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老赵442
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老赵442
满仓搞
2025-11-15 20:51:13
固态电池
【长江电新】固态电池:山止川行,头部招标进行时,看好板块共振! 1、近期固态电池板块受到资金因素和工信部中期评测节奏影响短线波动,但是近期催化明显加剧,行业进展积极。头部公司的设备招标节奏和规模或将超预期,进而拉动行情重回升势,当前仍坚持此前的观点,#拥抱β、优选确定性和稀缺性。 2、从“新”出发,11月的“小新票”重点关注,从C链出发,衍伸固固界面问题;1)此前有供应基础的等静压标的,#先导智能 (25Q3交流新增国内等静压相关订单)、#纳科诺尔 (年内样机)、#荣旗科技 (收购四川力能股权)
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先导智能
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利通科技
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国晟科技
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老赵442
满仓搞
2025-11-14 12:52:32
盘中3
1、【天风机械】四季度扭亏在即,收入利润迎来拐点——海目星重点推荐1114 业绩端减值尾声迎来反转 1⃣公司25Q1-3计提减值5亿以上,收入27亿、净亏损9亿,预计全年37~40亿收入。Q3减值基本收尾,Q4预计有望实现扭亏。 2⃣Q1-3新签60亿,在手订单破百亿,锂电占比70%(国内外各半),3C设备占比15%(增速达50%),光伏钣金10%+。明年市场乐观,预计将实现20%-30%订单增速达到新签百亿。 3⃣按股权激励指引26/27年65/70亿,历史净利率峰值在7%-9%,预计将实现5
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海目星
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先导智能
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赢合科技
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利通科技
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老赵442
满仓搞
2025-11-14 00:17:11
中芯国际
中芯国际发布三季报,营收171.6亿元,yoy+9.9%,qoq+6.9%;归母净利润:15.1亿元,yoy+43.1%,qoq+60.7%;毛利率:25.5%,环比+4.79pct,同比+1.57pct,#超预期 ;产能利用率95.8%,环比增长3.3pct。 - 瑞芯微连续三日发布公众号,SoC平台DDR适配提速。 - 证监会同意沐曦集成电路(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册。 - 黑芝麻官宣11.20日在上海举办2025年黑芝麻智能机器人平台产品发布会。 #观点 - 国产算力:连续两
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中芯国际
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中芯国际
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老赵442
满仓搞
2025-11-13 10:34:45
盘中1
1、锡锑共振,首推【华锡有色】,其次【兴业银锡】、【华钰矿业】! # 锡锑共振、广西矿权整合加速;强call华锡有色! 烟花锡:近日锡价进逼30万元/吨,我们认为更多系印尼打击走私影响出口数据大跌,叠加库存持续去化,多头资金入场。虽有资金行为因素更高;低库存,供应减,降息背景下上涨是应有之义;2026年锡价中枢或高于30万元/吨,峰值看35万元/吨+。 烟花锑:对美出口管制延后一年;中联金上线锑品种,预期指导现货价格快速拉涨近2万元/吨;出口逐步恢复后,价格有望迎来主升浪,1Q26目标价25万元
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天际股份
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华钰矿业
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老赵442
满仓搞
2025-11-13 08:51:57
盘前
1 电解液添加剂VC单日报价跳涨超50% 11月12日,电解液添加剂VC单日现货报价跳涨超50%至11万元/吨,一线电解液厂已开始接受12月近15万元的高价,标志着在储能需求拉动与过往几年新增产能缺失的背景下,供需矛盾已由紧平衡转向实质性短缺。这一变化使得VC接替六氟成为产业链中新的价格弹性核心,其在电解液中成本占比较低但对铁锂电池性能至关重要,下游在缺货恐慌下对涨价容忍度极高,为相关生产企业带来显著的盈利弹性。 关注:华盛锂电(VC产能龙头且有明确扩产规划)/ 海科新源(VC产能领先且为上游E
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孚日股份
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老赵442
满仓搞
2025-11-12 13:59:17
盘中2
AI PCB钻针&设备调研更新1112【鼎泰/中钨/大族数控/激光】申万机械 AIDC发展导致PCB板材变厚、变硬,加工难度提升,单针孔限从2000-3000孔降至100-200孔左右,且需多支钻针分段加工;行业面临挑战为断针问题(排第一)和孔限问题(排第二) 钻针技术方案: 1)现有PVD涂层(自润滑性好,解决排屑及散热问题,有效控制断针率); 2)CVD金刚石涂层钻针(相比PCD效率较高,成本可控) 3)PCD金刚石钻针(孔限提高,但生产效率偏低,单价高) #需综合生产成本、效率及市场需求选
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鼎泰高科
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大族数控
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老赵442
满仓搞
2025-11-12 13:30:36
盘中1
1、==重磅:价格继续狂飙(11.12) #VC价格跳涨68%! [发怒][拳头]鑫椤三方报价:VC今日均价11万元/吨,较昨日上涨4.45万,大幅上涨68%!! 六氟今日均价13.1万元,涨价0.25万元 DMC溶剂今日涨价200元,EC涨价200元 #坚定电解液产业链 [太阳]业界反馈,今日一线电解液公司,已经接受12月份近15万元价格!! [拳头]以11万含税均价估算主流六氟公司,26年估值刚好10倍出头,若采用现货价估算,则均为个位数估值,坚定六氟不动摇! [发怒][拳头] 重视添加剂:
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天际股份
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老赵442
满仓搞
2025-11-11 10:44:00
盘中1全球新能源汇总
1、【广发通信】推荐光模块核心缺料环节—国产cw激光器:#源杰科技、永鼎股份 ??硅光光模块性能/成本/物料复杂度优势明显,#国产光模块龙头加速转型。我们预计,中际旭创25/26年的硅光渗透率为50%/75%,同时新易盛在加速自研硅光调制器芯片并加速提升自身模块的硅光渗透率。 ??cw光源扩产周期长,26年确定性紧缺。cw光源是硅光光模块配套激光器,是目前光模块产业链上最紧缺环节。目前产业现状是全球头部cw厂商产能已经被龙头光模块厂瓜分殆尽,#二线光模块厂尝试导入新的cw激光器供应商以适度缓解缺
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宁德时代
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源杰科技
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天赐材料
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亿纬锂能
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金风科技
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老赵442
满仓搞
2025-11-11 09:08:33
1111盘前
一、光库科技产业链地位: 1、FAU龙头(安捷讯+加华微捷):中际旭创、Coherent、Lumentum、剑桥科技光模块FAU主供;博通CPO光交换机FAU主供。 2、薄膜铌酸锂龙头(光库米兰/Lumentum):3.2T时代深度受益。 3、OCS光交换机代工龙头(武汉捷普):通过Calient供货谷歌、META等海外核心大厂。 考虑到光库科技FAU份额提升趋势,上修光库科技2026年备考净利润至10+亿元(vs前期预测8亿元),维持2027/2028年20/30+亿元净利润预测,500亿元目
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宁德时代
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阳光电源
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阿特斯
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香农芯创
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中际旭创
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老赵442
满仓搞
2025-11-10 10:41:52
盘中1
重点关注老登 其实新能源也是老登了 证券保险 传统电力 消费一堆 1、周末央视报道:冬季“顶流”羊肉火锅持续火爆带动羊肉价格连涨三天,价格涨幅近20%,销量翻番。三季度以来,羊肉价格在全球范围内上涨,随着国内温度的不断下降,价格有望持续走高。 【光明肉业】持有新西兰银蕨农场50%股份,后者为新西兰最大的牛羊肉企业之一,拥有14家屠宰加工厂,超过16000 户牲畜供应商,#产量占新西兰牛、羊、鹿肉总产量的30%,产品向全球60多个国家出口。 最新消息,周末第八届中国国际进口博览会上,#银蕨农场与盒
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中国人寿
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中国中免
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永辉超市
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老赵442
满仓搞
2025-11-10 09:08:41
盘前3
一、储能:当前时点,再谈全球需求的三个预期差! 今年6-7月起我们反复强调国内储能需求存在显著预期差,而需求预期和边际景气是催动后续行情的主要因素,当前时点,我们认为全球需求还存在以下三点预期差,继续重点推荐: 📮#国内:高增确定性/持续性有预期差 看好国内需求高增持续的底层逻辑是:存量风光消纳产生刚性需求+政策周期:1)前期光伏风电高增,产生刚性调峰储能需求;2)政策来看,十四五期间大力发展新能源,十五五核心目标转向消纳、至30年完成双碳目标,因此大力发展储能成为新的政策目标,25年底现货连
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宁德时代
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阳光电源
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三一重工
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老赵442
满仓搞
2025-11-10 08:58:12
盘前
一、五大国有上市保险公司(中国人寿、新华保险、太保集团、人保集团及人保财险)在2025年上半年股权敞口净增加约2650亿元人民币。因此,专家预计来自中国国有保险公司的新增资金流入可能在每年2000亿至5000亿元人民币之间,大致符合我们对三年内累计新增资金流入1.3万亿元人民币的预测 二、固态推荐:年底重点催化?&重点公司的市值空间?-1109 ———————————— 近期固态板块调整,加大研究和推荐力度。 接下来,总结行业核心催化为: 1)政策端:工信部25年12月审查结束后,有望发布第二批
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中国人寿
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厦钨新能
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老赵442
满仓搞
2025-11-09 22:54:41
1110盘前
一、【光伏反内卷】预计将超预期,“剩者为王”!具强竞争力的剩者将胜出![福][福][福] 详细复盘:钢铁煤炭供给侧改革、猪周期 反内卷预计将过度(过头),一旦过度(过头),后面价格上涨有可能超预期,部分环节(特别是硅料)盈利可能超市场预期! 【光伏】重点提示:隆基绿能、弘元绿能!欢迎您深度沟通[抱拳]
【弘元绿能】弹性大!主产业链内率先盈利![福][福][福] 二、【国盛计算机】神州数码:算力服务潜力佳 [玫瑰]基本面情况:公司主营业务分为IT分销及增值服务、数云服务及软件、自有品牌产品
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鼎泰高科
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方正科技
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振华股份
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神州数码
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弘元绿能
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老赵442
满仓搞
2025-11-07 14:22:18
盘中3
1、【广发机械】万泽股份重要跟踪:涡轮叶片新星,海外大客户即将突破 #产品以涡轮叶片为主,#壁垒极高。公司专注高温合金材料和核心部件的研发制造,主要产品为精密铸造叶片、高温合金粉末盘件、高温合金母合金及其合金粉末等,高温部件为两机产业链中价值量大、难度最高、资本开支最重的零部件,海外以PCC、Howmet为主,产能稀缺。 #海外客户即将迎来重大突破。燃机领域,上海万泽进入上海电气、西门子等行业龙头客户,与西门子已签订三年供货协定,重燃燃烧室结构件ASP约400w欧,后续叠加涡轮叶片有望提升至千万
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合众思壮
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万泽股份
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航天电子
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老赵442
满仓搞
2025-11-07 13:11:32
盘中2
1、【华泰电新】锂电材料涨价重要更新-251107 ➡磷酸铁锂:宁德同意全系列产品单吨涨价1K,重大突破 ◆此前铁锂涨价主要是湖南裕能对二线电池的涨价1-2K不等,最新谈成对宁德涨价是重大突破 ◆涨价主要系目前行业盈利太低(只有裕能和富临微利,其他均亏损),若不涨价无扩产动力,但是储能带来的铁锂需求增速超过行业平均增速 ◆26年铁锂预计单吨涨价1-1.5K,26年业绩:湖南裕能35-40亿,龙蟠科技7-8亿,万润新能8-9亿,富临精工14-15亿,德方纳米6-7亿 ➡6F:散单价格接近12万,按
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璞泰来
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万华化学
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固态电池
【长江电新】固态电池:山止川行,头部招标进行时,看好板块共振! 1、近期固态电池板块受到资金因素和工信部中期评测节奏影响短线波动,但是近期催化明显加剧,行业进展积极。头部公司的设备招标节奏和规模或将超预期,进而拉动行情重回升势,当前仍坚持此前的观点,#拥抱β、优选确定性和稀缺性。 2、从“新”出发,11月的“小新票”重点关注,从C链出发,衍伸固固界面问题;1)此前有供应基础的等静压标的,#先导智能 (25Q3交流新增国内等静压相关订单)、#纳科诺尔 (年内样机)、#荣旗科技 (收购四川力能股权)
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利通科技
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国晟科技
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盘中3
1、【天风机械】四季度扭亏在即,收入利润迎来拐点——海目星重点推荐1114 业绩端减值尾声迎来反转 1⃣公司25Q1-3计提减值5亿以上,收入27亿、净亏损9亿,预计全年37~40亿收入。Q3减值基本收尾,Q4预计有望实现扭亏。 2⃣Q1-3新签60亿,在手订单破百亿,锂电占比70%(国内外各半),3C设备占比15%(增速达50%),光伏钣金10%+。明年市场乐观,预计将实现20%-30%订单增速达到新签百亿。 3⃣按股权激励指引26/27年65/70亿,历史净利率峰值在7%-9%,预计将实现5
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利通科技
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2025-11-14 00:17:11
中芯国际
中芯国际发布三季报,营收171.6亿元,yoy+9.9%,qoq+6.9%;归母净利润:15.1亿元,yoy+43.1%,qoq+60.7%;毛利率:25.5%,环比+4.79pct,同比+1.57pct,#超预期 ;产能利用率95.8%,环比增长3.3pct。 - 瑞芯微连续三日发布公众号,SoC平台DDR适配提速。 - 证监会同意沐曦集成电路(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册。 - 黑芝麻官宣11.20日在上海举办2025年黑芝麻智能机器人平台产品发布会。 #观点 - 国产算力:连续两
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中芯国际
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盘中1
1、锡锑共振,首推【华锡有色】,其次【兴业银锡】、【华钰矿业】! # 锡锑共振、广西矿权整合加速;强call华锡有色! 烟花锡:近日锡价进逼30万元/吨,我们认为更多系印尼打击走私影响出口数据大跌,叠加库存持续去化,多头资金入场。虽有资金行为因素更高;低库存,供应减,降息背景下上涨是应有之义;2026年锡价中枢或高于30万元/吨,峰值看35万元/吨+。 烟花锑:对美出口管制延后一年;中联金上线锑品种,预期指导现货价格快速拉涨近2万元/吨;出口逐步恢复后,价格有望迎来主升浪,1Q26目标价25万元
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1 电解液添加剂VC单日报价跳涨超50% 11月12日,电解液添加剂VC单日现货报价跳涨超50%至11万元/吨,一线电解液厂已开始接受12月近15万元的高价,标志着在储能需求拉动与过往几年新增产能缺失的背景下,供需矛盾已由紧平衡转向实质性短缺。这一变化使得VC接替六氟成为产业链中新的价格弹性核心,其在电解液中成本占比较低但对铁锂电池性能至关重要,下游在缺货恐慌下对涨价容忍度极高,为相关生产企业带来显著的盈利弹性。 关注:华盛锂电(VC产能龙头且有明确扩产规划)/ 海科新源(VC产能领先且为上游E
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盘中2
AI PCB钻针&设备调研更新1112【鼎泰/中钨/大族数控/激光】申万机械 AIDC发展导致PCB板材变厚、变硬,加工难度提升,单针孔限从2000-3000孔降至100-200孔左右,且需多支钻针分段加工;行业面临挑战为断针问题(排第一)和孔限问题(排第二) 钻针技术方案: 1)现有PVD涂层(自润滑性好,解决排屑及散热问题,有效控制断针率); 2)CVD金刚石涂层钻针(相比PCD效率较高,成本可控) 3)PCD金刚石钻针(孔限提高,但生产效率偏低,单价高) #需综合生产成本、效率及市场需求选
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鼎泰高科
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盘中1
1、==重磅:价格继续狂飙(11.12) #VC价格跳涨68%! [发怒][拳头]鑫椤三方报价:VC今日均价11万元/吨,较昨日上涨4.45万,大幅上涨68%!! 六氟今日均价13.1万元,涨价0.25万元 DMC溶剂今日涨价200元,EC涨价200元 #坚定电解液产业链 [太阳]业界反馈,今日一线电解液公司,已经接受12月份近15万元价格!! [拳头]以11万含税均价估算主流六氟公司,26年估值刚好10倍出头,若采用现货价估算,则均为个位数估值,坚定六氟不动摇! [发怒][拳头] 重视添加剂:
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盘中1全球新能源汇总
1、【广发通信】推荐光模块核心缺料环节—国产cw激光器:#源杰科技、永鼎股份 ??硅光光模块性能/成本/物料复杂度优势明显,#国产光模块龙头加速转型。我们预计,中际旭创25/26年的硅光渗透率为50%/75%,同时新易盛在加速自研硅光调制器芯片并加速提升自身模块的硅光渗透率。 ??cw光源扩产周期长,26年确定性紧缺。cw光源是硅光光模块配套激光器,是目前光模块产业链上最紧缺环节。目前产业现状是全球头部cw厂商产能已经被龙头光模块厂瓜分殆尽,#二线光模块厂尝试导入新的cw激光器供应商以适度缓解缺
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宁德时代
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一、光库科技产业链地位: 1、FAU龙头(安捷讯+加华微捷):中际旭创、Coherent、Lumentum、剑桥科技光模块FAU主供;博通CPO光交换机FAU主供。 2、薄膜铌酸锂龙头(光库米兰/Lumentum):3.2T时代深度受益。 3、OCS光交换机代工龙头(武汉捷普):通过Calient供货谷歌、META等海外核心大厂。 考虑到光库科技FAU份额提升趋势,上修光库科技2026年备考净利润至10+亿元(vs前期预测8亿元),维持2027/2028年20/30+亿元净利润预测,500亿元目
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盘中1
重点关注老登 其实新能源也是老登了 证券保险 传统电力 消费一堆 1、周末央视报道:冬季“顶流”羊肉火锅持续火爆带动羊肉价格连涨三天,价格涨幅近20%,销量翻番。三季度以来,羊肉价格在全球范围内上涨,随着国内温度的不断下降,价格有望持续走高。 【光明肉业】持有新西兰银蕨农场50%股份,后者为新西兰最大的牛羊肉企业之一,拥有14家屠宰加工厂,超过16000 户牲畜供应商,#产量占新西兰牛、羊、鹿肉总产量的30%,产品向全球60多个国家出口。 最新消息,周末第八届中国国际进口博览会上,#银蕨农场与盒
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一、储能:当前时点,再谈全球需求的三个预期差! 今年6-7月起我们反复强调国内储能需求存在显著预期差,而需求预期和边际景气是催动后续行情的主要因素,当前时点,我们认为全球需求还存在以下三点预期差,继续重点推荐: 📮#国内:高增确定性/持续性有预期差 看好国内需求高增持续的底层逻辑是:存量风光消纳产生刚性需求+政策周期:1)前期光伏风电高增,产生刚性调峰储能需求;2)政策来看,十四五期间大力发展新能源,十五五核心目标转向消纳、至30年完成双碳目标,因此大力发展储能成为新的政策目标,25年底现货连
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一、五大国有上市保险公司(中国人寿、新华保险、太保集团、人保集团及人保财险)在2025年上半年股权敞口净增加约2650亿元人民币。因此,专家预计来自中国国有保险公司的新增资金流入可能在每年2000亿至5000亿元人民币之间,大致符合我们对三年内累计新增资金流入1.3万亿元人民币的预测 二、固态推荐:年底重点催化?&重点公司的市值空间?-1109 ———————————— 近期固态板块调整,加大研究和推荐力度。 接下来,总结行业核心催化为: 1)政策端:工信部25年12月审查结束后,有望发布第二批
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一、【光伏反内卷】预计将超预期,“剩者为王”!具强竞争力的剩者将胜出![福][福][福] 详细复盘:钢铁煤炭供给侧改革、猪周期 反内卷预计将过度(过头),一旦过度(过头),后面价格上涨有可能超预期,部分环节(特别是硅料)盈利可能超市场预期! 【光伏】重点提示:隆基绿能、弘元绿能!欢迎您深度沟通[抱拳]
【弘元绿能】弹性大!主产业链内率先盈利![福][福][福] 二、【国盛计算机】神州数码:算力服务潜力佳 [玫瑰]基本面情况:公司主营业务分为IT分销及增值服务、数云服务及软件、自有品牌产品
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1、【广发机械】万泽股份重要跟踪:涡轮叶片新星,海外大客户即将突破 #产品以涡轮叶片为主,#壁垒极高。公司专注高温合金材料和核心部件的研发制造,主要产品为精密铸造叶片、高温合金粉末盘件、高温合金母合金及其合金粉末等,高温部件为两机产业链中价值量大、难度最高、资本开支最重的零部件,海外以PCC、Howmet为主,产能稀缺。 #海外客户即将迎来重大突破。燃机领域,上海万泽进入上海电气、西门子等行业龙头客户,与西门子已签订三年供货协定,重燃燃烧室结构件ASP约400w欧,后续叠加涡轮叶片有望提升至千万
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盘中2
1、【华泰电新】锂电材料涨价重要更新-251107 ➡磷酸铁锂:宁德同意全系列产品单吨涨价1K,重大突破 ◆此前铁锂涨价主要是湖南裕能对二线电池的涨价1-2K不等,最新谈成对宁德涨价是重大突破 ◆涨价主要系目前行业盈利太低(只有裕能和富临微利,其他均亏损),若不涨价无扩产动力,但是储能带来的铁锂需求增速超过行业平均增速 ◆26年铁锂预计单吨涨价1-1.5K,26年业绩:湖南裕能35-40亿,龙蟠科技7-8亿,万润新能8-9亿,富临精工14-15亿,德方纳米6-7亿 ➡6F:散单价格接近12万,按
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璞泰来
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万华化学
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老赵442
满仓搞
2025-11-15 20:51:13
固态电池
【长江电新】固态电池:山止川行,头部招标进行时,看好板块共振! 1、近期固态电池板块受到资金因素和工信部中期评测节奏影响短线波动,但是近期催化明显加剧,行业进展积极。头部公司的设备招标节奏和规模或将超预期,进而拉动行情重回升势,当前仍坚持此前的观点,#拥抱β、优选确定性和稀缺性。 2、从“新”出发,11月的“小新票”重点关注,从C链出发,衍伸固固界面问题;1)此前有供应基础的等静压标的,#先导智能 (25Q3交流新增国内等静压相关订单)、#纳科诺尔 (年内样机)、#荣旗科技 (收购四川力能股权)
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先导智能
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利通科技
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国晟科技
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老赵442
满仓搞
2025-11-14 12:52:32
盘中3
1、【天风机械】四季度扭亏在即,收入利润迎来拐点——海目星重点推荐1114 业绩端减值尾声迎来反转 1⃣公司25Q1-3计提减值5亿以上,收入27亿、净亏损9亿,预计全年37~40亿收入。Q3减值基本收尾,Q4预计有望实现扭亏。 2⃣Q1-3新签60亿,在手订单破百亿,锂电占比70%(国内外各半),3C设备占比15%(增速达50%),光伏钣金10%+。明年市场乐观,预计将实现20%-30%订单增速达到新签百亿。 3⃣按股权激励指引26/27年65/70亿,历史净利率峰值在7%-9%,预计将实现5
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海目星
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先导智能
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赢合科技
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利通科技
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老赵442
满仓搞
2025-11-14 00:17:11
中芯国际
中芯国际发布三季报,营收171.6亿元,yoy+9.9%,qoq+6.9%;归母净利润:15.1亿元,yoy+43.1%,qoq+60.7%;毛利率:25.5%,环比+4.79pct,同比+1.57pct,#超预期 ;产能利用率95.8%,环比增长3.3pct。 - 瑞芯微连续三日发布公众号,SoC平台DDR适配提速。 - 证监会同意沐曦集成电路(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册。 - 黑芝麻官宣11.20日在上海举办2025年黑芝麻智能机器人平台产品发布会。 #观点 - 国产算力:连续两
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中芯国际
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中芯国际
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老赵442
满仓搞
2025-11-13 10:34:45
盘中1
1、锡锑共振,首推【华锡有色】,其次【兴业银锡】、【华钰矿业】! # 锡锑共振、广西矿权整合加速;强call华锡有色! 烟花锡:近日锡价进逼30万元/吨,我们认为更多系印尼打击走私影响出口数据大跌,叠加库存持续去化,多头资金入场。虽有资金行为因素更高;低库存,供应减,降息背景下上涨是应有之义;2026年锡价中枢或高于30万元/吨,峰值看35万元/吨+。 烟花锑:对美出口管制延后一年;中联金上线锑品种,预期指导现货价格快速拉涨近2万元/吨;出口逐步恢复后,价格有望迎来主升浪,1Q26目标价25万元
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天际股份
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华钰矿业
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老赵442
满仓搞
2025-11-13 08:51:57
盘前
1 电解液添加剂VC单日报价跳涨超50% 11月12日,电解液添加剂VC单日现货报价跳涨超50%至11万元/吨,一线电解液厂已开始接受12月近15万元的高价,标志着在储能需求拉动与过往几年新增产能缺失的背景下,供需矛盾已由紧平衡转向实质性短缺。这一变化使得VC接替六氟成为产业链中新的价格弹性核心,其在电解液中成本占比较低但对铁锂电池性能至关重要,下游在缺货恐慌下对涨价容忍度极高,为相关生产企业带来显著的盈利弹性。 关注:华盛锂电(VC产能龙头且有明确扩产规划)/ 海科新源(VC产能领先且为上游E
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孚日股份
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老赵442
满仓搞
2025-11-12 13:59:17
盘中2
AI PCB钻针&设备调研更新1112【鼎泰/中钨/大族数控/激光】申万机械 AIDC发展导致PCB板材变厚、变硬,加工难度提升,单针孔限从2000-3000孔降至100-200孔左右,且需多支钻针分段加工;行业面临挑战为断针问题(排第一)和孔限问题(排第二) 钻针技术方案: 1)现有PVD涂层(自润滑性好,解决排屑及散热问题,有效控制断针率); 2)CVD金刚石涂层钻针(相比PCD效率较高,成本可控) 3)PCD金刚石钻针(孔限提高,但生产效率偏低,单价高) #需综合生产成本、效率及市场需求选
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鼎泰高科
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大族数控
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老赵442
满仓搞
2025-11-12 13:30:36
盘中1
1、==重磅:价格继续狂飙(11.12) #VC价格跳涨68%! [发怒][拳头]鑫椤三方报价:VC今日均价11万元/吨,较昨日上涨4.45万,大幅上涨68%!! 六氟今日均价13.1万元,涨价0.25万元 DMC溶剂今日涨价200元,EC涨价200元 #坚定电解液产业链 [太阳]业界反馈,今日一线电解液公司,已经接受12月份近15万元价格!! [拳头]以11万含税均价估算主流六氟公司,26年估值刚好10倍出头,若采用现货价估算,则均为个位数估值,坚定六氟不动摇! [发怒][拳头] 重视添加剂:
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天际股份
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老赵442
满仓搞
2025-11-11 10:44:00
盘中1全球新能源汇总
1、【广发通信】推荐光模块核心缺料环节—国产cw激光器:#源杰科技、永鼎股份 ??硅光光模块性能/成本/物料复杂度优势明显,#国产光模块龙头加速转型。我们预计,中际旭创25/26年的硅光渗透率为50%/75%,同时新易盛在加速自研硅光调制器芯片并加速提升自身模块的硅光渗透率。 ??cw光源扩产周期长,26年确定性紧缺。cw光源是硅光光模块配套激光器,是目前光模块产业链上最紧缺环节。目前产业现状是全球头部cw厂商产能已经被龙头光模块厂瓜分殆尽,#二线光模块厂尝试导入新的cw激光器供应商以适度缓解缺
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宁德时代
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源杰科技
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天赐材料
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亿纬锂能
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金风科技
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老赵442
满仓搞
2025-11-11 09:08:33
1111盘前
一、光库科技产业链地位: 1、FAU龙头(安捷讯+加华微捷):中际旭创、Coherent、Lumentum、剑桥科技光模块FAU主供;博通CPO光交换机FAU主供。 2、薄膜铌酸锂龙头(光库米兰/Lumentum):3.2T时代深度受益。 3、OCS光交换机代工龙头(武汉捷普):通过Calient供货谷歌、META等海外核心大厂。 考虑到光库科技FAU份额提升趋势,上修光库科技2026年备考净利润至10+亿元(vs前期预测8亿元),维持2027/2028年20/30+亿元净利润预测,500亿元目
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宁德时代
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阳光电源
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阿特斯
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香农芯创
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中际旭创
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老赵442
满仓搞
2025-11-10 10:41:52
盘中1
重点关注老登 其实新能源也是老登了 证券保险 传统电力 消费一堆 1、周末央视报道:冬季“顶流”羊肉火锅持续火爆带动羊肉价格连涨三天,价格涨幅近20%,销量翻番。三季度以来,羊肉价格在全球范围内上涨,随着国内温度的不断下降,价格有望持续走高。 【光明肉业】持有新西兰银蕨农场50%股份,后者为新西兰最大的牛羊肉企业之一,拥有14家屠宰加工厂,超过16000 户牲畜供应商,#产量占新西兰牛、羊、鹿肉总产量的30%,产品向全球60多个国家出口。 最新消息,周末第八届中国国际进口博览会上,#银蕨农场与盒
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中国人寿
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中国中免
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永辉超市
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老赵442
满仓搞
2025-11-10 09:08:41
盘前3
一、储能:当前时点,再谈全球需求的三个预期差! 今年6-7月起我们反复强调国内储能需求存在显著预期差,而需求预期和边际景气是催动后续行情的主要因素,当前时点,我们认为全球需求还存在以下三点预期差,继续重点推荐: 📮#国内:高增确定性/持续性有预期差 看好国内需求高增持续的底层逻辑是:存量风光消纳产生刚性需求+政策周期:1)前期光伏风电高增,产生刚性调峰储能需求;2)政策来看,十四五期间大力发展新能源,十五五核心目标转向消纳、至30年完成双碳目标,因此大力发展储能成为新的政策目标,25年底现货连
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宁德时代
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阳光电源
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三一重工
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老赵442
满仓搞
2025-11-10 08:58:12
盘前
一、五大国有上市保险公司(中国人寿、新华保险、太保集团、人保集团及人保财险)在2025年上半年股权敞口净增加约2650亿元人民币。因此,专家预计来自中国国有保险公司的新增资金流入可能在每年2000亿至5000亿元人民币之间,大致符合我们对三年内累计新增资金流入1.3万亿元人民币的预测 二、固态推荐:年底重点催化?&重点公司的市值空间?-1109 ———————————— 近期固态板块调整,加大研究和推荐力度。 接下来,总结行业核心催化为: 1)政策端:工信部25年12月审查结束后,有望发布第二批
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中国人寿
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厦钨新能
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老赵442
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2025-11-09 22:54:41
1110盘前
一、【光伏反内卷】预计将超预期,“剩者为王”!具强竞争力的剩者将胜出![福][福][福] 详细复盘:钢铁煤炭供给侧改革、猪周期 反内卷预计将过度(过头),一旦过度(过头),后面价格上涨有可能超预期,部分环节(特别是硅料)盈利可能超市场预期! 【光伏】重点提示:隆基绿能、弘元绿能!欢迎您深度沟通[抱拳]
【弘元绿能】弹性大!主产业链内率先盈利![福][福][福] 二、【国盛计算机】神州数码:算力服务潜力佳 [玫瑰]基本面情况:公司主营业务分为IT分销及增值服务、数云服务及软件、自有品牌产品
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鼎泰高科
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方正科技
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振华股份
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神州数码
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弘元绿能
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老赵442
满仓搞
2025-11-07 14:22:18
盘中3
1、【广发机械】万泽股份重要跟踪:涡轮叶片新星,海外大客户即将突破 #产品以涡轮叶片为主,#壁垒极高。公司专注高温合金材料和核心部件的研发制造,主要产品为精密铸造叶片、高温合金粉末盘件、高温合金母合金及其合金粉末等,高温部件为两机产业链中价值量大、难度最高、资本开支最重的零部件,海外以PCC、Howmet为主,产能稀缺。 #海外客户即将迎来重大突破。燃机领域,上海万泽进入上海电气、西门子等行业龙头客户,与西门子已签订三年供货协定,重燃燃烧室结构件ASP约400w欧,后续叠加涡轮叶片有望提升至千万
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合众思壮
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万泽股份
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航天电子
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老赵442
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2025-11-07 13:11:32
盘中2
1、【华泰电新】锂电材料涨价重要更新-251107 ➡磷酸铁锂:宁德同意全系列产品单吨涨价1K,重大突破 ◆此前铁锂涨价主要是湖南裕能对二线电池的涨价1-2K不等,最新谈成对宁德涨价是重大突破 ◆涨价主要系目前行业盈利太低(只有裕能和富临微利,其他均亏损),若不涨价无扩产动力,但是储能带来的铁锂需求增速超过行业平均增速 ◆26年铁锂预计单吨涨价1-1.5K,26年业绩:湖南裕能35-40亿,龙蟠科技7-8亿,万润新能8-9亿,富临精工14-15亿,德方纳米6-7亿 ➡6F:散单价格接近12万,按
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万华化学
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固态电池
【长江电新】固态电池:山止川行,头部招标进行时,看好板块共振! 1、近期固态电池板块受到资金因素和工信部中期评测节奏影响短线波动,但是近期催化明显加剧,行业进展积极。头部公司的设备招标节奏和规模或将超预期,进而拉动行情重回升势,当前仍坚持此前的观点,#拥抱β、优选确定性和稀缺性。 2、从“新”出发,11月的“小新票”重点关注,从C链出发,衍伸固固界面问题;1)此前有供应基础的等静压标的,#先导智能 (25Q3交流新增国内等静压相关订单)、#纳科诺尔 (年内样机)、#荣旗科技 (收购四川力能股权)
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利通科技
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国晟科技
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盘中3
1、【天风机械】四季度扭亏在即,收入利润迎来拐点——海目星重点推荐1114 业绩端减值尾声迎来反转 1⃣公司25Q1-3计提减值5亿以上,收入27亿、净亏损9亿,预计全年37~40亿收入。Q3减值基本收尾,Q4预计有望实现扭亏。 2⃣Q1-3新签60亿,在手订单破百亿,锂电占比70%(国内外各半),3C设备占比15%(增速达50%),光伏钣金10%+。明年市场乐观,预计将实现20%-30%订单增速达到新签百亿。 3⃣按股权激励指引26/27年65/70亿,历史净利率峰值在7%-9%,预计将实现5
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海目星
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利通科技
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2025-11-14 00:17:11
中芯国际
中芯国际发布三季报,营收171.6亿元,yoy+9.9%,qoq+6.9%;归母净利润:15.1亿元,yoy+43.1%,qoq+60.7%;毛利率:25.5%,环比+4.79pct,同比+1.57pct,#超预期 ;产能利用率95.8%,环比增长3.3pct。 - 瑞芯微连续三日发布公众号,SoC平台DDR适配提速。 - 证监会同意沐曦集成电路(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册。 - 黑芝麻官宣11.20日在上海举办2025年黑芝麻智能机器人平台产品发布会。 #观点 - 国产算力:连续两
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盘中1
1、锡锑共振,首推【华锡有色】,其次【兴业银锡】、【华钰矿业】! # 锡锑共振、广西矿权整合加速;强call华锡有色! 烟花锡:近日锡价进逼30万元/吨,我们认为更多系印尼打击走私影响出口数据大跌,叠加库存持续去化,多头资金入场。虽有资金行为因素更高;低库存,供应减,降息背景下上涨是应有之义;2026年锡价中枢或高于30万元/吨,峰值看35万元/吨+。 烟花锑:对美出口管制延后一年;中联金上线锑品种,预期指导现货价格快速拉涨近2万元/吨;出口逐步恢复后,价格有望迎来主升浪,1Q26目标价25万元
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盘前
1 电解液添加剂VC单日报价跳涨超50% 11月12日,电解液添加剂VC单日现货报价跳涨超50%至11万元/吨,一线电解液厂已开始接受12月近15万元的高价,标志着在储能需求拉动与过往几年新增产能缺失的背景下,供需矛盾已由紧平衡转向实质性短缺。这一变化使得VC接替六氟成为产业链中新的价格弹性核心,其在电解液中成本占比较低但对铁锂电池性能至关重要,下游在缺货恐慌下对涨价容忍度极高,为相关生产企业带来显著的盈利弹性。 关注:华盛锂电(VC产能龙头且有明确扩产规划)/ 海科新源(VC产能领先且为上游E
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盘中2
AI PCB钻针&设备调研更新1112【鼎泰/中钨/大族数控/激光】申万机械 AIDC发展导致PCB板材变厚、变硬,加工难度提升,单针孔限从2000-3000孔降至100-200孔左右,且需多支钻针分段加工;行业面临挑战为断针问题(排第一)和孔限问题(排第二) 钻针技术方案: 1)现有PVD涂层(自润滑性好,解决排屑及散热问题,有效控制断针率); 2)CVD金刚石涂层钻针(相比PCD效率较高,成本可控) 3)PCD金刚石钻针(孔限提高,但生产效率偏低,单价高) #需综合生产成本、效率及市场需求选
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鼎泰高科
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盘中1
1、==重磅:价格继续狂飙(11.12) #VC价格跳涨68%! [发怒][拳头]鑫椤三方报价:VC今日均价11万元/吨,较昨日上涨4.45万,大幅上涨68%!! 六氟今日均价13.1万元,涨价0.25万元 DMC溶剂今日涨价200元,EC涨价200元 #坚定电解液产业链 [太阳]业界反馈,今日一线电解液公司,已经接受12月份近15万元价格!! [拳头]以11万含税均价估算主流六氟公司,26年估值刚好10倍出头,若采用现货价估算,则均为个位数估值,坚定六氟不动摇! [发怒][拳头] 重视添加剂:
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天际股份
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盘中1全球新能源汇总
1、【广发通信】推荐光模块核心缺料环节—国产cw激光器:#源杰科技、永鼎股份 ??硅光光模块性能/成本/物料复杂度优势明显,#国产光模块龙头加速转型。我们预计,中际旭创25/26年的硅光渗透率为50%/75%,同时新易盛在加速自研硅光调制器芯片并加速提升自身模块的硅光渗透率。 ??cw光源扩产周期长,26年确定性紧缺。cw光源是硅光光模块配套激光器,是目前光模块产业链上最紧缺环节。目前产业现状是全球头部cw厂商产能已经被龙头光模块厂瓜分殆尽,#二线光模块厂尝试导入新的cw激光器供应商以适度缓解缺
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宁德时代
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一、光库科技产业链地位: 1、FAU龙头(安捷讯+加华微捷):中际旭创、Coherent、Lumentum、剑桥科技光模块FAU主供;博通CPO光交换机FAU主供。 2、薄膜铌酸锂龙头(光库米兰/Lumentum):3.2T时代深度受益。 3、OCS光交换机代工龙头(武汉捷普):通过Calient供货谷歌、META等海外核心大厂。 考虑到光库科技FAU份额提升趋势,上修光库科技2026年备考净利润至10+亿元(vs前期预测8亿元),维持2027/2028年20/30+亿元净利润预测,500亿元目
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盘中1
重点关注老登 其实新能源也是老登了 证券保险 传统电力 消费一堆 1、周末央视报道:冬季“顶流”羊肉火锅持续火爆带动羊肉价格连涨三天,价格涨幅近20%,销量翻番。三季度以来,羊肉价格在全球范围内上涨,随着国内温度的不断下降,价格有望持续走高。 【光明肉业】持有新西兰银蕨农场50%股份,后者为新西兰最大的牛羊肉企业之一,拥有14家屠宰加工厂,超过16000 户牲畜供应商,#产量占新西兰牛、羊、鹿肉总产量的30%,产品向全球60多个国家出口。 最新消息,周末第八届中国国际进口博览会上,#银蕨农场与盒
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一、储能:当前时点,再谈全球需求的三个预期差! 今年6-7月起我们反复强调国内储能需求存在显著预期差,而需求预期和边际景气是催动后续行情的主要因素,当前时点,我们认为全球需求还存在以下三点预期差,继续重点推荐: 📮#国内:高增确定性/持续性有预期差 看好国内需求高增持续的底层逻辑是:存量风光消纳产生刚性需求+政策周期:1)前期光伏风电高增,产生刚性调峰储能需求;2)政策来看,十四五期间大力发展新能源,十五五核心目标转向消纳、至30年完成双碳目标,因此大力发展储能成为新的政策目标,25年底现货连
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宁德时代
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盘前
一、五大国有上市保险公司(中国人寿、新华保险、太保集团、人保集团及人保财险)在2025年上半年股权敞口净增加约2650亿元人民币。因此,专家预计来自中国国有保险公司的新增资金流入可能在每年2000亿至5000亿元人民币之间,大致符合我们对三年内累计新增资金流入1.3万亿元人民币的预测 二、固态推荐:年底重点催化?&重点公司的市值空间?-1109 ———————————— 近期固态板块调整,加大研究和推荐力度。 接下来,总结行业核心催化为: 1)政策端:工信部25年12月审查结束后,有望发布第二批
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中国人寿
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一、【光伏反内卷】预计将超预期,“剩者为王”!具强竞争力的剩者将胜出![福][福][福] 详细复盘:钢铁煤炭供给侧改革、猪周期 反内卷预计将过度(过头),一旦过度(过头),后面价格上涨有可能超预期,部分环节(特别是硅料)盈利可能超市场预期! 【光伏】重点提示:隆基绿能、弘元绿能!欢迎您深度沟通[抱拳]
【弘元绿能】弹性大!主产业链内率先盈利![福][福][福] 二、【国盛计算机】神州数码:算力服务潜力佳 [玫瑰]基本面情况:公司主营业务分为IT分销及增值服务、数云服务及软件、自有品牌产品
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2025-11-07 14:22:18
盘中3
1、【广发机械】万泽股份重要跟踪:涡轮叶片新星,海外大客户即将突破 #产品以涡轮叶片为主,#壁垒极高。公司专注高温合金材料和核心部件的研发制造,主要产品为精密铸造叶片、高温合金粉末盘件、高温合金母合金及其合金粉末等,高温部件为两机产业链中价值量大、难度最高、资本开支最重的零部件,海外以PCC、Howmet为主,产能稀缺。 #海外客户即将迎来重大突破。燃机领域,上海万泽进入上海电气、西门子等行业龙头客户,与西门子已签订三年供货协定,重燃燃烧室结构件ASP约400w欧,后续叠加涡轮叶片有望提升至千万
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合众思壮
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万泽股份
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航天电子
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老赵442
满仓搞
2025-11-07 13:11:32
盘中2
1、【华泰电新】锂电材料涨价重要更新-251107 ➡磷酸铁锂:宁德同意全系列产品单吨涨价1K,重大突破 ◆此前铁锂涨价主要是湖南裕能对二线电池的涨价1-2K不等,最新谈成对宁德涨价是重大突破 ◆涨价主要系目前行业盈利太低(只有裕能和富临微利,其他均亏损),若不涨价无扩产动力,但是储能带来的铁锂需求增速超过行业平均增速 ◆26年铁锂预计单吨涨价1-1.5K,26年业绩:湖南裕能35-40亿,龙蟠科技7-8亿,万润新能8-9亿,富临精工14-15亿,德方纳米6-7亿 ➡6F:散单价格接近12万,按
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璞泰来
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万华化学
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老赵442
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2025-11-15 20:51:13
固态电池
【长江电新】固态电池:山止川行,头部招标进行时,看好板块共振! 1、近期固态电池板块受到资金因素和工信部中期评测节奏影响短线波动,但是近期催化明显加剧,行业进展积极。头部公司的设备招标节奏和规模或将超预期,进而拉动行情重回升势,当前仍坚持此前的观点,#拥抱β、优选确定性和稀缺性。 2、从“新”出发,11月的“小新票”重点关注,从C链出发,衍伸固固界面问题;1)此前有供应基础的等静压标的,#先导智能 (25Q3交流新增国内等静压相关订单)、#纳科诺尔 (年内样机)、#荣旗科技 (收购四川力能股权)
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先导智能
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利通科技
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国晟科技
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老赵442
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2025-11-14 12:52:32
盘中3
1、【天风机械】四季度扭亏在即,收入利润迎来拐点——海目星重点推荐1114 业绩端减值尾声迎来反转 1⃣公司25Q1-3计提减值5亿以上,收入27亿、净亏损9亿,预计全年37~40亿收入。Q3减值基本收尾,Q4预计有望实现扭亏。 2⃣Q1-3新签60亿,在手订单破百亿,锂电占比70%(国内外各半),3C设备占比15%(增速达50%),光伏钣金10%+。明年市场乐观,预计将实现20%-30%订单增速达到新签百亿。 3⃣按股权激励指引26/27年65/70亿,历史净利率峰值在7%-9%,预计将实现5
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海目星
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先导智能
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赢合科技
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利通科技
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老赵442
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2025-11-14 00:17:11
中芯国际
中芯国际发布三季报,营收171.6亿元,yoy+9.9%,qoq+6.9%;归母净利润:15.1亿元,yoy+43.1%,qoq+60.7%;毛利率:25.5%,环比+4.79pct,同比+1.57pct,#超预期 ;产能利用率95.8%,环比增长3.3pct。 - 瑞芯微连续三日发布公众号,SoC平台DDR适配提速。 - 证监会同意沐曦集成电路(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册。 - 黑芝麻官宣11.20日在上海举办2025年黑芝麻智能机器人平台产品发布会。 #观点 - 国产算力:连续两
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中芯国际
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中芯国际
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老赵442
满仓搞
2025-11-13 10:34:45
盘中1
1、锡锑共振,首推【华锡有色】,其次【兴业银锡】、【华钰矿业】! # 锡锑共振、广西矿权整合加速;强call华锡有色! 烟花锡:近日锡价进逼30万元/吨,我们认为更多系印尼打击走私影响出口数据大跌,叠加库存持续去化,多头资金入场。虽有资金行为因素更高;低库存,供应减,降息背景下上涨是应有之义;2026年锡价中枢或高于30万元/吨,峰值看35万元/吨+。 烟花锑:对美出口管制延后一年;中联金上线锑品种,预期指导现货价格快速拉涨近2万元/吨;出口逐步恢复后,价格有望迎来主升浪,1Q26目标价25万元
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天际股份
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华钰矿业
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老赵442
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2025-11-13 08:51:57
盘前
1 电解液添加剂VC单日报价跳涨超50% 11月12日,电解液添加剂VC单日现货报价跳涨超50%至11万元/吨,一线电解液厂已开始接受12月近15万元的高价,标志着在储能需求拉动与过往几年新增产能缺失的背景下,供需矛盾已由紧平衡转向实质性短缺。这一变化使得VC接替六氟成为产业链中新的价格弹性核心,其在电解液中成本占比较低但对铁锂电池性能至关重要,下游在缺货恐慌下对涨价容忍度极高,为相关生产企业带来显著的盈利弹性。 关注:华盛锂电(VC产能龙头且有明确扩产规划)/ 海科新源(VC产能领先且为上游E
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孚日股份
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老赵442
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2025-11-12 13:59:17
盘中2
AI PCB钻针&设备调研更新1112【鼎泰/中钨/大族数控/激光】申万机械 AIDC发展导致PCB板材变厚、变硬,加工难度提升,单针孔限从2000-3000孔降至100-200孔左右,且需多支钻针分段加工;行业面临挑战为断针问题(排第一)和孔限问题(排第二) 钻针技术方案: 1)现有PVD涂层(自润滑性好,解决排屑及散热问题,有效控制断针率); 2)CVD金刚石涂层钻针(相比PCD效率较高,成本可控) 3)PCD金刚石钻针(孔限提高,但生产效率偏低,单价高) #需综合生产成本、效率及市场需求选
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鼎泰高科
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大族数控
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老赵442
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2025-11-12 13:30:36
盘中1
1、==重磅:价格继续狂飙(11.12) #VC价格跳涨68%! [发怒][拳头]鑫椤三方报价:VC今日均价11万元/吨,较昨日上涨4.45万,大幅上涨68%!! 六氟今日均价13.1万元,涨价0.25万元 DMC溶剂今日涨价200元,EC涨价200元 #坚定电解液产业链 [太阳]业界反馈,今日一线电解液公司,已经接受12月份近15万元价格!! [拳头]以11万含税均价估算主流六氟公司,26年估值刚好10倍出头,若采用现货价估算,则均为个位数估值,坚定六氟不动摇! [发怒][拳头] 重视添加剂:
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天际股份
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老赵442
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2025-11-11 10:44:00
盘中1全球新能源汇总
1、【广发通信】推荐光模块核心缺料环节—国产cw激光器:#源杰科技、永鼎股份 ??硅光光模块性能/成本/物料复杂度优势明显,#国产光模块龙头加速转型。我们预计,中际旭创25/26年的硅光渗透率为50%/75%,同时新易盛在加速自研硅光调制器芯片并加速提升自身模块的硅光渗透率。 ??cw光源扩产周期长,26年确定性紧缺。cw光源是硅光光模块配套激光器,是目前光模块产业链上最紧缺环节。目前产业现状是全球头部cw厂商产能已经被龙头光模块厂瓜分殆尽,#二线光模块厂尝试导入新的cw激光器供应商以适度缓解缺
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宁德时代
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源杰科技
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天赐材料
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亿纬锂能
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金风科技
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老赵442
满仓搞
2025-11-11 09:08:33
1111盘前
一、光库科技产业链地位: 1、FAU龙头(安捷讯+加华微捷):中际旭创、Coherent、Lumentum、剑桥科技光模块FAU主供;博通CPO光交换机FAU主供。 2、薄膜铌酸锂龙头(光库米兰/Lumentum):3.2T时代深度受益。 3、OCS光交换机代工龙头(武汉捷普):通过Calient供货谷歌、META等海外核心大厂。 考虑到光库科技FAU份额提升趋势,上修光库科技2026年备考净利润至10+亿元(vs前期预测8亿元),维持2027/2028年20/30+亿元净利润预测,500亿元目
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宁德时代
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阳光电源
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阿特斯
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香农芯创
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中际旭创
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老赵442
满仓搞
2025-11-10 10:41:52
盘中1
重点关注老登 其实新能源也是老登了 证券保险 传统电力 消费一堆 1、周末央视报道:冬季“顶流”羊肉火锅持续火爆带动羊肉价格连涨三天,价格涨幅近20%,销量翻番。三季度以来,羊肉价格在全球范围内上涨,随着国内温度的不断下降,价格有望持续走高。 【光明肉业】持有新西兰银蕨农场50%股份,后者为新西兰最大的牛羊肉企业之一,拥有14家屠宰加工厂,超过16000 户牲畜供应商,#产量占新西兰牛、羊、鹿肉总产量的30%,产品向全球60多个国家出口。 最新消息,周末第八届中国国际进口博览会上,#银蕨农场与盒
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中国人寿
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中国中免
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永辉超市
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老赵442
满仓搞
2025-11-10 09:08:41
盘前3
一、储能:当前时点,再谈全球需求的三个预期差! 今年6-7月起我们反复强调国内储能需求存在显著预期差,而需求预期和边际景气是催动后续行情的主要因素,当前时点,我们认为全球需求还存在以下三点预期差,继续重点推荐: 📮#国内:高增确定性/持续性有预期差 看好国内需求高增持续的底层逻辑是:存量风光消纳产生刚性需求+政策周期:1)前期光伏风电高增,产生刚性调峰储能需求;2)政策来看,十四五期间大力发展新能源,十五五核心目标转向消纳、至30年完成双碳目标,因此大力发展储能成为新的政策目标,25年底现货连
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宁德时代
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阳光电源
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三一重工
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老赵442
满仓搞
2025-11-10 08:58:12
盘前
一、五大国有上市保险公司(中国人寿、新华保险、太保集团、人保集团及人保财险)在2025年上半年股权敞口净增加约2650亿元人民币。因此,专家预计来自中国国有保险公司的新增资金流入可能在每年2000亿至5000亿元人民币之间,大致符合我们对三年内累计新增资金流入1.3万亿元人民币的预测 二、固态推荐:年底重点催化?&重点公司的市值空间?-1109 ———————————— 近期固态板块调整,加大研究和推荐力度。 接下来,总结行业核心催化为: 1)政策端:工信部25年12月审查结束后,有望发布第二批
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中国人寿
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厦钨新能
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2025-11-09 22:54:41
1110盘前
一、【光伏反内卷】预计将超预期,“剩者为王”!具强竞争力的剩者将胜出![福][福][福] 详细复盘:钢铁煤炭供给侧改革、猪周期 反内卷预计将过度(过头),一旦过度(过头),后面价格上涨有可能超预期,部分环节(特别是硅料)盈利可能超市场预期! 【光伏】重点提示:隆基绿能、弘元绿能!欢迎您深度沟通[抱拳]
【弘元绿能】弹性大!主产业链内率先盈利![福][福][福] 二、【国盛计算机】神州数码:算力服务潜力佳 [玫瑰]基本面情况:公司主营业务分为IT分销及增值服务、数云服务及软件、自有品牌产品
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鼎泰高科
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方正科技
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振华股份
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神州数码
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弘元绿能
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2025-11-07 14:22:18
盘中3
1、【广发机械】万泽股份重要跟踪:涡轮叶片新星,海外大客户即将突破 #产品以涡轮叶片为主,#壁垒极高。公司专注高温合金材料和核心部件的研发制造,主要产品为精密铸造叶片、高温合金粉末盘件、高温合金母合金及其合金粉末等,高温部件为两机产业链中价值量大、难度最高、资本开支最重的零部件,海外以PCC、Howmet为主,产能稀缺。 #海外客户即将迎来重大突破。燃机领域,上海万泽进入上海电气、西门子等行业龙头客户,与西门子已签订三年供货协定,重燃燃烧室结构件ASP约400w欧,后续叠加涡轮叶片有望提升至千万
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航天电子
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盘中2
1、【华泰电新】锂电材料涨价重要更新-251107 ➡磷酸铁锂:宁德同意全系列产品单吨涨价1K,重大突破 ◆此前铁锂涨价主要是湖南裕能对二线电池的涨价1-2K不等,最新谈成对宁德涨价是重大突破 ◆涨价主要系目前行业盈利太低(只有裕能和富临微利,其他均亏损),若不涨价无扩产动力,但是储能带来的铁锂需求增速超过行业平均增速 ◆26年铁锂预计单吨涨价1-1.5K,26年业绩:湖南裕能35-40亿,龙蟠科技7-8亿,万润新能8-9亿,富临精工14-15亿,德方纳米6-7亿 ➡6F:散单价格接近12万,按
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固态电池
【长江电新】固态电池:山止川行,头部招标进行时,看好板块共振! 1、近期固态电池板块受到资金因素和工信部中期评测节奏影响短线波动,但是近期催化明显加剧,行业进展积极。头部公司的设备招标节奏和规模或将超预期,进而拉动行情重回升势,当前仍坚持此前的观点,#拥抱β、优选确定性和稀缺性。 2、从“新”出发,11月的“小新票”重点关注,从C链出发,衍伸固固界面问题;1)此前有供应基础的等静压标的,#先导智能 (25Q3交流新增国内等静压相关订单)、#纳科诺尔 (年内样机)、#荣旗科技 (收购四川力能股权)
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利通科技
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国晟科技
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盘中3
1、【天风机械】四季度扭亏在即,收入利润迎来拐点——海目星重点推荐1114 业绩端减值尾声迎来反转 1⃣公司25Q1-3计提减值5亿以上,收入27亿、净亏损9亿,预计全年37~40亿收入。Q3减值基本收尾,Q4预计有望实现扭亏。 2⃣Q1-3新签60亿,在手订单破百亿,锂电占比70%(国内外各半),3C设备占比15%(增速达50%),光伏钣金10%+。明年市场乐观,预计将实现20%-30%订单增速达到新签百亿。 3⃣按股权激励指引26/27年65/70亿,历史净利率峰值在7%-9%,预计将实现5
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中芯国际
中芯国际发布三季报,营收171.6亿元,yoy+9.9%,qoq+6.9%;归母净利润:15.1亿元,yoy+43.1%,qoq+60.7%;毛利率:25.5%,环比+4.79pct,同比+1.57pct,#超预期 ;产能利用率95.8%,环比增长3.3pct。 - 瑞芯微连续三日发布公众号,SoC平台DDR适配提速。 - 证监会同意沐曦集成电路(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册。 - 黑芝麻官宣11.20日在上海举办2025年黑芝麻智能机器人平台产品发布会。 #观点 - 国产算力:连续两
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盘中1
1、锡锑共振,首推【华锡有色】,其次【兴业银锡】、【华钰矿业】! # 锡锑共振、广西矿权整合加速;强call华锡有色! 烟花锡:近日锡价进逼30万元/吨,我们认为更多系印尼打击走私影响出口数据大跌,叠加库存持续去化,多头资金入场。虽有资金行为因素更高;低库存,供应减,降息背景下上涨是应有之义;2026年锡价中枢或高于30万元/吨,峰值看35万元/吨+。 烟花锑:对美出口管制延后一年;中联金上线锑品种,预期指导现货价格快速拉涨近2万元/吨;出口逐步恢复后,价格有望迎来主升浪,1Q26目标价25万元
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1 电解液添加剂VC单日报价跳涨超50% 11月12日,电解液添加剂VC单日现货报价跳涨超50%至11万元/吨,一线电解液厂已开始接受12月近15万元的高价,标志着在储能需求拉动与过往几年新增产能缺失的背景下,供需矛盾已由紧平衡转向实质性短缺。这一变化使得VC接替六氟成为产业链中新的价格弹性核心,其在电解液中成本占比较低但对铁锂电池性能至关重要,下游在缺货恐慌下对涨价容忍度极高,为相关生产企业带来显著的盈利弹性。 关注:华盛锂电(VC产能龙头且有明确扩产规划)/ 海科新源(VC产能领先且为上游E
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AI PCB钻针&设备调研更新1112【鼎泰/中钨/大族数控/激光】申万机械 AIDC发展导致PCB板材变厚、变硬,加工难度提升,单针孔限从2000-3000孔降至100-200孔左右,且需多支钻针分段加工;行业面临挑战为断针问题(排第一)和孔限问题(排第二) 钻针技术方案: 1)现有PVD涂层(自润滑性好,解决排屑及散热问题,有效控制断针率); 2)CVD金刚石涂层钻针(相比PCD效率较高,成本可控) 3)PCD金刚石钻针(孔限提高,但生产效率偏低,单价高) #需综合生产成本、效率及市场需求选
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盘中1
1、==重磅:价格继续狂飙(11.12) #VC价格跳涨68%! [发怒][拳头]鑫椤三方报价:VC今日均价11万元/吨,较昨日上涨4.45万,大幅上涨68%!! 六氟今日均价13.1万元,涨价0.25万元 DMC溶剂今日涨价200元,EC涨价200元 #坚定电解液产业链 [太阳]业界反馈,今日一线电解液公司,已经接受12月份近15万元价格!! [拳头]以11万含税均价估算主流六氟公司,26年估值刚好10倍出头,若采用现货价估算,则均为个位数估值,坚定六氟不动摇! [发怒][拳头] 重视添加剂:
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盘中1全球新能源汇总
1、【广发通信】推荐光模块核心缺料环节—国产cw激光器:#源杰科技、永鼎股份 ??硅光光模块性能/成本/物料复杂度优势明显,#国产光模块龙头加速转型。我们预计,中际旭创25/26年的硅光渗透率为50%/75%,同时新易盛在加速自研硅光调制器芯片并加速提升自身模块的硅光渗透率。 ??cw光源扩产周期长,26年确定性紧缺。cw光源是硅光光模块配套激光器,是目前光模块产业链上最紧缺环节。目前产业现状是全球头部cw厂商产能已经被龙头光模块厂瓜分殆尽,#二线光模块厂尝试导入新的cw激光器供应商以适度缓解缺
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一、光库科技产业链地位: 1、FAU龙头(安捷讯+加华微捷):中际旭创、Coherent、Lumentum、剑桥科技光模块FAU主供;博通CPO光交换机FAU主供。 2、薄膜铌酸锂龙头(光库米兰/Lumentum):3.2T时代深度受益。 3、OCS光交换机代工龙头(武汉捷普):通过Calient供货谷歌、META等海外核心大厂。 考虑到光库科技FAU份额提升趋势,上修光库科技2026年备考净利润至10+亿元(vs前期预测8亿元),维持2027/2028年20/30+亿元净利润预测,500亿元目
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盘中1
重点关注老登 其实新能源也是老登了 证券保险 传统电力 消费一堆 1、周末央视报道:冬季“顶流”羊肉火锅持续火爆带动羊肉价格连涨三天,价格涨幅近20%,销量翻番。三季度以来,羊肉价格在全球范围内上涨,随着国内温度的不断下降,价格有望持续走高。 【光明肉业】持有新西兰银蕨农场50%股份,后者为新西兰最大的牛羊肉企业之一,拥有14家屠宰加工厂,超过16000 户牲畜供应商,#产量占新西兰牛、羊、鹿肉总产量的30%,产品向全球60多个国家出口。 最新消息,周末第八届中国国际进口博览会上,#银蕨农场与盒
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一、储能:当前时点,再谈全球需求的三个预期差! 今年6-7月起我们反复强调国内储能需求存在显著预期差,而需求预期和边际景气是催动后续行情的主要因素,当前时点,我们认为全球需求还存在以下三点预期差,继续重点推荐: 📮#国内:高增确定性/持续性有预期差 看好国内需求高增持续的底层逻辑是:存量风光消纳产生刚性需求+政策周期:1)前期光伏风电高增,产生刚性调峰储能需求;2)政策来看,十四五期间大力发展新能源,十五五核心目标转向消纳、至30年完成双碳目标,因此大力发展储能成为新的政策目标,25年底现货连
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一、五大国有上市保险公司(中国人寿、新华保险、太保集团、人保集团及人保财险)在2025年上半年股权敞口净增加约2650亿元人民币。因此,专家预计来自中国国有保险公司的新增资金流入可能在每年2000亿至5000亿元人民币之间,大致符合我们对三年内累计新增资金流入1.3万亿元人民币的预测 二、固态推荐:年底重点催化?&重点公司的市值空间?-1109 ———————————— 近期固态板块调整,加大研究和推荐力度。 接下来,总结行业核心催化为: 1)政策端:工信部25年12月审查结束后,有望发布第二批
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1110盘前
一、【光伏反内卷】预计将超预期,“剩者为王”!具强竞争力的剩者将胜出![福][福][福] 详细复盘:钢铁煤炭供给侧改革、猪周期 反内卷预计将过度(过头),一旦过度(过头),后面价格上涨有可能超预期,部分环节(特别是硅料)盈利可能超市场预期! 【光伏】重点提示:隆基绿能、弘元绿能!欢迎您深度沟通[抱拳]
【弘元绿能】弹性大!主产业链内率先盈利![福][福][福] 二、【国盛计算机】神州数码:算力服务潜力佳 [玫瑰]基本面情况:公司主营业务分为IT分销及增值服务、数云服务及软件、自有品牌产品
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鼎泰高科
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方正科技
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振华股份
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神州数码
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弘元绿能
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老赵442
满仓搞
2025-11-07 14:22:18
盘中3
1、【广发机械】万泽股份重要跟踪:涡轮叶片新星,海外大客户即将突破 #产品以涡轮叶片为主,#壁垒极高。公司专注高温合金材料和核心部件的研发制造,主要产品为精密铸造叶片、高温合金粉末盘件、高温合金母合金及其合金粉末等,高温部件为两机产业链中价值量大、难度最高、资本开支最重的零部件,海外以PCC、Howmet为主,产能稀缺。 #海外客户即将迎来重大突破。燃机领域,上海万泽进入上海电气、西门子等行业龙头客户,与西门子已签订三年供货协定,重燃燃烧室结构件ASP约400w欧,后续叠加涡轮叶片有望提升至千万
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合众思壮
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万泽股份
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航天电子
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老赵442
满仓搞
2025-11-07 13:11:32
盘中2
1、【华泰电新】锂电材料涨价重要更新-251107 ➡磷酸铁锂:宁德同意全系列产品单吨涨价1K,重大突破 ◆此前铁锂涨价主要是湖南裕能对二线电池的涨价1-2K不等,最新谈成对宁德涨价是重大突破 ◆涨价主要系目前行业盈利太低(只有裕能和富临微利,其他均亏损),若不涨价无扩产动力,但是储能带来的铁锂需求增速超过行业平均增速 ◆26年铁锂预计单吨涨价1-1.5K,26年业绩:湖南裕能35-40亿,龙蟠科技7-8亿,万润新能8-9亿,富临精工14-15亿,德方纳米6-7亿 ➡6F:散单价格接近12万,按
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璞泰来
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万华化学
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