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无双逻辑挖掘
股道万古如长夜,公子如玉世无双
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无双逻辑挖掘
2026-03-12 23:38:09
聚焦
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 大盘盘中一度跳水,下午强势拉回,整体走出V型走势,在队长的护盘下整体震荡区间不大,会议今天结束,关注明天的具体方向选择。量能小幅度缩减,整体维持2.44万亿附近 盘面上看情绪低迷,个股跌多涨少。期货众多品种大涨带动了油气及化工板块的高开,煤炭也加入了轮动阵营。科技大部分调整为主,相对比较强的是电力跟海外算力,电力板块更是走出了7连阳。轮动行情下,选对板块才有机会,每天扰动的消息很多,建议多聚焦持续性较好的板块。重点跟踪电网设备、算电协同、龙虾概念叠加的算
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豫能控股
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绿发电力
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金开新能
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无双逻辑挖掘
2026-03-11 23:42:54
化工偷家
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 大盘全天维持窄幅震荡,上下波动幅度都不大,创业板则表现强势,在储能带动下接近新高,整体控盘稳定。量能有所回升,整体维持2.5万亿附近 盘面上看市场休整为主,个股跌多涨少,大部分个股冲高回落。题材上看上午电池和储能板块最强,光通信与电网等也有所表现,结果到了下午化工暴起,被化工偷了胜利果实。整体还是轮动不变,前天龙虾板块,昨天AI硬件,今天又变成了化工局。建议重点跟踪电网设备、算电协调、龙虾概念叠加的算力及AI硬件方向等板块 市场依旧是混沌期,除了电网设备
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金牛化工
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宁德时代
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宁波建工
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无双逻辑挖掘
2026-03-10 23:35:49
安装风险提示
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 川普隔夜喊话冲突结束,国际油价大跌,而A股则高开震荡后下午拉高,创业板更是出现大涨,整体维持在维持大区间震荡不变。量能有所萎缩,整体维持在2.4万亿附近 盘面上看市场普反,个股涨多跌少。冲突相关题材板块持续退潮,而昨天最强的龙虾算力方向高开也被兑现,反而是AI硬件的光模块、光纤、PCB、液冷等细分方向表现强势。建议继续围绕着科技线布局,持续跟踪电气设备、算电协调、龙虾概念叠加的算力及AI硬件方向等板块 量化容易把板块预期快速打满,市场没有明确的主线下,更
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东山精密
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金安国纪
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无双逻辑挖掘
2026-03-09 23:30:19
油焖龙虾
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 受到外围环境影响,大盘低开低走,10点后逐步修复,最终大幅度收回失地。整体继续维持在4000-4200的大区间震荡。波动加大后量能增长较多,维持在2.65万亿附近 盘面上个股跌多涨少,冲突相关题材一致性开盘,特别是影响最大的原油相关板块开盘强势,但开盘后不断遭遇资金兑现,科技线则趁机盘活。整体来看电网、算电协同及龙虾概念加持的算力板块表现最强,不过油气、化工等冲突概念难言结束,毕竟消息还在反复,预计将逐步减弱对市场的影响。建议短期尽量围绕着科技线布局,重
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协鑫能科
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汉缆股份
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三变科技
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无双逻辑挖掘
2026-03-08 20:52:13
AI“养龙虾”受益股梳理
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期一款名为OpenClaw的开源AI工具因能像真人一样操作电脑执行任务,被网友戏称为“AI龙虾”。OpenClaw的核心价值在于让AI从“对话建议”升级为“动手执行”,与传统聊天AI相比,其行动力被网友称为AI的质变 因图标形似龙虾,且部署需配置环境、训练技能、调试权限,用户像“喂养”电子宠物般调教AI,故被戏称为“养龙虾” 相关核心标的按受益方向梳理如下: ⚙️一、云服务与部署(直接受益) 优刻得:云端部署龙头,A股首家推出OpenClaw专属云镜像与轻量云主
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拓维信息
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航锦科技
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无双逻辑挖掘
2026-03-06 21:32:17
两会新词投资机会梳理
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 两会定调未来,在最新的ZF报告中涌现了不少新词,这些新词不仅勾勒出“十五五”开局之年的发展蓝图,更孕育出了后续的投资机会 一、两会核心新词(2026) - 智能经济新形态(首次):深化“人工智能+”、智能体、工业智能体 - 未来能源(首次):未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G - 新基建工程(首次):智算集群、算电协调等 -卫星互联网 (首次) 二、核心股梳理(按新词赛道) 1️⃣ 智能经济新形态(AI+) 🔍- AI应用/智能体 科大讯飞:AI智能体
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国盾量子
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中际旭创
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豫能控股
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无双逻辑挖掘
2026-03-05 23:17:24
英伟达GTC大会受益个股梳理
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 英伟达GTC大会将于2026年3月16日召开,预计将发布Rubin架构新品及LPU芯片,受到了全球投资者的高度关注 在液冷原有供应商份额稳固且订单量新高的情况下,伴随液冷代工商增加,NV有望新增供应商的认证。同时在英飞凌和AMD的前期推进下,三次电源垂直供电有望受到市场资金的重视 具体受益方向及产业链核心公司如下: 一、核心硬件环节的稀缺标的 🔍-高多层PCB与载板 驱动逻辑:超高精度加工能力(孔径≤0.2mm)和M9级材料适配能力形成极高壁垒,产能扩张周期长达
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英维克
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申菱环境
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中际旭创
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无双逻辑挖掘
2026-03-04 23:22:24
题材混战
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 今天市场极度冰点开盘后触发弱修复,但又再次回落,最终收阴线十字。外围一片大跌,泡菜国连续暴击,泰国阿三也在大跌,A股今天相对平稳一些。明天重要会议开幕,后续预计将在4000-4200之间进行震荡,量能萎缩到2.37万亿附近,关注量能情况变化 盘面上抽血的油气板块进入分歧,其他题材得到了量化资金的轮动,题材进入了混战阶段,如果市场要全面反弹,还是需要油气板块继续分流出资金。题材上看,电气设备表现活跃、染料、农业、存储等均有表现,建议短期重点跟踪持续性较好的
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通源石油
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无双逻辑挖掘
2026-03-03 23:17:57
虹吸效应
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 昨天大A硬气,今天就开始补交欠款了,高开触及新高虚晃一枪之后就持续下行,最终收大阴线。预计后续还是将维持区间震荡,关注下探后的支撑情况 盘面上整体依旧割裂,以三桶油为代表的油气板块接着奏乐接着舞,并产生虹吸效应,抽离市场大部分的资金,非油气股则基本下跌,算力、商业航天等前期热门板块更是纷纷破位。从消息层面来看冲突的持续性延长,整体外围也比较差,只剩下冲突相关的油气、海运、煤炭等板块还有些许持续性 今天市场跌出恐慌盘,从外围情况来看明天大概率是大幅度低开,
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招商轮船
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中国海油
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通鼎互联
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无双逻辑挖掘
2026-03-02 23:41:56
三桶油涨停
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 面临周末的冲突事件,大A表现抢眼,虽然盘中一度大跌但强势拉回,并震荡逼近4190的前期高点,后续关注能否向上突破 盘面上个股跌多涨少,整体比较割裂,三桶油更是出现罕见的集体涨停,对指数贡献大。题材上看冲突概念表现最强,黄金、油气、有色、军工等细分领域表现活跃,科技类的液冷、光模块也出现轮动 目前冲突事件预计还将持续一段时间,关注后续的进展情况,重点关注冲突概念、AI类科技线。短期受事件影响波动较大,如果找不到节奏适度休息也是未尝不可,等待两会题材 ---
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航天彩虹
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烽火通信
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招商轮船
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无双逻辑挖掘
2026-03-01 23:05:38
高盛大摩力荐的HALO资产梳理
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 HALO资产概念周末出圈,这是由华尔街投行高盛、摩根士丹利联合力推的新型投资策略。HALO全称是Heavy Assets, Low Obsolescence,意思就是重资产、低淘汰率的资产,本质是资本在AI技术冲击下转向实体硬资产的避险策略 HALO具体指的是具备高重置成本、强物理壁垒、长建设周期且不易被AI等技术颠覆的实体资产。在AI快速发展背景下,市场资金正从轻资产科技股转向此类“实物护城河”资产,涉及到了材料、公共事业、铁路、管道、废物处理、国防、信号塔等七
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紫金矿业
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中国神华
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长江电力
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无双逻辑挖掘
2026-02-28 21:32:03
以伊冲突受益板块及核心个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 2月28日,硝烟再起,以伊冲突升级。局势的升级将推动油气、军工、黄金等避险板块,相关受益板块及核心个股主要为 🚀一、油气全产业链(最直接受益,弹性最大) 驱动逻辑:伊朗作为全球主要产油国,冲突升级可能直接扼守霍尔木兹海峡(全球约20%-25%海运石油必经),从而推升油价和运输成本 ⚙️板块核心个股 - 上游开采 - 中国海油:海上油气龙头,油价弹性高、高分红,受益深水开发与国际油价上行 - 中国石油:全产业链龙头,防御性强,陆上油气+天然气双主导 - 中曼石油:
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山东黄金
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中国海油
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无双逻辑挖掘
2026-02-26 21:25:58
涨价细分领域及核心个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 涨价题材成为近期市场最核心的主线,其中以化工、资源品和科技材料为主的三大领域因供需失衡和政策催化成为资金聚焦方向 🔥一、 化工涨价领域及核心个股 ⚙️磷化工 驱动逻辑:美国将磷、草甘膦纳入国防关键物资清单,叠加春耕需求启动及新能源(磷酸铁锂)需求增长,国际磷肥价格突破700美元/吨 🔍核心标的: 云天化:磷矿资源龙头,国内磷矿资源最丰富的企业,储量近8亿吨,年采选能力1450万吨 兴发集团:精细磷化工龙头,磷矿储量约4.3亿吨,草甘膦产能23万吨/年(全球第一
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宏和科技
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无双逻辑挖掘
2026-02-24 22:03:28
受限
北美电力危机核心个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 在AI算力持续爆发的驱动下,数据中心的电力需求激增导致北美电力缺口不断扩大。根据数据显示,北美数据中心用电量2023-2028年预计新增325-580TWh,局部电网扩容需等待7年以上 北美缺电的核心矛盾在于爆发式增长的电力需求与美国老化的电网基建、滞后的能源供给之间形成不可调和的冲突。北美本土变压器交付周期长达100周以上,燃气轮机产能排期至2029年。对比之下,中国供应链凭借3-6个月短交期和成本优势抢占市场,有望在能源困境中把握危机带来的投资机遇 在北美电力
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潍柴动力
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应流股份
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无双逻辑挖掘
2026-02-23 22:21:27
受限
Token 出海核心受益个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 Token出海简单理解就是将国内的算力、模型、AI服务输出到海外市场赚钱 Token作为AI推理的最小单位,其成本结构中电力与算力占比超70%。中国依托低电价、高效工程优化能力及昇腾等国产算力生态,将电力价值通过Token跨境交付,实现“电力不出境,价值全球化” Token出海的核心逻辑在于中国凭借低电价和算力成本优势,将电力价值转化为AI服务定价权,带动全产业链价值重估,叠加全球云服务涨价(如AWS提价15%),Token需求通胀向上游传导,推动算力基础设施、安
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大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 大盘盘中一度跳水,下午强势拉回,整体走出V型走势,在队长的护盘下整体震荡区间不大,会议今天结束,关注明天的具体方向选择。量能小幅度缩减,整体维持2.44万亿附近 盘面上看情绪低迷,个股跌多涨少。期货众多品种大涨带动了油气及化工板块的高开,煤炭也加入了轮动阵营。科技大部分调整为主,相对比较强的是电力跟海外算力,电力板块更是走出了7连阳。轮动行情下,选对板块才有机会,每天扰动的消息很多,建议多聚焦持续性较好的板块。重点跟踪电网设备、算电协同、龙虾概念叠加的算
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化工偷家
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 大盘全天维持窄幅震荡,上下波动幅度都不大,创业板则表现强势,在储能带动下接近新高,整体控盘稳定。量能有所回升,整体维持2.5万亿附近 盘面上看市场休整为主,个股跌多涨少,大部分个股冲高回落。题材上看上午电池和储能板块最强,光通信与电网等也有所表现,结果到了下午化工暴起,被化工偷了胜利果实。整体还是轮动不变,前天龙虾板块,昨天AI硬件,今天又变成了化工局。建议重点跟踪电网设备、算电协调、龙虾概念叠加的算力及AI硬件方向等板块 市场依旧是混沌期,除了电网设备
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大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 川普隔夜喊话冲突结束,国际油价大跌,而A股则高开震荡后下午拉高,创业板更是出现大涨,整体维持在维持大区间震荡不变。量能有所萎缩,整体维持在2.4万亿附近 盘面上看市场普反,个股涨多跌少。冲突相关题材板块持续退潮,而昨天最强的龙虾算力方向高开也被兑现,反而是AI硬件的光模块、光纤、PCB、液冷等细分方向表现强势。建议继续围绕着科技线布局,持续跟踪电气设备、算电协调、龙虾概念叠加的算力及AI硬件方向等板块 量化容易把板块预期快速打满,市场没有明确的主线下,更
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油焖龙虾
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 受到外围环境影响,大盘低开低走,10点后逐步修复,最终大幅度收回失地。整体继续维持在4000-4200的大区间震荡。波动加大后量能增长较多,维持在2.65万亿附近 盘面上个股跌多涨少,冲突相关题材一致性开盘,特别是影响最大的原油相关板块开盘强势,但开盘后不断遭遇资金兑现,科技线则趁机盘活。整体来看电网、算电协同及龙虾概念加持的算力板块表现最强,不过油气、化工等冲突概念难言结束,毕竟消息还在反复,预计将逐步减弱对市场的影响。建议短期尽量围绕着科技线布局,重
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AI“养龙虾”受益股梳理
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期一款名为OpenClaw的开源AI工具因能像真人一样操作电脑执行任务,被网友戏称为“AI龙虾”。OpenClaw的核心价值在于让AI从“对话建议”升级为“动手执行”,与传统聊天AI相比,其行动力被网友称为AI的质变 因图标形似龙虾,且部署需配置环境、训练技能、调试权限,用户像“喂养”电子宠物般调教AI,故被戏称为“养龙虾” 相关核心标的按受益方向梳理如下: ⚙️一、云服务与部署(直接受益) 优刻得:云端部署龙头,A股首家推出OpenClaw专属云镜像与轻量云主
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两会新词投资机会梳理
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 两会定调未来,在最新的ZF报告中涌现了不少新词,这些新词不仅勾勒出“十五五”开局之年的发展蓝图,更孕育出了后续的投资机会 一、两会核心新词(2026) - 智能经济新形态(首次):深化“人工智能+”、智能体、工业智能体 - 未来能源(首次):未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G - 新基建工程(首次):智算集群、算电协调等 -卫星互联网 (首次) 二、核心股梳理(按新词赛道) 1️⃣ 智能经济新形态(AI+) 🔍- AI应用/智能体 科大讯飞:AI智能体
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英伟达GTC大会受益个股梳理
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 英伟达GTC大会将于2026年3月16日召开,预计将发布Rubin架构新品及LPU芯片,受到了全球投资者的高度关注 在液冷原有供应商份额稳固且订单量新高的情况下,伴随液冷代工商增加,NV有望新增供应商的认证。同时在英飞凌和AMD的前期推进下,三次电源垂直供电有望受到市场资金的重视 具体受益方向及产业链核心公司如下: 一、核心硬件环节的稀缺标的 🔍-高多层PCB与载板 驱动逻辑:超高精度加工能力(孔径≤0.2mm)和M9级材料适配能力形成极高壁垒,产能扩张周期长达
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题材混战
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 今天市场极度冰点开盘后触发弱修复,但又再次回落,最终收阴线十字。外围一片大跌,泡菜国连续暴击,泰国阿三也在大跌,A股今天相对平稳一些。明天重要会议开幕,后续预计将在4000-4200之间进行震荡,量能萎缩到2.37万亿附近,关注量能情况变化 盘面上抽血的油气板块进入分歧,其他题材得到了量化资金的轮动,题材进入了混战阶段,如果市场要全面反弹,还是需要油气板块继续分流出资金。题材上看,电气设备表现活跃、染料、农业、存储等均有表现,建议短期重点跟踪持续性较好的
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虹吸效应
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 昨天大A硬气,今天就开始补交欠款了,高开触及新高虚晃一枪之后就持续下行,最终收大阴线。预计后续还是将维持区间震荡,关注下探后的支撑情况 盘面上整体依旧割裂,以三桶油为代表的油气板块接着奏乐接着舞,并产生虹吸效应,抽离市场大部分的资金,非油气股则基本下跌,算力、商业航天等前期热门板块更是纷纷破位。从消息层面来看冲突的持续性延长,整体外围也比较差,只剩下冲突相关的油气、海运、煤炭等板块还有些许持续性 今天市场跌出恐慌盘,从外围情况来看明天大概率是大幅度低开,
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三桶油涨停
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 面临周末的冲突事件,大A表现抢眼,虽然盘中一度大跌但强势拉回,并震荡逼近4190的前期高点,后续关注能否向上突破 盘面上个股跌多涨少,整体比较割裂,三桶油更是出现罕见的集体涨停,对指数贡献大。题材上看冲突概念表现最强,黄金、油气、有色、军工等细分领域表现活跃,科技类的液冷、光模块也出现轮动 目前冲突事件预计还将持续一段时间,关注后续的进展情况,重点关注冲突概念、AI类科技线。短期受事件影响波动较大,如果找不到节奏适度休息也是未尝不可,等待两会题材 ---
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高盛大摩力荐的HALO资产梳理
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 HALO资产概念周末出圈,这是由华尔街投行高盛、摩根士丹利联合力推的新型投资策略。HALO全称是Heavy Assets, Low Obsolescence,意思就是重资产、低淘汰率的资产,本质是资本在AI技术冲击下转向实体硬资产的避险策略 HALO具体指的是具备高重置成本、强物理壁垒、长建设周期且不易被AI等技术颠覆的实体资产。在AI快速发展背景下,市场资金正从轻资产科技股转向此类“实物护城河”资产,涉及到了材料、公共事业、铁路、管道、废物处理、国防、信号塔等七
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紫金矿业
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以伊冲突受益板块及核心个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 2月28日,硝烟再起,以伊冲突升级。局势的升级将推动油气、军工、黄金等避险板块,相关受益板块及核心个股主要为 🚀一、油气全产业链(最直接受益,弹性最大) 驱动逻辑:伊朗作为全球主要产油国,冲突升级可能直接扼守霍尔木兹海峡(全球约20%-25%海运石油必经),从而推升油价和运输成本 ⚙️板块核心个股 - 上游开采 - 中国海油:海上油气龙头,油价弹性高、高分红,受益深水开发与国际油价上行 - 中国石油:全产业链龙头,防御性强,陆上油气+天然气双主导 - 中曼石油:
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涨价细分领域及核心个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 涨价题材成为近期市场最核心的主线,其中以化工、资源品和科技材料为主的三大领域因供需失衡和政策催化成为资金聚焦方向 🔥一、 化工涨价领域及核心个股 ⚙️磷化工 驱动逻辑:美国将磷、草甘膦纳入国防关键物资清单,叠加春耕需求启动及新能源(磷酸铁锂)需求增长,国际磷肥价格突破700美元/吨 🔍核心标的: 云天化:磷矿资源龙头,国内磷矿资源最丰富的企业,储量近8亿吨,年采选能力1450万吨 兴发集团:精细磷化工龙头,磷矿储量约4.3亿吨,草甘膦产能23万吨/年(全球第一
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北美电力危机核心个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 在AI算力持续爆发的驱动下,数据中心的电力需求激增导致北美电力缺口不断扩大。根据数据显示,北美数据中心用电量2023-2028年预计新增325-580TWh,局部电网扩容需等待7年以上 北美缺电的核心矛盾在于爆发式增长的电力需求与美国老化的电网基建、滞后的能源供给之间形成不可调和的冲突。北美本土变压器交付周期长达100周以上,燃气轮机产能排期至2029年。对比之下,中国供应链凭借3-6个月短交期和成本优势抢占市场,有望在能源困境中把握危机带来的投资机遇 在北美电力
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Token 出海核心受益个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 Token出海简单理解就是将国内的算力、模型、AI服务输出到海外市场赚钱 Token作为AI推理的最小单位,其成本结构中电力与算力占比超70%。中国依托低电价、高效工程优化能力及昇腾等国产算力生态,将电力价值通过Token跨境交付,实现“电力不出境,价值全球化” Token出海的核心逻辑在于中国凭借低电价和算力成本优势,将电力价值转化为AI服务定价权,带动全产业链价值重估,叠加全球云服务涨价(如AWS提价15%),Token需求通胀向上游传导,推动算力基础设施、安
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聚焦
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 大盘盘中一度跳水,下午强势拉回,整体走出V型走势,在队长的护盘下整体震荡区间不大,会议今天结束,关注明天的具体方向选择。量能小幅度缩减,整体维持2.44万亿附近 盘面上看情绪低迷,个股跌多涨少。期货众多品种大涨带动了油气及化工板块的高开,煤炭也加入了轮动阵营。科技大部分调整为主,相对比较强的是电力跟海外算力,电力板块更是走出了7连阳。轮动行情下,选对板块才有机会,每天扰动的消息很多,建议多聚焦持续性较好的板块。重点跟踪电网设备、算电协同、龙虾概念叠加的算
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豫能控股
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绿发电力
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金开新能
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无双逻辑挖掘
2026-03-11 23:42:54
化工偷家
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 大盘全天维持窄幅震荡,上下波动幅度都不大,创业板则表现强势,在储能带动下接近新高,整体控盘稳定。量能有所回升,整体维持2.5万亿附近 盘面上看市场休整为主,个股跌多涨少,大部分个股冲高回落。题材上看上午电池和储能板块最强,光通信与电网等也有所表现,结果到了下午化工暴起,被化工偷了胜利果实。整体还是轮动不变,前天龙虾板块,昨天AI硬件,今天又变成了化工局。建议重点跟踪电网设备、算电协调、龙虾概念叠加的算力及AI硬件方向等板块 市场依旧是混沌期,除了电网设备
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金牛化工
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宁德时代
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宁波建工
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无双逻辑挖掘
2026-03-10 23:35:49
安装风险提示
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 川普隔夜喊话冲突结束,国际油价大跌,而A股则高开震荡后下午拉高,创业板更是出现大涨,整体维持在维持大区间震荡不变。量能有所萎缩,整体维持在2.4万亿附近 盘面上看市场普反,个股涨多跌少。冲突相关题材板块持续退潮,而昨天最强的龙虾算力方向高开也被兑现,反而是AI硬件的光模块、光纤、PCB、液冷等细分方向表现强势。建议继续围绕着科技线布局,持续跟踪电气设备、算电协调、龙虾概念叠加的算力及AI硬件方向等板块 量化容易把板块预期快速打满,市场没有明确的主线下,更
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东山精密
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金安国纪
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无双逻辑挖掘
2026-03-09 23:30:19
油焖龙虾
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 受到外围环境影响,大盘低开低走,10点后逐步修复,最终大幅度收回失地。整体继续维持在4000-4200的大区间震荡。波动加大后量能增长较多,维持在2.65万亿附近 盘面上个股跌多涨少,冲突相关题材一致性开盘,特别是影响最大的原油相关板块开盘强势,但开盘后不断遭遇资金兑现,科技线则趁机盘活。整体来看电网、算电协同及龙虾概念加持的算力板块表现最强,不过油气、化工等冲突概念难言结束,毕竟消息还在反复,预计将逐步减弱对市场的影响。建议短期尽量围绕着科技线布局,重
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协鑫能科
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汉缆股份
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三变科技
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无双逻辑挖掘
2026-03-08 20:52:13
AI“养龙虾”受益股梳理
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期一款名为OpenClaw的开源AI工具因能像真人一样操作电脑执行任务,被网友戏称为“AI龙虾”。OpenClaw的核心价值在于让AI从“对话建议”升级为“动手执行”,与传统聊天AI相比,其行动力被网友称为AI的质变 因图标形似龙虾,且部署需配置环境、训练技能、调试权限,用户像“喂养”电子宠物般调教AI,故被戏称为“养龙虾” 相关核心标的按受益方向梳理如下: ⚙️一、云服务与部署(直接受益) 优刻得:云端部署龙头,A股首家推出OpenClaw专属云镜像与轻量云主
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拓维信息
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航锦科技
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无双逻辑挖掘
2026-03-06 21:32:17
两会新词投资机会梳理
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 两会定调未来,在最新的ZF报告中涌现了不少新词,这些新词不仅勾勒出“十五五”开局之年的发展蓝图,更孕育出了后续的投资机会 一、两会核心新词(2026) - 智能经济新形态(首次):深化“人工智能+”、智能体、工业智能体 - 未来能源(首次):未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G - 新基建工程(首次):智算集群、算电协调等 -卫星互联网 (首次) 二、核心股梳理(按新词赛道) 1️⃣ 智能经济新形态(AI+) 🔍- AI应用/智能体 科大讯飞:AI智能体
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国盾量子
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中际旭创
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豫能控股
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无双逻辑挖掘
2026-03-05 23:17:24
英伟达GTC大会受益个股梳理
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 英伟达GTC大会将于2026年3月16日召开,预计将发布Rubin架构新品及LPU芯片,受到了全球投资者的高度关注 在液冷原有供应商份额稳固且订单量新高的情况下,伴随液冷代工商增加,NV有望新增供应商的认证。同时在英飞凌和AMD的前期推进下,三次电源垂直供电有望受到市场资金的重视 具体受益方向及产业链核心公司如下: 一、核心硬件环节的稀缺标的 🔍-高多层PCB与载板 驱动逻辑:超高精度加工能力(孔径≤0.2mm)和M9级材料适配能力形成极高壁垒,产能扩张周期长达
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英维克
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申菱环境
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中际旭创
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无双逻辑挖掘
2026-03-04 23:22:24
题材混战
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 今天市场极度冰点开盘后触发弱修复,但又再次回落,最终收阴线十字。外围一片大跌,泡菜国连续暴击,泰国阿三也在大跌,A股今天相对平稳一些。明天重要会议开幕,后续预计将在4000-4200之间进行震荡,量能萎缩到2.37万亿附近,关注量能情况变化 盘面上抽血的油气板块进入分歧,其他题材得到了量化资金的轮动,题材进入了混战阶段,如果市场要全面反弹,还是需要油气板块继续分流出资金。题材上看,电气设备表现活跃、染料、农业、存储等均有表现,建议短期重点跟踪持续性较好的
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通源石油
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无双逻辑挖掘
2026-03-03 23:17:57
虹吸效应
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 昨天大A硬气,今天就开始补交欠款了,高开触及新高虚晃一枪之后就持续下行,最终收大阴线。预计后续还是将维持区间震荡,关注下探后的支撑情况 盘面上整体依旧割裂,以三桶油为代表的油气板块接着奏乐接着舞,并产生虹吸效应,抽离市场大部分的资金,非油气股则基本下跌,算力、商业航天等前期热门板块更是纷纷破位。从消息层面来看冲突的持续性延长,整体外围也比较差,只剩下冲突相关的油气、海运、煤炭等板块还有些许持续性 今天市场跌出恐慌盘,从外围情况来看明天大概率是大幅度低开,
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招商轮船
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中国海油
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通鼎互联
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无双逻辑挖掘
2026-03-02 23:41:56
三桶油涨停
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 面临周末的冲突事件,大A表现抢眼,虽然盘中一度大跌但强势拉回,并震荡逼近4190的前期高点,后续关注能否向上突破 盘面上个股跌多涨少,整体比较割裂,三桶油更是出现罕见的集体涨停,对指数贡献大。题材上看冲突概念表现最强,黄金、油气、有色、军工等细分领域表现活跃,科技类的液冷、光模块也出现轮动 目前冲突事件预计还将持续一段时间,关注后续的进展情况,重点关注冲突概念、AI类科技线。短期受事件影响波动较大,如果找不到节奏适度休息也是未尝不可,等待两会题材 ---
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航天彩虹
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烽火通信
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招商轮船
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无双逻辑挖掘
2026-03-01 23:05:38
高盛大摩力荐的HALO资产梳理
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 HALO资产概念周末出圈,这是由华尔街投行高盛、摩根士丹利联合力推的新型投资策略。HALO全称是Heavy Assets, Low Obsolescence,意思就是重资产、低淘汰率的资产,本质是资本在AI技术冲击下转向实体硬资产的避险策略 HALO具体指的是具备高重置成本、强物理壁垒、长建设周期且不易被AI等技术颠覆的实体资产。在AI快速发展背景下,市场资金正从轻资产科技股转向此类“实物护城河”资产,涉及到了材料、公共事业、铁路、管道、废物处理、国防、信号塔等七
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紫金矿业
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中国神华
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无双逻辑挖掘
2026-02-28 21:32:03
以伊冲突受益板块及核心个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 2月28日,硝烟再起,以伊冲突升级。局势的升级将推动油气、军工、黄金等避险板块,相关受益板块及核心个股主要为 🚀一、油气全产业链(最直接受益,弹性最大) 驱动逻辑:伊朗作为全球主要产油国,冲突升级可能直接扼守霍尔木兹海峡(全球约20%-25%海运石油必经),从而推升油价和运输成本 ⚙️板块核心个股 - 上游开采 - 中国海油:海上油气龙头,油价弹性高、高分红,受益深水开发与国际油价上行 - 中国石油:全产业链龙头,防御性强,陆上油气+天然气双主导 - 中曼石油:
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山东黄金
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中国海油
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无双逻辑挖掘
2026-02-26 21:25:58
涨价细分领域及核心个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 涨价题材成为近期市场最核心的主线,其中以化工、资源品和科技材料为主的三大领域因供需失衡和政策催化成为资金聚焦方向 🔥一、 化工涨价领域及核心个股 ⚙️磷化工 驱动逻辑:美国将磷、草甘膦纳入国防关键物资清单,叠加春耕需求启动及新能源(磷酸铁锂)需求增长,国际磷肥价格突破700美元/吨 🔍核心标的: 云天化:磷矿资源龙头,国内磷矿资源最丰富的企业,储量近8亿吨,年采选能力1450万吨 兴发集团:精细磷化工龙头,磷矿储量约4.3亿吨,草甘膦产能23万吨/年(全球第一
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2026-02-24 22:03:28
受限
北美电力危机核心个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 在AI算力持续爆发的驱动下,数据中心的电力需求激增导致北美电力缺口不断扩大。根据数据显示,北美数据中心用电量2023-2028年预计新增325-580TWh,局部电网扩容需等待7年以上 北美缺电的核心矛盾在于爆发式增长的电力需求与美国老化的电网基建、滞后的能源供给之间形成不可调和的冲突。北美本土变压器交付周期长达100周以上,燃气轮机产能排期至2029年。对比之下,中国供应链凭借3-6个月短交期和成本优势抢占市场,有望在能源困境中把握危机带来的投资机遇 在北美电力
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潍柴动力
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无双逻辑挖掘
2026-02-23 22:21:27
受限
Token 出海核心受益个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 Token出海简单理解就是将国内的算力、模型、AI服务输出到海外市场赚钱 Token作为AI推理的最小单位,其成本结构中电力与算力占比超70%。中国依托低电价、高效工程优化能力及昇腾等国产算力生态,将电力价值通过Token跨境交付,实现“电力不出境,价值全球化” Token出海的核心逻辑在于中国凭借低电价和算力成本优势,将电力价值转化为AI服务定价权,带动全产业链价值重估,叠加全球云服务涨价(如AWS提价15%),Token需求通胀向上游传导,推动算力基础设施、安
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化工偷家
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 大盘全天维持窄幅震荡,上下波动幅度都不大,创业板则表现强势,在储能带动下接近新高,整体控盘稳定。量能有所回升,整体维持2.5万亿附近 盘面上看市场休整为主,个股跌多涨少,大部分个股冲高回落。题材上看上午电池和储能板块最强,光通信与电网等也有所表现,结果到了下午化工暴起,被化工偷了胜利果实。整体还是轮动不变,前天龙虾板块,昨天AI硬件,今天又变成了化工局。建议重点跟踪电网设备、算电协调、龙虾概念叠加的算力及AI硬件方向等板块 市场依旧是混沌期,除了电网设备
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油焖龙虾
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 受到外围环境影响,大盘低开低走,10点后逐步修复,最终大幅度收回失地。整体继续维持在4000-4200的大区间震荡。波动加大后量能增长较多,维持在2.65万亿附近 盘面上个股跌多涨少,冲突相关题材一致性开盘,特别是影响最大的原油相关板块开盘强势,但开盘后不断遭遇资金兑现,科技线则趁机盘活。整体来看电网、算电协同及龙虾概念加持的算力板块表现最强,不过油气、化工等冲突概念难言结束,毕竟消息还在反复,预计将逐步减弱对市场的影响。建议短期尽量围绕着科技线布局,重
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AI“养龙虾”受益股梳理
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期一款名为OpenClaw的开源AI工具因能像真人一样操作电脑执行任务,被网友戏称为“AI龙虾”。OpenClaw的核心价值在于让AI从“对话建议”升级为“动手执行”,与传统聊天AI相比,其行动力被网友称为AI的质变 因图标形似龙虾,且部署需配置环境、训练技能、调试权限,用户像“喂养”电子宠物般调教AI,故被戏称为“养龙虾” 相关核心标的按受益方向梳理如下: ⚙️一、云服务与部署(直接受益) 优刻得:云端部署龙头,A股首家推出OpenClaw专属云镜像与轻量云主
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两会新词投资机会梳理
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 两会定调未来,在最新的ZF报告中涌现了不少新词,这些新词不仅勾勒出“十五五”开局之年的发展蓝图,更孕育出了后续的投资机会 一、两会核心新词(2026) - 智能经济新形态(首次):深化“人工智能+”、智能体、工业智能体 - 未来能源(首次):未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G - 新基建工程(首次):智算集群、算电协调等 -卫星互联网 (首次) 二、核心股梳理(按新词赛道) 1️⃣ 智能经济新形态(AI+) 🔍- AI应用/智能体 科大讯飞:AI智能体
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英伟达GTC大会受益个股梳理
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 英伟达GTC大会将于2026年3月16日召开,预计将发布Rubin架构新品及LPU芯片,受到了全球投资者的高度关注 在液冷原有供应商份额稳固且订单量新高的情况下,伴随液冷代工商增加,NV有望新增供应商的认证。同时在英飞凌和AMD的前期推进下,三次电源垂直供电有望受到市场资金的重视 具体受益方向及产业链核心公司如下: 一、核心硬件环节的稀缺标的 🔍-高多层PCB与载板 驱动逻辑:超高精度加工能力(孔径≤0.2mm)和M9级材料适配能力形成极高壁垒,产能扩张周期长达
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大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 昨天大A硬气,今天就开始补交欠款了,高开触及新高虚晃一枪之后就持续下行,最终收大阴线。预计后续还是将维持区间震荡,关注下探后的支撑情况 盘面上整体依旧割裂,以三桶油为代表的油气板块接着奏乐接着舞,并产生虹吸效应,抽离市场大部分的资金,非油气股则基本下跌,算力、商业航天等前期热门板块更是纷纷破位。从消息层面来看冲突的持续性延长,整体外围也比较差,只剩下冲突相关的油气、海运、煤炭等板块还有些许持续性 今天市场跌出恐慌盘,从外围情况来看明天大概率是大幅度低开,
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高盛大摩力荐的HALO资产梳理
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 HALO资产概念周末出圈,这是由华尔街投行高盛、摩根士丹利联合力推的新型投资策略。HALO全称是Heavy Assets, Low Obsolescence,意思就是重资产、低淘汰率的资产,本质是资本在AI技术冲击下转向实体硬资产的避险策略 HALO具体指的是具备高重置成本、强物理壁垒、长建设周期且不易被AI等技术颠覆的实体资产。在AI快速发展背景下,市场资金正从轻资产科技股转向此类“实物护城河”资产,涉及到了材料、公共事业、铁路、管道、废物处理、国防、信号塔等七
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以伊冲突受益板块及核心个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 2月28日,硝烟再起,以伊冲突升级。局势的升级将推动油气、军工、黄金等避险板块,相关受益板块及核心个股主要为 🚀一、油气全产业链(最直接受益,弹性最大) 驱动逻辑:伊朗作为全球主要产油国,冲突升级可能直接扼守霍尔木兹海峡(全球约20%-25%海运石油必经),从而推升油价和运输成本 ⚙️板块核心个股 - 上游开采 - 中国海油:海上油气龙头,油价弹性高、高分红,受益深水开发与国际油价上行 - 中国石油:全产业链龙头,防御性强,陆上油气+天然气双主导 - 中曼石油:
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涨价细分领域及核心个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 涨价题材成为近期市场最核心的主线,其中以化工、资源品和科技材料为主的三大领域因供需失衡和政策催化成为资金聚焦方向 🔥一、 化工涨价领域及核心个股 ⚙️磷化工 驱动逻辑:美国将磷、草甘膦纳入国防关键物资清单,叠加春耕需求启动及新能源(磷酸铁锂)需求增长,国际磷肥价格突破700美元/吨 🔍核心标的: 云天化:磷矿资源龙头,国内磷矿资源最丰富的企业,储量近8亿吨,年采选能力1450万吨 兴发集团:精细磷化工龙头,磷矿储量约4.3亿吨,草甘膦产能23万吨/年(全球第一
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北美电力危机核心个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 在AI算力持续爆发的驱动下,数据中心的电力需求激增导致北美电力缺口不断扩大。根据数据显示,北美数据中心用电量2023-2028年预计新增325-580TWh,局部电网扩容需等待7年以上 北美缺电的核心矛盾在于爆发式增长的电力需求与美国老化的电网基建、滞后的能源供给之间形成不可调和的冲突。北美本土变压器交付周期长达100周以上,燃气轮机产能排期至2029年。对比之下,中国供应链凭借3-6个月短交期和成本优势抢占市场,有望在能源困境中把握危机带来的投资机遇 在北美电力
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Token 出海核心受益个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 Token出海简单理解就是将国内的算力、模型、AI服务输出到海外市场赚钱 Token作为AI推理的最小单位,其成本结构中电力与算力占比超70%。中国依托低电价、高效工程优化能力及昇腾等国产算力生态,将电力价值通过Token跨境交付,实现“电力不出境,价值全球化” Token出海的核心逻辑在于中国凭借低电价和算力成本优势,将电力价值转化为AI服务定价权,带动全产业链价值重估,叠加全球云服务涨价(如AWS提价15%),Token需求通胀向上游传导,推动算力基础设施、安
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2026-03-11 23:42:54
化工偷家
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 大盘全天维持窄幅震荡,上下波动幅度都不大,创业板则表现强势,在储能带动下接近新高,整体控盘稳定。量能有所回升,整体维持2.5万亿附近 盘面上看市场休整为主,个股跌多涨少,大部分个股冲高回落。题材上看上午电池和储能板块最强,光通信与电网等也有所表现,结果到了下午化工暴起,被化工偷了胜利果实。整体还是轮动不变,前天龙虾板块,昨天AI硬件,今天又变成了化工局。建议重点跟踪电网设备、算电协调、龙虾概念叠加的算力及AI硬件方向等板块 市场依旧是混沌期,除了电网设备
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金牛化工
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宁德时代
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宁波建工
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无双逻辑挖掘
2026-03-10 23:35:49
安装风险提示
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 川普隔夜喊话冲突结束,国际油价大跌,而A股则高开震荡后下午拉高,创业板更是出现大涨,整体维持在维持大区间震荡不变。量能有所萎缩,整体维持在2.4万亿附近 盘面上看市场普反,个股涨多跌少。冲突相关题材板块持续退潮,而昨天最强的龙虾算力方向高开也被兑现,反而是AI硬件的光模块、光纤、PCB、液冷等细分方向表现强势。建议继续围绕着科技线布局,持续跟踪电气设备、算电协调、龙虾概念叠加的算力及AI硬件方向等板块 量化容易把板块预期快速打满,市场没有明确的主线下,更
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东山精密
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金安国纪
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无双逻辑挖掘
2026-03-09 23:30:19
油焖龙虾
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 受到外围环境影响,大盘低开低走,10点后逐步修复,最终大幅度收回失地。整体继续维持在4000-4200的大区间震荡。波动加大后量能增长较多,维持在2.65万亿附近 盘面上个股跌多涨少,冲突相关题材一致性开盘,特别是影响最大的原油相关板块开盘强势,但开盘后不断遭遇资金兑现,科技线则趁机盘活。整体来看电网、算电协同及龙虾概念加持的算力板块表现最强,不过油气、化工等冲突概念难言结束,毕竟消息还在反复,预计将逐步减弱对市场的影响。建议短期尽量围绕着科技线布局,重
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协鑫能科
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三变科技
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无双逻辑挖掘
2026-03-08 20:52:13
AI“养龙虾”受益股梳理
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期一款名为OpenClaw的开源AI工具因能像真人一样操作电脑执行任务,被网友戏称为“AI龙虾”。OpenClaw的核心价值在于让AI从“对话建议”升级为“动手执行”,与传统聊天AI相比,其行动力被网友称为AI的质变 因图标形似龙虾,且部署需配置环境、训练技能、调试权限,用户像“喂养”电子宠物般调教AI,故被戏称为“养龙虾” 相关核心标的按受益方向梳理如下: ⚙️一、云服务与部署(直接受益) 优刻得:云端部署龙头,A股首家推出OpenClaw专属云镜像与轻量云主
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拓维信息
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航锦科技
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无双逻辑挖掘
2026-03-06 21:32:17
两会新词投资机会梳理
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 两会定调未来,在最新的ZF报告中涌现了不少新词,这些新词不仅勾勒出“十五五”开局之年的发展蓝图,更孕育出了后续的投资机会 一、两会核心新词(2026) - 智能经济新形态(首次):深化“人工智能+”、智能体、工业智能体 - 未来能源(首次):未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G - 新基建工程(首次):智算集群、算电协调等 -卫星互联网 (首次) 二、核心股梳理(按新词赛道) 1️⃣ 智能经济新形态(AI+) 🔍- AI应用/智能体 科大讯飞:AI智能体
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国盾量子
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中际旭创
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豫能控股
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无双逻辑挖掘
2026-03-05 23:17:24
英伟达GTC大会受益个股梳理
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 英伟达GTC大会将于2026年3月16日召开,预计将发布Rubin架构新品及LPU芯片,受到了全球投资者的高度关注 在液冷原有供应商份额稳固且订单量新高的情况下,伴随液冷代工商增加,NV有望新增供应商的认证。同时在英飞凌和AMD的前期推进下,三次电源垂直供电有望受到市场资金的重视 具体受益方向及产业链核心公司如下: 一、核心硬件环节的稀缺标的 🔍-高多层PCB与载板 驱动逻辑:超高精度加工能力(孔径≤0.2mm)和M9级材料适配能力形成极高壁垒,产能扩张周期长达
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英维克
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申菱环境
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中际旭创
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无双逻辑挖掘
2026-03-04 23:22:24
题材混战
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 今天市场极度冰点开盘后触发弱修复,但又再次回落,最终收阴线十字。外围一片大跌,泡菜国连续暴击,泰国阿三也在大跌,A股今天相对平稳一些。明天重要会议开幕,后续预计将在4000-4200之间进行震荡,量能萎缩到2.37万亿附近,关注量能情况变化 盘面上抽血的油气板块进入分歧,其他题材得到了量化资金的轮动,题材进入了混战阶段,如果市场要全面反弹,还是需要油气板块继续分流出资金。题材上看,电气设备表现活跃、染料、农业、存储等均有表现,建议短期重点跟踪持续性较好的
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通源石油
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无双逻辑挖掘
2026-03-03 23:17:57
虹吸效应
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 昨天大A硬气,今天就开始补交欠款了,高开触及新高虚晃一枪之后就持续下行,最终收大阴线。预计后续还是将维持区间震荡,关注下探后的支撑情况 盘面上整体依旧割裂,以三桶油为代表的油气板块接着奏乐接着舞,并产生虹吸效应,抽离市场大部分的资金,非油气股则基本下跌,算力、商业航天等前期热门板块更是纷纷破位。从消息层面来看冲突的持续性延长,整体外围也比较差,只剩下冲突相关的油气、海运、煤炭等板块还有些许持续性 今天市场跌出恐慌盘,从外围情况来看明天大概率是大幅度低开,
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招商轮船
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中国海油
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通鼎互联
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无双逻辑挖掘
2026-03-02 23:41:56
三桶油涨停
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 面临周末的冲突事件,大A表现抢眼,虽然盘中一度大跌但强势拉回,并震荡逼近4190的前期高点,后续关注能否向上突破 盘面上个股跌多涨少,整体比较割裂,三桶油更是出现罕见的集体涨停,对指数贡献大。题材上看冲突概念表现最强,黄金、油气、有色、军工等细分领域表现活跃,科技类的液冷、光模块也出现轮动 目前冲突事件预计还将持续一段时间,关注后续的进展情况,重点关注冲突概念、AI类科技线。短期受事件影响波动较大,如果找不到节奏适度休息也是未尝不可,等待两会题材 ---
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航天彩虹
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烽火通信
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招商轮船
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无双逻辑挖掘
2026-03-01 23:05:38
高盛大摩力荐的HALO资产梳理
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 HALO资产概念周末出圈,这是由华尔街投行高盛、摩根士丹利联合力推的新型投资策略。HALO全称是Heavy Assets, Low Obsolescence,意思就是重资产、低淘汰率的资产,本质是资本在AI技术冲击下转向实体硬资产的避险策略 HALO具体指的是具备高重置成本、强物理壁垒、长建设周期且不易被AI等技术颠覆的实体资产。在AI快速发展背景下,市场资金正从轻资产科技股转向此类“实物护城河”资产,涉及到了材料、公共事业、铁路、管道、废物处理、国防、信号塔等七
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紫金矿业
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中国神华
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长江电力
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无双逻辑挖掘
2026-02-28 21:32:03
以伊冲突受益板块及核心个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 2月28日,硝烟再起,以伊冲突升级。局势的升级将推动油气、军工、黄金等避险板块,相关受益板块及核心个股主要为 🚀一、油气全产业链(最直接受益,弹性最大) 驱动逻辑:伊朗作为全球主要产油国,冲突升级可能直接扼守霍尔木兹海峡(全球约20%-25%海运石油必经),从而推升油价和运输成本 ⚙️板块核心个股 - 上游开采 - 中国海油:海上油气龙头,油价弹性高、高分红,受益深水开发与国际油价上行 - 中国石油:全产业链龙头,防御性强,陆上油气+天然气双主导 - 中曼石油:
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山东黄金
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中国海油
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无双逻辑挖掘
2026-02-26 21:25:58
涨价细分领域及核心个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 涨价题材成为近期市场最核心的主线,其中以化工、资源品和科技材料为主的三大领域因供需失衡和政策催化成为资金聚焦方向 🔥一、 化工涨价领域及核心个股 ⚙️磷化工 驱动逻辑:美国将磷、草甘膦纳入国防关键物资清单,叠加春耕需求启动及新能源(磷酸铁锂)需求增长,国际磷肥价格突破700美元/吨 🔍核心标的: 云天化:磷矿资源龙头,国内磷矿资源最丰富的企业,储量近8亿吨,年采选能力1450万吨 兴发集团:精细磷化工龙头,磷矿储量约4.3亿吨,草甘膦产能23万吨/年(全球第一
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无双逻辑挖掘
2026-02-24 22:03:28
受限
北美电力危机核心个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 在AI算力持续爆发的驱动下,数据中心的电力需求激增导致北美电力缺口不断扩大。根据数据显示,北美数据中心用电量2023-2028年预计新增325-580TWh,局部电网扩容需等待7年以上 北美缺电的核心矛盾在于爆发式增长的电力需求与美国老化的电网基建、滞后的能源供给之间形成不可调和的冲突。北美本土变压器交付周期长达100周以上,燃气轮机产能排期至2029年。对比之下,中国供应链凭借3-6个月短交期和成本优势抢占市场,有望在能源困境中把握危机带来的投资机遇 在北美电力
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潍柴动力
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应流股份
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无双逻辑挖掘
2026-02-23 22:21:27
受限
Token 出海核心受益个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 Token出海简单理解就是将国内的算力、模型、AI服务输出到海外市场赚钱 Token作为AI推理的最小单位,其成本结构中电力与算力占比超70%。中国依托低电价、高效工程优化能力及昇腾等国产算力生态,将电力价值通过Token跨境交付,实现“电力不出境,价值全球化” Token出海的核心逻辑在于中国凭借低电价和算力成本优势,将电力价值转化为AI服务定价权,带动全产业链价值重估,叠加全球云服务涨价(如AWS提价15%),Token需求通胀向上游传导,推动算力基础设施、安
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华胜天成
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无双逻辑挖掘
2026-03-12 23:38:09
聚焦
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 大盘盘中一度跳水,下午强势拉回,整体走出V型走势,在队长的护盘下整体震荡区间不大,会议今天结束,关注明天的具体方向选择。量能小幅度缩减,整体维持2.44万亿附近 盘面上看情绪低迷,个股跌多涨少。期货众多品种大涨带动了油气及化工板块的高开,煤炭也加入了轮动阵营。科技大部分调整为主,相对比较强的是电力跟海外算力,电力板块更是走出了7连阳。轮动行情下,选对板块才有机会,每天扰动的消息很多,建议多聚焦持续性较好的板块。重点跟踪电网设备、算电协同、龙虾概念叠加的算
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豫能控股
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化工偷家
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 大盘全天维持窄幅震荡,上下波动幅度都不大,创业板则表现强势,在储能带动下接近新高,整体控盘稳定。量能有所回升,整体维持2.5万亿附近 盘面上看市场休整为主,个股跌多涨少,大部分个股冲高回落。题材上看上午电池和储能板块最强,光通信与电网等也有所表现,结果到了下午化工暴起,被化工偷了胜利果实。整体还是轮动不变,前天龙虾板块,昨天AI硬件,今天又变成了化工局。建议重点跟踪电网设备、算电协调、龙虾概念叠加的算力及AI硬件方向等板块 市场依旧是混沌期,除了电网设备
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大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 川普隔夜喊话冲突结束,国际油价大跌,而A股则高开震荡后下午拉高,创业板更是出现大涨,整体维持在维持大区间震荡不变。量能有所萎缩,整体维持在2.4万亿附近 盘面上看市场普反,个股涨多跌少。冲突相关题材板块持续退潮,而昨天最强的龙虾算力方向高开也被兑现,反而是AI硬件的光模块、光纤、PCB、液冷等细分方向表现强势。建议继续围绕着科技线布局,持续跟踪电气设备、算电协调、龙虾概念叠加的算力及AI硬件方向等板块 量化容易把板块预期快速打满,市场没有明确的主线下,更
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油焖龙虾
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 受到外围环境影响,大盘低开低走,10点后逐步修复,最终大幅度收回失地。整体继续维持在4000-4200的大区间震荡。波动加大后量能增长较多,维持在2.65万亿附近 盘面上个股跌多涨少,冲突相关题材一致性开盘,特别是影响最大的原油相关板块开盘强势,但开盘后不断遭遇资金兑现,科技线则趁机盘活。整体来看电网、算电协同及龙虾概念加持的算力板块表现最强,不过油气、化工等冲突概念难言结束,毕竟消息还在反复,预计将逐步减弱对市场的影响。建议短期尽量围绕着科技线布局,重
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AI“养龙虾”受益股梳理
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期一款名为OpenClaw的开源AI工具因能像真人一样操作电脑执行任务,被网友戏称为“AI龙虾”。OpenClaw的核心价值在于让AI从“对话建议”升级为“动手执行”,与传统聊天AI相比,其行动力被网友称为AI的质变 因图标形似龙虾,且部署需配置环境、训练技能、调试权限,用户像“喂养”电子宠物般调教AI,故被戏称为“养龙虾” 相关核心标的按受益方向梳理如下: ⚙️一、云服务与部署(直接受益) 优刻得:云端部署龙头,A股首家推出OpenClaw专属云镜像与轻量云主
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两会新词投资机会梳理
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 两会定调未来,在最新的ZF报告中涌现了不少新词,这些新词不仅勾勒出“十五五”开局之年的发展蓝图,更孕育出了后续的投资机会 一、两会核心新词(2026) - 智能经济新形态(首次):深化“人工智能+”、智能体、工业智能体 - 未来能源(首次):未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G - 新基建工程(首次):智算集群、算电协调等 -卫星互联网 (首次) 二、核心股梳理(按新词赛道) 1️⃣ 智能经济新形态(AI+) 🔍- AI应用/智能体 科大讯飞:AI智能体
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英伟达GTC大会受益个股梳理
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 英伟达GTC大会将于2026年3月16日召开,预计将发布Rubin架构新品及LPU芯片,受到了全球投资者的高度关注 在液冷原有供应商份额稳固且订单量新高的情况下,伴随液冷代工商增加,NV有望新增供应商的认证。同时在英飞凌和AMD的前期推进下,三次电源垂直供电有望受到市场资金的重视 具体受益方向及产业链核心公司如下: 一、核心硬件环节的稀缺标的 🔍-高多层PCB与载板 驱动逻辑:超高精度加工能力(孔径≤0.2mm)和M9级材料适配能力形成极高壁垒,产能扩张周期长达
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题材混战
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 今天市场极度冰点开盘后触发弱修复,但又再次回落,最终收阴线十字。外围一片大跌,泡菜国连续暴击,泰国阿三也在大跌,A股今天相对平稳一些。明天重要会议开幕,后续预计将在4000-4200之间进行震荡,量能萎缩到2.37万亿附近,关注量能情况变化 盘面上抽血的油气板块进入分歧,其他题材得到了量化资金的轮动,题材进入了混战阶段,如果市场要全面反弹,还是需要油气板块继续分流出资金。题材上看,电气设备表现活跃、染料、农业、存储等均有表现,建议短期重点跟踪持续性较好的
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虹吸效应
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 昨天大A硬气,今天就开始补交欠款了,高开触及新高虚晃一枪之后就持续下行,最终收大阴线。预计后续还是将维持区间震荡,关注下探后的支撑情况 盘面上整体依旧割裂,以三桶油为代表的油气板块接着奏乐接着舞,并产生虹吸效应,抽离市场大部分的资金,非油气股则基本下跌,算力、商业航天等前期热门板块更是纷纷破位。从消息层面来看冲突的持续性延长,整体外围也比较差,只剩下冲突相关的油气、海运、煤炭等板块还有些许持续性 今天市场跌出恐慌盘,从外围情况来看明天大概率是大幅度低开,
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大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 市场点评 面临周末的冲突事件,大A表现抢眼,虽然盘中一度大跌但强势拉回,并震荡逼近4190的前期高点,后续关注能否向上突破 盘面上个股跌多涨少,整体比较割裂,三桶油更是出现罕见的集体涨停,对指数贡献大。题材上看冲突概念表现最强,黄金、油气、有色、军工等细分领域表现活跃,科技类的液冷、光模块也出现轮动 目前冲突事件预计还将持续一段时间,关注后续的进展情况,重点关注冲突概念、AI类科技线。短期受事件影响波动较大,如果找不到节奏适度休息也是未尝不可,等待两会题材 ---
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高盛大摩力荐的HALO资产梳理
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 HALO资产概念周末出圈,这是由华尔街投行高盛、摩根士丹利联合力推的新型投资策略。HALO全称是Heavy Assets, Low Obsolescence,意思就是重资产、低淘汰率的资产,本质是资本在AI技术冲击下转向实体硬资产的避险策略 HALO具体指的是具备高重置成本、强物理壁垒、长建设周期且不易被AI等技术颠覆的实体资产。在AI快速发展背景下,市场资金正从轻资产科技股转向此类“实物护城河”资产,涉及到了材料、公共事业、铁路、管道、废物处理、国防、信号塔等七
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以伊冲突受益板块及核心个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 2月28日,硝烟再起,以伊冲突升级。局势的升级将推动油气、军工、黄金等避险板块,相关受益板块及核心个股主要为 🚀一、油气全产业链(最直接受益,弹性最大) 驱动逻辑:伊朗作为全球主要产油国,冲突升级可能直接扼守霍尔木兹海峡(全球约20%-25%海运石油必经),从而推升油价和运输成本 ⚙️板块核心个股 - 上游开采 - 中国海油:海上油气龙头,油价弹性高、高分红,受益深水开发与国际油价上行 - 中国石油:全产业链龙头,防御性强,陆上油气+天然气双主导 - 中曼石油:
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涨价细分领域及核心个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 涨价题材成为近期市场最核心的主线,其中以化工、资源品和科技材料为主的三大领域因供需失衡和政策催化成为资金聚焦方向 🔥一、 化工涨价领域及核心个股 ⚙️磷化工 驱动逻辑:美国将磷、草甘膦纳入国防关键物资清单,叠加春耕需求启动及新能源(磷酸铁锂)需求增长,国际磷肥价格突破700美元/吨 🔍核心标的: 云天化:磷矿资源龙头,国内磷矿资源最丰富的企业,储量近8亿吨,年采选能力1450万吨 兴发集团:精细磷化工龙头,磷矿储量约4.3亿吨,草甘膦产能23万吨/年(全球第一
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北美电力危机核心个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 在AI算力持续爆发的驱动下,数据中心的电力需求激增导致北美电力缺口不断扩大。根据数据显示,北美数据中心用电量2023-2028年预计新增325-580TWh,局部电网扩容需等待7年以上 北美缺电的核心矛盾在于爆发式增长的电力需求与美国老化的电网基建、滞后的能源供给之间形成不可调和的冲突。北美本土变压器交付周期长达100周以上,燃气轮机产能排期至2029年。对比之下,中国供应链凭借3-6个月短交期和成本优势抢占市场,有望在能源困境中把握危机带来的投资机遇 在北美电力
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Token 出海核心受益个股
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 Token出海简单理解就是将国内的算力、模型、AI服务输出到海外市场赚钱 Token作为AI推理的最小单位,其成本结构中电力与算力占比超70%。中国依托低电价、高效工程优化能力及昇腾等国产算力生态,将电力价值通过Token跨境交付,实现“电力不出境,价值全球化” Token出海的核心逻辑在于中国凭借低电价和算力成本优势,将电力价值转化为AI服务定价权,带动全产业链价值重估,叠加全球云服务涨价(如AWS提价15%),Token需求通胀向上游传导,推动算力基础设施、安
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