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沐风知研
价值挖掘;jinli5799
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-08-18 07:39:51
逻辑挖掘 寻找预期差 20260818
固德电材: 2026年7月新国标强制要求电动车电池热失控后“不起火、不爆炸”,对应防漏防炸材料成为刚需。 国内仅固德电材和平安电工能做,公司占比约60%。 全线满产,排单至明年初,汽车+储能合计约50亿市场空间,今年有望4亿利润、明年6亿利润。 三丰智能: 参股湖北冰芯半导体 14.58%,冰芯主营 Micro-TEC,用于光通信散热,支持 10G-1.6T。 已小批量供货中际旭创、华为、光迅,对标富信科技。 引入俄罗斯顶尖专家团队,技术实力有支撑。 澄天伟业:绑定台湾健策,而健策是 Rubin
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固德电材
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三丰智能
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天孚通信
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顺络电子
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-08-14 15:15:08
逻辑挖掘 寻找预期差 20260814
金富科技:英伟达 Rubin 平台液冷全面切换金属波纹管替代传统橡胶管,Rubin Ultra 平台架构升级,预计 Switch tray 数量翻倍带动波纹管使用增加。 金富科技的液冷标的51%股权已于4月1日并表,主营波纹管、冷板、manifold 等,深度绑定奇宏、宝德,正在扩产。若并表标的公司100%股权,26-28 年净利润为3.79、10.24、14.88 亿元,按照全部并表计算27年PE为13X。 蔚蓝锂芯:市场对小圆柱电池的认知停留在传统 6 毛左右单颗盈利的红海赛道,但全极耳技术
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金富科技
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蔚蓝锂芯
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中石科技
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长川科技
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华正新材
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-08-14 09:48:11
20260814
今天看看云锗,昨晚有有色消息
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-08-13 10:40:59
2026.6.13
今天风华减了,留了一半,国瓷竞价走了
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-08-12 09:47:45
2026.8.12
今天还是看看风华和国瓷吧
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-08-11 21:27:03
逻辑挖掘 寻找预期差 20260811
洁美科技:公司拟收购的埃福思科技,主营离子束抛光机和磁流变抛光机,是高端DUV/EUV光刻机物镜镜头加工的关键设备。当前离子束抛光机国产化率已达45%,相同性能的产品价格比进口产品低30%-40%,售后服务响应速度也更快,国产替代趋势明显 天风证券给出了远期估值模型,假设市场扩容及高市占率,测算埃福思远期营收可达54亿,对应16亿利润,给予15XPE,对应市值空间达240亿元。结合公司MLCC主业,给出了600亿目标市值。 潍柴重机: 公司公告投资5.38亿元建设新基地,主要用于6-7MW大功率
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洁美科技
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每日互动
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华辰装备
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-08-10 21:48:47
逻辑挖掘 寻找预期差 202608010
民德电子: 1. 旗下晶圆厂广芯微产能从4万片向10万片爬坡,由于重资产模式下成本刚性,利润弹性将远超收入弹性。8月15日中报是验证单季扭亏的关键节点。 2. 公司正推进IGBT、高压VDMOS等产品,目标市场直指HVDC、储能、服务器电源等AI电力链,有望从周期股估值切换至“AI电力基础设施”平台估值。 信通电子:公司拟1.6亿元认购阜时科技股权,后者是车规级全固态激光雷达SPAD-SoC芯片龙头,已搭载极氪等车型量产。投资条款有8%年化回购保底,向下有底,向上则打开物理AI+具身智能的广阔想
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民德电子
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兴森科技
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-08-07 11:50:39
昨晚信息预期差+逻辑挖掘 20260806
中国动力: 天风证券报告指出,公司26/27年预计实现30/42亿利润,对应21/15X。当前估值基本反应主业合理估值,意味着三大市值期权全部白送。 期权一:燃气轮机爆发。 公司全年新签订单创历史新高,达100台以上,销售区域覆盖北美、南美,核心驱动力是“FPSO全球订单爆发+AI缺电”。公司积极扩产,明年产能从30台增加到40台。 期权二:船舶后市场。 公司已建成覆盖全球主要航运区的服务网络,船舶维修售后服务毛利率高于制造本身,“五年时间有望再造一个中国动力”。 期权三:行业整合。 公司有望未
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中国动力
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美湖股份
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麦格米特
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上纬新材
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-08-06 08:42:40
昨晚信息预期差+逻辑挖掘 20260806
光智科技:月度1.5万片有效三寸片,国内企业收入体量和出货量最大;Q2毛利率47%,7月已达55%,AXT后全球盈利能力最强的磷化铟衬底厂;磷和铟均自产,材料成本仅为云锗等多晶厂商的1/3;年初囤了3年低价库存,后续涨价全是利润。三季度末到明年下半年,红磷将出现国内厂商短缺(日本衬底稼动率已开始下降),光智是唯一能100%自供保证供给的。全球市占率超12%,中际旭创、北美大客户有长协;第一大客户年初签了20万片供货长协(不锁价) 同飞股份:Rubin平台液冷标配,CDU市场空间较25年数倍提升;
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光智科技
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同飞股份
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中船派瑞特气
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国瓷材料
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-08-04 11:50:01
逻辑挖掘 最强预期差 20260804
航天电器:公司在华为AI超节点、海光CPU Socket、半导体测试设备上的突破性进展。 公司7月31日正式通过华为评审,目标份额20%+,并明确8月7日对接开始批量供货。单卡价值量约1万元,这将在下半年迅速贡献增量业绩。 在半导体测试机领域,截至7月底在手订单突破7亿元,且在长川科技的互联板块供应商份额高达90%。2027年订单有望冲击15亿元以上,且毛利率优于军品,。 在海光CPU Socket竞标中,公司是五家中标单位中唯一全型号中标,并已拿到最新一代存储芯片配套方案。这确立了公司在国产高
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航天电器
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顺络电子
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英诺激光
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-07-30 11:56:50
逻辑挖掘 寻找预期差 20260730
美的空调成了欧洲抢手的“避暑刚需”,常州变压器订单排到2027年下半年 中国西电:国内特高压变压器和GIS的核心供应商,是国网、南网大额订单的主要承接方。中国西电全资持有常州西电变压器 100% 股权,该厂订单排产至 2027 下半年。 特变电工:中国变压器龙头,产能和技术优势突出,深度参与国内特高压工程,出口也表现强劲。海外变压器订单同比增速 50%+,布局欧美、中东数据中心配电变,同步扩产变压器产能,深度受益常州出口红利。 保变电气:特高压直流、核电变压器核心厂商,核电主变国内市占近 50%
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中国西电
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特变电工
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行云科技
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民爆光电
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-07-29 09:09:21
逻辑挖掘 寻找预期差 20260729
高争民爆:控股股东变更为地矿集团”,并拟更名为‘西藏地质矿产发展股份有限公司’。公司主业即将从民爆生产销售切换至矿山投资开发。地矿集团是西藏地矿系统改革的新产物,整合了全区所有地质队,预计拥有200-300张探矿权证,且其中预计不乏超大型铜矿项目。未来的高争民爆作为自治区地矿系统下唯一上市公司平台,具备了承接这些海量、优质矿业资源注入的天然条件和极高确定性 星宇股份:T机器人V3已确定塑料面罩方案,公司有望获得确定的份额 万泽股份:公司的核心产品高温合金,正是燃气轮机的热端核心部件,价值量高。其
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永太科技
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高争民爆
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-07-28 09:17:20
逻辑挖掘 寻找预期差 20260728
华通线缆:公司非洲安哥拉一期12万吨电解铝项目已于今年1月投产,二期24万吨推进中。基于安哥拉水电成本优势,吨铝利润为8668元,盈利能力明显高于国内电解铝企业。预计2026-2028年归母净利为8、20、31亿元,分别同比增长176%、154%、53%。 鼎泰高科:6月以来龙头Rubin钻针批量出货,使用4根钻针组合,第四根价值量超过前三支总和。预计鼎泰高科近2个月均价上升幅度将达到25%,超出市场及公司自身预期。 民爆光电:7月扩产至2500万支,年底月产能有望突破5000万支,27年底超1
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华通线缆
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华兰股份
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金风科技
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中恒电气
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-07-27 15:12:26
逻辑挖掘 寻找预期差 20260727
前段时间行情太差,各种逻辑失效,挖掘没用了,现在行情回暖,挖掘机继续开起来 蓝思科技:公司公告与Intel签署合作备忘录,双方将围绕TGV(玻璃通孔)先进封装的关键工艺进行联合攻坚。Intel将提供架构设计指南与验证方法,这标志着蓝思科技从“送样验证”阶段进入与顶级芯片公司“标准共创”的新层级,技术路线获产业巨头背书。 公司已建成TGV中试产线并完成多轮样品试制,部分客户已通过概念验证。同时,规划了3万平方米专用厂房,预计2026年底投产,产能建设进度明确。 收购同昇光电,国内唯一125μm标准
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蓝思科技
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科达利
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胜蓝股份
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沐风知研
中线波段的公社达人
2026-07-15 09:16:02
逻辑挖掘 最强预期差 20260715
海川智能:产能规划:2026年产25万片,2027年50万片,2028年75万片。当前成本和价格:单片成本450元,对外售价2000元,非标品最高可达8000元。2026到2029年将持续涨价,年底目标价看到5000-6000元。如果成行,单片利润将成倍放大,这还没有计入良率提升的贡献。当前良率仅34%,目标是提升到50%。良率每提升1个百分点,对利润的边际贡献将是巨大的。现成厂房最快1年就能投产,而行业新建产线通常要2年。 安孚科技:光刻光源由ASML旗下Cymer、日本Gigaphoton两
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海川智能
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安孚科技
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东方电热
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翰博高新
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集智股份
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