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小林寻索
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小林寻索
高抛低吸的龙头选手
2026-06-29 14:50:00
国信电新 | 锂电近况更新---宁德时代发布钠电储能系统,锂电中报同比趋势向好
核心数据 亿纬锂能上半年归母净利润31.3-33.7亿元,同比增长95%-110%;单二季度出货量40-45GWh,环比增长超20%,盈利能力约3分钱/Wh。 富祥股份上半年扭亏,归母净利润1.65-2.15亿元。 VC价格从14.5万元/吨涨至15.45万元/吨,近期招标价仍有上扬预期。 碳酸锂价格15.25万元/吨,环比下跌10.6%(两周内跌1.8万元/吨)。 宁德时代天恒钠电储能系统额定容量超30MWh,循环寿命超15400次,系统寿命25-30年,零下20℃容量保持率92%以上。 恩捷
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富祥股份
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宁德时代
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小林寻索
高抛低吸的龙头选手
2026-06-29 13:49:50
【长江电新】海博思创Call9:德展期间签单近10GWh,期待北美AI储能落地
【长江电新】海博思创Call9:德展期间签单近10GWh,期待北美AI储能落地 海外订单延续爆发再证海外需求Beta、出海能力!随海外订单目标上修以及季度确收环比持续高增,公司26、27年利润有较大上修空间,性价比突出,继续重点推荐! 1、个股:海外订单爆发、AI进展在即。上周德国展期间公司总共签约接近10GWh,包括德国1GWh、意大利4.6GWh框架(分8包预计26Q4-27年陆续交付),在手锁定的海外订单20GWh左右,全年目标上修至30GWh;AI方面,预计7月上旬签署北美AI储能订单、
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海博思创
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小林寻索
高抛低吸的龙头选手
2026-06-29 13:48:33
锂矿:宜春枧下窝采矿项目核准,利空压制解除
今天网传出枧下窝采矿证项目核准的批复,江西省FGW同意建设枧下窝采矿项目。后续推进流程有待跟踪。 前期始终压制商品价格的最大利空落地,后续可能方案:采矿年产能由10万吨LCE缩减至3万吨。下半年逐步开始恢复。可能明年也保持低强度生产。明年产量预期或大幅下修。 展望Q3:供给增量有限、而需求预期向好 简单梳理了下Q3有望回国形成供应的增量:基本只有津巴布韦的矿石回国补充,预计Q3供应可季度环比增加2-3万吨LCE。而其余的新投产项目,考虑到爬坡、运输等环节,很难在Q3形成实质性的碳酸锂供应。 而南
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中矿资源
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小林寻索
高抛低吸的龙头选手
2026-06-29 13:43:43
【长江电新】20260629-锂电推荐更新:Q3景气确定,价值方向已是中期买点
锂电板块自5月以来调整较多,今日迎来反弹,短期或更多受市场资金轮动的影响,我们更多就板块价值进行探讨: 1、锂电板块基本面的确存在一定的分歧, 1)积极的方面,Q3起将逐步进入旺季,年底有出口退税抢装预期,Q3末电池厂新产能密集投放,因此Q3排产保持中个位数环增相对确定,且存在VC短缺、负极/铁锂成本联动、铜箔/隔膜/铝箔紧平衡等涨价预期。 2)担忧的层面,碳酸锂受供给复产预期影响下跌较多,电池环节有一定库存累计,以及对27年出口退税退坡和国内储能需求的不确定性。 2、我们的观点是, 1)需求端
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宁德时代
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璞泰来
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小林寻索
高抛低吸的龙头选手
2026-06-29 09:13:33
汽车安全新国标(核心受益产业链)
核心结论 汽车安全新国标的实施,将推动汽车产业从“价格竞争”转向“安全与质量优先”的良性发展轨道 1。其最直接、最显著的利好,集中于具备先发技术优势的动力电池龙头企业和关键安全材料供应商,并将带动检测认证、智能驾驶等相关产业链环节的价值重估。行业洗牌加速,头部集中效应将成为核心投资逻辑 1733。 一、 核心受益产业链:动力电池及关键材料 这是本轮新国标影响最直接、最确定的环节。新国标将“不起火、不爆炸”从技术储备提升为强制性要求,彻底终结了行业对热失控风险的侥幸心理 531。 1. 动力电池制
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宁德时代
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当升科技
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富祥股份
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小林寻索
高抛低吸的龙头选手
2026-06-28 23:47:35
华泰证券 | 电新行业观点更新
储能板块核心逻辑与订单展望 AIDC储能需求从缺电力基建转向缺电能质量,预计明年下半年需求增加 PJM容量缺口约10GW,可带来约16GW/64GWh储能需求;FERC政策要求数据中心自担成本,推动储能作为备用支撑 数据中心建设量中一半并网,每年约10GW,可转化为约40GWh储能需求;若5GW转订单则为20GWh 英伟达Rubin架构升级推动800伏需求,储能解决数据中心秒到分钟级功率波动 下半年储能订单落地,市场将意识到数据中心储能需求真实存在但节奏滞后 锂电产业链中报与旺季行情 当前锂电板
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宁德时代
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亿纬锂能
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小林寻索
高抛低吸的龙头选手
2026-06-28 22:08:04
AIDC专题(一):AI配储,确定性产业趋势【国盛电新行业专题】
全球AICapex持续加码,AIDC基建大时代到来。 海外四大P厂商谷歌、微软、Meta、亚马逊等科技巨头2026年合计资本开支约6950-7250亿美元。 AI配储:确定性产业趋势。 #1、为什么需要AI配储? AIDC通过配置电池储能系统(BESS),可实现1)削峰填谷,降低电费;2)替代柴发,降低备电成本。 #2、AI配储经济性? 据Lazard,2025H1美国无补贴、有补贴光储LCOE约50-131、33-111美元/MWh,整体低于新建燃气调峰机组149–251美元/MWh的成本区间
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小林寻索
高抛低吸的龙头选手
2026-06-28 21:56:46
看好Q3旺季及估值切换,推荐电池与材料龙头
领导好,更新排产情况,实际6月排产基本符合预期,行业总体排产环比5%;7月初步了解环比5%,同比增50-90%,需求持续向上。板块近期回调明显,但需求依旧强劲,碳酸锂价格高位回落,需求韧性强,且厂商指引27年增长30-40%+,#看好Q3旺季及估值切换行情,建议布局,重点推荐电池、碳酸锂及材料龙头。 #电池 C: 7月指引排产105gwh+,环比+6%,同比+91%。 B: 6月略微上修至27gwh,7月排29gwh,环比+7%,同比+26%。 E: 7月排20-21gwh,环比+3~5%,同比
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宁德时代
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天赐材料
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华盛锂电
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小林寻索
高抛低吸的龙头选手
2026-06-28 21:51:48
国金策略 | 策略周论:两个世界,两手准备
美国经济与市场特征 美国通胀预期回落,但实际利率上升,美债收益率上行由实际利率驱动,与凯文·沃什政策相关 美元指数走强,布油下跌,呈现偏强美元格局 美国科技股高位波动,周期股、工业股、地产股、防御股反弹,风格开始均衡,呈哈里斯交易特征 美国经济强于非美经济体,AI带动制造业投资和消费,短期难以证伪 科技产业链与滞胀风险 科技侧担忧供应瓶颈而非需求,消费电子价格上涨,PCE中消费电子分项上升 苹果公司开始顺价,可能挤压传统需求,导致手机出货量与价格背离 存储板块出现大幅波动,但并非科技行情顶点 关
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天赐材料
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小林寻索
高抛低吸的龙头选手
2026-06-28 17:25:21
【广发机械】周观点更新:继续强调光模块设备和PCB半导体化,关注玻璃基板-20260628
【广发机械】周观点更新:继续强调光模块设备和PCB半导体化,关注玻璃基板-20260628 1.#玻璃基板。康宁发布新一代玻璃基光互连技术,目标是CPO和玻璃芯封装,玻璃基板将从"载板"升级成"光互连载板"。随着后续COPoS的提速,玻璃基板将从”热点“向”产业落地“迈进,推荐帝尔激光、长川、强一、汇成真空等。 玻璃基板产业更新——从载板到光互联,#腾讯会议:797-517-920 2.#PCB设备&耗材。AI算力迭代打破PCB与半导体封装的边界,PCB承载了芯片互联、部分封装功能,倒逼全制程设
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长川科技
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小林寻索
高抛低吸的龙头选手
2026-06-28 16:58:52
20260628大化工周报:磷资源重要性凸显【东吴大化工陈淑娴/周少玟】
【本周观点】 1)霍尔木兹海峡通行量上升,全球海上浮舱量下滑,海上石油在途库存上升,国际油价整体下跌,关注后续伊朗对海峡的管制行为。 2)《矿产资源法实施条例》正式施行,完善财政、金融、土地、生态环境、产业、进出口等方面政策措施,推进战略性矿产资源产业优化升级,提升矿产资源安全保障水平。我国将磷矿列入战略性非金属矿产资源,此前美国也将元素磷与草甘膦类除草剂认定为关乎国防与国家安全的关键物资,全球范围内的磷资源重要性凸显。 【本周重要事件】 2026年6月22日,万华化学完成董事会换届,选举廖增太
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万华化学
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小林寻索
高抛低吸的龙头选手
2026-06-28 16:40:58
碳酸锂供需格局趋紧, 需求端爆发:储能+动力双轮驱动,增速确定性高
一、核心驱动力 核心逻辑:储能需求爆发式增长叠加上游供给脆弱性,2026年碳酸锂供需格局趋紧,价格中枢有望在波动中抬升。 1. 政策强制驱动:发改委2026年42号令重塑储能需求确定性 2026年,国家发改委42号令正式实施,强制考核可再生能源消纳责任,倒逼风电、光伏项目必须配套储能设施(以磷酸铁锂为主),同时要求高耗能企业提升绿电消费比例,推动工商业用户侧光储系统建设1。这一政策从中长期维度为锂电储能需求提供了刚性支撑,储能单位耗锂量高(1GWh磷酸铁锂储能消耗约600吨碳酸锂),机构测算20
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小林寻索
高抛低吸的龙头选手
2026-06-27 10:16:14
锂生产商押注电池储能:需求重心逐步超越电动汽车(深度解读)
一、核心行业转变:储能从配角升级为锂需求第一增长引擎 过去十年锂需求完全由新能源车主导,2026年行业迎来结构性拐点: 1. 增速断层式拉开 ◦ 储能锂需求年均增速40%–65%;动力电池增速仅10%–22% ◦ 2026年全球碳酸锂新增需求中,80%增量来自储能,电动车仅贡献20%增量 ◦ 机构Fastmarkets明确表态:储能已取代电动车,成为锂市场增长首要驱动力,是根本性行业转变 2. 需求占比快速追赶,有望中期反超 ◦ 2025年:电动车占锂总需求70%,储能仅23% ◦ 2026年:
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赣锋锂业
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小林寻索
高抛低吸的龙头选手
2026-06-26 22:39:17
VC有效产能严重不足,缺口巨大,供需错配带来涨价业绩弹性
一、核心驱动力 碳酸亚乙烯酯(VC)行业当前的核心驱动力,是由强制性安全新国标触发的需求爆发,与供给端因技术、安全及投产延迟导致的严重短缺,共同形成的剧烈供需错配。 1. 需求端:安全新国标强制驱动,VC添加比例翻倍以上 2026年7月1日起正式实施的GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》,将电池安全标准从“着火后5分钟内不起火不爆炸”大幅提升至“不起火、不爆炸”。为满足这一强制性要求,动力电池电解液中VC的添加比例从3%-5%强制提升至8%-10% 1。叠加储能电池需求的强
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华盛锂电
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小林寻索
高抛低吸的龙头选手
2026-06-26 21:16:52
VC有效产能严重不足,缺口巨大,供需错配带来涨价业绩弹性
一、核心驱动力 碳酸亚乙烯酯(VC)行业当前的核心驱动力,是由强制性安全新国标触发的需求爆发,与供给端因技术、安全及投产延迟导致的严重短缺,共同形成的剧烈供需错配。 1. 需求端:安全新国标强制驱动,VC添加比例翻倍以上 2026年7月1日起正式实施的GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》,将电池安全标准从“着火后5分钟内不起火不爆炸”大幅提升至“不起火、不爆炸”。为满足这一强制性要求,动力电池电解液中VC的添加比例从3%-5%强制提升至8%-10% 1。叠加储能电池需求的强
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