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沉默的种子
你只管努力向上!将时间交给大地、终有一天会破土成林。
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沉默的种子
2025-05-12 21:44:08
【5月13日市场策略】联合声明超预期!特朗普预在药价方面放大
联合声明超预期!特朗普预在药价方面放大招 中美两国发布《日内瓦经贸会谈联合声明》,美国将(一)修改2025年4月2日第14257号行政令中规定的对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的从价关税,其中,24%的关税在初始的90天内暂停实施,同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税;(二)取消根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对这些商品的加征关税。中国亦做出对等回应。 简单理清一下: 4月2日特朗普加了34%对等关税,其
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中航成飞
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2025-05-11 22:49:56
医疗设备4月招投标更新
医疗设备4月招投标更新: 4月中标金额同比增近84%,高增持续,#当前建议重点关注二季度装机提速的公司(联影医疗、山外山)、无库存压制,报表端该有积极反应了 4月招投标金额:同比增84%,MR、CT、PET/CT、MR、CT、DSA同比均翻倍以上;内窥镜、超声、监护设备、DR、乳腺机均实现50%以上高增。 代表公司:联影医疗+207% ,迈瑞医疗+51% ,开立医疗+200%, 澳华内镜+145%。 25年4月持续验证需求持续加速释放,行业及个股连续5个月订单向上,后续季度预计延续趋势向上,重视
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联影医疗
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沉默的种子
2025-05-11 22:44:57
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升 。 据传,特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。 #万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(Universal Joint),用于需要改变传动轴线方向的位置,是汽车驱动系统的万向传动装置的 “关节”部件。① 汽车前驱动:每半轴用2个等速万向节,靠近变速驱动桥的万向节是半轴内侧万向节,靠近车轴的是半轴外侧万向节;② 汽车后驱动:驱动桥通过弹性悬挂与车架连接,两者需要万象节进行
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万向钱潮
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沉默的种子
2025-05-11 21:22:16
【5月11日市场策略】超短仓位的重要指标
超短仓位管理的重要指标 周末要闻: 日报 刊文:加快解放和发展新质战斗力。向新而生,向质图强。当前,新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。 印巴停火:5月10日,巴基斯坦副总理兼外长达尔表示,巴基斯坦和印度已同意立即停火。此前,印巴冲突不断升级,造成人员伤亡和设施破坏。 普京提议恢复俄乌谈判:2025年5月11日,俄罗斯总统普京提议15日在伊斯坦布尔恢复俄乌直接谈判,乌方此前表示准备无条件停火至少30天。 中美经贸高层会
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奥普光电
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大叶股份
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2025-05-09 22:27:00
锦波生物
4月公司注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白凝胶获批上市,超预期打开市值估值空间,国内首个"中面部"适应症的重组III型胶原蛋白产品。 凝胶较冻干纤维的填充塑性效果更显著,突破了重组胶原产品填充的局限,可满足面部软填充和塑性要求。产品未来可能会部分替代双美、弗缦等动物源胶原的空间(更安全,同时产能充足);同时预计也将会替代部分再生产品。 公司当前管线矩阵以大单品极纯为核心,今年主推新品包括凝胶和ColNet胶原网(适应症为眼部深层注射),未来还有XVII型、V型、VII型等在研。短期凝胶产品获批超预期有
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锦波生物
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沉默的种子
2025-05-09 08:23:19
【4月9日市场策略】
前天短线数据到达阶段高点——昨天分歧,龙头走势尚可——今天低位军工持续,其他大部分高标下跌。(精进电动、新瀚新材、全筑股份、鸿博股份、汉商集团、红宝丽、中欣氟材均大跌。) 关键节点上的市场表现是前题材分歧,新题材军工、磁悬浮更强,机器人分化,符合这阶段开始注意低位新发的逻辑,明天需要注意今天下跌的高标票走势情况,军工看中航成飞、华伍股份、航天长峰的的走势。大叶股份如果再出现下跌,可以作为低吸反弹观察标。 再次提醒一下现在整体的短线环境依然是低仓位参与阶段(参照涨停成交总额数据变化做仓位管理)。
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航天长峰
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沉默的种子
2025-05-07 21:51:07
【4月8日市场策略】良性分歧后的应对
高开低走,预期之内。市场在政策托底下,又进入韧性较强阶段,上下都不会有太大空间。注意交易节奏即可。短线数据高位回落,分歧的一天。主线机器人、算力分歧,化工调整之后走强;次主线稀土、核聚变、华为大批量掉队;军工新发。昨天数据是小冰点之后,持续走高的第三天,涨停成交额及收益率均到了4月8日以来的次高点,昨天文章提过,这种情况一般要警惕回落,策略上只聚焦已经走出来的各支线龙头。 无论大小周期,市场总会在人声鼎沸时前期龙头逐步完成一次反抽后,走入再分歧阶段。是上涨中继还是退潮需要进一步细致观察。主观倾向
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2025-05-06 21:59:21
【5月7日市场策略】本轮情绪修复三天,重要发布会节点如何应对
消息面,美联储发布利率决议前夕,向市场输出政策预期,被誉为“美联储传声筒”的宏观记者尼克·蒂米劳斯发文,直言美联储不会“过早放弃对抗通胀的努力”,同时指出在关税政策的冲击下,不论降息与否美联储最终都将陷入困境:要么面对经济衰退,要么等着治理更麻烦的滞涨。美联储将从周二开始举行议息会议,并在北京时间周四凌晨2点公布结果。 国务院新闻办公室5月6日消息,国务院新闻办公室将于5月7日上午9时举行新闻发布会,请中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场
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常山北明
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制冷剂双雄创历史新高
前几日分析了制冷剂双雄临近历史新高,今天强势拉升,感觉依然可以继续关注,再简单说下逻辑。制冷剂行业这两年受政策影响,从财报上看,限额生产已经通过价格提升消化掉,实现利润增长。 根据《蒙特利尔议定书》(1987 年在联合国环境规划署倡导下多国签署的协议),我国加速淘汰第二代制冷剂(HCFCs,如R22),2025年生产配额同比削减28%,2030年淘汰97.5%。第三代制冷剂(HFCs,如R32/R134a)2024年起实施配额制,产能扩张被严格限制。政策导致行业供给端进入“存量博弈”,龙头企业凭
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2025-05-05 22:56:59
五一外骨骼助力游人登山引发关注,概念股梳理
☀五一假期,CCTV2、CCTV13等多家媒体报道,在泰山、黄山、青城山等多个著名景区,相继引入了“外骨骼机器人”等登山智能辅助产品,助力游客登山,引发市场关注。 #产品功能 以泰山景区外骨骼机器人为例,该款形似“智能登山杖”的机器人不仅能辅助行走、实时监测身体状况,还具备紧急呼救、景点讲解等功能。该外骨骼机器人重1.2公斤,采用碳纤维机身与仿生学关节设计,可承受200公斤瞬时拉力。内置的AI系统通过压力传感器与惯性导航模块,能在攀登陡峭的十八盘时自动调节助力强度,续航时间达8小时,为佩戴者节省
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中兵红箭:2025计划实现营收同比增长90%
2025计划实现营收同比增长90%,特种装备产业变化拐点向上 🌟核心逻辑:公司是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的,2025年计划实现营收 87 亿元,同比2024年营收增长90%,业绩有望扭亏为盈实现大幅增长 1、公司2024受特种装备板块受多重因素影响归母净利润亏损3.3亿元,2025计划实现营收同比增长90%,其中特种装备要高质量完成年度装备建设任务,“十四五”收官之年及备战“十五五”,后续增长空间大;公司产品产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等产品,是兵器集团下属唯一弹药上市平台
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2025-05-05 22:26:48
假期信息观察
【中金固收】假期信息的几点观察 1、欧佩克增产石油导致油价继续下跌。川普希望通过降低油价缓解国内通胀压力,欧佩克此前已经有一定增产。但部分成员国打破配额制度的增产引发了现有成员国的不满,可能后续欧佩克会进一步增产来倒逼部分成员国回归组织内秩序。中短期内,一方面是关税引发的全球需求下降,另一方面欧佩克增产可能导致原油供给过剩,价格有继续下行的可能,可能会带动其他工业品价格的回落。关税影响下,产成品和半成本的价格可能上涨,但源头原材料的需求下滑反而可能导致大宗商品价格下降,未来一段时间商品可能仍是偏
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【5月6日市场策略】假期大涨,明日策略
假期风向:港股大涨、人民币走强与机器人概念升温 假期消息汇总 关税:美方多次释放关税谈判信号,中方正评估,强调谈判需美方纠正错误、取消加征关税等诚意举措。加拿大和墨西哥的汽车零部件关税豁免,美日贸易谈判不顺畅。 金融市场:港股大涨,恒生科技指数涨超3%;离岸人民币兑美元升穿7.20关口。五一假期美股、港股、A50股指期货均上涨。 产业动态: 1、入境旅游:携程数据显示,“五一”期间入境游订单量同比激增130%,上海、深圳、义乌,入境游订单量同比分别增长138%、188%和60%。。 2、 AI:
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2025-04-29 22:25:17
【4月30日市场策略】市场进入新的风格化
化工板块持续走强!市场进入新的风格化 今日短线情绪一度到了冰点,连板家数阶段最低,首板及成交量有所回升。昨日连板只有六只晋级,严格说只有三只有换手:永安药业、鸿博股份、华阳新材。今天强的化工、PEEK材料逻辑上是昨天扛过冰点,今日情绪反弹的顺势。但交易上难度很大,昨天能观察到化工、PEEK强,但如何交易?来复盘一下几种思考: 1、观察到新瀚新材、联合化学强第一时间跟进,没任何逻辑,这种走势直接阶段高点是90%以上的概率。 2、观察到化工强去做套利,可以赌,方向上能思考到的PEEK概念的中欣氟材、
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2025-04-29 00:23:30
博创科技25Q1业绩超预期
博创科技25Q1业绩超预期,长芯盛环比大增,构建有源+无源光电互联生态系统 事件:博创科技25Q1实现收入5.39亿元(环比+4.76%),实现归母净利润0.9亿元(环比+159.48%),业绩超预期。 🪶#长芯盛业绩环比大增,带动综合毛净利率水平提升。博创科技于2025年1月完成收购长芯盛18.16%股份,至此博创科技持有长芯盛股份的比例由42.29%提升至60.45%。2024Q4及2025Q1博创科技的少数股东损益分别为0.56/0.65亿元,还原后对应长芯盛业绩0.97/1.64亿元,
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博创科技
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【5月13日市场策略】联合声明超预期!特朗普预在药价方面放大
联合声明超预期!特朗普预在药价方面放大招 中美两国发布《日内瓦经贸会谈联合声明》,美国将(一)修改2025年4月2日第14257号行政令中规定的对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的从价关税,其中,24%的关税在初始的90天内暂停实施,同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税;(二)取消根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对这些商品的加征关税。中国亦做出对等回应。 简单理清一下: 4月2日特朗普加了34%对等关税,其
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医疗设备4月招投标更新
医疗设备4月招投标更新: 4月中标金额同比增近84%,高增持续,#当前建议重点关注二季度装机提速的公司(联影医疗、山外山)、无库存压制,报表端该有积极反应了 4月招投标金额:同比增84%,MR、CT、PET/CT、MR、CT、DSA同比均翻倍以上;内窥镜、超声、监护设备、DR、乳腺机均实现50%以上高增。 代表公司:联影医疗+207% ,迈瑞医疗+51% ,开立医疗+200%, 澳华内镜+145%。 25年4月持续验证需求持续加速释放,行业及个股连续5个月订单向上,后续季度预计延续趋势向上,重视
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Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升 。 据传,特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。 #万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(Universal Joint),用于需要改变传动轴线方向的位置,是汽车驱动系统的万向传动装置的 “关节”部件。① 汽车前驱动:每半轴用2个等速万向节,靠近变速驱动桥的万向节是半轴内侧万向节,靠近车轴的是半轴外侧万向节;② 汽车后驱动:驱动桥通过弹性悬挂与车架连接,两者需要万象节进行
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【5月11日市场策略】超短仓位的重要指标
超短仓位管理的重要指标 周末要闻: 日报 刊文:加快解放和发展新质战斗力。向新而生,向质图强。当前,新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。 印巴停火:5月10日,巴基斯坦副总理兼外长达尔表示,巴基斯坦和印度已同意立即停火。此前,印巴冲突不断升级,造成人员伤亡和设施破坏。 普京提议恢复俄乌谈判:2025年5月11日,俄罗斯总统普京提议15日在伊斯坦布尔恢复俄乌直接谈判,乌方此前表示准备无条件停火至少30天。 中美经贸高层会
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锦波生物
4月公司注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白凝胶获批上市,超预期打开市值估值空间,国内首个"中面部"适应症的重组III型胶原蛋白产品。 凝胶较冻干纤维的填充塑性效果更显著,突破了重组胶原产品填充的局限,可满足面部软填充和塑性要求。产品未来可能会部分替代双美、弗缦等动物源胶原的空间(更安全,同时产能充足);同时预计也将会替代部分再生产品。 公司当前管线矩阵以大单品极纯为核心,今年主推新品包括凝胶和ColNet胶原网(适应症为眼部深层注射),未来还有XVII型、V型、VII型等在研。短期凝胶产品获批超预期有
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前天短线数据到达阶段高点——昨天分歧,龙头走势尚可——今天低位军工持续,其他大部分高标下跌。(精进电动、新瀚新材、全筑股份、鸿博股份、汉商集团、红宝丽、中欣氟材均大跌。) 关键节点上的市场表现是前题材分歧,新题材军工、磁悬浮更强,机器人分化,符合这阶段开始注意低位新发的逻辑,明天需要注意今天下跌的高标票走势情况,军工看中航成飞、华伍股份、航天长峰的的走势。大叶股份如果再出现下跌,可以作为低吸反弹观察标。 再次提醒一下现在整体的短线环境依然是低仓位参与阶段(参照涨停成交总额数据变化做仓位管理)。
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【4月8日市场策略】良性分歧后的应对
高开低走,预期之内。市场在政策托底下,又进入韧性较强阶段,上下都不会有太大空间。注意交易节奏即可。短线数据高位回落,分歧的一天。主线机器人、算力分歧,化工调整之后走强;次主线稀土、核聚变、华为大批量掉队;军工新发。昨天数据是小冰点之后,持续走高的第三天,涨停成交额及收益率均到了4月8日以来的次高点,昨天文章提过,这种情况一般要警惕回落,策略上只聚焦已经走出来的各支线龙头。 无论大小周期,市场总会在人声鼎沸时前期龙头逐步完成一次反抽后,走入再分歧阶段。是上涨中继还是退潮需要进一步细致观察。主观倾向
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【5月7日市场策略】本轮情绪修复三天,重要发布会节点如何应对
消息面,美联储发布利率决议前夕,向市场输出政策预期,被誉为“美联储传声筒”的宏观记者尼克·蒂米劳斯发文,直言美联储不会“过早放弃对抗通胀的努力”,同时指出在关税政策的冲击下,不论降息与否美联储最终都将陷入困境:要么面对经济衰退,要么等着治理更麻烦的滞涨。美联储将从周二开始举行议息会议,并在北京时间周四凌晨2点公布结果。 国务院新闻办公室5月6日消息,国务院新闻办公室将于5月7日上午9时举行新闻发布会,请中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场
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制冷剂双雄创历史新高
前几日分析了制冷剂双雄临近历史新高,今天强势拉升,感觉依然可以继续关注,再简单说下逻辑。制冷剂行业这两年受政策影响,从财报上看,限额生产已经通过价格提升消化掉,实现利润增长。 根据《蒙特利尔议定书》(1987 年在联合国环境规划署倡导下多国签署的协议),我国加速淘汰第二代制冷剂(HCFCs,如R22),2025年生产配额同比削减28%,2030年淘汰97.5%。第三代制冷剂(HFCs,如R32/R134a)2024年起实施配额制,产能扩张被严格限制。政策导致行业供给端进入“存量博弈”,龙头企业凭
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五一外骨骼助力游人登山引发关注,概念股梳理
☀五一假期,CCTV2、CCTV13等多家媒体报道,在泰山、黄山、青城山等多个著名景区,相继引入了“外骨骼机器人”等登山智能辅助产品,助力游客登山,引发市场关注。 #产品功能 以泰山景区外骨骼机器人为例,该款形似“智能登山杖”的机器人不仅能辅助行走、实时监测身体状况,还具备紧急呼救、景点讲解等功能。该外骨骼机器人重1.2公斤,采用碳纤维机身与仿生学关节设计,可承受200公斤瞬时拉力。内置的AI系统通过压力传感器与惯性导航模块,能在攀登陡峭的十八盘时自动调节助力强度,续航时间达8小时,为佩戴者节省
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中兵红箭:2025计划实现营收同比增长90%
2025计划实现营收同比增长90%,特种装备产业变化拐点向上 🌟核心逻辑:公司是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的,2025年计划实现营收 87 亿元,同比2024年营收增长90%,业绩有望扭亏为盈实现大幅增长 1、公司2024受特种装备板块受多重因素影响归母净利润亏损3.3亿元,2025计划实现营收同比增长90%,其中特种装备要高质量完成年度装备建设任务,“十四五”收官之年及备战“十五五”,后续增长空间大;公司产品产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等产品,是兵器集团下属唯一弹药上市平台
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假期信息观察
【中金固收】假期信息的几点观察 1、欧佩克增产石油导致油价继续下跌。川普希望通过降低油价缓解国内通胀压力,欧佩克此前已经有一定增产。但部分成员国打破配额制度的增产引发了现有成员国的不满,可能后续欧佩克会进一步增产来倒逼部分成员国回归组织内秩序。中短期内,一方面是关税引发的全球需求下降,另一方面欧佩克增产可能导致原油供给过剩,价格有继续下行的可能,可能会带动其他工业品价格的回落。关税影响下,产成品和半成本的价格可能上涨,但源头原材料的需求下滑反而可能导致大宗商品价格下降,未来一段时间商品可能仍是偏
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【5月6日市场策略】假期大涨,明日策略
假期风向:港股大涨、人民币走强与机器人概念升温 假期消息汇总 关税:美方多次释放关税谈判信号,中方正评估,强调谈判需美方纠正错误、取消加征关税等诚意举措。加拿大和墨西哥的汽车零部件关税豁免,美日贸易谈判不顺畅。 金融市场:港股大涨,恒生科技指数涨超3%;离岸人民币兑美元升穿7.20关口。五一假期美股、港股、A50股指期货均上涨。 产业动态: 1、入境旅游:携程数据显示,“五一”期间入境游订单量同比激增130%,上海、深圳、义乌,入境游订单量同比分别增长138%、188%和60%。。 2、 AI:
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【4月30日市场策略】市场进入新的风格化
化工板块持续走强!市场进入新的风格化 今日短线情绪一度到了冰点,连板家数阶段最低,首板及成交量有所回升。昨日连板只有六只晋级,严格说只有三只有换手:永安药业、鸿博股份、华阳新材。今天强的化工、PEEK材料逻辑上是昨天扛过冰点,今日情绪反弹的顺势。但交易上难度很大,昨天能观察到化工、PEEK强,但如何交易?来复盘一下几种思考: 1、观察到新瀚新材、联合化学强第一时间跟进,没任何逻辑,这种走势直接阶段高点是90%以上的概率。 2、观察到化工强去做套利,可以赌,方向上能思考到的PEEK概念的中欣氟材、
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博创科技25Q1业绩超预期
博创科技25Q1业绩超预期,长芯盛环比大增,构建有源+无源光电互联生态系统 事件:博创科技25Q1实现收入5.39亿元(环比+4.76%),实现归母净利润0.9亿元(环比+159.48%),业绩超预期。 🪶#长芯盛业绩环比大增,带动综合毛净利率水平提升。博创科技于2025年1月完成收购长芯盛18.16%股份,至此博创科技持有长芯盛股份的比例由42.29%提升至60.45%。2024Q4及2025Q1博创科技的少数股东损益分别为0.56/0.65亿元,还原后对应长芯盛业绩0.97/1.64亿元,
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博创科技
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沉默的种子
2025-05-12 21:44:08
【5月13日市场策略】联合声明超预期!特朗普预在药价方面放大
联合声明超预期!特朗普预在药价方面放大招 中美两国发布《日内瓦经贸会谈联合声明》,美国将(一)修改2025年4月2日第14257号行政令中规定的对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的从价关税,其中,24%的关税在初始的90天内暂停实施,同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税;(二)取消根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对这些商品的加征关税。中国亦做出对等回应。 简单理清一下: 4月2日特朗普加了34%对等关税,其
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七丰精工
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中航成飞
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新大陆
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2025-05-11 22:49:56
医疗设备4月招投标更新
医疗设备4月招投标更新: 4月中标金额同比增近84%,高增持续,#当前建议重点关注二季度装机提速的公司(联影医疗、山外山)、无库存压制,报表端该有积极反应了 4月招投标金额:同比增84%,MR、CT、PET/CT、MR、CT、DSA同比均翻倍以上;内窥镜、超声、监护设备、DR、乳腺机均实现50%以上高增。 代表公司:联影医疗+207% ,迈瑞医疗+51% ,开立医疗+200%, 澳华内镜+145%。 25年4月持续验证需求持续加速释放,行业及个股连续5个月订单向上,后续季度预计延续趋势向上,重视
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联影医疗
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Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升 。 据传,特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。 #万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(Universal Joint),用于需要改变传动轴线方向的位置,是汽车驱动系统的万向传动装置的 “关节”部件。① 汽车前驱动:每半轴用2个等速万向节,靠近变速驱动桥的万向节是半轴内侧万向节,靠近车轴的是半轴外侧万向节;② 汽车后驱动:驱动桥通过弹性悬挂与车架连接,两者需要万象节进行
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万向钱潮
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沉默的种子
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【5月11日市场策略】超短仓位的重要指标
超短仓位管理的重要指标 周末要闻: 日报 刊文:加快解放和发展新质战斗力。向新而生,向质图强。当前,新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。 印巴停火:5月10日,巴基斯坦副总理兼外长达尔表示,巴基斯坦和印度已同意立即停火。此前,印巴冲突不断升级,造成人员伤亡和设施破坏。 普京提议恢复俄乌谈判:2025年5月11日,俄罗斯总统普京提议15日在伊斯坦布尔恢复俄乌直接谈判,乌方此前表示准备无条件停火至少30天。 中美经贸高层会
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七丰精工
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奥普光电
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2025-05-09 22:27:00
锦波生物
4月公司注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白凝胶获批上市,超预期打开市值估值空间,国内首个"中面部"适应症的重组III型胶原蛋白产品。 凝胶较冻干纤维的填充塑性效果更显著,突破了重组胶原产品填充的局限,可满足面部软填充和塑性要求。产品未来可能会部分替代双美、弗缦等动物源胶原的空间(更安全,同时产能充足);同时预计也将会替代部分再生产品。 公司当前管线矩阵以大单品极纯为核心,今年主推新品包括凝胶和ColNet胶原网(适应症为眼部深层注射),未来还有XVII型、V型、VII型等在研。短期凝胶产品获批超预期有
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锦波生物
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【4月9日市场策略】
前天短线数据到达阶段高点——昨天分歧,龙头走势尚可——今天低位军工持续,其他大部分高标下跌。(精进电动、新瀚新材、全筑股份、鸿博股份、汉商集团、红宝丽、中欣氟材均大跌。) 关键节点上的市场表现是前题材分歧,新题材军工、磁悬浮更强,机器人分化,符合这阶段开始注意低位新发的逻辑,明天需要注意今天下跌的高标票走势情况,军工看中航成飞、华伍股份、航天长峰的的走势。大叶股份如果再出现下跌,可以作为低吸反弹观察标。 再次提醒一下现在整体的短线环境依然是低仓位参与阶段(参照涨停成交总额数据变化做仓位管理)。
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2025-05-07 21:51:07
【4月8日市场策略】良性分歧后的应对
高开低走,预期之内。市场在政策托底下,又进入韧性较强阶段,上下都不会有太大空间。注意交易节奏即可。短线数据高位回落,分歧的一天。主线机器人、算力分歧,化工调整之后走强;次主线稀土、核聚变、华为大批量掉队;军工新发。昨天数据是小冰点之后,持续走高的第三天,涨停成交额及收益率均到了4月8日以来的次高点,昨天文章提过,这种情况一般要警惕回落,策略上只聚焦已经走出来的各支线龙头。 无论大小周期,市场总会在人声鼎沸时前期龙头逐步完成一次反抽后,走入再分歧阶段。是上涨中继还是退潮需要进一步细致观察。主观倾向
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【5月7日市场策略】本轮情绪修复三天,重要发布会节点如何应对
消息面,美联储发布利率决议前夕,向市场输出政策预期,被誉为“美联储传声筒”的宏观记者尼克·蒂米劳斯发文,直言美联储不会“过早放弃对抗通胀的努力”,同时指出在关税政策的冲击下,不论降息与否美联储最终都将陷入困境:要么面对经济衰退,要么等着治理更麻烦的滞涨。美联储将从周二开始举行议息会议,并在北京时间周四凌晨2点公布结果。 国务院新闻办公室5月6日消息,国务院新闻办公室将于5月7日上午9时举行新闻发布会,请中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场
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制冷剂双雄创历史新高
前几日分析了制冷剂双雄临近历史新高,今天强势拉升,感觉依然可以继续关注,再简单说下逻辑。制冷剂行业这两年受政策影响,从财报上看,限额生产已经通过价格提升消化掉,实现利润增长。 根据《蒙特利尔议定书》(1987 年在联合国环境规划署倡导下多国签署的协议),我国加速淘汰第二代制冷剂(HCFCs,如R22),2025年生产配额同比削减28%,2030年淘汰97.5%。第三代制冷剂(HFCs,如R32/R134a)2024年起实施配额制,产能扩张被严格限制。政策导致行业供给端进入“存量博弈”,龙头企业凭
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五一外骨骼助力游人登山引发关注,概念股梳理
☀五一假期,CCTV2、CCTV13等多家媒体报道,在泰山、黄山、青城山等多个著名景区,相继引入了“外骨骼机器人”等登山智能辅助产品,助力游客登山,引发市场关注。 #产品功能 以泰山景区外骨骼机器人为例,该款形似“智能登山杖”的机器人不仅能辅助行走、实时监测身体状况,还具备紧急呼救、景点讲解等功能。该外骨骼机器人重1.2公斤,采用碳纤维机身与仿生学关节设计,可承受200公斤瞬时拉力。内置的AI系统通过压力传感器与惯性导航模块,能在攀登陡峭的十八盘时自动调节助力强度,续航时间达8小时,为佩戴者节省
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中兵红箭:2025计划实现营收同比增长90%
2025计划实现营收同比增长90%,特种装备产业变化拐点向上 🌟核心逻辑:公司是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的,2025年计划实现营收 87 亿元,同比2024年营收增长90%,业绩有望扭亏为盈实现大幅增长 1、公司2024受特种装备板块受多重因素影响归母净利润亏损3.3亿元,2025计划实现营收同比增长90%,其中特种装备要高质量完成年度装备建设任务,“十四五”收官之年及备战“十五五”,后续增长空间大;公司产品产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等产品,是兵器集团下属唯一弹药上市平台
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2025-05-05 22:26:48
假期信息观察
【中金固收】假期信息的几点观察 1、欧佩克增产石油导致油价继续下跌。川普希望通过降低油价缓解国内通胀压力,欧佩克此前已经有一定增产。但部分成员国打破配额制度的增产引发了现有成员国的不满,可能后续欧佩克会进一步增产来倒逼部分成员国回归组织内秩序。中短期内,一方面是关税引发的全球需求下降,另一方面欧佩克增产可能导致原油供给过剩,价格有继续下行的可能,可能会带动其他工业品价格的回落。关税影响下,产成品和半成本的价格可能上涨,但源头原材料的需求下滑反而可能导致大宗商品价格下降,未来一段时间商品可能仍是偏
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【5月6日市场策略】假期大涨,明日策略
假期风向:港股大涨、人民币走强与机器人概念升温 假期消息汇总 关税:美方多次释放关税谈判信号,中方正评估,强调谈判需美方纠正错误、取消加征关税等诚意举措。加拿大和墨西哥的汽车零部件关税豁免,美日贸易谈判不顺畅。 金融市场:港股大涨,恒生科技指数涨超3%;离岸人民币兑美元升穿7.20关口。五一假期美股、港股、A50股指期货均上涨。 产业动态: 1、入境旅游:携程数据显示,“五一”期间入境游订单量同比激增130%,上海、深圳、义乌,入境游订单量同比分别增长138%、188%和60%。。 2、 AI:
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2025-04-29 22:25:17
【4月30日市场策略】市场进入新的风格化
化工板块持续走强!市场进入新的风格化 今日短线情绪一度到了冰点,连板家数阶段最低,首板及成交量有所回升。昨日连板只有六只晋级,严格说只有三只有换手:永安药业、鸿博股份、华阳新材。今天强的化工、PEEK材料逻辑上是昨天扛过冰点,今日情绪反弹的顺势。但交易上难度很大,昨天能观察到化工、PEEK强,但如何交易?来复盘一下几种思考: 1、观察到新瀚新材、联合化学强第一时间跟进,没任何逻辑,这种走势直接阶段高点是90%以上的概率。 2、观察到化工强去做套利,可以赌,方向上能思考到的PEEK概念的中欣氟材、
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聚赛龙
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2025-04-29 00:23:30
博创科技25Q1业绩超预期
博创科技25Q1业绩超预期,长芯盛环比大增,构建有源+无源光电互联生态系统 事件:博创科技25Q1实现收入5.39亿元(环比+4.76%),实现归母净利润0.9亿元(环比+159.48%),业绩超预期。 🪶#长芯盛业绩环比大增,带动综合毛净利率水平提升。博创科技于2025年1月完成收购长芯盛18.16%股份,至此博创科技持有长芯盛股份的比例由42.29%提升至60.45%。2024Q4及2025Q1博创科技的少数股东损益分别为0.56/0.65亿元,还原后对应长芯盛业绩0.97/1.64亿元,
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【5月13日市场策略】联合声明超预期!特朗普预在药价方面放大
联合声明超预期!特朗普预在药价方面放大招 中美两国发布《日内瓦经贸会谈联合声明》,美国将(一)修改2025年4月2日第14257号行政令中规定的对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的从价关税,其中,24%的关税在初始的90天内暂停实施,同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税;(二)取消根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对这些商品的加征关税。中国亦做出对等回应。 简单理清一下: 4月2日特朗普加了34%对等关税,其
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医疗设备4月招投标更新
医疗设备4月招投标更新: 4月中标金额同比增近84%,高增持续,#当前建议重点关注二季度装机提速的公司(联影医疗、山外山)、无库存压制,报表端该有积极反应了 4月招投标金额:同比增84%,MR、CT、PET/CT、MR、CT、DSA同比均翻倍以上;内窥镜、超声、监护设备、DR、乳腺机均实现50%以上高增。 代表公司:联影医疗+207% ,迈瑞医疗+51% ,开立医疗+200%, 澳华内镜+145%。 25年4月持续验证需求持续加速释放,行业及个股连续5个月订单向上,后续季度预计延续趋势向上,重视
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Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升 。 据传,特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。 #万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(Universal Joint),用于需要改变传动轴线方向的位置,是汽车驱动系统的万向传动装置的 “关节”部件。① 汽车前驱动:每半轴用2个等速万向节,靠近变速驱动桥的万向节是半轴内侧万向节,靠近车轴的是半轴外侧万向节;② 汽车后驱动:驱动桥通过弹性悬挂与车架连接,两者需要万象节进行
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【5月11日市场策略】超短仓位的重要指标
超短仓位管理的重要指标 周末要闻: 日报 刊文:加快解放和发展新质战斗力。向新而生,向质图强。当前,新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。 印巴停火:5月10日,巴基斯坦副总理兼外长达尔表示,巴基斯坦和印度已同意立即停火。此前,印巴冲突不断升级,造成人员伤亡和设施破坏。 普京提议恢复俄乌谈判:2025年5月11日,俄罗斯总统普京提议15日在伊斯坦布尔恢复俄乌直接谈判,乌方此前表示准备无条件停火至少30天。 中美经贸高层会
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锦波生物
4月公司注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白凝胶获批上市,超预期打开市值估值空间,国内首个"中面部"适应症的重组III型胶原蛋白产品。 凝胶较冻干纤维的填充塑性效果更显著,突破了重组胶原产品填充的局限,可满足面部软填充和塑性要求。产品未来可能会部分替代双美、弗缦等动物源胶原的空间(更安全,同时产能充足);同时预计也将会替代部分再生产品。 公司当前管线矩阵以大单品极纯为核心,今年主推新品包括凝胶和ColNet胶原网(适应症为眼部深层注射),未来还有XVII型、V型、VII型等在研。短期凝胶产品获批超预期有
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前天短线数据到达阶段高点——昨天分歧,龙头走势尚可——今天低位军工持续,其他大部分高标下跌。(精进电动、新瀚新材、全筑股份、鸿博股份、汉商集团、红宝丽、中欣氟材均大跌。) 关键节点上的市场表现是前题材分歧,新题材军工、磁悬浮更强,机器人分化,符合这阶段开始注意低位新发的逻辑,明天需要注意今天下跌的高标票走势情况,军工看中航成飞、华伍股份、航天长峰的的走势。大叶股份如果再出现下跌,可以作为低吸反弹观察标。 再次提醒一下现在整体的短线环境依然是低仓位参与阶段(参照涨停成交总额数据变化做仓位管理)。
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【4月8日市场策略】良性分歧后的应对
高开低走,预期之内。市场在政策托底下,又进入韧性较强阶段,上下都不会有太大空间。注意交易节奏即可。短线数据高位回落,分歧的一天。主线机器人、算力分歧,化工调整之后走强;次主线稀土、核聚变、华为大批量掉队;军工新发。昨天数据是小冰点之后,持续走高的第三天,涨停成交额及收益率均到了4月8日以来的次高点,昨天文章提过,这种情况一般要警惕回落,策略上只聚焦已经走出来的各支线龙头。 无论大小周期,市场总会在人声鼎沸时前期龙头逐步完成一次反抽后,走入再分歧阶段。是上涨中继还是退潮需要进一步细致观察。主观倾向
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【5月7日市场策略】本轮情绪修复三天,重要发布会节点如何应对
消息面,美联储发布利率决议前夕,向市场输出政策预期,被誉为“美联储传声筒”的宏观记者尼克·蒂米劳斯发文,直言美联储不会“过早放弃对抗通胀的努力”,同时指出在关税政策的冲击下,不论降息与否美联储最终都将陷入困境:要么面对经济衰退,要么等着治理更麻烦的滞涨。美联储将从周二开始举行议息会议,并在北京时间周四凌晨2点公布结果。 国务院新闻办公室5月6日消息,国务院新闻办公室将于5月7日上午9时举行新闻发布会,请中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场
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制冷剂双雄创历史新高
前几日分析了制冷剂双雄临近历史新高,今天强势拉升,感觉依然可以继续关注,再简单说下逻辑。制冷剂行业这两年受政策影响,从财报上看,限额生产已经通过价格提升消化掉,实现利润增长。 根据《蒙特利尔议定书》(1987 年在联合国环境规划署倡导下多国签署的协议),我国加速淘汰第二代制冷剂(HCFCs,如R22),2025年生产配额同比削减28%,2030年淘汰97.5%。第三代制冷剂(HFCs,如R32/R134a)2024年起实施配额制,产能扩张被严格限制。政策导致行业供给端进入“存量博弈”,龙头企业凭
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五一外骨骼助力游人登山引发关注,概念股梳理
☀五一假期,CCTV2、CCTV13等多家媒体报道,在泰山、黄山、青城山等多个著名景区,相继引入了“外骨骼机器人”等登山智能辅助产品,助力游客登山,引发市场关注。 #产品功能 以泰山景区外骨骼机器人为例,该款形似“智能登山杖”的机器人不仅能辅助行走、实时监测身体状况,还具备紧急呼救、景点讲解等功能。该外骨骼机器人重1.2公斤,采用碳纤维机身与仿生学关节设计,可承受200公斤瞬时拉力。内置的AI系统通过压力传感器与惯性导航模块,能在攀登陡峭的十八盘时自动调节助力强度,续航时间达8小时,为佩戴者节省
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中兵红箭:2025计划实现营收同比增长90%
2025计划实现营收同比增长90%,特种装备产业变化拐点向上 🌟核心逻辑:公司是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的,2025年计划实现营收 87 亿元,同比2024年营收增长90%,业绩有望扭亏为盈实现大幅增长 1、公司2024受特种装备板块受多重因素影响归母净利润亏损3.3亿元,2025计划实现营收同比增长90%,其中特种装备要高质量完成年度装备建设任务,“十四五”收官之年及备战“十五五”,后续增长空间大;公司产品产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等产品,是兵器集团下属唯一弹药上市平台
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假期信息观察
【中金固收】假期信息的几点观察 1、欧佩克增产石油导致油价继续下跌。川普希望通过降低油价缓解国内通胀压力,欧佩克此前已经有一定增产。但部分成员国打破配额制度的增产引发了现有成员国的不满,可能后续欧佩克会进一步增产来倒逼部分成员国回归组织内秩序。中短期内,一方面是关税引发的全球需求下降,另一方面欧佩克增产可能导致原油供给过剩,价格有继续下行的可能,可能会带动其他工业品价格的回落。关税影响下,产成品和半成本的价格可能上涨,但源头原材料的需求下滑反而可能导致大宗商品价格下降,未来一段时间商品可能仍是偏
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【5月6日市场策略】假期大涨,明日策略
假期风向:港股大涨、人民币走强与机器人概念升温 假期消息汇总 关税:美方多次释放关税谈判信号,中方正评估,强调谈判需美方纠正错误、取消加征关税等诚意举措。加拿大和墨西哥的汽车零部件关税豁免,美日贸易谈判不顺畅。 金融市场:港股大涨,恒生科技指数涨超3%;离岸人民币兑美元升穿7.20关口。五一假期美股、港股、A50股指期货均上涨。 产业动态: 1、入境旅游:携程数据显示,“五一”期间入境游订单量同比激增130%,上海、深圳、义乌,入境游订单量同比分别增长138%、188%和60%。。 2、 AI:
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【4月30日市场策略】市场进入新的风格化
化工板块持续走强!市场进入新的风格化 今日短线情绪一度到了冰点,连板家数阶段最低,首板及成交量有所回升。昨日连板只有六只晋级,严格说只有三只有换手:永安药业、鸿博股份、华阳新材。今天强的化工、PEEK材料逻辑上是昨天扛过冰点,今日情绪反弹的顺势。但交易上难度很大,昨天能观察到化工、PEEK强,但如何交易?来复盘一下几种思考: 1、观察到新瀚新材、联合化学强第一时间跟进,没任何逻辑,这种走势直接阶段高点是90%以上的概率。 2、观察到化工强去做套利,可以赌,方向上能思考到的PEEK概念的中欣氟材、
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新瀚新材
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中欣氟材
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联合化学
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聚赛龙
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鸿博股份
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沉默的种子
2025-04-29 00:23:30
博创科技25Q1业绩超预期
博创科技25Q1业绩超预期,长芯盛环比大增,构建有源+无源光电互联生态系统 事件:博创科技25Q1实现收入5.39亿元(环比+4.76%),实现归母净利润0.9亿元(环比+159.48%),业绩超预期。 🪶#长芯盛业绩环比大增,带动综合毛净利率水平提升。博创科技于2025年1月完成收购长芯盛18.16%股份,至此博创科技持有长芯盛股份的比例由42.29%提升至60.45%。2024Q4及2025Q1博创科技的少数股东损益分别为0.56/0.65亿元,还原后对应长芯盛业绩0.97/1.64亿元,
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博创科技
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沉默的种子
2025-05-12 21:44:08
【5月13日市场策略】联合声明超预期!特朗普预在药价方面放大
联合声明超预期!特朗普预在药价方面放大招 中美两国发布《日内瓦经贸会谈联合声明》,美国将(一)修改2025年4月2日第14257号行政令中规定的对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的从价关税,其中,24%的关税在初始的90天内暂停实施,同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税;(二)取消根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对这些商品的加征关税。中国亦做出对等回应。 简单理清一下: 4月2日特朗普加了34%对等关税,其
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七丰精工
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中航成飞
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新大陆
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航天南湖
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沉默的种子
2025-05-11 22:49:56
医疗设备4月招投标更新
医疗设备4月招投标更新: 4月中标金额同比增近84%,高增持续,#当前建议重点关注二季度装机提速的公司(联影医疗、山外山)、无库存压制,报表端该有积极反应了 4月招投标金额:同比增84%,MR、CT、PET/CT、MR、CT、DSA同比均翻倍以上;内窥镜、超声、监护设备、DR、乳腺机均实现50%以上高增。 代表公司:联影医疗+207% ,迈瑞医疗+51% ,开立医疗+200%, 澳华内镜+145%。 25年4月持续验证需求持续加速释放,行业及个股连续5个月订单向上,后续季度预计延续趋势向上,重视
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联影医疗
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迈瑞医疗
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开立医疗
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沉默的种子
2025-05-11 22:44:57
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升 。 据传,特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。 #万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(Universal Joint),用于需要改变传动轴线方向的位置,是汽车驱动系统的万向传动装置的 “关节”部件。① 汽车前驱动:每半轴用2个等速万向节,靠近变速驱动桥的万向节是半轴内侧万向节,靠近车轴的是半轴外侧万向节;② 汽车后驱动:驱动桥通过弹性悬挂与车架连接,两者需要万象节进行
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万向钱潮
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沉默的种子
2025-05-11 21:22:16
【5月11日市场策略】超短仓位的重要指标
超短仓位管理的重要指标 周末要闻: 日报 刊文:加快解放和发展新质战斗力。向新而生,向质图强。当前,新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。 印巴停火:5月10日,巴基斯坦副总理兼外长达尔表示,巴基斯坦和印度已同意立即停火。此前,印巴冲突不断升级,造成人员伤亡和设施破坏。 普京提议恢复俄乌谈判:2025年5月11日,俄罗斯总统普京提议15日在伊斯坦布尔恢复俄乌直接谈判,乌方此前表示准备无条件停火至少30天。 中美经贸高层会
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七丰精工
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奥普光电
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万向钱潮
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大叶股份
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沉默的种子
2025-05-09 22:27:00
锦波生物
4月公司注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白凝胶获批上市,超预期打开市值估值空间,国内首个"中面部"适应症的重组III型胶原蛋白产品。 凝胶较冻干纤维的填充塑性效果更显著,突破了重组胶原产品填充的局限,可满足面部软填充和塑性要求。产品未来可能会部分替代双美、弗缦等动物源胶原的空间(更安全,同时产能充足);同时预计也将会替代部分再生产品。 公司当前管线矩阵以大单品极纯为核心,今年主推新品包括凝胶和ColNet胶原网(适应症为眼部深层注射),未来还有XVII型、V型、VII型等在研。短期凝胶产品获批超预期有
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锦波生物
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沉默的种子
2025-05-09 08:23:19
【4月9日市场策略】
前天短线数据到达阶段高点——昨天分歧,龙头走势尚可——今天低位军工持续,其他大部分高标下跌。(精进电动、新瀚新材、全筑股份、鸿博股份、汉商集团、红宝丽、中欣氟材均大跌。) 关键节点上的市场表现是前题材分歧,新题材军工、磁悬浮更强,机器人分化,符合这阶段开始注意低位新发的逻辑,明天需要注意今天下跌的高标票走势情况,军工看中航成飞、华伍股份、航天长峰的的走势。大叶股份如果再出现下跌,可以作为低吸反弹观察标。 再次提醒一下现在整体的短线环境依然是低仓位参与阶段(参照涨停成交总额数据变化做仓位管理)。
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航天长峰
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中航成飞
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华伍股份
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沉默的种子
2025-05-07 21:51:07
【4月8日市场策略】良性分歧后的应对
高开低走,预期之内。市场在政策托底下,又进入韧性较强阶段,上下都不会有太大空间。注意交易节奏即可。短线数据高位回落,分歧的一天。主线机器人、算力分歧,化工调整之后走强;次主线稀土、核聚变、华为大批量掉队;军工新发。昨天数据是小冰点之后,持续走高的第三天,涨停成交额及收益率均到了4月8日以来的次高点,昨天文章提过,这种情况一般要警惕回落,策略上只聚焦已经走出来的各支线龙头。 无论大小周期,市场总会在人声鼎沸时前期龙头逐步完成一次反抽后,走入再分歧阶段。是上涨中继还是退潮需要进一步细致观察。主观倾向
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沉默的种子
2025-05-06 21:59:21
【5月7日市场策略】本轮情绪修复三天,重要发布会节点如何应对
消息面,美联储发布利率决议前夕,向市场输出政策预期,被誉为“美联储传声筒”的宏观记者尼克·蒂米劳斯发文,直言美联储不会“过早放弃对抗通胀的努力”,同时指出在关税政策的冲击下,不论降息与否美联储最终都将陷入困境:要么面对经济衰退,要么等着治理更麻烦的滞涨。美联储将从周二开始举行议息会议,并在北京时间周四凌晨2点公布结果。 国务院新闻办公室5月6日消息,国务院新闻办公室将于5月7日上午9时举行新闻发布会,请中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场
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大叶股份
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中欣氟材
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鸿博股份
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先达股份
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常山北明
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沉默的种子
2025-05-06 21:53:38
制冷剂双雄创历史新高
前几日分析了制冷剂双雄临近历史新高,今天强势拉升,感觉依然可以继续关注,再简单说下逻辑。制冷剂行业这两年受政策影响,从财报上看,限额生产已经通过价格提升消化掉,实现利润增长。 根据《蒙特利尔议定书》(1987 年在联合国环境规划署倡导下多国签署的协议),我国加速淘汰第二代制冷剂(HCFCs,如R22),2025年生产配额同比削减28%,2030年淘汰97.5%。第三代制冷剂(HFCs,如R32/R134a)2024年起实施配额制,产能扩张被严格限制。政策导致行业供给端进入“存量博弈”,龙头企业凭
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沉默的种子
2025-05-05 22:56:59
五一外骨骼助力游人登山引发关注,概念股梳理
☀五一假期,CCTV2、CCTV13等多家媒体报道,在泰山、黄山、青城山等多个著名景区,相继引入了“外骨骼机器人”等登山智能辅助产品,助力游客登山,引发市场关注。 #产品功能 以泰山景区外骨骼机器人为例,该款形似“智能登山杖”的机器人不仅能辅助行走、实时监测身体状况,还具备紧急呼救、景点讲解等功能。该外骨骼机器人重1.2公斤,采用碳纤维机身与仿生学关节设计,可承受200公斤瞬时拉力。内置的AI系统通过压力传感器与惯性导航模块,能在攀登陡峭的十八盘时自动调节助力强度,续航时间达8小时,为佩戴者节省
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振江股份
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探路者
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精工科技
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沉默的种子
2025-05-05 22:42:13
中兵红箭:2025计划实现营收同比增长90%
2025计划实现营收同比增长90%,特种装备产业变化拐点向上 🌟核心逻辑:公司是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的,2025年计划实现营收 87 亿元,同比2024年营收增长90%,业绩有望扭亏为盈实现大幅增长 1、公司2024受特种装备板块受多重因素影响归母净利润亏损3.3亿元,2025计划实现营收同比增长90%,其中特种装备要高质量完成年度装备建设任务,“十四五”收官之年及备战“十五五”,后续增长空间大;公司产品产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等产品,是兵器集团下属唯一弹药上市平台
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中兵红箭
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沉默的种子
2025-05-05 22:26:48
假期信息观察
【中金固收】假期信息的几点观察 1、欧佩克增产石油导致油价继续下跌。川普希望通过降低油价缓解国内通胀压力,欧佩克此前已经有一定增产。但部分成员国打破配额制度的增产引发了现有成员国的不满,可能后续欧佩克会进一步增产来倒逼部分成员国回归组织内秩序。中短期内,一方面是关税引发的全球需求下降,另一方面欧佩克增产可能导致原油供给过剩,价格有继续下行的可能,可能会带动其他工业品价格的回落。关税影响下,产成品和半成本的价格可能上涨,但源头原材料的需求下滑反而可能导致大宗商品价格下降,未来一段时间商品可能仍是偏
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鸿博股份
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探路者
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沉默的种子
2025-05-05 21:38:17
【5月6日市场策略】假期大涨,明日策略
假期风向:港股大涨、人民币走强与机器人概念升温 假期消息汇总 关税:美方多次释放关税谈判信号,中方正评估,强调谈判需美方纠正错误、取消加征关税等诚意举措。加拿大和墨西哥的汽车零部件关税豁免,美日贸易谈判不顺畅。 金融市场:港股大涨,恒生科技指数涨超3%;离岸人民币兑美元升穿7.20关口。五一假期美股、港股、A50股指期货均上涨。 产业动态: 1、入境旅游:携程数据显示,“五一”期间入境游订单量同比激增130%,上海、深圳、义乌,入境游订单量同比分别增长138%、188%和60%。。 2、 AI:
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大叶股份
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沉默的种子
2025-04-29 22:25:17
【4月30日市场策略】市场进入新的风格化
化工板块持续走强!市场进入新的风格化 今日短线情绪一度到了冰点,连板家数阶段最低,首板及成交量有所回升。昨日连板只有六只晋级,严格说只有三只有换手:永安药业、鸿博股份、华阳新材。今天强的化工、PEEK材料逻辑上是昨天扛过冰点,今日情绪反弹的顺势。但交易上难度很大,昨天能观察到化工、PEEK强,但如何交易?来复盘一下几种思考: 1、观察到新瀚新材、联合化学强第一时间跟进,没任何逻辑,这种走势直接阶段高点是90%以上的概率。 2、观察到化工强去做套利,可以赌,方向上能思考到的PEEK概念的中欣氟材、
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沉默的种子
2025-04-29 00:23:30
博创科技25Q1业绩超预期
博创科技25Q1业绩超预期,长芯盛环比大增,构建有源+无源光电互联生态系统 事件:博创科技25Q1实现收入5.39亿元(环比+4.76%),实现归母净利润0.9亿元(环比+159.48%),业绩超预期。 🪶#长芯盛业绩环比大增,带动综合毛净利率水平提升。博创科技于2025年1月完成收购长芯盛18.16%股份,至此博创科技持有长芯盛股份的比例由42.29%提升至60.45%。2024Q4及2025Q1博创科技的少数股东损益分别为0.56/0.65亿元,还原后对应长芯盛业绩0.97/1.64亿元,
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