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沉默的种子
你只管努力向上!将时间交给大地、终有一天会破土成林。
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沉默的种子
2025-04-21 23:23:01
什么是MCP!
最近热议的MCP,正在重塑新AI与现实世界的交互规则。MCP是由Anthropic于2024年11月推出的开源协议,打破传统大模型接入外部工具需定制化开发的困局,通过标准化接口实现“即插即用”,被业界称为“AI世界的USB-C”。支持本地数据库、API接口等资源的无缝调用,解决了AI系统与外部工具的碎片化适配难题。 以前的AI大模型,它想调用外部工具(比如地图、计算器、支付系统)时,每次都要专门写“翻译代码”才能让它们配合,特别麻烦。MCP的作用就是可以直接连接任何工具,不用再为每个工具单独写代
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2025-04-21 23:17:37
【4月21日策略】
市场方面,短线数据持续回暖,涨停家数和成家额是这波触底以来的新高,按照目前节奏观察、明天正常又是分歧日。前两日聚集换手龙头可以放宽买点,今天早盘可以做中位板块龙头晋级(保税科技、天保基建周五复盘策略)。明天如果情绪加强,中高位不追高,正常应该是分歧日,保税、天保这类有水下可以做低吸策略。低位目前可观察大飞机航发科技、MCP明天看谁更强一些。跨境电商和支付持续关注。 热点核心池: 消费:安记食品 黄金:莱绅通灵、赤峰黄金、四川黄金、湖南黄金 化工:新金路、红墙股份、尤夫股份、中旗新材、红宝丽 大飞
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沉默的种子
2025-04-20 20:36:36
跨境支付加速布局,概念股全梳理
人民币国际化终极破局!跨境支付加速布局,概念股全梳理 特朗普加征关税后,中美博弈愈演愈烈,而人民币国际化是这场金融战的核心战场!要摆脱美元的 “霸权主义”,终极破局方式——提高人民币的国际地位! 从中国出口数据上看,对美出口占比从2018年的19.2%降至2024年的14.7%,而东盟及“一带一路”国家占比提升至16.4%和47.8%。我们要想在国际上提高贸易地位,使跨境贸易更加顺畅,跨境支付系统关键环节。 中国主导的跨境支付创新系统: 全球现在还靠 SWIFT 系统,SWIFT系统痛点:结算周
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四方精创
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沉默的种子
2025-04-17 22:00:54
【4月17日市场策略】
欧洲央行降息!4月多家银行下调存款利率 消息面,鲍威尔强调维持通胀预期稳定的重要性,短期不会降息。欧洲央行宣布降息25个基点。特朗普在社交平台怒怼鲍威尔,要求其像欧洲央行一样,尽快采取降息。国内李强表示,要把握政策力度,必要时敢于打破常规,打好“组合拳。4月以来多家银行下调存款利率,并表示未来还有下调空间。 市场方面指数继续收红,两市成交额进一步萎缩,短线数据转折后加强。指数很有控制力的震荡,把时间拉长,指数可能在大跌低点和缺口之间构建一个窄幅箱体,具体箱体的区间取决于这一两天指数的走势。指数虽
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2025-04-16 20:50:05
【4月17日市场策略】
尾盘又来啦!关税战下必争的战略领域 昨天从数据上看已经处于临界状态,今天盘中跌幅近30个点,尾盘多只沪深300ETF集体放量拉升,指数再次收红。短线数据出现修复。当前呈现 “技术性韧性” 与 “结构性分化” 并存的特征,指数极力维稳,呈现权重股与小盘股的 “跷跷板” 效应。策略上控制仓位保持积极交易。 短线敦煌网开盘几只一字顶上,带动连云港深水拉涨停(超跌买点)。稳住一波情绪,全天进入震荡,下午国芳集团带动一波情绪,贝因美、红宝丽封涨停。从走势和数据上看是回暖的;连板收益率和涨停收益率转好,高标
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2025-04-15 22:45:59
【4月16日市场策略]
跨境电商APP爆火!贸易战催生消费新路径 中国跨境 B2B 平台敦煌网凭借 TikTok"中国工厂揭秘" 视频潮,48 小时内美区 App Store 排名从 352 跃升至第 2,4 月 13 日 iOS 下载量暴增,TikTok 视频揭露欧美品牌代工真相(如露露乐蒙瑜伽裤中国成本 5-6 美元,美国售价超 100 美元),引导消费者绕过关税直购,即便含关税,价格仍要低于美国本土。A股相关概念今天走强。全球消费者对高性价比商品需求持续增加,跨境电商能减少中间环节,很有可能在高关税打压下崛起。
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深圳华强
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2025-04-14 22:59:37
【4月15日市场策略】
短期聚集确定性! 关税事件一天一个变化,短期对市场冲击力逐步消减。针对中高端产业的行业关税应该是影响最大的。汽车、半导体、消费电子等,且一旦加上就很难降。目标就是逼苹果这类产业链回流美国。尤其苹果供应链,、不管你产自中国还是东南亚,都会被“无差别征税”,逼得企业只能去美国建厂,美国搞制造业回流和我们搞国产替代一个逻辑,是战略级博弈。当下不要去赌贸易转机的产业链,只看政策更确定的方向,内需+人民币国际化+自主可控。 交易思考 近期主要以轮动反弹为主,短线连板持续递减的过程,涨停成交额逐步降低,显示
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中旗新材
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湖南黄金
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大金重工
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沉默的种子
2025-04-13 22:52:47
【中金军工】业绩+自主可控+底部
转发中金军工观点,覆盖了之前关注的一些趋势品种,鸿远电子、振华科技、苏试试验、广电计量。军工大家有没有想过我什么强,增长+自主可控(不受关税影响)+底部。 顺便提一下趋势的还有天秦装备,新增观察张家界。最近关注的小趋势还好可以,别恋战有利就走。题材挖掘上,石英发酵的比较好。 中金军工-重视行业确定性增长的稀缺性,建议超配 #地缘环境不稳定因素增多-全球国防有望加速增长。2011年以来全球国防预算持续增长,欧盟、美国、俄罗斯、日韩等主要国家国防预算明显增加,地缘局势变化有望加剧国防建设的紧迫性。
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苏试试验
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沉默的种子
2025-04-13 22:19:42
【4月14日市场策略】
突发利好!明天关注哪些方向 一、周末消息汇总 4 月 11 号深夜,美国豁免了手机、电脑、芯片等电子产品的关税,连生效日期都倒退回 4 月 5 号,交了税的企业还能申请退款!这波 "大张旗鼓加税,偷偷摸摸豁免" 的神操作,全世界都看呆了。 除此之外周末还有一些重磅消息: 出口转内销:京东将大规模采购不低于2000亿元的出口转内销商品;拼多多:重投1000亿元扶持商家高质量发展;盒马、永辉超市、华润万家等面向外贸企业开放绿色通道。 金砖国家经贸联络组:第二次会议以视频形式举行。此次会议聚焦全球贸易
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深圳华强
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沉默的种子
2025-04-13 12:37:40
【关税暂缓 并未治本】中金宏观
关税暂缓,风险偏好短期提振,但并未解决美国财政和美债市场的系统性问题。 25财年过半,赤字1.3万亿美元,叠加众议院刚通过历史性财政扩张方案,25财年赤字率恐冲8%。市场逐渐定价美国财政风险。 金融危机的第一把火往往是再融资危机。回购是美国再融资市场的重要工具,2008年前回购主要抵押物是MBS,2010年后是美债。2010年以来,美国对冲基金成为了美债流动性实质上的提供者和做市商,但长期基本上零监管。 今年9万亿美国国债和1万亿企业信用债到期,1.3万亿基差套利交易,均处于各自历史规模,三箭齐
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沉默的种子
2025-04-12 23:54:05
跨境支付炒作逻辑及概念股
跨境支付炒作逻辑 1. 关税催化:人民币国际化提速,2025年数字人民币跨境支付系统(DCEP-CIPS)覆盖东盟及中东,处理规模突破1.8万亿元,政策明确支持“一带一路”沿线本币结算,央行扩大跨境人民币便利化试点。 2. 技术革命:区块链技术重构支付体系,数字人民币实现“秒级到账”,手续费下降98%;金砖国家支付系统(BRICS Pay)通过去中心化网络绕开SWIFT,支持多币种实时清算。 3. 市场扩容:跨境电商交易规模突破12万亿元,B2B支付占比80%,服务贸易、留学汇款等C端需求激增,
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2025-04-12 23:18:27
半导体新规引发板块大涨!关税又出新消息!到底有没有豁免?
美国豁免电子产品关税的消息今天下午讨论较多,网上针对中国到底在不在豁免展开热议,从官方发出的条文看,并没有排除掉中国,这意味着中国在豁免之列。 目前的局势看,到底在不在豁免之列本质并不那么重要,如果在豁免之列证明美方一方面释放友好信号,一方面确实考虑降低本地大企的影响。即便是这样双方短期重回谈判桌的概率很小,双方都是大国,关税非同儿戏,枪声一旦打响就是持久战,至少要拖上一段时间。从整体经济环境上看,美国面临的考验更大,关税增加对于解决美债问题杯水车薪,制造业回流不是一朝一夕就能解决的,企业会综合
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2025-04-10 22:43:31
【4月11日市场策略】
S连云港(sh601008)S S青岛金王(sz002094)S S石英股份(sh603688)S 一、市场概况 今天关税方面的新消息,欧盟暂停原定于4月15日针对美国关税的反制措施,这是释放缓和信号,给双方谈判留出空间。短期内,特朗普宣布对不采取报复行动的国家实施90天关税暂停后,后面看欧盟谈判与反制。对我们这边而言现在无论是加多少,情绪冲击力已经不大了。接下来不管有没有利空都会出刺激内需的政策,外部环境进一步恶化,财政政策会提取出台。 短期有利于市场短线炒作,大方向要稳定市场情绪,题材炒作高
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沉默的种子
2025-04-09 23:31:32
【4月10日市场策略】
S日照港(sh600017)S S北部湾港(sz000582)S S中国长城(sz000066)S 一、市场概况 今天市场低开后拉回,各方全力护盘初见成效,大盘稳住后。小盘探底回升迎来全面反弹,港股也同步探底回升。反弹强势依然围绕内需、自主可控、周边贸易等反制主线。接下来一段时间内都将围绕这些主线反复炒作,不受消息影响,反而关税战升级之后,炒作逻辑会进一步加强。情绪如果有回撤也是继续关注反制大主线的各分支龙头。 二、题材及策略 短线交易策略上聚焦已经走出来的龙头,如:连云港、北大荒、万向德农、中
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2025-04-09 23:02:31
世界统一大市场概念股
S青岛金王(sz002094)S S日照港(sh600017)S S北部湾港(sz000582)S 中日韩自贸区 青岛金王(002094):青岛地处山东半岛,离韩国距离近,青岛进出口企业与韩国有往来。 华光源海(872351):2023 年 3 月 15 日微信公众号显示,中韩跨境电商通道全面开启。 青岛港(601298):中国北方重要枢纽港,中日韩贸易核心港口,拥有密集日韩航线。 大连港(601880):东北亚航运中心,连接日韩的重要物流节点。 日照港(600017):位于山东半岛,处于 “一
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什么是MCP!
最近热议的MCP,正在重塑新AI与现实世界的交互规则。MCP是由Anthropic于2024年11月推出的开源协议,打破传统大模型接入外部工具需定制化开发的困局,通过标准化接口实现“即插即用”,被业界称为“AI世界的USB-C”。支持本地数据库、API接口等资源的无缝调用,解决了AI系统与外部工具的碎片化适配难题。 以前的AI大模型,它想调用外部工具(比如地图、计算器、支付系统)时,每次都要专门写“翻译代码”才能让它们配合,特别麻烦。MCP的作用就是可以直接连接任何工具,不用再为每个工具单独写代
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【4月21日策略】
市场方面,短线数据持续回暖,涨停家数和成家额是这波触底以来的新高,按照目前节奏观察、明天正常又是分歧日。前两日聚集换手龙头可以放宽买点,今天早盘可以做中位板块龙头晋级(保税科技、天保基建周五复盘策略)。明天如果情绪加强,中高位不追高,正常应该是分歧日,保税、天保这类有水下可以做低吸策略。低位目前可观察大飞机航发科技、MCP明天看谁更强一些。跨境电商和支付持续关注。 热点核心池: 消费:安记食品 黄金:莱绅通灵、赤峰黄金、四川黄金、湖南黄金 化工:新金路、红墙股份、尤夫股份、中旗新材、红宝丽 大飞
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跨境支付加速布局,概念股全梳理
人民币国际化终极破局!跨境支付加速布局,概念股全梳理 特朗普加征关税后,中美博弈愈演愈烈,而人民币国际化是这场金融战的核心战场!要摆脱美元的 “霸权主义”,终极破局方式——提高人民币的国际地位! 从中国出口数据上看,对美出口占比从2018年的19.2%降至2024年的14.7%,而东盟及“一带一路”国家占比提升至16.4%和47.8%。我们要想在国际上提高贸易地位,使跨境贸易更加顺畅,跨境支付系统关键环节。 中国主导的跨境支付创新系统: 全球现在还靠 SWIFT 系统,SWIFT系统痛点:结算周
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【4月17日市场策略】
欧洲央行降息!4月多家银行下调存款利率 消息面,鲍威尔强调维持通胀预期稳定的重要性,短期不会降息。欧洲央行宣布降息25个基点。特朗普在社交平台怒怼鲍威尔,要求其像欧洲央行一样,尽快采取降息。国内李强表示,要把握政策力度,必要时敢于打破常规,打好“组合拳。4月以来多家银行下调存款利率,并表示未来还有下调空间。 市场方面指数继续收红,两市成交额进一步萎缩,短线数据转折后加强。指数很有控制力的震荡,把时间拉长,指数可能在大跌低点和缺口之间构建一个窄幅箱体,具体箱体的区间取决于这一两天指数的走势。指数虽
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【4月17日市场策略】
尾盘又来啦!关税战下必争的战略领域 昨天从数据上看已经处于临界状态,今天盘中跌幅近30个点,尾盘多只沪深300ETF集体放量拉升,指数再次收红。短线数据出现修复。当前呈现 “技术性韧性” 与 “结构性分化” 并存的特征,指数极力维稳,呈现权重股与小盘股的 “跷跷板” 效应。策略上控制仓位保持积极交易。 短线敦煌网开盘几只一字顶上,带动连云港深水拉涨停(超跌买点)。稳住一波情绪,全天进入震荡,下午国芳集团带动一波情绪,贝因美、红宝丽封涨停。从走势和数据上看是回暖的;连板收益率和涨停收益率转好,高标
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【4月16日市场策略]
跨境电商APP爆火!贸易战催生消费新路径 中国跨境 B2B 平台敦煌网凭借 TikTok"中国工厂揭秘" 视频潮,48 小时内美区 App Store 排名从 352 跃升至第 2,4 月 13 日 iOS 下载量暴增,TikTok 视频揭露欧美品牌代工真相(如露露乐蒙瑜伽裤中国成本 5-6 美元,美国售价超 100 美元),引导消费者绕过关税直购,即便含关税,价格仍要低于美国本土。A股相关概念今天走强。全球消费者对高性价比商品需求持续增加,跨境电商能减少中间环节,很有可能在高关税打压下崛起。
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【4月15日市场策略】
短期聚集确定性! 关税事件一天一个变化,短期对市场冲击力逐步消减。针对中高端产业的行业关税应该是影响最大的。汽车、半导体、消费电子等,且一旦加上就很难降。目标就是逼苹果这类产业链回流美国。尤其苹果供应链,、不管你产自中国还是东南亚,都会被“无差别征税”,逼得企业只能去美国建厂,美国搞制造业回流和我们搞国产替代一个逻辑,是战略级博弈。当下不要去赌贸易转机的产业链,只看政策更确定的方向,内需+人民币国际化+自主可控。 交易思考 近期主要以轮动反弹为主,短线连板持续递减的过程,涨停成交额逐步降低,显示
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【中金军工】业绩+自主可控+底部
转发中金军工观点,覆盖了之前关注的一些趋势品种,鸿远电子、振华科技、苏试试验、广电计量。军工大家有没有想过我什么强,增长+自主可控(不受关税影响)+底部。 顺便提一下趋势的还有天秦装备,新增观察张家界。最近关注的小趋势还好可以,别恋战有利就走。题材挖掘上,石英发酵的比较好。 中金军工-重视行业确定性增长的稀缺性,建议超配 #地缘环境不稳定因素增多-全球国防有望加速增长。2011年以来全球国防预算持续增长,欧盟、美国、俄罗斯、日韩等主要国家国防预算明显增加,地缘局势变化有望加剧国防建设的紧迫性。
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【4月14日市场策略】
突发利好!明天关注哪些方向 一、周末消息汇总 4 月 11 号深夜,美国豁免了手机、电脑、芯片等电子产品的关税,连生效日期都倒退回 4 月 5 号,交了税的企业还能申请退款!这波 "大张旗鼓加税,偷偷摸摸豁免" 的神操作,全世界都看呆了。 除此之外周末还有一些重磅消息: 出口转内销:京东将大规模采购不低于2000亿元的出口转内销商品;拼多多:重投1000亿元扶持商家高质量发展;盒马、永辉超市、华润万家等面向外贸企业开放绿色通道。 金砖国家经贸联络组:第二次会议以视频形式举行。此次会议聚焦全球贸易
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【关税暂缓 并未治本】中金宏观
关税暂缓,风险偏好短期提振,但并未解决美国财政和美债市场的系统性问题。 25财年过半,赤字1.3万亿美元,叠加众议院刚通过历史性财政扩张方案,25财年赤字率恐冲8%。市场逐渐定价美国财政风险。 金融危机的第一把火往往是再融资危机。回购是美国再融资市场的重要工具,2008年前回购主要抵押物是MBS,2010年后是美债。2010年以来,美国对冲基金成为了美债流动性实质上的提供者和做市商,但长期基本上零监管。 今年9万亿美国国债和1万亿企业信用债到期,1.3万亿基差套利交易,均处于各自历史规模,三箭齐
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跨境支付炒作逻辑及概念股
跨境支付炒作逻辑 1. 关税催化:人民币国际化提速,2025年数字人民币跨境支付系统(DCEP-CIPS)覆盖东盟及中东,处理规模突破1.8万亿元,政策明确支持“一带一路”沿线本币结算,央行扩大跨境人民币便利化试点。 2. 技术革命:区块链技术重构支付体系,数字人民币实现“秒级到账”,手续费下降98%;金砖国家支付系统(BRICS Pay)通过去中心化网络绕开SWIFT,支持多币种实时清算。 3. 市场扩容:跨境电商交易规模突破12万亿元,B2B支付占比80%,服务贸易、留学汇款等C端需求激增,
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半导体新规引发板块大涨!关税又出新消息!到底有没有豁免?
美国豁免电子产品关税的消息今天下午讨论较多,网上针对中国到底在不在豁免展开热议,从官方发出的条文看,并没有排除掉中国,这意味着中国在豁免之列。 目前的局势看,到底在不在豁免之列本质并不那么重要,如果在豁免之列证明美方一方面释放友好信号,一方面确实考虑降低本地大企的影响。即便是这样双方短期重回谈判桌的概率很小,双方都是大国,关税非同儿戏,枪声一旦打响就是持久战,至少要拖上一段时间。从整体经济环境上看,美国面临的考验更大,关税增加对于解决美债问题杯水车薪,制造业回流不是一朝一夕就能解决的,企业会综合
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【4月11日市场策略】
S连云港(sh601008)S S青岛金王(sz002094)S S石英股份(sh603688)S 一、市场概况 今天关税方面的新消息,欧盟暂停原定于4月15日针对美国关税的反制措施,这是释放缓和信号,给双方谈判留出空间。短期内,特朗普宣布对不采取报复行动的国家实施90天关税暂停后,后面看欧盟谈判与反制。对我们这边而言现在无论是加多少,情绪冲击力已经不大了。接下来不管有没有利空都会出刺激内需的政策,外部环境进一步恶化,财政政策会提取出台。 短期有利于市场短线炒作,大方向要稳定市场情绪,题材炒作高
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【4月10日市场策略】
S日照港(sh600017)S S北部湾港(sz000582)S S中国长城(sz000066)S 一、市场概况 今天市场低开后拉回,各方全力护盘初见成效,大盘稳住后。小盘探底回升迎来全面反弹,港股也同步探底回升。反弹强势依然围绕内需、自主可控、周边贸易等反制主线。接下来一段时间内都将围绕这些主线反复炒作,不受消息影响,反而关税战升级之后,炒作逻辑会进一步加强。情绪如果有回撤也是继续关注反制大主线的各分支龙头。 二、题材及策略 短线交易策略上聚焦已经走出来的龙头,如:连云港、北大荒、万向德农、中
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沉默的种子
2025-04-09 23:02:31
世界统一大市场概念股
S青岛金王(sz002094)S S日照港(sh600017)S S北部湾港(sz000582)S 中日韩自贸区 青岛金王(002094):青岛地处山东半岛,离韩国距离近,青岛进出口企业与韩国有往来。 华光源海(872351):2023 年 3 月 15 日微信公众号显示,中韩跨境电商通道全面开启。 青岛港(601298):中国北方重要枢纽港,中日韩贸易核心港口,拥有密集日韩航线。 大连港(601880):东北亚航运中心,连接日韩的重要物流节点。 日照港(600017):位于山东半岛,处于 “一
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沉默的种子
2025-04-21 23:23:01
什么是MCP!
最近热议的MCP,正在重塑新AI与现实世界的交互规则。MCP是由Anthropic于2024年11月推出的开源协议,打破传统大模型接入外部工具需定制化开发的困局,通过标准化接口实现“即插即用”,被业界称为“AI世界的USB-C”。支持本地数据库、API接口等资源的无缝调用,解决了AI系统与外部工具的碎片化适配难题。 以前的AI大模型,它想调用外部工具(比如地图、计算器、支付系统)时,每次都要专门写“翻译代码”才能让它们配合,特别麻烦。MCP的作用就是可以直接连接任何工具,不用再为每个工具单独写代
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石基信息
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信雅达
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沉默的种子
2025-04-21 23:17:37
【4月21日策略】
市场方面,短线数据持续回暖,涨停家数和成家额是这波触底以来的新高,按照目前节奏观察、明天正常又是分歧日。前两日聚集换手龙头可以放宽买点,今天早盘可以做中位板块龙头晋级(保税科技、天保基建周五复盘策略)。明天如果情绪加强,中高位不追高,正常应该是分歧日,保税、天保这类有水下可以做低吸策略。低位目前可观察大飞机航发科技、MCP明天看谁更强一些。跨境电商和支付持续关注。 热点核心池: 消费:安记食品 黄金:莱绅通灵、赤峰黄金、四川黄金、湖南黄金 化工:新金路、红墙股份、尤夫股份、中旗新材、红宝丽 大飞
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保税科技
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中旗新材
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红宝丽
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沉默的种子
2025-04-20 20:36:36
跨境支付加速布局,概念股全梳理
人民币国际化终极破局!跨境支付加速布局,概念股全梳理 特朗普加征关税后,中美博弈愈演愈烈,而人民币国际化是这场金融战的核心战场!要摆脱美元的 “霸权主义”,终极破局方式——提高人民币的国际地位! 从中国出口数据上看,对美出口占比从2018年的19.2%降至2024年的14.7%,而东盟及“一带一路”国家占比提升至16.4%和47.8%。我们要想在国际上提高贸易地位,使跨境贸易更加顺畅,跨境支付系统关键环节。 中国主导的跨境支付创新系统: 全球现在还靠 SWIFT 系统,SWIFT系统痛点:结算周
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四方精创
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沉默的种子
2025-04-17 22:00:54
【4月17日市场策略】
欧洲央行降息!4月多家银行下调存款利率 消息面,鲍威尔强调维持通胀预期稳定的重要性,短期不会降息。欧洲央行宣布降息25个基点。特朗普在社交平台怒怼鲍威尔,要求其像欧洲央行一样,尽快采取降息。国内李强表示,要把握政策力度,必要时敢于打破常规,打好“组合拳。4月以来多家银行下调存款利率,并表示未来还有下调空间。 市场方面指数继续收红,两市成交额进一步萎缩,短线数据转折后加强。指数很有控制力的震荡,把时间拉长,指数可能在大跌低点和缺口之间构建一个窄幅箱体,具体箱体的区间取决于这一两天指数的走势。指数虽
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红宝丽
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航发科技
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国风新材
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沉默的种子
2025-04-16 20:50:05
【4月17日市场策略】
尾盘又来啦!关税战下必争的战略领域 昨天从数据上看已经处于临界状态,今天盘中跌幅近30个点,尾盘多只沪深300ETF集体放量拉升,指数再次收红。短线数据出现修复。当前呈现 “技术性韧性” 与 “结构性分化” 并存的特征,指数极力维稳,呈现权重股与小盘股的 “跷跷板” 效应。策略上控制仓位保持积极交易。 短线敦煌网开盘几只一字顶上,带动连云港深水拉涨停(超跌买点)。稳住一波情绪,全天进入震荡,下午国芳集团带动一波情绪,贝因美、红宝丽封涨停。从走势和数据上看是回暖的;连板收益率和涨停收益率转好,高标
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沉默的种子
2025-04-15 22:45:59
【4月16日市场策略]
跨境电商APP爆火!贸易战催生消费新路径 中国跨境 B2B 平台敦煌网凭借 TikTok"中国工厂揭秘" 视频潮,48 小时内美区 App Store 排名从 352 跃升至第 2,4 月 13 日 iOS 下载量暴增,TikTok 视频揭露欧美品牌代工真相(如露露乐蒙瑜伽裤中国成本 5-6 美元,美国售价超 100 美元),引导消费者绕过关税直购,即便含关税,价格仍要低于美国本土。A股相关概念今天走强。全球消费者对高性价比商品需求持续增加,跨境电商能减少中间环节,很有可能在高关税打压下崛起。
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深圳华强
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沉默的种子
2025-04-14 22:59:37
【4月15日市场策略】
短期聚集确定性! 关税事件一天一个变化,短期对市场冲击力逐步消减。针对中高端产业的行业关税应该是影响最大的。汽车、半导体、消费电子等,且一旦加上就很难降。目标就是逼苹果这类产业链回流美国。尤其苹果供应链,、不管你产自中国还是东南亚,都会被“无差别征税”,逼得企业只能去美国建厂,美国搞制造业回流和我们搞国产替代一个逻辑,是战略级博弈。当下不要去赌贸易转机的产业链,只看政策更确定的方向,内需+人民币国际化+自主可控。 交易思考 近期主要以轮动反弹为主,短线连板持续递减的过程,涨停成交额逐步降低,显示
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中旗新材
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大金重工
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沉默的种子
2025-04-13 22:52:47
【中金军工】业绩+自主可控+底部
转发中金军工观点,覆盖了之前关注的一些趋势品种,鸿远电子、振华科技、苏试试验、广电计量。军工大家有没有想过我什么强,增长+自主可控(不受关税影响)+底部。 顺便提一下趋势的还有天秦装备,新增观察张家界。最近关注的小趋势还好可以,别恋战有利就走。题材挖掘上,石英发酵的比较好。 中金军工-重视行业确定性增长的稀缺性,建议超配 #地缘环境不稳定因素增多-全球国防有望加速增长。2011年以来全球国防预算持续增长,欧盟、美国、俄罗斯、日韩等主要国家国防预算明显增加,地缘局势变化有望加剧国防建设的紧迫性。
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鸿远电子
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苏试试验
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广电计量
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沉默的种子
2025-04-13 22:19:42
【4月14日市场策略】
突发利好!明天关注哪些方向 一、周末消息汇总 4 月 11 号深夜,美国豁免了手机、电脑、芯片等电子产品的关税,连生效日期都倒退回 4 月 5 号,交了税的企业还能申请退款!这波 "大张旗鼓加税,偷偷摸摸豁免" 的神操作,全世界都看呆了。 除此之外周末还有一些重磅消息: 出口转内销:京东将大规模采购不低于2000亿元的出口转内销商品;拼多多:重投1000亿元扶持商家高质量发展;盒马、永辉超市、华润万家等面向外贸企业开放绿色通道。 金砖国家经贸联络组:第二次会议以视频形式举行。此次会议聚焦全球贸易
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石英股份
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深圳华强
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沉默的种子
2025-04-13 12:37:40
【关税暂缓 并未治本】中金宏观
关税暂缓,风险偏好短期提振,但并未解决美国财政和美债市场的系统性问题。 25财年过半,赤字1.3万亿美元,叠加众议院刚通过历史性财政扩张方案,25财年赤字率恐冲8%。市场逐渐定价美国财政风险。 金融危机的第一把火往往是再融资危机。回购是美国再融资市场的重要工具,2008年前回购主要抵押物是MBS,2010年后是美债。2010年以来,美国对冲基金成为了美债流动性实质上的提供者和做市商,但长期基本上零监管。 今年9万亿美国国债和1万亿企业信用债到期,1.3万亿基差套利交易,均处于各自历史规模,三箭齐
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圣邦股份
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连云港
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沉默的种子
2025-04-12 23:54:05
跨境支付炒作逻辑及概念股
跨境支付炒作逻辑 1. 关税催化:人民币国际化提速,2025年数字人民币跨境支付系统(DCEP-CIPS)覆盖东盟及中东,处理规模突破1.8万亿元,政策明确支持“一带一路”沿线本币结算,央行扩大跨境人民币便利化试点。 2. 技术革命:区块链技术重构支付体系,数字人民币实现“秒级到账”,手续费下降98%;金砖国家支付系统(BRICS Pay)通过去中心化网络绕开SWIFT,支持多币种实时清算。 3. 市场扩容:跨境电商交易规模突破12万亿元,B2B支付占比80%,服务贸易、留学汇款等C端需求激增,
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青岛金王
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中油资本
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沉默的种子
2025-04-12 23:18:27
半导体新规引发板块大涨!关税又出新消息!到底有没有豁免?
美国豁免电子产品关税的消息今天下午讨论较多,网上针对中国到底在不在豁免展开热议,从官方发出的条文看,并没有排除掉中国,这意味着中国在豁免之列。 目前的局势看,到底在不在豁免之列本质并不那么重要,如果在豁免之列证明美方一方面释放友好信号,一方面确实考虑降低本地大企的影响。即便是这样双方短期重回谈判桌的概率很小,双方都是大国,关税非同儿戏,枪声一旦打响就是持久战,至少要拖上一段时间。从整体经济环境上看,美国面临的考验更大,关税增加对于解决美债问题杯水车薪,制造业回流不是一朝一夕就能解决的,企业会综合
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沉默的种子
2025-04-10 22:43:31
【4月11日市场策略】
S连云港(sh601008)S S青岛金王(sz002094)S S石英股份(sh603688)S 一、市场概况 今天关税方面的新消息,欧盟暂停原定于4月15日针对美国关税的反制措施,这是释放缓和信号,给双方谈判留出空间。短期内,特朗普宣布对不采取报复行动的国家实施90天关税暂停后,后面看欧盟谈判与反制。对我们这边而言现在无论是加多少,情绪冲击力已经不大了。接下来不管有没有利空都会出刺激内需的政策,外部环境进一步恶化,财政政策会提取出台。 短期有利于市场短线炒作,大方向要稳定市场情绪,题材炒作高
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连云港
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江苏索普
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沉默的种子
2025-04-09 23:31:32
【4月10日市场策略】
S日照港(sh600017)S S北部湾港(sz000582)S S中国长城(sz000066)S 一、市场概况 今天市场低开后拉回,各方全力护盘初见成效,大盘稳住后。小盘探底回升迎来全面反弹,港股也同步探底回升。反弹强势依然围绕内需、自主可控、周边贸易等反制主线。接下来一段时间内都将围绕这些主线反复炒作,不受消息影响,反而关税战升级之后,炒作逻辑会进一步加强。情绪如果有回撤也是继续关注反制大主线的各分支龙头。 二、题材及策略 短线交易策略上聚焦已经走出来的龙头,如:连云港、北大荒、万向德农、中
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中国长城
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2025-04-09 23:02:31
世界统一大市场概念股
S青岛金王(sz002094)S S日照港(sh600017)S S北部湾港(sz000582)S 中日韩自贸区 青岛金王(002094):青岛地处山东半岛,离韩国距离近,青岛进出口企业与韩国有往来。 华光源海(872351):2023 年 3 月 15 日微信公众号显示,中韩跨境电商通道全面开启。 青岛港(601298):中国北方重要枢纽港,中日韩贸易核心港口,拥有密集日韩航线。 大连港(601880):东北亚航运中心,连接日韩的重要物流节点。 日照港(600017):位于山东半岛,处于 “一
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什么是MCP!
最近热议的MCP,正在重塑新AI与现实世界的交互规则。MCP是由Anthropic于2024年11月推出的开源协议,打破传统大模型接入外部工具需定制化开发的困局,通过标准化接口实现“即插即用”,被业界称为“AI世界的USB-C”。支持本地数据库、API接口等资源的无缝调用,解决了AI系统与外部工具的碎片化适配难题。 以前的AI大模型,它想调用外部工具(比如地图、计算器、支付系统)时,每次都要专门写“翻译代码”才能让它们配合,特别麻烦。MCP的作用就是可以直接连接任何工具,不用再为每个工具单独写代
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【4月21日策略】
市场方面,短线数据持续回暖,涨停家数和成家额是这波触底以来的新高,按照目前节奏观察、明天正常又是分歧日。前两日聚集换手龙头可以放宽买点,今天早盘可以做中位板块龙头晋级(保税科技、天保基建周五复盘策略)。明天如果情绪加强,中高位不追高,正常应该是分歧日,保税、天保这类有水下可以做低吸策略。低位目前可观察大飞机航发科技、MCP明天看谁更强一些。跨境电商和支付持续关注。 热点核心池: 消费:安记食品 黄金:莱绅通灵、赤峰黄金、四川黄金、湖南黄金 化工:新金路、红墙股份、尤夫股份、中旗新材、红宝丽 大飞
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跨境支付加速布局,概念股全梳理
人民币国际化终极破局!跨境支付加速布局,概念股全梳理 特朗普加征关税后,中美博弈愈演愈烈,而人民币国际化是这场金融战的核心战场!要摆脱美元的 “霸权主义”,终极破局方式——提高人民币的国际地位! 从中国出口数据上看,对美出口占比从2018年的19.2%降至2024年的14.7%,而东盟及“一带一路”国家占比提升至16.4%和47.8%。我们要想在国际上提高贸易地位,使跨境贸易更加顺畅,跨境支付系统关键环节。 中国主导的跨境支付创新系统: 全球现在还靠 SWIFT 系统,SWIFT系统痛点:结算周
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【4月17日市场策略】
欧洲央行降息!4月多家银行下调存款利率 消息面,鲍威尔强调维持通胀预期稳定的重要性,短期不会降息。欧洲央行宣布降息25个基点。特朗普在社交平台怒怼鲍威尔,要求其像欧洲央行一样,尽快采取降息。国内李强表示,要把握政策力度,必要时敢于打破常规,打好“组合拳。4月以来多家银行下调存款利率,并表示未来还有下调空间。 市场方面指数继续收红,两市成交额进一步萎缩,短线数据转折后加强。指数很有控制力的震荡,把时间拉长,指数可能在大跌低点和缺口之间构建一个窄幅箱体,具体箱体的区间取决于这一两天指数的走势。指数虽
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【4月17日市场策略】
尾盘又来啦!关税战下必争的战略领域 昨天从数据上看已经处于临界状态,今天盘中跌幅近30个点,尾盘多只沪深300ETF集体放量拉升,指数再次收红。短线数据出现修复。当前呈现 “技术性韧性” 与 “结构性分化” 并存的特征,指数极力维稳,呈现权重股与小盘股的 “跷跷板” 效应。策略上控制仓位保持积极交易。 短线敦煌网开盘几只一字顶上,带动连云港深水拉涨停(超跌买点)。稳住一波情绪,全天进入震荡,下午国芳集团带动一波情绪,贝因美、红宝丽封涨停。从走势和数据上看是回暖的;连板收益率和涨停收益率转好,高标
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【4月16日市场策略]
跨境电商APP爆火!贸易战催生消费新路径 中国跨境 B2B 平台敦煌网凭借 TikTok"中国工厂揭秘" 视频潮,48 小时内美区 App Store 排名从 352 跃升至第 2,4 月 13 日 iOS 下载量暴增,TikTok 视频揭露欧美品牌代工真相(如露露乐蒙瑜伽裤中国成本 5-6 美元,美国售价超 100 美元),引导消费者绕过关税直购,即便含关税,价格仍要低于美国本土。A股相关概念今天走强。全球消费者对高性价比商品需求持续增加,跨境电商能减少中间环节,很有可能在高关税打压下崛起。
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【4月15日市场策略】
短期聚集确定性! 关税事件一天一个变化,短期对市场冲击力逐步消减。针对中高端产业的行业关税应该是影响最大的。汽车、半导体、消费电子等,且一旦加上就很难降。目标就是逼苹果这类产业链回流美国。尤其苹果供应链,、不管你产自中国还是东南亚,都会被“无差别征税”,逼得企业只能去美国建厂,美国搞制造业回流和我们搞国产替代一个逻辑,是战略级博弈。当下不要去赌贸易转机的产业链,只看政策更确定的方向,内需+人民币国际化+自主可控。 交易思考 近期主要以轮动反弹为主,短线连板持续递减的过程,涨停成交额逐步降低,显示
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【中金军工】业绩+自主可控+底部
转发中金军工观点,覆盖了之前关注的一些趋势品种,鸿远电子、振华科技、苏试试验、广电计量。军工大家有没有想过我什么强,增长+自主可控(不受关税影响)+底部。 顺便提一下趋势的还有天秦装备,新增观察张家界。最近关注的小趋势还好可以,别恋战有利就走。题材挖掘上,石英发酵的比较好。 中金军工-重视行业确定性增长的稀缺性,建议超配 #地缘环境不稳定因素增多-全球国防有望加速增长。2011年以来全球国防预算持续增长,欧盟、美国、俄罗斯、日韩等主要国家国防预算明显增加,地缘局势变化有望加剧国防建设的紧迫性。
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【4月14日市场策略】
突发利好!明天关注哪些方向 一、周末消息汇总 4 月 11 号深夜,美国豁免了手机、电脑、芯片等电子产品的关税,连生效日期都倒退回 4 月 5 号,交了税的企业还能申请退款!这波 "大张旗鼓加税,偷偷摸摸豁免" 的神操作,全世界都看呆了。 除此之外周末还有一些重磅消息: 出口转内销:京东将大规模采购不低于2000亿元的出口转内销商品;拼多多:重投1000亿元扶持商家高质量发展;盒马、永辉超市、华润万家等面向外贸企业开放绿色通道。 金砖国家经贸联络组:第二次会议以视频形式举行。此次会议聚焦全球贸易
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【关税暂缓 并未治本】中金宏观
关税暂缓,风险偏好短期提振,但并未解决美国财政和美债市场的系统性问题。 25财年过半,赤字1.3万亿美元,叠加众议院刚通过历史性财政扩张方案,25财年赤字率恐冲8%。市场逐渐定价美国财政风险。 金融危机的第一把火往往是再融资危机。回购是美国再融资市场的重要工具,2008年前回购主要抵押物是MBS,2010年后是美债。2010年以来,美国对冲基金成为了美债流动性实质上的提供者和做市商,但长期基本上零监管。 今年9万亿美国国债和1万亿企业信用债到期,1.3万亿基差套利交易,均处于各自历史规模,三箭齐
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跨境支付炒作逻辑及概念股
跨境支付炒作逻辑 1. 关税催化:人民币国际化提速,2025年数字人民币跨境支付系统(DCEP-CIPS)覆盖东盟及中东,处理规模突破1.8万亿元,政策明确支持“一带一路”沿线本币结算,央行扩大跨境人民币便利化试点。 2. 技术革命:区块链技术重构支付体系,数字人民币实现“秒级到账”,手续费下降98%;金砖国家支付系统(BRICS Pay)通过去中心化网络绕开SWIFT,支持多币种实时清算。 3. 市场扩容:跨境电商交易规模突破12万亿元,B2B支付占比80%,服务贸易、留学汇款等C端需求激增,
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半导体新规引发板块大涨!关税又出新消息!到底有没有豁免?
美国豁免电子产品关税的消息今天下午讨论较多,网上针对中国到底在不在豁免展开热议,从官方发出的条文看,并没有排除掉中国,这意味着中国在豁免之列。 目前的局势看,到底在不在豁免之列本质并不那么重要,如果在豁免之列证明美方一方面释放友好信号,一方面确实考虑降低本地大企的影响。即便是这样双方短期重回谈判桌的概率很小,双方都是大国,关税非同儿戏,枪声一旦打响就是持久战,至少要拖上一段时间。从整体经济环境上看,美国面临的考验更大,关税增加对于解决美债问题杯水车薪,制造业回流不是一朝一夕就能解决的,企业会综合
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【4月11日市场策略】
S连云港(sh601008)S S青岛金王(sz002094)S S石英股份(sh603688)S 一、市场概况 今天关税方面的新消息,欧盟暂停原定于4月15日针对美国关税的反制措施,这是释放缓和信号,给双方谈判留出空间。短期内,特朗普宣布对不采取报复行动的国家实施90天关税暂停后,后面看欧盟谈判与反制。对我们这边而言现在无论是加多少,情绪冲击力已经不大了。接下来不管有没有利空都会出刺激内需的政策,外部环境进一步恶化,财政政策会提取出台。 短期有利于市场短线炒作,大方向要稳定市场情绪,题材炒作高
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【4月10日市场策略】
S日照港(sh600017)S S北部湾港(sz000582)S S中国长城(sz000066)S 一、市场概况 今天市场低开后拉回,各方全力护盘初见成效,大盘稳住后。小盘探底回升迎来全面反弹,港股也同步探底回升。反弹强势依然围绕内需、自主可控、周边贸易等反制主线。接下来一段时间内都将围绕这些主线反复炒作,不受消息影响,反而关税战升级之后,炒作逻辑会进一步加强。情绪如果有回撤也是继续关注反制大主线的各分支龙头。 二、题材及策略 短线交易策略上聚焦已经走出来的龙头,如:连云港、北大荒、万向德农、中
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中国长城
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沉默的种子
2025-04-09 23:02:31
世界统一大市场概念股
S青岛金王(sz002094)S S日照港(sh600017)S S北部湾港(sz000582)S 中日韩自贸区 青岛金王(002094):青岛地处山东半岛,离韩国距离近,青岛进出口企业与韩国有往来。 华光源海(872351):2023 年 3 月 15 日微信公众号显示,中韩跨境电商通道全面开启。 青岛港(601298):中国北方重要枢纽港,中日韩贸易核心港口,拥有密集日韩航线。 大连港(601880):东北亚航运中心,连接日韩的重要物流节点。 日照港(600017):位于山东半岛,处于 “一
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青岛金王
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编辑交易计划
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沉默的种子
2025-04-21 23:23:01
什么是MCP!
最近热议的MCP,正在重塑新AI与现实世界的交互规则。MCP是由Anthropic于2024年11月推出的开源协议,打破传统大模型接入外部工具需定制化开发的困局,通过标准化接口实现“即插即用”,被业界称为“AI世界的USB-C”。支持本地数据库、API接口等资源的无缝调用,解决了AI系统与外部工具的碎片化适配难题。 以前的AI大模型,它想调用外部工具(比如地图、计算器、支付系统)时,每次都要专门写“翻译代码”才能让它们配合,特别麻烦。MCP的作用就是可以直接连接任何工具,不用再为每个工具单独写代
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石基信息
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沉默的种子
2025-04-21 23:17:37
【4月21日策略】
市场方面,短线数据持续回暖,涨停家数和成家额是这波触底以来的新高,按照目前节奏观察、明天正常又是分歧日。前两日聚集换手龙头可以放宽买点,今天早盘可以做中位板块龙头晋级(保税科技、天保基建周五复盘策略)。明天如果情绪加强,中高位不追高,正常应该是分歧日,保税、天保这类有水下可以做低吸策略。低位目前可观察大飞机航发科技、MCP明天看谁更强一些。跨境电商和支付持续关注。 热点核心池: 消费:安记食品 黄金:莱绅通灵、赤峰黄金、四川黄金、湖南黄金 化工:新金路、红墙股份、尤夫股份、中旗新材、红宝丽 大飞
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保税科技
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中旗新材
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沉默的种子
2025-04-20 20:36:36
跨境支付加速布局,概念股全梳理
人民币国际化终极破局!跨境支付加速布局,概念股全梳理 特朗普加征关税后,中美博弈愈演愈烈,而人民币国际化是这场金融战的核心战场!要摆脱美元的 “霸权主义”,终极破局方式——提高人民币的国际地位! 从中国出口数据上看,对美出口占比从2018年的19.2%降至2024年的14.7%,而东盟及“一带一路”国家占比提升至16.4%和47.8%。我们要想在国际上提高贸易地位,使跨境贸易更加顺畅,跨境支付系统关键环节。 中国主导的跨境支付创新系统: 全球现在还靠 SWIFT 系统,SWIFT系统痛点:结算周
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四方精创
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海联金汇
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2025-04-17 22:00:54
【4月17日市场策略】
欧洲央行降息!4月多家银行下调存款利率 消息面,鲍威尔强调维持通胀预期稳定的重要性,短期不会降息。欧洲央行宣布降息25个基点。特朗普在社交平台怒怼鲍威尔,要求其像欧洲央行一样,尽快采取降息。国内李强表示,要把握政策力度,必要时敢于打破常规,打好“组合拳。4月以来多家银行下调存款利率,并表示未来还有下调空间。 市场方面指数继续收红,两市成交额进一步萎缩,短线数据转折后加强。指数很有控制力的震荡,把时间拉长,指数可能在大跌低点和缺口之间构建一个窄幅箱体,具体箱体的区间取决于这一两天指数的走势。指数虽
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【4月17日市场策略】
尾盘又来啦!关税战下必争的战略领域 昨天从数据上看已经处于临界状态,今天盘中跌幅近30个点,尾盘多只沪深300ETF集体放量拉升,指数再次收红。短线数据出现修复。当前呈现 “技术性韧性” 与 “结构性分化” 并存的特征,指数极力维稳,呈现权重股与小盘股的 “跷跷板” 效应。策略上控制仓位保持积极交易。 短线敦煌网开盘几只一字顶上,带动连云港深水拉涨停(超跌买点)。稳住一波情绪,全天进入震荡,下午国芳集团带动一波情绪,贝因美、红宝丽封涨停。从走势和数据上看是回暖的;连板收益率和涨停收益率转好,高标
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连云港
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中旗新材
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2025-04-15 22:45:59
【4月16日市场策略]
跨境电商APP爆火!贸易战催生消费新路径 中国跨境 B2B 平台敦煌网凭借 TikTok"中国工厂揭秘" 视频潮,48 小时内美区 App Store 排名从 352 跃升至第 2,4 月 13 日 iOS 下载量暴增,TikTok 视频揭露欧美品牌代工真相(如露露乐蒙瑜伽裤中国成本 5-6 美元,美国售价超 100 美元),引导消费者绕过关税直购,即便含关税,价格仍要低于美国本土。A股相关概念今天走强。全球消费者对高性价比商品需求持续增加,跨境电商能减少中间环节,很有可能在高关税打压下崛起。
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深圳华强
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2025-04-14 22:59:37
【4月15日市场策略】
短期聚集确定性! 关税事件一天一个变化,短期对市场冲击力逐步消减。针对中高端产业的行业关税应该是影响最大的。汽车、半导体、消费电子等,且一旦加上就很难降。目标就是逼苹果这类产业链回流美国。尤其苹果供应链,、不管你产自中国还是东南亚,都会被“无差别征税”,逼得企业只能去美国建厂,美国搞制造业回流和我们搞国产替代一个逻辑,是战略级博弈。当下不要去赌贸易转机的产业链,只看政策更确定的方向,内需+人民币国际化+自主可控。 交易思考 近期主要以轮动反弹为主,短线连板持续递减的过程,涨停成交额逐步降低,显示
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中旗新材
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2025-04-13 22:52:47
【中金军工】业绩+自主可控+底部
转发中金军工观点,覆盖了之前关注的一些趋势品种,鸿远电子、振华科技、苏试试验、广电计量。军工大家有没有想过我什么强,增长+自主可控(不受关税影响)+底部。 顺便提一下趋势的还有天秦装备,新增观察张家界。最近关注的小趋势还好可以,别恋战有利就走。题材挖掘上,石英发酵的比较好。 中金军工-重视行业确定性增长的稀缺性,建议超配 #地缘环境不稳定因素增多-全球国防有望加速增长。2011年以来全球国防预算持续增长,欧盟、美国、俄罗斯、日韩等主要国家国防预算明显增加,地缘局势变化有望加剧国防建设的紧迫性。
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鸿远电子
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沉默的种子
2025-04-13 22:19:42
【4月14日市场策略】
突发利好!明天关注哪些方向 一、周末消息汇总 4 月 11 号深夜,美国豁免了手机、电脑、芯片等电子产品的关税,连生效日期都倒退回 4 月 5 号,交了税的企业还能申请退款!这波 "大张旗鼓加税,偷偷摸摸豁免" 的神操作,全世界都看呆了。 除此之外周末还有一些重磅消息: 出口转内销:京东将大规模采购不低于2000亿元的出口转内销商品;拼多多:重投1000亿元扶持商家高质量发展;盒马、永辉超市、华润万家等面向外贸企业开放绿色通道。 金砖国家经贸联络组:第二次会议以视频形式举行。此次会议聚焦全球贸易
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石英股份
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深圳华强
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沉默的种子
2025-04-13 12:37:40
【关税暂缓 并未治本】中金宏观
关税暂缓,风险偏好短期提振,但并未解决美国财政和美债市场的系统性问题。 25财年过半,赤字1.3万亿美元,叠加众议院刚通过历史性财政扩张方案,25财年赤字率恐冲8%。市场逐渐定价美国财政风险。 金融危机的第一把火往往是再融资危机。回购是美国再融资市场的重要工具,2008年前回购主要抵押物是MBS,2010年后是美债。2010年以来,美国对冲基金成为了美债流动性实质上的提供者和做市商,但长期基本上零监管。 今年9万亿美国国债和1万亿企业信用债到期,1.3万亿基差套利交易,均处于各自历史规模,三箭齐
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圣邦股份
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沉默的种子
2025-04-12 23:54:05
跨境支付炒作逻辑及概念股
跨境支付炒作逻辑 1. 关税催化:人民币国际化提速,2025年数字人民币跨境支付系统(DCEP-CIPS)覆盖东盟及中东,处理规模突破1.8万亿元,政策明确支持“一带一路”沿线本币结算,央行扩大跨境人民币便利化试点。 2. 技术革命:区块链技术重构支付体系,数字人民币实现“秒级到账”,手续费下降98%;金砖国家支付系统(BRICS Pay)通过去中心化网络绕开SWIFT,支持多币种实时清算。 3. 市场扩容:跨境电商交易规模突破12万亿元,B2B支付占比80%,服务贸易、留学汇款等C端需求激增,
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沉默的种子
2025-04-12 23:18:27
半导体新规引发板块大涨!关税又出新消息!到底有没有豁免?
美国豁免电子产品关税的消息今天下午讨论较多,网上针对中国到底在不在豁免展开热议,从官方发出的条文看,并没有排除掉中国,这意味着中国在豁免之列。 目前的局势看,到底在不在豁免之列本质并不那么重要,如果在豁免之列证明美方一方面释放友好信号,一方面确实考虑降低本地大企的影响。即便是这样双方短期重回谈判桌的概率很小,双方都是大国,关税非同儿戏,枪声一旦打响就是持久战,至少要拖上一段时间。从整体经济环境上看,美国面临的考验更大,关税增加对于解决美债问题杯水车薪,制造业回流不是一朝一夕就能解决的,企业会综合
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圣邦股份
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沉默的种子
2025-04-10 22:43:31
【4月11日市场策略】
S连云港(sh601008)S S青岛金王(sz002094)S S石英股份(sh603688)S 一、市场概况 今天关税方面的新消息,欧盟暂停原定于4月15日针对美国关税的反制措施,这是释放缓和信号,给双方谈判留出空间。短期内,特朗普宣布对不采取报复行动的国家实施90天关税暂停后,后面看欧盟谈判与反制。对我们这边而言现在无论是加多少,情绪冲击力已经不大了。接下来不管有没有利空都会出刺激内需的政策,外部环境进一步恶化,财政政策会提取出台。 短期有利于市场短线炒作,大方向要稳定市场情绪,题材炒作高
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连云港
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江苏索普
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【4月10日市场策略】
S日照港(sh600017)S S北部湾港(sz000582)S S中国长城(sz000066)S 一、市场概况 今天市场低开后拉回,各方全力护盘初见成效,大盘稳住后。小盘探底回升迎来全面反弹,港股也同步探底回升。反弹强势依然围绕内需、自主可控、周边贸易等反制主线。接下来一段时间内都将围绕这些主线反复炒作,不受消息影响,反而关税战升级之后,炒作逻辑会进一步加强。情绪如果有回撤也是继续关注反制大主线的各分支龙头。 二、题材及策略 短线交易策略上聚焦已经走出来的龙头,如:连云港、北大荒、万向德农、中
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世界统一大市场概念股
S青岛金王(sz002094)S S日照港(sh600017)S S北部湾港(sz000582)S 中日韩自贸区 青岛金王(002094):青岛地处山东半岛,离韩国距离近,青岛进出口企业与韩国有往来。 华光源海(872351):2023 年 3 月 15 日微信公众号显示,中韩跨境电商通道全面开启。 青岛港(601298):中国北方重要枢纽港,中日韩贸易核心港口,拥有密集日韩航线。 大连港(601880):东北亚航运中心,连接日韩的重要物流节点。 日照港(600017):位于山东半岛,处于 “一
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青岛金王
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什么是MCP!
最近热议的MCP,正在重塑新AI与现实世界的交互规则。MCP是由Anthropic于2024年11月推出的开源协议,打破传统大模型接入外部工具需定制化开发的困局,通过标准化接口实现“即插即用”,被业界称为“AI世界的USB-C”。支持本地数据库、API接口等资源的无缝调用,解决了AI系统与外部工具的碎片化适配难题。 以前的AI大模型,它想调用外部工具(比如地图、计算器、支付系统)时,每次都要专门写“翻译代码”才能让它们配合,特别麻烦。MCP的作用就是可以直接连接任何工具,不用再为每个工具单独写代
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【4月21日策略】
市场方面,短线数据持续回暖,涨停家数和成家额是这波触底以来的新高,按照目前节奏观察、明天正常又是分歧日。前两日聚集换手龙头可以放宽买点,今天早盘可以做中位板块龙头晋级(保税科技、天保基建周五复盘策略)。明天如果情绪加强,中高位不追高,正常应该是分歧日,保税、天保这类有水下可以做低吸策略。低位目前可观察大飞机航发科技、MCP明天看谁更强一些。跨境电商和支付持续关注。 热点核心池: 消费:安记食品 黄金:莱绅通灵、赤峰黄金、四川黄金、湖南黄金 化工:新金路、红墙股份、尤夫股份、中旗新材、红宝丽 大飞
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跨境支付加速布局,概念股全梳理
人民币国际化终极破局!跨境支付加速布局,概念股全梳理 特朗普加征关税后,中美博弈愈演愈烈,而人民币国际化是这场金融战的核心战场!要摆脱美元的 “霸权主义”,终极破局方式——提高人民币的国际地位! 从中国出口数据上看,对美出口占比从2018年的19.2%降至2024年的14.7%,而东盟及“一带一路”国家占比提升至16.4%和47.8%。我们要想在国际上提高贸易地位,使跨境贸易更加顺畅,跨境支付系统关键环节。 中国主导的跨境支付创新系统: 全球现在还靠 SWIFT 系统,SWIFT系统痛点:结算周
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【4月17日市场策略】
欧洲央行降息!4月多家银行下调存款利率 消息面,鲍威尔强调维持通胀预期稳定的重要性,短期不会降息。欧洲央行宣布降息25个基点。特朗普在社交平台怒怼鲍威尔,要求其像欧洲央行一样,尽快采取降息。国内李强表示,要把握政策力度,必要时敢于打破常规,打好“组合拳。4月以来多家银行下调存款利率,并表示未来还有下调空间。 市场方面指数继续收红,两市成交额进一步萎缩,短线数据转折后加强。指数很有控制力的震荡,把时间拉长,指数可能在大跌低点和缺口之间构建一个窄幅箱体,具体箱体的区间取决于这一两天指数的走势。指数虽
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【4月17日市场策略】
尾盘又来啦!关税战下必争的战略领域 昨天从数据上看已经处于临界状态,今天盘中跌幅近30个点,尾盘多只沪深300ETF集体放量拉升,指数再次收红。短线数据出现修复。当前呈现 “技术性韧性” 与 “结构性分化” 并存的特征,指数极力维稳,呈现权重股与小盘股的 “跷跷板” 效应。策略上控制仓位保持积极交易。 短线敦煌网开盘几只一字顶上,带动连云港深水拉涨停(超跌买点)。稳住一波情绪,全天进入震荡,下午国芳集团带动一波情绪,贝因美、红宝丽封涨停。从走势和数据上看是回暖的;连板收益率和涨停收益率转好,高标
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【4月16日市场策略]
跨境电商APP爆火!贸易战催生消费新路径 中国跨境 B2B 平台敦煌网凭借 TikTok"中国工厂揭秘" 视频潮,48 小时内美区 App Store 排名从 352 跃升至第 2,4 月 13 日 iOS 下载量暴增,TikTok 视频揭露欧美品牌代工真相(如露露乐蒙瑜伽裤中国成本 5-6 美元,美国售价超 100 美元),引导消费者绕过关税直购,即便含关税,价格仍要低于美国本土。A股相关概念今天走强。全球消费者对高性价比商品需求持续增加,跨境电商能减少中间环节,很有可能在高关税打压下崛起。
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【4月15日市场策略】
短期聚集确定性! 关税事件一天一个变化,短期对市场冲击力逐步消减。针对中高端产业的行业关税应该是影响最大的。汽车、半导体、消费电子等,且一旦加上就很难降。目标就是逼苹果这类产业链回流美国。尤其苹果供应链,、不管你产自中国还是东南亚,都会被“无差别征税”,逼得企业只能去美国建厂,美国搞制造业回流和我们搞国产替代一个逻辑,是战略级博弈。当下不要去赌贸易转机的产业链,只看政策更确定的方向,内需+人民币国际化+自主可控。 交易思考 近期主要以轮动反弹为主,短线连板持续递减的过程,涨停成交额逐步降低,显示
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【中金军工】业绩+自主可控+底部
转发中金军工观点,覆盖了之前关注的一些趋势品种,鸿远电子、振华科技、苏试试验、广电计量。军工大家有没有想过我什么强,增长+自主可控(不受关税影响)+底部。 顺便提一下趋势的还有天秦装备,新增观察张家界。最近关注的小趋势还好可以,别恋战有利就走。题材挖掘上,石英发酵的比较好。 中金军工-重视行业确定性增长的稀缺性,建议超配 #地缘环境不稳定因素增多-全球国防有望加速增长。2011年以来全球国防预算持续增长,欧盟、美国、俄罗斯、日韩等主要国家国防预算明显增加,地缘局势变化有望加剧国防建设的紧迫性。
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【4月14日市场策略】
突发利好!明天关注哪些方向 一、周末消息汇总 4 月 11 号深夜,美国豁免了手机、电脑、芯片等电子产品的关税,连生效日期都倒退回 4 月 5 号,交了税的企业还能申请退款!这波 "大张旗鼓加税,偷偷摸摸豁免" 的神操作,全世界都看呆了。 除此之外周末还有一些重磅消息: 出口转内销:京东将大规模采购不低于2000亿元的出口转内销商品;拼多多:重投1000亿元扶持商家高质量发展;盒马、永辉超市、华润万家等面向外贸企业开放绿色通道。 金砖国家经贸联络组:第二次会议以视频形式举行。此次会议聚焦全球贸易
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【关税暂缓 并未治本】中金宏观
关税暂缓,风险偏好短期提振,但并未解决美国财政和美债市场的系统性问题。 25财年过半,赤字1.3万亿美元,叠加众议院刚通过历史性财政扩张方案,25财年赤字率恐冲8%。市场逐渐定价美国财政风险。 金融危机的第一把火往往是再融资危机。回购是美国再融资市场的重要工具,2008年前回购主要抵押物是MBS,2010年后是美债。2010年以来,美国对冲基金成为了美债流动性实质上的提供者和做市商,但长期基本上零监管。 今年9万亿美国国债和1万亿企业信用债到期,1.3万亿基差套利交易,均处于各自历史规模,三箭齐
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跨境支付炒作逻辑及概念股
跨境支付炒作逻辑 1. 关税催化:人民币国际化提速,2025年数字人民币跨境支付系统(DCEP-CIPS)覆盖东盟及中东,处理规模突破1.8万亿元,政策明确支持“一带一路”沿线本币结算,央行扩大跨境人民币便利化试点。 2. 技术革命:区块链技术重构支付体系,数字人民币实现“秒级到账”,手续费下降98%;金砖国家支付系统(BRICS Pay)通过去中心化网络绕开SWIFT,支持多币种实时清算。 3. 市场扩容:跨境电商交易规模突破12万亿元,B2B支付占比80%,服务贸易、留学汇款等C端需求激增,
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半导体新规引发板块大涨!关税又出新消息!到底有没有豁免?
美国豁免电子产品关税的消息今天下午讨论较多,网上针对中国到底在不在豁免展开热议,从官方发出的条文看,并没有排除掉中国,这意味着中国在豁免之列。 目前的局势看,到底在不在豁免之列本质并不那么重要,如果在豁免之列证明美方一方面释放友好信号,一方面确实考虑降低本地大企的影响。即便是这样双方短期重回谈判桌的概率很小,双方都是大国,关税非同儿戏,枪声一旦打响就是持久战,至少要拖上一段时间。从整体经济环境上看,美国面临的考验更大,关税增加对于解决美债问题杯水车薪,制造业回流不是一朝一夕就能解决的,企业会综合
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2025-04-10 22:43:31
【4月11日市场策略】
S连云港(sh601008)S S青岛金王(sz002094)S S石英股份(sh603688)S 一、市场概况 今天关税方面的新消息,欧盟暂停原定于4月15日针对美国关税的反制措施,这是释放缓和信号,给双方谈判留出空间。短期内,特朗普宣布对不采取报复行动的国家实施90天关税暂停后,后面看欧盟谈判与反制。对我们这边而言现在无论是加多少,情绪冲击力已经不大了。接下来不管有没有利空都会出刺激内需的政策,外部环境进一步恶化,财政政策会提取出台。 短期有利于市场短线炒作,大方向要稳定市场情绪,题材炒作高
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连云港
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青岛金王
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石英股份
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江苏索普
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西部牧业
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沉默的种子
2025-04-09 23:31:32
【4月10日市场策略】
S日照港(sh600017)S S北部湾港(sz000582)S S中国长城(sz000066)S 一、市场概况 今天市场低开后拉回,各方全力护盘初见成效,大盘稳住后。小盘探底回升迎来全面反弹,港股也同步探底回升。反弹强势依然围绕内需、自主可控、周边贸易等反制主线。接下来一段时间内都将围绕这些主线反复炒作,不受消息影响,反而关税战升级之后,炒作逻辑会进一步加强。情绪如果有回撤也是继续关注反制大主线的各分支龙头。 二、题材及策略 短线交易策略上聚焦已经走出来的龙头,如:连云港、北大荒、万向德农、中
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日照港
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北部湾港
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中国长城
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沉默的种子
2025-04-09 23:02:31
世界统一大市场概念股
S青岛金王(sz002094)S S日照港(sh600017)S S北部湾港(sz000582)S 中日韩自贸区 青岛金王(002094):青岛地处山东半岛,离韩国距离近,青岛进出口企业与韩国有往来。 华光源海(872351):2023 年 3 月 15 日微信公众号显示,中韩跨境电商通道全面开启。 青岛港(601298):中国北方重要枢纽港,中日韩贸易核心港口,拥有密集日韩航线。 大连港(601880):东北亚航运中心,连接日韩的重要物流节点。 日照港(600017):位于山东半岛,处于 “一
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青岛金王
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日照港
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北部湾港
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编辑交易计划
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