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2025-09-09 07:28:39
科陆电子:老储能大金钢
近期储能板块整体走强,特别是阳光电源一个月股价翻了一倍。最近两天,真正的老储能大金刚:科陆电子,跟随板块趋势,股价也有了小小的上涨迹象。今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增!很多工厂开足马力进入满产状态,甚至有些储能企业表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面!我们就来看一下,储能电芯行业中,真正具有代表性的老储能大金刚:科陆电子的优势和亮点是什么,以及它最近的财务表现如何? • 财务状况:2025 年上半年储能业务实现收入 12.82 亿元,同比增长 177.15
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深科技
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价值赢家
2025-09-07 14:32:58
黄金长期上涨的逻辑
【黄金长期上涨的逻辑】 一、主要内容:黄金不再是“避险工具”,而是“信用标尺” 2024 - 2025年,黄金价格从2000多美元/盎司一路攀升至3600美元 ,面对这一价格走势,很多人习惯性地将其归因于地缘冲突或通胀。但一个值得重点关注的现象是:即便在美联储加息、美元指数阶段性走强的情况下,黄金也并未出现趋势性下跌。这一反常表现的背后,是黄金的市场定位正从“短期避险资产”,逐步转变为“长期货币信用标尺”。随着美元霸权这一全球货币体系的核心支柱出现“下沉”迹象 ,作为“无信用背书的终极资产”,黄
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价值赢家
2025-09-07 14:00:05
《三国的星空》票房预测
《三国的星空》票房预期及潜力预测: 先说结论: 一、最保守预测,比对最近的《南京照相馆》的实时累计票房已突破29.40 亿票房,《三国的星空》无论是题材还是制作团队应该远好于《南京照相馆》,最悲观估计票房20-30亿。 二、中性预测:向《哪吒之魔童降世》(50.3亿元)的级别看齐,总票房有望达到30-50亿。 三、乐观预测:如果电影上映后口碑出色,成为暴款,其票房则有望向《哪吒2》160亿元的票房看齐,或超过50亿,也或超过100亿。 再说预测根据:几个核心看点、引人注目的亮点与超预期因素: 1
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价值赢家
2025-07-06 08:50:40
光模块的星辰大海
光模块的五重叙事反转:从至暗时刻到星辰大海 从4月的历史低谷到7月的新高,光模块在短短两个月内完成了一场“冰火两重天”的逆袭。以新易盛为例,其市值从跌破500亿飙升至突破1200亿,区间涨幅超170%。这场反转并非偶然,而是源于光模块产业逻辑的全面重构,背后是五重叙事的彻底反转。 一、机构持仓:从“过山车”到买方力量占优 过去两个季度,光模块的机构持仓堪称“超级过山车”。去年三季度,新易盛的机构持仓一度达到40%(仅统计基金前十大持仓,实际占比更高);而到今年一季度,头部光模块公司的主动基金持仓
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中际旭创
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价值赢家
2025-01-15 06:42:23
诺普信业绩预告解读
【对诺普信2024年业绩预告的解读】 2024年公司蓝莓消费业务进入第二年量产,投产面积与亩产产量均较大幅度增长,致使业绩同比大幅增长,预计净利润5.6亿元至6.2亿元。大致符合我们的预期。其中蓝莓业务净利润达到近8亿元,略超我们的预期(我们原先预期蓝莓业务利润7.5亿元左右),而农药和其他业务预计亏损1亿元左右并计提坏账损失1亿元左右,这个板块业务利润低于我们的预期(我们原先预期总体损失0.5亿元左右)。总体而言,增长幅度达到160%左右,增长率超过两市90%的公司,在宏观及微观经济不景气的当
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诺普信
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价值赢家
2025-01-09 17:55:41
【诺普信:转型种植蓝莓之路】
【002215诺普信:转型种植蓝莓之路】 在当今瞬息万变的商业世界中,企业转型已成为谋求持续发展、突破增长瓶颈的关键策略。诺普信,一家在农业领域深耕多年的知名企业,毅然踏上了转型种植销售蓝莓的新征程,开启了一段充满挑战与机遇的故事。 诺普信过去在农药制剂等传统农业业务板块成绩斐然,凭借着过硬的技术研发实力和广泛的市场渠道,在行业内站稳脚跟。然而,随着市场需求的不断升级、行业竞争的日益加剧以及对农业产业纵深发展趋势的洞察,公司管理层意识到,单纯依赖传统业务难以支撑未来长远发展,必须寻找新的增长极。
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诺普信
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价值赢家
2025-01-04 08:43:48
每一次挑战都是学习机会
$诺普信(SZ002215)$ 【每一次挑战都是学习机会】 新年开盘的第二天,蓝莓公司随着大盘下跌被各路神仙打趴下。而产品端则是持续脱销和不断创新高价格。反常背后原因是什么? 简单粗暴拍脑袋估算,诺普信2024年净利润增长超过300%,2025、2026年随着蓝莓业务的种植规模不断扩大和亩产单产的进一步提高,叠加促早技术的进一步成熟,特别是蓝莓消费的渗透率的提高,2025、2026年净利润高增长是板上钉钉的事件! 当下经济,5000多家上市公司,不管是哪个行业还是哪个公司,蓝莓这样唯一稀缺的高增
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诺普信
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价值赢家
2025-01-02 00:37:22
【002215诺普信,先看300 亿】
诺普信,先看300亿元。 蓝莓赛道渗透率极低,接近10倍黄金增长赛道。据《中国蓝莓市场发展趋势研究与投资前景调研报告(2023—2030年)》,2022年美国人均消费2.63公斤,而中国这个数字是每人0.26公斤,接近10倍的提升空间。从生活层次,我们看到蓝莓在一线城市尚未大面积普及,未来整个渗透率有充分提升空间。《中国蓝莓产业报告2023年年鉴》数据显示,我国蓝莓进口量2023年达近6万吨,而且呈现快速增长,假设云南反季节蓝莓需求量在15万吨,即可反季节蓝莓需求量在21万吨左右,人均达到美国的
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诺普信
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价值赢家
2024-08-10 08:51:58
黄金长期震荡走牛的基本逻辑
【 黄金长期走牛的基本逻辑】 一、货币超发:2009~2023年,美国广义货币供应量(M2)增长1.53倍,同期实际国内生产总值(GDP)增加0.33倍;日本M2增长0.67倍,实际GDP增加0.07倍;欧元区M2增长0.88倍,实际GDP增加0.16倍;英国M2增长0.64倍,实际GDP增加0.18倍;中国M2增长5.15倍,实际GDP增加3.50倍。 二、美债突破35万亿美元,美元信用指数下降,美债雪球越滚越大,停也停不下来。 三、世界黄金协会统计,最近的资金流入推动全球黄金ETF管理的总资
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玉龙股份
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2024-08-01 23:52:27
广信股份:配置价值凸显
广信股份近一年多跌跌不体,跌的令人发指,整体跌去了50%。跌的原因很多,这里我们暂时不去分析。今天我们再次分析一下公司的价值:目前公司100亿市值,公司到底如何 ?有没有基本面和未来?公司价值几许?值不值得长期投资?我们从以下几个方面客观去看去分析: 一、看公司报表,看资产瑞,一季报账上现金(货币资金81亿+金融资产全部为银行理财23亿)合计104亿,未分配利润65亿,股东权益97亿。再看负债瑞,应付票据和应付账款19.7亿。短期借款(全是上下游的票据贴现业务,没有一分钱银行贷款)23.6亿,再
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广信股份
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价值赢家
2024-02-12 05:42:11
新官上任三把火应该烧什么?
【新官上任三把火应该怎么烧?烧什么?】 大年正月初头,除了吃喝玩乐之外,也阅读、思考了一个有价值的问题观点,就是资本市场的新官上任了,会烧哪三把火?怎么烧? 这是检验新官是否是高手的试金石! 要让我说的话,第一把火应该烧的一个最核心的问题就是我们给ipo上市的新股太高估值了,这一点全球主流资本市场没有一个和我们一样的。 像美股的新股上市,如果不是明星公司就拿不到好估值,也就圈不到太多钱,没人抬轿,大股东稍微一减持价格就崩,久而久之就会觉得很鸡肋,上市的意愿兴趣就会意兴阑珊,所以才会有那么多主动退
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广信股份
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价值赢家
2024-01-22 07:51:38
底部投资者为何不敢买入?
【底部为何投资者不敢买入?】 每一次底部,都会有很多的担心,有些担心是错的,行业底部股价底部往往会在错误逐渐证伪的情况下结束。有些担心是对的,但行业出清依然会结束,因为股票估值会提前消化长期的担心和问题,之后即使长期担心依然存在,股票价格也可能会在完全不同的利多逻辑演绎下结束。比如 2015 年的股票演绎出的是完全不依赖经济和行业回升的牛市。事后来看,每一次股票价格底部都是风险收益比最佳的位置,但大部分投资者不敢在股票价格底部买入或加仓,甚至还在减仓。我们认为主要原因是,股票价格新一轮的动力大多
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价值赢家
2023-12-08 07:59:14
当前A股何去何从?
【当前A股何去何从?】 全球股票市场基本上都还是超越了经济增长的预期,也完胜了我们的大A股市场。原因何在?A股市场为什么跌跌不休?当前的A股何去何从? 我们思考下来,根本原因可能就一点,那就是我们的大A股市场主要还是功能失调失衡,搞了这个那个所(北交所、港交所、上交所、深交所),搞了这些所也罢,又还搞了这个板那个板(什么主板、科创板等等),其目的就是一个,为了融资为了圈钱,结果池子里的水干涸了。资本市场的融资功能发挥的淋漓尽致,这几年ipo包包定增用融资、各种各样的债券融了多少钱?而现金分红回报
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2023-09-06 06:22:00
【罗杰斯的最佳投资方式】
【罗杰斯的最佳投资方式:在变化中寻找优质的便宜货(低估值),然后长期持有】 作为一个成功的投资人,罗杰斯先生自然有许多自己投资的经验,这一次,他也毫无保留地分享出来。 他说:“真正勾起我投资兴趣的,永远是投资这件事的基本逻辑以及投资标的的内在含义。"换言之,他关注的重点仅仅是投资对象本身是否“值得”,而与其是否是“趋势”无关。 如果你想成为一个成功的投资家,请务必接受他的忠告,那就是: “在投资这件事上一定要有主见,要有自己独有的style。长达半世纪的职业生涯教会我的最佳投资方式是:在变化中寻
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价值赢家
2023-08-31 07:16:44
【广信股份:突然出现一个20亿元的大额担保意味着什么】
【广信股份:突然出现一个20亿元的大额担保意味着什么】 广信股份8月30日公告,为满足全资子公司安徽东至广信农化有限公司(以下简称“东至广信”)日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,降低融资成本,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟向全资子公司东至广信提供担保且担保总额合计不超过200,000 万元。担保业务包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、 贸易融资、银行承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等,担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。 截至公告披露日8
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科陆电子:老储能大金钢
近期储能板块整体走强,特别是阳光电源一个月股价翻了一倍。最近两天,真正的老储能大金刚:科陆电子,跟随板块趋势,股价也有了小小的上涨迹象。今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增!很多工厂开足马力进入满产状态,甚至有些储能企业表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面!我们就来看一下,储能电芯行业中,真正具有代表性的老储能大金刚:科陆电子的优势和亮点是什么,以及它最近的财务表现如何? • 财务状况:2025 年上半年储能业务实现收入 12.82 亿元,同比增长 177.15
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黄金长期上涨的逻辑
【黄金长期上涨的逻辑】 一、主要内容:黄金不再是“避险工具”,而是“信用标尺” 2024 - 2025年,黄金价格从2000多美元/盎司一路攀升至3600美元 ,面对这一价格走势,很多人习惯性地将其归因于地缘冲突或通胀。但一个值得重点关注的现象是:即便在美联储加息、美元指数阶段性走强的情况下,黄金也并未出现趋势性下跌。这一反常表现的背后,是黄金的市场定位正从“短期避险资产”,逐步转变为“长期货币信用标尺”。随着美元霸权这一全球货币体系的核心支柱出现“下沉”迹象 ,作为“无信用背书的终极资产”,黄
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《三国的星空》票房预测
《三国的星空》票房预期及潜力预测: 先说结论: 一、最保守预测,比对最近的《南京照相馆》的实时累计票房已突破29.40 亿票房,《三国的星空》无论是题材还是制作团队应该远好于《南京照相馆》,最悲观估计票房20-30亿。 二、中性预测:向《哪吒之魔童降世》(50.3亿元)的级别看齐,总票房有望达到30-50亿。 三、乐观预测:如果电影上映后口碑出色,成为暴款,其票房则有望向《哪吒2》160亿元的票房看齐,或超过50亿,也或超过100亿。 再说预测根据:几个核心看点、引人注目的亮点与超预期因素: 1
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光模块的星辰大海
光模块的五重叙事反转:从至暗时刻到星辰大海 从4月的历史低谷到7月的新高,光模块在短短两个月内完成了一场“冰火两重天”的逆袭。以新易盛为例,其市值从跌破500亿飙升至突破1200亿,区间涨幅超170%。这场反转并非偶然,而是源于光模块产业逻辑的全面重构,背后是五重叙事的彻底反转。 一、机构持仓:从“过山车”到买方力量占优 过去两个季度,光模块的机构持仓堪称“超级过山车”。去年三季度,新易盛的机构持仓一度达到40%(仅统计基金前十大持仓,实际占比更高);而到今年一季度,头部光模块公司的主动基金持仓
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诺普信业绩预告解读
【对诺普信2024年业绩预告的解读】 2024年公司蓝莓消费业务进入第二年量产,投产面积与亩产产量均较大幅度增长,致使业绩同比大幅增长,预计净利润5.6亿元至6.2亿元。大致符合我们的预期。其中蓝莓业务净利润达到近8亿元,略超我们的预期(我们原先预期蓝莓业务利润7.5亿元左右),而农药和其他业务预计亏损1亿元左右并计提坏账损失1亿元左右,这个板块业务利润低于我们的预期(我们原先预期总体损失0.5亿元左右)。总体而言,增长幅度达到160%左右,增长率超过两市90%的公司,在宏观及微观经济不景气的当
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【诺普信:转型种植蓝莓之路】
【002215诺普信:转型种植蓝莓之路】 在当今瞬息万变的商业世界中,企业转型已成为谋求持续发展、突破增长瓶颈的关键策略。诺普信,一家在农业领域深耕多年的知名企业,毅然踏上了转型种植销售蓝莓的新征程,开启了一段充满挑战与机遇的故事。 诺普信过去在农药制剂等传统农业业务板块成绩斐然,凭借着过硬的技术研发实力和广泛的市场渠道,在行业内站稳脚跟。然而,随着市场需求的不断升级、行业竞争的日益加剧以及对农业产业纵深发展趋势的洞察,公司管理层意识到,单纯依赖传统业务难以支撑未来长远发展,必须寻找新的增长极。
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每一次挑战都是学习机会
$诺普信(SZ002215)$ 【每一次挑战都是学习机会】 新年开盘的第二天,蓝莓公司随着大盘下跌被各路神仙打趴下。而产品端则是持续脱销和不断创新高价格。反常背后原因是什么? 简单粗暴拍脑袋估算,诺普信2024年净利润增长超过300%,2025、2026年随着蓝莓业务的种植规模不断扩大和亩产单产的进一步提高,叠加促早技术的进一步成熟,特别是蓝莓消费的渗透率的提高,2025、2026年净利润高增长是板上钉钉的事件! 当下经济,5000多家上市公司,不管是哪个行业还是哪个公司,蓝莓这样唯一稀缺的高增
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【002215诺普信,先看300 亿】
诺普信,先看300亿元。 蓝莓赛道渗透率极低,接近10倍黄金增长赛道。据《中国蓝莓市场发展趋势研究与投资前景调研报告(2023—2030年)》,2022年美国人均消费2.63公斤,而中国这个数字是每人0.26公斤,接近10倍的提升空间。从生活层次,我们看到蓝莓在一线城市尚未大面积普及,未来整个渗透率有充分提升空间。《中国蓝莓产业报告2023年年鉴》数据显示,我国蓝莓进口量2023年达近6万吨,而且呈现快速增长,假设云南反季节蓝莓需求量在15万吨,即可反季节蓝莓需求量在21万吨左右,人均达到美国的
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黄金长期震荡走牛的基本逻辑
【 黄金长期走牛的基本逻辑】 一、货币超发:2009~2023年,美国广义货币供应量(M2)增长1.53倍,同期实际国内生产总值(GDP)增加0.33倍;日本M2增长0.67倍,实际GDP增加0.07倍;欧元区M2增长0.88倍,实际GDP增加0.16倍;英国M2增长0.64倍,实际GDP增加0.18倍;中国M2增长5.15倍,实际GDP增加3.50倍。 二、美债突破35万亿美元,美元信用指数下降,美债雪球越滚越大,停也停不下来。 三、世界黄金协会统计,最近的资金流入推动全球黄金ETF管理的总资
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广信股份:配置价值凸显
广信股份近一年多跌跌不体,跌的令人发指,整体跌去了50%。跌的原因很多,这里我们暂时不去分析。今天我们再次分析一下公司的价值:目前公司100亿市值,公司到底如何 ?有没有基本面和未来?公司价值几许?值不值得长期投资?我们从以下几个方面客观去看去分析: 一、看公司报表,看资产瑞,一季报账上现金(货币资金81亿+金融资产全部为银行理财23亿)合计104亿,未分配利润65亿,股东权益97亿。再看负债瑞,应付票据和应付账款19.7亿。短期借款(全是上下游的票据贴现业务,没有一分钱银行贷款)23.6亿,再
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新官上任三把火应该烧什么?
【新官上任三把火应该怎么烧?烧什么?】 大年正月初头,除了吃喝玩乐之外,也阅读、思考了一个有价值的问题观点,就是资本市场的新官上任了,会烧哪三把火?怎么烧? 这是检验新官是否是高手的试金石! 要让我说的话,第一把火应该烧的一个最核心的问题就是我们给ipo上市的新股太高估值了,这一点全球主流资本市场没有一个和我们一样的。 像美股的新股上市,如果不是明星公司就拿不到好估值,也就圈不到太多钱,没人抬轿,大股东稍微一减持价格就崩,久而久之就会觉得很鸡肋,上市的意愿兴趣就会意兴阑珊,所以才会有那么多主动退
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底部投资者为何不敢买入?
【底部为何投资者不敢买入?】 每一次底部,都会有很多的担心,有些担心是错的,行业底部股价底部往往会在错误逐渐证伪的情况下结束。有些担心是对的,但行业出清依然会结束,因为股票估值会提前消化长期的担心和问题,之后即使长期担心依然存在,股票价格也可能会在完全不同的利多逻辑演绎下结束。比如 2015 年的股票演绎出的是完全不依赖经济和行业回升的牛市。事后来看,每一次股票价格底部都是风险收益比最佳的位置,但大部分投资者不敢在股票价格底部买入或加仓,甚至还在减仓。我们认为主要原因是,股票价格新一轮的动力大多
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当前A股何去何从?
【当前A股何去何从?】 全球股票市场基本上都还是超越了经济增长的预期,也完胜了我们的大A股市场。原因何在?A股市场为什么跌跌不休?当前的A股何去何从? 我们思考下来,根本原因可能就一点,那就是我们的大A股市场主要还是功能失调失衡,搞了这个那个所(北交所、港交所、上交所、深交所),搞了这些所也罢,又还搞了这个板那个板(什么主板、科创板等等),其目的就是一个,为了融资为了圈钱,结果池子里的水干涸了。资本市场的融资功能发挥的淋漓尽致,这几年ipo包包定增用融资、各种各样的债券融了多少钱?而现金分红回报
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【罗杰斯的最佳投资方式】
【罗杰斯的最佳投资方式:在变化中寻找优质的便宜货(低估值),然后长期持有】 作为一个成功的投资人,罗杰斯先生自然有许多自己投资的经验,这一次,他也毫无保留地分享出来。 他说:“真正勾起我投资兴趣的,永远是投资这件事的基本逻辑以及投资标的的内在含义。"换言之,他关注的重点仅仅是投资对象本身是否“值得”,而与其是否是“趋势”无关。 如果你想成为一个成功的投资家,请务必接受他的忠告,那就是: “在投资这件事上一定要有主见,要有自己独有的style。长达半世纪的职业生涯教会我的最佳投资方式是:在变化中寻
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【广信股份:突然出现一个20亿元的大额担保意味着什么】
【广信股份:突然出现一个20亿元的大额担保意味着什么】 广信股份8月30日公告,为满足全资子公司安徽东至广信农化有限公司(以下简称“东至广信”)日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,降低融资成本,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟向全资子公司东至广信提供担保且担保总额合计不超过200,000 万元。担保业务包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、 贸易融资、银行承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等,担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。 截至公告披露日8
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科陆电子:老储能大金钢
近期储能板块整体走强,特别是阳光电源一个月股价翻了一倍。最近两天,真正的老储能大金刚:科陆电子,跟随板块趋势,股价也有了小小的上涨迹象。今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增!很多工厂开足马力进入满产状态,甚至有些储能企业表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面!我们就来看一下,储能电芯行业中,真正具有代表性的老储能大金刚:科陆电子的优势和亮点是什么,以及它最近的财务表现如何? • 财务状况:2025 年上半年储能业务实现收入 12.82 亿元,同比增长 177.15
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黄金长期上涨的逻辑
【黄金长期上涨的逻辑】 一、主要内容:黄金不再是“避险工具”,而是“信用标尺” 2024 - 2025年,黄金价格从2000多美元/盎司一路攀升至3600美元 ,面对这一价格走势,很多人习惯性地将其归因于地缘冲突或通胀。但一个值得重点关注的现象是:即便在美联储加息、美元指数阶段性走强的情况下,黄金也并未出现趋势性下跌。这一反常表现的背后,是黄金的市场定位正从“短期避险资产”,逐步转变为“长期货币信用标尺”。随着美元霸权这一全球货币体系的核心支柱出现“下沉”迹象 ,作为“无信用背书的终极资产”,黄
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2025-09-07 14:00:05
《三国的星空》票房预测
《三国的星空》票房预期及潜力预测: 先说结论: 一、最保守预测,比对最近的《南京照相馆》的实时累计票房已突破29.40 亿票房,《三国的星空》无论是题材还是制作团队应该远好于《南京照相馆》,最悲观估计票房20-30亿。 二、中性预测:向《哪吒之魔童降世》(50.3亿元)的级别看齐,总票房有望达到30-50亿。 三、乐观预测:如果电影上映后口碑出色,成为暴款,其票房则有望向《哪吒2》160亿元的票房看齐,或超过50亿,也或超过100亿。 再说预测根据:几个核心看点、引人注目的亮点与超预期因素: 1
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2025-07-06 08:50:40
光模块的星辰大海
光模块的五重叙事反转:从至暗时刻到星辰大海 从4月的历史低谷到7月的新高,光模块在短短两个月内完成了一场“冰火两重天”的逆袭。以新易盛为例,其市值从跌破500亿飙升至突破1200亿,区间涨幅超170%。这场反转并非偶然,而是源于光模块产业逻辑的全面重构,背后是五重叙事的彻底反转。 一、机构持仓:从“过山车”到买方力量占优 过去两个季度,光模块的机构持仓堪称“超级过山车”。去年三季度,新易盛的机构持仓一度达到40%(仅统计基金前十大持仓,实际占比更高);而到今年一季度,头部光模块公司的主动基金持仓
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中际旭创
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2025-01-15 06:42:23
诺普信业绩预告解读
【对诺普信2024年业绩预告的解读】 2024年公司蓝莓消费业务进入第二年量产,投产面积与亩产产量均较大幅度增长,致使业绩同比大幅增长,预计净利润5.6亿元至6.2亿元。大致符合我们的预期。其中蓝莓业务净利润达到近8亿元,略超我们的预期(我们原先预期蓝莓业务利润7.5亿元左右),而农药和其他业务预计亏损1亿元左右并计提坏账损失1亿元左右,这个板块业务利润低于我们的预期(我们原先预期总体损失0.5亿元左右)。总体而言,增长幅度达到160%左右,增长率超过两市90%的公司,在宏观及微观经济不景气的当
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诺普信
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2025-01-09 17:55:41
【诺普信:转型种植蓝莓之路】
【002215诺普信:转型种植蓝莓之路】 在当今瞬息万变的商业世界中,企业转型已成为谋求持续发展、突破增长瓶颈的关键策略。诺普信,一家在农业领域深耕多年的知名企业,毅然踏上了转型种植销售蓝莓的新征程,开启了一段充满挑战与机遇的故事。 诺普信过去在农药制剂等传统农业业务板块成绩斐然,凭借着过硬的技术研发实力和广泛的市场渠道,在行业内站稳脚跟。然而,随着市场需求的不断升级、行业竞争的日益加剧以及对农业产业纵深发展趋势的洞察,公司管理层意识到,单纯依赖传统业务难以支撑未来长远发展,必须寻找新的增长极。
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诺普信
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2025-01-04 08:43:48
每一次挑战都是学习机会
$诺普信(SZ002215)$ 【每一次挑战都是学习机会】 新年开盘的第二天,蓝莓公司随着大盘下跌被各路神仙打趴下。而产品端则是持续脱销和不断创新高价格。反常背后原因是什么? 简单粗暴拍脑袋估算,诺普信2024年净利润增长超过300%,2025、2026年随着蓝莓业务的种植规模不断扩大和亩产单产的进一步提高,叠加促早技术的进一步成熟,特别是蓝莓消费的渗透率的提高,2025、2026年净利润高增长是板上钉钉的事件! 当下经济,5000多家上市公司,不管是哪个行业还是哪个公司,蓝莓这样唯一稀缺的高增
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2025-01-02 00:37:22
【002215诺普信,先看300 亿】
诺普信,先看300亿元。 蓝莓赛道渗透率极低,接近10倍黄金增长赛道。据《中国蓝莓市场发展趋势研究与投资前景调研报告(2023—2030年)》,2022年美国人均消费2.63公斤,而中国这个数字是每人0.26公斤,接近10倍的提升空间。从生活层次,我们看到蓝莓在一线城市尚未大面积普及,未来整个渗透率有充分提升空间。《中国蓝莓产业报告2023年年鉴》数据显示,我国蓝莓进口量2023年达近6万吨,而且呈现快速增长,假设云南反季节蓝莓需求量在15万吨,即可反季节蓝莓需求量在21万吨左右,人均达到美国的
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2024-08-10 08:51:58
黄金长期震荡走牛的基本逻辑
【 黄金长期走牛的基本逻辑】 一、货币超发:2009~2023年,美国广义货币供应量(M2)增长1.53倍,同期实际国内生产总值(GDP)增加0.33倍;日本M2增长0.67倍,实际GDP增加0.07倍;欧元区M2增长0.88倍,实际GDP增加0.16倍;英国M2增长0.64倍,实际GDP增加0.18倍;中国M2增长5.15倍,实际GDP增加3.50倍。 二、美债突破35万亿美元,美元信用指数下降,美债雪球越滚越大,停也停不下来。 三、世界黄金协会统计,最近的资金流入推动全球黄金ETF管理的总资
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2024-08-01 23:52:27
广信股份:配置价值凸显
广信股份近一年多跌跌不体,跌的令人发指,整体跌去了50%。跌的原因很多,这里我们暂时不去分析。今天我们再次分析一下公司的价值:目前公司100亿市值,公司到底如何 ?有没有基本面和未来?公司价值几许?值不值得长期投资?我们从以下几个方面客观去看去分析: 一、看公司报表,看资产瑞,一季报账上现金(货币资金81亿+金融资产全部为银行理财23亿)合计104亿,未分配利润65亿,股东权益97亿。再看负债瑞,应付票据和应付账款19.7亿。短期借款(全是上下游的票据贴现业务,没有一分钱银行贷款)23.6亿,再
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2024-02-12 05:42:11
新官上任三把火应该烧什么?
【新官上任三把火应该怎么烧?烧什么?】 大年正月初头,除了吃喝玩乐之外,也阅读、思考了一个有价值的问题观点,就是资本市场的新官上任了,会烧哪三把火?怎么烧? 这是检验新官是否是高手的试金石! 要让我说的话,第一把火应该烧的一个最核心的问题就是我们给ipo上市的新股太高估值了,这一点全球主流资本市场没有一个和我们一样的。 像美股的新股上市,如果不是明星公司就拿不到好估值,也就圈不到太多钱,没人抬轿,大股东稍微一减持价格就崩,久而久之就会觉得很鸡肋,上市的意愿兴趣就会意兴阑珊,所以才会有那么多主动退
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2024-01-22 07:51:38
底部投资者为何不敢买入?
【底部为何投资者不敢买入?】 每一次底部,都会有很多的担心,有些担心是错的,行业底部股价底部往往会在错误逐渐证伪的情况下结束。有些担心是对的,但行业出清依然会结束,因为股票估值会提前消化长期的担心和问题,之后即使长期担心依然存在,股票价格也可能会在完全不同的利多逻辑演绎下结束。比如 2015 年的股票演绎出的是完全不依赖经济和行业回升的牛市。事后来看,每一次股票价格底部都是风险收益比最佳的位置,但大部分投资者不敢在股票价格底部买入或加仓,甚至还在减仓。我们认为主要原因是,股票价格新一轮的动力大多
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2023-12-08 07:59:14
当前A股何去何从?
【当前A股何去何从?】 全球股票市场基本上都还是超越了经济增长的预期,也完胜了我们的大A股市场。原因何在?A股市场为什么跌跌不休?当前的A股何去何从? 我们思考下来,根本原因可能就一点,那就是我们的大A股市场主要还是功能失调失衡,搞了这个那个所(北交所、港交所、上交所、深交所),搞了这些所也罢,又还搞了这个板那个板(什么主板、科创板等等),其目的就是一个,为了融资为了圈钱,结果池子里的水干涸了。资本市场的融资功能发挥的淋漓尽致,这几年ipo包包定增用融资、各种各样的债券融了多少钱?而现金分红回报
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2023-09-06 06:22:00
【罗杰斯的最佳投资方式】
【罗杰斯的最佳投资方式:在变化中寻找优质的便宜货(低估值),然后长期持有】 作为一个成功的投资人,罗杰斯先生自然有许多自己投资的经验,这一次,他也毫无保留地分享出来。 他说:“真正勾起我投资兴趣的,永远是投资这件事的基本逻辑以及投资标的的内在含义。"换言之,他关注的重点仅仅是投资对象本身是否“值得”,而与其是否是“趋势”无关。 如果你想成为一个成功的投资家,请务必接受他的忠告,那就是: “在投资这件事上一定要有主见,要有自己独有的style。长达半世纪的职业生涯教会我的最佳投资方式是:在变化中寻
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2023-08-31 07:16:44
【广信股份:突然出现一个20亿元的大额担保意味着什么】
【广信股份:突然出现一个20亿元的大额担保意味着什么】 广信股份8月30日公告,为满足全资子公司安徽东至广信农化有限公司(以下简称“东至广信”)日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,降低融资成本,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟向全资子公司东至广信提供担保且担保总额合计不超过200,000 万元。担保业务包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、 贸易融资、银行承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等,担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。 截至公告披露日8
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编辑交易计划
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价值赢家
2025-09-09 07:28:39
科陆电子:老储能大金钢
近期储能板块整体走强,特别是阳光电源一个月股价翻了一倍。最近两天,真正的老储能大金刚:科陆电子,跟随板块趋势,股价也有了小小的上涨迹象。今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增!很多工厂开足马力进入满产状态,甚至有些储能企业表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面!我们就来看一下,储能电芯行业中,真正具有代表性的老储能大金刚:科陆电子的优势和亮点是什么,以及它最近的财务表现如何? • 财务状况:2025 年上半年储能业务实现收入 12.82 亿元,同比增长 177.15
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2025-09-07 14:32:58
黄金长期上涨的逻辑
【黄金长期上涨的逻辑】 一、主要内容:黄金不再是“避险工具”,而是“信用标尺” 2024 - 2025年,黄金价格从2000多美元/盎司一路攀升至3600美元 ,面对这一价格走势,很多人习惯性地将其归因于地缘冲突或通胀。但一个值得重点关注的现象是:即便在美联储加息、美元指数阶段性走强的情况下,黄金也并未出现趋势性下跌。这一反常表现的背后,是黄金的市场定位正从“短期避险资产”,逐步转变为“长期货币信用标尺”。随着美元霸权这一全球货币体系的核心支柱出现“下沉”迹象 ,作为“无信用背书的终极资产”,黄
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《三国的星空》票房预测
《三国的星空》票房预期及潜力预测: 先说结论: 一、最保守预测,比对最近的《南京照相馆》的实时累计票房已突破29.40 亿票房,《三国的星空》无论是题材还是制作团队应该远好于《南京照相馆》,最悲观估计票房20-30亿。 二、中性预测:向《哪吒之魔童降世》(50.3亿元)的级别看齐,总票房有望达到30-50亿。 三、乐观预测:如果电影上映后口碑出色,成为暴款,其票房则有望向《哪吒2》160亿元的票房看齐,或超过50亿,也或超过100亿。 再说预测根据:几个核心看点、引人注目的亮点与超预期因素: 1
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光模块的星辰大海
光模块的五重叙事反转:从至暗时刻到星辰大海 从4月的历史低谷到7月的新高,光模块在短短两个月内完成了一场“冰火两重天”的逆袭。以新易盛为例,其市值从跌破500亿飙升至突破1200亿,区间涨幅超170%。这场反转并非偶然,而是源于光模块产业逻辑的全面重构,背后是五重叙事的彻底反转。 一、机构持仓:从“过山车”到买方力量占优 过去两个季度,光模块的机构持仓堪称“超级过山车”。去年三季度,新易盛的机构持仓一度达到40%(仅统计基金前十大持仓,实际占比更高);而到今年一季度,头部光模块公司的主动基金持仓
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诺普信业绩预告解读
【对诺普信2024年业绩预告的解读】 2024年公司蓝莓消费业务进入第二年量产,投产面积与亩产产量均较大幅度增长,致使业绩同比大幅增长,预计净利润5.6亿元至6.2亿元。大致符合我们的预期。其中蓝莓业务净利润达到近8亿元,略超我们的预期(我们原先预期蓝莓业务利润7.5亿元左右),而农药和其他业务预计亏损1亿元左右并计提坏账损失1亿元左右,这个板块业务利润低于我们的预期(我们原先预期总体损失0.5亿元左右)。总体而言,增长幅度达到160%左右,增长率超过两市90%的公司,在宏观及微观经济不景气的当
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【诺普信:转型种植蓝莓之路】
【002215诺普信:转型种植蓝莓之路】 在当今瞬息万变的商业世界中,企业转型已成为谋求持续发展、突破增长瓶颈的关键策略。诺普信,一家在农业领域深耕多年的知名企业,毅然踏上了转型种植销售蓝莓的新征程,开启了一段充满挑战与机遇的故事。 诺普信过去在农药制剂等传统农业业务板块成绩斐然,凭借着过硬的技术研发实力和广泛的市场渠道,在行业内站稳脚跟。然而,随着市场需求的不断升级、行业竞争的日益加剧以及对农业产业纵深发展趋势的洞察,公司管理层意识到,单纯依赖传统业务难以支撑未来长远发展,必须寻找新的增长极。
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每一次挑战都是学习机会
$诺普信(SZ002215)$ 【每一次挑战都是学习机会】 新年开盘的第二天,蓝莓公司随着大盘下跌被各路神仙打趴下。而产品端则是持续脱销和不断创新高价格。反常背后原因是什么? 简单粗暴拍脑袋估算,诺普信2024年净利润增长超过300%,2025、2026年随着蓝莓业务的种植规模不断扩大和亩产单产的进一步提高,叠加促早技术的进一步成熟,特别是蓝莓消费的渗透率的提高,2025、2026年净利润高增长是板上钉钉的事件! 当下经济,5000多家上市公司,不管是哪个行业还是哪个公司,蓝莓这样唯一稀缺的高增
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【002215诺普信,先看300 亿】
诺普信,先看300亿元。 蓝莓赛道渗透率极低,接近10倍黄金增长赛道。据《中国蓝莓市场发展趋势研究与投资前景调研报告(2023—2030年)》,2022年美国人均消费2.63公斤,而中国这个数字是每人0.26公斤,接近10倍的提升空间。从生活层次,我们看到蓝莓在一线城市尚未大面积普及,未来整个渗透率有充分提升空间。《中国蓝莓产业报告2023年年鉴》数据显示,我国蓝莓进口量2023年达近6万吨,而且呈现快速增长,假设云南反季节蓝莓需求量在15万吨,即可反季节蓝莓需求量在21万吨左右,人均达到美国的
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黄金长期震荡走牛的基本逻辑
【 黄金长期走牛的基本逻辑】 一、货币超发:2009~2023年,美国广义货币供应量(M2)增长1.53倍,同期实际国内生产总值(GDP)增加0.33倍;日本M2增长0.67倍,实际GDP增加0.07倍;欧元区M2增长0.88倍,实际GDP增加0.16倍;英国M2增长0.64倍,实际GDP增加0.18倍;中国M2增长5.15倍,实际GDP增加3.50倍。 二、美债突破35万亿美元,美元信用指数下降,美债雪球越滚越大,停也停不下来。 三、世界黄金协会统计,最近的资金流入推动全球黄金ETF管理的总资
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广信股份近一年多跌跌不体,跌的令人发指,整体跌去了50%。跌的原因很多,这里我们暂时不去分析。今天我们再次分析一下公司的价值:目前公司100亿市值,公司到底如何 ?有没有基本面和未来?公司价值几许?值不值得长期投资?我们从以下几个方面客观去看去分析: 一、看公司报表,看资产瑞,一季报账上现金(货币资金81亿+金融资产全部为银行理财23亿)合计104亿,未分配利润65亿,股东权益97亿。再看负债瑞,应付票据和应付账款19.7亿。短期借款(全是上下游的票据贴现业务,没有一分钱银行贷款)23.6亿,再
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新官上任三把火应该烧什么?
【新官上任三把火应该怎么烧?烧什么?】 大年正月初头,除了吃喝玩乐之外,也阅读、思考了一个有价值的问题观点,就是资本市场的新官上任了,会烧哪三把火?怎么烧? 这是检验新官是否是高手的试金石! 要让我说的话,第一把火应该烧的一个最核心的问题就是我们给ipo上市的新股太高估值了,这一点全球主流资本市场没有一个和我们一样的。 像美股的新股上市,如果不是明星公司就拿不到好估值,也就圈不到太多钱,没人抬轿,大股东稍微一减持价格就崩,久而久之就会觉得很鸡肋,上市的意愿兴趣就会意兴阑珊,所以才会有那么多主动退
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底部投资者为何不敢买入?
【底部为何投资者不敢买入?】 每一次底部,都会有很多的担心,有些担心是错的,行业底部股价底部往往会在错误逐渐证伪的情况下结束。有些担心是对的,但行业出清依然会结束,因为股票估值会提前消化长期的担心和问题,之后即使长期担心依然存在,股票价格也可能会在完全不同的利多逻辑演绎下结束。比如 2015 年的股票演绎出的是完全不依赖经济和行业回升的牛市。事后来看,每一次股票价格底部都是风险收益比最佳的位置,但大部分投资者不敢在股票价格底部买入或加仓,甚至还在减仓。我们认为主要原因是,股票价格新一轮的动力大多
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【当前A股何去何从?】 全球股票市场基本上都还是超越了经济增长的预期,也完胜了我们的大A股市场。原因何在?A股市场为什么跌跌不休?当前的A股何去何从? 我们思考下来,根本原因可能就一点,那就是我们的大A股市场主要还是功能失调失衡,搞了这个那个所(北交所、港交所、上交所、深交所),搞了这些所也罢,又还搞了这个板那个板(什么主板、科创板等等),其目的就是一个,为了融资为了圈钱,结果池子里的水干涸了。资本市场的融资功能发挥的淋漓尽致,这几年ipo包包定增用融资、各种各样的债券融了多少钱?而现金分红回报
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【罗杰斯的最佳投资方式】
【罗杰斯的最佳投资方式:在变化中寻找优质的便宜货(低估值),然后长期持有】 作为一个成功的投资人,罗杰斯先生自然有许多自己投资的经验,这一次,他也毫无保留地分享出来。 他说:“真正勾起我投资兴趣的,永远是投资这件事的基本逻辑以及投资标的的内在含义。"换言之,他关注的重点仅仅是投资对象本身是否“值得”,而与其是否是“趋势”无关。 如果你想成为一个成功的投资家,请务必接受他的忠告,那就是: “在投资这件事上一定要有主见,要有自己独有的style。长达半世纪的职业生涯教会我的最佳投资方式是:在变化中寻
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【广信股份:突然出现一个20亿元的大额担保意味着什么】 广信股份8月30日公告,为满足全资子公司安徽东至广信农化有限公司(以下简称“东至广信”)日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,降低融资成本,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟向全资子公司东至广信提供担保且担保总额合计不超过200,000 万元。担保业务包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、 贸易融资、银行承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等,担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。 截至公告披露日8
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科陆电子:老储能大金钢
近期储能板块整体走强,特别是阳光电源一个月股价翻了一倍。最近两天,真正的老储能大金刚:科陆电子,跟随板块趋势,股价也有了小小的上涨迹象。今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增!很多工厂开足马力进入满产状态,甚至有些储能企业表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面!我们就来看一下,储能电芯行业中,真正具有代表性的老储能大金刚:科陆电子的优势和亮点是什么,以及它最近的财务表现如何? • 财务状况:2025 年上半年储能业务实现收入 12.82 亿元,同比增长 177.15
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黄金长期上涨的逻辑
【黄金长期上涨的逻辑】 一、主要内容:黄金不再是“避险工具”,而是“信用标尺” 2024 - 2025年,黄金价格从2000多美元/盎司一路攀升至3600美元 ,面对这一价格走势,很多人习惯性地将其归因于地缘冲突或通胀。但一个值得重点关注的现象是:即便在美联储加息、美元指数阶段性走强的情况下,黄金也并未出现趋势性下跌。这一反常表现的背后,是黄金的市场定位正从“短期避险资产”,逐步转变为“长期货币信用标尺”。随着美元霸权这一全球货币体系的核心支柱出现“下沉”迹象 ,作为“无信用背书的终极资产”,黄
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《三国的星空》票房预测
《三国的星空》票房预期及潜力预测: 先说结论: 一、最保守预测,比对最近的《南京照相馆》的实时累计票房已突破29.40 亿票房,《三国的星空》无论是题材还是制作团队应该远好于《南京照相馆》,最悲观估计票房20-30亿。 二、中性预测:向《哪吒之魔童降世》(50.3亿元)的级别看齐,总票房有望达到30-50亿。 三、乐观预测:如果电影上映后口碑出色,成为暴款,其票房则有望向《哪吒2》160亿元的票房看齐,或超过50亿,也或超过100亿。 再说预测根据:几个核心看点、引人注目的亮点与超预期因素: 1
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光模块的星辰大海
光模块的五重叙事反转:从至暗时刻到星辰大海 从4月的历史低谷到7月的新高,光模块在短短两个月内完成了一场“冰火两重天”的逆袭。以新易盛为例,其市值从跌破500亿飙升至突破1200亿,区间涨幅超170%。这场反转并非偶然,而是源于光模块产业逻辑的全面重构,背后是五重叙事的彻底反转。 一、机构持仓:从“过山车”到买方力量占优 过去两个季度,光模块的机构持仓堪称“超级过山车”。去年三季度,新易盛的机构持仓一度达到40%(仅统计基金前十大持仓,实际占比更高);而到今年一季度,头部光模块公司的主动基金持仓
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2025-01-15 06:42:23
诺普信业绩预告解读
【对诺普信2024年业绩预告的解读】 2024年公司蓝莓消费业务进入第二年量产,投产面积与亩产产量均较大幅度增长,致使业绩同比大幅增长,预计净利润5.6亿元至6.2亿元。大致符合我们的预期。其中蓝莓业务净利润达到近8亿元,略超我们的预期(我们原先预期蓝莓业务利润7.5亿元左右),而农药和其他业务预计亏损1亿元左右并计提坏账损失1亿元左右,这个板块业务利润低于我们的预期(我们原先预期总体损失0.5亿元左右)。总体而言,增长幅度达到160%左右,增长率超过两市90%的公司,在宏观及微观经济不景气的当
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诺普信
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价值赢家
2025-01-09 17:55:41
【诺普信:转型种植蓝莓之路】
【002215诺普信:转型种植蓝莓之路】 在当今瞬息万变的商业世界中,企业转型已成为谋求持续发展、突破增长瓶颈的关键策略。诺普信,一家在农业领域深耕多年的知名企业,毅然踏上了转型种植销售蓝莓的新征程,开启了一段充满挑战与机遇的故事。 诺普信过去在农药制剂等传统农业业务板块成绩斐然,凭借着过硬的技术研发实力和广泛的市场渠道,在行业内站稳脚跟。然而,随着市场需求的不断升级、行业竞争的日益加剧以及对农业产业纵深发展趋势的洞察,公司管理层意识到,单纯依赖传统业务难以支撑未来长远发展,必须寻找新的增长极。
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诺普信
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2025-01-04 08:43:48
每一次挑战都是学习机会
$诺普信(SZ002215)$ 【每一次挑战都是学习机会】 新年开盘的第二天,蓝莓公司随着大盘下跌被各路神仙打趴下。而产品端则是持续脱销和不断创新高价格。反常背后原因是什么? 简单粗暴拍脑袋估算,诺普信2024年净利润增长超过300%,2025、2026年随着蓝莓业务的种植规模不断扩大和亩产单产的进一步提高,叠加促早技术的进一步成熟,特别是蓝莓消费的渗透率的提高,2025、2026年净利润高增长是板上钉钉的事件! 当下经济,5000多家上市公司,不管是哪个行业还是哪个公司,蓝莓这样唯一稀缺的高增
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诺普信
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2025-01-02 00:37:22
【002215诺普信,先看300 亿】
诺普信,先看300亿元。 蓝莓赛道渗透率极低,接近10倍黄金增长赛道。据《中国蓝莓市场发展趋势研究与投资前景调研报告(2023—2030年)》,2022年美国人均消费2.63公斤,而中国这个数字是每人0.26公斤,接近10倍的提升空间。从生活层次,我们看到蓝莓在一线城市尚未大面积普及,未来整个渗透率有充分提升空间。《中国蓝莓产业报告2023年年鉴》数据显示,我国蓝莓进口量2023年达近6万吨,而且呈现快速增长,假设云南反季节蓝莓需求量在15万吨,即可反季节蓝莓需求量在21万吨左右,人均达到美国的
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2024-08-10 08:51:58
黄金长期震荡走牛的基本逻辑
【 黄金长期走牛的基本逻辑】 一、货币超发:2009~2023年,美国广义货币供应量(M2)增长1.53倍,同期实际国内生产总值(GDP)增加0.33倍;日本M2增长0.67倍,实际GDP增加0.07倍;欧元区M2增长0.88倍,实际GDP增加0.16倍;英国M2增长0.64倍,实际GDP增加0.18倍;中国M2增长5.15倍,实际GDP增加3.50倍。 二、美债突破35万亿美元,美元信用指数下降,美债雪球越滚越大,停也停不下来。 三、世界黄金协会统计,最近的资金流入推动全球黄金ETF管理的总资
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2024-08-01 23:52:27
广信股份:配置价值凸显
广信股份近一年多跌跌不体,跌的令人发指,整体跌去了50%。跌的原因很多,这里我们暂时不去分析。今天我们再次分析一下公司的价值:目前公司100亿市值,公司到底如何 ?有没有基本面和未来?公司价值几许?值不值得长期投资?我们从以下几个方面客观去看去分析: 一、看公司报表,看资产瑞,一季报账上现金(货币资金81亿+金融资产全部为银行理财23亿)合计104亿,未分配利润65亿,股东权益97亿。再看负债瑞,应付票据和应付账款19.7亿。短期借款(全是上下游的票据贴现业务,没有一分钱银行贷款)23.6亿,再
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2024-02-12 05:42:11
新官上任三把火应该烧什么?
【新官上任三把火应该怎么烧?烧什么?】 大年正月初头,除了吃喝玩乐之外,也阅读、思考了一个有价值的问题观点,就是资本市场的新官上任了,会烧哪三把火?怎么烧? 这是检验新官是否是高手的试金石! 要让我说的话,第一把火应该烧的一个最核心的问题就是我们给ipo上市的新股太高估值了,这一点全球主流资本市场没有一个和我们一样的。 像美股的新股上市,如果不是明星公司就拿不到好估值,也就圈不到太多钱,没人抬轿,大股东稍微一减持价格就崩,久而久之就会觉得很鸡肋,上市的意愿兴趣就会意兴阑珊,所以才会有那么多主动退
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2024-01-22 07:51:38
底部投资者为何不敢买入?
【底部为何投资者不敢买入?】 每一次底部,都会有很多的担心,有些担心是错的,行业底部股价底部往往会在错误逐渐证伪的情况下结束。有些担心是对的,但行业出清依然会结束,因为股票估值会提前消化长期的担心和问题,之后即使长期担心依然存在,股票价格也可能会在完全不同的利多逻辑演绎下结束。比如 2015 年的股票演绎出的是完全不依赖经济和行业回升的牛市。事后来看,每一次股票价格底部都是风险收益比最佳的位置,但大部分投资者不敢在股票价格底部买入或加仓,甚至还在减仓。我们认为主要原因是,股票价格新一轮的动力大多
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2023-12-08 07:59:14
当前A股何去何从?
【当前A股何去何从?】 全球股票市场基本上都还是超越了经济增长的预期,也完胜了我们的大A股市场。原因何在?A股市场为什么跌跌不休?当前的A股何去何从? 我们思考下来,根本原因可能就一点,那就是我们的大A股市场主要还是功能失调失衡,搞了这个那个所(北交所、港交所、上交所、深交所),搞了这些所也罢,又还搞了这个板那个板(什么主板、科创板等等),其目的就是一个,为了融资为了圈钱,结果池子里的水干涸了。资本市场的融资功能发挥的淋漓尽致,这几年ipo包包定增用融资、各种各样的债券融了多少钱?而现金分红回报
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2023-09-06 06:22:00
【罗杰斯的最佳投资方式】
【罗杰斯的最佳投资方式:在变化中寻找优质的便宜货(低估值),然后长期持有】 作为一个成功的投资人,罗杰斯先生自然有许多自己投资的经验,这一次,他也毫无保留地分享出来。 他说:“真正勾起我投资兴趣的,永远是投资这件事的基本逻辑以及投资标的的内在含义。"换言之,他关注的重点仅仅是投资对象本身是否“值得”,而与其是否是“趋势”无关。 如果你想成为一个成功的投资家,请务必接受他的忠告,那就是: “在投资这件事上一定要有主见,要有自己独有的style。长达半世纪的职业生涯教会我的最佳投资方式是:在变化中寻
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2023-08-31 07:16:44
【广信股份:突然出现一个20亿元的大额担保意味着什么】
【广信股份:突然出现一个20亿元的大额担保意味着什么】 广信股份8月30日公告,为满足全资子公司安徽东至广信农化有限公司(以下简称“东至广信”)日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,降低融资成本,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟向全资子公司东至广信提供担保且担保总额合计不超过200,000 万元。担保业务包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、 贸易融资、银行承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等,担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。 截至公告披露日8
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2025-09-09 07:28:39
科陆电子:老储能大金钢
近期储能板块整体走强,特别是阳光电源一个月股价翻了一倍。最近两天,真正的老储能大金刚:科陆电子,跟随板块趋势,股价也有了小小的上涨迹象。今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增!很多工厂开足马力进入满产状态,甚至有些储能企业表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面!我们就来看一下,储能电芯行业中,真正具有代表性的老储能大金刚:科陆电子的优势和亮点是什么,以及它最近的财务表现如何? • 财务状况:2025 年上半年储能业务实现收入 12.82 亿元,同比增长 177.15
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深科技
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2025-09-07 14:32:58
黄金长期上涨的逻辑
【黄金长期上涨的逻辑】 一、主要内容:黄金不再是“避险工具”,而是“信用标尺” 2024 - 2025年,黄金价格从2000多美元/盎司一路攀升至3600美元 ,面对这一价格走势,很多人习惯性地将其归因于地缘冲突或通胀。但一个值得重点关注的现象是:即便在美联储加息、美元指数阶段性走强的情况下,黄金也并未出现趋势性下跌。这一反常表现的背后,是黄金的市场定位正从“短期避险资产”,逐步转变为“长期货币信用标尺”。随着美元霸权这一全球货币体系的核心支柱出现“下沉”迹象 ,作为“无信用背书的终极资产”,黄
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2025-09-07 14:00:05
《三国的星空》票房预测
《三国的星空》票房预期及潜力预测: 先说结论: 一、最保守预测,比对最近的《南京照相馆》的实时累计票房已突破29.40 亿票房,《三国的星空》无论是题材还是制作团队应该远好于《南京照相馆》,最悲观估计票房20-30亿。 二、中性预测:向《哪吒之魔童降世》(50.3亿元)的级别看齐,总票房有望达到30-50亿。 三、乐观预测:如果电影上映后口碑出色,成为暴款,其票房则有望向《哪吒2》160亿元的票房看齐,或超过50亿,也或超过100亿。 再说预测根据:几个核心看点、引人注目的亮点与超预期因素: 1
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价值赢家
2025-07-06 08:50:40
光模块的星辰大海
光模块的五重叙事反转:从至暗时刻到星辰大海 从4月的历史低谷到7月的新高,光模块在短短两个月内完成了一场“冰火两重天”的逆袭。以新易盛为例,其市值从跌破500亿飙升至突破1200亿,区间涨幅超170%。这场反转并非偶然,而是源于光模块产业逻辑的全面重构,背后是五重叙事的彻底反转。 一、机构持仓:从“过山车”到买方力量占优 过去两个季度,光模块的机构持仓堪称“超级过山车”。去年三季度,新易盛的机构持仓一度达到40%(仅统计基金前十大持仓,实际占比更高);而到今年一季度,头部光模块公司的主动基金持仓
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中际旭创
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诺普信业绩预告解读
【对诺普信2024年业绩预告的解读】 2024年公司蓝莓消费业务进入第二年量产,投产面积与亩产产量均较大幅度增长,致使业绩同比大幅增长,预计净利润5.6亿元至6.2亿元。大致符合我们的预期。其中蓝莓业务净利润达到近8亿元,略超我们的预期(我们原先预期蓝莓业务利润7.5亿元左右),而农药和其他业务预计亏损1亿元左右并计提坏账损失1亿元左右,这个板块业务利润低于我们的预期(我们原先预期总体损失0.5亿元左右)。总体而言,增长幅度达到160%左右,增长率超过两市90%的公司,在宏观及微观经济不景气的当
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【诺普信:转型种植蓝莓之路】
【002215诺普信:转型种植蓝莓之路】 在当今瞬息万变的商业世界中,企业转型已成为谋求持续发展、突破增长瓶颈的关键策略。诺普信,一家在农业领域深耕多年的知名企业,毅然踏上了转型种植销售蓝莓的新征程,开启了一段充满挑战与机遇的故事。 诺普信过去在农药制剂等传统农业业务板块成绩斐然,凭借着过硬的技术研发实力和广泛的市场渠道,在行业内站稳脚跟。然而,随着市场需求的不断升级、行业竞争的日益加剧以及对农业产业纵深发展趋势的洞察,公司管理层意识到,单纯依赖传统业务难以支撑未来长远发展,必须寻找新的增长极。
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每一次挑战都是学习机会
$诺普信(SZ002215)$ 【每一次挑战都是学习机会】 新年开盘的第二天,蓝莓公司随着大盘下跌被各路神仙打趴下。而产品端则是持续脱销和不断创新高价格。反常背后原因是什么? 简单粗暴拍脑袋估算,诺普信2024年净利润增长超过300%,2025、2026年随着蓝莓业务的种植规模不断扩大和亩产单产的进一步提高,叠加促早技术的进一步成熟,特别是蓝莓消费的渗透率的提高,2025、2026年净利润高增长是板上钉钉的事件! 当下经济,5000多家上市公司,不管是哪个行业还是哪个公司,蓝莓这样唯一稀缺的高增
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【002215诺普信,先看300 亿】
诺普信,先看300亿元。 蓝莓赛道渗透率极低,接近10倍黄金增长赛道。据《中国蓝莓市场发展趋势研究与投资前景调研报告(2023—2030年)》,2022年美国人均消费2.63公斤,而中国这个数字是每人0.26公斤,接近10倍的提升空间。从生活层次,我们看到蓝莓在一线城市尚未大面积普及,未来整个渗透率有充分提升空间。《中国蓝莓产业报告2023年年鉴》数据显示,我国蓝莓进口量2023年达近6万吨,而且呈现快速增长,假设云南反季节蓝莓需求量在15万吨,即可反季节蓝莓需求量在21万吨左右,人均达到美国的
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黄金长期震荡走牛的基本逻辑
【 黄金长期走牛的基本逻辑】 一、货币超发:2009~2023年,美国广义货币供应量(M2)增长1.53倍,同期实际国内生产总值(GDP)增加0.33倍;日本M2增长0.67倍,实际GDP增加0.07倍;欧元区M2增长0.88倍,实际GDP增加0.16倍;英国M2增长0.64倍,实际GDP增加0.18倍;中国M2增长5.15倍,实际GDP增加3.50倍。 二、美债突破35万亿美元,美元信用指数下降,美债雪球越滚越大,停也停不下来。 三、世界黄金协会统计,最近的资金流入推动全球黄金ETF管理的总资
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广信股份近一年多跌跌不体,跌的令人发指,整体跌去了50%。跌的原因很多,这里我们暂时不去分析。今天我们再次分析一下公司的价值:目前公司100亿市值,公司到底如何 ?有没有基本面和未来?公司价值几许?值不值得长期投资?我们从以下几个方面客观去看去分析: 一、看公司报表,看资产瑞,一季报账上现金(货币资金81亿+金融资产全部为银行理财23亿)合计104亿,未分配利润65亿,股东权益97亿。再看负债瑞,应付票据和应付账款19.7亿。短期借款(全是上下游的票据贴现业务,没有一分钱银行贷款)23.6亿,再
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【新官上任三把火应该怎么烧?烧什么?】 大年正月初头,除了吃喝玩乐之外,也阅读、思考了一个有价值的问题观点,就是资本市场的新官上任了,会烧哪三把火?怎么烧? 这是检验新官是否是高手的试金石! 要让我说的话,第一把火应该烧的一个最核心的问题就是我们给ipo上市的新股太高估值了,这一点全球主流资本市场没有一个和我们一样的。 像美股的新股上市,如果不是明星公司就拿不到好估值,也就圈不到太多钱,没人抬轿,大股东稍微一减持价格就崩,久而久之就会觉得很鸡肋,上市的意愿兴趣就会意兴阑珊,所以才会有那么多主动退
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【底部为何投资者不敢买入?】 每一次底部,都会有很多的担心,有些担心是错的,行业底部股价底部往往会在错误逐渐证伪的情况下结束。有些担心是对的,但行业出清依然会结束,因为股票估值会提前消化长期的担心和问题,之后即使长期担心依然存在,股票价格也可能会在完全不同的利多逻辑演绎下结束。比如 2015 年的股票演绎出的是完全不依赖经济和行业回升的牛市。事后来看,每一次股票价格底部都是风险收益比最佳的位置,但大部分投资者不敢在股票价格底部买入或加仓,甚至还在减仓。我们认为主要原因是,股票价格新一轮的动力大多
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【当前A股何去何从?】 全球股票市场基本上都还是超越了经济增长的预期,也完胜了我们的大A股市场。原因何在?A股市场为什么跌跌不休?当前的A股何去何从? 我们思考下来,根本原因可能就一点,那就是我们的大A股市场主要还是功能失调失衡,搞了这个那个所(北交所、港交所、上交所、深交所),搞了这些所也罢,又还搞了这个板那个板(什么主板、科创板等等),其目的就是一个,为了融资为了圈钱,结果池子里的水干涸了。资本市场的融资功能发挥的淋漓尽致,这几年ipo包包定增用融资、各种各样的债券融了多少钱?而现金分红回报
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【罗杰斯的最佳投资方式:在变化中寻找优质的便宜货(低估值),然后长期持有】 作为一个成功的投资人,罗杰斯先生自然有许多自己投资的经验,这一次,他也毫无保留地分享出来。 他说:“真正勾起我投资兴趣的,永远是投资这件事的基本逻辑以及投资标的的内在含义。"换言之,他关注的重点仅仅是投资对象本身是否“值得”,而与其是否是“趋势”无关。 如果你想成为一个成功的投资家,请务必接受他的忠告,那就是: “在投资这件事上一定要有主见,要有自己独有的style。长达半世纪的职业生涯教会我的最佳投资方式是:在变化中寻
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【广信股份:突然出现一个20亿元的大额担保意味着什么】
【广信股份:突然出现一个20亿元的大额担保意味着什么】 广信股份8月30日公告,为满足全资子公司安徽东至广信农化有限公司(以下简称“东至广信”)日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,降低融资成本,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟向全资子公司东至广信提供担保且担保总额合计不超过200,000 万元。担保业务包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、 贸易融资、银行承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等,担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。 截至公告披露日8
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