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听风的韭菜
一路向北
2023-09-27 13:12:51
【招商电新-新能源54版】光伏动态更新
1、昨日通威发布中止定增公告,这是自融资收紧后,第一家实质性中止融资计划的光伏上市公司,事件本身很具有代表性; 2、从市值占比看,目前光伏行业1.7万亿的市值,Wind全A约90万亿市值,光伏行业市值占比不到2%;从融资规模看,目前光伏拟融资合计1338亿(拟融资金额849亿+IPO排队拟融资489亿),若按市场全年融资1.5万亿测算,占比近9%。 市值占比约2%的行业,融资占比近9%,这对股东来讲,不能算很友好。 3、近年来,光伏行业融资规模逐年增长,2019-2022年分别为250亿、312
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钧达股份
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-25 13:28:17
碳酸锂专家交流-20230924
8月的时候,我们对于2401内部的判断是 破18万肯定会破,当时预期会试探15万, 目前看来,现货从8月至今的走势比我们 8.19号的预期更加弱 目前看主要是需求端出了问题,和供应端 关系不大 22年概况:去年Q2到Q3从40多冲到了 62w,主要是因为去年的二三季度车厂拿 货比较凶,就给电池厂一个电车销售非常 好的预期,所以Q3电池的增量和采购量都 是大幅度上升,但是到去年年底,车厂发 现冲量结果并没有那么好,所以开始砍订 单,就导致11.15左右,传导到电池厂这边 也突然开始减量,所以在去年
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-24 17:07:24
【建投政策】总量观点:中美战略经贸合作机制回顾与展望
1. 历史回顾:历经“中美战略经济对话(小布什政府)”、“中美战略与经济对话”(奥巴马政府)、“中美全面经济对话(特朗普政府)”等机制,在气候变化、经贸合作、金融开放等领域取得重大成果。 2. 最新进展:1)是落实2022年11月中美元首巴厘岛会晤的具体表现;2)之后,中美高官交流频繁,近期耶伦、雷蒙多纷纷访华,推动相关工作成行;3)9月22日,双方官宣中美成立经济、金融两个工作组,加上8月雷蒙多访华之后成立的副部级贸易工作组,目前中美双方已新建经济、金融、贸易三个工作组。 3. 事件背景:1)
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-22 19:53:39
【中金科技硬件】苹果新机销售火热,MR量产临近关注度持续提升
大家好,截至午盘,苹果产业链整体表现亮眼,其中蓝特光学(+5.1%)、杰普特(+4.7%)、兆威机电(+3.9%)、立讯精密(+3.6%),主因:1)苹果15系列新机预购及销售情况好于市场悲观预期,pro系列部分产品发货时间延长至7-8周,且近期高频数据反馈国内市场苹果出货量仍稳定增长;2)苹果MR头显已在近期开始零部件量产,4Q有望组装端放量,明年初发售如期进行,市场关注度持续提升高。我们建议投资人积极关注苹果链情绪改善,以及MR链量产、发售等投资机会,积极布局。 👉苹果新机于上周发布,产品
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立讯精密
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-20 10:57:31
烧碱专家交流纪要-20230919
烧碱市场价格影响因素: 1)成本主要由原盐、 电价、人工成本以及折旧组成,产品价格涨幅对 于成本影响不大;2)供需;3)液氯以及液碱为 伴生产品,1吨液碱伴生产生0.88吨氯气,液氯 作为高危化品,要求即产即销,所有液氯在出货 不畅的情况下,部分企业会选择降幅减产。4) 政策、环保、限电,高温天气往往有限电可能。 近期液碱价格:8月份检修比较集中(内蒙古、 江苏)、四川8月份高温限电,开工不高,维持7 成左右。液碱价格处于的低位,价格在8月中下 旬进入涨势,库存逐步释放。8月中下旬,新能 源和氧
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氯碱化工
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-19 11:16:38
【开源化工】需求回暖,供给增量受限,烧碱价格价差迅速扩大,看好烧碱长周期景气上行
【开源化工】需求回暖,供给增量受限,烧碱价格价差迅速扩大,看好烧碱长周期景气上行 需求端:下游氧化铝、纺织、造纸等景气上行,带动烧碱需求回暖,价格上涨 #氧化铝方面,受支持国家地产、刺激新能源汽车消费等政策影响,终端地产、新能源汽车等行业景气度回升,带动氧化铝开工率高位维持,库存低位。据百川盈孚数据,截至9月15日,电解铝开工率83.86%,位于2018年以来63.38%分位数;库存160.65万吨,位于2018年以来33.74%分位数。#粘胶短纤方面,下游人棉纱市场持续升温,而粘胶短纤目前多执
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氯碱化工
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-18 10:56:01
【天风电新】儒竟科技:技术立身的优质企业,价值需要用长期眼光看待
与艾默生的合作历史,足以证明公司的技术积淀 2014年与艾默生合作成立儒竞艾默生。此前艾默生看重公司技术实力,曾希望收购公司,但创始人想发展为终身事业。此后成立合资公司,儒竞也是采用技术入股,且艾默生少有的在合资公司中只占有少数股权(40%),足以证明艾默生对公司技术实力的认可。 产品横跨三大领域:暖通空调、新能源车、工控(23年H1收入占比分别为82%/15%/2%),未来目标是三大领域业务达到相接近的体量 暖通空调领域公司产品主要是商用空调控制器(及变频驱动器)、热泵系统控制器等;新能源车领
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儒竞科技
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-18 09:13:04
东吴陈李20230915-全球资本最关注中国市场的什么
Q:近期北上资金在流出,八月净流出的规模大概是 897 亿;而九月以来净流出 的规模达到 200 亿。目前来看,对于整个亚洲市场,全球资本好像相对来说更青 睐日本以及东南亚市场,尤其是一些海外的对冲基金。中国资产的吸引力在短期 来看相对减弱,似乎看起来海外资本对于中国的经济是有一些顾虑的,海外资金 目前对于中国经济的顾虑是有哪些呢? A:针对海外资本对于中国经济的顾虑: 第一点是实际上从四月以后,海外投资者在不断调低国内的经济预测,比如说像 世界银行以前对中国的 GDP 预测是一年出一个数字;到
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-17 19:52:02
市场不给力,读点大佬传记
鸡汤鸡汤
埃隆·马斯克传-.pdf
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-15 14:19:58
【民生轻工&中小盘】“碳中和”深度|不止是放开,碳市场再梳理
【民生轻工&中小盘】“碳中和”深度|不止是放开,碳市场再梳理 👉本篇报告我们围绕碳市场放开和碳价演绎进行探究: 1)CCER重启期间,哪些流程和时间点值得关注? 2)CCER开启后,碳价的方向和斜率将如何演绎? 3)碳中和背景下,不同技改路径的减碳成本? 4)CCER咨询方的商业模式与核心壁垒? 风险提示:CCER重启进度不及预期的风险,审批进度不及预期的风险 🔗详情请戳:http://mtw.so/6gAUl6 👉短期看政策,长期看碳价,我们团队密切跟踪”双碳“市场变化&机遇。 ----
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岳阳林纸
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-14 17:41:34
【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑
1、 煤炭是否迎来新一轮周期? 是。PPI6月见底回升,PMI5月见底回升,煤价5月底见底回升。7月底政治局会议政策推动以及库存周期规律,大概率煤炭将迎来新一轮上升周期。 2、 上升周期强度如何? 强度或超过2016-2017以及2020-2022年周期。2016-2017年周期主要靠地产拉动,2020-2022年周期主要靠制造业拉动,这一次是地产和制造业共振拉动。而煤炭供给侧很难大幅增加,预计煤价或超过2022年价格高点。 3、 如何挑选煤炭股? 未来地产链顺周期回升、高端制造业高新技术产业回
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中国神华
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-14 10:55:37
近期机构交流纪要
近期机构交流上变化较多,几个有重要的点: 1)大部分投资者逐步认可7-10月大概率会随着一轮又一轮的政策刺激逐步去构建一个大的底部。3000点前后对于久期长一些的资金筹码更重要,对回撤要求更高的资金则多数表示继续等待剩余利空出现拐点。资金面角度,公募资金维持净卖出约束,8月28日四箭齐发前主导市场下跌的私募融资盘压力确有缓解,融资保证金调低后也进一步释放压力。北向则仅仅放缓剧烈流出步伐但尚未转流入,仍是当前影响市场主要力量。近期部分long only外资的交流结果来看其对中国基本面的全面看空已有
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-13 20:33:07
【招商金属】继续强周期
【铜铝】︰中国地产刺激政策集中释放,高温天气退去,消费进入传统旺季,加上政策加持,国内经济预期预期会逐步改善。铜铝上周累库幅度收窄。长周期看新能源贡铜铝献需求新动力,而供给端边际趋紧;中周期看,处于新一轮补库存周期起点,叠加地产竣工端发力,以及低库存。铜推荐∶紫金矿业,西部矿业、金诚信、洛阳钼业等。铝推荐中国宏桥、云铝、中铝、再生铝标的怡球资源等。 【黄金】近期美国经济数据整体强劲,美联储官员连续释放偏鹰信号,11月加息预期有所升温,但央行长期购金趋势延续,预计金价短期内呈高位震荡走势,静待更为
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紫金矿业
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-11 17:45:00
【民生】爱施德:数字化分销领军企业,多元化创新业务持续延展
消费电子市场逐步复苏,新产品迭代有望驱动下一轮增长。2022年以来受新冠疫情、行业周期、供应链断裂等多因素影响,全球消费电子市场持续疲软。Canalys数据显示,全球智能手机出货量连续第五个季度下滑;2023Q2中国大陆智能手机出货量6430万部,同比-5%,整体出货量虽仍下降但降幅已逐步收窄,消费市场面临复苏迹象。同时伴随折叠屏智能手机相关技术的日趋成熟,以及AI技术应用深入,消费电子公司加大AI智能硬件领域布局,或将带来新一轮消费电子终端创新和商业模式变革。我们认为随着市场情绪逐步好转,叠加
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爱施德
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-09 11:18:06
【招商传媒】元宇宙热点事件点评
事件:9月8日,工信部等五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》,其中提到,构建先进元宇宙技术和产业体系,强化人工智能、区块链、云计算、虚拟现实等新一代信息技术在元宇宙中的集成突破,推动智能生成算法、分布式身份认证、数据资产流通等元宇宙关键技术在国家重大科技项目中的布局。发展关键基础软件,开发面向元宇宙的操作系统和中间件,突破建模软件、绘制引擎、物理仿真引擎、沉浸式视音频编解码引擎,构建一站式元宇宙开发平台。突破高端电子元器件,加快图形计算芯片、高端传感器、声学元器件
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恺英网络
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2023-09-27 13:12:51
【招商电新-新能源54版】光伏动态更新
1、昨日通威发布中止定增公告,这是自融资收紧后,第一家实质性中止融资计划的光伏上市公司,事件本身很具有代表性; 2、从市值占比看,目前光伏行业1.7万亿的市值,Wind全A约90万亿市值,光伏行业市值占比不到2%;从融资规模看,目前光伏拟融资合计1338亿(拟融资金额849亿+IPO排队拟融资489亿),若按市场全年融资1.5万亿测算,占比近9%。 市值占比约2%的行业,融资占比近9%,这对股东来讲,不能算很友好。 3、近年来,光伏行业融资规模逐年增长,2019-2022年分别为250亿、312
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钧达股份
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2023-09-25 13:28:17
碳酸锂专家交流-20230924
8月的时候,我们对于2401内部的判断是 破18万肯定会破,当时预期会试探15万, 目前看来,现货从8月至今的走势比我们 8.19号的预期更加弱 目前看主要是需求端出了问题,和供应端 关系不大 22年概况:去年Q2到Q3从40多冲到了 62w,主要是因为去年的二三季度车厂拿 货比较凶,就给电池厂一个电车销售非常 好的预期,所以Q3电池的增量和采购量都 是大幅度上升,但是到去年年底,车厂发 现冲量结果并没有那么好,所以开始砍订 单,就导致11.15左右,传导到电池厂这边 也突然开始减量,所以在去年
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宁德时代
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2023-09-24 17:07:24
【建投政策】总量观点:中美战略经贸合作机制回顾与展望
1. 历史回顾:历经“中美战略经济对话(小布什政府)”、“中美战略与经济对话”(奥巴马政府)、“中美全面经济对话(特朗普政府)”等机制,在气候变化、经贸合作、金融开放等领域取得重大成果。 2. 最新进展:1)是落实2022年11月中美元首巴厘岛会晤的具体表现;2)之后,中美高官交流频繁,近期耶伦、雷蒙多纷纷访华,推动相关工作成行;3)9月22日,双方官宣中美成立经济、金融两个工作组,加上8月雷蒙多访华之后成立的副部级贸易工作组,目前中美双方已新建经济、金融、贸易三个工作组。 3. 事件背景:1)
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一路向北
2023-09-22 19:53:39
【中金科技硬件】苹果新机销售火热,MR量产临近关注度持续提升
大家好,截至午盘,苹果产业链整体表现亮眼,其中蓝特光学(+5.1%)、杰普特(+4.7%)、兆威机电(+3.9%)、立讯精密(+3.6%),主因:1)苹果15系列新机预购及销售情况好于市场悲观预期,pro系列部分产品发货时间延长至7-8周,且近期高频数据反馈国内市场苹果出货量仍稳定增长;2)苹果MR头显已在近期开始零部件量产,4Q有望组装端放量,明年初发售如期进行,市场关注度持续提升高。我们建议投资人积极关注苹果链情绪改善,以及MR链量产、发售等投资机会,积极布局。 👉苹果新机于上周发布,产品
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立讯精密
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2023-09-20 10:57:31
烧碱专家交流纪要-20230919
烧碱市场价格影响因素: 1)成本主要由原盐、 电价、人工成本以及折旧组成,产品价格涨幅对 于成本影响不大;2)供需;3)液氯以及液碱为 伴生产品,1吨液碱伴生产生0.88吨氯气,液氯 作为高危化品,要求即产即销,所有液氯在出货 不畅的情况下,部分企业会选择降幅减产。4) 政策、环保、限电,高温天气往往有限电可能。 近期液碱价格:8月份检修比较集中(内蒙古、 江苏)、四川8月份高温限电,开工不高,维持7 成左右。液碱价格处于的低位,价格在8月中下 旬进入涨势,库存逐步释放。8月中下旬,新能 源和氧
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氯碱化工
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一路向北
2023-09-19 11:16:38
【开源化工】需求回暖,供给增量受限,烧碱价格价差迅速扩大,看好烧碱长周期景气上行
【开源化工】需求回暖,供给增量受限,烧碱价格价差迅速扩大,看好烧碱长周期景气上行 需求端:下游氧化铝、纺织、造纸等景气上行,带动烧碱需求回暖,价格上涨 #氧化铝方面,受支持国家地产、刺激新能源汽车消费等政策影响,终端地产、新能源汽车等行业景气度回升,带动氧化铝开工率高位维持,库存低位。据百川盈孚数据,截至9月15日,电解铝开工率83.86%,位于2018年以来63.38%分位数;库存160.65万吨,位于2018年以来33.74%分位数。#粘胶短纤方面,下游人棉纱市场持续升温,而粘胶短纤目前多执
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氯碱化工
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2023-09-18 10:56:01
【天风电新】儒竟科技:技术立身的优质企业,价值需要用长期眼光看待
与艾默生的合作历史,足以证明公司的技术积淀 2014年与艾默生合作成立儒竞艾默生。此前艾默生看重公司技术实力,曾希望收购公司,但创始人想发展为终身事业。此后成立合资公司,儒竞也是采用技术入股,且艾默生少有的在合资公司中只占有少数股权(40%),足以证明艾默生对公司技术实力的认可。 产品横跨三大领域:暖通空调、新能源车、工控(23年H1收入占比分别为82%/15%/2%),未来目标是三大领域业务达到相接近的体量 暖通空调领域公司产品主要是商用空调控制器(及变频驱动器)、热泵系统控制器等;新能源车领
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儒竞科技
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2023-09-18 09:13:04
东吴陈李20230915-全球资本最关注中国市场的什么
Q:近期北上资金在流出,八月净流出的规模大概是 897 亿;而九月以来净流出 的规模达到 200 亿。目前来看,对于整个亚洲市场,全球资本好像相对来说更青 睐日本以及东南亚市场,尤其是一些海外的对冲基金。中国资产的吸引力在短期 来看相对减弱,似乎看起来海外资本对于中国的经济是有一些顾虑的,海外资金 目前对于中国经济的顾虑是有哪些呢? A:针对海外资本对于中国经济的顾虑: 第一点是实际上从四月以后,海外投资者在不断调低国内的经济预测,比如说像 世界银行以前对中国的 GDP 预测是一年出一个数字;到
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2023-09-17 19:52:02
市场不给力,读点大佬传记
鸡汤鸡汤
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2023-09-15 14:19:58
【民生轻工&中小盘】“碳中和”深度|不止是放开,碳市场再梳理
【民生轻工&中小盘】“碳中和”深度|不止是放开,碳市场再梳理 👉本篇报告我们围绕碳市场放开和碳价演绎进行探究: 1)CCER重启期间,哪些流程和时间点值得关注? 2)CCER开启后,碳价的方向和斜率将如何演绎? 3)碳中和背景下,不同技改路径的减碳成本? 4)CCER咨询方的商业模式与核心壁垒? 风险提示:CCER重启进度不及预期的风险,审批进度不及预期的风险 🔗详情请戳:http://mtw.so/6gAUl6 👉短期看政策,长期看碳价,我们团队密切跟踪”双碳“市场变化&机遇。 ----
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2023-09-14 17:41:34
【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑
1、 煤炭是否迎来新一轮周期? 是。PPI6月见底回升,PMI5月见底回升,煤价5月底见底回升。7月底政治局会议政策推动以及库存周期规律,大概率煤炭将迎来新一轮上升周期。 2、 上升周期强度如何? 强度或超过2016-2017以及2020-2022年周期。2016-2017年周期主要靠地产拉动,2020-2022年周期主要靠制造业拉动,这一次是地产和制造业共振拉动。而煤炭供给侧很难大幅增加,预计煤价或超过2022年价格高点。 3、 如何挑选煤炭股? 未来地产链顺周期回升、高端制造业高新技术产业回
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中国神华
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2023-09-14 10:55:37
近期机构交流纪要
近期机构交流上变化较多,几个有重要的点: 1)大部分投资者逐步认可7-10月大概率会随着一轮又一轮的政策刺激逐步去构建一个大的底部。3000点前后对于久期长一些的资金筹码更重要,对回撤要求更高的资金则多数表示继续等待剩余利空出现拐点。资金面角度,公募资金维持净卖出约束,8月28日四箭齐发前主导市场下跌的私募融资盘压力确有缓解,融资保证金调低后也进一步释放压力。北向则仅仅放缓剧烈流出步伐但尚未转流入,仍是当前影响市场主要力量。近期部分long only外资的交流结果来看其对中国基本面的全面看空已有
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2023-09-13 20:33:07
【招商金属】继续强周期
【铜铝】︰中国地产刺激政策集中释放,高温天气退去,消费进入传统旺季,加上政策加持,国内经济预期预期会逐步改善。铜铝上周累库幅度收窄。长周期看新能源贡铜铝献需求新动力,而供给端边际趋紧;中周期看,处于新一轮补库存周期起点,叠加地产竣工端发力,以及低库存。铜推荐∶紫金矿业,西部矿业、金诚信、洛阳钼业等。铝推荐中国宏桥、云铝、中铝、再生铝标的怡球资源等。 【黄金】近期美国经济数据整体强劲,美联储官员连续释放偏鹰信号,11月加息预期有所升温,但央行长期购金趋势延续,预计金价短期内呈高位震荡走势,静待更为
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2023-09-11 17:45:00
【民生】爱施德:数字化分销领军企业,多元化创新业务持续延展
消费电子市场逐步复苏,新产品迭代有望驱动下一轮增长。2022年以来受新冠疫情、行业周期、供应链断裂等多因素影响,全球消费电子市场持续疲软。Canalys数据显示,全球智能手机出货量连续第五个季度下滑;2023Q2中国大陆智能手机出货量6430万部,同比-5%,整体出货量虽仍下降但降幅已逐步收窄,消费市场面临复苏迹象。同时伴随折叠屏智能手机相关技术的日趋成熟,以及AI技术应用深入,消费电子公司加大AI智能硬件领域布局,或将带来新一轮消费电子终端创新和商业模式变革。我们认为随着市场情绪逐步好转,叠加
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爱施德
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2023-09-09 11:18:06
【招商传媒】元宇宙热点事件点评
事件:9月8日,工信部等五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》,其中提到,构建先进元宇宙技术和产业体系,强化人工智能、区块链、云计算、虚拟现实等新一代信息技术在元宇宙中的集成突破,推动智能生成算法、分布式身份认证、数据资产流通等元宇宙关键技术在国家重大科技项目中的布局。发展关键基础软件,开发面向元宇宙的操作系统和中间件,突破建模软件、绘制引擎、物理仿真引擎、沉浸式视音频编解码引擎,构建一站式元宇宙开发平台。突破高端电子元器件,加快图形计算芯片、高端传感器、声学元器件
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【招商电新-新能源54版】光伏动态更新
1、昨日通威发布中止定增公告,这是自融资收紧后,第一家实质性中止融资计划的光伏上市公司,事件本身很具有代表性; 2、从市值占比看,目前光伏行业1.7万亿的市值,Wind全A约90万亿市值,光伏行业市值占比不到2%;从融资规模看,目前光伏拟融资合计1338亿(拟融资金额849亿+IPO排队拟融资489亿),若按市场全年融资1.5万亿测算,占比近9%。 市值占比约2%的行业,融资占比近9%,这对股东来讲,不能算很友好。 3、近年来,光伏行业融资规模逐年增长,2019-2022年分别为250亿、312
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碳酸锂专家交流-20230924
8月的时候,我们对于2401内部的判断是 破18万肯定会破,当时预期会试探15万, 目前看来,现货从8月至今的走势比我们 8.19号的预期更加弱 目前看主要是需求端出了问题,和供应端 关系不大 22年概况:去年Q2到Q3从40多冲到了 62w,主要是因为去年的二三季度车厂拿 货比较凶,就给电池厂一个电车销售非常 好的预期,所以Q3电池的增量和采购量都 是大幅度上升,但是到去年年底,车厂发 现冲量结果并没有那么好,所以开始砍订 单,就导致11.15左右,传导到电池厂这边 也突然开始减量,所以在去年
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宁德时代
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一路向北
2023-09-24 17:07:24
【建投政策】总量观点:中美战略经贸合作机制回顾与展望
1. 历史回顾:历经“中美战略经济对话(小布什政府)”、“中美战略与经济对话”(奥巴马政府)、“中美全面经济对话(特朗普政府)”等机制,在气候变化、经贸合作、金融开放等领域取得重大成果。 2. 最新进展:1)是落实2022年11月中美元首巴厘岛会晤的具体表现;2)之后,中美高官交流频繁,近期耶伦、雷蒙多纷纷访华,推动相关工作成行;3)9月22日,双方官宣中美成立经济、金融两个工作组,加上8月雷蒙多访华之后成立的副部级贸易工作组,目前中美双方已新建经济、金融、贸易三个工作组。 3. 事件背景:1)
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贵州茅台
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2023-09-22 19:53:39
【中金科技硬件】苹果新机销售火热,MR量产临近关注度持续提升
大家好,截至午盘,苹果产业链整体表现亮眼,其中蓝特光学(+5.1%)、杰普特(+4.7%)、兆威机电(+3.9%)、立讯精密(+3.6%),主因:1)苹果15系列新机预购及销售情况好于市场悲观预期,pro系列部分产品发货时间延长至7-8周,且近期高频数据反馈国内市场苹果出货量仍稳定增长;2)苹果MR头显已在近期开始零部件量产,4Q有望组装端放量,明年初发售如期进行,市场关注度持续提升高。我们建议投资人积极关注苹果链情绪改善,以及MR链量产、发售等投资机会,积极布局。 👉苹果新机于上周发布,产品
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立讯精密
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2023-09-20 10:57:31
烧碱专家交流纪要-20230919
烧碱市场价格影响因素: 1)成本主要由原盐、 电价、人工成本以及折旧组成,产品价格涨幅对 于成本影响不大;2)供需;3)液氯以及液碱为 伴生产品,1吨液碱伴生产生0.88吨氯气,液氯 作为高危化品,要求即产即销,所有液氯在出货 不畅的情况下,部分企业会选择降幅减产。4) 政策、环保、限电,高温天气往往有限电可能。 近期液碱价格:8月份检修比较集中(内蒙古、 江苏)、四川8月份高温限电,开工不高,维持7 成左右。液碱价格处于的低位,价格在8月中下 旬进入涨势,库存逐步释放。8月中下旬,新能 源和氧
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氯碱化工
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2023-09-19 11:16:38
【开源化工】需求回暖,供给增量受限,烧碱价格价差迅速扩大,看好烧碱长周期景气上行
【开源化工】需求回暖,供给增量受限,烧碱价格价差迅速扩大,看好烧碱长周期景气上行 需求端:下游氧化铝、纺织、造纸等景气上行,带动烧碱需求回暖,价格上涨 #氧化铝方面,受支持国家地产、刺激新能源汽车消费等政策影响,终端地产、新能源汽车等行业景气度回升,带动氧化铝开工率高位维持,库存低位。据百川盈孚数据,截至9月15日,电解铝开工率83.86%,位于2018年以来63.38%分位数;库存160.65万吨,位于2018年以来33.74%分位数。#粘胶短纤方面,下游人棉纱市场持续升温,而粘胶短纤目前多执
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氯碱化工
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2023-09-18 10:56:01
【天风电新】儒竟科技:技术立身的优质企业,价值需要用长期眼光看待
与艾默生的合作历史,足以证明公司的技术积淀 2014年与艾默生合作成立儒竞艾默生。此前艾默生看重公司技术实力,曾希望收购公司,但创始人想发展为终身事业。此后成立合资公司,儒竞也是采用技术入股,且艾默生少有的在合资公司中只占有少数股权(40%),足以证明艾默生对公司技术实力的认可。 产品横跨三大领域:暖通空调、新能源车、工控(23年H1收入占比分别为82%/15%/2%),未来目标是三大领域业务达到相接近的体量 暖通空调领域公司产品主要是商用空调控制器(及变频驱动器)、热泵系统控制器等;新能源车领
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儒竞科技
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2023-09-18 09:13:04
东吴陈李20230915-全球资本最关注中国市场的什么
Q:近期北上资金在流出,八月净流出的规模大概是 897 亿;而九月以来净流出 的规模达到 200 亿。目前来看,对于整个亚洲市场,全球资本好像相对来说更青 睐日本以及东南亚市场,尤其是一些海外的对冲基金。中国资产的吸引力在短期 来看相对减弱,似乎看起来海外资本对于中国的经济是有一些顾虑的,海外资金 目前对于中国经济的顾虑是有哪些呢? A:针对海外资本对于中国经济的顾虑: 第一点是实际上从四月以后,海外投资者在不断调低国内的经济预测,比如说像 世界银行以前对中国的 GDP 预测是一年出一个数字;到
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贵州茅台
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市场不给力,读点大佬传记
鸡汤鸡汤
埃隆·马斯克传-.pdf
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宁德时代
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一路向北
2023-09-15 14:19:58
【民生轻工&中小盘】“碳中和”深度|不止是放开,碳市场再梳理
【民生轻工&中小盘】“碳中和”深度|不止是放开,碳市场再梳理 👉本篇报告我们围绕碳市场放开和碳价演绎进行探究: 1)CCER重启期间,哪些流程和时间点值得关注? 2)CCER开启后,碳价的方向和斜率将如何演绎? 3)碳中和背景下,不同技改路径的减碳成本? 4)CCER咨询方的商业模式与核心壁垒? 风险提示:CCER重启进度不及预期的风险,审批进度不及预期的风险 🔗详情请戳:http://mtw.so/6gAUl6 👉短期看政策,长期看碳价,我们团队密切跟踪”双碳“市场变化&机遇。 ----
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岳阳林纸
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一路向北
2023-09-14 17:41:34
【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑
1、 煤炭是否迎来新一轮周期? 是。PPI6月见底回升,PMI5月见底回升,煤价5月底见底回升。7月底政治局会议政策推动以及库存周期规律,大概率煤炭将迎来新一轮上升周期。 2、 上升周期强度如何? 强度或超过2016-2017以及2020-2022年周期。2016-2017年周期主要靠地产拉动,2020-2022年周期主要靠制造业拉动,这一次是地产和制造业共振拉动。而煤炭供给侧很难大幅增加,预计煤价或超过2022年价格高点。 3、 如何挑选煤炭股? 未来地产链顺周期回升、高端制造业高新技术产业回
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中国神华
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2023-09-14 10:55:37
近期机构交流纪要
近期机构交流上变化较多,几个有重要的点: 1)大部分投资者逐步认可7-10月大概率会随着一轮又一轮的政策刺激逐步去构建一个大的底部。3000点前后对于久期长一些的资金筹码更重要,对回撤要求更高的资金则多数表示继续等待剩余利空出现拐点。资金面角度,公募资金维持净卖出约束,8月28日四箭齐发前主导市场下跌的私募融资盘压力确有缓解,融资保证金调低后也进一步释放压力。北向则仅仅放缓剧烈流出步伐但尚未转流入,仍是当前影响市场主要力量。近期部分long only外资的交流结果来看其对中国基本面的全面看空已有
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贵州茅台
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一路向北
2023-09-13 20:33:07
【招商金属】继续强周期
【铜铝】︰中国地产刺激政策集中释放,高温天气退去,消费进入传统旺季,加上政策加持,国内经济预期预期会逐步改善。铜铝上周累库幅度收窄。长周期看新能源贡铜铝献需求新动力,而供给端边际趋紧;中周期看,处于新一轮补库存周期起点,叠加地产竣工端发力,以及低库存。铜推荐∶紫金矿业,西部矿业、金诚信、洛阳钼业等。铝推荐中国宏桥、云铝、中铝、再生铝标的怡球资源等。 【黄金】近期美国经济数据整体强劲,美联储官员连续释放偏鹰信号,11月加息预期有所升温,但央行长期购金趋势延续,预计金价短期内呈高位震荡走势,静待更为
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紫金矿业
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一路向北
2023-09-11 17:45:00
【民生】爱施德:数字化分销领军企业,多元化创新业务持续延展
消费电子市场逐步复苏,新产品迭代有望驱动下一轮增长。2022年以来受新冠疫情、行业周期、供应链断裂等多因素影响,全球消费电子市场持续疲软。Canalys数据显示,全球智能手机出货量连续第五个季度下滑;2023Q2中国大陆智能手机出货量6430万部,同比-5%,整体出货量虽仍下降但降幅已逐步收窄,消费市场面临复苏迹象。同时伴随折叠屏智能手机相关技术的日趋成熟,以及AI技术应用深入,消费电子公司加大AI智能硬件领域布局,或将带来新一轮消费电子终端创新和商业模式变革。我们认为随着市场情绪逐步好转,叠加
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爱施德
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一路向北
2023-09-09 11:18:06
【招商传媒】元宇宙热点事件点评
事件:9月8日,工信部等五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》,其中提到,构建先进元宇宙技术和产业体系,强化人工智能、区块链、云计算、虚拟现实等新一代信息技术在元宇宙中的集成突破,推动智能生成算法、分布式身份认证、数据资产流通等元宇宙关键技术在国家重大科技项目中的布局。发展关键基础软件,开发面向元宇宙的操作系统和中间件,突破建模软件、绘制引擎、物理仿真引擎、沉浸式视音频编解码引擎,构建一站式元宇宙开发平台。突破高端电子元器件,加快图形计算芯片、高端传感器、声学元器件
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一路向北
2023-09-27 13:12:51
【招商电新-新能源54版】光伏动态更新
1、昨日通威发布中止定增公告,这是自融资收紧后,第一家实质性中止融资计划的光伏上市公司,事件本身很具有代表性; 2、从市值占比看,目前光伏行业1.7万亿的市值,Wind全A约90万亿市值,光伏行业市值占比不到2%;从融资规模看,目前光伏拟融资合计1338亿(拟融资金额849亿+IPO排队拟融资489亿),若按市场全年融资1.5万亿测算,占比近9%。 市值占比约2%的行业,融资占比近9%,这对股东来讲,不能算很友好。 3、近年来,光伏行业融资规模逐年增长,2019-2022年分别为250亿、312
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钧达股份
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一路向北
2023-09-25 13:28:17
碳酸锂专家交流-20230924
8月的时候,我们对于2401内部的判断是 破18万肯定会破,当时预期会试探15万, 目前看来,现货从8月至今的走势比我们 8.19号的预期更加弱 目前看主要是需求端出了问题,和供应端 关系不大 22年概况:去年Q2到Q3从40多冲到了 62w,主要是因为去年的二三季度车厂拿 货比较凶,就给电池厂一个电车销售非常 好的预期,所以Q3电池的增量和采购量都 是大幅度上升,但是到去年年底,车厂发 现冲量结果并没有那么好,所以开始砍订 单,就导致11.15左右,传导到电池厂这边 也突然开始减量,所以在去年
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宁德时代
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2023-09-24 17:07:24
【建投政策】总量观点:中美战略经贸合作机制回顾与展望
1. 历史回顾:历经“中美战略经济对话(小布什政府)”、“中美战略与经济对话”(奥巴马政府)、“中美全面经济对话(特朗普政府)”等机制,在气候变化、经贸合作、金融开放等领域取得重大成果。 2. 最新进展:1)是落实2022年11月中美元首巴厘岛会晤的具体表现;2)之后,中美高官交流频繁,近期耶伦、雷蒙多纷纷访华,推动相关工作成行;3)9月22日,双方官宣中美成立经济、金融两个工作组,加上8月雷蒙多访华之后成立的副部级贸易工作组,目前中美双方已新建经济、金融、贸易三个工作组。 3. 事件背景:1)
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一路向北
2023-09-22 19:53:39
【中金科技硬件】苹果新机销售火热,MR量产临近关注度持续提升
大家好,截至午盘,苹果产业链整体表现亮眼,其中蓝特光学(+5.1%)、杰普特(+4.7%)、兆威机电(+3.9%)、立讯精密(+3.6%),主因:1)苹果15系列新机预购及销售情况好于市场悲观预期,pro系列部分产品发货时间延长至7-8周,且近期高频数据反馈国内市场苹果出货量仍稳定增长;2)苹果MR头显已在近期开始零部件量产,4Q有望组装端放量,明年初发售如期进行,市场关注度持续提升高。我们建议投资人积极关注苹果链情绪改善,以及MR链量产、发售等投资机会,积极布局。 👉苹果新机于上周发布,产品
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立讯精密
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2023-09-20 10:57:31
烧碱专家交流纪要-20230919
烧碱市场价格影响因素: 1)成本主要由原盐、 电价、人工成本以及折旧组成,产品价格涨幅对 于成本影响不大;2)供需;3)液氯以及液碱为 伴生产品,1吨液碱伴生产生0.88吨氯气,液氯 作为高危化品,要求即产即销,所有液氯在出货 不畅的情况下,部分企业会选择降幅减产。4) 政策、环保、限电,高温天气往往有限电可能。 近期液碱价格:8月份检修比较集中(内蒙古、 江苏)、四川8月份高温限电,开工不高,维持7 成左右。液碱价格处于的低位,价格在8月中下 旬进入涨势,库存逐步释放。8月中下旬,新能 源和氧
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氯碱化工
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2023-09-19 11:16:38
【开源化工】需求回暖,供给增量受限,烧碱价格价差迅速扩大,看好烧碱长周期景气上行
【开源化工】需求回暖,供给增量受限,烧碱价格价差迅速扩大,看好烧碱长周期景气上行 需求端:下游氧化铝、纺织、造纸等景气上行,带动烧碱需求回暖,价格上涨 #氧化铝方面,受支持国家地产、刺激新能源汽车消费等政策影响,终端地产、新能源汽车等行业景气度回升,带动氧化铝开工率高位维持,库存低位。据百川盈孚数据,截至9月15日,电解铝开工率83.86%,位于2018年以来63.38%分位数;库存160.65万吨,位于2018年以来33.74%分位数。#粘胶短纤方面,下游人棉纱市场持续升温,而粘胶短纤目前多执
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2023-09-18 10:56:01
【天风电新】儒竟科技:技术立身的优质企业,价值需要用长期眼光看待
与艾默生的合作历史,足以证明公司的技术积淀 2014年与艾默生合作成立儒竞艾默生。此前艾默生看重公司技术实力,曾希望收购公司,但创始人想发展为终身事业。此后成立合资公司,儒竞也是采用技术入股,且艾默生少有的在合资公司中只占有少数股权(40%),足以证明艾默生对公司技术实力的认可。 产品横跨三大领域:暖通空调、新能源车、工控(23年H1收入占比分别为82%/15%/2%),未来目标是三大领域业务达到相接近的体量 暖通空调领域公司产品主要是商用空调控制器(及变频驱动器)、热泵系统控制器等;新能源车领
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儒竞科技
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2023-09-18 09:13:04
东吴陈李20230915-全球资本最关注中国市场的什么
Q:近期北上资金在流出,八月净流出的规模大概是 897 亿;而九月以来净流出 的规模达到 200 亿。目前来看,对于整个亚洲市场,全球资本好像相对来说更青 睐日本以及东南亚市场,尤其是一些海外的对冲基金。中国资产的吸引力在短期 来看相对减弱,似乎看起来海外资本对于中国的经济是有一些顾虑的,海外资金 目前对于中国经济的顾虑是有哪些呢? A:针对海外资本对于中国经济的顾虑: 第一点是实际上从四月以后,海外投资者在不断调低国内的经济预测,比如说像 世界银行以前对中国的 GDP 预测是一年出一个数字;到
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市场不给力,读点大佬传记
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2023-09-15 14:19:58
【民生轻工&中小盘】“碳中和”深度|不止是放开,碳市场再梳理
【民生轻工&中小盘】“碳中和”深度|不止是放开,碳市场再梳理 👉本篇报告我们围绕碳市场放开和碳价演绎进行探究: 1)CCER重启期间,哪些流程和时间点值得关注? 2)CCER开启后,碳价的方向和斜率将如何演绎? 3)碳中和背景下,不同技改路径的减碳成本? 4)CCER咨询方的商业模式与核心壁垒? 风险提示:CCER重启进度不及预期的风险,审批进度不及预期的风险 🔗详情请戳:http://mtw.so/6gAUl6 👉短期看政策,长期看碳价,我们团队密切跟踪”双碳“市场变化&机遇。 ----
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2023-09-14 17:41:34
【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑
1、 煤炭是否迎来新一轮周期? 是。PPI6月见底回升,PMI5月见底回升,煤价5月底见底回升。7月底政治局会议政策推动以及库存周期规律,大概率煤炭将迎来新一轮上升周期。 2、 上升周期强度如何? 强度或超过2016-2017以及2020-2022年周期。2016-2017年周期主要靠地产拉动,2020-2022年周期主要靠制造业拉动,这一次是地产和制造业共振拉动。而煤炭供给侧很难大幅增加,预计煤价或超过2022年价格高点。 3、 如何挑选煤炭股? 未来地产链顺周期回升、高端制造业高新技术产业回
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近期机构交流纪要
近期机构交流上变化较多,几个有重要的点: 1)大部分投资者逐步认可7-10月大概率会随着一轮又一轮的政策刺激逐步去构建一个大的底部。3000点前后对于久期长一些的资金筹码更重要,对回撤要求更高的资金则多数表示继续等待剩余利空出现拐点。资金面角度,公募资金维持净卖出约束,8月28日四箭齐发前主导市场下跌的私募融资盘压力确有缓解,融资保证金调低后也进一步释放压力。北向则仅仅放缓剧烈流出步伐但尚未转流入,仍是当前影响市场主要力量。近期部分long only外资的交流结果来看其对中国基本面的全面看空已有
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【招商金属】继续强周期
【铜铝】︰中国地产刺激政策集中释放,高温天气退去,消费进入传统旺季,加上政策加持,国内经济预期预期会逐步改善。铜铝上周累库幅度收窄。长周期看新能源贡铜铝献需求新动力,而供给端边际趋紧;中周期看,处于新一轮补库存周期起点,叠加地产竣工端发力,以及低库存。铜推荐∶紫金矿业,西部矿业、金诚信、洛阳钼业等。铝推荐中国宏桥、云铝、中铝、再生铝标的怡球资源等。 【黄金】近期美国经济数据整体强劲,美联储官员连续释放偏鹰信号,11月加息预期有所升温,但央行长期购金趋势延续,预计金价短期内呈高位震荡走势,静待更为
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2023-09-11 17:45:00
【民生】爱施德:数字化分销领军企业,多元化创新业务持续延展
消费电子市场逐步复苏,新产品迭代有望驱动下一轮增长。2022年以来受新冠疫情、行业周期、供应链断裂等多因素影响,全球消费电子市场持续疲软。Canalys数据显示,全球智能手机出货量连续第五个季度下滑;2023Q2中国大陆智能手机出货量6430万部,同比-5%,整体出货量虽仍下降但降幅已逐步收窄,消费市场面临复苏迹象。同时伴随折叠屏智能手机相关技术的日趋成熟,以及AI技术应用深入,消费电子公司加大AI智能硬件领域布局,或将带来新一轮消费电子终端创新和商业模式变革。我们认为随着市场情绪逐步好转,叠加
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爱施德
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2023-09-09 11:18:06
【招商传媒】元宇宙热点事件点评
事件:9月8日,工信部等五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》,其中提到,构建先进元宇宙技术和产业体系,强化人工智能、区块链、云计算、虚拟现实等新一代信息技术在元宇宙中的集成突破,推动智能生成算法、分布式身份认证、数据资产流通等元宇宙关键技术在国家重大科技项目中的布局。发展关键基础软件,开发面向元宇宙的操作系统和中间件,突破建模软件、绘制引擎、物理仿真引擎、沉浸式视音频编解码引擎,构建一站式元宇宙开发平台。突破高端电子元器件,加快图形计算芯片、高端传感器、声学元器件
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