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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2025-03-05 10:57:38
【申万机械】推荐工程机械板块性机会
3 月挖机数据可能继续超预期,周期底部反转信号逐渐清晰。根据最新零部件企业3月排产数据:小挖油缸同比转正,小挖阀同比 30%+,中大挖油缸同比增长 30%,中大挖阀同比增长 50%+;这说明主机厂需求预期很乐观。 混凝土、起重机等产品更新周期有望接力。挖机更新周期会比非挖产品略早 1-2年,国内控机数据改善已经接近1年,非挖产品基数已经很低,月度销量增速随时可能由负转正。短期挖机链会优先受益,后续非挖链一样需要重视。 周期底部需要以更长视角看弹性。虽然短期挖机数据很亮眼,但一年维度对业绩拉动可能
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三一重工
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听风的韭菜
一路向北
2025-03-04 14:12:48
【TF电子】RISC-V架构芯片有望在国内快速铺开,建议关注处理器测试探针专家和林微纳
【TF电子】RISC-V架构芯片有望在国内快速铺开,建议关注处理器测试探针专家和林微纳,国产应用0-1放量进行中 ‼事件:根据路透社消息,中国计划首次发布指导意见,在全国范围内鼓励使用开源的RISC-V芯片。 1⃣FT探针有望放量国产客户:公司作为英伟达GPU FT探针耗材核心供应商在处理器测试探针方面有深厚积累,目前国内H(单一客户订单规模10亿➕)正在放量,已形成千万级收入,看好后续RISC-V架构处理器放量,FT测试探针需求量暴增。 2⃣CP测试从0-1:公司21年募投项目加码CP探针,主
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和林微纳
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听风的韭菜
一路向北
2025-03-04 12:52:38
国金军工:攻坚加速,景气反转,持续看好军工板块行情
我们持续强调军工2025年的重要性,一方面是十四五攻坚完成任务,一方面是十五五规划布局。军工行业景气反转信号明确: 1.近几周,]方带军工集团连续开攻坚会议,组织加速备货生产,确保十四五任务按期完成; 2.兵器集团任务非常饱满,尤其是弹药类:延期订单大量签订,同时有很多新型号陆续批量生产,十五五仍然高增长; 3.航天防务领域正在恢复,产业链上游公司订单已明显好转,等待接下来规模化启动;航空领域亦保持稳定向好态势; 4.军用元器件重点公司,今年年初至今订单增长非常明显,也反映了行业向好趋势; 5.
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航天电器
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听风的韭菜
一路向北
2025-03-02 21:37:33
【国盛机械&机器人】回调怎么看?
两会临近+涨多了是核心原因,至于高盛报告、执行器成本等都是找理由。本来市场的一致观点是3月初前机器人板块持续涨,两会后担心可预见的催化利好出尽+年报季导致板块下跌。#市场形成一致观点的时候很容易提前演绎,所以最大的跌幅可能已经过去了。接下来产业进展不断,可能会出现类似甚至超越(大概率)去年同期低空的行情: 1)ptimus show、英伟达GTC大会均在3月,预计3-5月海外figure、1x,国内华为云、阿里、宁德、汇川等大厂进展不断: 2)机器人大概率是2会重点内容,而2会的内容决定了全年产
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中坚科技
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听风的韭菜
一路向北
2025-03-02 16:38:22
【东北电新】机器人类比2019年的新能源,大产业趋势刚开始,B端机器人应用已开始爆发
事件: 1、机器人板块周五出现巨幅调整,机器人ETF-562500跌幅达到-7.5%,强势股补跌跌幅超过-10%。 2、2.28(周五)盘后,北京出台政策。加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。 3、近日养老机器人国际标准正式发布,由我国牵头制定。 简评: 调整迎良机:机器人未来会比人多,人未来工作时长会大幅缩短。远期百万亿元的机器人产业规模,叙事能级是新能源的10倍以上。机器人类比2019年爆发前的宁德、阳光,2020年的德业。股票涨多了有点回调很正常,今年多家整机厂出货会达到千台
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梅安森
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听风的韭菜
一路向北
2025-03-01 21:07:14
【申万化工】川恒股份点评:工铵及饲钙进入涨价期,公司兼具高股息+高成长
成本推动叠加需求提振,工铵及饲钙进入涨价周期。成本端,原料硫磺、合成氨价格持续上涨,磷矿石价格坚挺运行;需求端,新疆春耕开启带动水溶肥需求提升,多数企业待发多维持至三月底或四月中,西南工业级磷铵自2月13日的5828元/吨上涨至目前的6100元/吨。受成本端推动,国内磷酸二氢钙均价亦由2月中旬的4037元/吨上涨至目前的4213元/吨。 三大磷矿27年陆续投放,远期增量显著。公司现有磷矿产能300万吨,在建矿山包括鸡公岭、老虎洞、老寨子合计权益558万吨,预计27年下半年至年底陆续投放(建设过程
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川恒股份
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听风的韭菜
一路向北
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【TF机械】中联重科:重视机器人属性从叉车向更广义工程机械板块深化!0227
省内多次提及发展智能机器人,公司为湖南省国资委控股充分响应: 湖南省政府工作报告 2025 年十大技术攻关项目,其中之一为人-机-环境共融的仓储物流机器人研制,依托中联重科股份有限公司等,研制面向仓储物流场景的智能机器人以及支持具身智能的 AI 原生云平台,促进我省机器人、生成式人工智能和先进制造业融合发展, 孵化中科云谷叠加前期投入充分,发展具身智能业务: 中科云谷 2018 年成立,2024年9月发布智慧仓储整体解决方案;现有员工超千人,其中 90% 以上为技术研发人员,50%以上具有硕士、
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中联重科
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一路向北
2025-02-28 12:59:44
【国君食饮】再发!消费企稳,估值修复开启
节后商旅超预期,消费企稳回升。白酒批价坚挺,酒店环比改善,航空票价同比转正,餐饮同店好转。节后商务出行修复,消费逐步企稳回升。白酒开门红动销好于此前悲观预期,叠加2025年节后需求好于2024年,茅台批价调整幅度有限五粮液、汾酒批价稳中有升,板块情绪回暖。 一边海水一边火焰,白酒低估!AI+人形机器人催化,科技板块大涨,叠加外资预期修复、港股流动性大幅回暖,科技和消费板块估值差拉大。从主动配置基金2404持仓来看,消费板块筹码较轻,临近两会预期抬升,有望出现高低切换,估值修复开启。 从开门红表现
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-28 10:30:51
《国产算力新方向:钢铁行业 #IDC 转型》
一、钢铁行业当前面临产能过剩、能耗高企、盈利波动剧烈等核心矛盾。通过战略转型 #IDC 业务,钢铁企业可有效盘活闲置士地、厂房及能源资源,实现新旧动能转换 a.钢厂原有的自备电厂、输配电系统能够无缝衔接 IDC 的高负荷运行,从而减少对外部电网的依赖。 b.-线城市圈附近的优质土地和厂房,能够解决 IDC 拿地的痛点问题。 c.钢厂的自备电厂及输配电系统可以直接为 IDC的高负荷运行提供支撑,降低对外部电网的依赖程度,提升能源的使用效率 d.原有的工业级供水系统能够直接进行改造,低成本的工业用水
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宝钢股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-27 20:14:15
【转发】催化起、人心动,继续推荐食饮板块
食饮板块近期在科技热闹非凡之际缓慢上涨,板块内部催化也不断增加,配置价值进一步凸显,我们继续对板块进行推荐 1、近期催化增加,卫龙美味、华润饮料即将入通,增加了市场低估值优质消费股话题感和关注度,前期还有中国飞鹤参加高规格会议;盐津海外落子、酒鬼胖东来互动、今世缘高端旺销等,个股方面逐渐有亮点。 2、策略上的“高低切”,科技行情火爆目扩散,同时并没有明显抽血食饮板块(高股息板块相对压力更大),背后还是龙头资产在慢慢重估。同时消费预期随着科技进步、哪吒等现象级作品而有所改善。 3、板块推荐上,白酒
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-26 19:39:33
【中泰钢铁-任恒/谢鸿鹤】钢铁股大涨点评:
全年钢铁需求有望保持稳定。我国已进入经济转型期,房地产对钢铁需求的贡献已明显下滑,2024年住宅用钢占内需比例已仅为 18% 左右,但制造业需求比例逐年提升,2024 年已升至 34%。2025 年尽管建筑需求仍难见好转,但在制造业的支撑下,我们预计全年需求有望保持稳定,同比仅下滑 0.16%。考虑今年少一天,预计截止到2月底,1-2月铁水产量同比基本持平;截至目前五大品种累库幅度同比减少 283 万吨,显示1-2月钢铁需求预计同比实现正增长。 原料端:供给弹性增加。废钢供需格局已趋于宽松,未来
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华菱钢铁
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一路向北
2025-02-25 18:04:08
☎️【龙星科技002442】首次强烈推荐,低位低估值高增长的机器人电子皮肤新标的
[转圈]电子皮肤行业是机器人行业中增长最快的分支,预计2030年国内人形机器人电子皮肤市场规模有望达到90.5亿元,年复合增速为64.3%。触觉传感器将长期向着高密度、高灵敏度、响应快、功能集成、高性价比的方向不断进步。 高端炭黑是人形机器人电子皮肤必不可少材料①.调节光学性能 高端炭黑可用于调节电子皮肤的光学性能。通过控制炭黑的添加量和分布,可以使电子皮肤具有特定的颜色和光泽度,使其外观更接近真实皮肤,提升其在外观上的逼真度和亲和力。 ②.实现热管理 高端炭黑具有一定的热导率,能在电子皮肤中起
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龙星科技
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-25 14:06:55
【东财机械-强烈推荐】【中机认检-无人机与装备检测】
①公司历史基本盘是工程机械认检服务,过去在该领域市占率达70%,是中国极其稀缺的认证检测一体的第三方机构。同时后续业务向商用车/乘用车/无人装备/航空地面设备等领域发力,在24年已经实现了乘用车领域的全资质,对标中国汽研。且已在部分知名龙头乘用车客户实现订单突破,业绩未来增长趋势确定性极强! ②公司重点发力无人装备(包括但不仅限于无人机)检测服务。由于无人机等无人装备,对比整车来说,更多偏"软”的部分需要更多研发性测试,目对抗干扰等细分检测需求更多更严,前期检测费用比例会大于传统商用车/乘用车下
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中机认检
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-25 08:59:48
【兴证电子】苹果承诺4年超5000亿美元投资,果链关税有望缓解,看好苹果算力链条!
#苹果宣布未来4年在美国投资超过5000亿美元,计划招聘2万名新员工,在休斯顿生产服务器来支持AppleInteligence,并在密西根州开设制造业学院,苹果的投资计划获得了特朗普的点赞。 关税有望缓解,看好果链:在上一轮18年开启的中美贸易战,苹果也是通过承诺在美国投资,后续获得关税豁免,本轮和特朗普会面后再次宣布大规模美国本土投资,我们判断本轮苹果关税有望缓解,前期关税对于果链估值压制有望消除看好鹏鼎控股、东山精密、立讯精密、长电科技、蓝思科技、领益智造、水晶光电、欣旺达、珠海冠字、捷邦科
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华曙高科
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-24 21:22:35
【中信电子】云厂商CAPEX带动企业级存储需求
云厂商CAPEX带动企业级存储需求,同时我们预计主流NAND有望02开涨,建议关注存储链投资机会:德明利,江波龙等 上周我们重点提示存储周期见底,涨价临近,关注存储模组投资机会;云厂商CAPEX带动企业级存储需求,我们继续坚定推荐! 企业级存储需求提升:阿里预计未来三年在云和AI的基础设施投入超过3800亿元,总额将超越过去十年的总和,假设年化1300亿元,IT硬件占比70%,对应~910亿元,若其中存储占比10%,则每年采购存储在100亿元量级;另一角度在服务器BOM中存储约占比20-30%,
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德明利
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【申万机械】推荐工程机械板块性机会
3 月挖机数据可能继续超预期,周期底部反转信号逐渐清晰。根据最新零部件企业3月排产数据:小挖油缸同比转正,小挖阀同比 30%+,中大挖油缸同比增长 30%,中大挖阀同比增长 50%+;这说明主机厂需求预期很乐观。 混凝土、起重机等产品更新周期有望接力。挖机更新周期会比非挖产品略早 1-2年,国内控机数据改善已经接近1年,非挖产品基数已经很低,月度销量增速随时可能由负转正。短期挖机链会优先受益,后续非挖链一样需要重视。 周期底部需要以更长视角看弹性。虽然短期挖机数据很亮眼,但一年维度对业绩拉动可能
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三一重工
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2025-03-04 14:12:48
【TF电子】RISC-V架构芯片有望在国内快速铺开,建议关注处理器测试探针专家和林微纳
【TF电子】RISC-V架构芯片有望在国内快速铺开,建议关注处理器测试探针专家和林微纳,国产应用0-1放量进行中 ‼事件:根据路透社消息,中国计划首次发布指导意见,在全国范围内鼓励使用开源的RISC-V芯片。 1⃣FT探针有望放量国产客户:公司作为英伟达GPU FT探针耗材核心供应商在处理器测试探针方面有深厚积累,目前国内H(单一客户订单规模10亿➕)正在放量,已形成千万级收入,看好后续RISC-V架构处理器放量,FT测试探针需求量暴增。 2⃣CP测试从0-1:公司21年募投项目加码CP探针,主
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和林微纳
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国金军工:攻坚加速,景气反转,持续看好军工板块行情
我们持续强调军工2025年的重要性,一方面是十四五攻坚完成任务,一方面是十五五规划布局。军工行业景气反转信号明确: 1.近几周,]方带军工集团连续开攻坚会议,组织加速备货生产,确保十四五任务按期完成; 2.兵器集团任务非常饱满,尤其是弹药类:延期订单大量签订,同时有很多新型号陆续批量生产,十五五仍然高增长; 3.航天防务领域正在恢复,产业链上游公司订单已明显好转,等待接下来规模化启动;航空领域亦保持稳定向好态势; 4.军用元器件重点公司,今年年初至今订单增长非常明显,也反映了行业向好趋势; 5.
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【国盛机械&机器人】回调怎么看?
两会临近+涨多了是核心原因,至于高盛报告、执行器成本等都是找理由。本来市场的一致观点是3月初前机器人板块持续涨,两会后担心可预见的催化利好出尽+年报季导致板块下跌。#市场形成一致观点的时候很容易提前演绎,所以最大的跌幅可能已经过去了。接下来产业进展不断,可能会出现类似甚至超越(大概率)去年同期低空的行情: 1)ptimus show、英伟达GTC大会均在3月,预计3-5月海外figure、1x,国内华为云、阿里、宁德、汇川等大厂进展不断: 2)机器人大概率是2会重点内容,而2会的内容决定了全年产
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中坚科技
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【东北电新】机器人类比2019年的新能源,大产业趋势刚开始,B端机器人应用已开始爆发
事件: 1、机器人板块周五出现巨幅调整,机器人ETF-562500跌幅达到-7.5%,强势股补跌跌幅超过-10%。 2、2.28(周五)盘后,北京出台政策。加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。 3、近日养老机器人国际标准正式发布,由我国牵头制定。 简评: 调整迎良机:机器人未来会比人多,人未来工作时长会大幅缩短。远期百万亿元的机器人产业规模,叙事能级是新能源的10倍以上。机器人类比2019年爆发前的宁德、阳光,2020年的德业。股票涨多了有点回调很正常,今年多家整机厂出货会达到千台
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【申万化工】川恒股份点评:工铵及饲钙进入涨价期,公司兼具高股息+高成长
成本推动叠加需求提振,工铵及饲钙进入涨价周期。成本端,原料硫磺、合成氨价格持续上涨,磷矿石价格坚挺运行;需求端,新疆春耕开启带动水溶肥需求提升,多数企业待发多维持至三月底或四月中,西南工业级磷铵自2月13日的5828元/吨上涨至目前的6100元/吨。受成本端推动,国内磷酸二氢钙均价亦由2月中旬的4037元/吨上涨至目前的4213元/吨。 三大磷矿27年陆续投放,远期增量显著。公司现有磷矿产能300万吨,在建矿山包括鸡公岭、老虎洞、老寨子合计权益558万吨,预计27年下半年至年底陆续投放(建设过程
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【TF机械】中联重科:重视机器人属性从叉车向更广义工程机械板块深化!0227
省内多次提及发展智能机器人,公司为湖南省国资委控股充分响应: 湖南省政府工作报告 2025 年十大技术攻关项目,其中之一为人-机-环境共融的仓储物流机器人研制,依托中联重科股份有限公司等,研制面向仓储物流场景的智能机器人以及支持具身智能的 AI 原生云平台,促进我省机器人、生成式人工智能和先进制造业融合发展, 孵化中科云谷叠加前期投入充分,发展具身智能业务: 中科云谷 2018 年成立,2024年9月发布智慧仓储整体解决方案;现有员工超千人,其中 90% 以上为技术研发人员,50%以上具有硕士、
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中联重科
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【国君食饮】再发!消费企稳,估值修复开启
节后商旅超预期,消费企稳回升。白酒批价坚挺,酒店环比改善,航空票价同比转正,餐饮同店好转。节后商务出行修复,消费逐步企稳回升。白酒开门红动销好于此前悲观预期,叠加2025年节后需求好于2024年,茅台批价调整幅度有限五粮液、汾酒批价稳中有升,板块情绪回暖。 一边海水一边火焰,白酒低估!AI+人形机器人催化,科技板块大涨,叠加外资预期修复、港股流动性大幅回暖,科技和消费板块估值差拉大。从主动配置基金2404持仓来看,消费板块筹码较轻,临近两会预期抬升,有望出现高低切换,估值修复开启。 从开门红表现
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2025-02-28 10:30:51
《国产算力新方向:钢铁行业 #IDC 转型》
一、钢铁行业当前面临产能过剩、能耗高企、盈利波动剧烈等核心矛盾。通过战略转型 #IDC 业务,钢铁企业可有效盘活闲置士地、厂房及能源资源,实现新旧动能转换 a.钢厂原有的自备电厂、输配电系统能够无缝衔接 IDC 的高负荷运行,从而减少对外部电网的依赖。 b.-线城市圈附近的优质土地和厂房,能够解决 IDC 拿地的痛点问题。 c.钢厂的自备电厂及输配电系统可以直接为 IDC的高负荷运行提供支撑,降低对外部电网的依赖程度,提升能源的使用效率 d.原有的工业级供水系统能够直接进行改造,低成本的工业用水
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【转发】催化起、人心动,继续推荐食饮板块
食饮板块近期在科技热闹非凡之际缓慢上涨,板块内部催化也不断增加,配置价值进一步凸显,我们继续对板块进行推荐 1、近期催化增加,卫龙美味、华润饮料即将入通,增加了市场低估值优质消费股话题感和关注度,前期还有中国飞鹤参加高规格会议;盐津海外落子、酒鬼胖东来互动、今世缘高端旺销等,个股方面逐渐有亮点。 2、策略上的“高低切”,科技行情火爆目扩散,同时并没有明显抽血食饮板块(高股息板块相对压力更大),背后还是龙头资产在慢慢重估。同时消费预期随着科技进步、哪吒等现象级作品而有所改善。 3、板块推荐上,白酒
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2025-02-26 19:39:33
【中泰钢铁-任恒/谢鸿鹤】钢铁股大涨点评:
全年钢铁需求有望保持稳定。我国已进入经济转型期,房地产对钢铁需求的贡献已明显下滑,2024年住宅用钢占内需比例已仅为 18% 左右,但制造业需求比例逐年提升,2024 年已升至 34%。2025 年尽管建筑需求仍难见好转,但在制造业的支撑下,我们预计全年需求有望保持稳定,同比仅下滑 0.16%。考虑今年少一天,预计截止到2月底,1-2月铁水产量同比基本持平;截至目前五大品种累库幅度同比减少 283 万吨,显示1-2月钢铁需求预计同比实现正增长。 原料端:供给弹性增加。废钢供需格局已趋于宽松,未来
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华菱钢铁
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☎️【龙星科技002442】首次强烈推荐,低位低估值高增长的机器人电子皮肤新标的
[转圈]电子皮肤行业是机器人行业中增长最快的分支,预计2030年国内人形机器人电子皮肤市场规模有望达到90.5亿元,年复合增速为64.3%。触觉传感器将长期向着高密度、高灵敏度、响应快、功能集成、高性价比的方向不断进步。 高端炭黑是人形机器人电子皮肤必不可少材料①.调节光学性能 高端炭黑可用于调节电子皮肤的光学性能。通过控制炭黑的添加量和分布,可以使电子皮肤具有特定的颜色和光泽度,使其外观更接近真实皮肤,提升其在外观上的逼真度和亲和力。 ②.实现热管理 高端炭黑具有一定的热导率,能在电子皮肤中起
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龙星科技
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【东财机械-强烈推荐】【中机认检-无人机与装备检测】
①公司历史基本盘是工程机械认检服务,过去在该领域市占率达70%,是中国极其稀缺的认证检测一体的第三方机构。同时后续业务向商用车/乘用车/无人装备/航空地面设备等领域发力,在24年已经实现了乘用车领域的全资质,对标中国汽研。且已在部分知名龙头乘用车客户实现订单突破,业绩未来增长趋势确定性极强! ②公司重点发力无人装备(包括但不仅限于无人机)检测服务。由于无人机等无人装备,对比整车来说,更多偏"软”的部分需要更多研发性测试,目对抗干扰等细分检测需求更多更严,前期检测费用比例会大于传统商用车/乘用车下
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中机认检
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【兴证电子】苹果承诺4年超5000亿美元投资,果链关税有望缓解,看好苹果算力链条!
#苹果宣布未来4年在美国投资超过5000亿美元,计划招聘2万名新员工,在休斯顿生产服务器来支持AppleInteligence,并在密西根州开设制造业学院,苹果的投资计划获得了特朗普的点赞。 关税有望缓解,看好果链:在上一轮18年开启的中美贸易战,苹果也是通过承诺在美国投资,后续获得关税豁免,本轮和特朗普会面后再次宣布大规模美国本土投资,我们判断本轮苹果关税有望缓解,前期关税对于果链估值压制有望消除看好鹏鼎控股、东山精密、立讯精密、长电科技、蓝思科技、领益智造、水晶光电、欣旺达、珠海冠字、捷邦科
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【中信电子】云厂商CAPEX带动企业级存储需求
云厂商CAPEX带动企业级存储需求,同时我们预计主流NAND有望02开涨,建议关注存储链投资机会:德明利,江波龙等 上周我们重点提示存储周期见底,涨价临近,关注存储模组投资机会;云厂商CAPEX带动企业级存储需求,我们继续坚定推荐! 企业级存储需求提升:阿里预计未来三年在云和AI的基础设施投入超过3800亿元,总额将超越过去十年的总和,假设年化1300亿元,IT硬件占比70%,对应~910亿元,若其中存储占比10%,则每年采购存储在100亿元量级;另一角度在服务器BOM中存储约占比20-30%,
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【申万机械】推荐工程机械板块性机会
3 月挖机数据可能继续超预期,周期底部反转信号逐渐清晰。根据最新零部件企业3月排产数据:小挖油缸同比转正,小挖阀同比 30%+,中大挖油缸同比增长 30%,中大挖阀同比增长 50%+;这说明主机厂需求预期很乐观。 混凝土、起重机等产品更新周期有望接力。挖机更新周期会比非挖产品略早 1-2年,国内控机数据改善已经接近1年,非挖产品基数已经很低,月度销量增速随时可能由负转正。短期挖机链会优先受益,后续非挖链一样需要重视。 周期底部需要以更长视角看弹性。虽然短期挖机数据很亮眼,但一年维度对业绩拉动可能
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三一重工
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听风的韭菜
一路向北
2025-03-04 14:12:48
【TF电子】RISC-V架构芯片有望在国内快速铺开,建议关注处理器测试探针专家和林微纳
【TF电子】RISC-V架构芯片有望在国内快速铺开,建议关注处理器测试探针专家和林微纳,国产应用0-1放量进行中 ‼事件:根据路透社消息,中国计划首次发布指导意见,在全国范围内鼓励使用开源的RISC-V芯片。 1⃣FT探针有望放量国产客户:公司作为英伟达GPU FT探针耗材核心供应商在处理器测试探针方面有深厚积累,目前国内H(单一客户订单规模10亿➕)正在放量,已形成千万级收入,看好后续RISC-V架构处理器放量,FT测试探针需求量暴增。 2⃣CP测试从0-1:公司21年募投项目加码CP探针,主
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和林微纳
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听风的韭菜
一路向北
2025-03-04 12:52:38
国金军工:攻坚加速,景气反转,持续看好军工板块行情
我们持续强调军工2025年的重要性,一方面是十四五攻坚完成任务,一方面是十五五规划布局。军工行业景气反转信号明确: 1.近几周,]方带军工集团连续开攻坚会议,组织加速备货生产,确保十四五任务按期完成; 2.兵器集团任务非常饱满,尤其是弹药类:延期订单大量签订,同时有很多新型号陆续批量生产,十五五仍然高增长; 3.航天防务领域正在恢复,产业链上游公司订单已明显好转,等待接下来规模化启动;航空领域亦保持稳定向好态势; 4.军用元器件重点公司,今年年初至今订单增长非常明显,也反映了行业向好趋势; 5.
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航天电器
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听风的韭菜
一路向北
2025-03-02 21:37:33
【国盛机械&机器人】回调怎么看?
两会临近+涨多了是核心原因,至于高盛报告、执行器成本等都是找理由。本来市场的一致观点是3月初前机器人板块持续涨,两会后担心可预见的催化利好出尽+年报季导致板块下跌。#市场形成一致观点的时候很容易提前演绎,所以最大的跌幅可能已经过去了。接下来产业进展不断,可能会出现类似甚至超越(大概率)去年同期低空的行情: 1)ptimus show、英伟达GTC大会均在3月,预计3-5月海外figure、1x,国内华为云、阿里、宁德、汇川等大厂进展不断: 2)机器人大概率是2会重点内容,而2会的内容决定了全年产
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中坚科技
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听风的韭菜
一路向北
2025-03-02 16:38:22
【东北电新】机器人类比2019年的新能源,大产业趋势刚开始,B端机器人应用已开始爆发
事件: 1、机器人板块周五出现巨幅调整,机器人ETF-562500跌幅达到-7.5%,强势股补跌跌幅超过-10%。 2、2.28(周五)盘后,北京出台政策。加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。 3、近日养老机器人国际标准正式发布,由我国牵头制定。 简评: 调整迎良机:机器人未来会比人多,人未来工作时长会大幅缩短。远期百万亿元的机器人产业规模,叙事能级是新能源的10倍以上。机器人类比2019年爆发前的宁德、阳光,2020年的德业。股票涨多了有点回调很正常,今年多家整机厂出货会达到千台
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梅安森
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听风的韭菜
一路向北
2025-03-01 21:07:14
【申万化工】川恒股份点评:工铵及饲钙进入涨价期,公司兼具高股息+高成长
成本推动叠加需求提振,工铵及饲钙进入涨价周期。成本端,原料硫磺、合成氨价格持续上涨,磷矿石价格坚挺运行;需求端,新疆春耕开启带动水溶肥需求提升,多数企业待发多维持至三月底或四月中,西南工业级磷铵自2月13日的5828元/吨上涨至目前的6100元/吨。受成本端推动,国内磷酸二氢钙均价亦由2月中旬的4037元/吨上涨至目前的4213元/吨。 三大磷矿27年陆续投放,远期增量显著。公司现有磷矿产能300万吨,在建矿山包括鸡公岭、老虎洞、老寨子合计权益558万吨,预计27年下半年至年底陆续投放(建设过程
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川恒股份
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一路向北
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【TF机械】中联重科:重视机器人属性从叉车向更广义工程机械板块深化!0227
省内多次提及发展智能机器人,公司为湖南省国资委控股充分响应: 湖南省政府工作报告 2025 年十大技术攻关项目,其中之一为人-机-环境共融的仓储物流机器人研制,依托中联重科股份有限公司等,研制面向仓储物流场景的智能机器人以及支持具身智能的 AI 原生云平台,促进我省机器人、生成式人工智能和先进制造业融合发展, 孵化中科云谷叠加前期投入充分,发展具身智能业务: 中科云谷 2018 年成立,2024年9月发布智慧仓储整体解决方案;现有员工超千人,其中 90% 以上为技术研发人员,50%以上具有硕士、
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中联重科
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一路向北
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【国君食饮】再发!消费企稳,估值修复开启
节后商旅超预期,消费企稳回升。白酒批价坚挺,酒店环比改善,航空票价同比转正,餐饮同店好转。节后商务出行修复,消费逐步企稳回升。白酒开门红动销好于此前悲观预期,叠加2025年节后需求好于2024年,茅台批价调整幅度有限五粮液、汾酒批价稳中有升,板块情绪回暖。 一边海水一边火焰,白酒低估!AI+人形机器人催化,科技板块大涨,叠加外资预期修复、港股流动性大幅回暖,科技和消费板块估值差拉大。从主动配置基金2404持仓来看,消费板块筹码较轻,临近两会预期抬升,有望出现高低切换,估值修复开启。 从开门红表现
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贵州茅台
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一路向北
2025-02-28 10:30:51
《国产算力新方向:钢铁行业 #IDC 转型》
一、钢铁行业当前面临产能过剩、能耗高企、盈利波动剧烈等核心矛盾。通过战略转型 #IDC 业务,钢铁企业可有效盘活闲置士地、厂房及能源资源,实现新旧动能转换 a.钢厂原有的自备电厂、输配电系统能够无缝衔接 IDC 的高负荷运行,从而减少对外部电网的依赖。 b.-线城市圈附近的优质土地和厂房,能够解决 IDC 拿地的痛点问题。 c.钢厂的自备电厂及输配电系统可以直接为 IDC的高负荷运行提供支撑,降低对外部电网的依赖程度,提升能源的使用效率 d.原有的工业级供水系统能够直接进行改造,低成本的工业用水
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宝钢股份
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一路向北
2025-02-27 20:14:15
【转发】催化起、人心动,继续推荐食饮板块
食饮板块近期在科技热闹非凡之际缓慢上涨,板块内部催化也不断增加,配置价值进一步凸显,我们继续对板块进行推荐 1、近期催化增加,卫龙美味、华润饮料即将入通,增加了市场低估值优质消费股话题感和关注度,前期还有中国飞鹤参加高规格会议;盐津海外落子、酒鬼胖东来互动、今世缘高端旺销等,个股方面逐渐有亮点。 2、策略上的“高低切”,科技行情火爆目扩散,同时并没有明显抽血食饮板块(高股息板块相对压力更大),背后还是龙头资产在慢慢重估。同时消费预期随着科技进步、哪吒等现象级作品而有所改善。 3、板块推荐上,白酒
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贵州茅台
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一路向北
2025-02-26 19:39:33
【中泰钢铁-任恒/谢鸿鹤】钢铁股大涨点评:
全年钢铁需求有望保持稳定。我国已进入经济转型期,房地产对钢铁需求的贡献已明显下滑,2024年住宅用钢占内需比例已仅为 18% 左右,但制造业需求比例逐年提升,2024 年已升至 34%。2025 年尽管建筑需求仍难见好转,但在制造业的支撑下,我们预计全年需求有望保持稳定,同比仅下滑 0.16%。考虑今年少一天,预计截止到2月底,1-2月铁水产量同比基本持平;截至目前五大品种累库幅度同比减少 283 万吨,显示1-2月钢铁需求预计同比实现正增长。 原料端:供给弹性增加。废钢供需格局已趋于宽松,未来
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华菱钢铁
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一路向北
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☎️【龙星科技002442】首次强烈推荐,低位低估值高增长的机器人电子皮肤新标的
[转圈]电子皮肤行业是机器人行业中增长最快的分支,预计2030年国内人形机器人电子皮肤市场规模有望达到90.5亿元,年复合增速为64.3%。触觉传感器将长期向着高密度、高灵敏度、响应快、功能集成、高性价比的方向不断进步。 高端炭黑是人形机器人电子皮肤必不可少材料①.调节光学性能 高端炭黑可用于调节电子皮肤的光学性能。通过控制炭黑的添加量和分布,可以使电子皮肤具有特定的颜色和光泽度,使其外观更接近真实皮肤,提升其在外观上的逼真度和亲和力。 ②.实现热管理 高端炭黑具有一定的热导率,能在电子皮肤中起
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龙星科技
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一路向北
2025-02-25 14:06:55
【东财机械-强烈推荐】【中机认检-无人机与装备检测】
①公司历史基本盘是工程机械认检服务,过去在该领域市占率达70%,是中国极其稀缺的认证检测一体的第三方机构。同时后续业务向商用车/乘用车/无人装备/航空地面设备等领域发力,在24年已经实现了乘用车领域的全资质,对标中国汽研。且已在部分知名龙头乘用车客户实现订单突破,业绩未来增长趋势确定性极强! ②公司重点发力无人装备(包括但不仅限于无人机)检测服务。由于无人机等无人装备,对比整车来说,更多偏"软”的部分需要更多研发性测试,目对抗干扰等细分检测需求更多更严,前期检测费用比例会大于传统商用车/乘用车下
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中机认检
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一路向北
2025-02-25 08:59:48
【兴证电子】苹果承诺4年超5000亿美元投资,果链关税有望缓解,看好苹果算力链条!
#苹果宣布未来4年在美国投资超过5000亿美元,计划招聘2万名新员工,在休斯顿生产服务器来支持AppleInteligence,并在密西根州开设制造业学院,苹果的投资计划获得了特朗普的点赞。 关税有望缓解,看好果链:在上一轮18年开启的中美贸易战,苹果也是通过承诺在美国投资,后续获得关税豁免,本轮和特朗普会面后再次宣布大规模美国本土投资,我们判断本轮苹果关税有望缓解,前期关税对于果链估值压制有望消除看好鹏鼎控股、东山精密、立讯精密、长电科技、蓝思科技、领益智造、水晶光电、欣旺达、珠海冠字、捷邦科
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华曙高科
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一路向北
2025-02-24 21:22:35
【中信电子】云厂商CAPEX带动企业级存储需求
云厂商CAPEX带动企业级存储需求,同时我们预计主流NAND有望02开涨,建议关注存储链投资机会:德明利,江波龙等 上周我们重点提示存储周期见底,涨价临近,关注存储模组投资机会;云厂商CAPEX带动企业级存储需求,我们继续坚定推荐! 企业级存储需求提升:阿里预计未来三年在云和AI的基础设施投入超过3800亿元,总额将超越过去十年的总和,假设年化1300亿元,IT硬件占比70%,对应~910亿元,若其中存储占比10%,则每年采购存储在100亿元量级;另一角度在服务器BOM中存储约占比20-30%,
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德明利
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【申万机械】推荐工程机械板块性机会
3 月挖机数据可能继续超预期,周期底部反转信号逐渐清晰。根据最新零部件企业3月排产数据:小挖油缸同比转正,小挖阀同比 30%+,中大挖油缸同比增长 30%,中大挖阀同比增长 50%+;这说明主机厂需求预期很乐观。 混凝土、起重机等产品更新周期有望接力。挖机更新周期会比非挖产品略早 1-2年,国内控机数据改善已经接近1年,非挖产品基数已经很低,月度销量增速随时可能由负转正。短期挖机链会优先受益,后续非挖链一样需要重视。 周期底部需要以更长视角看弹性。虽然短期挖机数据很亮眼,但一年维度对业绩拉动可能
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三一重工
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【TF电子】RISC-V架构芯片有望在国内快速铺开,建议关注处理器测试探针专家和林微纳
【TF电子】RISC-V架构芯片有望在国内快速铺开,建议关注处理器测试探针专家和林微纳,国产应用0-1放量进行中 ‼事件:根据路透社消息,中国计划首次发布指导意见,在全国范围内鼓励使用开源的RISC-V芯片。 1⃣FT探针有望放量国产客户:公司作为英伟达GPU FT探针耗材核心供应商在处理器测试探针方面有深厚积累,目前国内H(单一客户订单规模10亿➕)正在放量,已形成千万级收入,看好后续RISC-V架构处理器放量,FT测试探针需求量暴增。 2⃣CP测试从0-1:公司21年募投项目加码CP探针,主
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国金军工:攻坚加速,景气反转,持续看好军工板块行情
我们持续强调军工2025年的重要性,一方面是十四五攻坚完成任务,一方面是十五五规划布局。军工行业景气反转信号明确: 1.近几周,]方带军工集团连续开攻坚会议,组织加速备货生产,确保十四五任务按期完成; 2.兵器集团任务非常饱满,尤其是弹药类:延期订单大量签订,同时有很多新型号陆续批量生产,十五五仍然高增长; 3.航天防务领域正在恢复,产业链上游公司订单已明显好转,等待接下来规模化启动;航空领域亦保持稳定向好态势; 4.军用元器件重点公司,今年年初至今订单增长非常明显,也反映了行业向好趋势; 5.
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【国盛机械&机器人】回调怎么看?
两会临近+涨多了是核心原因,至于高盛报告、执行器成本等都是找理由。本来市场的一致观点是3月初前机器人板块持续涨,两会后担心可预见的催化利好出尽+年报季导致板块下跌。#市场形成一致观点的时候很容易提前演绎,所以最大的跌幅可能已经过去了。接下来产业进展不断,可能会出现类似甚至超越(大概率)去年同期低空的行情: 1)ptimus show、英伟达GTC大会均在3月,预计3-5月海外figure、1x,国内华为云、阿里、宁德、汇川等大厂进展不断: 2)机器人大概率是2会重点内容,而2会的内容决定了全年产
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【东北电新】机器人类比2019年的新能源,大产业趋势刚开始,B端机器人应用已开始爆发
事件: 1、机器人板块周五出现巨幅调整,机器人ETF-562500跌幅达到-7.5%,强势股补跌跌幅超过-10%。 2、2.28(周五)盘后,北京出台政策。加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。 3、近日养老机器人国际标准正式发布,由我国牵头制定。 简评: 调整迎良机:机器人未来会比人多,人未来工作时长会大幅缩短。远期百万亿元的机器人产业规模,叙事能级是新能源的10倍以上。机器人类比2019年爆发前的宁德、阳光,2020年的德业。股票涨多了有点回调很正常,今年多家整机厂出货会达到千台
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【申万化工】川恒股份点评:工铵及饲钙进入涨价期,公司兼具高股息+高成长
成本推动叠加需求提振,工铵及饲钙进入涨价周期。成本端,原料硫磺、合成氨价格持续上涨,磷矿石价格坚挺运行;需求端,新疆春耕开启带动水溶肥需求提升,多数企业待发多维持至三月底或四月中,西南工业级磷铵自2月13日的5828元/吨上涨至目前的6100元/吨。受成本端推动,国内磷酸二氢钙均价亦由2月中旬的4037元/吨上涨至目前的4213元/吨。 三大磷矿27年陆续投放,远期增量显著。公司现有磷矿产能300万吨,在建矿山包括鸡公岭、老虎洞、老寨子合计权益558万吨,预计27年下半年至年底陆续投放(建设过程
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【TF机械】中联重科:重视机器人属性从叉车向更广义工程机械板块深化!0227
省内多次提及发展智能机器人,公司为湖南省国资委控股充分响应: 湖南省政府工作报告 2025 年十大技术攻关项目,其中之一为人-机-环境共融的仓储物流机器人研制,依托中联重科股份有限公司等,研制面向仓储物流场景的智能机器人以及支持具身智能的 AI 原生云平台,促进我省机器人、生成式人工智能和先进制造业融合发展, 孵化中科云谷叠加前期投入充分,发展具身智能业务: 中科云谷 2018 年成立,2024年9月发布智慧仓储整体解决方案;现有员工超千人,其中 90% 以上为技术研发人员,50%以上具有硕士、
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【国君食饮】再发!消费企稳,估值修复开启
节后商旅超预期,消费企稳回升。白酒批价坚挺,酒店环比改善,航空票价同比转正,餐饮同店好转。节后商务出行修复,消费逐步企稳回升。白酒开门红动销好于此前悲观预期,叠加2025年节后需求好于2024年,茅台批价调整幅度有限五粮液、汾酒批价稳中有升,板块情绪回暖。 一边海水一边火焰,白酒低估!AI+人形机器人催化,科技板块大涨,叠加外资预期修复、港股流动性大幅回暖,科技和消费板块估值差拉大。从主动配置基金2404持仓来看,消费板块筹码较轻,临近两会预期抬升,有望出现高低切换,估值修复开启。 从开门红表现
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《国产算力新方向:钢铁行业 #IDC 转型》
一、钢铁行业当前面临产能过剩、能耗高企、盈利波动剧烈等核心矛盾。通过战略转型 #IDC 业务,钢铁企业可有效盘活闲置士地、厂房及能源资源,实现新旧动能转换 a.钢厂原有的自备电厂、输配电系统能够无缝衔接 IDC 的高负荷运行,从而减少对外部电网的依赖。 b.-线城市圈附近的优质土地和厂房,能够解决 IDC 拿地的痛点问题。 c.钢厂的自备电厂及输配电系统可以直接为 IDC的高负荷运行提供支撑,降低对外部电网的依赖程度,提升能源的使用效率 d.原有的工业级供水系统能够直接进行改造,低成本的工业用水
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【转发】催化起、人心动,继续推荐食饮板块
食饮板块近期在科技热闹非凡之际缓慢上涨,板块内部催化也不断增加,配置价值进一步凸显,我们继续对板块进行推荐 1、近期催化增加,卫龙美味、华润饮料即将入通,增加了市场低估值优质消费股话题感和关注度,前期还有中国飞鹤参加高规格会议;盐津海外落子、酒鬼胖东来互动、今世缘高端旺销等,个股方面逐渐有亮点。 2、策略上的“高低切”,科技行情火爆目扩散,同时并没有明显抽血食饮板块(高股息板块相对压力更大),背后还是龙头资产在慢慢重估。同时消费预期随着科技进步、哪吒等现象级作品而有所改善。 3、板块推荐上,白酒
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【中泰钢铁-任恒/谢鸿鹤】钢铁股大涨点评:
全年钢铁需求有望保持稳定。我国已进入经济转型期,房地产对钢铁需求的贡献已明显下滑,2024年住宅用钢占内需比例已仅为 18% 左右,但制造业需求比例逐年提升,2024 年已升至 34%。2025 年尽管建筑需求仍难见好转,但在制造业的支撑下,我们预计全年需求有望保持稳定,同比仅下滑 0.16%。考虑今年少一天,预计截止到2月底,1-2月铁水产量同比基本持平;截至目前五大品种累库幅度同比减少 283 万吨,显示1-2月钢铁需求预计同比实现正增长。 原料端:供给弹性增加。废钢供需格局已趋于宽松,未来
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☎️【龙星科技002442】首次强烈推荐,低位低估值高增长的机器人电子皮肤新标的
[转圈]电子皮肤行业是机器人行业中增长最快的分支,预计2030年国内人形机器人电子皮肤市场规模有望达到90.5亿元,年复合增速为64.3%。触觉传感器将长期向着高密度、高灵敏度、响应快、功能集成、高性价比的方向不断进步。 高端炭黑是人形机器人电子皮肤必不可少材料①.调节光学性能 高端炭黑可用于调节电子皮肤的光学性能。通过控制炭黑的添加量和分布,可以使电子皮肤具有特定的颜色和光泽度,使其外观更接近真实皮肤,提升其在外观上的逼真度和亲和力。 ②.实现热管理 高端炭黑具有一定的热导率,能在电子皮肤中起
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【东财机械-强烈推荐】【中机认检-无人机与装备检测】
①公司历史基本盘是工程机械认检服务,过去在该领域市占率达70%,是中国极其稀缺的认证检测一体的第三方机构。同时后续业务向商用车/乘用车/无人装备/航空地面设备等领域发力,在24年已经实现了乘用车领域的全资质,对标中国汽研。且已在部分知名龙头乘用车客户实现订单突破,业绩未来增长趋势确定性极强! ②公司重点发力无人装备(包括但不仅限于无人机)检测服务。由于无人机等无人装备,对比整车来说,更多偏"软”的部分需要更多研发性测试,目对抗干扰等细分检测需求更多更严,前期检测费用比例会大于传统商用车/乘用车下
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【兴证电子】苹果承诺4年超5000亿美元投资,果链关税有望缓解,看好苹果算力链条!
#苹果宣布未来4年在美国投资超过5000亿美元,计划招聘2万名新员工,在休斯顿生产服务器来支持AppleInteligence,并在密西根州开设制造业学院,苹果的投资计划获得了特朗普的点赞。 关税有望缓解,看好果链:在上一轮18年开启的中美贸易战,苹果也是通过承诺在美国投资,后续获得关税豁免,本轮和特朗普会面后再次宣布大规模美国本土投资,我们判断本轮苹果关税有望缓解,前期关税对于果链估值压制有望消除看好鹏鼎控股、东山精密、立讯精密、长电科技、蓝思科技、领益智造、水晶光电、欣旺达、珠海冠字、捷邦科
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【中信电子】云厂商CAPEX带动企业级存储需求
云厂商CAPEX带动企业级存储需求,同时我们预计主流NAND有望02开涨,建议关注存储链投资机会:德明利,江波龙等 上周我们重点提示存储周期见底,涨价临近,关注存储模组投资机会;云厂商CAPEX带动企业级存储需求,我们继续坚定推荐! 企业级存储需求提升:阿里预计未来三年在云和AI的基础设施投入超过3800亿元,总额将超越过去十年的总和,假设年化1300亿元,IT硬件占比70%,对应~910亿元,若其中存储占比10%,则每年采购存储在100亿元量级;另一角度在服务器BOM中存储约占比20-30%,
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2025-03-05 10:57:38
【申万机械】推荐工程机械板块性机会
3 月挖机数据可能继续超预期,周期底部反转信号逐渐清晰。根据最新零部件企业3月排产数据:小挖油缸同比转正,小挖阀同比 30%+,中大挖油缸同比增长 30%,中大挖阀同比增长 50%+;这说明主机厂需求预期很乐观。 混凝土、起重机等产品更新周期有望接力。挖机更新周期会比非挖产品略早 1-2年,国内控机数据改善已经接近1年,非挖产品基数已经很低,月度销量增速随时可能由负转正。短期挖机链会优先受益,后续非挖链一样需要重视。 周期底部需要以更长视角看弹性。虽然短期挖机数据很亮眼,但一年维度对业绩拉动可能
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三一重工
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听风的韭菜
一路向北
2025-03-04 14:12:48
【TF电子】RISC-V架构芯片有望在国内快速铺开,建议关注处理器测试探针专家和林微纳
【TF电子】RISC-V架构芯片有望在国内快速铺开,建议关注处理器测试探针专家和林微纳,国产应用0-1放量进行中 ‼事件:根据路透社消息,中国计划首次发布指导意见,在全国范围内鼓励使用开源的RISC-V芯片。 1⃣FT探针有望放量国产客户:公司作为英伟达GPU FT探针耗材核心供应商在处理器测试探针方面有深厚积累,目前国内H(单一客户订单规模10亿➕)正在放量,已形成千万级收入,看好后续RISC-V架构处理器放量,FT测试探针需求量暴增。 2⃣CP测试从0-1:公司21年募投项目加码CP探针,主
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和林微纳
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听风的韭菜
一路向北
2025-03-04 12:52:38
国金军工:攻坚加速,景气反转,持续看好军工板块行情
我们持续强调军工2025年的重要性,一方面是十四五攻坚完成任务,一方面是十五五规划布局。军工行业景气反转信号明确: 1.近几周,]方带军工集团连续开攻坚会议,组织加速备货生产,确保十四五任务按期完成; 2.兵器集团任务非常饱满,尤其是弹药类:延期订单大量签订,同时有很多新型号陆续批量生产,十五五仍然高增长; 3.航天防务领域正在恢复,产业链上游公司订单已明显好转,等待接下来规模化启动;航空领域亦保持稳定向好态势; 4.军用元器件重点公司,今年年初至今订单增长非常明显,也反映了行业向好趋势; 5.
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航天电器
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听风的韭菜
一路向北
2025-03-02 21:37:33
【国盛机械&机器人】回调怎么看?
两会临近+涨多了是核心原因,至于高盛报告、执行器成本等都是找理由。本来市场的一致观点是3月初前机器人板块持续涨,两会后担心可预见的催化利好出尽+年报季导致板块下跌。#市场形成一致观点的时候很容易提前演绎,所以最大的跌幅可能已经过去了。接下来产业进展不断,可能会出现类似甚至超越(大概率)去年同期低空的行情: 1)ptimus show、英伟达GTC大会均在3月,预计3-5月海外figure、1x,国内华为云、阿里、宁德、汇川等大厂进展不断: 2)机器人大概率是2会重点内容,而2会的内容决定了全年产
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中坚科技
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听风的韭菜
一路向北
2025-03-02 16:38:22
【东北电新】机器人类比2019年的新能源,大产业趋势刚开始,B端机器人应用已开始爆发
事件: 1、机器人板块周五出现巨幅调整,机器人ETF-562500跌幅达到-7.5%,强势股补跌跌幅超过-10%。 2、2.28(周五)盘后,北京出台政策。加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。 3、近日养老机器人国际标准正式发布,由我国牵头制定。 简评: 调整迎良机:机器人未来会比人多,人未来工作时长会大幅缩短。远期百万亿元的机器人产业规模,叙事能级是新能源的10倍以上。机器人类比2019年爆发前的宁德、阳光,2020年的德业。股票涨多了有点回调很正常,今年多家整机厂出货会达到千台
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梅安森
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听风的韭菜
一路向北
2025-03-01 21:07:14
【申万化工】川恒股份点评:工铵及饲钙进入涨价期,公司兼具高股息+高成长
成本推动叠加需求提振,工铵及饲钙进入涨价周期。成本端,原料硫磺、合成氨价格持续上涨,磷矿石价格坚挺运行;需求端,新疆春耕开启带动水溶肥需求提升,多数企业待发多维持至三月底或四月中,西南工业级磷铵自2月13日的5828元/吨上涨至目前的6100元/吨。受成本端推动,国内磷酸二氢钙均价亦由2月中旬的4037元/吨上涨至目前的4213元/吨。 三大磷矿27年陆续投放,远期增量显著。公司现有磷矿产能300万吨,在建矿山包括鸡公岭、老虎洞、老寨子合计权益558万吨,预计27年下半年至年底陆续投放(建设过程
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川恒股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-03-01 19:09:20
【TF机械】中联重科:重视机器人属性从叉车向更广义工程机械板块深化!0227
省内多次提及发展智能机器人,公司为湖南省国资委控股充分响应: 湖南省政府工作报告 2025 年十大技术攻关项目,其中之一为人-机-环境共融的仓储物流机器人研制,依托中联重科股份有限公司等,研制面向仓储物流场景的智能机器人以及支持具身智能的 AI 原生云平台,促进我省机器人、生成式人工智能和先进制造业融合发展, 孵化中科云谷叠加前期投入充分,发展具身智能业务: 中科云谷 2018 年成立,2024年9月发布智慧仓储整体解决方案;现有员工超千人,其中 90% 以上为技术研发人员,50%以上具有硕士、
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中联重科
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-28 12:59:44
【国君食饮】再发!消费企稳,估值修复开启
节后商旅超预期,消费企稳回升。白酒批价坚挺,酒店环比改善,航空票价同比转正,餐饮同店好转。节后商务出行修复,消费逐步企稳回升。白酒开门红动销好于此前悲观预期,叠加2025年节后需求好于2024年,茅台批价调整幅度有限五粮液、汾酒批价稳中有升,板块情绪回暖。 一边海水一边火焰,白酒低估!AI+人形机器人催化,科技板块大涨,叠加外资预期修复、港股流动性大幅回暖,科技和消费板块估值差拉大。从主动配置基金2404持仓来看,消费板块筹码较轻,临近两会预期抬升,有望出现高低切换,估值修复开启。 从开门红表现
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-28 10:30:51
《国产算力新方向:钢铁行业 #IDC 转型》
一、钢铁行业当前面临产能过剩、能耗高企、盈利波动剧烈等核心矛盾。通过战略转型 #IDC 业务,钢铁企业可有效盘活闲置士地、厂房及能源资源,实现新旧动能转换 a.钢厂原有的自备电厂、输配电系统能够无缝衔接 IDC 的高负荷运行,从而减少对外部电网的依赖。 b.-线城市圈附近的优质土地和厂房,能够解决 IDC 拿地的痛点问题。 c.钢厂的自备电厂及输配电系统可以直接为 IDC的高负荷运行提供支撑,降低对外部电网的依赖程度,提升能源的使用效率 d.原有的工业级供水系统能够直接进行改造,低成本的工业用水
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宝钢股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-27 20:14:15
【转发】催化起、人心动,继续推荐食饮板块
食饮板块近期在科技热闹非凡之际缓慢上涨,板块内部催化也不断增加,配置价值进一步凸显,我们继续对板块进行推荐 1、近期催化增加,卫龙美味、华润饮料即将入通,增加了市场低估值优质消费股话题感和关注度,前期还有中国飞鹤参加高规格会议;盐津海外落子、酒鬼胖东来互动、今世缘高端旺销等,个股方面逐渐有亮点。 2、策略上的“高低切”,科技行情火爆目扩散,同时并没有明显抽血食饮板块(高股息板块相对压力更大),背后还是龙头资产在慢慢重估。同时消费预期随着科技进步、哪吒等现象级作品而有所改善。 3、板块推荐上,白酒
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-26 19:39:33
【中泰钢铁-任恒/谢鸿鹤】钢铁股大涨点评:
全年钢铁需求有望保持稳定。我国已进入经济转型期,房地产对钢铁需求的贡献已明显下滑,2024年住宅用钢占内需比例已仅为 18% 左右,但制造业需求比例逐年提升,2024 年已升至 34%。2025 年尽管建筑需求仍难见好转,但在制造业的支撑下,我们预计全年需求有望保持稳定,同比仅下滑 0.16%。考虑今年少一天,预计截止到2月底,1-2月铁水产量同比基本持平;截至目前五大品种累库幅度同比减少 283 万吨,显示1-2月钢铁需求预计同比实现正增长。 原料端:供给弹性增加。废钢供需格局已趋于宽松,未来
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华菱钢铁
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一路向北
2025-02-25 18:04:08
☎️【龙星科技002442】首次强烈推荐,低位低估值高增长的机器人电子皮肤新标的
[转圈]电子皮肤行业是机器人行业中增长最快的分支,预计2030年国内人形机器人电子皮肤市场规模有望达到90.5亿元,年复合增速为64.3%。触觉传感器将长期向着高密度、高灵敏度、响应快、功能集成、高性价比的方向不断进步。 高端炭黑是人形机器人电子皮肤必不可少材料①.调节光学性能 高端炭黑可用于调节电子皮肤的光学性能。通过控制炭黑的添加量和分布,可以使电子皮肤具有特定的颜色和光泽度,使其外观更接近真实皮肤,提升其在外观上的逼真度和亲和力。 ②.实现热管理 高端炭黑具有一定的热导率,能在电子皮肤中起
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龙星科技
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-25 14:06:55
【东财机械-强烈推荐】【中机认检-无人机与装备检测】
①公司历史基本盘是工程机械认检服务,过去在该领域市占率达70%,是中国极其稀缺的认证检测一体的第三方机构。同时后续业务向商用车/乘用车/无人装备/航空地面设备等领域发力,在24年已经实现了乘用车领域的全资质,对标中国汽研。且已在部分知名龙头乘用车客户实现订单突破,业绩未来增长趋势确定性极强! ②公司重点发力无人装备(包括但不仅限于无人机)检测服务。由于无人机等无人装备,对比整车来说,更多偏"软”的部分需要更多研发性测试,目对抗干扰等细分检测需求更多更严,前期检测费用比例会大于传统商用车/乘用车下
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中机认检
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-25 08:59:48
【兴证电子】苹果承诺4年超5000亿美元投资,果链关税有望缓解,看好苹果算力链条!
#苹果宣布未来4年在美国投资超过5000亿美元,计划招聘2万名新员工,在休斯顿生产服务器来支持AppleInteligence,并在密西根州开设制造业学院,苹果的投资计划获得了特朗普的点赞。 关税有望缓解,看好果链:在上一轮18年开启的中美贸易战,苹果也是通过承诺在美国投资,后续获得关税豁免,本轮和特朗普会面后再次宣布大规模美国本土投资,我们判断本轮苹果关税有望缓解,前期关税对于果链估值压制有望消除看好鹏鼎控股、东山精密、立讯精密、长电科技、蓝思科技、领益智造、水晶光电、欣旺达、珠海冠字、捷邦科
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华曙高科
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-24 21:22:35
【中信电子】云厂商CAPEX带动企业级存储需求
云厂商CAPEX带动企业级存储需求,同时我们预计主流NAND有望02开涨,建议关注存储链投资机会:德明利,江波龙等 上周我们重点提示存储周期见底,涨价临近,关注存储模组投资机会;云厂商CAPEX带动企业级存储需求,我们继续坚定推荐! 企业级存储需求提升:阿里预计未来三年在云和AI的基础设施投入超过3800亿元,总额将超越过去十年的总和,假设年化1300亿元,IT硬件占比70%,对应~910亿元,若其中存储占比10%,则每年采购存储在100亿元量级;另一角度在服务器BOM中存储约占比20-30%,
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德明利
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