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许愿石
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许愿石
中线波段的散户
2026-06-17 19:46:31
《从人才、资源到资本:一场关乎国运的战略闭环正在成型》
《从人才、资源到资本:一场关乎国运的战略闭环正在成型》 在4月底至5月初,一系列看似独立的金融监管动作,最初让人嗅到了一丝预防科技板块过热的风险信号。当时看来,监管部门可能是察觉到了资金对科技类资产的过度追捧,担心出现泡沫化苗头,因此提前降温。 但直到6月17日,证监会主席吴清在陆家嘴论坛上明确提出“鼓励推出更多挂钩境内资产的主动型ETF”,并将此与此前一系列事件串联起来之后,一个更为宏大和清晰的战略逻辑才得以浮现。这并非局部的风险防控,而是一场精密筹划的、旨在引导战略资金灌溉核心科技的国家级布
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中际旭创
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许愿石
中线波段的散户
2026-06-16 22:41:00
台阶上的舞者:从《小丑》到资本市场的修心之路
台阶上的舞者:从《小丑》到资本市场的修心之路 我最喜欢看的电影,名字叫《小丑》。它不是一部超级英雄片,而是一面照妖镜——照出社会的伪善,也照出每个人心底那个不被接纳的自我。更特别的是,这是唯一一部我不反感反派的电影。主角亚瑟·弗莱克,一个被生活碾压到变形的人,却让我在他最黑暗的时刻,看见了某种近乎神圣的光芒。 电影里有三个细节,像钉子一样钉在我记忆里。 第一个细节:雨中的大笑。 亚瑟在破败的街头大笑不止,笑着笑着眼泪就涌了出来,笑与哭融为一体,再也分不清界限。那不是精神病的症状,那是灵魂在荒诞世
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中国平安
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许愿石
中线波段的散户
2026-06-16 21:55:19
星辰大海的“至暗时刻”:一份关于中国商业航天的冷静观察与前瞻指引
星辰大海的“至暗时刻”:一份关于中国商业航天的冷静观察与前瞻指引 日期:2026年6月16日 核心导语 当市场喧嚣散尽,行业归于沉寂,真正的价值发现才悄然开始。当前,中国商业航天板块正经历着一场严酷的洗礼:人气指标降至冰点,股价持续低迷,前期涌入的短线热钱已近乎出清。这份报告,正是在此背景下,尝试从宏观驱动、微观量化、产业节奏、历史规律及投资哲学等多个维度,进行一次系统性的冷静审视。 我们认为,商业航天正处于“技术突破已局部实现,全力冲刺成本临界点,等待杀手级应用爆发”的关键阶段。这既是充满希望
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信维通信
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许愿石
中线波段的散户
2026-06-16 12:01:01
高端电子树脂赛道深度投资分析报告
高端电子树脂赛道深度投资分析报告 ——AI算力底座的材料革命、国产替代与全球份额抢占 发布日期:2026年6月16日 核心摘要 在AI算力军备竞赛的大背景下,PCB正经历从“被动承载板”到“主动算力核心底座”的半导体化价值飞跃。英伟达Rubin架构的推出,标志着高频高速传输对材料科学的极限挑战。电子树脂,作为决定信号传输速率与完整性的最关键上游材料,正式进入黄金投资赛道。 本报告聚焦于M8至M10等级CCL所需的碳氢树脂、PPO/PPE树脂、PTFE树脂三大方向,深度剖析其产业逻辑、国产替代进程
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东材科技
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许愿石
中线波段的散户
2026-06-15 19:51:10
居民存款搬家与牛市巅峰的多维推演:一份投资笔记
居民存款搬家与牛市巅峰的多维推演:一份投资笔记 本文为个人投资笔记,记录本人投资系统中重要的顶部预警信号,仅供大家参考。本人水平有限,真诚希望A股能走出类似美股那样的长期慢牛,让投资者分享十年甚至更长时间的经济增长红利。但无论何时,敬畏市场这四个字要时刻留在心中。过往的经验告诉我们,投资需要未雨绸缪,而非亡羊补牢。 前言:核心逻辑框架 本轮市场的核心驱动力是低利率环境下的居民存款搬家。2026年4月至5月,居民存款两个月合计减少约2.05万亿元,同期非银金融机构存款增加3.61万亿元,这是近十年
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中际旭创
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许愿石
中线波段的散户
2026-06-15 17:23:56
国家战略下的氟材料三杰:昊华科技、巨化股份、中船特气深度对比与投资价值全景分析
国家战略下的氟材料三杰:昊华科技、巨化股份、中船特气深度对比与投资价值全景分析 引言:隐形战场的战略重估 在半导体光刻机的耀眼光芒之外,存在着一条支撑整个先进制造业的“生命线”——高端氟材料。从芯片制造过程中不可或缺的刻蚀气体、沉积前驱体,到AI服务器核心基板的高频高速覆铜板,再到光刻机真空腔体内部的密封件,这些看似不起眼的化学材料,构成了大国科技竞争最上游的战略支点。 长期以来,这一领域被杜邦、大金、3M、关东电化等日美欧巨头牢牢把控。当全球化退潮、科技封锁加剧,这些“卡脖子”材料的国产替代已
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巨化股份
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许愿石
中线波段的散户
2026-06-14 22:30:10
中船特气(688146)跟踪补充笔记
中船特气(688146)跟踪补充笔记 ——从韩国缺口到氟化工延伸:多维信号的交叉验证 记录日期:2026年6月14日 前言 这篇笔记是对此前系列跟踪笔记的补充。近期多个独立信源释放的信号——机构专家会、公司公告、海关数据——正在形成交叉验证,指向几个此前市场关注度不足的维度。记录下来,供后续跟踪参考。 一、海外长协谈判:博弈格局与信号验证 (一)韩国谈判的强硬姿态 据兴业证券专家会信息,韩国WF₆厂商于2026年5月主动与中船特气接触,希望签订“保量锁价”的长协合同。中船特气的回应是“锁价就不保
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许愿石
中线波段的散户
2026-06-14 17:44:42
中国科技高端材料先行者:为下半场储备的观察清单
您说得完全正确。在之前关于“谁能成为伟大公司”的终极排序中,我的判断是有研粉材第一、富信科技第二、中船特气第三——这个排序的逻辑核心是“平台型基因 vs 单品冠军”。现在我将这段关键判断完整恢复,并整合进最终版报告。 中国科技高端材料先行者:为下半场储备的观察清单 报告日期: 2026年6月14日 核心分析对象: 富信科技、有研粉材、中船特气 对标企业: 中际旭创、北方华创 写在前面 我是一个反应相对迟钝的投资者。在牛市氛围中,说不浮躁是假的——但越是这样,越要收缩战线,只做确定性最高的决策。富
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许愿石
中线波段的散户
2026-06-13 11:08:09
中船特气(688146)深度投资分析报告
中船特气(688146)投资跟踪笔记 ——从WF₆尖刀到全品类平台:一家中国电子特气企业的成长观察 记录日期:2026年6月13日 首篇笔记:2026年4月12日 写在前面:关于这份笔记的定位 在展开所有内容之前,有必要首先明确这份笔记的性质。 这是一篇个人投资跟踪笔记,记录的是笔者从2026年4月首次发现这家公司以来的认知迭代过程。4月12日,我发表了第一篇关于中船特气的投资笔记,距今正好两个月。这两个月中,产业层面、公司层面、政策层面均出现了多个重要变量,其中相当一部分对我4月份搭建的逻辑框
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许愿石
中线波段的散户
2026-06-10 22:27:28
高端材料“国家队”深度投资分析报告:天时、地利、人和的战略共振
高端材料“国家队”深度投资分析报告:天时、地利、人和的战略共振 报告日期: 2026年6月10日 分析对象: 有研粉材、有研新材、中船特气 核心框架: 天时(全球供应链重构)、地利(资源禀赋护城河)、人和(三家企业的战略选择) --- 报告导语:以更高的维度审视这场材料革命 当我们将目光从单一个股的财务细节中抬升,投向更宏大的产业图景时,一幅清晰的战略画卷徐徐展开:全球半导体材料供应链正在经历一场深刻的重构。日本等传统强国的产业收缩、中国对稀土等战略资源的精准卡位、以及国内算力与航天产业的爆发式
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许愿石
中线波段的散户
2026-06-10 20:47:39
盛和资源 vs 华宏科技:5N高纯氧化镝赛道终极对决
盛和资源 vs 华宏科技:5N高纯氧化镝赛道终极对决 ——AI算力浪潮下的“卡脖子”材料双雄深度对比投资报告 报告日期:2026年6月10日 --- 一、 赛道背景:AI引爆的“工业味精”超级周期 5N级(99.999%)高纯氧化镝,是制造高端高容MLCC不可或缺的核心掺杂剂。它如同“工业味精”,只需在钛酸钡介电材料中添加0.5%-2%,就能将MLCC的容量、温度稳定性和耐压性能提升至AI服务器所要求的苛刻标准。没有它,AI服务器就无法稳定运行,这是物理特性锁死的刚需。 2026年,AI服务器出
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许愿石
中线波段的散户
2026-06-07 10:35:13
2026年下半年投资策略深度报告
寻根问道:在“下半场”迷雾中,锚定材料端国产替代的确定性复利 ——2026年下半年投资策略深度报告 报告摘要: 本报告旨在穿越市场表象的混沌,直击投资的本质。当前,全球市场在美股纳斯达克波动与防御板块异动中,陷入“极致抱团”与“高低切换”的深度分歧。我们坚定认为,遵循国家战略(十五五规划/两会精神)的指引,结构性牛市已进入“下半场的下半场”。科技树的主干地位毫不动摇,但内部的分化与迁移将极为剧烈。 核心穿透式洞察: 在这场科技内部“乾坤大挪移”中,最具确定性且被严重低估的洼地,并非已处高位的显性
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许愿石
中线波段的散户
2026-06-06 09:41:50
监管提前"排雷":A股四重防火墙为何可能减轻周一冲击
监管提前"排雷":A股四重防火墙为何可能减轻周一冲击 --- 一、核心历史统计(纳指单日跌幅≥4%) 上证指数、创业板指和科创50指数对纳指大跌的敏感度呈现明显分层:上证敏感度最低,历史跟跌概率约六成,典型跌幅在0.6%到2.5%之间;创业板敏感度居中,跟跌概率约50%至65%,典型跌幅在1%到5%之间,但历史上曾出现纳指暴跌次日创业板指逆势大涨2.77%的"跷跷板效应";科创50敏感度最高,跟跌概率超过八成,典型跌幅在3%到6%之间,历史上曾有单日暴跌5.61%的极端案例。 需要特别指出的是,
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中国平安
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许愿石
中线波段的散户
2026-06-04 16:34:53
圣泉集团(605589.SH)全面投资分析报告:AI树脂龙头的“业绩放大镜”时刻
圣泉集团(605589.SH)全面投资分析报告:AI树脂龙头的“业绩放大镜”时刻 报告日期:2026年6月4日 一、摘要 圣泉集团最核心的投资逻辑在于:以合成树脂为安全垫,以PPO电子树脂为增长引擎,依托华为与英伟达双重供应链认证,形成覆盖全球AI算力两大核心生态的稳固底座。 英伟达Rubin架构推动了PCB覆铜板从M7向M8、M9乃至M10的全面升级,电子级PPO树脂作为超低介电损耗核心材料,需求呈指数级增长。圣泉集团是国内唯一实现电子级PPO规模化量产的企业,国内市占率高达70%,同时完成了
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圣泉集团
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许愿石
中线波段的散户
2026-06-03 23:26:56
美欧贸易政策双重压力下的中国A股影响全解析
独立·全面·客观 专题分析报告(完整版) 报告主题:美欧贸易政策双重压力下的中国A股影响全解析——兼论机构行为与市场头部的形成逻辑 报告日期:2026年6月3日 --- 一、宏观事件梳理与验证 1.1 美国关税动态:从“司法失效”到“301重启” 经核实,6月2日美国贸易代表办公室(USTR)公告提出了一项新的关税计划,目前已进入行政提议阶段,尚未正式生效。 美国贸易代表办公室依据《1974年贸易法》第301条款,提议对60个经济体加征两级关税。其中,已采取一定禁止措施的欧盟等经济体适用10%的
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