异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
个人资料
听风的韭菜
一路向北
2025-08-29 22:03:02
【科技结构牛大涨后,机构分歧度提升】机构交易数据周评0825-0829
▶8月收官,股市在最后一周放量大涨,全月来看,全A大涨10.93%,上证接连突破2个关口、来到3857点,科创、创业板领跑,红利、微盘垫底。题材上CPO、芯片、稀土本周领涨。债市先下后上,10年国债YTM来到1.78%位置,30年则上行至2%上方。另外,市场热度在进一步提升,本周日均成交额逼近3万亿,但结构性行情凸显,个股涨跌幅中位数为-2.09%,与周涨幅1.9%的全A指数相差4个百分点。 ▶本周是中报公布季的最后一周,市场继续围绕主线发酵,核心是英伟达与寒武纪的业绩,从结果看市场均表示认可,
S
寒武纪
2
1
0
0.43
听风的韭菜
一路向北
2025-08-29 20:36:33
【GF】阿里巴巴25Q2业绩速评:云增速26%,闪购投入规模测算超150亿
外卖御三家最后的阿里公布Q2业绩,市场此前最关心两方面:1)云增速有多快,capex有多少;2)在高峰前的Q2淘宝闪购到底投入了多大规模。 先回答这两个问题: 1)阿里云Q2营收增速达到26%,彭博一致预期20%,但实际机构预期应该在25%左右,所以云增速符合甚至略高于预期。capex 387亿元,市场预期应该在300亿左右,实际规模超预期。再叠加盘前WSJ报道阿里开发出相比上一代性能更全面的AI芯片,我们认为本季度阿里在云/AI上交付的业绩足以令市场满意,一度又被压制的云估值水平有望提升。 2
S
阿里巴巴-W
1
0
2
0.13
听风的韭菜
一路向北
2025-08-28 22:38:45
强cal国产算力第二期:不要低估国产算力级别兼论选股策略-0828
王杨(浙商科创 &海外策略首席):国产算力行情阶段与投资范式分析 首先回顾 8 月 14 日国产算力行情拐点时的判断,强调当前核心预期差聚焦于 “行情持续性” 与 “选股侧重点”。提出 “无产业不牛市” 方法论,指出产业发展的导入期、成长期、成熟期分别对应主题投资、赛道投资(赚贝塔)、价值投资三种范式,而主导产业进入成长期是牛市诞生的核心条件。 针对 AI 领域,拆解为海外算力、国产算力、AI 应用三个独立赛道,均可用 “景气投资框架”(以归母净利同比为核心指标)分析。经典赛道牛市通常持续 2-
S
北方华创
2
0
3
2.13
听风的韭菜
一路向北
2025-08-26 22:36:28
【招商传媒】国务院深入“人工智能+”行动意见,建议密切关注行业相关变化
事件:8月26日国务院发布深入“人工智能+”行动意见,意见提出到2027年,率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%;到2030年,我国人工智能全面赋能高质量发展,新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%。 点评: 1、行动意见在重点行动方向中提到“人工智能+”科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力全球合作。其中,行动意见在产业发展部分中提到要培育原生新模式新业态,培育一批底层架构和运营逻辑基于人工智能的智能原生企业,建议关注【第四范式】
S
腾讯控股
1
0
2
0.29
听风的韭菜
一路向北
2025-08-26 11:25:46
[zz]继续强推牧原股份、温氏股份
#反内卷或抬升26年猪价中枢。5月以来,政策端基于提振CPI的目标着手进行母猪产能调控,5月至今,发改委、农业农村部、中国畜牧业协会分别召开“反内卷”、“生猪高质量发展”等会议,自上而下引导行业去产能,头部猪企积极响应。7月末,全国能繁母猪存栏4.42万头,环比-0.02%,产能调控效果逐步显现,或进一步抬升26年猪价中枢。 #预计26年猪价或达16-17元/公斤。根据我们测算,2026年,预计能繁母猪产能调减对生猪供给的影响约2.5%、出栏体重下降的影响约0.9%、生产效率提升的影响约0.4%
S
牧原股份
0
0
3
1.06
听风的韭菜
一路向北
2025-08-24 21:16:58
🔥🔥千红制药2025H1点评:业绩超预期!目标300亿市值!
🔥🔥千红制药2025H1点评:业绩超预期!两个创新药即将进入三期,潜在BD预期;TCE(CD3/DPP4)进入临床;主业拐点向上,制剂毛利率大幅提升,目标300亿市值!【东吴医药朱国广团队】 事件:8月22日,公司发布半年报。2025年上半年公司实现收入8.62亿元(+0.72%,括号内为同比,下同),实现归母净利润2.58亿元(+41.17%)。单Q2实现收入4.11亿元(+4.16%),实现归母净利润0.97亿元(+23.38%)。业绩大超预期。 创新药研发进入收获期,潜在BD预期!脑卒
S
千红制药
3
1
2
0.37
听风的韭菜
一路向北
2025-08-24 17:24:26
【zz】8.24周观点:牛市即AI
1、牛市即AI,在沙场里点兵。牛市里面大部分股票都能涨,但五年之后再回首这轮牛市,人们只会记得他叫"AI牛市”,类似人们只记得"互联网牛市”。因为千亿以上的十倍股、万亿以上的新时代标杆几乎都是A1。牛市即AI,只是看涨什么AI。无论”自上而下”还是”自下而上”,行业与公司如何参与AI,如何受益AI,已经变成了最重要的话题之一。牛市,在AI的沙场里点将。 2、全球怎么发展AI?(答案在硅谷,标的在北美算力)中国还发不发展AI?中国AI用谁的芯片?(答案在中国老百姓心中,标的在国产算力) ①CSP
S
中际旭创
1
0
2
0.19
听风的韭菜
一路向北
2025-08-23 15:22:45
【申万北交所】德源药业:新药进展超预期,年内催化剂丰富
#仿制药业务稳健: 25-27年每年新增8个批件,继续丰富糖尿病产品群+扩展疾病领域,预计27年上市品种50个 #创新药年内催化剂丰富: ①DYX116三靶点多肽:降糖项目Ia期结束,预计25年底完成I期,若效果佳,积极推进BD;②DYX216进度超预期:专利5月出水,计划25年底申报IND,26H1获取批件,26H2启动I期。对标药物阿斯利康Baxdrostat25年7月完成关键三期临床,大幅提高同类药物成药性。测算国内峰值约20亿元 #其他新药项目: GRP-1口服小分子:PCC优化阶段;小
S
德源药业
7
2
9
1.35
听风的韭菜
一路向北
2025-08-21 20:50:07
【zz】医药更新
最近有两个新闻,一是昨天领导去北京昌平和百济调研,一个是今天GW院关于《中国(江苏)自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案》的批复 具体的方案内容还没有公开,批复中有一句话,可以作为一个参考“将中国(江苏)自由贸易试验区打造成为具有世界影响力的生物医药产业集聚地、更具国际竞争力的生物医药创新发展高地。” 生物医药被当成一个产业(而不是医疗卫生事业),是从去年的全链条开始的,最近有的人说我们医药像10年前的新能源,像20年前的房地产,类比虽然简略了一些,但从产业定位和阶段来看,也不能说全然
S
恒瑞医药
1
0
4
0.92
听风的韭菜
一路向北
2025-08-17 17:02:12
【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1,打开增长空间-0817
———————————— 公司核心看点为业绩中AIDC占比高,70%以上。就公司近期北美市场实现0-1突破,更新如下: #公司一直以来ups-锂电全球市占率第一,其中东南亚市占率70-80%,欧洲市占率40%左右。#近期公司取得在美国订单突破,是同国内IDC厂商万国出口到美国,#订单1.5亿元,价格及盈利较东南亚进一步提升。 1、为什么雄韬能进美国市场?1️⃣公司是国内唯一 #UPS锂电产品通过美国UL9540认证的企业(9540为电池储能系统最高安全标准);2️⃣公司东南亚市占率高,同微软、亚
S
雄韬股份
14
10
10
10.12
听风的韭菜
一路向北
2025-08-14 10:13:11
‼稳定币风云再起,二浪来临之际,重视哪些方向?
稳定币底层#核心技术为区块链技术,这是一种分布式账本技术,后期用户在链上经过#实名身份认证(KYC) 后会得到专属于自己的钱包地址,这是一串由数字和字母组成的哈希地址,用户在拥有自己的#数字钱包 后方可参与交易。 因此从技术端建议重视三个方向: 🧨区块链技术:#四方精创(参与HK金管局和香港银行系统建设) 🧨KYC技术:#雄帝科技、恒宝股份 🧨数字钱包:#飞天诚信、楚天龙 除此之外,#安全与牌照 也是重点且具备资质壁垒的地方,安全方面建议重视#国投智能,牌照端可根据预期重视#中银证券/长亮
S
恒宝股份
0
2
3
0.94
听风的韭菜
一路向北
2025-08-11 14:02:28
【zz】集智股份:受益三重产业链逻辑的极具想象力标的
集智股份:受益三重产业链逻辑的极具想象力标的,任何一个逻辑兑现都将是至少翻倍弹性 公司主业动平衡机系圆形回转零部件生产过程精度调整设备。任何电机生产必须使用动平衡机,且转速越高壁垒越高。飞行汽车电驱生产动平衡机相较于汽车生产或具有更高技术要求。 三重弹性逻辑,任何一个逻辑兑现都将可能是翻倍以上弹性,且三个产业链逻辑趋势明确,公司优势大。 1)公司第二主业水声业务,是公司大力培育的“黑科技”,公司技术或为国内唯一、世界领先的地位,市场潜力巨大,“0-1”突破在即。据公司公告的投资者关系活动记录表,
S
集智股份
0
0
5
0.34
听风的韭菜
一路向北
2025-08-10 22:12:54
中信证券计算机| 密集发射+华为入局,看好卫星运营侧机会
🔥华为加速入局卫星互联网,中国Starlink启动在即。 手机直连:2022年,华为手机推出高轨卫星直连通信功能。2024年,华为Mate X6发布,为全网首款支持三网卫星通信的大众智能手机(天通、北斗、低轨),其中低轨通信将于25H2开启众测。华为Mate 80系列机型将于25年10月发布,或将采用低轨卫星通信与eSIM技术相结合的新型通信架构。 卫星载荷:凭借其在5G/6G、芯片和ICT基础设施的深厚积累,向上游渗透至卫星通信载荷、星上边缘计算等核心环节,提供天地一体化的网络解决方案。与汽
S
天银机电
6
4
7
1.99
听风的韭菜
一路向北
2025-08-08 22:19:18
东方证券研究所黄燕铭所长的交流总结一下,仅供参考
🔺1、目前行情是横盘震荡、逐级走强、越走越强。(3674能突破,但3900、4200密集成交区将遇阻,需要大资金、大利好才能突破,目前经济基本面暂不支持,此外向下空间有限); 🔺2、本轮行情来源是国家治理和科技引领经济向好的预期提升(并非来源于经济数据支撑,GDP增速下滑,PPI和CPI呈现通缩特征,但这些早已被市场预期和反应,股价更多和目前的预期相关而非经济数据。第一轮关税战以来的6年中,国家实力增强,人们面对贸易战、关税战等外部挑战有准备。此外经济从依赖房地产转向科技,虽然拉动经济的动能
S
腾讯控股
8
6
10
1.57
听风的韭菜
一路向北
2025-08-07 10:26:27
【zz】卖方和买方军工为啥会踏空这轮行情?0807
1、部分卖方多为实际空头:多数卖方经历15-17年军改,21-24军工大跌,内心对军工是极度厌恶的,表面推,内心厌恶风险,部分还制造出行业被量化柚子接盘的搞笑言论。要知道军工很多连TM的传媒都没涨过,不用说机器人,算力,医药了,不知道军工卖方怎么想的 2.买方ETF非常猥琐不进取:看几个军工ETF一直在传播博弈兑现,波段,十分萎缩,看看他们配置里面有多少新质? 3.被柚子和群众接管是好事:过去10年军工行业由于一直被机构进进出出才是坏事,几个头部gm早已经抛弃军工,军工几个主流主动被动ETF都在
S
长城军工
3
4
4
3.31
上一页
1
2
3
4
5
6
136
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2025-08-29 22:03:02
【科技结构牛大涨后,机构分歧度提升】机构交易数据周评0825-0829
▶8月收官,股市在最后一周放量大涨,全月来看,全A大涨10.93%,上证接连突破2个关口、来到3857点,科创、创业板领跑,红利、微盘垫底。题材上CPO、芯片、稀土本周领涨。债市先下后上,10年国债YTM来到1.78%位置,30年则上行至2%上方。另外,市场热度在进一步提升,本周日均成交额逼近3万亿,但结构性行情凸显,个股涨跌幅中位数为-2.09%,与周涨幅1.9%的全A指数相差4个百分点。 ▶本周是中报公布季的最后一周,市场继续围绕主线发酵,核心是英伟达与寒武纪的业绩,从结果看市场均表示认可,
S
寒武纪
2
1
0
0.43
听风的韭菜
一路向北
2025-08-29 20:36:33
【GF】阿里巴巴25Q2业绩速评:云增速26%,闪购投入规模测算超150亿
外卖御三家最后的阿里公布Q2业绩,市场此前最关心两方面:1)云增速有多快,capex有多少;2)在高峰前的Q2淘宝闪购到底投入了多大规模。 先回答这两个问题: 1)阿里云Q2营收增速达到26%,彭博一致预期20%,但实际机构预期应该在25%左右,所以云增速符合甚至略高于预期。capex 387亿元,市场预期应该在300亿左右,实际规模超预期。再叠加盘前WSJ报道阿里开发出相比上一代性能更全面的AI芯片,我们认为本季度阿里在云/AI上交付的业绩足以令市场满意,一度又被压制的云估值水平有望提升。 2
S
阿里巴巴-W
1
0
2
0.13
听风的韭菜
一路向北
2025-08-28 22:38:45
强cal国产算力第二期:不要低估国产算力级别兼论选股策略-0828
王杨(浙商科创 &海外策略首席):国产算力行情阶段与投资范式分析 首先回顾 8 月 14 日国产算力行情拐点时的判断,强调当前核心预期差聚焦于 “行情持续性” 与 “选股侧重点”。提出 “无产业不牛市” 方法论,指出产业发展的导入期、成长期、成熟期分别对应主题投资、赛道投资(赚贝塔)、价值投资三种范式,而主导产业进入成长期是牛市诞生的核心条件。 针对 AI 领域,拆解为海外算力、国产算力、AI 应用三个独立赛道,均可用 “景气投资框架”(以归母净利同比为核心指标)分析。经典赛道牛市通常持续 2-
S
北方华创
2
0
3
2.13
听风的韭菜
一路向北
2025-08-26 22:36:28
【招商传媒】国务院深入“人工智能+”行动意见,建议密切关注行业相关变化
事件:8月26日国务院发布深入“人工智能+”行动意见,意见提出到2027年,率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%;到2030年,我国人工智能全面赋能高质量发展,新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%。 点评: 1、行动意见在重点行动方向中提到“人工智能+”科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力全球合作。其中,行动意见在产业发展部分中提到要培育原生新模式新业态,培育一批底层架构和运营逻辑基于人工智能的智能原生企业,建议关注【第四范式】
S
腾讯控股
1
0
2
0.29
听风的韭菜
一路向北
2025-08-26 11:25:46
[zz]继续强推牧原股份、温氏股份
#反内卷或抬升26年猪价中枢。5月以来,政策端基于提振CPI的目标着手进行母猪产能调控,5月至今,发改委、农业农村部、中国畜牧业协会分别召开“反内卷”、“生猪高质量发展”等会议,自上而下引导行业去产能,头部猪企积极响应。7月末,全国能繁母猪存栏4.42万头,环比-0.02%,产能调控效果逐步显现,或进一步抬升26年猪价中枢。 #预计26年猪价或达16-17元/公斤。根据我们测算,2026年,预计能繁母猪产能调减对生猪供给的影响约2.5%、出栏体重下降的影响约0.9%、生产效率提升的影响约0.4%
S
牧原股份
0
0
3
1.06
听风的韭菜
一路向北
2025-08-24 21:16:58
🔥🔥千红制药2025H1点评:业绩超预期!目标300亿市值!
🔥🔥千红制药2025H1点评:业绩超预期!两个创新药即将进入三期,潜在BD预期;TCE(CD3/DPP4)进入临床;主业拐点向上,制剂毛利率大幅提升,目标300亿市值!【东吴医药朱国广团队】 事件:8月22日,公司发布半年报。2025年上半年公司实现收入8.62亿元(+0.72%,括号内为同比,下同),实现归母净利润2.58亿元(+41.17%)。单Q2实现收入4.11亿元(+4.16%),实现归母净利润0.97亿元(+23.38%)。业绩大超预期。 创新药研发进入收获期,潜在BD预期!脑卒
S
千红制药
3
1
2
0.37
听风的韭菜
一路向北
2025-08-24 17:24:26
【zz】8.24周观点:牛市即AI
1、牛市即AI,在沙场里点兵。牛市里面大部分股票都能涨,但五年之后再回首这轮牛市,人们只会记得他叫"AI牛市”,类似人们只记得"互联网牛市”。因为千亿以上的十倍股、万亿以上的新时代标杆几乎都是A1。牛市即AI,只是看涨什么AI。无论”自上而下”还是”自下而上”,行业与公司如何参与AI,如何受益AI,已经变成了最重要的话题之一。牛市,在AI的沙场里点将。 2、全球怎么发展AI?(答案在硅谷,标的在北美算力)中国还发不发展AI?中国AI用谁的芯片?(答案在中国老百姓心中,标的在国产算力) ①CSP
S
中际旭创
1
0
2
0.19
听风的韭菜
一路向北
2025-08-23 15:22:45
【申万北交所】德源药业:新药进展超预期,年内催化剂丰富
#仿制药业务稳健: 25-27年每年新增8个批件,继续丰富糖尿病产品群+扩展疾病领域,预计27年上市品种50个 #创新药年内催化剂丰富: ①DYX116三靶点多肽:降糖项目Ia期结束,预计25年底完成I期,若效果佳,积极推进BD;②DYX216进度超预期:专利5月出水,计划25年底申报IND,26H1获取批件,26H2启动I期。对标药物阿斯利康Baxdrostat25年7月完成关键三期临床,大幅提高同类药物成药性。测算国内峰值约20亿元 #其他新药项目: GRP-1口服小分子:PCC优化阶段;小
S
德源药业
7
2
9
1.35
听风的韭菜
一路向北
2025-08-21 20:50:07
【zz】医药更新
最近有两个新闻,一是昨天领导去北京昌平和百济调研,一个是今天GW院关于《中国(江苏)自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案》的批复 具体的方案内容还没有公开,批复中有一句话,可以作为一个参考“将中国(江苏)自由贸易试验区打造成为具有世界影响力的生物医药产业集聚地、更具国际竞争力的生物医药创新发展高地。” 生物医药被当成一个产业(而不是医疗卫生事业),是从去年的全链条开始的,最近有的人说我们医药像10年前的新能源,像20年前的房地产,类比虽然简略了一些,但从产业定位和阶段来看,也不能说全然
S
恒瑞医药
1
0
4
0.92
听风的韭菜
一路向北
2025-08-17 17:02:12
【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1,打开增长空间-0817
———————————— 公司核心看点为业绩中AIDC占比高,70%以上。就公司近期北美市场实现0-1突破,更新如下: #公司一直以来ups-锂电全球市占率第一,其中东南亚市占率70-80%,欧洲市占率40%左右。#近期公司取得在美国订单突破,是同国内IDC厂商万国出口到美国,#订单1.5亿元,价格及盈利较东南亚进一步提升。 1、为什么雄韬能进美国市场?1️⃣公司是国内唯一 #UPS锂电产品通过美国UL9540认证的企业(9540为电池储能系统最高安全标准);2️⃣公司东南亚市占率高,同微软、亚
S
雄韬股份
14
10
10
10.12
听风的韭菜
一路向北
2025-08-14 10:13:11
‼稳定币风云再起,二浪来临之际,重视哪些方向?
稳定币底层#核心技术为区块链技术,这是一种分布式账本技术,后期用户在链上经过#实名身份认证(KYC) 后会得到专属于自己的钱包地址,这是一串由数字和字母组成的哈希地址,用户在拥有自己的#数字钱包 后方可参与交易。 因此从技术端建议重视三个方向: 🧨区块链技术:#四方精创(参与HK金管局和香港银行系统建设) 🧨KYC技术:#雄帝科技、恒宝股份 🧨数字钱包:#飞天诚信、楚天龙 除此之外,#安全与牌照 也是重点且具备资质壁垒的地方,安全方面建议重视#国投智能,牌照端可根据预期重视#中银证券/长亮
S
恒宝股份
0
2
3
0.94
听风的韭菜
一路向北
2025-08-11 14:02:28
【zz】集智股份:受益三重产业链逻辑的极具想象力标的
集智股份:受益三重产业链逻辑的极具想象力标的,任何一个逻辑兑现都将是至少翻倍弹性 公司主业动平衡机系圆形回转零部件生产过程精度调整设备。任何电机生产必须使用动平衡机,且转速越高壁垒越高。飞行汽车电驱生产动平衡机相较于汽车生产或具有更高技术要求。 三重弹性逻辑,任何一个逻辑兑现都将可能是翻倍以上弹性,且三个产业链逻辑趋势明确,公司优势大。 1)公司第二主业水声业务,是公司大力培育的“黑科技”,公司技术或为国内唯一、世界领先的地位,市场潜力巨大,“0-1”突破在即。据公司公告的投资者关系活动记录表,
S
集智股份
0
0
5
0.34
听风的韭菜
一路向北
2025-08-10 22:12:54
中信证券计算机| 密集发射+华为入局,看好卫星运营侧机会
🔥华为加速入局卫星互联网,中国Starlink启动在即。 手机直连:2022年,华为手机推出高轨卫星直连通信功能。2024年,华为Mate X6发布,为全网首款支持三网卫星通信的大众智能手机(天通、北斗、低轨),其中低轨通信将于25H2开启众测。华为Mate 80系列机型将于25年10月发布,或将采用低轨卫星通信与eSIM技术相结合的新型通信架构。 卫星载荷:凭借其在5G/6G、芯片和ICT基础设施的深厚积累,向上游渗透至卫星通信载荷、星上边缘计算等核心环节,提供天地一体化的网络解决方案。与汽
S
天银机电
6
4
7
1.99
听风的韭菜
一路向北
2025-08-08 22:19:18
东方证券研究所黄燕铭所长的交流总结一下,仅供参考
🔺1、目前行情是横盘震荡、逐级走强、越走越强。(3674能突破,但3900、4200密集成交区将遇阻,需要大资金、大利好才能突破,目前经济基本面暂不支持,此外向下空间有限); 🔺2、本轮行情来源是国家治理和科技引领经济向好的预期提升(并非来源于经济数据支撑,GDP增速下滑,PPI和CPI呈现通缩特征,但这些早已被市场预期和反应,股价更多和目前的预期相关而非经济数据。第一轮关税战以来的6年中,国家实力增强,人们面对贸易战、关税战等外部挑战有准备。此外经济从依赖房地产转向科技,虽然拉动经济的动能
S
腾讯控股
8
6
10
1.57
听风的韭菜
一路向北
2025-08-07 10:26:27
【zz】卖方和买方军工为啥会踏空这轮行情?0807
1、部分卖方多为实际空头:多数卖方经历15-17年军改,21-24军工大跌,内心对军工是极度厌恶的,表面推,内心厌恶风险,部分还制造出行业被量化柚子接盘的搞笑言论。要知道军工很多连TM的传媒都没涨过,不用说机器人,算力,医药了,不知道军工卖方怎么想的 2.买方ETF非常猥琐不进取:看几个军工ETF一直在传播博弈兑现,波段,十分萎缩,看看他们配置里面有多少新质? 3.被柚子和群众接管是好事:过去10年军工行业由于一直被机构进进出出才是坏事,几个头部gm早已经抛弃军工,军工几个主流主动被动ETF都在
S
长城军工
3
4
4
3.31
上一页
1
2
3
4
5
6
136
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2025-08-29 22:03:02
【科技结构牛大涨后,机构分歧度提升】机构交易数据周评0825-0829
▶8月收官,股市在最后一周放量大涨,全月来看,全A大涨10.93%,上证接连突破2个关口、来到3857点,科创、创业板领跑,红利、微盘垫底。题材上CPO、芯片、稀土本周领涨。债市先下后上,10年国债YTM来到1.78%位置,30年则上行至2%上方。另外,市场热度在进一步提升,本周日均成交额逼近3万亿,但结构性行情凸显,个股涨跌幅中位数为-2.09%,与周涨幅1.9%的全A指数相差4个百分点。 ▶本周是中报公布季的最后一周,市场继续围绕主线发酵,核心是英伟达与寒武纪的业绩,从结果看市场均表示认可,
S
寒武纪
2
1
0
0.43
听风的韭菜
一路向北
2025-08-29 20:36:33
【GF】阿里巴巴25Q2业绩速评:云增速26%,闪购投入规模测算超150亿
外卖御三家最后的阿里公布Q2业绩,市场此前最关心两方面:1)云增速有多快,capex有多少;2)在高峰前的Q2淘宝闪购到底投入了多大规模。 先回答这两个问题: 1)阿里云Q2营收增速达到26%,彭博一致预期20%,但实际机构预期应该在25%左右,所以云增速符合甚至略高于预期。capex 387亿元,市场预期应该在300亿左右,实际规模超预期。再叠加盘前WSJ报道阿里开发出相比上一代性能更全面的AI芯片,我们认为本季度阿里在云/AI上交付的业绩足以令市场满意,一度又被压制的云估值水平有望提升。 2
S
阿里巴巴-W
1
0
2
0.13
听风的韭菜
一路向北
2025-08-28 22:38:45
强cal国产算力第二期:不要低估国产算力级别兼论选股策略-0828
王杨(浙商科创 &海外策略首席):国产算力行情阶段与投资范式分析 首先回顾 8 月 14 日国产算力行情拐点时的判断,强调当前核心预期差聚焦于 “行情持续性” 与 “选股侧重点”。提出 “无产业不牛市” 方法论,指出产业发展的导入期、成长期、成熟期分别对应主题投资、赛道投资(赚贝塔)、价值投资三种范式,而主导产业进入成长期是牛市诞生的核心条件。 针对 AI 领域,拆解为海外算力、国产算力、AI 应用三个独立赛道,均可用 “景气投资框架”(以归母净利同比为核心指标)分析。经典赛道牛市通常持续 2-
S
北方华创
2
0
3
2.13
听风的韭菜
一路向北
2025-08-26 22:36:28
【招商传媒】国务院深入“人工智能+”行动意见,建议密切关注行业相关变化
事件:8月26日国务院发布深入“人工智能+”行动意见,意见提出到2027年,率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%;到2030年,我国人工智能全面赋能高质量发展,新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%。 点评: 1、行动意见在重点行动方向中提到“人工智能+”科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力全球合作。其中,行动意见在产业发展部分中提到要培育原生新模式新业态,培育一批底层架构和运营逻辑基于人工智能的智能原生企业,建议关注【第四范式】
S
腾讯控股
1
0
2
0.29
听风的韭菜
一路向北
2025-08-26 11:25:46
[zz]继续强推牧原股份、温氏股份
#反内卷或抬升26年猪价中枢。5月以来,政策端基于提振CPI的目标着手进行母猪产能调控,5月至今,发改委、农业农村部、中国畜牧业协会分别召开“反内卷”、“生猪高质量发展”等会议,自上而下引导行业去产能,头部猪企积极响应。7月末,全国能繁母猪存栏4.42万头,环比-0.02%,产能调控效果逐步显现,或进一步抬升26年猪价中枢。 #预计26年猪价或达16-17元/公斤。根据我们测算,2026年,预计能繁母猪产能调减对生猪供给的影响约2.5%、出栏体重下降的影响约0.9%、生产效率提升的影响约0.4%
S
牧原股份
0
0
3
1.06
听风的韭菜
一路向北
2025-08-24 21:16:58
🔥🔥千红制药2025H1点评:业绩超预期!目标300亿市值!
🔥🔥千红制药2025H1点评:业绩超预期!两个创新药即将进入三期,潜在BD预期;TCE(CD3/DPP4)进入临床;主业拐点向上,制剂毛利率大幅提升,目标300亿市值!【东吴医药朱国广团队】 事件:8月22日,公司发布半年报。2025年上半年公司实现收入8.62亿元(+0.72%,括号内为同比,下同),实现归母净利润2.58亿元(+41.17%)。单Q2实现收入4.11亿元(+4.16%),实现归母净利润0.97亿元(+23.38%)。业绩大超预期。 创新药研发进入收获期,潜在BD预期!脑卒
S
千红制药
3
1
2
0.37
听风的韭菜
一路向北
2025-08-24 17:24:26
【zz】8.24周观点:牛市即AI
1、牛市即AI,在沙场里点兵。牛市里面大部分股票都能涨,但五年之后再回首这轮牛市,人们只会记得他叫"AI牛市”,类似人们只记得"互联网牛市”。因为千亿以上的十倍股、万亿以上的新时代标杆几乎都是A1。牛市即AI,只是看涨什么AI。无论”自上而下”还是”自下而上”,行业与公司如何参与AI,如何受益AI,已经变成了最重要的话题之一。牛市,在AI的沙场里点将。 2、全球怎么发展AI?(答案在硅谷,标的在北美算力)中国还发不发展AI?中国AI用谁的芯片?(答案在中国老百姓心中,标的在国产算力) ①CSP
S
中际旭创
1
0
2
0.19
听风的韭菜
一路向北
2025-08-23 15:22:45
【申万北交所】德源药业:新药进展超预期,年内催化剂丰富
#仿制药业务稳健: 25-27年每年新增8个批件,继续丰富糖尿病产品群+扩展疾病领域,预计27年上市品种50个 #创新药年内催化剂丰富: ①DYX116三靶点多肽:降糖项目Ia期结束,预计25年底完成I期,若效果佳,积极推进BD;②DYX216进度超预期:专利5月出水,计划25年底申报IND,26H1获取批件,26H2启动I期。对标药物阿斯利康Baxdrostat25年7月完成关键三期临床,大幅提高同类药物成药性。测算国内峰值约20亿元 #其他新药项目: GRP-1口服小分子:PCC优化阶段;小
S
德源药业
7
2
9
1.35
听风的韭菜
一路向北
2025-08-21 20:50:07
【zz】医药更新
最近有两个新闻,一是昨天领导去北京昌平和百济调研,一个是今天GW院关于《中国(江苏)自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案》的批复 具体的方案内容还没有公开,批复中有一句话,可以作为一个参考“将中国(江苏)自由贸易试验区打造成为具有世界影响力的生物医药产业集聚地、更具国际竞争力的生物医药创新发展高地。” 生物医药被当成一个产业(而不是医疗卫生事业),是从去年的全链条开始的,最近有的人说我们医药像10年前的新能源,像20年前的房地产,类比虽然简略了一些,但从产业定位和阶段来看,也不能说全然
S
恒瑞医药
1
0
4
0.92
听风的韭菜
一路向北
2025-08-17 17:02:12
【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1,打开增长空间-0817
———————————— 公司核心看点为业绩中AIDC占比高,70%以上。就公司近期北美市场实现0-1突破,更新如下: #公司一直以来ups-锂电全球市占率第一,其中东南亚市占率70-80%,欧洲市占率40%左右。#近期公司取得在美国订单突破,是同国内IDC厂商万国出口到美国,#订单1.5亿元,价格及盈利较东南亚进一步提升。 1、为什么雄韬能进美国市场?1️⃣公司是国内唯一 #UPS锂电产品通过美国UL9540认证的企业(9540为电池储能系统最高安全标准);2️⃣公司东南亚市占率高,同微软、亚
S
雄韬股份
14
10
10
10.12
听风的韭菜
一路向北
2025-08-14 10:13:11
‼稳定币风云再起,二浪来临之际,重视哪些方向?
稳定币底层#核心技术为区块链技术,这是一种分布式账本技术,后期用户在链上经过#实名身份认证(KYC) 后会得到专属于自己的钱包地址,这是一串由数字和字母组成的哈希地址,用户在拥有自己的#数字钱包 后方可参与交易。 因此从技术端建议重视三个方向: 🧨区块链技术:#四方精创(参与HK金管局和香港银行系统建设) 🧨KYC技术:#雄帝科技、恒宝股份 🧨数字钱包:#飞天诚信、楚天龙 除此之外,#安全与牌照 也是重点且具备资质壁垒的地方,安全方面建议重视#国投智能,牌照端可根据预期重视#中银证券/长亮
S
恒宝股份
0
2
3
0.94
听风的韭菜
一路向北
2025-08-11 14:02:28
【zz】集智股份:受益三重产业链逻辑的极具想象力标的
集智股份:受益三重产业链逻辑的极具想象力标的,任何一个逻辑兑现都将是至少翻倍弹性 公司主业动平衡机系圆形回转零部件生产过程精度调整设备。任何电机生产必须使用动平衡机,且转速越高壁垒越高。飞行汽车电驱生产动平衡机相较于汽车生产或具有更高技术要求。 三重弹性逻辑,任何一个逻辑兑现都将可能是翻倍以上弹性,且三个产业链逻辑趋势明确,公司优势大。 1)公司第二主业水声业务,是公司大力培育的“黑科技”,公司技术或为国内唯一、世界领先的地位,市场潜力巨大,“0-1”突破在即。据公司公告的投资者关系活动记录表,
S
集智股份
0
0
5
0.34
听风的韭菜
一路向北
2025-08-10 22:12:54
中信证券计算机| 密集发射+华为入局,看好卫星运营侧机会
🔥华为加速入局卫星互联网,中国Starlink启动在即。 手机直连:2022年,华为手机推出高轨卫星直连通信功能。2024年,华为Mate X6发布,为全网首款支持三网卫星通信的大众智能手机(天通、北斗、低轨),其中低轨通信将于25H2开启众测。华为Mate 80系列机型将于25年10月发布,或将采用低轨卫星通信与eSIM技术相结合的新型通信架构。 卫星载荷:凭借其在5G/6G、芯片和ICT基础设施的深厚积累,向上游渗透至卫星通信载荷、星上边缘计算等核心环节,提供天地一体化的网络解决方案。与汽
S
天银机电
6
4
7
1.99
听风的韭菜
一路向北
2025-08-08 22:19:18
东方证券研究所黄燕铭所长的交流总结一下,仅供参考
🔺1、目前行情是横盘震荡、逐级走强、越走越强。(3674能突破,但3900、4200密集成交区将遇阻,需要大资金、大利好才能突破,目前经济基本面暂不支持,此外向下空间有限); 🔺2、本轮行情来源是国家治理和科技引领经济向好的预期提升(并非来源于经济数据支撑,GDP增速下滑,PPI和CPI呈现通缩特征,但这些早已被市场预期和反应,股价更多和目前的预期相关而非经济数据。第一轮关税战以来的6年中,国家实力增强,人们面对贸易战、关税战等外部挑战有准备。此外经济从依赖房地产转向科技,虽然拉动经济的动能
S
腾讯控股
8
6
10
1.57
听风的韭菜
一路向北
2025-08-07 10:26:27
【zz】卖方和买方军工为啥会踏空这轮行情?0807
1、部分卖方多为实际空头:多数卖方经历15-17年军改,21-24军工大跌,内心对军工是极度厌恶的,表面推,内心厌恶风险,部分还制造出行业被量化柚子接盘的搞笑言论。要知道军工很多连TM的传媒都没涨过,不用说机器人,算力,医药了,不知道军工卖方怎么想的 2.买方ETF非常猥琐不进取:看几个军工ETF一直在传播博弈兑现,波段,十分萎缩,看看他们配置里面有多少新质? 3.被柚子和群众接管是好事:过去10年军工行业由于一直被机构进进出出才是坏事,几个头部gm早已经抛弃军工,军工几个主流主动被动ETF都在
S
长城军工
3
4
4
3.31
上一页
1
2
3
4
5
6
136
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2025-08-29 22:03:02
【科技结构牛大涨后,机构分歧度提升】机构交易数据周评0825-0829
▶8月收官,股市在最后一周放量大涨,全月来看,全A大涨10.93%,上证接连突破2个关口、来到3857点,科创、创业板领跑,红利、微盘垫底。题材上CPO、芯片、稀土本周领涨。债市先下后上,10年国债YTM来到1.78%位置,30年则上行至2%上方。另外,市场热度在进一步提升,本周日均成交额逼近3万亿,但结构性行情凸显,个股涨跌幅中位数为-2.09%,与周涨幅1.9%的全A指数相差4个百分点。 ▶本周是中报公布季的最后一周,市场继续围绕主线发酵,核心是英伟达与寒武纪的业绩,从结果看市场均表示认可,
S
寒武纪
2
1
0
0.43
听风的韭菜
一路向北
2025-08-29 20:36:33
【GF】阿里巴巴25Q2业绩速评:云增速26%,闪购投入规模测算超150亿
外卖御三家最后的阿里公布Q2业绩,市场此前最关心两方面:1)云增速有多快,capex有多少;2)在高峰前的Q2淘宝闪购到底投入了多大规模。 先回答这两个问题: 1)阿里云Q2营收增速达到26%,彭博一致预期20%,但实际机构预期应该在25%左右,所以云增速符合甚至略高于预期。capex 387亿元,市场预期应该在300亿左右,实际规模超预期。再叠加盘前WSJ报道阿里开发出相比上一代性能更全面的AI芯片,我们认为本季度阿里在云/AI上交付的业绩足以令市场满意,一度又被压制的云估值水平有望提升。 2
S
阿里巴巴-W
1
0
2
0.13
听风的韭菜
一路向北
2025-08-28 22:38:45
强cal国产算力第二期:不要低估国产算力级别兼论选股策略-0828
王杨(浙商科创 &海外策略首席):国产算力行情阶段与投资范式分析 首先回顾 8 月 14 日国产算力行情拐点时的判断,强调当前核心预期差聚焦于 “行情持续性” 与 “选股侧重点”。提出 “无产业不牛市” 方法论,指出产业发展的导入期、成长期、成熟期分别对应主题投资、赛道投资(赚贝塔)、价值投资三种范式,而主导产业进入成长期是牛市诞生的核心条件。 针对 AI 领域,拆解为海外算力、国产算力、AI 应用三个独立赛道,均可用 “景气投资框架”(以归母净利同比为核心指标)分析。经典赛道牛市通常持续 2-
S
北方华创
2
0
3
2.13
听风的韭菜
一路向北
2025-08-26 22:36:28
【招商传媒】国务院深入“人工智能+”行动意见,建议密切关注行业相关变化
事件:8月26日国务院发布深入“人工智能+”行动意见,意见提出到2027年,率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%;到2030年,我国人工智能全面赋能高质量发展,新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%。 点评: 1、行动意见在重点行动方向中提到“人工智能+”科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力全球合作。其中,行动意见在产业发展部分中提到要培育原生新模式新业态,培育一批底层架构和运营逻辑基于人工智能的智能原生企业,建议关注【第四范式】
S
腾讯控股
1
0
2
0.29
听风的韭菜
一路向北
2025-08-26 11:25:46
[zz]继续强推牧原股份、温氏股份
#反内卷或抬升26年猪价中枢。5月以来,政策端基于提振CPI的目标着手进行母猪产能调控,5月至今,发改委、农业农村部、中国畜牧业协会分别召开“反内卷”、“生猪高质量发展”等会议,自上而下引导行业去产能,头部猪企积极响应。7月末,全国能繁母猪存栏4.42万头,环比-0.02%,产能调控效果逐步显现,或进一步抬升26年猪价中枢。 #预计26年猪价或达16-17元/公斤。根据我们测算,2026年,预计能繁母猪产能调减对生猪供给的影响约2.5%、出栏体重下降的影响约0.9%、生产效率提升的影响约0.4%
S
牧原股份
0
0
3
1.06
听风的韭菜
一路向北
2025-08-24 21:16:58
🔥🔥千红制药2025H1点评:业绩超预期!目标300亿市值!
🔥🔥千红制药2025H1点评:业绩超预期!两个创新药即将进入三期,潜在BD预期;TCE(CD3/DPP4)进入临床;主业拐点向上,制剂毛利率大幅提升,目标300亿市值!【东吴医药朱国广团队】 事件:8月22日,公司发布半年报。2025年上半年公司实现收入8.62亿元(+0.72%,括号内为同比,下同),实现归母净利润2.58亿元(+41.17%)。单Q2实现收入4.11亿元(+4.16%),实现归母净利润0.97亿元(+23.38%)。业绩大超预期。 创新药研发进入收获期,潜在BD预期!脑卒
S
千红制药
3
1
2
0.37
听风的韭菜
一路向北
2025-08-24 17:24:26
【zz】8.24周观点:牛市即AI
1、牛市即AI,在沙场里点兵。牛市里面大部分股票都能涨,但五年之后再回首这轮牛市,人们只会记得他叫"AI牛市”,类似人们只记得"互联网牛市”。因为千亿以上的十倍股、万亿以上的新时代标杆几乎都是A1。牛市即AI,只是看涨什么AI。无论”自上而下”还是”自下而上”,行业与公司如何参与AI,如何受益AI,已经变成了最重要的话题之一。牛市,在AI的沙场里点将。 2、全球怎么发展AI?(答案在硅谷,标的在北美算力)中国还发不发展AI?中国AI用谁的芯片?(答案在中国老百姓心中,标的在国产算力) ①CSP
S
中际旭创
1
0
2
0.19
听风的韭菜
一路向北
2025-08-23 15:22:45
【申万北交所】德源药业:新药进展超预期,年内催化剂丰富
#仿制药业务稳健: 25-27年每年新增8个批件,继续丰富糖尿病产品群+扩展疾病领域,预计27年上市品种50个 #创新药年内催化剂丰富: ①DYX116三靶点多肽:降糖项目Ia期结束,预计25年底完成I期,若效果佳,积极推进BD;②DYX216进度超预期:专利5月出水,计划25年底申报IND,26H1获取批件,26H2启动I期。对标药物阿斯利康Baxdrostat25年7月完成关键三期临床,大幅提高同类药物成药性。测算国内峰值约20亿元 #其他新药项目: GRP-1口服小分子:PCC优化阶段;小
S
德源药业
7
2
9
1.35
听风的韭菜
一路向北
2025-08-21 20:50:07
【zz】医药更新
最近有两个新闻,一是昨天领导去北京昌平和百济调研,一个是今天GW院关于《中国(江苏)自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案》的批复 具体的方案内容还没有公开,批复中有一句话,可以作为一个参考“将中国(江苏)自由贸易试验区打造成为具有世界影响力的生物医药产业集聚地、更具国际竞争力的生物医药创新发展高地。” 生物医药被当成一个产业(而不是医疗卫生事业),是从去年的全链条开始的,最近有的人说我们医药像10年前的新能源,像20年前的房地产,类比虽然简略了一些,但从产业定位和阶段来看,也不能说全然
S
恒瑞医药
1
0
4
0.92
听风的韭菜
一路向北
2025-08-17 17:02:12
【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1,打开增长空间-0817
———————————— 公司核心看点为业绩中AIDC占比高,70%以上。就公司近期北美市场实现0-1突破,更新如下: #公司一直以来ups-锂电全球市占率第一,其中东南亚市占率70-80%,欧洲市占率40%左右。#近期公司取得在美国订单突破,是同国内IDC厂商万国出口到美国,#订单1.5亿元,价格及盈利较东南亚进一步提升。 1、为什么雄韬能进美国市场?1️⃣公司是国内唯一 #UPS锂电产品通过美国UL9540认证的企业(9540为电池储能系统最高安全标准);2️⃣公司东南亚市占率高,同微软、亚
S
雄韬股份
14
10
10
10.12
听风的韭菜
一路向北
2025-08-14 10:13:11
‼稳定币风云再起,二浪来临之际,重视哪些方向?
稳定币底层#核心技术为区块链技术,这是一种分布式账本技术,后期用户在链上经过#实名身份认证(KYC) 后会得到专属于自己的钱包地址,这是一串由数字和字母组成的哈希地址,用户在拥有自己的#数字钱包 后方可参与交易。 因此从技术端建议重视三个方向: 🧨区块链技术:#四方精创(参与HK金管局和香港银行系统建设) 🧨KYC技术:#雄帝科技、恒宝股份 🧨数字钱包:#飞天诚信、楚天龙 除此之外,#安全与牌照 也是重点且具备资质壁垒的地方,安全方面建议重视#国投智能,牌照端可根据预期重视#中银证券/长亮
S
恒宝股份
0
2
3
0.94
听风的韭菜
一路向北
2025-08-11 14:02:28
【zz】集智股份:受益三重产业链逻辑的极具想象力标的
集智股份:受益三重产业链逻辑的极具想象力标的,任何一个逻辑兑现都将是至少翻倍弹性 公司主业动平衡机系圆形回转零部件生产过程精度调整设备。任何电机生产必须使用动平衡机,且转速越高壁垒越高。飞行汽车电驱生产动平衡机相较于汽车生产或具有更高技术要求。 三重弹性逻辑,任何一个逻辑兑现都将可能是翻倍以上弹性,且三个产业链逻辑趋势明确,公司优势大。 1)公司第二主业水声业务,是公司大力培育的“黑科技”,公司技术或为国内唯一、世界领先的地位,市场潜力巨大,“0-1”突破在即。据公司公告的投资者关系活动记录表,
S
集智股份
0
0
5
0.34
听风的韭菜
一路向北
2025-08-10 22:12:54
中信证券计算机| 密集发射+华为入局,看好卫星运营侧机会
🔥华为加速入局卫星互联网,中国Starlink启动在即。 手机直连:2022年,华为手机推出高轨卫星直连通信功能。2024年,华为Mate X6发布,为全网首款支持三网卫星通信的大众智能手机(天通、北斗、低轨),其中低轨通信将于25H2开启众测。华为Mate 80系列机型将于25年10月发布,或将采用低轨卫星通信与eSIM技术相结合的新型通信架构。 卫星载荷:凭借其在5G/6G、芯片和ICT基础设施的深厚积累,向上游渗透至卫星通信载荷、星上边缘计算等核心环节,提供天地一体化的网络解决方案。与汽
S
天银机电
6
4
7
1.99
听风的韭菜
一路向北
2025-08-08 22:19:18
东方证券研究所黄燕铭所长的交流总结一下,仅供参考
🔺1、目前行情是横盘震荡、逐级走强、越走越强。(3674能突破,但3900、4200密集成交区将遇阻,需要大资金、大利好才能突破,目前经济基本面暂不支持,此外向下空间有限); 🔺2、本轮行情来源是国家治理和科技引领经济向好的预期提升(并非来源于经济数据支撑,GDP增速下滑,PPI和CPI呈现通缩特征,但这些早已被市场预期和反应,股价更多和目前的预期相关而非经济数据。第一轮关税战以来的6年中,国家实力增强,人们面对贸易战、关税战等外部挑战有准备。此外经济从依赖房地产转向科技,虽然拉动经济的动能
S
腾讯控股
8
6
10
1.57
听风的韭菜
一路向北
2025-08-07 10:26:27
【zz】卖方和买方军工为啥会踏空这轮行情?0807
1、部分卖方多为实际空头:多数卖方经历15-17年军改,21-24军工大跌,内心对军工是极度厌恶的,表面推,内心厌恶风险,部分还制造出行业被量化柚子接盘的搞笑言论。要知道军工很多连TM的传媒都没涨过,不用说机器人,算力,医药了,不知道军工卖方怎么想的 2.买方ETF非常猥琐不进取:看几个军工ETF一直在传播博弈兑现,波段,十分萎缩,看看他们配置里面有多少新质? 3.被柚子和群众接管是好事:过去10年军工行业由于一直被机构进进出出才是坏事,几个头部gm早已经抛弃军工,军工几个主流主动被动ETF都在
S
长城军工
3
4
4
3.31
上一页
1
2
3
4
5
6
136
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2025-08-29 22:03:02
【科技结构牛大涨后,机构分歧度提升】机构交易数据周评0825-0829
▶8月收官,股市在最后一周放量大涨,全月来看,全A大涨10.93%,上证接连突破2个关口、来到3857点,科创、创业板领跑,红利、微盘垫底。题材上CPO、芯片、稀土本周领涨。债市先下后上,10年国债YTM来到1.78%位置,30年则上行至2%上方。另外,市场热度在进一步提升,本周日均成交额逼近3万亿,但结构性行情凸显,个股涨跌幅中位数为-2.09%,与周涨幅1.9%的全A指数相差4个百分点。 ▶本周是中报公布季的最后一周,市场继续围绕主线发酵,核心是英伟达与寒武纪的业绩,从结果看市场均表示认可,
S
寒武纪
2
1
0
0.43
听风的韭菜
一路向北
2025-08-29 20:36:33
【GF】阿里巴巴25Q2业绩速评:云增速26%,闪购投入规模测算超150亿
外卖御三家最后的阿里公布Q2业绩,市场此前最关心两方面:1)云增速有多快,capex有多少;2)在高峰前的Q2淘宝闪购到底投入了多大规模。 先回答这两个问题: 1)阿里云Q2营收增速达到26%,彭博一致预期20%,但实际机构预期应该在25%左右,所以云增速符合甚至略高于预期。capex 387亿元,市场预期应该在300亿左右,实际规模超预期。再叠加盘前WSJ报道阿里开发出相比上一代性能更全面的AI芯片,我们认为本季度阿里在云/AI上交付的业绩足以令市场满意,一度又被压制的云估值水平有望提升。 2
S
阿里巴巴-W
1
0
2
0.13
听风的韭菜
一路向北
2025-08-28 22:38:45
强cal国产算力第二期:不要低估国产算力级别兼论选股策略-0828
王杨(浙商科创 &海外策略首席):国产算力行情阶段与投资范式分析 首先回顾 8 月 14 日国产算力行情拐点时的判断,强调当前核心预期差聚焦于 “行情持续性” 与 “选股侧重点”。提出 “无产业不牛市” 方法论,指出产业发展的导入期、成长期、成熟期分别对应主题投资、赛道投资(赚贝塔)、价值投资三种范式,而主导产业进入成长期是牛市诞生的核心条件。 针对 AI 领域,拆解为海外算力、国产算力、AI 应用三个独立赛道,均可用 “景气投资框架”(以归母净利同比为核心指标)分析。经典赛道牛市通常持续 2-
S
北方华创
2
0
3
2.13
听风的韭菜
一路向北
2025-08-26 22:36:28
【招商传媒】国务院深入“人工智能+”行动意见,建议密切关注行业相关变化
事件:8月26日国务院发布深入“人工智能+”行动意见,意见提出到2027年,率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%;到2030年,我国人工智能全面赋能高质量发展,新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%。 点评: 1、行动意见在重点行动方向中提到“人工智能+”科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力全球合作。其中,行动意见在产业发展部分中提到要培育原生新模式新业态,培育一批底层架构和运营逻辑基于人工智能的智能原生企业,建议关注【第四范式】
S
腾讯控股
1
0
2
0.29
听风的韭菜
一路向北
2025-08-26 11:25:46
[zz]继续强推牧原股份、温氏股份
#反内卷或抬升26年猪价中枢。5月以来,政策端基于提振CPI的目标着手进行母猪产能调控,5月至今,发改委、农业农村部、中国畜牧业协会分别召开“反内卷”、“生猪高质量发展”等会议,自上而下引导行业去产能,头部猪企积极响应。7月末,全国能繁母猪存栏4.42万头,环比-0.02%,产能调控效果逐步显现,或进一步抬升26年猪价中枢。 #预计26年猪价或达16-17元/公斤。根据我们测算,2026年,预计能繁母猪产能调减对生猪供给的影响约2.5%、出栏体重下降的影响约0.9%、生产效率提升的影响约0.4%
S
牧原股份
0
0
3
1.06
听风的韭菜
一路向北
2025-08-24 21:16:58
🔥🔥千红制药2025H1点评:业绩超预期!目标300亿市值!
🔥🔥千红制药2025H1点评:业绩超预期!两个创新药即将进入三期,潜在BD预期;TCE(CD3/DPP4)进入临床;主业拐点向上,制剂毛利率大幅提升,目标300亿市值!【东吴医药朱国广团队】 事件:8月22日,公司发布半年报。2025年上半年公司实现收入8.62亿元(+0.72%,括号内为同比,下同),实现归母净利润2.58亿元(+41.17%)。单Q2实现收入4.11亿元(+4.16%),实现归母净利润0.97亿元(+23.38%)。业绩大超预期。 创新药研发进入收获期,潜在BD预期!脑卒
S
千红制药
3
1
2
0.37
听风的韭菜
一路向北
2025-08-24 17:24:26
【zz】8.24周观点:牛市即AI
1、牛市即AI,在沙场里点兵。牛市里面大部分股票都能涨,但五年之后再回首这轮牛市,人们只会记得他叫"AI牛市”,类似人们只记得"互联网牛市”。因为千亿以上的十倍股、万亿以上的新时代标杆几乎都是A1。牛市即AI,只是看涨什么AI。无论”自上而下”还是”自下而上”,行业与公司如何参与AI,如何受益AI,已经变成了最重要的话题之一。牛市,在AI的沙场里点将。 2、全球怎么发展AI?(答案在硅谷,标的在北美算力)中国还发不发展AI?中国AI用谁的芯片?(答案在中国老百姓心中,标的在国产算力) ①CSP
S
中际旭创
1
0
2
0.19
听风的韭菜
一路向北
2025-08-23 15:22:45
【申万北交所】德源药业:新药进展超预期,年内催化剂丰富
#仿制药业务稳健: 25-27年每年新增8个批件,继续丰富糖尿病产品群+扩展疾病领域,预计27年上市品种50个 #创新药年内催化剂丰富: ①DYX116三靶点多肽:降糖项目Ia期结束,预计25年底完成I期,若效果佳,积极推进BD;②DYX216进度超预期:专利5月出水,计划25年底申报IND,26H1获取批件,26H2启动I期。对标药物阿斯利康Baxdrostat25年7月完成关键三期临床,大幅提高同类药物成药性。测算国内峰值约20亿元 #其他新药项目: GRP-1口服小分子:PCC优化阶段;小
S
德源药业
7
2
9
1.35
听风的韭菜
一路向北
2025-08-21 20:50:07
【zz】医药更新
最近有两个新闻,一是昨天领导去北京昌平和百济调研,一个是今天GW院关于《中国(江苏)自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案》的批复 具体的方案内容还没有公开,批复中有一句话,可以作为一个参考“将中国(江苏)自由贸易试验区打造成为具有世界影响力的生物医药产业集聚地、更具国际竞争力的生物医药创新发展高地。” 生物医药被当成一个产业(而不是医疗卫生事业),是从去年的全链条开始的,最近有的人说我们医药像10年前的新能源,像20年前的房地产,类比虽然简略了一些,但从产业定位和阶段来看,也不能说全然
S
恒瑞医药
1
0
4
0.92
听风的韭菜
一路向北
2025-08-17 17:02:12
【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1,打开增长空间-0817
———————————— 公司核心看点为业绩中AIDC占比高,70%以上。就公司近期北美市场实现0-1突破,更新如下: #公司一直以来ups-锂电全球市占率第一,其中东南亚市占率70-80%,欧洲市占率40%左右。#近期公司取得在美国订单突破,是同国内IDC厂商万国出口到美国,#订单1.5亿元,价格及盈利较东南亚进一步提升。 1、为什么雄韬能进美国市场?1️⃣公司是国内唯一 #UPS锂电产品通过美国UL9540认证的企业(9540为电池储能系统最高安全标准);2️⃣公司东南亚市占率高,同微软、亚
S
雄韬股份
14
10
10
10.12
听风的韭菜
一路向北
2025-08-14 10:13:11
‼稳定币风云再起,二浪来临之际,重视哪些方向?
稳定币底层#核心技术为区块链技术,这是一种分布式账本技术,后期用户在链上经过#实名身份认证(KYC) 后会得到专属于自己的钱包地址,这是一串由数字和字母组成的哈希地址,用户在拥有自己的#数字钱包 后方可参与交易。 因此从技术端建议重视三个方向: 🧨区块链技术:#四方精创(参与HK金管局和香港银行系统建设) 🧨KYC技术:#雄帝科技、恒宝股份 🧨数字钱包:#飞天诚信、楚天龙 除此之外,#安全与牌照 也是重点且具备资质壁垒的地方,安全方面建议重视#国投智能,牌照端可根据预期重视#中银证券/长亮
S
恒宝股份
0
2
3
0.94
听风的韭菜
一路向北
2025-08-11 14:02:28
【zz】集智股份:受益三重产业链逻辑的极具想象力标的
集智股份:受益三重产业链逻辑的极具想象力标的,任何一个逻辑兑现都将是至少翻倍弹性 公司主业动平衡机系圆形回转零部件生产过程精度调整设备。任何电机生产必须使用动平衡机,且转速越高壁垒越高。飞行汽车电驱生产动平衡机相较于汽车生产或具有更高技术要求。 三重弹性逻辑,任何一个逻辑兑现都将可能是翻倍以上弹性,且三个产业链逻辑趋势明确,公司优势大。 1)公司第二主业水声业务,是公司大力培育的“黑科技”,公司技术或为国内唯一、世界领先的地位,市场潜力巨大,“0-1”突破在即。据公司公告的投资者关系活动记录表,
S
集智股份
0
0
5
0.34
听风的韭菜
一路向北
2025-08-10 22:12:54
中信证券计算机| 密集发射+华为入局,看好卫星运营侧机会
🔥华为加速入局卫星互联网,中国Starlink启动在即。 手机直连:2022年,华为手机推出高轨卫星直连通信功能。2024年,华为Mate X6发布,为全网首款支持三网卫星通信的大众智能手机(天通、北斗、低轨),其中低轨通信将于25H2开启众测。华为Mate 80系列机型将于25年10月发布,或将采用低轨卫星通信与eSIM技术相结合的新型通信架构。 卫星载荷:凭借其在5G/6G、芯片和ICT基础设施的深厚积累,向上游渗透至卫星通信载荷、星上边缘计算等核心环节,提供天地一体化的网络解决方案。与汽
S
天银机电
6
4
7
1.99
听风的韭菜
一路向北
2025-08-08 22:19:18
东方证券研究所黄燕铭所长的交流总结一下,仅供参考
🔺1、目前行情是横盘震荡、逐级走强、越走越强。(3674能突破,但3900、4200密集成交区将遇阻,需要大资金、大利好才能突破,目前经济基本面暂不支持,此外向下空间有限); 🔺2、本轮行情来源是国家治理和科技引领经济向好的预期提升(并非来源于经济数据支撑,GDP增速下滑,PPI和CPI呈现通缩特征,但这些早已被市场预期和反应,股价更多和目前的预期相关而非经济数据。第一轮关税战以来的6年中,国家实力增强,人们面对贸易战、关税战等外部挑战有准备。此外经济从依赖房地产转向科技,虽然拉动经济的动能
S
腾讯控股
8
6
10
1.57
听风的韭菜
一路向北
2025-08-07 10:26:27
【zz】卖方和买方军工为啥会踏空这轮行情?0807
1、部分卖方多为实际空头:多数卖方经历15-17年军改,21-24军工大跌,内心对军工是极度厌恶的,表面推,内心厌恶风险,部分还制造出行业被量化柚子接盘的搞笑言论。要知道军工很多连TM的传媒都没涨过,不用说机器人,算力,医药了,不知道军工卖方怎么想的 2.买方ETF非常猥琐不进取:看几个军工ETF一直在传播博弈兑现,波段,十分萎缩,看看他们配置里面有多少新质? 3.被柚子和群众接管是好事:过去10年军工行业由于一直被机构进进出出才是坏事,几个头部gm早已经抛弃军工,军工几个主流主动被动ETF都在
S
长城军工
3
4
4
3.31
上一页
1
2
3
4
5
6
136
下一页
前往
页
9
关注
7158
粉丝
35395.76
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138