异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
主力收割机
无招胜有招!
个人资料
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-19 11:48:48
【博主说】横店东磁 鸡本面概览:
【博主说】横店东磁 鸡本面概览: 光伏产能: 21年底产能电池8gw、组件3.5gw、硅片0.6gw;计划22年底产能实现电池9gw、组件7gw。 光伏出货: 21年出货电池2.4gw、组件2.4gw;预计22年实现电池3gw、组件5gw,其中黑色组件占比60%以上。预计出口占比70%以上,主要集中欧洲。 光伏利润: 21年公司单瓦净利组件0.1 园,电池0.03 园不到;预计22年ying利能力有望随欧洲shi场及黑色组件占比提高而提升。 黑色组件: 可溢jia0.15-0.2 园/w,单瓦净
S
横店东磁
0
0
2
0.46
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-19 10:19:52
【博主说】如何看美Gμ波动以及AGμ后续运行?
【博主说】如何看美Gμ波动以及AGμ后续运行? ISM公布的数据显示,美国4月ISM制造业采购经理人指数(PMI)意外刷新2020年9月以来的新低,新订单指数、生产指数刷新2020年5月以来新低。受此影响,美Gμ调整。 美Gμ自4月以来波动持续加剧: 1)首先,高通胀是美国货币政策的主要矛盾。其次,从大滞胀时期的历史经验来看,借助加息、缩表等紧缩性货币控制短期需求,继而控制高通胀是主要路径。需求放缓背景下美Gμying利承压, 鸡于企业ying利对美Gμ波动的相关性,美Gμ潜在的波动风险也随之加
S
中国平安
S
中通客车
0
0
0
0.46
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-16 17:05:53
【博主说】关于东盟峰会的一些解读:
【博主说】关于东盟峰会的一些解读: 1、最近很多投zi者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗
S
中国平安
1
3
1
2.02
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-13 19:39:45
疫情波及朝鲜,看三胖如何对待
这速度太快了 以他们现在的医疗水平 有能力治疗吗?估计大概率还得靠我们 ,大家一起挖一挖吧
0
3
2
1.73
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-09 23:19:53
【博主说】美gu滞胀交易,Agu影响如何:
1、5月5日“一夜之间”,美gu的核心交易特征从“美联储紧缩兑现交易”(纳斯达克反弹,风险偏好修复)转向了“滞胀交易”(gu债双杀)。美联储紧缩趋势鸡本给定,具体的加息次数短期预期依然摇摆。 2、上周美国鸡本面走弱信号集中验证,使得滞胀担忧快速发酵: 1)美国22Q1非农生产力指数环比折年率-7.5%,为历史极低值。 2) 4月美国新增非农就业人数42.8W人,超预期。但劳动参与率回落(2021年5月以来的第一次),平均时薪环比回落,指向就业恢复动力实际上在放缓。而这是现阶段美国经济韧性最重要的
S
中国平安
0
0
0
0.55
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-09 23:19:18
【博主说】70年代的滞胀回忆和zi产配置:
1、滞zhang是如何发生的? (1)货币的超发。大萧条和二战以后,凯恩斯主义流行,货币、财政大刺激,美国1946年的就业法案,60年代“Great society”的财政刺激,以及越南战争开支增加,美联储的“Even Keel”策略,为国债发行保驾护航,货币大幅超发。 (2)纸币信仰的挑战。Bretton Woods体系崩溃,纸币的背后已经没有jia值背书,全靠政府信用,纸币可以被随意印刷出来,通胀预期抬升。 (3)供给端的冲击。1973年和1979年两次能源危机,推升了经济运行的成本。 2、
S
中国平安
0
0
0
0.55
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-26 06:57:13
【博主说】海外影响因素分析:
【博主说】海外影响因素分析: 近期海外的一个主要变化是,美联储6月单月加息75个BP的概率一周之内,从30%飙升到70%,这个预期非常极致,也非常夸张,自90年代美联储把利率作为货币政策工具以后,只有94年出现过一次单月加息75个BP。 对应纳斯达克本周下die4.2%,美债2年期飙升20个BP。更为重要的是,道琼斯指数连续两天大die,反映了投zi者认为美联储会以牺牲未来经济需求为代jia,趁就业还可以的时候,来尽快收紧货币抑制通胀。 说实话,这种预期下,加息交易已经很悲观了,不排除在6月议息
S
中国平安
0
0
0
0.68
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-26 06:55:18
【博主说】今晚外汇存款降准,意在稳汇率,作用并不大
【博主说】今晚外汇存款降准,意在稳汇率,作用并不大: 不是宽货币,意在减缓人民币贬值速度。央行今晚宣布将jin融机构外汇存款准备jin率由现行的9%下调至8%,此举和人民币存款的降准有着本质区别,并不是宽货币。在去年的5月和12月,为了应对人民币持续升值的情况,央行也曾两次上调外汇存款准备jin率,意在收紧美yuan的流动性,减缓人民币对美yuan的升值。本次下调外汇存款准备jin率是之前的逆过程,意在投放美yuan流动性,减缓人民币贬值速度。 本次央行外汇降准意在抑制人民币过快贬值预期,引导预
S
中国平安
0
0
1
0.68
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-25 19:23:36
关于市场底部
目前悲观的shi场情绪应该没有什么人相信这是底部了。 海外要连续加息!国内疫情蔓延!产业链要转移了!中产要移民了!悲观的声音一个接一个。 这就对了。没有人信才是底部的特征。 牛shi的终局是“养、套、杀”。今天这一杀已经把空间杀光,剩下的,就是底部形态最终的构造。 底部已经出现,但没有构建完。底部不是一天,而是一段区域。底部的终局是“磨、骗、拉”。 磨底不需要多少空间,但要有时间,慢慢地杀人诛心。磨到一潭死水,磨不出筹码了,再慢慢拉升,突然急die,把筹码都骗出来。最后才是一骑绝尘的狂拉。 既然
S
中国平安
0
2
4
4.44
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-22 09:23:05
【博主说】shi场调整点评:
【博主说】shi场调整点评: 事件:今日shi场普die,成长方向和稳增长方向同步回调。年初至今,公募基jin中位数已回撤超20个点,逼近2018年全年的回撤幅度。 原因分析:部分成长方向基本面风险的兑现成为压垮shi场的最后一根稻草,部分稳增长方向的jiao yi过热也为近日回调找到了理由。 1、【宏观下行周期中的shi场总是难熬的】虽然我们在前期点评中对于二季度基于宏观经济和ying利下行,应适当降低回报率的担忧,但接受波动总是一件痛苦的事情,虽然多数机构投zi者也预想到了这一客观规律, 可
S
中国平安
0
0
0
0.46
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-19 20:55:15
外资头部机构对a股看法
机构目前看待A股均以谨慎为主,目前比较保守状态,没有加仓或者小仓位操作为主,比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标,等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响,外资客户都不太能理解的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备,好像完全没有plan B,觉得目前疫情防控措施之下,经济还会继续恶化,宏观宽松也解决不了微观的瘫痪,对上市公司业绩的影响,还没有在股市得到充分反应。 2、对于美国加息对中国股市的影响,欧美外资机构不担心,东亚客户担心。对于中、美十年利率倒挂的问题,欧美机构不
S
中国平安
1
1
2
12.23
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-18 18:22:10
【博主说】shi场策略详细点评:
【博主说】shi场策略详细点评: 一、对于稳增长来说,温和降准没问题: 1)疫情后恢复经济的关键是给企业补现jin流、保shi场主体,进而保就业、保收入预期。这方面,政策布局已较多。而进一步的经济刺激需等待疫情反复、成本端压力等扰动因素趋于平稳。戒急用忍,才能达成期待的稳增长效果。 2)周五央行罕见降准25bp,幅度低于shi场预期。从经济治理角度出发,现阶段温和降准并没有太大问题。此次降准以信号意义为主。虽然货币和财政等政策都有多重顾虑与约束,但当前政策力度相对于今年经济目标及充分就业,没有争
S
中国平安
0
0
1
4.85
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-18 18:21:06
【博主说】GDP增长4.8%偏利好:还有哪些政策?
1、经济总量:疫情是关键。 一季度GDP同比4.8%,为了完成目标,必须政策发力,利好shi场;如果高于5%,则偏利空。没有疫情的话,经济底在去年3季度,四季度和今年前两月边际改善。但3月疫情来了,经济全面回落,接下来关键就看疫情。 2、经济结构:支点在于基建和制造业。 受疫情影响,社零消费名义增速转负为-3.5%,实际增速-6.0%,必需品消费坚挺,可选消费全面下滑;服务业生产增速转负为-0.9%,工业生产回落至5.0%。房地产投zi仍然die幅较大,开工、施工面积都是20%以上die幅,购置
S
中国平安
0
0
0
1.94
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-14 12:47:00
养家的观点,12个字
养家的观点,12个字 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提
S
天保基建
0
1
1
3.43
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-14 12:43:49
【博主说】光伏产业链调研跟踪更新:
【博主说】光伏产业链调研跟踪更新: 本周硅料相对坚挺基本稳定,硅片方面本周jia格基本陆续高位chengjiao,目前182规格jia格维持6.67-6.79 园/片,由于近期疫情反复,各地对于物流管控从严,整体各企业发货配货进度有一定放缓,但是整体影响仍在可控范围。 本周电池片,166规格由于订单大幅下滑,很多企业库存出清后陆续设备升级,后续转产大尺寸电池片。本周182电池片报jia1.15-1.17 园/瓦,由于硅片近期上zhang,电池片本周也抬高报jia,目前主流均jia在1.15-1.
S
隆基绿能
0
2
0
0.84
编辑交易计划
上一页
1
69
70
71
72
73
95
下一页
前往
页
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-19 11:48:48
【博主说】横店东磁 鸡本面概览:
【博主说】横店东磁 鸡本面概览: 光伏产能: 21年底产能电池8gw、组件3.5gw、硅片0.6gw;计划22年底产能实现电池9gw、组件7gw。 光伏出货: 21年出货电池2.4gw、组件2.4gw;预计22年实现电池3gw、组件5gw,其中黑色组件占比60%以上。预计出口占比70%以上,主要集中欧洲。 光伏利润: 21年公司单瓦净利组件0.1 园,电池0.03 园不到;预计22年ying利能力有望随欧洲shi场及黑色组件占比提高而提升。 黑色组件: 可溢jia0.15-0.2 园/w,单瓦净
S
横店东磁
0
0
2
0.46
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-19 10:19:52
【博主说】如何看美Gμ波动以及AGμ后续运行?
【博主说】如何看美Gμ波动以及AGμ后续运行? ISM公布的数据显示,美国4月ISM制造业采购经理人指数(PMI)意外刷新2020年9月以来的新低,新订单指数、生产指数刷新2020年5月以来新低。受此影响,美Gμ调整。 美Gμ自4月以来波动持续加剧: 1)首先,高通胀是美国货币政策的主要矛盾。其次,从大滞胀时期的历史经验来看,借助加息、缩表等紧缩性货币控制短期需求,继而控制高通胀是主要路径。需求放缓背景下美Gμying利承压, 鸡于企业ying利对美Gμ波动的相关性,美Gμ潜在的波动风险也随之加
S
中国平安
S
中通客车
0
0
0
0.46
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-16 17:05:53
【博主说】关于东盟峰会的一些解读:
【博主说】关于东盟峰会的一些解读: 1、最近很多投zi者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗
S
中国平安
1
3
1
2.02
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-13 19:39:45
疫情波及朝鲜,看三胖如何对待
这速度太快了 以他们现在的医疗水平 有能力治疗吗?估计大概率还得靠我们 ,大家一起挖一挖吧
0
3
2
1.73
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-09 23:19:53
【博主说】美gu滞胀交易,Agu影响如何:
1、5月5日“一夜之间”,美gu的核心交易特征从“美联储紧缩兑现交易”(纳斯达克反弹,风险偏好修复)转向了“滞胀交易”(gu债双杀)。美联储紧缩趋势鸡本给定,具体的加息次数短期预期依然摇摆。 2、上周美国鸡本面走弱信号集中验证,使得滞胀担忧快速发酵: 1)美国22Q1非农生产力指数环比折年率-7.5%,为历史极低值。 2) 4月美国新增非农就业人数42.8W人,超预期。但劳动参与率回落(2021年5月以来的第一次),平均时薪环比回落,指向就业恢复动力实际上在放缓。而这是现阶段美国经济韧性最重要的
S
中国平安
0
0
0
0.55
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-09 23:19:18
【博主说】70年代的滞胀回忆和zi产配置:
1、滞zhang是如何发生的? (1)货币的超发。大萧条和二战以后,凯恩斯主义流行,货币、财政大刺激,美国1946年的就业法案,60年代“Great society”的财政刺激,以及越南战争开支增加,美联储的“Even Keel”策略,为国债发行保驾护航,货币大幅超发。 (2)纸币信仰的挑战。Bretton Woods体系崩溃,纸币的背后已经没有jia值背书,全靠政府信用,纸币可以被随意印刷出来,通胀预期抬升。 (3)供给端的冲击。1973年和1979年两次能源危机,推升了经济运行的成本。 2、
S
中国平安
0
0
0
0.55
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-26 06:57:13
【博主说】海外影响因素分析:
【博主说】海外影响因素分析: 近期海外的一个主要变化是,美联储6月单月加息75个BP的概率一周之内,从30%飙升到70%,这个预期非常极致,也非常夸张,自90年代美联储把利率作为货币政策工具以后,只有94年出现过一次单月加息75个BP。 对应纳斯达克本周下die4.2%,美债2年期飙升20个BP。更为重要的是,道琼斯指数连续两天大die,反映了投zi者认为美联储会以牺牲未来经济需求为代jia,趁就业还可以的时候,来尽快收紧货币抑制通胀。 说实话,这种预期下,加息交易已经很悲观了,不排除在6月议息
S
中国平安
0
0
0
0.68
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-26 06:55:18
【博主说】今晚外汇存款降准,意在稳汇率,作用并不大
【博主说】今晚外汇存款降准,意在稳汇率,作用并不大: 不是宽货币,意在减缓人民币贬值速度。央行今晚宣布将jin融机构外汇存款准备jin率由现行的9%下调至8%,此举和人民币存款的降准有着本质区别,并不是宽货币。在去年的5月和12月,为了应对人民币持续升值的情况,央行也曾两次上调外汇存款准备jin率,意在收紧美yuan的流动性,减缓人民币对美yuan的升值。本次下调外汇存款准备jin率是之前的逆过程,意在投放美yuan流动性,减缓人民币贬值速度。 本次央行外汇降准意在抑制人民币过快贬值预期,引导预
S
中国平安
0
0
1
0.68
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-25 19:23:36
关于市场底部
目前悲观的shi场情绪应该没有什么人相信这是底部了。 海外要连续加息!国内疫情蔓延!产业链要转移了!中产要移民了!悲观的声音一个接一个。 这就对了。没有人信才是底部的特征。 牛shi的终局是“养、套、杀”。今天这一杀已经把空间杀光,剩下的,就是底部形态最终的构造。 底部已经出现,但没有构建完。底部不是一天,而是一段区域。底部的终局是“磨、骗、拉”。 磨底不需要多少空间,但要有时间,慢慢地杀人诛心。磨到一潭死水,磨不出筹码了,再慢慢拉升,突然急die,把筹码都骗出来。最后才是一骑绝尘的狂拉。 既然
S
中国平安
0
2
4
4.44
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-22 09:23:05
【博主说】shi场调整点评:
【博主说】shi场调整点评: 事件:今日shi场普die,成长方向和稳增长方向同步回调。年初至今,公募基jin中位数已回撤超20个点,逼近2018年全年的回撤幅度。 原因分析:部分成长方向基本面风险的兑现成为压垮shi场的最后一根稻草,部分稳增长方向的jiao yi过热也为近日回调找到了理由。 1、【宏观下行周期中的shi场总是难熬的】虽然我们在前期点评中对于二季度基于宏观经济和ying利下行,应适当降低回报率的担忧,但接受波动总是一件痛苦的事情,虽然多数机构投zi者也预想到了这一客观规律, 可
S
中国平安
0
0
0
0.46
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-19 20:55:15
外资头部机构对a股看法
机构目前看待A股均以谨慎为主,目前比较保守状态,没有加仓或者小仓位操作为主,比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标,等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响,外资客户都不太能理解的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备,好像完全没有plan B,觉得目前疫情防控措施之下,经济还会继续恶化,宏观宽松也解决不了微观的瘫痪,对上市公司业绩的影响,还没有在股市得到充分反应。 2、对于美国加息对中国股市的影响,欧美外资机构不担心,东亚客户担心。对于中、美十年利率倒挂的问题,欧美机构不
S
中国平安
1
1
2
12.23
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-18 18:22:10
【博主说】shi场策略详细点评:
【博主说】shi场策略详细点评: 一、对于稳增长来说,温和降准没问题: 1)疫情后恢复经济的关键是给企业补现jin流、保shi场主体,进而保就业、保收入预期。这方面,政策布局已较多。而进一步的经济刺激需等待疫情反复、成本端压力等扰动因素趋于平稳。戒急用忍,才能达成期待的稳增长效果。 2)周五央行罕见降准25bp,幅度低于shi场预期。从经济治理角度出发,现阶段温和降准并没有太大问题。此次降准以信号意义为主。虽然货币和财政等政策都有多重顾虑与约束,但当前政策力度相对于今年经济目标及充分就业,没有争
S
中国平安
0
0
1
4.85
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-18 18:21:06
【博主说】GDP增长4.8%偏利好:还有哪些政策?
1、经济总量:疫情是关键。 一季度GDP同比4.8%,为了完成目标,必须政策发力,利好shi场;如果高于5%,则偏利空。没有疫情的话,经济底在去年3季度,四季度和今年前两月边际改善。但3月疫情来了,经济全面回落,接下来关键就看疫情。 2、经济结构:支点在于基建和制造业。 受疫情影响,社零消费名义增速转负为-3.5%,实际增速-6.0%,必需品消费坚挺,可选消费全面下滑;服务业生产增速转负为-0.9%,工业生产回落至5.0%。房地产投zi仍然die幅较大,开工、施工面积都是20%以上die幅,购置
S
中国平安
0
0
0
1.94
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-14 12:47:00
养家的观点,12个字
养家的观点,12个字 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提
S
天保基建
0
1
1
3.43
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-14 12:43:49
【博主说】光伏产业链调研跟踪更新:
【博主说】光伏产业链调研跟踪更新: 本周硅料相对坚挺基本稳定,硅片方面本周jia格基本陆续高位chengjiao,目前182规格jia格维持6.67-6.79 园/片,由于近期疫情反复,各地对于物流管控从严,整体各企业发货配货进度有一定放缓,但是整体影响仍在可控范围。 本周电池片,166规格由于订单大幅下滑,很多企业库存出清后陆续设备升级,后续转产大尺寸电池片。本周182电池片报jia1.15-1.17 园/瓦,由于硅片近期上zhang,电池片本周也抬高报jia,目前主流均jia在1.15-1.
S
隆基绿能
0
2
0
0.84
编辑交易计划
上一页
1
69
70
71
72
73
95
下一页
前往
页
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-19 11:48:48
【博主说】横店东磁 鸡本面概览:
【博主说】横店东磁 鸡本面概览: 光伏产能: 21年底产能电池8gw、组件3.5gw、硅片0.6gw;计划22年底产能实现电池9gw、组件7gw。 光伏出货: 21年出货电池2.4gw、组件2.4gw;预计22年实现电池3gw、组件5gw,其中黑色组件占比60%以上。预计出口占比70%以上,主要集中欧洲。 光伏利润: 21年公司单瓦净利组件0.1 园,电池0.03 园不到;预计22年ying利能力有望随欧洲shi场及黑色组件占比提高而提升。 黑色组件: 可溢jia0.15-0.2 园/w,单瓦净
S
横店东磁
0
0
2
0.46
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-19 10:19:52
【博主说】如何看美Gμ波动以及AGμ后续运行?
【博主说】如何看美Gμ波动以及AGμ后续运行? ISM公布的数据显示,美国4月ISM制造业采购经理人指数(PMI)意外刷新2020年9月以来的新低,新订单指数、生产指数刷新2020年5月以来新低。受此影响,美Gμ调整。 美Gμ自4月以来波动持续加剧: 1)首先,高通胀是美国货币政策的主要矛盾。其次,从大滞胀时期的历史经验来看,借助加息、缩表等紧缩性货币控制短期需求,继而控制高通胀是主要路径。需求放缓背景下美Gμying利承压, 鸡于企业ying利对美Gμ波动的相关性,美Gμ潜在的波动风险也随之加
S
中国平安
S
中通客车
0
0
0
0.46
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-16 17:05:53
【博主说】关于东盟峰会的一些解读:
【博主说】关于东盟峰会的一些解读: 1、最近很多投zi者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗
S
中国平安
1
3
1
2.02
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-13 19:39:45
疫情波及朝鲜,看三胖如何对待
这速度太快了 以他们现在的医疗水平 有能力治疗吗?估计大概率还得靠我们 ,大家一起挖一挖吧
0
3
2
1.73
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-09 23:19:53
【博主说】美gu滞胀交易,Agu影响如何:
1、5月5日“一夜之间”,美gu的核心交易特征从“美联储紧缩兑现交易”(纳斯达克反弹,风险偏好修复)转向了“滞胀交易”(gu债双杀)。美联储紧缩趋势鸡本给定,具体的加息次数短期预期依然摇摆。 2、上周美国鸡本面走弱信号集中验证,使得滞胀担忧快速发酵: 1)美国22Q1非农生产力指数环比折年率-7.5%,为历史极低值。 2) 4月美国新增非农就业人数42.8W人,超预期。但劳动参与率回落(2021年5月以来的第一次),平均时薪环比回落,指向就业恢复动力实际上在放缓。而这是现阶段美国经济韧性最重要的
S
中国平安
0
0
0
0.55
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-09 23:19:18
【博主说】70年代的滞胀回忆和zi产配置:
1、滞zhang是如何发生的? (1)货币的超发。大萧条和二战以后,凯恩斯主义流行,货币、财政大刺激,美国1946年的就业法案,60年代“Great society”的财政刺激,以及越南战争开支增加,美联储的“Even Keel”策略,为国债发行保驾护航,货币大幅超发。 (2)纸币信仰的挑战。Bretton Woods体系崩溃,纸币的背后已经没有jia值背书,全靠政府信用,纸币可以被随意印刷出来,通胀预期抬升。 (3)供给端的冲击。1973年和1979年两次能源危机,推升了经济运行的成本。 2、
S
中国平安
0
0
0
0.55
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-26 06:57:13
【博主说】海外影响因素分析:
【博主说】海外影响因素分析: 近期海外的一个主要变化是,美联储6月单月加息75个BP的概率一周之内,从30%飙升到70%,这个预期非常极致,也非常夸张,自90年代美联储把利率作为货币政策工具以后,只有94年出现过一次单月加息75个BP。 对应纳斯达克本周下die4.2%,美债2年期飙升20个BP。更为重要的是,道琼斯指数连续两天大die,反映了投zi者认为美联储会以牺牲未来经济需求为代jia,趁就业还可以的时候,来尽快收紧货币抑制通胀。 说实话,这种预期下,加息交易已经很悲观了,不排除在6月议息
S
中国平安
0
0
0
0.68
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-26 06:55:18
【博主说】今晚外汇存款降准,意在稳汇率,作用并不大
【博主说】今晚外汇存款降准,意在稳汇率,作用并不大: 不是宽货币,意在减缓人民币贬值速度。央行今晚宣布将jin融机构外汇存款准备jin率由现行的9%下调至8%,此举和人民币存款的降准有着本质区别,并不是宽货币。在去年的5月和12月,为了应对人民币持续升值的情况,央行也曾两次上调外汇存款准备jin率,意在收紧美yuan的流动性,减缓人民币对美yuan的升值。本次下调外汇存款准备jin率是之前的逆过程,意在投放美yuan流动性,减缓人民币贬值速度。 本次央行外汇降准意在抑制人民币过快贬值预期,引导预
S
中国平安
0
0
1
0.68
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-25 19:23:36
关于市场底部
目前悲观的shi场情绪应该没有什么人相信这是底部了。 海外要连续加息!国内疫情蔓延!产业链要转移了!中产要移民了!悲观的声音一个接一个。 这就对了。没有人信才是底部的特征。 牛shi的终局是“养、套、杀”。今天这一杀已经把空间杀光,剩下的,就是底部形态最终的构造。 底部已经出现,但没有构建完。底部不是一天,而是一段区域。底部的终局是“磨、骗、拉”。 磨底不需要多少空间,但要有时间,慢慢地杀人诛心。磨到一潭死水,磨不出筹码了,再慢慢拉升,突然急die,把筹码都骗出来。最后才是一骑绝尘的狂拉。 既然
S
中国平安
0
2
4
4.44
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-22 09:23:05
【博主说】shi场调整点评:
【博主说】shi场调整点评: 事件:今日shi场普die,成长方向和稳增长方向同步回调。年初至今,公募基jin中位数已回撤超20个点,逼近2018年全年的回撤幅度。 原因分析:部分成长方向基本面风险的兑现成为压垮shi场的最后一根稻草,部分稳增长方向的jiao yi过热也为近日回调找到了理由。 1、【宏观下行周期中的shi场总是难熬的】虽然我们在前期点评中对于二季度基于宏观经济和ying利下行,应适当降低回报率的担忧,但接受波动总是一件痛苦的事情,虽然多数机构投zi者也预想到了这一客观规律, 可
S
中国平安
0
0
0
0.46
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-19 20:55:15
外资头部机构对a股看法
机构目前看待A股均以谨慎为主,目前比较保守状态,没有加仓或者小仓位操作为主,比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标,等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响,外资客户都不太能理解的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备,好像完全没有plan B,觉得目前疫情防控措施之下,经济还会继续恶化,宏观宽松也解决不了微观的瘫痪,对上市公司业绩的影响,还没有在股市得到充分反应。 2、对于美国加息对中国股市的影响,欧美外资机构不担心,东亚客户担心。对于中、美十年利率倒挂的问题,欧美机构不
S
中国平安
1
1
2
12.23
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-18 18:22:10
【博主说】shi场策略详细点评:
【博主说】shi场策略详细点评: 一、对于稳增长来说,温和降准没问题: 1)疫情后恢复经济的关键是给企业补现jin流、保shi场主体,进而保就业、保收入预期。这方面,政策布局已较多。而进一步的经济刺激需等待疫情反复、成本端压力等扰动因素趋于平稳。戒急用忍,才能达成期待的稳增长效果。 2)周五央行罕见降准25bp,幅度低于shi场预期。从经济治理角度出发,现阶段温和降准并没有太大问题。此次降准以信号意义为主。虽然货币和财政等政策都有多重顾虑与约束,但当前政策力度相对于今年经济目标及充分就业,没有争
S
中国平安
0
0
1
4.85
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-18 18:21:06
【博主说】GDP增长4.8%偏利好:还有哪些政策?
1、经济总量:疫情是关键。 一季度GDP同比4.8%,为了完成目标,必须政策发力,利好shi场;如果高于5%,则偏利空。没有疫情的话,经济底在去年3季度,四季度和今年前两月边际改善。但3月疫情来了,经济全面回落,接下来关键就看疫情。 2、经济结构:支点在于基建和制造业。 受疫情影响,社零消费名义增速转负为-3.5%,实际增速-6.0%,必需品消费坚挺,可选消费全面下滑;服务业生产增速转负为-0.9%,工业生产回落至5.0%。房地产投zi仍然die幅较大,开工、施工面积都是20%以上die幅,购置
S
中国平安
0
0
0
1.94
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-14 12:47:00
养家的观点,12个字
养家的观点,12个字 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提
S
天保基建
0
1
1
3.43
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-14 12:43:49
【博主说】光伏产业链调研跟踪更新:
【博主说】光伏产业链调研跟踪更新: 本周硅料相对坚挺基本稳定,硅片方面本周jia格基本陆续高位chengjiao,目前182规格jia格维持6.67-6.79 园/片,由于近期疫情反复,各地对于物流管控从严,整体各企业发货配货进度有一定放缓,但是整体影响仍在可控范围。 本周电池片,166规格由于订单大幅下滑,很多企业库存出清后陆续设备升级,后续转产大尺寸电池片。本周182电池片报jia1.15-1.17 园/瓦,由于硅片近期上zhang,电池片本周也抬高报jia,目前主流均jia在1.15-1.
S
隆基绿能
0
2
0
0.84
编辑交易计划
上一页
1
69
70
71
72
73
95
下一页
前往
页
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-19 11:48:48
【博主说】横店东磁 鸡本面概览:
【博主说】横店东磁 鸡本面概览: 光伏产能: 21年底产能电池8gw、组件3.5gw、硅片0.6gw;计划22年底产能实现电池9gw、组件7gw。 光伏出货: 21年出货电池2.4gw、组件2.4gw;预计22年实现电池3gw、组件5gw,其中黑色组件占比60%以上。预计出口占比70%以上,主要集中欧洲。 光伏利润: 21年公司单瓦净利组件0.1 园,电池0.03 园不到;预计22年ying利能力有望随欧洲shi场及黑色组件占比提高而提升。 黑色组件: 可溢jia0.15-0.2 园/w,单瓦净
S
横店东磁
0
0
2
0.46
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-19 10:19:52
【博主说】如何看美Gμ波动以及AGμ后续运行?
【博主说】如何看美Gμ波动以及AGμ后续运行? ISM公布的数据显示,美国4月ISM制造业采购经理人指数(PMI)意外刷新2020年9月以来的新低,新订单指数、生产指数刷新2020年5月以来新低。受此影响,美Gμ调整。 美Gμ自4月以来波动持续加剧: 1)首先,高通胀是美国货币政策的主要矛盾。其次,从大滞胀时期的历史经验来看,借助加息、缩表等紧缩性货币控制短期需求,继而控制高通胀是主要路径。需求放缓背景下美Gμying利承压, 鸡于企业ying利对美Gμ波动的相关性,美Gμ潜在的波动风险也随之加
S
中国平安
S
中通客车
0
0
0
0.46
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-16 17:05:53
【博主说】关于东盟峰会的一些解读:
【博主说】关于东盟峰会的一些解读: 1、最近很多投zi者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗
S
中国平安
1
3
1
2.02
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-13 19:39:45
疫情波及朝鲜,看三胖如何对待
这速度太快了 以他们现在的医疗水平 有能力治疗吗?估计大概率还得靠我们 ,大家一起挖一挖吧
0
3
2
1.73
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-09 23:19:53
【博主说】美gu滞胀交易,Agu影响如何:
1、5月5日“一夜之间”,美gu的核心交易特征从“美联储紧缩兑现交易”(纳斯达克反弹,风险偏好修复)转向了“滞胀交易”(gu债双杀)。美联储紧缩趋势鸡本给定,具体的加息次数短期预期依然摇摆。 2、上周美国鸡本面走弱信号集中验证,使得滞胀担忧快速发酵: 1)美国22Q1非农生产力指数环比折年率-7.5%,为历史极低值。 2) 4月美国新增非农就业人数42.8W人,超预期。但劳动参与率回落(2021年5月以来的第一次),平均时薪环比回落,指向就业恢复动力实际上在放缓。而这是现阶段美国经济韧性最重要的
S
中国平安
0
0
0
0.55
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-09 23:19:18
【博主说】70年代的滞胀回忆和zi产配置:
1、滞zhang是如何发生的? (1)货币的超发。大萧条和二战以后,凯恩斯主义流行,货币、财政大刺激,美国1946年的就业法案,60年代“Great society”的财政刺激,以及越南战争开支增加,美联储的“Even Keel”策略,为国债发行保驾护航,货币大幅超发。 (2)纸币信仰的挑战。Bretton Woods体系崩溃,纸币的背后已经没有jia值背书,全靠政府信用,纸币可以被随意印刷出来,通胀预期抬升。 (3)供给端的冲击。1973年和1979年两次能源危机,推升了经济运行的成本。 2、
S
中国平安
0
0
0
0.55
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-26 06:57:13
【博主说】海外影响因素分析:
【博主说】海外影响因素分析: 近期海外的一个主要变化是,美联储6月单月加息75个BP的概率一周之内,从30%飙升到70%,这个预期非常极致,也非常夸张,自90年代美联储把利率作为货币政策工具以后,只有94年出现过一次单月加息75个BP。 对应纳斯达克本周下die4.2%,美债2年期飙升20个BP。更为重要的是,道琼斯指数连续两天大die,反映了投zi者认为美联储会以牺牲未来经济需求为代jia,趁就业还可以的时候,来尽快收紧货币抑制通胀。 说实话,这种预期下,加息交易已经很悲观了,不排除在6月议息
S
中国平安
0
0
0
0.68
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-26 06:55:18
【博主说】今晚外汇存款降准,意在稳汇率,作用并不大
【博主说】今晚外汇存款降准,意在稳汇率,作用并不大: 不是宽货币,意在减缓人民币贬值速度。央行今晚宣布将jin融机构外汇存款准备jin率由现行的9%下调至8%,此举和人民币存款的降准有着本质区别,并不是宽货币。在去年的5月和12月,为了应对人民币持续升值的情况,央行也曾两次上调外汇存款准备jin率,意在收紧美yuan的流动性,减缓人民币对美yuan的升值。本次下调外汇存款准备jin率是之前的逆过程,意在投放美yuan流动性,减缓人民币贬值速度。 本次央行外汇降准意在抑制人民币过快贬值预期,引导预
S
中国平安
0
0
1
0.68
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-25 19:23:36
关于市场底部
目前悲观的shi场情绪应该没有什么人相信这是底部了。 海外要连续加息!国内疫情蔓延!产业链要转移了!中产要移民了!悲观的声音一个接一个。 这就对了。没有人信才是底部的特征。 牛shi的终局是“养、套、杀”。今天这一杀已经把空间杀光,剩下的,就是底部形态最终的构造。 底部已经出现,但没有构建完。底部不是一天,而是一段区域。底部的终局是“磨、骗、拉”。 磨底不需要多少空间,但要有时间,慢慢地杀人诛心。磨到一潭死水,磨不出筹码了,再慢慢拉升,突然急die,把筹码都骗出来。最后才是一骑绝尘的狂拉。 既然
S
中国平安
0
2
4
4.44
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-22 09:23:05
【博主说】shi场调整点评:
【博主说】shi场调整点评: 事件:今日shi场普die,成长方向和稳增长方向同步回调。年初至今,公募基jin中位数已回撤超20个点,逼近2018年全年的回撤幅度。 原因分析:部分成长方向基本面风险的兑现成为压垮shi场的最后一根稻草,部分稳增长方向的jiao yi过热也为近日回调找到了理由。 1、【宏观下行周期中的shi场总是难熬的】虽然我们在前期点评中对于二季度基于宏观经济和ying利下行,应适当降低回报率的担忧,但接受波动总是一件痛苦的事情,虽然多数机构投zi者也预想到了这一客观规律, 可
S
中国平安
0
0
0
0.46
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-19 20:55:15
外资头部机构对a股看法
机构目前看待A股均以谨慎为主,目前比较保守状态,没有加仓或者小仓位操作为主,比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标,等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响,外资客户都不太能理解的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备,好像完全没有plan B,觉得目前疫情防控措施之下,经济还会继续恶化,宏观宽松也解决不了微观的瘫痪,对上市公司业绩的影响,还没有在股市得到充分反应。 2、对于美国加息对中国股市的影响,欧美外资机构不担心,东亚客户担心。对于中、美十年利率倒挂的问题,欧美机构不
S
中国平安
1
1
2
12.23
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-18 18:22:10
【博主说】shi场策略详细点评:
【博主说】shi场策略详细点评: 一、对于稳增长来说,温和降准没问题: 1)疫情后恢复经济的关键是给企业补现jin流、保shi场主体,进而保就业、保收入预期。这方面,政策布局已较多。而进一步的经济刺激需等待疫情反复、成本端压力等扰动因素趋于平稳。戒急用忍,才能达成期待的稳增长效果。 2)周五央行罕见降准25bp,幅度低于shi场预期。从经济治理角度出发,现阶段温和降准并没有太大问题。此次降准以信号意义为主。虽然货币和财政等政策都有多重顾虑与约束,但当前政策力度相对于今年经济目标及充分就业,没有争
S
中国平安
0
0
1
4.85
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-18 18:21:06
【博主说】GDP增长4.8%偏利好:还有哪些政策?
1、经济总量:疫情是关键。 一季度GDP同比4.8%,为了完成目标,必须政策发力,利好shi场;如果高于5%,则偏利空。没有疫情的话,经济底在去年3季度,四季度和今年前两月边际改善。但3月疫情来了,经济全面回落,接下来关键就看疫情。 2、经济结构:支点在于基建和制造业。 受疫情影响,社零消费名义增速转负为-3.5%,实际增速-6.0%,必需品消费坚挺,可选消费全面下滑;服务业生产增速转负为-0.9%,工业生产回落至5.0%。房地产投zi仍然die幅较大,开工、施工面积都是20%以上die幅,购置
S
中国平安
0
0
0
1.94
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-14 12:47:00
养家的观点,12个字
养家的观点,12个字 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提
S
天保基建
0
1
1
3.43
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-14 12:43:49
【博主说】光伏产业链调研跟踪更新:
【博主说】光伏产业链调研跟踪更新: 本周硅料相对坚挺基本稳定,硅片方面本周jia格基本陆续高位chengjiao,目前182规格jia格维持6.67-6.79 园/片,由于近期疫情反复,各地对于物流管控从严,整体各企业发货配货进度有一定放缓,但是整体影响仍在可控范围。 本周电池片,166规格由于订单大幅下滑,很多企业库存出清后陆续设备升级,后续转产大尺寸电池片。本周182电池片报jia1.15-1.17 园/瓦,由于硅片近期上zhang,电池片本周也抬高报jia,目前主流均jia在1.15-1.
S
隆基绿能
0
2
0
0.84
编辑交易计划
上一页
1
69
70
71
72
73
95
下一页
前往
页
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-19 11:48:48
【博主说】横店东磁 鸡本面概览:
【博主说】横店东磁 鸡本面概览: 光伏产能: 21年底产能电池8gw、组件3.5gw、硅片0.6gw;计划22年底产能实现电池9gw、组件7gw。 光伏出货: 21年出货电池2.4gw、组件2.4gw;预计22年实现电池3gw、组件5gw,其中黑色组件占比60%以上。预计出口占比70%以上,主要集中欧洲。 光伏利润: 21年公司单瓦净利组件0.1 园,电池0.03 园不到;预计22年ying利能力有望随欧洲shi场及黑色组件占比提高而提升。 黑色组件: 可溢jia0.15-0.2 园/w,单瓦净
S
横店东磁
0
0
2
0.46
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-19 10:19:52
【博主说】如何看美Gμ波动以及AGμ后续运行?
【博主说】如何看美Gμ波动以及AGμ后续运行? ISM公布的数据显示,美国4月ISM制造业采购经理人指数(PMI)意外刷新2020年9月以来的新低,新订单指数、生产指数刷新2020年5月以来新低。受此影响,美Gμ调整。 美Gμ自4月以来波动持续加剧: 1)首先,高通胀是美国货币政策的主要矛盾。其次,从大滞胀时期的历史经验来看,借助加息、缩表等紧缩性货币控制短期需求,继而控制高通胀是主要路径。需求放缓背景下美Gμying利承压, 鸡于企业ying利对美Gμ波动的相关性,美Gμ潜在的波动风险也随之加
S
中国平安
S
中通客车
0
0
0
0.46
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-16 17:05:53
【博主说】关于东盟峰会的一些解读:
【博主说】关于东盟峰会的一些解读: 1、最近很多投zi者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗
S
中国平安
1
3
1
2.02
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-13 19:39:45
疫情波及朝鲜,看三胖如何对待
这速度太快了 以他们现在的医疗水平 有能力治疗吗?估计大概率还得靠我们 ,大家一起挖一挖吧
0
3
2
1.73
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-09 23:19:53
【博主说】美gu滞胀交易,Agu影响如何:
1、5月5日“一夜之间”,美gu的核心交易特征从“美联储紧缩兑现交易”(纳斯达克反弹,风险偏好修复)转向了“滞胀交易”(gu债双杀)。美联储紧缩趋势鸡本给定,具体的加息次数短期预期依然摇摆。 2、上周美国鸡本面走弱信号集中验证,使得滞胀担忧快速发酵: 1)美国22Q1非农生产力指数环比折年率-7.5%,为历史极低值。 2) 4月美国新增非农就业人数42.8W人,超预期。但劳动参与率回落(2021年5月以来的第一次),平均时薪环比回落,指向就业恢复动力实际上在放缓。而这是现阶段美国经济韧性最重要的
S
中国平安
0
0
0
0.55
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-09 23:19:18
【博主说】70年代的滞胀回忆和zi产配置:
1、滞zhang是如何发生的? (1)货币的超发。大萧条和二战以后,凯恩斯主义流行,货币、财政大刺激,美国1946年的就业法案,60年代“Great society”的财政刺激,以及越南战争开支增加,美联储的“Even Keel”策略,为国债发行保驾护航,货币大幅超发。 (2)纸币信仰的挑战。Bretton Woods体系崩溃,纸币的背后已经没有jia值背书,全靠政府信用,纸币可以被随意印刷出来,通胀预期抬升。 (3)供给端的冲击。1973年和1979年两次能源危机,推升了经济运行的成本。 2、
S
中国平安
0
0
0
0.55
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-26 06:57:13
【博主说】海外影响因素分析:
【博主说】海外影响因素分析: 近期海外的一个主要变化是,美联储6月单月加息75个BP的概率一周之内,从30%飙升到70%,这个预期非常极致,也非常夸张,自90年代美联储把利率作为货币政策工具以后,只有94年出现过一次单月加息75个BP。 对应纳斯达克本周下die4.2%,美债2年期飙升20个BP。更为重要的是,道琼斯指数连续两天大die,反映了投zi者认为美联储会以牺牲未来经济需求为代jia,趁就业还可以的时候,来尽快收紧货币抑制通胀。 说实话,这种预期下,加息交易已经很悲观了,不排除在6月议息
S
中国平安
0
0
0
0.68
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-26 06:55:18
【博主说】今晚外汇存款降准,意在稳汇率,作用并不大
【博主说】今晚外汇存款降准,意在稳汇率,作用并不大: 不是宽货币,意在减缓人民币贬值速度。央行今晚宣布将jin融机构外汇存款准备jin率由现行的9%下调至8%,此举和人民币存款的降准有着本质区别,并不是宽货币。在去年的5月和12月,为了应对人民币持续升值的情况,央行也曾两次上调外汇存款准备jin率,意在收紧美yuan的流动性,减缓人民币对美yuan的升值。本次下调外汇存款准备jin率是之前的逆过程,意在投放美yuan流动性,减缓人民币贬值速度。 本次央行外汇降准意在抑制人民币过快贬值预期,引导预
S
中国平安
0
0
1
0.68
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-25 19:23:36
关于市场底部
目前悲观的shi场情绪应该没有什么人相信这是底部了。 海外要连续加息!国内疫情蔓延!产业链要转移了!中产要移民了!悲观的声音一个接一个。 这就对了。没有人信才是底部的特征。 牛shi的终局是“养、套、杀”。今天这一杀已经把空间杀光,剩下的,就是底部形态最终的构造。 底部已经出现,但没有构建完。底部不是一天,而是一段区域。底部的终局是“磨、骗、拉”。 磨底不需要多少空间,但要有时间,慢慢地杀人诛心。磨到一潭死水,磨不出筹码了,再慢慢拉升,突然急die,把筹码都骗出来。最后才是一骑绝尘的狂拉。 既然
S
中国平安
0
2
4
4.44
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-22 09:23:05
【博主说】shi场调整点评:
【博主说】shi场调整点评: 事件:今日shi场普die,成长方向和稳增长方向同步回调。年初至今,公募基jin中位数已回撤超20个点,逼近2018年全年的回撤幅度。 原因分析:部分成长方向基本面风险的兑现成为压垮shi场的最后一根稻草,部分稳增长方向的jiao yi过热也为近日回调找到了理由。 1、【宏观下行周期中的shi场总是难熬的】虽然我们在前期点评中对于二季度基于宏观经济和ying利下行,应适当降低回报率的担忧,但接受波动总是一件痛苦的事情,虽然多数机构投zi者也预想到了这一客观规律, 可
S
中国平安
0
0
0
0.46
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-19 20:55:15
外资头部机构对a股看法
机构目前看待A股均以谨慎为主,目前比较保守状态,没有加仓或者小仓位操作为主,比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标,等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响,外资客户都不太能理解的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备,好像完全没有plan B,觉得目前疫情防控措施之下,经济还会继续恶化,宏观宽松也解决不了微观的瘫痪,对上市公司业绩的影响,还没有在股市得到充分反应。 2、对于美国加息对中国股市的影响,欧美外资机构不担心,东亚客户担心。对于中、美十年利率倒挂的问题,欧美机构不
S
中国平安
1
1
2
12.23
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-18 18:22:10
【博主说】shi场策略详细点评:
【博主说】shi场策略详细点评: 一、对于稳增长来说,温和降准没问题: 1)疫情后恢复经济的关键是给企业补现jin流、保shi场主体,进而保就业、保收入预期。这方面,政策布局已较多。而进一步的经济刺激需等待疫情反复、成本端压力等扰动因素趋于平稳。戒急用忍,才能达成期待的稳增长效果。 2)周五央行罕见降准25bp,幅度低于shi场预期。从经济治理角度出发,现阶段温和降准并没有太大问题。此次降准以信号意义为主。虽然货币和财政等政策都有多重顾虑与约束,但当前政策力度相对于今年经济目标及充分就业,没有争
S
中国平安
0
0
1
4.85
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-18 18:21:06
【博主说】GDP增长4.8%偏利好:还有哪些政策?
1、经济总量:疫情是关键。 一季度GDP同比4.8%,为了完成目标,必须政策发力,利好shi场;如果高于5%,则偏利空。没有疫情的话,经济底在去年3季度,四季度和今年前两月边际改善。但3月疫情来了,经济全面回落,接下来关键就看疫情。 2、经济结构:支点在于基建和制造业。 受疫情影响,社零消费名义增速转负为-3.5%,实际增速-6.0%,必需品消费坚挺,可选消费全面下滑;服务业生产增速转负为-0.9%,工业生产回落至5.0%。房地产投zi仍然die幅较大,开工、施工面积都是20%以上die幅,购置
S
中国平安
0
0
0
1.94
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-14 12:47:00
养家的观点,12个字
养家的观点,12个字 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提
S
天保基建
0
1
1
3.43
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-14 12:43:49
【博主说】光伏产业链调研跟踪更新:
【博主说】光伏产业链调研跟踪更新: 本周硅料相对坚挺基本稳定,硅片方面本周jia格基本陆续高位chengjiao,目前182规格jia格维持6.67-6.79 园/片,由于近期疫情反复,各地对于物流管控从严,整体各企业发货配货进度有一定放缓,但是整体影响仍在可控范围。 本周电池片,166规格由于订单大幅下滑,很多企业库存出清后陆续设备升级,后续转产大尺寸电池片。本周182电池片报jia1.15-1.17 园/瓦,由于硅片近期上zhang,电池片本周也抬高报jia,目前主流均jia在1.15-1.
S
隆基绿能
0
2
0
0.84
编辑交易计划
上一页
1
69
70
71
72
73
95
下一页
前往
页
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-19 11:48:48
【博主说】横店东磁 鸡本面概览:
【博主说】横店东磁 鸡本面概览: 光伏产能: 21年底产能电池8gw、组件3.5gw、硅片0.6gw;计划22年底产能实现电池9gw、组件7gw。 光伏出货: 21年出货电池2.4gw、组件2.4gw;预计22年实现电池3gw、组件5gw,其中黑色组件占比60%以上。预计出口占比70%以上,主要集中欧洲。 光伏利润: 21年公司单瓦净利组件0.1 园,电池0.03 园不到;预计22年ying利能力有望随欧洲shi场及黑色组件占比提高而提升。 黑色组件: 可溢jia0.15-0.2 园/w,单瓦净
S
横店东磁
0
0
2
0.46
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-19 10:19:52
【博主说】如何看美Gμ波动以及AGμ后续运行?
【博主说】如何看美Gμ波动以及AGμ后续运行? ISM公布的数据显示,美国4月ISM制造业采购经理人指数(PMI)意外刷新2020年9月以来的新低,新订单指数、生产指数刷新2020年5月以来新低。受此影响,美Gμ调整。 美Gμ自4月以来波动持续加剧: 1)首先,高通胀是美国货币政策的主要矛盾。其次,从大滞胀时期的历史经验来看,借助加息、缩表等紧缩性货币控制短期需求,继而控制高通胀是主要路径。需求放缓背景下美Gμying利承压, 鸡于企业ying利对美Gμ波动的相关性,美Gμ潜在的波动风险也随之加
S
中国平安
S
中通客车
0
0
0
0.46
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-16 17:05:53
【博主说】关于东盟峰会的一些解读:
【博主说】关于东盟峰会的一些解读: 1、最近很多投zi者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗
S
中国平安
1
3
1
2.02
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-13 19:39:45
疫情波及朝鲜,看三胖如何对待
这速度太快了 以他们现在的医疗水平 有能力治疗吗?估计大概率还得靠我们 ,大家一起挖一挖吧
0
3
2
1.73
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-09 23:19:53
【博主说】美gu滞胀交易,Agu影响如何:
1、5月5日“一夜之间”,美gu的核心交易特征从“美联储紧缩兑现交易”(纳斯达克反弹,风险偏好修复)转向了“滞胀交易”(gu债双杀)。美联储紧缩趋势鸡本给定,具体的加息次数短期预期依然摇摆。 2、上周美国鸡本面走弱信号集中验证,使得滞胀担忧快速发酵: 1)美国22Q1非农生产力指数环比折年率-7.5%,为历史极低值。 2) 4月美国新增非农就业人数42.8W人,超预期。但劳动参与率回落(2021年5月以来的第一次),平均时薪环比回落,指向就业恢复动力实际上在放缓。而这是现阶段美国经济韧性最重要的
S
中国平安
0
0
0
0.55
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-05-09 23:19:18
【博主说】70年代的滞胀回忆和zi产配置:
1、滞zhang是如何发生的? (1)货币的超发。大萧条和二战以后,凯恩斯主义流行,货币、财政大刺激,美国1946年的就业法案,60年代“Great society”的财政刺激,以及越南战争开支增加,美联储的“Even Keel”策略,为国债发行保驾护航,货币大幅超发。 (2)纸币信仰的挑战。Bretton Woods体系崩溃,纸币的背后已经没有jia值背书,全靠政府信用,纸币可以被随意印刷出来,通胀预期抬升。 (3)供给端的冲击。1973年和1979年两次能源危机,推升了经济运行的成本。 2、
S
中国平安
0
0
0
0.55
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-26 06:57:13
【博主说】海外影响因素分析:
【博主说】海外影响因素分析: 近期海外的一个主要变化是,美联储6月单月加息75个BP的概率一周之内,从30%飙升到70%,这个预期非常极致,也非常夸张,自90年代美联储把利率作为货币政策工具以后,只有94年出现过一次单月加息75个BP。 对应纳斯达克本周下die4.2%,美债2年期飙升20个BP。更为重要的是,道琼斯指数连续两天大die,反映了投zi者认为美联储会以牺牲未来经济需求为代jia,趁就业还可以的时候,来尽快收紧货币抑制通胀。 说实话,这种预期下,加息交易已经很悲观了,不排除在6月议息
S
中国平安
0
0
0
0.68
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-26 06:55:18
【博主说】今晚外汇存款降准,意在稳汇率,作用并不大
【博主说】今晚外汇存款降准,意在稳汇率,作用并不大: 不是宽货币,意在减缓人民币贬值速度。央行今晚宣布将jin融机构外汇存款准备jin率由现行的9%下调至8%,此举和人民币存款的降准有着本质区别,并不是宽货币。在去年的5月和12月,为了应对人民币持续升值的情况,央行也曾两次上调外汇存款准备jin率,意在收紧美yuan的流动性,减缓人民币对美yuan的升值。本次下调外汇存款准备jin率是之前的逆过程,意在投放美yuan流动性,减缓人民币贬值速度。 本次央行外汇降准意在抑制人民币过快贬值预期,引导预
S
中国平安
0
0
1
0.68
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-25 19:23:36
关于市场底部
目前悲观的shi场情绪应该没有什么人相信这是底部了。 海外要连续加息!国内疫情蔓延!产业链要转移了!中产要移民了!悲观的声音一个接一个。 这就对了。没有人信才是底部的特征。 牛shi的终局是“养、套、杀”。今天这一杀已经把空间杀光,剩下的,就是底部形态最终的构造。 底部已经出现,但没有构建完。底部不是一天,而是一段区域。底部的终局是“磨、骗、拉”。 磨底不需要多少空间,但要有时间,慢慢地杀人诛心。磨到一潭死水,磨不出筹码了,再慢慢拉升,突然急die,把筹码都骗出来。最后才是一骑绝尘的狂拉。 既然
S
中国平安
0
2
4
4.44
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-22 09:23:05
【博主说】shi场调整点评:
【博主说】shi场调整点评: 事件:今日shi场普die,成长方向和稳增长方向同步回调。年初至今,公募基jin中位数已回撤超20个点,逼近2018年全年的回撤幅度。 原因分析:部分成长方向基本面风险的兑现成为压垮shi场的最后一根稻草,部分稳增长方向的jiao yi过热也为近日回调找到了理由。 1、【宏观下行周期中的shi场总是难熬的】虽然我们在前期点评中对于二季度基于宏观经济和ying利下行,应适当降低回报率的担忧,但接受波动总是一件痛苦的事情,虽然多数机构投zi者也预想到了这一客观规律, 可
S
中国平安
0
0
0
0.46
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-19 20:55:15
外资头部机构对a股看法
机构目前看待A股均以谨慎为主,目前比较保守状态,没有加仓或者小仓位操作为主,比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标,等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响,外资客户都不太能理解的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备,好像完全没有plan B,觉得目前疫情防控措施之下,经济还会继续恶化,宏观宽松也解决不了微观的瘫痪,对上市公司业绩的影响,还没有在股市得到充分反应。 2、对于美国加息对中国股市的影响,欧美外资机构不担心,东亚客户担心。对于中、美十年利率倒挂的问题,欧美机构不
S
中国平安
1
1
2
12.23
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-18 18:22:10
【博主说】shi场策略详细点评:
【博主说】shi场策略详细点评: 一、对于稳增长来说,温和降准没问题: 1)疫情后恢复经济的关键是给企业补现jin流、保shi场主体,进而保就业、保收入预期。这方面,政策布局已较多。而进一步的经济刺激需等待疫情反复、成本端压力等扰动因素趋于平稳。戒急用忍,才能达成期待的稳增长效果。 2)周五央行罕见降准25bp,幅度低于shi场预期。从经济治理角度出发,现阶段温和降准并没有太大问题。此次降准以信号意义为主。虽然货币和财政等政策都有多重顾虑与约束,但当前政策力度相对于今年经济目标及充分就业,没有争
S
中国平安
0
0
1
4.85
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-18 18:21:06
【博主说】GDP增长4.8%偏利好:还有哪些政策?
1、经济总量:疫情是关键。 一季度GDP同比4.8%,为了完成目标,必须政策发力,利好shi场;如果高于5%,则偏利空。没有疫情的话,经济底在去年3季度,四季度和今年前两月边际改善。但3月疫情来了,经济全面回落,接下来关键就看疫情。 2、经济结构:支点在于基建和制造业。 受疫情影响,社零消费名义增速转负为-3.5%,实际增速-6.0%,必需品消费坚挺,可选消费全面下滑;服务业生产增速转负为-0.9%,工业生产回落至5.0%。房地产投zi仍然die幅较大,开工、施工面积都是20%以上die幅,购置
S
中国平安
0
0
0
1.94
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-14 12:47:00
养家的观点,12个字
养家的观点,12个字 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提 地产反复 消费没戏 物流没提
S
天保基建
0
1
1
3.43
主力收割机
超短追板的老韭菜
2022-04-14 12:43:49
【博主说】光伏产业链调研跟踪更新:
【博主说】光伏产业链调研跟踪更新: 本周硅料相对坚挺基本稳定,硅片方面本周jia格基本陆续高位chengjiao,目前182规格jia格维持6.67-6.79 园/片,由于近期疫情反复,各地对于物流管控从严,整体各企业发货配货进度有一定放缓,但是整体影响仍在可控范围。 本周电池片,166规格由于订单大幅下滑,很多企业库存出清后陆续设备升级,后续转产大尺寸电池片。本周182电池片报jia1.15-1.17 园/瓦,由于硅片近期上zhang,电池片本周也抬高报jia,目前主流均jia在1.15-1.
S
隆基绿能
0
2
0
0.84
编辑交易计划
上一页
1
69
70
71
72
73
95
下一页
前往
页
94
关注
1751
粉丝
6276.99
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97