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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-07 11:12:45
【光大医药】静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势
事件: 1)据第一财经2024年5月5日报道,近期部分医院再现静丙院内缺货现象;2)血制品板块一季报多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著。 点评: 院内供应再次紧张,静丙高景气度持续拉动血制品板块增长:国内部分医院再次出现静丙院内缺货情况,部分情况其至出现在北京、杭州、成都、合肥等-二线城市。静丙仍供不应求,其高景气度仍将持续拉动血制品板块实现长期稳健增长。 血制品板块多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著:2401血制品板块多个公司净利率明显上升;应收票据和应收账款周转天数呈现下降态
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天坛生物
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-06 14:09:25
【西部电子】天键股份智能戒指正式上线销售
天键股份自有品牌智能戒指RAPTGO目前已正式上线销售,京东线上旗舰店售价1699rmb 1)性能参数:该戒指厚度2.6mm,宽度7.8mm,采用钛合金材质,重量仅4g,实现轻量化舒适佩戴。单次续航约5-7天,同时配备充电仓可实现随时充电,充电仓满电状态下可充电12次, 2)功能介绍:该戒指可提供心率测试、血氧监测、皮肤温度、运动监测、睡眠监测、压力检测等功能,实现24小时连续监测,多方位守护用户身体健康。与此同时,手机APP可通过智能算法评估每日健康状态,根据分析输出评估结果和用户建议,为用户
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天键股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-05 21:06:11
中金:港股还有多少空间?
在没有南向资金的情况下,五一期间港股继续大涨。我们在本文中重点回答以下问题:大涨背后原因是什么?外资近期为何大幅流入,是否有持续性?港股还有多少空间? 市场为何大涨?资金面是主导,基本面和政策无法完全解释如此快速和大幅的上涨 外资为何流入?交易型资金及卖空回补可能占主导。外围波动下,部分配置资金也有再平衡需求,新兴和亚洲除日本资金最明显。欧美资金配置增加则需要看到更多基本面改善迹象 还有多少流入空间?1)若今年一季度流出资金全部回流(对应日股热情高涨阶段),对应49亿美元,相当于2021年流出规
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腾讯控股
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-05 15:22:59
【广发化工】合成生物顶层设计文件出台在即,颠覆性前沿技术撬动新质生产力
4月25日~29日2024中关村论坛年会上,北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示,生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后,未来的第四次产业革命,目前由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台,“生物制造+”是其中的关键内容。 国际必争技术高地,各国政策频出。合成生物学作为现代生物前沿技术,已经成为各国必争的技术高地,各政府政策频出以促进产业快速发展。2022年5月,国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》,提出在医疗
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华恒生物
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-04 17:57:40
【招商传媒】传媒行业近况点评
五月传媒行业有望迎来最好的时光,我们建议投资者加大配置传媒板块特别是游戏板块和中概互联,其次是影视,出版和营销龙头公司,现在的AI发展,特别类似于13年移动互联网的初期,我们一定要坚定拥抱AI应用大浪潮,传媒互联网板块有望显著受益,我们具体的推荐逻辑如下: 1 新的一轮资产配置热潮,我们认为AI应用有望扛起大旗。我们看到近期海内外资金不断布局中国资产,特别是中概互联,近期涨幅巨大,回顾历史我们可以看到,13年到21年初的中概互联大涨主要是因为移动互联网变革,而22年底到23年初中概互联大涨的主题
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万兴科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-01 19:00:09
【海通医药】医药仓位较低,重点关注三条主线
截至2024Q1,全部公募基金重仓持股中,医药股持仓比为10.32%,较2023Q4降低2.84pp;全基医药股持仓5.92%,较2023Q4降低1.65pp,当前医药仓位较低。 寻找增量领域:存量产品短期客观因素制约难以高增长,增量领域容易超预期,重点关注:兴齐眼药、英诺特、福瑞股份、圣诺生物、特宝生物等。 近年来随着央企业绩市值纳入考核、国企改革、鼓励分红等,国企央企改革红利逐显积极关注:白药、国药、天坛、上药、华润等。 积极关注有变化标的:恩华药业(低预期下增长稳健持续+新产品放量),微芯
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-30 16:04:37
【长江地产】如何理解消化存量和优化增量?
优化增量可能暗含控制供给,也包括引导产品结构,加大改善型占比。 消化存量地方层面已经陆续有试点,据中指监测,2023 年以来有超 30 城表态支持“以旧换新”,一是提供便利,二是政府收储。是否涉及新房库存尚未明确。 政府收储政策级别很高,本质是公共部门注入需求,但库存并未实质去化,只是从居民部门阶段性转移至政府部门,加大公共住房的供给。而历史上的去库存,最终是依靠居民部门加杠杆实现。 但至少在收储过程中类似平准,有边际托底作用。约束条件是谁出大头、资金总量有多大、如何平衡其他更高优先级如保交楼的
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保利发展
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-29 14:29:34
📱【国盛化工】成长板块迎来绝佳配置窗口,强Call❕
成长板块经过连续调整,目前处于过去几年来的低位,已经达到安全的估值水平。同时,#成长板块许多公司一季报基本已确认业绩拐点。基本面的上行趋势和当前市值存在显著背离,建议超配。 我们围绕景气赛道中,业绩成长性良好的标的,坚定推荐: ▫️#万润股份: 目前市值对应2023年净利润仅13倍PE,处于近年底部水平,深度低估。同时,公司进军半导体、OLED材料,正在导入,酝酿巨大成长动能,估值有望重塑。 ▫️#莱特光电: Q1净利润同比+85%,在中尺寸OLED渗透率提升、8.6代线投放、产品品类持续扩张的
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万润股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-28 19:44:58
🚀【国盛化工】TMA价格继续上涨
📈根据百川盈孚,截至4月28日,TMA价格已上涨至2.9万元/吨,周环比+9.4%、月环比+48.7%、同比+133.9%。 利润方面,截至4月26日当周,TMA行业毛利润已增长至1.53万元/吨,环比+9.1%、同比+1235.3%。 🔻TMA需求刚性,成本占比低,下游承受力强 TMA(偏苯三酸酐)是一种主要用于增强下游耐热性的化学原料。一方面,#TMA目前暂无替代品。另一方面,经我们测算TMA具有较低的成本敏感性: ▫️PVC线缆:TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料,而TOTM主要应
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正丹股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-28 16:41:04
【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布
4月27日,在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上,生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。 Vidu支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容。Vidu不仅能够模拟真实物理世界,还拥有丰富想象力,具备多镜头生成、时空一致性高等特点,是自Sora发布之后,全球率先取得重大突破的视频大模型,性能全面对标国际顶尖水平,并在加速迭代提升中。 国内业界与学界在多模态大模型领域持续创新和追赶国际前沿水平,Vidu问世进一步验证国内科研能力,预计后续还将
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金山办公
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-28 12:43:10
【转载】反馈外资情况
1、实际买入结构: 我们和香港的交易台沟通了解到的情况是,确实有多家LO机构在增配中国,本周主要是港股,其次是A股。 2、买入原因分析: 从外资销售反馈以及我们接触的外资机构客户反馈来看 外资机构(全球配置或亚太地区配置)的LO过去3年持续增配美股和日股,均已经超配基准措数,而对中国则是显著低配,所以一直有unwind持仓结构的想法,这个逻辑就有不少外资客户在说。以北向资金为例,今年2月A股结束调整后(国家队介入稳定市场),北向资金便恢复净流入,持续温和回补仓位,不过由于日股美股今年表现在1-3
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-26 12:56:47
[转载]open AI最新演讲关键信息摘要
人类手中掌握着一项非常强大的技术,而这项技术如何发展取决于我们的社会,从 OpenAI 开始,他们正在尽最大努力降低风险,但风险总是存在的。与灾难性事件相比,Sam更关注 "看不见的、微妙的 "风险。 现在是创办初创人工智能公司的最佳时机 每次我们把杠杆交给人类,都会取得进步,所以他认为这次也不例外 他正忙着制造超级计算机。这就是他今天的工作。开发这类技术面临着非常具体的硬件技术挑战 他不知道 AGI 何时到来,但他知道 ChatGPT 5 将比 4 智能得多,6 将比 5 智能得多,以此类推,
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高新发展
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-23 10:34:31
【转载】黄金观点更新
我们认为,金价在2200美元/盎司+,银价在26美元/盎司+,之上均为正常波动或不改趋势:一是,大幅上涨后期货多头获利了结,沪金净多头持仓显著下降;二是,再通胀引致利率走高,触发美股大跌,一定程度反噬商品市场三是,地缘冲突短期边际缓和,避险脉冲回落; 行情若要终结,必是驱动出现反转: 就短期,4月至今,金银驱动是”再通胀“交易,根基是”抢跑软着陆+货币政策不转鹰”,表征是金铜油轮动上涨。近期受到美股大跌反噬,商品自上涨步入震荡,下一节点或围绕5月初经济数据+议息会议表态展开,若数据走强+联储延续
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山东黄金
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-22 12:45:40
【中信煤炭】煤炭板块大跌点评
今日煤炭板块大跌,特别是焦煤股票跌幅较多,我们的观点如下: 1. #下跌原因: 更多是交易因素,前两周部分活跃资金交易焦煤价格上涨,预计近期受一季报预期下滑、大宗资源品交易轮动等因素影响,这部分资金短期或从煤炭板块流出。 2. #目前煤价仍在改善: 山西等主焦煤产地今日还有50元左右的价格上涨,焦炭第二轮价格提涨也在推进中。动力煤价格也在稳中小幅探涨。短期基本面并无显著利空。 3. #后续行情: 短期一季报预期还在消化,或给板块带来波动。待一季报消化后,反弹还会进一步展开。参考我们最新报告观点,
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中国神华
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-21 20:19:53
中药近期为什么涨?后面怎么看?【华福医药|周报】
行情回顾:本周(4.15-4.19)中信医药生物板块指数下跌1.7%,跑输沪深300指数3.6pct,一级分类中排名第20位;2024年初至今中信医药生物板块指数下跌15.6%,跑输沪深300指数18.9pct,在中信行业分类中排名第26位。本周涨幅前五的个股为国药现代(+22.55%)、国药一致(+14.46%)、神州细胞(+13.48%)、江中药业(+12.52%)、佐力药业(+12.49%)。 中药近期为什么涨?后面怎么看?:1)年初以来多个中药标的领跑医药板块,部分滞涨中药企业有望迎来拐
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国药现代
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一路向北
2024-05-07 11:12:45
【光大医药】静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势
事件: 1)据第一财经2024年5月5日报道,近期部分医院再现静丙院内缺货现象;2)血制品板块一季报多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著。 点评: 院内供应再次紧张,静丙高景气度持续拉动血制品板块增长:国内部分医院再次出现静丙院内缺货情况,部分情况其至出现在北京、杭州、成都、合肥等-二线城市。静丙仍供不应求,其高景气度仍将持续拉动血制品板块实现长期稳健增长。 血制品板块多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著:2401血制品板块多个公司净利率明显上升;应收票据和应收账款周转天数呈现下降态
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天坛生物
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一路向北
2024-05-06 14:09:25
【西部电子】天键股份智能戒指正式上线销售
天键股份自有品牌智能戒指RAPTGO目前已正式上线销售,京东线上旗舰店售价1699rmb 1)性能参数:该戒指厚度2.6mm,宽度7.8mm,采用钛合金材质,重量仅4g,实现轻量化舒适佩戴。单次续航约5-7天,同时配备充电仓可实现随时充电,充电仓满电状态下可充电12次, 2)功能介绍:该戒指可提供心率测试、血氧监测、皮肤温度、运动监测、睡眠监测、压力检测等功能,实现24小时连续监测,多方位守护用户身体健康。与此同时,手机APP可通过智能算法评估每日健康状态,根据分析输出评估结果和用户建议,为用户
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天键股份
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一路向北
2024-05-05 21:06:11
中金:港股还有多少空间?
在没有南向资金的情况下,五一期间港股继续大涨。我们在本文中重点回答以下问题:大涨背后原因是什么?外资近期为何大幅流入,是否有持续性?港股还有多少空间? 市场为何大涨?资金面是主导,基本面和政策无法完全解释如此快速和大幅的上涨 外资为何流入?交易型资金及卖空回补可能占主导。外围波动下,部分配置资金也有再平衡需求,新兴和亚洲除日本资金最明显。欧美资金配置增加则需要看到更多基本面改善迹象 还有多少流入空间?1)若今年一季度流出资金全部回流(对应日股热情高涨阶段),对应49亿美元,相当于2021年流出规
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腾讯控股
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一路向北
2024-05-05 15:22:59
【广发化工】合成生物顶层设计文件出台在即,颠覆性前沿技术撬动新质生产力
4月25日~29日2024中关村论坛年会上,北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示,生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后,未来的第四次产业革命,目前由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台,“生物制造+”是其中的关键内容。 国际必争技术高地,各国政策频出。合成生物学作为现代生物前沿技术,已经成为各国必争的技术高地,各政府政策频出以促进产业快速发展。2022年5月,国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》,提出在医疗
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华恒生物
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一路向北
2024-05-04 17:57:40
【招商传媒】传媒行业近况点评
五月传媒行业有望迎来最好的时光,我们建议投资者加大配置传媒板块特别是游戏板块和中概互联,其次是影视,出版和营销龙头公司,现在的AI发展,特别类似于13年移动互联网的初期,我们一定要坚定拥抱AI应用大浪潮,传媒互联网板块有望显著受益,我们具体的推荐逻辑如下: 1 新的一轮资产配置热潮,我们认为AI应用有望扛起大旗。我们看到近期海内外资金不断布局中国资产,特别是中概互联,近期涨幅巨大,回顾历史我们可以看到,13年到21年初的中概互联大涨主要是因为移动互联网变革,而22年底到23年初中概互联大涨的主题
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万兴科技
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2024-05-01 19:00:09
【海通医药】医药仓位较低,重点关注三条主线
截至2024Q1,全部公募基金重仓持股中,医药股持仓比为10.32%,较2023Q4降低2.84pp;全基医药股持仓5.92%,较2023Q4降低1.65pp,当前医药仓位较低。 寻找增量领域:存量产品短期客观因素制约难以高增长,增量领域容易超预期,重点关注:兴齐眼药、英诺特、福瑞股份、圣诺生物、特宝生物等。 近年来随着央企业绩市值纳入考核、国企改革、鼓励分红等,国企央企改革红利逐显积极关注:白药、国药、天坛、上药、华润等。 积极关注有变化标的:恩华药业(低预期下增长稳健持续+新产品放量),微芯
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恒瑞医药
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2024-04-30 16:04:37
【长江地产】如何理解消化存量和优化增量?
优化增量可能暗含控制供给,也包括引导产品结构,加大改善型占比。 消化存量地方层面已经陆续有试点,据中指监测,2023 年以来有超 30 城表态支持“以旧换新”,一是提供便利,二是政府收储。是否涉及新房库存尚未明确。 政府收储政策级别很高,本质是公共部门注入需求,但库存并未实质去化,只是从居民部门阶段性转移至政府部门,加大公共住房的供给。而历史上的去库存,最终是依靠居民部门加杠杆实现。 但至少在收储过程中类似平准,有边际托底作用。约束条件是谁出大头、资金总量有多大、如何平衡其他更高优先级如保交楼的
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保利发展
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2024-04-29 14:29:34
📱【国盛化工】成长板块迎来绝佳配置窗口,强Call❕
成长板块经过连续调整,目前处于过去几年来的低位,已经达到安全的估值水平。同时,#成长板块许多公司一季报基本已确认业绩拐点。基本面的上行趋势和当前市值存在显著背离,建议超配。 我们围绕景气赛道中,业绩成长性良好的标的,坚定推荐: ▫️#万润股份: 目前市值对应2023年净利润仅13倍PE,处于近年底部水平,深度低估。同时,公司进军半导体、OLED材料,正在导入,酝酿巨大成长动能,估值有望重塑。 ▫️#莱特光电: Q1净利润同比+85%,在中尺寸OLED渗透率提升、8.6代线投放、产品品类持续扩张的
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万润股份
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一路向北
2024-04-28 19:44:58
🚀【国盛化工】TMA价格继续上涨
📈根据百川盈孚,截至4月28日,TMA价格已上涨至2.9万元/吨,周环比+9.4%、月环比+48.7%、同比+133.9%。 利润方面,截至4月26日当周,TMA行业毛利润已增长至1.53万元/吨,环比+9.1%、同比+1235.3%。 🔻TMA需求刚性,成本占比低,下游承受力强 TMA(偏苯三酸酐)是一种主要用于增强下游耐热性的化学原料。一方面,#TMA目前暂无替代品。另一方面,经我们测算TMA具有较低的成本敏感性: ▫️PVC线缆:TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料,而TOTM主要应
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正丹股份
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2024-04-28 16:41:04
【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布
4月27日,在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上,生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。 Vidu支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容。Vidu不仅能够模拟真实物理世界,还拥有丰富想象力,具备多镜头生成、时空一致性高等特点,是自Sora发布之后,全球率先取得重大突破的视频大模型,性能全面对标国际顶尖水平,并在加速迭代提升中。 国内业界与学界在多模态大模型领域持续创新和追赶国际前沿水平,Vidu问世进一步验证国内科研能力,预计后续还将
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2024-04-28 12:43:10
【转载】反馈外资情况
1、实际买入结构: 我们和香港的交易台沟通了解到的情况是,确实有多家LO机构在增配中国,本周主要是港股,其次是A股。 2、买入原因分析: 从外资销售反馈以及我们接触的外资机构客户反馈来看 外资机构(全球配置或亚太地区配置)的LO过去3年持续增配美股和日股,均已经超配基准措数,而对中国则是显著低配,所以一直有unwind持仓结构的想法,这个逻辑就有不少外资客户在说。以北向资金为例,今年2月A股结束调整后(国家队介入稳定市场),北向资金便恢复净流入,持续温和回补仓位,不过由于日股美股今年表现在1-3
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2024-04-26 12:56:47
[转载]open AI最新演讲关键信息摘要
人类手中掌握着一项非常强大的技术,而这项技术如何发展取决于我们的社会,从 OpenAI 开始,他们正在尽最大努力降低风险,但风险总是存在的。与灾难性事件相比,Sam更关注 "看不见的、微妙的 "风险。 现在是创办初创人工智能公司的最佳时机 每次我们把杠杆交给人类,都会取得进步,所以他认为这次也不例外 他正忙着制造超级计算机。这就是他今天的工作。开发这类技术面临着非常具体的硬件技术挑战 他不知道 AGI 何时到来,但他知道 ChatGPT 5 将比 4 智能得多,6 将比 5 智能得多,以此类推,
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高新发展
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2024-04-23 10:34:31
【转载】黄金观点更新
我们认为,金价在2200美元/盎司+,银价在26美元/盎司+,之上均为正常波动或不改趋势:一是,大幅上涨后期货多头获利了结,沪金净多头持仓显著下降;二是,再通胀引致利率走高,触发美股大跌,一定程度反噬商品市场三是,地缘冲突短期边际缓和,避险脉冲回落; 行情若要终结,必是驱动出现反转: 就短期,4月至今,金银驱动是”再通胀“交易,根基是”抢跑软着陆+货币政策不转鹰”,表征是金铜油轮动上涨。近期受到美股大跌反噬,商品自上涨步入震荡,下一节点或围绕5月初经济数据+议息会议表态展开,若数据走强+联储延续
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山东黄金
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-22 12:45:40
【中信煤炭】煤炭板块大跌点评
今日煤炭板块大跌,特别是焦煤股票跌幅较多,我们的观点如下: 1. #下跌原因: 更多是交易因素,前两周部分活跃资金交易焦煤价格上涨,预计近期受一季报预期下滑、大宗资源品交易轮动等因素影响,这部分资金短期或从煤炭板块流出。 2. #目前煤价仍在改善: 山西等主焦煤产地今日还有50元左右的价格上涨,焦炭第二轮价格提涨也在推进中。动力煤价格也在稳中小幅探涨。短期基本面并无显著利空。 3. #后续行情: 短期一季报预期还在消化,或给板块带来波动。待一季报消化后,反弹还会进一步展开。参考我们最新报告观点,
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中国神华
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一路向北
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中药近期为什么涨?后面怎么看?【华福医药|周报】
行情回顾:本周(4.15-4.19)中信医药生物板块指数下跌1.7%,跑输沪深300指数3.6pct,一级分类中排名第20位;2024年初至今中信医药生物板块指数下跌15.6%,跑输沪深300指数18.9pct,在中信行业分类中排名第26位。本周涨幅前五的个股为国药现代(+22.55%)、国药一致(+14.46%)、神州细胞(+13.48%)、江中药业(+12.52%)、佐力药业(+12.49%)。 中药近期为什么涨?后面怎么看?:1)年初以来多个中药标的领跑医药板块,部分滞涨中药企业有望迎来拐
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【光大医药】静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势
事件: 1)据第一财经2024年5月5日报道,近期部分医院再现静丙院内缺货现象;2)血制品板块一季报多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著。 点评: 院内供应再次紧张,静丙高景气度持续拉动血制品板块增长:国内部分医院再次出现静丙院内缺货情况,部分情况其至出现在北京、杭州、成都、合肥等-二线城市。静丙仍供不应求,其高景气度仍将持续拉动血制品板块实现长期稳健增长。 血制品板块多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著:2401血制品板块多个公司净利率明显上升;应收票据和应收账款周转天数呈现下降态
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一路向北
2024-05-06 14:09:25
【西部电子】天键股份智能戒指正式上线销售
天键股份自有品牌智能戒指RAPTGO目前已正式上线销售,京东线上旗舰店售价1699rmb 1)性能参数:该戒指厚度2.6mm,宽度7.8mm,采用钛合金材质,重量仅4g,实现轻量化舒适佩戴。单次续航约5-7天,同时配备充电仓可实现随时充电,充电仓满电状态下可充电12次, 2)功能介绍:该戒指可提供心率测试、血氧监测、皮肤温度、运动监测、睡眠监测、压力检测等功能,实现24小时连续监测,多方位守护用户身体健康。与此同时,手机APP可通过智能算法评估每日健康状态,根据分析输出评估结果和用户建议,为用户
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天键股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-05 21:06:11
中金:港股还有多少空间?
在没有南向资金的情况下,五一期间港股继续大涨。我们在本文中重点回答以下问题:大涨背后原因是什么?外资近期为何大幅流入,是否有持续性?港股还有多少空间? 市场为何大涨?资金面是主导,基本面和政策无法完全解释如此快速和大幅的上涨 外资为何流入?交易型资金及卖空回补可能占主导。外围波动下,部分配置资金也有再平衡需求,新兴和亚洲除日本资金最明显。欧美资金配置增加则需要看到更多基本面改善迹象 还有多少流入空间?1)若今年一季度流出资金全部回流(对应日股热情高涨阶段),对应49亿美元,相当于2021年流出规
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腾讯控股
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-05 15:22:59
【广发化工】合成生物顶层设计文件出台在即,颠覆性前沿技术撬动新质生产力
4月25日~29日2024中关村论坛年会上,北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示,生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后,未来的第四次产业革命,目前由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台,“生物制造+”是其中的关键内容。 国际必争技术高地,各国政策频出。合成生物学作为现代生物前沿技术,已经成为各国必争的技术高地,各政府政策频出以促进产业快速发展。2022年5月,国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》,提出在医疗
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华恒生物
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-04 17:57:40
【招商传媒】传媒行业近况点评
五月传媒行业有望迎来最好的时光,我们建议投资者加大配置传媒板块特别是游戏板块和中概互联,其次是影视,出版和营销龙头公司,现在的AI发展,特别类似于13年移动互联网的初期,我们一定要坚定拥抱AI应用大浪潮,传媒互联网板块有望显著受益,我们具体的推荐逻辑如下: 1 新的一轮资产配置热潮,我们认为AI应用有望扛起大旗。我们看到近期海内外资金不断布局中国资产,特别是中概互联,近期涨幅巨大,回顾历史我们可以看到,13年到21年初的中概互联大涨主要是因为移动互联网变革,而22年底到23年初中概互联大涨的主题
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万兴科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-01 19:00:09
【海通医药】医药仓位较低,重点关注三条主线
截至2024Q1,全部公募基金重仓持股中,医药股持仓比为10.32%,较2023Q4降低2.84pp;全基医药股持仓5.92%,较2023Q4降低1.65pp,当前医药仓位较低。 寻找增量领域:存量产品短期客观因素制约难以高增长,增量领域容易超预期,重点关注:兴齐眼药、英诺特、福瑞股份、圣诺生物、特宝生物等。 近年来随着央企业绩市值纳入考核、国企改革、鼓励分红等,国企央企改革红利逐显积极关注:白药、国药、天坛、上药、华润等。 积极关注有变化标的:恩华药业(低预期下增长稳健持续+新产品放量),微芯
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-30 16:04:37
【长江地产】如何理解消化存量和优化增量?
优化增量可能暗含控制供给,也包括引导产品结构,加大改善型占比。 消化存量地方层面已经陆续有试点,据中指监测,2023 年以来有超 30 城表态支持“以旧换新”,一是提供便利,二是政府收储。是否涉及新房库存尚未明确。 政府收储政策级别很高,本质是公共部门注入需求,但库存并未实质去化,只是从居民部门阶段性转移至政府部门,加大公共住房的供给。而历史上的去库存,最终是依靠居民部门加杠杆实现。 但至少在收储过程中类似平准,有边际托底作用。约束条件是谁出大头、资金总量有多大、如何平衡其他更高优先级如保交楼的
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保利发展
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-29 14:29:34
📱【国盛化工】成长板块迎来绝佳配置窗口,强Call❕
成长板块经过连续调整,目前处于过去几年来的低位,已经达到安全的估值水平。同时,#成长板块许多公司一季报基本已确认业绩拐点。基本面的上行趋势和当前市值存在显著背离,建议超配。 我们围绕景气赛道中,业绩成长性良好的标的,坚定推荐: ▫️#万润股份: 目前市值对应2023年净利润仅13倍PE,处于近年底部水平,深度低估。同时,公司进军半导体、OLED材料,正在导入,酝酿巨大成长动能,估值有望重塑。 ▫️#莱特光电: Q1净利润同比+85%,在中尺寸OLED渗透率提升、8.6代线投放、产品品类持续扩张的
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万润股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-28 19:44:58
🚀【国盛化工】TMA价格继续上涨
📈根据百川盈孚,截至4月28日,TMA价格已上涨至2.9万元/吨,周环比+9.4%、月环比+48.7%、同比+133.9%。 利润方面,截至4月26日当周,TMA行业毛利润已增长至1.53万元/吨,环比+9.1%、同比+1235.3%。 🔻TMA需求刚性,成本占比低,下游承受力强 TMA(偏苯三酸酐)是一种主要用于增强下游耐热性的化学原料。一方面,#TMA目前暂无替代品。另一方面,经我们测算TMA具有较低的成本敏感性: ▫️PVC线缆:TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料,而TOTM主要应
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正丹股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-28 16:41:04
【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布
4月27日,在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上,生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。 Vidu支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容。Vidu不仅能够模拟真实物理世界,还拥有丰富想象力,具备多镜头生成、时空一致性高等特点,是自Sora发布之后,全球率先取得重大突破的视频大模型,性能全面对标国际顶尖水平,并在加速迭代提升中。 国内业界与学界在多模态大模型领域持续创新和追赶国际前沿水平,Vidu问世进一步验证国内科研能力,预计后续还将
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金山办公
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-28 12:43:10
【转载】反馈外资情况
1、实际买入结构: 我们和香港的交易台沟通了解到的情况是,确实有多家LO机构在增配中国,本周主要是港股,其次是A股。 2、买入原因分析: 从外资销售反馈以及我们接触的外资机构客户反馈来看 外资机构(全球配置或亚太地区配置)的LO过去3年持续增配美股和日股,均已经超配基准措数,而对中国则是显著低配,所以一直有unwind持仓结构的想法,这个逻辑就有不少外资客户在说。以北向资金为例,今年2月A股结束调整后(国家队介入稳定市场),北向资金便恢复净流入,持续温和回补仓位,不过由于日股美股今年表现在1-3
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-26 12:56:47
[转载]open AI最新演讲关键信息摘要
人类手中掌握着一项非常强大的技术,而这项技术如何发展取决于我们的社会,从 OpenAI 开始,他们正在尽最大努力降低风险,但风险总是存在的。与灾难性事件相比,Sam更关注 "看不见的、微妙的 "风险。 现在是创办初创人工智能公司的最佳时机 每次我们把杠杆交给人类,都会取得进步,所以他认为这次也不例外 他正忙着制造超级计算机。这就是他今天的工作。开发这类技术面临着非常具体的硬件技术挑战 他不知道 AGI 何时到来,但他知道 ChatGPT 5 将比 4 智能得多,6 将比 5 智能得多,以此类推,
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高新发展
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-23 10:34:31
【转载】黄金观点更新
我们认为,金价在2200美元/盎司+,银价在26美元/盎司+,之上均为正常波动或不改趋势:一是,大幅上涨后期货多头获利了结,沪金净多头持仓显著下降;二是,再通胀引致利率走高,触发美股大跌,一定程度反噬商品市场三是,地缘冲突短期边际缓和,避险脉冲回落; 行情若要终结,必是驱动出现反转: 就短期,4月至今,金银驱动是”再通胀“交易,根基是”抢跑软着陆+货币政策不转鹰”,表征是金铜油轮动上涨。近期受到美股大跌反噬,商品自上涨步入震荡,下一节点或围绕5月初经济数据+议息会议表态展开,若数据走强+联储延续
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山东黄金
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-22 12:45:40
【中信煤炭】煤炭板块大跌点评
今日煤炭板块大跌,特别是焦煤股票跌幅较多,我们的观点如下: 1. #下跌原因: 更多是交易因素,前两周部分活跃资金交易焦煤价格上涨,预计近期受一季报预期下滑、大宗资源品交易轮动等因素影响,这部分资金短期或从煤炭板块流出。 2. #目前煤价仍在改善: 山西等主焦煤产地今日还有50元左右的价格上涨,焦炭第二轮价格提涨也在推进中。动力煤价格也在稳中小幅探涨。短期基本面并无显著利空。 3. #后续行情: 短期一季报预期还在消化,或给板块带来波动。待一季报消化后,反弹还会进一步展开。参考我们最新报告观点,
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中国神华
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-21 20:19:53
中药近期为什么涨?后面怎么看?【华福医药|周报】
行情回顾:本周(4.15-4.19)中信医药生物板块指数下跌1.7%,跑输沪深300指数3.6pct,一级分类中排名第20位;2024年初至今中信医药生物板块指数下跌15.6%,跑输沪深300指数18.9pct,在中信行业分类中排名第26位。本周涨幅前五的个股为国药现代(+22.55%)、国药一致(+14.46%)、神州细胞(+13.48%)、江中药业(+12.52%)、佐力药业(+12.49%)。 中药近期为什么涨?后面怎么看?:1)年初以来多个中药标的领跑医药板块,部分滞涨中药企业有望迎来拐
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国药现代
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-07 11:12:45
【光大医药】静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势
事件: 1)据第一财经2024年5月5日报道,近期部分医院再现静丙院内缺货现象;2)血制品板块一季报多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著。 点评: 院内供应再次紧张,静丙高景气度持续拉动血制品板块增长:国内部分医院再次出现静丙院内缺货情况,部分情况其至出现在北京、杭州、成都、合肥等-二线城市。静丙仍供不应求,其高景气度仍将持续拉动血制品板块实现长期稳健增长。 血制品板块多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著:2401血制品板块多个公司净利率明显上升;应收票据和应收账款周转天数呈现下降态
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天坛生物
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-06 14:09:25
【西部电子】天键股份智能戒指正式上线销售
天键股份自有品牌智能戒指RAPTGO目前已正式上线销售,京东线上旗舰店售价1699rmb 1)性能参数:该戒指厚度2.6mm,宽度7.8mm,采用钛合金材质,重量仅4g,实现轻量化舒适佩戴。单次续航约5-7天,同时配备充电仓可实现随时充电,充电仓满电状态下可充电12次, 2)功能介绍:该戒指可提供心率测试、血氧监测、皮肤温度、运动监测、睡眠监测、压力检测等功能,实现24小时连续监测,多方位守护用户身体健康。与此同时,手机APP可通过智能算法评估每日健康状态,根据分析输出评估结果和用户建议,为用户
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天键股份
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一路向北
2024-05-05 21:06:11
中金:港股还有多少空间?
在没有南向资金的情况下,五一期间港股继续大涨。我们在本文中重点回答以下问题:大涨背后原因是什么?外资近期为何大幅流入,是否有持续性?港股还有多少空间? 市场为何大涨?资金面是主导,基本面和政策无法完全解释如此快速和大幅的上涨 外资为何流入?交易型资金及卖空回补可能占主导。外围波动下,部分配置资金也有再平衡需求,新兴和亚洲除日本资金最明显。欧美资金配置增加则需要看到更多基本面改善迹象 还有多少流入空间?1)若今年一季度流出资金全部回流(对应日股热情高涨阶段),对应49亿美元,相当于2021年流出规
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腾讯控股
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2024-05-05 15:22:59
【广发化工】合成生物顶层设计文件出台在即,颠覆性前沿技术撬动新质生产力
4月25日~29日2024中关村论坛年会上,北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示,生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后,未来的第四次产业革命,目前由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台,“生物制造+”是其中的关键内容。 国际必争技术高地,各国政策频出。合成生物学作为现代生物前沿技术,已经成为各国必争的技术高地,各政府政策频出以促进产业快速发展。2022年5月,国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》,提出在医疗
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华恒生物
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-04 17:57:40
【招商传媒】传媒行业近况点评
五月传媒行业有望迎来最好的时光,我们建议投资者加大配置传媒板块特别是游戏板块和中概互联,其次是影视,出版和营销龙头公司,现在的AI发展,特别类似于13年移动互联网的初期,我们一定要坚定拥抱AI应用大浪潮,传媒互联网板块有望显著受益,我们具体的推荐逻辑如下: 1 新的一轮资产配置热潮,我们认为AI应用有望扛起大旗。我们看到近期海内外资金不断布局中国资产,特别是中概互联,近期涨幅巨大,回顾历史我们可以看到,13年到21年初的中概互联大涨主要是因为移动互联网变革,而22年底到23年初中概互联大涨的主题
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万兴科技
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2024-05-01 19:00:09
【海通医药】医药仓位较低,重点关注三条主线
截至2024Q1,全部公募基金重仓持股中,医药股持仓比为10.32%,较2023Q4降低2.84pp;全基医药股持仓5.92%,较2023Q4降低1.65pp,当前医药仓位较低。 寻找增量领域:存量产品短期客观因素制约难以高增长,增量领域容易超预期,重点关注:兴齐眼药、英诺特、福瑞股份、圣诺生物、特宝生物等。 近年来随着央企业绩市值纳入考核、国企改革、鼓励分红等,国企央企改革红利逐显积极关注:白药、国药、天坛、上药、华润等。 积极关注有变化标的:恩华药业(低预期下增长稳健持续+新产品放量),微芯
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恒瑞医药
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一路向北
2024-04-30 16:04:37
【长江地产】如何理解消化存量和优化增量?
优化增量可能暗含控制供给,也包括引导产品结构,加大改善型占比。 消化存量地方层面已经陆续有试点,据中指监测,2023 年以来有超 30 城表态支持“以旧换新”,一是提供便利,二是政府收储。是否涉及新房库存尚未明确。 政府收储政策级别很高,本质是公共部门注入需求,但库存并未实质去化,只是从居民部门阶段性转移至政府部门,加大公共住房的供给。而历史上的去库存,最终是依靠居民部门加杠杆实现。 但至少在收储过程中类似平准,有边际托底作用。约束条件是谁出大头、资金总量有多大、如何平衡其他更高优先级如保交楼的
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保利发展
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2024-04-29 14:29:34
📱【国盛化工】成长板块迎来绝佳配置窗口,强Call❕
成长板块经过连续调整,目前处于过去几年来的低位,已经达到安全的估值水平。同时,#成长板块许多公司一季报基本已确认业绩拐点。基本面的上行趋势和当前市值存在显著背离,建议超配。 我们围绕景气赛道中,业绩成长性良好的标的,坚定推荐: ▫️#万润股份: 目前市值对应2023年净利润仅13倍PE,处于近年底部水平,深度低估。同时,公司进军半导体、OLED材料,正在导入,酝酿巨大成长动能,估值有望重塑。 ▫️#莱特光电: Q1净利润同比+85%,在中尺寸OLED渗透率提升、8.6代线投放、产品品类持续扩张的
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万润股份
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一路向北
2024-04-28 19:44:58
🚀【国盛化工】TMA价格继续上涨
📈根据百川盈孚,截至4月28日,TMA价格已上涨至2.9万元/吨,周环比+9.4%、月环比+48.7%、同比+133.9%。 利润方面,截至4月26日当周,TMA行业毛利润已增长至1.53万元/吨,环比+9.1%、同比+1235.3%。 🔻TMA需求刚性,成本占比低,下游承受力强 TMA(偏苯三酸酐)是一种主要用于增强下游耐热性的化学原料。一方面,#TMA目前暂无替代品。另一方面,经我们测算TMA具有较低的成本敏感性: ▫️PVC线缆:TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料,而TOTM主要应
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正丹股份
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2024-04-28 16:41:04
【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布
4月27日,在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上,生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。 Vidu支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容。Vidu不仅能够模拟真实物理世界,还拥有丰富想象力,具备多镜头生成、时空一致性高等特点,是自Sora发布之后,全球率先取得重大突破的视频大模型,性能全面对标国际顶尖水平,并在加速迭代提升中。 国内业界与学界在多模态大模型领域持续创新和追赶国际前沿水平,Vidu问世进一步验证国内科研能力,预计后续还将
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金山办公
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2024-04-28 12:43:10
【转载】反馈外资情况
1、实际买入结构: 我们和香港的交易台沟通了解到的情况是,确实有多家LO机构在增配中国,本周主要是港股,其次是A股。 2、买入原因分析: 从外资销售反馈以及我们接触的外资机构客户反馈来看 外资机构(全球配置或亚太地区配置)的LO过去3年持续增配美股和日股,均已经超配基准措数,而对中国则是显著低配,所以一直有unwind持仓结构的想法,这个逻辑就有不少外资客户在说。以北向资金为例,今年2月A股结束调整后(国家队介入稳定市场),北向资金便恢复净流入,持续温和回补仓位,不过由于日股美股今年表现在1-3
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2024-04-26 12:56:47
[转载]open AI最新演讲关键信息摘要
人类手中掌握着一项非常强大的技术,而这项技术如何发展取决于我们的社会,从 OpenAI 开始,他们正在尽最大努力降低风险,但风险总是存在的。与灾难性事件相比,Sam更关注 "看不见的、微妙的 "风险。 现在是创办初创人工智能公司的最佳时机 每次我们把杠杆交给人类,都会取得进步,所以他认为这次也不例外 他正忙着制造超级计算机。这就是他今天的工作。开发这类技术面临着非常具体的硬件技术挑战 他不知道 AGI 何时到来,但他知道 ChatGPT 5 将比 4 智能得多,6 将比 5 智能得多,以此类推,
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高新发展
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2024-04-23 10:34:31
【转载】黄金观点更新
我们认为,金价在2200美元/盎司+,银价在26美元/盎司+,之上均为正常波动或不改趋势:一是,大幅上涨后期货多头获利了结,沪金净多头持仓显著下降;二是,再通胀引致利率走高,触发美股大跌,一定程度反噬商品市场三是,地缘冲突短期边际缓和,避险脉冲回落; 行情若要终结,必是驱动出现反转: 就短期,4月至今,金银驱动是”再通胀“交易,根基是”抢跑软着陆+货币政策不转鹰”,表征是金铜油轮动上涨。近期受到美股大跌反噬,商品自上涨步入震荡,下一节点或围绕5月初经济数据+议息会议表态展开,若数据走强+联储延续
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山东黄金
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2024-04-22 12:45:40
【中信煤炭】煤炭板块大跌点评
今日煤炭板块大跌,特别是焦煤股票跌幅较多,我们的观点如下: 1. #下跌原因: 更多是交易因素,前两周部分活跃资金交易焦煤价格上涨,预计近期受一季报预期下滑、大宗资源品交易轮动等因素影响,这部分资金短期或从煤炭板块流出。 2. #目前煤价仍在改善: 山西等主焦煤产地今日还有50元左右的价格上涨,焦炭第二轮价格提涨也在推进中。动力煤价格也在稳中小幅探涨。短期基本面并无显著利空。 3. #后续行情: 短期一季报预期还在消化,或给板块带来波动。待一季报消化后,反弹还会进一步展开。参考我们最新报告观点,
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2024-04-21 20:19:53
中药近期为什么涨?后面怎么看?【华福医药|周报】
行情回顾:本周(4.15-4.19)中信医药生物板块指数下跌1.7%,跑输沪深300指数3.6pct,一级分类中排名第20位;2024年初至今中信医药生物板块指数下跌15.6%,跑输沪深300指数18.9pct,在中信行业分类中排名第26位。本周涨幅前五的个股为国药现代(+22.55%)、国药一致(+14.46%)、神州细胞(+13.48%)、江中药业(+12.52%)、佐力药业(+12.49%)。 中药近期为什么涨?后面怎么看?:1)年初以来多个中药标的领跑医药板块,部分滞涨中药企业有望迎来拐
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2024-05-07 11:12:45
【光大医药】静丙院内供应再次紧张,财务数据体现经营向上趋势
事件: 1)据第一财经2024年5月5日报道,近期部分医院再现静丙院内缺货现象;2)血制品板块一季报多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著。 点评: 院内供应再次紧张,静丙高景气度持续拉动血制品板块增长:国内部分医院再次出现静丙院内缺货情况,部分情况其至出现在北京、杭州、成都、合肥等-二线城市。静丙仍供不应求,其高景气度仍将持续拉动血制品板块实现长期稳健增长。 血制品板块多个企业财务数据改善,行业经营向上趋势显著:2401血制品板块多个公司净利率明显上升;应收票据和应收账款周转天数呈现下降态
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【西部电子】天键股份智能戒指正式上线销售
天键股份自有品牌智能戒指RAPTGO目前已正式上线销售,京东线上旗舰店售价1699rmb 1)性能参数:该戒指厚度2.6mm,宽度7.8mm,采用钛合金材质,重量仅4g,实现轻量化舒适佩戴。单次续航约5-7天,同时配备充电仓可实现随时充电,充电仓满电状态下可充电12次, 2)功能介绍:该戒指可提供心率测试、血氧监测、皮肤温度、运动监测、睡眠监测、压力检测等功能,实现24小时连续监测,多方位守护用户身体健康。与此同时,手机APP可通过智能算法评估每日健康状态,根据分析输出评估结果和用户建议,为用户
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2024-05-05 21:06:11
中金:港股还有多少空间?
在没有南向资金的情况下,五一期间港股继续大涨。我们在本文中重点回答以下问题:大涨背后原因是什么?外资近期为何大幅流入,是否有持续性?港股还有多少空间? 市场为何大涨?资金面是主导,基本面和政策无法完全解释如此快速和大幅的上涨 外资为何流入?交易型资金及卖空回补可能占主导。外围波动下,部分配置资金也有再平衡需求,新兴和亚洲除日本资金最明显。欧美资金配置增加则需要看到更多基本面改善迹象 还有多少流入空间?1)若今年一季度流出资金全部回流(对应日股热情高涨阶段),对应49亿美元,相当于2021年流出规
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腾讯控股
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-05 15:22:59
【广发化工】合成生物顶层设计文件出台在即,颠覆性前沿技术撬动新质生产力
4月25日~29日2024中关村论坛年会上,北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示,生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后,未来的第四次产业革命,目前由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台,“生物制造+”是其中的关键内容。 国际必争技术高地,各国政策频出。合成生物学作为现代生物前沿技术,已经成为各国必争的技术高地,各政府政策频出以促进产业快速发展。2022年5月,国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》,提出在医疗
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华恒生物
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-04 17:57:40
【招商传媒】传媒行业近况点评
五月传媒行业有望迎来最好的时光,我们建议投资者加大配置传媒板块特别是游戏板块和中概互联,其次是影视,出版和营销龙头公司,现在的AI发展,特别类似于13年移动互联网的初期,我们一定要坚定拥抱AI应用大浪潮,传媒互联网板块有望显著受益,我们具体的推荐逻辑如下: 1 新的一轮资产配置热潮,我们认为AI应用有望扛起大旗。我们看到近期海内外资金不断布局中国资产,特别是中概互联,近期涨幅巨大,回顾历史我们可以看到,13年到21年初的中概互联大涨主要是因为移动互联网变革,而22年底到23年初中概互联大涨的主题
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万兴科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-01 19:00:09
【海通医药】医药仓位较低,重点关注三条主线
截至2024Q1,全部公募基金重仓持股中,医药股持仓比为10.32%,较2023Q4降低2.84pp;全基医药股持仓5.92%,较2023Q4降低1.65pp,当前医药仓位较低。 寻找增量领域:存量产品短期客观因素制约难以高增长,增量领域容易超预期,重点关注:兴齐眼药、英诺特、福瑞股份、圣诺生物、特宝生物等。 近年来随着央企业绩市值纳入考核、国企改革、鼓励分红等,国企央企改革红利逐显积极关注:白药、国药、天坛、上药、华润等。 积极关注有变化标的:恩华药业(低预期下增长稳健持续+新产品放量),微芯
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-30 16:04:37
【长江地产】如何理解消化存量和优化增量?
优化增量可能暗含控制供给,也包括引导产品结构,加大改善型占比。 消化存量地方层面已经陆续有试点,据中指监测,2023 年以来有超 30 城表态支持“以旧换新”,一是提供便利,二是政府收储。是否涉及新房库存尚未明确。 政府收储政策级别很高,本质是公共部门注入需求,但库存并未实质去化,只是从居民部门阶段性转移至政府部门,加大公共住房的供给。而历史上的去库存,最终是依靠居民部门加杠杆实现。 但至少在收储过程中类似平准,有边际托底作用。约束条件是谁出大头、资金总量有多大、如何平衡其他更高优先级如保交楼的
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保利发展
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-29 14:29:34
📱【国盛化工】成长板块迎来绝佳配置窗口,强Call❕
成长板块经过连续调整,目前处于过去几年来的低位,已经达到安全的估值水平。同时,#成长板块许多公司一季报基本已确认业绩拐点。基本面的上行趋势和当前市值存在显著背离,建议超配。 我们围绕景气赛道中,业绩成长性良好的标的,坚定推荐: ▫️#万润股份: 目前市值对应2023年净利润仅13倍PE,处于近年底部水平,深度低估。同时,公司进军半导体、OLED材料,正在导入,酝酿巨大成长动能,估值有望重塑。 ▫️#莱特光电: Q1净利润同比+85%,在中尺寸OLED渗透率提升、8.6代线投放、产品品类持续扩张的
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万润股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-28 19:44:58
🚀【国盛化工】TMA价格继续上涨
📈根据百川盈孚,截至4月28日,TMA价格已上涨至2.9万元/吨,周环比+9.4%、月环比+48.7%、同比+133.9%。 利润方面,截至4月26日当周,TMA行业毛利润已增长至1.53万元/吨,环比+9.1%、同比+1235.3%。 🔻TMA需求刚性,成本占比低,下游承受力强 TMA(偏苯三酸酐)是一种主要用于增强下游耐热性的化学原料。一方面,#TMA目前暂无替代品。另一方面,经我们测算TMA具有较低的成本敏感性: ▫️PVC线缆:TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料,而TOTM主要应
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正丹股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-28 16:41:04
【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布
4月27日,在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上,生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。 Vidu支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容。Vidu不仅能够模拟真实物理世界,还拥有丰富想象力,具备多镜头生成、时空一致性高等特点,是自Sora发布之后,全球率先取得重大突破的视频大模型,性能全面对标国际顶尖水平,并在加速迭代提升中。 国内业界与学界在多模态大模型领域持续创新和追赶国际前沿水平,Vidu问世进一步验证国内科研能力,预计后续还将
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金山办公
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-28 12:43:10
【转载】反馈外资情况
1、实际买入结构: 我们和香港的交易台沟通了解到的情况是,确实有多家LO机构在增配中国,本周主要是港股,其次是A股。 2、买入原因分析: 从外资销售反馈以及我们接触的外资机构客户反馈来看 外资机构(全球配置或亚太地区配置)的LO过去3年持续增配美股和日股,均已经超配基准措数,而对中国则是显著低配,所以一直有unwind持仓结构的想法,这个逻辑就有不少外资客户在说。以北向资金为例,今年2月A股结束调整后(国家队介入稳定市场),北向资金便恢复净流入,持续温和回补仓位,不过由于日股美股今年表现在1-3
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-26 12:56:47
[转载]open AI最新演讲关键信息摘要
人类手中掌握着一项非常强大的技术,而这项技术如何发展取决于我们的社会,从 OpenAI 开始,他们正在尽最大努力降低风险,但风险总是存在的。与灾难性事件相比,Sam更关注 "看不见的、微妙的 "风险。 现在是创办初创人工智能公司的最佳时机 每次我们把杠杆交给人类,都会取得进步,所以他认为这次也不例外 他正忙着制造超级计算机。这就是他今天的工作。开发这类技术面临着非常具体的硬件技术挑战 他不知道 AGI 何时到来,但他知道 ChatGPT 5 将比 4 智能得多,6 将比 5 智能得多,以此类推,
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高新发展
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-23 10:34:31
【转载】黄金观点更新
我们认为,金价在2200美元/盎司+,银价在26美元/盎司+,之上均为正常波动或不改趋势:一是,大幅上涨后期货多头获利了结,沪金净多头持仓显著下降;二是,再通胀引致利率走高,触发美股大跌,一定程度反噬商品市场三是,地缘冲突短期边际缓和,避险脉冲回落; 行情若要终结,必是驱动出现反转: 就短期,4月至今,金银驱动是”再通胀“交易,根基是”抢跑软着陆+货币政策不转鹰”,表征是金铜油轮动上涨。近期受到美股大跌反噬,商品自上涨步入震荡,下一节点或围绕5月初经济数据+议息会议表态展开,若数据走强+联储延续
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山东黄金
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-22 12:45:40
【中信煤炭】煤炭板块大跌点评
今日煤炭板块大跌,特别是焦煤股票跌幅较多,我们的观点如下: 1. #下跌原因: 更多是交易因素,前两周部分活跃资金交易焦煤价格上涨,预计近期受一季报预期下滑、大宗资源品交易轮动等因素影响,这部分资金短期或从煤炭板块流出。 2. #目前煤价仍在改善: 山西等主焦煤产地今日还有50元左右的价格上涨,焦炭第二轮价格提涨也在推进中。动力煤价格也在稳中小幅探涨。短期基本面并无显著利空。 3. #后续行情: 短期一季报预期还在消化,或给板块带来波动。待一季报消化后,反弹还会进一步展开。参考我们最新报告观点,
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中国神华
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-21 20:19:53
中药近期为什么涨?后面怎么看?【华福医药|周报】
行情回顾:本周(4.15-4.19)中信医药生物板块指数下跌1.7%,跑输沪深300指数3.6pct,一级分类中排名第20位;2024年初至今中信医药生物板块指数下跌15.6%,跑输沪深300指数18.9pct,在中信行业分类中排名第26位。本周涨幅前五的个股为国药现代(+22.55%)、国药一致(+14.46%)、神州细胞(+13.48%)、江中药业(+12.52%)、佐力药业(+12.49%)。 中药近期为什么涨?后面怎么看?:1)年初以来多个中药标的领跑医药板块,部分滞涨中药企业有望迎来拐
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国药现代
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