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知合与行一
连扳龙头、板块中军、容量核心,结合周期叠加情绪,把握节奏
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知合与行一
2026-04-15 20:34:08
聊聊一带一路的2.0版本
下午中国人民银行、国家外汇管理局将境内外商独资银行、境内中外合资银行、外国银行境内分行的境外贷款杠杆率由0.5上调至1.5; 这则消息非常类似4月8日的境外国资工作局,都是很突兀,单一看都很莫名奇妙,但是放在一起看,确实顶层布局一步一步再实施; 从最近的境外国资工作局成立,到今天的境外银行贷款提高杠杆,其实指向就一个:接下来国家准备开始利用国资委旗下的央国企为抓手,开始在国外大规模抄底,接下来的一段时间有可能出现央国企在国外井喷式的买买买,特别是一带一路上的国家。 或许今年待中东局势稳定之后,境
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中国石油
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中国能建
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中国铁物
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中国国贸
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知合与行一
2026-04-01 20:46:26
油价上涨的传导链路及炒作顺序:油气、能源、化工炒作—物流+工业成本炒作—泛民生物资涨价炒作
目前市场的弱势归根还是因为目前中东局势引起的一系列连锁反应导致的,筛选了一些大的消息,大部分是比较悲观的情绪 可以看到,这些都是全球顶层对未来全球的悲观情绪,所以短期不要对市场整体抱有太大的幻想,指数如果在3800上方这个位置横住,就已经很强,所以要放低预期,不要有太高的期望。 但市场无论在任何时候都会有局部的机会,这个时候就要从顶层思维去考虑一些机会,同时还需要等待市场形成一定的共识。 而顶层对市场的悲观情绪主要是因为原油断供导致国内民生生活物资原材料紧缺导致的大部分民生物品涨价引发的通胀预期
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中国铁物
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知合与行一
2026-03-29 19:59:57
海运封锁受益的方向—中伊铁路
美以伊战争陷入焦灼状态,市场从油气炒到了能源(电),炒到了化工,目前一直围绕能源在炒,其实炒作的核心原因都是因为美伊战争导致的霍尔木兹封锁,以及未来不确定的阿曼海峡和红海海域也有可能被封锁,海峡的封锁导致能源无法流通导致全球出现能源危机。 其实市场还有一个方向没有被挖掘,那就是陆运运输,其中央视在3月18日发布的AI漫剧《流金谷恩仇录》中视频末尾已经有所指,而指的就是目前亚-中-欧铁路集群 下图就是亚-中-欧陆路链接的铁路集群 当下中东发生战争海运被堵的况下,陆运其实一直在运输,去年关于一带一路
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中国铁物
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铁龙物流
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中创物流
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知合与行一
2026-03-26 20:56:06
仔细聊一下中国铁物上涨逻辑
两个板了,确发现铁物的人气这么低,全网压根没人聊,甚至都不知道铁物上涨逻辑是啥,今天简单聊一下。 聊之前收下声明一下,今天我买了,在这只是在表述一下我买入的逻辑,至于市场认不认那是市场的事,同时也不够成买卖建议。 聊回市场,首先我们拆解目前市场的情况: 当下市场首先是弱势 弱势行情很难走出新题材新周期 弱势行情便于抱团逻辑 而当下市场演绎的是以电为主的抱团行情 而电的深层次逻辑是能源 此次电能够走这么久是算力带来的用电缺口叠加美伊战争导致的能源危机 所以电断断续续走了两三个月的行情 市场演绎的是
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中国铁物
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知合与行一
2026-03-26 13:30:50
流金谷恩仇录——中东能源通道重塑下的中国物流集团
当下阶段,新题材新方向是走不出持续性的,美伊冲突在完全没有定局之前,所有都存在着不确定,市场整体围绕着以电为锚定的能源方向在做,除能源之外油气、化工都属于防守方向,但是油气和化工都受期货影响较大,所以目前主做能源方向最为稳妥,今天找了一条能源方向的上游——中东物流,看是否能走出一个能源电之后的一个部长方向。下面着重讲一下这方面的逻辑。 美以伊冲突使霍尔木兹海峡陷入瘫痪,伊朗于3月正式启动通行费征收机制,标志着中东能源通道规则正经历历史性重构。 霍尔木兹海峡承担全球约20% 石油、33% 海运液化
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中国铁物
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中储股份
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华贸物流
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国统股份
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知合与行一
2026-03-03 12:01:35
战争中的基本需求:国家能源+百姓粮食
留意粮食方向 俄乌战争已经四年,现在中东战争又大规模爆发,目前全球地缘正在往集中爆发的趋势走,而能源+粮食是战争阴影下一个国家及人民最基本的运转需求。 虽然中东非农业出口大国,但是伊朗确实全球能源化工的中心,伊朗是全球第二大尿素出口国, 战争会引发全球粮食价格上涨,且影响会逐步传导、持续显现。现代农业高度依赖能源与全球航运,中东冲突会通过能源成本、化肥供应、航运通道、需求扰动四大路径推高粮价。 一、核心传导路径 1. 能源价格暴涨,抬升全产业链成本 中东是全球能源核心,冲突直接推高原油、天然气价
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亚盛集团
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神农种业
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招商南油
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山东墨龙
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知合与行一
2026-02-02 21:16:41
2月2日:打打气
1、牛市多急跌,跌下来就成了机会,抛去贵金属及资源里的兄弟们短期有点疼,其他兄弟从明天开始就该盯机会了; 2、指数明天最多还有个下探,短期应该要稳住了,不过预判指数也不会立即反弹,有可能在4000——4100之间构建一个箱体震荡,因为4100上方可是有人大规模把筹码砸了出来,市场要自发消化这么多的筹码; 3、接下来要盯方向了,之前聊过卫星有可能和指数共同见底,但目前的情况看指数先一步于卫星见底,这个位置该怎么考虑,两种可能性,一种就是指数见底后走出来其他方向与指数形成共振,做一个过渡,卫星继续疲
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天地在线
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中国卫星
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西部材料
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知合与行一
2026-01-27 18:51:06
1月27日:继续观察
1、航天电子弱修复,但是目前仍旧在双头的范围内,昨天地板上大资金拿了先手,维持一天的弱修复,明天如果没有特别大的修复则进入再次的回调,卫星勉强收回前期回调的低点,我仍然看空航天这条线,还得继续杀到预定值附近才可能见底; 2、指数也仍旧需要一个回踩空间,第一支撑位4080,第二支撑位4030,最多也就这么多回调空间,这个过程应该是和卫星见底同步; 3、资源金属这块只是在指数震荡、航天大主线震荡时慢慢走强的避险板块,这块属于期货的补涨,逻辑上是有的,但是目前也接近尾声,性价比不高,锚定标的就是湖南白
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知合与行一
2026-01-26 21:03:48
1月26日:接下来...
1、先看航天的双头是否形成,主要锚定航天电子,明天如果不能修复,则短期航天双头形成,航天由第三周期震荡期转入第四周期退潮期,卫星调整目标价仍然是81元左右,板块见底; 2、近几天还有一个要注意的,大盘指数,这轮行情的主要操盘手手中筹码已经交接进入尾声,指数大概率会有一次向下变盘,回踩前平台的上沿,4030位置; 3、市场回调,但是成交量保持在2万亿以上就一定有局部机会,局部机会要在盘面上寻找,找那些抗跌和特别是指数下杀时逆势拉升的。 4、目前场上的零星机会在资源金属类,但资源进入了加速期,这个节
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知合与行一
2026-01-20 14:19:22
1月20日:承接有,但主动性买盘衰竭
上午的杀跌继续验证昨日指数的想法 指数还需要调整空间 伴随指数下跌的航天出现了不好的现象 承接有,但主动性买盘衰竭 最主要的对标就是超捷、卫星、卫通 这表明航天还有下跌调整空间 AI应用在浙文消息一字的带领下出现了反弹 但也仅限于反弹 毕竟这次监管打压的就是航天和AI应用的情绪 今天的AI类似昨天的航天 锚定的话蓝色对标超捷就行 盘面机会不多 目前最担心的还是航天 逐渐形成了多杀多的局面 这样的话需要彻底调整到有性价比的位置才会出现多头强于空头的机会 真是这样演绎的话 锚定卫星80-85元前高的
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中国卫星
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知合与行一
2026-01-19 12:55:33
1月19日:市场重新回归轮动行情,航天内部开始分化
指数在这个位置还有向下调整的需求 因为如果上面要抢控指数走慢牛 那短期这个月的指数涨幅有可能走了半年的KPI 所以指数需要继续向下调整一下 航天的情绪端已经被浇灭 短期人气和情绪都无法直接反转 但是逻辑还在 那么接下来就是分化 情绪票即使开板后继续震荡向下 核心逻辑票会与情绪票逐渐分离 不过核心逻辑票需要一个筹码震荡阶段 总体也会呈现震荡横盘向上的走势 是做T选手的最舒服的操作阶段 其他方向暂时也很看不出有太多的机会 找板块轮动的切入点 找量化主控的交易机会 ------------------
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航天智装
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知合与行一
2026-01-13 20:16:30
1月13日: 接早上的两个问题,接下来思考
直接写思考的结论: 1、商航阶段性调整,不会立马结束,调整的主要是高位票以及发酵好久的火箭和卫星; 2、今天的盘面看,卫星要比火箭强一些,这块主要是逻辑硬,实打实要出业绩的方向,所以卫星可能留下一个高位活口,但也不排除股权方向也会留下一个活口,毕竟最近的股权线还是被市场资金认可的; 3、一个逻辑题材过硬的炒作周期,在高位进入调整震荡时,板块会延伸发散,比如上游的火箭卫星材料端或者下游的应用端,这都是可能炒作的方向,所以接下来要进行挖掘扩散; 4、这个阶段选股,低位+低价+国资(央企)是有很大优势
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航天发展
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中国卫星
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知合与行一
2026-01-13 08:59:07
1月13日:思考
这块需要提前预判两个问题: 1、航天的资金如果慢慢退出,退出来会去哪?AI应用还是其他 2、AI应用这块的行情这次是怎么爆发的,主要原因是因为自身的确到了转折点,也就是拐点?还是因为指数连续阳线后激发场外牛市预期,资金快速涌入选择AI应用作为航天之外的另一个资金承接池
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知合与行一
2026-01-11 20:41:08
1月11日:这个阶段重要的是节奏
持续放量,叠加羊群效应,更多的资金在涌入市场,所以量能持续的充裕,可以支撑起很多题材的延续,目前主线仍旧是商航,但是资金不可能都去做航天,所以其他方向的机会也很多,脑机在充分的量能情况下可以做反包,AI从硬件的趋势转到应用的情绪也可以承载资金,军工的潜在发酵,可控核聚变也有断断续续的延续,等等等等。 量在,容错率就高,所以大部分交易不会亏钱,只是赚多赚少的问题,这个时候对于超短选手来说,重要的是持仓和节奏,不是盈亏问题,而是是否可以将收益曲线迅速加大斜率的问题。
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知合与行一
2026-01-08 19:50:40
1月8日:聊个票,龙旗科技——AI产品场景端的超强预期
龙旗科技:具体的逻辑就不深度写了,豆包AI眼镜的第一合作方,底层UI和代工都是龙旗,逻辑是杠杠的,就是看具体豆包AI眼镜什么时候上市了。 目前国内整个AI生态来说,字节的豆包AI生态是做的最完善,延伸端最强,应用最贴合生活场景的AI生态,无论百度还是腾讯甚至阿里,这块都没有字节的AI生态完善,因为通过流量端,字节让他的豆包AI生态从产出到应用到场景形成了闭环,所以对于资本市场来说,字节的AI生态是资本市场绕不过去的炒作题材和方向,这也就是为什么之前的豆包手机在线下产品还是二级市场都可以炒的很火,
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龙旗科技
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中国西电
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国机重装
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