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勃易大师
这个人很懒,只留下了致富代码。
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勃易大师
中线波段的萌新
2026-09-02 13:48:57
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我爱我家——存量地产形势的价值重估
声明:本报告为研究分析,所有结论基于公开信息与市场假设,不构成任何投资建议。 一、核心结论速览 项目 结论 当前股价 3.19 元(2026/9/1 收盘,已连续 3 日涨停) 总股本 / 总市值 约 23.55 亿股 / 约 75 亿元 每股净资产(PB 锚) 约 3.97 元,当前 PB ≈ 0.80 倍(破净) 投资评级(综合) 中性偏乐观,短期谨慎、中期看多 12 个月中性目标 3.5–4.2 元(市值 82–99 亿,较当前 +10%~+32%) 12 个月乐观目标 5.0–6.5 元
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我爱我家
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信达地产
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中国海外发展
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保利发展
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勃易大师
中线波段的萌新
2026-09-08 14:38:50
潜能恒信——地缘冲突下的业绩估值修复
一、核心结论 在地缘冲突推升油价、公司多海上区块集中投产的“双击”下,潜能恒信迎来业绩与估值修复窗口。我们给出情景化乐观目标价: 12个月乐观区间 58–65元(中枢约60元),较2026-09-08收盘价37.83元上行约 53%–72%(中枢 +59%);若中东局势持续紧张、Brent站稳100美元且渤海/蒙古/南海新区块增储超预期,牛市情景看 75–80元(+98% 至 +111%)。 当前股价年内已上涨约一倍、已部分反映乐观预期;下方目标价依赖油价、产量、估值等多重假设,非确定性预测,务
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潜能恒信
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中曼石油
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勃易大师
中线波段的萌新
2026-08-25 10:41:56
中油资本(000617.SZ)——美对伊金融封锁下的“石油人民币”主题价值重估
股票代码 000617.SZ 最新收盘价 7.39 元 报告评级 谨慎推荐(主题驱动) 乐观目标价 10.00 元 目标涨幅 +35%(区间 +22%~+43%) 报告日期 2026-08-25 所属行业 金融控股 / 多元金融 总市值 约 935 亿元 投资要点 ● 乐观目标价 10.0 元,较现价 7.39 元上行空间约 +35%;合理区间 9.0–10.5 元(+22%~+43%)。该目标由“题材溢价修复 + 每股净资产自然增长”驱动,并非业绩高增长支撑。 ● “为伊朗服务最正宗的股票”—
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中油资本
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勃易大师
中线波段的萌新
2026-07-23 20:25:41
中曼石油(603619.SH) 深度——翻倍预期
中曼石油(603619) 深度分析摘要 一、为什么半年业绩"有点差"? 三重压力叠加,2026Q1 是盈利最低谷: 指标 2025全年 2026Q1 营收 39.26亿 (-5.1%) 7.71亿 (-18.2%) 归母净利 5.10亿 (-29.8%) 0.32亿 (-86.2%) 毛利率 44.2% (vs 2024年46.0%) 38.9% 油价中枢下移:2025年国际油价从2023年高点回落,公司原油产量+7.2%但E&P营收反降5.2%,"增产不增利" 国内需求疲软:温宿油田产销率从8
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中曼石油
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勃易大师
中线波段的萌新
2026-07-21 13:52:07
数据港深度——Kimi K3+阿里通义开源双重利好
核心结论与目标价汇总 结合Kimi K3爆火带来的算力扩容增量、阿里通义千问开源生态的长期红利,数据港作为阿里云深度绑定的核心IDC底座,将迎来机柜规模、单机柜价值、上架率三重业绩共振。 • 基准乐观目标价:42元/股,12个月预期涨幅63%,对应总市值362亿元 • 极端乐观目标价:55元/股,12个月预期涨幅114%,对应总市值474亿元 情景 12个月目标价 预期涨幅 核心假设 基准乐观 42元 63% 阿里AI资本开支超预期,Kimi增量落地,EV/EBITDA维持28倍 极端乐观 55
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数据港
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九安医疗
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米奥会展
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中线波段的萌新
2026-07-03 13:33:29
三协电机——全面合作宇树 优必选 特斯拉机器人
一、核心股价、乐观目标价与终极结论 1、核心现价 最新核实现价:44.58 元 2、两档乐观目标价(仅看多逻辑) 年内乐观目标价(题材+订单催化):基于2026年EPS1.04元,给予人形机器人赛道情绪溢价估值,对应48.88–49 元,短期上行空间明确。 2027终极乐观目标价(业绩+估值双击):基于2027年EPS1.43元,依托人形机器人商业化爆发、赛道成长溢价,目标价78.65 元,中长期最大涨幅+76.4%。 3、终极乐观核心结论 三协电机是北交所独家同时批量供货宇树、优必选两大头部人
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三协电机
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优必选
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锋龙股份
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中线波段的萌新
2026-07-01 13:35:05
国元证券——对标华安,低位强烈补涨预期50%以上
一、核心结论(目标价与涨幅) 数据基准日:2026 年 7 月 1 日 13:30 国元证券现价:7.86 元,总市值 343 亿元 华安证券现价:12.22 元(涨停),总市值 614 亿元 分情景目标价与补涨空间 分析维度 目标价 较现价涨幅 核心逻辑 保守修复(价值底) 9.0 元 +14.5% PB 从 0.84 倍修复至 1.0 倍(破净回归) 中性估值(行业中枢) 11.5 元 +46.3% PB 修复至 1.3 倍 / PE 修复至 18 倍,匹配中小券商平均估值 乐观补涨(对标华
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国元证券
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华安证券
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中线波段的萌新
2026-06-24 11:56:57
维远股份(600955)深度—低位翻倍预期
基准价格:16.46 元 总股本:5.50 亿股(全流通) 当前总市值:90.53 亿元 一、核心结论:目标价与涨幅 定价逻辑 以 2026 年归母净利润为核心估值锚,传统一体化化工业务对标行业周期修复估值中枢,新能源电解液溶剂业务赋予成长属性溢价,所有测算均基于已落地产能与可验证的行业景气度。 目标价与涨幅 中性目标价:22.69 元,相对现价涨幅 +37.85% 乐观目标价:31.36 元,相对现价涨幅 +90.52% 情景 2026 年归母净利 PE 目标总市值 目标价(元) 相对现价涨幅
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维远股份
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勃易大师
中线波段的萌新
2026-06-23 13:43:54
商务部9部门汽车赛事+房车露营政策 核心受益A股
风险提示:以下目标价综合券商最新研报、政策催化估值弹性测算,仅作信息参考,不构成投资建议;板块受赛事落地进度、文旅消费复苏节奏影响波动较大。 一、核心直接受益:汽车赛事全产业链龙头 1. 力盛体育(002858)【核心标的,政策完美对标】 • 政策匹配逻辑:国内唯一汽车赛事全产业链上市企业,自有上海/株洲/海南在建国家级赛车场;独家运营FE电动方程式、CTCC、China GT国际/国内顶级赛事,具备引进国际赛事、本土化运营、新能源赛事打造全部资质,政策直接利好其场地扩建、国际赛事落地、新能源赛
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力盛体育
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探路者
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勃易大师
中线波段的萌新
2026-06-17 18:17:16
共进股份(603118)深度——ocs业绩爆发在即,翻倍预期
当前股价:13.32 元 当前总市值:104.87 亿元 总股本:7.87 亿 一、核心结论:直接给出目标价与预期涨幅 (一)乐观重估情景 目标总市值:192 亿元 目标股价:24.40 元 上涨空间:+83.2% 定价逻辑:OCS 业务大规模放量,整体对标光模块赛道 60 倍 PE 估值 (二)超级低估分部估值情景 目标总市值:234 亿元 目标股价:29.73 元 上涨空间:+123.2% 定价逻辑:分四大业务独立估值,叠加半导体股权资产重估,完整兑现 AI 算力、汽车电子赛道价值 市场至今
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勃易大师
中线波段的萌新
2026-06-15 14:14:58
兆龙互连——AI 高速铜缆翻倍补涨核心
1. 核心结论摘要 股价:55.05 元,总股本:3.43 亿股,总市值:188.82 亿元,TTM 市盈率:81.74 倍。 公司定位 国内高速 DAC 有源 / 无源铜缆龙头,国内唯一获得英伟达 800G DAC 正式认证企业,深度受益 AI 算力短距互连赛道高景气。 乐观目标区间 目标价:115 元~120 元 对应涨幅 涨幅:108.90% ~ 117.98% 兑现周期:2026 年末 — 2027 年上半年 核心逻辑:AI 服务器升级带动 800G/1.6T DAC 量价齐升、高速线缆
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兆龙互连
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勃易大师
中线波段的萌新
2026-06-12 10:01:41
弘信电子(300657)价值投资分析:燧原上市催化+业绩支撑
核心结论 在燧原科技成功上市的乐观情景下,预计公司2026/2027年归母净利润分别达5.8亿元/10.5亿元,对应EPS1.22元/2.19元;给予2026年45-50倍PE(AI算力赛道溢价), 乐观目标价54.9-61元,对应当前价(42.5元)涨幅29.2%-43.5%; 若给予2027年35-40倍PE,远期目标价76.7-87.6元,对应涨幅80.5%-106.1%。 一、与燧原科技的深度绑定:三重核心价值驱动 1.1 独家代工+战略采购:业绩直接爆发点 • 燧弘华创(弘信60%+燧
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弘信电子
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中线波段的萌新
2026-05-27 09:38:14
贵州燃气——全产业链整合与价值重估分析
一、核心结论 乐观目标价:14.5–15 元 乐观涨幅:+45%~+50% 核心逻辑: 收购贵州页岩气 100% 股权→补齐上游气源→形成 “上游页岩气 / 氦气+中游管网+下游城燃” 全产业链闭环; 叠加气源成本低位、购销价差扩大、现金流拐点、国资平台赋能,业绩与估值双升。 二、最新股价与市值 最新股价:10.03 元 总股本:11.4 亿股 总市值:115.35 亿元 TTM 市盈率:149.82 倍(注意:2025 年基数低,2026Q1 已明显改善) 市净率:2.73 倍(2026Q1
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贵州燃气
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勃易大师
中线波段的萌新
2026-05-25 13:41:15
中国长城(000066)翻倍预期——信创大年及国产cpu加持
当前股价:20.38元 一、乐观目标价与预期涨幅 结合公司基本面反转、信创+AI双赛道红利,给出分阶段乐观目标价与涨幅预期: 时间周期 乐观目标价(元) 对应预期涨幅 估值定价依据 短期(6个月内) 30.00 47.20% 信创订单集中落地,AI电源业务放量,估值修复至行业合理溢价区间 中期(12个月) 35.00 71.74% 全年业绩正式扭亏,芯片与整机份额稳固,成长属性充分兑现 长期(2027年末) 42.00 106.08% 国产替代全面落地,AI算力电源成为核心盈利支柱,享受龙头溢价
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中国长城
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勃易大师
中线波段的萌新
2026-05-21 12:38:40
乾照光电(300102)深度——基于京东方×康宁战略
一、修正后核心结论、目标价、预期涨幅 当前基准股价:28.18 元 核心结论 京东方与康宁聚焦玻璃基Micro LED、光互连、高端显示深度合作,直接拉动上游Mini LED芯片、光芯片需求;乾照光电作为国内砷化镓航天电池龙头、Mini LED核心供应商、VCSEL光芯片布局标的,短期处于估值消化、震荡筑底阶段,中长期受益高端显示+商业航天+AI光芯片三重景气,叠加海信、京东方供应链协同,将完成周期股向化合物半导体成长股的估值重塑。 当前静态估值偏高,短期以震荡修复为主,中期随航天业务放量、光芯
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