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听风的韭菜
没有人比我更懂接盘^_^
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听风的韭菜
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2026-08-09 19:45:01
周期起点美国就业拐点叠加关键矿产战略升级,金银与战略小金属进入价值重估周期阶段
#0809重磅#周期起点美国就业拐点叠加关键矿产战略升级,金银与战略小金属进入价值重估周期阶段 市场当前交易的主线已经十分清晰。一条来自宏观,美国就业持续降温,全球流动性预期重新定价,#黄金重新成为国际资金争抢配置的重要方向,白银凭借金融属性与工业属性双重优势,进入价格弹性释放阶段。 另一条来自产业链。#特朗普召集全球大型矿业公司高管召开关键矿产会议,会议核心直指保障美国及盟友关键矿产供应安全。这一动作意味着,关键矿产已从普通资源品正式进入国家战略资源配置体系。稀土、钨、锑、钼等战略小金属,是导
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紫金矿业
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听风的韭菜
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2026-08-02 15:25:39
【GLMS策略|周思考】一年一遇的进攻机会
8月大反攻,箭在弦上。我们认为有必要提示大家,当下进攻的性价比。 1、【高波暴跌必有V】,一年一遇,胜率100% 这是我们一梯队的核心择时框架,但这种机会需要靠“等”。“波动率”框架从某种意义上说,也是简化版的价格形态分析,但内涵更丰富。 低波持有,中波轻仓,高波抄底。其中【高波抄底】的机会不会很多,平均一年一遇。大家有记忆的A股暴力反弹行情,几乎无一例外都是这种情形。 如,25年4月关税后的反弹,24年2月微盘崩盘后的反弹,22年4月暴跌后的反弹,21年3月核心资产崩盘后的反弹,20年3月co
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中际旭创
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听风的韭菜
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2026-07-31 21:37:01
【zz】再平衡期,PCB铜箔板块赔率显现
⭕根据27年中性业绩预期测算,德福科技15X、海亮股份11X、中一科技16X、诺德股份15X。估值维度,海亮股份安全边际较高,德福科技利润台阶抬升较为明确,显现“高弹性期权”。 ➠德福科技:当前PE(TTM)历史47%分位。锂电铜箔单吨盈利7-8k,出货量14.5万吨,对应27年业绩贡献11e。考虑铜箔板块新增年化产能有限,给予15X对应165e;电子电路铜箔规划5万吨高端产能,27H1一期产能2.5万吨落地。公司已具备HVLP1-3量产及出货能力,27年高附加产品中性预期出货2万吨(含1万吨R
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海亮股份
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听风的韭菜
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2026-07-25 21:36:18
【zz】韩美9500亿美元存储合作意味着什么?
7月25日周六,据韩媒报道,美国会面中,三星-博通 MOU签署5 年 2000 亿美元先进内存供应 + 生产代工合;SK-英伟达等MOU签署7500亿美元先进内存长期供应合作;英伟达与 SK 官方联合公告口径为「超 5000 亿美元 AI 计划」包括存储长约、 HBM联合开发、 2GW Vera Rubin 数据中心(2027 年首期投产)。 我们怎么看? 1、所签体量或远超过目前单年体量:博通MOU相当于400亿美元/年,指引需求实际已超其AI收入指引对应体量(博通 FY27 AI 收入指引1
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SK海力士
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听风的韭菜
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2026-07-22 11:54:32
【ZT金属】当黄金与铜携手上涨,有色金属的大行情来了 0722
1)#历次有色金属板块大行情,均呈现金、铜同涨格局。复盘2020H2、2025Q2-Q3,历次有色金属板块不依附科技新需求,而是走自身独立逻辑形成的大行情,行情早期均呈现金、铜同涨格局。逻辑清晰易懂:铜表征有色金属的实物需求,黄金表征商品的金融属性。 2)#机构持仓比例近5年最低,向上空间巨大。截止26Q2,机构投资者对黄金、铜、铝等板块配置比例处于近5年以来最低水平。中证黄金、铝、铜三板块指数PE-TTM位于2020年以来11.7%/5.1%/42.1%分位,相对全A PE-TTM处于2020
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山金国际
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听风的韭菜
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2026-07-19 17:28:24
崔泰源:存储芯片价格应下调…… 当前价格不正常
🔹大韩商工会议所会长崔泰源定性当下持续走高的存储半导体价格处于 “不正常” 状态,他提出过高的半导体价格会对市场形成挤压,长期维持高价甚至还会衍生地缘政治层面的隐患问题。 🔹他预判人工智能(AI)半导体需求会迎来爆发式增长,为此规划将龙仁、湖南以及美国在内所有具备建厂条件的区域全部纳入考量范围,通过多区域布局大幅扩充整体供应量。 🔹崔泰源在上周举办的大韩商工会议所济州论坛座谈会上明确表态:“内存价格必须降下来,这话听起来或许有些反常,但现阶段的定价本身就是不正常的。” 🔹他接着补充说明,
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兆易创新
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听风的韭菜
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2026-07-17 18:48:29
【ZX证券A股策略】7月17日市场波动点评
📉 短期看,市场主要为资金面承压。部分抱团资金触及止损或风控阈值后被动减仓,流动性负反馈的修复仍有待观察。但市场并非缺乏承接,调整过程中已有机构资金逐步增持产业趋势明确、业绩能见度较高且估值趋于合理的科技龙头。因此,当前更接近筹码结构再平衡,而非全市场流动性持续收缩。 💥宽基ETF持续大额净流入,大资金为市场注入流动性。本周宽基ETF转为净流入态势,7月13日-16日宽基ETF累计净流入914.1亿元。7月17日午后宽基ETF成交额持续放大,部分沪深300ETF、创业板ETF、科创50ETF
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中际旭创
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听风的韭菜
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2026-07-16 13:22:13
【zz】337调查细节更新
📌一、谁的专利?(案件 337-TA-1511) 📝原告:Netlist(美国存储专利厂商,NLST) 📋涉案两项美国专利: 🔢1.US 12,646,537:HBM 垂直堆叠 + TSV 硅通孔架构(覆盖三星 HBM2E / HBM3 / HBM3E) 🔢2.US 12,650,937:DDR5 服务器内存模组 RCD 寄存器、多秩 MRDIMM 架构 🗣Netlist 主张:三星原生 HBM 颗粒、DDR5 服务器内存模组侵犯上述专利。 二、被告分层理解(非常关键) 🔹1. 核
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美光科技公司
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2026-07-16 11:14:37
【zz】巴菲特 7 月专访全文
巴菲特 7 月专访全文: 一、尖锐批判当前美股:市场彻底投机化,像是带赌场的教堂。 1、持续重复的市场警告 今年 1 月、5 月股东大会、本次 7 月专访三次批评市场投机风气,核心观点: 当下市场由短线博弈主导,长期价值投资逻辑被边缘化,全民热衷赌博式交易; 经典比喻:股市如同附带赌场的教堂,单日期权(0DTE)根本不是投资,纯粹赌博; 时代特征:散户扎堆炒作 AI 存储(美光)、SpaceX,杠杆 ETF、短期期权放大行情波动,AI 赛道炒作过热。 2、价值投资现实困境 优质、高安全边际标的极
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美光科技公司
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听风的韭菜
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2026-07-09 09:14:44
恒生科技反弹机构交流观点
恒生科技反弹机构交流观点: 港股迎来大幅修复,恒生指数上涨约3%,恒生科技指数上涨约5%。 本轮反弹主要由政 策预期、阿里盈利前瞻超预期、AI硬件回调下资金虹吸效应缓解,以及港股沽空回补共同驱动,结构上以科网股为主导,类消费表现仍偏弱。 1、政策层面,昨日央行行长潘功胜表示将从升级互联互通、丰富金融业态、扩容人民币业务资金安排、筑牢金融安全底线等方向支持香港国际金融中心建设,显著提升了市场对港股流动性与估值修复的信心。此外,据外媒报道,DeepSeek正推进重大战略转型,开发自主AI芯片以减少对
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腾讯控股
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听风的韭菜
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2026-07-04 22:16:00
❗❗【浙商AI战队】#火线解读韬定律V2版论文!!
何庭波7月3日发布韬定律V2版论文,相比5月25日V1版,大量关键信息首次以论文形式正式披露。核心要点如下: #一、韬定律≠3D堆叠,是系统性升级 V2版大篇幅回应质疑——韬定律不是简单的3D堆叠。3D堆叠只解决晶体管密度问题,解决不了性能提升。而韬定律解决了3D堆叠搞不定的:CPU主频提升、寄生电容/功耗降低、电源分布重做、散热管理优化等。本质是对3D堆叠的系统性升级。 #二、首次披露芯片路标与实测数据,提振信心 ① 晶体管密度:麒麟2026实测238 MTr/mm²,较9030 Pro提升+
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中芯国际
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2026-07-02 14:26:23
【英伟达从“卖卡”走向“算力分成”,AI工厂商业模式迎来重估】--0702
#英伟达AI基础设施合作模式正在从传统GPU销售、升级为“硬件销售+信用支持+算力云收入分成”。我们认为,这可能是全球AI Infra商业模式的重要拐点。 不同于过去市场只交易GPU、服务器、光模块等硬件链条,本次Sharon AI与英伟达合作建设72MW AI工厂、最多部署4万块GB300 GPU,并采用收入分成与信用支持机制,意味着AI算力正在从“一次性设备采购”变成“长期现金流资产”。 实际落地看,需求侧,初创企业、模型开发者、企业客户对高性能算力需求持续提升,但自建GPU集群门槛高,租赁
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中际旭创
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听风的韭菜
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2026-06-30 19:53:36
【东方宏观】股市暴涨真的能促进生育吗?
韩国4月新生儿同比18%,是科技企业发钱导致韩国居民生育吗?并非如此。去年9月SK海力士约定发奖金,今年5月三星电子也达成类似协议,但早在2024年韩国出生率就首次出现回升,结婚数同比则在更早一年(2023)转正,节奏并不匹配 是股市大涨导致居民生育吗?并非如此。散户大量参与并加杠杆交易主要集中在今年,用新增账户来衡量,投资者热情的最高点在2025年12月至2026年2月(月增150+万) 关键原因在于人口结构,当前结婚与生育的增长来自1990年代初期出生的人口(婴儿潮“回声”),这批出生于19
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贵州茅台
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2026-06-28 16:17:26
📉 软银暴跌事件完整解读
💥 一、核心事件与关键数据 📉 6 月 26 日,软银集团股价单日重挫 13%,创下自 2024 年 8 月以来最大单日跌幅,成为当日日经 225 指数中表现最差的成分股。 🌏 受此拖累,日经指数同步大跌 4.2%,引发全亚洲科技板块集体承压。 💸 此次暴跌导致软银单日市值蒸发约 5.6 万亿日元,折合人民币约 2350 亿元。 🚨 本次暴跌的核心导火索源于媒体传闻,称 OpenAI 计划将 IPO 时间从 2026 年底推迟至 2027 年;据悉,目前 OpenAI 尚未开启路演,也
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中际旭创
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听风的韭菜
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2026-06-27 22:04:28
【zz】陈果:资金翘首以盼的AI疯狂鱼尾行情能有多疯?
我们近期一直说,真相是:市场整体看是降温,在悄然冷静中,美股一批权重股不是要往上疯,而是在往下沉。 M7权重股不再是AI牛主线,但仍是纳指核心权重,其地位拐点发生在去年9月Oracle见顶,那标志着美股主流资金只信短期AI基建链的供给阶段短缺,并不信投AI的中期真能碰上旺盛需求把钱赚回来,所以基本上Meta微软也都先后见顶走熊。 这点,即使谷歌一季报盈利超预期,Anthropic预告二季度盈利都没扭转。看起来微软META Oracle们的熊市要见底,可能得止损下修CAPEX。 我觉得下半年纳斯达
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中际旭创
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