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题材周期哥
所谓悟道,就是掌握事物发展规律的方法论
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-10 22:51:13
市场出现了比较大的转换(2025.07.10 题材周期节奏推演)
指数不过多说了,今天说下盘面正在发生的结构转换 目前盘面发生的客观事实是持续一个多月的稳定币,开始了高位松动,包括PCB也有一点,虽然趋势都还在。 反观低位的光伏出现了持续性的上涨,而且还联动到了房地产、快递。 第一个结论是:市场借着“反内卷”这个由头,在做超跌修复。毕竟银行、易中天持续的新高,这个位置做做超跌修复是很合理的。 第二个结论:小作文引发的超跌反弹更多是轮动,行业确实是在向前发展且有业绩的低位方向,持续性会更好,刚开始的时候都可以炒,但越往后越要注意逻辑的质量。 具体的节奏在下面的板
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华光环能
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-09 22:20:20
指数不是重点,强趋势维持才是!(2025.07.09 题材周期节奏推演)
3500上去了又回来,真的是三过家门而不入。 目前的感受是市场确实一直有增量在入场,否则整体市场不会这样震荡往上走的。 只不过这里的增量不是924那种一窝蜂而来的,这次是细水长流。 这就导致趋势很强,但情绪资金想要的那个阈值给不了,所以就犹犹豫豫的。这也是为啥早上到了3500市场依旧很平静的原因。 不过后面会再次形成共识的,虽然增量不是那么的汹涌,但存量短期的加仓也会带来一定的持续性。 这里整体思路不以指数为锚定,就像昨天说的,能够爆发加强最好,这样可以带来更大的波动,但没有咱就还是老老实实按照
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华银电力
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-08 22:32:10
明天就3500了?(2025.07.08 题材周期节奏推演)
指数以为要震荡一段时间,没想到今天就开始新高,虽然离3500就一步之遥还没有过去,但强度已经出来了,这就可以了。 有这个强度,说明下半年的吃饭行情不会太差,只不过饭也是一口一口吃的,具体还是按照节奏来。 现在的焦点是在指数冲关上,指数冲关就要挂钩金融,而和金融关联密切的就是稳定币,所以这两块明天要重点盯。 然后指数不管冲关与否,一些板块都会有结构性行情的,比如商业航天、半导体、AI相关的最近要么走了大趋势,要么是底部联动,都有各自的机会在,而指数对它们的影响无非就是冲过去加大波动,没有冲过去就波
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大智慧
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-07 22:55:05
科技巨头IPO来了(2025.07.07 题材周期节奏推演)
指数还是按照大概率的震荡路径走,那么就是结构性轮动行情了。 大致格局: 1、趋势老题材的回流 2、消息刺激的题材快速轮动 3、中报预告披露期带来的脉冲 然后在大势冰点反弹的时候,看谁运气好,如果刚好这天轮动,那么反弹就会有个2-3天持续性,其余时候大概率就是一日游居多。 今天晚上大科技方向的消息比较多,月初的时候也定性了本月要注重大科技。 第一个是长鑫存储辅导上市,速度很快,所以明天看看半导体反馈,也已经连续调整了几天了。 扩产首先利好上游的设备,其次是材料。情绪上利好已经和长鑫合作的。另外长鑫
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华银电力
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-06 23:20:34
3500冲失败了,下周一怎么看?(2025.07.06 题材周期节奏推演)
因为指数周五冲关失败,所以目前大家的关注点还是指数接下来的反馈。 从量能和题材角度看,这里大概率是要重回震荡的,震荡行情主要是看结构性行情,加上指数会有重心下移的震荡可能,所以题材轮动上,大概率强的就3-5天左右,大部分还是一日游轮动居多。 当然明天大金融和稳定币带队冲关,那么也要及时跟上,早盘冲,那么量能最好是能够有上2万亿的迹象,下午再冲起码得日内有1.2-1.5这个区间。反正就是不见兔子不撒鹰,量能够了,稳住了,再去都不会迟的,毕竟冲不过可能调整半个月也挺难受。 具体的节奏在下面的板块推演
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柳钢股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-03 22:41:41
7月重视科技大主题!(2025.07.03 题材周期节奏推演)
题材轮动继续,昨天最热的“反内卷”开出来就被兑现了,然后科技趋势大票加速带动了情绪的补涨。 科技还是要重视的,5月份的时候港股消费大票不断的趋势新高,然后带动了多波的消费情绪补涨,主要是麦角硫因、宠物、新饮品、IP、苏超这五个。 现在科技的趋势大票也是不断的补涨,目前还是围绕在PCB、光模块、苹果链这里,其余的科技分支也要重视,比如半导体有轮动需求的,指不定那天轮动着刚好遇到情绪回暖,就出现了几天的拉升。 另外明天关注一下新题材,当然不要日内高潮的,有一定趋势强度但又没有明显高潮的。或者是老题材
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诚邦股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-03 16:02:19
海洋经济之——深海资源开发
海洋经济本质是海洋安全和资源的竞争。海洋经济中最重要的部分之一是矿产资源。 我国正在大力发展的新能源产业,对锰、镍、锌等矿产资源的需求量巨大,而这些资源95%以上依赖进口,来源高度集中于印尼、刚果(金)等少数国家,海上的战略资源运输路线也十分单一,极易被“卡脖子”。 而恰恰在海底蕴藏着极为丰富的锰、镍、锌等资源,其探明储量甚至超过了陆地。 随着早期技术的不断进步,开采这些海底矿产资源的经济可行性已经显现。 深海资源主要指: 1、深海矿产资源 2、深海油气资源 3、深海生物资源 海上风能也可以算作
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深水海纳
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-02 23:06:09
等待破局(2025.07.02 题材周期节奏推演)
市场切换的不流畅,高度被压制的过程中,轮动速度还会比较快,本周最后两天应该不会太好做 量化7.07新规之后对市场风格化也会有一个改变,也就是下周一,破局的方向应该会在下周出现。 指数这里高位震荡太久了,就算是震荡上行,最好也小调整一下比较好,进一退二的往上走趋势可能会更有稳健。 具体的节奏在下面的板块推演里面。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)海洋经济:日内高潮,市场本身是高低切+新旧切的节点,然后又出了一个重磅政策,那么量化必然要做的,大多数人可能没有底仓,但量化和提
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诚邦股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-02 16:29:36
商业航天——下游:卫星运营+应用和服务
商业航天下游主发包括卫星运营和应用服务。 1、卫星运营 须对卫星进行长期管理维护,以确保其提供稳定服务的过程。 卫星运营赛道壁垒较高,业务相对垄断,属于寡头垄断市场。中国卫通、航天五院等企业在卫星运营领域占据核心地位。 2、卫星应用服务 主要有卫星通信、卫星导航和卫星遥感三大领域。 卫星通信已成为偏远地区、海洋、航空等领域的重要通信手段; 北斗导航卫星系统是中国自主建设的全球卫星导航系统; 高分系列遥感卫星为环境监测、灾害预警等提供重要数据支持。 卫星通信是未来重点市场,发展低轨卫星通信是产业链
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中国卫通
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-01 22:47:16
新旧切换(2025.07.01 题材周期节奏推演)
场内结构今天出现了比较大的变化,主要是老的方向集体出现了大调整,稳定币、固态电池、军工的高位都是大调整。 转而相对低位的半导体、有色出现了持续性的异动。 大的定性上除了昨天的高低切之后,也要注意新旧切换了。 即演绎时间还没有那么久的军工,接下来有新分支还是要重点关注,稳定币和固态电池演绎时间久一些的则随缘一些。 新的方向半导体和有色在分歧的时候要多留意,高位的资金出来还是比较认可这两个方向的,当然后面有比较好的低位方向也保持关注。 现在量化横行阶段,没有说那个方向会一直持续涨,板块轮动是当下行情
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长城军工
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-01 15:48:33
商业航天——中游:卫星发射服务+地面设备制造
卫星发射环节主要由火箭制造和发射服务组成。 一、火箭制造 火箭作为将卫星送入太空的运载工具,其可靠性直接决定了卫星能否成功部署。 火箭系统主要包括推进系统、箭体制造、遥测系统、发动机制造、制导和控制系统以及安全自毁系统。 火箭制造领域呈现中美俄“三足鼎立”局面,全球火箭发射主要由美国和中国引领,分别占全球的52%和30%,其中美国因私营企业如SpaceX的创新而领先,中国稳居第二,与俄欧等其他国家或地区的差距已明显拉开。 中国航天科技集团有限公司和中国航天科工集团有限公司等国家队企业,在火箭制造
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中国卫通
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-30 22:13:46
高低切(2025.06.30 题材周期节奏推演)
指数没有问题,注重结构性。 现在最强势的有三个:军工、稳定币、固态。 稳定币和固态是比较明确的走高位震荡了,这两块接下来的低位新分支是重点,稳定币优于固态。 固态这里有好几个分支,比如骨架膜、铝塑膜、设备、富锂锰基都活跃,需要横向对比一下。 军工目前还是在主升浪中,这里只能说要留意高低切,是无缝衔接还是先分歧再走新分支不好说,知道有这个事情就行。 半导体和AI目前是趋势的初期,目前还是轮动备选。 一般来说最近强势的几个板块(军工、稳定币、固态)都有分歧的预期且次日没有回流预期的时候,那么这个时候
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弘业期货
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-30 16:07:36
商业航天——上游:卫星制造产业链
商业航天是指由商业机构或企业通过市场化运作,以盈利为目标,开展航天技术和服务的研发、制造、发射和应用的活动。 按我国星座规划,2024-2030年将是中国低轨卫星发射的集中窗口期。尤其是今年下半年开始,只要火箭发射没有问题了,将会迎来密集的发射窗口。 一、卫星平台 卫星平台的主要功能是保障卫星和有效载荷在空间正常工作的系统,包括控制、推进、结构等多个分系统。 1)控制分系统:核心组件有星敏感器、加速度传感器、飞轮和SoC芯片,相关布局厂商有天银机电、航天科技、芯动联科、国机精工和航宇微等。 2)
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中国卫星
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-29 22:45:07
轻指数重个股(2025.06.29 题材周期节奏推演)
虽然周五指数被压了下来,但这里情绪依然是上升周期的,加上指数这里只是变成了震荡,不是见顶,所以注重板块节奏就行。 前面几天的情绪载体主要集中在大金融,金融这不走超预期的情况下,接下来就要回归到题材了。 高度这里其实没有特别高,还是7B(相当于是100%这个关口),就算是用多波走出来的10日涨幅最高也是在100%,最近一个月强的恒宝、四方也都是在150%这个区间。 所以接下来还是需要一个方向来打高度,目前题材最强的是在军工,短期最好打高度的是这里,但如果要稍作修整就需要用新的载体了。 即整体还没有
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万里马
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-27 00:15:39
该题材唱戏了(2025.06.26 题材周期节奏推演)
指数没有继续冲,那么这里就要重点关注题材唱戏了。 但明天是周五,所以指数还是有希望冲的,具体策略看下面的金融板块具体推演。 题材唱戏这里就是轮动的结构,节奏上看,军工强上强不是很成功,因为大势转震荡了,所以尾盘出现分歧。 然后稳定币、固态电池这两天都有一定强度,但又比不上军工,明天如果走轮动,分歧会比较大,所以不是最优的选择。 轮动方向要么是军工的内部轮动,这里就看相对低位的分支商业航天。 如果是大板块的轮动,就看大科技,英伟达系和国产这两个方向。 还有一个就是晚上大热的小米,但太热的东西不好搞
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诺德股份
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市场出现了比较大的转换(2025.07.10 题材周期节奏推演)
指数不过多说了,今天说下盘面正在发生的结构转换 目前盘面发生的客观事实是持续一个多月的稳定币,开始了高位松动,包括PCB也有一点,虽然趋势都还在。 反观低位的光伏出现了持续性的上涨,而且还联动到了房地产、快递。 第一个结论是:市场借着“反内卷”这个由头,在做超跌修复。毕竟银行、易中天持续的新高,这个位置做做超跌修复是很合理的。 第二个结论:小作文引发的超跌反弹更多是轮动,行业确实是在向前发展且有业绩的低位方向,持续性会更好,刚开始的时候都可以炒,但越往后越要注意逻辑的质量。 具体的节奏在下面的板
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指数不是重点,强趋势维持才是!(2025.07.09 题材周期节奏推演)
3500上去了又回来,真的是三过家门而不入。 目前的感受是市场确实一直有增量在入场,否则整体市场不会这样震荡往上走的。 只不过这里的增量不是924那种一窝蜂而来的,这次是细水长流。 这就导致趋势很强,但情绪资金想要的那个阈值给不了,所以就犹犹豫豫的。这也是为啥早上到了3500市场依旧很平静的原因。 不过后面会再次形成共识的,虽然增量不是那么的汹涌,但存量短期的加仓也会带来一定的持续性。 这里整体思路不以指数为锚定,就像昨天说的,能够爆发加强最好,这样可以带来更大的波动,但没有咱就还是老老实实按照
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明天就3500了?(2025.07.08 题材周期节奏推演)
指数以为要震荡一段时间,没想到今天就开始新高,虽然离3500就一步之遥还没有过去,但强度已经出来了,这就可以了。 有这个强度,说明下半年的吃饭行情不会太差,只不过饭也是一口一口吃的,具体还是按照节奏来。 现在的焦点是在指数冲关上,指数冲关就要挂钩金融,而和金融关联密切的就是稳定币,所以这两块明天要重点盯。 然后指数不管冲关与否,一些板块都会有结构性行情的,比如商业航天、半导体、AI相关的最近要么走了大趋势,要么是底部联动,都有各自的机会在,而指数对它们的影响无非就是冲过去加大波动,没有冲过去就波
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科技巨头IPO来了(2025.07.07 题材周期节奏推演)
指数还是按照大概率的震荡路径走,那么就是结构性轮动行情了。 大致格局: 1、趋势老题材的回流 2、消息刺激的题材快速轮动 3、中报预告披露期带来的脉冲 然后在大势冰点反弹的时候,看谁运气好,如果刚好这天轮动,那么反弹就会有个2-3天持续性,其余时候大概率就是一日游居多。 今天晚上大科技方向的消息比较多,月初的时候也定性了本月要注重大科技。 第一个是长鑫存储辅导上市,速度很快,所以明天看看半导体反馈,也已经连续调整了几天了。 扩产首先利好上游的设备,其次是材料。情绪上利好已经和长鑫合作的。另外长鑫
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3500冲失败了,下周一怎么看?(2025.07.06 题材周期节奏推演)
因为指数周五冲关失败,所以目前大家的关注点还是指数接下来的反馈。 从量能和题材角度看,这里大概率是要重回震荡的,震荡行情主要是看结构性行情,加上指数会有重心下移的震荡可能,所以题材轮动上,大概率强的就3-5天左右,大部分还是一日游轮动居多。 当然明天大金融和稳定币带队冲关,那么也要及时跟上,早盘冲,那么量能最好是能够有上2万亿的迹象,下午再冲起码得日内有1.2-1.5这个区间。反正就是不见兔子不撒鹰,量能够了,稳住了,再去都不会迟的,毕竟冲不过可能调整半个月也挺难受。 具体的节奏在下面的板块推演
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7月重视科技大主题!(2025.07.03 题材周期节奏推演)
题材轮动继续,昨天最热的“反内卷”开出来就被兑现了,然后科技趋势大票加速带动了情绪的补涨。 科技还是要重视的,5月份的时候港股消费大票不断的趋势新高,然后带动了多波的消费情绪补涨,主要是麦角硫因、宠物、新饮品、IP、苏超这五个。 现在科技的趋势大票也是不断的补涨,目前还是围绕在PCB、光模块、苹果链这里,其余的科技分支也要重视,比如半导体有轮动需求的,指不定那天轮动着刚好遇到情绪回暖,就出现了几天的拉升。 另外明天关注一下新题材,当然不要日内高潮的,有一定趋势强度但又没有明显高潮的。或者是老题材
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诚邦股份
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海洋经济之——深海资源开发
海洋经济本质是海洋安全和资源的竞争。海洋经济中最重要的部分之一是矿产资源。 我国正在大力发展的新能源产业,对锰、镍、锌等矿产资源的需求量巨大,而这些资源95%以上依赖进口,来源高度集中于印尼、刚果(金)等少数国家,海上的战略资源运输路线也十分单一,极易被“卡脖子”。 而恰恰在海底蕴藏着极为丰富的锰、镍、锌等资源,其探明储量甚至超过了陆地。 随着早期技术的不断进步,开采这些海底矿产资源的经济可行性已经显现。 深海资源主要指: 1、深海矿产资源 2、深海油气资源 3、深海生物资源 海上风能也可以算作
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深水海纳
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等待破局(2025.07.02 题材周期节奏推演)
市场切换的不流畅,高度被压制的过程中,轮动速度还会比较快,本周最后两天应该不会太好做 量化7.07新规之后对市场风格化也会有一个改变,也就是下周一,破局的方向应该会在下周出现。 指数这里高位震荡太久了,就算是震荡上行,最好也小调整一下比较好,进一退二的往上走趋势可能会更有稳健。 具体的节奏在下面的板块推演里面。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)海洋经济:日内高潮,市场本身是高低切+新旧切的节点,然后又出了一个重磅政策,那么量化必然要做的,大多数人可能没有底仓,但量化和提
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商业航天——下游:卫星运营+应用和服务
商业航天下游主发包括卫星运营和应用服务。 1、卫星运营 须对卫星进行长期管理维护,以确保其提供稳定服务的过程。 卫星运营赛道壁垒较高,业务相对垄断,属于寡头垄断市场。中国卫通、航天五院等企业在卫星运营领域占据核心地位。 2、卫星应用服务 主要有卫星通信、卫星导航和卫星遥感三大领域。 卫星通信已成为偏远地区、海洋、航空等领域的重要通信手段; 北斗导航卫星系统是中国自主建设的全球卫星导航系统; 高分系列遥感卫星为环境监测、灾害预警等提供重要数据支持。 卫星通信是未来重点市场,发展低轨卫星通信是产业链
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新旧切换(2025.07.01 题材周期节奏推演)
场内结构今天出现了比较大的变化,主要是老的方向集体出现了大调整,稳定币、固态电池、军工的高位都是大调整。 转而相对低位的半导体、有色出现了持续性的异动。 大的定性上除了昨天的高低切之后,也要注意新旧切换了。 即演绎时间还没有那么久的军工,接下来有新分支还是要重点关注,稳定币和固态电池演绎时间久一些的则随缘一些。 新的方向半导体和有色在分歧的时候要多留意,高位的资金出来还是比较认可这两个方向的,当然后面有比较好的低位方向也保持关注。 现在量化横行阶段,没有说那个方向会一直持续涨,板块轮动是当下行情
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商业航天——中游:卫星发射服务+地面设备制造
卫星发射环节主要由火箭制造和发射服务组成。 一、火箭制造 火箭作为将卫星送入太空的运载工具,其可靠性直接决定了卫星能否成功部署。 火箭系统主要包括推进系统、箭体制造、遥测系统、发动机制造、制导和控制系统以及安全自毁系统。 火箭制造领域呈现中美俄“三足鼎立”局面,全球火箭发射主要由美国和中国引领,分别占全球的52%和30%,其中美国因私营企业如SpaceX的创新而领先,中国稳居第二,与俄欧等其他国家或地区的差距已明显拉开。 中国航天科技集团有限公司和中国航天科工集团有限公司等国家队企业,在火箭制造
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高低切(2025.06.30 题材周期节奏推演)
指数没有问题,注重结构性。 现在最强势的有三个:军工、稳定币、固态。 稳定币和固态是比较明确的走高位震荡了,这两块接下来的低位新分支是重点,稳定币优于固态。 固态这里有好几个分支,比如骨架膜、铝塑膜、设备、富锂锰基都活跃,需要横向对比一下。 军工目前还是在主升浪中,这里只能说要留意高低切,是无缝衔接还是先分歧再走新分支不好说,知道有这个事情就行。 半导体和AI目前是趋势的初期,目前还是轮动备选。 一般来说最近强势的几个板块(军工、稳定币、固态)都有分歧的预期且次日没有回流预期的时候,那么这个时候
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商业航天——上游:卫星制造产业链
商业航天是指由商业机构或企业通过市场化运作,以盈利为目标,开展航天技术和服务的研发、制造、发射和应用的活动。 按我国星座规划,2024-2030年将是中国低轨卫星发射的集中窗口期。尤其是今年下半年开始,只要火箭发射没有问题了,将会迎来密集的发射窗口。 一、卫星平台 卫星平台的主要功能是保障卫星和有效载荷在空间正常工作的系统,包括控制、推进、结构等多个分系统。 1)控制分系统:核心组件有星敏感器、加速度传感器、飞轮和SoC芯片,相关布局厂商有天银机电、航天科技、芯动联科、国机精工和航宇微等。 2)
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轻指数重个股(2025.06.29 题材周期节奏推演)
虽然周五指数被压了下来,但这里情绪依然是上升周期的,加上指数这里只是变成了震荡,不是见顶,所以注重板块节奏就行。 前面几天的情绪载体主要集中在大金融,金融这不走超预期的情况下,接下来就要回归到题材了。 高度这里其实没有特别高,还是7B(相当于是100%这个关口),就算是用多波走出来的10日涨幅最高也是在100%,最近一个月强的恒宝、四方也都是在150%这个区间。 所以接下来还是需要一个方向来打高度,目前题材最强的是在军工,短期最好打高度的是这里,但如果要稍作修整就需要用新的载体了。 即整体还没有
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该题材唱戏了(2025.06.26 题材周期节奏推演)
指数没有继续冲,那么这里就要重点关注题材唱戏了。 但明天是周五,所以指数还是有希望冲的,具体策略看下面的金融板块具体推演。 题材唱戏这里就是轮动的结构,节奏上看,军工强上强不是很成功,因为大势转震荡了,所以尾盘出现分歧。 然后稳定币、固态电池这两天都有一定强度,但又比不上军工,明天如果走轮动,分歧会比较大,所以不是最优的选择。 轮动方向要么是军工的内部轮动,这里就看相对低位的分支商业航天。 如果是大板块的轮动,就看大科技,英伟达系和国产这两个方向。 还有一个就是晚上大热的小米,但太热的东西不好搞
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市场出现了比较大的转换(2025.07.10 题材周期节奏推演)
指数不过多说了,今天说下盘面正在发生的结构转换 目前盘面发生的客观事实是持续一个多月的稳定币,开始了高位松动,包括PCB也有一点,虽然趋势都还在。 反观低位的光伏出现了持续性的上涨,而且还联动到了房地产、快递。 第一个结论是:市场借着“反内卷”这个由头,在做超跌修复。毕竟银行、易中天持续的新高,这个位置做做超跌修复是很合理的。 第二个结论:小作文引发的超跌反弹更多是轮动,行业确实是在向前发展且有业绩的低位方向,持续性会更好,刚开始的时候都可以炒,但越往后越要注意逻辑的质量。 具体的节奏在下面的板
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-09 22:20:20
指数不是重点,强趋势维持才是!(2025.07.09 题材周期节奏推演)
3500上去了又回来,真的是三过家门而不入。 目前的感受是市场确实一直有增量在入场,否则整体市场不会这样震荡往上走的。 只不过这里的增量不是924那种一窝蜂而来的,这次是细水长流。 这就导致趋势很强,但情绪资金想要的那个阈值给不了,所以就犹犹豫豫的。这也是为啥早上到了3500市场依旧很平静的原因。 不过后面会再次形成共识的,虽然增量不是那么的汹涌,但存量短期的加仓也会带来一定的持续性。 这里整体思路不以指数为锚定,就像昨天说的,能够爆发加强最好,这样可以带来更大的波动,但没有咱就还是老老实实按照
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华银电力
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-08 22:32:10
明天就3500了?(2025.07.08 题材周期节奏推演)
指数以为要震荡一段时间,没想到今天就开始新高,虽然离3500就一步之遥还没有过去,但强度已经出来了,这就可以了。 有这个强度,说明下半年的吃饭行情不会太差,只不过饭也是一口一口吃的,具体还是按照节奏来。 现在的焦点是在指数冲关上,指数冲关就要挂钩金融,而和金融关联密切的就是稳定币,所以这两块明天要重点盯。 然后指数不管冲关与否,一些板块都会有结构性行情的,比如商业航天、半导体、AI相关的最近要么走了大趋势,要么是底部联动,都有各自的机会在,而指数对它们的影响无非就是冲过去加大波动,没有冲过去就波
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大智慧
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-07 22:55:05
科技巨头IPO来了(2025.07.07 题材周期节奏推演)
指数还是按照大概率的震荡路径走,那么就是结构性轮动行情了。 大致格局: 1、趋势老题材的回流 2、消息刺激的题材快速轮动 3、中报预告披露期带来的脉冲 然后在大势冰点反弹的时候,看谁运气好,如果刚好这天轮动,那么反弹就会有个2-3天持续性,其余时候大概率就是一日游居多。 今天晚上大科技方向的消息比较多,月初的时候也定性了本月要注重大科技。 第一个是长鑫存储辅导上市,速度很快,所以明天看看半导体反馈,也已经连续调整了几天了。 扩产首先利好上游的设备,其次是材料。情绪上利好已经和长鑫合作的。另外长鑫
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华银电力
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-06 23:20:34
3500冲失败了,下周一怎么看?(2025.07.06 题材周期节奏推演)
因为指数周五冲关失败,所以目前大家的关注点还是指数接下来的反馈。 从量能和题材角度看,这里大概率是要重回震荡的,震荡行情主要是看结构性行情,加上指数会有重心下移的震荡可能,所以题材轮动上,大概率强的就3-5天左右,大部分还是一日游轮动居多。 当然明天大金融和稳定币带队冲关,那么也要及时跟上,早盘冲,那么量能最好是能够有上2万亿的迹象,下午再冲起码得日内有1.2-1.5这个区间。反正就是不见兔子不撒鹰,量能够了,稳住了,再去都不会迟的,毕竟冲不过可能调整半个月也挺难受。 具体的节奏在下面的板块推演
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柳钢股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-03 22:41:41
7月重视科技大主题!(2025.07.03 题材周期节奏推演)
题材轮动继续,昨天最热的“反内卷”开出来就被兑现了,然后科技趋势大票加速带动了情绪的补涨。 科技还是要重视的,5月份的时候港股消费大票不断的趋势新高,然后带动了多波的消费情绪补涨,主要是麦角硫因、宠物、新饮品、IP、苏超这五个。 现在科技的趋势大票也是不断的补涨,目前还是围绕在PCB、光模块、苹果链这里,其余的科技分支也要重视,比如半导体有轮动需求的,指不定那天轮动着刚好遇到情绪回暖,就出现了几天的拉升。 另外明天关注一下新题材,当然不要日内高潮的,有一定趋势强度但又没有明显高潮的。或者是老题材
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诚邦股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-03 16:02:19
海洋经济之——深海资源开发
海洋经济本质是海洋安全和资源的竞争。海洋经济中最重要的部分之一是矿产资源。 我国正在大力发展的新能源产业,对锰、镍、锌等矿产资源的需求量巨大,而这些资源95%以上依赖进口,来源高度集中于印尼、刚果(金)等少数国家,海上的战略资源运输路线也十分单一,极易被“卡脖子”。 而恰恰在海底蕴藏着极为丰富的锰、镍、锌等资源,其探明储量甚至超过了陆地。 随着早期技术的不断进步,开采这些海底矿产资源的经济可行性已经显现。 深海资源主要指: 1、深海矿产资源 2、深海油气资源 3、深海生物资源 海上风能也可以算作
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深水海纳
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-02 23:06:09
等待破局(2025.07.02 题材周期节奏推演)
市场切换的不流畅,高度被压制的过程中,轮动速度还会比较快,本周最后两天应该不会太好做 量化7.07新规之后对市场风格化也会有一个改变,也就是下周一,破局的方向应该会在下周出现。 指数这里高位震荡太久了,就算是震荡上行,最好也小调整一下比较好,进一退二的往上走趋势可能会更有稳健。 具体的节奏在下面的板块推演里面。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)海洋经济:日内高潮,市场本身是高低切+新旧切的节点,然后又出了一个重磅政策,那么量化必然要做的,大多数人可能没有底仓,但量化和提
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诚邦股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-02 16:29:36
商业航天——下游:卫星运营+应用和服务
商业航天下游主发包括卫星运营和应用服务。 1、卫星运营 须对卫星进行长期管理维护,以确保其提供稳定服务的过程。 卫星运营赛道壁垒较高,业务相对垄断,属于寡头垄断市场。中国卫通、航天五院等企业在卫星运营领域占据核心地位。 2、卫星应用服务 主要有卫星通信、卫星导航和卫星遥感三大领域。 卫星通信已成为偏远地区、海洋、航空等领域的重要通信手段; 北斗导航卫星系统是中国自主建设的全球卫星导航系统; 高分系列遥感卫星为环境监测、灾害预警等提供重要数据支持。 卫星通信是未来重点市场,发展低轨卫星通信是产业链
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中国卫通
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-01 22:47:16
新旧切换(2025.07.01 题材周期节奏推演)
场内结构今天出现了比较大的变化,主要是老的方向集体出现了大调整,稳定币、固态电池、军工的高位都是大调整。 转而相对低位的半导体、有色出现了持续性的异动。 大的定性上除了昨天的高低切之后,也要注意新旧切换了。 即演绎时间还没有那么久的军工,接下来有新分支还是要重点关注,稳定币和固态电池演绎时间久一些的则随缘一些。 新的方向半导体和有色在分歧的时候要多留意,高位的资金出来还是比较认可这两个方向的,当然后面有比较好的低位方向也保持关注。 现在量化横行阶段,没有说那个方向会一直持续涨,板块轮动是当下行情
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长城军工
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-01 15:48:33
商业航天——中游:卫星发射服务+地面设备制造
卫星发射环节主要由火箭制造和发射服务组成。 一、火箭制造 火箭作为将卫星送入太空的运载工具,其可靠性直接决定了卫星能否成功部署。 火箭系统主要包括推进系统、箭体制造、遥测系统、发动机制造、制导和控制系统以及安全自毁系统。 火箭制造领域呈现中美俄“三足鼎立”局面,全球火箭发射主要由美国和中国引领,分别占全球的52%和30%,其中美国因私营企业如SpaceX的创新而领先,中国稳居第二,与俄欧等其他国家或地区的差距已明显拉开。 中国航天科技集团有限公司和中国航天科工集团有限公司等国家队企业,在火箭制造
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中国卫通
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-30 22:13:46
高低切(2025.06.30 题材周期节奏推演)
指数没有问题,注重结构性。 现在最强势的有三个:军工、稳定币、固态。 稳定币和固态是比较明确的走高位震荡了,这两块接下来的低位新分支是重点,稳定币优于固态。 固态这里有好几个分支,比如骨架膜、铝塑膜、设备、富锂锰基都活跃,需要横向对比一下。 军工目前还是在主升浪中,这里只能说要留意高低切,是无缝衔接还是先分歧再走新分支不好说,知道有这个事情就行。 半导体和AI目前是趋势的初期,目前还是轮动备选。 一般来说最近强势的几个板块(军工、稳定币、固态)都有分歧的预期且次日没有回流预期的时候,那么这个时候
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弘业期货
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-30 16:07:36
商业航天——上游:卫星制造产业链
商业航天是指由商业机构或企业通过市场化运作,以盈利为目标,开展航天技术和服务的研发、制造、发射和应用的活动。 按我国星座规划,2024-2030年将是中国低轨卫星发射的集中窗口期。尤其是今年下半年开始,只要火箭发射没有问题了,将会迎来密集的发射窗口。 一、卫星平台 卫星平台的主要功能是保障卫星和有效载荷在空间正常工作的系统,包括控制、推进、结构等多个分系统。 1)控制分系统:核心组件有星敏感器、加速度传感器、飞轮和SoC芯片,相关布局厂商有天银机电、航天科技、芯动联科、国机精工和航宇微等。 2)
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中国卫星
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-29 22:45:07
轻指数重个股(2025.06.29 题材周期节奏推演)
虽然周五指数被压了下来,但这里情绪依然是上升周期的,加上指数这里只是变成了震荡,不是见顶,所以注重板块节奏就行。 前面几天的情绪载体主要集中在大金融,金融这不走超预期的情况下,接下来就要回归到题材了。 高度这里其实没有特别高,还是7B(相当于是100%这个关口),就算是用多波走出来的10日涨幅最高也是在100%,最近一个月强的恒宝、四方也都是在150%这个区间。 所以接下来还是需要一个方向来打高度,目前题材最强的是在军工,短期最好打高度的是这里,但如果要稍作修整就需要用新的载体了。 即整体还没有
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万里马
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-27 00:15:39
该题材唱戏了(2025.06.26 题材周期节奏推演)
指数没有继续冲,那么这里就要重点关注题材唱戏了。 但明天是周五,所以指数还是有希望冲的,具体策略看下面的金融板块具体推演。 题材唱戏这里就是轮动的结构,节奏上看,军工强上强不是很成功,因为大势转震荡了,所以尾盘出现分歧。 然后稳定币、固态电池这两天都有一定强度,但又比不上军工,明天如果走轮动,分歧会比较大,所以不是最优的选择。 轮动方向要么是军工的内部轮动,这里就看相对低位的分支商业航天。 如果是大板块的轮动,就看大科技,英伟达系和国产这两个方向。 还有一个就是晚上大热的小米,但太热的东西不好搞
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诺德股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-10 22:51:13
市场出现了比较大的转换(2025.07.10 题材周期节奏推演)
指数不过多说了,今天说下盘面正在发生的结构转换 目前盘面发生的客观事实是持续一个多月的稳定币,开始了高位松动,包括PCB也有一点,虽然趋势都还在。 反观低位的光伏出现了持续性的上涨,而且还联动到了房地产、快递。 第一个结论是:市场借着“反内卷”这个由头,在做超跌修复。毕竟银行、易中天持续的新高,这个位置做做超跌修复是很合理的。 第二个结论:小作文引发的超跌反弹更多是轮动,行业确实是在向前发展且有业绩的低位方向,持续性会更好,刚开始的时候都可以炒,但越往后越要注意逻辑的质量。 具体的节奏在下面的板
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华光环能
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-09 22:20:20
指数不是重点,强趋势维持才是!(2025.07.09 题材周期节奏推演)
3500上去了又回来,真的是三过家门而不入。 目前的感受是市场确实一直有增量在入场,否则整体市场不会这样震荡往上走的。 只不过这里的增量不是924那种一窝蜂而来的,这次是细水长流。 这就导致趋势很强,但情绪资金想要的那个阈值给不了,所以就犹犹豫豫的。这也是为啥早上到了3500市场依旧很平静的原因。 不过后面会再次形成共识的,虽然增量不是那么的汹涌,但存量短期的加仓也会带来一定的持续性。 这里整体思路不以指数为锚定,就像昨天说的,能够爆发加强最好,这样可以带来更大的波动,但没有咱就还是老老实实按照
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华银电力
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题材周期哥
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2025-07-08 22:32:10
明天就3500了?(2025.07.08 题材周期节奏推演)
指数以为要震荡一段时间,没想到今天就开始新高,虽然离3500就一步之遥还没有过去,但强度已经出来了,这就可以了。 有这个强度,说明下半年的吃饭行情不会太差,只不过饭也是一口一口吃的,具体还是按照节奏来。 现在的焦点是在指数冲关上,指数冲关就要挂钩金融,而和金融关联密切的就是稳定币,所以这两块明天要重点盯。 然后指数不管冲关与否,一些板块都会有结构性行情的,比如商业航天、半导体、AI相关的最近要么走了大趋势,要么是底部联动,都有各自的机会在,而指数对它们的影响无非就是冲过去加大波动,没有冲过去就波
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大智慧
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-07 22:55:05
科技巨头IPO来了(2025.07.07 题材周期节奏推演)
指数还是按照大概率的震荡路径走,那么就是结构性轮动行情了。 大致格局: 1、趋势老题材的回流 2、消息刺激的题材快速轮动 3、中报预告披露期带来的脉冲 然后在大势冰点反弹的时候,看谁运气好,如果刚好这天轮动,那么反弹就会有个2-3天持续性,其余时候大概率就是一日游居多。 今天晚上大科技方向的消息比较多,月初的时候也定性了本月要注重大科技。 第一个是长鑫存储辅导上市,速度很快,所以明天看看半导体反馈,也已经连续调整了几天了。 扩产首先利好上游的设备,其次是材料。情绪上利好已经和长鑫合作的。另外长鑫
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3500冲失败了,下周一怎么看?(2025.07.06 题材周期节奏推演)
因为指数周五冲关失败,所以目前大家的关注点还是指数接下来的反馈。 从量能和题材角度看,这里大概率是要重回震荡的,震荡行情主要是看结构性行情,加上指数会有重心下移的震荡可能,所以题材轮动上,大概率强的就3-5天左右,大部分还是一日游轮动居多。 当然明天大金融和稳定币带队冲关,那么也要及时跟上,早盘冲,那么量能最好是能够有上2万亿的迹象,下午再冲起码得日内有1.2-1.5这个区间。反正就是不见兔子不撒鹰,量能够了,稳住了,再去都不会迟的,毕竟冲不过可能调整半个月也挺难受。 具体的节奏在下面的板块推演
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7月重视科技大主题!(2025.07.03 题材周期节奏推演)
题材轮动继续,昨天最热的“反内卷”开出来就被兑现了,然后科技趋势大票加速带动了情绪的补涨。 科技还是要重视的,5月份的时候港股消费大票不断的趋势新高,然后带动了多波的消费情绪补涨,主要是麦角硫因、宠物、新饮品、IP、苏超这五个。 现在科技的趋势大票也是不断的补涨,目前还是围绕在PCB、光模块、苹果链这里,其余的科技分支也要重视,比如半导体有轮动需求的,指不定那天轮动着刚好遇到情绪回暖,就出现了几天的拉升。 另外明天关注一下新题材,当然不要日内高潮的,有一定趋势强度但又没有明显高潮的。或者是老题材
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诚邦股份
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海洋经济之——深海资源开发
海洋经济本质是海洋安全和资源的竞争。海洋经济中最重要的部分之一是矿产资源。 我国正在大力发展的新能源产业,对锰、镍、锌等矿产资源的需求量巨大,而这些资源95%以上依赖进口,来源高度集中于印尼、刚果(金)等少数国家,海上的战略资源运输路线也十分单一,极易被“卡脖子”。 而恰恰在海底蕴藏着极为丰富的锰、镍、锌等资源,其探明储量甚至超过了陆地。 随着早期技术的不断进步,开采这些海底矿产资源的经济可行性已经显现。 深海资源主要指: 1、深海矿产资源 2、深海油气资源 3、深海生物资源 海上风能也可以算作
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等待破局(2025.07.02 题材周期节奏推演)
市场切换的不流畅,高度被压制的过程中,轮动速度还会比较快,本周最后两天应该不会太好做 量化7.07新规之后对市场风格化也会有一个改变,也就是下周一,破局的方向应该会在下周出现。 指数这里高位震荡太久了,就算是震荡上行,最好也小调整一下比较好,进一退二的往上走趋势可能会更有稳健。 具体的节奏在下面的板块推演里面。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)海洋经济:日内高潮,市场本身是高低切+新旧切的节点,然后又出了一个重磅政策,那么量化必然要做的,大多数人可能没有底仓,但量化和提
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商业航天——下游:卫星运营+应用和服务
商业航天下游主发包括卫星运营和应用服务。 1、卫星运营 须对卫星进行长期管理维护,以确保其提供稳定服务的过程。 卫星运营赛道壁垒较高,业务相对垄断,属于寡头垄断市场。中国卫通、航天五院等企业在卫星运营领域占据核心地位。 2、卫星应用服务 主要有卫星通信、卫星导航和卫星遥感三大领域。 卫星通信已成为偏远地区、海洋、航空等领域的重要通信手段; 北斗导航卫星系统是中国自主建设的全球卫星导航系统; 高分系列遥感卫星为环境监测、灾害预警等提供重要数据支持。 卫星通信是未来重点市场,发展低轨卫星通信是产业链
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新旧切换(2025.07.01 题材周期节奏推演)
场内结构今天出现了比较大的变化,主要是老的方向集体出现了大调整,稳定币、固态电池、军工的高位都是大调整。 转而相对低位的半导体、有色出现了持续性的异动。 大的定性上除了昨天的高低切之后,也要注意新旧切换了。 即演绎时间还没有那么久的军工,接下来有新分支还是要重点关注,稳定币和固态电池演绎时间久一些的则随缘一些。 新的方向半导体和有色在分歧的时候要多留意,高位的资金出来还是比较认可这两个方向的,当然后面有比较好的低位方向也保持关注。 现在量化横行阶段,没有说那个方向会一直持续涨,板块轮动是当下行情
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商业航天——中游:卫星发射服务+地面设备制造
卫星发射环节主要由火箭制造和发射服务组成。 一、火箭制造 火箭作为将卫星送入太空的运载工具,其可靠性直接决定了卫星能否成功部署。 火箭系统主要包括推进系统、箭体制造、遥测系统、发动机制造、制导和控制系统以及安全自毁系统。 火箭制造领域呈现中美俄“三足鼎立”局面,全球火箭发射主要由美国和中国引领,分别占全球的52%和30%,其中美国因私营企业如SpaceX的创新而领先,中国稳居第二,与俄欧等其他国家或地区的差距已明显拉开。 中国航天科技集团有限公司和中国航天科工集团有限公司等国家队企业,在火箭制造
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高低切(2025.06.30 题材周期节奏推演)
指数没有问题,注重结构性。 现在最强势的有三个:军工、稳定币、固态。 稳定币和固态是比较明确的走高位震荡了,这两块接下来的低位新分支是重点,稳定币优于固态。 固态这里有好几个分支,比如骨架膜、铝塑膜、设备、富锂锰基都活跃,需要横向对比一下。 军工目前还是在主升浪中,这里只能说要留意高低切,是无缝衔接还是先分歧再走新分支不好说,知道有这个事情就行。 半导体和AI目前是趋势的初期,目前还是轮动备选。 一般来说最近强势的几个板块(军工、稳定币、固态)都有分歧的预期且次日没有回流预期的时候,那么这个时候
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商业航天——上游:卫星制造产业链
商业航天是指由商业机构或企业通过市场化运作,以盈利为目标,开展航天技术和服务的研发、制造、发射和应用的活动。 按我国星座规划,2024-2030年将是中国低轨卫星发射的集中窗口期。尤其是今年下半年开始,只要火箭发射没有问题了,将会迎来密集的发射窗口。 一、卫星平台 卫星平台的主要功能是保障卫星和有效载荷在空间正常工作的系统,包括控制、推进、结构等多个分系统。 1)控制分系统:核心组件有星敏感器、加速度传感器、飞轮和SoC芯片,相关布局厂商有天银机电、航天科技、芯动联科、国机精工和航宇微等。 2)
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轻指数重个股(2025.06.29 题材周期节奏推演)
虽然周五指数被压了下来,但这里情绪依然是上升周期的,加上指数这里只是变成了震荡,不是见顶,所以注重板块节奏就行。 前面几天的情绪载体主要集中在大金融,金融这不走超预期的情况下,接下来就要回归到题材了。 高度这里其实没有特别高,还是7B(相当于是100%这个关口),就算是用多波走出来的10日涨幅最高也是在100%,最近一个月强的恒宝、四方也都是在150%这个区间。 所以接下来还是需要一个方向来打高度,目前题材最强的是在军工,短期最好打高度的是这里,但如果要稍作修整就需要用新的载体了。 即整体还没有
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该题材唱戏了(2025.06.26 题材周期节奏推演)
指数没有继续冲,那么这里就要重点关注题材唱戏了。 但明天是周五,所以指数还是有希望冲的,具体策略看下面的金融板块具体推演。 题材唱戏这里就是轮动的结构,节奏上看,军工强上强不是很成功,因为大势转震荡了,所以尾盘出现分歧。 然后稳定币、固态电池这两天都有一定强度,但又比不上军工,明天如果走轮动,分歧会比较大,所以不是最优的选择。 轮动方向要么是军工的内部轮动,这里就看相对低位的分支商业航天。 如果是大板块的轮动,就看大科技,英伟达系和国产这两个方向。 还有一个就是晚上大热的小米,但太热的东西不好搞
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市场出现了比较大的转换(2025.07.10 题材周期节奏推演)
指数不过多说了,今天说下盘面正在发生的结构转换 目前盘面发生的客观事实是持续一个多月的稳定币,开始了高位松动,包括PCB也有一点,虽然趋势都还在。 反观低位的光伏出现了持续性的上涨,而且还联动到了房地产、快递。 第一个结论是:市场借着“反内卷”这个由头,在做超跌修复。毕竟银行、易中天持续的新高,这个位置做做超跌修复是很合理的。 第二个结论:小作文引发的超跌反弹更多是轮动,行业确实是在向前发展且有业绩的低位方向,持续性会更好,刚开始的时候都可以炒,但越往后越要注意逻辑的质量。 具体的节奏在下面的板
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3500上去了又回来,真的是三过家门而不入。 目前的感受是市场确实一直有增量在入场,否则整体市场不会这样震荡往上走的。 只不过这里的增量不是924那种一窝蜂而来的,这次是细水长流。 这就导致趋势很强,但情绪资金想要的那个阈值给不了,所以就犹犹豫豫的。这也是为啥早上到了3500市场依旧很平静的原因。 不过后面会再次形成共识的,虽然增量不是那么的汹涌,但存量短期的加仓也会带来一定的持续性。 这里整体思路不以指数为锚定,就像昨天说的,能够爆发加强最好,这样可以带来更大的波动,但没有咱就还是老老实实按照
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航行五百年的老韭菜
2025-07-08 22:32:10
明天就3500了?(2025.07.08 题材周期节奏推演)
指数以为要震荡一段时间,没想到今天就开始新高,虽然离3500就一步之遥还没有过去,但强度已经出来了,这就可以了。 有这个强度,说明下半年的吃饭行情不会太差,只不过饭也是一口一口吃的,具体还是按照节奏来。 现在的焦点是在指数冲关上,指数冲关就要挂钩金融,而和金融关联密切的就是稳定币,所以这两块明天要重点盯。 然后指数不管冲关与否,一些板块都会有结构性行情的,比如商业航天、半导体、AI相关的最近要么走了大趋势,要么是底部联动,都有各自的机会在,而指数对它们的影响无非就是冲过去加大波动,没有冲过去就波
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大智慧
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-07 22:55:05
科技巨头IPO来了(2025.07.07 题材周期节奏推演)
指数还是按照大概率的震荡路径走,那么就是结构性轮动行情了。 大致格局: 1、趋势老题材的回流 2、消息刺激的题材快速轮动 3、中报预告披露期带来的脉冲 然后在大势冰点反弹的时候,看谁运气好,如果刚好这天轮动,那么反弹就会有个2-3天持续性,其余时候大概率就是一日游居多。 今天晚上大科技方向的消息比较多,月初的时候也定性了本月要注重大科技。 第一个是长鑫存储辅导上市,速度很快,所以明天看看半导体反馈,也已经连续调整了几天了。 扩产首先利好上游的设备,其次是材料。情绪上利好已经和长鑫合作的。另外长鑫
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华银电力
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-06 23:20:34
3500冲失败了,下周一怎么看?(2025.07.06 题材周期节奏推演)
因为指数周五冲关失败,所以目前大家的关注点还是指数接下来的反馈。 从量能和题材角度看,这里大概率是要重回震荡的,震荡行情主要是看结构性行情,加上指数会有重心下移的震荡可能,所以题材轮动上,大概率强的就3-5天左右,大部分还是一日游轮动居多。 当然明天大金融和稳定币带队冲关,那么也要及时跟上,早盘冲,那么量能最好是能够有上2万亿的迹象,下午再冲起码得日内有1.2-1.5这个区间。反正就是不见兔子不撒鹰,量能够了,稳住了,再去都不会迟的,毕竟冲不过可能调整半个月也挺难受。 具体的节奏在下面的板块推演
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柳钢股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-03 22:41:41
7月重视科技大主题!(2025.07.03 题材周期节奏推演)
题材轮动继续,昨天最热的“反内卷”开出来就被兑现了,然后科技趋势大票加速带动了情绪的补涨。 科技还是要重视的,5月份的时候港股消费大票不断的趋势新高,然后带动了多波的消费情绪补涨,主要是麦角硫因、宠物、新饮品、IP、苏超这五个。 现在科技的趋势大票也是不断的补涨,目前还是围绕在PCB、光模块、苹果链这里,其余的科技分支也要重视,比如半导体有轮动需求的,指不定那天轮动着刚好遇到情绪回暖,就出现了几天的拉升。 另外明天关注一下新题材,当然不要日内高潮的,有一定趋势强度但又没有明显高潮的。或者是老题材
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诚邦股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-03 16:02:19
海洋经济之——深海资源开发
海洋经济本质是海洋安全和资源的竞争。海洋经济中最重要的部分之一是矿产资源。 我国正在大力发展的新能源产业,对锰、镍、锌等矿产资源的需求量巨大,而这些资源95%以上依赖进口,来源高度集中于印尼、刚果(金)等少数国家,海上的战略资源运输路线也十分单一,极易被“卡脖子”。 而恰恰在海底蕴藏着极为丰富的锰、镍、锌等资源,其探明储量甚至超过了陆地。 随着早期技术的不断进步,开采这些海底矿产资源的经济可行性已经显现。 深海资源主要指: 1、深海矿产资源 2、深海油气资源 3、深海生物资源 海上风能也可以算作
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深水海纳
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-02 23:06:09
等待破局(2025.07.02 题材周期节奏推演)
市场切换的不流畅,高度被压制的过程中,轮动速度还会比较快,本周最后两天应该不会太好做 量化7.07新规之后对市场风格化也会有一个改变,也就是下周一,破局的方向应该会在下周出现。 指数这里高位震荡太久了,就算是震荡上行,最好也小调整一下比较好,进一退二的往上走趋势可能会更有稳健。 具体的节奏在下面的板块推演里面。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)海洋经济:日内高潮,市场本身是高低切+新旧切的节点,然后又出了一个重磅政策,那么量化必然要做的,大多数人可能没有底仓,但量化和提
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诚邦股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-02 16:29:36
商业航天——下游:卫星运营+应用和服务
商业航天下游主发包括卫星运营和应用服务。 1、卫星运营 须对卫星进行长期管理维护,以确保其提供稳定服务的过程。 卫星运营赛道壁垒较高,业务相对垄断,属于寡头垄断市场。中国卫通、航天五院等企业在卫星运营领域占据核心地位。 2、卫星应用服务 主要有卫星通信、卫星导航和卫星遥感三大领域。 卫星通信已成为偏远地区、海洋、航空等领域的重要通信手段; 北斗导航卫星系统是中国自主建设的全球卫星导航系统; 高分系列遥感卫星为环境监测、灾害预警等提供重要数据支持。 卫星通信是未来重点市场,发展低轨卫星通信是产业链
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中国卫通
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-01 22:47:16
新旧切换(2025.07.01 题材周期节奏推演)
场内结构今天出现了比较大的变化,主要是老的方向集体出现了大调整,稳定币、固态电池、军工的高位都是大调整。 转而相对低位的半导体、有色出现了持续性的异动。 大的定性上除了昨天的高低切之后,也要注意新旧切换了。 即演绎时间还没有那么久的军工,接下来有新分支还是要重点关注,稳定币和固态电池演绎时间久一些的则随缘一些。 新的方向半导体和有色在分歧的时候要多留意,高位的资金出来还是比较认可这两个方向的,当然后面有比较好的低位方向也保持关注。 现在量化横行阶段,没有说那个方向会一直持续涨,板块轮动是当下行情
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长城军工
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-01 15:48:33
商业航天——中游:卫星发射服务+地面设备制造
卫星发射环节主要由火箭制造和发射服务组成。 一、火箭制造 火箭作为将卫星送入太空的运载工具,其可靠性直接决定了卫星能否成功部署。 火箭系统主要包括推进系统、箭体制造、遥测系统、发动机制造、制导和控制系统以及安全自毁系统。 火箭制造领域呈现中美俄“三足鼎立”局面,全球火箭发射主要由美国和中国引领,分别占全球的52%和30%,其中美国因私营企业如SpaceX的创新而领先,中国稳居第二,与俄欧等其他国家或地区的差距已明显拉开。 中国航天科技集团有限公司和中国航天科工集团有限公司等国家队企业,在火箭制造
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中国卫通
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-30 22:13:46
高低切(2025.06.30 题材周期节奏推演)
指数没有问题,注重结构性。 现在最强势的有三个:军工、稳定币、固态。 稳定币和固态是比较明确的走高位震荡了,这两块接下来的低位新分支是重点,稳定币优于固态。 固态这里有好几个分支,比如骨架膜、铝塑膜、设备、富锂锰基都活跃,需要横向对比一下。 军工目前还是在主升浪中,这里只能说要留意高低切,是无缝衔接还是先分歧再走新分支不好说,知道有这个事情就行。 半导体和AI目前是趋势的初期,目前还是轮动备选。 一般来说最近强势的几个板块(军工、稳定币、固态)都有分歧的预期且次日没有回流预期的时候,那么这个时候
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弘业期货
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-30 16:07:36
商业航天——上游:卫星制造产业链
商业航天是指由商业机构或企业通过市场化运作,以盈利为目标,开展航天技术和服务的研发、制造、发射和应用的活动。 按我国星座规划,2024-2030年将是中国低轨卫星发射的集中窗口期。尤其是今年下半年开始,只要火箭发射没有问题了,将会迎来密集的发射窗口。 一、卫星平台 卫星平台的主要功能是保障卫星和有效载荷在空间正常工作的系统,包括控制、推进、结构等多个分系统。 1)控制分系统:核心组件有星敏感器、加速度传感器、飞轮和SoC芯片,相关布局厂商有天银机电、航天科技、芯动联科、国机精工和航宇微等。 2)
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中国卫星
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-29 22:45:07
轻指数重个股(2025.06.29 题材周期节奏推演)
虽然周五指数被压了下来,但这里情绪依然是上升周期的,加上指数这里只是变成了震荡,不是见顶,所以注重板块节奏就行。 前面几天的情绪载体主要集中在大金融,金融这不走超预期的情况下,接下来就要回归到题材了。 高度这里其实没有特别高,还是7B(相当于是100%这个关口),就算是用多波走出来的10日涨幅最高也是在100%,最近一个月强的恒宝、四方也都是在150%这个区间。 所以接下来还是需要一个方向来打高度,目前题材最强的是在军工,短期最好打高度的是这里,但如果要稍作修整就需要用新的载体了。 即整体还没有
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万里马
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-27 00:15:39
该题材唱戏了(2025.06.26 题材周期节奏推演)
指数没有继续冲,那么这里就要重点关注题材唱戏了。 但明天是周五,所以指数还是有希望冲的,具体策略看下面的金融板块具体推演。 题材唱戏这里就是轮动的结构,节奏上看,军工强上强不是很成功,因为大势转震荡了,所以尾盘出现分歧。 然后稳定币、固态电池这两天都有一定强度,但又比不上军工,明天如果走轮动,分歧会比较大,所以不是最优的选择。 轮动方向要么是军工的内部轮动,这里就看相对低位的分支商业航天。 如果是大板块的轮动,就看大科技,英伟达系和国产这两个方向。 还有一个就是晚上大热的小米,但太热的东西不好搞
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诺德股份
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