异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
个人资料
听风的韭菜
一路向北
2024-10-07 12:29:19
【转载】【假期跟踪1007】#关注对明天A股开盘后的指导意义
1、今天是国庆假期最后一天,返程在高速上,估计没办法及时复盘,盘前简单结合周末一些边际信号聊聊自己对行情的预期变化。继续关注港股开市后表现,上周港股交易3天,虽然波动出现,但结果还是挺振奋,逼空情绪在南向资金未参战的情况下烧到了外资,恒指涨幅近8%,恒生科技更是到10%,纳指中国金龙指数和富时A50期货不惧外围波动,持续创新高,对明天A股开盘有指导意义。 2、首先看周末一些信息可能发酵的边际变化,上周五晚上公布了9月美国非农数据,超预期的好(美统计局预期管理真强),劳动力市场热度不减,验证经济软
S
中信证券
0
2
2
1.26
听风的韭菜
一路向北
2024-10-02 12:20:06
【我望到的未来:信心重估牛的“三段论”-陈果】
我认为,一轮资本市场牛市,其实很多时候也是整个国家经济事业的一种映射。 最近我在看一个个各国牛市演绎的时候,都会有类似“拉升-盘整,登顶”"三个阶段,让我不由自主地想到清代学者王国维的总结,古今之成大事业、大学问者,必经过三种境界。(再次感慨中国文化中有很多历久弥新的精华) 在我看来,这轮牛市,映射了我们誓要扭转通缩,终结资产负债表衰退预期的大事业,我预计本轮牛市也将类似要经过这三段: “信心重估牛“第一段:"昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。"这段指的是面对巨大困难与挑战,提出远大愿景。当
S
宁德时代
7
6
22
17.28
听风的韭菜
一路向北
2024-09-27 21:55:27
中信建投策略:“当前中国股市行情判断的几个核心问题”
中信建投策略陈果电话会议纪要:“当前中国股市行情判断的几个核心问题” 当前A股市场策略需要判断几个问题:第一个就是这个是什么级别的一个行情,第二就是说这个结构怎么选,第三,节奏的评估。 第一个问题,我觉得这个行情的级别肯定还是比较大的,我们先别急着定义只是反弹,很可能是市场一开始觉得是反弹后面觉得是反转。这个行情的发生时点 ,市场在关注中国40年期国债收益率和日本的交汇?这个是不是论据不足的极度悲观?如果是,就是中国资产信心的大底。所以我觉得是中国资产信心重估的行情。从中国股市来看,也是三四年熊
S
宁德时代
9
7
17
9.73
听风的韭菜
一路向北
2024-09-26 12:55:07
港股餐饮暴涨解读:240926-9.24我们提示了港股餐饮机会!
继9.19、9.24暴涨后,今天海伦司涨超30%,呷哺涨超20%,上海小南国涨超12%,奈雪涨超11%,九毛九涨超10%,海底捞涨超10%。 大背景那绝对是之前一线城市月度餐饮营收和利润大跌,eg,上半年北京限额以上餐饮业利润同比跌了88.8%、上海500元以上餐厅倒50%传闻,#催生政府补贴!所以昨晚上海公布《上海市服务消费券发放方案》,面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放消费券。投入市级财政资金5亿元,其中餐饮3.6亿元,占72%。市场预期上海消费券有效,#餐饮整体客单低受情绪影响容易被
S
海伦司
0
0
3
1.89
听风的韭菜
一路向北
2024-09-24 21:52:35
【中泰策略】货币政策“组合拳”下最受益的方向:红利、长债
1.本次政策规格及背景:货币政策超预期变化,意味着财政刺激的开启吗?从政策规格上看,本次发布会央行、金融监管总局、证监会联合参加,属于金融委层级政策,从政策上看,本次政策以货币政策放松力度超预期为主, 货币政策之所以能够超预期放松,原因在于,领导对于货币政策主要框架为:防风险(增强银行核心资本)与稳定币值防通胀与稳汇率,在美联储降息50bp与国内“抗通缩"背景下,上述框架内的空间进一步加大。同时,货币政策屋于"鼓励市场主体加杠杆”的政策,央行等国务院技术部门调整空间相对较大, 但是,本次货币政策
S
长江电力
0
0
3
2.94
听风的韭菜
一路向北
2024-09-24 12:56:15
【国金策略】存量利率连续下调基本确认,“反攻“由此开启!
今日公布拟执行货币"组合拳":①降准50bp;②7天逆回购降息20bp;③存量房贷利率下调50bp;④购房首付比例由25%降至15%等。 核心分析:--我们此前预期的存量利率下调正在逐步兑现,但还不够!10月尚需再降至少25bp! (1)下调存量房贷利率50bp有利于降低部分居民的负债成本、促进消费预期、抑制房地产风险及缓和通缩压力。但是考虑到房贷利率的“锚”是5年期lpr,目前依然在3.8%较高水平,而截止202402新房贷款利率下限也3.45%水平,意味着即便下调存量贷款利率加点部分,其下限
S
宁德时代
6
5
6
9.59
听风的韭菜
一路向北
2024-09-23 13:17:36
【中信建投电新】逆变器板块大跌点评:
今日逆变器板块整体出现调整,主要原因是有新闻表示巴基斯坦未来几周将与当地独立电力生产商(IPP)重新签订电价协议,当地电价后续可能会逐步下调。 从报道情况来看,巴基斯坦当地政府的确在与当地IPP重新进行谈判,其主要通过对发电单位(包括国有电厂)进行全面审查以应对不断上涨的电价,包括股本回报率(ROE)、运营和维护(0&M)成本以及技术投资等各方面,且目前谈判已取得定进展。 #我们认为巴基斯坦政府这一举措、主要目的是缓解民意压力。今年以来当地电价大幅上涨已对居民生活产生较大影响,7月开始出现游行示
S
德业股份
4
4
6
7.10
听风的韭菜
一路向北
2024-09-22 18:12:54
有效反弹需由外力触发--申万宏源策略一周回顾展望(24/09/18-24/09/21)
一、市场期待降息,但并非真正预期降息,前期市场交易政策变化是不见兔子不撒鹰的。所以,美联储降息50bp,国内未马上跟进降息,并未产生太大心理落差。中短期格局不变,市场预期2024年A股基本面可能持续偏弱,2025年需求改善可见度仍较低。短期反弹逻辑更可能由分母逻辑触发,稳定资本市场预期政策加码,也需要国内货币财政共振宽松形成共振。 本周美联储降息50bp,但国内并未马上跟进降息,而A股的市场实验是调整幅度有限,市场内在稳定性提升。在我们看来,海外宽松,国内马上跟进,并不是典型的“一致预期”,市场
S
腾讯控股
1
1
4
3.53
听风的韭菜
一路向北
2024-09-20 11:18:30
【东北数字经济】数据要素行业的观点
【东北数字经济】很多投资人近期来问我们对于数据要素行业的观点,给各位领导更新一下: 1、#政策方向已经半明牌,预计全面超预期:7.22国务院新闻发布会上,国家数据局局长刘烈宏表示,正在研究起草#数据产权、#流通交易、#收益分配、#安全治理、#公共数据开发利用、#企业数据开发利用、#数字经济高质量发展、#数据基础设施建设指引等多项制度和规则文件,政策方向已经基本明牌。而且从近期表态看,整体思路是以解决市场关心担忧的问题,让大家放心发展,以市场探索发展为主基调,以释放价值为最终目的,预估政策力度会超
S
人民网
5
7
10
9.39
听风的韭菜
一路向北
2024-09-18 12:50:51
【GJ策略】观点更新
各位朋友大家好,目前我们对股指延续7月份以来保守的看法。市场的三大约束:预期角度缺进展,微观交易遇阻,市场结构扭曲。第三点于近一个月有所改善。 在往期报告和电话会议中,我们提出股市能够有行情或较大级别的反弹,需要看到1打动人心的举措;或2股指能够给一个便宜的位置,才能够看的到空间。 目前股指正在接近我们的假设(讨去经验认识的阶段底部:上证15-20%估值分位,全A换手率0.5-0.55%),依然还有一段距离略低于2月股指底部。 如果增长预期下移且政策保守情形延续,即缺乏1,那么基本面价值会被减弱
S
长江电力
0
0
1
1.16
听风的韭菜
一路向北
2024-09-17 20:49:40
市场来到了可能变化的窗口--申万宏源策略一周回顾展望
【内容摘要】: 一、市场来到了可能变化的窗口:基本面偏弱 + 政策预期模糊,构成市场持续走弱的背景。而海外宽松,人民币显著升值,将为市场提供一个重新评估国内货币政策导向的窗口。9-10月国内宽松预期演绎,是大是大非的交易线索。现阶段市场交易政策变化仍是不见兔子不撒鹰,需要看到宽货币落地,宽财政落实实物量,才可能发酵乐观预期。短期A股面临的环境是基本面偏弱 + 政策预期模糊,这是短期市场持续走弱的背号。我们依然提示,海外宽松,人民而品著升值,为市场提供一个重新评估国内货币政策导向的窗口。政策渐进调
S
农业银行
4
2
5
9.39
听风的韭菜
一路向北
2024-09-16 14:14:00
【华创化工】25年三代配额政策靴子落地,总体符合预期
9月14日,生态环境部发布《2025年消耗臭氧层物质和氢氣碳化物配额总量设定和分配方案征求意见稿,具体内容细节如下: 1、三代制冷剂: 1)在2024年的基础上,增加发放4.5万吨R32内用配额、0.8万吨R245fa内用生产配额、20吨R41内用生产配额、50吨R236ea生产配额(非内用),其余品种配额与2024年保持一致,增加发放的配额按照原制冷剂的各企业市占率进行发放 2)品种间调配规则基本与2024年一致,年度累计调整量不得超过该品种配额的10%,调整次数仍为一年两次。 2、二代制冷剂
S
巨化股份
4
8
20
18.91
听风的韭菜
一路向北
2024-09-15 14:11:16
【浙商|银行】8月社融点评:总量目标持续淡化
【浙商|银行】8月社融点评:总量目标持续淡化 再次重申信贷转向中低增速可能是新常态。 信贷:实体信贷需求不足,总量目标再度弱化。(1)居民端,地产政策效果减弱,居民信贷需求不足。(2)企业端,票据融资增长,总量目标持续弱化。票据对短贷的替代效应持续。8月月末跨月国股票转贴价格跌至0.8%,未如7月跌至0.5%以内。票据仍有冲量现象,但冲量规模小于信贷同比少增缺口。监管对总量目标或有一定程度放松。社融:财政政策发力,社融同比基本持平。(1)国债发行速度加快,对社融形成较强支撑。(2)地方债小幅同比
S
农业银行
0
3
13
10.92
听风的韭菜
一路向北
2024-09-13 08:58:58
【天风海外】OpenAI发布新模型o1系列(即草莓)速评
【天风海外】OpenAI发布新模型o1系列(即草莓)速评:推理能力大幅增强,并大幅提升推理和RL 算力需求 正如我们此前路演中反复强调,OpenAI与本周发布o1系列模型(此前开发代码为草莓)大幅增强推理能力,并宣布新的Scaling范式:通过RL解锁Test time compute(推理时间) 北京时间9月13日1点,0penAI宣布发布o1系列模型,o1-preview和o1-mini模型现已立即可用。并还分享了我们(尚未最终确定的)01模型的评估结果,以向世界展示这不仅仅是一次性的改进
S
英伟达公司
3
4
13
10.52
听风的韭菜
一路向北
2024-09-11 22:27:05
锂:在涨什么?后续怎么看?0911
会议要点 1、宁德项目停产及影响宁德江西项目传言将停产,导致锂价期货暴涨。停产时间未定,但冶炼厂可能减量生产。宁德冶炼产能每月约5000-6000吨碳酸锂,占单月5万吨产量的较大比例,停产可能导致供给端下降宁德项目停产的原因包括价格下降、节假日因素及高成本压力。现金成本约8万元/吨,而当前价格约7万元/吨,导致亏损。预计停产约半个月,国庆后视价格和供需情况再决定复产 2、全球锂供给及价格趋势 宁德项目停产对全球供给影响有限,仅占全球130万吨增量的2%左右。当前锂价反弹主要由消息面刺激引发,供需
S
天齐锂业
1
5
15
14.12
上一页
1
14
15
16
17
18
131
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2024-10-07 12:29:19
【转载】【假期跟踪1007】#关注对明天A股开盘后的指导意义
1、今天是国庆假期最后一天,返程在高速上,估计没办法及时复盘,盘前简单结合周末一些边际信号聊聊自己对行情的预期变化。继续关注港股开市后表现,上周港股交易3天,虽然波动出现,但结果还是挺振奋,逼空情绪在南向资金未参战的情况下烧到了外资,恒指涨幅近8%,恒生科技更是到10%,纳指中国金龙指数和富时A50期货不惧外围波动,持续创新高,对明天A股开盘有指导意义。 2、首先看周末一些信息可能发酵的边际变化,上周五晚上公布了9月美国非农数据,超预期的好(美统计局预期管理真强),劳动力市场热度不减,验证经济软
S
中信证券
0
2
2
1.26
听风的韭菜
一路向北
2024-10-02 12:20:06
【我望到的未来:信心重估牛的“三段论”-陈果】
我认为,一轮资本市场牛市,其实很多时候也是整个国家经济事业的一种映射。 最近我在看一个个各国牛市演绎的时候,都会有类似“拉升-盘整,登顶”"三个阶段,让我不由自主地想到清代学者王国维的总结,古今之成大事业、大学问者,必经过三种境界。(再次感慨中国文化中有很多历久弥新的精华) 在我看来,这轮牛市,映射了我们誓要扭转通缩,终结资产负债表衰退预期的大事业,我预计本轮牛市也将类似要经过这三段: “信心重估牛“第一段:"昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。"这段指的是面对巨大困难与挑战,提出远大愿景。当
S
宁德时代
7
6
22
17.28
听风的韭菜
一路向北
2024-09-27 21:55:27
中信建投策略:“当前中国股市行情判断的几个核心问题”
中信建投策略陈果电话会议纪要:“当前中国股市行情判断的几个核心问题” 当前A股市场策略需要判断几个问题:第一个就是这个是什么级别的一个行情,第二就是说这个结构怎么选,第三,节奏的评估。 第一个问题,我觉得这个行情的级别肯定还是比较大的,我们先别急着定义只是反弹,很可能是市场一开始觉得是反弹后面觉得是反转。这个行情的发生时点 ,市场在关注中国40年期国债收益率和日本的交汇?这个是不是论据不足的极度悲观?如果是,就是中国资产信心的大底。所以我觉得是中国资产信心重估的行情。从中国股市来看,也是三四年熊
S
宁德时代
9
7
17
9.73
听风的韭菜
一路向北
2024-09-26 12:55:07
港股餐饮暴涨解读:240926-9.24我们提示了港股餐饮机会!
继9.19、9.24暴涨后,今天海伦司涨超30%,呷哺涨超20%,上海小南国涨超12%,奈雪涨超11%,九毛九涨超10%,海底捞涨超10%。 大背景那绝对是之前一线城市月度餐饮营收和利润大跌,eg,上半年北京限额以上餐饮业利润同比跌了88.8%、上海500元以上餐厅倒50%传闻,#催生政府补贴!所以昨晚上海公布《上海市服务消费券发放方案》,面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放消费券。投入市级财政资金5亿元,其中餐饮3.6亿元,占72%。市场预期上海消费券有效,#餐饮整体客单低受情绪影响容易被
S
海伦司
0
0
3
1.89
听风的韭菜
一路向北
2024-09-24 21:52:35
【中泰策略】货币政策“组合拳”下最受益的方向:红利、长债
1.本次政策规格及背景:货币政策超预期变化,意味着财政刺激的开启吗?从政策规格上看,本次发布会央行、金融监管总局、证监会联合参加,属于金融委层级政策,从政策上看,本次政策以货币政策放松力度超预期为主, 货币政策之所以能够超预期放松,原因在于,领导对于货币政策主要框架为:防风险(增强银行核心资本)与稳定币值防通胀与稳汇率,在美联储降息50bp与国内“抗通缩"背景下,上述框架内的空间进一步加大。同时,货币政策屋于"鼓励市场主体加杠杆”的政策,央行等国务院技术部门调整空间相对较大, 但是,本次货币政策
S
长江电力
0
0
3
2.94
听风的韭菜
一路向北
2024-09-24 12:56:15
【国金策略】存量利率连续下调基本确认,“反攻“由此开启!
今日公布拟执行货币"组合拳":①降准50bp;②7天逆回购降息20bp;③存量房贷利率下调50bp;④购房首付比例由25%降至15%等。 核心分析:--我们此前预期的存量利率下调正在逐步兑现,但还不够!10月尚需再降至少25bp! (1)下调存量房贷利率50bp有利于降低部分居民的负债成本、促进消费预期、抑制房地产风险及缓和通缩压力。但是考虑到房贷利率的“锚”是5年期lpr,目前依然在3.8%较高水平,而截止202402新房贷款利率下限也3.45%水平,意味着即便下调存量贷款利率加点部分,其下限
S
宁德时代
6
5
6
9.59
听风的韭菜
一路向北
2024-09-23 13:17:36
【中信建投电新】逆变器板块大跌点评:
今日逆变器板块整体出现调整,主要原因是有新闻表示巴基斯坦未来几周将与当地独立电力生产商(IPP)重新签订电价协议,当地电价后续可能会逐步下调。 从报道情况来看,巴基斯坦当地政府的确在与当地IPP重新进行谈判,其主要通过对发电单位(包括国有电厂)进行全面审查以应对不断上涨的电价,包括股本回报率(ROE)、运营和维护(0&M)成本以及技术投资等各方面,且目前谈判已取得定进展。 #我们认为巴基斯坦政府这一举措、主要目的是缓解民意压力。今年以来当地电价大幅上涨已对居民生活产生较大影响,7月开始出现游行示
S
德业股份
4
4
6
7.10
听风的韭菜
一路向北
2024-09-22 18:12:54
有效反弹需由外力触发--申万宏源策略一周回顾展望(24/09/18-24/09/21)
一、市场期待降息,但并非真正预期降息,前期市场交易政策变化是不见兔子不撒鹰的。所以,美联储降息50bp,国内未马上跟进降息,并未产生太大心理落差。中短期格局不变,市场预期2024年A股基本面可能持续偏弱,2025年需求改善可见度仍较低。短期反弹逻辑更可能由分母逻辑触发,稳定资本市场预期政策加码,也需要国内货币财政共振宽松形成共振。 本周美联储降息50bp,但国内并未马上跟进降息,而A股的市场实验是调整幅度有限,市场内在稳定性提升。在我们看来,海外宽松,国内马上跟进,并不是典型的“一致预期”,市场
S
腾讯控股
1
1
4
3.53
听风的韭菜
一路向北
2024-09-20 11:18:30
【东北数字经济】数据要素行业的观点
【东北数字经济】很多投资人近期来问我们对于数据要素行业的观点,给各位领导更新一下: 1、#政策方向已经半明牌,预计全面超预期:7.22国务院新闻发布会上,国家数据局局长刘烈宏表示,正在研究起草#数据产权、#流通交易、#收益分配、#安全治理、#公共数据开发利用、#企业数据开发利用、#数字经济高质量发展、#数据基础设施建设指引等多项制度和规则文件,政策方向已经基本明牌。而且从近期表态看,整体思路是以解决市场关心担忧的问题,让大家放心发展,以市场探索发展为主基调,以释放价值为最终目的,预估政策力度会超
S
人民网
5
7
10
9.39
听风的韭菜
一路向北
2024-09-18 12:50:51
【GJ策略】观点更新
各位朋友大家好,目前我们对股指延续7月份以来保守的看法。市场的三大约束:预期角度缺进展,微观交易遇阻,市场结构扭曲。第三点于近一个月有所改善。 在往期报告和电话会议中,我们提出股市能够有行情或较大级别的反弹,需要看到1打动人心的举措;或2股指能够给一个便宜的位置,才能够看的到空间。 目前股指正在接近我们的假设(讨去经验认识的阶段底部:上证15-20%估值分位,全A换手率0.5-0.55%),依然还有一段距离略低于2月股指底部。 如果增长预期下移且政策保守情形延续,即缺乏1,那么基本面价值会被减弱
S
长江电力
0
0
1
1.16
听风的韭菜
一路向北
2024-09-17 20:49:40
市场来到了可能变化的窗口--申万宏源策略一周回顾展望
【内容摘要】: 一、市场来到了可能变化的窗口:基本面偏弱 + 政策预期模糊,构成市场持续走弱的背景。而海外宽松,人民币显著升值,将为市场提供一个重新评估国内货币政策导向的窗口。9-10月国内宽松预期演绎,是大是大非的交易线索。现阶段市场交易政策变化仍是不见兔子不撒鹰,需要看到宽货币落地,宽财政落实实物量,才可能发酵乐观预期。短期A股面临的环境是基本面偏弱 + 政策预期模糊,这是短期市场持续走弱的背号。我们依然提示,海外宽松,人民而品著升值,为市场提供一个重新评估国内货币政策导向的窗口。政策渐进调
S
农业银行
4
2
5
9.39
听风的韭菜
一路向北
2024-09-16 14:14:00
【华创化工】25年三代配额政策靴子落地,总体符合预期
9月14日,生态环境部发布《2025年消耗臭氧层物质和氢氣碳化物配额总量设定和分配方案征求意见稿,具体内容细节如下: 1、三代制冷剂: 1)在2024年的基础上,增加发放4.5万吨R32内用配额、0.8万吨R245fa内用生产配额、20吨R41内用生产配额、50吨R236ea生产配额(非内用),其余品种配额与2024年保持一致,增加发放的配额按照原制冷剂的各企业市占率进行发放 2)品种间调配规则基本与2024年一致,年度累计调整量不得超过该品种配额的10%,调整次数仍为一年两次。 2、二代制冷剂
S
巨化股份
4
8
20
18.91
听风的韭菜
一路向北
2024-09-15 14:11:16
【浙商|银行】8月社融点评:总量目标持续淡化
【浙商|银行】8月社融点评:总量目标持续淡化 再次重申信贷转向中低增速可能是新常态。 信贷:实体信贷需求不足,总量目标再度弱化。(1)居民端,地产政策效果减弱,居民信贷需求不足。(2)企业端,票据融资增长,总量目标持续弱化。票据对短贷的替代效应持续。8月月末跨月国股票转贴价格跌至0.8%,未如7月跌至0.5%以内。票据仍有冲量现象,但冲量规模小于信贷同比少增缺口。监管对总量目标或有一定程度放松。社融:财政政策发力,社融同比基本持平。(1)国债发行速度加快,对社融形成较强支撑。(2)地方债小幅同比
S
农业银行
0
3
13
10.92
听风的韭菜
一路向北
2024-09-13 08:58:58
【天风海外】OpenAI发布新模型o1系列(即草莓)速评
【天风海外】OpenAI发布新模型o1系列(即草莓)速评:推理能力大幅增强,并大幅提升推理和RL 算力需求 正如我们此前路演中反复强调,OpenAI与本周发布o1系列模型(此前开发代码为草莓)大幅增强推理能力,并宣布新的Scaling范式:通过RL解锁Test time compute(推理时间) 北京时间9月13日1点,0penAI宣布发布o1系列模型,o1-preview和o1-mini模型现已立即可用。并还分享了我们(尚未最终确定的)01模型的评估结果,以向世界展示这不仅仅是一次性的改进
S
英伟达公司
3
4
13
10.52
听风的韭菜
一路向北
2024-09-11 22:27:05
锂:在涨什么?后续怎么看?0911
会议要点 1、宁德项目停产及影响宁德江西项目传言将停产,导致锂价期货暴涨。停产时间未定,但冶炼厂可能减量生产。宁德冶炼产能每月约5000-6000吨碳酸锂,占单月5万吨产量的较大比例,停产可能导致供给端下降宁德项目停产的原因包括价格下降、节假日因素及高成本压力。现金成本约8万元/吨,而当前价格约7万元/吨,导致亏损。预计停产约半个月,国庆后视价格和供需情况再决定复产 2、全球锂供给及价格趋势 宁德项目停产对全球供给影响有限,仅占全球130万吨增量的2%左右。当前锂价反弹主要由消息面刺激引发,供需
S
天齐锂业
1
5
15
14.12
上一页
1
14
15
16
17
18
131
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2024-10-07 12:29:19
【转载】【假期跟踪1007】#关注对明天A股开盘后的指导意义
1、今天是国庆假期最后一天,返程在高速上,估计没办法及时复盘,盘前简单结合周末一些边际信号聊聊自己对行情的预期变化。继续关注港股开市后表现,上周港股交易3天,虽然波动出现,但结果还是挺振奋,逼空情绪在南向资金未参战的情况下烧到了外资,恒指涨幅近8%,恒生科技更是到10%,纳指中国金龙指数和富时A50期货不惧外围波动,持续创新高,对明天A股开盘有指导意义。 2、首先看周末一些信息可能发酵的边际变化,上周五晚上公布了9月美国非农数据,超预期的好(美统计局预期管理真强),劳动力市场热度不减,验证经济软
S
中信证券
0
2
2
1.26
听风的韭菜
一路向北
2024-10-02 12:20:06
【我望到的未来:信心重估牛的“三段论”-陈果】
我认为,一轮资本市场牛市,其实很多时候也是整个国家经济事业的一种映射。 最近我在看一个个各国牛市演绎的时候,都会有类似“拉升-盘整,登顶”"三个阶段,让我不由自主地想到清代学者王国维的总结,古今之成大事业、大学问者,必经过三种境界。(再次感慨中国文化中有很多历久弥新的精华) 在我看来,这轮牛市,映射了我们誓要扭转通缩,终结资产负债表衰退预期的大事业,我预计本轮牛市也将类似要经过这三段: “信心重估牛“第一段:"昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。"这段指的是面对巨大困难与挑战,提出远大愿景。当
S
宁德时代
7
6
22
17.28
听风的韭菜
一路向北
2024-09-27 21:55:27
中信建投策略:“当前中国股市行情判断的几个核心问题”
中信建投策略陈果电话会议纪要:“当前中国股市行情判断的几个核心问题” 当前A股市场策略需要判断几个问题:第一个就是这个是什么级别的一个行情,第二就是说这个结构怎么选,第三,节奏的评估。 第一个问题,我觉得这个行情的级别肯定还是比较大的,我们先别急着定义只是反弹,很可能是市场一开始觉得是反弹后面觉得是反转。这个行情的发生时点 ,市场在关注中国40年期国债收益率和日本的交汇?这个是不是论据不足的极度悲观?如果是,就是中国资产信心的大底。所以我觉得是中国资产信心重估的行情。从中国股市来看,也是三四年熊
S
宁德时代
9
7
17
9.73
听风的韭菜
一路向北
2024-09-26 12:55:07
港股餐饮暴涨解读:240926-9.24我们提示了港股餐饮机会!
继9.19、9.24暴涨后,今天海伦司涨超30%,呷哺涨超20%,上海小南国涨超12%,奈雪涨超11%,九毛九涨超10%,海底捞涨超10%。 大背景那绝对是之前一线城市月度餐饮营收和利润大跌,eg,上半年北京限额以上餐饮业利润同比跌了88.8%、上海500元以上餐厅倒50%传闻,#催生政府补贴!所以昨晚上海公布《上海市服务消费券发放方案》,面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放消费券。投入市级财政资金5亿元,其中餐饮3.6亿元,占72%。市场预期上海消费券有效,#餐饮整体客单低受情绪影响容易被
S
海伦司
0
0
3
1.89
听风的韭菜
一路向北
2024-09-24 21:52:35
【中泰策略】货币政策“组合拳”下最受益的方向:红利、长债
1.本次政策规格及背景:货币政策超预期变化,意味着财政刺激的开启吗?从政策规格上看,本次发布会央行、金融监管总局、证监会联合参加,属于金融委层级政策,从政策上看,本次政策以货币政策放松力度超预期为主, 货币政策之所以能够超预期放松,原因在于,领导对于货币政策主要框架为:防风险(增强银行核心资本)与稳定币值防通胀与稳汇率,在美联储降息50bp与国内“抗通缩"背景下,上述框架内的空间进一步加大。同时,货币政策屋于"鼓励市场主体加杠杆”的政策,央行等国务院技术部门调整空间相对较大, 但是,本次货币政策
S
长江电力
0
0
3
2.94
听风的韭菜
一路向北
2024-09-24 12:56:15
【国金策略】存量利率连续下调基本确认,“反攻“由此开启!
今日公布拟执行货币"组合拳":①降准50bp;②7天逆回购降息20bp;③存量房贷利率下调50bp;④购房首付比例由25%降至15%等。 核心分析:--我们此前预期的存量利率下调正在逐步兑现,但还不够!10月尚需再降至少25bp! (1)下调存量房贷利率50bp有利于降低部分居民的负债成本、促进消费预期、抑制房地产风险及缓和通缩压力。但是考虑到房贷利率的“锚”是5年期lpr,目前依然在3.8%较高水平,而截止202402新房贷款利率下限也3.45%水平,意味着即便下调存量贷款利率加点部分,其下限
S
宁德时代
6
5
6
9.59
听风的韭菜
一路向北
2024-09-23 13:17:36
【中信建投电新】逆变器板块大跌点评:
今日逆变器板块整体出现调整,主要原因是有新闻表示巴基斯坦未来几周将与当地独立电力生产商(IPP)重新签订电价协议,当地电价后续可能会逐步下调。 从报道情况来看,巴基斯坦当地政府的确在与当地IPP重新进行谈判,其主要通过对发电单位(包括国有电厂)进行全面审查以应对不断上涨的电价,包括股本回报率(ROE)、运营和维护(0&M)成本以及技术投资等各方面,且目前谈判已取得定进展。 #我们认为巴基斯坦政府这一举措、主要目的是缓解民意压力。今年以来当地电价大幅上涨已对居民生活产生较大影响,7月开始出现游行示
S
德业股份
4
4
6
7.10
听风的韭菜
一路向北
2024-09-22 18:12:54
有效反弹需由外力触发--申万宏源策略一周回顾展望(24/09/18-24/09/21)
一、市场期待降息,但并非真正预期降息,前期市场交易政策变化是不见兔子不撒鹰的。所以,美联储降息50bp,国内未马上跟进降息,并未产生太大心理落差。中短期格局不变,市场预期2024年A股基本面可能持续偏弱,2025年需求改善可见度仍较低。短期反弹逻辑更可能由分母逻辑触发,稳定资本市场预期政策加码,也需要国内货币财政共振宽松形成共振。 本周美联储降息50bp,但国内并未马上跟进降息,而A股的市场实验是调整幅度有限,市场内在稳定性提升。在我们看来,海外宽松,国内马上跟进,并不是典型的“一致预期”,市场
S
腾讯控股
1
1
4
3.53
听风的韭菜
一路向北
2024-09-20 11:18:30
【东北数字经济】数据要素行业的观点
【东北数字经济】很多投资人近期来问我们对于数据要素行业的观点,给各位领导更新一下: 1、#政策方向已经半明牌,预计全面超预期:7.22国务院新闻发布会上,国家数据局局长刘烈宏表示,正在研究起草#数据产权、#流通交易、#收益分配、#安全治理、#公共数据开发利用、#企业数据开发利用、#数字经济高质量发展、#数据基础设施建设指引等多项制度和规则文件,政策方向已经基本明牌。而且从近期表态看,整体思路是以解决市场关心担忧的问题,让大家放心发展,以市场探索发展为主基调,以释放价值为最终目的,预估政策力度会超
S
人民网
5
7
10
9.39
听风的韭菜
一路向北
2024-09-18 12:50:51
【GJ策略】观点更新
各位朋友大家好,目前我们对股指延续7月份以来保守的看法。市场的三大约束:预期角度缺进展,微观交易遇阻,市场结构扭曲。第三点于近一个月有所改善。 在往期报告和电话会议中,我们提出股市能够有行情或较大级别的反弹,需要看到1打动人心的举措;或2股指能够给一个便宜的位置,才能够看的到空间。 目前股指正在接近我们的假设(讨去经验认识的阶段底部:上证15-20%估值分位,全A换手率0.5-0.55%),依然还有一段距离略低于2月股指底部。 如果增长预期下移且政策保守情形延续,即缺乏1,那么基本面价值会被减弱
S
长江电力
0
0
1
1.16
听风的韭菜
一路向北
2024-09-17 20:49:40
市场来到了可能变化的窗口--申万宏源策略一周回顾展望
【内容摘要】: 一、市场来到了可能变化的窗口:基本面偏弱 + 政策预期模糊,构成市场持续走弱的背景。而海外宽松,人民币显著升值,将为市场提供一个重新评估国内货币政策导向的窗口。9-10月国内宽松预期演绎,是大是大非的交易线索。现阶段市场交易政策变化仍是不见兔子不撒鹰,需要看到宽货币落地,宽财政落实实物量,才可能发酵乐观预期。短期A股面临的环境是基本面偏弱 + 政策预期模糊,这是短期市场持续走弱的背号。我们依然提示,海外宽松,人民而品著升值,为市场提供一个重新评估国内货币政策导向的窗口。政策渐进调
S
农业银行
4
2
5
9.39
听风的韭菜
一路向北
2024-09-16 14:14:00
【华创化工】25年三代配额政策靴子落地,总体符合预期
9月14日,生态环境部发布《2025年消耗臭氧层物质和氢氣碳化物配额总量设定和分配方案征求意见稿,具体内容细节如下: 1、三代制冷剂: 1)在2024年的基础上,增加发放4.5万吨R32内用配额、0.8万吨R245fa内用生产配额、20吨R41内用生产配额、50吨R236ea生产配额(非内用),其余品种配额与2024年保持一致,增加发放的配额按照原制冷剂的各企业市占率进行发放 2)品种间调配规则基本与2024年一致,年度累计调整量不得超过该品种配额的10%,调整次数仍为一年两次。 2、二代制冷剂
S
巨化股份
4
8
20
18.91
听风的韭菜
一路向北
2024-09-15 14:11:16
【浙商|银行】8月社融点评:总量目标持续淡化
【浙商|银行】8月社融点评:总量目标持续淡化 再次重申信贷转向中低增速可能是新常态。 信贷:实体信贷需求不足,总量目标再度弱化。(1)居民端,地产政策效果减弱,居民信贷需求不足。(2)企业端,票据融资增长,总量目标持续弱化。票据对短贷的替代效应持续。8月月末跨月国股票转贴价格跌至0.8%,未如7月跌至0.5%以内。票据仍有冲量现象,但冲量规模小于信贷同比少增缺口。监管对总量目标或有一定程度放松。社融:财政政策发力,社融同比基本持平。(1)国债发行速度加快,对社融形成较强支撑。(2)地方债小幅同比
S
农业银行
0
3
13
10.92
听风的韭菜
一路向北
2024-09-13 08:58:58
【天风海外】OpenAI发布新模型o1系列(即草莓)速评
【天风海外】OpenAI发布新模型o1系列(即草莓)速评:推理能力大幅增强,并大幅提升推理和RL 算力需求 正如我们此前路演中反复强调,OpenAI与本周发布o1系列模型(此前开发代码为草莓)大幅增强推理能力,并宣布新的Scaling范式:通过RL解锁Test time compute(推理时间) 北京时间9月13日1点,0penAI宣布发布o1系列模型,o1-preview和o1-mini模型现已立即可用。并还分享了我们(尚未最终确定的)01模型的评估结果,以向世界展示这不仅仅是一次性的改进
S
英伟达公司
3
4
13
10.52
听风的韭菜
一路向北
2024-09-11 22:27:05
锂:在涨什么?后续怎么看?0911
会议要点 1、宁德项目停产及影响宁德江西项目传言将停产,导致锂价期货暴涨。停产时间未定,但冶炼厂可能减量生产。宁德冶炼产能每月约5000-6000吨碳酸锂,占单月5万吨产量的较大比例,停产可能导致供给端下降宁德项目停产的原因包括价格下降、节假日因素及高成本压力。现金成本约8万元/吨,而当前价格约7万元/吨,导致亏损。预计停产约半个月,国庆后视价格和供需情况再决定复产 2、全球锂供给及价格趋势 宁德项目停产对全球供给影响有限,仅占全球130万吨增量的2%左右。当前锂价反弹主要由消息面刺激引发,供需
S
天齐锂业
1
5
15
14.12
上一页
1
14
15
16
17
18
131
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2024-10-07 12:29:19
【转载】【假期跟踪1007】#关注对明天A股开盘后的指导意义
1、今天是国庆假期最后一天,返程在高速上,估计没办法及时复盘,盘前简单结合周末一些边际信号聊聊自己对行情的预期变化。继续关注港股开市后表现,上周港股交易3天,虽然波动出现,但结果还是挺振奋,逼空情绪在南向资金未参战的情况下烧到了外资,恒指涨幅近8%,恒生科技更是到10%,纳指中国金龙指数和富时A50期货不惧外围波动,持续创新高,对明天A股开盘有指导意义。 2、首先看周末一些信息可能发酵的边际变化,上周五晚上公布了9月美国非农数据,超预期的好(美统计局预期管理真强),劳动力市场热度不减,验证经济软
S
中信证券
0
2
2
1.26
听风的韭菜
一路向北
2024-10-02 12:20:06
【我望到的未来:信心重估牛的“三段论”-陈果】
我认为,一轮资本市场牛市,其实很多时候也是整个国家经济事业的一种映射。 最近我在看一个个各国牛市演绎的时候,都会有类似“拉升-盘整,登顶”"三个阶段,让我不由自主地想到清代学者王国维的总结,古今之成大事业、大学问者,必经过三种境界。(再次感慨中国文化中有很多历久弥新的精华) 在我看来,这轮牛市,映射了我们誓要扭转通缩,终结资产负债表衰退预期的大事业,我预计本轮牛市也将类似要经过这三段: “信心重估牛“第一段:"昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。"这段指的是面对巨大困难与挑战,提出远大愿景。当
S
宁德时代
7
6
22
17.28
听风的韭菜
一路向北
2024-09-27 21:55:27
中信建投策略:“当前中国股市行情判断的几个核心问题”
中信建投策略陈果电话会议纪要:“当前中国股市行情判断的几个核心问题” 当前A股市场策略需要判断几个问题:第一个就是这个是什么级别的一个行情,第二就是说这个结构怎么选,第三,节奏的评估。 第一个问题,我觉得这个行情的级别肯定还是比较大的,我们先别急着定义只是反弹,很可能是市场一开始觉得是反弹后面觉得是反转。这个行情的发生时点 ,市场在关注中国40年期国债收益率和日本的交汇?这个是不是论据不足的极度悲观?如果是,就是中国资产信心的大底。所以我觉得是中国资产信心重估的行情。从中国股市来看,也是三四年熊
S
宁德时代
9
7
17
9.73
听风的韭菜
一路向北
2024-09-26 12:55:07
港股餐饮暴涨解读:240926-9.24我们提示了港股餐饮机会!
继9.19、9.24暴涨后,今天海伦司涨超30%,呷哺涨超20%,上海小南国涨超12%,奈雪涨超11%,九毛九涨超10%,海底捞涨超10%。 大背景那绝对是之前一线城市月度餐饮营收和利润大跌,eg,上半年北京限额以上餐饮业利润同比跌了88.8%、上海500元以上餐厅倒50%传闻,#催生政府补贴!所以昨晚上海公布《上海市服务消费券发放方案》,面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放消费券。投入市级财政资金5亿元,其中餐饮3.6亿元,占72%。市场预期上海消费券有效,#餐饮整体客单低受情绪影响容易被
S
海伦司
0
0
3
1.89
听风的韭菜
一路向北
2024-09-24 21:52:35
【中泰策略】货币政策“组合拳”下最受益的方向:红利、长债
1.本次政策规格及背景:货币政策超预期变化,意味着财政刺激的开启吗?从政策规格上看,本次发布会央行、金融监管总局、证监会联合参加,属于金融委层级政策,从政策上看,本次政策以货币政策放松力度超预期为主, 货币政策之所以能够超预期放松,原因在于,领导对于货币政策主要框架为:防风险(增强银行核心资本)与稳定币值防通胀与稳汇率,在美联储降息50bp与国内“抗通缩"背景下,上述框架内的空间进一步加大。同时,货币政策屋于"鼓励市场主体加杠杆”的政策,央行等国务院技术部门调整空间相对较大, 但是,本次货币政策
S
长江电力
0
0
3
2.94
听风的韭菜
一路向北
2024-09-24 12:56:15
【国金策略】存量利率连续下调基本确认,“反攻“由此开启!
今日公布拟执行货币"组合拳":①降准50bp;②7天逆回购降息20bp;③存量房贷利率下调50bp;④购房首付比例由25%降至15%等。 核心分析:--我们此前预期的存量利率下调正在逐步兑现,但还不够!10月尚需再降至少25bp! (1)下调存量房贷利率50bp有利于降低部分居民的负债成本、促进消费预期、抑制房地产风险及缓和通缩压力。但是考虑到房贷利率的“锚”是5年期lpr,目前依然在3.8%较高水平,而截止202402新房贷款利率下限也3.45%水平,意味着即便下调存量贷款利率加点部分,其下限
S
宁德时代
6
5
6
9.59
听风的韭菜
一路向北
2024-09-23 13:17:36
【中信建投电新】逆变器板块大跌点评:
今日逆变器板块整体出现调整,主要原因是有新闻表示巴基斯坦未来几周将与当地独立电力生产商(IPP)重新签订电价协议,当地电价后续可能会逐步下调。 从报道情况来看,巴基斯坦当地政府的确在与当地IPP重新进行谈判,其主要通过对发电单位(包括国有电厂)进行全面审查以应对不断上涨的电价,包括股本回报率(ROE)、运营和维护(0&M)成本以及技术投资等各方面,且目前谈判已取得定进展。 #我们认为巴基斯坦政府这一举措、主要目的是缓解民意压力。今年以来当地电价大幅上涨已对居民生活产生较大影响,7月开始出现游行示
S
德业股份
4
4
6
7.10
听风的韭菜
一路向北
2024-09-22 18:12:54
有效反弹需由外力触发--申万宏源策略一周回顾展望(24/09/18-24/09/21)
一、市场期待降息,但并非真正预期降息,前期市场交易政策变化是不见兔子不撒鹰的。所以,美联储降息50bp,国内未马上跟进降息,并未产生太大心理落差。中短期格局不变,市场预期2024年A股基本面可能持续偏弱,2025年需求改善可见度仍较低。短期反弹逻辑更可能由分母逻辑触发,稳定资本市场预期政策加码,也需要国内货币财政共振宽松形成共振。 本周美联储降息50bp,但国内并未马上跟进降息,而A股的市场实验是调整幅度有限,市场内在稳定性提升。在我们看来,海外宽松,国内马上跟进,并不是典型的“一致预期”,市场
S
腾讯控股
1
1
4
3.53
听风的韭菜
一路向北
2024-09-20 11:18:30
【东北数字经济】数据要素行业的观点
【东北数字经济】很多投资人近期来问我们对于数据要素行业的观点,给各位领导更新一下: 1、#政策方向已经半明牌,预计全面超预期:7.22国务院新闻发布会上,国家数据局局长刘烈宏表示,正在研究起草#数据产权、#流通交易、#收益分配、#安全治理、#公共数据开发利用、#企业数据开发利用、#数字经济高质量发展、#数据基础设施建设指引等多项制度和规则文件,政策方向已经基本明牌。而且从近期表态看,整体思路是以解决市场关心担忧的问题,让大家放心发展,以市场探索发展为主基调,以释放价值为最终目的,预估政策力度会超
S
人民网
5
7
10
9.39
听风的韭菜
一路向北
2024-09-18 12:50:51
【GJ策略】观点更新
各位朋友大家好,目前我们对股指延续7月份以来保守的看法。市场的三大约束:预期角度缺进展,微观交易遇阻,市场结构扭曲。第三点于近一个月有所改善。 在往期报告和电话会议中,我们提出股市能够有行情或较大级别的反弹,需要看到1打动人心的举措;或2股指能够给一个便宜的位置,才能够看的到空间。 目前股指正在接近我们的假设(讨去经验认识的阶段底部:上证15-20%估值分位,全A换手率0.5-0.55%),依然还有一段距离略低于2月股指底部。 如果增长预期下移且政策保守情形延续,即缺乏1,那么基本面价值会被减弱
S
长江电力
0
0
1
1.16
听风的韭菜
一路向北
2024-09-17 20:49:40
市场来到了可能变化的窗口--申万宏源策略一周回顾展望
【内容摘要】: 一、市场来到了可能变化的窗口:基本面偏弱 + 政策预期模糊,构成市场持续走弱的背景。而海外宽松,人民币显著升值,将为市场提供一个重新评估国内货币政策导向的窗口。9-10月国内宽松预期演绎,是大是大非的交易线索。现阶段市场交易政策变化仍是不见兔子不撒鹰,需要看到宽货币落地,宽财政落实实物量,才可能发酵乐观预期。短期A股面临的环境是基本面偏弱 + 政策预期模糊,这是短期市场持续走弱的背号。我们依然提示,海外宽松,人民而品著升值,为市场提供一个重新评估国内货币政策导向的窗口。政策渐进调
S
农业银行
4
2
5
9.39
听风的韭菜
一路向北
2024-09-16 14:14:00
【华创化工】25年三代配额政策靴子落地,总体符合预期
9月14日,生态环境部发布《2025年消耗臭氧层物质和氢氣碳化物配额总量设定和分配方案征求意见稿,具体内容细节如下: 1、三代制冷剂: 1)在2024年的基础上,增加发放4.5万吨R32内用配额、0.8万吨R245fa内用生产配额、20吨R41内用生产配额、50吨R236ea生产配额(非内用),其余品种配额与2024年保持一致,增加发放的配额按照原制冷剂的各企业市占率进行发放 2)品种间调配规则基本与2024年一致,年度累计调整量不得超过该品种配额的10%,调整次数仍为一年两次。 2、二代制冷剂
S
巨化股份
4
8
20
18.91
听风的韭菜
一路向北
2024-09-15 14:11:16
【浙商|银行】8月社融点评:总量目标持续淡化
【浙商|银行】8月社融点评:总量目标持续淡化 再次重申信贷转向中低增速可能是新常态。 信贷:实体信贷需求不足,总量目标再度弱化。(1)居民端,地产政策效果减弱,居民信贷需求不足。(2)企业端,票据融资增长,总量目标持续弱化。票据对短贷的替代效应持续。8月月末跨月国股票转贴价格跌至0.8%,未如7月跌至0.5%以内。票据仍有冲量现象,但冲量规模小于信贷同比少增缺口。监管对总量目标或有一定程度放松。社融:财政政策发力,社融同比基本持平。(1)国债发行速度加快,对社融形成较强支撑。(2)地方债小幅同比
S
农业银行
0
3
13
10.92
听风的韭菜
一路向北
2024-09-13 08:58:58
【天风海外】OpenAI发布新模型o1系列(即草莓)速评
【天风海外】OpenAI发布新模型o1系列(即草莓)速评:推理能力大幅增强,并大幅提升推理和RL 算力需求 正如我们此前路演中反复强调,OpenAI与本周发布o1系列模型(此前开发代码为草莓)大幅增强推理能力,并宣布新的Scaling范式:通过RL解锁Test time compute(推理时间) 北京时间9月13日1点,0penAI宣布发布o1系列模型,o1-preview和o1-mini模型现已立即可用。并还分享了我们(尚未最终确定的)01模型的评估结果,以向世界展示这不仅仅是一次性的改进
S
英伟达公司
3
4
13
10.52
听风的韭菜
一路向北
2024-09-11 22:27:05
锂:在涨什么?后续怎么看?0911
会议要点 1、宁德项目停产及影响宁德江西项目传言将停产,导致锂价期货暴涨。停产时间未定,但冶炼厂可能减量生产。宁德冶炼产能每月约5000-6000吨碳酸锂,占单月5万吨产量的较大比例,停产可能导致供给端下降宁德项目停产的原因包括价格下降、节假日因素及高成本压力。现金成本约8万元/吨,而当前价格约7万元/吨,导致亏损。预计停产约半个月,国庆后视价格和供需情况再决定复产 2、全球锂供给及价格趋势 宁德项目停产对全球供给影响有限,仅占全球130万吨增量的2%左右。当前锂价反弹主要由消息面刺激引发,供需
S
天齐锂业
1
5
15
14.12
上一页
1
14
15
16
17
18
131
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2024-10-07 12:29:19
【转载】【假期跟踪1007】#关注对明天A股开盘后的指导意义
1、今天是国庆假期最后一天,返程在高速上,估计没办法及时复盘,盘前简单结合周末一些边际信号聊聊自己对行情的预期变化。继续关注港股开市后表现,上周港股交易3天,虽然波动出现,但结果还是挺振奋,逼空情绪在南向资金未参战的情况下烧到了外资,恒指涨幅近8%,恒生科技更是到10%,纳指中国金龙指数和富时A50期货不惧外围波动,持续创新高,对明天A股开盘有指导意义。 2、首先看周末一些信息可能发酵的边际变化,上周五晚上公布了9月美国非农数据,超预期的好(美统计局预期管理真强),劳动力市场热度不减,验证经济软
S
中信证券
0
2
2
1.26
听风的韭菜
一路向北
2024-10-02 12:20:06
【我望到的未来:信心重估牛的“三段论”-陈果】
我认为,一轮资本市场牛市,其实很多时候也是整个国家经济事业的一种映射。 最近我在看一个个各国牛市演绎的时候,都会有类似“拉升-盘整,登顶”"三个阶段,让我不由自主地想到清代学者王国维的总结,古今之成大事业、大学问者,必经过三种境界。(再次感慨中国文化中有很多历久弥新的精华) 在我看来,这轮牛市,映射了我们誓要扭转通缩,终结资产负债表衰退预期的大事业,我预计本轮牛市也将类似要经过这三段: “信心重估牛“第一段:"昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。"这段指的是面对巨大困难与挑战,提出远大愿景。当
S
宁德时代
7
6
22
17.28
听风的韭菜
一路向北
2024-09-27 21:55:27
中信建投策略:“当前中国股市行情判断的几个核心问题”
中信建投策略陈果电话会议纪要:“当前中国股市行情判断的几个核心问题” 当前A股市场策略需要判断几个问题:第一个就是这个是什么级别的一个行情,第二就是说这个结构怎么选,第三,节奏的评估。 第一个问题,我觉得这个行情的级别肯定还是比较大的,我们先别急着定义只是反弹,很可能是市场一开始觉得是反弹后面觉得是反转。这个行情的发生时点 ,市场在关注中国40年期国债收益率和日本的交汇?这个是不是论据不足的极度悲观?如果是,就是中国资产信心的大底。所以我觉得是中国资产信心重估的行情。从中国股市来看,也是三四年熊
S
宁德时代
9
7
17
9.73
听风的韭菜
一路向北
2024-09-26 12:55:07
港股餐饮暴涨解读:240926-9.24我们提示了港股餐饮机会!
继9.19、9.24暴涨后,今天海伦司涨超30%,呷哺涨超20%,上海小南国涨超12%,奈雪涨超11%,九毛九涨超10%,海底捞涨超10%。 大背景那绝对是之前一线城市月度餐饮营收和利润大跌,eg,上半年北京限额以上餐饮业利润同比跌了88.8%、上海500元以上餐厅倒50%传闻,#催生政府补贴!所以昨晚上海公布《上海市服务消费券发放方案》,面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放消费券。投入市级财政资金5亿元,其中餐饮3.6亿元,占72%。市场预期上海消费券有效,#餐饮整体客单低受情绪影响容易被
S
海伦司
0
0
3
1.89
听风的韭菜
一路向北
2024-09-24 21:52:35
【中泰策略】货币政策“组合拳”下最受益的方向:红利、长债
1.本次政策规格及背景:货币政策超预期变化,意味着财政刺激的开启吗?从政策规格上看,本次发布会央行、金融监管总局、证监会联合参加,属于金融委层级政策,从政策上看,本次政策以货币政策放松力度超预期为主, 货币政策之所以能够超预期放松,原因在于,领导对于货币政策主要框架为:防风险(增强银行核心资本)与稳定币值防通胀与稳汇率,在美联储降息50bp与国内“抗通缩"背景下,上述框架内的空间进一步加大。同时,货币政策屋于"鼓励市场主体加杠杆”的政策,央行等国务院技术部门调整空间相对较大, 但是,本次货币政策
S
长江电力
0
0
3
2.94
听风的韭菜
一路向北
2024-09-24 12:56:15
【国金策略】存量利率连续下调基本确认,“反攻“由此开启!
今日公布拟执行货币"组合拳":①降准50bp;②7天逆回购降息20bp;③存量房贷利率下调50bp;④购房首付比例由25%降至15%等。 核心分析:--我们此前预期的存量利率下调正在逐步兑现,但还不够!10月尚需再降至少25bp! (1)下调存量房贷利率50bp有利于降低部分居民的负债成本、促进消费预期、抑制房地产风险及缓和通缩压力。但是考虑到房贷利率的“锚”是5年期lpr,目前依然在3.8%较高水平,而截止202402新房贷款利率下限也3.45%水平,意味着即便下调存量贷款利率加点部分,其下限
S
宁德时代
6
5
6
9.59
听风的韭菜
一路向北
2024-09-23 13:17:36
【中信建投电新】逆变器板块大跌点评:
今日逆变器板块整体出现调整,主要原因是有新闻表示巴基斯坦未来几周将与当地独立电力生产商(IPP)重新签订电价协议,当地电价后续可能会逐步下调。 从报道情况来看,巴基斯坦当地政府的确在与当地IPP重新进行谈判,其主要通过对发电单位(包括国有电厂)进行全面审查以应对不断上涨的电价,包括股本回报率(ROE)、运营和维护(0&M)成本以及技术投资等各方面,且目前谈判已取得定进展。 #我们认为巴基斯坦政府这一举措、主要目的是缓解民意压力。今年以来当地电价大幅上涨已对居民生活产生较大影响,7月开始出现游行示
S
德业股份
4
4
6
7.10
听风的韭菜
一路向北
2024-09-22 18:12:54
有效反弹需由外力触发--申万宏源策略一周回顾展望(24/09/18-24/09/21)
一、市场期待降息,但并非真正预期降息,前期市场交易政策变化是不见兔子不撒鹰的。所以,美联储降息50bp,国内未马上跟进降息,并未产生太大心理落差。中短期格局不变,市场预期2024年A股基本面可能持续偏弱,2025年需求改善可见度仍较低。短期反弹逻辑更可能由分母逻辑触发,稳定资本市场预期政策加码,也需要国内货币财政共振宽松形成共振。 本周美联储降息50bp,但国内并未马上跟进降息,而A股的市场实验是调整幅度有限,市场内在稳定性提升。在我们看来,海外宽松,国内马上跟进,并不是典型的“一致预期”,市场
S
腾讯控股
1
1
4
3.53
听风的韭菜
一路向北
2024-09-20 11:18:30
【东北数字经济】数据要素行业的观点
【东北数字经济】很多投资人近期来问我们对于数据要素行业的观点,给各位领导更新一下: 1、#政策方向已经半明牌,预计全面超预期:7.22国务院新闻发布会上,国家数据局局长刘烈宏表示,正在研究起草#数据产权、#流通交易、#收益分配、#安全治理、#公共数据开发利用、#企业数据开发利用、#数字经济高质量发展、#数据基础设施建设指引等多项制度和规则文件,政策方向已经基本明牌。而且从近期表态看,整体思路是以解决市场关心担忧的问题,让大家放心发展,以市场探索发展为主基调,以释放价值为最终目的,预估政策力度会超
S
人民网
5
7
10
9.39
听风的韭菜
一路向北
2024-09-18 12:50:51
【GJ策略】观点更新
各位朋友大家好,目前我们对股指延续7月份以来保守的看法。市场的三大约束:预期角度缺进展,微观交易遇阻,市场结构扭曲。第三点于近一个月有所改善。 在往期报告和电话会议中,我们提出股市能够有行情或较大级别的反弹,需要看到1打动人心的举措;或2股指能够给一个便宜的位置,才能够看的到空间。 目前股指正在接近我们的假设(讨去经验认识的阶段底部:上证15-20%估值分位,全A换手率0.5-0.55%),依然还有一段距离略低于2月股指底部。 如果增长预期下移且政策保守情形延续,即缺乏1,那么基本面价值会被减弱
S
长江电力
0
0
1
1.16
听风的韭菜
一路向北
2024-09-17 20:49:40
市场来到了可能变化的窗口--申万宏源策略一周回顾展望
【内容摘要】: 一、市场来到了可能变化的窗口:基本面偏弱 + 政策预期模糊,构成市场持续走弱的背景。而海外宽松,人民币显著升值,将为市场提供一个重新评估国内货币政策导向的窗口。9-10月国内宽松预期演绎,是大是大非的交易线索。现阶段市场交易政策变化仍是不见兔子不撒鹰,需要看到宽货币落地,宽财政落实实物量,才可能发酵乐观预期。短期A股面临的环境是基本面偏弱 + 政策预期模糊,这是短期市场持续走弱的背号。我们依然提示,海外宽松,人民而品著升值,为市场提供一个重新评估国内货币政策导向的窗口。政策渐进调
S
农业银行
4
2
5
9.39
听风的韭菜
一路向北
2024-09-16 14:14:00
【华创化工】25年三代配额政策靴子落地,总体符合预期
9月14日,生态环境部发布《2025年消耗臭氧层物质和氢氣碳化物配额总量设定和分配方案征求意见稿,具体内容细节如下: 1、三代制冷剂: 1)在2024年的基础上,增加发放4.5万吨R32内用配额、0.8万吨R245fa内用生产配额、20吨R41内用生产配额、50吨R236ea生产配额(非内用),其余品种配额与2024年保持一致,增加发放的配额按照原制冷剂的各企业市占率进行发放 2)品种间调配规则基本与2024年一致,年度累计调整量不得超过该品种配额的10%,调整次数仍为一年两次。 2、二代制冷剂
S
巨化股份
4
8
20
18.91
听风的韭菜
一路向北
2024-09-15 14:11:16
【浙商|银行】8月社融点评:总量目标持续淡化
【浙商|银行】8月社融点评:总量目标持续淡化 再次重申信贷转向中低增速可能是新常态。 信贷:实体信贷需求不足,总量目标再度弱化。(1)居民端,地产政策效果减弱,居民信贷需求不足。(2)企业端,票据融资增长,总量目标持续弱化。票据对短贷的替代效应持续。8月月末跨月国股票转贴价格跌至0.8%,未如7月跌至0.5%以内。票据仍有冲量现象,但冲量规模小于信贷同比少增缺口。监管对总量目标或有一定程度放松。社融:财政政策发力,社融同比基本持平。(1)国债发行速度加快,对社融形成较强支撑。(2)地方债小幅同比
S
农业银行
0
3
13
10.92
听风的韭菜
一路向北
2024-09-13 08:58:58
【天风海外】OpenAI发布新模型o1系列(即草莓)速评
【天风海外】OpenAI发布新模型o1系列(即草莓)速评:推理能力大幅增强,并大幅提升推理和RL 算力需求 正如我们此前路演中反复强调,OpenAI与本周发布o1系列模型(此前开发代码为草莓)大幅增强推理能力,并宣布新的Scaling范式:通过RL解锁Test time compute(推理时间) 北京时间9月13日1点,0penAI宣布发布o1系列模型,o1-preview和o1-mini模型现已立即可用。并还分享了我们(尚未最终确定的)01模型的评估结果,以向世界展示这不仅仅是一次性的改进
S
英伟达公司
3
4
13
10.52
听风的韭菜
一路向北
2024-09-11 22:27:05
锂:在涨什么?后续怎么看?0911
会议要点 1、宁德项目停产及影响宁德江西项目传言将停产,导致锂价期货暴涨。停产时间未定,但冶炼厂可能减量生产。宁德冶炼产能每月约5000-6000吨碳酸锂,占单月5万吨产量的较大比例,停产可能导致供给端下降宁德项目停产的原因包括价格下降、节假日因素及高成本压力。现金成本约8万元/吨,而当前价格约7万元/吨,导致亏损。预计停产约半个月,国庆后视价格和供需情况再决定复产 2、全球锂供给及价格趋势 宁德项目停产对全球供给影响有限,仅占全球130万吨增量的2%左右。当前锂价反弹主要由消息面刺激引发,供需
S
天齐锂业
1
5
15
14.12
上一页
1
14
15
16
17
18
131
下一页
前往
页
9
关注
6745
粉丝
35064.94
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133