口国,供应占中国进口量50%-70%,霍尔木兹海峡航运受阻直接引发全球甲醇供给收缩,价格持续走强。天富能源坐拥50万吨甲醇年产能,其中30万吨天然气制甲醇稳定投产,20万吨煤制甲醇进入试产阶段,依托新疆低价气源与自产煤电优势
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天富能源
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2026-02-27 13:29:33
天富能源:AI电力+碳化硅双轮驱动,被低估的算力核心资产
AI算力爆发式增长,正重构能源与半导体产业格局。市场仍将天富能源视为传统电力股,却忽视其在AI电力底座与碳化硅算力材料的双重预期差优势。作为兵团旗下唯一综合能源上市平台,公司以“低电价+独立电网+碳化硅核心材料”三重壁垒,成为AI时代稀缺的“能源+芯片”双赛道标的,估值重塑窗口已开启。 AI产业的终极瓶颈是电力。万亿参数大模型单集群功耗突破100MW,算力中心对低成本、高稳定电力需求呈指数级增长,“东数西算”核心逻辑就是能源替代。天富能源坐拥新疆发供调一体化独立电网,在石河子区域供电、供热占比均
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天富能源
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2026-02-10 14:31:05
华图山鼎:AI教育预期差+年报业绩超预期 双击逻辑确立
在职业教育与AI深度融合的浪潮中,华图山鼎(300492)正凭借AI教育预期差与年报业绩超预期的双重驱动,走出独立行情。市场此前低估其AI落地进度与盈利弹性,而最新业绩预告与AI战略落地成果,彻底打破认知偏差,估值与业绩双击窗口正式开启。 业绩端,华图山鼎交出史上最强答卷。公司发布2025年度业绩预告,预计归母净利润2.8亿元—4.2亿元,同比增长428.38%—692.57%,盈利规模与增速均大幅超出市场一致预期。这份亮眼成绩,并非单纯依赖行业需求红利,而是AI降本增效与业务模式升级共同作用的
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华图山鼎
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2026-02-05 10:47:58
春运概念引爆交运板块!富临运业涨停,江西长运预期差巨大
资金已悄然布局,下一波涨停潮即将来袭 今日A股市场春运概念悄然启动,富临运业(002357)强势封死涨停,股价收于14.76元,涨幅高达9.99%!这一信号表明,每年一度的春运行情已经拉开帷幕。 富临运业:春运概念的领跑者 富临运业本次涨停并非偶然。公司通过出售两家子公司获得4.25亿元现金回笼,现金流显著改善。同时,2025年盈利预计实现1.65亿-1.96亿元,同比增长34.99%-60.35%,业绩超预期。 更引人注目的是其战略转型布局。公司正积极拓展交旅融合、低空经济、无人物流三大新兴方
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江西长运
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2026-02-05 10:09:09
江西长运预期差拉满,春运概念炒作正当时
富林运业涨停引爆春运行情! 股市春运拉开帷幕,富林运业强势涨停,江西长运静待价值重估。 今日早盘,富林运业(002357.SZ)强势封上涨停板,报价14.76元,涨幅9.99%。这一表现直接引爆了春运概念板块的做多情绪。2026年春运已于2月2日正式启动,预计全社会跨区域人员流动量将达到95亿人次的历史新高。 在这一背景下,江西长运(600561.SH)作为江西省公路客运龙头,目前呈现出显著的预期差,其估值与基本面之间存在巨大修复空间。 ------ 01 春运盛宴开启,交通出行板块迎来催化剂
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江西长运
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2026-02-02 10:48:19
液冷“军备竞赛”的隐形冠军:宁波精达被严重低估
1. 宁波精达收购了无锡微研100%股权,无锡微研成为其全资子公司。 2. 无锡微研与维谛技术(Vertiv)合作,成为其数据中心换热器模具及精密零部件的核心供应商。 3. 维谛技术是英伟达AI计算液冷产品的直接供应商(甚至是独家供应商)。 4. 因此,无锡微研通过维谛技术间接进入了英伟达的供应链。 5. 无锡微研提供的关键产品包括微通道水冷板(MLCP)模具、精密嵌件与连接件、铝镁合金翅片模具等,这些直接用于英伟达液冷方案的核心部件。 6. 市场规模和增长前景:全球液冷市场快速增长,英伟达相关
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宁波精达
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2026-01-13 13:59:48
汇纳科技 Ai应用 低位预期差
汇纳科技:低位崛起的AI应用新星,潜藏巨大预期差 在科技浪潮汹涌澎湃的当下,AI 应用领域成为了资本市场的焦点。众多企业在这片蓝海中各显神通,而汇纳科技却如一颗被低估的明珠,在低位默默积攒能量,凭借其独特的业务布局和技术优势,有望在 AI 时代实现华丽转身,为投资者带来意想不到的惊喜。 低位潜伏,价值待绽 汇纳科技目前市值尚处于相对低位,犹如一座尚未被充分发掘的宝藏。在市场对 AI 应用板块的估值普遍水涨船高之际,汇纳科技却因种种原因被市场暂时忽视,这为敏锐的投资者提供了绝佳的入场机会。其股价尚
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汇纳科技
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2026-01-12 12:16:00
顺网科技 AI数字营销广告收入占比79% 对标蓝色光标
1,公司2025上半年收入中数字营销广告收入占比79.23%,游戏收入占比20.6%,主业之一的数字营销广告业务,主要通过大数据分析实现"千人千面"的广告推送模式显著提升了广告转化效率;同时与抖音在互联网广告推广业务方面保持日常业务合作关系,字节旗下抖音直播为"ChinaJoy官方内容合作平台",同时也是ChinaJoy百达计划,三大赛事的"官方宣发视频平台"与"官方内容合作平台". 2,游戏收入主要为手游与PC游戏道具消耗,2026年关注公司研发的非对称竞技卡牌手游《三国:百将牌》进展。 3,
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顺网科技
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2026-01-05 14:14:33
威奥股份高压氧舱:脑机接口与航天领域的隐形冠军预期差
一、引言 威奥股份作为高压氧舱行业的重要参与者,其产品在脑机接口方向与航天方向的应用价值长期被市场低估。本研报旨在深入剖析威奥股份高压氧舱在这两大前沿领域的关键应用,挖掘潜在预期差,为投资者提供新的价值视角。 二、威奥高压氧舱在脑机接口方向的核心应用与价值 (一)技术适配与协同机制 脑机接口技术发展的关键在于信号的精准采集与解读,而高压氧环境对大脑神经活动有着独特的调节作用。威奥高压氧舱通过精准的压力与氧气浓度控制,能够稳定大脑内环境,降低神经信号干扰,为脑机接口设备提供更纯净的信号源。以非侵入
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威奥股份
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2026-04-20 14:13:12
恒林股份:入股国产GPU海飞科低位预期差
市场还在把恒林股份(603661)当成普通家居股,最大预期差就在:它早已重仓国产通用GPU龙头海飞科,却几乎零估值、零炒作。 2024年上半年,恒林斥资5000万元战略入股海飞科(珠海),持有重要股权;海飞科是国内对标摩尔线程、沐曦的头部通用GPU厂商,核心团队源自英伟达,自研TOPCA架构与SIMT细粒度指令集,主打云端AI训练/推理算力芯片。目前Compass C20芯片已量产、加速卡落地,四卡工作站可跑满血Deepseek大模型,性价比突出,正进入规模化放量期。 为什么预期差极大? 1.
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土豆割韭菜
2026-04-20 10:35:00
恒林股份:被低估的国产GPU隐形标的,预期差拉满
市场还在给恒林股份(603661)贴传统家居股标签,却完全无视它暗藏的AI算力重磅布局,这波预期差即将引爆! 恒林股份早已斥资5000万战略入股国产通用GPU龙头海飞科,手握核心股权,成功切入AI算力黄金赛道。海飞科团队源自英伟达,自研通用GPU芯片技术过硬,Compass C20芯片已实现量产,AI训练/推理加速卡落地应用,适配主流大模型,正处于业绩放量关键期。 当下市场完全忽略这一科技布局,恒林依旧保持低估值、低市值状态,GPU股权价值零估值,相当于用家居股价格,白送国产GPU成长潜力。 主
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2026-04-17 13:12:45
603888:高质量AI语料,数据大于算力的核心预期差
当前AI行业仍普遍陷入“堆算力、拼参数”的认知误区——市场默认算力是大模型的核心壁垒,却严重低估高质量权威合规语料的决定性价值,这正是603888旗下AI语料最核心、最被忽视的预期差。 一、市场共识误区:算力崇拜,数据被边缘化 过去两年,行业陷入“大力出奇迹”的路径依赖:算力=性能、参数=实力、集群规模=竞争力。 资本与产业聚焦GPU集群、万卡智算、算力租赁,把算力投入当作AI成败的唯一标尺,忽视数据质量的底层约束;公开数据泛滥、低质UGC充斥、版权风险高企、幻觉频发,却仍在盲目扩算力、堆参数,
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2026-03-13 13:52:33
中国中铁:矿产资源重估EPC储能绿电龙头
十五五开局之年,国家加快建设新型能源体系,明确非化石能源十年倍增行动,推动风光水核多能并举、新型储能规模化部署、智能电网与算电协同升级。作为全球基建领军央企,中国中铁以基建稳盘、绿电增效、储能领跑、核电协同、算电赋能为战略主轴,深度嵌入绿色电力、风光储一体化、新型储能与核电配套全链条,在服务国家能源安全与“双碳”目标中,打开长期成长与估值修复双重空间。 一、估值底部凸显安全边际,绿电转型驱动价值重估 当前中国中铁A股估值处于历史与行业双低位,PE(TTM)约5.9倍、PB仅0.46倍,深度破净、
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中国中铁
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中国中铁:矿业估值重估加速,绿色电力与储能业务迎低位预期修复
作为全球基建龙头与铁路建设核心央企,中国中铁正从传统工程承包商向基建+资源+新能源综合型平台转型。2026年市场对其价值认知仍存在显著偏差:矿业板块高毛利、高增长被基建估值体系压制;绿色电力、储能业务规模快速放量却处于低位预期,双重低估下估值修复空间明确。本文从矿业估值重估、绿电与储能布局、投资逻辑重构三方面,拆解中国中铁的核心价值与修复路径。 一、矿业板块:被低估的利润引擎,估值重估势在必行 中国中铁矿业业务以铜、钴、钼等战略金属为核心,依托工程换资源的海外布局模式,形成储量丰厚、盈利强劲的资
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台基股份的算电协同三大预期差
核心结论:“十五五”规划明确将“算电协同”纳入新型电力系统核心建设任务,提出“2030年绿电直供算力中心比例达50%”的硬性目标。当前市场围绕台基股份(300046)形成多重传闻与分歧:既有国资整合落地、SiC量产提速、高压IGBT中试突破、大额订单落地的积极预期,也有对特高压核心缺位、车规级进展不及预期、业绩高增长可持续性的担忧。市场仍以“传统工业半导体厂商”定价,严重低估了其在十五五算电协同中场景全覆盖、技术双突破、国资强赋能的核心价值。三大预期差将在十五五期间逐步兑现,驱动业绩与估值的双重
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天富能源 甲烷年产50万吨天然气Ai算力供电碳化硅预期差
中东地缘冲突持续升级,全球能源与化工供应链迎来重构,AI产业爆发又打开电力与新材料长期空间。天富能源(600509)手握甲醇、天然气、AI算力供电、碳化硅、稀土五大核心看点,在市场仍以传统公用事业标签定价之际,预期差已拉满,正迎来价值重估的黄金窗口。 伊朗作为全球甲醇第一大出口国,供应占中国进口量50%-70%,霍尔木兹海峡航运受阻直接引发全球甲醇供给收缩,价格持续走强。天富能源坐拥50万吨甲醇年产能,其中30万吨天然气制甲醇稳定投产,20万吨煤制甲醇进入试产阶段,依托新疆低价气源与自产煤电优势
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天富能源
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天富能源:AI电力+碳化硅双轮驱动,被低估的算力核心资产
AI算力爆发式增长,正重构能源与半导体产业格局。市场仍将天富能源视为传统电力股,却忽视其在AI电力底座与碳化硅算力材料的双重预期差优势。作为兵团旗下唯一综合能源上市平台,公司以“低电价+独立电网+碳化硅核心材料”三重壁垒,成为AI时代稀缺的“能源+芯片”双赛道标的,估值重塑窗口已开启。 AI产业的终极瓶颈是电力。万亿参数大模型单集群功耗突破100MW,算力中心对低成本、高稳定电力需求呈指数级增长,“东数西算”核心逻辑就是能源替代。天富能源坐拥新疆发供调一体化独立电网,在石河子区域供电、供热占比均
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华图山鼎:AI教育预期差+年报业绩超预期 双击逻辑确立
在职业教育与AI深度融合的浪潮中,华图山鼎(300492)正凭借AI教育预期差与年报业绩超预期的双重驱动,走出独立行情。市场此前低估其AI落地进度与盈利弹性,而最新业绩预告与AI战略落地成果,彻底打破认知偏差,估值与业绩双击窗口正式开启。 业绩端,华图山鼎交出史上最强答卷。公司发布2025年度业绩预告,预计归母净利润2.8亿元—4.2亿元,同比增长428.38%—692.57%,盈利规模与增速均大幅超出市场一致预期。这份亮眼成绩,并非单纯依赖行业需求红利,而是AI降本增效与业务模式升级共同作用的
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春运概念引爆交运板块!富临运业涨停,江西长运预期差巨大
资金已悄然布局,下一波涨停潮即将来袭 今日A股市场春运概念悄然启动,富临运业(002357)强势封死涨停,股价收于14.76元,涨幅高达9.99%!这一信号表明,每年一度的春运行情已经拉开帷幕。 富临运业:春运概念的领跑者 富临运业本次涨停并非偶然。公司通过出售两家子公司获得4.25亿元现金回笼,现金流显著改善。同时,2025年盈利预计实现1.65亿-1.96亿元,同比增长34.99%-60.35%,业绩超预期。 更引人注目的是其战略转型布局。公司正积极拓展交旅融合、低空经济、无人物流三大新兴方
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江西长运
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江西长运预期差拉满,春运概念炒作正当时
富林运业涨停引爆春运行情! 股市春运拉开帷幕,富林运业强势涨停,江西长运静待价值重估。 今日早盘,富林运业(002357.SZ)强势封上涨停板,报价14.76元,涨幅9.99%。这一表现直接引爆了春运概念板块的做多情绪。2026年春运已于2月2日正式启动,预计全社会跨区域人员流动量将达到95亿人次的历史新高。 在这一背景下,江西长运(600561.SH)作为江西省公路客运龙头,目前呈现出显著的预期差,其估值与基本面之间存在巨大修复空间。 ------ 01 春运盛宴开启,交通出行板块迎来催化剂
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液冷“军备竞赛”的隐形冠军:宁波精达被严重低估
1. 宁波精达收购了无锡微研100%股权,无锡微研成为其全资子公司。 2. 无锡微研与维谛技术(Vertiv)合作,成为其数据中心换热器模具及精密零部件的核心供应商。 3. 维谛技术是英伟达AI计算液冷产品的直接供应商(甚至是独家供应商)。 4. 因此,无锡微研通过维谛技术间接进入了英伟达的供应链。 5. 无锡微研提供的关键产品包括微通道水冷板(MLCP)模具、精密嵌件与连接件、铝镁合金翅片模具等,这些直接用于英伟达液冷方案的核心部件。 6. 市场规模和增长前景:全球液冷市场快速增长,英伟达相关
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汇纳科技 Ai应用 低位预期差
汇纳科技:低位崛起的AI应用新星,潜藏巨大预期差 在科技浪潮汹涌澎湃的当下,AI 应用领域成为了资本市场的焦点。众多企业在这片蓝海中各显神通,而汇纳科技却如一颗被低估的明珠,在低位默默积攒能量,凭借其独特的业务布局和技术优势,有望在 AI 时代实现华丽转身,为投资者带来意想不到的惊喜。 低位潜伏,价值待绽 汇纳科技目前市值尚处于相对低位,犹如一座尚未被充分发掘的宝藏。在市场对 AI 应用板块的估值普遍水涨船高之际,汇纳科技却因种种原因被市场暂时忽视,这为敏锐的投资者提供了绝佳的入场机会。其股价尚
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顺网科技 AI数字营销广告收入占比79% 对标蓝色光标
1,公司2025上半年收入中数字营销广告收入占比79.23%,游戏收入占比20.6%,主业之一的数字营销广告业务,主要通过大数据分析实现"千人千面"的广告推送模式显著提升了广告转化效率;同时与抖音在互联网广告推广业务方面保持日常业务合作关系,字节旗下抖音直播为"ChinaJoy官方内容合作平台",同时也是ChinaJoy百达计划,三大赛事的"官方宣发视频平台"与"官方内容合作平台". 2,游戏收入主要为手游与PC游戏道具消耗,2026年关注公司研发的非对称竞技卡牌手游《三国:百将牌》进展。 3,
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土豆割韭菜
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威奥股份高压氧舱:脑机接口与航天领域的隐形冠军预期差
一、引言 威奥股份作为高压氧舱行业的重要参与者,其产品在脑机接口方向与航天方向的应用价值长期被市场低估。本研报旨在深入剖析威奥股份高压氧舱在这两大前沿领域的关键应用,挖掘潜在预期差,为投资者提供新的价值视角。 二、威奥高压氧舱在脑机接口方向的核心应用与价值 (一)技术适配与协同机制 脑机接口技术发展的关键在于信号的精准采集与解读,而高压氧环境对大脑神经活动有着独特的调节作用。威奥高压氧舱通过精准的压力与氧气浓度控制,能够稳定大脑内环境,降低神经信号干扰,为脑机接口设备提供更纯净的信号源。以非侵入
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2026-04-20 14:13:12
恒林股份:入股国产GPU海飞科低位预期差
市场还在把恒林股份(603661)当成普通家居股,最大预期差就在:它早已重仓国产通用GPU龙头海飞科,却几乎零估值、零炒作。 2024年上半年,恒林斥资5000万元战略入股海飞科(珠海),持有重要股权;海飞科是国内对标摩尔线程、沐曦的头部通用GPU厂商,核心团队源自英伟达,自研TOPCA架构与SIMT细粒度指令集,主打云端AI训练/推理算力芯片。目前Compass C20芯片已量产、加速卡落地,四卡工作站可跑满血Deepseek大模型,性价比突出,正进入规模化放量期。 为什么预期差极大? 1.
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恒林股份
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土豆割韭菜
2026-04-20 10:35:00
恒林股份:被低估的国产GPU隐形标的,预期差拉满
市场还在给恒林股份(603661)贴传统家居股标签,却完全无视它暗藏的AI算力重磅布局,这波预期差即将引爆! 恒林股份早已斥资5000万战略入股国产通用GPU龙头海飞科,手握核心股权,成功切入AI算力黄金赛道。海飞科团队源自英伟达,自研通用GPU芯片技术过硬,Compass C20芯片已实现量产,AI训练/推理加速卡落地应用,适配主流大模型,正处于业绩放量关键期。 当下市场完全忽略这一科技布局,恒林依旧保持低估值、低市值状态,GPU股权价值零估值,相当于用家居股价格,白送国产GPU成长潜力。 主
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恒林股份
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2026-04-17 13:12:45
603888:高质量AI语料,数据大于算力的核心预期差
当前AI行业仍普遍陷入“堆算力、拼参数”的认知误区——市场默认算力是大模型的核心壁垒,却严重低估高质量权威合规语料的决定性价值,这正是603888旗下AI语料最核心、最被忽视的预期差。 一、市场共识误区:算力崇拜,数据被边缘化 过去两年,行业陷入“大力出奇迹”的路径依赖:算力=性能、参数=实力、集群规模=竞争力。 资本与产业聚焦GPU集群、万卡智算、算力租赁,把算力投入当作AI成败的唯一标尺,忽视数据质量的底层约束;公开数据泛滥、低质UGC充斥、版权风险高企、幻觉频发,却仍在盲目扩算力、堆参数,
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新华网
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2026-03-13 13:52:33
中国中铁:矿产资源重估EPC储能绿电龙头
十五五开局之年,国家加快建设新型能源体系,明确非化石能源十年倍增行动,推动风光水核多能并举、新型储能规模化部署、智能电网与算电协同升级。作为全球基建领军央企,中国中铁以基建稳盘、绿电增效、储能领跑、核电协同、算电赋能为战略主轴,深度嵌入绿色电力、风光储一体化、新型储能与核电配套全链条,在服务国家能源安全与“双碳”目标中,打开长期成长与估值修复双重空间。 一、估值底部凸显安全边际,绿电转型驱动价值重估 当前中国中铁A股估值处于历史与行业双低位,PE(TTM)约5.9倍、PB仅0.46倍,深度破净、
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中国中铁
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2026-03-12 10:18:36
中国中铁:矿业估值重估加速,绿色电力与储能业务迎低位预期修复
作为全球基建龙头与铁路建设核心央企,中国中铁正从传统工程承包商向基建+资源+新能源综合型平台转型。2026年市场对其价值认知仍存在显著偏差:矿业板块高毛利、高增长被基建估值体系压制;绿色电力、储能业务规模快速放量却处于低位预期,双重低估下估值修复空间明确。本文从矿业估值重估、绿电与储能布局、投资逻辑重构三方面,拆解中国中铁的核心价值与修复路径。 一、矿业板块:被低估的利润引擎,估值重估势在必行 中国中铁矿业业务以铜、钴、钼等战略金属为核心,依托工程换资源的海外布局模式,形成储量丰厚、盈利强劲的资
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2026-03-06 15:38:37
台基股份的算电协同三大预期差
核心结论:“十五五”规划明确将“算电协同”纳入新型电力系统核心建设任务,提出“2030年绿电直供算力中心比例达50%”的硬性目标。当前市场围绕台基股份(300046)形成多重传闻与分歧:既有国资整合落地、SiC量产提速、高压IGBT中试突破、大额订单落地的积极预期,也有对特高压核心缺位、车规级进展不及预期、业绩高增长可持续性的担忧。市场仍以“传统工业半导体厂商”定价,严重低估了其在十五五算电协同中场景全覆盖、技术双突破、国资强赋能的核心价值。三大预期差将在十五五期间逐步兑现,驱动业绩与估值的双重
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派瑞股份
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台基股份
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2026-03-01 22:10:41
天富能源 甲烷年产50万吨天然气Ai算力供电碳化硅预期差
中东地缘冲突持续升级,全球能源与化工供应链迎来重构,AI产业爆发又打开电力与新材料长期空间。天富能源(600509)手握甲醇、天然气、AI算力供电、碳化硅、稀土五大核心看点,在市场仍以传统公用事业标签定价之际,预期差已拉满,正迎来价值重估的黄金窗口。 伊朗作为全球甲醇第一大出口国,供应占中国进口量50%-70%,霍尔木兹海峡航运受阻直接引发全球甲醇供给收缩,价格持续走强。天富能源坐拥50万吨甲醇年产能,其中30万吨天然气制甲醇稳定投产,20万吨煤制甲醇进入试产阶段,依托新疆低价气源与自产煤电优势
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天富能源
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2026-02-27 13:29:33
天富能源:AI电力+碳化硅双轮驱动,被低估的算力核心资产
AI算力爆发式增长,正重构能源与半导体产业格局。市场仍将天富能源视为传统电力股,却忽视其在AI电力底座与碳化硅算力材料的双重预期差优势。作为兵团旗下唯一综合能源上市平台,公司以“低电价+独立电网+碳化硅核心材料”三重壁垒,成为AI时代稀缺的“能源+芯片”双赛道标的,估值重塑窗口已开启。 AI产业的终极瓶颈是电力。万亿参数大模型单集群功耗突破100MW,算力中心对低成本、高稳定电力需求呈指数级增长,“东数西算”核心逻辑就是能源替代。天富能源坐拥新疆发供调一体化独立电网,在石河子区域供电、供热占比均
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天富能源
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2026-02-10 14:31:05
华图山鼎:AI教育预期差+年报业绩超预期 双击逻辑确立
在职业教育与AI深度融合的浪潮中,华图山鼎(300492)正凭借AI教育预期差与年报业绩超预期的双重驱动,走出独立行情。市场此前低估其AI落地进度与盈利弹性,而最新业绩预告与AI战略落地成果,彻底打破认知偏差,估值与业绩双击窗口正式开启。 业绩端,华图山鼎交出史上最强答卷。公司发布2025年度业绩预告,预计归母净利润2.8亿元—4.2亿元,同比增长428.38%—692.57%,盈利规模与增速均大幅超出市场一致预期。这份亮眼成绩,并非单纯依赖行业需求红利,而是AI降本增效与业务模式升级共同作用的
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2026-02-05 10:47:58
春运概念引爆交运板块!富临运业涨停,江西长运预期差巨大
资金已悄然布局,下一波涨停潮即将来袭 今日A股市场春运概念悄然启动,富临运业(002357)强势封死涨停,股价收于14.76元,涨幅高达9.99%!这一信号表明,每年一度的春运行情已经拉开帷幕。 富临运业:春运概念的领跑者 富临运业本次涨停并非偶然。公司通过出售两家子公司获得4.25亿元现金回笼,现金流显著改善。同时,2025年盈利预计实现1.65亿-1.96亿元,同比增长34.99%-60.35%,业绩超预期。 更引人注目的是其战略转型布局。公司正积极拓展交旅融合、低空经济、无人物流三大新兴方
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2026-02-05 10:09:09
江西长运预期差拉满,春运概念炒作正当时
富林运业涨停引爆春运行情! 股市春运拉开帷幕,富林运业强势涨停,江西长运静待价值重估。 今日早盘,富林运业(002357.SZ)强势封上涨停板,报价14.76元,涨幅9.99%。这一表现直接引爆了春运概念板块的做多情绪。2026年春运已于2月2日正式启动,预计全社会跨区域人员流动量将达到95亿人次的历史新高。 在这一背景下,江西长运(600561.SH)作为江西省公路客运龙头,目前呈现出显著的预期差,其估值与基本面之间存在巨大修复空间。 ------ 01 春运盛宴开启,交通出行板块迎来催化剂
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2026-02-02 10:48:19
液冷“军备竞赛”的隐形冠军:宁波精达被严重低估
1. 宁波精达收购了无锡微研100%股权,无锡微研成为其全资子公司。 2. 无锡微研与维谛技术(Vertiv)合作,成为其数据中心换热器模具及精密零部件的核心供应商。 3. 维谛技术是英伟达AI计算液冷产品的直接供应商(甚至是独家供应商)。 4. 因此,无锡微研通过维谛技术间接进入了英伟达的供应链。 5. 无锡微研提供的关键产品包括微通道水冷板(MLCP)模具、精密嵌件与连接件、铝镁合金翅片模具等,这些直接用于英伟达液冷方案的核心部件。 6. 市场规模和增长前景:全球液冷市场快速增长,英伟达相关
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宁波精达
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2026-01-13 13:59:48
汇纳科技 Ai应用 低位预期差
汇纳科技:低位崛起的AI应用新星,潜藏巨大预期差 在科技浪潮汹涌澎湃的当下,AI 应用领域成为了资本市场的焦点。众多企业在这片蓝海中各显神通,而汇纳科技却如一颗被低估的明珠,在低位默默积攒能量,凭借其独特的业务布局和技术优势,有望在 AI 时代实现华丽转身,为投资者带来意想不到的惊喜。 低位潜伏,价值待绽 汇纳科技目前市值尚处于相对低位,犹如一座尚未被充分发掘的宝藏。在市场对 AI 应用板块的估值普遍水涨船高之际,汇纳科技却因种种原因被市场暂时忽视,这为敏锐的投资者提供了绝佳的入场机会。其股价尚
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汇纳科技
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2026-01-12 12:16:00
顺网科技 AI数字营销广告收入占比79% 对标蓝色光标
1,公司2025上半年收入中数字营销广告收入占比79.23%,游戏收入占比20.6%,主业之一的数字营销广告业务,主要通过大数据分析实现"千人千面"的广告推送模式显著提升了广告转化效率;同时与抖音在互联网广告推广业务方面保持日常业务合作关系,字节旗下抖音直播为"ChinaJoy官方内容合作平台",同时也是ChinaJoy百达计划,三大赛事的"官方宣发视频平台"与"官方内容合作平台". 2,游戏收入主要为手游与PC游戏道具消耗,2026年关注公司研发的非对称竞技卡牌手游《三国:百将牌》进展。 3,
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顺网科技
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2026-01-05 14:14:33
威奥股份高压氧舱:脑机接口与航天领域的隐形冠军预期差
一、引言 威奥股份作为高压氧舱行业的重要参与者,其产品在脑机接口方向与航天方向的应用价值长期被市场低估。本研报旨在深入剖析威奥股份高压氧舱在这两大前沿领域的关键应用,挖掘潜在预期差,为投资者提供新的价值视角。 二、威奥高压氧舱在脑机接口方向的核心应用与价值 (一)技术适配与协同机制 脑机接口技术发展的关键在于信号的精准采集与解读,而高压氧环境对大脑神经活动有着独特的调节作用。威奥高压氧舱通过精准的压力与氧气浓度控制,能够稳定大脑内环境,降低神经信号干扰,为脑机接口设备提供更纯净的信号源。以非侵入
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2026-04-20 14:13:12
恒林股份:入股国产GPU海飞科低位预期差
市场还在把恒林股份(603661)当成普通家居股,最大预期差就在:它早已重仓国产通用GPU龙头海飞科,却几乎零估值、零炒作。 2024年上半年,恒林斥资5000万元战略入股海飞科(珠海),持有重要股权;海飞科是国内对标摩尔线程、沐曦的头部通用GPU厂商,核心团队源自英伟达,自研TOPCA架构与SIMT细粒度指令集,主打云端AI训练/推理算力芯片。目前Compass C20芯片已量产、加速卡落地,四卡工作站可跑满血Deepseek大模型,性价比突出,正进入规模化放量期。 为什么预期差极大? 1.
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2026-04-20 10:35:00
恒林股份:被低估的国产GPU隐形标的,预期差拉满
市场还在给恒林股份(603661)贴传统家居股标签,却完全无视它暗藏的AI算力重磅布局,这波预期差即将引爆! 恒林股份早已斥资5000万战略入股国产通用GPU龙头海飞科,手握核心股权,成功切入AI算力黄金赛道。海飞科团队源自英伟达,自研通用GPU芯片技术过硬,Compass C20芯片已实现量产,AI训练/推理加速卡落地应用,适配主流大模型,正处于业绩放量关键期。 当下市场完全忽略这一科技布局,恒林依旧保持低估值、低市值状态,GPU股权价值零估值,相当于用家居股价格,白送国产GPU成长潜力。 主
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2026-04-17 13:12:45
603888:高质量AI语料,数据大于算力的核心预期差
当前AI行业仍普遍陷入“堆算力、拼参数”的认知误区——市场默认算力是大模型的核心壁垒,却严重低估高质量权威合规语料的决定性价值,这正是603888旗下AI语料最核心、最被忽视的预期差。 一、市场共识误区:算力崇拜,数据被边缘化 过去两年,行业陷入“大力出奇迹”的路径依赖:算力=性能、参数=实力、集群规模=竞争力。 资本与产业聚焦GPU集群、万卡智算、算力租赁,把算力投入当作AI成败的唯一标尺,忽视数据质量的底层约束;公开数据泛滥、低质UGC充斥、版权风险高企、幻觉频发,却仍在盲目扩算力、堆参数,
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2026-03-13 13:52:33
中国中铁:矿产资源重估EPC储能绿电龙头
十五五开局之年,国家加快建设新型能源体系,明确非化石能源十年倍增行动,推动风光水核多能并举、新型储能规模化部署、智能电网与算电协同升级。作为全球基建领军央企,中国中铁以基建稳盘、绿电增效、储能领跑、核电协同、算电赋能为战略主轴,深度嵌入绿色电力、风光储一体化、新型储能与核电配套全链条,在服务国家能源安全与“双碳”目标中,打开长期成长与估值修复双重空间。 一、估值底部凸显安全边际,绿电转型驱动价值重估 当前中国中铁A股估值处于历史与行业双低位,PE(TTM)约5.9倍、PB仅0.46倍,深度破净、
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中国中铁:矿业估值重估加速,绿色电力与储能业务迎低位预期修复
作为全球基建龙头与铁路建设核心央企,中国中铁正从传统工程承包商向基建+资源+新能源综合型平台转型。2026年市场对其价值认知仍存在显著偏差:矿业板块高毛利、高增长被基建估值体系压制;绿色电力、储能业务规模快速放量却处于低位预期,双重低估下估值修复空间明确。本文从矿业估值重估、绿电与储能布局、投资逻辑重构三方面,拆解中国中铁的核心价值与修复路径。 一、矿业板块:被低估的利润引擎,估值重估势在必行 中国中铁矿业业务以铜、钴、钼等战略金属为核心,依托工程换资源的海外布局模式,形成储量丰厚、盈利强劲的资
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台基股份的算电协同三大预期差
核心结论:“十五五”规划明确将“算电协同”纳入新型电力系统核心建设任务,提出“2030年绿电直供算力中心比例达50%”的硬性目标。当前市场围绕台基股份(300046)形成多重传闻与分歧:既有国资整合落地、SiC量产提速、高压IGBT中试突破、大额订单落地的积极预期,也有对特高压核心缺位、车规级进展不及预期、业绩高增长可持续性的担忧。市场仍以“传统工业半导体厂商”定价,严重低估了其在十五五算电协同中场景全覆盖、技术双突破、国资强赋能的核心价值。三大预期差将在十五五期间逐步兑现,驱动业绩与估值的双重
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天富能源 甲烷年产50万吨天然气Ai算力供电碳化硅预期差
中东地缘冲突持续升级,全球能源与化工供应链迎来重构,AI产业爆发又打开电力与新材料长期空间。天富能源(600509)手握甲醇、天然气、AI算力供电、碳化硅、稀土五大核心看点,在市场仍以传统公用事业标签定价之际,预期差已拉满,正迎来价值重估的黄金窗口。 伊朗作为全球甲醇第一大出口国,供应占中国进口量50%-70%,霍尔木兹海峡航运受阻直接引发全球甲醇供给收缩,价格持续走强。天富能源坐拥50万吨甲醇年产能,其中30万吨天然气制甲醇稳定投产,20万吨煤制甲醇进入试产阶段,依托新疆低价气源与自产煤电优势
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天富能源:AI电力+碳化硅双轮驱动,被低估的算力核心资产
AI算力爆发式增长,正重构能源与半导体产业格局。市场仍将天富能源视为传统电力股,却忽视其在AI电力底座与碳化硅算力材料的双重预期差优势。作为兵团旗下唯一综合能源上市平台,公司以“低电价+独立电网+碳化硅核心材料”三重壁垒,成为AI时代稀缺的“能源+芯片”双赛道标的,估值重塑窗口已开启。 AI产业的终极瓶颈是电力。万亿参数大模型单集群功耗突破100MW,算力中心对低成本、高稳定电力需求呈指数级增长,“东数西算”核心逻辑就是能源替代。天富能源坐拥新疆发供调一体化独立电网,在石河子区域供电、供热占比均
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华图山鼎:AI教育预期差+年报业绩超预期 双击逻辑确立
在职业教育与AI深度融合的浪潮中,华图山鼎(300492)正凭借AI教育预期差与年报业绩超预期的双重驱动,走出独立行情。市场此前低估其AI落地进度与盈利弹性,而最新业绩预告与AI战略落地成果,彻底打破认知偏差,估值与业绩双击窗口正式开启。 业绩端,华图山鼎交出史上最强答卷。公司发布2025年度业绩预告,预计归母净利润2.8亿元—4.2亿元,同比增长428.38%—692.57%,盈利规模与增速均大幅超出市场一致预期。这份亮眼成绩,并非单纯依赖行业需求红利,而是AI降本增效与业务模式升级共同作用的
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春运概念引爆交运板块!富临运业涨停,江西长运预期差巨大
资金已悄然布局,下一波涨停潮即将来袭 今日A股市场春运概念悄然启动,富临运业(002357)强势封死涨停,股价收于14.76元,涨幅高达9.99%!这一信号表明,每年一度的春运行情已经拉开帷幕。 富临运业:春运概念的领跑者 富临运业本次涨停并非偶然。公司通过出售两家子公司获得4.25亿元现金回笼,现金流显著改善。同时,2025年盈利预计实现1.65亿-1.96亿元,同比增长34.99%-60.35%,业绩超预期。 更引人注目的是其战略转型布局。公司正积极拓展交旅融合、低空经济、无人物流三大新兴方
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江西长运预期差拉满,春运概念炒作正当时
富林运业涨停引爆春运行情! 股市春运拉开帷幕,富林运业强势涨停,江西长运静待价值重估。 今日早盘,富林运业(002357.SZ)强势封上涨停板,报价14.76元,涨幅9.99%。这一表现直接引爆了春运概念板块的做多情绪。2026年春运已于2月2日正式启动,预计全社会跨区域人员流动量将达到95亿人次的历史新高。 在这一背景下,江西长运(600561.SH)作为江西省公路客运龙头,目前呈现出显著的预期差,其估值与基本面之间存在巨大修复空间。 ------ 01 春运盛宴开启,交通出行板块迎来催化剂
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液冷“军备竞赛”的隐形冠军:宁波精达被严重低估
1. 宁波精达收购了无锡微研100%股权,无锡微研成为其全资子公司。 2. 无锡微研与维谛技术(Vertiv)合作,成为其数据中心换热器模具及精密零部件的核心供应商。 3. 维谛技术是英伟达AI计算液冷产品的直接供应商(甚至是独家供应商)。 4. 因此,无锡微研通过维谛技术间接进入了英伟达的供应链。 5. 无锡微研提供的关键产品包括微通道水冷板(MLCP)模具、精密嵌件与连接件、铝镁合金翅片模具等,这些直接用于英伟达液冷方案的核心部件。 6. 市场规模和增长前景:全球液冷市场快速增长,英伟达相关
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汇纳科技 Ai应用 低位预期差
汇纳科技:低位崛起的AI应用新星,潜藏巨大预期差 在科技浪潮汹涌澎湃的当下,AI 应用领域成为了资本市场的焦点。众多企业在这片蓝海中各显神通,而汇纳科技却如一颗被低估的明珠,在低位默默积攒能量,凭借其独特的业务布局和技术优势,有望在 AI 时代实现华丽转身,为投资者带来意想不到的惊喜。 低位潜伏,价值待绽 汇纳科技目前市值尚处于相对低位,犹如一座尚未被充分发掘的宝藏。在市场对 AI 应用板块的估值普遍水涨船高之际,汇纳科技却因种种原因被市场暂时忽视,这为敏锐的投资者提供了绝佳的入场机会。其股价尚
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顺网科技 AI数字营销广告收入占比79% 对标蓝色光标
1,公司2025上半年收入中数字营销广告收入占比79.23%,游戏收入占比20.6%,主业之一的数字营销广告业务,主要通过大数据分析实现"千人千面"的广告推送模式显著提升了广告转化效率;同时与抖音在互联网广告推广业务方面保持日常业务合作关系,字节旗下抖音直播为"ChinaJoy官方内容合作平台",同时也是ChinaJoy百达计划,三大赛事的"官方宣发视频平台"与"官方内容合作平台". 2,游戏收入主要为手游与PC游戏道具消耗,2026年关注公司研发的非对称竞技卡牌手游《三国:百将牌》进展。 3,
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威奥股份高压氧舱:脑机接口与航天领域的隐形冠军预期差
一、引言 威奥股份作为高压氧舱行业的重要参与者,其产品在脑机接口方向与航天方向的应用价值长期被市场低估。本研报旨在深入剖析威奥股份高压氧舱在这两大前沿领域的关键应用,挖掘潜在预期差,为投资者提供新的价值视角。 二、威奥高压氧舱在脑机接口方向的核心应用与价值 (一)技术适配与协同机制 脑机接口技术发展的关键在于信号的精准采集与解读,而高压氧环境对大脑神经活动有着独特的调节作用。威奥高压氧舱通过精准的压力与氧气浓度控制,能够稳定大脑内环境,降低神经信号干扰,为脑机接口设备提供更纯净的信号源。以非侵入
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恒林股份:入股国产GPU海飞科低位预期差
市场还在把恒林股份(603661)当成普通家居股,最大预期差就在:它早已重仓国产通用GPU龙头海飞科,却几乎零估值、零炒作。 2024年上半年,恒林斥资5000万元战略入股海飞科(珠海),持有重要股权;海飞科是国内对标摩尔线程、沐曦的头部通用GPU厂商,核心团队源自英伟达,自研TOPCA架构与SIMT细粒度指令集,主打云端AI训练/推理算力芯片。目前Compass C20芯片已量产、加速卡落地,四卡工作站可跑满血Deepseek大模型,性价比突出,正进入规模化放量期。 为什么预期差极大? 1.
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土豆割韭菜
2026-04-20 10:35:00
恒林股份:被低估的国产GPU隐形标的,预期差拉满
市场还在给恒林股份(603661)贴传统家居股标签,却完全无视它暗藏的AI算力重磅布局,这波预期差即将引爆! 恒林股份早已斥资5000万战略入股国产通用GPU龙头海飞科,手握核心股权,成功切入AI算力黄金赛道。海飞科团队源自英伟达,自研通用GPU芯片技术过硬,Compass C20芯片已实现量产,AI训练/推理加速卡落地应用,适配主流大模型,正处于业绩放量关键期。 当下市场完全忽略这一科技布局,恒林依旧保持低估值、低市值状态,GPU股权价值零估值,相当于用家居股价格,白送国产GPU成长潜力。 主
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恒林股份
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2026-04-17 13:12:45
603888:高质量AI语料,数据大于算力的核心预期差
当前AI行业仍普遍陷入“堆算力、拼参数”的认知误区——市场默认算力是大模型的核心壁垒,却严重低估高质量权威合规语料的决定性价值,这正是603888旗下AI语料最核心、最被忽视的预期差。 一、市场共识误区:算力崇拜,数据被边缘化 过去两年,行业陷入“大力出奇迹”的路径依赖:算力=性能、参数=实力、集群规模=竞争力。 资本与产业聚焦GPU集群、万卡智算、算力租赁,把算力投入当作AI成败的唯一标尺,忽视数据质量的底层约束;公开数据泛滥、低质UGC充斥、版权风险高企、幻觉频发,却仍在盲目扩算力、堆参数,
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新华网
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2026-03-13 13:52:33
中国中铁:矿产资源重估EPC储能绿电龙头
十五五开局之年,国家加快建设新型能源体系,明确非化石能源十年倍增行动,推动风光水核多能并举、新型储能规模化部署、智能电网与算电协同升级。作为全球基建领军央企,中国中铁以基建稳盘、绿电增效、储能领跑、核电协同、算电赋能为战略主轴,深度嵌入绿色电力、风光储一体化、新型储能与核电配套全链条,在服务国家能源安全与“双碳”目标中,打开长期成长与估值修复双重空间。 一、估值底部凸显安全边际,绿电转型驱动价值重估 当前中国中铁A股估值处于历史与行业双低位,PE(TTM)约5.9倍、PB仅0.46倍,深度破净、
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2026-03-12 10:18:36
中国中铁:矿业估值重估加速,绿色电力与储能业务迎低位预期修复
作为全球基建龙头与铁路建设核心央企,中国中铁正从传统工程承包商向基建+资源+新能源综合型平台转型。2026年市场对其价值认知仍存在显著偏差:矿业板块高毛利、高增长被基建估值体系压制;绿色电力、储能业务规模快速放量却处于低位预期,双重低估下估值修复空间明确。本文从矿业估值重估、绿电与储能布局、投资逻辑重构三方面,拆解中国中铁的核心价值与修复路径。 一、矿业板块:被低估的利润引擎,估值重估势在必行 中国中铁矿业业务以铜、钴、钼等战略金属为核心,依托工程换资源的海外布局模式,形成储量丰厚、盈利强劲的资
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2026-03-06 15:38:37
台基股份的算电协同三大预期差
核心结论:“十五五”规划明确将“算电协同”纳入新型电力系统核心建设任务,提出“2030年绿电直供算力中心比例达50%”的硬性目标。当前市场围绕台基股份(300046)形成多重传闻与分歧:既有国资整合落地、SiC量产提速、高压IGBT中试突破、大额订单落地的积极预期,也有对特高压核心缺位、车规级进展不及预期、业绩高增长可持续性的担忧。市场仍以“传统工业半导体厂商”定价,严重低估了其在十五五算电协同中场景全覆盖、技术双突破、国资强赋能的核心价值。三大预期差将在十五五期间逐步兑现,驱动业绩与估值的双重
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派瑞股份
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2026-03-01 22:10:41
天富能源 甲烷年产50万吨天然气Ai算力供电碳化硅预期差
中东地缘冲突持续升级,全球能源与化工供应链迎来重构,AI产业爆发又打开电力与新材料长期空间。天富能源(600509)手握甲醇、天然气、AI算力供电、碳化硅、稀土五大核心看点,在市场仍以传统公用事业标签定价之际,预期差已拉满,正迎来价值重估的黄金窗口。 伊朗作为全球甲醇第一大出口国,供应占中国进口量50%-70%,霍尔木兹海峡航运受阻直接引发全球甲醇供给收缩,价格持续走强。天富能源坐拥50万吨甲醇年产能,其中30万吨天然气制甲醇稳定投产,20万吨煤制甲醇进入试产阶段,依托新疆低价气源与自产煤电优势
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2026-02-27 13:29:33
天富能源:AI电力+碳化硅双轮驱动,被低估的算力核心资产
AI算力爆发式增长,正重构能源与半导体产业格局。市场仍将天富能源视为传统电力股,却忽视其在AI电力底座与碳化硅算力材料的双重预期差优势。作为兵团旗下唯一综合能源上市平台,公司以“低电价+独立电网+碳化硅核心材料”三重壁垒,成为AI时代稀缺的“能源+芯片”双赛道标的,估值重塑窗口已开启。 AI产业的终极瓶颈是电力。万亿参数大模型单集群功耗突破100MW,算力中心对低成本、高稳定电力需求呈指数级增长,“东数西算”核心逻辑就是能源替代。天富能源坐拥新疆发供调一体化独立电网,在石河子区域供电、供热占比均
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2026-02-10 14:31:05
华图山鼎:AI教育预期差+年报业绩超预期 双击逻辑确立
在职业教育与AI深度融合的浪潮中,华图山鼎(300492)正凭借AI教育预期差与年报业绩超预期的双重驱动,走出独立行情。市场此前低估其AI落地进度与盈利弹性,而最新业绩预告与AI战略落地成果,彻底打破认知偏差,估值与业绩双击窗口正式开启。 业绩端,华图山鼎交出史上最强答卷。公司发布2025年度业绩预告,预计归母净利润2.8亿元—4.2亿元,同比增长428.38%—692.57%,盈利规模与增速均大幅超出市场一致预期。这份亮眼成绩,并非单纯依赖行业需求红利,而是AI降本增效与业务模式升级共同作用的
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2026-02-05 10:47:58
春运概念引爆交运板块!富临运业涨停,江西长运预期差巨大
资金已悄然布局,下一波涨停潮即将来袭 今日A股市场春运概念悄然启动,富临运业(002357)强势封死涨停,股价收于14.76元,涨幅高达9.99%!这一信号表明,每年一度的春运行情已经拉开帷幕。 富临运业:春运概念的领跑者 富临运业本次涨停并非偶然。公司通过出售两家子公司获得4.25亿元现金回笼,现金流显著改善。同时,2025年盈利预计实现1.65亿-1.96亿元,同比增长34.99%-60.35%,业绩超预期。 更引人注目的是其战略转型布局。公司正积极拓展交旅融合、低空经济、无人物流三大新兴方
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2026-02-05 10:09:09
江西长运预期差拉满,春运概念炒作正当时
富林运业涨停引爆春运行情! 股市春运拉开帷幕,富林运业强势涨停,江西长运静待价值重估。 今日早盘,富林运业(002357.SZ)强势封上涨停板,报价14.76元,涨幅9.99%。这一表现直接引爆了春运概念板块的做多情绪。2026年春运已于2月2日正式启动,预计全社会跨区域人员流动量将达到95亿人次的历史新高。 在这一背景下,江西长运(600561.SH)作为江西省公路客运龙头,目前呈现出显著的预期差,其估值与基本面之间存在巨大修复空间。 ------ 01 春运盛宴开启,交通出行板块迎来催化剂
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2026-02-02 10:48:19
液冷“军备竞赛”的隐形冠军:宁波精达被严重低估
1. 宁波精达收购了无锡微研100%股权,无锡微研成为其全资子公司。 2. 无锡微研与维谛技术(Vertiv)合作,成为其数据中心换热器模具及精密零部件的核心供应商。 3. 维谛技术是英伟达AI计算液冷产品的直接供应商(甚至是独家供应商)。 4. 因此,无锡微研通过维谛技术间接进入了英伟达的供应链。 5. 无锡微研提供的关键产品包括微通道水冷板(MLCP)模具、精密嵌件与连接件、铝镁合金翅片模具等,这些直接用于英伟达液冷方案的核心部件。 6. 市场规模和增长前景:全球液冷市场快速增长,英伟达相关
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2026-01-13 13:59:48
汇纳科技 Ai应用 低位预期差
汇纳科技:低位崛起的AI应用新星,潜藏巨大预期差 在科技浪潮汹涌澎湃的当下,AI 应用领域成为了资本市场的焦点。众多企业在这片蓝海中各显神通,而汇纳科技却如一颗被低估的明珠,在低位默默积攒能量,凭借其独特的业务布局和技术优势,有望在 AI 时代实现华丽转身,为投资者带来意想不到的惊喜。 低位潜伏,价值待绽 汇纳科技目前市值尚处于相对低位,犹如一座尚未被充分发掘的宝藏。在市场对 AI 应用板块的估值普遍水涨船高之际,汇纳科技却因种种原因被市场暂时忽视,这为敏锐的投资者提供了绝佳的入场机会。其股价尚
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2026-01-12 12:16:00
顺网科技 AI数字营销广告收入占比79% 对标蓝色光标
1,公司2025上半年收入中数字营销广告收入占比79.23%,游戏收入占比20.6%,主业之一的数字营销广告业务,主要通过大数据分析实现"千人千面"的广告推送模式显著提升了广告转化效率;同时与抖音在互联网广告推广业务方面保持日常业务合作关系,字节旗下抖音直播为"ChinaJoy官方内容合作平台",同时也是ChinaJoy百达计划,三大赛事的"官方宣发视频平台"与"官方内容合作平台". 2,游戏收入主要为手游与PC游戏道具消耗,2026年关注公司研发的非对称竞技卡牌手游《三国:百将牌》进展。 3,
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2026-01-05 14:14:33
威奥股份高压氧舱:脑机接口与航天领域的隐形冠军预期差
一、引言 威奥股份作为高压氧舱行业的重要参与者,其产品在脑机接口方向与航天方向的应用价值长期被市场低估。本研报旨在深入剖析威奥股份高压氧舱在这两大前沿领域的关键应用,挖掘潜在预期差,为投资者提供新的价值视角。 二、威奥高压氧舱在脑机接口方向的核心应用与价值 (一)技术适配与协同机制 脑机接口技术发展的关键在于信号的精准采集与解读,而高压氧环境对大脑神经活动有着独特的调节作用。威奥高压氧舱通过精准的压力与氧气浓度控制,能够稳定大脑内环境,降低神经信号干扰,为脑机接口设备提供更纯净的信号源。以非侵入
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2026-04-20 14:13:12
恒林股份:入股国产GPU海飞科低位预期差
市场还在把恒林股份(603661)当成普通家居股,最大预期差就在:它早已重仓国产通用GPU龙头海飞科,却几乎零估值、零炒作。 2024年上半年,恒林斥资5000万元战略入股海飞科(珠海),持有重要股权;海飞科是国内对标摩尔线程、沐曦的头部通用GPU厂商,核心团队源自英伟达,自研TOPCA架构与SIMT细粒度指令集,主打云端AI训练/推理算力芯片。目前Compass C20芯片已量产、加速卡落地,四卡工作站可跑满血Deepseek大模型,性价比突出,正进入规模化放量期。 为什么预期差极大? 1.
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2026-04-20 10:35:00
恒林股份:被低估的国产GPU隐形标的,预期差拉满
市场还在给恒林股份(603661)贴传统家居股标签,却完全无视它暗藏的AI算力重磅布局,这波预期差即将引爆! 恒林股份早已斥资5000万战略入股国产通用GPU龙头海飞科,手握核心股权,成功切入AI算力黄金赛道。海飞科团队源自英伟达,自研通用GPU芯片技术过硬,Compass C20芯片已实现量产,AI训练/推理加速卡落地应用,适配主流大模型,正处于业绩放量关键期。 当下市场完全忽略这一科技布局,恒林依旧保持低估值、低市值状态,GPU股权价值零估值,相当于用家居股价格,白送国产GPU成长潜力。 主
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2026-04-17 13:12:45
603888:高质量AI语料,数据大于算力的核心预期差
当前AI行业仍普遍陷入“堆算力、拼参数”的认知误区——市场默认算力是大模型的核心壁垒,却严重低估高质量权威合规语料的决定性价值,这正是603888旗下AI语料最核心、最被忽视的预期差。 一、市场共识误区:算力崇拜,数据被边缘化 过去两年,行业陷入“大力出奇迹”的路径依赖:算力=性能、参数=实力、集群规模=竞争力。 资本与产业聚焦GPU集群、万卡智算、算力租赁,把算力投入当作AI成败的唯一标尺,忽视数据质量的底层约束;公开数据泛滥、低质UGC充斥、版权风险高企、幻觉频发,却仍在盲目扩算力、堆参数,
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2026-03-13 13:52:33
中国中铁:矿产资源重估EPC储能绿电龙头
十五五开局之年,国家加快建设新型能源体系,明确非化石能源十年倍增行动,推动风光水核多能并举、新型储能规模化部署、智能电网与算电协同升级。作为全球基建领军央企,中国中铁以基建稳盘、绿电增效、储能领跑、核电协同、算电赋能为战略主轴,深度嵌入绿色电力、风光储一体化、新型储能与核电配套全链条,在服务国家能源安全与“双碳”目标中,打开长期成长与估值修复双重空间。 一、估值底部凸显安全边际,绿电转型驱动价值重估 当前中国中铁A股估值处于历史与行业双低位,PE(TTM)约5.9倍、PB仅0.46倍,深度破净、
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2026-03-12 10:18:36
中国中铁:矿业估值重估加速,绿色电力与储能业务迎低位预期修复
作为全球基建龙头与铁路建设核心央企,中国中铁正从传统工程承包商向基建+资源+新能源综合型平台转型。2026年市场对其价值认知仍存在显著偏差:矿业板块高毛利、高增长被基建估值体系压制;绿色电力、储能业务规模快速放量却处于低位预期,双重低估下估值修复空间明确。本文从矿业估值重估、绿电与储能布局、投资逻辑重构三方面,拆解中国中铁的核心价值与修复路径。 一、矿业板块:被低估的利润引擎,估值重估势在必行 中国中铁矿业业务以铜、钴、钼等战略金属为核心,依托工程换资源的海外布局模式,形成储量丰厚、盈利强劲的资
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台基股份的算电协同三大预期差
核心结论:“十五五”规划明确将“算电协同”纳入新型电力系统核心建设任务,提出“2030年绿电直供算力中心比例达50%”的硬性目标。当前市场围绕台基股份(300046)形成多重传闻与分歧:既有国资整合落地、SiC量产提速、高压IGBT中试突破、大额订单落地的积极预期,也有对特高压核心缺位、车规级进展不及预期、业绩高增长可持续性的担忧。市场仍以“传统工业半导体厂商”定价,严重低估了其在十五五算电协同中场景全覆盖、技术双突破、国资强赋能的核心价值。三大预期差将在十五五期间逐步兑现,驱动业绩与估值的双重
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天富能源 甲烷年产50万吨天然气Ai算力供电碳化硅预期差
中东地缘冲突持续升级,全球能源与化工供应链迎来重构,AI产业爆发又打开电力与新材料长期空间。天富能源(600509)手握甲醇、天然气、AI算力供电、碳化硅、稀土五大核心看点,在市场仍以传统公用事业标签定价之际,预期差已拉满,正迎来价值重估的黄金窗口。 伊朗作为全球甲醇第一大出口国,供应占中国进口量50%-70%,霍尔木兹海峡航运受阻直接引发全球甲醇供给收缩,价格持续走强。天富能源坐拥50万吨甲醇年产能,其中30万吨天然气制甲醇稳定投产,20万吨煤制甲醇进入试产阶段,依托新疆低价气源与自产煤电优势
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天富能源:AI电力+碳化硅双轮驱动,被低估的算力核心资产
AI算力爆发式增长,正重构能源与半导体产业格局。市场仍将天富能源视为传统电力股,却忽视其在AI电力底座与碳化硅算力材料的双重预期差优势。作为兵团旗下唯一综合能源上市平台,公司以“低电价+独立电网+碳化硅核心材料”三重壁垒,成为AI时代稀缺的“能源+芯片”双赛道标的,估值重塑窗口已开启。 AI产业的终极瓶颈是电力。万亿参数大模型单集群功耗突破100MW,算力中心对低成本、高稳定电力需求呈指数级增长,“东数西算”核心逻辑就是能源替代。天富能源坐拥新疆发供调一体化独立电网,在石河子区域供电、供热占比均
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华图山鼎:AI教育预期差+年报业绩超预期 双击逻辑确立
在职业教育与AI深度融合的浪潮中,华图山鼎(300492)正凭借AI教育预期差与年报业绩超预期的双重驱动,走出独立行情。市场此前低估其AI落地进度与盈利弹性,而最新业绩预告与AI战略落地成果,彻底打破认知偏差,估值与业绩双击窗口正式开启。 业绩端,华图山鼎交出史上最强答卷。公司发布2025年度业绩预告,预计归母净利润2.8亿元—4.2亿元,同比增长428.38%—692.57%,盈利规模与增速均大幅超出市场一致预期。这份亮眼成绩,并非单纯依赖行业需求红利,而是AI降本增效与业务模式升级共同作用的
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春运概念引爆交运板块!富临运业涨停,江西长运预期差巨大
资金已悄然布局,下一波涨停潮即将来袭 今日A股市场春运概念悄然启动,富临运业(002357)强势封死涨停,股价收于14.76元,涨幅高达9.99%!这一信号表明,每年一度的春运行情已经拉开帷幕。 富临运业:春运概念的领跑者 富临运业本次涨停并非偶然。公司通过出售两家子公司获得4.25亿元现金回笼,现金流显著改善。同时,2025年盈利预计实现1.65亿-1.96亿元,同比增长34.99%-60.35%,业绩超预期。 更引人注目的是其战略转型布局。公司正积极拓展交旅融合、低空经济、无人物流三大新兴方
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江西长运预期差拉满,春运概念炒作正当时
富林运业涨停引爆春运行情! 股市春运拉开帷幕,富林运业强势涨停,江西长运静待价值重估。 今日早盘,富林运业(002357.SZ)强势封上涨停板,报价14.76元,涨幅9.99%。这一表现直接引爆了春运概念板块的做多情绪。2026年春运已于2月2日正式启动,预计全社会跨区域人员流动量将达到95亿人次的历史新高。 在这一背景下,江西长运(600561.SH)作为江西省公路客运龙头,目前呈现出显著的预期差,其估值与基本面之间存在巨大修复空间。 ------ 01 春运盛宴开启,交通出行板块迎来催化剂
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液冷“军备竞赛”的隐形冠军:宁波精达被严重低估
1. 宁波精达收购了无锡微研100%股权,无锡微研成为其全资子公司。 2. 无锡微研与维谛技术(Vertiv)合作,成为其数据中心换热器模具及精密零部件的核心供应商。 3. 维谛技术是英伟达AI计算液冷产品的直接供应商(甚至是独家供应商)。 4. 因此,无锡微研通过维谛技术间接进入了英伟达的供应链。 5. 无锡微研提供的关键产品包括微通道水冷板(MLCP)模具、精密嵌件与连接件、铝镁合金翅片模具等,这些直接用于英伟达液冷方案的核心部件。 6. 市场规模和增长前景:全球液冷市场快速增长,英伟达相关
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2026-01-13 13:59:48
汇纳科技 Ai应用 低位预期差
汇纳科技:低位崛起的AI应用新星,潜藏巨大预期差 在科技浪潮汹涌澎湃的当下,AI 应用领域成为了资本市场的焦点。众多企业在这片蓝海中各显神通,而汇纳科技却如一颗被低估的明珠,在低位默默积攒能量,凭借其独特的业务布局和技术优势,有望在 AI 时代实现华丽转身,为投资者带来意想不到的惊喜。 低位潜伏,价值待绽 汇纳科技目前市值尚处于相对低位,犹如一座尚未被充分发掘的宝藏。在市场对 AI 应用板块的估值普遍水涨船高之际,汇纳科技却因种种原因被市场暂时忽视,这为敏锐的投资者提供了绝佳的入场机会。其股价尚
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顺网科技 AI数字营销广告收入占比79% 对标蓝色光标
1,公司2025上半年收入中数字营销广告收入占比79.23%,游戏收入占比20.6%,主业之一的数字营销广告业务,主要通过大数据分析实现"千人千面"的广告推送模式显著提升了广告转化效率;同时与抖音在互联网广告推广业务方面保持日常业务合作关系,字节旗下抖音直播为"ChinaJoy官方内容合作平台",同时也是ChinaJoy百达计划,三大赛事的"官方宣发视频平台"与"官方内容合作平台". 2,游戏收入主要为手游与PC游戏道具消耗,2026年关注公司研发的非对称竞技卡牌手游《三国:百将牌》进展。 3,
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威奥股份高压氧舱:脑机接口与航天领域的隐形冠军预期差
一、引言 威奥股份作为高压氧舱行业的重要参与者,其产品在脑机接口方向与航天方向的应用价值长期被市场低估。本研报旨在深入剖析威奥股份高压氧舱在这两大前沿领域的关键应用,挖掘潜在预期差,为投资者提供新的价值视角。 二、威奥高压氧舱在脑机接口方向的核心应用与价值 (一)技术适配与协同机制 脑机接口技术发展的关键在于信号的精准采集与解读,而高压氧环境对大脑神经活动有着独特的调节作用。威奥高压氧舱通过精准的压力与氧气浓度控制,能够稳定大脑内环境,降低神经信号干扰,为脑机接口设备提供更纯净的信号源。以非侵入
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