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勃易大师
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勃易大师
中线波段的萌新
2026-01-28 14:13:04
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康宁大涨:Meta 60 亿美元大单引爆光通信产业链
核心结论:康宁(GLW)1月27日收盘大涨15.58%,主因获Meta最高60亿美元光纤电缆大单,用于AI数据中心建设。利好A股公司按受益程度排序:太辰光(300570) > 飞凯材料(300398) > 长飞光纤(601869) > 亨通光电(600487) > 中天科技(600522) >通鼎互联(002491) > 光迅科技(002281) > 沃格光电(603773)。重点关注与康宁直接绑定的太辰光和飞凯材料,以及行业景气度提升带动的光纤光缆龙头。 一、康宁大涨核心原因 • Meta巨额
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勃易大师
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2026-01-19 14:02:20
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金瑞矿业(600714)翻倍预期:碳酸锶业务价值分析及美伊冲突影响评估
核心结论 金瑞矿业依托自有天青石矿实现碳酸锶原料自给,成本优势显著,叠加2026年新项目投产带来的产能增幅,具备长期投资基础。受美伊冲突对天青石进口供应的影响,公司业绩弹性与风险呈现差异化情景,核心判断及量化指标如下,后续将围绕结论展开详细分析。 分析情景 碳酸锶核心价格(元/吨) 2026年预测EPS(元) 估值PE倍数 目标价(元) 核心判断 基准情景(无美伊冲突) 14000 0.28 32 18.5 估值合理,具备稳健上涨空间 乐观情景(美伊冲突加剧) 19000 0.62 35 28
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金瑞矿业
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中线波段的萌新
2026-02-26 13:37:10
华泰股份(600308)——造纸业最低估标的
一、核心结论(仅供参考,不构成投资建议) 华泰股份是当前造纸板块最被低估、业绩弹性最大、修复空间最确定的标的。 2025 年巨亏为一次性、阶段性、可逆转,2026 年迎来业绩 + 估值双击 2026 年归母净利润7–9 亿元(同比增 10 倍以上) 当前 PB 仅 0.7,行业最低,修复至1.5–1.8 合理 当前价格:4.2元 目标价:9.0–10.5 元,对应100%以上空间 二、2025 年巨亏原因:一次性出清,利空出尽 70 万吨化学浆转固,折旧 + 财务费用集中计提 年新增折旧 + 利
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华泰股份
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五洲特纸
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中线波段的萌新
2026-02-25 10:53:34
人民币升值红利—造纸板块低估标的深度分析
一、核心结论(不构成投资建议,仅供参考) 核心前提: 人民币升值从7.25到6.87(升值5.24%),对应造纸进口木浆成本下降360元/吨(每升值1%成本节约70元),形成“Q4升值红利滞后兑现+2026年成本刚性下降”的双重盈利增厚,行业进入“成本红利+产品提价”戴维斯双击周期。 聚焦两条主线:高弹性次新股(享受估值溢价)+ 低估龙头(PE/PB低于行业中枢,安全边际充足),标的推荐及核心信息如下: 推荐排序 股票名称 目标价 预期涨幅 当前估值(PE/PB) 核心亮点 首选 (高弹性) 林
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林平发展
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太阳纸业
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仙鹤股份
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中线波段的萌新
2026-02-22 17:59:46
安通控股价值投资追踪——涨幅低估40%-85%
核心结论(仅供参考,不构成投资建议):结合海南封关首月港口爆发式增长数据、最新航运运价走势及行业预期,测算安通控股2026年盈利及股价区间,对应当前股价(4.89元)涨幅如下: 乐观情景:目标股价7.5-9.0元,对应当前股价上涨空间+53.4%-84.0%,盈利及估值弹性显著; 中性情景:目标股价7.0-8.5元,对应当前股价上涨空间+43.1%-73.8%,估值修复空间明确; 保守情景:目标股价6.5-7.5元,对应当前股价上涨空间+32.9%-53.4%,盈利韧性支撑估值底部。 敏感性测试
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安通控股
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中线波段的萌新
2026-02-13 14:01:22
百川股份(002455.SZ)深度——还有多少空间
一、核心结论 百川股份当前合理股价乐观区间为22.6-25.3元; 按截至2026年2月12日最新股价14.10元,涨幅空间70%,当前股价处于显著低估状态。 核心逻辑:短期受益于TMP产品供需极致错配、价格暴涨,盈利弹性显著;中期依托负极材料产能释放兑现成长;长期受益于化工周期反转与新能源赛道红利,当前股价未完全反映其价值,但需警惕高负债、产品价格波动等风险。 二、公司核心价值分析 2.1 核心业务布局 业务板块 核心优势 关键数据(核实后) 精细化工 TMP全球产能领先,PGMEA切入半导体
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百川股份
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2026-02-11 14:08:20
对标百川股份——TMP产业链核心(奥克股份+皇马科技)
一、核心结论 本文基于TMP价格高位持续性超预期、标的第二增长曲线加速落地的乐观假设,核心结论如下: 1. 奥克股份(300082):乐观目标价14-16元(对应2026年PE 20-22倍),当前股价9.91元,上涨空间41%-61%。核心支撑:TMP价格维持高位超预期,作为TMP上游核心原材料,环氧乙烷成本优势持续、固态电池材料(ES+PEO)订单落地加速,2026年盈利弹性进一步释放。 2. 皇马科技(603181):乐观目标价22-24元(对应2026年PE 24-26倍),当前股价16
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百川股份
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皇马科技
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2026-02-10 10:53:40
即梦(Seedance 2.0)个股价值分析
核心结论:Seedance 2.0实现AI视频工业化生产,重构内容创作产业链,确定性极高。以“商业模式+护城河+财务健康+估值安全边际”四维价值评估,筛选11家正宗标的(新增8家),重点明确优刻得与字节合作价值及成长潜力,摒弃保守判断、立足基本面给出合理预期,避开伪概念,聚焦“先求不败、后求胜”的价值标的。 一、核心逻辑 Seedance 2.0核心突破:降本70%、缩周期至3天,实现导演级镜头控制,对接抖音/剪映/番茄小说形成生态闭环。带来三大确定性红利:IP变现效率跃迁、算力需求指数级增长、
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掌阅科技
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中文在线
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2026-02-04 13:43:01
盈趣科技(002925):脑机接口未来可期
一、核心亮点与价格结论 乐观目标价38-42元(对应2026年PE约48-52倍), 较当前(20.35元)有90%-106%上涨空间; 12个月目标价32-35元。公司具备“强制造壁垒+BCI高成长”双重核心价值,当前估值显著低估,安全边际充足,适合长期布局。 二、脑机接口(BCI)业务深度分析 2.1 新闻核心要点 2月4日,脑机交互与人机共融海河实验室周鹏团队牵头研发的全国首个脑控针灸融合神经康复装备平台“神工—华佗”落地,创新性实现“脑机接口+智能穿戴式针灸”融合技术,获国家载人航天实验
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盈趣科技
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2026-02-02 13:39:17
特斯拉Gen3机器人分析:受益标的+春节机会
一、标的排序 1. 第一梯队(核心供应商,已定点/审厂,业绩兑现强,优先配置): 拓普集团(601689)>三花智控(002050)>鸣志电器(603728)>绿的谐波(688087),2026年订单均超10亿元,单机价值占比最高达35%,是Gen3量产核心受益者,波动小、抗风险能力强,适配稳健型布局。 2. 第二梯队(细分龙头/情绪龙头,技术适配/题材催化,弹性突出): 天奇股份(002009)>长盈精密(300115)>汇川技术(300124)>兆威机电(003021),其中天奇股份作为板块
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勃易大师
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优刻得翻倍预期:算力提价周期下的戴维斯双击
一、核心结论速览 乐观目标价:68.4 元(对应 2026 年24x PS,较今日股价涨幅83%),中性目标价 57.0 元(20x PS),保守目标价 45.6 元(16x PS)。核心驱动升级为Q4 净利润转正 + 全球算力提价周期 + AI 红包大战爆发 + 阿里平头哥国产算力替代 + Meta 康宁光通信升级五重利好共振,算力提价打破 20 年行业铁律,Q4 净利润转正是质变信号,优刻得正迎来盈利与估值双升的黄金时代。 二、五大核心催化因素全景分析 (一)Q4净利润转正:优刻得的盈利拐点
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2026-01-29 13:40:03
口子窖50%涨幅预期:春节旺季催化 + 周期反转 乐观估值下的弹性机遇
乐观目标价结论:叠加春节消费旺季强催化、行业政策松绑及公司自身改革成效,口子窖 6 个月乐观目标价 45-50 元(对应 2026 年 PE 20-22 倍); 12 个月乐观目标价 52-58 元(对应 2026 年 PE 23-25 倍); 当前股价约 30 元,6 个月涨幅空间 50%-67%,12 个月涨幅空间 73%-93%。春节前 1-2 月受旺季情绪与资金面加持,短期股价弹性可达 15%-20%,节前为最佳布局窗口。 一、春节旺季强催化:多重利好共振迎动销爆发 2026 年春节成为
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口子窖
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2026-01-27 13:48:42
双重利好:Clawdbot 爆火 + 春节 AI 红包大战
核心结论速览:两大事件共振引爆 AI 智能体 + 算力服务赛道,最受益 A 股公司集中在云算力服务、AI 智能体技术、多模态交互、营销应用、端侧算力硬件五大方向。其中优刻得 (688158)(Clawdbot 直接适配云服务商 + 红包活动算力支撑)、拓尔思 (300229)(智能体技术龙头 + 红包语义理解核心)、科大讯飞 (002230)(语音交互双料赢家)、因赛集团 (300781)(营销全案核心服务商)、群兴玩具 (002575)(腾讯算力正宗标的)为三重受益标的,确定性最高。特别提示:
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因赛集团
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2026-01-21 11:13:07
七彩化学(300758):AI4S 赋能,看 40% 涨幅
核心结论(仅供参考,不构成投资建议) • 乐观目标价:24元/股(对应2026年预测净利润2.8亿元,给予35倍PE估值,叠加AI4S赛道溢价与新材料产能释放超预期红利); • 估值依据:参考光刻胶板块81.13倍平均PE,结合公司AI4S赋能的成长潜力,给予30-35倍合理PE区间,对应市值84-98亿元,每股价值20.7-24.1元,乐观情景下取上限; • 核心投资逻辑:AI4S重构研发范式实现降本提速,光刻胶中间体、MXD6等新材料2026年集中量产,传统颜料业务受益环保替代,三大主线形成
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七彩化学
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2026-01-18 11:07:43
安通控股 50% 空间,海南封关首月数据大超预期!
核心结论速览:洋浦港封关首月数据印证“量价齐升+结构优化”,安通控股作为海南集装箱物流龙头,迎来强政策红利+基本面高弹性,目标价6.8-7.5元(乐观8.5元),当前股价5.07元(1月18日),50% 上行空间 一、洋浦港封关首月数据解读(2026年1月) • 核心表现:进出港船舶3510艘次、吞吐量1454.14万吨,同比2025年1月全线高增。 • 结构亮点:集装箱吞吐量32.9万标箱(同比+106.9%)、国际航行船舶吞吐量506.56万吨(同比+50.71%)、保税油加注量4.04万吨
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安通控股
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2026-01-28 14:13:04
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康宁大涨:Meta 60 亿美元大单引爆光通信产业链
核心结论:康宁(GLW)1月27日收盘大涨15.58%,主因获Meta最高60亿美元光纤电缆大单,用于AI数据中心建设。利好A股公司按受益程度排序:太辰光(300570) > 飞凯材料(300398) > 长飞光纤(601869) > 亨通光电(600487) > 中天科技(600522) >通鼎互联(002491) > 光迅科技(002281) > 沃格光电(603773)。重点关注与康宁直接绑定的太辰光和飞凯材料,以及行业景气度提升带动的光纤光缆龙头。 一、康宁大涨核心原因 • Meta巨额
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金瑞矿业(600714)翻倍预期:碳酸锶业务价值分析及美伊冲突影响评估
核心结论 金瑞矿业依托自有天青石矿实现碳酸锶原料自给,成本优势显著,叠加2026年新项目投产带来的产能增幅,具备长期投资基础。受美伊冲突对天青石进口供应的影响,公司业绩弹性与风险呈现差异化情景,核心判断及量化指标如下,后续将围绕结论展开详细分析。 分析情景 碳酸锶核心价格(元/吨) 2026年预测EPS(元) 估值PE倍数 目标价(元) 核心判断 基准情景(无美伊冲突) 14000 0.28 32 18.5 估值合理,具备稳健上涨空间 乐观情景(美伊冲突加剧) 19000 0.62 35 28
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金瑞矿业
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2026-02-26 13:37:10
华泰股份(600308)——造纸业最低估标的
一、核心结论(仅供参考,不构成投资建议) 华泰股份是当前造纸板块最被低估、业绩弹性最大、修复空间最确定的标的。 2025 年巨亏为一次性、阶段性、可逆转,2026 年迎来业绩 + 估值双击 2026 年归母净利润7–9 亿元(同比增 10 倍以上) 当前 PB 仅 0.7,行业最低,修复至1.5–1.8 合理 当前价格:4.2元 目标价:9.0–10.5 元,对应100%以上空间 二、2025 年巨亏原因:一次性出清,利空出尽 70 万吨化学浆转固,折旧 + 财务费用集中计提 年新增折旧 + 利
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华泰股份
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五洲特纸
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2026-02-25 10:53:34
人民币升值红利—造纸板块低估标的深度分析
一、核心结论(不构成投资建议,仅供参考) 核心前提: 人民币升值从7.25到6.87(升值5.24%),对应造纸进口木浆成本下降360元/吨(每升值1%成本节约70元),形成“Q4升值红利滞后兑现+2026年成本刚性下降”的双重盈利增厚,行业进入“成本红利+产品提价”戴维斯双击周期。 聚焦两条主线:高弹性次新股(享受估值溢价)+ 低估龙头(PE/PB低于行业中枢,安全边际充足),标的推荐及核心信息如下: 推荐排序 股票名称 目标价 预期涨幅 当前估值(PE/PB) 核心亮点 首选 (高弹性) 林
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2026-02-22 17:59:46
安通控股价值投资追踪——涨幅低估40%-85%
核心结论(仅供参考,不构成投资建议):结合海南封关首月港口爆发式增长数据、最新航运运价走势及行业预期,测算安通控股2026年盈利及股价区间,对应当前股价(4.89元)涨幅如下: 乐观情景:目标股价7.5-9.0元,对应当前股价上涨空间+53.4%-84.0%,盈利及估值弹性显著; 中性情景:目标股价7.0-8.5元,对应当前股价上涨空间+43.1%-73.8%,估值修复空间明确; 保守情景:目标股价6.5-7.5元,对应当前股价上涨空间+32.9%-53.4%,盈利韧性支撑估值底部。 敏感性测试
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百川股份(002455.SZ)深度——还有多少空间
一、核心结论 百川股份当前合理股价乐观区间为22.6-25.3元; 按截至2026年2月12日最新股价14.10元,涨幅空间70%,当前股价处于显著低估状态。 核心逻辑:短期受益于TMP产品供需极致错配、价格暴涨,盈利弹性显著;中期依托负极材料产能释放兑现成长;长期受益于化工周期反转与新能源赛道红利,当前股价未完全反映其价值,但需警惕高负债、产品价格波动等风险。 二、公司核心价值分析 2.1 核心业务布局 业务板块 核心优势 关键数据(核实后) 精细化工 TMP全球产能领先,PGMEA切入半导体
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对标百川股份——TMP产业链核心(奥克股份+皇马科技)
一、核心结论 本文基于TMP价格高位持续性超预期、标的第二增长曲线加速落地的乐观假设,核心结论如下: 1. 奥克股份(300082):乐观目标价14-16元(对应2026年PE 20-22倍),当前股价9.91元,上涨空间41%-61%。核心支撑:TMP价格维持高位超预期,作为TMP上游核心原材料,环氧乙烷成本优势持续、固态电池材料(ES+PEO)订单落地加速,2026年盈利弹性进一步释放。 2. 皇马科技(603181):乐观目标价22-24元(对应2026年PE 24-26倍),当前股价16
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即梦(Seedance 2.0)个股价值分析
核心结论:Seedance 2.0实现AI视频工业化生产,重构内容创作产业链,确定性极高。以“商业模式+护城河+财务健康+估值安全边际”四维价值评估,筛选11家正宗标的(新增8家),重点明确优刻得与字节合作价值及成长潜力,摒弃保守判断、立足基本面给出合理预期,避开伪概念,聚焦“先求不败、后求胜”的价值标的。 一、核心逻辑 Seedance 2.0核心突破:降本70%、缩周期至3天,实现导演级镜头控制,对接抖音/剪映/番茄小说形成生态闭环。带来三大确定性红利:IP变现效率跃迁、算力需求指数级增长、
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盈趣科技(002925):脑机接口未来可期
一、核心亮点与价格结论 乐观目标价38-42元(对应2026年PE约48-52倍), 较当前(20.35元)有90%-106%上涨空间; 12个月目标价32-35元。公司具备“强制造壁垒+BCI高成长”双重核心价值,当前估值显著低估,安全边际充足,适合长期布局。 二、脑机接口(BCI)业务深度分析 2.1 新闻核心要点 2月4日,脑机交互与人机共融海河实验室周鹏团队牵头研发的全国首个脑控针灸融合神经康复装备平台“神工—华佗”落地,创新性实现“脑机接口+智能穿戴式针灸”融合技术,获国家载人航天实验
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2026-02-02 13:39:17
特斯拉Gen3机器人分析:受益标的+春节机会
一、标的排序 1. 第一梯队(核心供应商,已定点/审厂,业绩兑现强,优先配置): 拓普集团(601689)>三花智控(002050)>鸣志电器(603728)>绿的谐波(688087),2026年订单均超10亿元,单机价值占比最高达35%,是Gen3量产核心受益者,波动小、抗风险能力强,适配稳健型布局。 2. 第二梯队(细分龙头/情绪龙头,技术适配/题材催化,弹性突出): 天奇股份(002009)>长盈精密(300115)>汇川技术(300124)>兆威机电(003021),其中天奇股份作为板块
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2026-01-30 13:54:16
优刻得翻倍预期:算力提价周期下的戴维斯双击
一、核心结论速览 乐观目标价:68.4 元(对应 2026 年24x PS,较今日股价涨幅83%),中性目标价 57.0 元(20x PS),保守目标价 45.6 元(16x PS)。核心驱动升级为Q4 净利润转正 + 全球算力提价周期 + AI 红包大战爆发 + 阿里平头哥国产算力替代 + Meta 康宁光通信升级五重利好共振,算力提价打破 20 年行业铁律,Q4 净利润转正是质变信号,优刻得正迎来盈利与估值双升的黄金时代。 二、五大核心催化因素全景分析 (一)Q4净利润转正:优刻得的盈利拐点
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口子窖50%涨幅预期:春节旺季催化 + 周期反转 乐观估值下的弹性机遇
乐观目标价结论:叠加春节消费旺季强催化、行业政策松绑及公司自身改革成效,口子窖 6 个月乐观目标价 45-50 元(对应 2026 年 PE 20-22 倍); 12 个月乐观目标价 52-58 元(对应 2026 年 PE 23-25 倍); 当前股价约 30 元,6 个月涨幅空间 50%-67%,12 个月涨幅空间 73%-93%。春节前 1-2 月受旺季情绪与资金面加持,短期股价弹性可达 15%-20%,节前为最佳布局窗口。 一、春节旺季强催化:多重利好共振迎动销爆发 2026 年春节成为
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2026-01-27 13:48:42
双重利好:Clawdbot 爆火 + 春节 AI 红包大战
核心结论速览:两大事件共振引爆 AI 智能体 + 算力服务赛道,最受益 A 股公司集中在云算力服务、AI 智能体技术、多模态交互、营销应用、端侧算力硬件五大方向。其中优刻得 (688158)(Clawdbot 直接适配云服务商 + 红包活动算力支撑)、拓尔思 (300229)(智能体技术龙头 + 红包语义理解核心)、科大讯飞 (002230)(语音交互双料赢家)、因赛集团 (300781)(营销全案核心服务商)、群兴玩具 (002575)(腾讯算力正宗标的)为三重受益标的,确定性最高。特别提示:
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优刻得
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2026-01-21 11:13:07
七彩化学(300758):AI4S 赋能,看 40% 涨幅
核心结论(仅供参考,不构成投资建议) • 乐观目标价:24元/股(对应2026年预测净利润2.8亿元,给予35倍PE估值,叠加AI4S赛道溢价与新材料产能释放超预期红利); • 估值依据:参考光刻胶板块81.13倍平均PE,结合公司AI4S赋能的成长潜力,给予30-35倍合理PE区间,对应市值84-98亿元,每股价值20.7-24.1元,乐观情景下取上限; • 核心投资逻辑:AI4S重构研发范式实现降本提速,光刻胶中间体、MXD6等新材料2026年集中量产,传统颜料业务受益环保替代,三大主线形成
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七彩化学
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2026-01-18 11:07:43
安通控股 50% 空间,海南封关首月数据大超预期!
核心结论速览:洋浦港封关首月数据印证“量价齐升+结构优化”,安通控股作为海南集装箱物流龙头,迎来强政策红利+基本面高弹性,目标价6.8-7.5元(乐观8.5元),当前股价5.07元(1月18日),50% 上行空间 一、洋浦港封关首月数据解读(2026年1月) • 核心表现:进出港船舶3510艘次、吞吐量1454.14万吨,同比2025年1月全线高增。 • 结构亮点:集装箱吞吐量32.9万标箱(同比+106.9%)、国际航行船舶吞吐量506.56万吨(同比+50.71%)、保税油加注量4.04万吨
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2026-01-28 14:13:04
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康宁大涨:Meta 60 亿美元大单引爆光通信产业链
核心结论:康宁(GLW)1月27日收盘大涨15.58%,主因获Meta最高60亿美元光纤电缆大单,用于AI数据中心建设。利好A股公司按受益程度排序:太辰光(300570) > 飞凯材料(300398) > 长飞光纤(601869) > 亨通光电(600487) > 中天科技(600522) >通鼎互联(002491) > 光迅科技(002281) > 沃格光电(603773)。重点关注与康宁直接绑定的太辰光和飞凯材料,以及行业景气度提升带动的光纤光缆龙头。 一、康宁大涨核心原因 • Meta巨额
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2026-01-19 14:02:20
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金瑞矿业(600714)翻倍预期:碳酸锶业务价值分析及美伊冲突影响评估
核心结论 金瑞矿业依托自有天青石矿实现碳酸锶原料自给,成本优势显著,叠加2026年新项目投产带来的产能增幅,具备长期投资基础。受美伊冲突对天青石进口供应的影响,公司业绩弹性与风险呈现差异化情景,核心判断及量化指标如下,后续将围绕结论展开详细分析。 分析情景 碳酸锶核心价格(元/吨) 2026年预测EPS(元) 估值PE倍数 目标价(元) 核心判断 基准情景(无美伊冲突) 14000 0.28 32 18.5 估值合理,具备稳健上涨空间 乐观情景(美伊冲突加剧) 19000 0.62 35 28
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金瑞矿业
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2026-02-26 13:37:10
华泰股份(600308)——造纸业最低估标的
一、核心结论(仅供参考,不构成投资建议) 华泰股份是当前造纸板块最被低估、业绩弹性最大、修复空间最确定的标的。 2025 年巨亏为一次性、阶段性、可逆转,2026 年迎来业绩 + 估值双击 2026 年归母净利润7–9 亿元(同比增 10 倍以上) 当前 PB 仅 0.7,行业最低,修复至1.5–1.8 合理 当前价格:4.2元 目标价:9.0–10.5 元,对应100%以上空间 二、2025 年巨亏原因:一次性出清,利空出尽 70 万吨化学浆转固,折旧 + 财务费用集中计提 年新增折旧 + 利
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华泰股份
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2026-02-25 10:53:34
人民币升值红利—造纸板块低估标的深度分析
一、核心结论(不构成投资建议,仅供参考) 核心前提: 人民币升值从7.25到6.87(升值5.24%),对应造纸进口木浆成本下降360元/吨(每升值1%成本节约70元),形成“Q4升值红利滞后兑现+2026年成本刚性下降”的双重盈利增厚,行业进入“成本红利+产品提价”戴维斯双击周期。 聚焦两条主线:高弹性次新股(享受估值溢价)+ 低估龙头(PE/PB低于行业中枢,安全边际充足),标的推荐及核心信息如下: 推荐排序 股票名称 目标价 预期涨幅 当前估值(PE/PB) 核心亮点 首选 (高弹性) 林
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太阳纸业
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2026-02-22 17:59:46
安通控股价值投资追踪——涨幅低估40%-85%
核心结论(仅供参考,不构成投资建议):结合海南封关首月港口爆发式增长数据、最新航运运价走势及行业预期,测算安通控股2026年盈利及股价区间,对应当前股价(4.89元)涨幅如下: 乐观情景:目标股价7.5-9.0元,对应当前股价上涨空间+53.4%-84.0%,盈利及估值弹性显著; 中性情景:目标股价7.0-8.5元,对应当前股价上涨空间+43.1%-73.8%,估值修复空间明确; 保守情景:目标股价6.5-7.5元,对应当前股价上涨空间+32.9%-53.4%,盈利韧性支撑估值底部。 敏感性测试
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安通控股
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2026-02-13 14:01:22
百川股份(002455.SZ)深度——还有多少空间
一、核心结论 百川股份当前合理股价乐观区间为22.6-25.3元; 按截至2026年2月12日最新股价14.10元,涨幅空间70%,当前股价处于显著低估状态。 核心逻辑:短期受益于TMP产品供需极致错配、价格暴涨,盈利弹性显著;中期依托负极材料产能释放兑现成长;长期受益于化工周期反转与新能源赛道红利,当前股价未完全反映其价值,但需警惕高负债、产品价格波动等风险。 二、公司核心价值分析 2.1 核心业务布局 业务板块 核心优势 关键数据(核实后) 精细化工 TMP全球产能领先,PGMEA切入半导体
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2026-02-11 14:08:20
对标百川股份——TMP产业链核心(奥克股份+皇马科技)
一、核心结论 本文基于TMP价格高位持续性超预期、标的第二增长曲线加速落地的乐观假设,核心结论如下: 1. 奥克股份(300082):乐观目标价14-16元(对应2026年PE 20-22倍),当前股价9.91元,上涨空间41%-61%。核心支撑:TMP价格维持高位超预期,作为TMP上游核心原材料,环氧乙烷成本优势持续、固态电池材料(ES+PEO)订单落地加速,2026年盈利弹性进一步释放。 2. 皇马科技(603181):乐观目标价22-24元(对应2026年PE 24-26倍),当前股价16
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百川股份
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皇马科技
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2026-02-10 10:53:40
即梦(Seedance 2.0)个股价值分析
核心结论:Seedance 2.0实现AI视频工业化生产,重构内容创作产业链,确定性极高。以“商业模式+护城河+财务健康+估值安全边际”四维价值评估,筛选11家正宗标的(新增8家),重点明确优刻得与字节合作价值及成长潜力,摒弃保守判断、立足基本面给出合理预期,避开伪概念,聚焦“先求不败、后求胜”的价值标的。 一、核心逻辑 Seedance 2.0核心突破:降本70%、缩周期至3天,实现导演级镜头控制,对接抖音/剪映/番茄小说形成生态闭环。带来三大确定性红利:IP变现效率跃迁、算力需求指数级增长、
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掌阅科技
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盈趣科技(002925):脑机接口未来可期
一、核心亮点与价格结论 乐观目标价38-42元(对应2026年PE约48-52倍), 较当前(20.35元)有90%-106%上涨空间; 12个月目标价32-35元。公司具备“强制造壁垒+BCI高成长”双重核心价值,当前估值显著低估,安全边际充足,适合长期布局。 二、脑机接口(BCI)业务深度分析 2.1 新闻核心要点 2月4日,脑机交互与人机共融海河实验室周鹏团队牵头研发的全国首个脑控针灸融合神经康复装备平台“神工—华佗”落地,创新性实现“脑机接口+智能穿戴式针灸”融合技术,获国家载人航天实验
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盈趣科技
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2026-02-02 13:39:17
特斯拉Gen3机器人分析:受益标的+春节机会
一、标的排序 1. 第一梯队(核心供应商,已定点/审厂,业绩兑现强,优先配置): 拓普集团(601689)>三花智控(002050)>鸣志电器(603728)>绿的谐波(688087),2026年订单均超10亿元,单机价值占比最高达35%,是Gen3量产核心受益者,波动小、抗风险能力强,适配稳健型布局。 2. 第二梯队(细分龙头/情绪龙头,技术适配/题材催化,弹性突出): 天奇股份(002009)>长盈精密(300115)>汇川技术(300124)>兆威机电(003021),其中天奇股份作为板块
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优刻得翻倍预期:算力提价周期下的戴维斯双击
一、核心结论速览 乐观目标价:68.4 元(对应 2026 年24x PS,较今日股价涨幅83%),中性目标价 57.0 元(20x PS),保守目标价 45.6 元(16x PS)。核心驱动升级为Q4 净利润转正 + 全球算力提价周期 + AI 红包大战爆发 + 阿里平头哥国产算力替代 + Meta 康宁光通信升级五重利好共振,算力提价打破 20 年行业铁律,Q4 净利润转正是质变信号,优刻得正迎来盈利与估值双升的黄金时代。 二、五大核心催化因素全景分析 (一)Q4净利润转正:优刻得的盈利拐点
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优刻得
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通鼎互联
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2026-01-29 13:40:03
口子窖50%涨幅预期:春节旺季催化 + 周期反转 乐观估值下的弹性机遇
乐观目标价结论:叠加春节消费旺季强催化、行业政策松绑及公司自身改革成效,口子窖 6 个月乐观目标价 45-50 元(对应 2026 年 PE 20-22 倍); 12 个月乐观目标价 52-58 元(对应 2026 年 PE 23-25 倍); 当前股价约 30 元,6 个月涨幅空间 50%-67%,12 个月涨幅空间 73%-93%。春节前 1-2 月受旺季情绪与资金面加持,短期股价弹性可达 15%-20%,节前为最佳布局窗口。 一、春节旺季强催化:多重利好共振迎动销爆发 2026 年春节成为
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口子窖
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贵州茅台
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2026-01-27 13:48:42
双重利好:Clawdbot 爆火 + 春节 AI 红包大战
核心结论速览:两大事件共振引爆 AI 智能体 + 算力服务赛道,最受益 A 股公司集中在云算力服务、AI 智能体技术、多模态交互、营销应用、端侧算力硬件五大方向。其中优刻得 (688158)(Clawdbot 直接适配云服务商 + 红包活动算力支撑)、拓尔思 (300229)(智能体技术龙头 + 红包语义理解核心)、科大讯飞 (002230)(语音交互双料赢家)、因赛集团 (300781)(营销全案核心服务商)、群兴玩具 (002575)(腾讯算力正宗标的)为三重受益标的,确定性最高。特别提示:
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2026-01-21 11:13:07
七彩化学(300758):AI4S 赋能,看 40% 涨幅
核心结论(仅供参考,不构成投资建议) • 乐观目标价:24元/股(对应2026年预测净利润2.8亿元,给予35倍PE估值,叠加AI4S赛道溢价与新材料产能释放超预期红利); • 估值依据:参考光刻胶板块81.13倍平均PE,结合公司AI4S赋能的成长潜力,给予30-35倍合理PE区间,对应市值84-98亿元,每股价值20.7-24.1元,乐观情景下取上限; • 核心投资逻辑:AI4S重构研发范式实现降本提速,光刻胶中间体、MXD6等新材料2026年集中量产,传统颜料业务受益环保替代,三大主线形成
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2026-01-18 11:07:43
安通控股 50% 空间,海南封关首月数据大超预期!
核心结论速览:洋浦港封关首月数据印证“量价齐升+结构优化”,安通控股作为海南集装箱物流龙头,迎来强政策红利+基本面高弹性,目标价6.8-7.5元(乐观8.5元),当前股价5.07元(1月18日),50% 上行空间 一、洋浦港封关首月数据解读(2026年1月) • 核心表现:进出港船舶3510艘次、吞吐量1454.14万吨,同比2025年1月全线高增。 • 结构亮点:集装箱吞吐量32.9万标箱(同比+106.9%)、国际航行船舶吞吐量506.56万吨(同比+50.71%)、保税油加注量4.04万吨
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康宁大涨:Meta 60 亿美元大单引爆光通信产业链
核心结论:康宁(GLW)1月27日收盘大涨15.58%,主因获Meta最高60亿美元光纤电缆大单,用于AI数据中心建设。利好A股公司按受益程度排序:太辰光(300570) > 飞凯材料(300398) > 长飞光纤(601869) > 亨通光电(600487) > 中天科技(600522) >通鼎互联(002491) > 光迅科技(002281) > 沃格光电(603773)。重点关注与康宁直接绑定的太辰光和飞凯材料,以及行业景气度提升带动的光纤光缆龙头。 一、康宁大涨核心原因 • Meta巨额
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金瑞矿业(600714)翻倍预期:碳酸锶业务价值分析及美伊冲突影响评估
核心结论 金瑞矿业依托自有天青石矿实现碳酸锶原料自给,成本优势显著,叠加2026年新项目投产带来的产能增幅,具备长期投资基础。受美伊冲突对天青石进口供应的影响,公司业绩弹性与风险呈现差异化情景,核心判断及量化指标如下,后续将围绕结论展开详细分析。 分析情景 碳酸锶核心价格(元/吨) 2026年预测EPS(元) 估值PE倍数 目标价(元) 核心判断 基准情景(无美伊冲突) 14000 0.28 32 18.5 估值合理,具备稳健上涨空间 乐观情景(美伊冲突加剧) 19000 0.62 35 28
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金瑞矿业
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华泰股份(600308)——造纸业最低估标的
一、核心结论(仅供参考,不构成投资建议) 华泰股份是当前造纸板块最被低估、业绩弹性最大、修复空间最确定的标的。 2025 年巨亏为一次性、阶段性、可逆转,2026 年迎来业绩 + 估值双击 2026 年归母净利润7–9 亿元(同比增 10 倍以上) 当前 PB 仅 0.7,行业最低,修复至1.5–1.8 合理 当前价格:4.2元 目标价:9.0–10.5 元,对应100%以上空间 二、2025 年巨亏原因:一次性出清,利空出尽 70 万吨化学浆转固,折旧 + 财务费用集中计提 年新增折旧 + 利
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华泰股份
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人民币升值红利—造纸板块低估标的深度分析
一、核心结论(不构成投资建议,仅供参考) 核心前提: 人民币升值从7.25到6.87(升值5.24%),对应造纸进口木浆成本下降360元/吨(每升值1%成本节约70元),形成“Q4升值红利滞后兑现+2026年成本刚性下降”的双重盈利增厚,行业进入“成本红利+产品提价”戴维斯双击周期。 聚焦两条主线:高弹性次新股(享受估值溢价)+ 低估龙头(PE/PB低于行业中枢,安全边际充足),标的推荐及核心信息如下: 推荐排序 股票名称 目标价 预期涨幅 当前估值(PE/PB) 核心亮点 首选 (高弹性) 林
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安通控股价值投资追踪——涨幅低估40%-85%
核心结论(仅供参考,不构成投资建议):结合海南封关首月港口爆发式增长数据、最新航运运价走势及行业预期,测算安通控股2026年盈利及股价区间,对应当前股价(4.89元)涨幅如下: 乐观情景:目标股价7.5-9.0元,对应当前股价上涨空间+53.4%-84.0%,盈利及估值弹性显著; 中性情景:目标股价7.0-8.5元,对应当前股价上涨空间+43.1%-73.8%,估值修复空间明确; 保守情景:目标股价6.5-7.5元,对应当前股价上涨空间+32.9%-53.4%,盈利韧性支撑估值底部。 敏感性测试
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百川股份(002455.SZ)深度——还有多少空间
一、核心结论 百川股份当前合理股价乐观区间为22.6-25.3元; 按截至2026年2月12日最新股价14.10元,涨幅空间70%,当前股价处于显著低估状态。 核心逻辑:短期受益于TMP产品供需极致错配、价格暴涨,盈利弹性显著;中期依托负极材料产能释放兑现成长;长期受益于化工周期反转与新能源赛道红利,当前股价未完全反映其价值,但需警惕高负债、产品价格波动等风险。 二、公司核心价值分析 2.1 核心业务布局 业务板块 核心优势 关键数据(核实后) 精细化工 TMP全球产能领先,PGMEA切入半导体
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对标百川股份——TMP产业链核心(奥克股份+皇马科技)
一、核心结论 本文基于TMP价格高位持续性超预期、标的第二增长曲线加速落地的乐观假设,核心结论如下: 1. 奥克股份(300082):乐观目标价14-16元(对应2026年PE 20-22倍),当前股价9.91元,上涨空间41%-61%。核心支撑:TMP价格维持高位超预期,作为TMP上游核心原材料,环氧乙烷成本优势持续、固态电池材料(ES+PEO)订单落地加速,2026年盈利弹性进一步释放。 2. 皇马科技(603181):乐观目标价22-24元(对应2026年PE 24-26倍),当前股价16
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即梦(Seedance 2.0)个股价值分析
核心结论:Seedance 2.0实现AI视频工业化生产,重构内容创作产业链,确定性极高。以“商业模式+护城河+财务健康+估值安全边际”四维价值评估,筛选11家正宗标的(新增8家),重点明确优刻得与字节合作价值及成长潜力,摒弃保守判断、立足基本面给出合理预期,避开伪概念,聚焦“先求不败、后求胜”的价值标的。 一、核心逻辑 Seedance 2.0核心突破:降本70%、缩周期至3天,实现导演级镜头控制,对接抖音/剪映/番茄小说形成生态闭环。带来三大确定性红利:IP变现效率跃迁、算力需求指数级增长、
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盈趣科技(002925):脑机接口未来可期
一、核心亮点与价格结论 乐观目标价38-42元(对应2026年PE约48-52倍), 较当前(20.35元)有90%-106%上涨空间; 12个月目标价32-35元。公司具备“强制造壁垒+BCI高成长”双重核心价值,当前估值显著低估,安全边际充足,适合长期布局。 二、脑机接口(BCI)业务深度分析 2.1 新闻核心要点 2月4日,脑机交互与人机共融海河实验室周鹏团队牵头研发的全国首个脑控针灸融合神经康复装备平台“神工—华佗”落地,创新性实现“脑机接口+智能穿戴式针灸”融合技术,获国家载人航天实验
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2026-02-02 13:39:17
特斯拉Gen3机器人分析:受益标的+春节机会
一、标的排序 1. 第一梯队(核心供应商,已定点/审厂,业绩兑现强,优先配置): 拓普集团(601689)>三花智控(002050)>鸣志电器(603728)>绿的谐波(688087),2026年订单均超10亿元,单机价值占比最高达35%,是Gen3量产核心受益者,波动小、抗风险能力强,适配稳健型布局。 2. 第二梯队(细分龙头/情绪龙头,技术适配/题材催化,弹性突出): 天奇股份(002009)>长盈精密(300115)>汇川技术(300124)>兆威机电(003021),其中天奇股份作为板块
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2026-01-30 13:54:16
优刻得翻倍预期:算力提价周期下的戴维斯双击
一、核心结论速览 乐观目标价:68.4 元(对应 2026 年24x PS,较今日股价涨幅83%),中性目标价 57.0 元(20x PS),保守目标价 45.6 元(16x PS)。核心驱动升级为Q4 净利润转正 + 全球算力提价周期 + AI 红包大战爆发 + 阿里平头哥国产算力替代 + Meta 康宁光通信升级五重利好共振,算力提价打破 20 年行业铁律,Q4 净利润转正是质变信号,优刻得正迎来盈利与估值双升的黄金时代。 二、五大核心催化因素全景分析 (一)Q4净利润转正:优刻得的盈利拐点
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2026-01-29 13:40:03
口子窖50%涨幅预期:春节旺季催化 + 周期反转 乐观估值下的弹性机遇
乐观目标价结论:叠加春节消费旺季强催化、行业政策松绑及公司自身改革成效,口子窖 6 个月乐观目标价 45-50 元(对应 2026 年 PE 20-22 倍); 12 个月乐观目标价 52-58 元(对应 2026 年 PE 23-25 倍); 当前股价约 30 元,6 个月涨幅空间 50%-67%,12 个月涨幅空间 73%-93%。春节前 1-2 月受旺季情绪与资金面加持,短期股价弹性可达 15%-20%,节前为最佳布局窗口。 一、春节旺季强催化:多重利好共振迎动销爆发 2026 年春节成为
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口子窖
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贵州茅台
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2026-01-27 13:48:42
双重利好:Clawdbot 爆火 + 春节 AI 红包大战
核心结论速览:两大事件共振引爆 AI 智能体 + 算力服务赛道,最受益 A 股公司集中在云算力服务、AI 智能体技术、多模态交互、营销应用、端侧算力硬件五大方向。其中优刻得 (688158)(Clawdbot 直接适配云服务商 + 红包活动算力支撑)、拓尔思 (300229)(智能体技术龙头 + 红包语义理解核心)、科大讯飞 (002230)(语音交互双料赢家)、因赛集团 (300781)(营销全案核心服务商)、群兴玩具 (002575)(腾讯算力正宗标的)为三重受益标的,确定性最高。特别提示:
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优刻得
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因赛集团
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2026-01-21 11:13:07
七彩化学(300758):AI4S 赋能,看 40% 涨幅
核心结论(仅供参考,不构成投资建议) • 乐观目标价:24元/股(对应2026年预测净利润2.8亿元,给予35倍PE估值,叠加AI4S赛道溢价与新材料产能释放超预期红利); • 估值依据:参考光刻胶板块81.13倍平均PE,结合公司AI4S赋能的成长潜力,给予30-35倍合理PE区间,对应市值84-98亿元,每股价值20.7-24.1元,乐观情景下取上限; • 核心投资逻辑:AI4S重构研发范式实现降本提速,光刻胶中间体、MXD6等新材料2026年集中量产,传统颜料业务受益环保替代,三大主线形成
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七彩化学
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2026-01-18 11:07:43
安通控股 50% 空间,海南封关首月数据大超预期!
核心结论速览:洋浦港封关首月数据印证“量价齐升+结构优化”,安通控股作为海南集装箱物流龙头,迎来强政策红利+基本面高弹性,目标价6.8-7.5元(乐观8.5元),当前股价5.07元(1月18日),50% 上行空间 一、洋浦港封关首月数据解读(2026年1月) • 核心表现:进出港船舶3510艘次、吞吐量1454.14万吨,同比2025年1月全线高增。 • 结构亮点:集装箱吞吐量32.9万标箱(同比+106.9%)、国际航行船舶吞吐量506.56万吨(同比+50.71%)、保税油加注量4.04万吨
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安通控股
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2026-01-28 14:13:04
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康宁大涨:Meta 60 亿美元大单引爆光通信产业链
核心结论:康宁(GLW)1月27日收盘大涨15.58%,主因获Meta最高60亿美元光纤电缆大单,用于AI数据中心建设。利好A股公司按受益程度排序:太辰光(300570) > 飞凯材料(300398) > 长飞光纤(601869) > 亨通光电(600487) > 中天科技(600522) >通鼎互联(002491) > 光迅科技(002281) > 沃格光电(603773)。重点关注与康宁直接绑定的太辰光和飞凯材料,以及行业景气度提升带动的光纤光缆龙头。 一、康宁大涨核心原因 • Meta巨额
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2026-01-19 14:02:20
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金瑞矿业(600714)翻倍预期:碳酸锶业务价值分析及美伊冲突影响评估
核心结论 金瑞矿业依托自有天青石矿实现碳酸锶原料自给,成本优势显著,叠加2026年新项目投产带来的产能增幅,具备长期投资基础。受美伊冲突对天青石进口供应的影响,公司业绩弹性与风险呈现差异化情景,核心判断及量化指标如下,后续将围绕结论展开详细分析。 分析情景 碳酸锶核心价格(元/吨) 2026年预测EPS(元) 估值PE倍数 目标价(元) 核心判断 基准情景(无美伊冲突) 14000 0.28 32 18.5 估值合理,具备稳健上涨空间 乐观情景(美伊冲突加剧) 19000 0.62 35 28
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金瑞矿业
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2026-02-26 13:37:10
华泰股份(600308)——造纸业最低估标的
一、核心结论(仅供参考,不构成投资建议) 华泰股份是当前造纸板块最被低估、业绩弹性最大、修复空间最确定的标的。 2025 年巨亏为一次性、阶段性、可逆转,2026 年迎来业绩 + 估值双击 2026 年归母净利润7–9 亿元(同比增 10 倍以上) 当前 PB 仅 0.7,行业最低,修复至1.5–1.8 合理 当前价格:4.2元 目标价:9.0–10.5 元,对应100%以上空间 二、2025 年巨亏原因:一次性出清,利空出尽 70 万吨化学浆转固,折旧 + 财务费用集中计提 年新增折旧 + 利
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华泰股份
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2026-02-25 10:53:34
人民币升值红利—造纸板块低估标的深度分析
一、核心结论(不构成投资建议,仅供参考) 核心前提: 人民币升值从7.25到6.87(升值5.24%),对应造纸进口木浆成本下降360元/吨(每升值1%成本节约70元),形成“Q4升值红利滞后兑现+2026年成本刚性下降”的双重盈利增厚,行业进入“成本红利+产品提价”戴维斯双击周期。 聚焦两条主线:高弹性次新股(享受估值溢价)+ 低估龙头(PE/PB低于行业中枢,安全边际充足),标的推荐及核心信息如下: 推荐排序 股票名称 目标价 预期涨幅 当前估值(PE/PB) 核心亮点 首选 (高弹性) 林
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太阳纸业
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仙鹤股份
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2026-02-22 17:59:46
安通控股价值投资追踪——涨幅低估40%-85%
核心结论(仅供参考,不构成投资建议):结合海南封关首月港口爆发式增长数据、最新航运运价走势及行业预期,测算安通控股2026年盈利及股价区间,对应当前股价(4.89元)涨幅如下: 乐观情景:目标股价7.5-9.0元,对应当前股价上涨空间+53.4%-84.0%,盈利及估值弹性显著; 中性情景:目标股价7.0-8.5元,对应当前股价上涨空间+43.1%-73.8%,估值修复空间明确; 保守情景:目标股价6.5-7.5元,对应当前股价上涨空间+32.9%-53.4%,盈利韧性支撑估值底部。 敏感性测试
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安通控股
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2026-02-13 14:01:22
百川股份(002455.SZ)深度——还有多少空间
一、核心结论 百川股份当前合理股价乐观区间为22.6-25.3元; 按截至2026年2月12日最新股价14.10元,涨幅空间70%,当前股价处于显著低估状态。 核心逻辑:短期受益于TMP产品供需极致错配、价格暴涨,盈利弹性显著;中期依托负极材料产能释放兑现成长;长期受益于化工周期反转与新能源赛道红利,当前股价未完全反映其价值,但需警惕高负债、产品价格波动等风险。 二、公司核心价值分析 2.1 核心业务布局 业务板块 核心优势 关键数据(核实后) 精细化工 TMP全球产能领先,PGMEA切入半导体
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百川股份
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2026-02-11 14:08:20
对标百川股份——TMP产业链核心(奥克股份+皇马科技)
一、核心结论 本文基于TMP价格高位持续性超预期、标的第二增长曲线加速落地的乐观假设,核心结论如下: 1. 奥克股份(300082):乐观目标价14-16元(对应2026年PE 20-22倍),当前股价9.91元,上涨空间41%-61%。核心支撑:TMP价格维持高位超预期,作为TMP上游核心原材料,环氧乙烷成本优势持续、固态电池材料(ES+PEO)订单落地加速,2026年盈利弹性进一步释放。 2. 皇马科技(603181):乐观目标价22-24元(对应2026年PE 24-26倍),当前股价16
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百川股份
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奥克股份
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皇马科技
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2026-02-10 10:53:40
即梦(Seedance 2.0)个股价值分析
核心结论:Seedance 2.0实现AI视频工业化生产,重构内容创作产业链,确定性极高。以“商业模式+护城河+财务健康+估值安全边际”四维价值评估,筛选11家正宗标的(新增8家),重点明确优刻得与字节合作价值及成长潜力,摒弃保守判断、立足基本面给出合理预期,避开伪概念,聚焦“先求不败、后求胜”的价值标的。 一、核心逻辑 Seedance 2.0核心突破:降本70%、缩周期至3天,实现导演级镜头控制,对接抖音/剪映/番茄小说形成生态闭环。带来三大确定性红利:IP变现效率跃迁、算力需求指数级增长、
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2026-02-04 13:43:01
盈趣科技(002925):脑机接口未来可期
一、核心亮点与价格结论 乐观目标价38-42元(对应2026年PE约48-52倍), 较当前(20.35元)有90%-106%上涨空间; 12个月目标价32-35元。公司具备“强制造壁垒+BCI高成长”双重核心价值,当前估值显著低估,安全边际充足,适合长期布局。 二、脑机接口(BCI)业务深度分析 2.1 新闻核心要点 2月4日,脑机交互与人机共融海河实验室周鹏团队牵头研发的全国首个脑控针灸融合神经康复装备平台“神工—华佗”落地,创新性实现“脑机接口+智能穿戴式针灸”融合技术,获国家载人航天实验
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盈趣科技
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2026-02-02 13:39:17
特斯拉Gen3机器人分析:受益标的+春节机会
一、标的排序 1. 第一梯队(核心供应商,已定点/审厂,业绩兑现强,优先配置): 拓普集团(601689)>三花智控(002050)>鸣志电器(603728)>绿的谐波(688087),2026年订单均超10亿元,单机价值占比最高达35%,是Gen3量产核心受益者,波动小、抗风险能力强,适配稳健型布局。 2. 第二梯队(细分龙头/情绪龙头,技术适配/题材催化,弹性突出): 天奇股份(002009)>长盈精密(300115)>汇川技术(300124)>兆威机电(003021),其中天奇股份作为板块
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2026-01-30 13:54:16
优刻得翻倍预期:算力提价周期下的戴维斯双击
一、核心结论速览 乐观目标价:68.4 元(对应 2026 年24x PS,较今日股价涨幅83%),中性目标价 57.0 元(20x PS),保守目标价 45.6 元(16x PS)。核心驱动升级为Q4 净利润转正 + 全球算力提价周期 + AI 红包大战爆发 + 阿里平头哥国产算力替代 + Meta 康宁光通信升级五重利好共振,算力提价打破 20 年行业铁律,Q4 净利润转正是质变信号,优刻得正迎来盈利与估值双升的黄金时代。 二、五大核心催化因素全景分析 (一)Q4净利润转正:优刻得的盈利拐点
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2026-01-29 13:40:03
口子窖50%涨幅预期:春节旺季催化 + 周期反转 乐观估值下的弹性机遇
乐观目标价结论:叠加春节消费旺季强催化、行业政策松绑及公司自身改革成效,口子窖 6 个月乐观目标价 45-50 元(对应 2026 年 PE 20-22 倍); 12 个月乐观目标价 52-58 元(对应 2026 年 PE 23-25 倍); 当前股价约 30 元,6 个月涨幅空间 50%-67%,12 个月涨幅空间 73%-93%。春节前 1-2 月受旺季情绪与资金面加持,短期股价弹性可达 15%-20%,节前为最佳布局窗口。 一、春节旺季强催化:多重利好共振迎动销爆发 2026 年春节成为
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口子窖
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双重利好:Clawdbot 爆火 + 春节 AI 红包大战
核心结论速览:两大事件共振引爆 AI 智能体 + 算力服务赛道,最受益 A 股公司集中在云算力服务、AI 智能体技术、多模态交互、营销应用、端侧算力硬件五大方向。其中优刻得 (688158)(Clawdbot 直接适配云服务商 + 红包活动算力支撑)、拓尔思 (300229)(智能体技术龙头 + 红包语义理解核心)、科大讯飞 (002230)(语音交互双料赢家)、因赛集团 (300781)(营销全案核心服务商)、群兴玩具 (002575)(腾讯算力正宗标的)为三重受益标的,确定性最高。特别提示:
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2026-01-21 11:13:07
七彩化学(300758):AI4S 赋能,看 40% 涨幅
核心结论(仅供参考,不构成投资建议) • 乐观目标价:24元/股(对应2026年预测净利润2.8亿元,给予35倍PE估值,叠加AI4S赛道溢价与新材料产能释放超预期红利); • 估值依据:参考光刻胶板块81.13倍平均PE,结合公司AI4S赋能的成长潜力,给予30-35倍合理PE区间,对应市值84-98亿元,每股价值20.7-24.1元,乐观情景下取上限; • 核心投资逻辑:AI4S重构研发范式实现降本提速,光刻胶中间体、MXD6等新材料2026年集中量产,传统颜料业务受益环保替代,三大主线形成
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安通控股 50% 空间,海南封关首月数据大超预期!
核心结论速览:洋浦港封关首月数据印证“量价齐升+结构优化”,安通控股作为海南集装箱物流龙头,迎来强政策红利+基本面高弹性,目标价6.8-7.5元(乐观8.5元),当前股价5.07元(1月18日),50% 上行空间 一、洋浦港封关首月数据解读(2026年1月) • 核心表现:进出港船舶3510艘次、吞吐量1454.14万吨,同比2025年1月全线高增。 • 结构亮点:集装箱吞吐量32.9万标箱(同比+106.9%)、国际航行船舶吞吐量506.56万吨(同比+50.71%)、保税油加注量4.04万吨
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康宁大涨:Meta 60 亿美元大单引爆光通信产业链
核心结论:康宁(GLW)1月27日收盘大涨15.58%,主因获Meta最高60亿美元光纤电缆大单,用于AI数据中心建设。利好A股公司按受益程度排序:太辰光(300570) > 飞凯材料(300398) > 长飞光纤(601869) > 亨通光电(600487) > 中天科技(600522) >通鼎互联(002491) > 光迅科技(002281) > 沃格光电(603773)。重点关注与康宁直接绑定的太辰光和飞凯材料,以及行业景气度提升带动的光纤光缆龙头。 一、康宁大涨核心原因 • Meta巨额
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金瑞矿业(600714)翻倍预期:碳酸锶业务价值分析及美伊冲突影响评估
核心结论 金瑞矿业依托自有天青石矿实现碳酸锶原料自给,成本优势显著,叠加2026年新项目投产带来的产能增幅,具备长期投资基础。受美伊冲突对天青石进口供应的影响,公司业绩弹性与风险呈现差异化情景,核心判断及量化指标如下,后续将围绕结论展开详细分析。 分析情景 碳酸锶核心价格(元/吨) 2026年预测EPS(元) 估值PE倍数 目标价(元) 核心判断 基准情景(无美伊冲突) 14000 0.28 32 18.5 估值合理,具备稳健上涨空间 乐观情景(美伊冲突加剧) 19000 0.62 35 28
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金瑞矿业
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华泰股份(600308)——造纸业最低估标的
一、核心结论(仅供参考,不构成投资建议) 华泰股份是当前造纸板块最被低估、业绩弹性最大、修复空间最确定的标的。 2025 年巨亏为一次性、阶段性、可逆转,2026 年迎来业绩 + 估值双击 2026 年归母净利润7–9 亿元(同比增 10 倍以上) 当前 PB 仅 0.7,行业最低,修复至1.5–1.8 合理 当前价格:4.2元 目标价:9.0–10.5 元,对应100%以上空间 二、2025 年巨亏原因:一次性出清,利空出尽 70 万吨化学浆转固,折旧 + 财务费用集中计提 年新增折旧 + 利
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人民币升值红利—造纸板块低估标的深度分析
一、核心结论(不构成投资建议,仅供参考) 核心前提: 人民币升值从7.25到6.87(升值5.24%),对应造纸进口木浆成本下降360元/吨(每升值1%成本节约70元),形成“Q4升值红利滞后兑现+2026年成本刚性下降”的双重盈利增厚,行业进入“成本红利+产品提价”戴维斯双击周期。 聚焦两条主线:高弹性次新股(享受估值溢价)+ 低估龙头(PE/PB低于行业中枢,安全边际充足),标的推荐及核心信息如下: 推荐排序 股票名称 目标价 预期涨幅 当前估值(PE/PB) 核心亮点 首选 (高弹性) 林
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安通控股价值投资追踪——涨幅低估40%-85%
核心结论(仅供参考,不构成投资建议):结合海南封关首月港口爆发式增长数据、最新航运运价走势及行业预期,测算安通控股2026年盈利及股价区间,对应当前股价(4.89元)涨幅如下: 乐观情景:目标股价7.5-9.0元,对应当前股价上涨空间+53.4%-84.0%,盈利及估值弹性显著; 中性情景:目标股价7.0-8.5元,对应当前股价上涨空间+43.1%-73.8%,估值修复空间明确; 保守情景:目标股价6.5-7.5元,对应当前股价上涨空间+32.9%-53.4%,盈利韧性支撑估值底部。 敏感性测试
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百川股份(002455.SZ)深度——还有多少空间
一、核心结论 百川股份当前合理股价乐观区间为22.6-25.3元; 按截至2026年2月12日最新股价14.10元,涨幅空间70%,当前股价处于显著低估状态。 核心逻辑:短期受益于TMP产品供需极致错配、价格暴涨,盈利弹性显著;中期依托负极材料产能释放兑现成长;长期受益于化工周期反转与新能源赛道红利,当前股价未完全反映其价值,但需警惕高负债、产品价格波动等风险。 二、公司核心价值分析 2.1 核心业务布局 业务板块 核心优势 关键数据(核实后) 精细化工 TMP全球产能领先,PGMEA切入半导体
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2026-02-11 14:08:20
对标百川股份——TMP产业链核心(奥克股份+皇马科技)
一、核心结论 本文基于TMP价格高位持续性超预期、标的第二增长曲线加速落地的乐观假设,核心结论如下: 1. 奥克股份(300082):乐观目标价14-16元(对应2026年PE 20-22倍),当前股价9.91元,上涨空间41%-61%。核心支撑:TMP价格维持高位超预期,作为TMP上游核心原材料,环氧乙烷成本优势持续、固态电池材料(ES+PEO)订单落地加速,2026年盈利弹性进一步释放。 2. 皇马科技(603181):乐观目标价22-24元(对应2026年PE 24-26倍),当前股价16
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百川股份
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奥克股份
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皇马科技
6
3
3
1.58
勃易大师
中线波段的萌新
2026-02-10 10:53:40
即梦(Seedance 2.0)个股价值分析
核心结论:Seedance 2.0实现AI视频工业化生产,重构内容创作产业链,确定性极高。以“商业模式+护城河+财务健康+估值安全边际”四维价值评估,筛选11家正宗标的(新增8家),重点明确优刻得与字节合作价值及成长潜力,摒弃保守判断、立足基本面给出合理预期,避开伪概念,聚焦“先求不败、后求胜”的价值标的。 一、核心逻辑 Seedance 2.0核心突破:降本70%、缩周期至3天,实现导演级镜头控制,对接抖音/剪映/番茄小说形成生态闭环。带来三大确定性红利:IP变现效率跃迁、算力需求指数级增长、
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掌阅科技
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中文在线
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优刻得
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蓝色光标
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德才股份
27
7
15
7.20
勃易大师
中线波段的萌新
2026-02-04 13:43:01
盈趣科技(002925):脑机接口未来可期
一、核心亮点与价格结论 乐观目标价38-42元(对应2026年PE约48-52倍), 较当前(20.35元)有90%-106%上涨空间; 12个月目标价32-35元。公司具备“强制造壁垒+BCI高成长”双重核心价值,当前估值显著低估,安全边际充足,适合长期布局。 二、脑机接口(BCI)业务深度分析 2.1 新闻核心要点 2月4日,脑机交互与人机共融海河实验室周鹏团队牵头研发的全国首个脑控针灸融合神经康复装备平台“神工—华佗”落地,创新性实现“脑机接口+智能穿戴式针灸”融合技术,获国家载人航天实验
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盈趣科技
16
15
24
29.44
勃易大师
中线波段的萌新
2026-02-02 13:39:17
特斯拉Gen3机器人分析:受益标的+春节机会
一、标的排序 1. 第一梯队(核心供应商,已定点/审厂,业绩兑现强,优先配置): 拓普集团(601689)>三花智控(002050)>鸣志电器(603728)>绿的谐波(688087),2026年订单均超10亿元,单机价值占比最高达35%,是Gen3量产核心受益者,波动小、抗风险能力强,适配稳健型布局。 2. 第二梯队(细分龙头/情绪龙头,技术适配/题材催化,弹性突出): 天奇股份(002009)>长盈精密(300115)>汇川技术(300124)>兆威机电(003021),其中天奇股份作为板块
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拓普集团
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三花智控
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天奇股份
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丰立智能
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鸣志电器
36
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57.73
勃易大师
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2026-01-30 13:54:16
优刻得翻倍预期:算力提价周期下的戴维斯双击
一、核心结论速览 乐观目标价:68.4 元(对应 2026 年24x PS,较今日股价涨幅83%),中性目标价 57.0 元(20x PS),保守目标价 45.6 元(16x PS)。核心驱动升级为Q4 净利润转正 + 全球算力提价周期 + AI 红包大战爆发 + 阿里平头哥国产算力替代 + Meta 康宁光通信升级五重利好共振,算力提价打破 20 年行业铁律,Q4 净利润转正是质变信号,优刻得正迎来盈利与估值双升的黄金时代。 二、五大核心催化因素全景分析 (一)Q4净利润转正:优刻得的盈利拐点
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优刻得
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太辰光
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华峰测控
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康宁公司
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通鼎互联
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勃易大师
中线波段的萌新
2026-01-29 13:40:03
口子窖50%涨幅预期:春节旺季催化 + 周期反转 乐观估值下的弹性机遇
乐观目标价结论:叠加春节消费旺季强催化、行业政策松绑及公司自身改革成效,口子窖 6 个月乐观目标价 45-50 元(对应 2026 年 PE 20-22 倍); 12 个月乐观目标价 52-58 元(对应 2026 年 PE 23-25 倍); 当前股价约 30 元,6 个月涨幅空间 50%-67%,12 个月涨幅空间 73%-93%。春节前 1-2 月受旺季情绪与资金面加持,短期股价弹性可达 15%-20%,节前为最佳布局窗口。 一、春节旺季强催化:多重利好共振迎动销爆发 2026 年春节成为
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口子窖
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贵州茅台
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五粮液
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勃易大师
中线波段的萌新
2026-01-27 13:48:42
双重利好:Clawdbot 爆火 + 春节 AI 红包大战
核心结论速览:两大事件共振引爆 AI 智能体 + 算力服务赛道,最受益 A 股公司集中在云算力服务、AI 智能体技术、多模态交互、营销应用、端侧算力硬件五大方向。其中优刻得 (688158)(Clawdbot 直接适配云服务商 + 红包活动算力支撑)、拓尔思 (300229)(智能体技术龙头 + 红包语义理解核心)、科大讯飞 (002230)(语音交互双料赢家)、因赛集团 (300781)(营销全案核心服务商)、群兴玩具 (002575)(腾讯算力正宗标的)为三重受益标的,确定性最高。特别提示:
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优刻得
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因赛集团
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59.63
勃易大师
中线波段的萌新
2026-01-21 11:13:07
七彩化学(300758):AI4S 赋能,看 40% 涨幅
核心结论(仅供参考,不构成投资建议) • 乐观目标价:24元/股(对应2026年预测净利润2.8亿元,给予35倍PE估值,叠加AI4S赛道溢价与新材料产能释放超预期红利); • 估值依据:参考光刻胶板块81.13倍平均PE,结合公司AI4S赋能的成长潜力,给予30-35倍合理PE区间,对应市值84-98亿元,每股价值20.7-24.1元,乐观情景下取上限; • 核心投资逻辑:AI4S重构研发范式实现降本提速,光刻胶中间体、MXD6等新材料2026年集中量产,传统颜料业务受益环保替代,三大主线形成
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七彩化学
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13.46
勃易大师
中线波段的萌新
2026-01-18 11:07:43
安通控股 50% 空间,海南封关首月数据大超预期!
核心结论速览:洋浦港封关首月数据印证“量价齐升+结构优化”,安通控股作为海南集装箱物流龙头,迎来强政策红利+基本面高弹性,目标价6.8-7.5元(乐观8.5元),当前股价5.07元(1月18日),50% 上行空间 一、洋浦港封关首月数据解读(2026年1月) • 核心表现:进出港船舶3510艘次、吞吐量1454.14万吨,同比2025年1月全线高增。 • 结构亮点:集装箱吞吐量32.9万标箱(同比+106.9%)、国际航行船舶吞吐量506.56万吨(同比+50.71%)、保税油加注量4.04万吨
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安通控股
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中国中免
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