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一路向北的散户
2025-11-17 21:22:01
摩恩电气反核内在逻辑
合富中国停牌后,摩恩电气自然成为当下的情绪次高标。但它周五收出跌停,直接成为高位情绪的最大负反馈标的—— 这里关键逻辑来了:若强势情绪真的延续,摩恩电气就绝不可能走出2 连跌停(这会与当前强势情绪相悖)。所以只要情绪没有问题那么摩恩电气大概率就有资金会去反核!因为强势情绪具有短期不可证伪性! 周五指数尾盘放量跌,今天早盘指数也是先放量跌的,指数分歧延续;周五盘面是指数与情绪是跷跷板关系,所以今天有情绪延续预期,平潭早盘开一字,直接情绪打满,验证强情绪延续预判,此为理由一,也是最关键的理由;2,就
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一路向北的散户
2025-10-22 22:04:52
又要满3900减100?
今天市场不到量能1.7万亿,9月最高的时候接近3.2万亿,真想知道钱都去哪儿了? 盘面上引入注目的机构大票中际旭创反抽创新高、反包走势的小票抱团合肥城建断板继续走高、纯连板的大有能源打出9天8板。需要思考的这些还能持续吗?机构大票方向明天会议开完卖出限制就会取消,另一只抱团的华建集团缩量跌停,还有连板总不能上两位数吧。 新题材深地经济和湖北国资。深地经济是周一指数止跌修复尾盘出来的,周二叠加指数共振走强,比湖北国资强很多,湖北国资感觉都不能算是个题材,更像是深地经济的加分项,今天早盘竞价明显加强
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一路向北的散户
2025-10-19 10:39:14
周一思路
周五超预期的下跌,本质上还是反一致性,前四天的走势都是好一天差一天,当我们觉得自己总结出来汪汪队护盘思路的时候被一个当头一棒。也可能是通过满3900-100活动为下周的重要会议护航提前留出空间。 市场已经连续两个交易日下跌家数超过4000家,结合周一开始有重要会议大概率会修复一下。思路上只能做超跌反弹。 周末舆情热度较高的①闻泰科技子公司安世半导体的问题上在我方反制后荷兰态度转变寻求谈判。②寒武纪三季报,这种财报解读可以直接去问下大模型,总体上是没有低于市场预期的,加上接近1200的定增价,目前
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一路向北的散户
2025-10-16 23:13:39
没有赚钱效应的市场
9月份虽然指数震荡但是可以做强上强。节后同样是震荡行情操作难度却很大,特别是追涨杀跌的短线选手。假期港股表现最好的核聚变和上周末发酵的自主可控新凯来都必须第一时间进场,次日做接力都是大坑。盘中消息刺激或小作文影响出来的板块去接力更是送钱,像昨天英伟达数据中心电源相关的消息刺激涨停10来只,20CM也有好几只。做这种首板①消息获取速度②分析逻辑③找到相关性强的个股,很明显这三者正常的人类肯定比不上量化。三花智控小作文带动的机器人板块就不评论了,主要巧合的是机器人板块昨天下午还和指数共振拉升,自己差
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一路向北的散户
2025-10-15 23:39:34
天普股份复牌公告解读
中昊芯英实控人入主天普股份原因是他跟投资方有对赌协议必须在2026年底上市,完成承诺的方式IPO或者借壳。虽然是注册制IPO,但从启动股改到最终咱们能打新是一段漫长的旅途。可以类比的就是大家都觉得神速的摩尔线程,股改用时5个月,从股改完成到过会用时11个月,最后还要排队等待2个月才能发行上市,最快也得18个月。提交上市申请除了时间也有审核不通过的风险。因此入主天普股份算是两手准备,IPO或借壳上市都需要完成股改。所以公告中说中昊芯英已经启动股改独立IPO不代表借壳希望破灭了。 另外公告中表示12
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一路向北的散户
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简要复盘25.10.15
量能20904亿,缩量5062亿。当下指数的结构,依然是高位震荡结构,跌下来会有人捞,涨上去会有人抛,造成了当下的震荡。市场不会一直震荡,会在未来选择方向。指数在4.7以来,没有正经调整过,如果想要走的更高,最好是能够调整一段,再涨会更健康一些。今天来看,资金直接缩了5000亿,指数却逆势涨了,是场内的筹码限制抛售造成的,还有就是短线资金被大主力洗怕了不敢出手。一个正常买卖的市场,缩量5000亿是几乎不可能拉1%。周二兑现了周一抄底的资金,周三又把周二兑现的捞了起来,周四是不是就要抛了? 节后的
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一路向北的散户
2025-10-15 11:05:30
闻泰科技低吸逻辑
周一 公司复牌并公布了这条被明抢的消息导致公司吃了两个一字跌停。 盘前消息:中国商务部发布出口管制公告,禁止安世半导体中国及其分包商出口在中国生产的特定成品部件和子组件。表明我们已经出手反制,不会吃哑巴亏。 结合盘面竞价23亿资金跌停板扫货。
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2025-10-15 08:01:27
简要复盘25.10.14
开盘5分钟上涨家数达4500家,10点前基本都在4000家以上,在昨天低开百点几乎拉平的情况下,今天开盘半小时大众情绪明显亢奋,同时昨天早上最强的半导体没有强者恒强视为弱,稀土冲高大幅回落,昨天下午强势的有色金属高开震荡掉头向下。收盘领涨板块均为低位避险补涨。明日观察半导体和通信板块是否弱者恒弱,弱者不弱是转强信号。目前主力的节奏是反一致性,切记追涨杀跌,容易两边挨打,大家对明日的一致性看空反而可以看机会。大概率早盘延续分歧,盘中或尾盘关注择时节点。
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2025-10-12 09:40:58
北方稀土
最新稀土出口管制政策对于北方稀土这样的行业龙头,最直接的是价格支撑作用,近期稀土精矿价格上调37%就是明证。同时公司轻稀土为主的产品结构使其受冲击较小,而技术管制则能巩固其产业链优势地位。 尽管三季度业绩稍逊于预期(公司预告前三季度净利润为15.1-15.7亿元,同比增长272.54%-287.34%。但关键是要分析第三季度单季表现。从上半年净利润9.31亿元推算,第三季度约为5.79-6.39亿元。这个数字明显低于机构预测的12.1-13.5亿元,说明实际业绩可能未达市场预期),但市场更关注公
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光刻机(胶)板块逆势抗跌
永新光学:公司半导体光学业务依托技术优势获得头部企业光刻及量检测装备多个项目,光学元组件及模组将于下半年起逐步转化。 凯美特气:公司光刻气产品已获ASML子公司Cymer认证,电子特气通过多家国际头部企业认证,助力拓展市场。 福晶科技:公司曾通过欧洲代理向ASML提供极其少量光学元件。 西陇科学:公司拥有多种光刻胶配套试剂,和英特尔(成都)公司等建立合作惯性。 华软科技:公司光引发剂产品用于光刻胶基材。
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中昊芯英
中昊芯英作为一家专注于AI芯片(特别是自研TPU架构)的科技企业,其估值因技术稀缺性、市场预期和财务表现等因素,存在不同的观点。以下是根据近期公开信息整理的估值概况: 估值视角估值范围/场景主要依据与备注最新融资估值44.12亿元基于2025年8月艾布鲁子公司增资后的投后估值。相对保守估值75 - 100亿元基于2025年预期营收(8-10亿元)的P/S(10倍)法,或基于2024年净利润(8591万元)及增速的P/E(45倍)法。中性参考估值250 - 300亿元有观点认为此范围较为合理,若2
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摩恩电气反核内在逻辑
合富中国停牌后,摩恩电气自然成为当下的情绪次高标。但它周五收出跌停,直接成为高位情绪的最大负反馈标的—— 这里关键逻辑来了:若强势情绪真的延续,摩恩电气就绝不可能走出2 连跌停(这会与当前强势情绪相悖)。所以只要情绪没有问题那么摩恩电气大概率就有资金会去反核!因为强势情绪具有短期不可证伪性! 周五指数尾盘放量跌,今天早盘指数也是先放量跌的,指数分歧延续;周五盘面是指数与情绪是跷跷板关系,所以今天有情绪延续预期,平潭早盘开一字,直接情绪打满,验证强情绪延续预判,此为理由一,也是最关键的理由;2,就
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今天市场不到量能1.7万亿,9月最高的时候接近3.2万亿,真想知道钱都去哪儿了? 盘面上引入注目的机构大票中际旭创反抽创新高、反包走势的小票抱团合肥城建断板继续走高、纯连板的大有能源打出9天8板。需要思考的这些还能持续吗?机构大票方向明天会议开完卖出限制就会取消,另一只抱团的华建集团缩量跌停,还有连板总不能上两位数吧。 新题材深地经济和湖北国资。深地经济是周一指数止跌修复尾盘出来的,周二叠加指数共振走强,比湖北国资强很多,湖北国资感觉都不能算是个题材,更像是深地经济的加分项,今天早盘竞价明显加强
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周一思路
周五超预期的下跌,本质上还是反一致性,前四天的走势都是好一天差一天,当我们觉得自己总结出来汪汪队护盘思路的时候被一个当头一棒。也可能是通过满3900-100活动为下周的重要会议护航提前留出空间。 市场已经连续两个交易日下跌家数超过4000家,结合周一开始有重要会议大概率会修复一下。思路上只能做超跌反弹。 周末舆情热度较高的①闻泰科技子公司安世半导体的问题上在我方反制后荷兰态度转变寻求谈判。②寒武纪三季报,这种财报解读可以直接去问下大模型,总体上是没有低于市场预期的,加上接近1200的定增价,目前
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9月份虽然指数震荡但是可以做强上强。节后同样是震荡行情操作难度却很大,特别是追涨杀跌的短线选手。假期港股表现最好的核聚变和上周末发酵的自主可控新凯来都必须第一时间进场,次日做接力都是大坑。盘中消息刺激或小作文影响出来的板块去接力更是送钱,像昨天英伟达数据中心电源相关的消息刺激涨停10来只,20CM也有好几只。做这种首板①消息获取速度②分析逻辑③找到相关性强的个股,很明显这三者正常的人类肯定比不上量化。三花智控小作文带动的机器人板块就不评论了,主要巧合的是机器人板块昨天下午还和指数共振拉升,自己差
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天普股份复牌公告解读
中昊芯英实控人入主天普股份原因是他跟投资方有对赌协议必须在2026年底上市,完成承诺的方式IPO或者借壳。虽然是注册制IPO,但从启动股改到最终咱们能打新是一段漫长的旅途。可以类比的就是大家都觉得神速的摩尔线程,股改用时5个月,从股改完成到过会用时11个月,最后还要排队等待2个月才能发行上市,最快也得18个月。提交上市申请除了时间也有审核不通过的风险。因此入主天普股份算是两手准备,IPO或借壳上市都需要完成股改。所以公告中说中昊芯英已经启动股改独立IPO不代表借壳希望破灭了。 另外公告中表示12
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量能20904亿,缩量5062亿。当下指数的结构,依然是高位震荡结构,跌下来会有人捞,涨上去会有人抛,造成了当下的震荡。市场不会一直震荡,会在未来选择方向。指数在4.7以来,没有正经调整过,如果想要走的更高,最好是能够调整一段,再涨会更健康一些。今天来看,资金直接缩了5000亿,指数却逆势涨了,是场内的筹码限制抛售造成的,还有就是短线资金被大主力洗怕了不敢出手。一个正常买卖的市场,缩量5000亿是几乎不可能拉1%。周二兑现了周一抄底的资金,周三又把周二兑现的捞了起来,周四是不是就要抛了? 节后的
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闻泰科技低吸逻辑
周一 公司复牌并公布了这条被明抢的消息导致公司吃了两个一字跌停。 盘前消息:中国商务部发布出口管制公告,禁止安世半导体中国及其分包商出口在中国生产的特定成品部件和子组件。表明我们已经出手反制,不会吃哑巴亏。 结合盘面竞价23亿资金跌停板扫货。
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北方稀土
最新稀土出口管制政策对于北方稀土这样的行业龙头,最直接的是价格支撑作用,近期稀土精矿价格上调37%就是明证。同时公司轻稀土为主的产品结构使其受冲击较小,而技术管制则能巩固其产业链优势地位。 尽管三季度业绩稍逊于预期(公司预告前三季度净利润为15.1-15.7亿元,同比增长272.54%-287.34%。但关键是要分析第三季度单季表现。从上半年净利润9.31亿元推算,第三季度约为5.79-6.39亿元。这个数字明显低于机构预测的12.1-13.5亿元,说明实际业绩可能未达市场预期),但市场更关注公
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光刻机(胶)板块逆势抗跌
永新光学:公司半导体光学业务依托技术优势获得头部企业光刻及量检测装备多个项目,光学元组件及模组将于下半年起逐步转化。 凯美特气:公司光刻气产品已获ASML子公司Cymer认证,电子特气通过多家国际头部企业认证,助力拓展市场。 福晶科技:公司曾通过欧洲代理向ASML提供极其少量光学元件。 西陇科学:公司拥有多种光刻胶配套试剂,和英特尔(成都)公司等建立合作惯性。 华软科技:公司光引发剂产品用于光刻胶基材。
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中昊芯英
中昊芯英作为一家专注于AI芯片(特别是自研TPU架构)的科技企业,其估值因技术稀缺性、市场预期和财务表现等因素,存在不同的观点。以下是根据近期公开信息整理的估值概况: 估值视角估值范围/场景主要依据与备注最新融资估值44.12亿元基于2025年8月艾布鲁子公司增资后的投后估值。相对保守估值75 - 100亿元基于2025年预期营收(8-10亿元)的P/S(10倍)法,或基于2024年净利润(8591万元)及增速的P/E(45倍)法。中性参考估值250 - 300亿元有观点认为此范围较为合理,若2
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合富中国停牌后,摩恩电气自然成为当下的情绪次高标。但它周五收出跌停,直接成为高位情绪的最大负反馈标的—— 这里关键逻辑来了:若强势情绪真的延续,摩恩电气就绝不可能走出2 连跌停(这会与当前强势情绪相悖)。所以只要情绪没有问题那么摩恩电气大概率就有资金会去反核!因为强势情绪具有短期不可证伪性! 周五指数尾盘放量跌,今天早盘指数也是先放量跌的,指数分歧延续;周五盘面是指数与情绪是跷跷板关系,所以今天有情绪延续预期,平潭早盘开一字,直接情绪打满,验证强情绪延续预判,此为理由一,也是最关键的理由;2,就
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又要满3900减100?
今天市场不到量能1.7万亿,9月最高的时候接近3.2万亿,真想知道钱都去哪儿了? 盘面上引入注目的机构大票中际旭创反抽创新高、反包走势的小票抱团合肥城建断板继续走高、纯连板的大有能源打出9天8板。需要思考的这些还能持续吗?机构大票方向明天会议开完卖出限制就会取消,另一只抱团的华建集团缩量跌停,还有连板总不能上两位数吧。 新题材深地经济和湖北国资。深地经济是周一指数止跌修复尾盘出来的,周二叠加指数共振走强,比湖北国资强很多,湖北国资感觉都不能算是个题材,更像是深地经济的加分项,今天早盘竞价明显加强
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周五超预期的下跌,本质上还是反一致性,前四天的走势都是好一天差一天,当我们觉得自己总结出来汪汪队护盘思路的时候被一个当头一棒。也可能是通过满3900-100活动为下周的重要会议护航提前留出空间。 市场已经连续两个交易日下跌家数超过4000家,结合周一开始有重要会议大概率会修复一下。思路上只能做超跌反弹。 周末舆情热度较高的①闻泰科技子公司安世半导体的问题上在我方反制后荷兰态度转变寻求谈判。②寒武纪三季报,这种财报解读可以直接去问下大模型,总体上是没有低于市场预期的,加上接近1200的定增价,目前
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9月份虽然指数震荡但是可以做强上强。节后同样是震荡行情操作难度却很大,特别是追涨杀跌的短线选手。假期港股表现最好的核聚变和上周末发酵的自主可控新凯来都必须第一时间进场,次日做接力都是大坑。盘中消息刺激或小作文影响出来的板块去接力更是送钱,像昨天英伟达数据中心电源相关的消息刺激涨停10来只,20CM也有好几只。做这种首板①消息获取速度②分析逻辑③找到相关性强的个股,很明显这三者正常的人类肯定比不上量化。三花智控小作文带动的机器人板块就不评论了,主要巧合的是机器人板块昨天下午还和指数共振拉升,自己差
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量能20904亿,缩量5062亿。当下指数的结构,依然是高位震荡结构,跌下来会有人捞,涨上去会有人抛,造成了当下的震荡。市场不会一直震荡,会在未来选择方向。指数在4.7以来,没有正经调整过,如果想要走的更高,最好是能够调整一段,再涨会更健康一些。今天来看,资金直接缩了5000亿,指数却逆势涨了,是场内的筹码限制抛售造成的,还有就是短线资金被大主力洗怕了不敢出手。一个正常买卖的市场,缩量5000亿是几乎不可能拉1%。周二兑现了周一抄底的资金,周三又把周二兑现的捞了起来,周四是不是就要抛了? 节后的
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周一 公司复牌并公布了这条被明抢的消息导致公司吃了两个一字跌停。 盘前消息:中国商务部发布出口管制公告,禁止安世半导体中国及其分包商出口在中国生产的特定成品部件和子组件。表明我们已经出手反制,不会吃哑巴亏。 结合盘面竞价23亿资金跌停板扫货。
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开盘5分钟上涨家数达4500家,10点前基本都在4000家以上,在昨天低开百点几乎拉平的情况下,今天开盘半小时大众情绪明显亢奋,同时昨天早上最强的半导体没有强者恒强视为弱,稀土冲高大幅回落,昨天下午强势的有色金属高开震荡掉头向下。收盘领涨板块均为低位避险补涨。明日观察半导体和通信板块是否弱者恒弱,弱者不弱是转强信号。目前主力的节奏是反一致性,切记追涨杀跌,容易两边挨打,大家对明日的一致性看空反而可以看机会。大概率早盘延续分歧,盘中或尾盘关注择时节点。
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最新稀土出口管制政策对于北方稀土这样的行业龙头,最直接的是价格支撑作用,近期稀土精矿价格上调37%就是明证。同时公司轻稀土为主的产品结构使其受冲击较小,而技术管制则能巩固其产业链优势地位。 尽管三季度业绩稍逊于预期(公司预告前三季度净利润为15.1-15.7亿元,同比增长272.54%-287.34%。但关键是要分析第三季度单季表现。从上半年净利润9.31亿元推算,第三季度约为5.79-6.39亿元。这个数字明显低于机构预测的12.1-13.5亿元,说明实际业绩可能未达市场预期),但市场更关注公
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光刻机(胶)板块逆势抗跌
永新光学:公司半导体光学业务依托技术优势获得头部企业光刻及量检测装备多个项目,光学元组件及模组将于下半年起逐步转化。 凯美特气:公司光刻气产品已获ASML子公司Cymer认证,电子特气通过多家国际头部企业认证,助力拓展市场。 福晶科技:公司曾通过欧洲代理向ASML提供极其少量光学元件。 西陇科学:公司拥有多种光刻胶配套试剂,和英特尔(成都)公司等建立合作惯性。 华软科技:公司光引发剂产品用于光刻胶基材。
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中昊芯英
中昊芯英作为一家专注于AI芯片(特别是自研TPU架构)的科技企业,其估值因技术稀缺性、市场预期和财务表现等因素,存在不同的观点。以下是根据近期公开信息整理的估值概况: 估值视角估值范围/场景主要依据与备注最新融资估值44.12亿元基于2025年8月艾布鲁子公司增资后的投后估值。相对保守估值75 - 100亿元基于2025年预期营收(8-10亿元)的P/S(10倍)法,或基于2024年净利润(8591万元)及增速的P/E(45倍)法。中性参考估值250 - 300亿元有观点认为此范围较为合理,若2
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摩恩电气反核内在逻辑
合富中国停牌后,摩恩电气自然成为当下的情绪次高标。但它周五收出跌停,直接成为高位情绪的最大负反馈标的—— 这里关键逻辑来了:若强势情绪真的延续,摩恩电气就绝不可能走出2 连跌停(这会与当前强势情绪相悖)。所以只要情绪没有问题那么摩恩电气大概率就有资金会去反核!因为强势情绪具有短期不可证伪性! 周五指数尾盘放量跌,今天早盘指数也是先放量跌的,指数分歧延续;周五盘面是指数与情绪是跷跷板关系,所以今天有情绪延续预期,平潭早盘开一字,直接情绪打满,验证强情绪延续预判,此为理由一,也是最关键的理由;2,就
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又要满3900减100?
今天市场不到量能1.7万亿,9月最高的时候接近3.2万亿,真想知道钱都去哪儿了? 盘面上引入注目的机构大票中际旭创反抽创新高、反包走势的小票抱团合肥城建断板继续走高、纯连板的大有能源打出9天8板。需要思考的这些还能持续吗?机构大票方向明天会议开完卖出限制就会取消,另一只抱团的华建集团缩量跌停,还有连板总不能上两位数吧。 新题材深地经济和湖北国资。深地经济是周一指数止跌修复尾盘出来的,周二叠加指数共振走强,比湖北国资强很多,湖北国资感觉都不能算是个题材,更像是深地经济的加分项,今天早盘竞价明显加强
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周一思路
周五超预期的下跌,本质上还是反一致性,前四天的走势都是好一天差一天,当我们觉得自己总结出来汪汪队护盘思路的时候被一个当头一棒。也可能是通过满3900-100活动为下周的重要会议护航提前留出空间。 市场已经连续两个交易日下跌家数超过4000家,结合周一开始有重要会议大概率会修复一下。思路上只能做超跌反弹。 周末舆情热度较高的①闻泰科技子公司安世半导体的问题上在我方反制后荷兰态度转变寻求谈判。②寒武纪三季报,这种财报解读可以直接去问下大模型,总体上是没有低于市场预期的,加上接近1200的定增价,目前
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没有赚钱效应的市场
9月份虽然指数震荡但是可以做强上强。节后同样是震荡行情操作难度却很大,特别是追涨杀跌的短线选手。假期港股表现最好的核聚变和上周末发酵的自主可控新凯来都必须第一时间进场,次日做接力都是大坑。盘中消息刺激或小作文影响出来的板块去接力更是送钱,像昨天英伟达数据中心电源相关的消息刺激涨停10来只,20CM也有好几只。做这种首板①消息获取速度②分析逻辑③找到相关性强的个股,很明显这三者正常的人类肯定比不上量化。三花智控小作文带动的机器人板块就不评论了,主要巧合的是机器人板块昨天下午还和指数共振拉升,自己差
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天普股份复牌公告解读
中昊芯英实控人入主天普股份原因是他跟投资方有对赌协议必须在2026年底上市,完成承诺的方式IPO或者借壳。虽然是注册制IPO,但从启动股改到最终咱们能打新是一段漫长的旅途。可以类比的就是大家都觉得神速的摩尔线程,股改用时5个月,从股改完成到过会用时11个月,最后还要排队等待2个月才能发行上市,最快也得18个月。提交上市申请除了时间也有审核不通过的风险。因此入主天普股份算是两手准备,IPO或借壳上市都需要完成股改。所以公告中说中昊芯英已经启动股改独立IPO不代表借壳希望破灭了。 另外公告中表示12
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简要复盘25.10.15
量能20904亿,缩量5062亿。当下指数的结构,依然是高位震荡结构,跌下来会有人捞,涨上去会有人抛,造成了当下的震荡。市场不会一直震荡,会在未来选择方向。指数在4.7以来,没有正经调整过,如果想要走的更高,最好是能够调整一段,再涨会更健康一些。今天来看,资金直接缩了5000亿,指数却逆势涨了,是场内的筹码限制抛售造成的,还有就是短线资金被大主力洗怕了不敢出手。一个正常买卖的市场,缩量5000亿是几乎不可能拉1%。周二兑现了周一抄底的资金,周三又把周二兑现的捞了起来,周四是不是就要抛了? 节后的
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闻泰科技低吸逻辑
周一 公司复牌并公布了这条被明抢的消息导致公司吃了两个一字跌停。 盘前消息:中国商务部发布出口管制公告,禁止安世半导体中国及其分包商出口在中国生产的特定成品部件和子组件。表明我们已经出手反制,不会吃哑巴亏。 结合盘面竞价23亿资金跌停板扫货。
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简要复盘25.10.14
开盘5分钟上涨家数达4500家,10点前基本都在4000家以上,在昨天低开百点几乎拉平的情况下,今天开盘半小时大众情绪明显亢奋,同时昨天早上最强的半导体没有强者恒强视为弱,稀土冲高大幅回落,昨天下午强势的有色金属高开震荡掉头向下。收盘领涨板块均为低位避险补涨。明日观察半导体和通信板块是否弱者恒弱,弱者不弱是转强信号。目前主力的节奏是反一致性,切记追涨杀跌,容易两边挨打,大家对明日的一致性看空反而可以看机会。大概率早盘延续分歧,盘中或尾盘关注择时节点。
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北方稀土
最新稀土出口管制政策对于北方稀土这样的行业龙头,最直接的是价格支撑作用,近期稀土精矿价格上调37%就是明证。同时公司轻稀土为主的产品结构使其受冲击较小,而技术管制则能巩固其产业链优势地位。 尽管三季度业绩稍逊于预期(公司预告前三季度净利润为15.1-15.7亿元,同比增长272.54%-287.34%。但关键是要分析第三季度单季表现。从上半年净利润9.31亿元推算,第三季度约为5.79-6.39亿元。这个数字明显低于机构预测的12.1-13.5亿元,说明实际业绩可能未达市场预期),但市场更关注公
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光刻机(胶)板块逆势抗跌
永新光学:公司半导体光学业务依托技术优势获得头部企业光刻及量检测装备多个项目,光学元组件及模组将于下半年起逐步转化。 凯美特气:公司光刻气产品已获ASML子公司Cymer认证,电子特气通过多家国际头部企业认证,助力拓展市场。 福晶科技:公司曾通过欧洲代理向ASML提供极其少量光学元件。 西陇科学:公司拥有多种光刻胶配套试剂,和英特尔(成都)公司等建立合作惯性。 华软科技:公司光引发剂产品用于光刻胶基材。
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中昊芯英
中昊芯英作为一家专注于AI芯片(特别是自研TPU架构)的科技企业,其估值因技术稀缺性、市场预期和财务表现等因素,存在不同的观点。以下是根据近期公开信息整理的估值概况: 估值视角估值范围/场景主要依据与备注最新融资估值44.12亿元基于2025年8月艾布鲁子公司增资后的投后估值。相对保守估值75 - 100亿元基于2025年预期营收(8-10亿元)的P/S(10倍)法,或基于2024年净利润(8591万元)及增速的P/E(45倍)法。中性参考估值250 - 300亿元有观点认为此范围较为合理,若2
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合富中国停牌后,摩恩电气自然成为当下的情绪次高标。但它周五收出跌停,直接成为高位情绪的最大负反馈标的—— 这里关键逻辑来了:若强势情绪真的延续,摩恩电气就绝不可能走出2 连跌停(这会与当前强势情绪相悖)。所以只要情绪没有问题那么摩恩电气大概率就有资金会去反核!因为强势情绪具有短期不可证伪性! 周五指数尾盘放量跌,今天早盘指数也是先放量跌的,指数分歧延续;周五盘面是指数与情绪是跷跷板关系,所以今天有情绪延续预期,平潭早盘开一字,直接情绪打满,验证强情绪延续预判,此为理由一,也是最关键的理由;2,就
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今天市场不到量能1.7万亿,9月最高的时候接近3.2万亿,真想知道钱都去哪儿了? 盘面上引入注目的机构大票中际旭创反抽创新高、反包走势的小票抱团合肥城建断板继续走高、纯连板的大有能源打出9天8板。需要思考的这些还能持续吗?机构大票方向明天会议开完卖出限制就会取消,另一只抱团的华建集团缩量跌停,还有连板总不能上两位数吧。 新题材深地经济和湖北国资。深地经济是周一指数止跌修复尾盘出来的,周二叠加指数共振走强,比湖北国资强很多,湖北国资感觉都不能算是个题材,更像是深地经济的加分项,今天早盘竞价明显加强
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周五超预期的下跌,本质上还是反一致性,前四天的走势都是好一天差一天,当我们觉得自己总结出来汪汪队护盘思路的时候被一个当头一棒。也可能是通过满3900-100活动为下周的重要会议护航提前留出空间。 市场已经连续两个交易日下跌家数超过4000家,结合周一开始有重要会议大概率会修复一下。思路上只能做超跌反弹。 周末舆情热度较高的①闻泰科技子公司安世半导体的问题上在我方反制后荷兰态度转变寻求谈判。②寒武纪三季报,这种财报解读可以直接去问下大模型,总体上是没有低于市场预期的,加上接近1200的定增价,目前
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没有赚钱效应的市场
9月份虽然指数震荡但是可以做强上强。节后同样是震荡行情操作难度却很大,特别是追涨杀跌的短线选手。假期港股表现最好的核聚变和上周末发酵的自主可控新凯来都必须第一时间进场,次日做接力都是大坑。盘中消息刺激或小作文影响出来的板块去接力更是送钱,像昨天英伟达数据中心电源相关的消息刺激涨停10来只,20CM也有好几只。做这种首板①消息获取速度②分析逻辑③找到相关性强的个股,很明显这三者正常的人类肯定比不上量化。三花智控小作文带动的机器人板块就不评论了,主要巧合的是机器人板块昨天下午还和指数共振拉升,自己差
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中昊芯英实控人入主天普股份原因是他跟投资方有对赌协议必须在2026年底上市,完成承诺的方式IPO或者借壳。虽然是注册制IPO,但从启动股改到最终咱们能打新是一段漫长的旅途。可以类比的就是大家都觉得神速的摩尔线程,股改用时5个月,从股改完成到过会用时11个月,最后还要排队等待2个月才能发行上市,最快也得18个月。提交上市申请除了时间也有审核不通过的风险。因此入主天普股份算是两手准备,IPO或借壳上市都需要完成股改。所以公告中说中昊芯英已经启动股改独立IPO不代表借壳希望破灭了。 另外公告中表示12
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量能20904亿,缩量5062亿。当下指数的结构,依然是高位震荡结构,跌下来会有人捞,涨上去会有人抛,造成了当下的震荡。市场不会一直震荡,会在未来选择方向。指数在4.7以来,没有正经调整过,如果想要走的更高,最好是能够调整一段,再涨会更健康一些。今天来看,资金直接缩了5000亿,指数却逆势涨了,是场内的筹码限制抛售造成的,还有就是短线资金被大主力洗怕了不敢出手。一个正常买卖的市场,缩量5000亿是几乎不可能拉1%。周二兑现了周一抄底的资金,周三又把周二兑现的捞了起来,周四是不是就要抛了? 节后的
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闻泰科技低吸逻辑
周一 公司复牌并公布了这条被明抢的消息导致公司吃了两个一字跌停。 盘前消息:中国商务部发布出口管制公告,禁止安世半导体中国及其分包商出口在中国生产的特定成品部件和子组件。表明我们已经出手反制,不会吃哑巴亏。 结合盘面竞价23亿资金跌停板扫货。
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开盘5分钟上涨家数达4500家,10点前基本都在4000家以上,在昨天低开百点几乎拉平的情况下,今天开盘半小时大众情绪明显亢奋,同时昨天早上最强的半导体没有强者恒强视为弱,稀土冲高大幅回落,昨天下午强势的有色金属高开震荡掉头向下。收盘领涨板块均为低位避险补涨。明日观察半导体和通信板块是否弱者恒弱,弱者不弱是转强信号。目前主力的节奏是反一致性,切记追涨杀跌,容易两边挨打,大家对明日的一致性看空反而可以看机会。大概率早盘延续分歧,盘中或尾盘关注择时节点。
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北方稀土
最新稀土出口管制政策对于北方稀土这样的行业龙头,最直接的是价格支撑作用,近期稀土精矿价格上调37%就是明证。同时公司轻稀土为主的产品结构使其受冲击较小,而技术管制则能巩固其产业链优势地位。 尽管三季度业绩稍逊于预期(公司预告前三季度净利润为15.1-15.7亿元,同比增长272.54%-287.34%。但关键是要分析第三季度单季表现。从上半年净利润9.31亿元推算,第三季度约为5.79-6.39亿元。这个数字明显低于机构预测的12.1-13.5亿元,说明实际业绩可能未达市场预期),但市场更关注公
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永新光学:公司半导体光学业务依托技术优势获得头部企业光刻及量检测装备多个项目,光学元组件及模组将于下半年起逐步转化。 凯美特气:公司光刻气产品已获ASML子公司Cymer认证,电子特气通过多家国际头部企业认证,助力拓展市场。 福晶科技:公司曾通过欧洲代理向ASML提供极其少量光学元件。 西陇科学:公司拥有多种光刻胶配套试剂,和英特尔(成都)公司等建立合作惯性。 华软科技:公司光引发剂产品用于光刻胶基材。
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中昊芯英
中昊芯英作为一家专注于AI芯片(特别是自研TPU架构)的科技企业,其估值因技术稀缺性、市场预期和财务表现等因素,存在不同的观点。以下是根据近期公开信息整理的估值概况: 估值视角估值范围/场景主要依据与备注最新融资估值44.12亿元基于2025年8月艾布鲁子公司增资后的投后估值。相对保守估值75 - 100亿元基于2025年预期营收(8-10亿元)的P/S(10倍)法,或基于2024年净利润(8591万元)及增速的P/E(45倍)法。中性参考估值250 - 300亿元有观点认为此范围较为合理,若2
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摩恩电气反核内在逻辑
合富中国停牌后,摩恩电气自然成为当下的情绪次高标。但它周五收出跌停,直接成为高位情绪的最大负反馈标的—— 这里关键逻辑来了:若强势情绪真的延续,摩恩电气就绝不可能走出2 连跌停(这会与当前强势情绪相悖)。所以只要情绪没有问题那么摩恩电气大概率就有资金会去反核!因为强势情绪具有短期不可证伪性! 周五指数尾盘放量跌,今天早盘指数也是先放量跌的,指数分歧延续;周五盘面是指数与情绪是跷跷板关系,所以今天有情绪延续预期,平潭早盘开一字,直接情绪打满,验证强情绪延续预判,此为理由一,也是最关键的理由;2,就
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又要满3900减100?
今天市场不到量能1.7万亿,9月最高的时候接近3.2万亿,真想知道钱都去哪儿了? 盘面上引入注目的机构大票中际旭创反抽创新高、反包走势的小票抱团合肥城建断板继续走高、纯连板的大有能源打出9天8板。需要思考的这些还能持续吗?机构大票方向明天会议开完卖出限制就会取消,另一只抱团的华建集团缩量跌停,还有连板总不能上两位数吧。 新题材深地经济和湖北国资。深地经济是周一指数止跌修复尾盘出来的,周二叠加指数共振走强,比湖北国资强很多,湖北国资感觉都不能算是个题材,更像是深地经济的加分项,今天早盘竞价明显加强
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周一思路
周五超预期的下跌,本质上还是反一致性,前四天的走势都是好一天差一天,当我们觉得自己总结出来汪汪队护盘思路的时候被一个当头一棒。也可能是通过满3900-100活动为下周的重要会议护航提前留出空间。 市场已经连续两个交易日下跌家数超过4000家,结合周一开始有重要会议大概率会修复一下。思路上只能做超跌反弹。 周末舆情热度较高的①闻泰科技子公司安世半导体的问题上在我方反制后荷兰态度转变寻求谈判。②寒武纪三季报,这种财报解读可以直接去问下大模型,总体上是没有低于市场预期的,加上接近1200的定增价,目前
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9月份虽然指数震荡但是可以做强上强。节后同样是震荡行情操作难度却很大,特别是追涨杀跌的短线选手。假期港股表现最好的核聚变和上周末发酵的自主可控新凯来都必须第一时间进场,次日做接力都是大坑。盘中消息刺激或小作文影响出来的板块去接力更是送钱,像昨天英伟达数据中心电源相关的消息刺激涨停10来只,20CM也有好几只。做这种首板①消息获取速度②分析逻辑③找到相关性强的个股,很明显这三者正常的人类肯定比不上量化。三花智控小作文带动的机器人板块就不评论了,主要巧合的是机器人板块昨天下午还和指数共振拉升,自己差
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简要复盘25.10.15
量能20904亿,缩量5062亿。当下指数的结构,依然是高位震荡结构,跌下来会有人捞,涨上去会有人抛,造成了当下的震荡。市场不会一直震荡,会在未来选择方向。指数在4.7以来,没有正经调整过,如果想要走的更高,最好是能够调整一段,再涨会更健康一些。今天来看,资金直接缩了5000亿,指数却逆势涨了,是场内的筹码限制抛售造成的,还有就是短线资金被大主力洗怕了不敢出手。一个正常买卖的市场,缩量5000亿是几乎不可能拉1%。周二兑现了周一抄底的资金,周三又把周二兑现的捞了起来,周四是不是就要抛了? 节后的
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闻泰科技低吸逻辑
周一 公司复牌并公布了这条被明抢的消息导致公司吃了两个一字跌停。 盘前消息:中国商务部发布出口管制公告,禁止安世半导体中国及其分包商出口在中国生产的特定成品部件和子组件。表明我们已经出手反制,不会吃哑巴亏。 结合盘面竞价23亿资金跌停板扫货。
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开盘5分钟上涨家数达4500家,10点前基本都在4000家以上,在昨天低开百点几乎拉平的情况下,今天开盘半小时大众情绪明显亢奋,同时昨天早上最强的半导体没有强者恒强视为弱,稀土冲高大幅回落,昨天下午强势的有色金属高开震荡掉头向下。收盘领涨板块均为低位避险补涨。明日观察半导体和通信板块是否弱者恒弱,弱者不弱是转强信号。目前主力的节奏是反一致性,切记追涨杀跌,容易两边挨打,大家对明日的一致性看空反而可以看机会。大概率早盘延续分歧,盘中或尾盘关注择时节点。
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北方稀土
最新稀土出口管制政策对于北方稀土这样的行业龙头,最直接的是价格支撑作用,近期稀土精矿价格上调37%就是明证。同时公司轻稀土为主的产品结构使其受冲击较小,而技术管制则能巩固其产业链优势地位。 尽管三季度业绩稍逊于预期(公司预告前三季度净利润为15.1-15.7亿元,同比增长272.54%-287.34%。但关键是要分析第三季度单季表现。从上半年净利润9.31亿元推算,第三季度约为5.79-6.39亿元。这个数字明显低于机构预测的12.1-13.5亿元,说明实际业绩可能未达市场预期),但市场更关注公
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光刻机(胶)板块逆势抗跌
永新光学:公司半导体光学业务依托技术优势获得头部企业光刻及量检测装备多个项目,光学元组件及模组将于下半年起逐步转化。 凯美特气:公司光刻气产品已获ASML子公司Cymer认证,电子特气通过多家国际头部企业认证,助力拓展市场。 福晶科技:公司曾通过欧洲代理向ASML提供极其少量光学元件。 西陇科学:公司拥有多种光刻胶配套试剂,和英特尔(成都)公司等建立合作惯性。 华软科技:公司光引发剂产品用于光刻胶基材。
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中昊芯英
中昊芯英作为一家专注于AI芯片(特别是自研TPU架构)的科技企业,其估值因技术稀缺性、市场预期和财务表现等因素,存在不同的观点。以下是根据近期公开信息整理的估值概况: 估值视角估值范围/场景主要依据与备注最新融资估值44.12亿元基于2025年8月艾布鲁子公司增资后的投后估值。相对保守估值75 - 100亿元基于2025年预期营收(8-10亿元)的P/S(10倍)法,或基于2024年净利润(8591万元)及增速的P/E(45倍)法。中性参考估值250 - 300亿元有观点认为此范围较为合理,若2
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