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北方的良
企业投资顾问,25年理财阅历!
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 21:19:45
微盘股狂欢下的冷思考:2025年,是馅饼还是陷阱?深度剖析两大风险与选股真谛
正文: 大家好。最近,关于微盘股的讨论又热了起来,“暴富神话”再次流传。作为一名理性的市场观察者,在2025年11月6日这个节点,我们有必要泼一盆冷水:微盘股,绝非人人可玩的游戏。今天,我们就来深度剖析其间的机遇与凶险。 一、盛宴与隐忧:你必须正视的两大“杀手” 1. 流动性风险是首要威胁: 微盘股日均成交额可能仅有几百万。牛市时,你好我好大家好;一旦市场转向,你想卖都卖不掉,眼睁睁看着跌停板封死。这不是危言耸听,是无数血泪教训总结的现实。 2. 基本面“踩雷”概率高: 很多微盘股缺乏强大的护城
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奇安信
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 21:05:26
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社保布局“低价小市值”潜力股:26只标的(板块+逻辑)解码机构价值挖掘路径
社保基金在A股布局中,除了重仓龙头,也会挖掘低价、小市值但暗藏成长动能的标的。以下26只社保持仓、股价<10元、流通市值<50亿的股票,从机构价值挖掘视角拆解逻辑: 一、消费赛道:聚焦品牌与场景创新 - 天润乳业:新疆乳企龙头,特色产品矩阵,社保看好其区域消费粘性。 - 新华都:社区零售运营商,业态升级中,社保布局其线下消费场景重构潜力。 - 富安娜:家纺品牌强者,渠道下沉明显,社保看重其家居领域品牌认知。 - 读者传媒:文化IP运营商,《读者》影响力深远,社保押注其内容变现与消费升级。 - 锦
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新华都
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 21:01:22
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《“华为天才少年”稚晖君掌舵!上线新材董事会大换血,背后暗藏一个千亿赛道》
正文: 科技圈顶流KOL“稚晖君”(彭志辉),正式进入A股上市公司董事会! 11月6日晚,上线新材(股票代码:XXXXXX)公告显示,彭志辉、田华、周斌等8人获提名为第四届董事会董事。这一阵容堪称“全明星”——成员来自清华、中科院等顶尖学府,且拥有华为、OPPO、英伟达、阿里、寒武纪等科技巨头履历。 【为什么是稚晖君?】 · 彭志辉(稚晖君)曾是“华为天才少年”,B站百万粉丝技术UP主,现任智元创新联合创始人兼CTO。 · 其个人背景横跨AI、机器人、算法工程,正踩中“人工智能+硬件”的产业风口
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中科曙光
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 20:13:05
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固态电池产业革新:技术突围与生态重构
(截至2025年11月,政策、技术、资本三重驱动下的投资逻辑重构) 一、电解质材料:固态电池核心壁垒,国产替代加速 上海洗霸(603200):氧化物电解质技术突破者,LLZO材料良率达98%,深度参与比亚迪刀片固态电池研发,2025年规划产能突破5000吨。 金龙羽(002882):半固态电解质量产领先,中试线产能达1GWh,获多家头部车企装车验证。 技术迭代:硫化物路线(宁德时代主导)与氧化物路线(清陶能源布局)形成双轨竞争,国产化率不足20%,2025年进口替代空间超300亿元。 二、正负极
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 19:35:22
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国产机器人供应链“隐形图谱”曝光!小鹏/智元/玉树背后的核心供应商全揭秘
随着人形机器人量产落地、服务机器人场景全面开花,小鹏、智元、玉树三大国产机器人领军者强势崛起,而支撑其技术突破与规模交付的,是一批深耕核心部件的国产“隐形冠军”。这些供应商横跨传动、感知、芯片等关键领域,既锁定头部订单,又暗藏清晰投资逻辑。以下换角度拆解三大品牌的供应链核心布局,带你看透机器人产业的国产化红利。 一、小鹏机器人:国产化攻坚,核心部件自主可控 小鹏机器人(Walker系列、IRON系列)以“高国产化率+技术复用”为核心策略,从传动到感知的全链条核心部件均实现国内供应,国产化率超80
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 17:54:27
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、中美经贸缓和受益方向:出口链与政策松绑领域
核心逻辑: 关税减免:美方取消10%“芬太尼关税”,中方暂停反制措施,利好出口占比高的消费电子、新能源、纺织服装企业。 出口管制松绑:美方暂停“50%穿透性规则”,半导体设备、农业科技企业供应链压力缓解。 市场情绪修复:外资回流预期升温,外资重仓股(如白酒、家电)或迎估值修复。 重点标的: 新能源设备:宁德时代(储能电芯全球第一)、阳光电源(光伏逆变器市占率35%)、晶科能源(组件出口占比70%)。 消费电子:立讯精密(苹果供应链龙头)、工业富联(AI服务器代工)、蓝思科技(北美AR订单放量)。
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北方的良
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2025-11-06 17:48:05
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一、半导体与AI算力产业链:国产替代加速下的科技主线
核心逻辑: 政策支持:中美科技博弈背景下,国产替代政策持续加码,半导体设备与材料国产化率提升空间大(2025年设备国产化率目标超30%)。 需求爆发:AI算力需求驱动全球半导体销售额连续6个月环比增长,存储芯片(DDR5)价格单月涨幅超30%,AI芯片国产化进程加速。 业绩验证:2025年三季报显示,半导体设备(拓荆科技、中微公司)和AI芯片(寒武纪-U、海光信息)净利润增速超100%,行业进入盈利修复周期。 重点标的: 半导体设备:北方华创(刻蚀设备龙头)、中微公司、拓荆科技(PECVD市占率
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歌尔股份
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 17:06:58
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《“宁王”暴涨8%引爆赛道!新能源反攻号角吹响,超跌+新技术龙头名单曝光》
文章内容: 【一根阳线改三观?】 昨日(11月5日),沉寂已久的新能源赛道终于扬眉吐气!“电池茅”宁德时代放量大涨超8%,直接点燃了整个板块的热情。天赐材料、亿纬锂能等产业链核心股紧随其后。这是否意味着,被压制了将近一年的新能源,终于迎来了反转的曙光? 【深度解析:反弹背后的三重驱动力】 1. 估值到达历史低位:经过长期深度调整,新能源板块多数龙头个股估值已进入极具吸引力的区间,具备了超跌反弹的坚实基础。 2. 业绩底逐渐显现:三季报显示,虽然增速放缓,但龙头公司盈利能力依然稳健,部分环节(如电
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 16:45:18
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重磅政策红利来袭!海南自贸港全岛封关进倒计时,12月18日将成历史性时刻,这5只核心标的迎
正文内容: 11月6日上午,在三亚听取海南自由贸易港建设工作汇报时强调,海南自由贸易港将于12月18日正式启动全岛封关。这一标志性举措意味着海南自贸港建设进入全新阶段,将成为我国坚定不移扩大高水平对外开放、推动建设开放型世界经济的重要里程碑。 政策核心要点解析: · 全岛封关倒计时:12月18日这一具体时间节点的确定,为市场提供了明确预期 · 制度型开放升级:将构建与高水平自由贸易港相适应的政策制度体系 · 生产要素跨境自由流动:深入推进商品和要素流动型开放,促进生产要素高效配置 · 人才机制创
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海南瑞泽
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北方的良
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2025-11-06 16:39:10
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国产AI重大突破!科大讯飞发布“讯飞星火X1.5”,性能达GPT-5的95%,这5只核心股
正文内容: 在11月6日举行的第八届世界声博会暨2025科大讯飞全球1024开发者节上,科大讯飞正式发布基于全国产算力的讯飞星火X1.5深度推理大模型,标志着中国在大模型领域取得关键性突破!该模型不仅端到端性能达到国际竞品效率的93%以上,整体性能更达到GPT-5的95%以上,在多语言支持、数学能力等核心维度持续保持国际领先水平。 更具里程碑意义的是:首个通过工业和信息化部考试认证的AI智能体——“星火行业分析师” 正式亮相!该智能体在《大数据分析师技术水平考试》中以92分的高分通过,超过85%
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科大讯飞
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 16:28:28
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芯片突发大反攻!一场“电话会议”引爆行情,AMD获准对华出口AI芯片,海光信息狂飙10%!
正文内容: 今日早盘,A股市场迎来一场酣畅淋漓的科技股反攻!芯片板块成为最亮眼的旗手,海光信息(688041)盘中一度暴涨超10%,寒武纪(688256)大涨超7%,直接带动科创50指数涨逾3%。这场突如其来的大涨,背后竟源于一场远在大洋彼岸的财报电话会议。 引爆点:AMD一则消息点燃国产芯片激情 超微半导体(AMD)首席执行官苏姿丰在第三季度财报电话会议上透露,其Instinct M1308 AI芯片已正式获得向中国出口的许可证。这一表态瞬间点燃市场热情,尤其对与AMD深度绑定的海光信息构成直
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北方的良
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2025-11-06 14:47:13
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大牛股的基因:识别与寻找长期牛股的核心逻辑
一、行业基因:选择“长坡厚雪”的赛道 1. 需求刚性 - 消费与医药:必需消费品(如贵州茅台、海天味业)和医疗健康(如恒瑞医药、迈瑞医疗)因需求稳定,长期增长确定性高。 - 政策红利:新能源(宁德时代)、半导体(中芯国际)、AI算力(寒武纪)等符合国家战略方向,享受政策与行业增长双重驱动。 2. 行业集中度提升 - 头部企业通过规模效应和技术壁垒(如格力电器的空调市占率超35%)形成护城河,挤压中小玩家。 二、企业基因:构建难以复制的竞争优势 1. 定价权 - 品牌溢价:茅台、片仔癀等通过稀缺性
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北方的良
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2025-11-06 14:00:33
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2025年三季度外资机构A股持仓明细及变动分析
一、高盛集团(Goldman Sachs) - 持仓市值:93.42亿元(环比+67%) - 重点个股及变动: 1. 豪威集团(半导体):第一大重仓股,持股1090.52万股(市值16.49亿),环比小幅减持45万股。 2. 华工科技(光通信):新进890.4万股(市值未披露),位列第六大流通股东。 3. 协创数据(消费电子):新进持仓,市值进入前10,年内涨幅119.04%。 4. 创新医疗(脑科学):加仓50万股,年内涨幅214.32%。 5. 北方长龙(军工材料):年内涨幅360.29%,
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北方的良
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2025-11-06 11:54:44
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电网“虚拟电厂”热度爆表!两天涨超40%,背后是百万千瓦级国家示范工程落地
核心观点: 一个名为“虚拟电厂”的板块以超40% 的惊人热度横空出世,成为当前市场最耀眼的明星。这并非概念炒作,而是由国家电网资深专家钟志超亲自站台,宣布百万千瓦级虚拟电厂平台已从技术突破走向生态构建的重大产业信号。 深度解读: 1. 它到底是什么? · 虚拟电厂不是一个实体电厂,而是一个智能能源协调系统。它通过先进技术,将千家万户的分布式电源(如屋顶光伏)、储能电池、电动汽车、可调节负荷(如空调)等“碎片化”资源聚合起来,形成一个可控的“云端电厂”。 2. 为何此刻爆发? · 政策强力推动:新
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 11:01:24
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AI落地+信创放量:计算机应用板块四大赛道标的全梳理
当AI大模型从通用走向行业纵深,信创从党政渗透至关键领域,计算机应用板块正迎来“技术突破+政策红利”的双重共振。2025年国内计算机应用市场规模预计突破1.8万亿元,年复合增长率超20%,板块内呈现清晰分化:白马股筑牢技术护城河,黑马股在细分场景突袭,业绩股以硬数据验证价值,潜力股布局前瞻赛道。以下从四大维度拆解板块投资逻辑。 一、白马股:生态筑壁垒,龙头稳舵行业航向 白马股以“全产业链布局+核心技术自主可控”为核心优势,深度绑定政企高端需求,在信创、AI基础软件等领域占据主导地位,是板块的“压
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虹软科技
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2025-11-06 21:19:45
微盘股狂欢下的冷思考:2025年,是馅饼还是陷阱?深度剖析两大风险与选股真谛
正文: 大家好。最近,关于微盘股的讨论又热了起来,“暴富神话”再次流传。作为一名理性的市场观察者,在2025年11月6日这个节点,我们有必要泼一盆冷水:微盘股,绝非人人可玩的游戏。今天,我们就来深度剖析其间的机遇与凶险。 一、盛宴与隐忧:你必须正视的两大“杀手” 1. 流动性风险是首要威胁: 微盘股日均成交额可能仅有几百万。牛市时,你好我好大家好;一旦市场转向,你想卖都卖不掉,眼睁睁看着跌停板封死。这不是危言耸听,是无数血泪教训总结的现实。 2. 基本面“踩雷”概率高: 很多微盘股缺乏强大的护城
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高抛低吸的老司机
2025-11-06 21:05:26
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社保布局“低价小市值”潜力股:26只标的(板块+逻辑)解码机构价值挖掘路径
社保基金在A股布局中,除了重仓龙头,也会挖掘低价、小市值但暗藏成长动能的标的。以下26只社保持仓、股价<10元、流通市值<50亿的股票,从机构价值挖掘视角拆解逻辑: 一、消费赛道:聚焦品牌与场景创新 - 天润乳业:新疆乳企龙头,特色产品矩阵,社保看好其区域消费粘性。 - 新华都:社区零售运营商,业态升级中,社保布局其线下消费场景重构潜力。 - 富安娜:家纺品牌强者,渠道下沉明显,社保看重其家居领域品牌认知。 - 读者传媒:文化IP运营商,《读者》影响力深远,社保押注其内容变现与消费升级。 - 锦
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 21:01:22
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《“华为天才少年”稚晖君掌舵!上线新材董事会大换血,背后暗藏一个千亿赛道》
正文: 科技圈顶流KOL“稚晖君”(彭志辉),正式进入A股上市公司董事会! 11月6日晚,上线新材(股票代码:XXXXXX)公告显示,彭志辉、田华、周斌等8人获提名为第四届董事会董事。这一阵容堪称“全明星”——成员来自清华、中科院等顶尖学府,且拥有华为、OPPO、英伟达、阿里、寒武纪等科技巨头履历。 【为什么是稚晖君?】 · 彭志辉(稚晖君)曾是“华为天才少年”,B站百万粉丝技术UP主,现任智元创新联合创始人兼CTO。 · 其个人背景横跨AI、机器人、算法工程,正踩中“人工智能+硬件”的产业风口
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2025-11-06 20:13:05
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固态电池产业革新:技术突围与生态重构
(截至2025年11月,政策、技术、资本三重驱动下的投资逻辑重构) 一、电解质材料:固态电池核心壁垒,国产替代加速 上海洗霸(603200):氧化物电解质技术突破者,LLZO材料良率达98%,深度参与比亚迪刀片固态电池研发,2025年规划产能突破5000吨。 金龙羽(002882):半固态电解质量产领先,中试线产能达1GWh,获多家头部车企装车验证。 技术迭代:硫化物路线(宁德时代主导)与氧化物路线(清陶能源布局)形成双轨竞争,国产化率不足20%,2025年进口替代空间超300亿元。 二、正负极
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2025-11-06 19:35:22
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国产机器人供应链“隐形图谱”曝光!小鹏/智元/玉树背后的核心供应商全揭秘
随着人形机器人量产落地、服务机器人场景全面开花,小鹏、智元、玉树三大国产机器人领军者强势崛起,而支撑其技术突破与规模交付的,是一批深耕核心部件的国产“隐形冠军”。这些供应商横跨传动、感知、芯片等关键领域,既锁定头部订单,又暗藏清晰投资逻辑。以下换角度拆解三大品牌的供应链核心布局,带你看透机器人产业的国产化红利。 一、小鹏机器人:国产化攻坚,核心部件自主可控 小鹏机器人(Walker系列、IRON系列)以“高国产化率+技术复用”为核心策略,从传动到感知的全链条核心部件均实现国内供应,国产化率超80
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、中美经贸缓和受益方向:出口链与政策松绑领域
核心逻辑: 关税减免:美方取消10%“芬太尼关税”,中方暂停反制措施,利好出口占比高的消费电子、新能源、纺织服装企业。 出口管制松绑:美方暂停“50%穿透性规则”,半导体设备、农业科技企业供应链压力缓解。 市场情绪修复:外资回流预期升温,外资重仓股(如白酒、家电)或迎估值修复。 重点标的: 新能源设备:宁德时代(储能电芯全球第一)、阳光电源(光伏逆变器市占率35%)、晶科能源(组件出口占比70%)。 消费电子:立讯精密(苹果供应链龙头)、工业富联(AI服务器代工)、蓝思科技(北美AR订单放量)。
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一、半导体与AI算力产业链:国产替代加速下的科技主线
核心逻辑: 政策支持:中美科技博弈背景下,国产替代政策持续加码,半导体设备与材料国产化率提升空间大(2025年设备国产化率目标超30%)。 需求爆发:AI算力需求驱动全球半导体销售额连续6个月环比增长,存储芯片(DDR5)价格单月涨幅超30%,AI芯片国产化进程加速。 业绩验证:2025年三季报显示,半导体设备(拓荆科技、中微公司)和AI芯片(寒武纪-U、海光信息)净利润增速超100%,行业进入盈利修复周期。 重点标的: 半导体设备:北方华创(刻蚀设备龙头)、中微公司、拓荆科技(PECVD市占率
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《“宁王”暴涨8%引爆赛道!新能源反攻号角吹响,超跌+新技术龙头名单曝光》
文章内容: 【一根阳线改三观?】 昨日(11月5日),沉寂已久的新能源赛道终于扬眉吐气!“电池茅”宁德时代放量大涨超8%,直接点燃了整个板块的热情。天赐材料、亿纬锂能等产业链核心股紧随其后。这是否意味着,被压制了将近一年的新能源,终于迎来了反转的曙光? 【深度解析:反弹背后的三重驱动力】 1. 估值到达历史低位:经过长期深度调整,新能源板块多数龙头个股估值已进入极具吸引力的区间,具备了超跌反弹的坚实基础。 2. 业绩底逐渐显现:三季报显示,虽然增速放缓,但龙头公司盈利能力依然稳健,部分环节(如电
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重磅政策红利来袭!海南自贸港全岛封关进倒计时,12月18日将成历史性时刻,这5只核心标的迎
正文内容: 11月6日上午,在三亚听取海南自由贸易港建设工作汇报时强调,海南自由贸易港将于12月18日正式启动全岛封关。这一标志性举措意味着海南自贸港建设进入全新阶段,将成为我国坚定不移扩大高水平对外开放、推动建设开放型世界经济的重要里程碑。 政策核心要点解析: · 全岛封关倒计时:12月18日这一具体时间节点的确定,为市场提供了明确预期 · 制度型开放升级:将构建与高水平自由贸易港相适应的政策制度体系 · 生产要素跨境自由流动:深入推进商品和要素流动型开放,促进生产要素高效配置 · 人才机制创
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国产AI重大突破!科大讯飞发布“讯飞星火X1.5”,性能达GPT-5的95%,这5只核心股
正文内容: 在11月6日举行的第八届世界声博会暨2025科大讯飞全球1024开发者节上,科大讯飞正式发布基于全国产算力的讯飞星火X1.5深度推理大模型,标志着中国在大模型领域取得关键性突破!该模型不仅端到端性能达到国际竞品效率的93%以上,整体性能更达到GPT-5的95%以上,在多语言支持、数学能力等核心维度持续保持国际领先水平。 更具里程碑意义的是:首个通过工业和信息化部考试认证的AI智能体——“星火行业分析师” 正式亮相!该智能体在《大数据分析师技术水平考试》中以92分的高分通过,超过85%
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芯片突发大反攻!一场“电话会议”引爆行情,AMD获准对华出口AI芯片,海光信息狂飙10%!
正文内容: 今日早盘,A股市场迎来一场酣畅淋漓的科技股反攻!芯片板块成为最亮眼的旗手,海光信息(688041)盘中一度暴涨超10%,寒武纪(688256)大涨超7%,直接带动科创50指数涨逾3%。这场突如其来的大涨,背后竟源于一场远在大洋彼岸的财报电话会议。 引爆点:AMD一则消息点燃国产芯片激情 超微半导体(AMD)首席执行官苏姿丰在第三季度财报电话会议上透露,其Instinct M1308 AI芯片已正式获得向中国出口的许可证。这一表态瞬间点燃市场热情,尤其对与AMD深度绑定的海光信息构成直
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大牛股的基因:识别与寻找长期牛股的核心逻辑
一、行业基因:选择“长坡厚雪”的赛道 1. 需求刚性 - 消费与医药:必需消费品(如贵州茅台、海天味业)和医疗健康(如恒瑞医药、迈瑞医疗)因需求稳定,长期增长确定性高。 - 政策红利:新能源(宁德时代)、半导体(中芯国际)、AI算力(寒武纪)等符合国家战略方向,享受政策与行业增长双重驱动。 2. 行业集中度提升 - 头部企业通过规模效应和技术壁垒(如格力电器的空调市占率超35%)形成护城河,挤压中小玩家。 二、企业基因:构建难以复制的竞争优势 1. 定价权 - 品牌溢价:茅台、片仔癀等通过稀缺性
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2025-11-06 14:00:33
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2025年三季度外资机构A股持仓明细及变动分析
一、高盛集团(Goldman Sachs) - 持仓市值:93.42亿元(环比+67%) - 重点个股及变动: 1. 豪威集团(半导体):第一大重仓股,持股1090.52万股(市值16.49亿),环比小幅减持45万股。 2. 华工科技(光通信):新进890.4万股(市值未披露),位列第六大流通股东。 3. 协创数据(消费电子):新进持仓,市值进入前10,年内涨幅119.04%。 4. 创新医疗(脑科学):加仓50万股,年内涨幅214.32%。 5. 北方长龙(军工材料):年内涨幅360.29%,
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电网“虚拟电厂”热度爆表!两天涨超40%,背后是百万千瓦级国家示范工程落地
核心观点: 一个名为“虚拟电厂”的板块以超40% 的惊人热度横空出世,成为当前市场最耀眼的明星。这并非概念炒作,而是由国家电网资深专家钟志超亲自站台,宣布百万千瓦级虚拟电厂平台已从技术突破走向生态构建的重大产业信号。 深度解读: 1. 它到底是什么? · 虚拟电厂不是一个实体电厂,而是一个智能能源协调系统。它通过先进技术,将千家万户的分布式电源(如屋顶光伏)、储能电池、电动汽车、可调节负荷(如空调)等“碎片化”资源聚合起来,形成一个可控的“云端电厂”。 2. 为何此刻爆发? · 政策强力推动:新
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 11:01:24
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AI落地+信创放量:计算机应用板块四大赛道标的全梳理
当AI大模型从通用走向行业纵深,信创从党政渗透至关键领域,计算机应用板块正迎来“技术突破+政策红利”的双重共振。2025年国内计算机应用市场规模预计突破1.8万亿元,年复合增长率超20%,板块内呈现清晰分化:白马股筑牢技术护城河,黑马股在细分场景突袭,业绩股以硬数据验证价值,潜力股布局前瞻赛道。以下从四大维度拆解板块投资逻辑。 一、白马股:生态筑壁垒,龙头稳舵行业航向 白马股以“全产业链布局+核心技术自主可控”为核心优势,深度绑定政企高端需求,在信创、AI基础软件等领域占据主导地位,是板块的“压
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虹软科技
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 21:19:45
微盘股狂欢下的冷思考:2025年,是馅饼还是陷阱?深度剖析两大风险与选股真谛
正文: 大家好。最近,关于微盘股的讨论又热了起来,“暴富神话”再次流传。作为一名理性的市场观察者,在2025年11月6日这个节点,我们有必要泼一盆冷水:微盘股,绝非人人可玩的游戏。今天,我们就来深度剖析其间的机遇与凶险。 一、盛宴与隐忧:你必须正视的两大“杀手” 1. 流动性风险是首要威胁: 微盘股日均成交额可能仅有几百万。牛市时,你好我好大家好;一旦市场转向,你想卖都卖不掉,眼睁睁看着跌停板封死。这不是危言耸听,是无数血泪教训总结的现实。 2. 基本面“踩雷”概率高: 很多微盘股缺乏强大的护城
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奇安信
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 21:05:26
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社保布局“低价小市值”潜力股:26只标的(板块+逻辑)解码机构价值挖掘路径
社保基金在A股布局中,除了重仓龙头,也会挖掘低价、小市值但暗藏成长动能的标的。以下26只社保持仓、股价<10元、流通市值<50亿的股票,从机构价值挖掘视角拆解逻辑: 一、消费赛道:聚焦品牌与场景创新 - 天润乳业:新疆乳企龙头,特色产品矩阵,社保看好其区域消费粘性。 - 新华都:社区零售运营商,业态升级中,社保布局其线下消费场景重构潜力。 - 富安娜:家纺品牌强者,渠道下沉明显,社保看重其家居领域品牌认知。 - 读者传媒:文化IP运营商,《读者》影响力深远,社保押注其内容变现与消费升级。 - 锦
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新华都
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 21:01:22
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《“华为天才少年”稚晖君掌舵!上线新材董事会大换血,背后暗藏一个千亿赛道》
正文: 科技圈顶流KOL“稚晖君”(彭志辉),正式进入A股上市公司董事会! 11月6日晚,上线新材(股票代码:XXXXXX)公告显示,彭志辉、田华、周斌等8人获提名为第四届董事会董事。这一阵容堪称“全明星”——成员来自清华、中科院等顶尖学府,且拥有华为、OPPO、英伟达、阿里、寒武纪等科技巨头履历。 【为什么是稚晖君?】 · 彭志辉(稚晖君)曾是“华为天才少年”,B站百万粉丝技术UP主,现任智元创新联合创始人兼CTO。 · 其个人背景横跨AI、机器人、算法工程,正踩中“人工智能+硬件”的产业风口
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中科曙光
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 20:13:05
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固态电池产业革新:技术突围与生态重构
(截至2025年11月,政策、技术、资本三重驱动下的投资逻辑重构) 一、电解质材料:固态电池核心壁垒,国产替代加速 上海洗霸(603200):氧化物电解质技术突破者,LLZO材料良率达98%,深度参与比亚迪刀片固态电池研发,2025年规划产能突破5000吨。 金龙羽(002882):半固态电解质量产领先,中试线产能达1GWh,获多家头部车企装车验证。 技术迭代:硫化物路线(宁德时代主导)与氧化物路线(清陶能源布局)形成双轨竞争,国产化率不足20%,2025年进口替代空间超300亿元。 二、正负极
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先导智能
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当升科技
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金龙羽
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 19:35:22
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国产机器人供应链“隐形图谱”曝光!小鹏/智元/玉树背后的核心供应商全揭秘
随着人形机器人量产落地、服务机器人场景全面开花,小鹏、智元、玉树三大国产机器人领军者强势崛起,而支撑其技术突破与规模交付的,是一批深耕核心部件的国产“隐形冠军”。这些供应商横跨传动、感知、芯片等关键领域,既锁定头部订单,又暗藏清晰投资逻辑。以下换角度拆解三大品牌的供应链核心布局,带你看透机器人产业的国产化红利。 一、小鹏机器人:国产化攻坚,核心部件自主可控 小鹏机器人(Walker系列、IRON系列)以“高国产化率+技术复用”为核心策略,从传动到感知的全链条核心部件均实现国内供应,国产化率超80
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北方的良
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2025-11-06 17:54:27
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、中美经贸缓和受益方向:出口链与政策松绑领域
核心逻辑: 关税减免:美方取消10%“芬太尼关税”,中方暂停反制措施,利好出口占比高的消费电子、新能源、纺织服装企业。 出口管制松绑:美方暂停“50%穿透性规则”,半导体设备、农业科技企业供应链压力缓解。 市场情绪修复:外资回流预期升温,外资重仓股(如白酒、家电)或迎估值修复。 重点标的: 新能源设备:宁德时代(储能电芯全球第一)、阳光电源(光伏逆变器市占率35%)、晶科能源(组件出口占比70%)。 消费电子:立讯精密(苹果供应链龙头)、工业富联(AI服务器代工)、蓝思科技(北美AR订单放量)。
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立讯精密
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北方的良
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2025-11-06 17:48:05
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一、半导体与AI算力产业链:国产替代加速下的科技主线
核心逻辑: 政策支持:中美科技博弈背景下,国产替代政策持续加码,半导体设备与材料国产化率提升空间大(2025年设备国产化率目标超30%)。 需求爆发:AI算力需求驱动全球半导体销售额连续6个月环比增长,存储芯片(DDR5)价格单月涨幅超30%,AI芯片国产化进程加速。 业绩验证:2025年三季报显示,半导体设备(拓荆科技、中微公司)和AI芯片(寒武纪-U、海光信息)净利润增速超100%,行业进入盈利修复周期。 重点标的: 半导体设备:北方华创(刻蚀设备龙头)、中微公司、拓荆科技(PECVD市占率
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歌尔股份
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 17:06:58
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《“宁王”暴涨8%引爆赛道!新能源反攻号角吹响,超跌+新技术龙头名单曝光》
文章内容: 【一根阳线改三观?】 昨日(11月5日),沉寂已久的新能源赛道终于扬眉吐气!“电池茅”宁德时代放量大涨超8%,直接点燃了整个板块的热情。天赐材料、亿纬锂能等产业链核心股紧随其后。这是否意味着,被压制了将近一年的新能源,终于迎来了反转的曙光? 【深度解析:反弹背后的三重驱动力】 1. 估值到达历史低位:经过长期深度调整,新能源板块多数龙头个股估值已进入极具吸引力的区间,具备了超跌反弹的坚实基础。 2. 业绩底逐渐显现:三季报显示,虽然增速放缓,但龙头公司盈利能力依然稳健,部分环节(如电
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阳光电源
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北方的良
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2025-11-06 16:45:18
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重磅政策红利来袭!海南自贸港全岛封关进倒计时,12月18日将成历史性时刻,这5只核心标的迎
正文内容: 11月6日上午,在三亚听取海南自由贸易港建设工作汇报时强调,海南自由贸易港将于12月18日正式启动全岛封关。这一标志性举措意味着海南自贸港建设进入全新阶段,将成为我国坚定不移扩大高水平对外开放、推动建设开放型世界经济的重要里程碑。 政策核心要点解析: · 全岛封关倒计时:12月18日这一具体时间节点的确定,为市场提供了明确预期 · 制度型开放升级:将构建与高水平自由贸易港相适应的政策制度体系 · 生产要素跨境自由流动:深入推进商品和要素流动型开放,促进生产要素高效配置 · 人才机制创
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海南瑞泽
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中国中免
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北方的良
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2025-11-06 16:39:10
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国产AI重大突破!科大讯飞发布“讯飞星火X1.5”,性能达GPT-5的95%,这5只核心股
正文内容: 在11月6日举行的第八届世界声博会暨2025科大讯飞全球1024开发者节上,科大讯飞正式发布基于全国产算力的讯飞星火X1.5深度推理大模型,标志着中国在大模型领域取得关键性突破!该模型不仅端到端性能达到国际竞品效率的93%以上,整体性能更达到GPT-5的95%以上,在多语言支持、数学能力等核心维度持续保持国际领先水平。 更具里程碑意义的是:首个通过工业和信息化部考试认证的AI智能体——“星火行业分析师” 正式亮相!该智能体在《大数据分析师技术水平考试》中以92分的高分通过,超过85%
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科大讯飞
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北方的良
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2025-11-06 16:28:28
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芯片突发大反攻!一场“电话会议”引爆行情,AMD获准对华出口AI芯片,海光信息狂飙10%!
正文内容: 今日早盘,A股市场迎来一场酣畅淋漓的科技股反攻!芯片板块成为最亮眼的旗手,海光信息(688041)盘中一度暴涨超10%,寒武纪(688256)大涨超7%,直接带动科创50指数涨逾3%。这场突如其来的大涨,背后竟源于一场远在大洋彼岸的财报电话会议。 引爆点:AMD一则消息点燃国产芯片激情 超微半导体(AMD)首席执行官苏姿丰在第三季度财报电话会议上透露,其Instinct M1308 AI芯片已正式获得向中国出口的许可证。这一表态瞬间点燃市场热情,尤其对与AMD深度绑定的海光信息构成直
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海光信息
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北方的良
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2025-11-06 14:47:13
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大牛股的基因:识别与寻找长期牛股的核心逻辑
一、行业基因:选择“长坡厚雪”的赛道 1. 需求刚性 - 消费与医药:必需消费品(如贵州茅台、海天味业)和医疗健康(如恒瑞医药、迈瑞医疗)因需求稳定,长期增长确定性高。 - 政策红利:新能源(宁德时代)、半导体(中芯国际)、AI算力(寒武纪)等符合国家战略方向,享受政策与行业增长双重驱动。 2. 行业集中度提升 - 头部企业通过规模效应和技术壁垒(如格力电器的空调市占率超35%)形成护城河,挤压中小玩家。 二、企业基因:构建难以复制的竞争优势 1. 定价权 - 品牌溢价:茅台、片仔癀等通过稀缺性
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宁德时代
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北方的良
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2025-11-06 14:00:33
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2025年三季度外资机构A股持仓明细及变动分析
一、高盛集团(Goldman Sachs) - 持仓市值:93.42亿元(环比+67%) - 重点个股及变动: 1. 豪威集团(半导体):第一大重仓股,持股1090.52万股(市值16.49亿),环比小幅减持45万股。 2. 华工科技(光通信):新进890.4万股(市值未披露),位列第六大流通股东。 3. 协创数据(消费电子):新进持仓,市值进入前10,年内涨幅119.04%。 4. 创新医疗(脑科学):加仓50万股,年内涨幅214.32%。 5. 北方长龙(军工材料):年内涨幅360.29%,
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创新医疗
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北方的良
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2025-11-06 11:54:44
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电网“虚拟电厂”热度爆表!两天涨超40%,背后是百万千瓦级国家示范工程落地
核心观点: 一个名为“虚拟电厂”的板块以超40% 的惊人热度横空出世,成为当前市场最耀眼的明星。这并非概念炒作,而是由国家电网资深专家钟志超亲自站台,宣布百万千瓦级虚拟电厂平台已从技术突破走向生态构建的重大产业信号。 深度解读: 1. 它到底是什么? · 虚拟电厂不是一个实体电厂,而是一个智能能源协调系统。它通过先进技术,将千家万户的分布式电源(如屋顶光伏)、储能电池、电动汽车、可调节负荷(如空调)等“碎片化”资源聚合起来,形成一个可控的“云端电厂”。 2. 为何此刻爆发? · 政策强力推动:新
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AI落地+信创放量:计算机应用板块四大赛道标的全梳理
当AI大模型从通用走向行业纵深,信创从党政渗透至关键领域,计算机应用板块正迎来“技术突破+政策红利”的双重共振。2025年国内计算机应用市场规模预计突破1.8万亿元,年复合增长率超20%,板块内呈现清晰分化:白马股筑牢技术护城河,黑马股在细分场景突袭,业绩股以硬数据验证价值,潜力股布局前瞻赛道。以下从四大维度拆解板块投资逻辑。 一、白马股:生态筑壁垒,龙头稳舵行业航向 白马股以“全产业链布局+核心技术自主可控”为核心优势,深度绑定政企高端需求,在信创、AI基础软件等领域占据主导地位,是板块的“压
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微盘股狂欢下的冷思考:2025年,是馅饼还是陷阱?深度剖析两大风险与选股真谛
正文: 大家好。最近,关于微盘股的讨论又热了起来,“暴富神话”再次流传。作为一名理性的市场观察者,在2025年11月6日这个节点,我们有必要泼一盆冷水:微盘股,绝非人人可玩的游戏。今天,我们就来深度剖析其间的机遇与凶险。 一、盛宴与隐忧:你必须正视的两大“杀手” 1. 流动性风险是首要威胁: 微盘股日均成交额可能仅有几百万。牛市时,你好我好大家好;一旦市场转向,你想卖都卖不掉,眼睁睁看着跌停板封死。这不是危言耸听,是无数血泪教训总结的现实。 2. 基本面“踩雷”概率高: 很多微盘股缺乏强大的护城
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社保布局“低价小市值”潜力股:26只标的(板块+逻辑)解码机构价值挖掘路径
社保基金在A股布局中,除了重仓龙头,也会挖掘低价、小市值但暗藏成长动能的标的。以下26只社保持仓、股价<10元、流通市值<50亿的股票,从机构价值挖掘视角拆解逻辑: 一、消费赛道:聚焦品牌与场景创新 - 天润乳业:新疆乳企龙头,特色产品矩阵,社保看好其区域消费粘性。 - 新华都:社区零售运营商,业态升级中,社保布局其线下消费场景重构潜力。 - 富安娜:家纺品牌强者,渠道下沉明显,社保看重其家居领域品牌认知。 - 读者传媒:文化IP运营商,《读者》影响力深远,社保押注其内容变现与消费升级。 - 锦
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《“华为天才少年”稚晖君掌舵!上线新材董事会大换血,背后暗藏一个千亿赛道》
正文: 科技圈顶流KOL“稚晖君”(彭志辉),正式进入A股上市公司董事会! 11月6日晚,上线新材(股票代码:XXXXXX)公告显示,彭志辉、田华、周斌等8人获提名为第四届董事会董事。这一阵容堪称“全明星”——成员来自清华、中科院等顶尖学府,且拥有华为、OPPO、英伟达、阿里、寒武纪等科技巨头履历。 【为什么是稚晖君?】 · 彭志辉(稚晖君)曾是“华为天才少年”,B站百万粉丝技术UP主,现任智元创新联合创始人兼CTO。 · 其个人背景横跨AI、机器人、算法工程,正踩中“人工智能+硬件”的产业风口
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固态电池产业革新:技术突围与生态重构
(截至2025年11月,政策、技术、资本三重驱动下的投资逻辑重构) 一、电解质材料:固态电池核心壁垒,国产替代加速 上海洗霸(603200):氧化物电解质技术突破者,LLZO材料良率达98%,深度参与比亚迪刀片固态电池研发,2025年规划产能突破5000吨。 金龙羽(002882):半固态电解质量产领先,中试线产能达1GWh,获多家头部车企装车验证。 技术迭代:硫化物路线(宁德时代主导)与氧化物路线(清陶能源布局)形成双轨竞争,国产化率不足20%,2025年进口替代空间超300亿元。 二、正负极
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2025-11-06 19:35:22
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国产机器人供应链“隐形图谱”曝光!小鹏/智元/玉树背后的核心供应商全揭秘
随着人形机器人量产落地、服务机器人场景全面开花,小鹏、智元、玉树三大国产机器人领军者强势崛起,而支撑其技术突破与规模交付的,是一批深耕核心部件的国产“隐形冠军”。这些供应商横跨传动、感知、芯片等关键领域,既锁定头部订单,又暗藏清晰投资逻辑。以下换角度拆解三大品牌的供应链核心布局,带你看透机器人产业的国产化红利。 一、小鹏机器人:国产化攻坚,核心部件自主可控 小鹏机器人(Walker系列、IRON系列)以“高国产化率+技术复用”为核心策略,从传动到感知的全链条核心部件均实现国内供应,国产化率超80
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、中美经贸缓和受益方向:出口链与政策松绑领域
核心逻辑: 关税减免:美方取消10%“芬太尼关税”,中方暂停反制措施,利好出口占比高的消费电子、新能源、纺织服装企业。 出口管制松绑:美方暂停“50%穿透性规则”,半导体设备、农业科技企业供应链压力缓解。 市场情绪修复:外资回流预期升温,外资重仓股(如白酒、家电)或迎估值修复。 重点标的: 新能源设备:宁德时代(储能电芯全球第一)、阳光电源(光伏逆变器市占率35%)、晶科能源(组件出口占比70%)。 消费电子:立讯精密(苹果供应链龙头)、工业富联(AI服务器代工)、蓝思科技(北美AR订单放量)。
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一、半导体与AI算力产业链:国产替代加速下的科技主线
核心逻辑: 政策支持:中美科技博弈背景下,国产替代政策持续加码,半导体设备与材料国产化率提升空间大(2025年设备国产化率目标超30%)。 需求爆发:AI算力需求驱动全球半导体销售额连续6个月环比增长,存储芯片(DDR5)价格单月涨幅超30%,AI芯片国产化进程加速。 业绩验证:2025年三季报显示,半导体设备(拓荆科技、中微公司)和AI芯片(寒武纪-U、海光信息)净利润增速超100%,行业进入盈利修复周期。 重点标的: 半导体设备:北方华创(刻蚀设备龙头)、中微公司、拓荆科技(PECVD市占率
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《“宁王”暴涨8%引爆赛道!新能源反攻号角吹响,超跌+新技术龙头名单曝光》
文章内容: 【一根阳线改三观?】 昨日(11月5日),沉寂已久的新能源赛道终于扬眉吐气!“电池茅”宁德时代放量大涨超8%,直接点燃了整个板块的热情。天赐材料、亿纬锂能等产业链核心股紧随其后。这是否意味着,被压制了将近一年的新能源,终于迎来了反转的曙光? 【深度解析:反弹背后的三重驱动力】 1. 估值到达历史低位:经过长期深度调整,新能源板块多数龙头个股估值已进入极具吸引力的区间,具备了超跌反弹的坚实基础。 2. 业绩底逐渐显现:三季报显示,虽然增速放缓,但龙头公司盈利能力依然稳健,部分环节(如电
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重磅政策红利来袭!海南自贸港全岛封关进倒计时,12月18日将成历史性时刻,这5只核心标的迎
正文内容: 11月6日上午,在三亚听取海南自由贸易港建设工作汇报时强调,海南自由贸易港将于12月18日正式启动全岛封关。这一标志性举措意味着海南自贸港建设进入全新阶段,将成为我国坚定不移扩大高水平对外开放、推动建设开放型世界经济的重要里程碑。 政策核心要点解析: · 全岛封关倒计时:12月18日这一具体时间节点的确定,为市场提供了明确预期 · 制度型开放升级:将构建与高水平自由贸易港相适应的政策制度体系 · 生产要素跨境自由流动:深入推进商品和要素流动型开放,促进生产要素高效配置 · 人才机制创
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国产AI重大突破!科大讯飞发布“讯飞星火X1.5”,性能达GPT-5的95%,这5只核心股
正文内容: 在11月6日举行的第八届世界声博会暨2025科大讯飞全球1024开发者节上,科大讯飞正式发布基于全国产算力的讯飞星火X1.5深度推理大模型,标志着中国在大模型领域取得关键性突破!该模型不仅端到端性能达到国际竞品效率的93%以上,整体性能更达到GPT-5的95%以上,在多语言支持、数学能力等核心维度持续保持国际领先水平。 更具里程碑意义的是:首个通过工业和信息化部考试认证的AI智能体——“星火行业分析师” 正式亮相!该智能体在《大数据分析师技术水平考试》中以92分的高分通过,超过85%
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芯片突发大反攻!一场“电话会议”引爆行情,AMD获准对华出口AI芯片,海光信息狂飙10%!
正文内容: 今日早盘,A股市场迎来一场酣畅淋漓的科技股反攻!芯片板块成为最亮眼的旗手,海光信息(688041)盘中一度暴涨超10%,寒武纪(688256)大涨超7%,直接带动科创50指数涨逾3%。这场突如其来的大涨,背后竟源于一场远在大洋彼岸的财报电话会议。 引爆点:AMD一则消息点燃国产芯片激情 超微半导体(AMD)首席执行官苏姿丰在第三季度财报电话会议上透露,其Instinct M1308 AI芯片已正式获得向中国出口的许可证。这一表态瞬间点燃市场热情,尤其对与AMD深度绑定的海光信息构成直
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大牛股的基因:识别与寻找长期牛股的核心逻辑
一、行业基因:选择“长坡厚雪”的赛道 1. 需求刚性 - 消费与医药:必需消费品(如贵州茅台、海天味业)和医疗健康(如恒瑞医药、迈瑞医疗)因需求稳定,长期增长确定性高。 - 政策红利:新能源(宁德时代)、半导体(中芯国际)、AI算力(寒武纪)等符合国家战略方向,享受政策与行业增长双重驱动。 2. 行业集中度提升 - 头部企业通过规模效应和技术壁垒(如格力电器的空调市占率超35%)形成护城河,挤压中小玩家。 二、企业基因:构建难以复制的竞争优势 1. 定价权 - 品牌溢价:茅台、片仔癀等通过稀缺性
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2025年三季度外资机构A股持仓明细及变动分析
一、高盛集团(Goldman Sachs) - 持仓市值:93.42亿元(环比+67%) - 重点个股及变动: 1. 豪威集团(半导体):第一大重仓股,持股1090.52万股(市值16.49亿),环比小幅减持45万股。 2. 华工科技(光通信):新进890.4万股(市值未披露),位列第六大流通股东。 3. 协创数据(消费电子):新进持仓,市值进入前10,年内涨幅119.04%。 4. 创新医疗(脑科学):加仓50万股,年内涨幅214.32%。 5. 北方长龙(军工材料):年内涨幅360.29%,
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 11:54:44
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电网“虚拟电厂”热度爆表!两天涨超40%,背后是百万千瓦级国家示范工程落地
核心观点: 一个名为“虚拟电厂”的板块以超40% 的惊人热度横空出世,成为当前市场最耀眼的明星。这并非概念炒作,而是由国家电网资深专家钟志超亲自站台,宣布百万千瓦级虚拟电厂平台已从技术突破走向生态构建的重大产业信号。 深度解读: 1. 它到底是什么? · 虚拟电厂不是一个实体电厂,而是一个智能能源协调系统。它通过先进技术,将千家万户的分布式电源(如屋顶光伏)、储能电池、电动汽车、可调节负荷(如空调)等“碎片化”资源聚合起来,形成一个可控的“云端电厂”。 2. 为何此刻爆发? · 政策强力推动:新
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 11:01:24
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AI落地+信创放量:计算机应用板块四大赛道标的全梳理
当AI大模型从通用走向行业纵深,信创从党政渗透至关键领域,计算机应用板块正迎来“技术突破+政策红利”的双重共振。2025年国内计算机应用市场规模预计突破1.8万亿元,年复合增长率超20%,板块内呈现清晰分化:白马股筑牢技术护城河,黑马股在细分场景突袭,业绩股以硬数据验证价值,潜力股布局前瞻赛道。以下从四大维度拆解板块投资逻辑。 一、白马股:生态筑壁垒,龙头稳舵行业航向 白马股以“全产业链布局+核心技术自主可控”为核心优势,深度绑定政企高端需求,在信创、AI基础软件等领域占据主导地位,是板块的“压
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 21:19:45
微盘股狂欢下的冷思考:2025年,是馅饼还是陷阱?深度剖析两大风险与选股真谛
正文: 大家好。最近,关于微盘股的讨论又热了起来,“暴富神话”再次流传。作为一名理性的市场观察者,在2025年11月6日这个节点,我们有必要泼一盆冷水:微盘股,绝非人人可玩的游戏。今天,我们就来深度剖析其间的机遇与凶险。 一、盛宴与隐忧:你必须正视的两大“杀手” 1. 流动性风险是首要威胁: 微盘股日均成交额可能仅有几百万。牛市时,你好我好大家好;一旦市场转向,你想卖都卖不掉,眼睁睁看着跌停板封死。这不是危言耸听,是无数血泪教训总结的现实。 2. 基本面“踩雷”概率高: 很多微盘股缺乏强大的护城
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奇安信
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 21:05:26
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社保布局“低价小市值”潜力股:26只标的(板块+逻辑)解码机构价值挖掘路径
社保基金在A股布局中,除了重仓龙头,也会挖掘低价、小市值但暗藏成长动能的标的。以下26只社保持仓、股价<10元、流通市值<50亿的股票,从机构价值挖掘视角拆解逻辑: 一、消费赛道:聚焦品牌与场景创新 - 天润乳业:新疆乳企龙头,特色产品矩阵,社保看好其区域消费粘性。 - 新华都:社区零售运营商,业态升级中,社保布局其线下消费场景重构潜力。 - 富安娜:家纺品牌强者,渠道下沉明显,社保看重其家居领域品牌认知。 - 读者传媒:文化IP运营商,《读者》影响力深远,社保押注其内容变现与消费升级。 - 锦
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新华都
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 21:01:22
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《“华为天才少年”稚晖君掌舵!上线新材董事会大换血,背后暗藏一个千亿赛道》
正文: 科技圈顶流KOL“稚晖君”(彭志辉),正式进入A股上市公司董事会! 11月6日晚,上线新材(股票代码:XXXXXX)公告显示,彭志辉、田华、周斌等8人获提名为第四届董事会董事。这一阵容堪称“全明星”——成员来自清华、中科院等顶尖学府,且拥有华为、OPPO、英伟达、阿里、寒武纪等科技巨头履历。 【为什么是稚晖君?】 · 彭志辉(稚晖君)曾是“华为天才少年”,B站百万粉丝技术UP主,现任智元创新联合创始人兼CTO。 · 其个人背景横跨AI、机器人、算法工程,正踩中“人工智能+硬件”的产业风口
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中科曙光
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 20:13:05
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固态电池产业革新:技术突围与生态重构
(截至2025年11月,政策、技术、资本三重驱动下的投资逻辑重构) 一、电解质材料:固态电池核心壁垒,国产替代加速 上海洗霸(603200):氧化物电解质技术突破者,LLZO材料良率达98%,深度参与比亚迪刀片固态电池研发,2025年规划产能突破5000吨。 金龙羽(002882):半固态电解质量产领先,中试线产能达1GWh,获多家头部车企装车验证。 技术迭代:硫化物路线(宁德时代主导)与氧化物路线(清陶能源布局)形成双轨竞争,国产化率不足20%,2025年进口替代空间超300亿元。 二、正负极
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北方的良
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2025-11-06 19:35:22
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国产机器人供应链“隐形图谱”曝光!小鹏/智元/玉树背后的核心供应商全揭秘
随着人形机器人量产落地、服务机器人场景全面开花,小鹏、智元、玉树三大国产机器人领军者强势崛起,而支撑其技术突破与规模交付的,是一批深耕核心部件的国产“隐形冠军”。这些供应商横跨传动、感知、芯片等关键领域,既锁定头部订单,又暗藏清晰投资逻辑。以下换角度拆解三大品牌的供应链核心布局,带你看透机器人产业的国产化红利。 一、小鹏机器人:国产化攻坚,核心部件自主可控 小鹏机器人(Walker系列、IRON系列)以“高国产化率+技术复用”为核心策略,从传动到感知的全链条核心部件均实现国内供应,国产化率超80
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2025-11-06 17:54:27
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、中美经贸缓和受益方向:出口链与政策松绑领域
核心逻辑: 关税减免:美方取消10%“芬太尼关税”,中方暂停反制措施,利好出口占比高的消费电子、新能源、纺织服装企业。 出口管制松绑:美方暂停“50%穿透性规则”,半导体设备、农业科技企业供应链压力缓解。 市场情绪修复:外资回流预期升温,外资重仓股(如白酒、家电)或迎估值修复。 重点标的: 新能源设备:宁德时代(储能电芯全球第一)、阳光电源(光伏逆变器市占率35%)、晶科能源(组件出口占比70%)。 消费电子:立讯精密(苹果供应链龙头)、工业富联(AI服务器代工)、蓝思科技(北美AR订单放量)。
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北方的良
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2025-11-06 17:48:05
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一、半导体与AI算力产业链:国产替代加速下的科技主线
核心逻辑: 政策支持:中美科技博弈背景下,国产替代政策持续加码,半导体设备与材料国产化率提升空间大(2025年设备国产化率目标超30%)。 需求爆发:AI算力需求驱动全球半导体销售额连续6个月环比增长,存储芯片(DDR5)价格单月涨幅超30%,AI芯片国产化进程加速。 业绩验证:2025年三季报显示,半导体设备(拓荆科技、中微公司)和AI芯片(寒武纪-U、海光信息)净利润增速超100%,行业进入盈利修复周期。 重点标的: 半导体设备:北方华创(刻蚀设备龙头)、中微公司、拓荆科技(PECVD市占率
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2025-11-06 17:06:58
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《“宁王”暴涨8%引爆赛道!新能源反攻号角吹响,超跌+新技术龙头名单曝光》
文章内容: 【一根阳线改三观?】 昨日(11月5日),沉寂已久的新能源赛道终于扬眉吐气!“电池茅”宁德时代放量大涨超8%,直接点燃了整个板块的热情。天赐材料、亿纬锂能等产业链核心股紧随其后。这是否意味着,被压制了将近一年的新能源,终于迎来了反转的曙光? 【深度解析:反弹背后的三重驱动力】 1. 估值到达历史低位:经过长期深度调整,新能源板块多数龙头个股估值已进入极具吸引力的区间,具备了超跌反弹的坚实基础。 2. 业绩底逐渐显现:三季报显示,虽然增速放缓,但龙头公司盈利能力依然稳健,部分环节(如电
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阳光电源
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北方的良
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2025-11-06 16:45:18
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重磅政策红利来袭!海南自贸港全岛封关进倒计时,12月18日将成历史性时刻,这5只核心标的迎
正文内容: 11月6日上午,在三亚听取海南自由贸易港建设工作汇报时强调,海南自由贸易港将于12月18日正式启动全岛封关。这一标志性举措意味着海南自贸港建设进入全新阶段,将成为我国坚定不移扩大高水平对外开放、推动建设开放型世界经济的重要里程碑。 政策核心要点解析: · 全岛封关倒计时:12月18日这一具体时间节点的确定,为市场提供了明确预期 · 制度型开放升级:将构建与高水平自由贸易港相适应的政策制度体系 · 生产要素跨境自由流动:深入推进商品和要素流动型开放,促进生产要素高效配置 · 人才机制创
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海南瑞泽
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中国中免
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北方的良
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2025-11-06 16:39:10
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国产AI重大突破!科大讯飞发布“讯飞星火X1.5”,性能达GPT-5的95%,这5只核心股
正文内容: 在11月6日举行的第八届世界声博会暨2025科大讯飞全球1024开发者节上,科大讯飞正式发布基于全国产算力的讯飞星火X1.5深度推理大模型,标志着中国在大模型领域取得关键性突破!该模型不仅端到端性能达到国际竞品效率的93%以上,整体性能更达到GPT-5的95%以上,在多语言支持、数学能力等核心维度持续保持国际领先水平。 更具里程碑意义的是:首个通过工业和信息化部考试认证的AI智能体——“星火行业分析师” 正式亮相!该智能体在《大数据分析师技术水平考试》中以92分的高分通过,超过85%
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科大讯飞
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北方的良
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2025-11-06 16:28:28
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芯片突发大反攻!一场“电话会议”引爆行情,AMD获准对华出口AI芯片,海光信息狂飙10%!
正文内容: 今日早盘,A股市场迎来一场酣畅淋漓的科技股反攻!芯片板块成为最亮眼的旗手,海光信息(688041)盘中一度暴涨超10%,寒武纪(688256)大涨超7%,直接带动科创50指数涨逾3%。这场突如其来的大涨,背后竟源于一场远在大洋彼岸的财报电话会议。 引爆点:AMD一则消息点燃国产芯片激情 超微半导体(AMD)首席执行官苏姿丰在第三季度财报电话会议上透露,其Instinct M1308 AI芯片已正式获得向中国出口的许可证。这一表态瞬间点燃市场热情,尤其对与AMD深度绑定的海光信息构成直
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北方的良
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2025-11-06 14:47:13
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大牛股的基因:识别与寻找长期牛股的核心逻辑
一、行业基因:选择“长坡厚雪”的赛道 1. 需求刚性 - 消费与医药:必需消费品(如贵州茅台、海天味业)和医疗健康(如恒瑞医药、迈瑞医疗)因需求稳定,长期增长确定性高。 - 政策红利:新能源(宁德时代)、半导体(中芯国际)、AI算力(寒武纪)等符合国家战略方向,享受政策与行业增长双重驱动。 2. 行业集中度提升 - 头部企业通过规模效应和技术壁垒(如格力电器的空调市占率超35%)形成护城河,挤压中小玩家。 二、企业基因:构建难以复制的竞争优势 1. 定价权 - 品牌溢价:茅台、片仔癀等通过稀缺性
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2025-11-06 14:00:33
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2025年三季度外资机构A股持仓明细及变动分析
一、高盛集团(Goldman Sachs) - 持仓市值:93.42亿元(环比+67%) - 重点个股及变动: 1. 豪威集团(半导体):第一大重仓股,持股1090.52万股(市值16.49亿),环比小幅减持45万股。 2. 华工科技(光通信):新进890.4万股(市值未披露),位列第六大流通股东。 3. 协创数据(消费电子):新进持仓,市值进入前10,年内涨幅119.04%。 4. 创新医疗(脑科学):加仓50万股,年内涨幅214.32%。 5. 北方长龙(军工材料):年内涨幅360.29%,
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电网“虚拟电厂”热度爆表!两天涨超40%,背后是百万千瓦级国家示范工程落地
核心观点: 一个名为“虚拟电厂”的板块以超40% 的惊人热度横空出世,成为当前市场最耀眼的明星。这并非概念炒作,而是由国家电网资深专家钟志超亲自站台,宣布百万千瓦级虚拟电厂平台已从技术突破走向生态构建的重大产业信号。 深度解读: 1. 它到底是什么? · 虚拟电厂不是一个实体电厂,而是一个智能能源协调系统。它通过先进技术,将千家万户的分布式电源(如屋顶光伏)、储能电池、电动汽车、可调节负荷(如空调)等“碎片化”资源聚合起来,形成一个可控的“云端电厂”。 2. 为何此刻爆发? · 政策强力推动:新
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AI落地+信创放量:计算机应用板块四大赛道标的全梳理
当AI大模型从通用走向行业纵深,信创从党政渗透至关键领域,计算机应用板块正迎来“技术突破+政策红利”的双重共振。2025年国内计算机应用市场规模预计突破1.8万亿元,年复合增长率超20%,板块内呈现清晰分化:白马股筑牢技术护城河,黑马股在细分场景突袭,业绩股以硬数据验证价值,潜力股布局前瞻赛道。以下从四大维度拆解板块投资逻辑。 一、白马股:生态筑壁垒,龙头稳舵行业航向 白马股以“全产业链布局+核心技术自主可控”为核心优势,深度绑定政企高端需求,在信创、AI基础软件等领域占据主导地位,是板块的“压
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微盘股狂欢下的冷思考:2025年,是馅饼还是陷阱?深度剖析两大风险与选股真谛
正文: 大家好。最近,关于微盘股的讨论又热了起来,“暴富神话”再次流传。作为一名理性的市场观察者,在2025年11月6日这个节点,我们有必要泼一盆冷水:微盘股,绝非人人可玩的游戏。今天,我们就来深度剖析其间的机遇与凶险。 一、盛宴与隐忧:你必须正视的两大“杀手” 1. 流动性风险是首要威胁: 微盘股日均成交额可能仅有几百万。牛市时,你好我好大家好;一旦市场转向,你想卖都卖不掉,眼睁睁看着跌停板封死。这不是危言耸听,是无数血泪教训总结的现实。 2. 基本面“踩雷”概率高: 很多微盘股缺乏强大的护城
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社保布局“低价小市值”潜力股:26只标的(板块+逻辑)解码机构价值挖掘路径
社保基金在A股布局中,除了重仓龙头,也会挖掘低价、小市值但暗藏成长动能的标的。以下26只社保持仓、股价<10元、流通市值<50亿的股票,从机构价值挖掘视角拆解逻辑: 一、消费赛道:聚焦品牌与场景创新 - 天润乳业:新疆乳企龙头,特色产品矩阵,社保看好其区域消费粘性。 - 新华都:社区零售运营商,业态升级中,社保布局其线下消费场景重构潜力。 - 富安娜:家纺品牌强者,渠道下沉明显,社保看重其家居领域品牌认知。 - 读者传媒:文化IP运营商,《读者》影响力深远,社保押注其内容变现与消费升级。 - 锦
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《“华为天才少年”稚晖君掌舵!上线新材董事会大换血,背后暗藏一个千亿赛道》
正文: 科技圈顶流KOL“稚晖君”(彭志辉),正式进入A股上市公司董事会! 11月6日晚,上线新材(股票代码:XXXXXX)公告显示,彭志辉、田华、周斌等8人获提名为第四届董事会董事。这一阵容堪称“全明星”——成员来自清华、中科院等顶尖学府,且拥有华为、OPPO、英伟达、阿里、寒武纪等科技巨头履历。 【为什么是稚晖君?】 · 彭志辉(稚晖君)曾是“华为天才少年”,B站百万粉丝技术UP主,现任智元创新联合创始人兼CTO。 · 其个人背景横跨AI、机器人、算法工程,正踩中“人工智能+硬件”的产业风口
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固态电池产业革新:技术突围与生态重构
(截至2025年11月,政策、技术、资本三重驱动下的投资逻辑重构) 一、电解质材料:固态电池核心壁垒,国产替代加速 上海洗霸(603200):氧化物电解质技术突破者,LLZO材料良率达98%,深度参与比亚迪刀片固态电池研发,2025年规划产能突破5000吨。 金龙羽(002882):半固态电解质量产领先,中试线产能达1GWh,获多家头部车企装车验证。 技术迭代:硫化物路线(宁德时代主导)与氧化物路线(清陶能源布局)形成双轨竞争,国产化率不足20%,2025年进口替代空间超300亿元。 二、正负极
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国产机器人供应链“隐形图谱”曝光!小鹏/智元/玉树背后的核心供应商全揭秘
随着人形机器人量产落地、服务机器人场景全面开花,小鹏、智元、玉树三大国产机器人领军者强势崛起,而支撑其技术突破与规模交付的,是一批深耕核心部件的国产“隐形冠军”。这些供应商横跨传动、感知、芯片等关键领域,既锁定头部订单,又暗藏清晰投资逻辑。以下换角度拆解三大品牌的供应链核心布局,带你看透机器人产业的国产化红利。 一、小鹏机器人:国产化攻坚,核心部件自主可控 小鹏机器人(Walker系列、IRON系列)以“高国产化率+技术复用”为核心策略,从传动到感知的全链条核心部件均实现国内供应,国产化率超80
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、中美经贸缓和受益方向:出口链与政策松绑领域
核心逻辑: 关税减免:美方取消10%“芬太尼关税”,中方暂停反制措施,利好出口占比高的消费电子、新能源、纺织服装企业。 出口管制松绑:美方暂停“50%穿透性规则”,半导体设备、农业科技企业供应链压力缓解。 市场情绪修复:外资回流预期升温,外资重仓股(如白酒、家电)或迎估值修复。 重点标的: 新能源设备:宁德时代(储能电芯全球第一)、阳光电源(光伏逆变器市占率35%)、晶科能源(组件出口占比70%)。 消费电子:立讯精密(苹果供应链龙头)、工业富联(AI服务器代工)、蓝思科技(北美AR订单放量)。
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一、半导体与AI算力产业链:国产替代加速下的科技主线
核心逻辑: 政策支持:中美科技博弈背景下,国产替代政策持续加码,半导体设备与材料国产化率提升空间大(2025年设备国产化率目标超30%)。 需求爆发:AI算力需求驱动全球半导体销售额连续6个月环比增长,存储芯片(DDR5)价格单月涨幅超30%,AI芯片国产化进程加速。 业绩验证:2025年三季报显示,半导体设备(拓荆科技、中微公司)和AI芯片(寒武纪-U、海光信息)净利润增速超100%,行业进入盈利修复周期。 重点标的: 半导体设备:北方华创(刻蚀设备龙头)、中微公司、拓荆科技(PECVD市占率
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《“宁王”暴涨8%引爆赛道!新能源反攻号角吹响,超跌+新技术龙头名单曝光》
文章内容: 【一根阳线改三观?】 昨日(11月5日),沉寂已久的新能源赛道终于扬眉吐气!“电池茅”宁德时代放量大涨超8%,直接点燃了整个板块的热情。天赐材料、亿纬锂能等产业链核心股紧随其后。这是否意味着,被压制了将近一年的新能源,终于迎来了反转的曙光? 【深度解析:反弹背后的三重驱动力】 1. 估值到达历史低位:经过长期深度调整,新能源板块多数龙头个股估值已进入极具吸引力的区间,具备了超跌反弹的坚实基础。 2. 业绩底逐渐显现:三季报显示,虽然增速放缓,但龙头公司盈利能力依然稳健,部分环节(如电
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重磅政策红利来袭!海南自贸港全岛封关进倒计时,12月18日将成历史性时刻,这5只核心标的迎
正文内容: 11月6日上午,在三亚听取海南自由贸易港建设工作汇报时强调,海南自由贸易港将于12月18日正式启动全岛封关。这一标志性举措意味着海南自贸港建设进入全新阶段,将成为我国坚定不移扩大高水平对外开放、推动建设开放型世界经济的重要里程碑。 政策核心要点解析: · 全岛封关倒计时:12月18日这一具体时间节点的确定,为市场提供了明确预期 · 制度型开放升级:将构建与高水平自由贸易港相适应的政策制度体系 · 生产要素跨境自由流动:深入推进商品和要素流动型开放,促进生产要素高效配置 · 人才机制创
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国产AI重大突破!科大讯飞发布“讯飞星火X1.5”,性能达GPT-5的95%,这5只核心股
正文内容: 在11月6日举行的第八届世界声博会暨2025科大讯飞全球1024开发者节上,科大讯飞正式发布基于全国产算力的讯飞星火X1.5深度推理大模型,标志着中国在大模型领域取得关键性突破!该模型不仅端到端性能达到国际竞品效率的93%以上,整体性能更达到GPT-5的95%以上,在多语言支持、数学能力等核心维度持续保持国际领先水平。 更具里程碑意义的是:首个通过工业和信息化部考试认证的AI智能体——“星火行业分析师” 正式亮相!该智能体在《大数据分析师技术水平考试》中以92分的高分通过,超过85%
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芯片突发大反攻!一场“电话会议”引爆行情,AMD获准对华出口AI芯片,海光信息狂飙10%!
正文内容: 今日早盘,A股市场迎来一场酣畅淋漓的科技股反攻!芯片板块成为最亮眼的旗手,海光信息(688041)盘中一度暴涨超10%,寒武纪(688256)大涨超7%,直接带动科创50指数涨逾3%。这场突如其来的大涨,背后竟源于一场远在大洋彼岸的财报电话会议。 引爆点:AMD一则消息点燃国产芯片激情 超微半导体(AMD)首席执行官苏姿丰在第三季度财报电话会议上透露,其Instinct M1308 AI芯片已正式获得向中国出口的许可证。这一表态瞬间点燃市场热情,尤其对与AMD深度绑定的海光信息构成直
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大牛股的基因:识别与寻找长期牛股的核心逻辑
一、行业基因:选择“长坡厚雪”的赛道 1. 需求刚性 - 消费与医药:必需消费品(如贵州茅台、海天味业)和医疗健康(如恒瑞医药、迈瑞医疗)因需求稳定,长期增长确定性高。 - 政策红利:新能源(宁德时代)、半导体(中芯国际)、AI算力(寒武纪)等符合国家战略方向,享受政策与行业增长双重驱动。 2. 行业集中度提升 - 头部企业通过规模效应和技术壁垒(如格力电器的空调市占率超35%)形成护城河,挤压中小玩家。 二、企业基因:构建难以复制的竞争优势 1. 定价权 - 品牌溢价:茅台、片仔癀等通过稀缺性
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宁德时代
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 14:00:33
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2025年三季度外资机构A股持仓明细及变动分析
一、高盛集团(Goldman Sachs) - 持仓市值:93.42亿元(环比+67%) - 重点个股及变动: 1. 豪威集团(半导体):第一大重仓股,持股1090.52万股(市值16.49亿),环比小幅减持45万股。 2. 华工科技(光通信):新进890.4万股(市值未披露),位列第六大流通股东。 3. 协创数据(消费电子):新进持仓,市值进入前10,年内涨幅119.04%。 4. 创新医疗(脑科学):加仓50万股,年内涨幅214.32%。 5. 北方长龙(军工材料):年内涨幅360.29%,
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创新医疗
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华虹公司
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 11:54:44
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电网“虚拟电厂”热度爆表!两天涨超40%,背后是百万千瓦级国家示范工程落地
核心观点: 一个名为“虚拟电厂”的板块以超40% 的惊人热度横空出世,成为当前市场最耀眼的明星。这并非概念炒作,而是由国家电网资深专家钟志超亲自站台,宣布百万千瓦级虚拟电厂平台已从技术突破走向生态构建的重大产业信号。 深度解读: 1. 它到底是什么? · 虚拟电厂不是一个实体电厂,而是一个智能能源协调系统。它通过先进技术,将千家万户的分布式电源(如屋顶光伏)、储能电池、电动汽车、可调节负荷(如空调)等“碎片化”资源聚合起来,形成一个可控的“云端电厂”。 2. 为何此刻爆发? · 政策强力推动:新
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国电南瑞
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 11:01:24
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AI落地+信创放量:计算机应用板块四大赛道标的全梳理
当AI大模型从通用走向行业纵深,信创从党政渗透至关键领域,计算机应用板块正迎来“技术突破+政策红利”的双重共振。2025年国内计算机应用市场规模预计突破1.8万亿元,年复合增长率超20%,板块内呈现清晰分化:白马股筑牢技术护城河,黑马股在细分场景突袭,业绩股以硬数据验证价值,潜力股布局前瞻赛道。以下从四大维度拆解板块投资逻辑。 一、白马股:生态筑壁垒,龙头稳舵行业航向 白马股以“全产业链布局+核心技术自主可控”为核心优势,深度绑定政企高端需求,在信创、AI基础软件等领域占据主导地位,是板块的“压
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虹软科技
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