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投研与逻辑推理
专注龙头技术面+基本面共振风控策略+个股研究
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投研与逻辑推理
游资
2026-06-19 12:39:37
钧崴电子AI算力精密电阻国产独苗,量价齐升核心逻辑
很多人低估一颗采样电阻在AI服务器里的地位,钧崴是国内唯一打进英伟达高端供应链的电流感测精密电阻龙头,逻辑清晰: 1. 细分龙头壁垒拉满 电流感测合金电阻全球第三、大陆第一,24年市占8.52%,打破罗姆、松下日系长期垄断;全流程自研薄膜溅镀、黄光微影工艺,01005超小封装、微欧级高精度国内独一份,高端电阻毛利率62%+,远超风华、国巨同行,技术护城河短期难复制。 2. 英伟达核心供货,AI算力直接受益 AI高功耗GPU必须靠精密采样电阻控电流、防烧芯片,钧崴拿下英伟达30%份额,H20、下一
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钧崴电子
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投研与逻辑推理
游资
2026-06-16 05:11:51
信维通信电话会议内容
1、MLCC下半年马上启动回购。7月。明确了。 2、MLCC营收去年才五千万,今年5亿,明年预计25亿。 3、全球只有村田的货可以对标。很高端。 4、客户有H有A。 5、益阳MLCC投了70亿,马上还要加20亿。 6、给华为特供的料号用于AI服务器的,比村田的还牛批。 7、几句比较有意思的原话:“全球万亿市值的科技公司,几乎都是信维的客户”、“北美我们有mate啊。。XXX等等。。当然包括我们的大客户SpaceX”。“今晚我们为什么开这个交流会,因为觉得大家有点低估我们MLCC”。 8、AI服务
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信维通信
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投研与逻辑推理
游资
2026-05-15 22:33:14
杰恩股份(300668):15亿市值极致半导体转型黑马,低位补涨潜力十足
低位最小市值半导体转型壳,逻辑纯正且干净,是当前AI+半导体设备国产替代的隐藏潜力标的! 公司已彻底剥离传统设计业务,旧业务完全出清,甩掉所有历史经营包袱,无商誉压力、无大额减持,成为纯粹的硬科技空壳,转型决心极强。 全资成立澄明芯智,精准布局集成电路设计、半导体设备、AI芯片集成核心赛道。同时产业资本深度绑定宁波兴创芯半导体,掌握CVD、刻蚀、PVD等半导体设备核心精密部件加工技术,专攻碳化硅、陶瓷硬脆材料精密工艺,直击行业卡脖子环节,完美契合先进封装、碳化硅赛道爆发风口。 目前仅15亿超低市
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杰恩股份
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投研与逻辑推理
游资
2026-02-10 21:29:36
南凌科技:CDN+字节安全,云网安双击逻辑!
一、南凌科技CDN:企业级云网安交付入口 南凌科技以全球确定性网络为根基,聚焦企业级CDN、SD-WAN、SASE安全一体化服务,是火山引擎全线产品核心代理商,承担字节生态企业客户网络交付与边缘接入职能。 - 网络底座:全球77个自建节点(63个国内、14个境外),联动66家海外运营商,构建MPLS骨干+SD-WAN融合网络,实现跨境低时延、高可靠传输,适配出海企业网络刚需。 - 核心能力:CDN边缘分发+流量调度+DDoS/CC清洗+零信任访问,自研NovaGuard安全引擎,将安全能力收敛至
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南凌科技
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投研与逻辑推理
游资
2026-02-10 19:46:43
法本信息:AI视频全线爆发,下一个核心龙头!
AI视频赛道迎来全面爆发,成为当下市场最具爆发力的核心主线!法本信息凭借前瞻布局,直接站上行业风口C位,成长逻辑清晰且硬核! 公司依托自研FarAI人工智能平台,深度打通大模型、深度学习、视觉生成全技术链路,强势布局AI视频生成、虚拟数字人、智能内容创作、AI视觉交互等高景气商用场景,实现从技术研发到商业化落地的完整闭环,彻底摆脱纯题材炒作,真正拥有实打实的业务支撑。 作为AI视频领域的稀缺标的,法本信息手握技术壁垒、深度绑定行业头部客户,伴随AI视频产业化加速推进,业务放量在即,业绩增长预期持
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法本信息
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投研与逻辑推理
游资
2026-02-06 22:20:14
广信股份:光气壁垒筑底,化工龙头迎周期反转
广信股份是国内光气农药龙头,手握32万吨光气民企领先产能,政策+环保壁垒高筑,光气-中间体-原药全产业链闭环,成本优势显著,核心产品市占率居前。 核心逻辑一:行业周期筑底,多菌灵、硝基氯化苯等核心产品价格触底回升,农药刚需叠加海外订单稳定,业绩修复明确; 核心逻辑二:2026年美国制剂基地、国内草甘膦等产能落地,原药+制剂全球化布局,医药中间体高毛利业务拓展,成长增量充足; 核心逻辑三:当前估值低于行业平均,账面现金充裕,分红回购预期强,安全边际高,兼具周期弹性与成长价值,化工板块优质标的。 2
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广信股份
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投研与逻辑推理
游资
2026-02-04 22:39:32
中新集团双押两大可回收火箭,多热点共振引爆价值重估
谁是2026最牛跨界标的?中新集团藏不住了!作为园区开发+创投双平台,公司通过基金间接参股宇石空间与东方空间,成为A股唯一同时覆盖两大可回收火箭项目的稀缺标的。 宇石空间完成国内首个百吨级捕获臂地面验证,AS-1火箭以不锈钢箭体+液氧甲烷动力实现极致降本;东方空间引力二号瞄准2026年中首飞,高轨发射订单排满,芯级回收技术领跑行业。 更绝的是热点全面开花:设具身智能基金布局四足机器人,长三角新型城镇化坐拥250+平方公里园区,叠加硬科技创投、AI算力(间接持股昆仑芯)、国企改革、环保等多重风口。
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中新集团
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投研与逻辑推理
游资
2026-02-01 17:56:29
信维通讯:SpaceX全链路独家,太空业务高增确定
一、核心卡位:SpaceX全链路独家供应商 - 星链地面终端:高频高速连接器独家供应,市占率近100%,2023年一季度通过23个月严苛认证,含127项航天可靠性验证,竞争对手短期难以替代,转换成本高达2000万美元。 - 星舰项目:A股唯一星舰专用通信天线供应商,用于发射回收全程数据传输与指令收发,2025年供货11套,2026年有望放量至100套,单套价值约80万元。 - 产品拓展:从连接器延伸至LCP相控阵天线、精密结构件,形成“三件套”供应,单机价值显著提升。 二、技术壁垒:自研LCP材
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信维通信
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投研与逻辑推理
游资
2026-01-22 14:10:35
大为股份:左手存储国产替代,右手锂矿资源重估
🔥 大为股份(002213)核心投资逻辑:双轮驱动,估值重估可期 作为存储复苏+锂矿资源双主线布局的稀缺标的,大为股份兼具周期弹性与长期价值,叠加国产替代与新能源政策红利,构成当前核心投资逻辑。 一、核心业务:双轮驱动,业绩增长有支撑 1. 存储+智能终端(营收占比≈90%) - 需求端:AI、信创、车载电子爆发驱动存储需求放量,国产替代加速推进; - 业绩表现:2025H1存储业务收入6.08亿元,同比大增41%,增长势头强劲; - 核心优势:绑定三星、海力士、长江存储、长鑫存储等头部客户,
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大为股份
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投研与逻辑推理
游资
2026-01-16 11:54:28
旭升股份:绑定马斯克双王牌!商业航天+机器人,40亿+50亿订单引爆增长
一、商业航天:星链扩容+技术延伸,打开40亿增量空间 1. 核心合作:SpaceX直供资质,营收持续爆发 自2019年成为SpaceX直接供应商以来,旭升为星链项目供应地面接收终端轻量化铝合金壳体,是A股少数具备该资质的企业。随着星链用户数突破900万,该业务营收从2023年近2亿元跃升至2024年增量超10亿元,单季营收峰值达5000万元,成为公司重要增长引擎。产品已迭代至第二代(含支架),单价从300-400元提升至1500-2000元,毛利率稳定在40%,技术溢价显著。 2. 技术壁垒:轻
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旭升集团
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投研与逻辑推理
游资
2026-01-01 08:38:25
比依股份:直参股港股GPU龙头天数智芯,算力红利引爆在即
▫️核心关系:比依股份是天数智芯港股上市前核心参股股东 ✅ 比依股份耗资2350万元战略投资天数智芯,最新持股比例0.2943%,为纯正的国产GPU算力概念股; ✅ 纯财务+战略布局,无业务管控,不影响比依主业,却直接绑定港股稀缺通用GPU龙头红利。 ▫️天数智芯核心价值(港股上市引爆点) ✅ 国内唯一同时拥有GPU架构云边协同、训推组合完整算力系统的企业; ✅ 国产通用GPU龙头,首款7nm制程量产GPU,22-24年营收复合增速68.8%,累计出货超5.2万片; ✅ 2025.12.30启动
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比依股份
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神剑股份
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投研与逻辑推理
游资
2025-12-31 11:28:58
比依股份:AI/AR眼镜量产在即!A股唯一光波导+整机组装,千亿赛道超级黑马
比依股份(603215)核心爆点:AI/AR眼镜成最大增量引擎✅ ✅【核心主线:重仓AR眼镜核心赛道,卡位行业最稀缺环节】 🔥参股理湃光晶(持股4.97%),独家绑定全球顶尖AR光波导技术,理湃是消费级AR几何光波导龙头,拥有独立自主知识产权,技术壁垒行业TOP1,光波导光效利用率85%(行业均值仅60%),彻底解决量产瓶颈,良率拉满。 🔥AR眼镜是公司第一优先级新赛道,并非财务投资,而是产研+产能深度绑定,控股股东加码增资,锁定AR眼镜前道工序+整机组装全环节落地,2025H2正式量产发货
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比依股份
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投研与逻辑推理
游资
2025-12-30 13:39:51
3. 天创时尚:慈兴入主,机器人柔性轴承绝对龙头加冕
🔥核心逻辑:实控人变更,机器人轴承龙头慈兴集团正式入主,资产注入预期拉满 ✅19.95%股权受让完成,慈兴实控人胡先根成为公司新主,慈兴是机器人谐波减速器柔性轴承绝对龙头,A股稀缺性标的! ✅硬核机器人属性,三大核心支撑,绝非蹭概念 ✅✅【1】机器人核心零部件绝对龙头,国产替代核心标的 ✅慈兴是《工业机器人谐波减速器用柔性轴承》国标主持起草单位,技术壁垒行业第一; ✅谐波减速器柔性轴承国内市占率25%,RV减速器轴承国内头部供应商,打破海外垄断; ✅批量供货绿的谐波、大族机器人、埃斯顿、库卡中
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天创时尚
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三花智控
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投研与逻辑推理
游资
2025-12-28 14:49:01
巨力索具:商业航天+海南发射场
12月26日,巨力索具(002342)强势涨停,当日成交额10.62亿元,换手率13.21%,涨幅10.07% 。作为索具龙头,其异动核心是商业航天可回收火箭稀缺标的+海南发射场密集催化+板块资金共振,具体逻辑如下: 一、核心硬逻辑:可回收火箭核心供应商,稀缺性拉满 - 产品直击关键环节:为国内可回收火箭提供捕获臂装置、静态试验拉索、回收子级自动连接转运装置等核心部件,已应用于长征十号甲网系回收等项目,是A股唯一官方实锤的“火箭回收网”核心供应商 。 - 全流程覆盖绑定龙头:覆盖箭体发射前转运、
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巨力索具
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投研与逻辑推理
游资
2025-12-28 09:16:56
国泰集团:烟花爆竹+商业航天双板块
一、烟花爆竹业务(核心原料+药剂+智能点火) - 核心主体:控股子公司永宁科技(高氯酸钾龙头)、国泰特化(持烟花药剂/效果件生产许可) - 核心产品: - 永宁科技:高氯酸钾(烟花核心氧化剂,“神鹰”牌为行业标准,占全国高端市场40%+),特殊规格用于航天推进剂/汽车安全气囊 - 国泰特化:烟花药剂、效果件,客户含李渡烟花、东信烟花(北京冬奥供应商) - 电子雷管技术转“精准延时烟花系统”(误差<0.01秒),获熊猫烟花订单 - 财务与催化:2025H1烟花关联业务营收占比约12%,毛利率53.
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国泰集团
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航天发展
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