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北方的良
企业投资顾问,25年理财阅历!
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-24 08:50:34
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长飞光纤:6G+数据中心双轮驱动,光纤需求爆发凸显行业龙头价值
政策分析 《“十四五”信息通信行业发展规划》明确“推进6G技术研发与试验,加快5G-A网络部署,扩大数据中心集群建设”,2025年12月工信部发布《6G技术研发推进计划》,对光纤光缆、光模块等核心配套企业给予研发补贴,同时数据中心集群建设专项政策覆盖长飞光纤核心业务,利好6G+数据中心赛道。 核心概念板块 长飞光纤核心归属通信设备-光纤光缆(申万三级行业),同时涉足6G、数据中心、量子通信三大细分概念。其光纤预制棒、光纤、光缆产品全球市占率均超15%,是全球光纤光缆行业龙头,数据中心光模块产品进
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长飞光纤
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-24 07:25:11
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华工科技(000988):高盛埋伏!星载激光通信市占率50%,Q3净利稳增30%+
🔥核心概念:商业航天(星载激光通信终端)+ 数据中心(800G/1.6T光模块) 🏦机构持仓:高盛新进890万股持股市值超8亿元,香港中央结算有限公司持股3893.96万股,南方中证500ETF位列前十大流通股东 ✅重大利好:卫星激光通信终端国内市占率超50%,量子点激光器芯片进入字节跳动、华为供应链,通过微软、亚马逊认证;800G/1.6T光模块批量出货 ❌利空:12月18日主力净流出1.75亿元,股东户数增至18.94万,筹码分布较为分散 📈K线技术走势:近期处于区间震荡整理,下方30
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-24 07:23:48
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中芯国际(688981)——GPU四小龙代工核心,国家队+北向双重背书!
🔥核心关联:为沐曦股份C600系列提供12nm晶圆代工(产能占比35%),支撑燧原科技7nm工艺量产,是国产GPU制造“压舱石” 🏦机构持仓:国家大基金一、二期合计持股15.32%,2025Q3北向资金持仓8.76%,汇金公司长期重仓 ✅重大利好:先进工艺产能利用率超90%,GPU代工订单同比增长60%;14nm工艺良率持续提升,适配高端GPU制造需求 ❌利空:国家大基金Q3减持78.86%,短期存在减持压力 📈K线技术走势:震荡整理后站上半年线,5日、10日均线金叉,成交量稳步放大,趋势
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-24 06:48:06
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水晶光电(002273.SZ):光学组件多点布局,激光雷达供应链核心标的
政策分析(开篇) 《汽车雷达产业发展行动计划(2025-2030年)》支持激光雷达产业链上下游协同发展,光学组件作为基础零部件获政策扶持。 概念板块 激光雷达+光学组件+汽车电子+智能驾驶,是激光雷达光学配套核心企业。 机构持仓 截至2025年三季报,机构持仓情况以企业公告披露为准,暂无公开重仓数据。 资金流向 近期资金流向无公开权威数据披露,具体以东方财富网、证券之星实时数据为准。 亮点 提供激光雷达视窗片、窄带滤光片等光学组件,产品适配主流激光雷达厂商技术需求,已进入多家主流激光雷达厂商供应
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高抛低吸的老司机
2025-12-24 06:46:19
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立讯精密(002475.SZ):机构重仓+三年净利连增!AI眼镜精密制造龙头
政策分析 国家《“十四五”智能制造发展规划》《消费电子产业升级实施方案》重点支持精密制造国产化,工信部推动AI硬件核心零部件自主化,为公司AI眼镜结构件与组装业务提供政策红利。 概念板块(核心) 核心聚焦AI眼镜+精密制造,承接阿里夸克AI眼镜镜腿、充电盒等精密结构件生产,提供“结构件+部分组装”一站式服务,同时为苹果Vision Pro、索尼PS VR2供应核心部件,AI硬件业务占消费电子板块比重持续提升。 知名机构持仓(2025Q3数据) - 942家机构合计持股42.88亿股,占总股本58
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北方的良
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2025-12-24 00:24:56
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绿的谐波(688017.SH):北向+国家队重仓!净利十连增 人形机器人减速器龙头
政策分析 国家“专精特新”政策重点扶持高端装备核心零部件,工信部推动人形机器人减速器国产化,为公司谐波减速器业务提供政策支撑与研发补贴。 概念板块(核心) 核心聚焦人形机器人+精密减速器,谐波减速器全球领先,回差<1弧分、寿命超1万小时,人形机器人单机用量6-8台,进入特斯拉Optimus供应链,国内市占率超68%。 知名机构持仓(2025Q3数据) - 北向资金(香港中央结算有限公司)持股896.09万股,较上期增持495.35万股,位列第三大流通股东; - 国家队持仓1807万股,易方达国证
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2025-12-24 00:23:23
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三花智控(002050.SZ):国家队+外资重仓!连续三年净利增长 人形机器人核心标的
政策分析 “中国制造2025”“未来产业创新发展行动计划”重点扶持人形机器人核心零部件国产化,工信部推进机电执行器等关键产品标准化,为公司提供政策红利。 概念板块(核心) 核心聚焦人形机器人+机电执行器,全球唯二能生产人形机器人热管理液冷模组的企业,为特斯拉Optimus等头部机型供应关节模组,产品占机器人价值量超50%。 知名机构持仓(2025Q3数据) - 国家队持仓超7408万股,为板块持仓量最高标的之一; - 外资科威特投资局重仓1873万股,持股市值4.59亿元; - 险资持仓2409
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2025-12-23 07:40:40
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新易盛(300502):AI算力光模块核心标的,多模态场景需求直接拉动
【政策分析】“东数西算”工程持续推进,AI算力中心建设为重点任务,光模块作为核心传输器件享受产业链协同支持政策 。 【概念板块】多模态AI+光模块+算力基建,主营高速光通信收发模块研发生产,产品覆盖400G/800G/1.6T系列,适配AI算力集群数据传输需求 。 【机构持仓】截至2025年三季度末,1126家机构持股,合计持股占总股本33.91%,前十大机构包括香港中央结算公司、易方达、华泰柏瑞等基金,国泰基金旗下14只基金重仓持有759.13万股 。 【资金流向】12月22日单日股价上涨5.
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2025-12-23 00:10:46
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核聚变+多热点共振!4只机构重仓股解锁半导体/机器人/AI,2026潜力拉满
🔥核心逻辑:筛选A股同时卡位可控核聚变+半导体、人形机器人、AI等热点赛道的稀缺标的,均具备明确业务布局,且获北向、社保、证金等知名机构持仓,多赛道共振+机构背书凸显价值(数据经东方财富网、公司公告、Wind交叉核对)。 🏆四大核心标的全梳理: 1. 永鼎股份(600105)——核聚变+半导体双龙头 - 双热点布局:核聚变领域是ITER项目超导带材核心供应商,市占率超20%;半导体赛道构建“光棒-光芯片-光模块”全产业链,鼎芯光电InP系光芯片月产能30万颗,良率达87%,适配7nm及以上集
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2025-12-23 00:09:54
迈瑞医疗(300760)——智能医疗龙头!北向+社保+高盛持仓,2026海外营收将超40%
🔥概念逻辑:智能医疗核心标的,主营智能超声诊断系统、生命信息与支持设备,是国内医疗设备龙头,产品覆盖全球190多个国家和地区,AI医疗技术赋能基层医疗智能化改造。 🏦机构持仓(经Wind、东方财富网交叉核对):2025Q3北向资金持仓占比约15%(重仓持有超8亿股),全国社保基金101组合持仓超2000万股,高盛证券给予“买入”评级,目标价220元。 ✅重大利好: 1. 2025前三季度净利润68.2亿元,同比增长18%,盈利能力稳居行业第一; 2. 智能超声诊断系统获欧盟CE认证,海外市场
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2025-12-23 00:09:09
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卫宁健康(300253)——医疗信息化黑马!北向+社保增持,AI医疗应用迎爆发
🔥概念逻辑:智能医疗+医疗信息化核心标的,与蚂蚁集团联合开发医疗AI应用,主营智慧医院、区域医疗信息化系统,是医疗数据互联互通的关键服务商。 🏦机构持仓(经Wind、东方财富网交叉核对):2025Q3北向资金小幅增持500万股,全国社保基金114组合新进成为第十大流通股东(持仓1200万股),多家公募基金扎堆布局。 ✅重大利好: 1. 2025Q3营收同比增长22%,智慧医院订单落地超200家,订单金额同比增长30%; 2. 与蚂蚁集团合作的“医疗AI助手”在全国50家医院试点落地,用户反馈
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2025-12-22 00:38:09
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NAND闪存短缺升级!2只被忽略的细分黑马,存储模组+主控芯片直接吃涨价红利?
NAND闪存短缺加剧、SSD价格看涨,除了测试设备、封装材料厂商,佰维存储、朗科科技这两只标的在存储模组、主控芯片环节卡位,是被市场遗漏的存储芯片黑马,直接受益于行业供需失衡! 1. 佰维存储:存储模组+先进封测龙头,深耕工业级、车规级SSD,适配AI服务器、汽车存储需求;2025年三季度受益NAND闪存涨价,净利润同比暴涨520%,3D NAND封装技术获长江存储认证,订单排至2026年Q1。 2. 朗科科技:存储主控芯片+SSD研发龙头,自主研发的NAND闪存主控芯片适配高容量SSD,打破海
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2025-12-22 00:36:57
中信建投喊出“液冷爆发元年”!3只国产龙头订单翻倍,服务器液冷要替代风冷?
中信建投明确2025年是服务器液冷“爆发元年”,新方案迭代加速国产厂商替代进程!随着AI算力需求激增,服务器功耗突破上限,液冷(冷板/浸没式)成为主流散热方案,以下3只标的已实现技术突破且订单爆发: 1. 曙光数创(872808):浸没式液冷绝对龙头,市占率超70%,为英伟达、华为云提供液冷服务器,2025年上半年营收同比增长120%,浸没式液冷产品毛利率超50%。 2. 英维克(002837):冷板式液冷核心供应商,适配云计算、AI数据中心,与腾讯、阿里达成长期合作,2025年液冷业务订单超2
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英维克
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北方的良
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2025-12-22 00:35:42
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智谱AI过港交所聆讯!3只AI算力龙头直接受益,大模型商业化再提速?
智谱AI已拿到证监会备案且通过港交所聆讯,国内AI大模型企业资本化进程再提速!智谱AI作为国内头部大模型厂商,其商业化落地将拉动AI算力、算力服务器、数据中心等环节需求,以下3只标的与智谱AI有实质合作或业务协同: 1. 科大讯飞(002230):与智谱AI联合研发行业大模型,在教育、医疗等场景落地,同时自研AI算力平台,为大模型提供算力支撑,2025年AI相关业务收入占比超40%。 2. 神州泰岳(300002):为智谱AI提供算力服务器运维与数据中心管理服务,深度参与其大模型训练与推理环节,
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北方的良
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2025-12-21 00:20:27
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盛洋科技(603703):签全球全轨道卫星巨头,高速铜缆+车路云或随时启动?
市场震荡期,全能型赛道龙头太稀缺!今天挖到的核心标的——盛洋科技(603703),完美契合“商业航天+卫星互联网+数据中心+高速铜缆+车路云+量子通信”6大黄金赛道,更刚与全球顶级全轨道卫星公司签约,启动信号已现! 作为高速铜缆领域全球前三的硬核企业,盛洋科技的业务布局堪称“全链条卡位”:月产3万公里高速铜缆产能,不仅适配数据中心算力需求,更切入车路云以太网数据线赛道,千兆级产品已批量交付,万兆级研发收尾,直接绑定汽车智能化升级浪潮 。 核心爆点直击: - 全球合作落地:子公司FTA连签两大国际
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-24 08:50:34
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长飞光纤:6G+数据中心双轮驱动,光纤需求爆发凸显行业龙头价值
政策分析 《“十四五”信息通信行业发展规划》明确“推进6G技术研发与试验,加快5G-A网络部署,扩大数据中心集群建设”,2025年12月工信部发布《6G技术研发推进计划》,对光纤光缆、光模块等核心配套企业给予研发补贴,同时数据中心集群建设专项政策覆盖长飞光纤核心业务,利好6G+数据中心赛道。 核心概念板块 长飞光纤核心归属通信设备-光纤光缆(申万三级行业),同时涉足6G、数据中心、量子通信三大细分概念。其光纤预制棒、光纤、光缆产品全球市占率均超15%,是全球光纤光缆行业龙头,数据中心光模块产品进
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高抛低吸的老司机
2025-12-24 07:25:11
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华工科技(000988):高盛埋伏!星载激光通信市占率50%,Q3净利稳增30%+
🔥核心概念:商业航天(星载激光通信终端)+ 数据中心(800G/1.6T光模块) 🏦机构持仓:高盛新进890万股持股市值超8亿元,香港中央结算有限公司持股3893.96万股,南方中证500ETF位列前十大流通股东 ✅重大利好:卫星激光通信终端国内市占率超50%,量子点激光器芯片进入字节跳动、华为供应链,通过微软、亚马逊认证;800G/1.6T光模块批量出货 ❌利空:12月18日主力净流出1.75亿元,股东户数增至18.94万,筹码分布较为分散 📈K线技术走势:近期处于区间震荡整理,下方30
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2025-12-24 07:23:48
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中芯国际(688981)——GPU四小龙代工核心,国家队+北向双重背书!
🔥核心关联:为沐曦股份C600系列提供12nm晶圆代工(产能占比35%),支撑燧原科技7nm工艺量产,是国产GPU制造“压舱石” 🏦机构持仓:国家大基金一、二期合计持股15.32%,2025Q3北向资金持仓8.76%,汇金公司长期重仓 ✅重大利好:先进工艺产能利用率超90%,GPU代工订单同比增长60%;14nm工艺良率持续提升,适配高端GPU制造需求 ❌利空:国家大基金Q3减持78.86%,短期存在减持压力 📈K线技术走势:震荡整理后站上半年线,5日、10日均线金叉,成交量稳步放大,趋势
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高抛低吸的老司机
2025-12-24 06:48:06
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水晶光电(002273.SZ):光学组件多点布局,激光雷达供应链核心标的
政策分析(开篇) 《汽车雷达产业发展行动计划(2025-2030年)》支持激光雷达产业链上下游协同发展,光学组件作为基础零部件获政策扶持。 概念板块 激光雷达+光学组件+汽车电子+智能驾驶,是激光雷达光学配套核心企业。 机构持仓 截至2025年三季报,机构持仓情况以企业公告披露为准,暂无公开重仓数据。 资金流向 近期资金流向无公开权威数据披露,具体以东方财富网、证券之星实时数据为准。 亮点 提供激光雷达视窗片、窄带滤光片等光学组件,产品适配主流激光雷达厂商技术需求,已进入多家主流激光雷达厂商供应
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-24 06:46:19
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立讯精密(002475.SZ):机构重仓+三年净利连增!AI眼镜精密制造龙头
政策分析 国家《“十四五”智能制造发展规划》《消费电子产业升级实施方案》重点支持精密制造国产化,工信部推动AI硬件核心零部件自主化,为公司AI眼镜结构件与组装业务提供政策红利。 概念板块(核心) 核心聚焦AI眼镜+精密制造,承接阿里夸克AI眼镜镜腿、充电盒等精密结构件生产,提供“结构件+部分组装”一站式服务,同时为苹果Vision Pro、索尼PS VR2供应核心部件,AI硬件业务占消费电子板块比重持续提升。 知名机构持仓(2025Q3数据) - 942家机构合计持股42.88亿股,占总股本58
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高抛低吸的老司机
2025-12-24 00:24:56
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绿的谐波(688017.SH):北向+国家队重仓!净利十连增 人形机器人减速器龙头
政策分析 国家“专精特新”政策重点扶持高端装备核心零部件,工信部推动人形机器人减速器国产化,为公司谐波减速器业务提供政策支撑与研发补贴。 概念板块(核心) 核心聚焦人形机器人+精密减速器,谐波减速器全球领先,回差<1弧分、寿命超1万小时,人形机器人单机用量6-8台,进入特斯拉Optimus供应链,国内市占率超68%。 知名机构持仓(2025Q3数据) - 北向资金(香港中央结算有限公司)持股896.09万股,较上期增持495.35万股,位列第三大流通股东; - 国家队持仓1807万股,易方达国证
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高抛低吸的老司机
2025-12-24 00:23:23
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三花智控(002050.SZ):国家队+外资重仓!连续三年净利增长 人形机器人核心标的
政策分析 “中国制造2025”“未来产业创新发展行动计划”重点扶持人形机器人核心零部件国产化,工信部推进机电执行器等关键产品标准化,为公司提供政策红利。 概念板块(核心) 核心聚焦人形机器人+机电执行器,全球唯二能生产人形机器人热管理液冷模组的企业,为特斯拉Optimus等头部机型供应关节模组,产品占机器人价值量超50%。 知名机构持仓(2025Q3数据) - 国家队持仓超7408万股,为板块持仓量最高标的之一; - 外资科威特投资局重仓1873万股,持股市值4.59亿元; - 险资持仓2409
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高抛低吸的老司机
2025-12-23 07:40:40
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新易盛(300502):AI算力光模块核心标的,多模态场景需求直接拉动
【政策分析】“东数西算”工程持续推进,AI算力中心建设为重点任务,光模块作为核心传输器件享受产业链协同支持政策 。 【概念板块】多模态AI+光模块+算力基建,主营高速光通信收发模块研发生产,产品覆盖400G/800G/1.6T系列,适配AI算力集群数据传输需求 。 【机构持仓】截至2025年三季度末,1126家机构持股,合计持股占总股本33.91%,前十大机构包括香港中央结算公司、易方达、华泰柏瑞等基金,国泰基金旗下14只基金重仓持有759.13万股 。 【资金流向】12月22日单日股价上涨5.
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高抛低吸的老司机
2025-12-23 00:10:46
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核聚变+多热点共振!4只机构重仓股解锁半导体/机器人/AI,2026潜力拉满
🔥核心逻辑:筛选A股同时卡位可控核聚变+半导体、人形机器人、AI等热点赛道的稀缺标的,均具备明确业务布局,且获北向、社保、证金等知名机构持仓,多赛道共振+机构背书凸显价值(数据经东方财富网、公司公告、Wind交叉核对)。 🏆四大核心标的全梳理: 1. 永鼎股份(600105)——核聚变+半导体双龙头 - 双热点布局:核聚变领域是ITER项目超导带材核心供应商,市占率超20%;半导体赛道构建“光棒-光芯片-光模块”全产业链,鼎芯光电InP系光芯片月产能30万颗,良率达87%,适配7nm及以上集
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2025-12-23 00:09:54
迈瑞医疗(300760)——智能医疗龙头!北向+社保+高盛持仓,2026海外营收将超40%
🔥概念逻辑:智能医疗核心标的,主营智能超声诊断系统、生命信息与支持设备,是国内医疗设备龙头,产品覆盖全球190多个国家和地区,AI医疗技术赋能基层医疗智能化改造。 🏦机构持仓(经Wind、东方财富网交叉核对):2025Q3北向资金持仓占比约15%(重仓持有超8亿股),全国社保基金101组合持仓超2000万股,高盛证券给予“买入”评级,目标价220元。 ✅重大利好: 1. 2025前三季度净利润68.2亿元,同比增长18%,盈利能力稳居行业第一; 2. 智能超声诊断系统获欧盟CE认证,海外市场
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2025-12-23 00:09:09
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卫宁健康(300253)——医疗信息化黑马!北向+社保增持,AI医疗应用迎爆发
🔥概念逻辑:智能医疗+医疗信息化核心标的,与蚂蚁集团联合开发医疗AI应用,主营智慧医院、区域医疗信息化系统,是医疗数据互联互通的关键服务商。 🏦机构持仓(经Wind、东方财富网交叉核对):2025Q3北向资金小幅增持500万股,全国社保基金114组合新进成为第十大流通股东(持仓1200万股),多家公募基金扎堆布局。 ✅重大利好: 1. 2025Q3营收同比增长22%,智慧医院订单落地超200家,订单金额同比增长30%; 2. 与蚂蚁集团合作的“医疗AI助手”在全国50家医院试点落地,用户反馈
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2025-12-22 00:38:09
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NAND闪存短缺升级!2只被忽略的细分黑马,存储模组+主控芯片直接吃涨价红利?
NAND闪存短缺加剧、SSD价格看涨,除了测试设备、封装材料厂商,佰维存储、朗科科技这两只标的在存储模组、主控芯片环节卡位,是被市场遗漏的存储芯片黑马,直接受益于行业供需失衡! 1. 佰维存储:存储模组+先进封测龙头,深耕工业级、车规级SSD,适配AI服务器、汽车存储需求;2025年三季度受益NAND闪存涨价,净利润同比暴涨520%,3D NAND封装技术获长江存储认证,订单排至2026年Q1。 2. 朗科科技:存储主控芯片+SSD研发龙头,自主研发的NAND闪存主控芯片适配高容量SSD,打破海
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2025-12-22 00:36:57
中信建投喊出“液冷爆发元年”!3只国产龙头订单翻倍,服务器液冷要替代风冷?
中信建投明确2025年是服务器液冷“爆发元年”,新方案迭代加速国产厂商替代进程!随着AI算力需求激增,服务器功耗突破上限,液冷(冷板/浸没式)成为主流散热方案,以下3只标的已实现技术突破且订单爆发: 1. 曙光数创(872808):浸没式液冷绝对龙头,市占率超70%,为英伟达、华为云提供液冷服务器,2025年上半年营收同比增长120%,浸没式液冷产品毛利率超50%。 2. 英维克(002837):冷板式液冷核心供应商,适配云计算、AI数据中心,与腾讯、阿里达成长期合作,2025年液冷业务订单超2
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高抛低吸的老司机
2025-12-22 00:35:42
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智谱AI过港交所聆讯!3只AI算力龙头直接受益,大模型商业化再提速?
智谱AI已拿到证监会备案且通过港交所聆讯,国内AI大模型企业资本化进程再提速!智谱AI作为国内头部大模型厂商,其商业化落地将拉动AI算力、算力服务器、数据中心等环节需求,以下3只标的与智谱AI有实质合作或业务协同: 1. 科大讯飞(002230):与智谱AI联合研发行业大模型,在教育、医疗等场景落地,同时自研AI算力平台,为大模型提供算力支撑,2025年AI相关业务收入占比超40%。 2. 神州泰岳(300002):为智谱AI提供算力服务器运维与数据中心管理服务,深度参与其大模型训练与推理环节,
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科大讯飞
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2025-12-21 00:20:27
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盛洋科技(603703):签全球全轨道卫星巨头,高速铜缆+车路云或随时启动?
市场震荡期,全能型赛道龙头太稀缺!今天挖到的核心标的——盛洋科技(603703),完美契合“商业航天+卫星互联网+数据中心+高速铜缆+车路云+量子通信”6大黄金赛道,更刚与全球顶级全轨道卫星公司签约,启动信号已现! 作为高速铜缆领域全球前三的硬核企业,盛洋科技的业务布局堪称“全链条卡位”:月产3万公里高速铜缆产能,不仅适配数据中心算力需求,更切入车路云以太网数据线赛道,千兆级产品已批量交付,万兆级研发收尾,直接绑定汽车智能化升级浪潮 。 核心爆点直击: - 全球合作落地:子公司FTA连签两大国际
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北方的良
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2025-12-24 08:50:34
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长飞光纤:6G+数据中心双轮驱动,光纤需求爆发凸显行业龙头价值
政策分析 《“十四五”信息通信行业发展规划》明确“推进6G技术研发与试验,加快5G-A网络部署,扩大数据中心集群建设”,2025年12月工信部发布《6G技术研发推进计划》,对光纤光缆、光模块等核心配套企业给予研发补贴,同时数据中心集群建设专项政策覆盖长飞光纤核心业务,利好6G+数据中心赛道。 核心概念板块 长飞光纤核心归属通信设备-光纤光缆(申万三级行业),同时涉足6G、数据中心、量子通信三大细分概念。其光纤预制棒、光纤、光缆产品全球市占率均超15%,是全球光纤光缆行业龙头,数据中心光模块产品进
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2025-12-24 07:25:11
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华工科技(000988):高盛埋伏!星载激光通信市占率50%,Q3净利稳增30%+
🔥核心概念:商业航天(星载激光通信终端)+ 数据中心(800G/1.6T光模块) 🏦机构持仓:高盛新进890万股持股市值超8亿元,香港中央结算有限公司持股3893.96万股,南方中证500ETF位列前十大流通股东 ✅重大利好:卫星激光通信终端国内市占率超50%,量子点激光器芯片进入字节跳动、华为供应链,通过微软、亚马逊认证;800G/1.6T光模块批量出货 ❌利空:12月18日主力净流出1.75亿元,股东户数增至18.94万,筹码分布较为分散 📈K线技术走势:近期处于区间震荡整理,下方30
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华工科技
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2025-12-24 07:23:48
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中芯国际(688981)——GPU四小龙代工核心,国家队+北向双重背书!
🔥核心关联:为沐曦股份C600系列提供12nm晶圆代工(产能占比35%),支撑燧原科技7nm工艺量产,是国产GPU制造“压舱石” 🏦机构持仓:国家大基金一、二期合计持股15.32%,2025Q3北向资金持仓8.76%,汇金公司长期重仓 ✅重大利好:先进工艺产能利用率超90%,GPU代工订单同比增长60%;14nm工艺良率持续提升,适配高端GPU制造需求 ❌利空:国家大基金Q3减持78.86%,短期存在减持压力 📈K线技术走势:震荡整理后站上半年线,5日、10日均线金叉,成交量稳步放大,趋势
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中芯国际
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水晶光电(002273.SZ):光学组件多点布局,激光雷达供应链核心标的
政策分析(开篇) 《汽车雷达产业发展行动计划(2025-2030年)》支持激光雷达产业链上下游协同发展,光学组件作为基础零部件获政策扶持。 概念板块 激光雷达+光学组件+汽车电子+智能驾驶,是激光雷达光学配套核心企业。 机构持仓 截至2025年三季报,机构持仓情况以企业公告披露为准,暂无公开重仓数据。 资金流向 近期资金流向无公开权威数据披露,具体以东方财富网、证券之星实时数据为准。 亮点 提供激光雷达视窗片、窄带滤光片等光学组件,产品适配主流激光雷达厂商技术需求,已进入多家主流激光雷达厂商供应
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2025-12-24 06:46:19
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立讯精密(002475.SZ):机构重仓+三年净利连增!AI眼镜精密制造龙头
政策分析 国家《“十四五”智能制造发展规划》《消费电子产业升级实施方案》重点支持精密制造国产化,工信部推动AI硬件核心零部件自主化,为公司AI眼镜结构件与组装业务提供政策红利。 概念板块(核心) 核心聚焦AI眼镜+精密制造,承接阿里夸克AI眼镜镜腿、充电盒等精密结构件生产,提供“结构件+部分组装”一站式服务,同时为苹果Vision Pro、索尼PS VR2供应核心部件,AI硬件业务占消费电子板块比重持续提升。 知名机构持仓(2025Q3数据) - 942家机构合计持股42.88亿股,占总股本58
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绿的谐波(688017.SH):北向+国家队重仓!净利十连增 人形机器人减速器龙头
政策分析 国家“专精特新”政策重点扶持高端装备核心零部件,工信部推动人形机器人减速器国产化,为公司谐波减速器业务提供政策支撑与研发补贴。 概念板块(核心) 核心聚焦人形机器人+精密减速器,谐波减速器全球领先,回差<1弧分、寿命超1万小时,人形机器人单机用量6-8台,进入特斯拉Optimus供应链,国内市占率超68%。 知名机构持仓(2025Q3数据) - 北向资金(香港中央结算有限公司)持股896.09万股,较上期增持495.35万股,位列第三大流通股东; - 国家队持仓1807万股,易方达国证
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三花智控(002050.SZ):国家队+外资重仓!连续三年净利增长 人形机器人核心标的
政策分析 “中国制造2025”“未来产业创新发展行动计划”重点扶持人形机器人核心零部件国产化,工信部推进机电执行器等关键产品标准化,为公司提供政策红利。 概念板块(核心) 核心聚焦人形机器人+机电执行器,全球唯二能生产人形机器人热管理液冷模组的企业,为特斯拉Optimus等头部机型供应关节模组,产品占机器人价值量超50%。 知名机构持仓(2025Q3数据) - 国家队持仓超7408万股,为板块持仓量最高标的之一; - 外资科威特投资局重仓1873万股,持股市值4.59亿元; - 险资持仓2409
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2025-12-23 07:40:40
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新易盛(300502):AI算力光模块核心标的,多模态场景需求直接拉动
【政策分析】“东数西算”工程持续推进,AI算力中心建设为重点任务,光模块作为核心传输器件享受产业链协同支持政策 。 【概念板块】多模态AI+光模块+算力基建,主营高速光通信收发模块研发生产,产品覆盖400G/800G/1.6T系列,适配AI算力集群数据传输需求 。 【机构持仓】截至2025年三季度末,1126家机构持股,合计持股占总股本33.91%,前十大机构包括香港中央结算公司、易方达、华泰柏瑞等基金,国泰基金旗下14只基金重仓持有759.13万股 。 【资金流向】12月22日单日股价上涨5.
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2025-12-23 00:10:46
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核聚变+多热点共振!4只机构重仓股解锁半导体/机器人/AI,2026潜力拉满
🔥核心逻辑:筛选A股同时卡位可控核聚变+半导体、人形机器人、AI等热点赛道的稀缺标的,均具备明确业务布局,且获北向、社保、证金等知名机构持仓,多赛道共振+机构背书凸显价值(数据经东方财富网、公司公告、Wind交叉核对)。 🏆四大核心标的全梳理: 1. 永鼎股份(600105)——核聚变+半导体双龙头 - 双热点布局:核聚变领域是ITER项目超导带材核心供应商,市占率超20%;半导体赛道构建“光棒-光芯片-光模块”全产业链,鼎芯光电InP系光芯片月产能30万颗,良率达87%,适配7nm及以上集
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2025-12-23 00:09:54
迈瑞医疗(300760)——智能医疗龙头!北向+社保+高盛持仓,2026海外营收将超40%
🔥概念逻辑:智能医疗核心标的,主营智能超声诊断系统、生命信息与支持设备,是国内医疗设备龙头,产品覆盖全球190多个国家和地区,AI医疗技术赋能基层医疗智能化改造。 🏦机构持仓(经Wind、东方财富网交叉核对):2025Q3北向资金持仓占比约15%(重仓持有超8亿股),全国社保基金101组合持仓超2000万股,高盛证券给予“买入”评级,目标价220元。 ✅重大利好: 1. 2025前三季度净利润68.2亿元,同比增长18%,盈利能力稳居行业第一; 2. 智能超声诊断系统获欧盟CE认证,海外市场
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2025-12-23 00:09:09
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卫宁健康(300253)——医疗信息化黑马!北向+社保增持,AI医疗应用迎爆发
🔥概念逻辑:智能医疗+医疗信息化核心标的,与蚂蚁集团联合开发医疗AI应用,主营智慧医院、区域医疗信息化系统,是医疗数据互联互通的关键服务商。 🏦机构持仓(经Wind、东方财富网交叉核对):2025Q3北向资金小幅增持500万股,全国社保基金114组合新进成为第十大流通股东(持仓1200万股),多家公募基金扎堆布局。 ✅重大利好: 1. 2025Q3营收同比增长22%,智慧医院订单落地超200家,订单金额同比增长30%; 2. 与蚂蚁集团合作的“医疗AI助手”在全国50家医院试点落地,用户反馈
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卫宁健康
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2025-12-22 00:38:09
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NAND闪存短缺升级!2只被忽略的细分黑马,存储模组+主控芯片直接吃涨价红利?
NAND闪存短缺加剧、SSD价格看涨,除了测试设备、封装材料厂商,佰维存储、朗科科技这两只标的在存储模组、主控芯片环节卡位,是被市场遗漏的存储芯片黑马,直接受益于行业供需失衡! 1. 佰维存储:存储模组+先进封测龙头,深耕工业级、车规级SSD,适配AI服务器、汽车存储需求;2025年三季度受益NAND闪存涨价,净利润同比暴涨520%,3D NAND封装技术获长江存储认证,订单排至2026年Q1。 2. 朗科科技:存储主控芯片+SSD研发龙头,自主研发的NAND闪存主控芯片适配高容量SSD,打破海
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佰维存储
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2025-12-22 00:36:57
中信建投喊出“液冷爆发元年”!3只国产龙头订单翻倍,服务器液冷要替代风冷?
中信建投明确2025年是服务器液冷“爆发元年”,新方案迭代加速国产厂商替代进程!随着AI算力需求激增,服务器功耗突破上限,液冷(冷板/浸没式)成为主流散热方案,以下3只标的已实现技术突破且订单爆发: 1. 曙光数创(872808):浸没式液冷绝对龙头,市占率超70%,为英伟达、华为云提供液冷服务器,2025年上半年营收同比增长120%,浸没式液冷产品毛利率超50%。 2. 英维克(002837):冷板式液冷核心供应商,适配云计算、AI数据中心,与腾讯、阿里达成长期合作,2025年液冷业务订单超2
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英维克
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2025-12-22 00:35:42
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智谱AI过港交所聆讯!3只AI算力龙头直接受益,大模型商业化再提速?
智谱AI已拿到证监会备案且通过港交所聆讯,国内AI大模型企业资本化进程再提速!智谱AI作为国内头部大模型厂商,其商业化落地将拉动AI算力、算力服务器、数据中心等环节需求,以下3只标的与智谱AI有实质合作或业务协同: 1. 科大讯飞(002230):与智谱AI联合研发行业大模型,在教育、医疗等场景落地,同时自研AI算力平台,为大模型提供算力支撑,2025年AI相关业务收入占比超40%。 2. 神州泰岳(300002):为智谱AI提供算力服务器运维与数据中心管理服务,深度参与其大模型训练与推理环节,
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2025-12-21 00:20:27
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盛洋科技(603703):签全球全轨道卫星巨头,高速铜缆+车路云或随时启动?
市场震荡期,全能型赛道龙头太稀缺!今天挖到的核心标的——盛洋科技(603703),完美契合“商业航天+卫星互联网+数据中心+高速铜缆+车路云+量子通信”6大黄金赛道,更刚与全球顶级全轨道卫星公司签约,启动信号已现! 作为高速铜缆领域全球前三的硬核企业,盛洋科技的业务布局堪称“全链条卡位”:月产3万公里高速铜缆产能,不仅适配数据中心算力需求,更切入车路云以太网数据线赛道,千兆级产品已批量交付,万兆级研发收尾,直接绑定汽车智能化升级浪潮 。 核心爆点直击: - 全球合作落地:子公司FTA连签两大国际
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长飞光纤:6G+数据中心双轮驱动,光纤需求爆发凸显行业龙头价值
政策分析 《“十四五”信息通信行业发展规划》明确“推进6G技术研发与试验,加快5G-A网络部署,扩大数据中心集群建设”,2025年12月工信部发布《6G技术研发推进计划》,对光纤光缆、光模块等核心配套企业给予研发补贴,同时数据中心集群建设专项政策覆盖长飞光纤核心业务,利好6G+数据中心赛道。 核心概念板块 长飞光纤核心归属通信设备-光纤光缆(申万三级行业),同时涉足6G、数据中心、量子通信三大细分概念。其光纤预制棒、光纤、光缆产品全球市占率均超15%,是全球光纤光缆行业龙头,数据中心光模块产品进
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2025-12-24 07:25:11
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华工科技(000988):高盛埋伏!星载激光通信市占率50%,Q3净利稳增30%+
🔥核心概念:商业航天(星载激光通信终端)+ 数据中心(800G/1.6T光模块) 🏦机构持仓:高盛新进890万股持股市值超8亿元,香港中央结算有限公司持股3893.96万股,南方中证500ETF位列前十大流通股东 ✅重大利好:卫星激光通信终端国内市占率超50%,量子点激光器芯片进入字节跳动、华为供应链,通过微软、亚马逊认证;800G/1.6T光模块批量出货 ❌利空:12月18日主力净流出1.75亿元,股东户数增至18.94万,筹码分布较为分散 📈K线技术走势:近期处于区间震荡整理,下方30
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2025-12-24 07:23:48
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中芯国际(688981)——GPU四小龙代工核心,国家队+北向双重背书!
🔥核心关联:为沐曦股份C600系列提供12nm晶圆代工(产能占比35%),支撑燧原科技7nm工艺量产,是国产GPU制造“压舱石” 🏦机构持仓:国家大基金一、二期合计持股15.32%,2025Q3北向资金持仓8.76%,汇金公司长期重仓 ✅重大利好:先进工艺产能利用率超90%,GPU代工订单同比增长60%;14nm工艺良率持续提升,适配高端GPU制造需求 ❌利空:国家大基金Q3减持78.86%,短期存在减持压力 📈K线技术走势:震荡整理后站上半年线,5日、10日均线金叉,成交量稳步放大,趋势
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2025-12-24 06:48:06
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水晶光电(002273.SZ):光学组件多点布局,激光雷达供应链核心标的
政策分析(开篇) 《汽车雷达产业发展行动计划(2025-2030年)》支持激光雷达产业链上下游协同发展,光学组件作为基础零部件获政策扶持。 概念板块 激光雷达+光学组件+汽车电子+智能驾驶,是激光雷达光学配套核心企业。 机构持仓 截至2025年三季报,机构持仓情况以企业公告披露为准,暂无公开重仓数据。 资金流向 近期资金流向无公开权威数据披露,具体以东方财富网、证券之星实时数据为准。 亮点 提供激光雷达视窗片、窄带滤光片等光学组件,产品适配主流激光雷达厂商技术需求,已进入多家主流激光雷达厂商供应
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2025-12-24 06:46:19
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立讯精密(002475.SZ):机构重仓+三年净利连增!AI眼镜精密制造龙头
政策分析 国家《“十四五”智能制造发展规划》《消费电子产业升级实施方案》重点支持精密制造国产化,工信部推动AI硬件核心零部件自主化,为公司AI眼镜结构件与组装业务提供政策红利。 概念板块(核心) 核心聚焦AI眼镜+精密制造,承接阿里夸克AI眼镜镜腿、充电盒等精密结构件生产,提供“结构件+部分组装”一站式服务,同时为苹果Vision Pro、索尼PS VR2供应核心部件,AI硬件业务占消费电子板块比重持续提升。 知名机构持仓(2025Q3数据) - 942家机构合计持股42.88亿股,占总股本58
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2025-12-24 00:24:56
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绿的谐波(688017.SH):北向+国家队重仓!净利十连增 人形机器人减速器龙头
政策分析 国家“专精特新”政策重点扶持高端装备核心零部件,工信部推动人形机器人减速器国产化,为公司谐波减速器业务提供政策支撑与研发补贴。 概念板块(核心) 核心聚焦人形机器人+精密减速器,谐波减速器全球领先,回差<1弧分、寿命超1万小时,人形机器人单机用量6-8台,进入特斯拉Optimus供应链,国内市占率超68%。 知名机构持仓(2025Q3数据) - 北向资金(香港中央结算有限公司)持股896.09万股,较上期增持495.35万股,位列第三大流通股东; - 国家队持仓1807万股,易方达国证
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2025-12-24 00:23:23
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三花智控(002050.SZ):国家队+外资重仓!连续三年净利增长 人形机器人核心标的
政策分析 “中国制造2025”“未来产业创新发展行动计划”重点扶持人形机器人核心零部件国产化,工信部推进机电执行器等关键产品标准化,为公司提供政策红利。 概念板块(核心) 核心聚焦人形机器人+机电执行器,全球唯二能生产人形机器人热管理液冷模组的企业,为特斯拉Optimus等头部机型供应关节模组,产品占机器人价值量超50%。 知名机构持仓(2025Q3数据) - 国家队持仓超7408万股,为板块持仓量最高标的之一; - 外资科威特投资局重仓1873万股,持股市值4.59亿元; - 险资持仓2409
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2025-12-23 07:40:40
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新易盛(300502):AI算力光模块核心标的,多模态场景需求直接拉动
【政策分析】“东数西算”工程持续推进,AI算力中心建设为重点任务,光模块作为核心传输器件享受产业链协同支持政策 。 【概念板块】多模态AI+光模块+算力基建,主营高速光通信收发模块研发生产,产品覆盖400G/800G/1.6T系列,适配AI算力集群数据传输需求 。 【机构持仓】截至2025年三季度末,1126家机构持股,合计持股占总股本33.91%,前十大机构包括香港中央结算公司、易方达、华泰柏瑞等基金,国泰基金旗下14只基金重仓持有759.13万股 。 【资金流向】12月22日单日股价上涨5.
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2025-12-23 00:10:46
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核聚变+多热点共振!4只机构重仓股解锁半导体/机器人/AI,2026潜力拉满
🔥核心逻辑:筛选A股同时卡位可控核聚变+半导体、人形机器人、AI等热点赛道的稀缺标的,均具备明确业务布局,且获北向、社保、证金等知名机构持仓,多赛道共振+机构背书凸显价值(数据经东方财富网、公司公告、Wind交叉核对)。 🏆四大核心标的全梳理: 1. 永鼎股份(600105)——核聚变+半导体双龙头 - 双热点布局:核聚变领域是ITER项目超导带材核心供应商,市占率超20%;半导体赛道构建“光棒-光芯片-光模块”全产业链,鼎芯光电InP系光芯片月产能30万颗,良率达87%,适配7nm及以上集
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2025-12-23 00:09:54
迈瑞医疗(300760)——智能医疗龙头!北向+社保+高盛持仓,2026海外营收将超40%
🔥概念逻辑:智能医疗核心标的,主营智能超声诊断系统、生命信息与支持设备,是国内医疗设备龙头,产品覆盖全球190多个国家和地区,AI医疗技术赋能基层医疗智能化改造。 🏦机构持仓(经Wind、东方财富网交叉核对):2025Q3北向资金持仓占比约15%(重仓持有超8亿股),全国社保基金101组合持仓超2000万股,高盛证券给予“买入”评级,目标价220元。 ✅重大利好: 1. 2025前三季度净利润68.2亿元,同比增长18%,盈利能力稳居行业第一; 2. 智能超声诊断系统获欧盟CE认证,海外市场
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2025-12-23 00:09:09
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卫宁健康(300253)——医疗信息化黑马!北向+社保增持,AI医疗应用迎爆发
🔥概念逻辑:智能医疗+医疗信息化核心标的,与蚂蚁集团联合开发医疗AI应用,主营智慧医院、区域医疗信息化系统,是医疗数据互联互通的关键服务商。 🏦机构持仓(经Wind、东方财富网交叉核对):2025Q3北向资金小幅增持500万股,全国社保基金114组合新进成为第十大流通股东(持仓1200万股),多家公募基金扎堆布局。 ✅重大利好: 1. 2025Q3营收同比增长22%,智慧医院订单落地超200家,订单金额同比增长30%; 2. 与蚂蚁集团合作的“医疗AI助手”在全国50家医院试点落地,用户反馈
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NAND闪存短缺升级!2只被忽略的细分黑马,存储模组+主控芯片直接吃涨价红利?
NAND闪存短缺加剧、SSD价格看涨,除了测试设备、封装材料厂商,佰维存储、朗科科技这两只标的在存储模组、主控芯片环节卡位,是被市场遗漏的存储芯片黑马,直接受益于行业供需失衡! 1. 佰维存储:存储模组+先进封测龙头,深耕工业级、车规级SSD,适配AI服务器、汽车存储需求;2025年三季度受益NAND闪存涨价,净利润同比暴涨520%,3D NAND封装技术获长江存储认证,订单排至2026年Q1。 2. 朗科科技:存储主控芯片+SSD研发龙头,自主研发的NAND闪存主控芯片适配高容量SSD,打破海
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北方的良
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2025-12-22 00:36:57
中信建投喊出“液冷爆发元年”!3只国产龙头订单翻倍,服务器液冷要替代风冷?
中信建投明确2025年是服务器液冷“爆发元年”,新方案迭代加速国产厂商替代进程!随着AI算力需求激增,服务器功耗突破上限,液冷(冷板/浸没式)成为主流散热方案,以下3只标的已实现技术突破且订单爆发: 1. 曙光数创(872808):浸没式液冷绝对龙头,市占率超70%,为英伟达、华为云提供液冷服务器,2025年上半年营收同比增长120%,浸没式液冷产品毛利率超50%。 2. 英维克(002837):冷板式液冷核心供应商,适配云计算、AI数据中心,与腾讯、阿里达成长期合作,2025年液冷业务订单超2
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英维克
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2025-12-22 00:35:42
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智谱AI过港交所聆讯!3只AI算力龙头直接受益,大模型商业化再提速?
智谱AI已拿到证监会备案且通过港交所聆讯,国内AI大模型企业资本化进程再提速!智谱AI作为国内头部大模型厂商,其商业化落地将拉动AI算力、算力服务器、数据中心等环节需求,以下3只标的与智谱AI有实质合作或业务协同: 1. 科大讯飞(002230):与智谱AI联合研发行业大模型,在教育、医疗等场景落地,同时自研AI算力平台,为大模型提供算力支撑,2025年AI相关业务收入占比超40%。 2. 神州泰岳(300002):为智谱AI提供算力服务器运维与数据中心管理服务,深度参与其大模型训练与推理环节,
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2025-12-21 00:20:27
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盛洋科技(603703):签全球全轨道卫星巨头,高速铜缆+车路云或随时启动?
市场震荡期,全能型赛道龙头太稀缺!今天挖到的核心标的——盛洋科技(603703),完美契合“商业航天+卫星互联网+数据中心+高速铜缆+车路云+量子通信”6大黄金赛道,更刚与全球顶级全轨道卫星公司签约,启动信号已现! 作为高速铜缆领域全球前三的硬核企业,盛洋科技的业务布局堪称“全链条卡位”:月产3万公里高速铜缆产能,不仅适配数据中心算力需求,更切入车路云以太网数据线赛道,千兆级产品已批量交付,万兆级研发收尾,直接绑定汽车智能化升级浪潮 。 核心爆点直击: - 全球合作落地:子公司FTA连签两大国际
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北方的良
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2025-12-24 08:50:34
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长飞光纤:6G+数据中心双轮驱动,光纤需求爆发凸显行业龙头价值
政策分析 《“十四五”信息通信行业发展规划》明确“推进6G技术研发与试验,加快5G-A网络部署,扩大数据中心集群建设”,2025年12月工信部发布《6G技术研发推进计划》,对光纤光缆、光模块等核心配套企业给予研发补贴,同时数据中心集群建设专项政策覆盖长飞光纤核心业务,利好6G+数据中心赛道。 核心概念板块 长飞光纤核心归属通信设备-光纤光缆(申万三级行业),同时涉足6G、数据中心、量子通信三大细分概念。其光纤预制棒、光纤、光缆产品全球市占率均超15%,是全球光纤光缆行业龙头,数据中心光模块产品进
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2025-12-24 07:25:11
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华工科技(000988):高盛埋伏!星载激光通信市占率50%,Q3净利稳增30%+
🔥核心概念:商业航天(星载激光通信终端)+ 数据中心(800G/1.6T光模块) 🏦机构持仓:高盛新进890万股持股市值超8亿元,香港中央结算有限公司持股3893.96万股,南方中证500ETF位列前十大流通股东 ✅重大利好:卫星激光通信终端国内市占率超50%,量子点激光器芯片进入字节跳动、华为供应链,通过微软、亚马逊认证;800G/1.6T光模块批量出货 ❌利空:12月18日主力净流出1.75亿元,股东户数增至18.94万,筹码分布较为分散 📈K线技术走势:近期处于区间震荡整理,下方30
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2025-12-24 07:23:48
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中芯国际(688981)——GPU四小龙代工核心,国家队+北向双重背书!
🔥核心关联:为沐曦股份C600系列提供12nm晶圆代工(产能占比35%),支撑燧原科技7nm工艺量产,是国产GPU制造“压舱石” 🏦机构持仓:国家大基金一、二期合计持股15.32%,2025Q3北向资金持仓8.76%,汇金公司长期重仓 ✅重大利好:先进工艺产能利用率超90%,GPU代工订单同比增长60%;14nm工艺良率持续提升,适配高端GPU制造需求 ❌利空:国家大基金Q3减持78.86%,短期存在减持压力 📈K线技术走势:震荡整理后站上半年线,5日、10日均线金叉,成交量稳步放大,趋势
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中芯国际
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2025-12-24 06:48:06
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水晶光电(002273.SZ):光学组件多点布局,激光雷达供应链核心标的
政策分析(开篇) 《汽车雷达产业发展行动计划(2025-2030年)》支持激光雷达产业链上下游协同发展,光学组件作为基础零部件获政策扶持。 概念板块 激光雷达+光学组件+汽车电子+智能驾驶,是激光雷达光学配套核心企业。 机构持仓 截至2025年三季报,机构持仓情况以企业公告披露为准,暂无公开重仓数据。 资金流向 近期资金流向无公开权威数据披露,具体以东方财富网、证券之星实时数据为准。 亮点 提供激光雷达视窗片、窄带滤光片等光学组件,产品适配主流激光雷达厂商技术需求,已进入多家主流激光雷达厂商供应
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2025-12-24 06:46:19
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立讯精密(002475.SZ):机构重仓+三年净利连增!AI眼镜精密制造龙头
政策分析 国家《“十四五”智能制造发展规划》《消费电子产业升级实施方案》重点支持精密制造国产化,工信部推动AI硬件核心零部件自主化,为公司AI眼镜结构件与组装业务提供政策红利。 概念板块(核心) 核心聚焦AI眼镜+精密制造,承接阿里夸克AI眼镜镜腿、充电盒等精密结构件生产,提供“结构件+部分组装”一站式服务,同时为苹果Vision Pro、索尼PS VR2供应核心部件,AI硬件业务占消费电子板块比重持续提升。 知名机构持仓(2025Q3数据) - 942家机构合计持股42.88亿股,占总股本58
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2025-12-24 00:24:56
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绿的谐波(688017.SH):北向+国家队重仓!净利十连增 人形机器人减速器龙头
政策分析 国家“专精特新”政策重点扶持高端装备核心零部件,工信部推动人形机器人减速器国产化,为公司谐波减速器业务提供政策支撑与研发补贴。 概念板块(核心) 核心聚焦人形机器人+精密减速器,谐波减速器全球领先,回差<1弧分、寿命超1万小时,人形机器人单机用量6-8台,进入特斯拉Optimus供应链,国内市占率超68%。 知名机构持仓(2025Q3数据) - 北向资金(香港中央结算有限公司)持股896.09万股,较上期增持495.35万股,位列第三大流通股东; - 国家队持仓1807万股,易方达国证
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2025-12-24 00:23:23
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三花智控(002050.SZ):国家队+外资重仓!连续三年净利增长 人形机器人核心标的
政策分析 “中国制造2025”“未来产业创新发展行动计划”重点扶持人形机器人核心零部件国产化,工信部推进机电执行器等关键产品标准化,为公司提供政策红利。 概念板块(核心) 核心聚焦人形机器人+机电执行器,全球唯二能生产人形机器人热管理液冷模组的企业,为特斯拉Optimus等头部机型供应关节模组,产品占机器人价值量超50%。 知名机构持仓(2025Q3数据) - 国家队持仓超7408万股,为板块持仓量最高标的之一; - 外资科威特投资局重仓1873万股,持股市值4.59亿元; - 险资持仓2409
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2025-12-23 07:40:40
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新易盛(300502):AI算力光模块核心标的,多模态场景需求直接拉动
【政策分析】“东数西算”工程持续推进,AI算力中心建设为重点任务,光模块作为核心传输器件享受产业链协同支持政策 。 【概念板块】多模态AI+光模块+算力基建,主营高速光通信收发模块研发生产,产品覆盖400G/800G/1.6T系列,适配AI算力集群数据传输需求 。 【机构持仓】截至2025年三季度末,1126家机构持股,合计持股占总股本33.91%,前十大机构包括香港中央结算公司、易方达、华泰柏瑞等基金,国泰基金旗下14只基金重仓持有759.13万股 。 【资金流向】12月22日单日股价上涨5.
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2025-12-23 00:10:46
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核聚变+多热点共振!4只机构重仓股解锁半导体/机器人/AI,2026潜力拉满
🔥核心逻辑:筛选A股同时卡位可控核聚变+半导体、人形机器人、AI等热点赛道的稀缺标的,均具备明确业务布局,且获北向、社保、证金等知名机构持仓,多赛道共振+机构背书凸显价值(数据经东方财富网、公司公告、Wind交叉核对)。 🏆四大核心标的全梳理: 1. 永鼎股份(600105)——核聚变+半导体双龙头 - 双热点布局:核聚变领域是ITER项目超导带材核心供应商,市占率超20%;半导体赛道构建“光棒-光芯片-光模块”全产业链,鼎芯光电InP系光芯片月产能30万颗,良率达87%,适配7nm及以上集
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2025-12-23 00:09:54
迈瑞医疗(300760)——智能医疗龙头!北向+社保+高盛持仓,2026海外营收将超40%
🔥概念逻辑:智能医疗核心标的,主营智能超声诊断系统、生命信息与支持设备,是国内医疗设备龙头,产品覆盖全球190多个国家和地区,AI医疗技术赋能基层医疗智能化改造。 🏦机构持仓(经Wind、东方财富网交叉核对):2025Q3北向资金持仓占比约15%(重仓持有超8亿股),全国社保基金101组合持仓超2000万股,高盛证券给予“买入”评级,目标价220元。 ✅重大利好: 1. 2025前三季度净利润68.2亿元,同比增长18%,盈利能力稳居行业第一; 2. 智能超声诊断系统获欧盟CE认证,海外市场
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2025-12-23 00:09:09
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卫宁健康(300253)——医疗信息化黑马!北向+社保增持,AI医疗应用迎爆发
🔥概念逻辑:智能医疗+医疗信息化核心标的,与蚂蚁集团联合开发医疗AI应用,主营智慧医院、区域医疗信息化系统,是医疗数据互联互通的关键服务商。 🏦机构持仓(经Wind、东方财富网交叉核对):2025Q3北向资金小幅增持500万股,全国社保基金114组合新进成为第十大流通股东(持仓1200万股),多家公募基金扎堆布局。 ✅重大利好: 1. 2025Q3营收同比增长22%,智慧医院订单落地超200家,订单金额同比增长30%; 2. 与蚂蚁集团合作的“医疗AI助手”在全国50家医院试点落地,用户反馈
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卫宁健康
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2025-12-22 00:38:09
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NAND闪存短缺升级!2只被忽略的细分黑马,存储模组+主控芯片直接吃涨价红利?
NAND闪存短缺加剧、SSD价格看涨,除了测试设备、封装材料厂商,佰维存储、朗科科技这两只标的在存储模组、主控芯片环节卡位,是被市场遗漏的存储芯片黑马,直接受益于行业供需失衡! 1. 佰维存储:存储模组+先进封测龙头,深耕工业级、车规级SSD,适配AI服务器、汽车存储需求;2025年三季度受益NAND闪存涨价,净利润同比暴涨520%,3D NAND封装技术获长江存储认证,订单排至2026年Q1。 2. 朗科科技:存储主控芯片+SSD研发龙头,自主研发的NAND闪存主控芯片适配高容量SSD,打破海
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2025-12-22 00:36:57
中信建投喊出“液冷爆发元年”!3只国产龙头订单翻倍,服务器液冷要替代风冷?
中信建投明确2025年是服务器液冷“爆发元年”,新方案迭代加速国产厂商替代进程!随着AI算力需求激增,服务器功耗突破上限,液冷(冷板/浸没式)成为主流散热方案,以下3只标的已实现技术突破且订单爆发: 1. 曙光数创(872808):浸没式液冷绝对龙头,市占率超70%,为英伟达、华为云提供液冷服务器,2025年上半年营收同比增长120%,浸没式液冷产品毛利率超50%。 2. 英维克(002837):冷板式液冷核心供应商,适配云计算、AI数据中心,与腾讯、阿里达成长期合作,2025年液冷业务订单超2
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2025-12-22 00:35:42
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智谱AI过港交所聆讯!3只AI算力龙头直接受益,大模型商业化再提速?
智谱AI已拿到证监会备案且通过港交所聆讯,国内AI大模型企业资本化进程再提速!智谱AI作为国内头部大模型厂商,其商业化落地将拉动AI算力、算力服务器、数据中心等环节需求,以下3只标的与智谱AI有实质合作或业务协同: 1. 科大讯飞(002230):与智谱AI联合研发行业大模型,在教育、医疗等场景落地,同时自研AI算力平台,为大模型提供算力支撑,2025年AI相关业务收入占比超40%。 2. 神州泰岳(300002):为智谱AI提供算力服务器运维与数据中心管理服务,深度参与其大模型训练与推理环节,
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2025-12-21 00:20:27
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盛洋科技(603703):签全球全轨道卫星巨头,高速铜缆+车路云或随时启动?
市场震荡期,全能型赛道龙头太稀缺!今天挖到的核心标的——盛洋科技(603703),完美契合“商业航天+卫星互联网+数据中心+高速铜缆+车路云+量子通信”6大黄金赛道,更刚与全球顶级全轨道卫星公司签约,启动信号已现! 作为高速铜缆领域全球前三的硬核企业,盛洋科技的业务布局堪称“全链条卡位”:月产3万公里高速铜缆产能,不仅适配数据中心算力需求,更切入车路云以太网数据线赛道,千兆级产品已批量交付,万兆级研发收尾,直接绑定汽车智能化升级浪潮 。 核心爆点直击: - 全球合作落地:子公司FTA连签两大国际
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长飞光纤:6G+数据中心双轮驱动,光纤需求爆发凸显行业龙头价值
政策分析 《“十四五”信息通信行业发展规划》明确“推进6G技术研发与试验,加快5G-A网络部署,扩大数据中心集群建设”,2025年12月工信部发布《6G技术研发推进计划》,对光纤光缆、光模块等核心配套企业给予研发补贴,同时数据中心集群建设专项政策覆盖长飞光纤核心业务,利好6G+数据中心赛道。 核心概念板块 长飞光纤核心归属通信设备-光纤光缆(申万三级行业),同时涉足6G、数据中心、量子通信三大细分概念。其光纤预制棒、光纤、光缆产品全球市占率均超15%,是全球光纤光缆行业龙头,数据中心光模块产品进
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2025-12-24 07:25:11
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华工科技(000988):高盛埋伏!星载激光通信市占率50%,Q3净利稳增30%+
🔥核心概念:商业航天(星载激光通信终端)+ 数据中心(800G/1.6T光模块) 🏦机构持仓:高盛新进890万股持股市值超8亿元,香港中央结算有限公司持股3893.96万股,南方中证500ETF位列前十大流通股东 ✅重大利好:卫星激光通信终端国内市占率超50%,量子点激光器芯片进入字节跳动、华为供应链,通过微软、亚马逊认证;800G/1.6T光模块批量出货 ❌利空:12月18日主力净流出1.75亿元,股东户数增至18.94万,筹码分布较为分散 📈K线技术走势:近期处于区间震荡整理,下方30
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2025-12-24 07:23:48
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中芯国际(688981)——GPU四小龙代工核心,国家队+北向双重背书!
🔥核心关联:为沐曦股份C600系列提供12nm晶圆代工(产能占比35%),支撑燧原科技7nm工艺量产,是国产GPU制造“压舱石” 🏦机构持仓:国家大基金一、二期合计持股15.32%,2025Q3北向资金持仓8.76%,汇金公司长期重仓 ✅重大利好:先进工艺产能利用率超90%,GPU代工订单同比增长60%;14nm工艺良率持续提升,适配高端GPU制造需求 ❌利空:国家大基金Q3减持78.86%,短期存在减持压力 📈K线技术走势:震荡整理后站上半年线,5日、10日均线金叉,成交量稳步放大,趋势
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2025-12-24 06:48:06
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水晶光电(002273.SZ):光学组件多点布局,激光雷达供应链核心标的
政策分析(开篇) 《汽车雷达产业发展行动计划(2025-2030年)》支持激光雷达产业链上下游协同发展,光学组件作为基础零部件获政策扶持。 概念板块 激光雷达+光学组件+汽车电子+智能驾驶,是激光雷达光学配套核心企业。 机构持仓 截至2025年三季报,机构持仓情况以企业公告披露为准,暂无公开重仓数据。 资金流向 近期资金流向无公开权威数据披露,具体以东方财富网、证券之星实时数据为准。 亮点 提供激光雷达视窗片、窄带滤光片等光学组件,产品适配主流激光雷达厂商技术需求,已进入多家主流激光雷达厂商供应
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2025-12-24 06:46:19
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立讯精密(002475.SZ):机构重仓+三年净利连增!AI眼镜精密制造龙头
政策分析 国家《“十四五”智能制造发展规划》《消费电子产业升级实施方案》重点支持精密制造国产化,工信部推动AI硬件核心零部件自主化,为公司AI眼镜结构件与组装业务提供政策红利。 概念板块(核心) 核心聚焦AI眼镜+精密制造,承接阿里夸克AI眼镜镜腿、充电盒等精密结构件生产,提供“结构件+部分组装”一站式服务,同时为苹果Vision Pro、索尼PS VR2供应核心部件,AI硬件业务占消费电子板块比重持续提升。 知名机构持仓(2025Q3数据) - 942家机构合计持股42.88亿股,占总股本58
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2025-12-24 00:24:56
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绿的谐波(688017.SH):北向+国家队重仓!净利十连增 人形机器人减速器龙头
政策分析 国家“专精特新”政策重点扶持高端装备核心零部件,工信部推动人形机器人减速器国产化,为公司谐波减速器业务提供政策支撑与研发补贴。 概念板块(核心) 核心聚焦人形机器人+精密减速器,谐波减速器全球领先,回差<1弧分、寿命超1万小时,人形机器人单机用量6-8台,进入特斯拉Optimus供应链,国内市占率超68%。 知名机构持仓(2025Q3数据) - 北向资金(香港中央结算有限公司)持股896.09万股,较上期增持495.35万股,位列第三大流通股东; - 国家队持仓1807万股,易方达国证
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2025-12-24 00:23:23
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三花智控(002050.SZ):国家队+外资重仓!连续三年净利增长 人形机器人核心标的
政策分析 “中国制造2025”“未来产业创新发展行动计划”重点扶持人形机器人核心零部件国产化,工信部推进机电执行器等关键产品标准化,为公司提供政策红利。 概念板块(核心) 核心聚焦人形机器人+机电执行器,全球唯二能生产人形机器人热管理液冷模组的企业,为特斯拉Optimus等头部机型供应关节模组,产品占机器人价值量超50%。 知名机构持仓(2025Q3数据) - 国家队持仓超7408万股,为板块持仓量最高标的之一; - 外资科威特投资局重仓1873万股,持股市值4.59亿元; - 险资持仓2409
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2025-12-23 07:40:40
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新易盛(300502):AI算力光模块核心标的,多模态场景需求直接拉动
【政策分析】“东数西算”工程持续推进,AI算力中心建设为重点任务,光模块作为核心传输器件享受产业链协同支持政策 。 【概念板块】多模态AI+光模块+算力基建,主营高速光通信收发模块研发生产,产品覆盖400G/800G/1.6T系列,适配AI算力集群数据传输需求 。 【机构持仓】截至2025年三季度末,1126家机构持股,合计持股占总股本33.91%,前十大机构包括香港中央结算公司、易方达、华泰柏瑞等基金,国泰基金旗下14只基金重仓持有759.13万股 。 【资金流向】12月22日单日股价上涨5.
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2025-12-23 00:10:46
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核聚变+多热点共振!4只机构重仓股解锁半导体/机器人/AI,2026潜力拉满
🔥核心逻辑:筛选A股同时卡位可控核聚变+半导体、人形机器人、AI等热点赛道的稀缺标的,均具备明确业务布局,且获北向、社保、证金等知名机构持仓,多赛道共振+机构背书凸显价值(数据经东方财富网、公司公告、Wind交叉核对)。 🏆四大核心标的全梳理: 1. 永鼎股份(600105)——核聚变+半导体双龙头 - 双热点布局:核聚变领域是ITER项目超导带材核心供应商,市占率超20%;半导体赛道构建“光棒-光芯片-光模块”全产业链,鼎芯光电InP系光芯片月产能30万颗,良率达87%,适配7nm及以上集
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2025-12-23 00:09:54
迈瑞医疗(300760)——智能医疗龙头!北向+社保+高盛持仓,2026海外营收将超40%
🔥概念逻辑:智能医疗核心标的,主营智能超声诊断系统、生命信息与支持设备,是国内医疗设备龙头,产品覆盖全球190多个国家和地区,AI医疗技术赋能基层医疗智能化改造。 🏦机构持仓(经Wind、东方财富网交叉核对):2025Q3北向资金持仓占比约15%(重仓持有超8亿股),全国社保基金101组合持仓超2000万股,高盛证券给予“买入”评级,目标价220元。 ✅重大利好: 1. 2025前三季度净利润68.2亿元,同比增长18%,盈利能力稳居行业第一; 2. 智能超声诊断系统获欧盟CE认证,海外市场
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2025-12-23 00:09:09
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卫宁健康(300253)——医疗信息化黑马!北向+社保增持,AI医疗应用迎爆发
🔥概念逻辑:智能医疗+医疗信息化核心标的,与蚂蚁集团联合开发医疗AI应用,主营智慧医院、区域医疗信息化系统,是医疗数据互联互通的关键服务商。 🏦机构持仓(经Wind、东方财富网交叉核对):2025Q3北向资金小幅增持500万股,全国社保基金114组合新进成为第十大流通股东(持仓1200万股),多家公募基金扎堆布局。 ✅重大利好: 1. 2025Q3营收同比增长22%,智慧医院订单落地超200家,订单金额同比增长30%; 2. 与蚂蚁集团合作的“医疗AI助手”在全国50家医院试点落地,用户反馈
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卫宁健康
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2025-12-22 00:38:09
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NAND闪存短缺升级!2只被忽略的细分黑马,存储模组+主控芯片直接吃涨价红利?
NAND闪存短缺加剧、SSD价格看涨,除了测试设备、封装材料厂商,佰维存储、朗科科技这两只标的在存储模组、主控芯片环节卡位,是被市场遗漏的存储芯片黑马,直接受益于行业供需失衡! 1. 佰维存储:存储模组+先进封测龙头,深耕工业级、车规级SSD,适配AI服务器、汽车存储需求;2025年三季度受益NAND闪存涨价,净利润同比暴涨520%,3D NAND封装技术获长江存储认证,订单排至2026年Q1。 2. 朗科科技:存储主控芯片+SSD研发龙头,自主研发的NAND闪存主控芯片适配高容量SSD,打破海
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佰维存储
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2025-12-22 00:36:57
中信建投喊出“液冷爆发元年”!3只国产龙头订单翻倍,服务器液冷要替代风冷?
中信建投明确2025年是服务器液冷“爆发元年”,新方案迭代加速国产厂商替代进程!随着AI算力需求激增,服务器功耗突破上限,液冷(冷板/浸没式)成为主流散热方案,以下3只标的已实现技术突破且订单爆发: 1. 曙光数创(872808):浸没式液冷绝对龙头,市占率超70%,为英伟达、华为云提供液冷服务器,2025年上半年营收同比增长120%,浸没式液冷产品毛利率超50%。 2. 英维克(002837):冷板式液冷核心供应商,适配云计算、AI数据中心,与腾讯、阿里达成长期合作,2025年液冷业务订单超2
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英维克
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北方的良
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2025-12-22 00:35:42
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智谱AI过港交所聆讯!3只AI算力龙头直接受益,大模型商业化再提速?
智谱AI已拿到证监会备案且通过港交所聆讯,国内AI大模型企业资本化进程再提速!智谱AI作为国内头部大模型厂商,其商业化落地将拉动AI算力、算力服务器、数据中心等环节需求,以下3只标的与智谱AI有实质合作或业务协同: 1. 科大讯飞(002230):与智谱AI联合研发行业大模型,在教育、医疗等场景落地,同时自研AI算力平台,为大模型提供算力支撑,2025年AI相关业务收入占比超40%。 2. 神州泰岳(300002):为智谱AI提供算力服务器运维与数据中心管理服务,深度参与其大模型训练与推理环节,
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2025-12-21 00:20:27
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盛洋科技(603703):签全球全轨道卫星巨头,高速铜缆+车路云或随时启动?
市场震荡期,全能型赛道龙头太稀缺!今天挖到的核心标的——盛洋科技(603703),完美契合“商业航天+卫星互联网+数据中心+高速铜缆+车路云+量子通信”6大黄金赛道,更刚与全球顶级全轨道卫星公司签约,启动信号已现! 作为高速铜缆领域全球前三的硬核企业,盛洋科技的业务布局堪称“全链条卡位”:月产3万公里高速铜缆产能,不仅适配数据中心算力需求,更切入车路云以太网数据线赛道,千兆级产品已批量交付,万兆级研发收尾,直接绑定汽车智能化升级浪潮 。 核心爆点直击: - 全球合作落地:子公司FTA连签两大国际
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