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每天都处于被市场淘汰的边缘

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一路向北

2022-03-17 21:49:08

国君电新【ST德新】刀片最佳弹性标的，减持结柬向上新起点

1、二股东减持结束，短期抛压消除。公司二股东新疆国资公司减持结束，本次通过集中竞价方式累积减持了251.83万股(竞价交易方式)，占其披露减持计划时公司总股本的1.57%。短期受制于流动性风险和股东减持影响，股价出现较大幅度波动，目前短期影响因素基本消除。 2、阿尔法一:叠片渗透率提升。目前国内叠片产能所用到模具几乎全部为德新生产，未来随着BYD、中航锂电、蜂巢、孚能等公司产能大幅提升以及CTC趋势到来，叠片市占率将快速提升，C公司目前也跟叠片设备)厂开始深度合作，逐步拓展叠片产能。 3、阿尔法

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德新科技

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一路向北

2022-03-17 21:04:23

【天风】云路股份，20220317，首次覆盖买入

非晶材料龙头公司，中国航发赋能深厚技术底蕴公司是目前非晶合金行业的龙头企业，拥有行业内最大规模的产能（6万吨）和市占率（41.15%），其市占率约为行业龙二日立金属（市占率20.96%）的两倍。公司产品以非晶合金及其制品为基，将产品线延伸至纳米晶软磁材料与合金软磁材料，是高性能软磁材料行业的强势竞争者。公司团队技术背景深厚，产品性能业内领先。公司高管团队大部分来自其控股股东中国航发，技术底蕴浓厚。公司自研掌握小流量熔体精密连铸技术、极端冷凝控制技术等核心极端制造技术，并成功将技术转换为规模化

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云路股份

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听风的韭菜

一路向北

2022-03-16 20:44:06

【中金快评】急跌后的快速反弹，市场逐步磨底

周三A股既港股大幅反弹，上证指数收涨3.48%,恒生指数大幅反弹9.08%,恒生科技指数更是反弹达到 22.2%。隔夜美股反弹，周三午间媒体报道国务院副总理主持国务院金融委会议，研究当前形势，谈及稳增长、地产、中概股、平台经济等多个市场关注的话题。我们在周二收盘快评中提到"市场急速回调后短期有反抽的可能”，综合市场最新情况，我们综合快评如下: ▲1政策维稳信号初现，市场反弹。在近期连续的市场回调后，市场情绪持续转弱，根据历史经验，市场短线反弹的可能性也相应增加。周三市场的反弹就是类似的情况。从盘

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2022-03-16 19:51:27

【国金】翱捷科技，20220316，首次覆盖买入

注重研发投入，产品矩阵丰富，管理团队富有企业家精神。公司并购韩国Alphean、江苏智多芯、Marvell基带芯片研发部门、智擎信息，加上自身研发积淀，拥有全制式（2G/3G/4G/5G）蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片研发设计实力，稀缺性强。24款芯片已实现大批量销售，覆盖大量的物联网通信、消费电子场景。含在研芯片合计54款，并提供芯片定制与IP授权服务。90%员工为研发人员，股权激励覆盖面广，创始人戴保家有丰富的创业成功经验，公司经历多次并购但人员稳定性极强，平均年离职率<3%。蜂窝基

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翱捷科技

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一路向北

2022-03-14 15:59:46

【国盛】扬杰科技，20220313，首次覆盖买入

深耕功率半导体，IDM&设计模式并行。公司致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等中高端领域的产业发展。公司主营产品为各类电力电子器件芯片、MOSFET、IGBT及碳化硅SBD、碳化硅JBS、大功率模块、小信号二三极管、功率二极管、整流桥等，产品广泛应用于消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等诸多领域，在国内外均有产品技术和销售覆盖。公司采用垂直整合（IDM）一体化、Fabless并行的经营模式；集半导体单晶硅片制造、功率半导体芯片设计制造、器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产

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扬杰科技

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一路向北

2022-03-14 13:14:13

【国盛】中科曙光：为什么x86架构如此重要

x86架构为当前全球CPU领域主流，生态丰富、性能强劲且市占率领先。1）长期以来，x86架构在桌面PC及服务器领域占据统治地位，而ARM架构在移动终端和嵌入式领域应用较为普遍，根据IDC数据，2020年，我国x86服务器销售量占整体服务器市场比例已达到97.30%，领先地位显著。2）分析其原因，除了在乱序指令执行、单核多线程能力等方面的应用性能优势，完善的生态体系构成了x86指令集的核心壁垒。迄今为止，x86架构由Intel主导了半个多世纪，已经形成了完善的产业和生态环境，从各类配套芯片、操作系

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中科曙光

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一路向北

2022-03-13 17:41:38

【中信建投策略陈果一周机构交流小结:如何看待本周低点3147及后续应对】

【中信建投策略陈果一周机构交流小结:如何看待本周低点3147及后续应对】领导好，本周在俄乌冲突等催化下，上证创出新低3147，我们交流发现也是在本周，熊市真正成了一致预期。陈果与机构交流，代表性观点如下: 1.目前市场负面因素太多，美国大概率高通胀要持续很久，国内稳增长难度太大，疫情又在扩，美国开始对中概股等动手，俄乌无法判断，有反弹就得减仓。 2.市场的主要不确定因素还是外部，相信国内的5.5左右最后会达成，对外部环境和估值环境敏感的如创业板指数很可能熊市还要走挺长一段，但上证和国内因素更

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-03-11 20:35:31

【华泰医药】新冠抗原检测应用方案(试行）发布，国产厂家有望显著受益

《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》发布，国内抗原检测厂家有望迎来全面利好今日网传国家卫生健康委办公厅印发《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》的通知，受此消息影响，新冠IVD板块相关标的大多股价大涨。我们认为，该方案的印发奠定了抗原自测国内放开应用的基调，后续有产品、有获证、有产能的相关厂家有望显著获益，但具体有资格销售的厂家、是否需要补充国内临床试验数据、具体应用价格等尚需跟踪后续进展。考虑国内人口基数庞大，抗原自测价格相对便宜（预计不超过10元VS核酸检测约40元)、后续购买渠道相对宽松(

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万孚生物

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听风的韭菜

一路向北

2022-03-10 15:25:07

【安信】华秦科技，20220310，首次覆盖买入

专业主攻隐身特种材料，高壁垒铸就行业领先地位公司主要从事隐身材料、伪装材料及防护材料等特种功能材料的研发生产及销售，主要客户为各军工集团下属生产单位及科研院所，产品主要应用于军机、坦克、舰船、导弹等装备的隐身涂层、地面军事目标伪装及各类装备部件的表面防护，以提升武器装备的雷达、红外及多频谱兼容隐身性能。公司已突破多项研发与产业化技术瓶颈，是极少数能全面覆盖常温、中温及高温隐身材料设计、研发及生产企业，已形成耐温隐身涂层材料、防腐隐身涂层材料及隐身复合材料等多系列产品，且在多军种、多型号装备实现

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华秦科技

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一路向北

2022-03-09 16:08:43

【东亚前海】民德电子，20220308，首次覆盖买入

国内条码识别行业龙头企业，打造半导体SmartIDM生态圈。公司初期以条码识别业务为主并逐步发展为国内领先企业，是中国首家实现独立自主研发条码识别设备、并是少数能与国外同类产品竞争的企业。2018年以来公司创造性的打造SmartIDM模式布局半导体全产业链，进驻并发展半导体设计与分销业务，彰显公司在半导体业务中的广阔发展空间与竞争力。下游应用领域不断拓宽，功率半导体市场规模稳健增长。伴随着新能源汽车、消费电子、白色家电等下游应用的发展与新应用领域的拓宽，功率半导体市场需求稳步提升，行业规模持续

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民德电子

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听风的韭菜

一路向北

2022-03-07 22:53:08

【安信食饮】贵州茅台经营数据点评:—语定军心

【安信食饮】贵州茅台经营数据点评:—语定军心事件:公司发布公告，经初步核算，2022年前两月，实现营业总收入202亿元左右，同比增长20%左右;实现归母净利润102亿元左右，同比增长20%左右。点评: 1)浮云终究不能遮望眼，白酒业绩确定性、成长性毋庸置疑近期非基本面原因导致板块回调较多，而在下跌时市场悲观情绪发酵，开始质疑行业基本面并下调重点公司盈利预期。低成本段子也均能轻易击落白马公司。白酒企业具有强需求韧性、去年蓄势池足、今年经销商钱多货少，业绩确定性很强，而成长性则又因为大多数是国

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一路向北

2022-03-06 14:30:23

【中信建投策略陈果一周机构交流小结:弱市下的应对，等待—季报行情】

【中信建投策略陈果一周机构交流小结:弱市下的应对，等待—季报行情】领导好，本周俄乌冲突持续，市场对油价及通胀的担忧进一步加剧，上证在触及3500点后出现回落。我们与机构沟通交流，代表性观点如下: 1.俄乌等地缘事件如何演绎难以预估，但当前越来越像70年代，全球可能面临持续滞胀，股市难以摆脱熊市，最多只能在少数资源股和低估值板块中寻找机会。 2.当前的油价预期让人联想到08年，高油价再被迫加息，之后就是衰退导致美股走熊从而对A股带来负面影响，而衰退，油价与大宗在价格高位也站不稳，周期股的相对收

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一路向北

2022-03-06 12:41:12

【国金】鄂尔多斯：硅铁弹性，俄乌潜在受益

投资逻辑年报超预期，对应PE仅5倍公司发布2021年业绩快报，预计实现营收364亿元，同比增长57%；实现归母净利润61亿元，同比增长300%，其中，Q4归母净利润24亿元左右，环比增加近12%。业绩超预期主要受益于核心产品硅铁、PVC价格同比大幅上涨，其中，硅铁（75硅，内蒙地区）21年均价均价9623元/吨，同比上涨67%；PVC均价9171元/吨，同比上涨38%。同时，收购联营企业永煤矿业25%股权后，投资收益增加，增强盈利能力。 22Q1业绩也值得期待。受到能耗双控影响，去年下半年

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听风的韭菜

一路向北

2022-03-04 17:05:38

【华创】苑东生物：国际化和精麻线两翼齐飞，引领公司向大中型药企迈进，20220303

体系完备、管线丰富，具备远大成长前景的优质药企。苑东生物创立于2006年，是一家以研发创新为驱动，原料药制剂一体化的制药平台。尽管从收入、利润、市值等指标来看，公司目前还都相对较小。但经过过去十余年坚持不懈的努力，公司在研发实力、质量体系等方面均已积淀出了较为过硬的实力。 2013年以来，公司的研发费用率始终保持在15%甚至更高水平，多年高强度投入下研发管线已非常丰富。假以时日，我们认为公司有望沿着仿创结合的发展路线不断向中大型国际化制药企业迈进，具备远大的成长前景。原料药制剂一体化产品国内批

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一路向北

2022-03-03 17:18:04

【天风】镍：俄乌战争引发伦镍供给担忧

观点小结核心观点：偏多镍供应紧张矛盾尚未缓解，叠加俄乌冲突引发海外镍供给担忧，短期内，预计镍供给偏紧逻辑延续，全球镍显性库存去库趋势不变。策略上关注逢低做多。镍铁：中性根据推演，2月镍铁缺口达万吨级别。周内，镍铁价格稳定在1500-1530元/镍点之间，利润达108-300元/镍点。高冰镍：偏多高冰镍产能释放尚未达到缓解镍元素供给缺口的量级，镍元素缺口需依靠印尼镍铁产能释放或海外纯镍供应来补充。电解镍：偏多国内吉林省某镍冶炼企业精炼镍产线检修，复产时间待定，该企业2月精炼镍产量为

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国君电新【ST德新】刀片最佳弹性标的，减持结柬向上新起点

1、二股东减持结束，短期抛压消除。公司二股东新疆国资公司减持结束，本次通过集中竞价方式累积减持了251.83万股(竞价交易方式)，占其披露减持计划时公司总股本的1.57%。短期受制于流动性风险和股东减持影响，股价出现较大幅度波动，目前短期影响因素基本消除。 2、阿尔法一:叠片渗透率提升。目前国内叠片产能所用到模具几乎全部为德新生产，未来随着BYD、中航锂电、蜂巢、孚能等公司产能大幅提升以及CTC趋势到来，叠片市占率将快速提升，C公司目前也跟叠片设备)厂开始深度合作，逐步拓展叠片产能。 3、阿尔法

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【天风】云路股份，20220317，首次覆盖买入

非晶材料龙头公司，中国航发赋能深厚技术底蕴公司是目前非晶合金行业的龙头企业，拥有行业内最大规模的产能（6万吨）和市占率（41.15%），其市占率约为行业龙二日立金属（市占率20.96%）的两倍。公司产品以非晶合金及其制品为基，将产品线延伸至纳米晶软磁材料与合金软磁材料，是高性能软磁材料行业的强势竞争者。公司团队技术背景深厚，产品性能业内领先。公司高管团队大部分来自其控股股东中国航发，技术底蕴浓厚。公司自研掌握小流量熔体精密连铸技术、极端冷凝控制技术等核心极端制造技术，并成功将技术转换为规模化

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【中金快评】急跌后的快速反弹，市场逐步磨底

周三A股既港股大幅反弹，上证指数收涨3.48%,恒生指数大幅反弹9.08%,恒生科技指数更是反弹达到 22.2%。隔夜美股反弹，周三午间媒体报道国务院副总理主持国务院金融委会议，研究当前形势，谈及稳增长、地产、中概股、平台经济等多个市场关注的话题。我们在周二收盘快评中提到"市场急速回调后短期有反抽的可能”，综合市场最新情况，我们综合快评如下: ▲1政策维稳信号初现，市场反弹。在近期连续的市场回调后，市场情绪持续转弱，根据历史经验，市场短线反弹的可能性也相应增加。周三市场的反弹就是类似的情况。从盘

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【国金】翱捷科技，20220316，首次覆盖买入

注重研发投入，产品矩阵丰富，管理团队富有企业家精神。公司并购韩国Alphean、江苏智多芯、Marvell基带芯片研发部门、智擎信息，加上自身研发积淀，拥有全制式（2G/3G/4G/5G）蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片研发设计实力，稀缺性强。24款芯片已实现大批量销售，覆盖大量的物联网通信、消费电子场景。含在研芯片合计54款，并提供芯片定制与IP授权服务。90%员工为研发人员，股权激励覆盖面广，创始人戴保家有丰富的创业成功经验，公司经历多次并购但人员稳定性极强，平均年离职率<3%。蜂窝基

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【国盛】扬杰科技，20220313，首次覆盖买入

深耕功率半导体，IDM&设计模式并行。公司致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等中高端领域的产业发展。公司主营产品为各类电力电子器件芯片、MOSFET、IGBT及碳化硅SBD、碳化硅JBS、大功率模块、小信号二三极管、功率二极管、整流桥等，产品广泛应用于消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等诸多领域，在国内外均有产品技术和销售覆盖。公司采用垂直整合（IDM）一体化、Fabless并行的经营模式；集半导体单晶硅片制造、功率半导体芯片设计制造、器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产

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【国盛】中科曙光：为什么x86架构如此重要

x86架构为当前全球CPU领域主流，生态丰富、性能强劲且市占率领先。1）长期以来，x86架构在桌面PC及服务器领域占据统治地位，而ARM架构在移动终端和嵌入式领域应用较为普遍，根据IDC数据，2020年，我国x86服务器销售量占整体服务器市场比例已达到97.30%，领先地位显著。2）分析其原因，除了在乱序指令执行、单核多线程能力等方面的应用性能优势，完善的生态体系构成了x86指令集的核心壁垒。迄今为止，x86架构由Intel主导了半个多世纪，已经形成了完善的产业和生态环境，从各类配套芯片、操作系

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【中信建投策略陈果一周机构交流小结:如何看待本周低点3147及后续应对】

【中信建投策略陈果一周机构交流小结:如何看待本周低点3147及后续应对】领导好，本周在俄乌冲突等催化下，上证创出新低3147，我们交流发现也是在本周，熊市真正成了一致预期。陈果与机构交流，代表性观点如下: 1.目前市场负面因素太多，美国大概率高通胀要持续很久，国内稳增长难度太大，疫情又在扩，美国开始对中概股等动手，俄乌无法判断，有反弹就得减仓。 2.市场的主要不确定因素还是外部，相信国内的5.5左右最后会达成，对外部环境和估值环境敏感的如创业板指数很可能熊市还要走挺长一段，但上证和国内因素更

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《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》发布，国内抗原检测厂家有望迎来全面利好今日网传国家卫生健康委办公厅印发《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》的通知，受此消息影响，新冠IVD板块相关标的大多股价大涨。我们认为，该方案的印发奠定了抗原自测国内放开应用的基调，后续有产品、有获证、有产能的相关厂家有望显著获益，但具体有资格销售的厂家、是否需要补充国内临床试验数据、具体应用价格等尚需跟踪后续进展。考虑国内人口基数庞大，抗原自测价格相对便宜（预计不超过10元VS核酸检测约40元)、后续购买渠道相对宽松(

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国内条码识别行业龙头企业，打造半导体SmartIDM生态圈。公司初期以条码识别业务为主并逐步发展为国内领先企业，是中国首家实现独立自主研发条码识别设备、并是少数能与国外同类产品竞争的企业。2018年以来公司创造性的打造SmartIDM模式布局半导体全产业链，进驻并发展半导体设计与分销业务，彰显公司在半导体业务中的广阔发展空间与竞争力。下游应用领域不断拓宽，功率半导体市场规模稳健增长。伴随着新能源汽车、消费电子、白色家电等下游应用的发展与新应用领域的拓宽，功率半导体市场需求稳步提升，行业规模持续

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【安信食饮】贵州茅台经营数据点评:—语定军心

【安信食饮】贵州茅台经营数据点评:—语定军心事件:公司发布公告，经初步核算，2022年前两月，实现营业总收入202亿元左右，同比增长20%左右;实现归母净利润102亿元左右，同比增长20%左右。点评: 1)浮云终究不能遮望眼，白酒业绩确定性、成长性毋庸置疑近期非基本面原因导致板块回调较多，而在下跌时市场悲观情绪发酵，开始质疑行业基本面并下调重点公司盈利预期。低成本段子也均能轻易击落白马公司。白酒企业具有强需求韧性、去年蓄势池足、今年经销商钱多货少，业绩确定性很强，而成长性则又因为大多数是国

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【中信建投策略陈果一周机构交流小结:弱市下的应对，等待—季报行情】

【中信建投策略陈果一周机构交流小结:弱市下的应对，等待—季报行情】领导好，本周俄乌冲突持续，市场对油价及通胀的担忧进一步加剧，上证在触及3500点后出现回落。我们与机构沟通交流，代表性观点如下: 1.俄乌等地缘事件如何演绎难以预估，但当前越来越像70年代，全球可能面临持续滞胀，股市难以摆脱熊市，最多只能在少数资源股和低估值板块中寻找机会。 2.当前的油价预期让人联想到08年，高油价再被迫加息，之后就是衰退导致美股走熊从而对A股带来负面影响，而衰退，油价与大宗在价格高位也站不稳，周期股的相对收

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投资逻辑年报超预期，对应PE仅5倍公司发布2021年业绩快报，预计实现营收364亿元，同比增长57%；实现归母净利润61亿元，同比增长300%，其中，Q4归母净利润24亿元左右，环比增加近12%。业绩超预期主要受益于核心产品硅铁、PVC价格同比大幅上涨，其中，硅铁（75硅，内蒙地区）21年均价均价9623元/吨，同比上涨67%；PVC均价9171元/吨，同比上涨38%。同时，收购联营企业永煤矿业25%股权后，投资收益增加，增强盈利能力。 22Q1业绩也值得期待。受到能耗双控影响，去年下半年

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【华创】苑东生物：国际化和精麻线两翼齐飞，引领公司向大中型药企迈进，20220303

体系完备、管线丰富，具备远大成长前景的优质药企。苑东生物创立于2006年，是一家以研发创新为驱动，原料药制剂一体化的制药平台。尽管从收入、利润、市值等指标来看，公司目前还都相对较小。但经过过去十余年坚持不懈的努力，公司在研发实力、质量体系等方面均已积淀出了较为过硬的实力。 2013年以来，公司的研发费用率始终保持在15%甚至更高水平，多年高强度投入下研发管线已非常丰富。假以时日，我们认为公司有望沿着仿创结合的发展路线不断向中大型国际化制药企业迈进，具备远大的成长前景。原料药制剂一体化产品国内批

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【天风】镍：俄乌战争引发伦镍供给担忧

观点小结核心观点：偏多镍供应紧张矛盾尚未缓解，叠加俄乌冲突引发海外镍供给担忧，短期内，预计镍供给偏紧逻辑延续，全球镍显性库存去库趋势不变。策略上关注逢低做多。镍铁：中性根据推演，2月镍铁缺口达万吨级别。周内，镍铁价格稳定在1500-1530元/镍点之间，利润达108-300元/镍点。高冰镍：偏多高冰镍产能释放尚未达到缓解镍元素供给缺口的量级，镍元素缺口需依靠印尼镍铁产能释放或海外纯镍供应来补充。电解镍：偏多国内吉林省某镍冶炼企业精炼镍产线检修，复产时间待定，该企业2月精炼镍产量为

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国君电新【ST德新】刀片最佳弹性标的，减持结柬向上新起点

1、二股东减持结束，短期抛压消除。公司二股东新疆国资公司减持结束，本次通过集中竞价方式累积减持了251.83万股(竞价交易方式)，占其披露减持计划时公司总股本的1.57%。短期受制于流动性风险和股东减持影响，股价出现较大幅度波动，目前短期影响因素基本消除。 2、阿尔法一:叠片渗透率提升。目前国内叠片产能所用到模具几乎全部为德新生产，未来随着BYD、中航锂电、蜂巢、孚能等公司产能大幅提升以及CTC趋势到来，叠片市占率将快速提升，C公司目前也跟叠片设备)厂开始深度合作，逐步拓展叠片产能。 3、阿尔法

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德新科技

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听风的韭菜

一路向北

2022-03-17 21:04:23

【天风】云路股份，20220317，首次覆盖买入

非晶材料龙头公司，中国航发赋能深厚技术底蕴公司是目前非晶合金行业的龙头企业，拥有行业内最大规模的产能（6万吨）和市占率（41.15%），其市占率约为行业龙二日立金属（市占率20.96%）的两倍。公司产品以非晶合金及其制品为基，将产品线延伸至纳米晶软磁材料与合金软磁材料，是高性能软磁材料行业的强势竞争者。公司团队技术背景深厚，产品性能业内领先。公司高管团队大部分来自其控股股东中国航发，技术底蕴浓厚。公司自研掌握小流量熔体精密连铸技术、极端冷凝控制技术等核心极端制造技术，并成功将技术转换为规模化

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云路股份

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听风的韭菜

一路向北

2022-03-16 20:44:06

【中金快评】急跌后的快速反弹，市场逐步磨底

周三A股既港股大幅反弹，上证指数收涨3.48%,恒生指数大幅反弹9.08%,恒生科技指数更是反弹达到 22.2%。隔夜美股反弹，周三午间媒体报道国务院副总理主持国务院金融委会议，研究当前形势，谈及稳增长、地产、中概股、平台经济等多个市场关注的话题。我们在周二收盘快评中提到"市场急速回调后短期有反抽的可能”，综合市场最新情况，我们综合快评如下: ▲1政策维稳信号初现，市场反弹。在近期连续的市场回调后，市场情绪持续转弱，根据历史经验，市场短线反弹的可能性也相应增加。周三市场的反弹就是类似的情况。从盘

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宁德时代

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一路向北

2022-03-16 19:51:27

【国金】翱捷科技，20220316，首次覆盖买入

注重研发投入，产品矩阵丰富，管理团队富有企业家精神。公司并购韩国Alphean、江苏智多芯、Marvell基带芯片研发部门、智擎信息，加上自身研发积淀，拥有全制式（2G/3G/4G/5G）蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片研发设计实力，稀缺性强。24款芯片已实现大批量销售，覆盖大量的物联网通信、消费电子场景。含在研芯片合计54款，并提供芯片定制与IP授权服务。90%员工为研发人员，股权激励覆盖面广，创始人戴保家有丰富的创业成功经验，公司经历多次并购但人员稳定性极强，平均年离职率<3%。蜂窝基

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翱捷科技

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一路向北

2022-03-14 15:59:46

【国盛】扬杰科技，20220313，首次覆盖买入

深耕功率半导体，IDM&设计模式并行。公司致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等中高端领域的产业发展。公司主营产品为各类电力电子器件芯片、MOSFET、IGBT及碳化硅SBD、碳化硅JBS、大功率模块、小信号二三极管、功率二极管、整流桥等，产品广泛应用于消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等诸多领域，在国内外均有产品技术和销售覆盖。公司采用垂直整合（IDM）一体化、Fabless并行的经营模式；集半导体单晶硅片制造、功率半导体芯片设计制造、器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产

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扬杰科技

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一路向北

2022-03-14 13:14:13

【国盛】中科曙光：为什么x86架构如此重要

x86架构为当前全球CPU领域主流，生态丰富、性能强劲且市占率领先。1）长期以来，x86架构在桌面PC及服务器领域占据统治地位，而ARM架构在移动终端和嵌入式领域应用较为普遍，根据IDC数据，2020年，我国x86服务器销售量占整体服务器市场比例已达到97.30%，领先地位显著。2）分析其原因，除了在乱序指令执行、单核多线程能力等方面的应用性能优势，完善的生态体系构成了x86指令集的核心壁垒。迄今为止，x86架构由Intel主导了半个多世纪，已经形成了完善的产业和生态环境，从各类配套芯片、操作系

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中科曙光

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2022-03-13 17:41:38

【中信建投策略陈果一周机构交流小结:如何看待本周低点3147及后续应对】

【中信建投策略陈果一周机构交流小结:如何看待本周低点3147及后续应对】领导好，本周在俄乌冲突等催化下，上证创出新低3147，我们交流发现也是在本周，熊市真正成了一致预期。陈果与机构交流，代表性观点如下: 1.目前市场负面因素太多，美国大概率高通胀要持续很久，国内稳增长难度太大，疫情又在扩，美国开始对中概股等动手，俄乌无法判断，有反弹就得减仓。 2.市场的主要不确定因素还是外部，相信国内的5.5左右最后会达成，对外部环境和估值环境敏感的如创业板指数很可能熊市还要走挺长一段，但上证和国内因素更

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贵州茅台

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2022-03-11 20:35:31

【华泰医药】新冠抗原检测应用方案(试行）发布，国产厂家有望显著受益

《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》发布，国内抗原检测厂家有望迎来全面利好今日网传国家卫生健康委办公厅印发《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》的通知，受此消息影响，新冠IVD板块相关标的大多股价大涨。我们认为，该方案的印发奠定了抗原自测国内放开应用的基调，后续有产品、有获证、有产能的相关厂家有望显著获益，但具体有资格销售的厂家、是否需要补充国内临床试验数据、具体应用价格等尚需跟踪后续进展。考虑国内人口基数庞大，抗原自测价格相对便宜（预计不超过10元VS核酸检测约40元)、后续购买渠道相对宽松(

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【安信】华秦科技，20220310，首次覆盖买入

专业主攻隐身特种材料，高壁垒铸就行业领先地位公司主要从事隐身材料、伪装材料及防护材料等特种功能材料的研发生产及销售，主要客户为各军工集团下属生产单位及科研院所，产品主要应用于军机、坦克、舰船、导弹等装备的隐身涂层、地面军事目标伪装及各类装备部件的表面防护，以提升武器装备的雷达、红外及多频谱兼容隐身性能。公司已突破多项研发与产业化技术瓶颈，是极少数能全面覆盖常温、中温及高温隐身材料设计、研发及生产企业，已形成耐温隐身涂层材料、防腐隐身涂层材料及隐身复合材料等多系列产品，且在多军种、多型号装备实现

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华秦科技

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2022-03-09 16:08:43

【东亚前海】民德电子，20220308，首次覆盖买入

国内条码识别行业龙头企业，打造半导体SmartIDM生态圈。公司初期以条码识别业务为主并逐步发展为国内领先企业，是中国首家实现独立自主研发条码识别设备、并是少数能与国外同类产品竞争的企业。2018年以来公司创造性的打造SmartIDM模式布局半导体全产业链，进驻并发展半导体设计与分销业务，彰显公司在半导体业务中的广阔发展空间与竞争力。下游应用领域不断拓宽，功率半导体市场规模稳健增长。伴随着新能源汽车、消费电子、白色家电等下游应用的发展与新应用领域的拓宽，功率半导体市场需求稳步提升，行业规模持续

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民德电子

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一路向北

2022-03-07 22:53:08

【安信食饮】贵州茅台经营数据点评:—语定军心

【安信食饮】贵州茅台经营数据点评:—语定军心事件:公司发布公告，经初步核算，2022年前两月，实现营业总收入202亿元左右，同比增长20%左右;实现归母净利润102亿元左右，同比增长20%左右。点评: 1)浮云终究不能遮望眼，白酒业绩确定性、成长性毋庸置疑近期非基本面原因导致板块回调较多，而在下跌时市场悲观情绪发酵，开始质疑行业基本面并下调重点公司盈利预期。低成本段子也均能轻易击落白马公司。白酒企业具有强需求韧性、去年蓄势池足、今年经销商钱多货少，业绩确定性很强，而成长性则又因为大多数是国

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2022-03-06 14:30:23

【中信建投策略陈果一周机构交流小结:弱市下的应对，等待—季报行情】

【中信建投策略陈果一周机构交流小结:弱市下的应对，等待—季报行情】领导好，本周俄乌冲突持续，市场对油价及通胀的担忧进一步加剧，上证在触及3500点后出现回落。我们与机构沟通交流，代表性观点如下: 1.俄乌等地缘事件如何演绎难以预估，但当前越来越像70年代，全球可能面临持续滞胀，股市难以摆脱熊市，最多只能在少数资源股和低估值板块中寻找机会。 2.当前的油价预期让人联想到08年，高油价再被迫加息，之后就是衰退导致美股走熊从而对A股带来负面影响，而衰退，油价与大宗在价格高位也站不稳，周期股的相对收

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【国金】鄂尔多斯：硅铁弹性，俄乌潜在受益

投资逻辑年报超预期，对应PE仅5倍公司发布2021年业绩快报，预计实现营收364亿元，同比增长57%；实现归母净利润61亿元，同比增长300%，其中，Q4归母净利润24亿元左右，环比增加近12%。业绩超预期主要受益于核心产品硅铁、PVC价格同比大幅上涨，其中，硅铁（75硅，内蒙地区）21年均价均价9623元/吨，同比上涨67%；PVC均价9171元/吨，同比上涨38%。同时，收购联营企业永煤矿业25%股权后，投资收益增加，增强盈利能力。 22Q1业绩也值得期待。受到能耗双控影响，去年下半年

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2022-03-04 17:05:38

【华创】苑东生物：国际化和精麻线两翼齐飞，引领公司向大中型药企迈进，20220303

体系完备、管线丰富，具备远大成长前景的优质药企。苑东生物创立于2006年，是一家以研发创新为驱动，原料药制剂一体化的制药平台。尽管从收入、利润、市值等指标来看，公司目前还都相对较小。但经过过去十余年坚持不懈的努力，公司在研发实力、质量体系等方面均已积淀出了较为过硬的实力。 2013年以来，公司的研发费用率始终保持在15%甚至更高水平，多年高强度投入下研发管线已非常丰富。假以时日，我们认为公司有望沿着仿创结合的发展路线不断向中大型国际化制药企业迈进，具备远大的成长前景。原料药制剂一体化产品国内批

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2022-03-03 17:18:04

【天风】镍：俄乌战争引发伦镍供给担忧

观点小结核心观点：偏多镍供应紧张矛盾尚未缓解，叠加俄乌冲突引发海外镍供给担忧，短期内，预计镍供给偏紧逻辑延续，全球镍显性库存去库趋势不变。策略上关注逢低做多。镍铁：中性根据推演，2月镍铁缺口达万吨级别。周内，镍铁价格稳定在1500-1530元/镍点之间，利润达108-300元/镍点。高冰镍：偏多高冰镍产能释放尚未达到缓解镍元素供给缺口的量级，镍元素缺口需依靠印尼镍铁产能释放或海外纯镍供应来补充。电解镍：偏多国内吉林省某镍冶炼企业精炼镍产线检修，复产时间待定，该企业2月精炼镍产量为

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国君电新【ST德新】刀片最佳弹性标的，减持结柬向上新起点

1、二股东减持结束，短期抛压消除。公司二股东新疆国资公司减持结束，本次通过集中竞价方式累积减持了251.83万股(竞价交易方式)，占其披露减持计划时公司总股本的1.57%。短期受制于流动性风险和股东减持影响，股价出现较大幅度波动，目前短期影响因素基本消除。 2、阿尔法一:叠片渗透率提升。目前国内叠片产能所用到模具几乎全部为德新生产，未来随着BYD、中航锂电、蜂巢、孚能等公司产能大幅提升以及CTC趋势到来，叠片市占率将快速提升，C公司目前也跟叠片设备)厂开始深度合作，逐步拓展叠片产能。 3、阿尔法

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【天风】云路股份，20220317，首次覆盖买入

非晶材料龙头公司，中国航发赋能深厚技术底蕴公司是目前非晶合金行业的龙头企业，拥有行业内最大规模的产能（6万吨）和市占率（41.15%），其市占率约为行业龙二日立金属（市占率20.96%）的两倍。公司产品以非晶合金及其制品为基，将产品线延伸至纳米晶软磁材料与合金软磁材料，是高性能软磁材料行业的强势竞争者。公司团队技术背景深厚，产品性能业内领先。公司高管团队大部分来自其控股股东中国航发，技术底蕴浓厚。公司自研掌握小流量熔体精密连铸技术、极端冷凝控制技术等核心极端制造技术，并成功将技术转换为规模化

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【中金快评】急跌后的快速反弹，市场逐步磨底

周三A股既港股大幅反弹，上证指数收涨3.48%,恒生指数大幅反弹9.08%,恒生科技指数更是反弹达到 22.2%。隔夜美股反弹，周三午间媒体报道国务院副总理主持国务院金融委会议，研究当前形势，谈及稳增长、地产、中概股、平台经济等多个市场关注的话题。我们在周二收盘快评中提到"市场急速回调后短期有反抽的可能”，综合市场最新情况，我们综合快评如下: ▲1政策维稳信号初现，市场反弹。在近期连续的市场回调后，市场情绪持续转弱，根据历史经验，市场短线反弹的可能性也相应增加。周三市场的反弹就是类似的情况。从盘

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【国金】翱捷科技，20220316，首次覆盖买入

注重研发投入，产品矩阵丰富，管理团队富有企业家精神。公司并购韩国Alphean、江苏智多芯、Marvell基带芯片研发部门、智擎信息，加上自身研发积淀，拥有全制式（2G/3G/4G/5G）蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片研发设计实力，稀缺性强。24款芯片已实现大批量销售，覆盖大量的物联网通信、消费电子场景。含在研芯片合计54款，并提供芯片定制与IP授权服务。90%员工为研发人员，股权激励覆盖面广，创始人戴保家有丰富的创业成功经验，公司经历多次并购但人员稳定性极强，平均年离职率<3%。蜂窝基

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【国盛】扬杰科技，20220313，首次覆盖买入

深耕功率半导体，IDM&设计模式并行。公司致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等中高端领域的产业发展。公司主营产品为各类电力电子器件芯片、MOSFET、IGBT及碳化硅SBD、碳化硅JBS、大功率模块、小信号二三极管、功率二极管、整流桥等，产品广泛应用于消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等诸多领域，在国内外均有产品技术和销售覆盖。公司采用垂直整合（IDM）一体化、Fabless并行的经营模式；集半导体单晶硅片制造、功率半导体芯片设计制造、器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产

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【国盛】中科曙光：为什么x86架构如此重要

x86架构为当前全球CPU领域主流，生态丰富、性能强劲且市占率领先。1）长期以来，x86架构在桌面PC及服务器领域占据统治地位，而ARM架构在移动终端和嵌入式领域应用较为普遍，根据IDC数据，2020年，我国x86服务器销售量占整体服务器市场比例已达到97.30%，领先地位显著。2）分析其原因，除了在乱序指令执行、单核多线程能力等方面的应用性能优势，完善的生态体系构成了x86指令集的核心壁垒。迄今为止，x86架构由Intel主导了半个多世纪，已经形成了完善的产业和生态环境，从各类配套芯片、操作系

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【中信建投策略陈果一周机构交流小结:如何看待本周低点3147及后续应对】

【中信建投策略陈果一周机构交流小结:如何看待本周低点3147及后续应对】领导好，本周在俄乌冲突等催化下，上证创出新低3147，我们交流发现也是在本周，熊市真正成了一致预期。陈果与机构交流，代表性观点如下: 1.目前市场负面因素太多，美国大概率高通胀要持续很久，国内稳增长难度太大，疫情又在扩，美国开始对中概股等动手，俄乌无法判断，有反弹就得减仓。 2.市场的主要不确定因素还是外部，相信国内的5.5左右最后会达成，对外部环境和估值环境敏感的如创业板指数很可能熊市还要走挺长一段，但上证和国内因素更

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【华泰医药】新冠抗原检测应用方案(试行）发布，国产厂家有望显著受益

《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》发布，国内抗原检测厂家有望迎来全面利好今日网传国家卫生健康委办公厅印发《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》的通知，受此消息影响，新冠IVD板块相关标的大多股价大涨。我们认为，该方案的印发奠定了抗原自测国内放开应用的基调，后续有产品、有获证、有产能的相关厂家有望显著获益，但具体有资格销售的厂家、是否需要补充国内临床试验数据、具体应用价格等尚需跟踪后续进展。考虑国内人口基数庞大，抗原自测价格相对便宜（预计不超过10元VS核酸检测约40元)、后续购买渠道相对宽松(

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国内条码识别行业龙头企业，打造半导体SmartIDM生态圈。公司初期以条码识别业务为主并逐步发展为国内领先企业，是中国首家实现独立自主研发条码识别设备、并是少数能与国外同类产品竞争的企业。2018年以来公司创造性的打造SmartIDM模式布局半导体全产业链，进驻并发展半导体设计与分销业务，彰显公司在半导体业务中的广阔发展空间与竞争力。下游应用领域不断拓宽，功率半导体市场规模稳健增长。伴随着新能源汽车、消费电子、白色家电等下游应用的发展与新应用领域的拓宽，功率半导体市场需求稳步提升，行业规模持续

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【安信食饮】贵州茅台经营数据点评:—语定军心

【安信食饮】贵州茅台经营数据点评:—语定军心事件:公司发布公告，经初步核算，2022年前两月，实现营业总收入202亿元左右，同比增长20%左右;实现归母净利润102亿元左右，同比增长20%左右。点评: 1)浮云终究不能遮望眼，白酒业绩确定性、成长性毋庸置疑近期非基本面原因导致板块回调较多，而在下跌时市场悲观情绪发酵，开始质疑行业基本面并下调重点公司盈利预期。低成本段子也均能轻易击落白马公司。白酒企业具有强需求韧性、去年蓄势池足、今年经销商钱多货少，业绩确定性很强，而成长性则又因为大多数是国

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【中信建投策略陈果一周机构交流小结:弱市下的应对，等待—季报行情】

【中信建投策略陈果一周机构交流小结:弱市下的应对，等待—季报行情】领导好，本周俄乌冲突持续，市场对油价及通胀的担忧进一步加剧，上证在触及3500点后出现回落。我们与机构沟通交流，代表性观点如下: 1.俄乌等地缘事件如何演绎难以预估，但当前越来越像70年代，全球可能面临持续滞胀，股市难以摆脱熊市，最多只能在少数资源股和低估值板块中寻找机会。 2.当前的油价预期让人联想到08年，高油价再被迫加息，之后就是衰退导致美股走熊从而对A股带来负面影响，而衰退，油价与大宗在价格高位也站不稳，周期股的相对收

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投资逻辑年报超预期，对应PE仅5倍公司发布2021年业绩快报，预计实现营收364亿元，同比增长57%；实现归母净利润61亿元，同比增长300%，其中，Q4归母净利润24亿元左右，环比增加近12%。业绩超预期主要受益于核心产品硅铁、PVC价格同比大幅上涨，其中，硅铁（75硅，内蒙地区）21年均价均价9623元/吨，同比上涨67%；PVC均价9171元/吨，同比上涨38%。同时，收购联营企业永煤矿业25%股权后，投资收益增加，增强盈利能力。 22Q1业绩也值得期待。受到能耗双控影响，去年下半年

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【华创】苑东生物：国际化和精麻线两翼齐飞，引领公司向大中型药企迈进，20220303

体系完备、管线丰富，具备远大成长前景的优质药企。苑东生物创立于2006年，是一家以研发创新为驱动，原料药制剂一体化的制药平台。尽管从收入、利润、市值等指标来看，公司目前还都相对较小。但经过过去十余年坚持不懈的努力，公司在研发实力、质量体系等方面均已积淀出了较为过硬的实力。 2013年以来，公司的研发费用率始终保持在15%甚至更高水平，多年高强度投入下研发管线已非常丰富。假以时日，我们认为公司有望沿着仿创结合的发展路线不断向中大型国际化制药企业迈进，具备远大的成长前景。原料药制剂一体化产品国内批

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【天风】镍：俄乌战争引发伦镍供给担忧

观点小结核心观点：偏多镍供应紧张矛盾尚未缓解，叠加俄乌冲突引发海外镍供给担忧，短期内，预计镍供给偏紧逻辑延续，全球镍显性库存去库趋势不变。策略上关注逢低做多。镍铁：中性根据推演，2月镍铁缺口达万吨级别。周内，镍铁价格稳定在1500-1530元/镍点之间，利润达108-300元/镍点。高冰镍：偏多高冰镍产能释放尚未达到缓解镍元素供给缺口的量级，镍元素缺口需依靠印尼镍铁产能释放或海外纯镍供应来补充。电解镍：偏多国内吉林省某镍冶炼企业精炼镍产线检修，复产时间待定，该企业2月精炼镍产量为

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国君电新【ST德新】刀片最佳弹性标的，减持结柬向上新起点

1、二股东减持结束，短期抛压消除。公司二股东新疆国资公司减持结束，本次通过集中竞价方式累积减持了251.83万股(竞价交易方式)，占其披露减持计划时公司总股本的1.57%。短期受制于流动性风险和股东减持影响，股价出现较大幅度波动，目前短期影响因素基本消除。 2、阿尔法一:叠片渗透率提升。目前国内叠片产能所用到模具几乎全部为德新生产，未来随着BYD、中航锂电、蜂巢、孚能等公司产能大幅提升以及CTC趋势到来，叠片市占率将快速提升，C公司目前也跟叠片设备)厂开始深度合作，逐步拓展叠片产能。 3、阿尔法

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德新科技

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听风的韭菜

一路向北

2022-03-17 21:04:23

【天风】云路股份，20220317，首次覆盖买入

非晶材料龙头公司，中国航发赋能深厚技术底蕴公司是目前非晶合金行业的龙头企业，拥有行业内最大规模的产能（6万吨）和市占率（41.15%），其市占率约为行业龙二日立金属（市占率20.96%）的两倍。公司产品以非晶合金及其制品为基，将产品线延伸至纳米晶软磁材料与合金软磁材料，是高性能软磁材料行业的强势竞争者。公司团队技术背景深厚，产品性能业内领先。公司高管团队大部分来自其控股股东中国航发，技术底蕴浓厚。公司自研掌握小流量熔体精密连铸技术、极端冷凝控制技术等核心极端制造技术，并成功将技术转换为规模化

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云路股份

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听风的韭菜

一路向北

2022-03-16 20:44:06

【中金快评】急跌后的快速反弹，市场逐步磨底

周三A股既港股大幅反弹，上证指数收涨3.48%,恒生指数大幅反弹9.08%,恒生科技指数更是反弹达到 22.2%。隔夜美股反弹，周三午间媒体报道国务院副总理主持国务院金融委会议，研究当前形势，谈及稳增长、地产、中概股、平台经济等多个市场关注的话题。我们在周二收盘快评中提到"市场急速回调后短期有反抽的可能”，综合市场最新情况，我们综合快评如下: ▲1政策维稳信号初现，市场反弹。在近期连续的市场回调后，市场情绪持续转弱，根据历史经验，市场短线反弹的可能性也相应增加。周三市场的反弹就是类似的情况。从盘

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宁德时代

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一路向北

2022-03-16 19:51:27

【国金】翱捷科技，20220316，首次覆盖买入

注重研发投入，产品矩阵丰富，管理团队富有企业家精神。公司并购韩国Alphean、江苏智多芯、Marvell基带芯片研发部门、智擎信息，加上自身研发积淀，拥有全制式（2G/3G/4G/5G）蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片研发设计实力，稀缺性强。24款芯片已实现大批量销售，覆盖大量的物联网通信、消费电子场景。含在研芯片合计54款，并提供芯片定制与IP授权服务。90%员工为研发人员，股权激励覆盖面广，创始人戴保家有丰富的创业成功经验，公司经历多次并购但人员稳定性极强，平均年离职率<3%。蜂窝基

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翱捷科技

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一路向北

2022-03-14 15:59:46

【国盛】扬杰科技，20220313，首次覆盖买入

深耕功率半导体，IDM&设计模式并行。公司致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等中高端领域的产业发展。公司主营产品为各类电力电子器件芯片、MOSFET、IGBT及碳化硅SBD、碳化硅JBS、大功率模块、小信号二三极管、功率二极管、整流桥等，产品广泛应用于消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等诸多领域，在国内外均有产品技术和销售覆盖。公司采用垂直整合（IDM）一体化、Fabless并行的经营模式；集半导体单晶硅片制造、功率半导体芯片设计制造、器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产

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扬杰科技

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一路向北

2022-03-14 13:14:13

【国盛】中科曙光：为什么x86架构如此重要

x86架构为当前全球CPU领域主流，生态丰富、性能强劲且市占率领先。1）长期以来，x86架构在桌面PC及服务器领域占据统治地位，而ARM架构在移动终端和嵌入式领域应用较为普遍，根据IDC数据，2020年，我国x86服务器销售量占整体服务器市场比例已达到97.30%，领先地位显著。2）分析其原因，除了在乱序指令执行、单核多线程能力等方面的应用性能优势，完善的生态体系构成了x86指令集的核心壁垒。迄今为止，x86架构由Intel主导了半个多世纪，已经形成了完善的产业和生态环境，从各类配套芯片、操作系

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中科曙光

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一路向北

2022-03-13 17:41:38

【中信建投策略陈果一周机构交流小结:如何看待本周低点3147及后续应对】

【中信建投策略陈果一周机构交流小结:如何看待本周低点3147及后续应对】领导好，本周在俄乌冲突等催化下，上证创出新低3147，我们交流发现也是在本周，熊市真正成了一致预期。陈果与机构交流，代表性观点如下: 1.目前市场负面因素太多，美国大概率高通胀要持续很久，国内稳增长难度太大，疫情又在扩，美国开始对中概股等动手，俄乌无法判断，有反弹就得减仓。 2.市场的主要不确定因素还是外部，相信国内的5.5左右最后会达成，对外部环境和估值环境敏感的如创业板指数很可能熊市还要走挺长一段，但上证和国内因素更

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贵州茅台

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一路向北

2022-03-11 20:35:31

【华泰医药】新冠抗原检测应用方案(试行）发布，国产厂家有望显著受益

《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》发布，国内抗原检测厂家有望迎来全面利好今日网传国家卫生健康委办公厅印发《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》的通知，受此消息影响，新冠IVD板块相关标的大多股价大涨。我们认为，该方案的印发奠定了抗原自测国内放开应用的基调，后续有产品、有获证、有产能的相关厂家有望显著获益，但具体有资格销售的厂家、是否需要补充国内临床试验数据、具体应用价格等尚需跟踪后续进展。考虑国内人口基数庞大，抗原自测价格相对便宜（预计不超过10元VS核酸检测约40元)、后续购买渠道相对宽松(

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万孚生物

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听风的韭菜

一路向北

2022-03-10 15:25:07

【安信】华秦科技，20220310，首次覆盖买入

专业主攻隐身特种材料，高壁垒铸就行业领先地位公司主要从事隐身材料、伪装材料及防护材料等特种功能材料的研发生产及销售，主要客户为各军工集团下属生产单位及科研院所，产品主要应用于军机、坦克、舰船、导弹等装备的隐身涂层、地面军事目标伪装及各类装备部件的表面防护，以提升武器装备的雷达、红外及多频谱兼容隐身性能。公司已突破多项研发与产业化技术瓶颈，是极少数能全面覆盖常温、中温及高温隐身材料设计、研发及生产企业，已形成耐温隐身涂层材料、防腐隐身涂层材料及隐身复合材料等多系列产品，且在多军种、多型号装备实现

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华秦科技

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一路向北

2022-03-09 16:08:43

【东亚前海】民德电子，20220308，首次覆盖买入

国内条码识别行业龙头企业，打造半导体SmartIDM生态圈。公司初期以条码识别业务为主并逐步发展为国内领先企业，是中国首家实现独立自主研发条码识别设备、并是少数能与国外同类产品竞争的企业。2018年以来公司创造性的打造SmartIDM模式布局半导体全产业链，进驻并发展半导体设计与分销业务，彰显公司在半导体业务中的广阔发展空间与竞争力。下游应用领域不断拓宽，功率半导体市场规模稳健增长。伴随着新能源汽车、消费电子、白色家电等下游应用的发展与新应用领域的拓宽，功率半导体市场需求稳步提升，行业规模持续

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民德电子

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一路向北

2022-03-07 22:53:08

【安信食饮】贵州茅台经营数据点评:—语定军心

【安信食饮】贵州茅台经营数据点评:—语定军心事件:公司发布公告，经初步核算，2022年前两月，实现营业总收入202亿元左右，同比增长20%左右;实现归母净利润102亿元左右，同比增长20%左右。点评: 1)浮云终究不能遮望眼，白酒业绩确定性、成长性毋庸置疑近期非基本面原因导致板块回调较多，而在下跌时市场悲观情绪发酵，开始质疑行业基本面并下调重点公司盈利预期。低成本段子也均能轻易击落白马公司。白酒企业具有强需求韧性、去年蓄势池足、今年经销商钱多货少，业绩确定性很强，而成长性则又因为大多数是国

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贵州茅台

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2022-03-06 14:30:23

【中信建投策略陈果一周机构交流小结:弱市下的应对，等待—季报行情】

【中信建投策略陈果一周机构交流小结:弱市下的应对，等待—季报行情】领导好，本周俄乌冲突持续，市场对油价及通胀的担忧进一步加剧，上证在触及3500点后出现回落。我们与机构沟通交流，代表性观点如下: 1.俄乌等地缘事件如何演绎难以预估，但当前越来越像70年代，全球可能面临持续滞胀，股市难以摆脱熊市，最多只能在少数资源股和低估值板块中寻找机会。 2.当前的油价预期让人联想到08年，高油价再被迫加息，之后就是衰退导致美股走熊从而对A股带来负面影响，而衰退，油价与大宗在价格高位也站不稳，周期股的相对收

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贵州茅台

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2022-03-06 12:41:12

【国金】鄂尔多斯：硅铁弹性，俄乌潜在受益

投资逻辑年报超预期，对应PE仅5倍公司发布2021年业绩快报，预计实现营收364亿元，同比增长57%；实现归母净利润61亿元，同比增长300%，其中，Q4归母净利润24亿元左右，环比增加近12%。业绩超预期主要受益于核心产品硅铁、PVC价格同比大幅上涨，其中，硅铁（75硅，内蒙地区）21年均价均价9623元/吨，同比上涨67%；PVC均价9171元/吨，同比上涨38%。同时，收购联营企业永煤矿业25%股权后，投资收益增加，增强盈利能力。 22Q1业绩也值得期待。受到能耗双控影响，去年下半年

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鄂尔多斯

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2022-03-04 17:05:38

【华创】苑东生物：国际化和精麻线两翼齐飞，引领公司向大中型药企迈进，20220303

体系完备、管线丰富，具备远大成长前景的优质药企。苑东生物创立于2006年，是一家以研发创新为驱动，原料药制剂一体化的制药平台。尽管从收入、利润、市值等指标来看，公司目前还都相对较小。但经过过去十余年坚持不懈的努力，公司在研发实力、质量体系等方面均已积淀出了较为过硬的实力。 2013年以来，公司的研发费用率始终保持在15%甚至更高水平，多年高强度投入下研发管线已非常丰富。假以时日，我们认为公司有望沿着仿创结合的发展路线不断向中大型国际化制药企业迈进，具备远大的成长前景。原料药制剂一体化产品国内批

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苑东生物

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2022-03-03 17:18:04

【天风】镍：俄乌战争引发伦镍供给担忧

观点小结核心观点：偏多镍供应紧张矛盾尚未缓解，叠加俄乌冲突引发海外镍供给担忧，短期内，预计镍供给偏紧逻辑延续，全球镍显性库存去库趋势不变。策略上关注逢低做多。镍铁：中性根据推演，2月镍铁缺口达万吨级别。周内，镍铁价格稳定在1500-1530元/镍点之间，利润达108-300元/镍点。高冰镍：偏多高冰镍产能释放尚未达到缓解镍元素供给缺口的量级，镍元素缺口需依靠印尼镍铁产能释放或海外纯镍供应来补充。电解镍：偏多国内吉林省某镍冶炼企业精炼镍产线检修，复产时间待定，该企业2月精炼镍产量为

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华友钴业
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中国中冶
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