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2026-04-07 14:17:06
英科医疗:沙特丁二烯产区遇袭,上游原料供应趋紧
[太阳]【申万轻工】英科医疗:沙特丁二烯产区遇袭,上游原料供应趋紧,竞争格局优异,提价弹性巨大,持续成长下有安全边际,今日继续大涨📈 [玫瑰]公司稳居丁腈手套全球龙头地位,成本优势显著,#掌握提价主动性;下游以医疗需求为主,渠道加价率高,#4月每箱提价7美金以上,后续仍有上调空间,根据测算明显大于公司成本涨幅,利润弹性大 [强]4.7早晨沙特朱拜勒工业区遇袭,#占全球丁二烯产能约5%,丁二烯为胶乳主要原材料;公司自产丁腈胶乳(安徽凯泽、山东浩德等),原材料供应稳定,且有望增厚盈利;丁二烯价格持
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2026-04-07 10:30:07
【咸亨国际】股价创历史新高
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【咸亨国际】股价创历史新高,电网领域具身智能AI应用重要标的,持续推荐! 具身智能AI应用典型: 1、工厂搬运场景(杭叉集团、中力股份、安徽合力等) 2、服装制造场景(杰克科技) 3、电网领域AI应用(咸亨国际) 🚀咸亨国际:MRO集约化服务龙头,电网领域具身智能AI应用打开空间 1、全国性非标MRO龙头,大行业小公司。全球MRO(维护、维修、运营)龙头:固安捷(1200亿营收,133亿净利润,3500亿市值)。 咸亨国际聚焦能源、交通、应急等领域,为大型央企提
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2026-04-06 22:15:51
【中信通信】坚定光通信+国产算力20260406
【中信通信】坚定光通信+国产算力20260406 通信板块,假期有两个新利好:云南锗业磷化铟扩产、DeepSeek与昇腾进展 [太阳]①云南锗业:磷化铟单晶片扩产至年产45万片(此前的3倍),有海外客户。4.3日,云南锗业公告在现有产能基础上扩建一条年产30万片(折合4英寸计算,其中包括6000片6英寸)高品质磷化铟单晶片生产线,最终达到年产45万片(折合4英寸)高品质磷化铟单晶片的产能,达到现有产能的3倍。目前公司磷化铟产品客户中有国外客户,办理出口许可后可出口。 我们认为,考虑到全球EML、
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2026-04-02 13:31:12
涛涛车业调整点评-0402
❗️【天风电新】涛涛车业调整点评-0402 ——————————— 公司股价波动较大,不少博弈资金博弈一季报情况。实际公司基本面情况未有变化,我们认为相比短期业绩,更重要的是公司能触达的行业天花板在不断打开: 1、 非自身品牌经销商在转售涛涛品牌,且转为涛涛品牌后销量仍增长; 2、发力球场用车:预计27年正式进入球场用车赛道;北美第二大高尔夫球场管理公司因现有品牌涨价至1万元/台影响盈利,对涛涛产品持欢迎态度。 3、 布局高端品牌:计划新增4个全新产品线品牌:球场用车1个、电动低速车中高端2个、
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2026-04-02 10:04:17
重视4月6F二轮涨价行情!!
🎈重视4月6F二轮涨价行情!! #极限库存水平 目前行业库存仅6-7k吨(1周库存水平),处于历史极限低位。 #散单价格触底 3月6F散单价格仅10万,小厂接货价格9-10万,目前二三线厂6F成本9万出头(碳酸锂15万),已经基本不赚钱,小厂挺价意愿强烈。 #需求:订单排产持续向上 订单端:3月最新一周终端数据环比持续向上,考虑4月底北京车展,新车型陆续发布,订单有望持续向上。 排产:我们预计头部电池厂Q2排产环比Q1提升20%,5月排产超90GWh。 #6F价格有望开启二轮涨价,重视 我们预
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【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批,创新药板块迎来确定性催化,持续看好医药行情
【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批,创新药板块迎来确定性催化,持续看好医药行情 [烟花] 4 月 1 日, FDA 正式批准礼来全球首款每日一次、非肽类口服 GLP-1RA Foundayo(orforglipron)用于成人肥胖 / 超重合并至少一种体重相关并发症的长期体重管理,从提交到获批仅50天。定价:自费患者最低起始剂量(0.8mg)149 美元 / 月,最高治疗剂量(17.2mg)349 美元 / 月,保险覆盖患者使用礼来官方储蓄卡后每月需支付25美元,有望快速渗透自费市场
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【中泰通信】罗博特科年报点评:并表元年,拐点已至
【中泰通信】罗博特科年报点评:并表元年,拐点已至 [爆竹]事件:公司发布2025年年报,25年全年营收9.5亿元,归母净利润-6644万元,扣非后-1.01亿元;其中,Q4单季度营收5.33亿元,归母830.85万元,扣非后归母500.86万元,利润实现转正。子公司#ficontec全年营收6.1亿元,净利润-2068万元。 [红包]公司利润下降主要系光伏设备主业受下游需求影响继续承压,营收毛利均下滑。此外,#ficontec配合大客户开发新设备导致生产周期/交付周期均有所拉长,营收体量较小,同
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2026-03-27 14:11:49
【东吴环保】海螺创业:业绩强+自由现金流转正+集团增持&产业聚焦
【东吴环保】海螺创业:业绩强+自由现金流转正+集团增持&产业聚焦 #主业增长强劲固废增20%。效率提升、集采降本。 #集团增持: 预计2-3周,上海批文已下发,等国家发改委。按主业26年9倍pe,较水泥折价64%。 #分红还会稳定增长: 25分红不变7.17亿港币,可支配现金预计17+亿元,正极有9个月账期26年经营性现金流有望从18.39亿元提升到22.99亿元,26年资本开支有望从16.8亿下降到10亿,自由现金流13亿,加集团分红17亿,财务费用已降到,6.57亿,有充足提升分红能力 #产
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【致尚科技】更新260327
【致尚科技】更新260327 1️⃣Senko一直在推进,#且方案极具前瞻性: 1)通道数已做到36。 2)产品是标准品,适合量产。 3)使用自动化设备,能应对Cpo快速爆发的需求。 2️⃣预期差仍很大 两款新产品: 1)snmt此前被市场忽视了,实际今年cpo中也会大批量出货,#且会用在ocs中。 2)mmc去年已出货30万个头。 此外,成熟产品:mpo今年计划做10e以上的营收(去年产能6e)。 去年年底,公司是率先涨的“Cpo吹哨人”,如今已经被“应黑近黑”,超跌,建议开始抄底。
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致尚科技
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2026-03-26 10:43:43
【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现
(海科新源 华盛锂电 天际股份)【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现,看好溶剂、VC、6F量价齐升 #溶剂:乙烯丙烯原材料带动溶剂超额涨价 地缘冲突导致乙烯丙烯缺货涨价,平均涨幅2-3k,对应溶剂成本涨幅大几百,溶剂实际价格端有超涨,平均涨幅在1k+,其中EC涨幅近2k,实际吨净利我们预计超1k,不排除进一步上涨,本质是需求旺盛 #VC:富祥发布26Q1业绩预告、业绩顺利兑现 26Q1公司业绩预计在预告中值6kw左右,同比+2590%,环比+500%,大幅增长,其中原料药业务
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2026-03-26 08:46:59
【小核酸行业】美股小核酸板块大涨
(瑞博生物 前沿生物)[太阳]【小核酸行业】美股小核酸板块大涨,Sarepta 肌肉靶向罕见病数据读出【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:Sarepta (NASDAQ: SRPT) 公布 SRP-1001 用于面肩肱型肌营养不良 1 型(FSHD1) 与 SRP-1003 用于强直性肌营养不良 1 型(DM1) 的1/2 期剂量递增试验首份数据。 [玫瑰]两款为 vβ6 整合素靶向 siRNA,靶向肌肉组织。Sarepta的小核酸平台已经与 Arrowhead 达成独家授权,包含这两个管线、
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2026-03-24 17:44:53
【法拉电子】薄膜电容优质白马,重视下游领域的延展性
民生电新📍【法拉电子】薄膜电容优质白马,重视下游领域的延展性 #基本面稳健 公司自1967年从事薄膜电容器制造,1983年引入海外设备,历史经验积累悠久,目前全球市占率20%+,细分行业来看,光伏全球占比70%,风电全球占比55%,新能源车全球占比35%(车端仍有提升空间,目前正在推进海外建厂)。 #公司今年CAPEX投向新能源车以外新增特高压+数据中心产能扩建。 1、特高压建设加速打开第二增长曲线,公司薄膜电容产品已切入特高压输变电领域,受益于"十五五"电网投资高峰期,十五五期间特高压直流预
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2026-03-23 21:27:41
【盘江股份】东数西算——贵安数据中心最大绿电运营商
【盘江股份】#东数西算——贵安数据中心最大绿电运营商 🔥🔥#盘江股份:不只是"低估&弹性&成长"焦煤,#更承担"东数西算"绿电直供重任 ----------------------------- [玫瑰]#静态估值最低的煤炭股之一→高安全边际。公司25Q4单季盈利3.7E(矿难后恢复正常&洗煤厂投产&成本管控),当前焦煤售价环比25Q4持平(1400~1500元/吨左右),即使不考虑焦煤价格上涨,对应年化利润14.8E,#PE仅8.6。 [玫瑰]#业绩弹性巨大。公司焦煤以现货销售为主,按年产
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东方电气:持续重点推荐,主业价值重估
⭕东方电气:持续重点推荐,主业价值重估,电源设备出海加速,自主燃机出海是极度稀缺的资产,关注回调带来的加仓机会 【中信建投电新 陈思同/朱玥】 近期东方电气大跌,我们认为是市场理解欧洲天然气涨价影响的是全球的燃机需求,然而涨价的是欧洲不是北美,北美天然气供给充足且价格稳定,市场逻辑过于简单粗暴,【建议关注回调带来的加仓机会】,【近期公司下跌属于明显错杀】。 ------------------ 我们继续强调公司后续成长主线:不只是燃气轮机,是全球可靠稳定电源投资进入景气周期 1️⃣全球电源投资需
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【长江电新】阳光电源:再签1GWh储能订单,重申当前布局时点
【长江电新】阳光电源:再签1GWh储能订单,重申当前布局时点 事件:公司宣布与罗马尼亚最大EPC企业ENEVO集团达成协议,将在当地合作开发总容量1GWh的储能项目。该项目分两阶段实施:第一阶段440MWh已于2026年2月初签约,计划于2026年12月前交付;第二阶段560MWh预计在2027年底前完成。 1、罗马尼亚等东欧国家正加速能源转型,近期陆续出台储能政策,包括简化并网流程、提供容量补偿机制等。本次签单再证公司海外竞争力。我们预计Q2-Q3公司将逐步进入签单旺季,后续订单催化更加值得期
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2026-04-07 14:17:06
英科医疗:沙特丁二烯产区遇袭,上游原料供应趋紧
[太阳]【申万轻工】英科医疗:沙特丁二烯产区遇袭,上游原料供应趋紧,竞争格局优异,提价弹性巨大,持续成长下有安全边际,今日继续大涨📈 [玫瑰]公司稳居丁腈手套全球龙头地位,成本优势显著,#掌握提价主动性;下游以医疗需求为主,渠道加价率高,#4月每箱提价7美金以上,后续仍有上调空间,根据测算明显大于公司成本涨幅,利润弹性大 [强]4.7早晨沙特朱拜勒工业区遇袭,#占全球丁二烯产能约5%,丁二烯为胶乳主要原材料;公司自产丁腈胶乳(安徽凯泽、山东浩德等),原材料供应稳定,且有望增厚盈利;丁二烯价格持
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【咸亨国际】股价创历史新高
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【咸亨国际】股价创历史新高,电网领域具身智能AI应用重要标的,持续推荐! 具身智能AI应用典型: 1、工厂搬运场景(杭叉集团、中力股份、安徽合力等) 2、服装制造场景(杰克科技) 3、电网领域AI应用(咸亨国际) 🚀咸亨国际:MRO集约化服务龙头,电网领域具身智能AI应用打开空间 1、全国性非标MRO龙头,大行业小公司。全球MRO(维护、维修、运营)龙头:固安捷(1200亿营收,133亿净利润,3500亿市值)。 咸亨国际聚焦能源、交通、应急等领域,为大型央企提
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【中信通信】坚定光通信+国产算力20260406
【中信通信】坚定光通信+国产算力20260406 通信板块,假期有两个新利好:云南锗业磷化铟扩产、DeepSeek与昇腾进展 [太阳]①云南锗业:磷化铟单晶片扩产至年产45万片(此前的3倍),有海外客户。4.3日,云南锗业公告在现有产能基础上扩建一条年产30万片(折合4英寸计算,其中包括6000片6英寸)高品质磷化铟单晶片生产线,最终达到年产45万片(折合4英寸)高品质磷化铟单晶片的产能,达到现有产能的3倍。目前公司磷化铟产品客户中有国外客户,办理出口许可后可出口。 我们认为,考虑到全球EML、
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涛涛车业调整点评-0402
❗️【天风电新】涛涛车业调整点评-0402 ——————————— 公司股价波动较大,不少博弈资金博弈一季报情况。实际公司基本面情况未有变化,我们认为相比短期业绩,更重要的是公司能触达的行业天花板在不断打开: 1、 非自身品牌经销商在转售涛涛品牌,且转为涛涛品牌后销量仍增长; 2、发力球场用车:预计27年正式进入球场用车赛道;北美第二大高尔夫球场管理公司因现有品牌涨价至1万元/台影响盈利,对涛涛产品持欢迎态度。 3、 布局高端品牌:计划新增4个全新产品线品牌:球场用车1个、电动低速车中高端2个、
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重视4月6F二轮涨价行情!!
🎈重视4月6F二轮涨价行情!! #极限库存水平 目前行业库存仅6-7k吨(1周库存水平),处于历史极限低位。 #散单价格触底 3月6F散单价格仅10万,小厂接货价格9-10万,目前二三线厂6F成本9万出头(碳酸锂15万),已经基本不赚钱,小厂挺价意愿强烈。 #需求:订单排产持续向上 订单端:3月最新一周终端数据环比持续向上,考虑4月底北京车展,新车型陆续发布,订单有望持续向上。 排产:我们预计头部电池厂Q2排产环比Q1提升20%,5月排产超90GWh。 #6F价格有望开启二轮涨价,重视 我们预
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【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批,创新药板块迎来确定性催化,持续看好医药行情
【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批,创新药板块迎来确定性催化,持续看好医药行情 [烟花] 4 月 1 日, FDA 正式批准礼来全球首款每日一次、非肽类口服 GLP-1RA Foundayo(orforglipron)用于成人肥胖 / 超重合并至少一种体重相关并发症的长期体重管理,从提交到获批仅50天。定价:自费患者最低起始剂量(0.8mg)149 美元 / 月,最高治疗剂量(17.2mg)349 美元 / 月,保险覆盖患者使用礼来官方储蓄卡后每月需支付25美元,有望快速渗透自费市场
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【中泰通信】罗博特科年报点评:并表元年,拐点已至
【中泰通信】罗博特科年报点评:并表元年,拐点已至 [爆竹]事件:公司发布2025年年报,25年全年营收9.5亿元,归母净利润-6644万元,扣非后-1.01亿元;其中,Q4单季度营收5.33亿元,归母830.85万元,扣非后归母500.86万元,利润实现转正。子公司#ficontec全年营收6.1亿元,净利润-2068万元。 [红包]公司利润下降主要系光伏设备主业受下游需求影响继续承压,营收毛利均下滑。此外,#ficontec配合大客户开发新设备导致生产周期/交付周期均有所拉长,营收体量较小,同
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【东吴环保】海螺创业:业绩强+自由现金流转正+集团增持&产业聚焦
【东吴环保】海螺创业:业绩强+自由现金流转正+集团增持&产业聚焦 #主业增长强劲固废增20%。效率提升、集采降本。 #集团增持: 预计2-3周,上海批文已下发,等国家发改委。按主业26年9倍pe,较水泥折价64%。 #分红还会稳定增长: 25分红不变7.17亿港币,可支配现金预计17+亿元,正极有9个月账期26年经营性现金流有望从18.39亿元提升到22.99亿元,26年资本开支有望从16.8亿下降到10亿,自由现金流13亿,加集团分红17亿,财务费用已降到,6.57亿,有充足提升分红能力 #产
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【致尚科技】更新260327
【致尚科技】更新260327 1️⃣Senko一直在推进,#且方案极具前瞻性: 1)通道数已做到36。 2)产品是标准品,适合量产。 3)使用自动化设备,能应对Cpo快速爆发的需求。 2️⃣预期差仍很大 两款新产品: 1)snmt此前被市场忽视了,实际今年cpo中也会大批量出货,#且会用在ocs中。 2)mmc去年已出货30万个头。 此外,成熟产品:mpo今年计划做10e以上的营收(去年产能6e)。 去年年底,公司是率先涨的“Cpo吹哨人”,如今已经被“应黑近黑”,超跌,建议开始抄底。
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【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现
(海科新源 华盛锂电 天际股份)【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现,看好溶剂、VC、6F量价齐升 #溶剂:乙烯丙烯原材料带动溶剂超额涨价 地缘冲突导致乙烯丙烯缺货涨价,平均涨幅2-3k,对应溶剂成本涨幅大几百,溶剂实际价格端有超涨,平均涨幅在1k+,其中EC涨幅近2k,实际吨净利我们预计超1k,不排除进一步上涨,本质是需求旺盛 #VC:富祥发布26Q1业绩预告、业绩顺利兑现 26Q1公司业绩预计在预告中值6kw左右,同比+2590%,环比+500%,大幅增长,其中原料药业务
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【小核酸行业】美股小核酸板块大涨
(瑞博生物 前沿生物)[太阳]【小核酸行业】美股小核酸板块大涨,Sarepta 肌肉靶向罕见病数据读出【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:Sarepta (NASDAQ: SRPT) 公布 SRP-1001 用于面肩肱型肌营养不良 1 型(FSHD1) 与 SRP-1003 用于强直性肌营养不良 1 型(DM1) 的1/2 期剂量递增试验首份数据。 [玫瑰]两款为 vβ6 整合素靶向 siRNA,靶向肌肉组织。Sarepta的小核酸平台已经与 Arrowhead 达成独家授权,包含这两个管线、
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【法拉电子】薄膜电容优质白马,重视下游领域的延展性
民生电新📍【法拉电子】薄膜电容优质白马,重视下游领域的延展性 #基本面稳健 公司自1967年从事薄膜电容器制造,1983年引入海外设备,历史经验积累悠久,目前全球市占率20%+,细分行业来看,光伏全球占比70%,风电全球占比55%,新能源车全球占比35%(车端仍有提升空间,目前正在推进海外建厂)。 #公司今年CAPEX投向新能源车以外新增特高压+数据中心产能扩建。 1、特高压建设加速打开第二增长曲线,公司薄膜电容产品已切入特高压输变电领域,受益于"十五五"电网投资高峰期,十五五期间特高压直流预
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法拉电子
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2026-03-23 21:27:41
【盘江股份】东数西算——贵安数据中心最大绿电运营商
【盘江股份】#东数西算——贵安数据中心最大绿电运营商 🔥🔥#盘江股份:不只是"低估&弹性&成长"焦煤,#更承担"东数西算"绿电直供重任 ----------------------------- [玫瑰]#静态估值最低的煤炭股之一→高安全边际。公司25Q4单季盈利3.7E(矿难后恢复正常&洗煤厂投产&成本管控),当前焦煤售价环比25Q4持平(1400~1500元/吨左右),即使不考虑焦煤价格上涨,对应年化利润14.8E,#PE仅8.6。 [玫瑰]#业绩弹性巨大。公司焦煤以现货销售为主,按年产
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东方电气:持续重点推荐,主业价值重估
⭕东方电气:持续重点推荐,主业价值重估,电源设备出海加速,自主燃机出海是极度稀缺的资产,关注回调带来的加仓机会 【中信建投电新 陈思同/朱玥】 近期东方电气大跌,我们认为是市场理解欧洲天然气涨价影响的是全球的燃机需求,然而涨价的是欧洲不是北美,北美天然气供给充足且价格稳定,市场逻辑过于简单粗暴,【建议关注回调带来的加仓机会】,【近期公司下跌属于明显错杀】。 ------------------ 我们继续强调公司后续成长主线:不只是燃气轮机,是全球可靠稳定电源投资进入景气周期 1️⃣全球电源投资需
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2026-03-20 10:13:49
【长江电新】阳光电源:再签1GWh储能订单,重申当前布局时点
【长江电新】阳光电源:再签1GWh储能订单,重申当前布局时点 事件:公司宣布与罗马尼亚最大EPC企业ENEVO集团达成协议,将在当地合作开发总容量1GWh的储能项目。该项目分两阶段实施:第一阶段440MWh已于2026年2月初签约,计划于2026年12月前交付;第二阶段560MWh预计在2027年底前完成。 1、罗马尼亚等东欧国家正加速能源转型,近期陆续出台储能政策,包括简化并网流程、提供容量补偿机制等。本次签单再证公司海外竞争力。我们预计Q2-Q3公司将逐步进入签单旺季,后续订单催化更加值得期
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英科医疗:沙特丁二烯产区遇袭,上游原料供应趋紧
[太阳]【申万轻工】英科医疗:沙特丁二烯产区遇袭,上游原料供应趋紧,竞争格局优异,提价弹性巨大,持续成长下有安全边际,今日继续大涨📈 [玫瑰]公司稳居丁腈手套全球龙头地位,成本优势显著,#掌握提价主动性;下游以医疗需求为主,渠道加价率高,#4月每箱提价7美金以上,后续仍有上调空间,根据测算明显大于公司成本涨幅,利润弹性大 [强]4.7早晨沙特朱拜勒工业区遇袭,#占全球丁二烯产能约5%,丁二烯为胶乳主要原材料;公司自产丁腈胶乳(安徽凯泽、山东浩德等),原材料供应稳定,且有望增厚盈利;丁二烯价格持
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【咸亨国际】股价创历史新高
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【咸亨国际】股价创历史新高,电网领域具身智能AI应用重要标的,持续推荐! 具身智能AI应用典型: 1、工厂搬运场景(杭叉集团、中力股份、安徽合力等) 2、服装制造场景(杰克科技) 3、电网领域AI应用(咸亨国际) 🚀咸亨国际:MRO集约化服务龙头,电网领域具身智能AI应用打开空间 1、全国性非标MRO龙头,大行业小公司。全球MRO(维护、维修、运营)龙头:固安捷(1200亿营收,133亿净利润,3500亿市值)。 咸亨国际聚焦能源、交通、应急等领域,为大型央企提
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【中信通信】坚定光通信+国产算力20260406
【中信通信】坚定光通信+国产算力20260406 通信板块,假期有两个新利好:云南锗业磷化铟扩产、DeepSeek与昇腾进展 [太阳]①云南锗业:磷化铟单晶片扩产至年产45万片(此前的3倍),有海外客户。4.3日,云南锗业公告在现有产能基础上扩建一条年产30万片(折合4英寸计算,其中包括6000片6英寸)高品质磷化铟单晶片生产线,最终达到年产45万片(折合4英寸)高品质磷化铟单晶片的产能,达到现有产能的3倍。目前公司磷化铟产品客户中有国外客户,办理出口许可后可出口。 我们认为,考虑到全球EML、
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涛涛车业调整点评-0402
❗️【天风电新】涛涛车业调整点评-0402 ——————————— 公司股价波动较大,不少博弈资金博弈一季报情况。实际公司基本面情况未有变化,我们认为相比短期业绩,更重要的是公司能触达的行业天花板在不断打开: 1、 非自身品牌经销商在转售涛涛品牌,且转为涛涛品牌后销量仍增长; 2、发力球场用车:预计27年正式进入球场用车赛道;北美第二大高尔夫球场管理公司因现有品牌涨价至1万元/台影响盈利,对涛涛产品持欢迎态度。 3、 布局高端品牌:计划新增4个全新产品线品牌:球场用车1个、电动低速车中高端2个、
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重视4月6F二轮涨价行情!!
🎈重视4月6F二轮涨价行情!! #极限库存水平 目前行业库存仅6-7k吨(1周库存水平),处于历史极限低位。 #散单价格触底 3月6F散单价格仅10万,小厂接货价格9-10万,目前二三线厂6F成本9万出头(碳酸锂15万),已经基本不赚钱,小厂挺价意愿强烈。 #需求:订单排产持续向上 订单端:3月最新一周终端数据环比持续向上,考虑4月底北京车展,新车型陆续发布,订单有望持续向上。 排产:我们预计头部电池厂Q2排产环比Q1提升20%,5月排产超90GWh。 #6F价格有望开启二轮涨价,重视 我们预
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【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批,创新药板块迎来确定性催化,持续看好医药行情
【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批,创新药板块迎来确定性催化,持续看好医药行情 [烟花] 4 月 1 日, FDA 正式批准礼来全球首款每日一次、非肽类口服 GLP-1RA Foundayo(orforglipron)用于成人肥胖 / 超重合并至少一种体重相关并发症的长期体重管理,从提交到获批仅50天。定价:自费患者最低起始剂量(0.8mg)149 美元 / 月,最高治疗剂量(17.2mg)349 美元 / 月,保险覆盖患者使用礼来官方储蓄卡后每月需支付25美元,有望快速渗透自费市场
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【中泰通信】罗博特科年报点评:并表元年,拐点已至
【中泰通信】罗博特科年报点评:并表元年,拐点已至 [爆竹]事件:公司发布2025年年报,25年全年营收9.5亿元,归母净利润-6644万元,扣非后-1.01亿元;其中,Q4单季度营收5.33亿元,归母830.85万元,扣非后归母500.86万元,利润实现转正。子公司#ficontec全年营收6.1亿元,净利润-2068万元。 [红包]公司利润下降主要系光伏设备主业受下游需求影响继续承压,营收毛利均下滑。此外,#ficontec配合大客户开发新设备导致生产周期/交付周期均有所拉长,营收体量较小,同
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【东吴环保】海螺创业:业绩强+自由现金流转正+集团增持&产业聚焦
【东吴环保】海螺创业:业绩强+自由现金流转正+集团增持&产业聚焦 #主业增长强劲固废增20%。效率提升、集采降本。 #集团增持: 预计2-3周,上海批文已下发,等国家发改委。按主业26年9倍pe,较水泥折价64%。 #分红还会稳定增长: 25分红不变7.17亿港币,可支配现金预计17+亿元,正极有9个月账期26年经营性现金流有望从18.39亿元提升到22.99亿元,26年资本开支有望从16.8亿下降到10亿,自由现金流13亿,加集团分红17亿,财务费用已降到,6.57亿,有充足提升分红能力 #产
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【致尚科技】更新260327
【致尚科技】更新260327 1️⃣Senko一直在推进,#且方案极具前瞻性: 1)通道数已做到36。 2)产品是标准品,适合量产。 3)使用自动化设备,能应对Cpo快速爆发的需求。 2️⃣预期差仍很大 两款新产品: 1)snmt此前被市场忽视了,实际今年cpo中也会大批量出货,#且会用在ocs中。 2)mmc去年已出货30万个头。 此外,成熟产品:mpo今年计划做10e以上的营收(去年产能6e)。 去年年底,公司是率先涨的“Cpo吹哨人”,如今已经被“应黑近黑”,超跌,建议开始抄底。
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【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现
(海科新源 华盛锂电 天际股份)【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现,看好溶剂、VC、6F量价齐升 #溶剂:乙烯丙烯原材料带动溶剂超额涨价 地缘冲突导致乙烯丙烯缺货涨价,平均涨幅2-3k,对应溶剂成本涨幅大几百,溶剂实际价格端有超涨,平均涨幅在1k+,其中EC涨幅近2k,实际吨净利我们预计超1k,不排除进一步上涨,本质是需求旺盛 #VC:富祥发布26Q1业绩预告、业绩顺利兑现 26Q1公司业绩预计在预告中值6kw左右,同比+2590%,环比+500%,大幅增长,其中原料药业务
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【小核酸行业】美股小核酸板块大涨
(瑞博生物 前沿生物)[太阳]【小核酸行业】美股小核酸板块大涨,Sarepta 肌肉靶向罕见病数据读出【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:Sarepta (NASDAQ: SRPT) 公布 SRP-1001 用于面肩肱型肌营养不良 1 型(FSHD1) 与 SRP-1003 用于强直性肌营养不良 1 型(DM1) 的1/2 期剂量递增试验首份数据。 [玫瑰]两款为 vβ6 整合素靶向 siRNA,靶向肌肉组织。Sarepta的小核酸平台已经与 Arrowhead 达成独家授权,包含这两个管线、
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【法拉电子】薄膜电容优质白马,重视下游领域的延展性
民生电新📍【法拉电子】薄膜电容优质白马,重视下游领域的延展性 #基本面稳健 公司自1967年从事薄膜电容器制造,1983年引入海外设备,历史经验积累悠久,目前全球市占率20%+,细分行业来看,光伏全球占比70%,风电全球占比55%,新能源车全球占比35%(车端仍有提升空间,目前正在推进海外建厂)。 #公司今年CAPEX投向新能源车以外新增特高压+数据中心产能扩建。 1、特高压建设加速打开第二增长曲线,公司薄膜电容产品已切入特高压输变电领域,受益于"十五五"电网投资高峰期,十五五期间特高压直流预
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【盘江股份】东数西算——贵安数据中心最大绿电运营商
【盘江股份】#东数西算——贵安数据中心最大绿电运营商 🔥🔥#盘江股份:不只是"低估&弹性&成长"焦煤,#更承担"东数西算"绿电直供重任 ----------------------------- [玫瑰]#静态估值最低的煤炭股之一→高安全边际。公司25Q4单季盈利3.7E(矿难后恢复正常&洗煤厂投产&成本管控),当前焦煤售价环比25Q4持平(1400~1500元/吨左右),即使不考虑焦煤价格上涨,对应年化利润14.8E,#PE仅8.6。 [玫瑰]#业绩弹性巨大。公司焦煤以现货销售为主,按年产
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东方电气:持续重点推荐,主业价值重估
⭕东方电气:持续重点推荐,主业价值重估,电源设备出海加速,自主燃机出海是极度稀缺的资产,关注回调带来的加仓机会 【中信建投电新 陈思同/朱玥】 近期东方电气大跌,我们认为是市场理解欧洲天然气涨价影响的是全球的燃机需求,然而涨价的是欧洲不是北美,北美天然气供给充足且价格稳定,市场逻辑过于简单粗暴,【建议关注回调带来的加仓机会】,【近期公司下跌属于明显错杀】。 ------------------ 我们继续强调公司后续成长主线:不只是燃气轮机,是全球可靠稳定电源投资进入景气周期 1️⃣全球电源投资需
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【长江电新】阳光电源:再签1GWh储能订单,重申当前布局时点
【长江电新】阳光电源:再签1GWh储能订单,重申当前布局时点 事件:公司宣布与罗马尼亚最大EPC企业ENEVO集团达成协议,将在当地合作开发总容量1GWh的储能项目。该项目分两阶段实施:第一阶段440MWh已于2026年2月初签约,计划于2026年12月前交付;第二阶段560MWh预计在2027年底前完成。 1、罗马尼亚等东欧国家正加速能源转型,近期陆续出台储能政策,包括简化并网流程、提供容量补偿机制等。本次签单再证公司海外竞争力。我们预计Q2-Q3公司将逐步进入签单旺季,后续订单催化更加值得期
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2026-04-07 14:17:06
英科医疗:沙特丁二烯产区遇袭,上游原料供应趋紧
[太阳]【申万轻工】英科医疗:沙特丁二烯产区遇袭,上游原料供应趋紧,竞争格局优异,提价弹性巨大,持续成长下有安全边际,今日继续大涨📈 [玫瑰]公司稳居丁腈手套全球龙头地位,成本优势显著,#掌握提价主动性;下游以医疗需求为主,渠道加价率高,#4月每箱提价7美金以上,后续仍有上调空间,根据测算明显大于公司成本涨幅,利润弹性大 [强]4.7早晨沙特朱拜勒工业区遇袭,#占全球丁二烯产能约5%,丁二烯为胶乳主要原材料;公司自产丁腈胶乳(安徽凯泽、山东浩德等),原材料供应稳定,且有望增厚盈利;丁二烯价格持
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【咸亨国际】股价创历史新高
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【咸亨国际】股价创历史新高,电网领域具身智能AI应用重要标的,持续推荐! 具身智能AI应用典型: 1、工厂搬运场景(杭叉集团、中力股份、安徽合力等) 2、服装制造场景(杰克科技) 3、电网领域AI应用(咸亨国际) 🚀咸亨国际:MRO集约化服务龙头,电网领域具身智能AI应用打开空间 1、全国性非标MRO龙头,大行业小公司。全球MRO(维护、维修、运营)龙头:固安捷(1200亿营收,133亿净利润,3500亿市值)。 咸亨国际聚焦能源、交通、应急等领域,为大型央企提
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【中信通信】坚定光通信+国产算力20260406
【中信通信】坚定光通信+国产算力20260406 通信板块,假期有两个新利好:云南锗业磷化铟扩产、DeepSeek与昇腾进展 [太阳]①云南锗业:磷化铟单晶片扩产至年产45万片(此前的3倍),有海外客户。4.3日,云南锗业公告在现有产能基础上扩建一条年产30万片(折合4英寸计算,其中包括6000片6英寸)高品质磷化铟单晶片生产线,最终达到年产45万片(折合4英寸)高品质磷化铟单晶片的产能,达到现有产能的3倍。目前公司磷化铟产品客户中有国外客户,办理出口许可后可出口。 我们认为,考虑到全球EML、
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涛涛车业调整点评-0402
❗️【天风电新】涛涛车业调整点评-0402 ——————————— 公司股价波动较大,不少博弈资金博弈一季报情况。实际公司基本面情况未有变化,我们认为相比短期业绩,更重要的是公司能触达的行业天花板在不断打开: 1、 非自身品牌经销商在转售涛涛品牌,且转为涛涛品牌后销量仍增长; 2、发力球场用车:预计27年正式进入球场用车赛道;北美第二大高尔夫球场管理公司因现有品牌涨价至1万元/台影响盈利,对涛涛产品持欢迎态度。 3、 布局高端品牌:计划新增4个全新产品线品牌:球场用车1个、电动低速车中高端2个、
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重视4月6F二轮涨价行情!!
🎈重视4月6F二轮涨价行情!! #极限库存水平 目前行业库存仅6-7k吨(1周库存水平),处于历史极限低位。 #散单价格触底 3月6F散单价格仅10万,小厂接货价格9-10万,目前二三线厂6F成本9万出头(碳酸锂15万),已经基本不赚钱,小厂挺价意愿强烈。 #需求:订单排产持续向上 订单端:3月最新一周终端数据环比持续向上,考虑4月底北京车展,新车型陆续发布,订单有望持续向上。 排产:我们预计头部电池厂Q2排产环比Q1提升20%,5月排产超90GWh。 #6F价格有望开启二轮涨价,重视 我们预
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【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批,创新药板块迎来确定性催化,持续看好医药行情
【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批,创新药板块迎来确定性催化,持续看好医药行情 [烟花] 4 月 1 日, FDA 正式批准礼来全球首款每日一次、非肽类口服 GLP-1RA Foundayo(orforglipron)用于成人肥胖 / 超重合并至少一种体重相关并发症的长期体重管理,从提交到获批仅50天。定价:自费患者最低起始剂量(0.8mg)149 美元 / 月,最高治疗剂量(17.2mg)349 美元 / 月,保险覆盖患者使用礼来官方储蓄卡后每月需支付25美元,有望快速渗透自费市场
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【中泰通信】罗博特科年报点评:并表元年,拐点已至
【中泰通信】罗博特科年报点评:并表元年,拐点已至 [爆竹]事件:公司发布2025年年报,25年全年营收9.5亿元,归母净利润-6644万元,扣非后-1.01亿元;其中,Q4单季度营收5.33亿元,归母830.85万元,扣非后归母500.86万元,利润实现转正。子公司#ficontec全年营收6.1亿元,净利润-2068万元。 [红包]公司利润下降主要系光伏设备主业受下游需求影响继续承压,营收毛利均下滑。此外,#ficontec配合大客户开发新设备导致生产周期/交付周期均有所拉长,营收体量较小,同
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【东吴环保】海螺创业:业绩强+自由现金流转正+集团增持&产业聚焦
【东吴环保】海螺创业:业绩强+自由现金流转正+集团增持&产业聚焦 #主业增长强劲固废增20%。效率提升、集采降本。 #集团增持: 预计2-3周,上海批文已下发,等国家发改委。按主业26年9倍pe,较水泥折价64%。 #分红还会稳定增长: 25分红不变7.17亿港币,可支配现金预计17+亿元,正极有9个月账期26年经营性现金流有望从18.39亿元提升到22.99亿元,26年资本开支有望从16.8亿下降到10亿,自由现金流13亿,加集团分红17亿,财务费用已降到,6.57亿,有充足提升分红能力 #产
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【致尚科技】更新260327
【致尚科技】更新260327 1️⃣Senko一直在推进,#且方案极具前瞻性: 1)通道数已做到36。 2)产品是标准品,适合量产。 3)使用自动化设备,能应对Cpo快速爆发的需求。 2️⃣预期差仍很大 两款新产品: 1)snmt此前被市场忽视了,实际今年cpo中也会大批量出货,#且会用在ocs中。 2)mmc去年已出货30万个头。 此外,成熟产品:mpo今年计划做10e以上的营收(去年产能6e)。 去年年底,公司是率先涨的“Cpo吹哨人”,如今已经被“应黑近黑”,超跌,建议开始抄底。
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【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现
(海科新源 华盛锂电 天际股份)【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现,看好溶剂、VC、6F量价齐升 #溶剂:乙烯丙烯原材料带动溶剂超额涨价 地缘冲突导致乙烯丙烯缺货涨价,平均涨幅2-3k,对应溶剂成本涨幅大几百,溶剂实际价格端有超涨,平均涨幅在1k+,其中EC涨幅近2k,实际吨净利我们预计超1k,不排除进一步上涨,本质是需求旺盛 #VC:富祥发布26Q1业绩预告、业绩顺利兑现 26Q1公司业绩预计在预告中值6kw左右,同比+2590%,环比+500%,大幅增长,其中原料药业务
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【小核酸行业】美股小核酸板块大涨
(瑞博生物 前沿生物)[太阳]【小核酸行业】美股小核酸板块大涨,Sarepta 肌肉靶向罕见病数据读出【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:Sarepta (NASDAQ: SRPT) 公布 SRP-1001 用于面肩肱型肌营养不良 1 型(FSHD1) 与 SRP-1003 用于强直性肌营养不良 1 型(DM1) 的1/2 期剂量递增试验首份数据。 [玫瑰]两款为 vβ6 整合素靶向 siRNA,靶向肌肉组织。Sarepta的小核酸平台已经与 Arrowhead 达成独家授权,包含这两个管线、
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【法拉电子】薄膜电容优质白马,重视下游领域的延展性
民生电新📍【法拉电子】薄膜电容优质白马,重视下游领域的延展性 #基本面稳健 公司自1967年从事薄膜电容器制造,1983年引入海外设备,历史经验积累悠久,目前全球市占率20%+,细分行业来看,光伏全球占比70%,风电全球占比55%,新能源车全球占比35%(车端仍有提升空间,目前正在推进海外建厂)。 #公司今年CAPEX投向新能源车以外新增特高压+数据中心产能扩建。 1、特高压建设加速打开第二增长曲线,公司薄膜电容产品已切入特高压输变电领域,受益于"十五五"电网投资高峰期,十五五期间特高压直流预
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法拉电子
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【盘江股份】东数西算——贵安数据中心最大绿电运营商
【盘江股份】#东数西算——贵安数据中心最大绿电运营商 🔥🔥#盘江股份:不只是"低估&弹性&成长"焦煤,#更承担"东数西算"绿电直供重任 ----------------------------- [玫瑰]#静态估值最低的煤炭股之一→高安全边际。公司25Q4单季盈利3.7E(矿难后恢复正常&洗煤厂投产&成本管控),当前焦煤售价环比25Q4持平(1400~1500元/吨左右),即使不考虑焦煤价格上涨,对应年化利润14.8E,#PE仅8.6。 [玫瑰]#业绩弹性巨大。公司焦煤以现货销售为主,按年产
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东方电气:持续重点推荐,主业价值重估
⭕东方电气:持续重点推荐,主业价值重估,电源设备出海加速,自主燃机出海是极度稀缺的资产,关注回调带来的加仓机会 【中信建投电新 陈思同/朱玥】 近期东方电气大跌,我们认为是市场理解欧洲天然气涨价影响的是全球的燃机需求,然而涨价的是欧洲不是北美,北美天然气供给充足且价格稳定,市场逻辑过于简单粗暴,【建议关注回调带来的加仓机会】,【近期公司下跌属于明显错杀】。 ------------------ 我们继续强调公司后续成长主线:不只是燃气轮机,是全球可靠稳定电源投资进入景气周期 1️⃣全球电源投资需
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【长江电新】阳光电源:再签1GWh储能订单,重申当前布局时点
【长江电新】阳光电源:再签1GWh储能订单,重申当前布局时点 事件:公司宣布与罗马尼亚最大EPC企业ENEVO集团达成协议,将在当地合作开发总容量1GWh的储能项目。该项目分两阶段实施:第一阶段440MWh已于2026年2月初签约,计划于2026年12月前交付;第二阶段560MWh预计在2027年底前完成。 1、罗马尼亚等东欧国家正加速能源转型,近期陆续出台储能政策,包括简化并网流程、提供容量补偿机制等。本次签单再证公司海外竞争力。我们预计Q2-Q3公司将逐步进入签单旺季,后续订单催化更加值得期
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英科医疗:沙特丁二烯产区遇袭,上游原料供应趋紧
[太阳]【申万轻工】英科医疗:沙特丁二烯产区遇袭,上游原料供应趋紧,竞争格局优异,提价弹性巨大,持续成长下有安全边际,今日继续大涨📈 [玫瑰]公司稳居丁腈手套全球龙头地位,成本优势显著,#掌握提价主动性;下游以医疗需求为主,渠道加价率高,#4月每箱提价7美金以上,后续仍有上调空间,根据测算明显大于公司成本涨幅,利润弹性大 [强]4.7早晨沙特朱拜勒工业区遇袭,#占全球丁二烯产能约5%,丁二烯为胶乳主要原材料;公司自产丁腈胶乳(安徽凯泽、山东浩德等),原材料供应稳定,且有望增厚盈利;丁二烯价格持
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【咸亨国际】股价创历史新高
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【咸亨国际】股价创历史新高,电网领域具身智能AI应用重要标的,持续推荐! 具身智能AI应用典型: 1、工厂搬运场景(杭叉集团、中力股份、安徽合力等) 2、服装制造场景(杰克科技) 3、电网领域AI应用(咸亨国际) 🚀咸亨国际:MRO集约化服务龙头,电网领域具身智能AI应用打开空间 1、全国性非标MRO龙头,大行业小公司。全球MRO(维护、维修、运营)龙头:固安捷(1200亿营收,133亿净利润,3500亿市值)。 咸亨国际聚焦能源、交通、应急等领域,为大型央企提
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【中信通信】坚定光通信+国产算力20260406
【中信通信】坚定光通信+国产算力20260406 通信板块,假期有两个新利好:云南锗业磷化铟扩产、DeepSeek与昇腾进展 [太阳]①云南锗业:磷化铟单晶片扩产至年产45万片(此前的3倍),有海外客户。4.3日,云南锗业公告在现有产能基础上扩建一条年产30万片(折合4英寸计算,其中包括6000片6英寸)高品质磷化铟单晶片生产线,最终达到年产45万片(折合4英寸)高品质磷化铟单晶片的产能,达到现有产能的3倍。目前公司磷化铟产品客户中有国外客户,办理出口许可后可出口。 我们认为,考虑到全球EML、
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涛涛车业调整点评-0402
❗️【天风电新】涛涛车业调整点评-0402 ——————————— 公司股价波动较大,不少博弈资金博弈一季报情况。实际公司基本面情况未有变化,我们认为相比短期业绩,更重要的是公司能触达的行业天花板在不断打开: 1、 非自身品牌经销商在转售涛涛品牌,且转为涛涛品牌后销量仍增长; 2、发力球场用车:预计27年正式进入球场用车赛道;北美第二大高尔夫球场管理公司因现有品牌涨价至1万元/台影响盈利,对涛涛产品持欢迎态度。 3、 布局高端品牌:计划新增4个全新产品线品牌:球场用车1个、电动低速车中高端2个、
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重视4月6F二轮涨价行情!!
🎈重视4月6F二轮涨价行情!! #极限库存水平 目前行业库存仅6-7k吨(1周库存水平),处于历史极限低位。 #散单价格触底 3月6F散单价格仅10万,小厂接货价格9-10万,目前二三线厂6F成本9万出头(碳酸锂15万),已经基本不赚钱,小厂挺价意愿强烈。 #需求:订单排产持续向上 订单端:3月最新一周终端数据环比持续向上,考虑4月底北京车展,新车型陆续发布,订单有望持续向上。 排产:我们预计头部电池厂Q2排产环比Q1提升20%,5月排产超90GWh。 #6F价格有望开启二轮涨价,重视 我们预
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【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批,创新药板块迎来确定性催化,持续看好医药行情
【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批,创新药板块迎来确定性催化,持续看好医药行情 [烟花] 4 月 1 日, FDA 正式批准礼来全球首款每日一次、非肽类口服 GLP-1RA Foundayo(orforglipron)用于成人肥胖 / 超重合并至少一种体重相关并发症的长期体重管理,从提交到获批仅50天。定价:自费患者最低起始剂量(0.8mg)149 美元 / 月,最高治疗剂量(17.2mg)349 美元 / 月,保险覆盖患者使用礼来官方储蓄卡后每月需支付25美元,有望快速渗透自费市场
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【中泰通信】罗博特科年报点评:并表元年,拐点已至
【中泰通信】罗博特科年报点评:并表元年,拐点已至 [爆竹]事件:公司发布2025年年报,25年全年营收9.5亿元,归母净利润-6644万元,扣非后-1.01亿元;其中,Q4单季度营收5.33亿元,归母830.85万元,扣非后归母500.86万元,利润实现转正。子公司#ficontec全年营收6.1亿元,净利润-2068万元。 [红包]公司利润下降主要系光伏设备主业受下游需求影响继续承压,营收毛利均下滑。此外,#ficontec配合大客户开发新设备导致生产周期/交付周期均有所拉长,营收体量较小,同
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【东吴环保】海螺创业:业绩强+自由现金流转正+集团增持&产业聚焦
【东吴环保】海螺创业:业绩强+自由现金流转正+集团增持&产业聚焦 #主业增长强劲固废增20%。效率提升、集采降本。 #集团增持: 预计2-3周,上海批文已下发,等国家发改委。按主业26年9倍pe,较水泥折价64%。 #分红还会稳定增长: 25分红不变7.17亿港币,可支配现金预计17+亿元,正极有9个月账期26年经营性现金流有望从18.39亿元提升到22.99亿元,26年资本开支有望从16.8亿下降到10亿,自由现金流13亿,加集团分红17亿,财务费用已降到,6.57亿,有充足提升分红能力 #产
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【致尚科技】更新260327
【致尚科技】更新260327 1️⃣Senko一直在推进,#且方案极具前瞻性: 1)通道数已做到36。 2)产品是标准品,适合量产。 3)使用自动化设备,能应对Cpo快速爆发的需求。 2️⃣预期差仍很大 两款新产品: 1)snmt此前被市场忽视了,实际今年cpo中也会大批量出货,#且会用在ocs中。 2)mmc去年已出货30万个头。 此外,成熟产品:mpo今年计划做10e以上的营收(去年产能6e)。 去年年底,公司是率先涨的“Cpo吹哨人”,如今已经被“应黑近黑”,超跌,建议开始抄底。
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【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现
(海科新源 华盛锂电 天际股份)【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现,看好溶剂、VC、6F量价齐升 #溶剂:乙烯丙烯原材料带动溶剂超额涨价 地缘冲突导致乙烯丙烯缺货涨价,平均涨幅2-3k,对应溶剂成本涨幅大几百,溶剂实际价格端有超涨,平均涨幅在1k+,其中EC涨幅近2k,实际吨净利我们预计超1k,不排除进一步上涨,本质是需求旺盛 #VC:富祥发布26Q1业绩预告、业绩顺利兑现 26Q1公司业绩预计在预告中值6kw左右,同比+2590%,环比+500%,大幅增长,其中原料药业务
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【小核酸行业】美股小核酸板块大涨
(瑞博生物 前沿生物)[太阳]【小核酸行业】美股小核酸板块大涨,Sarepta 肌肉靶向罕见病数据读出【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:Sarepta (NASDAQ: SRPT) 公布 SRP-1001 用于面肩肱型肌营养不良 1 型(FSHD1) 与 SRP-1003 用于强直性肌营养不良 1 型(DM1) 的1/2 期剂量递增试验首份数据。 [玫瑰]两款为 vβ6 整合素靶向 siRNA,靶向肌肉组织。Sarepta的小核酸平台已经与 Arrowhead 达成独家授权,包含这两个管线、
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【法拉电子】薄膜电容优质白马,重视下游领域的延展性
民生电新📍【法拉电子】薄膜电容优质白马,重视下游领域的延展性 #基本面稳健 公司自1967年从事薄膜电容器制造,1983年引入海外设备,历史经验积累悠久,目前全球市占率20%+,细分行业来看,光伏全球占比70%,风电全球占比55%,新能源车全球占比35%(车端仍有提升空间,目前正在推进海外建厂)。 #公司今年CAPEX投向新能源车以外新增特高压+数据中心产能扩建。 1、特高压建设加速打开第二增长曲线,公司薄膜电容产品已切入特高压输变电领域,受益于"十五五"电网投资高峰期,十五五期间特高压直流预
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【盘江股份】东数西算——贵安数据中心最大绿电运营商
【盘江股份】#东数西算——贵安数据中心最大绿电运营商 🔥🔥#盘江股份:不只是"低估&弹性&成长"焦煤,#更承担"东数西算"绿电直供重任 ----------------------------- [玫瑰]#静态估值最低的煤炭股之一→高安全边际。公司25Q4单季盈利3.7E(矿难后恢复正常&洗煤厂投产&成本管控),当前焦煤售价环比25Q4持平(1400~1500元/吨左右),即使不考虑焦煤价格上涨,对应年化利润14.8E,#PE仅8.6。 [玫瑰]#业绩弹性巨大。公司焦煤以现货销售为主,按年产
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东方电气:持续重点推荐,主业价值重估
⭕东方电气:持续重点推荐,主业价值重估,电源设备出海加速,自主燃机出海是极度稀缺的资产,关注回调带来的加仓机会 【中信建投电新 陈思同/朱玥】 近期东方电气大跌,我们认为是市场理解欧洲天然气涨价影响的是全球的燃机需求,然而涨价的是欧洲不是北美,北美天然气供给充足且价格稳定,市场逻辑过于简单粗暴,【建议关注回调带来的加仓机会】,【近期公司下跌属于明显错杀】。 ------------------ 我们继续强调公司后续成长主线:不只是燃气轮机,是全球可靠稳定电源投资进入景气周期 1️⃣全球电源投资需
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【长江电新】阳光电源:再签1GWh储能订单,重申当前布局时点
【长江电新】阳光电源:再签1GWh储能订单,重申当前布局时点 事件:公司宣布与罗马尼亚最大EPC企业ENEVO集团达成协议,将在当地合作开发总容量1GWh的储能项目。该项目分两阶段实施:第一阶段440MWh已于2026年2月初签约,计划于2026年12月前交付;第二阶段560MWh预计在2027年底前完成。 1、罗马尼亚等东欧国家正加速能源转型,近期陆续出台储能政策,包括简化并网流程、提供容量补偿机制等。本次签单再证公司海外竞争力。我们预计Q2-Q3公司将逐步进入签单旺季,后续订单催化更加值得期
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英科医疗:沙特丁二烯产区遇袭,上游原料供应趋紧
[太阳]【申万轻工】英科医疗:沙特丁二烯产区遇袭,上游原料供应趋紧,竞争格局优异,提价弹性巨大,持续成长下有安全边际,今日继续大涨📈 [玫瑰]公司稳居丁腈手套全球龙头地位,成本优势显著,#掌握提价主动性;下游以医疗需求为主,渠道加价率高,#4月每箱提价7美金以上,后续仍有上调空间,根据测算明显大于公司成本涨幅,利润弹性大 [强]4.7早晨沙特朱拜勒工业区遇袭,#占全球丁二烯产能约5%,丁二烯为胶乳主要原材料;公司自产丁腈胶乳(安徽凯泽、山东浩德等),原材料供应稳定,且有望增厚盈利;丁二烯价格持
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【咸亨国际】股价创历史新高
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【咸亨国际】股价创历史新高,电网领域具身智能AI应用重要标的,持续推荐! 具身智能AI应用典型: 1、工厂搬运场景(杭叉集团、中力股份、安徽合力等) 2、服装制造场景(杰克科技) 3、电网领域AI应用(咸亨国际) 🚀咸亨国际:MRO集约化服务龙头,电网领域具身智能AI应用打开空间 1、全国性非标MRO龙头,大行业小公司。全球MRO(维护、维修、运营)龙头:固安捷(1200亿营收,133亿净利润,3500亿市值)。 咸亨国际聚焦能源、交通、应急等领域,为大型央企提
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【中信通信】坚定光通信+国产算力20260406
【中信通信】坚定光通信+国产算力20260406 通信板块,假期有两个新利好:云南锗业磷化铟扩产、DeepSeek与昇腾进展 [太阳]①云南锗业:磷化铟单晶片扩产至年产45万片(此前的3倍),有海外客户。4.3日,云南锗业公告在现有产能基础上扩建一条年产30万片(折合4英寸计算,其中包括6000片6英寸)高品质磷化铟单晶片生产线,最终达到年产45万片(折合4英寸)高品质磷化铟单晶片的产能,达到现有产能的3倍。目前公司磷化铟产品客户中有国外客户,办理出口许可后可出口。 我们认为,考虑到全球EML、
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涛涛车业调整点评-0402
❗️【天风电新】涛涛车业调整点评-0402 ——————————— 公司股价波动较大,不少博弈资金博弈一季报情况。实际公司基本面情况未有变化,我们认为相比短期业绩,更重要的是公司能触达的行业天花板在不断打开: 1、 非自身品牌经销商在转售涛涛品牌,且转为涛涛品牌后销量仍增长; 2、发力球场用车:预计27年正式进入球场用车赛道;北美第二大高尔夫球场管理公司因现有品牌涨价至1万元/台影响盈利,对涛涛产品持欢迎态度。 3、 布局高端品牌:计划新增4个全新产品线品牌:球场用车1个、电动低速车中高端2个、
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重视4月6F二轮涨价行情!!
🎈重视4月6F二轮涨价行情!! #极限库存水平 目前行业库存仅6-7k吨(1周库存水平),处于历史极限低位。 #散单价格触底 3月6F散单价格仅10万,小厂接货价格9-10万,目前二三线厂6F成本9万出头(碳酸锂15万),已经基本不赚钱,小厂挺价意愿强烈。 #需求:订单排产持续向上 订单端:3月最新一周终端数据环比持续向上,考虑4月底北京车展,新车型陆续发布,订单有望持续向上。 排产:我们预计头部电池厂Q2排产环比Q1提升20%,5月排产超90GWh。 #6F价格有望开启二轮涨价,重视 我们预
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【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批,创新药板块迎来确定性催化,持续看好医药行情
【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批,创新药板块迎来确定性催化,持续看好医药行情 [烟花] 4 月 1 日, FDA 正式批准礼来全球首款每日一次、非肽类口服 GLP-1RA Foundayo(orforglipron)用于成人肥胖 / 超重合并至少一种体重相关并发症的长期体重管理,从提交到获批仅50天。定价:自费患者最低起始剂量(0.8mg)149 美元 / 月,最高治疗剂量(17.2mg)349 美元 / 月,保险覆盖患者使用礼来官方储蓄卡后每月需支付25美元,有望快速渗透自费市场
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【中泰通信】罗博特科年报点评:并表元年,拐点已至
【中泰通信】罗博特科年报点评:并表元年,拐点已至 [爆竹]事件:公司发布2025年年报,25年全年营收9.5亿元,归母净利润-6644万元,扣非后-1.01亿元;其中,Q4单季度营收5.33亿元,归母830.85万元,扣非后归母500.86万元,利润实现转正。子公司#ficontec全年营收6.1亿元,净利润-2068万元。 [红包]公司利润下降主要系光伏设备主业受下游需求影响继续承压,营收毛利均下滑。此外,#ficontec配合大客户开发新设备导致生产周期/交付周期均有所拉长,营收体量较小,同
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【东吴环保】海螺创业:业绩强+自由现金流转正+集团增持&产业聚焦
【东吴环保】海螺创业:业绩强+自由现金流转正+集团增持&产业聚焦 #主业增长强劲固废增20%。效率提升、集采降本。 #集团增持: 预计2-3周,上海批文已下发,等国家发改委。按主业26年9倍pe,较水泥折价64%。 #分红还会稳定增长: 25分红不变7.17亿港币,可支配现金预计17+亿元,正极有9个月账期26年经营性现金流有望从18.39亿元提升到22.99亿元,26年资本开支有望从16.8亿下降到10亿,自由现金流13亿,加集团分红17亿,财务费用已降到,6.57亿,有充足提升分红能力 #产
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【致尚科技】更新260327
【致尚科技】更新260327 1️⃣Senko一直在推进,#且方案极具前瞻性: 1)通道数已做到36。 2)产品是标准品,适合量产。 3)使用自动化设备,能应对Cpo快速爆发的需求。 2️⃣预期差仍很大 两款新产品: 1)snmt此前被市场忽视了,实际今年cpo中也会大批量出货,#且会用在ocs中。 2)mmc去年已出货30万个头。 此外,成熟产品:mpo今年计划做10e以上的营收(去年产能6e)。 去年年底,公司是率先涨的“Cpo吹哨人”,如今已经被“应黑近黑”,超跌,建议开始抄底。
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【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现
(海科新源 华盛锂电 天际股份)【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现,看好溶剂、VC、6F量价齐升 #溶剂:乙烯丙烯原材料带动溶剂超额涨价 地缘冲突导致乙烯丙烯缺货涨价,平均涨幅2-3k,对应溶剂成本涨幅大几百,溶剂实际价格端有超涨,平均涨幅在1k+,其中EC涨幅近2k,实际吨净利我们预计超1k,不排除进一步上涨,本质是需求旺盛 #VC:富祥发布26Q1业绩预告、业绩顺利兑现 26Q1公司业绩预计在预告中值6kw左右,同比+2590%,环比+500%,大幅增长,其中原料药业务
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【小核酸行业】美股小核酸板块大涨
(瑞博生物 前沿生物)[太阳]【小核酸行业】美股小核酸板块大涨,Sarepta 肌肉靶向罕见病数据读出【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:Sarepta (NASDAQ: SRPT) 公布 SRP-1001 用于面肩肱型肌营养不良 1 型(FSHD1) 与 SRP-1003 用于强直性肌营养不良 1 型(DM1) 的1/2 期剂量递增试验首份数据。 [玫瑰]两款为 vβ6 整合素靶向 siRNA,靶向肌肉组织。Sarepta的小核酸平台已经与 Arrowhead 达成独家授权,包含这两个管线、
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【法拉电子】薄膜电容优质白马,重视下游领域的延展性
民生电新📍【法拉电子】薄膜电容优质白马,重视下游领域的延展性 #基本面稳健 公司自1967年从事薄膜电容器制造,1983年引入海外设备,历史经验积累悠久,目前全球市占率20%+,细分行业来看,光伏全球占比70%,风电全球占比55%,新能源车全球占比35%(车端仍有提升空间,目前正在推进海外建厂)。 #公司今年CAPEX投向新能源车以外新增特高压+数据中心产能扩建。 1、特高压建设加速打开第二增长曲线,公司薄膜电容产品已切入特高压输变电领域,受益于"十五五"电网投资高峰期,十五五期间特高压直流预
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【盘江股份】东数西算——贵安数据中心最大绿电运营商
【盘江股份】#东数西算——贵安数据中心最大绿电运营商 🔥🔥#盘江股份:不只是"低估&弹性&成长"焦煤,#更承担"东数西算"绿电直供重任 ----------------------------- [玫瑰]#静态估值最低的煤炭股之一→高安全边际。公司25Q4单季盈利3.7E(矿难后恢复正常&洗煤厂投产&成本管控),当前焦煤售价环比25Q4持平(1400~1500元/吨左右),即使不考虑焦煤价格上涨,对应年化利润14.8E,#PE仅8.6。 [玫瑰]#业绩弹性巨大。公司焦煤以现货销售为主,按年产
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东方电气:持续重点推荐,主业价值重估
⭕东方电气:持续重点推荐,主业价值重估,电源设备出海加速,自主燃机出海是极度稀缺的资产,关注回调带来的加仓机会 【中信建投电新 陈思同/朱玥】 近期东方电气大跌,我们认为是市场理解欧洲天然气涨价影响的是全球的燃机需求,然而涨价的是欧洲不是北美,北美天然气供给充足且价格稳定,市场逻辑过于简单粗暴,【建议关注回调带来的加仓机会】,【近期公司下跌属于明显错杀】。 ------------------ 我们继续强调公司后续成长主线:不只是燃气轮机,是全球可靠稳定电源投资进入景气周期 1️⃣全球电源投资需
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【长江电新】阳光电源:再签1GWh储能订单,重申当前布局时点
【长江电新】阳光电源:再签1GWh储能订单,重申当前布局时点 事件:公司宣布与罗马尼亚最大EPC企业ENEVO集团达成协议,将在当地合作开发总容量1GWh的储能项目。该项目分两阶段实施:第一阶段440MWh已于2026年2月初签约,计划于2026年12月前交付;第二阶段560MWh预计在2027年底前完成。 1、罗马尼亚等东欧国家正加速能源转型,近期陆续出台储能政策,包括简化并网流程、提供容量补偿机制等。本次签单再证公司海外竞争力。我们预计Q2-Q3公司将逐步进入签单旺季,后续订单催化更加值得期
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