异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
题材周期哥
所谓悟道,就是掌握事物发展规律的方法论
个人资料
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-17 15:31:04
深度复盘,“黄金坑”是怎样炼成的?
核心结论美联储3年加息周期后,特朗普所谓“对等关税”很容易引发海外金融危机。 过去20多年的海外“黄金坑”都依赖强货币+强财政政策共同驱动。 当前海外风险资产仍在risk off,而中国优势“安全资产”正成为各类资金的最大公约数。 1、所谓“对等关税”正加剧海外危机风险,“黄金坑”的条件仍待观察 上周美国“股债汇”三杀,美国金融系统流动性危机已经出现:历史上类似幅度的“三杀”后,美股在短期/中期内的下跌概率均较高。 在“美联储QE”、“特朗普取消所谓‘对等关税’”两个条件之一出现前,都要警惕
S
紫金矿业
S
湖南黄金
1
0
0
0.36
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 22:17:33
能否破局,就看明天了!(2025.04.16 题材周期节奏推演)
大哥对市场是真呵护,尾盘这样都给直接拉上来。 目前对大哥的行为不要排斥,这里不断的呵护是有一定概率把市场的信心给立起来的,今天市场情绪在不断的呵护下,已经有比较明显的回暖。 因为最近市场最大的诟病就是没有高度,然后高度断了之后也很惨烈,但今天这个现象开始出现了缓解,连云港、国芳集团、贝因美、欧亚集团都出现了很强的修复,高位的盈亏比开始变的合适,所以如果明天它们再出现正反馈,明天情绪是会进一步加强的。 而且明天最好不要轮动,就往消费一个方向怼,现在市场要的不是轮动,是一个持续的方向,所以应该把这个
S
连云港
S
国芳集团
S
红宝丽
S
一致魔芋
S
创识科技
0
3
2
0.13
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:24:39
健康原料魔芋热度持续攀升,零食板块景气度高,建议关注
健康原料魔芋热度持续攀升,关注魔芋三剑客。 魔芋食材具有低脂、低热、低糖、富含丰富膳食纤维等特性,目前在零食中主要应用产品包括魔芋爽、魔芋素毛肚和蒟蒻果冻等,近两年相关品类保持快速增长。 近期随着体重管理、健康食品等概念热度持续攀升,魔芋制品销售热度随之提升,建议关注魔芋三剑客卫龙美味、盐津铺子、一致魔芋。 零食板块与内需相关性强,品类渠道驱动下保持高景气度。零食为低客单情绪类消费品有望受益于内需恢复,零食企业积极推新,持续在零食量贩、会员店渠道等导入产品保持快速增长,行业集中度有望进一步提升,
S
一致魔芋
S
三只松鼠
S
盐津铺子
2
1
2
0.33
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:15:35
从日本消费趋势变迁看新消费投资方向
日本消费变迁史对新消费投资方向有一定参考价值。日本的经济发展和社会消费经历了多个阶段,这些阶段不仅反映了经济的转型,也与消费者的行为、需求以及社会结构的变化紧密相关。我们研究发现,在日本90年代的新消费领域中,软折扣零售,银发经济(美妆、保健品)、动漫与游戏产业能够穿越经济周期。 我们首先对日本社会消费趋势进行简明复盘,总结出整体从升到落再到新消费兴起的六大阶段,社会消费环境与经济发展周期关系紧密,分为“战后经济重建阶段”,“高速增长阶段”,“泡沫经济阶段”,“泡沫破裂与低迷消费阶段”,“后
S
国芳集团
S
贝因美
3
3
3
1.56
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:11:23
可控核聚变,奇点已至
1、从概念到产业:2030-2035年有望商业化 可控核聚变迎来ChatGPT时刻,FIA预计2030-2035年可实现向电网首度供电。主题定位上: (1)对于AI主题,2022年11月ChatGPT的发布意味着AI在自然语言处理领域取得了里程碑式的进步,随后AI大模型突破不断涌现,带动AI科技行情迎来爆发; (2)对于可控核聚变,今年1月东方超环EAST装置实现上亿度1066秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,再次创世界纪录,聚变研究正从基础科学研究迈向工程实践。 2、投资风口:资本加速布局
S
中国核电
S
中国核建
0
0
1
0.36
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-15 22:56:35
消费会是大主线?(2025.04.15 题材周期节奏推演)
大势继续看好,这里的问题是波动越来越小+高度一直打不开,并不是大势不好导致没机会。 破高度这个问题,主板目前看比较困难,7板一直是一个坎。 但北交所打高度也是一个方式,和年初DS一样,并行科技先到300%,然后每日互动300%,主板再打开高度到200%。 所以这个路径可以看看,而目前最有可能的是消费,机构强推的魔芋方向,看能否率先打开高度,从而带来消费板块整体级别的扩大。 节奏上消费目前持续性是最好的,但高度一直打不开,那么炒作也有可能戛然而止,加上晚上又那么多的利好加持,明天的反馈还挺重要的。
S
一致魔芋
S
红宝丽
S
欢乐家
S
盐津铺子
0
1
3
0.14
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-15 13:31:49
魔芋产品持续热销,建议关注魔芋三剑客
近期魔芋品类消费热度较高,我们梳理出相关上下游企业如下: 卫龙美味:辣味休闲食品龙头企业,魔芋爽遥遥领先。公司14年推出魔芋爽产品,20年突破10亿收入,近两年受益于健康化趋势,魔芋品类迎来发展红利期,公司魔芋产品增长提速,24年蔬菜制品营收增长59.1%达到33.71亿元,预计其中魔芋产品营收约30亿。25年以来魔芋产品继续保持高增势能,市场此前认为魔芋可能类似瓜子、辣条为几十亿单品,但我们认为在魔芋品类消费热度催化下,公司的魔芋产品收入体量可能被低估。 盐津铺子:麻酱素毛肚单品月销
S
卫龙美味
S
盐津铺子
S
一致魔芋
0
0
1
1.63
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-14 22:49:48
看调整?是机会!(2025.04.14 题材周期节奏推演)
指数有调整预期,但调整幅度不会太大(最大幅度预计在3220),也因为指数调整不会太大,所以就会有结构性穿越的机会,但具体有没有不太好说,毕竟现在每天都轮动的太快了,很难提前说谁就一定能穿越。 主观上这里还是看好自主可控+消费+周边这三个方向。 里面很多分支都处于第一波炒作后的震荡阶段,所以如果有穿越,可能会是一些比较新的分支进行穿越,比如机器人的外骨骼分支,或者是消费的某个政策驱动的新分支,像今天的体育一样,再或者是接下来周边的政策催化带来的新分支。 当下更好想到的是机器人,毕竟关税战就是科技战
S
中旗新材
S
探路者
S
赛摩智能
S
飞凯材料
S
国芳集团
1
1
1
0.12
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-11 11:53:19
核聚变自主可控产业链核心逻辑
⭕【中信证券新材料】#核聚变自主可控产业链核心逻辑 ‼【终极能源卡位战】:我国磁约束路线进度力压美国,预计2027年实现实验堆发电,2035年实现示范堆发电,对应万亿级设备市场已进入订单前夜。 ‼【自主可控最强音】:中国每年进口石油等5000亿美元,唯有可控核聚变的无限来源可以摆脱依赖,能源自主可控分秒必争。 ‼【订单兑现节奏】:四月份起招标逐步落地,二季度为招标高峰期,今年至少100亿招标,26、27年预计翻倍。同时十五五增长确定性高,下半年CFEDR项目将官宣,投资额600-800亿。 ‼【
S
合锻智能
S
国光电气
3
2
2
0.26
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-10 22:58:50
结构性行情演绎中,反制不会停!(2025.04.10 题材周期节奏推演)
重个股轻指数,接下来积极寻找结构性机会。 还是看好反制这个主题的反复活跃,全国都在动员打好这场仗,而且我们要做的事情都是深思熟虑的,做了就必须要做好,这点不用怀疑。 不会像特朗普一样反复无常,拿整个国家的信用当儿戏,我们要的是大国风范,大国风范首先就是信用,其次是表率,最后是引领周边共同繁荣。 虽然今天反制线整体是承压的,但继续看好,里面的分支会继续轮动,找到分歧结束或者启动节点潜伏或者跟随就行。 逻辑大致就是上面说的,全国都在动员,不会轻易的结束,如何摆脱老美,再如何团结一切该团结的朋友打赢这
S
四方精创
S
王府井
S
中国长城
S
永辉超市
S
中国中免
2
0
0
0.50
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-09 23:00:07
继续看反弹(2025.04.09 题材周期节奏推演)
流动性风险解除,正常按照节奏做,大势不是接下来的重点,积极寻找结构性机会就行。 至于加多少,目前就是数字游戏了,影响很低了已经。 而且这里刚把失控的情绪给救回来,不会让其马上再崩溃的,后面就算要回调也是温和的调整,即让其呈现正常的调整状态。 虽然高度暂时看不了太高,但横盘震荡几天是会有的,因此先等震荡2-3天之后再说,预计明天会进入到震荡阶段,所以回调最快也是在下周,本周最后两天正常做就行。 方向上反制这个主题会反复的炒作,和20年的疫情一样,只要这个事件一直在,那么这个主题就一直在,资金就会反
S
连云港
S
中旗新材
S
中国长城
S
中储股份
S
北大荒
1
1
3
1.03
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-08 22:43:15
反弹继续,如何应对?(2025.04.08 题材周期节奏推演)
市场如期反弹,但持续性还需要观察。 当下基本上都是对标2020.02.03之后的走势,但既然对标了,那么大概率就不是,必然充满了更加复杂的博弈因素。 节奏上,反弹持续性如何,其中反弹的结构很重要。 如果还是权重托指数,那么就没啥太大意思,后续可能还需要磨。 如果是动用小票来发动行情(中证1000),那么反弹持续性是可以期待的,这里就可以寻找一些一些结构性机会来做。 不仅仅是新的结构性机会,超跌轮动也会有机会。不像今天主要都是权重+农业+消费,农业和消费涨停数量接近100家,大部分都是量化助推。
S
中国软件
S
中国长城
S
科泰电源
S
中旗新材
S
凯美特气
3
1
3
1.81
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 22:25:34
明天反弹如何应对?(2025.04.07 题材周期节奏推演)
今天的极致杀跌之后,明天大概率迎来一个修复。 节奏上美股探底回升,A50也上涨将近3%,所以明天大概率不会大低开了,这对于今天尾盘拿先手的人来说是友好的。 对于明天想要进场的则不是那么友好,最好是盘中等回踩再去,今天很多没跑的人,在高开或者反弹了之后必然会再次出逃,这就带来二次杀跌的机会。 至于是红盘杀到平盘就反弹,还是又杀到绿盘再反弹,需要根据情况来看,从性价比看肯定是杀绿盘最好,但如果市场要有强度,平盘其实就可以了,所以真的杀到平盘的时候,有资金会提前做逆势的,这时就可以打起精神来了。 1、
S
凯美特气
S
潍柴重机
S
永辉超市
S
万向德农
S
神农种业
3
1
2
0.23
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 11:06:31
柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406
天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨价,#性价
S
潍柴重机
6
1
4
3.42
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-06 23:04:28
短线反弹即将到来(2025.04.06 题材周期节奏推演)
清明假期消息就不多解读了,情绪都比较差,一致看好反制方向,但方向很多(反制涨价、小金属、自主可控、非美贸易等等),方向多就等于没方向,这个时候就是等市场在这里面选。 中期走势依然是不明朗的,所以接下来的炒作只能是短线快进快出,短线在下周大概率会出现一次比较大的超跌反弹机会。 超跌反弹的高度取决于下跌的深度,如果情绪杀跌严重,那么超跌反弹也会更大。 这里的杀跌要注意流动性危机,一开始是避险资金出逃带来的流动性冲击,但如果冲击过大收不住就容易变成流动性危机,所以这里的抄底不能一下子就干满了。 而且抄
S
回盛生物
0
1
3
0.99
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-17 15:31:04
深度复盘,“黄金坑”是怎样炼成的?
核心结论美联储3年加息周期后,特朗普所谓“对等关税”很容易引发海外金融危机。 过去20多年的海外“黄金坑”都依赖强货币+强财政政策共同驱动。 当前海外风险资产仍在risk off,而中国优势“安全资产”正成为各类资金的最大公约数。 1、所谓“对等关税”正加剧海外危机风险,“黄金坑”的条件仍待观察 上周美国“股债汇”三杀,美国金融系统流动性危机已经出现:历史上类似幅度的“三杀”后,美股在短期/中期内的下跌概率均较高。 在“美联储QE”、“特朗普取消所谓‘对等关税’”两个条件之一出现前,都要警惕
S
紫金矿业
S
湖南黄金
1
0
0
0.36
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 22:17:33
能否破局,就看明天了!(2025.04.16 题材周期节奏推演)
大哥对市场是真呵护,尾盘这样都给直接拉上来。 目前对大哥的行为不要排斥,这里不断的呵护是有一定概率把市场的信心给立起来的,今天市场情绪在不断的呵护下,已经有比较明显的回暖。 因为最近市场最大的诟病就是没有高度,然后高度断了之后也很惨烈,但今天这个现象开始出现了缓解,连云港、国芳集团、贝因美、欧亚集团都出现了很强的修复,高位的盈亏比开始变的合适,所以如果明天它们再出现正反馈,明天情绪是会进一步加强的。 而且明天最好不要轮动,就往消费一个方向怼,现在市场要的不是轮动,是一个持续的方向,所以应该把这个
S
连云港
S
国芳集团
S
红宝丽
S
一致魔芋
S
创识科技
0
3
2
0.13
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:24:39
健康原料魔芋热度持续攀升,零食板块景气度高,建议关注
健康原料魔芋热度持续攀升,关注魔芋三剑客。 魔芋食材具有低脂、低热、低糖、富含丰富膳食纤维等特性,目前在零食中主要应用产品包括魔芋爽、魔芋素毛肚和蒟蒻果冻等,近两年相关品类保持快速增长。 近期随着体重管理、健康食品等概念热度持续攀升,魔芋制品销售热度随之提升,建议关注魔芋三剑客卫龙美味、盐津铺子、一致魔芋。 零食板块与内需相关性强,品类渠道驱动下保持高景气度。零食为低客单情绪类消费品有望受益于内需恢复,零食企业积极推新,持续在零食量贩、会员店渠道等导入产品保持快速增长,行业集中度有望进一步提升,
S
一致魔芋
S
三只松鼠
S
盐津铺子
2
1
2
0.33
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:15:35
从日本消费趋势变迁看新消费投资方向
日本消费变迁史对新消费投资方向有一定参考价值。日本的经济发展和社会消费经历了多个阶段,这些阶段不仅反映了经济的转型,也与消费者的行为、需求以及社会结构的变化紧密相关。我们研究发现,在日本90年代的新消费领域中,软折扣零售,银发经济(美妆、保健品)、动漫与游戏产业能够穿越经济周期。 我们首先对日本社会消费趋势进行简明复盘,总结出整体从升到落再到新消费兴起的六大阶段,社会消费环境与经济发展周期关系紧密,分为“战后经济重建阶段”,“高速增长阶段”,“泡沫经济阶段”,“泡沫破裂与低迷消费阶段”,“后
S
国芳集团
S
贝因美
3
3
3
1.56
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:11:23
可控核聚变,奇点已至
1、从概念到产业:2030-2035年有望商业化 可控核聚变迎来ChatGPT时刻,FIA预计2030-2035年可实现向电网首度供电。主题定位上: (1)对于AI主题,2022年11月ChatGPT的发布意味着AI在自然语言处理领域取得了里程碑式的进步,随后AI大模型突破不断涌现,带动AI科技行情迎来爆发; (2)对于可控核聚变,今年1月东方超环EAST装置实现上亿度1066秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,再次创世界纪录,聚变研究正从基础科学研究迈向工程实践。 2、投资风口:资本加速布局
S
中国核电
S
中国核建
0
0
1
0.36
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-15 22:56:35
消费会是大主线?(2025.04.15 题材周期节奏推演)
大势继续看好,这里的问题是波动越来越小+高度一直打不开,并不是大势不好导致没机会。 破高度这个问题,主板目前看比较困难,7板一直是一个坎。 但北交所打高度也是一个方式,和年初DS一样,并行科技先到300%,然后每日互动300%,主板再打开高度到200%。 所以这个路径可以看看,而目前最有可能的是消费,机构强推的魔芋方向,看能否率先打开高度,从而带来消费板块整体级别的扩大。 节奏上消费目前持续性是最好的,但高度一直打不开,那么炒作也有可能戛然而止,加上晚上又那么多的利好加持,明天的反馈还挺重要的。
S
一致魔芋
S
红宝丽
S
欢乐家
S
盐津铺子
0
1
3
0.14
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-15 13:31:49
魔芋产品持续热销,建议关注魔芋三剑客
近期魔芋品类消费热度较高,我们梳理出相关上下游企业如下: 卫龙美味:辣味休闲食品龙头企业,魔芋爽遥遥领先。公司14年推出魔芋爽产品,20年突破10亿收入,近两年受益于健康化趋势,魔芋品类迎来发展红利期,公司魔芋产品增长提速,24年蔬菜制品营收增长59.1%达到33.71亿元,预计其中魔芋产品营收约30亿。25年以来魔芋产品继续保持高增势能,市场此前认为魔芋可能类似瓜子、辣条为几十亿单品,但我们认为在魔芋品类消费热度催化下,公司的魔芋产品收入体量可能被低估。 盐津铺子:麻酱素毛肚单品月销
S
卫龙美味
S
盐津铺子
S
一致魔芋
0
0
1
1.63
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-14 22:49:48
看调整?是机会!(2025.04.14 题材周期节奏推演)
指数有调整预期,但调整幅度不会太大(最大幅度预计在3220),也因为指数调整不会太大,所以就会有结构性穿越的机会,但具体有没有不太好说,毕竟现在每天都轮动的太快了,很难提前说谁就一定能穿越。 主观上这里还是看好自主可控+消费+周边这三个方向。 里面很多分支都处于第一波炒作后的震荡阶段,所以如果有穿越,可能会是一些比较新的分支进行穿越,比如机器人的外骨骼分支,或者是消费的某个政策驱动的新分支,像今天的体育一样,再或者是接下来周边的政策催化带来的新分支。 当下更好想到的是机器人,毕竟关税战就是科技战
S
中旗新材
S
探路者
S
赛摩智能
S
飞凯材料
S
国芳集团
1
1
1
0.12
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-11 11:53:19
核聚变自主可控产业链核心逻辑
⭕【中信证券新材料】#核聚变自主可控产业链核心逻辑 ‼【终极能源卡位战】:我国磁约束路线进度力压美国,预计2027年实现实验堆发电,2035年实现示范堆发电,对应万亿级设备市场已进入订单前夜。 ‼【自主可控最强音】:中国每年进口石油等5000亿美元,唯有可控核聚变的无限来源可以摆脱依赖,能源自主可控分秒必争。 ‼【订单兑现节奏】:四月份起招标逐步落地,二季度为招标高峰期,今年至少100亿招标,26、27年预计翻倍。同时十五五增长确定性高,下半年CFEDR项目将官宣,投资额600-800亿。 ‼【
S
合锻智能
S
国光电气
3
2
2
0.26
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-10 22:58:50
结构性行情演绎中,反制不会停!(2025.04.10 题材周期节奏推演)
重个股轻指数,接下来积极寻找结构性机会。 还是看好反制这个主题的反复活跃,全国都在动员打好这场仗,而且我们要做的事情都是深思熟虑的,做了就必须要做好,这点不用怀疑。 不会像特朗普一样反复无常,拿整个国家的信用当儿戏,我们要的是大国风范,大国风范首先就是信用,其次是表率,最后是引领周边共同繁荣。 虽然今天反制线整体是承压的,但继续看好,里面的分支会继续轮动,找到分歧结束或者启动节点潜伏或者跟随就行。 逻辑大致就是上面说的,全国都在动员,不会轻易的结束,如何摆脱老美,再如何团结一切该团结的朋友打赢这
S
四方精创
S
王府井
S
中国长城
S
永辉超市
S
中国中免
2
0
0
0.50
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-09 23:00:07
继续看反弹(2025.04.09 题材周期节奏推演)
流动性风险解除,正常按照节奏做,大势不是接下来的重点,积极寻找结构性机会就行。 至于加多少,目前就是数字游戏了,影响很低了已经。 而且这里刚把失控的情绪给救回来,不会让其马上再崩溃的,后面就算要回调也是温和的调整,即让其呈现正常的调整状态。 虽然高度暂时看不了太高,但横盘震荡几天是会有的,因此先等震荡2-3天之后再说,预计明天会进入到震荡阶段,所以回调最快也是在下周,本周最后两天正常做就行。 方向上反制这个主题会反复的炒作,和20年的疫情一样,只要这个事件一直在,那么这个主题就一直在,资金就会反
S
连云港
S
中旗新材
S
中国长城
S
中储股份
S
北大荒
1
1
3
1.03
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-08 22:43:15
反弹继续,如何应对?(2025.04.08 题材周期节奏推演)
市场如期反弹,但持续性还需要观察。 当下基本上都是对标2020.02.03之后的走势,但既然对标了,那么大概率就不是,必然充满了更加复杂的博弈因素。 节奏上,反弹持续性如何,其中反弹的结构很重要。 如果还是权重托指数,那么就没啥太大意思,后续可能还需要磨。 如果是动用小票来发动行情(中证1000),那么反弹持续性是可以期待的,这里就可以寻找一些一些结构性机会来做。 不仅仅是新的结构性机会,超跌轮动也会有机会。不像今天主要都是权重+农业+消费,农业和消费涨停数量接近100家,大部分都是量化助推。
S
中国软件
S
中国长城
S
科泰电源
S
中旗新材
S
凯美特气
3
1
3
1.81
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 22:25:34
明天反弹如何应对?(2025.04.07 题材周期节奏推演)
今天的极致杀跌之后,明天大概率迎来一个修复。 节奏上美股探底回升,A50也上涨将近3%,所以明天大概率不会大低开了,这对于今天尾盘拿先手的人来说是友好的。 对于明天想要进场的则不是那么友好,最好是盘中等回踩再去,今天很多没跑的人,在高开或者反弹了之后必然会再次出逃,这就带来二次杀跌的机会。 至于是红盘杀到平盘就反弹,还是又杀到绿盘再反弹,需要根据情况来看,从性价比看肯定是杀绿盘最好,但如果市场要有强度,平盘其实就可以了,所以真的杀到平盘的时候,有资金会提前做逆势的,这时就可以打起精神来了。 1、
S
凯美特气
S
潍柴重机
S
永辉超市
S
万向德农
S
神农种业
3
1
2
0.23
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 11:06:31
柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406
天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨价,#性价
S
潍柴重机
6
1
4
3.42
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-06 23:04:28
短线反弹即将到来(2025.04.06 题材周期节奏推演)
清明假期消息就不多解读了,情绪都比较差,一致看好反制方向,但方向很多(反制涨价、小金属、自主可控、非美贸易等等),方向多就等于没方向,这个时候就是等市场在这里面选。 中期走势依然是不明朗的,所以接下来的炒作只能是短线快进快出,短线在下周大概率会出现一次比较大的超跌反弹机会。 超跌反弹的高度取决于下跌的深度,如果情绪杀跌严重,那么超跌反弹也会更大。 这里的杀跌要注意流动性危机,一开始是避险资金出逃带来的流动性冲击,但如果冲击过大收不住就容易变成流动性危机,所以这里的抄底不能一下子就干满了。 而且抄
S
回盛生物
0
1
3
0.99
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-17 15:31:04
深度复盘,“黄金坑”是怎样炼成的?
核心结论美联储3年加息周期后,特朗普所谓“对等关税”很容易引发海外金融危机。 过去20多年的海外“黄金坑”都依赖强货币+强财政政策共同驱动。 当前海外风险资产仍在risk off,而中国优势“安全资产”正成为各类资金的最大公约数。 1、所谓“对等关税”正加剧海外危机风险,“黄金坑”的条件仍待观察 上周美国“股债汇”三杀,美国金融系统流动性危机已经出现:历史上类似幅度的“三杀”后,美股在短期/中期内的下跌概率均较高。 在“美联储QE”、“特朗普取消所谓‘对等关税’”两个条件之一出现前,都要警惕
S
紫金矿业
S
湖南黄金
1
0
0
0.36
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 22:17:33
能否破局,就看明天了!(2025.04.16 题材周期节奏推演)
大哥对市场是真呵护,尾盘这样都给直接拉上来。 目前对大哥的行为不要排斥,这里不断的呵护是有一定概率把市场的信心给立起来的,今天市场情绪在不断的呵护下,已经有比较明显的回暖。 因为最近市场最大的诟病就是没有高度,然后高度断了之后也很惨烈,但今天这个现象开始出现了缓解,连云港、国芳集团、贝因美、欧亚集团都出现了很强的修复,高位的盈亏比开始变的合适,所以如果明天它们再出现正反馈,明天情绪是会进一步加强的。 而且明天最好不要轮动,就往消费一个方向怼,现在市场要的不是轮动,是一个持续的方向,所以应该把这个
S
连云港
S
国芳集团
S
红宝丽
S
一致魔芋
S
创识科技
0
3
2
0.13
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:24:39
健康原料魔芋热度持续攀升,零食板块景气度高,建议关注
健康原料魔芋热度持续攀升,关注魔芋三剑客。 魔芋食材具有低脂、低热、低糖、富含丰富膳食纤维等特性,目前在零食中主要应用产品包括魔芋爽、魔芋素毛肚和蒟蒻果冻等,近两年相关品类保持快速增长。 近期随着体重管理、健康食品等概念热度持续攀升,魔芋制品销售热度随之提升,建议关注魔芋三剑客卫龙美味、盐津铺子、一致魔芋。 零食板块与内需相关性强,品类渠道驱动下保持高景气度。零食为低客单情绪类消费品有望受益于内需恢复,零食企业积极推新,持续在零食量贩、会员店渠道等导入产品保持快速增长,行业集中度有望进一步提升,
S
一致魔芋
S
三只松鼠
S
盐津铺子
2
1
2
0.33
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:15:35
从日本消费趋势变迁看新消费投资方向
日本消费变迁史对新消费投资方向有一定参考价值。日本的经济发展和社会消费经历了多个阶段,这些阶段不仅反映了经济的转型,也与消费者的行为、需求以及社会结构的变化紧密相关。我们研究发现,在日本90年代的新消费领域中,软折扣零售,银发经济(美妆、保健品)、动漫与游戏产业能够穿越经济周期。 我们首先对日本社会消费趋势进行简明复盘,总结出整体从升到落再到新消费兴起的六大阶段,社会消费环境与经济发展周期关系紧密,分为“战后经济重建阶段”,“高速增长阶段”,“泡沫经济阶段”,“泡沫破裂与低迷消费阶段”,“后
S
国芳集团
S
贝因美
3
3
3
1.56
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:11:23
可控核聚变,奇点已至
1、从概念到产业:2030-2035年有望商业化 可控核聚变迎来ChatGPT时刻,FIA预计2030-2035年可实现向电网首度供电。主题定位上: (1)对于AI主题,2022年11月ChatGPT的发布意味着AI在自然语言处理领域取得了里程碑式的进步,随后AI大模型突破不断涌现,带动AI科技行情迎来爆发; (2)对于可控核聚变,今年1月东方超环EAST装置实现上亿度1066秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,再次创世界纪录,聚变研究正从基础科学研究迈向工程实践。 2、投资风口:资本加速布局
S
中国核电
S
中国核建
0
0
1
0.36
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-15 22:56:35
消费会是大主线?(2025.04.15 题材周期节奏推演)
大势继续看好,这里的问题是波动越来越小+高度一直打不开,并不是大势不好导致没机会。 破高度这个问题,主板目前看比较困难,7板一直是一个坎。 但北交所打高度也是一个方式,和年初DS一样,并行科技先到300%,然后每日互动300%,主板再打开高度到200%。 所以这个路径可以看看,而目前最有可能的是消费,机构强推的魔芋方向,看能否率先打开高度,从而带来消费板块整体级别的扩大。 节奏上消费目前持续性是最好的,但高度一直打不开,那么炒作也有可能戛然而止,加上晚上又那么多的利好加持,明天的反馈还挺重要的。
S
一致魔芋
S
红宝丽
S
欢乐家
S
盐津铺子
0
1
3
0.14
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-15 13:31:49
魔芋产品持续热销,建议关注魔芋三剑客
近期魔芋品类消费热度较高,我们梳理出相关上下游企业如下: 卫龙美味:辣味休闲食品龙头企业,魔芋爽遥遥领先。公司14年推出魔芋爽产品,20年突破10亿收入,近两年受益于健康化趋势,魔芋品类迎来发展红利期,公司魔芋产品增长提速,24年蔬菜制品营收增长59.1%达到33.71亿元,预计其中魔芋产品营收约30亿。25年以来魔芋产品继续保持高增势能,市场此前认为魔芋可能类似瓜子、辣条为几十亿单品,但我们认为在魔芋品类消费热度催化下,公司的魔芋产品收入体量可能被低估。 盐津铺子:麻酱素毛肚单品月销
S
卫龙美味
S
盐津铺子
S
一致魔芋
0
0
1
1.63
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-14 22:49:48
看调整?是机会!(2025.04.14 题材周期节奏推演)
指数有调整预期,但调整幅度不会太大(最大幅度预计在3220),也因为指数调整不会太大,所以就会有结构性穿越的机会,但具体有没有不太好说,毕竟现在每天都轮动的太快了,很难提前说谁就一定能穿越。 主观上这里还是看好自主可控+消费+周边这三个方向。 里面很多分支都处于第一波炒作后的震荡阶段,所以如果有穿越,可能会是一些比较新的分支进行穿越,比如机器人的外骨骼分支,或者是消费的某个政策驱动的新分支,像今天的体育一样,再或者是接下来周边的政策催化带来的新分支。 当下更好想到的是机器人,毕竟关税战就是科技战
S
中旗新材
S
探路者
S
赛摩智能
S
飞凯材料
S
国芳集团
1
1
1
0.12
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-11 11:53:19
核聚变自主可控产业链核心逻辑
⭕【中信证券新材料】#核聚变自主可控产业链核心逻辑 ‼【终极能源卡位战】:我国磁约束路线进度力压美国,预计2027年实现实验堆发电,2035年实现示范堆发电,对应万亿级设备市场已进入订单前夜。 ‼【自主可控最强音】:中国每年进口石油等5000亿美元,唯有可控核聚变的无限来源可以摆脱依赖,能源自主可控分秒必争。 ‼【订单兑现节奏】:四月份起招标逐步落地,二季度为招标高峰期,今年至少100亿招标,26、27年预计翻倍。同时十五五增长确定性高,下半年CFEDR项目将官宣,投资额600-800亿。 ‼【
S
合锻智能
S
国光电气
3
2
2
0.26
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-10 22:58:50
结构性行情演绎中,反制不会停!(2025.04.10 题材周期节奏推演)
重个股轻指数,接下来积极寻找结构性机会。 还是看好反制这个主题的反复活跃,全国都在动员打好这场仗,而且我们要做的事情都是深思熟虑的,做了就必须要做好,这点不用怀疑。 不会像特朗普一样反复无常,拿整个国家的信用当儿戏,我们要的是大国风范,大国风范首先就是信用,其次是表率,最后是引领周边共同繁荣。 虽然今天反制线整体是承压的,但继续看好,里面的分支会继续轮动,找到分歧结束或者启动节点潜伏或者跟随就行。 逻辑大致就是上面说的,全国都在动员,不会轻易的结束,如何摆脱老美,再如何团结一切该团结的朋友打赢这
S
四方精创
S
王府井
S
中国长城
S
永辉超市
S
中国中免
2
0
0
0.50
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-09 23:00:07
继续看反弹(2025.04.09 题材周期节奏推演)
流动性风险解除,正常按照节奏做,大势不是接下来的重点,积极寻找结构性机会就行。 至于加多少,目前就是数字游戏了,影响很低了已经。 而且这里刚把失控的情绪给救回来,不会让其马上再崩溃的,后面就算要回调也是温和的调整,即让其呈现正常的调整状态。 虽然高度暂时看不了太高,但横盘震荡几天是会有的,因此先等震荡2-3天之后再说,预计明天会进入到震荡阶段,所以回调最快也是在下周,本周最后两天正常做就行。 方向上反制这个主题会反复的炒作,和20年的疫情一样,只要这个事件一直在,那么这个主题就一直在,资金就会反
S
连云港
S
中旗新材
S
中国长城
S
中储股份
S
北大荒
1
1
3
1.03
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-08 22:43:15
反弹继续,如何应对?(2025.04.08 题材周期节奏推演)
市场如期反弹,但持续性还需要观察。 当下基本上都是对标2020.02.03之后的走势,但既然对标了,那么大概率就不是,必然充满了更加复杂的博弈因素。 节奏上,反弹持续性如何,其中反弹的结构很重要。 如果还是权重托指数,那么就没啥太大意思,后续可能还需要磨。 如果是动用小票来发动行情(中证1000),那么反弹持续性是可以期待的,这里就可以寻找一些一些结构性机会来做。 不仅仅是新的结构性机会,超跌轮动也会有机会。不像今天主要都是权重+农业+消费,农业和消费涨停数量接近100家,大部分都是量化助推。
S
中国软件
S
中国长城
S
科泰电源
S
中旗新材
S
凯美特气
3
1
3
1.81
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 22:25:34
明天反弹如何应对?(2025.04.07 题材周期节奏推演)
今天的极致杀跌之后,明天大概率迎来一个修复。 节奏上美股探底回升,A50也上涨将近3%,所以明天大概率不会大低开了,这对于今天尾盘拿先手的人来说是友好的。 对于明天想要进场的则不是那么友好,最好是盘中等回踩再去,今天很多没跑的人,在高开或者反弹了之后必然会再次出逃,这就带来二次杀跌的机会。 至于是红盘杀到平盘就反弹,还是又杀到绿盘再反弹,需要根据情况来看,从性价比看肯定是杀绿盘最好,但如果市场要有强度,平盘其实就可以了,所以真的杀到平盘的时候,有资金会提前做逆势的,这时就可以打起精神来了。 1、
S
凯美特气
S
潍柴重机
S
永辉超市
S
万向德农
S
神农种业
3
1
2
0.23
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 11:06:31
柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406
天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨价,#性价
S
潍柴重机
6
1
4
3.42
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-06 23:04:28
短线反弹即将到来(2025.04.06 题材周期节奏推演)
清明假期消息就不多解读了,情绪都比较差,一致看好反制方向,但方向很多(反制涨价、小金属、自主可控、非美贸易等等),方向多就等于没方向,这个时候就是等市场在这里面选。 中期走势依然是不明朗的,所以接下来的炒作只能是短线快进快出,短线在下周大概率会出现一次比较大的超跌反弹机会。 超跌反弹的高度取决于下跌的深度,如果情绪杀跌严重,那么超跌反弹也会更大。 这里的杀跌要注意流动性危机,一开始是避险资金出逃带来的流动性冲击,但如果冲击过大收不住就容易变成流动性危机,所以这里的抄底不能一下子就干满了。 而且抄
S
回盛生物
0
1
3
0.99
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-17 15:31:04
深度复盘,“黄金坑”是怎样炼成的?
核心结论美联储3年加息周期后,特朗普所谓“对等关税”很容易引发海外金融危机。 过去20多年的海外“黄金坑”都依赖强货币+强财政政策共同驱动。 当前海外风险资产仍在risk off,而中国优势“安全资产”正成为各类资金的最大公约数。 1、所谓“对等关税”正加剧海外危机风险,“黄金坑”的条件仍待观察 上周美国“股债汇”三杀,美国金融系统流动性危机已经出现:历史上类似幅度的“三杀”后,美股在短期/中期内的下跌概率均较高。 在“美联储QE”、“特朗普取消所谓‘对等关税’”两个条件之一出现前,都要警惕
S
紫金矿业
S
湖南黄金
1
0
0
0.36
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 22:17:33
能否破局,就看明天了!(2025.04.16 题材周期节奏推演)
大哥对市场是真呵护,尾盘这样都给直接拉上来。 目前对大哥的行为不要排斥,这里不断的呵护是有一定概率把市场的信心给立起来的,今天市场情绪在不断的呵护下,已经有比较明显的回暖。 因为最近市场最大的诟病就是没有高度,然后高度断了之后也很惨烈,但今天这个现象开始出现了缓解,连云港、国芳集团、贝因美、欧亚集团都出现了很强的修复,高位的盈亏比开始变的合适,所以如果明天它们再出现正反馈,明天情绪是会进一步加强的。 而且明天最好不要轮动,就往消费一个方向怼,现在市场要的不是轮动,是一个持续的方向,所以应该把这个
S
连云港
S
国芳集团
S
红宝丽
S
一致魔芋
S
创识科技
0
3
2
0.13
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:24:39
健康原料魔芋热度持续攀升,零食板块景气度高,建议关注
健康原料魔芋热度持续攀升,关注魔芋三剑客。 魔芋食材具有低脂、低热、低糖、富含丰富膳食纤维等特性,目前在零食中主要应用产品包括魔芋爽、魔芋素毛肚和蒟蒻果冻等,近两年相关品类保持快速增长。 近期随着体重管理、健康食品等概念热度持续攀升,魔芋制品销售热度随之提升,建议关注魔芋三剑客卫龙美味、盐津铺子、一致魔芋。 零食板块与内需相关性强,品类渠道驱动下保持高景气度。零食为低客单情绪类消费品有望受益于内需恢复,零食企业积极推新,持续在零食量贩、会员店渠道等导入产品保持快速增长,行业集中度有望进一步提升,
S
一致魔芋
S
三只松鼠
S
盐津铺子
2
1
2
0.33
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:15:35
从日本消费趋势变迁看新消费投资方向
日本消费变迁史对新消费投资方向有一定参考价值。日本的经济发展和社会消费经历了多个阶段,这些阶段不仅反映了经济的转型,也与消费者的行为、需求以及社会结构的变化紧密相关。我们研究发现,在日本90年代的新消费领域中,软折扣零售,银发经济(美妆、保健品)、动漫与游戏产业能够穿越经济周期。 我们首先对日本社会消费趋势进行简明复盘,总结出整体从升到落再到新消费兴起的六大阶段,社会消费环境与经济发展周期关系紧密,分为“战后经济重建阶段”,“高速增长阶段”,“泡沫经济阶段”,“泡沫破裂与低迷消费阶段”,“后
S
国芳集团
S
贝因美
3
3
3
1.56
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:11:23
可控核聚变,奇点已至
1、从概念到产业:2030-2035年有望商业化 可控核聚变迎来ChatGPT时刻,FIA预计2030-2035年可实现向电网首度供电。主题定位上: (1)对于AI主题,2022年11月ChatGPT的发布意味着AI在自然语言处理领域取得了里程碑式的进步,随后AI大模型突破不断涌现,带动AI科技行情迎来爆发; (2)对于可控核聚变,今年1月东方超环EAST装置实现上亿度1066秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,再次创世界纪录,聚变研究正从基础科学研究迈向工程实践。 2、投资风口:资本加速布局
S
中国核电
S
中国核建
0
0
1
0.36
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-15 22:56:35
消费会是大主线?(2025.04.15 题材周期节奏推演)
大势继续看好,这里的问题是波动越来越小+高度一直打不开,并不是大势不好导致没机会。 破高度这个问题,主板目前看比较困难,7板一直是一个坎。 但北交所打高度也是一个方式,和年初DS一样,并行科技先到300%,然后每日互动300%,主板再打开高度到200%。 所以这个路径可以看看,而目前最有可能的是消费,机构强推的魔芋方向,看能否率先打开高度,从而带来消费板块整体级别的扩大。 节奏上消费目前持续性是最好的,但高度一直打不开,那么炒作也有可能戛然而止,加上晚上又那么多的利好加持,明天的反馈还挺重要的。
S
一致魔芋
S
红宝丽
S
欢乐家
S
盐津铺子
0
1
3
0.14
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-15 13:31:49
魔芋产品持续热销,建议关注魔芋三剑客
近期魔芋品类消费热度较高,我们梳理出相关上下游企业如下: 卫龙美味:辣味休闲食品龙头企业,魔芋爽遥遥领先。公司14年推出魔芋爽产品,20年突破10亿收入,近两年受益于健康化趋势,魔芋品类迎来发展红利期,公司魔芋产品增长提速,24年蔬菜制品营收增长59.1%达到33.71亿元,预计其中魔芋产品营收约30亿。25年以来魔芋产品继续保持高增势能,市场此前认为魔芋可能类似瓜子、辣条为几十亿单品,但我们认为在魔芋品类消费热度催化下,公司的魔芋产品收入体量可能被低估。 盐津铺子:麻酱素毛肚单品月销
S
卫龙美味
S
盐津铺子
S
一致魔芋
0
0
1
1.63
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-14 22:49:48
看调整?是机会!(2025.04.14 题材周期节奏推演)
指数有调整预期,但调整幅度不会太大(最大幅度预计在3220),也因为指数调整不会太大,所以就会有结构性穿越的机会,但具体有没有不太好说,毕竟现在每天都轮动的太快了,很难提前说谁就一定能穿越。 主观上这里还是看好自主可控+消费+周边这三个方向。 里面很多分支都处于第一波炒作后的震荡阶段,所以如果有穿越,可能会是一些比较新的分支进行穿越,比如机器人的外骨骼分支,或者是消费的某个政策驱动的新分支,像今天的体育一样,再或者是接下来周边的政策催化带来的新分支。 当下更好想到的是机器人,毕竟关税战就是科技战
S
中旗新材
S
探路者
S
赛摩智能
S
飞凯材料
S
国芳集团
1
1
1
0.12
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-11 11:53:19
核聚变自主可控产业链核心逻辑
⭕【中信证券新材料】#核聚变自主可控产业链核心逻辑 ‼【终极能源卡位战】:我国磁约束路线进度力压美国,预计2027年实现实验堆发电,2035年实现示范堆发电,对应万亿级设备市场已进入订单前夜。 ‼【自主可控最强音】:中国每年进口石油等5000亿美元,唯有可控核聚变的无限来源可以摆脱依赖,能源自主可控分秒必争。 ‼【订单兑现节奏】:四月份起招标逐步落地,二季度为招标高峰期,今年至少100亿招标,26、27年预计翻倍。同时十五五增长确定性高,下半年CFEDR项目将官宣,投资额600-800亿。 ‼【
S
合锻智能
S
国光电气
3
2
2
0.26
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-10 22:58:50
结构性行情演绎中,反制不会停!(2025.04.10 题材周期节奏推演)
重个股轻指数,接下来积极寻找结构性机会。 还是看好反制这个主题的反复活跃,全国都在动员打好这场仗,而且我们要做的事情都是深思熟虑的,做了就必须要做好,这点不用怀疑。 不会像特朗普一样反复无常,拿整个国家的信用当儿戏,我们要的是大国风范,大国风范首先就是信用,其次是表率,最后是引领周边共同繁荣。 虽然今天反制线整体是承压的,但继续看好,里面的分支会继续轮动,找到分歧结束或者启动节点潜伏或者跟随就行。 逻辑大致就是上面说的,全国都在动员,不会轻易的结束,如何摆脱老美,再如何团结一切该团结的朋友打赢这
S
四方精创
S
王府井
S
中国长城
S
永辉超市
S
中国中免
2
0
0
0.50
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-09 23:00:07
继续看反弹(2025.04.09 题材周期节奏推演)
流动性风险解除,正常按照节奏做,大势不是接下来的重点,积极寻找结构性机会就行。 至于加多少,目前就是数字游戏了,影响很低了已经。 而且这里刚把失控的情绪给救回来,不会让其马上再崩溃的,后面就算要回调也是温和的调整,即让其呈现正常的调整状态。 虽然高度暂时看不了太高,但横盘震荡几天是会有的,因此先等震荡2-3天之后再说,预计明天会进入到震荡阶段,所以回调最快也是在下周,本周最后两天正常做就行。 方向上反制这个主题会反复的炒作,和20年的疫情一样,只要这个事件一直在,那么这个主题就一直在,资金就会反
S
连云港
S
中旗新材
S
中国长城
S
中储股份
S
北大荒
1
1
3
1.03
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-08 22:43:15
反弹继续,如何应对?(2025.04.08 题材周期节奏推演)
市场如期反弹,但持续性还需要观察。 当下基本上都是对标2020.02.03之后的走势,但既然对标了,那么大概率就不是,必然充满了更加复杂的博弈因素。 节奏上,反弹持续性如何,其中反弹的结构很重要。 如果还是权重托指数,那么就没啥太大意思,后续可能还需要磨。 如果是动用小票来发动行情(中证1000),那么反弹持续性是可以期待的,这里就可以寻找一些一些结构性机会来做。 不仅仅是新的结构性机会,超跌轮动也会有机会。不像今天主要都是权重+农业+消费,农业和消费涨停数量接近100家,大部分都是量化助推。
S
中国软件
S
中国长城
S
科泰电源
S
中旗新材
S
凯美特气
3
1
3
1.81
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 22:25:34
明天反弹如何应对?(2025.04.07 题材周期节奏推演)
今天的极致杀跌之后,明天大概率迎来一个修复。 节奏上美股探底回升,A50也上涨将近3%,所以明天大概率不会大低开了,这对于今天尾盘拿先手的人来说是友好的。 对于明天想要进场的则不是那么友好,最好是盘中等回踩再去,今天很多没跑的人,在高开或者反弹了之后必然会再次出逃,这就带来二次杀跌的机会。 至于是红盘杀到平盘就反弹,还是又杀到绿盘再反弹,需要根据情况来看,从性价比看肯定是杀绿盘最好,但如果市场要有强度,平盘其实就可以了,所以真的杀到平盘的时候,有资金会提前做逆势的,这时就可以打起精神来了。 1、
S
凯美特气
S
潍柴重机
S
永辉超市
S
万向德农
S
神农种业
3
1
2
0.23
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 11:06:31
柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406
天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨价,#性价
S
潍柴重机
6
1
4
3.42
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-06 23:04:28
短线反弹即将到来(2025.04.06 题材周期节奏推演)
清明假期消息就不多解读了,情绪都比较差,一致看好反制方向,但方向很多(反制涨价、小金属、自主可控、非美贸易等等),方向多就等于没方向,这个时候就是等市场在这里面选。 中期走势依然是不明朗的,所以接下来的炒作只能是短线快进快出,短线在下周大概率会出现一次比较大的超跌反弹机会。 超跌反弹的高度取决于下跌的深度,如果情绪杀跌严重,那么超跌反弹也会更大。 这里的杀跌要注意流动性危机,一开始是避险资金出逃带来的流动性冲击,但如果冲击过大收不住就容易变成流动性危机,所以这里的抄底不能一下子就干满了。 而且抄
S
回盛生物
0
1
3
0.99
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-17 15:31:04
深度复盘,“黄金坑”是怎样炼成的?
核心结论美联储3年加息周期后,特朗普所谓“对等关税”很容易引发海外金融危机。 过去20多年的海外“黄金坑”都依赖强货币+强财政政策共同驱动。 当前海外风险资产仍在risk off,而中国优势“安全资产”正成为各类资金的最大公约数。 1、所谓“对等关税”正加剧海外危机风险,“黄金坑”的条件仍待观察 上周美国“股债汇”三杀,美国金融系统流动性危机已经出现:历史上类似幅度的“三杀”后,美股在短期/中期内的下跌概率均较高。 在“美联储QE”、“特朗普取消所谓‘对等关税’”两个条件之一出现前,都要警惕
S
紫金矿业
S
湖南黄金
1
0
0
0.36
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 22:17:33
能否破局,就看明天了!(2025.04.16 题材周期节奏推演)
大哥对市场是真呵护,尾盘这样都给直接拉上来。 目前对大哥的行为不要排斥,这里不断的呵护是有一定概率把市场的信心给立起来的,今天市场情绪在不断的呵护下,已经有比较明显的回暖。 因为最近市场最大的诟病就是没有高度,然后高度断了之后也很惨烈,但今天这个现象开始出现了缓解,连云港、国芳集团、贝因美、欧亚集团都出现了很强的修复,高位的盈亏比开始变的合适,所以如果明天它们再出现正反馈,明天情绪是会进一步加强的。 而且明天最好不要轮动,就往消费一个方向怼,现在市场要的不是轮动,是一个持续的方向,所以应该把这个
S
连云港
S
国芳集团
S
红宝丽
S
一致魔芋
S
创识科技
0
3
2
0.13
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:24:39
健康原料魔芋热度持续攀升,零食板块景气度高,建议关注
健康原料魔芋热度持续攀升,关注魔芋三剑客。 魔芋食材具有低脂、低热、低糖、富含丰富膳食纤维等特性,目前在零食中主要应用产品包括魔芋爽、魔芋素毛肚和蒟蒻果冻等,近两年相关品类保持快速增长。 近期随着体重管理、健康食品等概念热度持续攀升,魔芋制品销售热度随之提升,建议关注魔芋三剑客卫龙美味、盐津铺子、一致魔芋。 零食板块与内需相关性强,品类渠道驱动下保持高景气度。零食为低客单情绪类消费品有望受益于内需恢复,零食企业积极推新,持续在零食量贩、会员店渠道等导入产品保持快速增长,行业集中度有望进一步提升,
S
一致魔芋
S
三只松鼠
S
盐津铺子
2
1
2
0.33
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:15:35
从日本消费趋势变迁看新消费投资方向
日本消费变迁史对新消费投资方向有一定参考价值。日本的经济发展和社会消费经历了多个阶段,这些阶段不仅反映了经济的转型,也与消费者的行为、需求以及社会结构的变化紧密相关。我们研究发现,在日本90年代的新消费领域中,软折扣零售,银发经济(美妆、保健品)、动漫与游戏产业能够穿越经济周期。 我们首先对日本社会消费趋势进行简明复盘,总结出整体从升到落再到新消费兴起的六大阶段,社会消费环境与经济发展周期关系紧密,分为“战后经济重建阶段”,“高速增长阶段”,“泡沫经济阶段”,“泡沫破裂与低迷消费阶段”,“后
S
国芳集团
S
贝因美
3
3
3
1.56
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:11:23
可控核聚变,奇点已至
1、从概念到产业:2030-2035年有望商业化 可控核聚变迎来ChatGPT时刻,FIA预计2030-2035年可实现向电网首度供电。主题定位上: (1)对于AI主题,2022年11月ChatGPT的发布意味着AI在自然语言处理领域取得了里程碑式的进步,随后AI大模型突破不断涌现,带动AI科技行情迎来爆发; (2)对于可控核聚变,今年1月东方超环EAST装置实现上亿度1066秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,再次创世界纪录,聚变研究正从基础科学研究迈向工程实践。 2、投资风口:资本加速布局
S
中国核电
S
中国核建
0
0
1
0.36
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-15 22:56:35
消费会是大主线?(2025.04.15 题材周期节奏推演)
大势继续看好,这里的问题是波动越来越小+高度一直打不开,并不是大势不好导致没机会。 破高度这个问题,主板目前看比较困难,7板一直是一个坎。 但北交所打高度也是一个方式,和年初DS一样,并行科技先到300%,然后每日互动300%,主板再打开高度到200%。 所以这个路径可以看看,而目前最有可能的是消费,机构强推的魔芋方向,看能否率先打开高度,从而带来消费板块整体级别的扩大。 节奏上消费目前持续性是最好的,但高度一直打不开,那么炒作也有可能戛然而止,加上晚上又那么多的利好加持,明天的反馈还挺重要的。
S
一致魔芋
S
红宝丽
S
欢乐家
S
盐津铺子
0
1
3
0.14
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-15 13:31:49
魔芋产品持续热销,建议关注魔芋三剑客
近期魔芋品类消费热度较高,我们梳理出相关上下游企业如下: 卫龙美味:辣味休闲食品龙头企业,魔芋爽遥遥领先。公司14年推出魔芋爽产品,20年突破10亿收入,近两年受益于健康化趋势,魔芋品类迎来发展红利期,公司魔芋产品增长提速,24年蔬菜制品营收增长59.1%达到33.71亿元,预计其中魔芋产品营收约30亿。25年以来魔芋产品继续保持高增势能,市场此前认为魔芋可能类似瓜子、辣条为几十亿单品,但我们认为在魔芋品类消费热度催化下,公司的魔芋产品收入体量可能被低估。 盐津铺子:麻酱素毛肚单品月销
S
卫龙美味
S
盐津铺子
S
一致魔芋
0
0
1
1.63
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-14 22:49:48
看调整?是机会!(2025.04.14 题材周期节奏推演)
指数有调整预期,但调整幅度不会太大(最大幅度预计在3220),也因为指数调整不会太大,所以就会有结构性穿越的机会,但具体有没有不太好说,毕竟现在每天都轮动的太快了,很难提前说谁就一定能穿越。 主观上这里还是看好自主可控+消费+周边这三个方向。 里面很多分支都处于第一波炒作后的震荡阶段,所以如果有穿越,可能会是一些比较新的分支进行穿越,比如机器人的外骨骼分支,或者是消费的某个政策驱动的新分支,像今天的体育一样,再或者是接下来周边的政策催化带来的新分支。 当下更好想到的是机器人,毕竟关税战就是科技战
S
中旗新材
S
探路者
S
赛摩智能
S
飞凯材料
S
国芳集团
1
1
1
0.12
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-11 11:53:19
核聚变自主可控产业链核心逻辑
⭕【中信证券新材料】#核聚变自主可控产业链核心逻辑 ‼【终极能源卡位战】:我国磁约束路线进度力压美国,预计2027年实现实验堆发电,2035年实现示范堆发电,对应万亿级设备市场已进入订单前夜。 ‼【自主可控最强音】:中国每年进口石油等5000亿美元,唯有可控核聚变的无限来源可以摆脱依赖,能源自主可控分秒必争。 ‼【订单兑现节奏】:四月份起招标逐步落地,二季度为招标高峰期,今年至少100亿招标,26、27年预计翻倍。同时十五五增长确定性高,下半年CFEDR项目将官宣,投资额600-800亿。 ‼【
S
合锻智能
S
国光电气
3
2
2
0.26
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-10 22:58:50
结构性行情演绎中,反制不会停!(2025.04.10 题材周期节奏推演)
重个股轻指数,接下来积极寻找结构性机会。 还是看好反制这个主题的反复活跃,全国都在动员打好这场仗,而且我们要做的事情都是深思熟虑的,做了就必须要做好,这点不用怀疑。 不会像特朗普一样反复无常,拿整个国家的信用当儿戏,我们要的是大国风范,大国风范首先就是信用,其次是表率,最后是引领周边共同繁荣。 虽然今天反制线整体是承压的,但继续看好,里面的分支会继续轮动,找到分歧结束或者启动节点潜伏或者跟随就行。 逻辑大致就是上面说的,全国都在动员,不会轻易的结束,如何摆脱老美,再如何团结一切该团结的朋友打赢这
S
四方精创
S
王府井
S
中国长城
S
永辉超市
S
中国中免
2
0
0
0.50
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-09 23:00:07
继续看反弹(2025.04.09 题材周期节奏推演)
流动性风险解除,正常按照节奏做,大势不是接下来的重点,积极寻找结构性机会就行。 至于加多少,目前就是数字游戏了,影响很低了已经。 而且这里刚把失控的情绪给救回来,不会让其马上再崩溃的,后面就算要回调也是温和的调整,即让其呈现正常的调整状态。 虽然高度暂时看不了太高,但横盘震荡几天是会有的,因此先等震荡2-3天之后再说,预计明天会进入到震荡阶段,所以回调最快也是在下周,本周最后两天正常做就行。 方向上反制这个主题会反复的炒作,和20年的疫情一样,只要这个事件一直在,那么这个主题就一直在,资金就会反
S
连云港
S
中旗新材
S
中国长城
S
中储股份
S
北大荒
1
1
3
1.03
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-08 22:43:15
反弹继续,如何应对?(2025.04.08 题材周期节奏推演)
市场如期反弹,但持续性还需要观察。 当下基本上都是对标2020.02.03之后的走势,但既然对标了,那么大概率就不是,必然充满了更加复杂的博弈因素。 节奏上,反弹持续性如何,其中反弹的结构很重要。 如果还是权重托指数,那么就没啥太大意思,后续可能还需要磨。 如果是动用小票来发动行情(中证1000),那么反弹持续性是可以期待的,这里就可以寻找一些一些结构性机会来做。 不仅仅是新的结构性机会,超跌轮动也会有机会。不像今天主要都是权重+农业+消费,农业和消费涨停数量接近100家,大部分都是量化助推。
S
中国软件
S
中国长城
S
科泰电源
S
中旗新材
S
凯美特气
3
1
3
1.81
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 22:25:34
明天反弹如何应对?(2025.04.07 题材周期节奏推演)
今天的极致杀跌之后,明天大概率迎来一个修复。 节奏上美股探底回升,A50也上涨将近3%,所以明天大概率不会大低开了,这对于今天尾盘拿先手的人来说是友好的。 对于明天想要进场的则不是那么友好,最好是盘中等回踩再去,今天很多没跑的人,在高开或者反弹了之后必然会再次出逃,这就带来二次杀跌的机会。 至于是红盘杀到平盘就反弹,还是又杀到绿盘再反弹,需要根据情况来看,从性价比看肯定是杀绿盘最好,但如果市场要有强度,平盘其实就可以了,所以真的杀到平盘的时候,有资金会提前做逆势的,这时就可以打起精神来了。 1、
S
凯美特气
S
潍柴重机
S
永辉超市
S
万向德农
S
神农种业
3
1
2
0.23
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 11:06:31
柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406
天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨价,#性价
S
潍柴重机
6
1
4
3.42
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-06 23:04:28
短线反弹即将到来(2025.04.06 题材周期节奏推演)
清明假期消息就不多解读了,情绪都比较差,一致看好反制方向,但方向很多(反制涨价、小金属、自主可控、非美贸易等等),方向多就等于没方向,这个时候就是等市场在这里面选。 中期走势依然是不明朗的,所以接下来的炒作只能是短线快进快出,短线在下周大概率会出现一次比较大的超跌反弹机会。 超跌反弹的高度取决于下跌的深度,如果情绪杀跌严重,那么超跌反弹也会更大。 这里的杀跌要注意流动性危机,一开始是避险资金出逃带来的流动性冲击,但如果冲击过大收不住就容易变成流动性危机,所以这里的抄底不能一下子就干满了。 而且抄
S
回盛生物
0
1
3
0.99
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
1
关注
2262
粉丝
421.07
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16