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题材周期哥
所谓悟道,就是掌握事物发展规律的方法论
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-02 23:06:09
等待破局(2025.07.02 题材周期节奏推演)
市场切换的不流畅,高度被压制的过程中,轮动速度还会比较快,本周最后两天应该不会太好做 量化7.07新规之后对市场风格化也会有一个改变,也就是下周一,破局的方向应该会在下周出现。 指数这里高位震荡太久了,就算是震荡上行,最好也小调整一下比较好,进一退二的往上走趋势可能会更有稳健。 具体的节奏在下面的板块推演里面。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)海洋经济:日内高潮,市场本身是高低切+新旧切的节点,然后又出了一个重磅政策,那么量化必然要做的,大多数人可能没有底仓,但量化和提
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诚邦股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-02 16:29:36
商业航天——下游:卫星运营+应用和服务
商业航天下游主发包括卫星运营和应用服务。 1、卫星运营 须对卫星进行长期管理维护,以确保其提供稳定服务的过程。 卫星运营赛道壁垒较高,业务相对垄断,属于寡头垄断市场。中国卫通、航天五院等企业在卫星运营领域占据核心地位。 2、卫星应用服务 主要有卫星通信、卫星导航和卫星遥感三大领域。 卫星通信已成为偏远地区、海洋、航空等领域的重要通信手段; 北斗导航卫星系统是中国自主建设的全球卫星导航系统; 高分系列遥感卫星为环境监测、灾害预警等提供重要数据支持。 卫星通信是未来重点市场,发展低轨卫星通信是产业链
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中国卫通
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-01 22:47:16
新旧切换(2025.07.01 题材周期节奏推演)
场内结构今天出现了比较大的变化,主要是老的方向集体出现了大调整,稳定币、固态电池、军工的高位都是大调整。 转而相对低位的半导体、有色出现了持续性的异动。 大的定性上除了昨天的高低切之后,也要注意新旧切换了。 即演绎时间还没有那么久的军工,接下来有新分支还是要重点关注,稳定币和固态电池演绎时间久一些的则随缘一些。 新的方向半导体和有色在分歧的时候要多留意,高位的资金出来还是比较认可这两个方向的,当然后面有比较好的低位方向也保持关注。 现在量化横行阶段,没有说那个方向会一直持续涨,板块轮动是当下行情
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长城军工
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-01 15:48:33
商业航天——中游:卫星发射服务+地面设备制造
卫星发射环节主要由火箭制造和发射服务组成。 一、火箭制造 火箭作为将卫星送入太空的运载工具,其可靠性直接决定了卫星能否成功部署。 火箭系统主要包括推进系统、箭体制造、遥测系统、发动机制造、制导和控制系统以及安全自毁系统。 火箭制造领域呈现中美俄“三足鼎立”局面,全球火箭发射主要由美国和中国引领,分别占全球的52%和30%,其中美国因私营企业如SpaceX的创新而领先,中国稳居第二,与俄欧等其他国家或地区的差距已明显拉开。 中国航天科技集团有限公司和中国航天科工集团有限公司等国家队企业,在火箭制造
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中国卫通
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-30 22:13:46
高低切(2025.06.30 题材周期节奏推演)
指数没有问题,注重结构性。 现在最强势的有三个:军工、稳定币、固态。 稳定币和固态是比较明确的走高位震荡了,这两块接下来的低位新分支是重点,稳定币优于固态。 固态这里有好几个分支,比如骨架膜、铝塑膜、设备、富锂锰基都活跃,需要横向对比一下。 军工目前还是在主升浪中,这里只能说要留意高低切,是无缝衔接还是先分歧再走新分支不好说,知道有这个事情就行。 半导体和AI目前是趋势的初期,目前还是轮动备选。 一般来说最近强势的几个板块(军工、稳定币、固态)都有分歧的预期且次日没有回流预期的时候,那么这个时候
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弘业期货
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-30 16:07:36
商业航天——上游:卫星制造产业链
商业航天是指由商业机构或企业通过市场化运作,以盈利为目标,开展航天技术和服务的研发、制造、发射和应用的活动。 按我国星座规划,2024-2030年将是中国低轨卫星发射的集中窗口期。尤其是今年下半年开始,只要火箭发射没有问题了,将会迎来密集的发射窗口。 一、卫星平台 卫星平台的主要功能是保障卫星和有效载荷在空间正常工作的系统,包括控制、推进、结构等多个分系统。 1)控制分系统:核心组件有星敏感器、加速度传感器、飞轮和SoC芯片,相关布局厂商有天银机电、航天科技、芯动联科、国机精工和航宇微等。 2)
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中国卫星
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-29 22:45:07
轻指数重个股(2025.06.29 题材周期节奏推演)
虽然周五指数被压了下来,但这里情绪依然是上升周期的,加上指数这里只是变成了震荡,不是见顶,所以注重板块节奏就行。 前面几天的情绪载体主要集中在大金融,金融这不走超预期的情况下,接下来就要回归到题材了。 高度这里其实没有特别高,还是7B(相当于是100%这个关口),就算是用多波走出来的10日涨幅最高也是在100%,最近一个月强的恒宝、四方也都是在150%这个区间。 所以接下来还是需要一个方向来打高度,目前题材最强的是在军工,短期最好打高度的是这里,但如果要稍作修整就需要用新的载体了。 即整体还没有
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万里马
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-27 00:15:39
该题材唱戏了(2025.06.26 题材周期节奏推演)
指数没有继续冲,那么这里就要重点关注题材唱戏了。 但明天是周五,所以指数还是有希望冲的,具体策略看下面的金融板块具体推演。 题材唱戏这里就是轮动的结构,节奏上看,军工强上强不是很成功,因为大势转震荡了,所以尾盘出现分歧。 然后稳定币、固态电池这两天都有一定强度,但又比不上军工,明天如果走轮动,分歧会比较大,所以不是最优的选择。 轮动方向要么是军工的内部轮动,这里就看相对低位的分支商业航天。 如果是大板块的轮动,就看大科技,英伟达系和国产这两个方向。 还有一个就是晚上大热的小米,但太热的东西不好搞
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诺德股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-25 21:17:03
权重搭台(2025.06.25 题材周期节奏推演)
不纠结是不是924再现,应对上就两点: 1、信指数主升浪,那么就看金融,要信早信(参考20年7月份的走势) 2、不信指数主升浪,就专注题材节奏,但要等金融消停之后再去看,金融抽血会影响节奏。 这里也客观的罗列一下不看好的原因: 1)比如东财330亿成交量,明天继续走强起码要500亿,可能性很低,加上券商已经连续拉3天了,再拉就得涨停潮才行。 2)指数再冲就3500,3500需要放量到2.5万亿才行,现在才1.6万亿 3)老美还盯着我们干,对面都还没降息,时机不对等等 客观的看,这里分歧依旧很大,
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诺德股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-24 22:19:24
指数中阳上涨,为何情绪没跟上?(2025.06.24 题材周期节奏推演)
指数中阳,今天情绪其实没有太高亢。 首先最匹配的稳定币核心四方精创,不说大涨,红盘该给一个吧? 其次是舒泰神这种也出现了大跌,最差也该平盘附近晃悠; 最后油气、军工这种就算预期落空,但指数大涨背景下,亏钱效应也不应该那么大。 综合来看,今天的情绪是匹配不上这个走势的,也就是说如果情绪还是这个样子,那么指数大概率还是震荡。 当然还有希望,那就是明天情绪恢复进攻(稳定币是一个核心锚定),叠加指数继续中阳跟上,那么整个上涨级别就变大了,如果跟今天差不多,那就还是按照之前的震荡预期去做就行了,维持强趋势
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诺德股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-23 22:31:34
一个大概率普反的套路信号(2025.06.23 题材周期节奏推演)
三冰后的超跌反弹,不算意外。 今天开盘的冰点,叠加上周四和周五的双冰,来一个今天的超跌反弹,情理之中的剧本。 其实这也是一个套路,如果前面一天或者两天上涨家数就1000家左右,次日再来一个1000家左右的开盘,那么当天普反的概率就大,数值越极端越有效。这也是昨晚说有冰点,那么机会大于风险的原因。 持续性?这里不太看好,缩量+月底,震荡还是主旋律,还得继续摸奖,像今天早上这种确定性高一些的,还需要继续等待。 总之,月底熬一熬,7月应该要翻身了。 具体的节奏在下面的板块推演里面。 1、日内走强板块(
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长城军工
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-22 23:12:10
老美下场,结束了?(2025.06.22 题材周期节奏推演)
周末议论纷纷的还是以伊,变量是老美下场了,实话实说这里分析不出来啥,但有一点是看好的,如果因为这个事前出现冰点下跌,那么机会大于风险,相当于三冰了,起码会有一天的超跌反弹,赔率是相对高的,所以短线可以密切关注这个。 下周就是月底,成交量清淡的情况下,只能靠极端波动打出冰点才有一些比较好的机会了,否则就是摸奖。 当然,历来6月都不是太好的,这个在月初的时候就举例说明了,现在6月快结束了,不好是真的,但太差也没有,所以7月值得期待。 历史数据表面,如果下半年有行情,大多数都发生在三季度,所以打起精神
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诺德股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-19 22:34:32
新旧切换加剧,继续关注大科技!(2025.06.19 题材周期节奏推演)
指数虽然大跌,但里面结构还是有区别的。 跟随大跌的都是老方向,比如医药、核聚变、稀土、消费,稳定币因为昨晚又有消息刺激,还有小部分资金在做,但今天的加强节点没走出来后面就很难了,所以等稳定币分歧完,老方向整体分歧就到末期了。 反观大科技,有调整,但相对来说还是很强的,比如PCB、存储、光模块都还是挺强的,AI眼镜因为更多还是情绪做,所以波动大一些。 还有就是有业绩但不在科技方向的也不太行,比如风电今天调整也挺凶的,后续重点还是大科技,其余方向随缘了。 最后就是指数的影响,对于短线来说只需要躲避掉
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北方长龙
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-18 22:42:55
结构大切换,大科技主题是未来两月主旋律!(2025.06.18 题材周期节奏推演)
指数很强,但突破也困难,维持震荡,重点还是看结构转换。 从市场今天的表现来看,医药+消费这个组合开始走退潮,然后大科技主题开始走启动。 这两天科技是走业绩确定性的品种,典型的就是PCB+光模块的大票(沪电股份、中际旭创),走出超预期的时候带动一下低位的补涨。 但业绩确定性的把估值抬高打出了赚钱效应,那么接下来就可以讲想象力,讲未来的业绩爆发了,所以后面要留意新分支! 展望未来是一回事,当下的环境也要看清楚。 最近老方向杀的挺厉害的,所以要适当警惕一下,不能说这边杀的哇哇叫,另一边歌舞升平,所以需
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东信和平
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-17 22:22:42
事件兑现后,市场还能维持强势吗?(2025.05.17 题材周期节奏推演)
明天会议开始,能够有大利好向上最好,就算没有其实也不会让市场调整太深。 6月份本身就不是太好的一个月份,现在能够一直这样强,这个会议肯定不是主因,而是因为有增量资金入场,这个位置它们都会买,被兑现下跌之后买的力度应该会更大,所以就算被兑现,市场还是会以偏强的状态运行。 会议这个变量影响更多还是结构性的,即如果有一些新的题材出来,会带走一部分流动性,让其它本身走趋势的承压。 但反过来想,如果上面对大势的定性没有错的话,这里下跌没有破上涨趋势的方向反而是给到了低吸机会,是需要重点留意的。 医药、稳定
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协鑫能科
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2025-07-02 23:06:09
等待破局(2025.07.02 题材周期节奏推演)
市场切换的不流畅,高度被压制的过程中,轮动速度还会比较快,本周最后两天应该不会太好做 量化7.07新规之后对市场风格化也会有一个改变,也就是下周一,破局的方向应该会在下周出现。 指数这里高位震荡太久了,就算是震荡上行,最好也小调整一下比较好,进一退二的往上走趋势可能会更有稳健。 具体的节奏在下面的板块推演里面。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)海洋经济:日内高潮,市场本身是高低切+新旧切的节点,然后又出了一个重磅政策,那么量化必然要做的,大多数人可能没有底仓,但量化和提
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商业航天——下游:卫星运营+应用和服务
商业航天下游主发包括卫星运营和应用服务。 1、卫星运营 须对卫星进行长期管理维护,以确保其提供稳定服务的过程。 卫星运营赛道壁垒较高,业务相对垄断,属于寡头垄断市场。中国卫通、航天五院等企业在卫星运营领域占据核心地位。 2、卫星应用服务 主要有卫星通信、卫星导航和卫星遥感三大领域。 卫星通信已成为偏远地区、海洋、航空等领域的重要通信手段; 北斗导航卫星系统是中国自主建设的全球卫星导航系统; 高分系列遥感卫星为环境监测、灾害预警等提供重要数据支持。 卫星通信是未来重点市场,发展低轨卫星通信是产业链
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新旧切换(2025.07.01 题材周期节奏推演)
场内结构今天出现了比较大的变化,主要是老的方向集体出现了大调整,稳定币、固态电池、军工的高位都是大调整。 转而相对低位的半导体、有色出现了持续性的异动。 大的定性上除了昨天的高低切之后,也要注意新旧切换了。 即演绎时间还没有那么久的军工,接下来有新分支还是要重点关注,稳定币和固态电池演绎时间久一些的则随缘一些。 新的方向半导体和有色在分歧的时候要多留意,高位的资金出来还是比较认可这两个方向的,当然后面有比较好的低位方向也保持关注。 现在量化横行阶段,没有说那个方向会一直持续涨,板块轮动是当下行情
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商业航天——中游:卫星发射服务+地面设备制造
卫星发射环节主要由火箭制造和发射服务组成。 一、火箭制造 火箭作为将卫星送入太空的运载工具,其可靠性直接决定了卫星能否成功部署。 火箭系统主要包括推进系统、箭体制造、遥测系统、发动机制造、制导和控制系统以及安全自毁系统。 火箭制造领域呈现中美俄“三足鼎立”局面,全球火箭发射主要由美国和中国引领,分别占全球的52%和30%,其中美国因私营企业如SpaceX的创新而领先,中国稳居第二,与俄欧等其他国家或地区的差距已明显拉开。 中国航天科技集团有限公司和中国航天科工集团有限公司等国家队企业,在火箭制造
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高低切(2025.06.30 题材周期节奏推演)
指数没有问题,注重结构性。 现在最强势的有三个:军工、稳定币、固态。 稳定币和固态是比较明确的走高位震荡了,这两块接下来的低位新分支是重点,稳定币优于固态。 固态这里有好几个分支,比如骨架膜、铝塑膜、设备、富锂锰基都活跃,需要横向对比一下。 军工目前还是在主升浪中,这里只能说要留意高低切,是无缝衔接还是先分歧再走新分支不好说,知道有这个事情就行。 半导体和AI目前是趋势的初期,目前还是轮动备选。 一般来说最近强势的几个板块(军工、稳定币、固态)都有分歧的预期且次日没有回流预期的时候,那么这个时候
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商业航天——上游:卫星制造产业链
商业航天是指由商业机构或企业通过市场化运作,以盈利为目标,开展航天技术和服务的研发、制造、发射和应用的活动。 按我国星座规划,2024-2030年将是中国低轨卫星发射的集中窗口期。尤其是今年下半年开始,只要火箭发射没有问题了,将会迎来密集的发射窗口。 一、卫星平台 卫星平台的主要功能是保障卫星和有效载荷在空间正常工作的系统,包括控制、推进、结构等多个分系统。 1)控制分系统:核心组件有星敏感器、加速度传感器、飞轮和SoC芯片,相关布局厂商有天银机电、航天科技、芯动联科、国机精工和航宇微等。 2)
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轻指数重个股(2025.06.29 题材周期节奏推演)
虽然周五指数被压了下来,但这里情绪依然是上升周期的,加上指数这里只是变成了震荡,不是见顶,所以注重板块节奏就行。 前面几天的情绪载体主要集中在大金融,金融这不走超预期的情况下,接下来就要回归到题材了。 高度这里其实没有特别高,还是7B(相当于是100%这个关口),就算是用多波走出来的10日涨幅最高也是在100%,最近一个月强的恒宝、四方也都是在150%这个区间。 所以接下来还是需要一个方向来打高度,目前题材最强的是在军工,短期最好打高度的是这里,但如果要稍作修整就需要用新的载体了。 即整体还没有
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该题材唱戏了(2025.06.26 题材周期节奏推演)
指数没有继续冲,那么这里就要重点关注题材唱戏了。 但明天是周五,所以指数还是有希望冲的,具体策略看下面的金融板块具体推演。 题材唱戏这里就是轮动的结构,节奏上看,军工强上强不是很成功,因为大势转震荡了,所以尾盘出现分歧。 然后稳定币、固态电池这两天都有一定强度,但又比不上军工,明天如果走轮动,分歧会比较大,所以不是最优的选择。 轮动方向要么是军工的内部轮动,这里就看相对低位的分支商业航天。 如果是大板块的轮动,就看大科技,英伟达系和国产这两个方向。 还有一个就是晚上大热的小米,但太热的东西不好搞
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权重搭台(2025.06.25 题材周期节奏推演)
不纠结是不是924再现,应对上就两点: 1、信指数主升浪,那么就看金融,要信早信(参考20年7月份的走势) 2、不信指数主升浪,就专注题材节奏,但要等金融消停之后再去看,金融抽血会影响节奏。 这里也客观的罗列一下不看好的原因: 1)比如东财330亿成交量,明天继续走强起码要500亿,可能性很低,加上券商已经连续拉3天了,再拉就得涨停潮才行。 2)指数再冲就3500,3500需要放量到2.5万亿才行,现在才1.6万亿 3)老美还盯着我们干,对面都还没降息,时机不对等等 客观的看,这里分歧依旧很大,
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指数中阳上涨,为何情绪没跟上?(2025.06.24 题材周期节奏推演)
指数中阳,今天情绪其实没有太高亢。 首先最匹配的稳定币核心四方精创,不说大涨,红盘该给一个吧? 其次是舒泰神这种也出现了大跌,最差也该平盘附近晃悠; 最后油气、军工这种就算预期落空,但指数大涨背景下,亏钱效应也不应该那么大。 综合来看,今天的情绪是匹配不上这个走势的,也就是说如果情绪还是这个样子,那么指数大概率还是震荡。 当然还有希望,那就是明天情绪恢复进攻(稳定币是一个核心锚定),叠加指数继续中阳跟上,那么整个上涨级别就变大了,如果跟今天差不多,那就还是按照之前的震荡预期去做就行了,维持强趋势
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一个大概率普反的套路信号(2025.06.23 题材周期节奏推演)
三冰后的超跌反弹,不算意外。 今天开盘的冰点,叠加上周四和周五的双冰,来一个今天的超跌反弹,情理之中的剧本。 其实这也是一个套路,如果前面一天或者两天上涨家数就1000家左右,次日再来一个1000家左右的开盘,那么当天普反的概率就大,数值越极端越有效。这也是昨晚说有冰点,那么机会大于风险的原因。 持续性?这里不太看好,缩量+月底,震荡还是主旋律,还得继续摸奖,像今天早上这种确定性高一些的,还需要继续等待。 总之,月底熬一熬,7月应该要翻身了。 具体的节奏在下面的板块推演里面。 1、日内走强板块(
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老美下场,结束了?(2025.06.22 题材周期节奏推演)
周末议论纷纷的还是以伊,变量是老美下场了,实话实说这里分析不出来啥,但有一点是看好的,如果因为这个事前出现冰点下跌,那么机会大于风险,相当于三冰了,起码会有一天的超跌反弹,赔率是相对高的,所以短线可以密切关注这个。 下周就是月底,成交量清淡的情况下,只能靠极端波动打出冰点才有一些比较好的机会了,否则就是摸奖。 当然,历来6月都不是太好的,这个在月初的时候就举例说明了,现在6月快结束了,不好是真的,但太差也没有,所以7月值得期待。 历史数据表面,如果下半年有行情,大多数都发生在三季度,所以打起精神
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新旧切换加剧,继续关注大科技!(2025.06.19 题材周期节奏推演)
指数虽然大跌,但里面结构还是有区别的。 跟随大跌的都是老方向,比如医药、核聚变、稀土、消费,稳定币因为昨晚又有消息刺激,还有小部分资金在做,但今天的加强节点没走出来后面就很难了,所以等稳定币分歧完,老方向整体分歧就到末期了。 反观大科技,有调整,但相对来说还是很强的,比如PCB、存储、光模块都还是挺强的,AI眼镜因为更多还是情绪做,所以波动大一些。 还有就是有业绩但不在科技方向的也不太行,比如风电今天调整也挺凶的,后续重点还是大科技,其余方向随缘了。 最后就是指数的影响,对于短线来说只需要躲避掉
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结构大切换,大科技主题是未来两月主旋律!(2025.06.18 题材周期节奏推演)
指数很强,但突破也困难,维持震荡,重点还是看结构转换。 从市场今天的表现来看,医药+消费这个组合开始走退潮,然后大科技主题开始走启动。 这两天科技是走业绩确定性的品种,典型的就是PCB+光模块的大票(沪电股份、中际旭创),走出超预期的时候带动一下低位的补涨。 但业绩确定性的把估值抬高打出了赚钱效应,那么接下来就可以讲想象力,讲未来的业绩爆发了,所以后面要留意新分支! 展望未来是一回事,当下的环境也要看清楚。 最近老方向杀的挺厉害的,所以要适当警惕一下,不能说这边杀的哇哇叫,另一边歌舞升平,所以需
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事件兑现后,市场还能维持强势吗?(2025.05.17 题材周期节奏推演)
明天会议开始,能够有大利好向上最好,就算没有其实也不会让市场调整太深。 6月份本身就不是太好的一个月份,现在能够一直这样强,这个会议肯定不是主因,而是因为有增量资金入场,这个位置它们都会买,被兑现下跌之后买的力度应该会更大,所以就算被兑现,市场还是会以偏强的状态运行。 会议这个变量影响更多还是结构性的,即如果有一些新的题材出来,会带走一部分流动性,让其它本身走趋势的承压。 但反过来想,如果上面对大势的定性没有错的话,这里下跌没有破上涨趋势的方向反而是给到了低吸机会,是需要重点留意的。 医药、稳定
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2025-07-02 23:06:09
等待破局(2025.07.02 题材周期节奏推演)
市场切换的不流畅,高度被压制的过程中,轮动速度还会比较快,本周最后两天应该不会太好做 量化7.07新规之后对市场风格化也会有一个改变,也就是下周一,破局的方向应该会在下周出现。 指数这里高位震荡太久了,就算是震荡上行,最好也小调整一下比较好,进一退二的往上走趋势可能会更有稳健。 具体的节奏在下面的板块推演里面。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)海洋经济:日内高潮,市场本身是高低切+新旧切的节点,然后又出了一个重磅政策,那么量化必然要做的,大多数人可能没有底仓,但量化和提
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诚邦股份
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2.82
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-02 16:29:36
商业航天——下游:卫星运营+应用和服务
商业航天下游主发包括卫星运营和应用服务。 1、卫星运营 须对卫星进行长期管理维护,以确保其提供稳定服务的过程。 卫星运营赛道壁垒较高,业务相对垄断,属于寡头垄断市场。中国卫通、航天五院等企业在卫星运营领域占据核心地位。 2、卫星应用服务 主要有卫星通信、卫星导航和卫星遥感三大领域。 卫星通信已成为偏远地区、海洋、航空等领域的重要通信手段; 北斗导航卫星系统是中国自主建设的全球卫星导航系统; 高分系列遥感卫星为环境监测、灾害预警等提供重要数据支持。 卫星通信是未来重点市场,发展低轨卫星通信是产业链
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中国卫通
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1.12
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-01 22:47:16
新旧切换(2025.07.01 题材周期节奏推演)
场内结构今天出现了比较大的变化,主要是老的方向集体出现了大调整,稳定币、固态电池、军工的高位都是大调整。 转而相对低位的半导体、有色出现了持续性的异动。 大的定性上除了昨天的高低切之后,也要注意新旧切换了。 即演绎时间还没有那么久的军工,接下来有新分支还是要重点关注,稳定币和固态电池演绎时间久一些的则随缘一些。 新的方向半导体和有色在分歧的时候要多留意,高位的资金出来还是比较认可这两个方向的,当然后面有比较好的低位方向也保持关注。 现在量化横行阶段,没有说那个方向会一直持续涨,板块轮动是当下行情
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长城军工
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-01 15:48:33
商业航天——中游:卫星发射服务+地面设备制造
卫星发射环节主要由火箭制造和发射服务组成。 一、火箭制造 火箭作为将卫星送入太空的运载工具,其可靠性直接决定了卫星能否成功部署。 火箭系统主要包括推进系统、箭体制造、遥测系统、发动机制造、制导和控制系统以及安全自毁系统。 火箭制造领域呈现中美俄“三足鼎立”局面,全球火箭发射主要由美国和中国引领,分别占全球的52%和30%,其中美国因私营企业如SpaceX的创新而领先,中国稳居第二,与俄欧等其他国家或地区的差距已明显拉开。 中国航天科技集团有限公司和中国航天科工集团有限公司等国家队企业,在火箭制造
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中国卫通
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0.27
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-30 22:13:46
高低切(2025.06.30 题材周期节奏推演)
指数没有问题,注重结构性。 现在最强势的有三个:军工、稳定币、固态。 稳定币和固态是比较明确的走高位震荡了,这两块接下来的低位新分支是重点,稳定币优于固态。 固态这里有好几个分支,比如骨架膜、铝塑膜、设备、富锂锰基都活跃,需要横向对比一下。 军工目前还是在主升浪中,这里只能说要留意高低切,是无缝衔接还是先分歧再走新分支不好说,知道有这个事情就行。 半导体和AI目前是趋势的初期,目前还是轮动备选。 一般来说最近强势的几个板块(军工、稳定币、固态)都有分歧的预期且次日没有回流预期的时候,那么这个时候
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弘业期货
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-30 16:07:36
商业航天——上游:卫星制造产业链
商业航天是指由商业机构或企业通过市场化运作,以盈利为目标,开展航天技术和服务的研发、制造、发射和应用的活动。 按我国星座规划,2024-2030年将是中国低轨卫星发射的集中窗口期。尤其是今年下半年开始,只要火箭发射没有问题了,将会迎来密集的发射窗口。 一、卫星平台 卫星平台的主要功能是保障卫星和有效载荷在空间正常工作的系统,包括控制、推进、结构等多个分系统。 1)控制分系统:核心组件有星敏感器、加速度传感器、飞轮和SoC芯片,相关布局厂商有天银机电、航天科技、芯动联科、国机精工和航宇微等。 2)
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中国卫星
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-29 22:45:07
轻指数重个股(2025.06.29 题材周期节奏推演)
虽然周五指数被压了下来,但这里情绪依然是上升周期的,加上指数这里只是变成了震荡,不是见顶,所以注重板块节奏就行。 前面几天的情绪载体主要集中在大金融,金融这不走超预期的情况下,接下来就要回归到题材了。 高度这里其实没有特别高,还是7B(相当于是100%这个关口),就算是用多波走出来的10日涨幅最高也是在100%,最近一个月强的恒宝、四方也都是在150%这个区间。 所以接下来还是需要一个方向来打高度,目前题材最强的是在军工,短期最好打高度的是这里,但如果要稍作修整就需要用新的载体了。 即整体还没有
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万里马
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-27 00:15:39
该题材唱戏了(2025.06.26 题材周期节奏推演)
指数没有继续冲,那么这里就要重点关注题材唱戏了。 但明天是周五,所以指数还是有希望冲的,具体策略看下面的金融板块具体推演。 题材唱戏这里就是轮动的结构,节奏上看,军工强上强不是很成功,因为大势转震荡了,所以尾盘出现分歧。 然后稳定币、固态电池这两天都有一定强度,但又比不上军工,明天如果走轮动,分歧会比较大,所以不是最优的选择。 轮动方向要么是军工的内部轮动,这里就看相对低位的分支商业航天。 如果是大板块的轮动,就看大科技,英伟达系和国产这两个方向。 还有一个就是晚上大热的小米,但太热的东西不好搞
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诺德股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-25 21:17:03
权重搭台(2025.06.25 题材周期节奏推演)
不纠结是不是924再现,应对上就两点: 1、信指数主升浪,那么就看金融,要信早信(参考20年7月份的走势) 2、不信指数主升浪,就专注题材节奏,但要等金融消停之后再去看,金融抽血会影响节奏。 这里也客观的罗列一下不看好的原因: 1)比如东财330亿成交量,明天继续走强起码要500亿,可能性很低,加上券商已经连续拉3天了,再拉就得涨停潮才行。 2)指数再冲就3500,3500需要放量到2.5万亿才行,现在才1.6万亿 3)老美还盯着我们干,对面都还没降息,时机不对等等 客观的看,这里分歧依旧很大,
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诺德股份
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0.57
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-24 22:19:24
指数中阳上涨,为何情绪没跟上?(2025.06.24 题材周期节奏推演)
指数中阳,今天情绪其实没有太高亢。 首先最匹配的稳定币核心四方精创,不说大涨,红盘该给一个吧? 其次是舒泰神这种也出现了大跌,最差也该平盘附近晃悠; 最后油气、军工这种就算预期落空,但指数大涨背景下,亏钱效应也不应该那么大。 综合来看,今天的情绪是匹配不上这个走势的,也就是说如果情绪还是这个样子,那么指数大概率还是震荡。 当然还有希望,那就是明天情绪恢复进攻(稳定币是一个核心锚定),叠加指数继续中阳跟上,那么整个上涨级别就变大了,如果跟今天差不多,那就还是按照之前的震荡预期去做就行了,维持强趋势
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诺德股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-23 22:31:34
一个大概率普反的套路信号(2025.06.23 题材周期节奏推演)
三冰后的超跌反弹,不算意外。 今天开盘的冰点,叠加上周四和周五的双冰,来一个今天的超跌反弹,情理之中的剧本。 其实这也是一个套路,如果前面一天或者两天上涨家数就1000家左右,次日再来一个1000家左右的开盘,那么当天普反的概率就大,数值越极端越有效。这也是昨晚说有冰点,那么机会大于风险的原因。 持续性?这里不太看好,缩量+月底,震荡还是主旋律,还得继续摸奖,像今天早上这种确定性高一些的,还需要继续等待。 总之,月底熬一熬,7月应该要翻身了。 具体的节奏在下面的板块推演里面。 1、日内走强板块(
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长城军工
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-22 23:12:10
老美下场,结束了?(2025.06.22 题材周期节奏推演)
周末议论纷纷的还是以伊,变量是老美下场了,实话实说这里分析不出来啥,但有一点是看好的,如果因为这个事前出现冰点下跌,那么机会大于风险,相当于三冰了,起码会有一天的超跌反弹,赔率是相对高的,所以短线可以密切关注这个。 下周就是月底,成交量清淡的情况下,只能靠极端波动打出冰点才有一些比较好的机会了,否则就是摸奖。 当然,历来6月都不是太好的,这个在月初的时候就举例说明了,现在6月快结束了,不好是真的,但太差也没有,所以7月值得期待。 历史数据表面,如果下半年有行情,大多数都发生在三季度,所以打起精神
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诺德股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-19 22:34:32
新旧切换加剧,继续关注大科技!(2025.06.19 题材周期节奏推演)
指数虽然大跌,但里面结构还是有区别的。 跟随大跌的都是老方向,比如医药、核聚变、稀土、消费,稳定币因为昨晚又有消息刺激,还有小部分资金在做,但今天的加强节点没走出来后面就很难了,所以等稳定币分歧完,老方向整体分歧就到末期了。 反观大科技,有调整,但相对来说还是很强的,比如PCB、存储、光模块都还是挺强的,AI眼镜因为更多还是情绪做,所以波动大一些。 还有就是有业绩但不在科技方向的也不太行,比如风电今天调整也挺凶的,后续重点还是大科技,其余方向随缘了。 最后就是指数的影响,对于短线来说只需要躲避掉
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北方长龙
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-18 22:42:55
结构大切换,大科技主题是未来两月主旋律!(2025.06.18 题材周期节奏推演)
指数很强,但突破也困难,维持震荡,重点还是看结构转换。 从市场今天的表现来看,医药+消费这个组合开始走退潮,然后大科技主题开始走启动。 这两天科技是走业绩确定性的品种,典型的就是PCB+光模块的大票(沪电股份、中际旭创),走出超预期的时候带动一下低位的补涨。 但业绩确定性的把估值抬高打出了赚钱效应,那么接下来就可以讲想象力,讲未来的业绩爆发了,所以后面要留意新分支! 展望未来是一回事,当下的环境也要看清楚。 最近老方向杀的挺厉害的,所以要适当警惕一下,不能说这边杀的哇哇叫,另一边歌舞升平,所以需
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东信和平
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-17 22:22:42
事件兑现后,市场还能维持强势吗?(2025.05.17 题材周期节奏推演)
明天会议开始,能够有大利好向上最好,就算没有其实也不会让市场调整太深。 6月份本身就不是太好的一个月份,现在能够一直这样强,这个会议肯定不是主因,而是因为有增量资金入场,这个位置它们都会买,被兑现下跌之后买的力度应该会更大,所以就算被兑现,市场还是会以偏强的状态运行。 会议这个变量影响更多还是结构性的,即如果有一些新的题材出来,会带走一部分流动性,让其它本身走趋势的承压。 但反过来想,如果上面对大势的定性没有错的话,这里下跌没有破上涨趋势的方向反而是给到了低吸机会,是需要重点留意的。 医药、稳定
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协鑫能科
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题材周期哥
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2025-07-02 23:06:09
等待破局(2025.07.02 题材周期节奏推演)
市场切换的不流畅,高度被压制的过程中,轮动速度还会比较快,本周最后两天应该不会太好做 量化7.07新规之后对市场风格化也会有一个改变,也就是下周一,破局的方向应该会在下周出现。 指数这里高位震荡太久了,就算是震荡上行,最好也小调整一下比较好,进一退二的往上走趋势可能会更有稳健。 具体的节奏在下面的板块推演里面。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)海洋经济:日内高潮,市场本身是高低切+新旧切的节点,然后又出了一个重磅政策,那么量化必然要做的,大多数人可能没有底仓,但量化和提
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商业航天——下游:卫星运营+应用和服务
商业航天下游主发包括卫星运营和应用服务。 1、卫星运营 须对卫星进行长期管理维护,以确保其提供稳定服务的过程。 卫星运营赛道壁垒较高,业务相对垄断,属于寡头垄断市场。中国卫通、航天五院等企业在卫星运营领域占据核心地位。 2、卫星应用服务 主要有卫星通信、卫星导航和卫星遥感三大领域。 卫星通信已成为偏远地区、海洋、航空等领域的重要通信手段; 北斗导航卫星系统是中国自主建设的全球卫星导航系统; 高分系列遥感卫星为环境监测、灾害预警等提供重要数据支持。 卫星通信是未来重点市场,发展低轨卫星通信是产业链
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新旧切换(2025.07.01 题材周期节奏推演)
场内结构今天出现了比较大的变化,主要是老的方向集体出现了大调整,稳定币、固态电池、军工的高位都是大调整。 转而相对低位的半导体、有色出现了持续性的异动。 大的定性上除了昨天的高低切之后,也要注意新旧切换了。 即演绎时间还没有那么久的军工,接下来有新分支还是要重点关注,稳定币和固态电池演绎时间久一些的则随缘一些。 新的方向半导体和有色在分歧的时候要多留意,高位的资金出来还是比较认可这两个方向的,当然后面有比较好的低位方向也保持关注。 现在量化横行阶段,没有说那个方向会一直持续涨,板块轮动是当下行情
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商业航天——中游:卫星发射服务+地面设备制造
卫星发射环节主要由火箭制造和发射服务组成。 一、火箭制造 火箭作为将卫星送入太空的运载工具,其可靠性直接决定了卫星能否成功部署。 火箭系统主要包括推进系统、箭体制造、遥测系统、发动机制造、制导和控制系统以及安全自毁系统。 火箭制造领域呈现中美俄“三足鼎立”局面,全球火箭发射主要由美国和中国引领,分别占全球的52%和30%,其中美国因私营企业如SpaceX的创新而领先,中国稳居第二,与俄欧等其他国家或地区的差距已明显拉开。 中国航天科技集团有限公司和中国航天科工集团有限公司等国家队企业,在火箭制造
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2025-06-30 22:13:46
高低切(2025.06.30 题材周期节奏推演)
指数没有问题,注重结构性。 现在最强势的有三个:军工、稳定币、固态。 稳定币和固态是比较明确的走高位震荡了,这两块接下来的低位新分支是重点,稳定币优于固态。 固态这里有好几个分支,比如骨架膜、铝塑膜、设备、富锂锰基都活跃,需要横向对比一下。 军工目前还是在主升浪中,这里只能说要留意高低切,是无缝衔接还是先分歧再走新分支不好说,知道有这个事情就行。 半导体和AI目前是趋势的初期,目前还是轮动备选。 一般来说最近强势的几个板块(军工、稳定币、固态)都有分歧的预期且次日没有回流预期的时候,那么这个时候
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商业航天——上游:卫星制造产业链
商业航天是指由商业机构或企业通过市场化运作,以盈利为目标,开展航天技术和服务的研发、制造、发射和应用的活动。 按我国星座规划,2024-2030年将是中国低轨卫星发射的集中窗口期。尤其是今年下半年开始,只要火箭发射没有问题了,将会迎来密集的发射窗口。 一、卫星平台 卫星平台的主要功能是保障卫星和有效载荷在空间正常工作的系统,包括控制、推进、结构等多个分系统。 1)控制分系统:核心组件有星敏感器、加速度传感器、飞轮和SoC芯片,相关布局厂商有天银机电、航天科技、芯动联科、国机精工和航宇微等。 2)
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轻指数重个股(2025.06.29 题材周期节奏推演)
虽然周五指数被压了下来,但这里情绪依然是上升周期的,加上指数这里只是变成了震荡,不是见顶,所以注重板块节奏就行。 前面几天的情绪载体主要集中在大金融,金融这不走超预期的情况下,接下来就要回归到题材了。 高度这里其实没有特别高,还是7B(相当于是100%这个关口),就算是用多波走出来的10日涨幅最高也是在100%,最近一个月强的恒宝、四方也都是在150%这个区间。 所以接下来还是需要一个方向来打高度,目前题材最强的是在军工,短期最好打高度的是这里,但如果要稍作修整就需要用新的载体了。 即整体还没有
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该题材唱戏了(2025.06.26 题材周期节奏推演)
指数没有继续冲,那么这里就要重点关注题材唱戏了。 但明天是周五,所以指数还是有希望冲的,具体策略看下面的金融板块具体推演。 题材唱戏这里就是轮动的结构,节奏上看,军工强上强不是很成功,因为大势转震荡了,所以尾盘出现分歧。 然后稳定币、固态电池这两天都有一定强度,但又比不上军工,明天如果走轮动,分歧会比较大,所以不是最优的选择。 轮动方向要么是军工的内部轮动,这里就看相对低位的分支商业航天。 如果是大板块的轮动,就看大科技,英伟达系和国产这两个方向。 还有一个就是晚上大热的小米,但太热的东西不好搞
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诺德股份
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权重搭台(2025.06.25 题材周期节奏推演)
不纠结是不是924再现,应对上就两点: 1、信指数主升浪,那么就看金融,要信早信(参考20年7月份的走势) 2、不信指数主升浪,就专注题材节奏,但要等金融消停之后再去看,金融抽血会影响节奏。 这里也客观的罗列一下不看好的原因: 1)比如东财330亿成交量,明天继续走强起码要500亿,可能性很低,加上券商已经连续拉3天了,再拉就得涨停潮才行。 2)指数再冲就3500,3500需要放量到2.5万亿才行,现在才1.6万亿 3)老美还盯着我们干,对面都还没降息,时机不对等等 客观的看,这里分歧依旧很大,
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指数中阳上涨,为何情绪没跟上?(2025.06.24 题材周期节奏推演)
指数中阳,今天情绪其实没有太高亢。 首先最匹配的稳定币核心四方精创,不说大涨,红盘该给一个吧? 其次是舒泰神这种也出现了大跌,最差也该平盘附近晃悠; 最后油气、军工这种就算预期落空,但指数大涨背景下,亏钱效应也不应该那么大。 综合来看,今天的情绪是匹配不上这个走势的,也就是说如果情绪还是这个样子,那么指数大概率还是震荡。 当然还有希望,那就是明天情绪恢复进攻(稳定币是一个核心锚定),叠加指数继续中阳跟上,那么整个上涨级别就变大了,如果跟今天差不多,那就还是按照之前的震荡预期去做就行了,维持强趋势
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一个大概率普反的套路信号(2025.06.23 题材周期节奏推演)
三冰后的超跌反弹,不算意外。 今天开盘的冰点,叠加上周四和周五的双冰,来一个今天的超跌反弹,情理之中的剧本。 其实这也是一个套路,如果前面一天或者两天上涨家数就1000家左右,次日再来一个1000家左右的开盘,那么当天普反的概率就大,数值越极端越有效。这也是昨晚说有冰点,那么机会大于风险的原因。 持续性?这里不太看好,缩量+月底,震荡还是主旋律,还得继续摸奖,像今天早上这种确定性高一些的,还需要继续等待。 总之,月底熬一熬,7月应该要翻身了。 具体的节奏在下面的板块推演里面。 1、日内走强板块(
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老美下场,结束了?(2025.06.22 题材周期节奏推演)
周末议论纷纷的还是以伊,变量是老美下场了,实话实说这里分析不出来啥,但有一点是看好的,如果因为这个事前出现冰点下跌,那么机会大于风险,相当于三冰了,起码会有一天的超跌反弹,赔率是相对高的,所以短线可以密切关注这个。 下周就是月底,成交量清淡的情况下,只能靠极端波动打出冰点才有一些比较好的机会了,否则就是摸奖。 当然,历来6月都不是太好的,这个在月初的时候就举例说明了,现在6月快结束了,不好是真的,但太差也没有,所以7月值得期待。 历史数据表面,如果下半年有行情,大多数都发生在三季度,所以打起精神
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新旧切换加剧,继续关注大科技!(2025.06.19 题材周期节奏推演)
指数虽然大跌,但里面结构还是有区别的。 跟随大跌的都是老方向,比如医药、核聚变、稀土、消费,稳定币因为昨晚又有消息刺激,还有小部分资金在做,但今天的加强节点没走出来后面就很难了,所以等稳定币分歧完,老方向整体分歧就到末期了。 反观大科技,有调整,但相对来说还是很强的,比如PCB、存储、光模块都还是挺强的,AI眼镜因为更多还是情绪做,所以波动大一些。 还有就是有业绩但不在科技方向的也不太行,比如风电今天调整也挺凶的,后续重点还是大科技,其余方向随缘了。 最后就是指数的影响,对于短线来说只需要躲避掉
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结构大切换,大科技主题是未来两月主旋律!(2025.06.18 题材周期节奏推演)
指数很强,但突破也困难,维持震荡,重点还是看结构转换。 从市场今天的表现来看,医药+消费这个组合开始走退潮,然后大科技主题开始走启动。 这两天科技是走业绩确定性的品种,典型的就是PCB+光模块的大票(沪电股份、中际旭创),走出超预期的时候带动一下低位的补涨。 但业绩确定性的把估值抬高打出了赚钱效应,那么接下来就可以讲想象力,讲未来的业绩爆发了,所以后面要留意新分支! 展望未来是一回事,当下的环境也要看清楚。 最近老方向杀的挺厉害的,所以要适当警惕一下,不能说这边杀的哇哇叫,另一边歌舞升平,所以需
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明天会议开始,能够有大利好向上最好,就算没有其实也不会让市场调整太深。 6月份本身就不是太好的一个月份,现在能够一直这样强,这个会议肯定不是主因,而是因为有增量资金入场,这个位置它们都会买,被兑现下跌之后买的力度应该会更大,所以就算被兑现,市场还是会以偏强的状态运行。 会议这个变量影响更多还是结构性的,即如果有一些新的题材出来,会带走一部分流动性,让其它本身走趋势的承压。 但反过来想,如果上面对大势的定性没有错的话,这里下跌没有破上涨趋势的方向反而是给到了低吸机会,是需要重点留意的。 医药、稳定
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市场切换的不流畅,高度被压制的过程中,轮动速度还会比较快,本周最后两天应该不会太好做 量化7.07新规之后对市场风格化也会有一个改变,也就是下周一,破局的方向应该会在下周出现。 指数这里高位震荡太久了,就算是震荡上行,最好也小调整一下比较好,进一退二的往上走趋势可能会更有稳健。 具体的节奏在下面的板块推演里面。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)海洋经济:日内高潮,市场本身是高低切+新旧切的节点,然后又出了一个重磅政策,那么量化必然要做的,大多数人可能没有底仓,但量化和提
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2.82
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-02 16:29:36
商业航天——下游:卫星运营+应用和服务
商业航天下游主发包括卫星运营和应用服务。 1、卫星运营 须对卫星进行长期管理维护,以确保其提供稳定服务的过程。 卫星运营赛道壁垒较高,业务相对垄断,属于寡头垄断市场。中国卫通、航天五院等企业在卫星运营领域占据核心地位。 2、卫星应用服务 主要有卫星通信、卫星导航和卫星遥感三大领域。 卫星通信已成为偏远地区、海洋、航空等领域的重要通信手段; 北斗导航卫星系统是中国自主建设的全球卫星导航系统; 高分系列遥感卫星为环境监测、灾害预警等提供重要数据支持。 卫星通信是未来重点市场,发展低轨卫星通信是产业链
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中国卫通
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-01 22:47:16
新旧切换(2025.07.01 题材周期节奏推演)
场内结构今天出现了比较大的变化,主要是老的方向集体出现了大调整,稳定币、固态电池、军工的高位都是大调整。 转而相对低位的半导体、有色出现了持续性的异动。 大的定性上除了昨天的高低切之后,也要注意新旧切换了。 即演绎时间还没有那么久的军工,接下来有新分支还是要重点关注,稳定币和固态电池演绎时间久一些的则随缘一些。 新的方向半导体和有色在分歧的时候要多留意,高位的资金出来还是比较认可这两个方向的,当然后面有比较好的低位方向也保持关注。 现在量化横行阶段,没有说那个方向会一直持续涨,板块轮动是当下行情
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长城军工
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-01 15:48:33
商业航天——中游:卫星发射服务+地面设备制造
卫星发射环节主要由火箭制造和发射服务组成。 一、火箭制造 火箭作为将卫星送入太空的运载工具,其可靠性直接决定了卫星能否成功部署。 火箭系统主要包括推进系统、箭体制造、遥测系统、发动机制造、制导和控制系统以及安全自毁系统。 火箭制造领域呈现中美俄“三足鼎立”局面,全球火箭发射主要由美国和中国引领,分别占全球的52%和30%,其中美国因私营企业如SpaceX的创新而领先,中国稳居第二,与俄欧等其他国家或地区的差距已明显拉开。 中国航天科技集团有限公司和中国航天科工集团有限公司等国家队企业,在火箭制造
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中国卫通
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-30 22:13:46
高低切(2025.06.30 题材周期节奏推演)
指数没有问题,注重结构性。 现在最强势的有三个:军工、稳定币、固态。 稳定币和固态是比较明确的走高位震荡了,这两块接下来的低位新分支是重点,稳定币优于固态。 固态这里有好几个分支,比如骨架膜、铝塑膜、设备、富锂锰基都活跃,需要横向对比一下。 军工目前还是在主升浪中,这里只能说要留意高低切,是无缝衔接还是先分歧再走新分支不好说,知道有这个事情就行。 半导体和AI目前是趋势的初期,目前还是轮动备选。 一般来说最近强势的几个板块(军工、稳定币、固态)都有分歧的预期且次日没有回流预期的时候,那么这个时候
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弘业期货
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-30 16:07:36
商业航天——上游:卫星制造产业链
商业航天是指由商业机构或企业通过市场化运作,以盈利为目标,开展航天技术和服务的研发、制造、发射和应用的活动。 按我国星座规划,2024-2030年将是中国低轨卫星发射的集中窗口期。尤其是今年下半年开始,只要火箭发射没有问题了,将会迎来密集的发射窗口。 一、卫星平台 卫星平台的主要功能是保障卫星和有效载荷在空间正常工作的系统,包括控制、推进、结构等多个分系统。 1)控制分系统:核心组件有星敏感器、加速度传感器、飞轮和SoC芯片,相关布局厂商有天银机电、航天科技、芯动联科、国机精工和航宇微等。 2)
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中国卫星
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-29 22:45:07
轻指数重个股(2025.06.29 题材周期节奏推演)
虽然周五指数被压了下来,但这里情绪依然是上升周期的,加上指数这里只是变成了震荡,不是见顶,所以注重板块节奏就行。 前面几天的情绪载体主要集中在大金融,金融这不走超预期的情况下,接下来就要回归到题材了。 高度这里其实没有特别高,还是7B(相当于是100%这个关口),就算是用多波走出来的10日涨幅最高也是在100%,最近一个月强的恒宝、四方也都是在150%这个区间。 所以接下来还是需要一个方向来打高度,目前题材最强的是在军工,短期最好打高度的是这里,但如果要稍作修整就需要用新的载体了。 即整体还没有
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万里马
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-27 00:15:39
该题材唱戏了(2025.06.26 题材周期节奏推演)
指数没有继续冲,那么这里就要重点关注题材唱戏了。 但明天是周五,所以指数还是有希望冲的,具体策略看下面的金融板块具体推演。 题材唱戏这里就是轮动的结构,节奏上看,军工强上强不是很成功,因为大势转震荡了,所以尾盘出现分歧。 然后稳定币、固态电池这两天都有一定强度,但又比不上军工,明天如果走轮动,分歧会比较大,所以不是最优的选择。 轮动方向要么是军工的内部轮动,这里就看相对低位的分支商业航天。 如果是大板块的轮动,就看大科技,英伟达系和国产这两个方向。 还有一个就是晚上大热的小米,但太热的东西不好搞
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诺德股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-25 21:17:03
权重搭台(2025.06.25 题材周期节奏推演)
不纠结是不是924再现,应对上就两点: 1、信指数主升浪,那么就看金融,要信早信(参考20年7月份的走势) 2、不信指数主升浪,就专注题材节奏,但要等金融消停之后再去看,金融抽血会影响节奏。 这里也客观的罗列一下不看好的原因: 1)比如东财330亿成交量,明天继续走强起码要500亿,可能性很低,加上券商已经连续拉3天了,再拉就得涨停潮才行。 2)指数再冲就3500,3500需要放量到2.5万亿才行,现在才1.6万亿 3)老美还盯着我们干,对面都还没降息,时机不对等等 客观的看,这里分歧依旧很大,
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诺德股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-24 22:19:24
指数中阳上涨,为何情绪没跟上?(2025.06.24 题材周期节奏推演)
指数中阳,今天情绪其实没有太高亢。 首先最匹配的稳定币核心四方精创,不说大涨,红盘该给一个吧? 其次是舒泰神这种也出现了大跌,最差也该平盘附近晃悠; 最后油气、军工这种就算预期落空,但指数大涨背景下,亏钱效应也不应该那么大。 综合来看,今天的情绪是匹配不上这个走势的,也就是说如果情绪还是这个样子,那么指数大概率还是震荡。 当然还有希望,那就是明天情绪恢复进攻(稳定币是一个核心锚定),叠加指数继续中阳跟上,那么整个上涨级别就变大了,如果跟今天差不多,那就还是按照之前的震荡预期去做就行了,维持强趋势
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诺德股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-23 22:31:34
一个大概率普反的套路信号(2025.06.23 题材周期节奏推演)
三冰后的超跌反弹,不算意外。 今天开盘的冰点,叠加上周四和周五的双冰,来一个今天的超跌反弹,情理之中的剧本。 其实这也是一个套路,如果前面一天或者两天上涨家数就1000家左右,次日再来一个1000家左右的开盘,那么当天普反的概率就大,数值越极端越有效。这也是昨晚说有冰点,那么机会大于风险的原因。 持续性?这里不太看好,缩量+月底,震荡还是主旋律,还得继续摸奖,像今天早上这种确定性高一些的,还需要继续等待。 总之,月底熬一熬,7月应该要翻身了。 具体的节奏在下面的板块推演里面。 1、日内走强板块(
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长城军工
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-22 23:12:10
老美下场,结束了?(2025.06.22 题材周期节奏推演)
周末议论纷纷的还是以伊,变量是老美下场了,实话实说这里分析不出来啥,但有一点是看好的,如果因为这个事前出现冰点下跌,那么机会大于风险,相当于三冰了,起码会有一天的超跌反弹,赔率是相对高的,所以短线可以密切关注这个。 下周就是月底,成交量清淡的情况下,只能靠极端波动打出冰点才有一些比较好的机会了,否则就是摸奖。 当然,历来6月都不是太好的,这个在月初的时候就举例说明了,现在6月快结束了,不好是真的,但太差也没有,所以7月值得期待。 历史数据表面,如果下半年有行情,大多数都发生在三季度,所以打起精神
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诺德股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-19 22:34:32
新旧切换加剧,继续关注大科技!(2025.06.19 题材周期节奏推演)
指数虽然大跌,但里面结构还是有区别的。 跟随大跌的都是老方向,比如医药、核聚变、稀土、消费,稳定币因为昨晚又有消息刺激,还有小部分资金在做,但今天的加强节点没走出来后面就很难了,所以等稳定币分歧完,老方向整体分歧就到末期了。 反观大科技,有调整,但相对来说还是很强的,比如PCB、存储、光模块都还是挺强的,AI眼镜因为更多还是情绪做,所以波动大一些。 还有就是有业绩但不在科技方向的也不太行,比如风电今天调整也挺凶的,后续重点还是大科技,其余方向随缘了。 最后就是指数的影响,对于短线来说只需要躲避掉
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北方长龙
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-18 22:42:55
结构大切换,大科技主题是未来两月主旋律!(2025.06.18 题材周期节奏推演)
指数很强,但突破也困难,维持震荡,重点还是看结构转换。 从市场今天的表现来看,医药+消费这个组合开始走退潮,然后大科技主题开始走启动。 这两天科技是走业绩确定性的品种,典型的就是PCB+光模块的大票(沪电股份、中际旭创),走出超预期的时候带动一下低位的补涨。 但业绩确定性的把估值抬高打出了赚钱效应,那么接下来就可以讲想象力,讲未来的业绩爆发了,所以后面要留意新分支! 展望未来是一回事,当下的环境也要看清楚。 最近老方向杀的挺厉害的,所以要适当警惕一下,不能说这边杀的哇哇叫,另一边歌舞升平,所以需
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东信和平
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-17 22:22:42
事件兑现后,市场还能维持强势吗?(2025.05.17 题材周期节奏推演)
明天会议开始,能够有大利好向上最好,就算没有其实也不会让市场调整太深。 6月份本身就不是太好的一个月份,现在能够一直这样强,这个会议肯定不是主因,而是因为有增量资金入场,这个位置它们都会买,被兑现下跌之后买的力度应该会更大,所以就算被兑现,市场还是会以偏强的状态运行。 会议这个变量影响更多还是结构性的,即如果有一些新的题材出来,会带走一部分流动性,让其它本身走趋势的承压。 但反过来想,如果上面对大势的定性没有错的话,这里下跌没有破上涨趋势的方向反而是给到了低吸机会,是需要重点留意的。 医药、稳定
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协鑫能科
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-02 23:06:09
等待破局(2025.07.02 题材周期节奏推演)
市场切换的不流畅,高度被压制的过程中,轮动速度还会比较快,本周最后两天应该不会太好做 量化7.07新规之后对市场风格化也会有一个改变,也就是下周一,破局的方向应该会在下周出现。 指数这里高位震荡太久了,就算是震荡上行,最好也小调整一下比较好,进一退二的往上走趋势可能会更有稳健。 具体的节奏在下面的板块推演里面。 1、日内走强板块(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1)海洋经济:日内高潮,市场本身是高低切+新旧切的节点,然后又出了一个重磅政策,那么量化必然要做的,大多数人可能没有底仓,但量化和提
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诚邦股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-07-02 16:29:36
商业航天——下游:卫星运营+应用和服务
商业航天下游主发包括卫星运营和应用服务。 1、卫星运营 须对卫星进行长期管理维护,以确保其提供稳定服务的过程。 卫星运营赛道壁垒较高,业务相对垄断,属于寡头垄断市场。中国卫通、航天五院等企业在卫星运营领域占据核心地位。 2、卫星应用服务 主要有卫星通信、卫星导航和卫星遥感三大领域。 卫星通信已成为偏远地区、海洋、航空等领域的重要通信手段; 北斗导航卫星系统是中国自主建设的全球卫星导航系统; 高分系列遥感卫星为环境监测、灾害预警等提供重要数据支持。 卫星通信是未来重点市场,发展低轨卫星通信是产业链
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中国卫通
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题材周期哥
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2025-07-01 22:47:16
新旧切换(2025.07.01 题材周期节奏推演)
场内结构今天出现了比较大的变化,主要是老的方向集体出现了大调整,稳定币、固态电池、军工的高位都是大调整。 转而相对低位的半导体、有色出现了持续性的异动。 大的定性上除了昨天的高低切之后,也要注意新旧切换了。 即演绎时间还没有那么久的军工,接下来有新分支还是要重点关注,稳定币和固态电池演绎时间久一些的则随缘一些。 新的方向半导体和有色在分歧的时候要多留意,高位的资金出来还是比较认可这两个方向的,当然后面有比较好的低位方向也保持关注。 现在量化横行阶段,没有说那个方向会一直持续涨,板块轮动是当下行情
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长城军工
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题材周期哥
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2025-07-01 15:48:33
商业航天——中游:卫星发射服务+地面设备制造
卫星发射环节主要由火箭制造和发射服务组成。 一、火箭制造 火箭作为将卫星送入太空的运载工具,其可靠性直接决定了卫星能否成功部署。 火箭系统主要包括推进系统、箭体制造、遥测系统、发动机制造、制导和控制系统以及安全自毁系统。 火箭制造领域呈现中美俄“三足鼎立”局面,全球火箭发射主要由美国和中国引领,分别占全球的52%和30%,其中美国因私营企业如SpaceX的创新而领先,中国稳居第二,与俄欧等其他国家或地区的差距已明显拉开。 中国航天科技集团有限公司和中国航天科工集团有限公司等国家队企业,在火箭制造
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中国卫通
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-30 22:13:46
高低切(2025.06.30 题材周期节奏推演)
指数没有问题,注重结构性。 现在最强势的有三个:军工、稳定币、固态。 稳定币和固态是比较明确的走高位震荡了,这两块接下来的低位新分支是重点,稳定币优于固态。 固态这里有好几个分支,比如骨架膜、铝塑膜、设备、富锂锰基都活跃,需要横向对比一下。 军工目前还是在主升浪中,这里只能说要留意高低切,是无缝衔接还是先分歧再走新分支不好说,知道有这个事情就行。 半导体和AI目前是趋势的初期,目前还是轮动备选。 一般来说最近强势的几个板块(军工、稳定币、固态)都有分歧的预期且次日没有回流预期的时候,那么这个时候
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弘业期货
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航行五百年的老韭菜
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商业航天——上游:卫星制造产业链
商业航天是指由商业机构或企业通过市场化运作,以盈利为目标,开展航天技术和服务的研发、制造、发射和应用的活动。 按我国星座规划,2024-2030年将是中国低轨卫星发射的集中窗口期。尤其是今年下半年开始,只要火箭发射没有问题了,将会迎来密集的发射窗口。 一、卫星平台 卫星平台的主要功能是保障卫星和有效载荷在空间正常工作的系统,包括控制、推进、结构等多个分系统。 1)控制分系统:核心组件有星敏感器、加速度传感器、飞轮和SoC芯片,相关布局厂商有天银机电、航天科技、芯动联科、国机精工和航宇微等。 2)
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中国卫星
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题材周期哥
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2025-06-29 22:45:07
轻指数重个股(2025.06.29 题材周期节奏推演)
虽然周五指数被压了下来,但这里情绪依然是上升周期的,加上指数这里只是变成了震荡,不是见顶,所以注重板块节奏就行。 前面几天的情绪载体主要集中在大金融,金融这不走超预期的情况下,接下来就要回归到题材了。 高度这里其实没有特别高,还是7B(相当于是100%这个关口),就算是用多波走出来的10日涨幅最高也是在100%,最近一个月强的恒宝、四方也都是在150%这个区间。 所以接下来还是需要一个方向来打高度,目前题材最强的是在军工,短期最好打高度的是这里,但如果要稍作修整就需要用新的载体了。 即整体还没有
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万里马
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2025-06-27 00:15:39
该题材唱戏了(2025.06.26 题材周期节奏推演)
指数没有继续冲,那么这里就要重点关注题材唱戏了。 但明天是周五,所以指数还是有希望冲的,具体策略看下面的金融板块具体推演。 题材唱戏这里就是轮动的结构,节奏上看,军工强上强不是很成功,因为大势转震荡了,所以尾盘出现分歧。 然后稳定币、固态电池这两天都有一定强度,但又比不上军工,明天如果走轮动,分歧会比较大,所以不是最优的选择。 轮动方向要么是军工的内部轮动,这里就看相对低位的分支商业航天。 如果是大板块的轮动,就看大科技,英伟达系和国产这两个方向。 还有一个就是晚上大热的小米,但太热的东西不好搞
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诺德股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-06-25 21:17:03
权重搭台(2025.06.25 题材周期节奏推演)
不纠结是不是924再现,应对上就两点: 1、信指数主升浪,那么就看金融,要信早信(参考20年7月份的走势) 2、不信指数主升浪,就专注题材节奏,但要等金融消停之后再去看,金融抽血会影响节奏。 这里也客观的罗列一下不看好的原因: 1)比如东财330亿成交量,明天继续走强起码要500亿,可能性很低,加上券商已经连续拉3天了,再拉就得涨停潮才行。 2)指数再冲就3500,3500需要放量到2.5万亿才行,现在才1.6万亿 3)老美还盯着我们干,对面都还没降息,时机不对等等 客观的看,这里分歧依旧很大,
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航行五百年的老韭菜
2025-06-24 22:19:24
指数中阳上涨,为何情绪没跟上?(2025.06.24 题材周期节奏推演)
指数中阳,今天情绪其实没有太高亢。 首先最匹配的稳定币核心四方精创,不说大涨,红盘该给一个吧? 其次是舒泰神这种也出现了大跌,最差也该平盘附近晃悠; 最后油气、军工这种就算预期落空,但指数大涨背景下,亏钱效应也不应该那么大。 综合来看,今天的情绪是匹配不上这个走势的,也就是说如果情绪还是这个样子,那么指数大概率还是震荡。 当然还有希望,那就是明天情绪恢复进攻(稳定币是一个核心锚定),叠加指数继续中阳跟上,那么整个上涨级别就变大了,如果跟今天差不多,那就还是按照之前的震荡预期去做就行了,维持强趋势
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诺德股份
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题材周期哥
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2025-06-23 22:31:34
一个大概率普反的套路信号(2025.06.23 题材周期节奏推演)
三冰后的超跌反弹,不算意外。 今天开盘的冰点,叠加上周四和周五的双冰,来一个今天的超跌反弹,情理之中的剧本。 其实这也是一个套路,如果前面一天或者两天上涨家数就1000家左右,次日再来一个1000家左右的开盘,那么当天普反的概率就大,数值越极端越有效。这也是昨晚说有冰点,那么机会大于风险的原因。 持续性?这里不太看好,缩量+月底,震荡还是主旋律,还得继续摸奖,像今天早上这种确定性高一些的,还需要继续等待。 总之,月底熬一熬,7月应该要翻身了。 具体的节奏在下面的板块推演里面。 1、日内走强板块(
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长城军工
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老美下场,结束了?(2025.06.22 题材周期节奏推演)
周末议论纷纷的还是以伊,变量是老美下场了,实话实说这里分析不出来啥,但有一点是看好的,如果因为这个事前出现冰点下跌,那么机会大于风险,相当于三冰了,起码会有一天的超跌反弹,赔率是相对高的,所以短线可以密切关注这个。 下周就是月底,成交量清淡的情况下,只能靠极端波动打出冰点才有一些比较好的机会了,否则就是摸奖。 当然,历来6月都不是太好的,这个在月初的时候就举例说明了,现在6月快结束了,不好是真的,但太差也没有,所以7月值得期待。 历史数据表面,如果下半年有行情,大多数都发生在三季度,所以打起精神
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诺德股份
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题材周期哥
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2025-06-19 22:34:32
新旧切换加剧,继续关注大科技!(2025.06.19 题材周期节奏推演)
指数虽然大跌,但里面结构还是有区别的。 跟随大跌的都是老方向,比如医药、核聚变、稀土、消费,稳定币因为昨晚又有消息刺激,还有小部分资金在做,但今天的加强节点没走出来后面就很难了,所以等稳定币分歧完,老方向整体分歧就到末期了。 反观大科技,有调整,但相对来说还是很强的,比如PCB、存储、光模块都还是挺强的,AI眼镜因为更多还是情绪做,所以波动大一些。 还有就是有业绩但不在科技方向的也不太行,比如风电今天调整也挺凶的,后续重点还是大科技,其余方向随缘了。 最后就是指数的影响,对于短线来说只需要躲避掉
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北方长龙
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航行五百年的老韭菜
2025-06-18 22:42:55
结构大切换,大科技主题是未来两月主旋律!(2025.06.18 题材周期节奏推演)
指数很强,但突破也困难,维持震荡,重点还是看结构转换。 从市场今天的表现来看,医药+消费这个组合开始走退潮,然后大科技主题开始走启动。 这两天科技是走业绩确定性的品种,典型的就是PCB+光模块的大票(沪电股份、中际旭创),走出超预期的时候带动一下低位的补涨。 但业绩确定性的把估值抬高打出了赚钱效应,那么接下来就可以讲想象力,讲未来的业绩爆发了,所以后面要留意新分支! 展望未来是一回事,当下的环境也要看清楚。 最近老方向杀的挺厉害的,所以要适当警惕一下,不能说这边杀的哇哇叫,另一边歌舞升平,所以需
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事件兑现后,市场还能维持强势吗?(2025.05.17 题材周期节奏推演)
明天会议开始,能够有大利好向上最好,就算没有其实也不会让市场调整太深。 6月份本身就不是太好的一个月份,现在能够一直这样强,这个会议肯定不是主因,而是因为有增量资金入场,这个位置它们都会买,被兑现下跌之后买的力度应该会更大,所以就算被兑现,市场还是会以偏强的状态运行。 会议这个变量影响更多还是结构性的,即如果有一些新的题材出来,会带走一部分流动性,让其它本身走趋势的承压。 但反过来想,如果上面对大势的定性没有错的话,这里下跌没有破上涨趋势的方向反而是给到了低吸机会,是需要重点留意的。 医药、稳定
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