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皮桑铁粉,已通过授权发文。
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新生代投研社
2026-04-27 10:50:03
啥?DS4利好美股芯片?
去年DS横空出世干翻纳指的资金记忆很深,这次DS4发布自然也会引发北美链资金砸盘,收盘还是顶住压力拉回来了 周五晚上美股半导体暴涨,英伟达距离新高一步之遥 说明中美资金达成了默契共识——模型越强TOKEN烧的越多算力需求越大。 所以,光还在,灯没关。 不一样的是,费半涨幅前三不是GPU也不是光通信,而是CPU,英特尔、ARM、AMD。 这个主要是英特尔财报超预期催化,这家全球CPU一哥,过去十几年接连错过了移动互联网、错过了AI前三年后,在陈立武带动下王者归来了,有种苏妈当年拯救AMD的感觉。
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中际旭创
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0.03
新生代投研社
2026-04-20 09:45:14
受限
还得继续相信光一段时间
我就很奇怪,这几天说光通信说多了点, 就有人道德绑架我 首先这是我的号,用来记录我对市场的思考,我想说啥就说啥。 何况我并没有看空锂电,我只是表达光通信的市场地位更高,新能源暂时没法超越。 更何况即便我现在看空又怎样?我是3月下旬开始持续看好的锂电,到现在都20来天了。 在上个月这种弱势市场,要求一个可以免费阅读的、写股票的观点管20天,那你确实对免费的东西要求有点高。 本月很多锂电股涨了一大波,放眼全市场,强度和持续性也是仅次于光,大多数股票是阶段新高的,目前走势也都很好,我已经算是送佛送到西
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胜宏科技
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新生代投研社
2026-04-16 13:54:07
如果业绩票“见光死”怎么办?
既然讲业绩票玩法,那就好人做到底,送佛送到西。 昨晚文章主要适用于个股出业绩之前涨的不是很猛的情况。 但实际很多股票出业绩之前,市场对它们预期就很好,出业绩之前就涨了很多很多了,那这种出来业绩即使再好,往往也容易被兑现,也就是所谓的“见光死”。 但被兑现企稳之后,业绩这么好估值这么低是客观存在无法改变的,往往还能继续涨。 好了好了,明天开始真的不讲这些了。 ---------------------------- 投资有风险,入市需谨慎。本文为个人观点,所引案例仅为特定时期的历史表现,不预示未来
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欧科亿
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新生代投研社
2026-04-13 09:35:50
创业板新高,是行情的开始还是终结
美国和伊朗谈崩了,没什么意外。 逐步脱敏,专注市场本身为主。 指数三天两根大阳,创业板新高。 今天有必要拆一下市场的板块结构了。 我们知道最近比较重要的就是8号和10号的这两根大阳线,后续能涨的板块,肯定是这两根大阳线当中表现强势的板块。 4.8的大奇迹日,上涨的主力显然是光,大哥二哥对创业板指数的贡献度遥遥领先其他个股。 从板块强度上看,也是光遥遥领先。 而4.10的大阳,电新权重对创业板指数的贡献度超越了光。 从板块强度看,亦是如此,锂电成了周五最强板块。 过去很长时间,市场其他板块都无法挑
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中国动力
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新生代投研社
2026-04-09 22:17:41
很多事情,70年前就预判到了
天华如此炸裂的业绩,市场连一个板都不给,我只想对量化们喊一句 对于市场的主要观点,今天中午讲了,请移步 洞见终局 查看 总之就是,要么相信光,要么遁入黑暗。 需要注意的是,明天又周五了,伊朗和美国要开始谈判了,周末消息面仍是未知的。 对于谈判本身,伟人70多年前的原话送给IRGC和伊朗人民 “任何时候都不要相信美国人,轻信美国人,轻则国家困顿,重则亡国亡民。” 当然,万一,我说万一,万一特朗普真的同意了伊朗的核心诉求,双方就此停战,那我觉得今年诺贝尔和平奖特朗普当之无愧。 4000点的市场比30
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天华新能
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新生代投研社
2026-04-09 10:50:46
大涨后,看好什么方向
昨天涨的头晕目眩,个股平均涨5%。 指数开始做多窗口期,但纯看盘面,目前确实无法判断哪个方向能持续。 指数核心自然是大哥二哥,出海算力大票全是趋势大波浪,而牵引大哥们的是业绩东山再起的那个。 情绪载体是AI应用,但我个人觉得这个板块这里没有走出主升浪的预期。 参考近期风格的话 3.9指数见底反弹3天,指数载体储能电池、逆变器大概涨了5天见顶。 3.24指数深V,指数载体易中天涨了两天就回调了。 也就是说,前两波指数见底反弹,指数类的大票持续性都一般。 但从3.24开始,这个板块涨的六亲不认: 光
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寒武纪
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新生代投研社
2026-03-11 09:05:57
如果十级电风扇轮动成为常态
今天最强板块是CPO。 昨天最强板块是算力租赁。 上周五最强板块是算电协同。 上周四最强板块是MicroLED也就是XX光电。 上周三最强板块是电网设备。 上周一二最强板块是石油天然气。 …… 7个交易日吧,中间指数有涨有跌。 但量化好像可以无视指数涨跌,每天逮住一个板块就能拉出涨停潮,而且每天都不重样。 A股量化规模做大也就是近3-4年的事情。 22~24年指数下跌为主,市场基本都是卡着每一波指数止跌反弹节点发动一个板块涨停潮,开启一轮小周期,这个板块被当成小周期的主线,持续3天左右,然后退潮
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中国石油
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新生代投研社
2026-03-10 19:49:35
真正的春季行情要来了?
石油高开低走 龙虾低开高走 我早上看到这个突然大涨还不明白咋回事 吃午饭的时候才反应过来,炒龙虾要用食用油炒啊。。。 会想起懂王竞选炒川大智胜、雅下水电炒丝袜、商业航天炒绕地球三圈的奶茶,我也就释然了。 更有老师把算力比作油。 为什么“油”先动?—— 基建先行,才能“养虾” 在AI智能体这个新赛道里,“小龙虾”本身是那个诱人的“菜品”(应用),但要让它上桌,必须先有“油”(算力和云基础设施)。 今天的盘面,就是一场完美的“爆油焖虾”行情 第一步:爆油——周末消息催化,周一开盘,资金先猛攻最上游、
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中芯国际
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新生代投研社
2026-02-26 10:17:51
风靡全球的HALO投资框架,是怎么个情况?吃药真的能变大吗?
高盛最近提出一个“HALO”投资框架。 HALO:Heavy Assets,Low Obsolescence,即重资产、低淘汰风险。 啥意思呢? 软件、SaaS、IT服务、中介这些轻资产商业模式最大的优势是低成本甚至零成本的规模复制。 但随着AI模型能力越来越强大,能干的活越来越多,市场就开始担心:软件会被自动化,SaaS定价权会被压缩;中介行业会被Agent 替代…… 很多行业处于被AI颠覆和替代的恐慌中,轻资产公司的溢价自然被压缩,被资金无情抛售。 于是资金开始问:什么是AI很难替代的? H
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中稀有色
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新生代投研社
2026-01-28 21:47:36
宇航员的惩罚日记,还能续写吗?
商业航天周五大涨后,板块指数临近前高,我当然是不敢想直接二波的。 我原本设想的周一大概率的剧本是,高开冲高回落,解放一批人,新套一批人。 这么走有利于周五上车的资金,但不利于板块后续的演绎。因为如果这里出一根放量上影线,图形和筹码角度,接下来会很难,双头很有可能就坐实了。 至于在前高附近温和震荡几天再大阳突破起二波?不好意思,大a的博弈资金既聪明又敏感,注定很难出现这样的走势。 作为一个宇航员,我当然是一直相信有二波的,只是想不明白什么时候启动。 我周末推演了好多种板块指数走势,感觉都不现实。
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乾照光电
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新生代投研社
2026-01-18 20:48:31
远离伪龙头,拥抱真价值?
股生第一次见 周四才说区别对待,周五盘后就来个这 不是说穷寇莫追吗?AI应用,商业航天,一堆票地板都躺着出都出不来,还要继续被锤?针对我周五的观点,自然就有人抛出这个问题 我想说的是航天动力自从12.31压异动失败后就不再是热门股了。ST铖昌确实是商业航天启动以来持续性最好的股票,但它毕竟只是个ST,很多散户都不知道有这么个存在。这两个股票,对市场对板块的影响力,都是有限的。为什么加钟的不是第一个30天200%的超捷?或者本周才进异动、总高度最高、又不太正宗的发展?我觉得大大们还是挺煞费苦心的,
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佰维存储
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新生代投研社
2026-01-05 06:37:39
啥?元首被抓还是利好这个板块?
26全新启航。 我印象中,大a每年阳历年底都是很难做的,而阴历年底则是布局春躁行情的好机会。 所以元旦总是在沉默中跨年,春节总是觉得过年不开盘好无聊。 也许是25年大盘指数强劲表现的原因,今年这个元旦假期,有点不同寻常。 1、节前主线商业航天逼空大涨。 2、假期港股指数大涨+港股商业航天大涨。 3、蓝箭航天IPO加速,宇树机器人IPO绿色通道被叫停,上面对不同赛道的态度可见一斑。 持股商业航天的话,这几天是无比期待开盘的,期待自己能领到多大的红包。 但美中不足的是,小弟的老大突然被恶人掳走了。
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捷顺科技
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新生代投研社
2025-12-24 21:24:13
平安夜,准备跨年
平安夜段子: 今晚圣诞老人的内裤是q布做的,雪橇是hvdc供电的,为了散热还配了液冷,麋鹿之间用CPO沟通,光模块比例1:2026,内部消息,切勿外传。 AI算力各个环节走趋势,商业航天向死而生,单波连板和多波人气跨年博弈。 市场挺好的,下周最后一两天小心点。 至于平安夜本身? 我只知道有他们才有我的平安 在知乎看过很好的一段话送给大家: 我们以一个后人的视角回看历史时 原来已经不知不觉间忘记了 当时的人们 并不知道中国真的能取得最终的胜利 能再度成为一个完全独立自主的国家 在那样国土沦丧的背景
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中芯国际
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新生代投研社
2025-12-23 09:31:09
今天,能回收成功吗?杀的干净才能涨的流畅?
昨天蒙对一半,易中天硬了,商业航天软了 易中天为什么隔三岔五这么强,其实核心逻辑还是这句话 然后国产算力爆发,前面也讲过的,交易晶圆厂扩产 晶圆厂扩充逻辑,除了中芯+半导体设备材料外,还有洁净室。 11.16长文,挖掘两岸上市的公司,阴差阳错居然挖出一个洁净室牛股 海南免税爆发成为日内最强,周末没重视这个确实失策了。 从逻辑角度,海南封关带来的好处其实几周之前就想明白了,想象力是挺好,但如果那时候信的话,坟头的韭菜都几尺高了,根本熬不到现在。 确实没想到是一路杀到封关后按部就班启动,如此简单纯粹
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中芯国际
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新生代投研社
2025-12-22 10:14:15
中美太空竞赛?
现在无非就是两个核心问题: 1、指数怎么看 2、商业航天怎么看 商业航天,周三猝不及防的护盘节奏错配一天后,周四周五又回到了上升轨道。 我估计还是持续看好的人居多,无非就是担心节奏问题。 是不是能一直这么涨?会不会有持续的回调?比如类似机器人去年12月这段的持续调整。 但我想说,机器人那波调整,主要是因为指数不给力,上证跌了6个点,创业板跌了10个点。 但目前是指数结构非常好,周三下午出现那样的护盘,队长想表达的意思无非就是:不哦用担心指数,你们可以安心做多。 而且去年底机器人面临了一段时间的催
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GE航空航天
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啥?DS4利好美股芯片?
去年DS横空出世干翻纳指的资金记忆很深,这次DS4发布自然也会引发北美链资金砸盘,收盘还是顶住压力拉回来了 周五晚上美股半导体暴涨,英伟达距离新高一步之遥 说明中美资金达成了默契共识——模型越强TOKEN烧的越多算力需求越大。 所以,光还在,灯没关。 不一样的是,费半涨幅前三不是GPU也不是光通信,而是CPU,英特尔、ARM、AMD。 这个主要是英特尔财报超预期催化,这家全球CPU一哥,过去十几年接连错过了移动互联网、错过了AI前三年后,在陈立武带动下王者归来了,有种苏妈当年拯救AMD的感觉。
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还得继续相信光一段时间
我就很奇怪,这几天说光通信说多了点, 就有人道德绑架我 首先这是我的号,用来记录我对市场的思考,我想说啥就说啥。 何况我并没有看空锂电,我只是表达光通信的市场地位更高,新能源暂时没法超越。 更何况即便我现在看空又怎样?我是3月下旬开始持续看好的锂电,到现在都20来天了。 在上个月这种弱势市场,要求一个可以免费阅读的、写股票的观点管20天,那你确实对免费的东西要求有点高。 本月很多锂电股涨了一大波,放眼全市场,强度和持续性也是仅次于光,大多数股票是阶段新高的,目前走势也都很好,我已经算是送佛送到西
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如果业绩票“见光死”怎么办?
既然讲业绩票玩法,那就好人做到底,送佛送到西。 昨晚文章主要适用于个股出业绩之前涨的不是很猛的情况。 但实际很多股票出业绩之前,市场对它们预期就很好,出业绩之前就涨了很多很多了,那这种出来业绩即使再好,往往也容易被兑现,也就是所谓的“见光死”。 但被兑现企稳之后,业绩这么好估值这么低是客观存在无法改变的,往往还能继续涨。 好了好了,明天开始真的不讲这些了。 ---------------------------- 投资有风险,入市需谨慎。本文为个人观点,所引案例仅为特定时期的历史表现,不预示未来
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创业板新高,是行情的开始还是终结
美国和伊朗谈崩了,没什么意外。 逐步脱敏,专注市场本身为主。 指数三天两根大阳,创业板新高。 今天有必要拆一下市场的板块结构了。 我们知道最近比较重要的就是8号和10号的这两根大阳线,后续能涨的板块,肯定是这两根大阳线当中表现强势的板块。 4.8的大奇迹日,上涨的主力显然是光,大哥二哥对创业板指数的贡献度遥遥领先其他个股。 从板块强度上看,也是光遥遥领先。 而4.10的大阳,电新权重对创业板指数的贡献度超越了光。 从板块强度看,亦是如此,锂电成了周五最强板块。 过去很长时间,市场其他板块都无法挑
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很多事情,70年前就预判到了
天华如此炸裂的业绩,市场连一个板都不给,我只想对量化们喊一句 对于市场的主要观点,今天中午讲了,请移步 洞见终局 查看 总之就是,要么相信光,要么遁入黑暗。 需要注意的是,明天又周五了,伊朗和美国要开始谈判了,周末消息面仍是未知的。 对于谈判本身,伟人70多年前的原话送给IRGC和伊朗人民 “任何时候都不要相信美国人,轻信美国人,轻则国家困顿,重则亡国亡民。” 当然,万一,我说万一,万一特朗普真的同意了伊朗的核心诉求,双方就此停战,那我觉得今年诺贝尔和平奖特朗普当之无愧。 4000点的市场比30
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大涨后,看好什么方向
昨天涨的头晕目眩,个股平均涨5%。 指数开始做多窗口期,但纯看盘面,目前确实无法判断哪个方向能持续。 指数核心自然是大哥二哥,出海算力大票全是趋势大波浪,而牵引大哥们的是业绩东山再起的那个。 情绪载体是AI应用,但我个人觉得这个板块这里没有走出主升浪的预期。 参考近期风格的话 3.9指数见底反弹3天,指数载体储能电池、逆变器大概涨了5天见顶。 3.24指数深V,指数载体易中天涨了两天就回调了。 也就是说,前两波指数见底反弹,指数类的大票持续性都一般。 但从3.24开始,这个板块涨的六亲不认: 光
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如果十级电风扇轮动成为常态
今天最强板块是CPO。 昨天最强板块是算力租赁。 上周五最强板块是算电协同。 上周四最强板块是MicroLED也就是XX光电。 上周三最强板块是电网设备。 上周一二最强板块是石油天然气。 …… 7个交易日吧,中间指数有涨有跌。 但量化好像可以无视指数涨跌,每天逮住一个板块就能拉出涨停潮,而且每天都不重样。 A股量化规模做大也就是近3-4年的事情。 22~24年指数下跌为主,市场基本都是卡着每一波指数止跌反弹节点发动一个板块涨停潮,开启一轮小周期,这个板块被当成小周期的主线,持续3天左右,然后退潮
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真正的春季行情要来了?
石油高开低走 龙虾低开高走 我早上看到这个突然大涨还不明白咋回事 吃午饭的时候才反应过来,炒龙虾要用食用油炒啊。。。 会想起懂王竞选炒川大智胜、雅下水电炒丝袜、商业航天炒绕地球三圈的奶茶,我也就释然了。 更有老师把算力比作油。 为什么“油”先动?—— 基建先行,才能“养虾” 在AI智能体这个新赛道里,“小龙虾”本身是那个诱人的“菜品”(应用),但要让它上桌,必须先有“油”(算力和云基础设施)。 今天的盘面,就是一场完美的“爆油焖虾”行情 第一步:爆油——周末消息催化,周一开盘,资金先猛攻最上游、
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风靡全球的HALO投资框架,是怎么个情况?吃药真的能变大吗?
高盛最近提出一个“HALO”投资框架。 HALO:Heavy Assets,Low Obsolescence,即重资产、低淘汰风险。 啥意思呢? 软件、SaaS、IT服务、中介这些轻资产商业模式最大的优势是低成本甚至零成本的规模复制。 但随着AI模型能力越来越强大,能干的活越来越多,市场就开始担心:软件会被自动化,SaaS定价权会被压缩;中介行业会被Agent 替代…… 很多行业处于被AI颠覆和替代的恐慌中,轻资产公司的溢价自然被压缩,被资金无情抛售。 于是资金开始问:什么是AI很难替代的? H
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宇航员的惩罚日记,还能续写吗?
商业航天周五大涨后,板块指数临近前高,我当然是不敢想直接二波的。 我原本设想的周一大概率的剧本是,高开冲高回落,解放一批人,新套一批人。 这么走有利于周五上车的资金,但不利于板块后续的演绎。因为如果这里出一根放量上影线,图形和筹码角度,接下来会很难,双头很有可能就坐实了。 至于在前高附近温和震荡几天再大阳突破起二波?不好意思,大a的博弈资金既聪明又敏感,注定很难出现这样的走势。 作为一个宇航员,我当然是一直相信有二波的,只是想不明白什么时候启动。 我周末推演了好多种板块指数走势,感觉都不现实。
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远离伪龙头,拥抱真价值?
股生第一次见 周四才说区别对待,周五盘后就来个这 不是说穷寇莫追吗?AI应用,商业航天,一堆票地板都躺着出都出不来,还要继续被锤?针对我周五的观点,自然就有人抛出这个问题 我想说的是航天动力自从12.31压异动失败后就不再是热门股了。ST铖昌确实是商业航天启动以来持续性最好的股票,但它毕竟只是个ST,很多散户都不知道有这么个存在。这两个股票,对市场对板块的影响力,都是有限的。为什么加钟的不是第一个30天200%的超捷?或者本周才进异动、总高度最高、又不太正宗的发展?我觉得大大们还是挺煞费苦心的,
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啥?元首被抓还是利好这个板块?
26全新启航。 我印象中,大a每年阳历年底都是很难做的,而阴历年底则是布局春躁行情的好机会。 所以元旦总是在沉默中跨年,春节总是觉得过年不开盘好无聊。 也许是25年大盘指数强劲表现的原因,今年这个元旦假期,有点不同寻常。 1、节前主线商业航天逼空大涨。 2、假期港股指数大涨+港股商业航天大涨。 3、蓝箭航天IPO加速,宇树机器人IPO绿色通道被叫停,上面对不同赛道的态度可见一斑。 持股商业航天的话,这几天是无比期待开盘的,期待自己能领到多大的红包。 但美中不足的是,小弟的老大突然被恶人掳走了。
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平安夜段子: 今晚圣诞老人的内裤是q布做的,雪橇是hvdc供电的,为了散热还配了液冷,麋鹿之间用CPO沟通,光模块比例1:2026,内部消息,切勿外传。 AI算力各个环节走趋势,商业航天向死而生,单波连板和多波人气跨年博弈。 市场挺好的,下周最后一两天小心点。 至于平安夜本身? 我只知道有他们才有我的平安 在知乎看过很好的一段话送给大家: 我们以一个后人的视角回看历史时 原来已经不知不觉间忘记了 当时的人们 并不知道中国真的能取得最终的胜利 能再度成为一个完全独立自主的国家 在那样国土沦丧的背景
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今天,能回收成功吗?杀的干净才能涨的流畅?
昨天蒙对一半,易中天硬了,商业航天软了 易中天为什么隔三岔五这么强,其实核心逻辑还是这句话 然后国产算力爆发,前面也讲过的,交易晶圆厂扩产 晶圆厂扩充逻辑,除了中芯+半导体设备材料外,还有洁净室。 11.16长文,挖掘两岸上市的公司,阴差阳错居然挖出一个洁净室牛股 海南免税爆发成为日内最强,周末没重视这个确实失策了。 从逻辑角度,海南封关带来的好处其实几周之前就想明白了,想象力是挺好,但如果那时候信的话,坟头的韭菜都几尺高了,根本熬不到现在。 确实没想到是一路杀到封关后按部就班启动,如此简单纯粹
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中美太空竞赛?
现在无非就是两个核心问题: 1、指数怎么看 2、商业航天怎么看 商业航天,周三猝不及防的护盘节奏错配一天后,周四周五又回到了上升轨道。 我估计还是持续看好的人居多,无非就是担心节奏问题。 是不是能一直这么涨?会不会有持续的回调?比如类似机器人去年12月这段的持续调整。 但我想说,机器人那波调整,主要是因为指数不给力,上证跌了6个点,创业板跌了10个点。 但目前是指数结构非常好,周三下午出现那样的护盘,队长想表达的意思无非就是:不哦用担心指数,你们可以安心做多。 而且去年底机器人面临了一段时间的催
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我就很奇怪,这几天说光通信说多了点, 就有人道德绑架我 首先这是我的号,用来记录我对市场的思考,我想说啥就说啥。 何况我并没有看空锂电,我只是表达光通信的市场地位更高,新能源暂时没法超越。 更何况即便我现在看空又怎样?我是3月下旬开始持续看好的锂电,到现在都20来天了。 在上个月这种弱势市场,要求一个可以免费阅读的、写股票的观点管20天,那你确实对免费的东西要求有点高。 本月很多锂电股涨了一大波,放眼全市场,强度和持续性也是仅次于光,大多数股票是阶段新高的,目前走势也都很好,我已经算是送佛送到西
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如果业绩票“见光死”怎么办?
既然讲业绩票玩法,那就好人做到底,送佛送到西。 昨晚文章主要适用于个股出业绩之前涨的不是很猛的情况。 但实际很多股票出业绩之前,市场对它们预期就很好,出业绩之前就涨了很多很多了,那这种出来业绩即使再好,往往也容易被兑现,也就是所谓的“见光死”。 但被兑现企稳之后,业绩这么好估值这么低是客观存在无法改变的,往往还能继续涨。 好了好了,明天开始真的不讲这些了。 ---------------------------- 投资有风险,入市需谨慎。本文为个人观点,所引案例仅为特定时期的历史表现,不预示未来
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欧科亿
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新生代投研社
2026-04-13 09:35:50
创业板新高,是行情的开始还是终结
美国和伊朗谈崩了,没什么意外。 逐步脱敏,专注市场本身为主。 指数三天两根大阳,创业板新高。 今天有必要拆一下市场的板块结构了。 我们知道最近比较重要的就是8号和10号的这两根大阳线,后续能涨的板块,肯定是这两根大阳线当中表现强势的板块。 4.8的大奇迹日,上涨的主力显然是光,大哥二哥对创业板指数的贡献度遥遥领先其他个股。 从板块强度上看,也是光遥遥领先。 而4.10的大阳,电新权重对创业板指数的贡献度超越了光。 从板块强度看,亦是如此,锂电成了周五最强板块。 过去很长时间,市场其他板块都无法挑
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中国动力
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新生代投研社
2026-04-09 22:17:41
很多事情,70年前就预判到了
天华如此炸裂的业绩,市场连一个板都不给,我只想对量化们喊一句 对于市场的主要观点,今天中午讲了,请移步 洞见终局 查看 总之就是,要么相信光,要么遁入黑暗。 需要注意的是,明天又周五了,伊朗和美国要开始谈判了,周末消息面仍是未知的。 对于谈判本身,伟人70多年前的原话送给IRGC和伊朗人民 “任何时候都不要相信美国人,轻信美国人,轻则国家困顿,重则亡国亡民。” 当然,万一,我说万一,万一特朗普真的同意了伊朗的核心诉求,双方就此停战,那我觉得今年诺贝尔和平奖特朗普当之无愧。 4000点的市场比30
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天华新能
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新生代投研社
2026-04-09 10:50:46
大涨后,看好什么方向
昨天涨的头晕目眩,个股平均涨5%。 指数开始做多窗口期,但纯看盘面,目前确实无法判断哪个方向能持续。 指数核心自然是大哥二哥,出海算力大票全是趋势大波浪,而牵引大哥们的是业绩东山再起的那个。 情绪载体是AI应用,但我个人觉得这个板块这里没有走出主升浪的预期。 参考近期风格的话 3.9指数见底反弹3天,指数载体储能电池、逆变器大概涨了5天见顶。 3.24指数深V,指数载体易中天涨了两天就回调了。 也就是说,前两波指数见底反弹,指数类的大票持续性都一般。 但从3.24开始,这个板块涨的六亲不认: 光
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寒武纪
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新生代投研社
2026-03-11 09:05:57
如果十级电风扇轮动成为常态
今天最强板块是CPO。 昨天最强板块是算力租赁。 上周五最强板块是算电协同。 上周四最强板块是MicroLED也就是XX光电。 上周三最强板块是电网设备。 上周一二最强板块是石油天然气。 …… 7个交易日吧,中间指数有涨有跌。 但量化好像可以无视指数涨跌,每天逮住一个板块就能拉出涨停潮,而且每天都不重样。 A股量化规模做大也就是近3-4年的事情。 22~24年指数下跌为主,市场基本都是卡着每一波指数止跌反弹节点发动一个板块涨停潮,开启一轮小周期,这个板块被当成小周期的主线,持续3天左右,然后退潮
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中国石油
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新生代投研社
2026-03-10 19:49:35
真正的春季行情要来了?
石油高开低走 龙虾低开高走 我早上看到这个突然大涨还不明白咋回事 吃午饭的时候才反应过来,炒龙虾要用食用油炒啊。。。 会想起懂王竞选炒川大智胜、雅下水电炒丝袜、商业航天炒绕地球三圈的奶茶,我也就释然了。 更有老师把算力比作油。 为什么“油”先动?—— 基建先行,才能“养虾” 在AI智能体这个新赛道里,“小龙虾”本身是那个诱人的“菜品”(应用),但要让它上桌,必须先有“油”(算力和云基础设施)。 今天的盘面,就是一场完美的“爆油焖虾”行情 第一步:爆油——周末消息催化,周一开盘,资金先猛攻最上游、
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中芯国际
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新生代投研社
2026-02-26 10:17:51
风靡全球的HALO投资框架,是怎么个情况?吃药真的能变大吗?
高盛最近提出一个“HALO”投资框架。 HALO:Heavy Assets,Low Obsolescence,即重资产、低淘汰风险。 啥意思呢? 软件、SaaS、IT服务、中介这些轻资产商业模式最大的优势是低成本甚至零成本的规模复制。 但随着AI模型能力越来越强大,能干的活越来越多,市场就开始担心:软件会被自动化,SaaS定价权会被压缩;中介行业会被Agent 替代…… 很多行业处于被AI颠覆和替代的恐慌中,轻资产公司的溢价自然被压缩,被资金无情抛售。 于是资金开始问:什么是AI很难替代的? H
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中稀有色
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新生代投研社
2026-01-28 21:47:36
宇航员的惩罚日记,还能续写吗?
商业航天周五大涨后,板块指数临近前高,我当然是不敢想直接二波的。 我原本设想的周一大概率的剧本是,高开冲高回落,解放一批人,新套一批人。 这么走有利于周五上车的资金,但不利于板块后续的演绎。因为如果这里出一根放量上影线,图形和筹码角度,接下来会很难,双头很有可能就坐实了。 至于在前高附近温和震荡几天再大阳突破起二波?不好意思,大a的博弈资金既聪明又敏感,注定很难出现这样的走势。 作为一个宇航员,我当然是一直相信有二波的,只是想不明白什么时候启动。 我周末推演了好多种板块指数走势,感觉都不现实。
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乾照光电
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新生代投研社
2026-01-18 20:48:31
远离伪龙头,拥抱真价值?
股生第一次见 周四才说区别对待,周五盘后就来个这 不是说穷寇莫追吗?AI应用,商业航天,一堆票地板都躺着出都出不来,还要继续被锤?针对我周五的观点,自然就有人抛出这个问题 我想说的是航天动力自从12.31压异动失败后就不再是热门股了。ST铖昌确实是商业航天启动以来持续性最好的股票,但它毕竟只是个ST,很多散户都不知道有这么个存在。这两个股票,对市场对板块的影响力,都是有限的。为什么加钟的不是第一个30天200%的超捷?或者本周才进异动、总高度最高、又不太正宗的发展?我觉得大大们还是挺煞费苦心的,
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佰维存储
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新生代投研社
2026-01-05 06:37:39
啥?元首被抓还是利好这个板块?
26全新启航。 我印象中,大a每年阳历年底都是很难做的,而阴历年底则是布局春躁行情的好机会。 所以元旦总是在沉默中跨年,春节总是觉得过年不开盘好无聊。 也许是25年大盘指数强劲表现的原因,今年这个元旦假期,有点不同寻常。 1、节前主线商业航天逼空大涨。 2、假期港股指数大涨+港股商业航天大涨。 3、蓝箭航天IPO加速,宇树机器人IPO绿色通道被叫停,上面对不同赛道的态度可见一斑。 持股商业航天的话,这几天是无比期待开盘的,期待自己能领到多大的红包。 但美中不足的是,小弟的老大突然被恶人掳走了。
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捷顺科技
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新生代投研社
2025-12-24 21:24:13
平安夜,准备跨年
平安夜段子: 今晚圣诞老人的内裤是q布做的,雪橇是hvdc供电的,为了散热还配了液冷,麋鹿之间用CPO沟通,光模块比例1:2026,内部消息,切勿外传。 AI算力各个环节走趋势,商业航天向死而生,单波连板和多波人气跨年博弈。 市场挺好的,下周最后一两天小心点。 至于平安夜本身? 我只知道有他们才有我的平安 在知乎看过很好的一段话送给大家: 我们以一个后人的视角回看历史时 原来已经不知不觉间忘记了 当时的人们 并不知道中国真的能取得最终的胜利 能再度成为一个完全独立自主的国家 在那样国土沦丧的背景
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中芯国际
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新生代投研社
2025-12-23 09:31:09
今天,能回收成功吗?杀的干净才能涨的流畅?
昨天蒙对一半,易中天硬了,商业航天软了 易中天为什么隔三岔五这么强,其实核心逻辑还是这句话 然后国产算力爆发,前面也讲过的,交易晶圆厂扩产 晶圆厂扩充逻辑,除了中芯+半导体设备材料外,还有洁净室。 11.16长文,挖掘两岸上市的公司,阴差阳错居然挖出一个洁净室牛股 海南免税爆发成为日内最强,周末没重视这个确实失策了。 从逻辑角度,海南封关带来的好处其实几周之前就想明白了,想象力是挺好,但如果那时候信的话,坟头的韭菜都几尺高了,根本熬不到现在。 确实没想到是一路杀到封关后按部就班启动,如此简单纯粹
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中芯国际
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新生代投研社
2025-12-22 10:14:15
中美太空竞赛?
现在无非就是两个核心问题: 1、指数怎么看 2、商业航天怎么看 商业航天,周三猝不及防的护盘节奏错配一天后,周四周五又回到了上升轨道。 我估计还是持续看好的人居多,无非就是担心节奏问题。 是不是能一直这么涨?会不会有持续的回调?比如类似机器人去年12月这段的持续调整。 但我想说,机器人那波调整,主要是因为指数不给力,上证跌了6个点,创业板跌了10个点。 但目前是指数结构非常好,周三下午出现那样的护盘,队长想表达的意思无非就是:不哦用担心指数,你们可以安心做多。 而且去年底机器人面临了一段时间的催
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GE航空航天
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编辑交易计划
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新生代投研社
2026-04-27 10:50:03
啥?DS4利好美股芯片?
去年DS横空出世干翻纳指的资金记忆很深,这次DS4发布自然也会引发北美链资金砸盘,收盘还是顶住压力拉回来了 周五晚上美股半导体暴涨,英伟达距离新高一步之遥 说明中美资金达成了默契共识——模型越强TOKEN烧的越多算力需求越大。 所以,光还在,灯没关。 不一样的是,费半涨幅前三不是GPU也不是光通信,而是CPU,英特尔、ARM、AMD。 这个主要是英特尔财报超预期催化,这家全球CPU一哥,过去十几年接连错过了移动互联网、错过了AI前三年后,在陈立武带动下王者归来了,有种苏妈当年拯救AMD的感觉。
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中际旭创
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新生代投研社
2026-04-20 09:45:14
受限
还得继续相信光一段时间
我就很奇怪,这几天说光通信说多了点, 就有人道德绑架我 首先这是我的号,用来记录我对市场的思考,我想说啥就说啥。 何况我并没有看空锂电,我只是表达光通信的市场地位更高,新能源暂时没法超越。 更何况即便我现在看空又怎样?我是3月下旬开始持续看好的锂电,到现在都20来天了。 在上个月这种弱势市场,要求一个可以免费阅读的、写股票的观点管20天,那你确实对免费的东西要求有点高。 本月很多锂电股涨了一大波,放眼全市场,强度和持续性也是仅次于光,大多数股票是阶段新高的,目前走势也都很好,我已经算是送佛送到西
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胜宏科技
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新生代投研社
2026-04-16 13:54:07
如果业绩票“见光死”怎么办?
既然讲业绩票玩法,那就好人做到底,送佛送到西。 昨晚文章主要适用于个股出业绩之前涨的不是很猛的情况。 但实际很多股票出业绩之前,市场对它们预期就很好,出业绩之前就涨了很多很多了,那这种出来业绩即使再好,往往也容易被兑现,也就是所谓的“见光死”。 但被兑现企稳之后,业绩这么好估值这么低是客观存在无法改变的,往往还能继续涨。 好了好了,明天开始真的不讲这些了。 ---------------------------- 投资有风险,入市需谨慎。本文为个人观点,所引案例仅为特定时期的历史表现,不预示未来
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创业板新高,是行情的开始还是终结
美国和伊朗谈崩了,没什么意外。 逐步脱敏,专注市场本身为主。 指数三天两根大阳,创业板新高。 今天有必要拆一下市场的板块结构了。 我们知道最近比较重要的就是8号和10号的这两根大阳线,后续能涨的板块,肯定是这两根大阳线当中表现强势的板块。 4.8的大奇迹日,上涨的主力显然是光,大哥二哥对创业板指数的贡献度遥遥领先其他个股。 从板块强度上看,也是光遥遥领先。 而4.10的大阳,电新权重对创业板指数的贡献度超越了光。 从板块强度看,亦是如此,锂电成了周五最强板块。 过去很长时间,市场其他板块都无法挑
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2026-04-09 22:17:41
很多事情,70年前就预判到了
天华如此炸裂的业绩,市场连一个板都不给,我只想对量化们喊一句 对于市场的主要观点,今天中午讲了,请移步 洞见终局 查看 总之就是,要么相信光,要么遁入黑暗。 需要注意的是,明天又周五了,伊朗和美国要开始谈判了,周末消息面仍是未知的。 对于谈判本身,伟人70多年前的原话送给IRGC和伊朗人民 “任何时候都不要相信美国人,轻信美国人,轻则国家困顿,重则亡国亡民。” 当然,万一,我说万一,万一特朗普真的同意了伊朗的核心诉求,双方就此停战,那我觉得今年诺贝尔和平奖特朗普当之无愧。 4000点的市场比30
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天华新能
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大涨后,看好什么方向
昨天涨的头晕目眩,个股平均涨5%。 指数开始做多窗口期,但纯看盘面,目前确实无法判断哪个方向能持续。 指数核心自然是大哥二哥,出海算力大票全是趋势大波浪,而牵引大哥们的是业绩东山再起的那个。 情绪载体是AI应用,但我个人觉得这个板块这里没有走出主升浪的预期。 参考近期风格的话 3.9指数见底反弹3天,指数载体储能电池、逆变器大概涨了5天见顶。 3.24指数深V,指数载体易中天涨了两天就回调了。 也就是说,前两波指数见底反弹,指数类的大票持续性都一般。 但从3.24开始,这个板块涨的六亲不认: 光
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如果十级电风扇轮动成为常态
今天最强板块是CPO。 昨天最强板块是算力租赁。 上周五最强板块是算电协同。 上周四最强板块是MicroLED也就是XX光电。 上周三最强板块是电网设备。 上周一二最强板块是石油天然气。 …… 7个交易日吧,中间指数有涨有跌。 但量化好像可以无视指数涨跌,每天逮住一个板块就能拉出涨停潮,而且每天都不重样。 A股量化规模做大也就是近3-4年的事情。 22~24年指数下跌为主,市场基本都是卡着每一波指数止跌反弹节点发动一个板块涨停潮,开启一轮小周期,这个板块被当成小周期的主线,持续3天左右,然后退潮
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真正的春季行情要来了?
石油高开低走 龙虾低开高走 我早上看到这个突然大涨还不明白咋回事 吃午饭的时候才反应过来,炒龙虾要用食用油炒啊。。。 会想起懂王竞选炒川大智胜、雅下水电炒丝袜、商业航天炒绕地球三圈的奶茶,我也就释然了。 更有老师把算力比作油。 为什么“油”先动?—— 基建先行,才能“养虾” 在AI智能体这个新赛道里,“小龙虾”本身是那个诱人的“菜品”(应用),但要让它上桌,必须先有“油”(算力和云基础设施)。 今天的盘面,就是一场完美的“爆油焖虾”行情 第一步:爆油——周末消息催化,周一开盘,资金先猛攻最上游、
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风靡全球的HALO投资框架,是怎么个情况?吃药真的能变大吗?
高盛最近提出一个“HALO”投资框架。 HALO:Heavy Assets,Low Obsolescence,即重资产、低淘汰风险。 啥意思呢? 软件、SaaS、IT服务、中介这些轻资产商业模式最大的优势是低成本甚至零成本的规模复制。 但随着AI模型能力越来越强大,能干的活越来越多,市场就开始担心:软件会被自动化,SaaS定价权会被压缩;中介行业会被Agent 替代…… 很多行业处于被AI颠覆和替代的恐慌中,轻资产公司的溢价自然被压缩,被资金无情抛售。 于是资金开始问:什么是AI很难替代的? H
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宇航员的惩罚日记,还能续写吗?
商业航天周五大涨后,板块指数临近前高,我当然是不敢想直接二波的。 我原本设想的周一大概率的剧本是,高开冲高回落,解放一批人,新套一批人。 这么走有利于周五上车的资金,但不利于板块后续的演绎。因为如果这里出一根放量上影线,图形和筹码角度,接下来会很难,双头很有可能就坐实了。 至于在前高附近温和震荡几天再大阳突破起二波?不好意思,大a的博弈资金既聪明又敏感,注定很难出现这样的走势。 作为一个宇航员,我当然是一直相信有二波的,只是想不明白什么时候启动。 我周末推演了好多种板块指数走势,感觉都不现实。
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远离伪龙头,拥抱真价值?
股生第一次见 周四才说区别对待,周五盘后就来个这 不是说穷寇莫追吗?AI应用,商业航天,一堆票地板都躺着出都出不来,还要继续被锤?针对我周五的观点,自然就有人抛出这个问题 我想说的是航天动力自从12.31压异动失败后就不再是热门股了。ST铖昌确实是商业航天启动以来持续性最好的股票,但它毕竟只是个ST,很多散户都不知道有这么个存在。这两个股票,对市场对板块的影响力,都是有限的。为什么加钟的不是第一个30天200%的超捷?或者本周才进异动、总高度最高、又不太正宗的发展?我觉得大大们还是挺煞费苦心的,
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啥?元首被抓还是利好这个板块?
26全新启航。 我印象中,大a每年阳历年底都是很难做的,而阴历年底则是布局春躁行情的好机会。 所以元旦总是在沉默中跨年,春节总是觉得过年不开盘好无聊。 也许是25年大盘指数强劲表现的原因,今年这个元旦假期,有点不同寻常。 1、节前主线商业航天逼空大涨。 2、假期港股指数大涨+港股商业航天大涨。 3、蓝箭航天IPO加速,宇树机器人IPO绿色通道被叫停,上面对不同赛道的态度可见一斑。 持股商业航天的话,这几天是无比期待开盘的,期待自己能领到多大的红包。 但美中不足的是,小弟的老大突然被恶人掳走了。
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平安夜,准备跨年
平安夜段子: 今晚圣诞老人的内裤是q布做的,雪橇是hvdc供电的,为了散热还配了液冷,麋鹿之间用CPO沟通,光模块比例1:2026,内部消息,切勿外传。 AI算力各个环节走趋势,商业航天向死而生,单波连板和多波人气跨年博弈。 市场挺好的,下周最后一两天小心点。 至于平安夜本身? 我只知道有他们才有我的平安 在知乎看过很好的一段话送给大家: 我们以一个后人的视角回看历史时 原来已经不知不觉间忘记了 当时的人们 并不知道中国真的能取得最终的胜利 能再度成为一个完全独立自主的国家 在那样国土沦丧的背景
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今天,能回收成功吗?杀的干净才能涨的流畅?
昨天蒙对一半,易中天硬了,商业航天软了 易中天为什么隔三岔五这么强,其实核心逻辑还是这句话 然后国产算力爆发,前面也讲过的,交易晶圆厂扩产 晶圆厂扩充逻辑,除了中芯+半导体设备材料外,还有洁净室。 11.16长文,挖掘两岸上市的公司,阴差阳错居然挖出一个洁净室牛股 海南免税爆发成为日内最强,周末没重视这个确实失策了。 从逻辑角度,海南封关带来的好处其实几周之前就想明白了,想象力是挺好,但如果那时候信的话,坟头的韭菜都几尺高了,根本熬不到现在。 确实没想到是一路杀到封关后按部就班启动,如此简单纯粹
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中美太空竞赛?
现在无非就是两个核心问题: 1、指数怎么看 2、商业航天怎么看 商业航天,周三猝不及防的护盘节奏错配一天后,周四周五又回到了上升轨道。 我估计还是持续看好的人居多,无非就是担心节奏问题。 是不是能一直这么涨?会不会有持续的回调?比如类似机器人去年12月这段的持续调整。 但我想说,机器人那波调整,主要是因为指数不给力,上证跌了6个点,创业板跌了10个点。 但目前是指数结构非常好,周三下午出现那样的护盘,队长想表达的意思无非就是:不哦用担心指数,你们可以安心做多。 而且去年底机器人面临了一段时间的催
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2026-04-27 10:50:03
啥?DS4利好美股芯片?
去年DS横空出世干翻纳指的资金记忆很深,这次DS4发布自然也会引发北美链资金砸盘,收盘还是顶住压力拉回来了 周五晚上美股半导体暴涨,英伟达距离新高一步之遥 说明中美资金达成了默契共识——模型越强TOKEN烧的越多算力需求越大。 所以,光还在,灯没关。 不一样的是,费半涨幅前三不是GPU也不是光通信,而是CPU,英特尔、ARM、AMD。 这个主要是英特尔财报超预期催化,这家全球CPU一哥,过去十几年接连错过了移动互联网、错过了AI前三年后,在陈立武带动下王者归来了,有种苏妈当年拯救AMD的感觉。
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我就很奇怪,这几天说光通信说多了点, 就有人道德绑架我 首先这是我的号,用来记录我对市场的思考,我想说啥就说啥。 何况我并没有看空锂电,我只是表达光通信的市场地位更高,新能源暂时没法超越。 更何况即便我现在看空又怎样?我是3月下旬开始持续看好的锂电,到现在都20来天了。 在上个月这种弱势市场,要求一个可以免费阅读的、写股票的观点管20天,那你确实对免费的东西要求有点高。 本月很多锂电股涨了一大波,放眼全市场,强度和持续性也是仅次于光,大多数股票是阶段新高的,目前走势也都很好,我已经算是送佛送到西
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创业板新高,是行情的开始还是终结
美国和伊朗谈崩了,没什么意外。 逐步脱敏,专注市场本身为主。 指数三天两根大阳,创业板新高。 今天有必要拆一下市场的板块结构了。 我们知道最近比较重要的就是8号和10号的这两根大阳线,后续能涨的板块,肯定是这两根大阳线当中表现强势的板块。 4.8的大奇迹日,上涨的主力显然是光,大哥二哥对创业板指数的贡献度遥遥领先其他个股。 从板块强度上看,也是光遥遥领先。 而4.10的大阳,电新权重对创业板指数的贡献度超越了光。 从板块强度看,亦是如此,锂电成了周五最强板块。 过去很长时间,市场其他板块都无法挑
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很多事情,70年前就预判到了
天华如此炸裂的业绩,市场连一个板都不给,我只想对量化们喊一句 对于市场的主要观点,今天中午讲了,请移步 洞见终局 查看 总之就是,要么相信光,要么遁入黑暗。 需要注意的是,明天又周五了,伊朗和美国要开始谈判了,周末消息面仍是未知的。 对于谈判本身,伟人70多年前的原话送给IRGC和伊朗人民 “任何时候都不要相信美国人,轻信美国人,轻则国家困顿,重则亡国亡民。” 当然,万一,我说万一,万一特朗普真的同意了伊朗的核心诉求,双方就此停战,那我觉得今年诺贝尔和平奖特朗普当之无愧。 4000点的市场比30
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2026-04-09 10:50:46
大涨后,看好什么方向
昨天涨的头晕目眩,个股平均涨5%。 指数开始做多窗口期,但纯看盘面,目前确实无法判断哪个方向能持续。 指数核心自然是大哥二哥,出海算力大票全是趋势大波浪,而牵引大哥们的是业绩东山再起的那个。 情绪载体是AI应用,但我个人觉得这个板块这里没有走出主升浪的预期。 参考近期风格的话 3.9指数见底反弹3天,指数载体储能电池、逆变器大概涨了5天见顶。 3.24指数深V,指数载体易中天涨了两天就回调了。 也就是说,前两波指数见底反弹,指数类的大票持续性都一般。 但从3.24开始,这个板块涨的六亲不认: 光
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寒武纪
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新生代投研社
2026-03-11 09:05:57
如果十级电风扇轮动成为常态
今天最强板块是CPO。 昨天最强板块是算力租赁。 上周五最强板块是算电协同。 上周四最强板块是MicroLED也就是XX光电。 上周三最强板块是电网设备。 上周一二最强板块是石油天然气。 …… 7个交易日吧,中间指数有涨有跌。 但量化好像可以无视指数涨跌,每天逮住一个板块就能拉出涨停潮,而且每天都不重样。 A股量化规模做大也就是近3-4年的事情。 22~24年指数下跌为主,市场基本都是卡着每一波指数止跌反弹节点发动一个板块涨停潮,开启一轮小周期,这个板块被当成小周期的主线,持续3天左右,然后退潮
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中国石油
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新生代投研社
2026-03-10 19:49:35
真正的春季行情要来了?
石油高开低走 龙虾低开高走 我早上看到这个突然大涨还不明白咋回事 吃午饭的时候才反应过来,炒龙虾要用食用油炒啊。。。 会想起懂王竞选炒川大智胜、雅下水电炒丝袜、商业航天炒绕地球三圈的奶茶,我也就释然了。 更有老师把算力比作油。 为什么“油”先动?—— 基建先行,才能“养虾” 在AI智能体这个新赛道里,“小龙虾”本身是那个诱人的“菜品”(应用),但要让它上桌,必须先有“油”(算力和云基础设施)。 今天的盘面,就是一场完美的“爆油焖虾”行情 第一步:爆油——周末消息催化,周一开盘,资金先猛攻最上游、
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中芯国际
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新生代投研社
2026-02-26 10:17:51
风靡全球的HALO投资框架,是怎么个情况?吃药真的能变大吗?
高盛最近提出一个“HALO”投资框架。 HALO:Heavy Assets,Low Obsolescence,即重资产、低淘汰风险。 啥意思呢? 软件、SaaS、IT服务、中介这些轻资产商业模式最大的优势是低成本甚至零成本的规模复制。 但随着AI模型能力越来越强大,能干的活越来越多,市场就开始担心:软件会被自动化,SaaS定价权会被压缩;中介行业会被Agent 替代…… 很多行业处于被AI颠覆和替代的恐慌中,轻资产公司的溢价自然被压缩,被资金无情抛售。 于是资金开始问:什么是AI很难替代的? H
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中稀有色
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新生代投研社
2026-01-28 21:47:36
宇航员的惩罚日记,还能续写吗?
商业航天周五大涨后,板块指数临近前高,我当然是不敢想直接二波的。 我原本设想的周一大概率的剧本是,高开冲高回落,解放一批人,新套一批人。 这么走有利于周五上车的资金,但不利于板块后续的演绎。因为如果这里出一根放量上影线,图形和筹码角度,接下来会很难,双头很有可能就坐实了。 至于在前高附近温和震荡几天再大阳突破起二波?不好意思,大a的博弈资金既聪明又敏感,注定很难出现这样的走势。 作为一个宇航员,我当然是一直相信有二波的,只是想不明白什么时候启动。 我周末推演了好多种板块指数走势,感觉都不现实。
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乾照光电
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新生代投研社
2026-01-18 20:48:31
远离伪龙头,拥抱真价值?
股生第一次见 周四才说区别对待,周五盘后就来个这 不是说穷寇莫追吗?AI应用,商业航天,一堆票地板都躺着出都出不来,还要继续被锤?针对我周五的观点,自然就有人抛出这个问题 我想说的是航天动力自从12.31压异动失败后就不再是热门股了。ST铖昌确实是商业航天启动以来持续性最好的股票,但它毕竟只是个ST,很多散户都不知道有这么个存在。这两个股票,对市场对板块的影响力,都是有限的。为什么加钟的不是第一个30天200%的超捷?或者本周才进异动、总高度最高、又不太正宗的发展?我觉得大大们还是挺煞费苦心的,
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佰维存储
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新生代投研社
2026-01-05 06:37:39
啥?元首被抓还是利好这个板块?
26全新启航。 我印象中,大a每年阳历年底都是很难做的,而阴历年底则是布局春躁行情的好机会。 所以元旦总是在沉默中跨年,春节总是觉得过年不开盘好无聊。 也许是25年大盘指数强劲表现的原因,今年这个元旦假期,有点不同寻常。 1、节前主线商业航天逼空大涨。 2、假期港股指数大涨+港股商业航天大涨。 3、蓝箭航天IPO加速,宇树机器人IPO绿色通道被叫停,上面对不同赛道的态度可见一斑。 持股商业航天的话,这几天是无比期待开盘的,期待自己能领到多大的红包。 但美中不足的是,小弟的老大突然被恶人掳走了。
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捷顺科技
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新生代投研社
2025-12-24 21:24:13
平安夜,准备跨年
平安夜段子: 今晚圣诞老人的内裤是q布做的,雪橇是hvdc供电的,为了散热还配了液冷,麋鹿之间用CPO沟通,光模块比例1:2026,内部消息,切勿外传。 AI算力各个环节走趋势,商业航天向死而生,单波连板和多波人气跨年博弈。 市场挺好的,下周最后一两天小心点。 至于平安夜本身? 我只知道有他们才有我的平安 在知乎看过很好的一段话送给大家: 我们以一个后人的视角回看历史时 原来已经不知不觉间忘记了 当时的人们 并不知道中国真的能取得最终的胜利 能再度成为一个完全独立自主的国家 在那样国土沦丧的背景
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中芯国际
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新生代投研社
2025-12-23 09:31:09
今天,能回收成功吗?杀的干净才能涨的流畅?
昨天蒙对一半,易中天硬了,商业航天软了 易中天为什么隔三岔五这么强,其实核心逻辑还是这句话 然后国产算力爆发,前面也讲过的,交易晶圆厂扩产 晶圆厂扩充逻辑,除了中芯+半导体设备材料外,还有洁净室。 11.16长文,挖掘两岸上市的公司,阴差阳错居然挖出一个洁净室牛股 海南免税爆发成为日内最强,周末没重视这个确实失策了。 从逻辑角度,海南封关带来的好处其实几周之前就想明白了,想象力是挺好,但如果那时候信的话,坟头的韭菜都几尺高了,根本熬不到现在。 确实没想到是一路杀到封关后按部就班启动,如此简单纯粹
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中芯国际
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新生代投研社
2025-12-22 10:14:15
中美太空竞赛?
现在无非就是两个核心问题: 1、指数怎么看 2、商业航天怎么看 商业航天,周三猝不及防的护盘节奏错配一天后,周四周五又回到了上升轨道。 我估计还是持续看好的人居多,无非就是担心节奏问题。 是不是能一直这么涨?会不会有持续的回调?比如类似机器人去年12月这段的持续调整。 但我想说,机器人那波调整,主要是因为指数不给力,上证跌了6个点,创业板跌了10个点。 但目前是指数结构非常好,周三下午出现那样的护盘,队长想表达的意思无非就是:不哦用担心指数,你们可以安心做多。 而且去年底机器人面临了一段时间的催
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GE航空航天
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编辑交易计划
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新生代投研社
2026-04-27 10:50:03
啥?DS4利好美股芯片?
去年DS横空出世干翻纳指的资金记忆很深,这次DS4发布自然也会引发北美链资金砸盘,收盘还是顶住压力拉回来了 周五晚上美股半导体暴涨,英伟达距离新高一步之遥 说明中美资金达成了默契共识——模型越强TOKEN烧的越多算力需求越大。 所以,光还在,灯没关。 不一样的是,费半涨幅前三不是GPU也不是光通信,而是CPU,英特尔、ARM、AMD。 这个主要是英特尔财报超预期催化,这家全球CPU一哥,过去十几年接连错过了移动互联网、错过了AI前三年后,在陈立武带动下王者归来了,有种苏妈当年拯救AMD的感觉。
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中际旭创
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新生代投研社
2026-04-20 09:45:14
受限
还得继续相信光一段时间
我就很奇怪,这几天说光通信说多了点, 就有人道德绑架我 首先这是我的号,用来记录我对市场的思考,我想说啥就说啥。 何况我并没有看空锂电,我只是表达光通信的市场地位更高,新能源暂时没法超越。 更何况即便我现在看空又怎样?我是3月下旬开始持续看好的锂电,到现在都20来天了。 在上个月这种弱势市场,要求一个可以免费阅读的、写股票的观点管20天,那你确实对免费的东西要求有点高。 本月很多锂电股涨了一大波,放眼全市场,强度和持续性也是仅次于光,大多数股票是阶段新高的,目前走势也都很好,我已经算是送佛送到西
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胜宏科技
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新生代投研社
2026-04-16 13:54:07
如果业绩票“见光死”怎么办?
既然讲业绩票玩法,那就好人做到底,送佛送到西。 昨晚文章主要适用于个股出业绩之前涨的不是很猛的情况。 但实际很多股票出业绩之前,市场对它们预期就很好,出业绩之前就涨了很多很多了,那这种出来业绩即使再好,往往也容易被兑现,也就是所谓的“见光死”。 但被兑现企稳之后,业绩这么好估值这么低是客观存在无法改变的,往往还能继续涨。 好了好了,明天开始真的不讲这些了。 ---------------------------- 投资有风险,入市需谨慎。本文为个人观点,所引案例仅为特定时期的历史表现,不预示未来
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欧科亿
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新生代投研社
2026-04-13 09:35:50
创业板新高,是行情的开始还是终结
美国和伊朗谈崩了,没什么意外。 逐步脱敏,专注市场本身为主。 指数三天两根大阳,创业板新高。 今天有必要拆一下市场的板块结构了。 我们知道最近比较重要的就是8号和10号的这两根大阳线,后续能涨的板块,肯定是这两根大阳线当中表现强势的板块。 4.8的大奇迹日,上涨的主力显然是光,大哥二哥对创业板指数的贡献度遥遥领先其他个股。 从板块强度上看,也是光遥遥领先。 而4.10的大阳,电新权重对创业板指数的贡献度超越了光。 从板块强度看,亦是如此,锂电成了周五最强板块。 过去很长时间,市场其他板块都无法挑
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中国动力
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新生代投研社
2026-04-09 22:17:41
很多事情,70年前就预判到了
天华如此炸裂的业绩,市场连一个板都不给,我只想对量化们喊一句 对于市场的主要观点,今天中午讲了,请移步 洞见终局 查看 总之就是,要么相信光,要么遁入黑暗。 需要注意的是,明天又周五了,伊朗和美国要开始谈判了,周末消息面仍是未知的。 对于谈判本身,伟人70多年前的原话送给IRGC和伊朗人民 “任何时候都不要相信美国人,轻信美国人,轻则国家困顿,重则亡国亡民。” 当然,万一,我说万一,万一特朗普真的同意了伊朗的核心诉求,双方就此停战,那我觉得今年诺贝尔和平奖特朗普当之无愧。 4000点的市场比30
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天华新能
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新生代投研社
2026-04-09 10:50:46
大涨后,看好什么方向
昨天涨的头晕目眩,个股平均涨5%。 指数开始做多窗口期,但纯看盘面,目前确实无法判断哪个方向能持续。 指数核心自然是大哥二哥,出海算力大票全是趋势大波浪,而牵引大哥们的是业绩东山再起的那个。 情绪载体是AI应用,但我个人觉得这个板块这里没有走出主升浪的预期。 参考近期风格的话 3.9指数见底反弹3天,指数载体储能电池、逆变器大概涨了5天见顶。 3.24指数深V,指数载体易中天涨了两天就回调了。 也就是说,前两波指数见底反弹,指数类的大票持续性都一般。 但从3.24开始,这个板块涨的六亲不认: 光
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如果十级电风扇轮动成为常态
今天最强板块是CPO。 昨天最强板块是算力租赁。 上周五最强板块是算电协同。 上周四最强板块是MicroLED也就是XX光电。 上周三最强板块是电网设备。 上周一二最强板块是石油天然气。 …… 7个交易日吧,中间指数有涨有跌。 但量化好像可以无视指数涨跌,每天逮住一个板块就能拉出涨停潮,而且每天都不重样。 A股量化规模做大也就是近3-4年的事情。 22~24年指数下跌为主,市场基本都是卡着每一波指数止跌反弹节点发动一个板块涨停潮,开启一轮小周期,这个板块被当成小周期的主线,持续3天左右,然后退潮
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中国石油
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新生代投研社
2026-03-10 19:49:35
真正的春季行情要来了?
石油高开低走 龙虾低开高走 我早上看到这个突然大涨还不明白咋回事 吃午饭的时候才反应过来,炒龙虾要用食用油炒啊。。。 会想起懂王竞选炒川大智胜、雅下水电炒丝袜、商业航天炒绕地球三圈的奶茶,我也就释然了。 更有老师把算力比作油。 为什么“油”先动?—— 基建先行,才能“养虾” 在AI智能体这个新赛道里,“小龙虾”本身是那个诱人的“菜品”(应用),但要让它上桌,必须先有“油”(算力和云基础设施)。 今天的盘面,就是一场完美的“爆油焖虾”行情 第一步:爆油——周末消息催化,周一开盘,资金先猛攻最上游、
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新生代投研社
2026-02-26 10:17:51
风靡全球的HALO投资框架,是怎么个情况?吃药真的能变大吗?
高盛最近提出一个“HALO”投资框架。 HALO:Heavy Assets,Low Obsolescence,即重资产、低淘汰风险。 啥意思呢? 软件、SaaS、IT服务、中介这些轻资产商业模式最大的优势是低成本甚至零成本的规模复制。 但随着AI模型能力越来越强大,能干的活越来越多,市场就开始担心:软件会被自动化,SaaS定价权会被压缩;中介行业会被Agent 替代…… 很多行业处于被AI颠覆和替代的恐慌中,轻资产公司的溢价自然被压缩,被资金无情抛售。 于是资金开始问:什么是AI很难替代的? H
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宇航员的惩罚日记,还能续写吗?
商业航天周五大涨后,板块指数临近前高,我当然是不敢想直接二波的。 我原本设想的周一大概率的剧本是,高开冲高回落,解放一批人,新套一批人。 这么走有利于周五上车的资金,但不利于板块后续的演绎。因为如果这里出一根放量上影线,图形和筹码角度,接下来会很难,双头很有可能就坐实了。 至于在前高附近温和震荡几天再大阳突破起二波?不好意思,大a的博弈资金既聪明又敏感,注定很难出现这样的走势。 作为一个宇航员,我当然是一直相信有二波的,只是想不明白什么时候启动。 我周末推演了好多种板块指数走势,感觉都不现实。
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2026-01-18 20:48:31
远离伪龙头,拥抱真价值?
股生第一次见 周四才说区别对待,周五盘后就来个这 不是说穷寇莫追吗?AI应用,商业航天,一堆票地板都躺着出都出不来,还要继续被锤?针对我周五的观点,自然就有人抛出这个问题 我想说的是航天动力自从12.31压异动失败后就不再是热门股了。ST铖昌确实是商业航天启动以来持续性最好的股票,但它毕竟只是个ST,很多散户都不知道有这么个存在。这两个股票,对市场对板块的影响力,都是有限的。为什么加钟的不是第一个30天200%的超捷?或者本周才进异动、总高度最高、又不太正宗的发展?我觉得大大们还是挺煞费苦心的,
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啥?元首被抓还是利好这个板块?
26全新启航。 我印象中,大a每年阳历年底都是很难做的,而阴历年底则是布局春躁行情的好机会。 所以元旦总是在沉默中跨年,春节总是觉得过年不开盘好无聊。 也许是25年大盘指数强劲表现的原因,今年这个元旦假期,有点不同寻常。 1、节前主线商业航天逼空大涨。 2、假期港股指数大涨+港股商业航天大涨。 3、蓝箭航天IPO加速,宇树机器人IPO绿色通道被叫停,上面对不同赛道的态度可见一斑。 持股商业航天的话,这几天是无比期待开盘的,期待自己能领到多大的红包。 但美中不足的是,小弟的老大突然被恶人掳走了。
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平安夜,准备跨年
平安夜段子: 今晚圣诞老人的内裤是q布做的,雪橇是hvdc供电的,为了散热还配了液冷,麋鹿之间用CPO沟通,光模块比例1:2026,内部消息,切勿外传。 AI算力各个环节走趋势,商业航天向死而生,单波连板和多波人气跨年博弈。 市场挺好的,下周最后一两天小心点。 至于平安夜本身? 我只知道有他们才有我的平安 在知乎看过很好的一段话送给大家: 我们以一个后人的视角回看历史时 原来已经不知不觉间忘记了 当时的人们 并不知道中国真的能取得最终的胜利 能再度成为一个完全独立自主的国家 在那样国土沦丧的背景
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今天,能回收成功吗?杀的干净才能涨的流畅?
昨天蒙对一半,易中天硬了,商业航天软了 易中天为什么隔三岔五这么强,其实核心逻辑还是这句话 然后国产算力爆发,前面也讲过的,交易晶圆厂扩产 晶圆厂扩充逻辑,除了中芯+半导体设备材料外,还有洁净室。 11.16长文,挖掘两岸上市的公司,阴差阳错居然挖出一个洁净室牛股 海南免税爆发成为日内最强,周末没重视这个确实失策了。 从逻辑角度,海南封关带来的好处其实几周之前就想明白了,想象力是挺好,但如果那时候信的话,坟头的韭菜都几尺高了,根本熬不到现在。 确实没想到是一路杀到封关后按部就班启动,如此简单纯粹
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中芯国际
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中美太空竞赛?
现在无非就是两个核心问题: 1、指数怎么看 2、商业航天怎么看 商业航天,周三猝不及防的护盘节奏错配一天后,周四周五又回到了上升轨道。 我估计还是持续看好的人居多,无非就是担心节奏问题。 是不是能一直这么涨?会不会有持续的回调?比如类似机器人去年12月这段的持续调整。 但我想说,机器人那波调整,主要是因为指数不给力,上证跌了6个点,创业板跌了10个点。 但目前是指数结构非常好,周三下午出现那样的护盘,队长想表达的意思无非就是:不哦用担心指数,你们可以安心做多。 而且去年底机器人面临了一段时间的催
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