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北方的良
企业投资顾问,25年理财阅历!
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-09 16:24:33
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《AI编程30秒革命!教育板块戴维斯双击,5只金股机构抢疯了!》
一、AI编程进入“秒级”时代:Cursor 2.0颠覆行业格局 2025年11月最新数据:Cursor 2.0上线首月用户突破1000万,企业级订阅收入达2.3亿美元!国产替代加速,科大讯飞、中科创达市场份额提升至35%。 技术突破: Composer模型:MoE架构+200 token/s推理速度,支持8个Agent并行协作,代码纠错准确率98%。 商业化落地:已接入阿里云、腾讯云,企业客户续约率超90%。 受益标的: 科大讯飞(002230.SZ):教育领域市占率60%,AI编程工具已覆盖全
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行动教育
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-09 16:21:26
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固态电池产业链:最值得关注的25家上市公司明细梳理
固态电池作为下一代动力电池技术方向,正迎来技术突破与商业化落地的关键期。以下从材料、设备、电芯、整车及下游应用四大板块,梳理25家核心上市公司的技术布局、三季报业绩亮点与行业地位。 一、固态电池材料领域(8家) 聚焦电解质、正极、负极、隔膜等核心材料,是固态电池性能突破的关键环节。 1. 卫蓝新能源(未上市,关联A股标的:东方锆业):国内固态电池先行者,采用氧化物电解质路线,已实现软包电池装车测试,关联标的东方锆业为其提供氧化锆粉体材料,三季报净利润同比增长212%。 2. 清陶能源(未上市,关
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国轩高科
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-09 16:19:09
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智能制造迎来最强催化!国务院点名的“新场景”如何重塑制造业?(附股)
【文章正文】: 制造业的数字化转型,正被提到前所未有的战略高度! 在国务院最新发布的《实施意见》中,“场景”一词被反复强调。对于中国这个“世界工厂”而言,最具潜力的场景无疑存在于广阔的制造业领域。政策旨在系统性验证新技术在工业领域的应用,推动“中国制造”向“中国智造”加速跃迁。 【政策解读:工业互联网是核心战场】 文件中的“配套基础设施、商业模式”,正是工业互联网平台所涵盖的范畴。通过建设工业互联网场景,可以实现生产数据的实时感知、智能分析和优化决策,从而降本增效,培育新模式新业态。这完全符合“
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-09 14:28:06
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中际旭创(300308.SZ):光模块龙头领跑AI算力革命,1.6T技术突破打开第二增长曲
一、核心逻辑:全球算力基建浪潮下的核心标的 行业地位:全球光模块市占率31%,800G产品出货量连续三年居首,客户覆盖英伟达、微软、亚马逊等国际巨头。 技术壁垒:率先量产1.6T光模块,单通道速率提升至200G,较400G产品带宽翻倍,功耗降低30%,已获微软、谷歌订单。 需求爆发:海外云厂商CAPEX(资本支出)同比+25%,AI服务器需求驱动光模块市场2025年规模突破200亿美元,公司市占率有望提升至35%。 二、财务与估值:高成长性与估值修复空间并存 业绩表现:2025年前三季度营收18
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-09 14:25:02
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药明康德的“灵魂拷问”:全球药企“伴侣”,能否穿越地缘政治风暴?
核心解析: 1. 热点逻辑: · 创新药研发“卖水人”: 无论生物科技行业冷暖,药企研发投入持续,但为了降本增效,将研发和生产外包给CXO(医药研发生产外包)公司已成为不可逆的趋势。药明康德是全球领先的“一体化、端到端”CXO服务平台,是典型的“卖水人”角色。 · 中国工程师红利: 公司凭借中国高质量、相对低成本的科学家人才优势,在全球竞争中具备显著的性价比和效率优势。 · “药明系”事件冲击: 近期美国《生物安全法案》草案等事件,将药明康德推上风口浪尖,引发市场对地缘政治风险的极端担忧,股价出
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北方的良
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2025-11-09 14:23:20
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中科曙光:站上AI算力风口,国产替代的“硬核”龙头能否高飞?
核心解析: 1. 热点逻辑: · AI算力需求井喷: 随着ChatGPT、Sora等大模型的爆发式发展,对底层算力(特别是智能计算中心)的需求呈指数级增长。算力已成为像水、电一样的基础设施。 · 国产替代紧迫性: 在复杂的国际环境下,我国发展自主可控的算力产业链至关重要。中科曙光作为中科院旗下核心上市平台,在高端计算、存储、数据中心等领域拥有深厚的技术积累和国资背景,是“国家队”的代表。 · “东数西算”工程受益者: 国家“东数西算”战略全面启动,需要建设大量国家级算力枢纽和数据中心。中科曙光作
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2025-11-09 14:18:18
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2025年11月五路资金重仓主板:金融周期领涨,科技消费分化
一、资金动向全景:金融周期成主力配置 根据2025年三季度财报及公开数据,高盛、社保/养老基金、汇金、牛散等五路资金在主板布局呈现三大特征: 1. 金融板块霸榜 - 社保基金:持有农业银行(1568亿)、工商银行(959亿)、中国人保(481亿)等金融股,合计市值超3000亿,占其主板持仓的70%。 - 汇金系:中央汇金持有中国银行(1.03万亿)、农业银行(9677亿)等国有大行,三季度未减持,维持“压舱石”策略。 - 高盛:增持华工科技(890万股)、协创数据(348万股),布局光通信与智能
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2025-11-09 08:25:57
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. 碳化工逆势领涨!“双碳”政策催生万亿市场,这5只股成资金避风港
核心逻辑:碳交易价格破百元+绿色技改补贴落地,高耗能行业加速转型 核心标的: 凯美特气(002549):电子级特气市占率超40%,氢氟酸供货台积电,碳捕集项目年减排200万吨。 昊华科技(600378):收购中化蓝天后氟化学品产能全球第二,半导体级六氟化硫市占率60%。 华鲁恒升(600426):煤化工技术领先,荆州基地投产降低乙二醇成本15%,绿氢项目获政策补贴。 中国化学(601117):己二腈国产化突破,尼龙66产能扩张至30万吨,绑定新能源车轻量化需求。 东华科技(002140):盐湖提
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2025-11-09 07:49:37
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固态电池杀入低空经济!这3只黑马股即将起飞
(eVTOL+人形机器人赛道爆发,技术适配性决定生死) 产业爆发:万亿低空经济催生新需求 2025年11月,亿航智能EH216-S获全球首张eVTOL适航证,搭载孚能科技400Wh/kg固态电池,续航突破300公里。与此同时,特斯拉Optimus Gen 2人形机器人量产在即,要求电池能量密度超400Wh/kg、循环寿命超5000次——固态电池成唯一解。 核心标的:技术适配性决定估值空间 孚能科技(688567) 技术适配:全球唯一通过eVTOL适航认证的固态电池企业,-30℃容量保持率92%。
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2025-11-08 20:36:46
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AI各领域龙头核心股票全梳理:抓住智能时代投资主线
(2025年11月8日发布) 引言 随着人工智能技术加速落地,AI产业链正成为全球资本市场的核心赛道。从算力基础设施到行业应用,从硬件芯片到软件算法,各细分领域的龙头企业凭借技术壁垒和场景优势脱颖而出。本文基于最新市场动态,梳理AI核心赛道及代表性标的,为投资者提供参考。 一、算力基础设施:AI发展的“基石” 1. AI服务器与芯片 - 浪潮信息(000977):全球AI服务器龙头,国产替代核心,市占率国内第一,支撑英伟达等大厂合作。 - 寒武纪(688256):国产云端+边缘AI芯片领军者,技
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2025-11-08 19:42:41
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电解液产业链投资热点全解析:六氟磷酸锂领涨,龙头订单井喷
一、电解液产业链全景扫描 电解液作为锂电池的"血液",其核心材料包括六氟磷酸锂(LiPF6)、溶剂(EC/DMC)和添加剂(VC/FEC),形成从基础化工到终端应用的完整产业链: 锂矿 → 六氟磷酸锂 → 电解液 → 动力电池 → 新能源汽车/储能 2025年电解液市场规模预计突破167万吨,同比增长21%,其中储能领域贡献超40%增量需求。 二、核心细分赛道及龙头标的 1. 六氟磷酸锂:价格反弹最猛赛道 - 市场表现:价格从7月4.93万元/吨飙升至11.9万元/吨,涨幅141%,单吨毛利回升
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2025-11-08 19:11:56
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人形机器人领域潜力股投资逻辑与标的分析
人形机器人作为下一代智能终端,其产业链核心环节正迎来技术突破与商业化加速的双重红利。结合行业动态、订单验证及机构布局,以下细分领域及标的具备高成长潜力: 一、核心零部件:技术壁垒与订单兑现确定性最高 1. 减速器 - 绿的谐波:谐波减速器国产龙头,特斯拉Optimus核心供应商,2025年中报机器人业务营收占比达65%,获首批2亿元订单。 - 双环传动:RV减速器国产领军者,进入特斯拉上海工厂PVT阶段,独创双摆线针轮技术解决步态冲击问题,智元机器人量产定点。 2. 电机与执行器 - 三花智控:
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数据基建“国家队”出手!18城节点引爆万亿产业链,5只龙头股有望率先起飞(附股)
国家数据基础设施建设正迎来政策与资金的双重加持!国家数据局近期发布《关于在国家数据基础设施建设先行先试中加强场景应用的实施方案》,明确以场景驱动数据基建从“建得好”向“用得好”转变,而“东数西算”工程已带动社会投资超万亿元,8大枢纽节点、10个数据中心集群覆盖14省份,18城核心节点布局全面落地 。政策红利持续释放下,数据中心、服务器、光通信等硬核产业链环节将直接受益,这5只龙头股有望抢占先机! 一、数据基建成“新基建”核心,三大逻辑支撑板块走强 1. 政策密集护航:国家发改委、数据局等多部门联
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2025-11-08 15:45:23
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数字安全屏障迫在眉睫!4大真龙头构筑“护城河”
峰会主题将“安全”与“开放”并列。随着关基条例落地,网络安全投入从“可选”变为“刚需”。 数字化程度越高,安全底座越重要。在“携手构建网络空间命运共同体”愿景下,网络安全是发展的前提。政策驱动与实战需求双轮驱动,行业增速有望重回上升通道。 核心标的分析: 1. 深信服:国内网络安全一体化龙头,在边界安全、云安全、终端安全等领域全面布局。 2. 启明星辰:与中国移动协同效应显著,背靠运营商渠道,政企市场订单复苏强劲。 3. 安恒信息:Web安全、云安全、大数据安全优势突出,积极参与国家级重保活动。
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2025-11-08 15:42:38
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数据要素市场化加速!5只核心股迎来“价值重估”
峰会发布《数据治理合作宣言》,强调“促进数据合规高效流通使用”。数据资产“入表”政策进入落地期。 数据作为新型生产要素,其价值的释放已从概念走向实质。2025年,更多企业将数据资源确认为资产,并体现在财务报表中,相关公司面临价值重估。 核心标的分析: 1. 人民@(上市公司):拥有海量权威政务数据资源,承建国家级数据资产登记平台,卡位核心节点。 2. 易华录:数据湖模式全国复制,从数据存储走向数据运营,数据变现通道打开。 3. 太极股份:深耕政务信息化,深度参与北京、广东等地数据交易所建设,项目
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2025-11-09 16:24:33
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《AI编程30秒革命!教育板块戴维斯双击,5只金股机构抢疯了!》
一、AI编程进入“秒级”时代:Cursor 2.0颠覆行业格局 2025年11月最新数据:Cursor 2.0上线首月用户突破1000万,企业级订阅收入达2.3亿美元!国产替代加速,科大讯飞、中科创达市场份额提升至35%。 技术突破: Composer模型:MoE架构+200 token/s推理速度,支持8个Agent并行协作,代码纠错准确率98%。 商业化落地:已接入阿里云、腾讯云,企业客户续约率超90%。 受益标的: 科大讯飞(002230.SZ):教育领域市占率60%,AI编程工具已覆盖全
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2025-11-09 16:21:26
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固态电池产业链:最值得关注的25家上市公司明细梳理
固态电池作为下一代动力电池技术方向,正迎来技术突破与商业化落地的关键期。以下从材料、设备、电芯、整车及下游应用四大板块,梳理25家核心上市公司的技术布局、三季报业绩亮点与行业地位。 一、固态电池材料领域(8家) 聚焦电解质、正极、负极、隔膜等核心材料,是固态电池性能突破的关键环节。 1. 卫蓝新能源(未上市,关联A股标的:东方锆业):国内固态电池先行者,采用氧化物电解质路线,已实现软包电池装车测试,关联标的东方锆业为其提供氧化锆粉体材料,三季报净利润同比增长212%。 2. 清陶能源(未上市,关
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智能制造迎来最强催化!国务院点名的“新场景”如何重塑制造业?(附股)
【文章正文】: 制造业的数字化转型,正被提到前所未有的战略高度! 在国务院最新发布的《实施意见》中,“场景”一词被反复强调。对于中国这个“世界工厂”而言,最具潜力的场景无疑存在于广阔的制造业领域。政策旨在系统性验证新技术在工业领域的应用,推动“中国制造”向“中国智造”加速跃迁。 【政策解读:工业互联网是核心战场】 文件中的“配套基础设施、商业模式”,正是工业互联网平台所涵盖的范畴。通过建设工业互联网场景,可以实现生产数据的实时感知、智能分析和优化决策,从而降本增效,培育新模式新业态。这完全符合“
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2025-11-09 14:28:06
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中际旭创(300308.SZ):光模块龙头领跑AI算力革命,1.6T技术突破打开第二增长曲
一、核心逻辑:全球算力基建浪潮下的核心标的 行业地位:全球光模块市占率31%,800G产品出货量连续三年居首,客户覆盖英伟达、微软、亚马逊等国际巨头。 技术壁垒:率先量产1.6T光模块,单通道速率提升至200G,较400G产品带宽翻倍,功耗降低30%,已获微软、谷歌订单。 需求爆发:海外云厂商CAPEX(资本支出)同比+25%,AI服务器需求驱动光模块市场2025年规模突破200亿美元,公司市占率有望提升至35%。 二、财务与估值:高成长性与估值修复空间并存 业绩表现:2025年前三季度营收18
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药明康德的“灵魂拷问”:全球药企“伴侣”,能否穿越地缘政治风暴?
核心解析: 1. 热点逻辑: · 创新药研发“卖水人”: 无论生物科技行业冷暖,药企研发投入持续,但为了降本增效,将研发和生产外包给CXO(医药研发生产外包)公司已成为不可逆的趋势。药明康德是全球领先的“一体化、端到端”CXO服务平台,是典型的“卖水人”角色。 · 中国工程师红利: 公司凭借中国高质量、相对低成本的科学家人才优势,在全球竞争中具备显著的性价比和效率优势。 · “药明系”事件冲击: 近期美国《生物安全法案》草案等事件,将药明康德推上风口浪尖,引发市场对地缘政治风险的极端担忧,股价出
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中科曙光:站上AI算力风口,国产替代的“硬核”龙头能否高飞?
核心解析: 1. 热点逻辑: · AI算力需求井喷: 随着ChatGPT、Sora等大模型的爆发式发展,对底层算力(特别是智能计算中心)的需求呈指数级增长。算力已成为像水、电一样的基础设施。 · 国产替代紧迫性: 在复杂的国际环境下,我国发展自主可控的算力产业链至关重要。中科曙光作为中科院旗下核心上市平台,在高端计算、存储、数据中心等领域拥有深厚的技术积累和国资背景,是“国家队”的代表。 · “东数西算”工程受益者: 国家“东数西算”战略全面启动,需要建设大量国家级算力枢纽和数据中心。中科曙光作
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2025年11月五路资金重仓主板:金融周期领涨,科技消费分化
一、资金动向全景:金融周期成主力配置 根据2025年三季度财报及公开数据,高盛、社保/养老基金、汇金、牛散等五路资金在主板布局呈现三大特征: 1. 金融板块霸榜 - 社保基金:持有农业银行(1568亿)、工商银行(959亿)、中国人保(481亿)等金融股,合计市值超3000亿,占其主板持仓的70%。 - 汇金系:中央汇金持有中国银行(1.03万亿)、农业银行(9677亿)等国有大行,三季度未减持,维持“压舱石”策略。 - 高盛:增持华工科技(890万股)、协创数据(348万股),布局光通信与智能
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. 碳化工逆势领涨!“双碳”政策催生万亿市场,这5只股成资金避风港
核心逻辑:碳交易价格破百元+绿色技改补贴落地,高耗能行业加速转型 核心标的: 凯美特气(002549):电子级特气市占率超40%,氢氟酸供货台积电,碳捕集项目年减排200万吨。 昊华科技(600378):收购中化蓝天后氟化学品产能全球第二,半导体级六氟化硫市占率60%。 华鲁恒升(600426):煤化工技术领先,荆州基地投产降低乙二醇成本15%,绿氢项目获政策补贴。 中国化学(601117):己二腈国产化突破,尼龙66产能扩张至30万吨,绑定新能源车轻量化需求。 东华科技(002140):盐湖提
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2025-11-09 07:49:37
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固态电池杀入低空经济!这3只黑马股即将起飞
(eVTOL+人形机器人赛道爆发,技术适配性决定生死) 产业爆发:万亿低空经济催生新需求 2025年11月,亿航智能EH216-S获全球首张eVTOL适航证,搭载孚能科技400Wh/kg固态电池,续航突破300公里。与此同时,特斯拉Optimus Gen 2人形机器人量产在即,要求电池能量密度超400Wh/kg、循环寿命超5000次——固态电池成唯一解。 核心标的:技术适配性决定估值空间 孚能科技(688567) 技术适配:全球唯一通过eVTOL适航认证的固态电池企业,-30℃容量保持率92%。
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AI各领域龙头核心股票全梳理:抓住智能时代投资主线
(2025年11月8日发布) 引言 随着人工智能技术加速落地,AI产业链正成为全球资本市场的核心赛道。从算力基础设施到行业应用,从硬件芯片到软件算法,各细分领域的龙头企业凭借技术壁垒和场景优势脱颖而出。本文基于最新市场动态,梳理AI核心赛道及代表性标的,为投资者提供参考。 一、算力基础设施:AI发展的“基石” 1. AI服务器与芯片 - 浪潮信息(000977):全球AI服务器龙头,国产替代核心,市占率国内第一,支撑英伟达等大厂合作。 - 寒武纪(688256):国产云端+边缘AI芯片领军者,技
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电解液产业链投资热点全解析:六氟磷酸锂领涨,龙头订单井喷
一、电解液产业链全景扫描 电解液作为锂电池的"血液",其核心材料包括六氟磷酸锂(LiPF6)、溶剂(EC/DMC)和添加剂(VC/FEC),形成从基础化工到终端应用的完整产业链: 锂矿 → 六氟磷酸锂 → 电解液 → 动力电池 → 新能源汽车/储能 2025年电解液市场规模预计突破167万吨,同比增长21%,其中储能领域贡献超40%增量需求。 二、核心细分赛道及龙头标的 1. 六氟磷酸锂:价格反弹最猛赛道 - 市场表现:价格从7月4.93万元/吨飙升至11.9万元/吨,涨幅141%,单吨毛利回升
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人形机器人领域潜力股投资逻辑与标的分析
人形机器人作为下一代智能终端,其产业链核心环节正迎来技术突破与商业化加速的双重红利。结合行业动态、订单验证及机构布局,以下细分领域及标的具备高成长潜力: 一、核心零部件:技术壁垒与订单兑现确定性最高 1. 减速器 - 绿的谐波:谐波减速器国产龙头,特斯拉Optimus核心供应商,2025年中报机器人业务营收占比达65%,获首批2亿元订单。 - 双环传动:RV减速器国产领军者,进入特斯拉上海工厂PVT阶段,独创双摆线针轮技术解决步态冲击问题,智元机器人量产定点。 2. 电机与执行器 - 三花智控:
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数据基建“国家队”出手!18城节点引爆万亿产业链,5只龙头股有望率先起飞(附股)
国家数据基础设施建设正迎来政策与资金的双重加持!国家数据局近期发布《关于在国家数据基础设施建设先行先试中加强场景应用的实施方案》,明确以场景驱动数据基建从“建得好”向“用得好”转变,而“东数西算”工程已带动社会投资超万亿元,8大枢纽节点、10个数据中心集群覆盖14省份,18城核心节点布局全面落地 。政策红利持续释放下,数据中心、服务器、光通信等硬核产业链环节将直接受益,这5只龙头股有望抢占先机! 一、数据基建成“新基建”核心,三大逻辑支撑板块走强 1. 政策密集护航:国家发改委、数据局等多部门联
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数字安全屏障迫在眉睫!4大真龙头构筑“护城河”
峰会主题将“安全”与“开放”并列。随着关基条例落地,网络安全投入从“可选”变为“刚需”。 数字化程度越高,安全底座越重要。在“携手构建网络空间命运共同体”愿景下,网络安全是发展的前提。政策驱动与实战需求双轮驱动,行业增速有望重回上升通道。 核心标的分析: 1. 深信服:国内网络安全一体化龙头,在边界安全、云安全、终端安全等领域全面布局。 2. 启明星辰:与中国移动协同效应显著,背靠运营商渠道,政企市场订单复苏强劲。 3. 安恒信息:Web安全、云安全、大数据安全优势突出,积极参与国家级重保活动。
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数据要素市场化加速!5只核心股迎来“价值重估”
峰会发布《数据治理合作宣言》,强调“促进数据合规高效流通使用”。数据资产“入表”政策进入落地期。 数据作为新型生产要素,其价值的释放已从概念走向实质。2025年,更多企业将数据资源确认为资产,并体现在财务报表中,相关公司面临价值重估。 核心标的分析: 1. 人民@(上市公司):拥有海量权威政务数据资源,承建国家级数据资产登记平台,卡位核心节点。 2. 易华录:数据湖模式全国复制,从数据存储走向数据运营,数据变现通道打开。 3. 太极股份:深耕政务信息化,深度参与北京、广东等地数据交易所建设,项目
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北方的良
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2025-11-09 16:24:33
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《AI编程30秒革命!教育板块戴维斯双击,5只金股机构抢疯了!》
一、AI编程进入“秒级”时代:Cursor 2.0颠覆行业格局 2025年11月最新数据:Cursor 2.0上线首月用户突破1000万,企业级订阅收入达2.3亿美元!国产替代加速,科大讯飞、中科创达市场份额提升至35%。 技术突破: Composer模型:MoE架构+200 token/s推理速度,支持8个Agent并行协作,代码纠错准确率98%。 商业化落地:已接入阿里云、腾讯云,企业客户续约率超90%。 受益标的: 科大讯飞(002230.SZ):教育领域市占率60%,AI编程工具已覆盖全
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北方的良
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2025-11-09 16:21:26
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固态电池产业链:最值得关注的25家上市公司明细梳理
固态电池作为下一代动力电池技术方向,正迎来技术突破与商业化落地的关键期。以下从材料、设备、电芯、整车及下游应用四大板块,梳理25家核心上市公司的技术布局、三季报业绩亮点与行业地位。 一、固态电池材料领域(8家) 聚焦电解质、正极、负极、隔膜等核心材料,是固态电池性能突破的关键环节。 1. 卫蓝新能源(未上市,关联A股标的:东方锆业):国内固态电池先行者,采用氧化物电解质路线,已实现软包电池装车测试,关联标的东方锆业为其提供氧化锆粉体材料,三季报净利润同比增长212%。 2. 清陶能源(未上市,关
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国轩高科
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北方的良
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2025-11-09 16:19:09
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智能制造迎来最强催化!国务院点名的“新场景”如何重塑制造业?(附股)
【文章正文】: 制造业的数字化转型,正被提到前所未有的战略高度! 在国务院最新发布的《实施意见》中,“场景”一词被反复强调。对于中国这个“世界工厂”而言,最具潜力的场景无疑存在于广阔的制造业领域。政策旨在系统性验证新技术在工业领域的应用,推动“中国制造”向“中国智造”加速跃迁。 【政策解读:工业互联网是核心战场】 文件中的“配套基础设施、商业模式”,正是工业互联网平台所涵盖的范畴。通过建设工业互联网场景,可以实现生产数据的实时感知、智能分析和优化决策,从而降本增效,培育新模式新业态。这完全符合“
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北方的良
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2025-11-09 14:28:06
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中际旭创(300308.SZ):光模块龙头领跑AI算力革命,1.6T技术突破打开第二增长曲
一、核心逻辑:全球算力基建浪潮下的核心标的 行业地位:全球光模块市占率31%,800G产品出货量连续三年居首,客户覆盖英伟达、微软、亚马逊等国际巨头。 技术壁垒:率先量产1.6T光模块,单通道速率提升至200G,较400G产品带宽翻倍,功耗降低30%,已获微软、谷歌订单。 需求爆发:海外云厂商CAPEX(资本支出)同比+25%,AI服务器需求驱动光模块市场2025年规模突破200亿美元,公司市占率有望提升至35%。 二、财务与估值:高成长性与估值修复空间并存 业绩表现:2025年前三季度营收18
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北方的良
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2025-11-09 14:25:02
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药明康德的“灵魂拷问”:全球药企“伴侣”,能否穿越地缘政治风暴?
核心解析: 1. 热点逻辑: · 创新药研发“卖水人”: 无论生物科技行业冷暖,药企研发投入持续,但为了降本增效,将研发和生产外包给CXO(医药研发生产外包)公司已成为不可逆的趋势。药明康德是全球领先的“一体化、端到端”CXO服务平台,是典型的“卖水人”角色。 · 中国工程师红利: 公司凭借中国高质量、相对低成本的科学家人才优势,在全球竞争中具备显著的性价比和效率优势。 · “药明系”事件冲击: 近期美国《生物安全法案》草案等事件,将药明康德推上风口浪尖,引发市场对地缘政治风险的极端担忧,股价出
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中科曙光:站上AI算力风口,国产替代的“硬核”龙头能否高飞?
核心解析: 1. 热点逻辑: · AI算力需求井喷: 随着ChatGPT、Sora等大模型的爆发式发展,对底层算力(特别是智能计算中心)的需求呈指数级增长。算力已成为像水、电一样的基础设施。 · 国产替代紧迫性: 在复杂的国际环境下,我国发展自主可控的算力产业链至关重要。中科曙光作为中科院旗下核心上市平台,在高端计算、存储、数据中心等领域拥有深厚的技术积累和国资背景,是“国家队”的代表。 · “东数西算”工程受益者: 国家“东数西算”战略全面启动,需要建设大量国家级算力枢纽和数据中心。中科曙光作
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2025-11-09 14:18:18
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2025年11月五路资金重仓主板:金融周期领涨,科技消费分化
一、资金动向全景:金融周期成主力配置 根据2025年三季度财报及公开数据,高盛、社保/养老基金、汇金、牛散等五路资金在主板布局呈现三大特征: 1. 金融板块霸榜 - 社保基金:持有农业银行(1568亿)、工商银行(959亿)、中国人保(481亿)等金融股,合计市值超3000亿,占其主板持仓的70%。 - 汇金系:中央汇金持有中国银行(1.03万亿)、农业银行(9677亿)等国有大行,三季度未减持,维持“压舱石”策略。 - 高盛:增持华工科技(890万股)、协创数据(348万股),布局光通信与智能
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. 碳化工逆势领涨!“双碳”政策催生万亿市场,这5只股成资金避风港
核心逻辑:碳交易价格破百元+绿色技改补贴落地,高耗能行业加速转型 核心标的: 凯美特气(002549):电子级特气市占率超40%,氢氟酸供货台积电,碳捕集项目年减排200万吨。 昊华科技(600378):收购中化蓝天后氟化学品产能全球第二,半导体级六氟化硫市占率60%。 华鲁恒升(600426):煤化工技术领先,荆州基地投产降低乙二醇成本15%,绿氢项目获政策补贴。 中国化学(601117):己二腈国产化突破,尼龙66产能扩张至30万吨,绑定新能源车轻量化需求。 东华科技(002140):盐湖提
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2025-11-09 07:49:37
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固态电池杀入低空经济!这3只黑马股即将起飞
(eVTOL+人形机器人赛道爆发,技术适配性决定生死) 产业爆发:万亿低空经济催生新需求 2025年11月,亿航智能EH216-S获全球首张eVTOL适航证,搭载孚能科技400Wh/kg固态电池,续航突破300公里。与此同时,特斯拉Optimus Gen 2人形机器人量产在即,要求电池能量密度超400Wh/kg、循环寿命超5000次——固态电池成唯一解。 核心标的:技术适配性决定估值空间 孚能科技(688567) 技术适配:全球唯一通过eVTOL适航认证的固态电池企业,-30℃容量保持率92%。
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翔丰华
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2025-11-08 20:36:46
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AI各领域龙头核心股票全梳理:抓住智能时代投资主线
(2025年11月8日发布) 引言 随着人工智能技术加速落地,AI产业链正成为全球资本市场的核心赛道。从算力基础设施到行业应用,从硬件芯片到软件算法,各细分领域的龙头企业凭借技术壁垒和场景优势脱颖而出。本文基于最新市场动态,梳理AI核心赛道及代表性标的,为投资者提供参考。 一、算力基础设施:AI发展的“基石” 1. AI服务器与芯片 - 浪潮信息(000977):全球AI服务器龙头,国产替代核心,市占率国内第一,支撑英伟达等大厂合作。 - 寒武纪(688256):国产云端+边缘AI芯片领军者,技
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2025-11-08 19:42:41
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电解液产业链投资热点全解析:六氟磷酸锂领涨,龙头订单井喷
一、电解液产业链全景扫描 电解液作为锂电池的"血液",其核心材料包括六氟磷酸锂(LiPF6)、溶剂(EC/DMC)和添加剂(VC/FEC),形成从基础化工到终端应用的完整产业链: 锂矿 → 六氟磷酸锂 → 电解液 → 动力电池 → 新能源汽车/储能 2025年电解液市场规模预计突破167万吨,同比增长21%,其中储能领域贡献超40%增量需求。 二、核心细分赛道及龙头标的 1. 六氟磷酸锂:价格反弹最猛赛道 - 市场表现:价格从7月4.93万元/吨飙升至11.9万元/吨,涨幅141%,单吨毛利回升
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人形机器人领域潜力股投资逻辑与标的分析
人形机器人作为下一代智能终端,其产业链核心环节正迎来技术突破与商业化加速的双重红利。结合行业动态、订单验证及机构布局,以下细分领域及标的具备高成长潜力: 一、核心零部件:技术壁垒与订单兑现确定性最高 1. 减速器 - 绿的谐波:谐波减速器国产龙头,特斯拉Optimus核心供应商,2025年中报机器人业务营收占比达65%,获首批2亿元订单。 - 双环传动:RV减速器国产领军者,进入特斯拉上海工厂PVT阶段,独创双摆线针轮技术解决步态冲击问题,智元机器人量产定点。 2. 电机与执行器 - 三花智控:
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数据基建“国家队”出手!18城节点引爆万亿产业链,5只龙头股有望率先起飞(附股)
国家数据基础设施建设正迎来政策与资金的双重加持!国家数据局近期发布《关于在国家数据基础设施建设先行先试中加强场景应用的实施方案》,明确以场景驱动数据基建从“建得好”向“用得好”转变,而“东数西算”工程已带动社会投资超万亿元,8大枢纽节点、10个数据中心集群覆盖14省份,18城核心节点布局全面落地 。政策红利持续释放下,数据中心、服务器、光通信等硬核产业链环节将直接受益,这5只龙头股有望抢占先机! 一、数据基建成“新基建”核心,三大逻辑支撑板块走强 1. 政策密集护航:国家发改委、数据局等多部门联
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2025-11-08 15:45:23
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数字安全屏障迫在眉睫!4大真龙头构筑“护城河”
峰会主题将“安全”与“开放”并列。随着关基条例落地,网络安全投入从“可选”变为“刚需”。 数字化程度越高,安全底座越重要。在“携手构建网络空间命运共同体”愿景下,网络安全是发展的前提。政策驱动与实战需求双轮驱动,行业增速有望重回上升通道。 核心标的分析: 1. 深信服:国内网络安全一体化龙头,在边界安全、云安全、终端安全等领域全面布局。 2. 启明星辰:与中国移动协同效应显著,背靠运营商渠道,政企市场订单复苏强劲。 3. 安恒信息:Web安全、云安全、大数据安全优势突出,积极参与国家级重保活动。
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启明星辰
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北方的良
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2025-11-08 15:42:38
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数据要素市场化加速!5只核心股迎来“价值重估”
峰会发布《数据治理合作宣言》,强调“促进数据合规高效流通使用”。数据资产“入表”政策进入落地期。 数据作为新型生产要素,其价值的释放已从概念走向实质。2025年,更多企业将数据资源确认为资产,并体现在财务报表中,相关公司面临价值重估。 核心标的分析: 1. 人民@(上市公司):拥有海量权威政务数据资源,承建国家级数据资产登记平台,卡位核心节点。 2. 易华录:数据湖模式全国复制,从数据存储走向数据运营,数据变现通道打开。 3. 太极股份:深耕政务信息化,深度参与北京、广东等地数据交易所建设,项目
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《AI编程30秒革命!教育板块戴维斯双击,5只金股机构抢疯了!》
一、AI编程进入“秒级”时代:Cursor 2.0颠覆行业格局 2025年11月最新数据:Cursor 2.0上线首月用户突破1000万,企业级订阅收入达2.3亿美元!国产替代加速,科大讯飞、中科创达市场份额提升至35%。 技术突破: Composer模型:MoE架构+200 token/s推理速度,支持8个Agent并行协作,代码纠错准确率98%。 商业化落地:已接入阿里云、腾讯云,企业客户续约率超90%。 受益标的: 科大讯飞(002230.SZ):教育领域市占率60%,AI编程工具已覆盖全
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固态电池产业链:最值得关注的25家上市公司明细梳理
固态电池作为下一代动力电池技术方向,正迎来技术突破与商业化落地的关键期。以下从材料、设备、电芯、整车及下游应用四大板块,梳理25家核心上市公司的技术布局、三季报业绩亮点与行业地位。 一、固态电池材料领域(8家) 聚焦电解质、正极、负极、隔膜等核心材料,是固态电池性能突破的关键环节。 1. 卫蓝新能源(未上市,关联A股标的:东方锆业):国内固态电池先行者,采用氧化物电解质路线,已实现软包电池装车测试,关联标的东方锆业为其提供氧化锆粉体材料,三季报净利润同比增长212%。 2. 清陶能源(未上市,关
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2025-11-09 16:19:09
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智能制造迎来最强催化!国务院点名的“新场景”如何重塑制造业?(附股)
【文章正文】: 制造业的数字化转型,正被提到前所未有的战略高度! 在国务院最新发布的《实施意见》中,“场景”一词被反复强调。对于中国这个“世界工厂”而言,最具潜力的场景无疑存在于广阔的制造业领域。政策旨在系统性验证新技术在工业领域的应用,推动“中国制造”向“中国智造”加速跃迁。 【政策解读:工业互联网是核心战场】 文件中的“配套基础设施、商业模式”,正是工业互联网平台所涵盖的范畴。通过建设工业互联网场景,可以实现生产数据的实时感知、智能分析和优化决策,从而降本增效,培育新模式新业态。这完全符合“
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2025-11-09 14:28:06
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中际旭创(300308.SZ):光模块龙头领跑AI算力革命,1.6T技术突破打开第二增长曲
一、核心逻辑:全球算力基建浪潮下的核心标的 行业地位:全球光模块市占率31%,800G产品出货量连续三年居首,客户覆盖英伟达、微软、亚马逊等国际巨头。 技术壁垒:率先量产1.6T光模块,单通道速率提升至200G,较400G产品带宽翻倍,功耗降低30%,已获微软、谷歌订单。 需求爆发:海外云厂商CAPEX(资本支出)同比+25%,AI服务器需求驱动光模块市场2025年规模突破200亿美元,公司市占率有望提升至35%。 二、财务与估值:高成长性与估值修复空间并存 业绩表现:2025年前三季度营收18
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药明康德的“灵魂拷问”:全球药企“伴侣”,能否穿越地缘政治风暴?
核心解析: 1. 热点逻辑: · 创新药研发“卖水人”: 无论生物科技行业冷暖,药企研发投入持续,但为了降本增效,将研发和生产外包给CXO(医药研发生产外包)公司已成为不可逆的趋势。药明康德是全球领先的“一体化、端到端”CXO服务平台,是典型的“卖水人”角色。 · 中国工程师红利: 公司凭借中国高质量、相对低成本的科学家人才优势,在全球竞争中具备显著的性价比和效率优势。 · “药明系”事件冲击: 近期美国《生物安全法案》草案等事件,将药明康德推上风口浪尖,引发市场对地缘政治风险的极端担忧,股价出
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中科曙光:站上AI算力风口,国产替代的“硬核”龙头能否高飞?
核心解析: 1. 热点逻辑: · AI算力需求井喷: 随着ChatGPT、Sora等大模型的爆发式发展,对底层算力(特别是智能计算中心)的需求呈指数级增长。算力已成为像水、电一样的基础设施。 · 国产替代紧迫性: 在复杂的国际环境下,我国发展自主可控的算力产业链至关重要。中科曙光作为中科院旗下核心上市平台,在高端计算、存储、数据中心等领域拥有深厚的技术积累和国资背景,是“国家队”的代表。 · “东数西算”工程受益者: 国家“东数西算”战略全面启动,需要建设大量国家级算力枢纽和数据中心。中科曙光作
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2025年11月五路资金重仓主板:金融周期领涨,科技消费分化
一、资金动向全景:金融周期成主力配置 根据2025年三季度财报及公开数据,高盛、社保/养老基金、汇金、牛散等五路资金在主板布局呈现三大特征: 1. 金融板块霸榜 - 社保基金:持有农业银行(1568亿)、工商银行(959亿)、中国人保(481亿)等金融股,合计市值超3000亿,占其主板持仓的70%。 - 汇金系:中央汇金持有中国银行(1.03万亿)、农业银行(9677亿)等国有大行,三季度未减持,维持“压舱石”策略。 - 高盛:增持华工科技(890万股)、协创数据(348万股),布局光通信与智能
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. 碳化工逆势领涨!“双碳”政策催生万亿市场,这5只股成资金避风港
核心逻辑:碳交易价格破百元+绿色技改补贴落地,高耗能行业加速转型 核心标的: 凯美特气(002549):电子级特气市占率超40%,氢氟酸供货台积电,碳捕集项目年减排200万吨。 昊华科技(600378):收购中化蓝天后氟化学品产能全球第二,半导体级六氟化硫市占率60%。 华鲁恒升(600426):煤化工技术领先,荆州基地投产降低乙二醇成本15%,绿氢项目获政策补贴。 中国化学(601117):己二腈国产化突破,尼龙66产能扩张至30万吨,绑定新能源车轻量化需求。 东华科技(002140):盐湖提
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2025-11-09 07:49:37
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固态电池杀入低空经济!这3只黑马股即将起飞
(eVTOL+人形机器人赛道爆发,技术适配性决定生死) 产业爆发:万亿低空经济催生新需求 2025年11月,亿航智能EH216-S获全球首张eVTOL适航证,搭载孚能科技400Wh/kg固态电池,续航突破300公里。与此同时,特斯拉Optimus Gen 2人形机器人量产在即,要求电池能量密度超400Wh/kg、循环寿命超5000次——固态电池成唯一解。 核心标的:技术适配性决定估值空间 孚能科技(688567) 技术适配:全球唯一通过eVTOL适航认证的固态电池企业,-30℃容量保持率92%。
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AI各领域龙头核心股票全梳理:抓住智能时代投资主线
(2025年11月8日发布) 引言 随着人工智能技术加速落地,AI产业链正成为全球资本市场的核心赛道。从算力基础设施到行业应用,从硬件芯片到软件算法,各细分领域的龙头企业凭借技术壁垒和场景优势脱颖而出。本文基于最新市场动态,梳理AI核心赛道及代表性标的,为投资者提供参考。 一、算力基础设施:AI发展的“基石” 1. AI服务器与芯片 - 浪潮信息(000977):全球AI服务器龙头,国产替代核心,市占率国内第一,支撑英伟达等大厂合作。 - 寒武纪(688256):国产云端+边缘AI芯片领军者,技
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电解液产业链投资热点全解析:六氟磷酸锂领涨,龙头订单井喷
一、电解液产业链全景扫描 电解液作为锂电池的"血液",其核心材料包括六氟磷酸锂(LiPF6)、溶剂(EC/DMC)和添加剂(VC/FEC),形成从基础化工到终端应用的完整产业链: 锂矿 → 六氟磷酸锂 → 电解液 → 动力电池 → 新能源汽车/储能 2025年电解液市场规模预计突破167万吨,同比增长21%,其中储能领域贡献超40%增量需求。 二、核心细分赛道及龙头标的 1. 六氟磷酸锂:价格反弹最猛赛道 - 市场表现:价格从7月4.93万元/吨飙升至11.9万元/吨,涨幅141%,单吨毛利回升
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人形机器人领域潜力股投资逻辑与标的分析
人形机器人作为下一代智能终端,其产业链核心环节正迎来技术突破与商业化加速的双重红利。结合行业动态、订单验证及机构布局,以下细分领域及标的具备高成长潜力: 一、核心零部件:技术壁垒与订单兑现确定性最高 1. 减速器 - 绿的谐波:谐波减速器国产龙头,特斯拉Optimus核心供应商,2025年中报机器人业务营收占比达65%,获首批2亿元订单。 - 双环传动:RV减速器国产领军者,进入特斯拉上海工厂PVT阶段,独创双摆线针轮技术解决步态冲击问题,智元机器人量产定点。 2. 电机与执行器 - 三花智控:
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数据基建“国家队”出手!18城节点引爆万亿产业链,5只龙头股有望率先起飞(附股)
国家数据基础设施建设正迎来政策与资金的双重加持!国家数据局近期发布《关于在国家数据基础设施建设先行先试中加强场景应用的实施方案》,明确以场景驱动数据基建从“建得好”向“用得好”转变,而“东数西算”工程已带动社会投资超万亿元,8大枢纽节点、10个数据中心集群覆盖14省份,18城核心节点布局全面落地 。政策红利持续释放下,数据中心、服务器、光通信等硬核产业链环节将直接受益,这5只龙头股有望抢占先机! 一、数据基建成“新基建”核心,三大逻辑支撑板块走强 1. 政策密集护航:国家发改委、数据局等多部门联
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数字安全屏障迫在眉睫!4大真龙头构筑“护城河”
峰会主题将“安全”与“开放”并列。随着关基条例落地,网络安全投入从“可选”变为“刚需”。 数字化程度越高,安全底座越重要。在“携手构建网络空间命运共同体”愿景下,网络安全是发展的前提。政策驱动与实战需求双轮驱动,行业增速有望重回上升通道。 核心标的分析: 1. 深信服:国内网络安全一体化龙头,在边界安全、云安全、终端安全等领域全面布局。 2. 启明星辰:与中国移动协同效应显著,背靠运营商渠道,政企市场订单复苏强劲。 3. 安恒信息:Web安全、云安全、大数据安全优势突出,积极参与国家级重保活动。
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2025-11-08 15:42:38
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数据要素市场化加速!5只核心股迎来“价值重估”
峰会发布《数据治理合作宣言》,强调“促进数据合规高效流通使用”。数据资产“入表”政策进入落地期。 数据作为新型生产要素,其价值的释放已从概念走向实质。2025年,更多企业将数据资源确认为资产,并体现在财务报表中,相关公司面临价值重估。 核心标的分析: 1. 人民@(上市公司):拥有海量权威政务数据资源,承建国家级数据资产登记平台,卡位核心节点。 2. 易华录:数据湖模式全国复制,从数据存储走向数据运营,数据变现通道打开。 3. 太极股份:深耕政务信息化,深度参与北京、广东等地数据交易所建设,项目
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2025-11-09 16:24:33
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《AI编程30秒革命!教育板块戴维斯双击,5只金股机构抢疯了!》
一、AI编程进入“秒级”时代:Cursor 2.0颠覆行业格局 2025年11月最新数据:Cursor 2.0上线首月用户突破1000万,企业级订阅收入达2.3亿美元!国产替代加速,科大讯飞、中科创达市场份额提升至35%。 技术突破: Composer模型:MoE架构+200 token/s推理速度,支持8个Agent并行协作,代码纠错准确率98%。 商业化落地:已接入阿里云、腾讯云,企业客户续约率超90%。 受益标的: 科大讯飞(002230.SZ):教育领域市占率60%,AI编程工具已覆盖全
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固态电池产业链:最值得关注的25家上市公司明细梳理
固态电池作为下一代动力电池技术方向,正迎来技术突破与商业化落地的关键期。以下从材料、设备、电芯、整车及下游应用四大板块,梳理25家核心上市公司的技术布局、三季报业绩亮点与行业地位。 一、固态电池材料领域(8家) 聚焦电解质、正极、负极、隔膜等核心材料,是固态电池性能突破的关键环节。 1. 卫蓝新能源(未上市,关联A股标的:东方锆业):国内固态电池先行者,采用氧化物电解质路线,已实现软包电池装车测试,关联标的东方锆业为其提供氧化锆粉体材料,三季报净利润同比增长212%。 2. 清陶能源(未上市,关
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智能制造迎来最强催化!国务院点名的“新场景”如何重塑制造业?(附股)
【文章正文】: 制造业的数字化转型,正被提到前所未有的战略高度! 在国务院最新发布的《实施意见》中,“场景”一词被反复强调。对于中国这个“世界工厂”而言,最具潜力的场景无疑存在于广阔的制造业领域。政策旨在系统性验证新技术在工业领域的应用,推动“中国制造”向“中国智造”加速跃迁。 【政策解读:工业互联网是核心战场】 文件中的“配套基础设施、商业模式”,正是工业互联网平台所涵盖的范畴。通过建设工业互联网场景,可以实现生产数据的实时感知、智能分析和优化决策,从而降本增效,培育新模式新业态。这完全符合“
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中际旭创(300308.SZ):光模块龙头领跑AI算力革命,1.6T技术突破打开第二增长曲
一、核心逻辑:全球算力基建浪潮下的核心标的 行业地位:全球光模块市占率31%,800G产品出货量连续三年居首,客户覆盖英伟达、微软、亚马逊等国际巨头。 技术壁垒:率先量产1.6T光模块,单通道速率提升至200G,较400G产品带宽翻倍,功耗降低30%,已获微软、谷歌订单。 需求爆发:海外云厂商CAPEX(资本支出)同比+25%,AI服务器需求驱动光模块市场2025年规模突破200亿美元,公司市占率有望提升至35%。 二、财务与估值:高成长性与估值修复空间并存 业绩表现:2025年前三季度营收18
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药明康德的“灵魂拷问”:全球药企“伴侣”,能否穿越地缘政治风暴?
核心解析: 1. 热点逻辑: · 创新药研发“卖水人”: 无论生物科技行业冷暖,药企研发投入持续,但为了降本增效,将研发和生产外包给CXO(医药研发生产外包)公司已成为不可逆的趋势。药明康德是全球领先的“一体化、端到端”CXO服务平台,是典型的“卖水人”角色。 · 中国工程师红利: 公司凭借中国高质量、相对低成本的科学家人才优势,在全球竞争中具备显著的性价比和效率优势。 · “药明系”事件冲击: 近期美国《生物安全法案》草案等事件,将药明康德推上风口浪尖,引发市场对地缘政治风险的极端担忧,股价出
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中科曙光:站上AI算力风口,国产替代的“硬核”龙头能否高飞?
核心解析: 1. 热点逻辑: · AI算力需求井喷: 随着ChatGPT、Sora等大模型的爆发式发展,对底层算力(特别是智能计算中心)的需求呈指数级增长。算力已成为像水、电一样的基础设施。 · 国产替代紧迫性: 在复杂的国际环境下,我国发展自主可控的算力产业链至关重要。中科曙光作为中科院旗下核心上市平台,在高端计算、存储、数据中心等领域拥有深厚的技术积累和国资背景,是“国家队”的代表。 · “东数西算”工程受益者: 国家“东数西算”战略全面启动,需要建设大量国家级算力枢纽和数据中心。中科曙光作
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2025年11月五路资金重仓主板:金融周期领涨,科技消费分化
一、资金动向全景:金融周期成主力配置 根据2025年三季度财报及公开数据,高盛、社保/养老基金、汇金、牛散等五路资金在主板布局呈现三大特征: 1. 金融板块霸榜 - 社保基金:持有农业银行(1568亿)、工商银行(959亿)、中国人保(481亿)等金融股,合计市值超3000亿,占其主板持仓的70%。 - 汇金系:中央汇金持有中国银行(1.03万亿)、农业银行(9677亿)等国有大行,三季度未减持,维持“压舱石”策略。 - 高盛:增持华工科技(890万股)、协创数据(348万股),布局光通信与智能
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. 碳化工逆势领涨!“双碳”政策催生万亿市场,这5只股成资金避风港
核心逻辑:碳交易价格破百元+绿色技改补贴落地,高耗能行业加速转型 核心标的: 凯美特气(002549):电子级特气市占率超40%,氢氟酸供货台积电,碳捕集项目年减排200万吨。 昊华科技(600378):收购中化蓝天后氟化学品产能全球第二,半导体级六氟化硫市占率60%。 华鲁恒升(600426):煤化工技术领先,荆州基地投产降低乙二醇成本15%,绿氢项目获政策补贴。 中国化学(601117):己二腈国产化突破,尼龙66产能扩张至30万吨,绑定新能源车轻量化需求。 东华科技(002140):盐湖提
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固态电池杀入低空经济!这3只黑马股即将起飞
(eVTOL+人形机器人赛道爆发,技术适配性决定生死) 产业爆发:万亿低空经济催生新需求 2025年11月,亿航智能EH216-S获全球首张eVTOL适航证,搭载孚能科技400Wh/kg固态电池,续航突破300公里。与此同时,特斯拉Optimus Gen 2人形机器人量产在即,要求电池能量密度超400Wh/kg、循环寿命超5000次——固态电池成唯一解。 核心标的:技术适配性决定估值空间 孚能科技(688567) 技术适配:全球唯一通过eVTOL适航认证的固态电池企业,-30℃容量保持率92%。
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AI各领域龙头核心股票全梳理:抓住智能时代投资主线
(2025年11月8日发布) 引言 随着人工智能技术加速落地,AI产业链正成为全球资本市场的核心赛道。从算力基础设施到行业应用,从硬件芯片到软件算法,各细分领域的龙头企业凭借技术壁垒和场景优势脱颖而出。本文基于最新市场动态,梳理AI核心赛道及代表性标的,为投资者提供参考。 一、算力基础设施:AI发展的“基石” 1. AI服务器与芯片 - 浪潮信息(000977):全球AI服务器龙头,国产替代核心,市占率国内第一,支撑英伟达等大厂合作。 - 寒武纪(688256):国产云端+边缘AI芯片领军者,技
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2025-11-08 19:42:41
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电解液产业链投资热点全解析:六氟磷酸锂领涨,龙头订单井喷
一、电解液产业链全景扫描 电解液作为锂电池的"血液",其核心材料包括六氟磷酸锂(LiPF6)、溶剂(EC/DMC)和添加剂(VC/FEC),形成从基础化工到终端应用的完整产业链: 锂矿 → 六氟磷酸锂 → 电解液 → 动力电池 → 新能源汽车/储能 2025年电解液市场规模预计突破167万吨,同比增长21%,其中储能领域贡献超40%增量需求。 二、核心细分赛道及龙头标的 1. 六氟磷酸锂:价格反弹最猛赛道 - 市场表现:价格从7月4.93万元/吨飙升至11.9万元/吨,涨幅141%,单吨毛利回升
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人形机器人领域潜力股投资逻辑与标的分析
人形机器人作为下一代智能终端,其产业链核心环节正迎来技术突破与商业化加速的双重红利。结合行业动态、订单验证及机构布局,以下细分领域及标的具备高成长潜力: 一、核心零部件:技术壁垒与订单兑现确定性最高 1. 减速器 - 绿的谐波:谐波减速器国产龙头,特斯拉Optimus核心供应商,2025年中报机器人业务营收占比达65%,获首批2亿元订单。 - 双环传动:RV减速器国产领军者,进入特斯拉上海工厂PVT阶段,独创双摆线针轮技术解决步态冲击问题,智元机器人量产定点。 2. 电机与执行器 - 三花智控:
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数据基建“国家队”出手!18城节点引爆万亿产业链,5只龙头股有望率先起飞(附股)
国家数据基础设施建设正迎来政策与资金的双重加持!国家数据局近期发布《关于在国家数据基础设施建设先行先试中加强场景应用的实施方案》,明确以场景驱动数据基建从“建得好”向“用得好”转变,而“东数西算”工程已带动社会投资超万亿元,8大枢纽节点、10个数据中心集群覆盖14省份,18城核心节点布局全面落地 。政策红利持续释放下,数据中心、服务器、光通信等硬核产业链环节将直接受益,这5只龙头股有望抢占先机! 一、数据基建成“新基建”核心,三大逻辑支撑板块走强 1. 政策密集护航:国家发改委、数据局等多部门联
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数字安全屏障迫在眉睫!4大真龙头构筑“护城河”
峰会主题将“安全”与“开放”并列。随着关基条例落地,网络安全投入从“可选”变为“刚需”。 数字化程度越高,安全底座越重要。在“携手构建网络空间命运共同体”愿景下,网络安全是发展的前提。政策驱动与实战需求双轮驱动,行业增速有望重回上升通道。 核心标的分析: 1. 深信服:国内网络安全一体化龙头,在边界安全、云安全、终端安全等领域全面布局。 2. 启明星辰:与中国移动协同效应显著,背靠运营商渠道,政企市场订单复苏强劲。 3. 安恒信息:Web安全、云安全、大数据安全优势突出,积极参与国家级重保活动。
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数据要素市场化加速!5只核心股迎来“价值重估”
峰会发布《数据治理合作宣言》,强调“促进数据合规高效流通使用”。数据资产“入表”政策进入落地期。 数据作为新型生产要素,其价值的释放已从概念走向实质。2025年,更多企业将数据资源确认为资产,并体现在财务报表中,相关公司面临价值重估。 核心标的分析: 1. 人民@(上市公司):拥有海量权威政务数据资源,承建国家级数据资产登记平台,卡位核心节点。 2. 易华录:数据湖模式全国复制,从数据存储走向数据运营,数据变现通道打开。 3. 太极股份:深耕政务信息化,深度参与北京、广东等地数据交易所建设,项目
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《AI编程30秒革命!教育板块戴维斯双击,5只金股机构抢疯了!》
一、AI编程进入“秒级”时代:Cursor 2.0颠覆行业格局 2025年11月最新数据:Cursor 2.0上线首月用户突破1000万,企业级订阅收入达2.3亿美元!国产替代加速,科大讯飞、中科创达市场份额提升至35%。 技术突破: Composer模型:MoE架构+200 token/s推理速度,支持8个Agent并行协作,代码纠错准确率98%。 商业化落地:已接入阿里云、腾讯云,企业客户续约率超90%。 受益标的: 科大讯飞(002230.SZ):教育领域市占率60%,AI编程工具已覆盖全
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固态电池产业链:最值得关注的25家上市公司明细梳理
固态电池作为下一代动力电池技术方向,正迎来技术突破与商业化落地的关键期。以下从材料、设备、电芯、整车及下游应用四大板块,梳理25家核心上市公司的技术布局、三季报业绩亮点与行业地位。 一、固态电池材料领域(8家) 聚焦电解质、正极、负极、隔膜等核心材料,是固态电池性能突破的关键环节。 1. 卫蓝新能源(未上市,关联A股标的:东方锆业):国内固态电池先行者,采用氧化物电解质路线,已实现软包电池装车测试,关联标的东方锆业为其提供氧化锆粉体材料,三季报净利润同比增长212%。 2. 清陶能源(未上市,关
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智能制造迎来最强催化!国务院点名的“新场景”如何重塑制造业?(附股)
【文章正文】: 制造业的数字化转型,正被提到前所未有的战略高度! 在国务院最新发布的《实施意见》中,“场景”一词被反复强调。对于中国这个“世界工厂”而言,最具潜力的场景无疑存在于广阔的制造业领域。政策旨在系统性验证新技术在工业领域的应用,推动“中国制造”向“中国智造”加速跃迁。 【政策解读:工业互联网是核心战场】 文件中的“配套基础设施、商业模式”,正是工业互联网平台所涵盖的范畴。通过建设工业互联网场景,可以实现生产数据的实时感知、智能分析和优化决策,从而降本增效,培育新模式新业态。这完全符合“
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中际旭创(300308.SZ):光模块龙头领跑AI算力革命,1.6T技术突破打开第二增长曲
一、核心逻辑:全球算力基建浪潮下的核心标的 行业地位:全球光模块市占率31%,800G产品出货量连续三年居首,客户覆盖英伟达、微软、亚马逊等国际巨头。 技术壁垒:率先量产1.6T光模块,单通道速率提升至200G,较400G产品带宽翻倍,功耗降低30%,已获微软、谷歌订单。 需求爆发:海外云厂商CAPEX(资本支出)同比+25%,AI服务器需求驱动光模块市场2025年规模突破200亿美元,公司市占率有望提升至35%。 二、财务与估值:高成长性与估值修复空间并存 业绩表现:2025年前三季度营收18
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药明康德的“灵魂拷问”:全球药企“伴侣”,能否穿越地缘政治风暴?
核心解析: 1. 热点逻辑: · 创新药研发“卖水人”: 无论生物科技行业冷暖,药企研发投入持续,但为了降本增效,将研发和生产外包给CXO(医药研发生产外包)公司已成为不可逆的趋势。药明康德是全球领先的“一体化、端到端”CXO服务平台,是典型的“卖水人”角色。 · 中国工程师红利: 公司凭借中国高质量、相对低成本的科学家人才优势,在全球竞争中具备显著的性价比和效率优势。 · “药明系”事件冲击: 近期美国《生物安全法案》草案等事件,将药明康德推上风口浪尖,引发市场对地缘政治风险的极端担忧,股价出
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中科曙光:站上AI算力风口,国产替代的“硬核”龙头能否高飞?
核心解析: 1. 热点逻辑: · AI算力需求井喷: 随着ChatGPT、Sora等大模型的爆发式发展,对底层算力(特别是智能计算中心)的需求呈指数级增长。算力已成为像水、电一样的基础设施。 · 国产替代紧迫性: 在复杂的国际环境下,我国发展自主可控的算力产业链至关重要。中科曙光作为中科院旗下核心上市平台,在高端计算、存储、数据中心等领域拥有深厚的技术积累和国资背景,是“国家队”的代表。 · “东数西算”工程受益者: 国家“东数西算”战略全面启动,需要建设大量国家级算力枢纽和数据中心。中科曙光作
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2025年11月五路资金重仓主板:金融周期领涨,科技消费分化
一、资金动向全景:金融周期成主力配置 根据2025年三季度财报及公开数据,高盛、社保/养老基金、汇金、牛散等五路资金在主板布局呈现三大特征: 1. 金融板块霸榜 - 社保基金:持有农业银行(1568亿)、工商银行(959亿)、中国人保(481亿)等金融股,合计市值超3000亿,占其主板持仓的70%。 - 汇金系:中央汇金持有中国银行(1.03万亿)、农业银行(9677亿)等国有大行,三季度未减持,维持“压舱石”策略。 - 高盛:增持华工科技(890万股)、协创数据(348万股),布局光通信与智能
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. 碳化工逆势领涨!“双碳”政策催生万亿市场,这5只股成资金避风港
核心逻辑:碳交易价格破百元+绿色技改补贴落地,高耗能行业加速转型 核心标的: 凯美特气(002549):电子级特气市占率超40%,氢氟酸供货台积电,碳捕集项目年减排200万吨。 昊华科技(600378):收购中化蓝天后氟化学品产能全球第二,半导体级六氟化硫市占率60%。 华鲁恒升(600426):煤化工技术领先,荆州基地投产降低乙二醇成本15%,绿氢项目获政策补贴。 中国化学(601117):己二腈国产化突破,尼龙66产能扩张至30万吨,绑定新能源车轻量化需求。 东华科技(002140):盐湖提
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固态电池杀入低空经济!这3只黑马股即将起飞
(eVTOL+人形机器人赛道爆发,技术适配性决定生死) 产业爆发:万亿低空经济催生新需求 2025年11月,亿航智能EH216-S获全球首张eVTOL适航证,搭载孚能科技400Wh/kg固态电池,续航突破300公里。与此同时,特斯拉Optimus Gen 2人形机器人量产在即,要求电池能量密度超400Wh/kg、循环寿命超5000次——固态电池成唯一解。 核心标的:技术适配性决定估值空间 孚能科技(688567) 技术适配:全球唯一通过eVTOL适航认证的固态电池企业,-30℃容量保持率92%。
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AI各领域龙头核心股票全梳理:抓住智能时代投资主线
(2025年11月8日发布) 引言 随着人工智能技术加速落地,AI产业链正成为全球资本市场的核心赛道。从算力基础设施到行业应用,从硬件芯片到软件算法,各细分领域的龙头企业凭借技术壁垒和场景优势脱颖而出。本文基于最新市场动态,梳理AI核心赛道及代表性标的,为投资者提供参考。 一、算力基础设施:AI发展的“基石” 1. AI服务器与芯片 - 浪潮信息(000977):全球AI服务器龙头,国产替代核心,市占率国内第一,支撑英伟达等大厂合作。 - 寒武纪(688256):国产云端+边缘AI芯片领军者,技
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电解液产业链投资热点全解析:六氟磷酸锂领涨,龙头订单井喷
一、电解液产业链全景扫描 电解液作为锂电池的"血液",其核心材料包括六氟磷酸锂(LiPF6)、溶剂(EC/DMC)和添加剂(VC/FEC),形成从基础化工到终端应用的完整产业链: 锂矿 → 六氟磷酸锂 → 电解液 → 动力电池 → 新能源汽车/储能 2025年电解液市场规模预计突破167万吨,同比增长21%,其中储能领域贡献超40%增量需求。 二、核心细分赛道及龙头标的 1. 六氟磷酸锂:价格反弹最猛赛道 - 市场表现:价格从7月4.93万元/吨飙升至11.9万元/吨,涨幅141%,单吨毛利回升
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人形机器人领域潜力股投资逻辑与标的分析
人形机器人作为下一代智能终端,其产业链核心环节正迎来技术突破与商业化加速的双重红利。结合行业动态、订单验证及机构布局,以下细分领域及标的具备高成长潜力: 一、核心零部件:技术壁垒与订单兑现确定性最高 1. 减速器 - 绿的谐波:谐波减速器国产龙头,特斯拉Optimus核心供应商,2025年中报机器人业务营收占比达65%,获首批2亿元订单。 - 双环传动:RV减速器国产领军者,进入特斯拉上海工厂PVT阶段,独创双摆线针轮技术解决步态冲击问题,智元机器人量产定点。 2. 电机与执行器 - 三花智控:
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数据基建“国家队”出手!18城节点引爆万亿产业链,5只龙头股有望率先起飞(附股)
国家数据基础设施建设正迎来政策与资金的双重加持!国家数据局近期发布《关于在国家数据基础设施建设先行先试中加强场景应用的实施方案》,明确以场景驱动数据基建从“建得好”向“用得好”转变,而“东数西算”工程已带动社会投资超万亿元,8大枢纽节点、10个数据中心集群覆盖14省份,18城核心节点布局全面落地 。政策红利持续释放下,数据中心、服务器、光通信等硬核产业链环节将直接受益,这5只龙头股有望抢占先机! 一、数据基建成“新基建”核心,三大逻辑支撑板块走强 1. 政策密集护航:国家发改委、数据局等多部门联
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奥飞数据
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数据港
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-08 15:45:23
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数字安全屏障迫在眉睫!4大真龙头构筑“护城河”
峰会主题将“安全”与“开放”并列。随着关基条例落地,网络安全投入从“可选”变为“刚需”。 数字化程度越高,安全底座越重要。在“携手构建网络空间命运共同体”愿景下,网络安全是发展的前提。政策驱动与实战需求双轮驱动,行业增速有望重回上升通道。 核心标的分析: 1. 深信服:国内网络安全一体化龙头,在边界安全、云安全、终端安全等领域全面布局。 2. 启明星辰:与中国移动协同效应显著,背靠运营商渠道,政企市场订单复苏强劲。 3. 安恒信息:Web安全、云安全、大数据安全优势突出,积极参与国家级重保活动。
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启明星辰
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-08 15:42:38
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数据要素市场化加速!5只核心股迎来“价值重估”
峰会发布《数据治理合作宣言》,强调“促进数据合规高效流通使用”。数据资产“入表”政策进入落地期。 数据作为新型生产要素,其价值的释放已从概念走向实质。2025年,更多企业将数据资源确认为资产,并体现在财务报表中,相关公司面临价值重估。 核心标的分析: 1. 人民@(上市公司):拥有海量权威政务数据资源,承建国家级数据资产登记平台,卡位核心节点。 2. 易华录:数据湖模式全国复制,从数据存储走向数据运营,数据变现通道打开。 3. 太极股份:深耕政务信息化,深度参与北京、广东等地数据交易所建设,项目
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太极股份
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