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题材周期哥
所谓悟道,就是掌握事物发展规律的方法论
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-04 16:29:51
A股24年报及25一季报分析:解冻的刻度
一季度迎来久违的盈利“解冻”,但复苏节奏的分化导致行业间仍存冷热不均。 “解冻”的标尺是供需格局:化工、有色、TMT等受益于供需格局改善,迎来ROE的率先提振。 “去地产化”与“逆全球化”仍在压制地产链和中游制造的盈利空间,而资源/国产算力等“安全资产”已提前解冻,迎来景气周期的确认。 一、业绩概览: 一季报A股盈利增速显著改善,由负转正。 科创板盈利增速继续下滑,创业板/北证盈利增速回升。 一季报业绩环比明显好于季节性,表明24年的政策确实开始推动了产业端的复苏。 但差于季节性的的四季度业绩环
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瑞芯微
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-01 17:34:15
杠杆资金大迁徙,陷阱还是机会?
1、4月杠杆资金转向流出,行情“二次点火”遭遇梗阻 (1)流动性溢出,是去年924以来行情的基础。过去4年M1-M2同比增速长期为负,类似于11~14年,为股市上涨提供了流动性支撑。去年924政策组合拳+今年DeepSeek算力平权,驱动流动性溢出,成为本轮行情的基础。 (2)本轮行情经历2次点火:去年924政策组合拳,驱动各类资金溢出,共振流入A股,行情一次点火;今年2月DeepSeek算力平权,杠杆资金和游资再次涌入,行情二次点火。但今年4月以来,美国所谓“对等关税”,导致杠杆资金转
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中欣氟材
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-28 22:53:14
节前佛系应对,节后重点找机会!(2025.04.28 题材周期节奏推演)
节前最后两个交易日,没啥太大感觉。 抱团瓦解,内需相关的都兑现了。 AI有点苗头,但利好一大堆,走势一般般,而且五一小长假有5天,这里除非能够赌对假期发酵的方向,否则就佛系应对。 或者是接下来两天能够有足够的冰点,那么低吸一些长逻辑还在且一季报体现出业绩的方向是可以的。 主线题材,大概率在五一假期之后再出现了。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)化工:逻辑上目前没有看到特别出彩的,但走势上走的比较强。 前排:渝三峡A、联合化学、亚太实业、中毅达 2)电力:上周五高潮,今天
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联合化学
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弘景光电
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-24 22:02:31
抱团和新题材齐头并进的阶段!(2025.04.24 题材周期节奏推演)
指数连续两天冲高回落,正常推演后面是要看调整的,但大哥在,所以这里跌幅有限。 另外盘后传的豁免新闻,不知真假,以官方通报为准,总之这是持久战,中间任何的博弈都不改这个事实。 抱团尾盘出现了日内高潮,早上引领的是新金路和天保基建,下午安记食品带着国芳集团出现了批量大长腿。 能否走二波看早上引领的是否继续强势了,如果该强不强,说明资金开始畏高了。 资金畏高,那么就会开始从低位方向去挖掘,如果没有啥题材,那么可能前面强势的跨境、MCP会出来轮动一下,跌多了低吸就算摸奖不成功风险也相对可控。 现在这个阶
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中欣氟材
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-23 23:08:44
明天尾盘是拿先手的好时机!?(2025.04.23 题材周期节奏推演)
市场还有调整,但指数跌幅有限,大哥看着场子不会崩的,这里更多是情绪性的结构性的调整。 但这个结构性调整就是正常的结构切换,就算国芳集团跌停了也不能说明这个周期结束了,国芳是开创了这个周期,而把这个周期打向高潮的可能是其它个股。 比如明朝朱元璋驾崩之后,朱允炆时期是不行的,真正带明朝走向王朝高点的是朱棣开创的永乐盛世,国芳好比朱元璋,现在蹦跶的是朱允炆,而后期带领新一轮赚钱效应走向突破的朱棣还没出现。 其实不仅仅明朝是这样,汉朝也一样,汉朝的王朝高点是文景之治,而非刘邦的立国之初。 那么有没有可能
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海联金汇
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-23 13:39:29
小鹏Iron机器人车展首次亮相,2026年进入工业化量产
事件:4月23日上午十点,3台小鹏Iron机器人将亮相上海车展,预计将安排互动环节,展示语音交互和灵巧手演示动作等功能。 小鹏机器人进展回顾: ①2020年12月,小鹏汽车收购四足机器人企业【多够机器人】,何小鹏、小鹏汽车、赵同阳(多够创始人)合资成立了【鹏行智能】正式布局机器人赛道 ②2023年, 鹏行智能被小鹏汽车收购,机器人业务全面整合进汽车核心业务 ③2023年10月,小鹏汽车旗下首款人形双足机器人PX5首次在“1024科技日”上亮相 ④2024年11月,小鹏在AI科技日上发布新一代人形
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双林股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-22 22:36:44
二波主升行情如何演绎?(2025.04.22 题材周期节奏推演)
指数这里应该是先围绕3270做震荡,问题不大。 情绪上这里打出了一波赚钱效应,过程比较坎坷,所以接下来一个月如果赚钱效应扩散,那么相对来说是比较好的机会。 但情绪节奏上明后两天会有一个杀情绪的过程,注意这波杀情绪过程中谁能够脱颖而出,脱颖而出的方向和领头羊是值得重点关注的。 而这个方向大概率会在近期表现的低位板块中出现,比如MCP、跨境、大飞机、医药,具体是谁就看谁能够越走越强了。 当然最重要的是时机,在该反弹的时机如果有更好的题材,那么就肯定优先新题材,没有新题材才会从近期表现过的里面去选择。
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中油资本
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拉卡拉
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-21 21:58:04
新老交替,关注结构性机会!(2025.04.21 题材周期节奏推演)
指数没有问题,市场活跃资金开始回来了,大银行跌但是指数和小票还是上涨的,所以接下来的结构性行情应该会更好。 而且大权重被大哥压着,这里大涨的概率不大(指数直接大涨也不健康对于当下的市场来说),不用担心活跃资金回来把指数空间干完了,可以参考今年1月份到3月初的K线走势,指数横住向上,但结构性行情火爆。 另外4月底虽然有很多暴雷(显性的利空其实不算利空),但是资金可以去雷爆完了的方向,尤其是前面调整过一段时间的,相对来说今天的AI应用和机器人都是属于此类方向。 如果贸易战不改变行业的逻辑,那么这里走
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国芳集团
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东方材料
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-19 12:45:36
天工队机器人-天工Ultra获胜
【国泰海通机械肖群稀】今天(2025年4月19日)北京亦庄半程马拉松举行,【天工队机器人天工Ultra获胜】,2小时40分完赛。 [玫瑰]我们认为:这是一场很好的公众认知与市场教育,对人形机器人的技术验证和行业标准建立有积极意义: #极限测试与性能优化: 通过21公里的长距离奔跑、复杂地形(如坡道、碎石、沙地)和极端天气(如大风、低温)挑战,对人形机器人的运动控制算法、关节抗冲击性、续航能力及环境感知技术进行了全面压力测试。 #暴露出的技术短板推动技术迭代与标准化: 赛事暴露的技术短板(如续航、
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双林股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-18 15:13:54
对近期降准、降息次数、幅度以及影响的预测
核心要点: 近期央行多次释放“择机降准降息”信号。我们在央行即将公布4月LPR之前,对降准、降息的步骤和影响进行预测。 预期降准发生在2025年在4月和7月,释放资金1.5万亿元左右。 在降准方面,由于2021年-2024年我国存款准备金率都下调了2次,故我们预期2025年存款准备金率的调整次数可能也为2次。 ◆预测降准时间在4月和7月。2021年-2024年期间,存款准备金率第一次调整的时间分别在当年的7、4、3、2月呈现逐步提前状态。预期2025年的降准时间,第一次大概率会在
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天保基建
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-17 22:27:06
进入混沌阶段,佛系应对(2025.04.17 题材周期节奏推演)
最后10分钟大哥又维护了一下,力度比昨天差一些,因为市场本身也没有特别差,所以维持不跌就行了。 今天量又缩了一千亿,这种量能只能是维持结构性机会。 指数这里的调整可能是横盘过渡,毕竟大哥每天都在旁边看着,就是不让跌。 题材目前还是轮动为主,消费虽然还是持续性最好的,但因为缩量+活跃资金被限制住了,所以就只有一些前排被抱团起来了,国芳集团 + 一致魔芋是核心抱团标的。 后排尾盘还出现了一波跳水,比如永辉超市、贝因美、品渥食品。 消费这里正常的推演,是后排先分化,然后明天前排再分歧,整体进入到震荡节
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国芳集团
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一致魔芋
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-17 15:31:04
深度复盘,“黄金坑”是怎样炼成的?
核心结论美联储3年加息周期后,特朗普所谓“对等关税”很容易引发海外金融危机。 过去20多年的海外“黄金坑”都依赖强货币+强财政政策共同驱动。 当前海外风险资产仍在risk off,而中国优势“安全资产”正成为各类资金的最大公约数。 1、所谓“对等关税”正加剧海外危机风险,“黄金坑”的条件仍待观察 上周美国“股债汇”三杀,美国金融系统流动性危机已经出现:历史上类似幅度的“三杀”后,美股在短期/中期内的下跌概率均较高。 在“美联储QE”、“特朗普取消所谓‘对等关税’”两个条件之一出现前,都要警惕
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紫金矿业
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湖南黄金
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 22:17:33
能否破局,就看明天了!(2025.04.16 题材周期节奏推演)
大哥对市场是真呵护,尾盘这样都给直接拉上来。 目前对大哥的行为不要排斥,这里不断的呵护是有一定概率把市场的信心给立起来的,今天市场情绪在不断的呵护下,已经有比较明显的回暖。 因为最近市场最大的诟病就是没有高度,然后高度断了之后也很惨烈,但今天这个现象开始出现了缓解,连云港、国芳集团、贝因美、欧亚集团都出现了很强的修复,高位的盈亏比开始变的合适,所以如果明天它们再出现正反馈,明天情绪是会进一步加强的。 而且明天最好不要轮动,就往消费一个方向怼,现在市场要的不是轮动,是一个持续的方向,所以应该把这个
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连云港
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国芳集团
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红宝丽
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一致魔芋
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创识科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:24:39
健康原料魔芋热度持续攀升,零食板块景气度高,建议关注
健康原料魔芋热度持续攀升,关注魔芋三剑客。 魔芋食材具有低脂、低热、低糖、富含丰富膳食纤维等特性,目前在零食中主要应用产品包括魔芋爽、魔芋素毛肚和蒟蒻果冻等,近两年相关品类保持快速增长。 近期随着体重管理、健康食品等概念热度持续攀升,魔芋制品销售热度随之提升,建议关注魔芋三剑客卫龙美味、盐津铺子、一致魔芋。 零食板块与内需相关性强,品类渠道驱动下保持高景气度。零食为低客单情绪类消费品有望受益于内需恢复,零食企业积极推新,持续在零食量贩、会员店渠道等导入产品保持快速增长,行业集中度有望进一步提升,
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一致魔芋
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三只松鼠
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盐津铺子
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:15:35
从日本消费趋势变迁看新消费投资方向
日本消费变迁史对新消费投资方向有一定参考价值。日本的经济发展和社会消费经历了多个阶段,这些阶段不仅反映了经济的转型,也与消费者的行为、需求以及社会结构的变化紧密相关。我们研究发现,在日本90年代的新消费领域中,软折扣零售,银发经济(美妆、保健品)、动漫与游戏产业能够穿越经济周期。 我们首先对日本社会消费趋势进行简明复盘,总结出整体从升到落再到新消费兴起的六大阶段,社会消费环境与经济发展周期关系紧密,分为“战后经济重建阶段”,“高速增长阶段”,“泡沫经济阶段”,“泡沫破裂与低迷消费阶段”,“后
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国芳集团
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贝因美
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A股24年报及25一季报分析:解冻的刻度
一季度迎来久违的盈利“解冻”,但复苏节奏的分化导致行业间仍存冷热不均。 “解冻”的标尺是供需格局:化工、有色、TMT等受益于供需格局改善,迎来ROE的率先提振。 “去地产化”与“逆全球化”仍在压制地产链和中游制造的盈利空间,而资源/国产算力等“安全资产”已提前解冻,迎来景气周期的确认。 一、业绩概览: 一季报A股盈利增速显著改善,由负转正。 科创板盈利增速继续下滑,创业板/北证盈利增速回升。 一季报业绩环比明显好于季节性,表明24年的政策确实开始推动了产业端的复苏。 但差于季节性的的四季度业绩环
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杠杆资金大迁徙,陷阱还是机会?
1、4月杠杆资金转向流出,行情“二次点火”遭遇梗阻 (1)流动性溢出,是去年924以来行情的基础。过去4年M1-M2同比增速长期为负,类似于11~14年,为股市上涨提供了流动性支撑。去年924政策组合拳+今年DeepSeek算力平权,驱动流动性溢出,成为本轮行情的基础。 (2)本轮行情经历2次点火:去年924政策组合拳,驱动各类资金溢出,共振流入A股,行情一次点火;今年2月DeepSeek算力平权,杠杆资金和游资再次涌入,行情二次点火。但今年4月以来,美国所谓“对等关税”,导致杠杆资金转
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节前佛系应对,节后重点找机会!(2025.04.28 题材周期节奏推演)
节前最后两个交易日,没啥太大感觉。 抱团瓦解,内需相关的都兑现了。 AI有点苗头,但利好一大堆,走势一般般,而且五一小长假有5天,这里除非能够赌对假期发酵的方向,否则就佛系应对。 或者是接下来两天能够有足够的冰点,那么低吸一些长逻辑还在且一季报体现出业绩的方向是可以的。 主线题材,大概率在五一假期之后再出现了。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)化工:逻辑上目前没有看到特别出彩的,但走势上走的比较强。 前排:渝三峡A、联合化学、亚太实业、中毅达 2)电力:上周五高潮,今天
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抱团和新题材齐头并进的阶段!(2025.04.24 题材周期节奏推演)
指数连续两天冲高回落,正常推演后面是要看调整的,但大哥在,所以这里跌幅有限。 另外盘后传的豁免新闻,不知真假,以官方通报为准,总之这是持久战,中间任何的博弈都不改这个事实。 抱团尾盘出现了日内高潮,早上引领的是新金路和天保基建,下午安记食品带着国芳集团出现了批量大长腿。 能否走二波看早上引领的是否继续强势了,如果该强不强,说明资金开始畏高了。 资金畏高,那么就会开始从低位方向去挖掘,如果没有啥题材,那么可能前面强势的跨境、MCP会出来轮动一下,跌多了低吸就算摸奖不成功风险也相对可控。 现在这个阶
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明天尾盘是拿先手的好时机!?(2025.04.23 题材周期节奏推演)
市场还有调整,但指数跌幅有限,大哥看着场子不会崩的,这里更多是情绪性的结构性的调整。 但这个结构性调整就是正常的结构切换,就算国芳集团跌停了也不能说明这个周期结束了,国芳是开创了这个周期,而把这个周期打向高潮的可能是其它个股。 比如明朝朱元璋驾崩之后,朱允炆时期是不行的,真正带明朝走向王朝高点的是朱棣开创的永乐盛世,国芳好比朱元璋,现在蹦跶的是朱允炆,而后期带领新一轮赚钱效应走向突破的朱棣还没出现。 其实不仅仅明朝是这样,汉朝也一样,汉朝的王朝高点是文景之治,而非刘邦的立国之初。 那么有没有可能
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小鹏Iron机器人车展首次亮相,2026年进入工业化量产
事件:4月23日上午十点,3台小鹏Iron机器人将亮相上海车展,预计将安排互动环节,展示语音交互和灵巧手演示动作等功能。 小鹏机器人进展回顾: ①2020年12月,小鹏汽车收购四足机器人企业【多够机器人】,何小鹏、小鹏汽车、赵同阳(多够创始人)合资成立了【鹏行智能】正式布局机器人赛道 ②2023年, 鹏行智能被小鹏汽车收购,机器人业务全面整合进汽车核心业务 ③2023年10月,小鹏汽车旗下首款人形双足机器人PX5首次在“1024科技日”上亮相 ④2024年11月,小鹏在AI科技日上发布新一代人形
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双林股份
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二波主升行情如何演绎?(2025.04.22 题材周期节奏推演)
指数这里应该是先围绕3270做震荡,问题不大。 情绪上这里打出了一波赚钱效应,过程比较坎坷,所以接下来一个月如果赚钱效应扩散,那么相对来说是比较好的机会。 但情绪节奏上明后两天会有一个杀情绪的过程,注意这波杀情绪过程中谁能够脱颖而出,脱颖而出的方向和领头羊是值得重点关注的。 而这个方向大概率会在近期表现的低位板块中出现,比如MCP、跨境、大飞机、医药,具体是谁就看谁能够越走越强了。 当然最重要的是时机,在该反弹的时机如果有更好的题材,那么就肯定优先新题材,没有新题材才会从近期表现过的里面去选择。
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新老交替,关注结构性机会!(2025.04.21 题材周期节奏推演)
指数没有问题,市场活跃资金开始回来了,大银行跌但是指数和小票还是上涨的,所以接下来的结构性行情应该会更好。 而且大权重被大哥压着,这里大涨的概率不大(指数直接大涨也不健康对于当下的市场来说),不用担心活跃资金回来把指数空间干完了,可以参考今年1月份到3月初的K线走势,指数横住向上,但结构性行情火爆。 另外4月底虽然有很多暴雷(显性的利空其实不算利空),但是资金可以去雷爆完了的方向,尤其是前面调整过一段时间的,相对来说今天的AI应用和机器人都是属于此类方向。 如果贸易战不改变行业的逻辑,那么这里走
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国芳集团
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天工队机器人-天工Ultra获胜
【国泰海通机械肖群稀】今天(2025年4月19日)北京亦庄半程马拉松举行,【天工队机器人天工Ultra获胜】,2小时40分完赛。 [玫瑰]我们认为:这是一场很好的公众认知与市场教育,对人形机器人的技术验证和行业标准建立有积极意义: #极限测试与性能优化: 通过21公里的长距离奔跑、复杂地形(如坡道、碎石、沙地)和极端天气(如大风、低温)挑战,对人形机器人的运动控制算法、关节抗冲击性、续航能力及环境感知技术进行了全面压力测试。 #暴露出的技术短板推动技术迭代与标准化: 赛事暴露的技术短板(如续航、
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2025-04-18 15:13:54
对近期降准、降息次数、幅度以及影响的预测
核心要点: 近期央行多次释放“择机降准降息”信号。我们在央行即将公布4月LPR之前,对降准、降息的步骤和影响进行预测。 预期降准发生在2025年在4月和7月,释放资金1.5万亿元左右。 在降准方面,由于2021年-2024年我国存款准备金率都下调了2次,故我们预期2025年存款准备金率的调整次数可能也为2次。 ◆预测降准时间在4月和7月。2021年-2024年期间,存款准备金率第一次调整的时间分别在当年的7、4、3、2月呈现逐步提前状态。预期2025年的降准时间,第一次大概率会在
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进入混沌阶段,佛系应对(2025.04.17 题材周期节奏推演)
最后10分钟大哥又维护了一下,力度比昨天差一些,因为市场本身也没有特别差,所以维持不跌就行了。 今天量又缩了一千亿,这种量能只能是维持结构性机会。 指数这里的调整可能是横盘过渡,毕竟大哥每天都在旁边看着,就是不让跌。 题材目前还是轮动为主,消费虽然还是持续性最好的,但因为缩量+活跃资金被限制住了,所以就只有一些前排被抱团起来了,国芳集团 + 一致魔芋是核心抱团标的。 后排尾盘还出现了一波跳水,比如永辉超市、贝因美、品渥食品。 消费这里正常的推演,是后排先分化,然后明天前排再分歧,整体进入到震荡节
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深度复盘,“黄金坑”是怎样炼成的?
核心结论美联储3年加息周期后,特朗普所谓“对等关税”很容易引发海外金融危机。 过去20多年的海外“黄金坑”都依赖强货币+强财政政策共同驱动。 当前海外风险资产仍在risk off,而中国优势“安全资产”正成为各类资金的最大公约数。 1、所谓“对等关税”正加剧海外危机风险,“黄金坑”的条件仍待观察 上周美国“股债汇”三杀,美国金融系统流动性危机已经出现:历史上类似幅度的“三杀”后,美股在短期/中期内的下跌概率均较高。 在“美联储QE”、“特朗普取消所谓‘对等关税’”两个条件之一出现前,都要警惕
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能否破局,就看明天了!(2025.04.16 题材周期节奏推演)
大哥对市场是真呵护,尾盘这样都给直接拉上来。 目前对大哥的行为不要排斥,这里不断的呵护是有一定概率把市场的信心给立起来的,今天市场情绪在不断的呵护下,已经有比较明显的回暖。 因为最近市场最大的诟病就是没有高度,然后高度断了之后也很惨烈,但今天这个现象开始出现了缓解,连云港、国芳集团、贝因美、欧亚集团都出现了很强的修复,高位的盈亏比开始变的合适,所以如果明天它们再出现正反馈,明天情绪是会进一步加强的。 而且明天最好不要轮动,就往消费一个方向怼,现在市场要的不是轮动,是一个持续的方向,所以应该把这个
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航行五百年的老韭菜
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健康原料魔芋热度持续攀升,零食板块景气度高,建议关注
健康原料魔芋热度持续攀升,关注魔芋三剑客。 魔芋食材具有低脂、低热、低糖、富含丰富膳食纤维等特性,目前在零食中主要应用产品包括魔芋爽、魔芋素毛肚和蒟蒻果冻等,近两年相关品类保持快速增长。 近期随着体重管理、健康食品等概念热度持续攀升,魔芋制品销售热度随之提升,建议关注魔芋三剑客卫龙美味、盐津铺子、一致魔芋。 零食板块与内需相关性强,品类渠道驱动下保持高景气度。零食为低客单情绪类消费品有望受益于内需恢复,零食企业积极推新,持续在零食量贩、会员店渠道等导入产品保持快速增长,行业集中度有望进一步提升,
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航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:15:35
从日本消费趋势变迁看新消费投资方向
日本消费变迁史对新消费投资方向有一定参考价值。日本的经济发展和社会消费经历了多个阶段,这些阶段不仅反映了经济的转型,也与消费者的行为、需求以及社会结构的变化紧密相关。我们研究发现,在日本90年代的新消费领域中,软折扣零售,银发经济(美妆、保健品)、动漫与游戏产业能够穿越经济周期。 我们首先对日本社会消费趋势进行简明复盘,总结出整体从升到落再到新消费兴起的六大阶段,社会消费环境与经济发展周期关系紧密,分为“战后经济重建阶段”,“高速增长阶段”,“泡沫经济阶段”,“泡沫破裂与低迷消费阶段”,“后
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国芳集团
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贝因美
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-04 16:29:51
A股24年报及25一季报分析:解冻的刻度
一季度迎来久违的盈利“解冻”,但复苏节奏的分化导致行业间仍存冷热不均。 “解冻”的标尺是供需格局:化工、有色、TMT等受益于供需格局改善,迎来ROE的率先提振。 “去地产化”与“逆全球化”仍在压制地产链和中游制造的盈利空间,而资源/国产算力等“安全资产”已提前解冻,迎来景气周期的确认。 一、业绩概览: 一季报A股盈利增速显著改善,由负转正。 科创板盈利增速继续下滑,创业板/北证盈利增速回升。 一季报业绩环比明显好于季节性,表明24年的政策确实开始推动了产业端的复苏。 但差于季节性的的四季度业绩环
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瑞芯微
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-01 17:34:15
杠杆资金大迁徙,陷阱还是机会?
1、4月杠杆资金转向流出,行情“二次点火”遭遇梗阻 (1)流动性溢出,是去年924以来行情的基础。过去4年M1-M2同比增速长期为负,类似于11~14年,为股市上涨提供了流动性支撑。去年924政策组合拳+今年DeepSeek算力平权,驱动流动性溢出,成为本轮行情的基础。 (2)本轮行情经历2次点火:去年924政策组合拳,驱动各类资金溢出,共振流入A股,行情一次点火;今年2月DeepSeek算力平权,杠杆资金和游资再次涌入,行情二次点火。但今年4月以来,美国所谓“对等关税”,导致杠杆资金转
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中欣氟材
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-28 22:53:14
节前佛系应对,节后重点找机会!(2025.04.28 题材周期节奏推演)
节前最后两个交易日,没啥太大感觉。 抱团瓦解,内需相关的都兑现了。 AI有点苗头,但利好一大堆,走势一般般,而且五一小长假有5天,这里除非能够赌对假期发酵的方向,否则就佛系应对。 或者是接下来两天能够有足够的冰点,那么低吸一些长逻辑还在且一季报体现出业绩的方向是可以的。 主线题材,大概率在五一假期之后再出现了。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)化工:逻辑上目前没有看到特别出彩的,但走势上走的比较强。 前排:渝三峡A、联合化学、亚太实业、中毅达 2)电力:上周五高潮,今天
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联合化学
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弘景光电
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-24 22:02:31
抱团和新题材齐头并进的阶段!(2025.04.24 题材周期节奏推演)
指数连续两天冲高回落,正常推演后面是要看调整的,但大哥在,所以这里跌幅有限。 另外盘后传的豁免新闻,不知真假,以官方通报为准,总之这是持久战,中间任何的博弈都不改这个事实。 抱团尾盘出现了日内高潮,早上引领的是新金路和天保基建,下午安记食品带着国芳集团出现了批量大长腿。 能否走二波看早上引领的是否继续强势了,如果该强不强,说明资金开始畏高了。 资金畏高,那么就会开始从低位方向去挖掘,如果没有啥题材,那么可能前面强势的跨境、MCP会出来轮动一下,跌多了低吸就算摸奖不成功风险也相对可控。 现在这个阶
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中欣氟材
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-23 23:08:44
明天尾盘是拿先手的好时机!?(2025.04.23 题材周期节奏推演)
市场还有调整,但指数跌幅有限,大哥看着场子不会崩的,这里更多是情绪性的结构性的调整。 但这个结构性调整就是正常的结构切换,就算国芳集团跌停了也不能说明这个周期结束了,国芳是开创了这个周期,而把这个周期打向高潮的可能是其它个股。 比如明朝朱元璋驾崩之后,朱允炆时期是不行的,真正带明朝走向王朝高点的是朱棣开创的永乐盛世,国芳好比朱元璋,现在蹦跶的是朱允炆,而后期带领新一轮赚钱效应走向突破的朱棣还没出现。 其实不仅仅明朝是这样,汉朝也一样,汉朝的王朝高点是文景之治,而非刘邦的立国之初。 那么有没有可能
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海联金汇
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-23 13:39:29
小鹏Iron机器人车展首次亮相,2026年进入工业化量产
事件:4月23日上午十点,3台小鹏Iron机器人将亮相上海车展,预计将安排互动环节,展示语音交互和灵巧手演示动作等功能。 小鹏机器人进展回顾: ①2020年12月,小鹏汽车收购四足机器人企业【多够机器人】,何小鹏、小鹏汽车、赵同阳(多够创始人)合资成立了【鹏行智能】正式布局机器人赛道 ②2023年, 鹏行智能被小鹏汽车收购,机器人业务全面整合进汽车核心业务 ③2023年10月,小鹏汽车旗下首款人形双足机器人PX5首次在“1024科技日”上亮相 ④2024年11月,小鹏在AI科技日上发布新一代人形
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双林股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-22 22:36:44
二波主升行情如何演绎?(2025.04.22 题材周期节奏推演)
指数这里应该是先围绕3270做震荡,问题不大。 情绪上这里打出了一波赚钱效应,过程比较坎坷,所以接下来一个月如果赚钱效应扩散,那么相对来说是比较好的机会。 但情绪节奏上明后两天会有一个杀情绪的过程,注意这波杀情绪过程中谁能够脱颖而出,脱颖而出的方向和领头羊是值得重点关注的。 而这个方向大概率会在近期表现的低位板块中出现,比如MCP、跨境、大飞机、医药,具体是谁就看谁能够越走越强了。 当然最重要的是时机,在该反弹的时机如果有更好的题材,那么就肯定优先新题材,没有新题材才会从近期表现过的里面去选择。
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中油资本
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拉卡拉
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-21 21:58:04
新老交替,关注结构性机会!(2025.04.21 题材周期节奏推演)
指数没有问题,市场活跃资金开始回来了,大银行跌但是指数和小票还是上涨的,所以接下来的结构性行情应该会更好。 而且大权重被大哥压着,这里大涨的概率不大(指数直接大涨也不健康对于当下的市场来说),不用担心活跃资金回来把指数空间干完了,可以参考今年1月份到3月初的K线走势,指数横住向上,但结构性行情火爆。 另外4月底虽然有很多暴雷(显性的利空其实不算利空),但是资金可以去雷爆完了的方向,尤其是前面调整过一段时间的,相对来说今天的AI应用和机器人都是属于此类方向。 如果贸易战不改变行业的逻辑,那么这里走
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国芳集团
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东方材料
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-19 12:45:36
天工队机器人-天工Ultra获胜
【国泰海通机械肖群稀】今天(2025年4月19日)北京亦庄半程马拉松举行,【天工队机器人天工Ultra获胜】,2小时40分完赛。 [玫瑰]我们认为:这是一场很好的公众认知与市场教育,对人形机器人的技术验证和行业标准建立有积极意义: #极限测试与性能优化: 通过21公里的长距离奔跑、复杂地形(如坡道、碎石、沙地)和极端天气(如大风、低温)挑战,对人形机器人的运动控制算法、关节抗冲击性、续航能力及环境感知技术进行了全面压力测试。 #暴露出的技术短板推动技术迭代与标准化: 赛事暴露的技术短板(如续航、
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双林股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-18 15:13:54
对近期降准、降息次数、幅度以及影响的预测
核心要点: 近期央行多次释放“择机降准降息”信号。我们在央行即将公布4月LPR之前,对降准、降息的步骤和影响进行预测。 预期降准发生在2025年在4月和7月,释放资金1.5万亿元左右。 在降准方面,由于2021年-2024年我国存款准备金率都下调了2次,故我们预期2025年存款准备金率的调整次数可能也为2次。 ◆预测降准时间在4月和7月。2021年-2024年期间,存款准备金率第一次调整的时间分别在当年的7、4、3、2月呈现逐步提前状态。预期2025年的降准时间,第一次大概率会在
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天保基建
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-17 22:27:06
进入混沌阶段,佛系应对(2025.04.17 题材周期节奏推演)
最后10分钟大哥又维护了一下,力度比昨天差一些,因为市场本身也没有特别差,所以维持不跌就行了。 今天量又缩了一千亿,这种量能只能是维持结构性机会。 指数这里的调整可能是横盘过渡,毕竟大哥每天都在旁边看着,就是不让跌。 题材目前还是轮动为主,消费虽然还是持续性最好的,但因为缩量+活跃资金被限制住了,所以就只有一些前排被抱团起来了,国芳集团 + 一致魔芋是核心抱团标的。 后排尾盘还出现了一波跳水,比如永辉超市、贝因美、品渥食品。 消费这里正常的推演,是后排先分化,然后明天前排再分歧,整体进入到震荡节
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国芳集团
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一致魔芋
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-17 15:31:04
深度复盘,“黄金坑”是怎样炼成的?
核心结论美联储3年加息周期后,特朗普所谓“对等关税”很容易引发海外金融危机。 过去20多年的海外“黄金坑”都依赖强货币+强财政政策共同驱动。 当前海外风险资产仍在risk off,而中国优势“安全资产”正成为各类资金的最大公约数。 1、所谓“对等关税”正加剧海外危机风险,“黄金坑”的条件仍待观察 上周美国“股债汇”三杀,美国金融系统流动性危机已经出现:历史上类似幅度的“三杀”后,美股在短期/中期内的下跌概率均较高。 在“美联储QE”、“特朗普取消所谓‘对等关税’”两个条件之一出现前,都要警惕
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紫金矿业
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湖南黄金
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 22:17:33
能否破局,就看明天了!(2025.04.16 题材周期节奏推演)
大哥对市场是真呵护,尾盘这样都给直接拉上来。 目前对大哥的行为不要排斥,这里不断的呵护是有一定概率把市场的信心给立起来的,今天市场情绪在不断的呵护下,已经有比较明显的回暖。 因为最近市场最大的诟病就是没有高度,然后高度断了之后也很惨烈,但今天这个现象开始出现了缓解,连云港、国芳集团、贝因美、欧亚集团都出现了很强的修复,高位的盈亏比开始变的合适,所以如果明天它们再出现正反馈,明天情绪是会进一步加强的。 而且明天最好不要轮动,就往消费一个方向怼,现在市场要的不是轮动,是一个持续的方向,所以应该把这个
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连云港
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国芳集团
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红宝丽
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一致魔芋
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创识科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:24:39
健康原料魔芋热度持续攀升,零食板块景气度高,建议关注
健康原料魔芋热度持续攀升,关注魔芋三剑客。 魔芋食材具有低脂、低热、低糖、富含丰富膳食纤维等特性,目前在零食中主要应用产品包括魔芋爽、魔芋素毛肚和蒟蒻果冻等,近两年相关品类保持快速增长。 近期随着体重管理、健康食品等概念热度持续攀升,魔芋制品销售热度随之提升,建议关注魔芋三剑客卫龙美味、盐津铺子、一致魔芋。 零食板块与内需相关性强,品类渠道驱动下保持高景气度。零食为低客单情绪类消费品有望受益于内需恢复,零食企业积极推新,持续在零食量贩、会员店渠道等导入产品保持快速增长,行业集中度有望进一步提升,
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一致魔芋
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三只松鼠
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盐津铺子
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
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从日本消费趋势变迁看新消费投资方向
日本消费变迁史对新消费投资方向有一定参考价值。日本的经济发展和社会消费经历了多个阶段,这些阶段不仅反映了经济的转型,也与消费者的行为、需求以及社会结构的变化紧密相关。我们研究发现,在日本90年代的新消费领域中,软折扣零售,银发经济(美妆、保健品)、动漫与游戏产业能够穿越经济周期。 我们首先对日本社会消费趋势进行简明复盘,总结出整体从升到落再到新消费兴起的六大阶段,社会消费环境与经济发展周期关系紧密,分为“战后经济重建阶段”,“高速增长阶段”,“泡沫经济阶段”,“泡沫破裂与低迷消费阶段”,“后
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国芳集团
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A股24年报及25一季报分析:解冻的刻度
一季度迎来久违的盈利“解冻”,但复苏节奏的分化导致行业间仍存冷热不均。 “解冻”的标尺是供需格局:化工、有色、TMT等受益于供需格局改善,迎来ROE的率先提振。 “去地产化”与“逆全球化”仍在压制地产链和中游制造的盈利空间,而资源/国产算力等“安全资产”已提前解冻,迎来景气周期的确认。 一、业绩概览: 一季报A股盈利增速显著改善,由负转正。 科创板盈利增速继续下滑,创业板/北证盈利增速回升。 一季报业绩环比明显好于季节性,表明24年的政策确实开始推动了产业端的复苏。 但差于季节性的的四季度业绩环
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杠杆资金大迁徙,陷阱还是机会?
1、4月杠杆资金转向流出,行情“二次点火”遭遇梗阻 (1)流动性溢出,是去年924以来行情的基础。过去4年M1-M2同比增速长期为负,类似于11~14年,为股市上涨提供了流动性支撑。去年924政策组合拳+今年DeepSeek算力平权,驱动流动性溢出,成为本轮行情的基础。 (2)本轮行情经历2次点火:去年924政策组合拳,驱动各类资金溢出,共振流入A股,行情一次点火;今年2月DeepSeek算力平权,杠杆资金和游资再次涌入,行情二次点火。但今年4月以来,美国所谓“对等关税”,导致杠杆资金转
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节前佛系应对,节后重点找机会!(2025.04.28 题材周期节奏推演)
节前最后两个交易日,没啥太大感觉。 抱团瓦解,内需相关的都兑现了。 AI有点苗头,但利好一大堆,走势一般般,而且五一小长假有5天,这里除非能够赌对假期发酵的方向,否则就佛系应对。 或者是接下来两天能够有足够的冰点,那么低吸一些长逻辑还在且一季报体现出业绩的方向是可以的。 主线题材,大概率在五一假期之后再出现了。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)化工:逻辑上目前没有看到特别出彩的,但走势上走的比较强。 前排:渝三峡A、联合化学、亚太实业、中毅达 2)电力:上周五高潮,今天
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抱团和新题材齐头并进的阶段!(2025.04.24 题材周期节奏推演)
指数连续两天冲高回落,正常推演后面是要看调整的,但大哥在,所以这里跌幅有限。 另外盘后传的豁免新闻,不知真假,以官方通报为准,总之这是持久战,中间任何的博弈都不改这个事实。 抱团尾盘出现了日内高潮,早上引领的是新金路和天保基建,下午安记食品带着国芳集团出现了批量大长腿。 能否走二波看早上引领的是否继续强势了,如果该强不强,说明资金开始畏高了。 资金畏高,那么就会开始从低位方向去挖掘,如果没有啥题材,那么可能前面强势的跨境、MCP会出来轮动一下,跌多了低吸就算摸奖不成功风险也相对可控。 现在这个阶
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明天尾盘是拿先手的好时机!?(2025.04.23 题材周期节奏推演)
市场还有调整,但指数跌幅有限,大哥看着场子不会崩的,这里更多是情绪性的结构性的调整。 但这个结构性调整就是正常的结构切换,就算国芳集团跌停了也不能说明这个周期结束了,国芳是开创了这个周期,而把这个周期打向高潮的可能是其它个股。 比如明朝朱元璋驾崩之后,朱允炆时期是不行的,真正带明朝走向王朝高点的是朱棣开创的永乐盛世,国芳好比朱元璋,现在蹦跶的是朱允炆,而后期带领新一轮赚钱效应走向突破的朱棣还没出现。 其实不仅仅明朝是这样,汉朝也一样,汉朝的王朝高点是文景之治,而非刘邦的立国之初。 那么有没有可能
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小鹏Iron机器人车展首次亮相,2026年进入工业化量产
事件:4月23日上午十点,3台小鹏Iron机器人将亮相上海车展,预计将安排互动环节,展示语音交互和灵巧手演示动作等功能。 小鹏机器人进展回顾: ①2020年12月,小鹏汽车收购四足机器人企业【多够机器人】,何小鹏、小鹏汽车、赵同阳(多够创始人)合资成立了【鹏行智能】正式布局机器人赛道 ②2023年, 鹏行智能被小鹏汽车收购,机器人业务全面整合进汽车核心业务 ③2023年10月,小鹏汽车旗下首款人形双足机器人PX5首次在“1024科技日”上亮相 ④2024年11月,小鹏在AI科技日上发布新一代人形
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二波主升行情如何演绎?(2025.04.22 题材周期节奏推演)
指数这里应该是先围绕3270做震荡,问题不大。 情绪上这里打出了一波赚钱效应,过程比较坎坷,所以接下来一个月如果赚钱效应扩散,那么相对来说是比较好的机会。 但情绪节奏上明后两天会有一个杀情绪的过程,注意这波杀情绪过程中谁能够脱颖而出,脱颖而出的方向和领头羊是值得重点关注的。 而这个方向大概率会在近期表现的低位板块中出现,比如MCP、跨境、大飞机、医药,具体是谁就看谁能够越走越强了。 当然最重要的是时机,在该反弹的时机如果有更好的题材,那么就肯定优先新题材,没有新题材才会从近期表现过的里面去选择。
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新老交替,关注结构性机会!(2025.04.21 题材周期节奏推演)
指数没有问题,市场活跃资金开始回来了,大银行跌但是指数和小票还是上涨的,所以接下来的结构性行情应该会更好。 而且大权重被大哥压着,这里大涨的概率不大(指数直接大涨也不健康对于当下的市场来说),不用担心活跃资金回来把指数空间干完了,可以参考今年1月份到3月初的K线走势,指数横住向上,但结构性行情火爆。 另外4月底虽然有很多暴雷(显性的利空其实不算利空),但是资金可以去雷爆完了的方向,尤其是前面调整过一段时间的,相对来说今天的AI应用和机器人都是属于此类方向。 如果贸易战不改变行业的逻辑,那么这里走
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天工队机器人-天工Ultra获胜
【国泰海通机械肖群稀】今天(2025年4月19日)北京亦庄半程马拉松举行,【天工队机器人天工Ultra获胜】,2小时40分完赛。 [玫瑰]我们认为:这是一场很好的公众认知与市场教育,对人形机器人的技术验证和行业标准建立有积极意义: #极限测试与性能优化: 通过21公里的长距离奔跑、复杂地形(如坡道、碎石、沙地)和极端天气(如大风、低温)挑战,对人形机器人的运动控制算法、关节抗冲击性、续航能力及环境感知技术进行了全面压力测试。 #暴露出的技术短板推动技术迭代与标准化: 赛事暴露的技术短板(如续航、
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2025-04-18 15:13:54
对近期降准、降息次数、幅度以及影响的预测
核心要点: 近期央行多次释放“择机降准降息”信号。我们在央行即将公布4月LPR之前,对降准、降息的步骤和影响进行预测。 预期降准发生在2025年在4月和7月,释放资金1.5万亿元左右。 在降准方面,由于2021年-2024年我国存款准备金率都下调了2次,故我们预期2025年存款准备金率的调整次数可能也为2次。 ◆预测降准时间在4月和7月。2021年-2024年期间,存款准备金率第一次调整的时间分别在当年的7、4、3、2月呈现逐步提前状态。预期2025年的降准时间,第一次大概率会在
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天保基建
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进入混沌阶段,佛系应对(2025.04.17 题材周期节奏推演)
最后10分钟大哥又维护了一下,力度比昨天差一些,因为市场本身也没有特别差,所以维持不跌就行了。 今天量又缩了一千亿,这种量能只能是维持结构性机会。 指数这里的调整可能是横盘过渡,毕竟大哥每天都在旁边看着,就是不让跌。 题材目前还是轮动为主,消费虽然还是持续性最好的,但因为缩量+活跃资金被限制住了,所以就只有一些前排被抱团起来了,国芳集团 + 一致魔芋是核心抱团标的。 后排尾盘还出现了一波跳水,比如永辉超市、贝因美、品渥食品。 消费这里正常的推演,是后排先分化,然后明天前排再分歧,整体进入到震荡节
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深度复盘,“黄金坑”是怎样炼成的?
核心结论美联储3年加息周期后,特朗普所谓“对等关税”很容易引发海外金融危机。 过去20多年的海外“黄金坑”都依赖强货币+强财政政策共同驱动。 当前海外风险资产仍在risk off,而中国优势“安全资产”正成为各类资金的最大公约数。 1、所谓“对等关税”正加剧海外危机风险,“黄金坑”的条件仍待观察 上周美国“股债汇”三杀,美国金融系统流动性危机已经出现:历史上类似幅度的“三杀”后,美股在短期/中期内的下跌概率均较高。 在“美联储QE”、“特朗普取消所谓‘对等关税’”两个条件之一出现前,都要警惕
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能否破局,就看明天了!(2025.04.16 题材周期节奏推演)
大哥对市场是真呵护,尾盘这样都给直接拉上来。 目前对大哥的行为不要排斥,这里不断的呵护是有一定概率把市场的信心给立起来的,今天市场情绪在不断的呵护下,已经有比较明显的回暖。 因为最近市场最大的诟病就是没有高度,然后高度断了之后也很惨烈,但今天这个现象开始出现了缓解,连云港、国芳集团、贝因美、欧亚集团都出现了很强的修复,高位的盈亏比开始变的合适,所以如果明天它们再出现正反馈,明天情绪是会进一步加强的。 而且明天最好不要轮动,就往消费一个方向怼,现在市场要的不是轮动,是一个持续的方向,所以应该把这个
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健康原料魔芋热度持续攀升,零食板块景气度高,建议关注
健康原料魔芋热度持续攀升,关注魔芋三剑客。 魔芋食材具有低脂、低热、低糖、富含丰富膳食纤维等特性,目前在零食中主要应用产品包括魔芋爽、魔芋素毛肚和蒟蒻果冻等,近两年相关品类保持快速增长。 近期随着体重管理、健康食品等概念热度持续攀升,魔芋制品销售热度随之提升,建议关注魔芋三剑客卫龙美味、盐津铺子、一致魔芋。 零食板块与内需相关性强,品类渠道驱动下保持高景气度。零食为低客单情绪类消费品有望受益于内需恢复,零食企业积极推新,持续在零食量贩、会员店渠道等导入产品保持快速增长,行业集中度有望进一步提升,
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:15:35
从日本消费趋势变迁看新消费投资方向
日本消费变迁史对新消费投资方向有一定参考价值。日本的经济发展和社会消费经历了多个阶段,这些阶段不仅反映了经济的转型,也与消费者的行为、需求以及社会结构的变化紧密相关。我们研究发现,在日本90年代的新消费领域中,软折扣零售,银发经济(美妆、保健品)、动漫与游戏产业能够穿越经济周期。 我们首先对日本社会消费趋势进行简明复盘,总结出整体从升到落再到新消费兴起的六大阶段,社会消费环境与经济发展周期关系紧密,分为“战后经济重建阶段”,“高速增长阶段”,“泡沫经济阶段”,“泡沫破裂与低迷消费阶段”,“后
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国芳集团
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贝因美
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-04 16:29:51
A股24年报及25一季报分析:解冻的刻度
一季度迎来久违的盈利“解冻”,但复苏节奏的分化导致行业间仍存冷热不均。 “解冻”的标尺是供需格局:化工、有色、TMT等受益于供需格局改善,迎来ROE的率先提振。 “去地产化”与“逆全球化”仍在压制地产链和中游制造的盈利空间,而资源/国产算力等“安全资产”已提前解冻,迎来景气周期的确认。 一、业绩概览: 一季报A股盈利增速显著改善,由负转正。 科创板盈利增速继续下滑,创业板/北证盈利增速回升。 一季报业绩环比明显好于季节性,表明24年的政策确实开始推动了产业端的复苏。 但差于季节性的的四季度业绩环
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瑞芯微
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-01 17:34:15
杠杆资金大迁徙,陷阱还是机会?
1、4月杠杆资金转向流出,行情“二次点火”遭遇梗阻 (1)流动性溢出,是去年924以来行情的基础。过去4年M1-M2同比增速长期为负,类似于11~14年,为股市上涨提供了流动性支撑。去年924政策组合拳+今年DeepSeek算力平权,驱动流动性溢出,成为本轮行情的基础。 (2)本轮行情经历2次点火:去年924政策组合拳,驱动各类资金溢出,共振流入A股,行情一次点火;今年2月DeepSeek算力平权,杠杆资金和游资再次涌入,行情二次点火。但今年4月以来,美国所谓“对等关税”,导致杠杆资金转
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中欣氟材
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-28 22:53:14
节前佛系应对,节后重点找机会!(2025.04.28 题材周期节奏推演)
节前最后两个交易日,没啥太大感觉。 抱团瓦解,内需相关的都兑现了。 AI有点苗头,但利好一大堆,走势一般般,而且五一小长假有5天,这里除非能够赌对假期发酵的方向,否则就佛系应对。 或者是接下来两天能够有足够的冰点,那么低吸一些长逻辑还在且一季报体现出业绩的方向是可以的。 主线题材,大概率在五一假期之后再出现了。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)化工:逻辑上目前没有看到特别出彩的,但走势上走的比较强。 前排:渝三峡A、联合化学、亚太实业、中毅达 2)电力:上周五高潮,今天
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联合化学
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弘景光电
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-24 22:02:31
抱团和新题材齐头并进的阶段!(2025.04.24 题材周期节奏推演)
指数连续两天冲高回落,正常推演后面是要看调整的,但大哥在,所以这里跌幅有限。 另外盘后传的豁免新闻,不知真假,以官方通报为准,总之这是持久战,中间任何的博弈都不改这个事实。 抱团尾盘出现了日内高潮,早上引领的是新金路和天保基建,下午安记食品带着国芳集团出现了批量大长腿。 能否走二波看早上引领的是否继续强势了,如果该强不强,说明资金开始畏高了。 资金畏高,那么就会开始从低位方向去挖掘,如果没有啥题材,那么可能前面强势的跨境、MCP会出来轮动一下,跌多了低吸就算摸奖不成功风险也相对可控。 现在这个阶
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中欣氟材
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-23 23:08:44
明天尾盘是拿先手的好时机!?(2025.04.23 题材周期节奏推演)
市场还有调整,但指数跌幅有限,大哥看着场子不会崩的,这里更多是情绪性的结构性的调整。 但这个结构性调整就是正常的结构切换,就算国芳集团跌停了也不能说明这个周期结束了,国芳是开创了这个周期,而把这个周期打向高潮的可能是其它个股。 比如明朝朱元璋驾崩之后,朱允炆时期是不行的,真正带明朝走向王朝高点的是朱棣开创的永乐盛世,国芳好比朱元璋,现在蹦跶的是朱允炆,而后期带领新一轮赚钱效应走向突破的朱棣还没出现。 其实不仅仅明朝是这样,汉朝也一样,汉朝的王朝高点是文景之治,而非刘邦的立国之初。 那么有没有可能
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海联金汇
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-23 13:39:29
小鹏Iron机器人车展首次亮相,2026年进入工业化量产
事件:4月23日上午十点,3台小鹏Iron机器人将亮相上海车展,预计将安排互动环节,展示语音交互和灵巧手演示动作等功能。 小鹏机器人进展回顾: ①2020年12月,小鹏汽车收购四足机器人企业【多够机器人】,何小鹏、小鹏汽车、赵同阳(多够创始人)合资成立了【鹏行智能】正式布局机器人赛道 ②2023年, 鹏行智能被小鹏汽车收购,机器人业务全面整合进汽车核心业务 ③2023年10月,小鹏汽车旗下首款人形双足机器人PX5首次在“1024科技日”上亮相 ④2024年11月,小鹏在AI科技日上发布新一代人形
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双林股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-22 22:36:44
二波主升行情如何演绎?(2025.04.22 题材周期节奏推演)
指数这里应该是先围绕3270做震荡,问题不大。 情绪上这里打出了一波赚钱效应,过程比较坎坷,所以接下来一个月如果赚钱效应扩散,那么相对来说是比较好的机会。 但情绪节奏上明后两天会有一个杀情绪的过程,注意这波杀情绪过程中谁能够脱颖而出,脱颖而出的方向和领头羊是值得重点关注的。 而这个方向大概率会在近期表现的低位板块中出现,比如MCP、跨境、大飞机、医药,具体是谁就看谁能够越走越强了。 当然最重要的是时机,在该反弹的时机如果有更好的题材,那么就肯定优先新题材,没有新题材才会从近期表现过的里面去选择。
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中油资本
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拉卡拉
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-21 21:58:04
新老交替,关注结构性机会!(2025.04.21 题材周期节奏推演)
指数没有问题,市场活跃资金开始回来了,大银行跌但是指数和小票还是上涨的,所以接下来的结构性行情应该会更好。 而且大权重被大哥压着,这里大涨的概率不大(指数直接大涨也不健康对于当下的市场来说),不用担心活跃资金回来把指数空间干完了,可以参考今年1月份到3月初的K线走势,指数横住向上,但结构性行情火爆。 另外4月底虽然有很多暴雷(显性的利空其实不算利空),但是资金可以去雷爆完了的方向,尤其是前面调整过一段时间的,相对来说今天的AI应用和机器人都是属于此类方向。 如果贸易战不改变行业的逻辑,那么这里走
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国芳集团
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东方材料
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-19 12:45:36
天工队机器人-天工Ultra获胜
【国泰海通机械肖群稀】今天(2025年4月19日)北京亦庄半程马拉松举行,【天工队机器人天工Ultra获胜】,2小时40分完赛。 [玫瑰]我们认为:这是一场很好的公众认知与市场教育,对人形机器人的技术验证和行业标准建立有积极意义: #极限测试与性能优化: 通过21公里的长距离奔跑、复杂地形(如坡道、碎石、沙地)和极端天气(如大风、低温)挑战,对人形机器人的运动控制算法、关节抗冲击性、续航能力及环境感知技术进行了全面压力测试。 #暴露出的技术短板推动技术迭代与标准化: 赛事暴露的技术短板(如续航、
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双林股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-18 15:13:54
对近期降准、降息次数、幅度以及影响的预测
核心要点: 近期央行多次释放“择机降准降息”信号。我们在央行即将公布4月LPR之前,对降准、降息的步骤和影响进行预测。 预期降准发生在2025年在4月和7月,释放资金1.5万亿元左右。 在降准方面,由于2021年-2024年我国存款准备金率都下调了2次,故我们预期2025年存款准备金率的调整次数可能也为2次。 ◆预测降准时间在4月和7月。2021年-2024年期间,存款准备金率第一次调整的时间分别在当年的7、4、3、2月呈现逐步提前状态。预期2025年的降准时间,第一次大概率会在
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天保基建
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-17 22:27:06
进入混沌阶段,佛系应对(2025.04.17 题材周期节奏推演)
最后10分钟大哥又维护了一下,力度比昨天差一些,因为市场本身也没有特别差,所以维持不跌就行了。 今天量又缩了一千亿,这种量能只能是维持结构性机会。 指数这里的调整可能是横盘过渡,毕竟大哥每天都在旁边看着,就是不让跌。 题材目前还是轮动为主,消费虽然还是持续性最好的,但因为缩量+活跃资金被限制住了,所以就只有一些前排被抱团起来了,国芳集团 + 一致魔芋是核心抱团标的。 后排尾盘还出现了一波跳水,比如永辉超市、贝因美、品渥食品。 消费这里正常的推演,是后排先分化,然后明天前排再分歧,整体进入到震荡节
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国芳集团
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一致魔芋
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-17 15:31:04
深度复盘,“黄金坑”是怎样炼成的?
核心结论美联储3年加息周期后,特朗普所谓“对等关税”很容易引发海外金融危机。 过去20多年的海外“黄金坑”都依赖强货币+强财政政策共同驱动。 当前海外风险资产仍在risk off,而中国优势“安全资产”正成为各类资金的最大公约数。 1、所谓“对等关税”正加剧海外危机风险,“黄金坑”的条件仍待观察 上周美国“股债汇”三杀,美国金融系统流动性危机已经出现:历史上类似幅度的“三杀”后,美股在短期/中期内的下跌概率均较高。 在“美联储QE”、“特朗普取消所谓‘对等关税’”两个条件之一出现前,都要警惕
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紫金矿业
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湖南黄金
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 22:17:33
能否破局,就看明天了!(2025.04.16 题材周期节奏推演)
大哥对市场是真呵护,尾盘这样都给直接拉上来。 目前对大哥的行为不要排斥,这里不断的呵护是有一定概率把市场的信心给立起来的,今天市场情绪在不断的呵护下,已经有比较明显的回暖。 因为最近市场最大的诟病就是没有高度,然后高度断了之后也很惨烈,但今天这个现象开始出现了缓解,连云港、国芳集团、贝因美、欧亚集团都出现了很强的修复,高位的盈亏比开始变的合适,所以如果明天它们再出现正反馈,明天情绪是会进一步加强的。 而且明天最好不要轮动,就往消费一个方向怼,现在市场要的不是轮动,是一个持续的方向,所以应该把这个
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连云港
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红宝丽
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创识科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:24:39
健康原料魔芋热度持续攀升,零食板块景气度高,建议关注
健康原料魔芋热度持续攀升,关注魔芋三剑客。 魔芋食材具有低脂、低热、低糖、富含丰富膳食纤维等特性,目前在零食中主要应用产品包括魔芋爽、魔芋素毛肚和蒟蒻果冻等,近两年相关品类保持快速增长。 近期随着体重管理、健康食品等概念热度持续攀升,魔芋制品销售热度随之提升,建议关注魔芋三剑客卫龙美味、盐津铺子、一致魔芋。 零食板块与内需相关性强,品类渠道驱动下保持高景气度。零食为低客单情绪类消费品有望受益于内需恢复,零食企业积极推新,持续在零食量贩、会员店渠道等导入产品保持快速增长,行业集中度有望进一步提升,
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一致魔芋
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三只松鼠
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盐津铺子
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:15:35
从日本消费趋势变迁看新消费投资方向
日本消费变迁史对新消费投资方向有一定参考价值。日本的经济发展和社会消费经历了多个阶段,这些阶段不仅反映了经济的转型,也与消费者的行为、需求以及社会结构的变化紧密相关。我们研究发现,在日本90年代的新消费领域中,软折扣零售,银发经济(美妆、保健品)、动漫与游戏产业能够穿越经济周期。 我们首先对日本社会消费趋势进行简明复盘,总结出整体从升到落再到新消费兴起的六大阶段,社会消费环境与经济发展周期关系紧密,分为“战后经济重建阶段”,“高速增长阶段”,“泡沫经济阶段”,“泡沫破裂与低迷消费阶段”,“后
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国芳集团
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