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题材周期哥
所谓悟道,就是掌握事物发展规律的方法论
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-20 13:00:52
核聚变全产业链拆解
一、什么是可控核聚变? 可控核聚变是在人工控制条件下,实现轻原子核结合成较重原子核并释放巨大能量的过程。 因模拟太阳的能源产生机制,核聚变燃料在地球上储量丰富,且核聚变反应相对清洁,不会像裂变反应一样产生高放射性废料,被誉为“人类未来的理想能源”。 二、25年可控核聚变产业技术突破+招标加速,“十五五”期间板块进入密集资本开支期 1、技术端:高温超导磁体技术突破,推进板块商业化落地进程。磁约束是核聚变实现反应的主要约束方式,25M3能量奇点公司在高温超导磁体领域实现重大突破,自主研制的大孔径
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胜业电气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-19 22:08:09
并购重组涨停潮,明天要上车该怎么去?(2025.05.19 题材周期节奏推演)
并购重组有成为本月主线的潜质! 晚上引人瞩目的两个复牌股:慧博云通、信邦智能,两个都是大科技方向的,所以科技+并购方向是后续重点,即喜欢做潜伏的,可以往这里去看。 短线并购要做好,首先思路要理清: 第一个要思考的是高位好还是低位好? 今天的涨停潮,低位涨停一大堆,所以低位的不稀缺,稀缺的反而是高位的,也就是说高位走趋势的反而在初期可以吸引更多资金,因此恒而达、大千生态、中旗新材这些已经在高位形成趋势的现在更具优势。 第二个要思考的就是什么时候要高低切? 这里应该是慧博云通或者信邦智能快开板的时候
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慧博云通
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信邦智能
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-18 22:52:17
并购重组突发大利好,明天还有上车机会吗?(2025.05.18 题材周期节奏推演)
指数这里是震荡往下的,参考前面的震荡上涨,重心不断上移,那么这里的调整就是重心不断往下,阴阳交替的走,所以指数快就是周一早盘直接反弹,慢一点在尾盘也会开始出现翘尾。 因为重心不断下移,就意味着市场只有结构性机会,没有啥大板块行情。 目前的结构性机会最强的是化工抱团,现在是明牌抱团,充分演绎的时候,分不清是惯性波动还是自身的强势,所以节奏不好推演。 其次就是军工、机器人、外贸,军工机器人一样是充分演绎的。推演不出啥。 外贸注意一下新分支的走强,前面最强的是航运,其次是海外仓+涨价的商品,看看后面这
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华夏幸福
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-16 15:45:55
不惧关税,三重视角,行业淘金
从当下来看,中美贸易关系虽有缓和,但走向尚不明确,各行业受冲击的程度也未可知。从当下推演,有哪些行业/商品会更容易受到影响、哪些更不易受冲击? 聚焦中观,哪些行业/商品更抗冲击? 从国民经济行业分类角度看: 1)纺织服装、皮革及制鞋、家具制造、文体用品、通用设备、计算机通信电子等行业营收利润率较低,且对出口敞口较大,加征30%关税将对其营收利润率有较明显影响; 2)食品饮料、酒饮料茶、烟草制品、医药、仪器仪表等行业营收利润率较高,且对美出口敞口较小,加征关税对其营收利润率影响有限。
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宁波海运
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-15 22:53:25
指数走的是多方炮还是空方炮?(2025.05.15 题材周期节奏推演)
指数最近是一阳一阴的走法,节奏上看就是正常震荡节奏,不用管多方炮还是空方炮,反之明天日内如果继续杀会助推情绪见底,可以尝试找机会。 目前盘面比较热的是军工、外贸、机器人、AI、化工。 军工的节奏如果要起大二波,那么明天要开始搞动作了,一般来说引领的会是新票,所以明天开始可以关注一下相对低位的大票,如果走出分时引领是可以重点关注的。 外贸这里今天第一天分歧,目前涨的这些都是偏概念,后面真正能够走出行情的,是供需失衡导致的某个细分领域行情,当然现在也有一些趋势票走的挺好的,比如百龙创园、安德利。 当
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宁波海运
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-13 13:56:22
极端关税缓和下,未来可能的三种结果
中美极端关税出现实质性缓解,是现实需要的必然结果。 中美双方实施极端关税一个月后,双方在日内瓦经贸会议发布了联合声明,中美双方取消91%的关税,暂停24%的关税,保留10%的基础关税。 中美极端关税出现实质性缓解或是基于现实需要的必然结果。因为特朗普“对等关税”的真正目的或在于获取关税收入,之前的极端关税下,相关产品进入双方市场的可能性很低,美国想要的关税收入也很难获得。 下调极端关税对美国来说是获取关税收入的前提,也符合美国各方利益。再加上当前债务上限问题悬而未决,让关税收入的持续注入比继续实
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万向钱潮
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-12 22:00:26
谈判结果超预期,明天高开后如何切入?(2025.05.12 题材周期节奏推演)
盘后出利好,目前基本预期很一致:高开低走。 往往很套路的,也要留意反套路,所以节奏上好好拆一下,就知道明天如何应对了。 节奏上今天已经是高潮,明天开盘大概率也是情绪高点,按照节奏来说确实是应该要先走兑现的。 兑现之后能否走强?不知道。 但如果继续走强,那么就相当于大势的超预期。 而大势超预期,那么就看市场最强的几个就行了,除去一字板买不到的,中航成飞、航天南湖、渝三峡A、大叶股份,但这也是基于大势超预期的套利。 除了最强情绪标,就是看低位轮动了,毕竟大势超预期会带来高度的拓高以及炒作时间的拉长,
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中航成飞
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-08 22:37:23
如期分歧,如何切入?(2025.05.08 题材周期节奏推演)
指数还是震荡节奏,这也意味着接下来两天有调整也看做是机会。 情绪周期昨天说了是首次分歧,今天如期分歧,情绪是先于指数调整的,所以当指数调整的时候,情绪会加速见底。 方向上看机器人+军工。 机器人一看龙头大叶的修复情况,二看哪个分支带头修复,减速器、PEEK、外骨骼这三个是比较明牌的,如果是从这里修复那么比较容易捕捉,如果像AI一样搞一个新的分支,就看缘分了。 军工这里就是信不信,信有主升浪就看,不信就不看。 但这里信不信不是无脑莽,也是要看节奏的,连续两天高潮,明天再高潮一天的概率不大,所以这里
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中航成飞
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-07 22:30:06
上升期的首次分歧,重视!(2025.05.07 题材周期节奏推演)
高开低走的节奏基本上和昨天思路差不多,虽然都是主要负责人出来说的,但早上那会第四次的高潮出现,该分歧还是要分歧。 但这是本轮情绪上升期的首次分歧,所以还是要重点找机会的。 大叶股份明天再冲高一下,基本上200%的这个空间就快完成了,所以接下来是要关注补涨,如果补涨强才能让龙头高位震荡,或者再次反哺其打出更大的高度。 所以分歧的时候,重点关注目前趋势还在的新强票或者是新分支的机会。当下趋势最强的板块,按顺序排是机器人、化工、AI。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)军工:日
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大叶股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-06 23:01:03
924重演?概率很小!(2025.05.06 题材周期节奏推演)
涨跌家数连续三天普涨高潮,明天早上九点又有万众瞩目的利好出来,晚上预期打的很满,如果直接又是普涨高潮开盘,除非真的是“924”那种级别的利好来逆天改命(大概率是副职走过场,目前这个节点其实不需要超预期政策),那么相对于开盘就是4天的高潮,4天的高潮意味着当天就会出现一个比较大的分歧。 只能说这个时候去头铁,盈亏比是相当不合适的,所以适合场内的兑现,对于要买入的人来说,不如就等一次比较大的分歧出来后再干。 对于5月的展望,可能还是快速轮动,出现大题材的可能性比较小,但抱团龙头会有,算是活跃资金应对
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大叶股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-04 16:29:51
A股24年报及25一季报分析:解冻的刻度
一季度迎来久违的盈利“解冻”,但复苏节奏的分化导致行业间仍存冷热不均。 “解冻”的标尺是供需格局:化工、有色、TMT等受益于供需格局改善,迎来ROE的率先提振。 “去地产化”与“逆全球化”仍在压制地产链和中游制造的盈利空间,而资源/国产算力等“安全资产”已提前解冻,迎来景气周期的确认。 一、业绩概览: 一季报A股盈利增速显著改善,由负转正。 科创板盈利增速继续下滑,创业板/北证盈利增速回升。 一季报业绩环比明显好于季节性,表明24年的政策确实开始推动了产业端的复苏。 但差于季节性的的四季度业绩环
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瑞芯微
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-01 17:34:15
杠杆资金大迁徙,陷阱还是机会?
1、4月杠杆资金转向流出,行情“二次点火”遭遇梗阻 (1)流动性溢出,是去年924以来行情的基础。过去4年M1-M2同比增速长期为负,类似于11~14年,为股市上涨提供了流动性支撑。去年924政策组合拳+今年DeepSeek算力平权,驱动流动性溢出,成为本轮行情的基础。 (2)本轮行情经历2次点火:去年924政策组合拳,驱动各类资金溢出,共振流入A股,行情一次点火;今年2月DeepSeek算力平权,杠杆资金和游资再次涌入,行情二次点火。但今年4月以来,美国所谓“对等关税”,导致杠杆资金转
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中欣氟材
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-28 22:53:14
节前佛系应对,节后重点找机会!(2025.04.28 题材周期节奏推演)
节前最后两个交易日,没啥太大感觉。 抱团瓦解,内需相关的都兑现了。 AI有点苗头,但利好一大堆,走势一般般,而且五一小长假有5天,这里除非能够赌对假期发酵的方向,否则就佛系应对。 或者是接下来两天能够有足够的冰点,那么低吸一些长逻辑还在且一季报体现出业绩的方向是可以的。 主线题材,大概率在五一假期之后再出现了。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)化工:逻辑上目前没有看到特别出彩的,但走势上走的比较强。 前排:渝三峡A、联合化学、亚太实业、中毅达 2)电力:上周五高潮,今天
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联合化学
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弘景光电
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-24 22:02:31
抱团和新题材齐头并进的阶段!(2025.04.24 题材周期节奏推演)
指数连续两天冲高回落,正常推演后面是要看调整的,但大哥在,所以这里跌幅有限。 另外盘后传的豁免新闻,不知真假,以官方通报为准,总之这是持久战,中间任何的博弈都不改这个事实。 抱团尾盘出现了日内高潮,早上引领的是新金路和天保基建,下午安记食品带着国芳集团出现了批量大长腿。 能否走二波看早上引领的是否继续强势了,如果该强不强,说明资金开始畏高了。 资金畏高,那么就会开始从低位方向去挖掘,如果没有啥题材,那么可能前面强势的跨境、MCP会出来轮动一下,跌多了低吸就算摸奖不成功风险也相对可控。 现在这个阶
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中欣氟材
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-23 23:08:44
明天尾盘是拿先手的好时机!?(2025.04.23 题材周期节奏推演)
市场还有调整,但指数跌幅有限,大哥看着场子不会崩的,这里更多是情绪性的结构性的调整。 但这个结构性调整就是正常的结构切换,就算国芳集团跌停了也不能说明这个周期结束了,国芳是开创了这个周期,而把这个周期打向高潮的可能是其它个股。 比如明朝朱元璋驾崩之后,朱允炆时期是不行的,真正带明朝走向王朝高点的是朱棣开创的永乐盛世,国芳好比朱元璋,现在蹦跶的是朱允炆,而后期带领新一轮赚钱效应走向突破的朱棣还没出现。 其实不仅仅明朝是这样,汉朝也一样,汉朝的王朝高点是文景之治,而非刘邦的立国之初。 那么有没有可能
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海联金汇
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-20 13:00:52
核聚变全产业链拆解
一、什么是可控核聚变? 可控核聚变是在人工控制条件下,实现轻原子核结合成较重原子核并释放巨大能量的过程。 因模拟太阳的能源产生机制,核聚变燃料在地球上储量丰富,且核聚变反应相对清洁,不会像裂变反应一样产生高放射性废料,被誉为“人类未来的理想能源”。 二、25年可控核聚变产业技术突破+招标加速,“十五五”期间板块进入密集资本开支期 1、技术端:高温超导磁体技术突破,推进板块商业化落地进程。磁约束是核聚变实现反应的主要约束方式,25M3能量奇点公司在高温超导磁体领域实现重大突破,自主研制的大孔径
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胜业电气
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航行五百年的老韭菜
2025-05-19 22:08:09
并购重组涨停潮,明天要上车该怎么去?(2025.05.19 题材周期节奏推演)
并购重组有成为本月主线的潜质! 晚上引人瞩目的两个复牌股:慧博云通、信邦智能,两个都是大科技方向的,所以科技+并购方向是后续重点,即喜欢做潜伏的,可以往这里去看。 短线并购要做好,首先思路要理清: 第一个要思考的是高位好还是低位好? 今天的涨停潮,低位涨停一大堆,所以低位的不稀缺,稀缺的反而是高位的,也就是说高位走趋势的反而在初期可以吸引更多资金,因此恒而达、大千生态、中旗新材这些已经在高位形成趋势的现在更具优势。 第二个要思考的就是什么时候要高低切? 这里应该是慧博云通或者信邦智能快开板的时候
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慧博云通
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信邦智能
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航行五百年的老韭菜
2025-05-18 22:52:17
并购重组突发大利好,明天还有上车机会吗?(2025.05.18 题材周期节奏推演)
指数这里是震荡往下的,参考前面的震荡上涨,重心不断上移,那么这里的调整就是重心不断往下,阴阳交替的走,所以指数快就是周一早盘直接反弹,慢一点在尾盘也会开始出现翘尾。 因为重心不断下移,就意味着市场只有结构性机会,没有啥大板块行情。 目前的结构性机会最强的是化工抱团,现在是明牌抱团,充分演绎的时候,分不清是惯性波动还是自身的强势,所以节奏不好推演。 其次就是军工、机器人、外贸,军工机器人一样是充分演绎的。推演不出啥。 外贸注意一下新分支的走强,前面最强的是航运,其次是海外仓+涨价的商品,看看后面这
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华夏幸福
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航行五百年的老韭菜
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不惧关税,三重视角,行业淘金
从当下来看,中美贸易关系虽有缓和,但走向尚不明确,各行业受冲击的程度也未可知。从当下推演,有哪些行业/商品会更容易受到影响、哪些更不易受冲击? 聚焦中观,哪些行业/商品更抗冲击? 从国民经济行业分类角度看: 1)纺织服装、皮革及制鞋、家具制造、文体用品、通用设备、计算机通信电子等行业营收利润率较低,且对出口敞口较大,加征30%关税将对其营收利润率有较明显影响; 2)食品饮料、酒饮料茶、烟草制品、医药、仪器仪表等行业营收利润率较高,且对美出口敞口较小,加征关税对其营收利润率影响有限。
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宁波海运
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指数走的是多方炮还是空方炮?(2025.05.15 题材周期节奏推演)
指数最近是一阳一阴的走法,节奏上看就是正常震荡节奏,不用管多方炮还是空方炮,反之明天日内如果继续杀会助推情绪见底,可以尝试找机会。 目前盘面比较热的是军工、外贸、机器人、AI、化工。 军工的节奏如果要起大二波,那么明天要开始搞动作了,一般来说引领的会是新票,所以明天开始可以关注一下相对低位的大票,如果走出分时引领是可以重点关注的。 外贸这里今天第一天分歧,目前涨的这些都是偏概念,后面真正能够走出行情的,是供需失衡导致的某个细分领域行情,当然现在也有一些趋势票走的挺好的,比如百龙创园、安德利。 当
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宁波海运
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题材周期哥
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极端关税缓和下,未来可能的三种结果
中美极端关税出现实质性缓解,是现实需要的必然结果。 中美双方实施极端关税一个月后,双方在日内瓦经贸会议发布了联合声明,中美双方取消91%的关税,暂停24%的关税,保留10%的基础关税。 中美极端关税出现实质性缓解或是基于现实需要的必然结果。因为特朗普“对等关税”的真正目的或在于获取关税收入,之前的极端关税下,相关产品进入双方市场的可能性很低,美国想要的关税收入也很难获得。 下调极端关税对美国来说是获取关税收入的前提,也符合美国各方利益。再加上当前债务上限问题悬而未决,让关税收入的持续注入比继续实
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谈判结果超预期,明天高开后如何切入?(2025.05.12 题材周期节奏推演)
盘后出利好,目前基本预期很一致:高开低走。 往往很套路的,也要留意反套路,所以节奏上好好拆一下,就知道明天如何应对了。 节奏上今天已经是高潮,明天开盘大概率也是情绪高点,按照节奏来说确实是应该要先走兑现的。 兑现之后能否走强?不知道。 但如果继续走强,那么就相当于大势的超预期。 而大势超预期,那么就看市场最强的几个就行了,除去一字板买不到的,中航成飞、航天南湖、渝三峡A、大叶股份,但这也是基于大势超预期的套利。 除了最强情绪标,就是看低位轮动了,毕竟大势超预期会带来高度的拓高以及炒作时间的拉长,
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中航成飞
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如期分歧,如何切入?(2025.05.08 题材周期节奏推演)
指数还是震荡节奏,这也意味着接下来两天有调整也看做是机会。 情绪周期昨天说了是首次分歧,今天如期分歧,情绪是先于指数调整的,所以当指数调整的时候,情绪会加速见底。 方向上看机器人+军工。 机器人一看龙头大叶的修复情况,二看哪个分支带头修复,减速器、PEEK、外骨骼这三个是比较明牌的,如果是从这里修复那么比较容易捕捉,如果像AI一样搞一个新的分支,就看缘分了。 军工这里就是信不信,信有主升浪就看,不信就不看。 但这里信不信不是无脑莽,也是要看节奏的,连续两天高潮,明天再高潮一天的概率不大,所以这里
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中航成飞
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上升期的首次分歧,重视!(2025.05.07 题材周期节奏推演)
高开低走的节奏基本上和昨天思路差不多,虽然都是主要负责人出来说的,但早上那会第四次的高潮出现,该分歧还是要分歧。 但这是本轮情绪上升期的首次分歧,所以还是要重点找机会的。 大叶股份明天再冲高一下,基本上200%的这个空间就快完成了,所以接下来是要关注补涨,如果补涨强才能让龙头高位震荡,或者再次反哺其打出更大的高度。 所以分歧的时候,重点关注目前趋势还在的新强票或者是新分支的机会。当下趋势最强的板块,按顺序排是机器人、化工、AI。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)军工:日
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大叶股份
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924重演?概率很小!(2025.05.06 题材周期节奏推演)
涨跌家数连续三天普涨高潮,明天早上九点又有万众瞩目的利好出来,晚上预期打的很满,如果直接又是普涨高潮开盘,除非真的是“924”那种级别的利好来逆天改命(大概率是副职走过场,目前这个节点其实不需要超预期政策),那么相对于开盘就是4天的高潮,4天的高潮意味着当天就会出现一个比较大的分歧。 只能说这个时候去头铁,盈亏比是相当不合适的,所以适合场内的兑现,对于要买入的人来说,不如就等一次比较大的分歧出来后再干。 对于5月的展望,可能还是快速轮动,出现大题材的可能性比较小,但抱团龙头会有,算是活跃资金应对
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大叶股份
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A股24年报及25一季报分析:解冻的刻度
一季度迎来久违的盈利“解冻”,但复苏节奏的分化导致行业间仍存冷热不均。 “解冻”的标尺是供需格局:化工、有色、TMT等受益于供需格局改善,迎来ROE的率先提振。 “去地产化”与“逆全球化”仍在压制地产链和中游制造的盈利空间,而资源/国产算力等“安全资产”已提前解冻,迎来景气周期的确认。 一、业绩概览: 一季报A股盈利增速显著改善,由负转正。 科创板盈利增速继续下滑,创业板/北证盈利增速回升。 一季报业绩环比明显好于季节性,表明24年的政策确实开始推动了产业端的复苏。 但差于季节性的的四季度业绩环
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瑞芯微
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2025-05-01 17:34:15
杠杆资金大迁徙,陷阱还是机会?
1、4月杠杆资金转向流出,行情“二次点火”遭遇梗阻 (1)流动性溢出,是去年924以来行情的基础。过去4年M1-M2同比增速长期为负,类似于11~14年,为股市上涨提供了流动性支撑。去年924政策组合拳+今年DeepSeek算力平权,驱动流动性溢出,成为本轮行情的基础。 (2)本轮行情经历2次点火:去年924政策组合拳,驱动各类资金溢出,共振流入A股,行情一次点火;今年2月DeepSeek算力平权,杠杆资金和游资再次涌入,行情二次点火。但今年4月以来,美国所谓“对等关税”,导致杠杆资金转
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中欣氟材
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节前佛系应对,节后重点找机会!(2025.04.28 题材周期节奏推演)
节前最后两个交易日,没啥太大感觉。 抱团瓦解,内需相关的都兑现了。 AI有点苗头,但利好一大堆,走势一般般,而且五一小长假有5天,这里除非能够赌对假期发酵的方向,否则就佛系应对。 或者是接下来两天能够有足够的冰点,那么低吸一些长逻辑还在且一季报体现出业绩的方向是可以的。 主线题材,大概率在五一假期之后再出现了。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)化工:逻辑上目前没有看到特别出彩的,但走势上走的比较强。 前排:渝三峡A、联合化学、亚太实业、中毅达 2)电力:上周五高潮,今天
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抱团和新题材齐头并进的阶段!(2025.04.24 题材周期节奏推演)
指数连续两天冲高回落,正常推演后面是要看调整的,但大哥在,所以这里跌幅有限。 另外盘后传的豁免新闻,不知真假,以官方通报为准,总之这是持久战,中间任何的博弈都不改这个事实。 抱团尾盘出现了日内高潮,早上引领的是新金路和天保基建,下午安记食品带着国芳集团出现了批量大长腿。 能否走二波看早上引领的是否继续强势了,如果该强不强,说明资金开始畏高了。 资金畏高,那么就会开始从低位方向去挖掘,如果没有啥题材,那么可能前面强势的跨境、MCP会出来轮动一下,跌多了低吸就算摸奖不成功风险也相对可控。 现在这个阶
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2025-04-23 23:08:44
明天尾盘是拿先手的好时机!?(2025.04.23 题材周期节奏推演)
市场还有调整,但指数跌幅有限,大哥看着场子不会崩的,这里更多是情绪性的结构性的调整。 但这个结构性调整就是正常的结构切换,就算国芳集团跌停了也不能说明这个周期结束了,国芳是开创了这个周期,而把这个周期打向高潮的可能是其它个股。 比如明朝朱元璋驾崩之后,朱允炆时期是不行的,真正带明朝走向王朝高点的是朱棣开创的永乐盛世,国芳好比朱元璋,现在蹦跶的是朱允炆,而后期带领新一轮赚钱效应走向突破的朱棣还没出现。 其实不仅仅明朝是这样,汉朝也一样,汉朝的王朝高点是文景之治,而非刘邦的立国之初。 那么有没有可能
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海联金汇
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-20 13:00:52
核聚变全产业链拆解
一、什么是可控核聚变? 可控核聚变是在人工控制条件下,实现轻原子核结合成较重原子核并释放巨大能量的过程。 因模拟太阳的能源产生机制,核聚变燃料在地球上储量丰富,且核聚变反应相对清洁,不会像裂变反应一样产生高放射性废料,被誉为“人类未来的理想能源”。 二、25年可控核聚变产业技术突破+招标加速,“十五五”期间板块进入密集资本开支期 1、技术端:高温超导磁体技术突破,推进板块商业化落地进程。磁约束是核聚变实现反应的主要约束方式,25M3能量奇点公司在高温超导磁体领域实现重大突破,自主研制的大孔径
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胜业电气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-19 22:08:09
并购重组涨停潮,明天要上车该怎么去?(2025.05.19 题材周期节奏推演)
并购重组有成为本月主线的潜质! 晚上引人瞩目的两个复牌股:慧博云通、信邦智能,两个都是大科技方向的,所以科技+并购方向是后续重点,即喜欢做潜伏的,可以往这里去看。 短线并购要做好,首先思路要理清: 第一个要思考的是高位好还是低位好? 今天的涨停潮,低位涨停一大堆,所以低位的不稀缺,稀缺的反而是高位的,也就是说高位走趋势的反而在初期可以吸引更多资金,因此恒而达、大千生态、中旗新材这些已经在高位形成趋势的现在更具优势。 第二个要思考的就是什么时候要高低切? 这里应该是慧博云通或者信邦智能快开板的时候
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慧博云通
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信邦智能
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-18 22:52:17
并购重组突发大利好,明天还有上车机会吗?(2025.05.18 题材周期节奏推演)
指数这里是震荡往下的,参考前面的震荡上涨,重心不断上移,那么这里的调整就是重心不断往下,阴阳交替的走,所以指数快就是周一早盘直接反弹,慢一点在尾盘也会开始出现翘尾。 因为重心不断下移,就意味着市场只有结构性机会,没有啥大板块行情。 目前的结构性机会最强的是化工抱团,现在是明牌抱团,充分演绎的时候,分不清是惯性波动还是自身的强势,所以节奏不好推演。 其次就是军工、机器人、外贸,军工机器人一样是充分演绎的。推演不出啥。 外贸注意一下新分支的走强,前面最强的是航运,其次是海外仓+涨价的商品,看看后面这
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华夏幸福
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-16 15:45:55
不惧关税,三重视角,行业淘金
从当下来看,中美贸易关系虽有缓和,但走向尚不明确,各行业受冲击的程度也未可知。从当下推演,有哪些行业/商品会更容易受到影响、哪些更不易受冲击? 聚焦中观,哪些行业/商品更抗冲击? 从国民经济行业分类角度看: 1)纺织服装、皮革及制鞋、家具制造、文体用品、通用设备、计算机通信电子等行业营收利润率较低,且对出口敞口较大,加征30%关税将对其营收利润率有较明显影响; 2)食品饮料、酒饮料茶、烟草制品、医药、仪器仪表等行业营收利润率较高,且对美出口敞口较小,加征关税对其营收利润率影响有限。
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宁波海运
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-15 22:53:25
指数走的是多方炮还是空方炮?(2025.05.15 题材周期节奏推演)
指数最近是一阳一阴的走法,节奏上看就是正常震荡节奏,不用管多方炮还是空方炮,反之明天日内如果继续杀会助推情绪见底,可以尝试找机会。 目前盘面比较热的是军工、外贸、机器人、AI、化工。 军工的节奏如果要起大二波,那么明天要开始搞动作了,一般来说引领的会是新票,所以明天开始可以关注一下相对低位的大票,如果走出分时引领是可以重点关注的。 外贸这里今天第一天分歧,目前涨的这些都是偏概念,后面真正能够走出行情的,是供需失衡导致的某个细分领域行情,当然现在也有一些趋势票走的挺好的,比如百龙创园、安德利。 当
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宁波海运
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-13 13:56:22
极端关税缓和下,未来可能的三种结果
中美极端关税出现实质性缓解,是现实需要的必然结果。 中美双方实施极端关税一个月后,双方在日内瓦经贸会议发布了联合声明,中美双方取消91%的关税,暂停24%的关税,保留10%的基础关税。 中美极端关税出现实质性缓解或是基于现实需要的必然结果。因为特朗普“对等关税”的真正目的或在于获取关税收入,之前的极端关税下,相关产品进入双方市场的可能性很低,美国想要的关税收入也很难获得。 下调极端关税对美国来说是获取关税收入的前提,也符合美国各方利益。再加上当前债务上限问题悬而未决,让关税收入的持续注入比继续实
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万向钱潮
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-12 22:00:26
谈判结果超预期,明天高开后如何切入?(2025.05.12 题材周期节奏推演)
盘后出利好,目前基本预期很一致:高开低走。 往往很套路的,也要留意反套路,所以节奏上好好拆一下,就知道明天如何应对了。 节奏上今天已经是高潮,明天开盘大概率也是情绪高点,按照节奏来说确实是应该要先走兑现的。 兑现之后能否走强?不知道。 但如果继续走强,那么就相当于大势的超预期。 而大势超预期,那么就看市场最强的几个就行了,除去一字板买不到的,中航成飞、航天南湖、渝三峡A、大叶股份,但这也是基于大势超预期的套利。 除了最强情绪标,就是看低位轮动了,毕竟大势超预期会带来高度的拓高以及炒作时间的拉长,
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中航成飞
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-08 22:37:23
如期分歧,如何切入?(2025.05.08 题材周期节奏推演)
指数还是震荡节奏,这也意味着接下来两天有调整也看做是机会。 情绪周期昨天说了是首次分歧,今天如期分歧,情绪是先于指数调整的,所以当指数调整的时候,情绪会加速见底。 方向上看机器人+军工。 机器人一看龙头大叶的修复情况,二看哪个分支带头修复,减速器、PEEK、外骨骼这三个是比较明牌的,如果是从这里修复那么比较容易捕捉,如果像AI一样搞一个新的分支,就看缘分了。 军工这里就是信不信,信有主升浪就看,不信就不看。 但这里信不信不是无脑莽,也是要看节奏的,连续两天高潮,明天再高潮一天的概率不大,所以这里
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中航成飞
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-07 22:30:06
上升期的首次分歧,重视!(2025.05.07 题材周期节奏推演)
高开低走的节奏基本上和昨天思路差不多,虽然都是主要负责人出来说的,但早上那会第四次的高潮出现,该分歧还是要分歧。 但这是本轮情绪上升期的首次分歧,所以还是要重点找机会的。 大叶股份明天再冲高一下,基本上200%的这个空间就快完成了,所以接下来是要关注补涨,如果补涨强才能让龙头高位震荡,或者再次反哺其打出更大的高度。 所以分歧的时候,重点关注目前趋势还在的新强票或者是新分支的机会。当下趋势最强的板块,按顺序排是机器人、化工、AI。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)军工:日
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大叶股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-06 23:01:03
924重演?概率很小!(2025.05.06 题材周期节奏推演)
涨跌家数连续三天普涨高潮,明天早上九点又有万众瞩目的利好出来,晚上预期打的很满,如果直接又是普涨高潮开盘,除非真的是“924”那种级别的利好来逆天改命(大概率是副职走过场,目前这个节点其实不需要超预期政策),那么相对于开盘就是4天的高潮,4天的高潮意味着当天就会出现一个比较大的分歧。 只能说这个时候去头铁,盈亏比是相当不合适的,所以适合场内的兑现,对于要买入的人来说,不如就等一次比较大的分歧出来后再干。 对于5月的展望,可能还是快速轮动,出现大题材的可能性比较小,但抱团龙头会有,算是活跃资金应对
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大叶股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-04 16:29:51
A股24年报及25一季报分析:解冻的刻度
一季度迎来久违的盈利“解冻”,但复苏节奏的分化导致行业间仍存冷热不均。 “解冻”的标尺是供需格局:化工、有色、TMT等受益于供需格局改善,迎来ROE的率先提振。 “去地产化”与“逆全球化”仍在压制地产链和中游制造的盈利空间,而资源/国产算力等“安全资产”已提前解冻,迎来景气周期的确认。 一、业绩概览: 一季报A股盈利增速显著改善,由负转正。 科创板盈利增速继续下滑,创业板/北证盈利增速回升。 一季报业绩环比明显好于季节性,表明24年的政策确实开始推动了产业端的复苏。 但差于季节性的的四季度业绩环
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瑞芯微
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-01 17:34:15
杠杆资金大迁徙,陷阱还是机会?
1、4月杠杆资金转向流出,行情“二次点火”遭遇梗阻 (1)流动性溢出,是去年924以来行情的基础。过去4年M1-M2同比增速长期为负,类似于11~14年,为股市上涨提供了流动性支撑。去年924政策组合拳+今年DeepSeek算力平权,驱动流动性溢出,成为本轮行情的基础。 (2)本轮行情经历2次点火:去年924政策组合拳,驱动各类资金溢出,共振流入A股,行情一次点火;今年2月DeepSeek算力平权,杠杆资金和游资再次涌入,行情二次点火。但今年4月以来,美国所谓“对等关税”,导致杠杆资金转
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中欣氟材
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-28 22:53:14
节前佛系应对,节后重点找机会!(2025.04.28 题材周期节奏推演)
节前最后两个交易日,没啥太大感觉。 抱团瓦解,内需相关的都兑现了。 AI有点苗头,但利好一大堆,走势一般般,而且五一小长假有5天,这里除非能够赌对假期发酵的方向,否则就佛系应对。 或者是接下来两天能够有足够的冰点,那么低吸一些长逻辑还在且一季报体现出业绩的方向是可以的。 主线题材,大概率在五一假期之后再出现了。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)化工:逻辑上目前没有看到特别出彩的,但走势上走的比较强。 前排:渝三峡A、联合化学、亚太实业、中毅达 2)电力:上周五高潮,今天
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联合化学
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弘景光电
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-24 22:02:31
抱团和新题材齐头并进的阶段!(2025.04.24 题材周期节奏推演)
指数连续两天冲高回落,正常推演后面是要看调整的,但大哥在,所以这里跌幅有限。 另外盘后传的豁免新闻,不知真假,以官方通报为准,总之这是持久战,中间任何的博弈都不改这个事实。 抱团尾盘出现了日内高潮,早上引领的是新金路和天保基建,下午安记食品带着国芳集团出现了批量大长腿。 能否走二波看早上引领的是否继续强势了,如果该强不强,说明资金开始畏高了。 资金畏高,那么就会开始从低位方向去挖掘,如果没有啥题材,那么可能前面强势的跨境、MCP会出来轮动一下,跌多了低吸就算摸奖不成功风险也相对可控。 现在这个阶
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中欣氟材
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2025-04-23 23:08:44
明天尾盘是拿先手的好时机!?(2025.04.23 题材周期节奏推演)
市场还有调整,但指数跌幅有限,大哥看着场子不会崩的,这里更多是情绪性的结构性的调整。 但这个结构性调整就是正常的结构切换,就算国芳集团跌停了也不能说明这个周期结束了,国芳是开创了这个周期,而把这个周期打向高潮的可能是其它个股。 比如明朝朱元璋驾崩之后,朱允炆时期是不行的,真正带明朝走向王朝高点的是朱棣开创的永乐盛世,国芳好比朱元璋,现在蹦跶的是朱允炆,而后期带领新一轮赚钱效应走向突破的朱棣还没出现。 其实不仅仅明朝是这样,汉朝也一样,汉朝的王朝高点是文景之治,而非刘邦的立国之初。 那么有没有可能
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核聚变全产业链拆解
一、什么是可控核聚变? 可控核聚变是在人工控制条件下,实现轻原子核结合成较重原子核并释放巨大能量的过程。 因模拟太阳的能源产生机制,核聚变燃料在地球上储量丰富,且核聚变反应相对清洁,不会像裂变反应一样产生高放射性废料,被誉为“人类未来的理想能源”。 二、25年可控核聚变产业技术突破+招标加速,“十五五”期间板块进入密集资本开支期 1、技术端:高温超导磁体技术突破,推进板块商业化落地进程。磁约束是核聚变实现反应的主要约束方式,25M3能量奇点公司在高温超导磁体领域实现重大突破,自主研制的大孔径
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2025-05-19 22:08:09
并购重组涨停潮,明天要上车该怎么去?(2025.05.19 题材周期节奏推演)
并购重组有成为本月主线的潜质! 晚上引人瞩目的两个复牌股:慧博云通、信邦智能,两个都是大科技方向的,所以科技+并购方向是后续重点,即喜欢做潜伏的,可以往这里去看。 短线并购要做好,首先思路要理清: 第一个要思考的是高位好还是低位好? 今天的涨停潮,低位涨停一大堆,所以低位的不稀缺,稀缺的反而是高位的,也就是说高位走趋势的反而在初期可以吸引更多资金,因此恒而达、大千生态、中旗新材这些已经在高位形成趋势的现在更具优势。 第二个要思考的就是什么时候要高低切? 这里应该是慧博云通或者信邦智能快开板的时候
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并购重组突发大利好,明天还有上车机会吗?(2025.05.18 题材周期节奏推演)
指数这里是震荡往下的,参考前面的震荡上涨,重心不断上移,那么这里的调整就是重心不断往下,阴阳交替的走,所以指数快就是周一早盘直接反弹,慢一点在尾盘也会开始出现翘尾。 因为重心不断下移,就意味着市场只有结构性机会,没有啥大板块行情。 目前的结构性机会最强的是化工抱团,现在是明牌抱团,充分演绎的时候,分不清是惯性波动还是自身的强势,所以节奏不好推演。 其次就是军工、机器人、外贸,军工机器人一样是充分演绎的。推演不出啥。 外贸注意一下新分支的走强,前面最强的是航运,其次是海外仓+涨价的商品,看看后面这
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不惧关税,三重视角,行业淘金
从当下来看,中美贸易关系虽有缓和,但走向尚不明确,各行业受冲击的程度也未可知。从当下推演,有哪些行业/商品会更容易受到影响、哪些更不易受冲击? 聚焦中观,哪些行业/商品更抗冲击? 从国民经济行业分类角度看: 1)纺织服装、皮革及制鞋、家具制造、文体用品、通用设备、计算机通信电子等行业营收利润率较低,且对出口敞口较大,加征30%关税将对其营收利润率有较明显影响; 2)食品饮料、酒饮料茶、烟草制品、医药、仪器仪表等行业营收利润率较高,且对美出口敞口较小,加征关税对其营收利润率影响有限。
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宁波海运
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指数走的是多方炮还是空方炮?(2025.05.15 题材周期节奏推演)
指数最近是一阳一阴的走法,节奏上看就是正常震荡节奏,不用管多方炮还是空方炮,反之明天日内如果继续杀会助推情绪见底,可以尝试找机会。 目前盘面比较热的是军工、外贸、机器人、AI、化工。 军工的节奏如果要起大二波,那么明天要开始搞动作了,一般来说引领的会是新票,所以明天开始可以关注一下相对低位的大票,如果走出分时引领是可以重点关注的。 外贸这里今天第一天分歧,目前涨的这些都是偏概念,后面真正能够走出行情的,是供需失衡导致的某个细分领域行情,当然现在也有一些趋势票走的挺好的,比如百龙创园、安德利。 当
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中美极端关税出现实质性缓解,是现实需要的必然结果。 中美双方实施极端关税一个月后,双方在日内瓦经贸会议发布了联合声明,中美双方取消91%的关税,暂停24%的关税,保留10%的基础关税。 中美极端关税出现实质性缓解或是基于现实需要的必然结果。因为特朗普“对等关税”的真正目的或在于获取关税收入,之前的极端关税下,相关产品进入双方市场的可能性很低,美国想要的关税收入也很难获得。 下调极端关税对美国来说是获取关税收入的前提,也符合美国各方利益。再加上当前债务上限问题悬而未决,让关税收入的持续注入比继续实
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盘后出利好,目前基本预期很一致:高开低走。 往往很套路的,也要留意反套路,所以节奏上好好拆一下,就知道明天如何应对了。 节奏上今天已经是高潮,明天开盘大概率也是情绪高点,按照节奏来说确实是应该要先走兑现的。 兑现之后能否走强?不知道。 但如果继续走强,那么就相当于大势的超预期。 而大势超预期,那么就看市场最强的几个就行了,除去一字板买不到的,中航成飞、航天南湖、渝三峡A、大叶股份,但这也是基于大势超预期的套利。 除了最强情绪标,就是看低位轮动了,毕竟大势超预期会带来高度的拓高以及炒作时间的拉长,
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中航成飞
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指数还是震荡节奏,这也意味着接下来两天有调整也看做是机会。 情绪周期昨天说了是首次分歧,今天如期分歧,情绪是先于指数调整的,所以当指数调整的时候,情绪会加速见底。 方向上看机器人+军工。 机器人一看龙头大叶的修复情况,二看哪个分支带头修复,减速器、PEEK、外骨骼这三个是比较明牌的,如果是从这里修复那么比较容易捕捉,如果像AI一样搞一个新的分支,就看缘分了。 军工这里就是信不信,信有主升浪就看,不信就不看。 但这里信不信不是无脑莽,也是要看节奏的,连续两天高潮,明天再高潮一天的概率不大,所以这里
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上升期的首次分歧,重视!(2025.05.07 题材周期节奏推演)
高开低走的节奏基本上和昨天思路差不多,虽然都是主要负责人出来说的,但早上那会第四次的高潮出现,该分歧还是要分歧。 但这是本轮情绪上升期的首次分歧,所以还是要重点找机会的。 大叶股份明天再冲高一下,基本上200%的这个空间就快完成了,所以接下来是要关注补涨,如果补涨强才能让龙头高位震荡,或者再次反哺其打出更大的高度。 所以分歧的时候,重点关注目前趋势还在的新强票或者是新分支的机会。当下趋势最强的板块,按顺序排是机器人、化工、AI。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)军工:日
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涨跌家数连续三天普涨高潮,明天早上九点又有万众瞩目的利好出来,晚上预期打的很满,如果直接又是普涨高潮开盘,除非真的是“924”那种级别的利好来逆天改命(大概率是副职走过场,目前这个节点其实不需要超预期政策),那么相对于开盘就是4天的高潮,4天的高潮意味着当天就会出现一个比较大的分歧。 只能说这个时候去头铁,盈亏比是相当不合适的,所以适合场内的兑现,对于要买入的人来说,不如就等一次比较大的分歧出来后再干。 对于5月的展望,可能还是快速轮动,出现大题材的可能性比较小,但抱团龙头会有,算是活跃资金应对
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一季度迎来久违的盈利“解冻”,但复苏节奏的分化导致行业间仍存冷热不均。 “解冻”的标尺是供需格局:化工、有色、TMT等受益于供需格局改善,迎来ROE的率先提振。 “去地产化”与“逆全球化”仍在压制地产链和中游制造的盈利空间,而资源/国产算力等“安全资产”已提前解冻,迎来景气周期的确认。 一、业绩概览: 一季报A股盈利增速显著改善,由负转正。 科创板盈利增速继续下滑,创业板/北证盈利增速回升。 一季报业绩环比明显好于季节性,表明24年的政策确实开始推动了产业端的复苏。 但差于季节性的的四季度业绩环
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1、4月杠杆资金转向流出,行情“二次点火”遭遇梗阻 (1)流动性溢出,是去年924以来行情的基础。过去4年M1-M2同比增速长期为负,类似于11~14年,为股市上涨提供了流动性支撑。去年924政策组合拳+今年DeepSeek算力平权,驱动流动性溢出,成为本轮行情的基础。 (2)本轮行情经历2次点火:去年924政策组合拳,驱动各类资金溢出,共振流入A股,行情一次点火;今年2月DeepSeek算力平权,杠杆资金和游资再次涌入,行情二次点火。但今年4月以来,美国所谓“对等关税”,导致杠杆资金转
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节前佛系应对,节后重点找机会!(2025.04.28 题材周期节奏推演)
节前最后两个交易日,没啥太大感觉。 抱团瓦解,内需相关的都兑现了。 AI有点苗头,但利好一大堆,走势一般般,而且五一小长假有5天,这里除非能够赌对假期发酵的方向,否则就佛系应对。 或者是接下来两天能够有足够的冰点,那么低吸一些长逻辑还在且一季报体现出业绩的方向是可以的。 主线题材,大概率在五一假期之后再出现了。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)化工:逻辑上目前没有看到特别出彩的,但走势上走的比较强。 前排:渝三峡A、联合化学、亚太实业、中毅达 2)电力:上周五高潮,今天
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指数连续两天冲高回落,正常推演后面是要看调整的,但大哥在,所以这里跌幅有限。 另外盘后传的豁免新闻,不知真假,以官方通报为准,总之这是持久战,中间任何的博弈都不改这个事实。 抱团尾盘出现了日内高潮,早上引领的是新金路和天保基建,下午安记食品带着国芳集团出现了批量大长腿。 能否走二波看早上引领的是否继续强势了,如果该强不强,说明资金开始畏高了。 资金畏高,那么就会开始从低位方向去挖掘,如果没有啥题材,那么可能前面强势的跨境、MCP会出来轮动一下,跌多了低吸就算摸奖不成功风险也相对可控。 现在这个阶
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中欣氟材
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-23 23:08:44
明天尾盘是拿先手的好时机!?(2025.04.23 题材周期节奏推演)
市场还有调整,但指数跌幅有限,大哥看着场子不会崩的,这里更多是情绪性的结构性的调整。 但这个结构性调整就是正常的结构切换,就算国芳集团跌停了也不能说明这个周期结束了,国芳是开创了这个周期,而把这个周期打向高潮的可能是其它个股。 比如明朝朱元璋驾崩之后,朱允炆时期是不行的,真正带明朝走向王朝高点的是朱棣开创的永乐盛世,国芳好比朱元璋,现在蹦跶的是朱允炆,而后期带领新一轮赚钱效应走向突破的朱棣还没出现。 其实不仅仅明朝是这样,汉朝也一样,汉朝的王朝高点是文景之治,而非刘邦的立国之初。 那么有没有可能
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海联金汇
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-20 13:00:52
核聚变全产业链拆解
一、什么是可控核聚变? 可控核聚变是在人工控制条件下,实现轻原子核结合成较重原子核并释放巨大能量的过程。 因模拟太阳的能源产生机制,核聚变燃料在地球上储量丰富,且核聚变反应相对清洁,不会像裂变反应一样产生高放射性废料,被誉为“人类未来的理想能源”。 二、25年可控核聚变产业技术突破+招标加速,“十五五”期间板块进入密集资本开支期 1、技术端:高温超导磁体技术突破,推进板块商业化落地进程。磁约束是核聚变实现反应的主要约束方式,25M3能量奇点公司在高温超导磁体领域实现重大突破,自主研制的大孔径
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胜业电气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-19 22:08:09
并购重组涨停潮,明天要上车该怎么去?(2025.05.19 题材周期节奏推演)
并购重组有成为本月主线的潜质! 晚上引人瞩目的两个复牌股:慧博云通、信邦智能,两个都是大科技方向的,所以科技+并购方向是后续重点,即喜欢做潜伏的,可以往这里去看。 短线并购要做好,首先思路要理清: 第一个要思考的是高位好还是低位好? 今天的涨停潮,低位涨停一大堆,所以低位的不稀缺,稀缺的反而是高位的,也就是说高位走趋势的反而在初期可以吸引更多资金,因此恒而达、大千生态、中旗新材这些已经在高位形成趋势的现在更具优势。 第二个要思考的就是什么时候要高低切? 这里应该是慧博云通或者信邦智能快开板的时候
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慧博云通
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信邦智能
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-18 22:52:17
并购重组突发大利好,明天还有上车机会吗?(2025.05.18 题材周期节奏推演)
指数这里是震荡往下的,参考前面的震荡上涨,重心不断上移,那么这里的调整就是重心不断往下,阴阳交替的走,所以指数快就是周一早盘直接反弹,慢一点在尾盘也会开始出现翘尾。 因为重心不断下移,就意味着市场只有结构性机会,没有啥大板块行情。 目前的结构性机会最强的是化工抱团,现在是明牌抱团,充分演绎的时候,分不清是惯性波动还是自身的强势,所以节奏不好推演。 其次就是军工、机器人、外贸,军工机器人一样是充分演绎的。推演不出啥。 外贸注意一下新分支的走强,前面最强的是航运,其次是海外仓+涨价的商品,看看后面这
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华夏幸福
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-16 15:45:55
不惧关税,三重视角,行业淘金
从当下来看,中美贸易关系虽有缓和,但走向尚不明确,各行业受冲击的程度也未可知。从当下推演,有哪些行业/商品会更容易受到影响、哪些更不易受冲击? 聚焦中观,哪些行业/商品更抗冲击? 从国民经济行业分类角度看: 1)纺织服装、皮革及制鞋、家具制造、文体用品、通用设备、计算机通信电子等行业营收利润率较低,且对出口敞口较大,加征30%关税将对其营收利润率有较明显影响; 2)食品饮料、酒饮料茶、烟草制品、医药、仪器仪表等行业营收利润率较高,且对美出口敞口较小,加征关税对其营收利润率影响有限。
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宁波海运
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-15 22:53:25
指数走的是多方炮还是空方炮?(2025.05.15 题材周期节奏推演)
指数最近是一阳一阴的走法,节奏上看就是正常震荡节奏,不用管多方炮还是空方炮,反之明天日内如果继续杀会助推情绪见底,可以尝试找机会。 目前盘面比较热的是军工、外贸、机器人、AI、化工。 军工的节奏如果要起大二波,那么明天要开始搞动作了,一般来说引领的会是新票,所以明天开始可以关注一下相对低位的大票,如果走出分时引领是可以重点关注的。 外贸这里今天第一天分歧,目前涨的这些都是偏概念,后面真正能够走出行情的,是供需失衡导致的某个细分领域行情,当然现在也有一些趋势票走的挺好的,比如百龙创园、安德利。 当
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宁波海运
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-13 13:56:22
极端关税缓和下,未来可能的三种结果
中美极端关税出现实质性缓解,是现实需要的必然结果。 中美双方实施极端关税一个月后,双方在日内瓦经贸会议发布了联合声明,中美双方取消91%的关税,暂停24%的关税,保留10%的基础关税。 中美极端关税出现实质性缓解或是基于现实需要的必然结果。因为特朗普“对等关税”的真正目的或在于获取关税收入,之前的极端关税下,相关产品进入双方市场的可能性很低,美国想要的关税收入也很难获得。 下调极端关税对美国来说是获取关税收入的前提,也符合美国各方利益。再加上当前债务上限问题悬而未决,让关税收入的持续注入比继续实
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万向钱潮
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-12 22:00:26
谈判结果超预期,明天高开后如何切入?(2025.05.12 题材周期节奏推演)
盘后出利好,目前基本预期很一致:高开低走。 往往很套路的,也要留意反套路,所以节奏上好好拆一下,就知道明天如何应对了。 节奏上今天已经是高潮,明天开盘大概率也是情绪高点,按照节奏来说确实是应该要先走兑现的。 兑现之后能否走强?不知道。 但如果继续走强,那么就相当于大势的超预期。 而大势超预期,那么就看市场最强的几个就行了,除去一字板买不到的,中航成飞、航天南湖、渝三峡A、大叶股份,但这也是基于大势超预期的套利。 除了最强情绪标,就是看低位轮动了,毕竟大势超预期会带来高度的拓高以及炒作时间的拉长,
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中航成飞
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-08 22:37:23
如期分歧,如何切入?(2025.05.08 题材周期节奏推演)
指数还是震荡节奏,这也意味着接下来两天有调整也看做是机会。 情绪周期昨天说了是首次分歧,今天如期分歧,情绪是先于指数调整的,所以当指数调整的时候,情绪会加速见底。 方向上看机器人+军工。 机器人一看龙头大叶的修复情况,二看哪个分支带头修复,减速器、PEEK、外骨骼这三个是比较明牌的,如果是从这里修复那么比较容易捕捉,如果像AI一样搞一个新的分支,就看缘分了。 军工这里就是信不信,信有主升浪就看,不信就不看。 但这里信不信不是无脑莽,也是要看节奏的,连续两天高潮,明天再高潮一天的概率不大,所以这里
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中航成飞
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-07 22:30:06
上升期的首次分歧,重视!(2025.05.07 题材周期节奏推演)
高开低走的节奏基本上和昨天思路差不多,虽然都是主要负责人出来说的,但早上那会第四次的高潮出现,该分歧还是要分歧。 但这是本轮情绪上升期的首次分歧,所以还是要重点找机会的。 大叶股份明天再冲高一下,基本上200%的这个空间就快完成了,所以接下来是要关注补涨,如果补涨强才能让龙头高位震荡,或者再次反哺其打出更大的高度。 所以分歧的时候,重点关注目前趋势还在的新强票或者是新分支的机会。当下趋势最强的板块,按顺序排是机器人、化工、AI。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)军工:日
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大叶股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-06 23:01:03
924重演?概率很小!(2025.05.06 题材周期节奏推演)
涨跌家数连续三天普涨高潮,明天早上九点又有万众瞩目的利好出来,晚上预期打的很满,如果直接又是普涨高潮开盘,除非真的是“924”那种级别的利好来逆天改命(大概率是副职走过场,目前这个节点其实不需要超预期政策),那么相对于开盘就是4天的高潮,4天的高潮意味着当天就会出现一个比较大的分歧。 只能说这个时候去头铁,盈亏比是相当不合适的,所以适合场内的兑现,对于要买入的人来说,不如就等一次比较大的分歧出来后再干。 对于5月的展望,可能还是快速轮动,出现大题材的可能性比较小,但抱团龙头会有,算是活跃资金应对
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大叶股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-04 16:29:51
A股24年报及25一季报分析:解冻的刻度
一季度迎来久违的盈利“解冻”,但复苏节奏的分化导致行业间仍存冷热不均。 “解冻”的标尺是供需格局:化工、有色、TMT等受益于供需格局改善,迎来ROE的率先提振。 “去地产化”与“逆全球化”仍在压制地产链和中游制造的盈利空间,而资源/国产算力等“安全资产”已提前解冻,迎来景气周期的确认。 一、业绩概览: 一季报A股盈利增速显著改善,由负转正。 科创板盈利增速继续下滑,创业板/北证盈利增速回升。 一季报业绩环比明显好于季节性,表明24年的政策确实开始推动了产业端的复苏。 但差于季节性的的四季度业绩环
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瑞芯微
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-01 17:34:15
杠杆资金大迁徙,陷阱还是机会?
1、4月杠杆资金转向流出,行情“二次点火”遭遇梗阻 (1)流动性溢出,是去年924以来行情的基础。过去4年M1-M2同比增速长期为负,类似于11~14年,为股市上涨提供了流动性支撑。去年924政策组合拳+今年DeepSeek算力平权,驱动流动性溢出,成为本轮行情的基础。 (2)本轮行情经历2次点火:去年924政策组合拳,驱动各类资金溢出,共振流入A股,行情一次点火;今年2月DeepSeek算力平权,杠杆资金和游资再次涌入,行情二次点火。但今年4月以来,美国所谓“对等关税”,导致杠杆资金转
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中欣氟材
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-28 22:53:14
节前佛系应对,节后重点找机会!(2025.04.28 题材周期节奏推演)
节前最后两个交易日,没啥太大感觉。 抱团瓦解,内需相关的都兑现了。 AI有点苗头,但利好一大堆,走势一般般,而且五一小长假有5天,这里除非能够赌对假期发酵的方向,否则就佛系应对。 或者是接下来两天能够有足够的冰点,那么低吸一些长逻辑还在且一季报体现出业绩的方向是可以的。 主线题材,大概率在五一假期之后再出现了。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)化工:逻辑上目前没有看到特别出彩的,但走势上走的比较强。 前排:渝三峡A、联合化学、亚太实业、中毅达 2)电力:上周五高潮,今天
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联合化学
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弘景光电
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-24 22:02:31
抱团和新题材齐头并进的阶段!(2025.04.24 题材周期节奏推演)
指数连续两天冲高回落,正常推演后面是要看调整的,但大哥在,所以这里跌幅有限。 另外盘后传的豁免新闻,不知真假,以官方通报为准,总之这是持久战,中间任何的博弈都不改这个事实。 抱团尾盘出现了日内高潮,早上引领的是新金路和天保基建,下午安记食品带着国芳集团出现了批量大长腿。 能否走二波看早上引领的是否继续强势了,如果该强不强,说明资金开始畏高了。 资金畏高,那么就会开始从低位方向去挖掘,如果没有啥题材,那么可能前面强势的跨境、MCP会出来轮动一下,跌多了低吸就算摸奖不成功风险也相对可控。 现在这个阶
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中欣氟材
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-23 23:08:44
明天尾盘是拿先手的好时机!?(2025.04.23 题材周期节奏推演)
市场还有调整,但指数跌幅有限,大哥看着场子不会崩的,这里更多是情绪性的结构性的调整。 但这个结构性调整就是正常的结构切换,就算国芳集团跌停了也不能说明这个周期结束了,国芳是开创了这个周期,而把这个周期打向高潮的可能是其它个股。 比如明朝朱元璋驾崩之后,朱允炆时期是不行的,真正带明朝走向王朝高点的是朱棣开创的永乐盛世,国芳好比朱元璋,现在蹦跶的是朱允炆,而后期带领新一轮赚钱效应走向突破的朱棣还没出现。 其实不仅仅明朝是这样,汉朝也一样,汉朝的王朝高点是文景之治,而非刘邦的立国之初。 那么有没有可能
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海联金汇
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