异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
升产力研究社
见风使舵
个人资料
升产力研究社
老司机
2026-07-02 07:19:30
投研精炼
一、宏观与市场总览 (一)海外宏观与外围市场 1. 美联储与经济数据 美联储主席沃什:通胀风险已经下降,不会容忍通胀长期高于2%;不给出利率前瞻性指引,将规划“新路线”优化决策;未明确7月加息线索,市场预期9月存在加息可能,年内降息预期基本打消。 美国6月ADP就业:新增9.8万人,为3月以来最低增幅,低于预期11.8万人,前值12.2万人。 市场反应:美元指数回吐涨幅,10年期美债收益率收窄涨幅;现货黄金涨0.5%,报4025美元/盎司;降息预期边际升温,对有色金属、创新药板块偏利好。 2.
S
多氟多
12
4
10
0
升产力研究社
老司机
2026-06-30 00:05:06
投研精炼
一、全赛道景气度梯队 梯队 赛道 核心逻辑 S1 级(多重共振・高确定性高弹性) 1. 存储芯片 & HBM 超级周期 韩国万亿扩产 + 长鑫国产长协 + 美光资本开支上修,供需缺口延续至 2027 年后 2. 半导体设备 / 零部件 / 洁净室 全球扩产超级 β,零部件为当前最大产能瓶颈,国产替代加速 3. 功率半导体 7 月 1 日全球二轮集中涨价,8 寸成熟产能紧缺,AI + 车规双需求支撑 4. 电子特气 & 高纯材料 六氟化钨、高纯 CO₂全线紧缺涨价,韩系扩产 + 供给收缩双重驱动
S
多氟多
28
12
13
1.27
升产力研究社
老司机
2026-06-28 17:47:32
投研精炼
前置声明:全部数据、判断、估值、标的均来自公开产业素材与券商调研,仅做投研参考,不构成任何投资建议 一、行业总览与周期核心判断 (一)整体周期定位 当前半导体行业已进入由AI驱动的全面通胀阶段,行情从GPU、HBM等显性算力硬件,持续向上游材料、设备、模拟、功率等配套环节扩散,全产业链呈现量价齐升的共振格局。 宏观利润验证(国家统计局2026年1-5月): 全国规上工业利润总额同比+18.8%; 计算机、通信和其他电子设备制造业利润同比+103.9%,对工业总利润增长贡献率43.1%,为全市场第
S
TCL中环
S
红星发展
S
超声电子
60
13
20
2.50
升产力研究社
老司机
2026-06-25 23:42:55
投研精炼
风险提示:所有信息均来自公开市场整理,存在信息时滞与证伪风险,价格或已充分反馈信息,不构成任何投资建议。 核心结论速览 存储超级周期实锤,商业模式质变:美光业绩指引全面超预期,官方判断供需紧张至少延续至 2028 年;16 份 SCA 长协锁定产能,存储从周期大宗商品向 AI 战略核心资产转型;利基存储供给永久收缩,最高现货涨价超 700%,国产替代加速承接缺口。 光通信技术拐点落地,景气持续上修:康宁发布 GlassBridge 玻璃基光互连技术,突破 CPO 量产耦合瓶颈;光模块 2027
S
中科曙光
29
8
17
2.30
升产力研究社
老司机
2026-06-25 07:46:03
投研精炼
免责声明:全部数据、判断、估值、标的均来自公开产业素材与券商调研,仅做投研参考,不构成任何投资建议 一、宏观环境与资金市场 1.1 国内政策与产业指引 1. 通信算力基建:MWC上海大会开幕,工信部提出推进双千兆向双万兆升级,构建空天地一体化网络,加快卫星互联网、低空信息基础设施布局;五部门同步启动工业5G独立专网试点,覆盖制造、能源、电子等实体行业。 2. 产业链安全:商务部出台《产业链供应链安全调查工作办法》,可对实施歧视限制措施的境外主体开展调查;完善战略矿产两用物项出口管制举报机制,强化
S
长电科技
15
9
19
1.16
升产力研究社
老司机
2026-06-23 22:53:10
投研精炼(研报+财讯+行情)
前置风险提示:以下内容均来自公开券商研报、产业资讯、盘后公开数据,信息存在时滞、部分市场传闻存在证伪可能性,行情价格或已提前反应相关逻辑,仅用于个人复盘、逻辑梳理,不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎 一、宏观与市场全景 1. 全球市场当日表现 海外:日经225收跌3.55%;韩国综指收跌9.99%,盘中触发熔断,三星电子、SK海力士跌超12%;美股道指涨0.29%,纳指跌1.32%,标普500跌0.37%。 A股:沪指收跌1.37%,深成指跌3.17%,创业板指跌3.84%,全天成交3.
S
大族激光
S
立讯精密
S
长城证券
S
国民技术
8
6
10
0.49
升产力研究社
老司机
2026-06-22 23:29:49
投研精炼(研报+财讯+行情)
风险提示:以下内容均来自公开券商研报、产业资讯、盘后公开数据,信息存在时滞、部分市场传闻存在证伪可能性,行情价格或已提前反应相关逻辑,仅用于个人复盘、逻辑梳理,不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎 一、市场总览与核心定调 1. 大盘成交与指数表现(2026.06.22) 成交额:全市场3.7624万亿元,环比+4303亿,创历史第二高;2026年前105个交易日日均成交2.67万亿,较2025年+54.4%、2024年+151.1%;Q2日均2.86万亿>Q1的2.53万亿,交投持续走高。
S
东方财富
S
长飞光纤
S
云南锗业
12
4
14
0.52
升产力研究社
老司机
2026-06-22 07:50:57
全市场投研资讯整合汇总(2026.06.22)
免责声明:全部内容均根据公开信息客观梳理,数据、判断、估值、标的均来自产业素材与券商调研,仅做投研参考,不构成任何投资建议。理财有风险,投资需谨慎。 目录 一、宏观策略与市场总览 二、核心产业赛道全维度梳理 三、重点上市公司动态 四、A 股市场情绪与资金动向 五、本周核心催化事件日历 六、短期市场风险提示 七、高景气强逻辑赛道精简速览 八、统一风险提示 一、宏观策略与市场总览 1.1 核心配置策略 配置结构:维持 AI 硬件主线 + 小仓位银行的配置结构不变,留意市场波动率走高风险。 美联储长期
S
工业富联
30
9
13
1.54
升产力研究社
老司机
2026-06-21 18:46:54
投研精炼(研报+财讯+行情)
免责声明:全部数据、判断、估值、标的均来自公开产业素材与券商调研,仅做投研参考,不构成任何投资建议 前置总览:底层主线与行情定性 一、行业顶层核心判断(Intel CEO陈立武访谈) 半导体底层逻辑彻底切换:单一制程微缩抵达物理瓶颈,长期算力增长依靠材料科学+先进封装+系统集成三位一体路线;摩尔定律硬件上限显现,下一代产业红利集中于新材料赛道。英特尔从制程追赶者转型为材料定义者,定下5-10年10倍股东回报目标,过去14个月已创造约6倍回报。 五大颠覆性核心新材料(2026同步进入0-1/量产验
S
工业富联
S
东山精密
S
源杰科技
73
16
28
2.84
升产力研究社
老司机
2026-06-17 23:02:42
投研精炼(研报+财讯+行情)
通用风险提示:本报告整合当日公开投研资讯、产业纪要、公司公告与盘面信息,市场存在不确定性,产业进度与业绩兑现存在波动,仅供投研决策参考,不构成任何投资建议,请自主研判、风险自担。 第一部分 宏观与政策总览 一、国内顶层政策与监管 1. 2026陆家嘴论坛核心定调 证监会:扩大科创板第五套标准适用范围至人工智能领域,支持量子科技、生物制造、具身智能、脑机接口、机器人、氢能等硬科技企业上市;适时发布资本市场AI发展指导意见;推出主动ETF产品;严打借科技之名蹭热点、炒概念、操纵市场、内幕交易。 央行
S
京东方A
S
兆易创新
S
香农芯创
S
深南电路
59
13
11
0.59
升产力研究社
老司机
2026-06-17 00:56:05
投研精炼(研报+财讯+行情) 通用风险提示:
本文整合公开投资日历、产业调研、券商研报、上市公司公告、盘面数据等,仅用于投研参考,不构成任何投资建议。所有市场传闻、产业预判存在不确定性,上市公司澄清内容为官方口径,投资者请自主研判、理性决策、风险自担。 一、核心总览与主线框架 (一)主线景气强度排名(综合供需、涨价弹性、业绩兑现、政策催化、边际增量) MLCC被动元件 ★★★★★:原厂7月第三轮涨价落地+稀土出口管制硬约束+分销环节利润弹性更高 PCB全产业链 ★★★★☆:CCL/电子布/HVLP铜箔全链条持续涨价+零库存+玻璃基板新技术催
S
大族激光
S
永鼎股份
S
盛和资源
S
太辰光
44
16
13
0.86
升产力研究社
老司机
2026-06-15 23:04:50
投研精炼(研报+财讯+行情)
一、当日市场核心总览 (一)盘面表现与阶段定性 指数收盘:沪指涨1.61%,深证成指涨3.79%,创业板指涨5.30%,科创50涨5.12%;沪深京三市成交额超3万亿,较上一交易日缩量近2000亿。 阶段定位:美伊协议落地利好兑现日 + AI涨价通胀链总动员日 + 国产替代主升延续日 核心特征: 外围暴涨(日经+3%、韩国连续6日熔断、SK海力士/三星+6%)下A股低开不追高,走出独立强势行情,资金从“光模块”切向“涨价链上游材料”。 美伊和平协议达成(6/19瑞士签署):霍尔木兹海峡开放→布油
S
生益科技
S
风华高科
S
中国巨石
S
太辰光
38
13
23
2.36
升产力研究社
老司机
2026-06-14 17:07:21
投研精炼
合规声明:本文仅归集公开舆情、券商研报、产业公告、产业链调研数据,无主观推演、无新增观点、不构成任何投资建议;二级市场、大宗商品交易波动风险客观存在,所有投资决策投资者自主做出、风险自担 一、算力金属(最上游战略资源) (一)整体核心逻辑 算力金属覆盖AI服务器、智算中心、光模块、先进封装所需的有色金属与稀散金属,分为基础导电散热类(铜、铝)、封装焊接类(锡)、光通信基材类(铟、锗、镓)、硬质合金类(钨、钼)、特种功能类(锑、钽、钴、铂族)。 三重核心驱动: 需求端:AI算力单机金属用量数倍于传
S
中粮糖业
S
洛阳钼业
S
宁德时代
S
铜陵有色
34
9
32
2.47
升产力研究社
老司机
2026-06-12 08:54:36
投研精炼
第一部分 宏观、地缘、海外货币政策与全球/A股盘面资金 一、地缘核心催化:美伊冲突、霍尔木兹海峡航运扰动 1. 前期冲突动作:美方空袭伊朗防空、雷达、导弹设施,计划占领哈尔克岛控油气,无地面陆军;原约定6.12无谈判则实施大规模精准轰炸,避开民生基建。 2. 伊朗反制措施:全域临时关闭霍尔木兹海峡,全球1/3硫磺、大量原油海运通道中断。 3. 大宗商品连锁冲击 ○ 硫磺:进口渠道大幅收缩,现货报价12000元/吨,单日涨幅近20%;国内硫磺对外依存58%; ○ 原油:布伦特原油盘中逼近95美元/
S
江丰电子
48
11
19
1.94
升产力研究社
老司机
2026-06-11 23:54:49
投研精炼
第一部分 宏观、地缘、外围市场与大盘盘面 一、地缘核心催化:美伊冲突 + 霍尔木兹海峡封锁 美方行动:空袭伊朗防空、雷达、导弹设施,计划占领哈尔克岛控制油气资源,无地面陆军;若 6.12 无谈判协议将实施大规模轰炸,避开民生基础设施。 伊朗反制:全域关闭霍尔木兹海峡,全球 1/3 硫磺、大量原油海运通道中断。 大宗商品连锁影响: 硫磺进口大幅收缩,价格暴涨至 12000 元 / 吨,单日涨幅近 20%; 原油盘中波动,布伦特原油逼近 95 美元 / 桶; 全球风险偏好下行,仅能源、战略资源板块具
S
中船特气
S
中化国际
23
9
17
1.32
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
84
关注
4001
粉丝
150.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8