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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2025-07-14 13:34:58
【上汽集团再推荐】一定重视上汽的变化和机会!20250714
7月4日我们提示:基本面改善+低估值低预期+尚界期权。近期我们跟踪调研公司基本面(详细记录欢迎联系我们),总结如下: #核心逻辑:1、基本面开始改善(24年换帅经营调整甩包袱,25年01业绩开始改善,02预计继续不错,02扣非预计30亿+,环比增长,同比扭亏);2、估值低(当前对应25年PB 0.67,pe 15);3、尚界有巨大期权(首款车20万左右,华为最便直智驾车,市场预期低,上汽华为投入大)。 #催化剂:半年报(预计8月),尚界新车上市(预计9月) 近期我们也去公司调研更新,详细内容如下
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上汽集团
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听风的韭菜
一路向北
2025-07-10 13:24:31
【东北地产】政策预期再起,新城大涨5%,仍有翻倍空间
重回政策博弈时点 1地产基本面重回下滑趋势 2城市政策小作文发酵 【地产股点位低/胜率高) 1地产股跌回前低 2大机构接近清仓 【埋伏时间或不会太长】 1第一波看7月底政治局会议 2第二波看金九银十政策 【首推新城控股/翻倍空间】 1商业地产利润50亿估值500亿 2住宅减亏+风险消除=估值修复 ----------- 重回政策博弈时点 1地产基本面重回下滑趋势 2城市政策小作文发酵 【地产股点位低/胜率高) 1地产股跌回前低 2大机构接近清仓 【埋伏时间或不会太长】 1第一波看7月底政治局会议
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新城控股
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听风的韭菜
一路向北
2025-07-08 10:32:37
【国金机械】再到阶段性底部,重视左侧配置机会!
【国金机械】再到阶段性底部,重视左侧配置机会! ☆国内:6月控机内销8136台,同比+6.2%,在6月开工承压情况下,取得6.2%的正增长,长周期看好更新周期启动;此外非挖板块(工起、塔机等)去年q3基数较低,看好3季度非挖复苏:主机厂内销增速全年有望前低后高。 ☆海外:6月挖机出口10668台,同比+19.3%;海外市场是利润主要贡献来源,欧洲等地区出口增速超预期,主机厂q2海外增速25-30%,为利润增长增添确定性 ☆投资建议:核心标的当前估值再到11-12X,筑底信号明确,关注业绩确定性带
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三一重工
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听风的韭菜
一路向北
2025-07-07 11:00:02
【zz】创新药当下的选股思路?
好多人问我们创新药的选股思路,我简单写写,供大家参考。,首先我们得说一个原则,当下就是【创新药大牛市】,这个是我们一直强调的,不算马后炮,这个时候【逻辑空间比确定的置信度更重要】。 大的思路是从“中国超市"到“东升西落”,补涨也可以做。 1中国超市:买根源逻辑。 这一轮行情的扳机点就是BD,所以这个会贯穿行情始终,BD的核心是PD1 plus,当下PD1 plus已经全面发散。 现在策略,我认为可以抓两头,买核心&买补涨。 而具体标的有:信达、三生、康方、君实、荣昌、神州、华海、泽、汇字、谊众、
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信达生物
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听风的韭菜
一路向北
2025-07-04 09:12:04
【zz】# 冲锋:稳定币-RWA
【2个非常重磅催化】 1、路透今日收盘后透露离岸人民币稳定币的信息,基本上可以认为是官方在对外试探口风。我们认为香港推稳定币后必然会推rmb稳定币,在正式发行前放风出来基本可以判断监管层在讨论这一方案! 2、比特币重新占上11万美金,很可能拉动新一轮数字资产牛市。(美国上市公司持有比特币二季度环比增长18%) 短期稳定币的调整已结束,随着7月份产业从0到1继续加速,越来越多的重磅利好将接踵而至!现在就是加码之时! 再次强调要聚焦核心,产业不断得到验证是持股和加码的底气! 【标的】 蚂蚁RWA平台
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朗新集团
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听风的韭菜
一路向北
2025-07-03 10:37:37
【信达医药】创新药还能买什么???重大推荐:港股“艾力斯”一华领医药
【信达医药】创新药还能买什么???重大推荐:港股“艾力斯”一华领医药,保守估值120亿元,至少5倍向上空间 核心逻辑一:治疗2型糖尿病(T2DM)的【全球独家大单品】--多格列艾汀(华堂宁)高速放量 2型糖尿病(T2DM)国内约1.26亿患者,接受治疗的患者约4000万,作为一种慢性疾病,其药物治疗手段终将进入二甲双胍与DPP-4【国内上市17个】/SGLT-2【国内上市9个】/GLP-1R【国内上市17个】/GKA【仅有华堂宁1款上市】等药物联合给药模式; 华领医药的多格列艾汀(华堂宁)是【全
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华领医药-B
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听风的韭菜
一路向北
2025-07-02 13:08:01
【长江化工】光引发剂行业:供给事件频出,景气有望修复
【长江化工】光引发剂行业:供给事件频出,景气有望修复 光引发剂是光固化材料的核心原料,应用于UV涂料、PCB油墨等领域,2018-2023年产值CAGR达8.1%。 行业近期供给端扰动频发,扬帆新材江西子公司因火灾事故被责令停产停业整顿,重要生产企业宁夏沃凯珑经营面临困境,部分光引发剂品种进入涨价通道,个别型号涨幅或已超20%。 行业历史价格弹性可观。2017-2018年的涨价行情中,久日新材主要光引发剂品种分别涨价25%-95%不等。但近年来受行业新增产能释放、竞争格局恶化影响,景气出现明显下
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久日新材
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听风的韭菜
一路向北
2025-06-29 23:33:49
【东方财富策略陈果团队】善用赔率思维,继续把握高低切换
本周市场表现强势,超出我们预期。1)短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳,特朗普访华预期等因素叠加,边际推升风险偏好。2)谁是增量资金?主动权益公募新发基金边际回暖。杠杆资金快速跟随,此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测,险资资金入市进程也可能有所提速;但ETF、外资未有明显增量。 后续如何演绎?市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多,维持下半年指数"更上一层楼"的判断,但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨,而是依然将呈现一
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东方财富
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听风的韭菜
一路向北
2025-06-29 10:26:57
【zz】近期市场观点
领导好,市场交易转活跃,给予看调整的我巨大压力。以下内容旨在阐述“三根阳线还没有改变我观点”的原因,但下周如果再来三根阳线,我怕是要举手投降了: 1)关税冲击和波动:7月9日美国对等关税临近豁免期末,但实际关税谈判的成果却很有限。各国政府可能都处于既要也要的状态:既要不被美国占太多便宜,但又要给国内的民族主义者展现自己的硬汉形象。这意味着下周起,关税事件对市场的冲击将变多。我尤其需要提防像特朗普这种有着新财富宏观策略第一名的影响力又不爱做底稿模型的人,因为他展示自己的机会将变多。虽然我们都觉得关
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东方财富
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听风的韭菜
一路向北
2025-06-26 21:59:33
【中泰策略】指数仍在震荡区间,科技强势7月延续
1.我们前1-2周在市场对科技最悲观时,提示科技不应继续看空,过去2日,科技与金融大涨,指数是否进入主升,科技板块可否延续?科技当中除了光模块等海外科技映射,国内算力等科技延续性如何?这是市场关心的问题 2.这两日科技股为何强势反弹及后续的演绎: 1)中东局势超市场预期平息(符合我们此前的预期)后,全球权益资产价格上涨; 2)美元资产回流:特朗普的本轮操作降低了资本对于特朗普外交政策对美国不确定性的担忧,而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主因,故近期美股相对欧洲股市强,黄金弱,美债收益率下
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中信证券
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听风的韭菜
一路向北
2025-06-26 13:00:56
【财通金属】超跌后的# 灵宝黄金 请重视
前期因大股东分红诉求原因被动减持调整较多。公司层面基本面无任何变化,生产有序进行,灵宝县当地矿山炸药一半全满足公司供应。 # 产量端 2501公司产量1.2吨,4-5月产量也有1吨多,全年产量6吨以上(考虑周边外延并购预期或更高) # 未来节奏 27 28年产量节奏大概率8-10吨 公司当前市值和估值在黄金股里面依旧最便宜,仍可关注,不含税完全成本350元/克,在当前金价情况下,公司业绩最最极端保守也在12亿以上,市值看到250亿。 -------- 前期因大股东分红诉求原因被动减持调整较多。公
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灵宝黄金
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听风的韭菜
一路向北
2025-06-26 09:03:40
【市场观点更新0625】
今天市场出现了久违的“股债跷跷板",群情激愤,人心思涨,代表牛市旗手的非银金融板块表现突出,这方面德坤和京灵等小伙伴们做了精彩点评不再整述,这里反馈下资金流动的结构变化: 有说法这两天行情是险资推动的,主要是年中配置比例刚性要求。判断这块可能性不大,一是今天涨的都不是险资那么喜欢的资产,比如券商军工这些高风险特征板块,而银行公用这些偏红利性的资产最近滞涨;二是结合交流,今年保险持续稳步买入股票,应该二季度未权益口径会到10%(不含股权和基金)。最近增量资金主要来自ETF、南下资金、两融资金三者共
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中信证券
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听风的韭菜
一路向北
2025-06-25 10:45:09
【zz】教育行业更新
近期,多个教育公司召开AI产品发布会(新东方6.24、天立国际控股6.30、豆神教育7.8),板块有望迎来主题催化。 新东方:6.24发布2C产品AI一对一,配合两套少儿英语教材的AI习题答疑、写作批改、互动问答产品。?豆神教育:1)AI CLASS发布会在7.8召开,即公司24年AI收入2400万,今年有望在此催化下目标1亿收入;2)AI硬件随身智能体开模有望在8月,硬件也有望贡献0.5亿收入:3)立案有望近期落地:4)英语拓科预计今年开始贡献。保守预计今年直播6亿收入、整体收入12亿,2.8
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听风的韭菜
一路向北
2025-06-24 13:32:30
!【开源电新】固态电池本次行情有何不同
建议关注#硫化物 赛道以及有行业催化标的: a)硫化物:#厦钨新能 (H公司硫化物正极)、#有研新材 (已给头部电池及硫化物电解质企业小批量供应硫化锂原材料)、#蓝海华腾(参股高能时代-硫化物路线-完成20Ah级全固态电芯A样开发+深圳低空电驱动); b)干电极:#纳科诺尔(固态电池必须要用干电极); c)太蓝新能源:#道氏技术 (太蓝送样反馈好)、#紫建电子 (和太蓝有合资公司+硅负极); d)铝塑膜:#紫江企业(国内铝塑膜龙头+参股昂际航电(国产C919核心飞控系统供应商); -------
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厦钨新能
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一路向北
2025-06-20 11:02:16
GKJ:产业再次出现积极变化,持续重点推荐【华西机械】
#1、国产GKJ再次交付下游客户,国产GKJ进展顺利?我们反复强调2025年的GKJ产业正在发生质变,浸没式GKJ量产机台上产线验证是重要信号,25Q1头部存储和逻辑客户均有发机,初步测试效果反馈良好。近期我们跟踪了解到,已向某逻辑客户交付第二台国产GKJ,表明首台测试结果良好,且预计相关配套track等同步国产化, GKJ产业持续积极变化,参考半导体设备验证周期,GKJ产业的未来1-2年的发展是确定的。 #2、板块利空充分交易,自主可控情绪回暖?①就整个自主可控板块而言,25H1存储下单较少已
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强力新材
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【上汽集团再推荐】一定重视上汽的变化和机会!20250714
7月4日我们提示:基本面改善+低估值低预期+尚界期权。近期我们跟踪调研公司基本面(详细记录欢迎联系我们),总结如下: #核心逻辑:1、基本面开始改善(24年换帅经营调整甩包袱,25年01业绩开始改善,02预计继续不错,02扣非预计30亿+,环比增长,同比扭亏);2、估值低(当前对应25年PB 0.67,pe 15);3、尚界有巨大期权(首款车20万左右,华为最便直智驾车,市场预期低,上汽华为投入大)。 #催化剂:半年报(预计8月),尚界新车上市(预计9月) 近期我们也去公司调研更新,详细内容如下
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上汽集团
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【东北地产】政策预期再起,新城大涨5%,仍有翻倍空间
重回政策博弈时点 1地产基本面重回下滑趋势 2城市政策小作文发酵 【地产股点位低/胜率高) 1地产股跌回前低 2大机构接近清仓 【埋伏时间或不会太长】 1第一波看7月底政治局会议 2第二波看金九银十政策 【首推新城控股/翻倍空间】 1商业地产利润50亿估值500亿 2住宅减亏+风险消除=估值修复 ----------- 重回政策博弈时点 1地产基本面重回下滑趋势 2城市政策小作文发酵 【地产股点位低/胜率高) 1地产股跌回前低 2大机构接近清仓 【埋伏时间或不会太长】 1第一波看7月底政治局会议
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新城控股
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【国金机械】再到阶段性底部,重视左侧配置机会!
【国金机械】再到阶段性底部,重视左侧配置机会! ☆国内:6月控机内销8136台,同比+6.2%,在6月开工承压情况下,取得6.2%的正增长,长周期看好更新周期启动;此外非挖板块(工起、塔机等)去年q3基数较低,看好3季度非挖复苏:主机厂内销增速全年有望前低后高。 ☆海外:6月挖机出口10668台,同比+19.3%;海外市场是利润主要贡献来源,欧洲等地区出口增速超预期,主机厂q2海外增速25-30%,为利润增长增添确定性 ☆投资建议:核心标的当前估值再到11-12X,筑底信号明确,关注业绩确定性带
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三一重工
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【zz】创新药当下的选股思路?
好多人问我们创新药的选股思路,我简单写写,供大家参考。,首先我们得说一个原则,当下就是【创新药大牛市】,这个是我们一直强调的,不算马后炮,这个时候【逻辑空间比确定的置信度更重要】。 大的思路是从“中国超市"到“东升西落”,补涨也可以做。 1中国超市:买根源逻辑。 这一轮行情的扳机点就是BD,所以这个会贯穿行情始终,BD的核心是PD1 plus,当下PD1 plus已经全面发散。 现在策略,我认为可以抓两头,买核心&买补涨。 而具体标的有:信达、三生、康方、君实、荣昌、神州、华海、泽、汇字、谊众、
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【zz】# 冲锋:稳定币-RWA
【2个非常重磅催化】 1、路透今日收盘后透露离岸人民币稳定币的信息,基本上可以认为是官方在对外试探口风。我们认为香港推稳定币后必然会推rmb稳定币,在正式发行前放风出来基本可以判断监管层在讨论这一方案! 2、比特币重新占上11万美金,很可能拉动新一轮数字资产牛市。(美国上市公司持有比特币二季度环比增长18%) 短期稳定币的调整已结束,随着7月份产业从0到1继续加速,越来越多的重磅利好将接踵而至!现在就是加码之时! 再次强调要聚焦核心,产业不断得到验证是持股和加码的底气! 【标的】 蚂蚁RWA平台
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2025-07-03 10:37:37
【信达医药】创新药还能买什么???重大推荐:港股“艾力斯”一华领医药
【信达医药】创新药还能买什么???重大推荐:港股“艾力斯”一华领医药,保守估值120亿元,至少5倍向上空间 核心逻辑一:治疗2型糖尿病(T2DM)的【全球独家大单品】--多格列艾汀(华堂宁)高速放量 2型糖尿病(T2DM)国内约1.26亿患者,接受治疗的患者约4000万,作为一种慢性疾病,其药物治疗手段终将进入二甲双胍与DPP-4【国内上市17个】/SGLT-2【国内上市9个】/GLP-1R【国内上市17个】/GKA【仅有华堂宁1款上市】等药物联合给药模式; 华领医药的多格列艾汀(华堂宁)是【全
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【长江化工】光引发剂行业:供给事件频出,景气有望修复
【长江化工】光引发剂行业:供给事件频出,景气有望修复 光引发剂是光固化材料的核心原料,应用于UV涂料、PCB油墨等领域,2018-2023年产值CAGR达8.1%。 行业近期供给端扰动频发,扬帆新材江西子公司因火灾事故被责令停产停业整顿,重要生产企业宁夏沃凯珑经营面临困境,部分光引发剂品种进入涨价通道,个别型号涨幅或已超20%。 行业历史价格弹性可观。2017-2018年的涨价行情中,久日新材主要光引发剂品种分别涨价25%-95%不等。但近年来受行业新增产能释放、竞争格局恶化影响,景气出现明显下
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【东方财富策略陈果团队】善用赔率思维,继续把握高低切换
本周市场表现强势,超出我们预期。1)短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳,特朗普访华预期等因素叠加,边际推升风险偏好。2)谁是增量资金?主动权益公募新发基金边际回暖。杠杆资金快速跟随,此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测,险资资金入市进程也可能有所提速;但ETF、外资未有明显增量。 后续如何演绎?市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多,维持下半年指数"更上一层楼"的判断,但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨,而是依然将呈现一
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【zz】近期市场观点
领导好,市场交易转活跃,给予看调整的我巨大压力。以下内容旨在阐述“三根阳线还没有改变我观点”的原因,但下周如果再来三根阳线,我怕是要举手投降了: 1)关税冲击和波动:7月9日美国对等关税临近豁免期末,但实际关税谈判的成果却很有限。各国政府可能都处于既要也要的状态:既要不被美国占太多便宜,但又要给国内的民族主义者展现自己的硬汉形象。这意味着下周起,关税事件对市场的冲击将变多。我尤其需要提防像特朗普这种有着新财富宏观策略第一名的影响力又不爱做底稿模型的人,因为他展示自己的机会将变多。虽然我们都觉得关
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2025-06-26 21:59:33
【中泰策略】指数仍在震荡区间,科技强势7月延续
1.我们前1-2周在市场对科技最悲观时,提示科技不应继续看空,过去2日,科技与金融大涨,指数是否进入主升,科技板块可否延续?科技当中除了光模块等海外科技映射,国内算力等科技延续性如何?这是市场关心的问题 2.这两日科技股为何强势反弹及后续的演绎: 1)中东局势超市场预期平息(符合我们此前的预期)后,全球权益资产价格上涨; 2)美元资产回流:特朗普的本轮操作降低了资本对于特朗普外交政策对美国不确定性的担忧,而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主因,故近期美股相对欧洲股市强,黄金弱,美债收益率下
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【财通金属】超跌后的# 灵宝黄金 请重视
前期因大股东分红诉求原因被动减持调整较多。公司层面基本面无任何变化,生产有序进行,灵宝县当地矿山炸药一半全满足公司供应。 # 产量端 2501公司产量1.2吨,4-5月产量也有1吨多,全年产量6吨以上(考虑周边外延并购预期或更高) # 未来节奏 27 28年产量节奏大概率8-10吨 公司当前市值和估值在黄金股里面依旧最便宜,仍可关注,不含税完全成本350元/克,在当前金价情况下,公司业绩最最极端保守也在12亿以上,市值看到250亿。 -------- 前期因大股东分红诉求原因被动减持调整较多。公
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2025-06-26 09:03:40
【市场观点更新0625】
今天市场出现了久违的“股债跷跷板",群情激愤,人心思涨,代表牛市旗手的非银金融板块表现突出,这方面德坤和京灵等小伙伴们做了精彩点评不再整述,这里反馈下资金流动的结构变化: 有说法这两天行情是险资推动的,主要是年中配置比例刚性要求。判断这块可能性不大,一是今天涨的都不是险资那么喜欢的资产,比如券商军工这些高风险特征板块,而银行公用这些偏红利性的资产最近滞涨;二是结合交流,今年保险持续稳步买入股票,应该二季度未权益口径会到10%(不含股权和基金)。最近增量资金主要来自ETF、南下资金、两融资金三者共
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2025-06-25 10:45:09
【zz】教育行业更新
近期,多个教育公司召开AI产品发布会(新东方6.24、天立国际控股6.30、豆神教育7.8),板块有望迎来主题催化。 新东方:6.24发布2C产品AI一对一,配合两套少儿英语教材的AI习题答疑、写作批改、互动问答产品。?豆神教育:1)AI CLASS发布会在7.8召开,即公司24年AI收入2400万,今年有望在此催化下目标1亿收入;2)AI硬件随身智能体开模有望在8月,硬件也有望贡献0.5亿收入:3)立案有望近期落地:4)英语拓科预计今年开始贡献。保守预计今年直播6亿收入、整体收入12亿,2.8
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2025-06-24 13:32:30
!【开源电新】固态电池本次行情有何不同
建议关注#硫化物 赛道以及有行业催化标的: a)硫化物:#厦钨新能 (H公司硫化物正极)、#有研新材 (已给头部电池及硫化物电解质企业小批量供应硫化锂原材料)、#蓝海华腾(参股高能时代-硫化物路线-完成20Ah级全固态电芯A样开发+深圳低空电驱动); b)干电极:#纳科诺尔(固态电池必须要用干电极); c)太蓝新能源:#道氏技术 (太蓝送样反馈好)、#紫建电子 (和太蓝有合资公司+硅负极); d)铝塑膜:#紫江企业(国内铝塑膜龙头+参股昂际航电(国产C919核心飞控系统供应商); -------
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2025-06-20 11:02:16
GKJ:产业再次出现积极变化,持续重点推荐【华西机械】
#1、国产GKJ再次交付下游客户,国产GKJ进展顺利?我们反复强调2025年的GKJ产业正在发生质变,浸没式GKJ量产机台上产线验证是重要信号,25Q1头部存储和逻辑客户均有发机,初步测试效果反馈良好。近期我们跟踪了解到,已向某逻辑客户交付第二台国产GKJ,表明首台测试结果良好,且预计相关配套track等同步国产化, GKJ产业持续积极变化,参考半导体设备验证周期,GKJ产业的未来1-2年的发展是确定的。 #2、板块利空充分交易,自主可控情绪回暖?①就整个自主可控板块而言,25H1存储下单较少已
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【上汽集团再推荐】一定重视上汽的变化和机会!20250714
7月4日我们提示:基本面改善+低估值低预期+尚界期权。近期我们跟踪调研公司基本面(详细记录欢迎联系我们),总结如下: #核心逻辑:1、基本面开始改善(24年换帅经营调整甩包袱,25年01业绩开始改善,02预计继续不错,02扣非预计30亿+,环比增长,同比扭亏);2、估值低(当前对应25年PB 0.67,pe 15);3、尚界有巨大期权(首款车20万左右,华为最便直智驾车,市场预期低,上汽华为投入大)。 #催化剂:半年报(预计8月),尚界新车上市(预计9月) 近期我们也去公司调研更新,详细内容如下
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上汽集团
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听风的韭菜
一路向北
2025-07-10 13:24:31
【东北地产】政策预期再起,新城大涨5%,仍有翻倍空间
重回政策博弈时点 1地产基本面重回下滑趋势 2城市政策小作文发酵 【地产股点位低/胜率高) 1地产股跌回前低 2大机构接近清仓 【埋伏时间或不会太长】 1第一波看7月底政治局会议 2第二波看金九银十政策 【首推新城控股/翻倍空间】 1商业地产利润50亿估值500亿 2住宅减亏+风险消除=估值修复 ----------- 重回政策博弈时点 1地产基本面重回下滑趋势 2城市政策小作文发酵 【地产股点位低/胜率高) 1地产股跌回前低 2大机构接近清仓 【埋伏时间或不会太长】 1第一波看7月底政治局会议
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新城控股
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听风的韭菜
一路向北
2025-07-08 10:32:37
【国金机械】再到阶段性底部,重视左侧配置机会!
【国金机械】再到阶段性底部,重视左侧配置机会! ☆国内:6月控机内销8136台,同比+6.2%,在6月开工承压情况下,取得6.2%的正增长,长周期看好更新周期启动;此外非挖板块(工起、塔机等)去年q3基数较低,看好3季度非挖复苏:主机厂内销增速全年有望前低后高。 ☆海外:6月挖机出口10668台,同比+19.3%;海外市场是利润主要贡献来源,欧洲等地区出口增速超预期,主机厂q2海外增速25-30%,为利润增长增添确定性 ☆投资建议:核心标的当前估值再到11-12X,筑底信号明确,关注业绩确定性带
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三一重工
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听风的韭菜
一路向北
2025-07-07 11:00:02
【zz】创新药当下的选股思路?
好多人问我们创新药的选股思路,我简单写写,供大家参考。,首先我们得说一个原则,当下就是【创新药大牛市】,这个是我们一直强调的,不算马后炮,这个时候【逻辑空间比确定的置信度更重要】。 大的思路是从“中国超市"到“东升西落”,补涨也可以做。 1中国超市:买根源逻辑。 这一轮行情的扳机点就是BD,所以这个会贯穿行情始终,BD的核心是PD1 plus,当下PD1 plus已经全面发散。 现在策略,我认为可以抓两头,买核心&买补涨。 而具体标的有:信达、三生、康方、君实、荣昌、神州、华海、泽、汇字、谊众、
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信达生物
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听风的韭菜
一路向北
2025-07-04 09:12:04
【zz】# 冲锋:稳定币-RWA
【2个非常重磅催化】 1、路透今日收盘后透露离岸人民币稳定币的信息,基本上可以认为是官方在对外试探口风。我们认为香港推稳定币后必然会推rmb稳定币,在正式发行前放风出来基本可以判断监管层在讨论这一方案! 2、比特币重新占上11万美金,很可能拉动新一轮数字资产牛市。(美国上市公司持有比特币二季度环比增长18%) 短期稳定币的调整已结束,随着7月份产业从0到1继续加速,越来越多的重磅利好将接踵而至!现在就是加码之时! 再次强调要聚焦核心,产业不断得到验证是持股和加码的底气! 【标的】 蚂蚁RWA平台
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朗新集团
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听风的韭菜
一路向北
2025-07-03 10:37:37
【信达医药】创新药还能买什么???重大推荐:港股“艾力斯”一华领医药
【信达医药】创新药还能买什么???重大推荐:港股“艾力斯”一华领医药,保守估值120亿元,至少5倍向上空间 核心逻辑一:治疗2型糖尿病(T2DM)的【全球独家大单品】--多格列艾汀(华堂宁)高速放量 2型糖尿病(T2DM)国内约1.26亿患者,接受治疗的患者约4000万,作为一种慢性疾病,其药物治疗手段终将进入二甲双胍与DPP-4【国内上市17个】/SGLT-2【国内上市9个】/GLP-1R【国内上市17个】/GKA【仅有华堂宁1款上市】等药物联合给药模式; 华领医药的多格列艾汀(华堂宁)是【全
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华领医药-B
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听风的韭菜
一路向北
2025-07-02 13:08:01
【长江化工】光引发剂行业:供给事件频出,景气有望修复
【长江化工】光引发剂行业:供给事件频出,景气有望修复 光引发剂是光固化材料的核心原料,应用于UV涂料、PCB油墨等领域,2018-2023年产值CAGR达8.1%。 行业近期供给端扰动频发,扬帆新材江西子公司因火灾事故被责令停产停业整顿,重要生产企业宁夏沃凯珑经营面临困境,部分光引发剂品种进入涨价通道,个别型号涨幅或已超20%。 行业历史价格弹性可观。2017-2018年的涨价行情中,久日新材主要光引发剂品种分别涨价25%-95%不等。但近年来受行业新增产能释放、竞争格局恶化影响,景气出现明显下
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久日新材
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听风的韭菜
一路向北
2025-06-29 23:33:49
【东方财富策略陈果团队】善用赔率思维,继续把握高低切换
本周市场表现强势,超出我们预期。1)短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳,特朗普访华预期等因素叠加,边际推升风险偏好。2)谁是增量资金?主动权益公募新发基金边际回暖。杠杆资金快速跟随,此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测,险资资金入市进程也可能有所提速;但ETF、外资未有明显增量。 后续如何演绎?市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多,维持下半年指数"更上一层楼"的判断,但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨,而是依然将呈现一
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东方财富
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听风的韭菜
一路向北
2025-06-29 10:26:57
【zz】近期市场观点
领导好,市场交易转活跃,给予看调整的我巨大压力。以下内容旨在阐述“三根阳线还没有改变我观点”的原因,但下周如果再来三根阳线,我怕是要举手投降了: 1)关税冲击和波动:7月9日美国对等关税临近豁免期末,但实际关税谈判的成果却很有限。各国政府可能都处于既要也要的状态:既要不被美国占太多便宜,但又要给国内的民族主义者展现自己的硬汉形象。这意味着下周起,关税事件对市场的冲击将变多。我尤其需要提防像特朗普这种有着新财富宏观策略第一名的影响力又不爱做底稿模型的人,因为他展示自己的机会将变多。虽然我们都觉得关
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东方财富
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听风的韭菜
一路向北
2025-06-26 21:59:33
【中泰策略】指数仍在震荡区间,科技强势7月延续
1.我们前1-2周在市场对科技最悲观时,提示科技不应继续看空,过去2日,科技与金融大涨,指数是否进入主升,科技板块可否延续?科技当中除了光模块等海外科技映射,国内算力等科技延续性如何?这是市场关心的问题 2.这两日科技股为何强势反弹及后续的演绎: 1)中东局势超市场预期平息(符合我们此前的预期)后,全球权益资产价格上涨; 2)美元资产回流:特朗普的本轮操作降低了资本对于特朗普外交政策对美国不确定性的担忧,而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主因,故近期美股相对欧洲股市强,黄金弱,美债收益率下
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中信证券
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一路向北
2025-06-26 13:00:56
【财通金属】超跌后的# 灵宝黄金 请重视
前期因大股东分红诉求原因被动减持调整较多。公司层面基本面无任何变化,生产有序进行,灵宝县当地矿山炸药一半全满足公司供应。 # 产量端 2501公司产量1.2吨,4-5月产量也有1吨多,全年产量6吨以上(考虑周边外延并购预期或更高) # 未来节奏 27 28年产量节奏大概率8-10吨 公司当前市值和估值在黄金股里面依旧最便宜,仍可关注,不含税完全成本350元/克,在当前金价情况下,公司业绩最最极端保守也在12亿以上,市值看到250亿。 -------- 前期因大股东分红诉求原因被动减持调整较多。公
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听风的韭菜
一路向北
2025-06-26 09:03:40
【市场观点更新0625】
今天市场出现了久违的“股债跷跷板",群情激愤,人心思涨,代表牛市旗手的非银金融板块表现突出,这方面德坤和京灵等小伙伴们做了精彩点评不再整述,这里反馈下资金流动的结构变化: 有说法这两天行情是险资推动的,主要是年中配置比例刚性要求。判断这块可能性不大,一是今天涨的都不是险资那么喜欢的资产,比如券商军工这些高风险特征板块,而银行公用这些偏红利性的资产最近滞涨;二是结合交流,今年保险持续稳步买入股票,应该二季度未权益口径会到10%(不含股权和基金)。最近增量资金主要来自ETF、南下资金、两融资金三者共
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一路向北
2025-06-25 10:45:09
【zz】教育行业更新
近期,多个教育公司召开AI产品发布会(新东方6.24、天立国际控股6.30、豆神教育7.8),板块有望迎来主题催化。 新东方:6.24发布2C产品AI一对一,配合两套少儿英语教材的AI习题答疑、写作批改、互动问答产品。?豆神教育:1)AI CLASS发布会在7.8召开,即公司24年AI收入2400万,今年有望在此催化下目标1亿收入;2)AI硬件随身智能体开模有望在8月,硬件也有望贡献0.5亿收入:3)立案有望近期落地:4)英语拓科预计今年开始贡献。保守预计今年直播6亿收入、整体收入12亿,2.8
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听风的韭菜
一路向北
2025-06-24 13:32:30
!【开源电新】固态电池本次行情有何不同
建议关注#硫化物 赛道以及有行业催化标的: a)硫化物:#厦钨新能 (H公司硫化物正极)、#有研新材 (已给头部电池及硫化物电解质企业小批量供应硫化锂原材料)、#蓝海华腾(参股高能时代-硫化物路线-完成20Ah级全固态电芯A样开发+深圳低空电驱动); b)干电极:#纳科诺尔(固态电池必须要用干电极); c)太蓝新能源:#道氏技术 (太蓝送样反馈好)、#紫建电子 (和太蓝有合资公司+硅负极); d)铝塑膜:#紫江企业(国内铝塑膜龙头+参股昂际航电(国产C919核心飞控系统供应商); -------
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厦钨新能
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一路向北
2025-06-20 11:02:16
GKJ:产业再次出现积极变化,持续重点推荐【华西机械】
#1、国产GKJ再次交付下游客户,国产GKJ进展顺利?我们反复强调2025年的GKJ产业正在发生质变,浸没式GKJ量产机台上产线验证是重要信号,25Q1头部存储和逻辑客户均有发机,初步测试效果反馈良好。近期我们跟踪了解到,已向某逻辑客户交付第二台国产GKJ,表明首台测试结果良好,且预计相关配套track等同步国产化, GKJ产业持续积极变化,参考半导体设备验证周期,GKJ产业的未来1-2年的发展是确定的。 #2、板块利空充分交易,自主可控情绪回暖?①就整个自主可控板块而言,25H1存储下单较少已
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强力新材
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【上汽集团再推荐】一定重视上汽的变化和机会!20250714
7月4日我们提示:基本面改善+低估值低预期+尚界期权。近期我们跟踪调研公司基本面(详细记录欢迎联系我们),总结如下: #核心逻辑:1、基本面开始改善(24年换帅经营调整甩包袱,25年01业绩开始改善,02预计继续不错,02扣非预计30亿+,环比增长,同比扭亏);2、估值低(当前对应25年PB 0.67,pe 15);3、尚界有巨大期权(首款车20万左右,华为最便直智驾车,市场预期低,上汽华为投入大)。 #催化剂:半年报(预计8月),尚界新车上市(预计9月) 近期我们也去公司调研更新,详细内容如下
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【东北地产】政策预期再起,新城大涨5%,仍有翻倍空间
重回政策博弈时点 1地产基本面重回下滑趋势 2城市政策小作文发酵 【地产股点位低/胜率高) 1地产股跌回前低 2大机构接近清仓 【埋伏时间或不会太长】 1第一波看7月底政治局会议 2第二波看金九银十政策 【首推新城控股/翻倍空间】 1商业地产利润50亿估值500亿 2住宅减亏+风险消除=估值修复 ----------- 重回政策博弈时点 1地产基本面重回下滑趋势 2城市政策小作文发酵 【地产股点位低/胜率高) 1地产股跌回前低 2大机构接近清仓 【埋伏时间或不会太长】 1第一波看7月底政治局会议
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【国金机械】再到阶段性底部,重视左侧配置机会!
【国金机械】再到阶段性底部,重视左侧配置机会! ☆国内:6月控机内销8136台,同比+6.2%,在6月开工承压情况下,取得6.2%的正增长,长周期看好更新周期启动;此外非挖板块(工起、塔机等)去年q3基数较低,看好3季度非挖复苏:主机厂内销增速全年有望前低后高。 ☆海外:6月挖机出口10668台,同比+19.3%;海外市场是利润主要贡献来源,欧洲等地区出口增速超预期,主机厂q2海外增速25-30%,为利润增长增添确定性 ☆投资建议:核心标的当前估值再到11-12X,筑底信号明确,关注业绩确定性带
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三一重工
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【zz】创新药当下的选股思路?
好多人问我们创新药的选股思路,我简单写写,供大家参考。,首先我们得说一个原则,当下就是【创新药大牛市】,这个是我们一直强调的,不算马后炮,这个时候【逻辑空间比确定的置信度更重要】。 大的思路是从“中国超市"到“东升西落”,补涨也可以做。 1中国超市:买根源逻辑。 这一轮行情的扳机点就是BD,所以这个会贯穿行情始终,BD的核心是PD1 plus,当下PD1 plus已经全面发散。 现在策略,我认为可以抓两头,买核心&买补涨。 而具体标的有:信达、三生、康方、君实、荣昌、神州、华海、泽、汇字、谊众、
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【zz】# 冲锋:稳定币-RWA
【2个非常重磅催化】 1、路透今日收盘后透露离岸人民币稳定币的信息,基本上可以认为是官方在对外试探口风。我们认为香港推稳定币后必然会推rmb稳定币,在正式发行前放风出来基本可以判断监管层在讨论这一方案! 2、比特币重新占上11万美金,很可能拉动新一轮数字资产牛市。(美国上市公司持有比特币二季度环比增长18%) 短期稳定币的调整已结束,随着7月份产业从0到1继续加速,越来越多的重磅利好将接踵而至!现在就是加码之时! 再次强调要聚焦核心,产业不断得到验证是持股和加码的底气! 【标的】 蚂蚁RWA平台
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【信达医药】创新药还能买什么???重大推荐:港股“艾力斯”一华领医药
【信达医药】创新药还能买什么???重大推荐:港股“艾力斯”一华领医药,保守估值120亿元,至少5倍向上空间 核心逻辑一:治疗2型糖尿病(T2DM)的【全球独家大单品】--多格列艾汀(华堂宁)高速放量 2型糖尿病(T2DM)国内约1.26亿患者,接受治疗的患者约4000万,作为一种慢性疾病,其药物治疗手段终将进入二甲双胍与DPP-4【国内上市17个】/SGLT-2【国内上市9个】/GLP-1R【国内上市17个】/GKA【仅有华堂宁1款上市】等药物联合给药模式; 华领医药的多格列艾汀(华堂宁)是【全
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【长江化工】光引发剂行业:供给事件频出,景气有望修复
【长江化工】光引发剂行业:供给事件频出,景气有望修复 光引发剂是光固化材料的核心原料,应用于UV涂料、PCB油墨等领域,2018-2023年产值CAGR达8.1%。 行业近期供给端扰动频发,扬帆新材江西子公司因火灾事故被责令停产停业整顿,重要生产企业宁夏沃凯珑经营面临困境,部分光引发剂品种进入涨价通道,个别型号涨幅或已超20%。 行业历史价格弹性可观。2017-2018年的涨价行情中,久日新材主要光引发剂品种分别涨价25%-95%不等。但近年来受行业新增产能释放、竞争格局恶化影响,景气出现明显下
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【东方财富策略陈果团队】善用赔率思维,继续把握高低切换
本周市场表现强势,超出我们预期。1)短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳,特朗普访华预期等因素叠加,边际推升风险偏好。2)谁是增量资金?主动权益公募新发基金边际回暖。杠杆资金快速跟随,此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测,险资资金入市进程也可能有所提速;但ETF、外资未有明显增量。 后续如何演绎?市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多,维持下半年指数"更上一层楼"的判断,但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨,而是依然将呈现一
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领导好,市场交易转活跃,给予看调整的我巨大压力。以下内容旨在阐述“三根阳线还没有改变我观点”的原因,但下周如果再来三根阳线,我怕是要举手投降了: 1)关税冲击和波动:7月9日美国对等关税临近豁免期末,但实际关税谈判的成果却很有限。各国政府可能都处于既要也要的状态:既要不被美国占太多便宜,但又要给国内的民族主义者展现自己的硬汉形象。这意味着下周起,关税事件对市场的冲击将变多。我尤其需要提防像特朗普这种有着新财富宏观策略第一名的影响力又不爱做底稿模型的人,因为他展示自己的机会将变多。虽然我们都觉得关
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【中泰策略】指数仍在震荡区间,科技强势7月延续
1.我们前1-2周在市场对科技最悲观时,提示科技不应继续看空,过去2日,科技与金融大涨,指数是否进入主升,科技板块可否延续?科技当中除了光模块等海外科技映射,国内算力等科技延续性如何?这是市场关心的问题 2.这两日科技股为何强势反弹及后续的演绎: 1)中东局势超市场预期平息(符合我们此前的预期)后,全球权益资产价格上涨; 2)美元资产回流:特朗普的本轮操作降低了资本对于特朗普外交政策对美国不确定性的担忧,而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主因,故近期美股相对欧洲股市强,黄金弱,美债收益率下
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【财通金属】超跌后的# 灵宝黄金 请重视
前期因大股东分红诉求原因被动减持调整较多。公司层面基本面无任何变化,生产有序进行,灵宝县当地矿山炸药一半全满足公司供应。 # 产量端 2501公司产量1.2吨,4-5月产量也有1吨多,全年产量6吨以上(考虑周边外延并购预期或更高) # 未来节奏 27 28年产量节奏大概率8-10吨 公司当前市值和估值在黄金股里面依旧最便宜,仍可关注,不含税完全成本350元/克,在当前金价情况下,公司业绩最最极端保守也在12亿以上,市值看到250亿。 -------- 前期因大股东分红诉求原因被动减持调整较多。公
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今天市场出现了久违的“股债跷跷板",群情激愤,人心思涨,代表牛市旗手的非银金融板块表现突出,这方面德坤和京灵等小伙伴们做了精彩点评不再整述,这里反馈下资金流动的结构变化: 有说法这两天行情是险资推动的,主要是年中配置比例刚性要求。判断这块可能性不大,一是今天涨的都不是险资那么喜欢的资产,比如券商军工这些高风险特征板块,而银行公用这些偏红利性的资产最近滞涨;二是结合交流,今年保险持续稳步买入股票,应该二季度未权益口径会到10%(不含股权和基金)。最近增量资金主要来自ETF、南下资金、两融资金三者共
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【zz】教育行业更新
近期,多个教育公司召开AI产品发布会(新东方6.24、天立国际控股6.30、豆神教育7.8),板块有望迎来主题催化。 新东方:6.24发布2C产品AI一对一,配合两套少儿英语教材的AI习题答疑、写作批改、互动问答产品。?豆神教育:1)AI CLASS发布会在7.8召开,即公司24年AI收入2400万,今年有望在此催化下目标1亿收入;2)AI硬件随身智能体开模有望在8月,硬件也有望贡献0.5亿收入:3)立案有望近期落地:4)英语拓科预计今年开始贡献。保守预计今年直播6亿收入、整体收入12亿,2.8
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!【开源电新】固态电池本次行情有何不同
建议关注#硫化物 赛道以及有行业催化标的: a)硫化物:#厦钨新能 (H公司硫化物正极)、#有研新材 (已给头部电池及硫化物电解质企业小批量供应硫化锂原材料)、#蓝海华腾(参股高能时代-硫化物路线-完成20Ah级全固态电芯A样开发+深圳低空电驱动); b)干电极:#纳科诺尔(固态电池必须要用干电极); c)太蓝新能源:#道氏技术 (太蓝送样反馈好)、#紫建电子 (和太蓝有合资公司+硅负极); d)铝塑膜:#紫江企业(国内铝塑膜龙头+参股昂际航电(国产C919核心飞控系统供应商); -------
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GKJ:产业再次出现积极变化,持续重点推荐【华西机械】
#1、国产GKJ再次交付下游客户,国产GKJ进展顺利?我们反复强调2025年的GKJ产业正在发生质变,浸没式GKJ量产机台上产线验证是重要信号,25Q1头部存储和逻辑客户均有发机,初步测试效果反馈良好。近期我们跟踪了解到,已向某逻辑客户交付第二台国产GKJ,表明首台测试结果良好,且预计相关配套track等同步国产化, GKJ产业持续积极变化,参考半导体设备验证周期,GKJ产业的未来1-2年的发展是确定的。 #2、板块利空充分交易,自主可控情绪回暖?①就整个自主可控板块而言,25H1存储下单较少已
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【上汽集团再推荐】一定重视上汽的变化和机会!20250714
7月4日我们提示:基本面改善+低估值低预期+尚界期权。近期我们跟踪调研公司基本面(详细记录欢迎联系我们),总结如下: #核心逻辑:1、基本面开始改善(24年换帅经营调整甩包袱,25年01业绩开始改善,02预计继续不错,02扣非预计30亿+,环比增长,同比扭亏);2、估值低(当前对应25年PB 0.67,pe 15);3、尚界有巨大期权(首款车20万左右,华为最便直智驾车,市场预期低,上汽华为投入大)。 #催化剂:半年报(预计8月),尚界新车上市(预计9月) 近期我们也去公司调研更新,详细内容如下
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上汽集团
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听风的韭菜
一路向北
2025-07-10 13:24:31
【东北地产】政策预期再起,新城大涨5%,仍有翻倍空间
重回政策博弈时点 1地产基本面重回下滑趋势 2城市政策小作文发酵 【地产股点位低/胜率高) 1地产股跌回前低 2大机构接近清仓 【埋伏时间或不会太长】 1第一波看7月底政治局会议 2第二波看金九银十政策 【首推新城控股/翻倍空间】 1商业地产利润50亿估值500亿 2住宅减亏+风险消除=估值修复 ----------- 重回政策博弈时点 1地产基本面重回下滑趋势 2城市政策小作文发酵 【地产股点位低/胜率高) 1地产股跌回前低 2大机构接近清仓 【埋伏时间或不会太长】 1第一波看7月底政治局会议
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新城控股
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听风的韭菜
一路向北
2025-07-08 10:32:37
【国金机械】再到阶段性底部,重视左侧配置机会!
【国金机械】再到阶段性底部,重视左侧配置机会! ☆国内:6月控机内销8136台,同比+6.2%,在6月开工承压情况下,取得6.2%的正增长,长周期看好更新周期启动;此外非挖板块(工起、塔机等)去年q3基数较低,看好3季度非挖复苏:主机厂内销增速全年有望前低后高。 ☆海外:6月挖机出口10668台,同比+19.3%;海外市场是利润主要贡献来源,欧洲等地区出口增速超预期,主机厂q2海外增速25-30%,为利润增长增添确定性 ☆投资建议:核心标的当前估值再到11-12X,筑底信号明确,关注业绩确定性带
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三一重工
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听风的韭菜
一路向北
2025-07-07 11:00:02
【zz】创新药当下的选股思路?
好多人问我们创新药的选股思路,我简单写写,供大家参考。,首先我们得说一个原则,当下就是【创新药大牛市】,这个是我们一直强调的,不算马后炮,这个时候【逻辑空间比确定的置信度更重要】。 大的思路是从“中国超市"到“东升西落”,补涨也可以做。 1中国超市:买根源逻辑。 这一轮行情的扳机点就是BD,所以这个会贯穿行情始终,BD的核心是PD1 plus,当下PD1 plus已经全面发散。 现在策略,我认为可以抓两头,买核心&买补涨。 而具体标的有:信达、三生、康方、君实、荣昌、神州、华海、泽、汇字、谊众、
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信达生物
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听风的韭菜
一路向北
2025-07-04 09:12:04
【zz】# 冲锋:稳定币-RWA
【2个非常重磅催化】 1、路透今日收盘后透露离岸人民币稳定币的信息,基本上可以认为是官方在对外试探口风。我们认为香港推稳定币后必然会推rmb稳定币,在正式发行前放风出来基本可以判断监管层在讨论这一方案! 2、比特币重新占上11万美金,很可能拉动新一轮数字资产牛市。(美国上市公司持有比特币二季度环比增长18%) 短期稳定币的调整已结束,随着7月份产业从0到1继续加速,越来越多的重磅利好将接踵而至!现在就是加码之时! 再次强调要聚焦核心,产业不断得到验证是持股和加码的底气! 【标的】 蚂蚁RWA平台
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朗新集团
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听风的韭菜
一路向北
2025-07-03 10:37:37
【信达医药】创新药还能买什么???重大推荐:港股“艾力斯”一华领医药
【信达医药】创新药还能买什么???重大推荐:港股“艾力斯”一华领医药,保守估值120亿元,至少5倍向上空间 核心逻辑一:治疗2型糖尿病(T2DM)的【全球独家大单品】--多格列艾汀(华堂宁)高速放量 2型糖尿病(T2DM)国内约1.26亿患者,接受治疗的患者约4000万,作为一种慢性疾病,其药物治疗手段终将进入二甲双胍与DPP-4【国内上市17个】/SGLT-2【国内上市9个】/GLP-1R【国内上市17个】/GKA【仅有华堂宁1款上市】等药物联合给药模式; 华领医药的多格列艾汀(华堂宁)是【全
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华领医药-B
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听风的韭菜
一路向北
2025-07-02 13:08:01
【长江化工】光引发剂行业:供给事件频出,景气有望修复
【长江化工】光引发剂行业:供给事件频出,景气有望修复 光引发剂是光固化材料的核心原料,应用于UV涂料、PCB油墨等领域,2018-2023年产值CAGR达8.1%。 行业近期供给端扰动频发,扬帆新材江西子公司因火灾事故被责令停产停业整顿,重要生产企业宁夏沃凯珑经营面临困境,部分光引发剂品种进入涨价通道,个别型号涨幅或已超20%。 行业历史价格弹性可观。2017-2018年的涨价行情中,久日新材主要光引发剂品种分别涨价25%-95%不等。但近年来受行业新增产能释放、竞争格局恶化影响,景气出现明显下
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久日新材
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听风的韭菜
一路向北
2025-06-29 23:33:49
【东方财富策略陈果团队】善用赔率思维,继续把握高低切换
本周市场表现强势,超出我们预期。1)短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳,特朗普访华预期等因素叠加,边际推升风险偏好。2)谁是增量资金?主动权益公募新发基金边际回暖。杠杆资金快速跟随,此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测,险资资金入市进程也可能有所提速;但ETF、外资未有明显增量。 后续如何演绎?市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多,维持下半年指数"更上一层楼"的判断,但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨,而是依然将呈现一
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东方财富
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听风的韭菜
一路向北
2025-06-29 10:26:57
【zz】近期市场观点
领导好,市场交易转活跃,给予看调整的我巨大压力。以下内容旨在阐述“三根阳线还没有改变我观点”的原因,但下周如果再来三根阳线,我怕是要举手投降了: 1)关税冲击和波动:7月9日美国对等关税临近豁免期末,但实际关税谈判的成果却很有限。各国政府可能都处于既要也要的状态:既要不被美国占太多便宜,但又要给国内的民族主义者展现自己的硬汉形象。这意味着下周起,关税事件对市场的冲击将变多。我尤其需要提防像特朗普这种有着新财富宏观策略第一名的影响力又不爱做底稿模型的人,因为他展示自己的机会将变多。虽然我们都觉得关
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东方财富
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听风的韭菜
一路向北
2025-06-26 21:59:33
【中泰策略】指数仍在震荡区间,科技强势7月延续
1.我们前1-2周在市场对科技最悲观时,提示科技不应继续看空,过去2日,科技与金融大涨,指数是否进入主升,科技板块可否延续?科技当中除了光模块等海外科技映射,国内算力等科技延续性如何?这是市场关心的问题 2.这两日科技股为何强势反弹及后续的演绎: 1)中东局势超市场预期平息(符合我们此前的预期)后,全球权益资产价格上涨; 2)美元资产回流:特朗普的本轮操作降低了资本对于特朗普外交政策对美国不确定性的担忧,而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主因,故近期美股相对欧洲股市强,黄金弱,美债收益率下
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中信证券
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听风的韭菜
一路向北
2025-06-26 13:00:56
【财通金属】超跌后的# 灵宝黄金 请重视
前期因大股东分红诉求原因被动减持调整较多。公司层面基本面无任何变化,生产有序进行,灵宝县当地矿山炸药一半全满足公司供应。 # 产量端 2501公司产量1.2吨,4-5月产量也有1吨多,全年产量6吨以上(考虑周边外延并购预期或更高) # 未来节奏 27 28年产量节奏大概率8-10吨 公司当前市值和估值在黄金股里面依旧最便宜,仍可关注,不含税完全成本350元/克,在当前金价情况下,公司业绩最最极端保守也在12亿以上,市值看到250亿。 -------- 前期因大股东分红诉求原因被动减持调整较多。公
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灵宝黄金
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一路向北
2025-06-26 09:03:40
【市场观点更新0625】
今天市场出现了久违的“股债跷跷板",群情激愤,人心思涨,代表牛市旗手的非银金融板块表现突出,这方面德坤和京灵等小伙伴们做了精彩点评不再整述,这里反馈下资金流动的结构变化: 有说法这两天行情是险资推动的,主要是年中配置比例刚性要求。判断这块可能性不大,一是今天涨的都不是险资那么喜欢的资产,比如券商军工这些高风险特征板块,而银行公用这些偏红利性的资产最近滞涨;二是结合交流,今年保险持续稳步买入股票,应该二季度未权益口径会到10%(不含股权和基金)。最近增量资金主要来自ETF、南下资金、两融资金三者共
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中信证券
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一路向北
2025-06-25 10:45:09
【zz】教育行业更新
近期,多个教育公司召开AI产品发布会(新东方6.24、天立国际控股6.30、豆神教育7.8),板块有望迎来主题催化。 新东方:6.24发布2C产品AI一对一,配合两套少儿英语教材的AI习题答疑、写作批改、互动问答产品。?豆神教育:1)AI CLASS发布会在7.8召开,即公司24年AI收入2400万,今年有望在此催化下目标1亿收入;2)AI硬件随身智能体开模有望在8月,硬件也有望贡献0.5亿收入:3)立案有望近期落地:4)英语拓科预计今年开始贡献。保守预计今年直播6亿收入、整体收入12亿,2.8
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一路向北
2025-06-24 13:32:30
!【开源电新】固态电池本次行情有何不同
建议关注#硫化物 赛道以及有行业催化标的: a)硫化物:#厦钨新能 (H公司硫化物正极)、#有研新材 (已给头部电池及硫化物电解质企业小批量供应硫化锂原材料)、#蓝海华腾(参股高能时代-硫化物路线-完成20Ah级全固态电芯A样开发+深圳低空电驱动); b)干电极:#纳科诺尔(固态电池必须要用干电极); c)太蓝新能源:#道氏技术 (太蓝送样反馈好)、#紫建电子 (和太蓝有合资公司+硅负极); d)铝塑膜:#紫江企业(国内铝塑膜龙头+参股昂际航电(国产C919核心飞控系统供应商); -------
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厦钨新能
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听风的韭菜
一路向北
2025-06-20 11:02:16
GKJ:产业再次出现积极变化,持续重点推荐【华西机械】
#1、国产GKJ再次交付下游客户,国产GKJ进展顺利?我们反复强调2025年的GKJ产业正在发生质变,浸没式GKJ量产机台上产线验证是重要信号,25Q1头部存储和逻辑客户均有发机,初步测试效果反馈良好。近期我们跟踪了解到,已向某逻辑客户交付第二台国产GKJ,表明首台测试结果良好,且预计相关配套track等同步国产化, GKJ产业持续积极变化,参考半导体设备验证周期,GKJ产业的未来1-2年的发展是确定的。 #2、板块利空充分交易,自主可控情绪回暖?①就整个自主可控板块而言,25H1存储下单较少已
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强力新材
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