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热爱投资,屡败屡战!
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一路向北的老韭菜
2026-01-10 13:44:35
储能的过往与未来,政策裂变的生死时速
1. 核心逻辑彻底反转 * 以前政策逻辑是“我出钱,你建站”。国家通过补贴、强制配储,硬生生托起了一个市场。只要你敢借钱、敢建,就有钱赚。 * 现在(2026新政): 逻辑变成了**“断奶求生”**。 * 取消强制配储: 新能源项目不再强制要求配储能了。这意味着储能失去了最大的“刚需”买家,变成了一个需要自证价值的独立商品。 * 成本不进电价: 电网侧储能的成本,严禁计入输配电价。简单说,就是电网公司不再用全国人民的电费来补贴储能投资者。储能必须自己去市场上找饭吃。 2. “入场券”的获取方式变
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突发!美国突袭委内瑞拉:历史复盘与资产定价推演
【事件速览】 周末突发!美国发动“绝对决心行动”,对委内瑞拉实施军事打击,并抓捕马杜罗夫妇。这不仅是地缘政治的黑天鹅,更是明天全球金融市场开盘的焦点。 作为投资者,恐慌往往源于未知。为了应对明天的波动,我梳理了1990年以来历次重大战争(海湾、科索沃、伊拉克、俄乌等)对大类资产的影响,试图找出“战争溢价”背后的定价逻辑。 一. 历史不会简单重复,但有惊人相似:历次战争资产表现复盘 为了方便大家对比,我将核心数据整理如下。 海湾战争 1990-91 1. 石油控制:防止萨达姆垄断海湾石油。2. 美
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📉 黄金白银警报:就在下周四!数十亿美元抛单VS地缘战争溢价,你站哪边
【核心预告】 就在我们还在讨论“美国突袭委内瑞拉”带来的避险暴涨时,一场来自华尔街的“技术性屠杀”正在路上。 1月8日(下周四),黄金白银将面临新年的第一道坎:数十亿美元的被动抛售。 多空对决一触即发,你准备好了吗? 🚨 空头重锤:指数再平衡带来的“被动抛售” 很多投资者只看到了地缘冲突的利好,却忽视了下周四即将落地的“明牌”利空。这不是预测,而是已经计算好的资金流向。 1. 事件本质:彭博商品指数年度再平衡 彭博商品指数(BCOM)是全球大宗商品的基准。由于黄金和白银在2025年涨得太好(黄
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2026年棉花市场年度分析
2026年棉花市场年度分析报告:震荡寻底,静待花开 **报告日期:** 2026年1月 **核心观点:** 2026年棉花市场将演绎 **“供需再平衡”** 的行情。上半年受高库存压制,价格以**区间震荡**为主;下半年随着新棉上市及库存消耗,若天气配合,价格中枢有望**温和上移**。全年难现极端单边大行情,操作上建议“高抛低吸,关注节点”。 --- #### 一、 2025年复盘:宽幅震荡,筑底之年 - **行情特征:** 2025年国内棉价呈现“寻底、探底、筑底”的宽幅震荡走势,年内振幅约1
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2026碳酸锂深度解析
**核心观点】** 当前市场对2026年的乐观情绪,很大程度上建立在“储能爆发”与“反内卷限产”的叙事之上。但通过拆解最新供应链数据与投行预测,我认为: 1. 储能确实是2026年最大的增量来源,但其规模尚不足以完全消化锂电全产业链的过剩产能; 2. 所谓的“限产”本质是库存转移,元月份的现货紧张更多是“春节效应”下的短期脉冲,而非趋势反转; 3. 2026年价格中枢将维持宽幅震荡,高点受制于海外高成本矿山复产(约10-12万元/吨),低点支撑于国内云母锂现金成本(约8.5万元/吨)。 结论:2
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储能的过往与未来,政策裂变的生死时速
1. 核心逻辑彻底反转 * 以前政策逻辑是“我出钱,你建站”。国家通过补贴、强制配储,硬生生托起了一个市场。只要你敢借钱、敢建,就有钱赚。 * 现在(2026新政): 逻辑变成了**“断奶求生”**。 * 取消强制配储: 新能源项目不再强制要求配储能了。这意味着储能失去了最大的“刚需”买家,变成了一个需要自证价值的独立商品。 * 成本不进电价: 电网侧储能的成本,严禁计入输配电价。简单说,就是电网公司不再用全国人民的电费来补贴储能投资者。储能必须自己去市场上找饭吃。 2. “入场券”的获取方式变
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突发!美国突袭委内瑞拉:历史复盘与资产定价推演
【事件速览】 周末突发!美国发动“绝对决心行动”,对委内瑞拉实施军事打击,并抓捕马杜罗夫妇。这不仅是地缘政治的黑天鹅,更是明天全球金融市场开盘的焦点。 作为投资者,恐慌往往源于未知。为了应对明天的波动,我梳理了1990年以来历次重大战争(海湾、科索沃、伊拉克、俄乌等)对大类资产的影响,试图找出“战争溢价”背后的定价逻辑。 一. 历史不会简单重复,但有惊人相似:历次战争资产表现复盘 为了方便大家对比,我将核心数据整理如下。 海湾战争 1990-91 1. 石油控制:防止萨达姆垄断海湾石油。2. 美
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【核心预告】 就在我们还在讨论“美国突袭委内瑞拉”带来的避险暴涨时,一场来自华尔街的“技术性屠杀”正在路上。 1月8日(下周四),黄金白银将面临新年的第一道坎:数十亿美元的被动抛售。 多空对决一触即发,你准备好了吗? 🚨 空头重锤:指数再平衡带来的“被动抛售” 很多投资者只看到了地缘冲突的利好,却忽视了下周四即将落地的“明牌”利空。这不是预测,而是已经计算好的资金流向。 1. 事件本质:彭博商品指数年度再平衡 彭博商品指数(BCOM)是全球大宗商品的基准。由于黄金和白银在2025年涨得太好(黄
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2026年棉花市场年度分析报告:震荡寻底,静待花开 **报告日期:** 2026年1月 **核心观点:** 2026年棉花市场将演绎 **“供需再平衡”** 的行情。上半年受高库存压制,价格以**区间震荡**为主;下半年随着新棉上市及库存消耗,若天气配合,价格中枢有望**温和上移**。全年难现极端单边大行情,操作上建议“高抛低吸,关注节点”。 --- #### 一、 2025年复盘:宽幅震荡,筑底之年 - **行情特征:** 2025年国内棉价呈现“寻底、探底、筑底”的宽幅震荡走势,年内振幅约1
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2026碳酸锂深度解析
**核心观点】** 当前市场对2026年的乐观情绪,很大程度上建立在“储能爆发”与“反内卷限产”的叙事之上。但通过拆解最新供应链数据与投行预测,我认为: 1. 储能确实是2026年最大的增量来源,但其规模尚不足以完全消化锂电全产业链的过剩产能; 2. 所谓的“限产”本质是库存转移,元月份的现货紧张更多是“春节效应”下的短期脉冲,而非趋势反转; 3. 2026年价格中枢将维持宽幅震荡,高点受制于海外高成本矿山复产(约10-12万元/吨),低点支撑于国内云母锂现金成本(约8.5万元/吨)。 结论:2
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1. 核心逻辑彻底反转 * 以前政策逻辑是“我出钱,你建站”。国家通过补贴、强制配储,硬生生托起了一个市场。只要你敢借钱、敢建,就有钱赚。 * 现在(2026新政): 逻辑变成了**“断奶求生”**。 * 取消强制配储: 新能源项目不再强制要求配储能了。这意味着储能失去了最大的“刚需”买家,变成了一个需要自证价值的独立商品。 * 成本不进电价: 电网侧储能的成本,严禁计入输配电价。简单说,就是电网公司不再用全国人民的电费来补贴储能投资者。储能必须自己去市场上找饭吃。 2. “入场券”的获取方式变
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2026年棉花市场年度分析
2026年棉花市场年度分析报告:震荡寻底,静待花开 **报告日期:** 2026年1月 **核心观点:** 2026年棉花市场将演绎 **“供需再平衡”** 的行情。上半年受高库存压制,价格以**区间震荡**为主;下半年随着新棉上市及库存消耗,若天气配合,价格中枢有望**温和上移**。全年难现极端单边大行情,操作上建议“高抛低吸,关注节点”。 --- #### 一、 2025年复盘:宽幅震荡,筑底之年 - **行情特征:** 2025年国内棉价呈现“寻底、探底、筑底”的宽幅震荡走势,年内振幅约1
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华孚时尚
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常山北明
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草根有理
一路向北的老韭菜
2026-01-02 22:20:52
2026碳酸锂深度解析
**核心观点】** 当前市场对2026年的乐观情绪,很大程度上建立在“储能爆发”与“反内卷限产”的叙事之上。但通过拆解最新供应链数据与投行预测,我认为: 1. 储能确实是2026年最大的增量来源,但其规模尚不足以完全消化锂电全产业链的过剩产能; 2. 所谓的“限产”本质是库存转移,元月份的现货紧张更多是“春节效应”下的短期脉冲,而非趋势反转; 3. 2026年价格中枢将维持宽幅震荡,高点受制于海外高成本矿山复产(约10-12万元/吨),低点支撑于国内云母锂现金成本(约8.5万元/吨)。 结论:2
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宁德时代
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紫金矿业
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