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实时龙头挖掘机
2026-03-11 13:53:40
算电协同·四大龙头 关键催化跟踪清单
算电协同·四大龙头 关键催化跟踪清单(2026-03-11) 信息仅供参考,不构成投资建议 一、中际旭创(300308)|算电协同绝对龙头 核心技术:硅光+CPO全栈、1.6T/3.2T CPO/NPO、液冷方案 核心客户:英伟达(1.6T CPO核心,占比70%+)、谷歌、微软、字节 订单/产能:1.6T/CPO订单锁定至2026年底;全球市占第一;月产能超30万只 关键催化(必盯) • 2026-03-18 英伟达GTC:1.6T/3.2T CPO/GB300方案官宣、订单落地 • 2026
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华工科技
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实时龙头挖掘机
2026-03-11 13:48:19
000988 华工科技 · 热点关联速览表
000988 华工科技 · 热点关联速览表 一、核心结论 • 算电协同:直接核心利好(最强主线) • AI 小龙虾:间接利好(情绪+算力需求) • 美伊冲突:基本无关 二、算电协同(最硬逻辑) 算电协同 = 算力+电力高效匹配,AI 数据中心降本增效 • 华工是算电协同核心硬件商 • 核心受益产品: 1. 高速光模块:800G/1.6T/3.2T(AI 算力刚需) 2. 液冷 CPO / NPO 近封装光学:大幅降功耗、提算力密度 3. 硅光 LPO:适配英伟达等高端算力平台 • 驱动:算力爆发
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华工科技
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实时龙头挖掘机
2026-03-06 20:25:49
LNG运输船的日租金飙升受益标的
一、核心概念 • LNG:液化天然气(Liquefied Natural Gas),天然气经净化后冷却至**-162℃液化,体积约为气态的1/625**,主要成分为甲烷,是清洁化石能源,需专用低温船舶运输。 • LNG运输船价格暴涨:指即期日租金短期飙升。2026年3月初,主流17.4万立方米船日租金从约4万美元涨至30万美元,涨幅约650%;新造船造价约2.5亿美元,预计续涨。 二、暴涨核心原因 1. 地缘冲突冲击供给:卡塔尔暂停LNG生产并宣布不可抗力,阿联酋同步受影响,两国合计占全球LNG
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招商轮船
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2026-03-06 12:22:46
159985豆粕ETF
美伊冲突对豆粕ETF的正向影响,核心通过能源成本传导、生物柴油需求强化、航运风险溢价、成本端支撑四条路径落地,短期驱动明确,中长期受南美丰产压制。 一、核心正向驱动(短期最强) 1. 原油上涨→进口成本抬升 伊朗若扰动霍尔木兹海峡(全球30%原油运输通道),国际油价飙升,带动海运运费、大豆种植/加工能源成本同步上涨。我国大豆进口依赖度超85%,豆粕价格锚定进口大豆成本,成本端刚性上移直接利好豆粕价格与ETF净值。 2. 生物柴油逻辑强化→美豆需求提升 高油价推高生物柴油利润,美国、巴西油厂会加大
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农发种业
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实时龙头挖掘机
2026-03-06 11:57:19
600710苏美达:AI算力爆发 + 中东冲突推升航运与备用
一、苏美达(600710)是做什么的? 央企背景,两大块业务:供应链贸易 + 高端制造 • 供应链:钢铁、煤炭、机电等大宗商品贸易(营收大、利润薄) • 产业链(核心利润来源): 1. 柴油发电机组(行业第一) → 给AI数据中心做备用电源 2. 船舶制造 → 干散货船,订单排到2028年 3. 纺织服装、清洁能源、智能设备等 一句话:它是AI算力基建的“电力保镖”,也是航运周期的受益者。 二、主要股东(截至最新) 1. 中国机械工业集团(国机)41.6% → 实控人,正宗央企 2. 江苏省农垦
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苏美达
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2026-03-05 11:15:23
东方电气:全球顶级发电设备央企,六电并举
一、东方电气(600875)主营业务 全球顶级发电设备央企,六电并举 • 火电/清洁煤电:锅炉、汽轮机、发电机 • 水电:大型水轮发电机组(白鹤滩、三峡等) • 核电:华龙一号主设备(国内市占率约40%) • 风电:海上/陆上风电机组 • 气电:重型燃气轮机(G50),国内市占率约70% • 光伏/储能/氢能:配套装备、电解槽 一句话:专门造“发电端”核心装备,全国每4度电就有1度用它的设备。 二、AI电力需求爆发,和它的直接关系(非常硬) AI数据中心是超级电老虎,电网跟不上,必须自建稳定电源
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东方电气
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2026-03-05 11:09:11
亨通光电:光通信 + 电力能源
一、亨通光电(600487)主要做什么 核心定位:光通信 + 电力能源 双主业龙头 • 光通信:光纤、光缆、光棒、光模块、数据中心高速互联产品 • 智能电网/电力传输:高压/超高压/特高压电缆、电力导线、电网配套 • 海洋板块:海底电缆、海底光缆、海上风电输电系统 • 新能源与工业:新能源车线缆、光伏/储能配套电缆、铜导体等 一句话:做“信息高速”的光纤 + 做“能源动脉”的电力电缆。 二、AI 对电力的需求,和亨通有什么直接关系 AI 大模型、数据中心、算力集群,最吃两样东西:高速传输 + 大
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亨通光电
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2026-03-03 14:35:52
通源石油 逻辑分析
一、与伊朗石油危机的关系(核心逻辑) 伊朗局势/霍尔木兹海峡风险→国际油价大涨→油公司资本开支↑→油服需求↑→通源石油订单/业绩/股价受益。 • 伊朗是全球第六大产油国,霍尔木兹海峡承担全球约20%海运石油,封锁/冲突直接推升油价。 • 通源是油服龙头,业绩与油价高度正相关:油价越高,油气公司越愿意加大勘探、钻井、完井、增产投入。 • 公司北美业务占比超70%,北美页岩油对油价弹性极强;同时中东订单已增长240%,直接受益中东油气开发需求激增。 • 近期股价强势,核心催化就是中东局势+油价上行预
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通源石油
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2026-03-02 12:23:04
688257 新锐股份
688257 新锐股份 一、公司是做什么的 主营硬质合金、硬质合金工具,包括凿岩工具、切削工具、数控刀片等,用于矿山、工程机械、通用制造等领域。 二、和PCB概念的关系 通过并购切入PCB刀具赛道 • 拟收购慧联电子PCB刀具业务,标的是PCB钻针/铣刀头部厂商,国家级专精特新。 • 产品直接供给胜宏科技、深南电路、沪电股份、鹏鼎控股等头部PCB厂。 • 受益AI服务器高多层PCB带来的钻针/铣刀需求爆发。 三、业绩有没有爆发式增长 2025年高增长,Q4单季加速 • 2025年营收25.01亿
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新锐股份
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2026-03-02 12:08:55
欧科亿(688308)核心信息速览
欧科亿(688308)核心信息速览 一、公司是做什么的? 主营硬质合金制品+数控刀具,是科创板首家硬质合金刀具上市公司,被誉为工业牙齿,产品用于金属切削加工,覆盖通用机械、汽车、航空航天等高端制造。 二、商业航天+机器人业务亮点 • 商业航天 提供高温合金/钛合金专用刀具(OP6系列车削刀片、金刚石涂层钻头等),适配航天发动机、结构件加工,已实现销售与客户认证。 • 机器人 1. 旋风铣刀具:用于人形机器人行星滚柱丝杠精密加工,已小批量供货。 2. 精密刀具:覆盖谐波减速器、齿轮等核心部件加工,
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欧科亿
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2026-02-27 14:06:50
钨业四公司核心对比(2026年2月)
一、资源与产能(最关键) • 中钨高新(000657) ◦ 储量:90万吨(全国第一) ◦ 自给率:70%+(行业最高) ◦ 年开采:1.8–2.0万吨(全国第一) ◦ 排名:全国第一 • 厦门钨业(600549) ◦ 储量:37万吨 ◦ 自给率:60% ◦ 年开采:0.8–1.0万吨 ◦ 排名:全国第三 • 章源钨业(002378) ◦ 储量:7.94万吨 ◦ 自给率:60%+ ◦ 年开采:0.5–0.6万吨 ◦ 排名:全国前五 • 江钨装备(600397) ◦ 现状:无自有钨矿,无开采量 ◦
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中钨高新
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江钨装备
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2026-02-26 21:59:34
菲利华在AI服务器产业链的核心优势分析
菲利华在AI服务器产业链的核心优势分析 一、全产业链技术壁垒构建护城河 菲利华是国内唯一实现高纯石英砂→石英纤维→石英电子布(Q布)全闭环生产的厂商,其6N级高纯石英砂自给率达60%以上。这种垂直整合能力使公司在原料端规避了供应链风险,同时通过超低介电常数(Dk≈2.3)和损耗因子(Df≈0.0007)的技术突破,Q布性能显著优于传统玻璃纤维布,成为英伟达GB200/300服务器、1.6T光模块的优选材料。对比行业平均水平,菲利华Q布良率已达80%,超过日本竞争对手3个百分点。 二、稀缺认证与客
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菲利华
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2026-02-26 21:56:55
300395菲利华 业绩分析
菲利华2025年业绩数据及2026年一季度预测分析 一、2025年关键财务数据披露 根据公司公告披露的财务报告,菲利华2025年各阶段业绩表现如下: 一季度报告(2025年1-3月) 实现营业收入约7.8亿元,同比增长42.3%;归母净利润2.1亿元,同比增长55.6%。 中报数据(2025年1-6月) 半年报显示营收达18.2亿元(同比+38.7%),净利润4.9亿元(同比+51.2%)。非经营性资金往来公告显示,公司期间未发生异常关联交易。 三季度报告(2025年1-9月) 累计营收29.5
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菲利华
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2026-02-26 18:30:37
大族激光 2月26日龙虎榜分析
一、先给价格基准(2.24–2.26) • 2.24:54.53–59.40元,收盘 58.83元 • 2.25:58.10–63.50元,收盘 63.38元 • 2.26:64.10–69.72元,涨停价 69.72元 • 前两日(24+25)均价区间:56–61元(估算) 二、三大席位对比表(2026-02-26 大族激光) 1. 长江证券上海分公司 • 3日买入:3.10亿 • 当日(26)买入:0(未上榜当日买五) • 前两日(24+25)买入:3.10亿 • 当日卖出:0 • 3日卖出
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大族激光
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2026-02-25 15:19:50
宏和科技 天孚通信
两只股盘整后走主升,核心是AI算力产业链高景气+自身业绩/技术爆发+资金抱团+技术突破压力位共振,叠加板块情绪加速。 一、天孚通信(300394):光通信/CPO龙头 1. 基本面强驱动(核心) • AI算力超级周期:800G/1.6T光模块、CPO共封装光学需求爆发,海外云厂商资本开支超预期 • 技术与份额壁垒:1.6T光引擎全球市占率超60%,英伟达独供,有源+无源双轮驱动 • 业绩确定性高:机构预测2026-2028年净利持续高增,估值匹配成长 2. 资金与情绪 • 机构重仓、主力资金持续
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2026-03-11 13:53:40
算电协同·四大龙头 关键催化跟踪清单
算电协同·四大龙头 关键催化跟踪清单(2026-03-11) 信息仅供参考,不构成投资建议 一、中际旭创(300308)|算电协同绝对龙头 核心技术:硅光+CPO全栈、1.6T/3.2T CPO/NPO、液冷方案 核心客户:英伟达(1.6T CPO核心,占比70%+)、谷歌、微软、字节 订单/产能:1.6T/CPO订单锁定至2026年底;全球市占第一;月产能超30万只 关键催化(必盯) • 2026-03-18 英伟达GTC:1.6T/3.2T CPO/GB300方案官宣、订单落地 • 2026
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2026-03-11 13:48:19
000988 华工科技 · 热点关联速览表
000988 华工科技 · 热点关联速览表 一、核心结论 • 算电协同:直接核心利好(最强主线) • AI 小龙虾:间接利好(情绪+算力需求) • 美伊冲突:基本无关 二、算电协同(最硬逻辑) 算电协同 = 算力+电力高效匹配,AI 数据中心降本增效 • 华工是算电协同核心硬件商 • 核心受益产品: 1. 高速光模块:800G/1.6T/3.2T(AI 算力刚需) 2. 液冷 CPO / NPO 近封装光学:大幅降功耗、提算力密度 3. 硅光 LPO:适配英伟达等高端算力平台 • 驱动:算力爆发
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实时龙头挖掘机
2026-03-06 20:25:49
LNG运输船的日租金飙升受益标的
一、核心概念 • LNG:液化天然气(Liquefied Natural Gas),天然气经净化后冷却至**-162℃液化,体积约为气态的1/625**,主要成分为甲烷,是清洁化石能源,需专用低温船舶运输。 • LNG运输船价格暴涨:指即期日租金短期飙升。2026年3月初,主流17.4万立方米船日租金从约4万美元涨至30万美元,涨幅约650%;新造船造价约2.5亿美元,预计续涨。 二、暴涨核心原因 1. 地缘冲突冲击供给:卡塔尔暂停LNG生产并宣布不可抗力,阿联酋同步受影响,两国合计占全球LNG
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159985豆粕ETF
美伊冲突对豆粕ETF的正向影响,核心通过能源成本传导、生物柴油需求强化、航运风险溢价、成本端支撑四条路径落地,短期驱动明确,中长期受南美丰产压制。 一、核心正向驱动(短期最强) 1. 原油上涨→进口成本抬升 伊朗若扰动霍尔木兹海峡(全球30%原油运输通道),国际油价飙升,带动海运运费、大豆种植/加工能源成本同步上涨。我国大豆进口依赖度超85%,豆粕价格锚定进口大豆成本,成本端刚性上移直接利好豆粕价格与ETF净值。 2. 生物柴油逻辑强化→美豆需求提升 高油价推高生物柴油利润,美国、巴西油厂会加大
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2026-03-06 11:57:19
600710苏美达:AI算力爆发 + 中东冲突推升航运与备用
一、苏美达(600710)是做什么的? 央企背景,两大块业务:供应链贸易 + 高端制造 • 供应链:钢铁、煤炭、机电等大宗商品贸易(营收大、利润薄) • 产业链(核心利润来源): 1. 柴油发电机组(行业第一) → 给AI数据中心做备用电源 2. 船舶制造 → 干散货船,订单排到2028年 3. 纺织服装、清洁能源、智能设备等 一句话:它是AI算力基建的“电力保镖”,也是航运周期的受益者。 二、主要股东(截至最新) 1. 中国机械工业集团(国机)41.6% → 实控人,正宗央企 2. 江苏省农垦
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2026-03-05 11:15:23
东方电气:全球顶级发电设备央企,六电并举
一、东方电气(600875)主营业务 全球顶级发电设备央企,六电并举 • 火电/清洁煤电:锅炉、汽轮机、发电机 • 水电:大型水轮发电机组(白鹤滩、三峡等) • 核电:华龙一号主设备(国内市占率约40%) • 风电:海上/陆上风电机组 • 气电:重型燃气轮机(G50),国内市占率约70% • 光伏/储能/氢能:配套装备、电解槽 一句话:专门造“发电端”核心装备,全国每4度电就有1度用它的设备。 二、AI电力需求爆发,和它的直接关系(非常硬) AI数据中心是超级电老虎,电网跟不上,必须自建稳定电源
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亨通光电:光通信 + 电力能源
一、亨通光电(600487)主要做什么 核心定位:光通信 + 电力能源 双主业龙头 • 光通信:光纤、光缆、光棒、光模块、数据中心高速互联产品 • 智能电网/电力传输:高压/超高压/特高压电缆、电力导线、电网配套 • 海洋板块:海底电缆、海底光缆、海上风电输电系统 • 新能源与工业:新能源车线缆、光伏/储能配套电缆、铜导体等 一句话:做“信息高速”的光纤 + 做“能源动脉”的电力电缆。 二、AI 对电力的需求,和亨通有什么直接关系 AI 大模型、数据中心、算力集群,最吃两样东西:高速传输 + 大
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亨通光电
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2026-03-03 14:35:52
通源石油 逻辑分析
一、与伊朗石油危机的关系(核心逻辑) 伊朗局势/霍尔木兹海峡风险→国际油价大涨→油公司资本开支↑→油服需求↑→通源石油订单/业绩/股价受益。 • 伊朗是全球第六大产油国,霍尔木兹海峡承担全球约20%海运石油,封锁/冲突直接推升油价。 • 通源是油服龙头,业绩与油价高度正相关:油价越高,油气公司越愿意加大勘探、钻井、完井、增产投入。 • 公司北美业务占比超70%,北美页岩油对油价弹性极强;同时中东订单已增长240%,直接受益中东油气开发需求激增。 • 近期股价强势,核心催化就是中东局势+油价上行预
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通源石油
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2026-03-02 12:23:04
688257 新锐股份
688257 新锐股份 一、公司是做什么的 主营硬质合金、硬质合金工具,包括凿岩工具、切削工具、数控刀片等,用于矿山、工程机械、通用制造等领域。 二、和PCB概念的关系 通过并购切入PCB刀具赛道 • 拟收购慧联电子PCB刀具业务,标的是PCB钻针/铣刀头部厂商,国家级专精特新。 • 产品直接供给胜宏科技、深南电路、沪电股份、鹏鼎控股等头部PCB厂。 • 受益AI服务器高多层PCB带来的钻针/铣刀需求爆发。 三、业绩有没有爆发式增长 2025年高增长,Q4单季加速 • 2025年营收25.01亿
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2026-03-02 12:08:55
欧科亿(688308)核心信息速览
欧科亿(688308)核心信息速览 一、公司是做什么的? 主营硬质合金制品+数控刀具,是科创板首家硬质合金刀具上市公司,被誉为工业牙齿,产品用于金属切削加工,覆盖通用机械、汽车、航空航天等高端制造。 二、商业航天+机器人业务亮点 • 商业航天 提供高温合金/钛合金专用刀具(OP6系列车削刀片、金刚石涂层钻头等),适配航天发动机、结构件加工,已实现销售与客户认证。 • 机器人 1. 旋风铣刀具:用于人形机器人行星滚柱丝杠精密加工,已小批量供货。 2. 精密刀具:覆盖谐波减速器、齿轮等核心部件加工,
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2026-02-27 14:06:50
钨业四公司核心对比(2026年2月)
一、资源与产能(最关键) • 中钨高新(000657) ◦ 储量:90万吨(全国第一) ◦ 自给率:70%+(行业最高) ◦ 年开采:1.8–2.0万吨(全国第一) ◦ 排名:全国第一 • 厦门钨业(600549) ◦ 储量:37万吨 ◦ 自给率:60% ◦ 年开采:0.8–1.0万吨 ◦ 排名:全国第三 • 章源钨业(002378) ◦ 储量:7.94万吨 ◦ 自给率:60%+ ◦ 年开采:0.5–0.6万吨 ◦ 排名:全国前五 • 江钨装备(600397) ◦ 现状:无自有钨矿,无开采量 ◦
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2026-02-26 21:59:34
菲利华在AI服务器产业链的核心优势分析
菲利华在AI服务器产业链的核心优势分析 一、全产业链技术壁垒构建护城河 菲利华是国内唯一实现高纯石英砂→石英纤维→石英电子布(Q布)全闭环生产的厂商,其6N级高纯石英砂自给率达60%以上。这种垂直整合能力使公司在原料端规避了供应链风险,同时通过超低介电常数(Dk≈2.3)和损耗因子(Df≈0.0007)的技术突破,Q布性能显著优于传统玻璃纤维布,成为英伟达GB200/300服务器、1.6T光模块的优选材料。对比行业平均水平,菲利华Q布良率已达80%,超过日本竞争对手3个百分点。 二、稀缺认证与客
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300395菲利华 业绩分析
菲利华2025年业绩数据及2026年一季度预测分析 一、2025年关键财务数据披露 根据公司公告披露的财务报告,菲利华2025年各阶段业绩表现如下: 一季度报告(2025年1-3月) 实现营业收入约7.8亿元,同比增长42.3%;归母净利润2.1亿元,同比增长55.6%。 中报数据(2025年1-6月) 半年报显示营收达18.2亿元(同比+38.7%),净利润4.9亿元(同比+51.2%)。非经营性资金往来公告显示,公司期间未发生异常关联交易。 三季度报告(2025年1-9月) 累计营收29.5
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大族激光 2月26日龙虎榜分析
一、先给价格基准(2.24–2.26) • 2.24:54.53–59.40元,收盘 58.83元 • 2.25:58.10–63.50元,收盘 63.38元 • 2.26:64.10–69.72元,涨停价 69.72元 • 前两日(24+25)均价区间:56–61元(估算) 二、三大席位对比表(2026-02-26 大族激光) 1. 长江证券上海分公司 • 3日买入:3.10亿 • 当日(26)买入:0(未上榜当日买五) • 前两日(24+25)买入:3.10亿 • 当日卖出:0 • 3日卖出
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宏和科技 天孚通信
两只股盘整后走主升,核心是AI算力产业链高景气+自身业绩/技术爆发+资金抱团+技术突破压力位共振,叠加板块情绪加速。 一、天孚通信(300394):光通信/CPO龙头 1. 基本面强驱动(核心) • AI算力超级周期:800G/1.6T光模块、CPO共封装光学需求爆发,海外云厂商资本开支超预期 • 技术与份额壁垒:1.6T光引擎全球市占率超60%,英伟达独供,有源+无源双轮驱动 • 业绩确定性高:机构预测2026-2028年净利持续高增,估值匹配成长 2. 资金与情绪 • 机构重仓、主力资金持续
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算电协同·四大龙头 关键催化跟踪清单
算电协同·四大龙头 关键催化跟踪清单(2026-03-11) 信息仅供参考,不构成投资建议 一、中际旭创(300308)|算电协同绝对龙头 核心技术:硅光+CPO全栈、1.6T/3.2T CPO/NPO、液冷方案 核心客户:英伟达(1.6T CPO核心,占比70%+)、谷歌、微软、字节 订单/产能:1.6T/CPO订单锁定至2026年底;全球市占第一;月产能超30万只 关键催化(必盯) • 2026-03-18 英伟达GTC:1.6T/3.2T CPO/GB300方案官宣、订单落地 • 2026
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华工科技
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2026-03-11 13:48:19
000988 华工科技 · 热点关联速览表
000988 华工科技 · 热点关联速览表 一、核心结论 • 算电协同:直接核心利好(最强主线) • AI 小龙虾:间接利好(情绪+算力需求) • 美伊冲突:基本无关 二、算电协同(最硬逻辑) 算电协同 = 算力+电力高效匹配,AI 数据中心降本增效 • 华工是算电协同核心硬件商 • 核心受益产品: 1. 高速光模块:800G/1.6T/3.2T(AI 算力刚需) 2. 液冷 CPO / NPO 近封装光学:大幅降功耗、提算力密度 3. 硅光 LPO:适配英伟达等高端算力平台 • 驱动:算力爆发
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华工科技
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2026-03-06 20:25:49
LNG运输船的日租金飙升受益标的
一、核心概念 • LNG:液化天然气(Liquefied Natural Gas),天然气经净化后冷却至**-162℃液化,体积约为气态的1/625**,主要成分为甲烷,是清洁化石能源,需专用低温船舶运输。 • LNG运输船价格暴涨:指即期日租金短期飙升。2026年3月初,主流17.4万立方米船日租金从约4万美元涨至30万美元,涨幅约650%;新造船造价约2.5亿美元,预计续涨。 二、暴涨核心原因 1. 地缘冲突冲击供给:卡塔尔暂停LNG生产并宣布不可抗力,阿联酋同步受影响,两国合计占全球LNG
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2026-03-06 12:22:46
159985豆粕ETF
美伊冲突对豆粕ETF的正向影响,核心通过能源成本传导、生物柴油需求强化、航运风险溢价、成本端支撑四条路径落地,短期驱动明确,中长期受南美丰产压制。 一、核心正向驱动(短期最强) 1. 原油上涨→进口成本抬升 伊朗若扰动霍尔木兹海峡(全球30%原油运输通道),国际油价飙升,带动海运运费、大豆种植/加工能源成本同步上涨。我国大豆进口依赖度超85%,豆粕价格锚定进口大豆成本,成本端刚性上移直接利好豆粕价格与ETF净值。 2. 生物柴油逻辑强化→美豆需求提升 高油价推高生物柴油利润,美国、巴西油厂会加大
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600710苏美达:AI算力爆发 + 中东冲突推升航运与备用
一、苏美达(600710)是做什么的? 央企背景,两大块业务:供应链贸易 + 高端制造 • 供应链:钢铁、煤炭、机电等大宗商品贸易(营收大、利润薄) • 产业链(核心利润来源): 1. 柴油发电机组(行业第一) → 给AI数据中心做备用电源 2. 船舶制造 → 干散货船,订单排到2028年 3. 纺织服装、清洁能源、智能设备等 一句话:它是AI算力基建的“电力保镖”,也是航运周期的受益者。 二、主要股东(截至最新) 1. 中国机械工业集团(国机)41.6% → 实控人,正宗央企 2. 江苏省农垦
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苏美达
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2026-03-05 11:15:23
东方电气:全球顶级发电设备央企,六电并举
一、东方电气(600875)主营业务 全球顶级发电设备央企,六电并举 • 火电/清洁煤电:锅炉、汽轮机、发电机 • 水电:大型水轮发电机组(白鹤滩、三峡等) • 核电:华龙一号主设备(国内市占率约40%) • 风电:海上/陆上风电机组 • 气电:重型燃气轮机(G50),国内市占率约70% • 光伏/储能/氢能:配套装备、电解槽 一句话:专门造“发电端”核心装备,全国每4度电就有1度用它的设备。 二、AI电力需求爆发,和它的直接关系(非常硬) AI数据中心是超级电老虎,电网跟不上,必须自建稳定电源
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东方电气
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2026-03-05 11:09:11
亨通光电:光通信 + 电力能源
一、亨通光电(600487)主要做什么 核心定位:光通信 + 电力能源 双主业龙头 • 光通信:光纤、光缆、光棒、光模块、数据中心高速互联产品 • 智能电网/电力传输:高压/超高压/特高压电缆、电力导线、电网配套 • 海洋板块:海底电缆、海底光缆、海上风电输电系统 • 新能源与工业:新能源车线缆、光伏/储能配套电缆、铜导体等 一句话:做“信息高速”的光纤 + 做“能源动脉”的电力电缆。 二、AI 对电力的需求,和亨通有什么直接关系 AI 大模型、数据中心、算力集群,最吃两样东西:高速传输 + 大
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通源石油 逻辑分析
一、与伊朗石油危机的关系(核心逻辑) 伊朗局势/霍尔木兹海峡风险→国际油价大涨→油公司资本开支↑→油服需求↑→通源石油订单/业绩/股价受益。 • 伊朗是全球第六大产油国,霍尔木兹海峡承担全球约20%海运石油,封锁/冲突直接推升油价。 • 通源是油服龙头,业绩与油价高度正相关:油价越高,油气公司越愿意加大勘探、钻井、完井、增产投入。 • 公司北美业务占比超70%,北美页岩油对油价弹性极强;同时中东订单已增长240%,直接受益中东油气开发需求激增。 • 近期股价强势,核心催化就是中东局势+油价上行预
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通源石油
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688257 新锐股份
688257 新锐股份 一、公司是做什么的 主营硬质合金、硬质合金工具,包括凿岩工具、切削工具、数控刀片等,用于矿山、工程机械、通用制造等领域。 二、和PCB概念的关系 通过并购切入PCB刀具赛道 • 拟收购慧联电子PCB刀具业务,标的是PCB钻针/铣刀头部厂商,国家级专精特新。 • 产品直接供给胜宏科技、深南电路、沪电股份、鹏鼎控股等头部PCB厂。 • 受益AI服务器高多层PCB带来的钻针/铣刀需求爆发。 三、业绩有没有爆发式增长 2025年高增长,Q4单季加速 • 2025年营收25.01亿
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新锐股份
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2026-03-02 12:08:55
欧科亿(688308)核心信息速览
欧科亿(688308)核心信息速览 一、公司是做什么的? 主营硬质合金制品+数控刀具,是科创板首家硬质合金刀具上市公司,被誉为工业牙齿,产品用于金属切削加工,覆盖通用机械、汽车、航空航天等高端制造。 二、商业航天+机器人业务亮点 • 商业航天 提供高温合金/钛合金专用刀具(OP6系列车削刀片、金刚石涂层钻头等),适配航天发动机、结构件加工,已实现销售与客户认证。 • 机器人 1. 旋风铣刀具:用于人形机器人行星滚柱丝杠精密加工,已小批量供货。 2. 精密刀具:覆盖谐波减速器、齿轮等核心部件加工,
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2026-02-27 14:06:50
钨业四公司核心对比(2026年2月)
一、资源与产能(最关键) • 中钨高新(000657) ◦ 储量:90万吨(全国第一) ◦ 自给率:70%+(行业最高) ◦ 年开采:1.8–2.0万吨(全国第一) ◦ 排名:全国第一 • 厦门钨业(600549) ◦ 储量:37万吨 ◦ 自给率:60% ◦ 年开采:0.8–1.0万吨 ◦ 排名:全国第三 • 章源钨业(002378) ◦ 储量:7.94万吨 ◦ 自给率:60%+ ◦ 年开采:0.5–0.6万吨 ◦ 排名:全国前五 • 江钨装备(600397) ◦ 现状:无自有钨矿,无开采量 ◦
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2026-02-26 21:59:34
菲利华在AI服务器产业链的核心优势分析
菲利华在AI服务器产业链的核心优势分析 一、全产业链技术壁垒构建护城河 菲利华是国内唯一实现高纯石英砂→石英纤维→石英电子布(Q布)全闭环生产的厂商,其6N级高纯石英砂自给率达60%以上。这种垂直整合能力使公司在原料端规避了供应链风险,同时通过超低介电常数(Dk≈2.3)和损耗因子(Df≈0.0007)的技术突破,Q布性能显著优于传统玻璃纤维布,成为英伟达GB200/300服务器、1.6T光模块的优选材料。对比行业平均水平,菲利华Q布良率已达80%,超过日本竞争对手3个百分点。 二、稀缺认证与客
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2026-02-26 21:56:55
300395菲利华 业绩分析
菲利华2025年业绩数据及2026年一季度预测分析 一、2025年关键财务数据披露 根据公司公告披露的财务报告,菲利华2025年各阶段业绩表现如下: 一季度报告(2025年1-3月) 实现营业收入约7.8亿元,同比增长42.3%;归母净利润2.1亿元,同比增长55.6%。 中报数据(2025年1-6月) 半年报显示营收达18.2亿元(同比+38.7%),净利润4.9亿元(同比+51.2%)。非经营性资金往来公告显示,公司期间未发生异常关联交易。 三季度报告(2025年1-9月) 累计营收29.5
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2026-02-26 18:30:37
大族激光 2月26日龙虎榜分析
一、先给价格基准(2.24–2.26) • 2.24:54.53–59.40元,收盘 58.83元 • 2.25:58.10–63.50元,收盘 63.38元 • 2.26:64.10–69.72元,涨停价 69.72元 • 前两日(24+25)均价区间:56–61元(估算) 二、三大席位对比表(2026-02-26 大族激光) 1. 长江证券上海分公司 • 3日买入:3.10亿 • 当日(26)买入:0(未上榜当日买五) • 前两日(24+25)买入:3.10亿 • 当日卖出:0 • 3日卖出
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2026-02-25 15:19:50
宏和科技 天孚通信
两只股盘整后走主升,核心是AI算力产业链高景气+自身业绩/技术爆发+资金抱团+技术突破压力位共振,叠加板块情绪加速。 一、天孚通信(300394):光通信/CPO龙头 1. 基本面强驱动(核心) • AI算力超级周期:800G/1.6T光模块、CPO共封装光学需求爆发,海外云厂商资本开支超预期 • 技术与份额壁垒:1.6T光引擎全球市占率超60%,英伟达独供,有源+无源双轮驱动 • 业绩确定性高:机构预测2026-2028年净利持续高增,估值匹配成长 2. 资金与情绪 • 机构重仓、主力资金持续
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算电协同·四大龙头 关键催化跟踪清单
算电协同·四大龙头 关键催化跟踪清单(2026-03-11) 信息仅供参考,不构成投资建议 一、中际旭创(300308)|算电协同绝对龙头 核心技术:硅光+CPO全栈、1.6T/3.2T CPO/NPO、液冷方案 核心客户:英伟达(1.6T CPO核心,占比70%+)、谷歌、微软、字节 订单/产能:1.6T/CPO订单锁定至2026年底;全球市占第一;月产能超30万只 关键催化(必盯) • 2026-03-18 英伟达GTC:1.6T/3.2T CPO/GB300方案官宣、订单落地 • 2026
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2026-03-11 13:48:19
000988 华工科技 · 热点关联速览表
000988 华工科技 · 热点关联速览表 一、核心结论 • 算电协同:直接核心利好(最强主线) • AI 小龙虾:间接利好(情绪+算力需求) • 美伊冲突:基本无关 二、算电协同(最硬逻辑) 算电协同 = 算力+电力高效匹配,AI 数据中心降本增效 • 华工是算电协同核心硬件商 • 核心受益产品: 1. 高速光模块:800G/1.6T/3.2T(AI 算力刚需) 2. 液冷 CPO / NPO 近封装光学:大幅降功耗、提算力密度 3. 硅光 LPO:适配英伟达等高端算力平台 • 驱动:算力爆发
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2026-03-06 20:25:49
LNG运输船的日租金飙升受益标的
一、核心概念 • LNG:液化天然气(Liquefied Natural Gas),天然气经净化后冷却至**-162℃液化,体积约为气态的1/625**,主要成分为甲烷,是清洁化石能源,需专用低温船舶运输。 • LNG运输船价格暴涨:指即期日租金短期飙升。2026年3月初,主流17.4万立方米船日租金从约4万美元涨至30万美元,涨幅约650%;新造船造价约2.5亿美元,预计续涨。 二、暴涨核心原因 1. 地缘冲突冲击供给:卡塔尔暂停LNG生产并宣布不可抗力,阿联酋同步受影响,两国合计占全球LNG
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159985豆粕ETF
美伊冲突对豆粕ETF的正向影响,核心通过能源成本传导、生物柴油需求强化、航运风险溢价、成本端支撑四条路径落地,短期驱动明确,中长期受南美丰产压制。 一、核心正向驱动(短期最强) 1. 原油上涨→进口成本抬升 伊朗若扰动霍尔木兹海峡(全球30%原油运输通道),国际油价飙升,带动海运运费、大豆种植/加工能源成本同步上涨。我国大豆进口依赖度超85%,豆粕价格锚定进口大豆成本,成本端刚性上移直接利好豆粕价格与ETF净值。 2. 生物柴油逻辑强化→美豆需求提升 高油价推高生物柴油利润,美国、巴西油厂会加大
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2026-03-06 11:57:19
600710苏美达:AI算力爆发 + 中东冲突推升航运与备用
一、苏美达(600710)是做什么的? 央企背景,两大块业务:供应链贸易 + 高端制造 • 供应链:钢铁、煤炭、机电等大宗商品贸易(营收大、利润薄) • 产业链(核心利润来源): 1. 柴油发电机组(行业第一) → 给AI数据中心做备用电源 2. 船舶制造 → 干散货船,订单排到2028年 3. 纺织服装、清洁能源、智能设备等 一句话:它是AI算力基建的“电力保镖”,也是航运周期的受益者。 二、主要股东(截至最新) 1. 中国机械工业集团(国机)41.6% → 实控人,正宗央企 2. 江苏省农垦
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东方电气:全球顶级发电设备央企,六电并举
一、东方电气(600875)主营业务 全球顶级发电设备央企,六电并举 • 火电/清洁煤电:锅炉、汽轮机、发电机 • 水电:大型水轮发电机组(白鹤滩、三峡等) • 核电:华龙一号主设备(国内市占率约40%) • 风电:海上/陆上风电机组 • 气电:重型燃气轮机(G50),国内市占率约70% • 光伏/储能/氢能:配套装备、电解槽 一句话:专门造“发电端”核心装备,全国每4度电就有1度用它的设备。 二、AI电力需求爆发,和它的直接关系(非常硬) AI数据中心是超级电老虎,电网跟不上,必须自建稳定电源
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亨通光电:光通信 + 电力能源
一、亨通光电(600487)主要做什么 核心定位:光通信 + 电力能源 双主业龙头 • 光通信:光纤、光缆、光棒、光模块、数据中心高速互联产品 • 智能电网/电力传输:高压/超高压/特高压电缆、电力导线、电网配套 • 海洋板块:海底电缆、海底光缆、海上风电输电系统 • 新能源与工业:新能源车线缆、光伏/储能配套电缆、铜导体等 一句话:做“信息高速”的光纤 + 做“能源动脉”的电力电缆。 二、AI 对电力的需求,和亨通有什么直接关系 AI 大模型、数据中心、算力集群,最吃两样东西:高速传输 + 大
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通源石油 逻辑分析
一、与伊朗石油危机的关系(核心逻辑) 伊朗局势/霍尔木兹海峡风险→国际油价大涨→油公司资本开支↑→油服需求↑→通源石油订单/业绩/股价受益。 • 伊朗是全球第六大产油国,霍尔木兹海峡承担全球约20%海运石油,封锁/冲突直接推升油价。 • 通源是油服龙头,业绩与油价高度正相关:油价越高,油气公司越愿意加大勘探、钻井、完井、增产投入。 • 公司北美业务占比超70%,北美页岩油对油价弹性极强;同时中东订单已增长240%,直接受益中东油气开发需求激增。 • 近期股价强势,核心催化就是中东局势+油价上行预
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688257 新锐股份
688257 新锐股份 一、公司是做什么的 主营硬质合金、硬质合金工具,包括凿岩工具、切削工具、数控刀片等,用于矿山、工程机械、通用制造等领域。 二、和PCB概念的关系 通过并购切入PCB刀具赛道 • 拟收购慧联电子PCB刀具业务,标的是PCB钻针/铣刀头部厂商,国家级专精特新。 • 产品直接供给胜宏科技、深南电路、沪电股份、鹏鼎控股等头部PCB厂。 • 受益AI服务器高多层PCB带来的钻针/铣刀需求爆发。 三、业绩有没有爆发式增长 2025年高增长,Q4单季加速 • 2025年营收25.01亿
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欧科亿(688308)核心信息速览
欧科亿(688308)核心信息速览 一、公司是做什么的? 主营硬质合金制品+数控刀具,是科创板首家硬质合金刀具上市公司,被誉为工业牙齿,产品用于金属切削加工,覆盖通用机械、汽车、航空航天等高端制造。 二、商业航天+机器人业务亮点 • 商业航天 提供高温合金/钛合金专用刀具(OP6系列车削刀片、金刚石涂层钻头等),适配航天发动机、结构件加工,已实现销售与客户认证。 • 机器人 1. 旋风铣刀具:用于人形机器人行星滚柱丝杠精密加工,已小批量供货。 2. 精密刀具:覆盖谐波减速器、齿轮等核心部件加工,
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2026-02-27 14:06:50
钨业四公司核心对比(2026年2月)
一、资源与产能(最关键) • 中钨高新(000657) ◦ 储量:90万吨(全国第一) ◦ 自给率:70%+(行业最高) ◦ 年开采:1.8–2.0万吨(全国第一) ◦ 排名:全国第一 • 厦门钨业(600549) ◦ 储量:37万吨 ◦ 自给率:60% ◦ 年开采:0.8–1.0万吨 ◦ 排名:全国第三 • 章源钨业(002378) ◦ 储量:7.94万吨 ◦ 自给率:60%+ ◦ 年开采:0.5–0.6万吨 ◦ 排名:全国前五 • 江钨装备(600397) ◦ 现状:无自有钨矿,无开采量 ◦
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菲利华在AI服务器产业链的核心优势分析
菲利华在AI服务器产业链的核心优势分析 一、全产业链技术壁垒构建护城河 菲利华是国内唯一实现高纯石英砂→石英纤维→石英电子布(Q布)全闭环生产的厂商,其6N级高纯石英砂自给率达60%以上。这种垂直整合能力使公司在原料端规避了供应链风险,同时通过超低介电常数(Dk≈2.3)和损耗因子(Df≈0.0007)的技术突破,Q布性能显著优于传统玻璃纤维布,成为英伟达GB200/300服务器、1.6T光模块的优选材料。对比行业平均水平,菲利华Q布良率已达80%,超过日本竞争对手3个百分点。 二、稀缺认证与客
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300395菲利华 业绩分析
菲利华2025年业绩数据及2026年一季度预测分析 一、2025年关键财务数据披露 根据公司公告披露的财务报告,菲利华2025年各阶段业绩表现如下: 一季度报告(2025年1-3月) 实现营业收入约7.8亿元,同比增长42.3%;归母净利润2.1亿元,同比增长55.6%。 中报数据(2025年1-6月) 半年报显示营收达18.2亿元(同比+38.7%),净利润4.9亿元(同比+51.2%)。非经营性资金往来公告显示,公司期间未发生异常关联交易。 三季度报告(2025年1-9月) 累计营收29.5
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大族激光 2月26日龙虎榜分析
一、先给价格基准(2.24–2.26) • 2.24:54.53–59.40元,收盘 58.83元 • 2.25:58.10–63.50元,收盘 63.38元 • 2.26:64.10–69.72元,涨停价 69.72元 • 前两日(24+25)均价区间:56–61元(估算) 二、三大席位对比表(2026-02-26 大族激光) 1. 长江证券上海分公司 • 3日买入:3.10亿 • 当日(26)买入:0(未上榜当日买五) • 前两日(24+25)买入:3.10亿 • 当日卖出:0 • 3日卖出
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宏和科技 天孚通信
两只股盘整后走主升,核心是AI算力产业链高景气+自身业绩/技术爆发+资金抱团+技术突破压力位共振,叠加板块情绪加速。 一、天孚通信(300394):光通信/CPO龙头 1. 基本面强驱动(核心) • AI算力超级周期:800G/1.6T光模块、CPO共封装光学需求爆发,海外云厂商资本开支超预期 • 技术与份额壁垒:1.6T光引擎全球市占率超60%,英伟达独供,有源+无源双轮驱动 • 业绩确定性高:机构预测2026-2028年净利持续高增,估值匹配成长 2. 资金与情绪 • 机构重仓、主力资金持续
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算电协同·四大龙头 关键催化跟踪清单
算电协同·四大龙头 关键催化跟踪清单(2026-03-11) 信息仅供参考,不构成投资建议 一、中际旭创(300308)|算电协同绝对龙头 核心技术:硅光+CPO全栈、1.6T/3.2T CPO/NPO、液冷方案 核心客户:英伟达(1.6T CPO核心,占比70%+)、谷歌、微软、字节 订单/产能:1.6T/CPO订单锁定至2026年底;全球市占第一;月产能超30万只 关键催化(必盯) • 2026-03-18 英伟达GTC:1.6T/3.2T CPO/GB300方案官宣、订单落地 • 2026
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华工科技
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2026-03-11 13:48:19
000988 华工科技 · 热点关联速览表
000988 华工科技 · 热点关联速览表 一、核心结论 • 算电协同:直接核心利好(最强主线) • AI 小龙虾:间接利好(情绪+算力需求) • 美伊冲突:基本无关 二、算电协同(最硬逻辑) 算电协同 = 算力+电力高效匹配,AI 数据中心降本增效 • 华工是算电协同核心硬件商 • 核心受益产品: 1. 高速光模块:800G/1.6T/3.2T(AI 算力刚需) 2. 液冷 CPO / NPO 近封装光学:大幅降功耗、提算力密度 3. 硅光 LPO:适配英伟达等高端算力平台 • 驱动:算力爆发
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华工科技
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2026-03-06 20:25:49
LNG运输船的日租金飙升受益标的
一、核心概念 • LNG:液化天然气(Liquefied Natural Gas),天然气经净化后冷却至**-162℃液化,体积约为气态的1/625**,主要成分为甲烷,是清洁化石能源,需专用低温船舶运输。 • LNG运输船价格暴涨:指即期日租金短期飙升。2026年3月初,主流17.4万立方米船日租金从约4万美元涨至30万美元,涨幅约650%;新造船造价约2.5亿美元,预计续涨。 二、暴涨核心原因 1. 地缘冲突冲击供给:卡塔尔暂停LNG生产并宣布不可抗力,阿联酋同步受影响,两国合计占全球LNG
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招商轮船
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2026-03-06 12:22:46
159985豆粕ETF
美伊冲突对豆粕ETF的正向影响,核心通过能源成本传导、生物柴油需求强化、航运风险溢价、成本端支撑四条路径落地,短期驱动明确,中长期受南美丰产压制。 一、核心正向驱动(短期最强) 1. 原油上涨→进口成本抬升 伊朗若扰动霍尔木兹海峡(全球30%原油运输通道),国际油价飙升,带动海运运费、大豆种植/加工能源成本同步上涨。我国大豆进口依赖度超85%,豆粕价格锚定进口大豆成本,成本端刚性上移直接利好豆粕价格与ETF净值。 2. 生物柴油逻辑强化→美豆需求提升 高油价推高生物柴油利润,美国、巴西油厂会加大
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600710苏美达:AI算力爆发 + 中东冲突推升航运与备用
一、苏美达(600710)是做什么的? 央企背景,两大块业务:供应链贸易 + 高端制造 • 供应链:钢铁、煤炭、机电等大宗商品贸易(营收大、利润薄) • 产业链(核心利润来源): 1. 柴油发电机组(行业第一) → 给AI数据中心做备用电源 2. 船舶制造 → 干散货船,订单排到2028年 3. 纺织服装、清洁能源、智能设备等 一句话:它是AI算力基建的“电力保镖”,也是航运周期的受益者。 二、主要股东(截至最新) 1. 中国机械工业集团(国机)41.6% → 实控人,正宗央企 2. 江苏省农垦
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苏美达
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2026-03-05 11:15:23
东方电气:全球顶级发电设备央企,六电并举
一、东方电气(600875)主营业务 全球顶级发电设备央企,六电并举 • 火电/清洁煤电:锅炉、汽轮机、发电机 • 水电:大型水轮发电机组(白鹤滩、三峡等) • 核电:华龙一号主设备(国内市占率约40%) • 风电:海上/陆上风电机组 • 气电:重型燃气轮机(G50),国内市占率约70% • 光伏/储能/氢能:配套装备、电解槽 一句话:专门造“发电端”核心装备,全国每4度电就有1度用它的设备。 二、AI电力需求爆发,和它的直接关系(非常硬) AI数据中心是超级电老虎,电网跟不上,必须自建稳定电源
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东方电气
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亨通光电:光通信 + 电力能源
一、亨通光电(600487)主要做什么 核心定位:光通信 + 电力能源 双主业龙头 • 光通信:光纤、光缆、光棒、光模块、数据中心高速互联产品 • 智能电网/电力传输:高压/超高压/特高压电缆、电力导线、电网配套 • 海洋板块:海底电缆、海底光缆、海上风电输电系统 • 新能源与工业:新能源车线缆、光伏/储能配套电缆、铜导体等 一句话:做“信息高速”的光纤 + 做“能源动脉”的电力电缆。 二、AI 对电力的需求,和亨通有什么直接关系 AI 大模型、数据中心、算力集群,最吃两样东西:高速传输 + 大
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通源石油 逻辑分析
一、与伊朗石油危机的关系(核心逻辑) 伊朗局势/霍尔木兹海峡风险→国际油价大涨→油公司资本开支↑→油服需求↑→通源石油订单/业绩/股价受益。 • 伊朗是全球第六大产油国,霍尔木兹海峡承担全球约20%海运石油,封锁/冲突直接推升油价。 • 通源是油服龙头,业绩与油价高度正相关:油价越高,油气公司越愿意加大勘探、钻井、完井、增产投入。 • 公司北美业务占比超70%,北美页岩油对油价弹性极强;同时中东订单已增长240%,直接受益中东油气开发需求激增。 • 近期股价强势,核心催化就是中东局势+油价上行预
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通源石油
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2026-03-02 12:23:04
688257 新锐股份
688257 新锐股份 一、公司是做什么的 主营硬质合金、硬质合金工具,包括凿岩工具、切削工具、数控刀片等,用于矿山、工程机械、通用制造等领域。 二、和PCB概念的关系 通过并购切入PCB刀具赛道 • 拟收购慧联电子PCB刀具业务,标的是PCB钻针/铣刀头部厂商,国家级专精特新。 • 产品直接供给胜宏科技、深南电路、沪电股份、鹏鼎控股等头部PCB厂。 • 受益AI服务器高多层PCB带来的钻针/铣刀需求爆发。 三、业绩有没有爆发式增长 2025年高增长,Q4单季加速 • 2025年营收25.01亿
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新锐股份
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2026-03-02 12:08:55
欧科亿(688308)核心信息速览
欧科亿(688308)核心信息速览 一、公司是做什么的? 主营硬质合金制品+数控刀具,是科创板首家硬质合金刀具上市公司,被誉为工业牙齿,产品用于金属切削加工,覆盖通用机械、汽车、航空航天等高端制造。 二、商业航天+机器人业务亮点 • 商业航天 提供高温合金/钛合金专用刀具(OP6系列车削刀片、金刚石涂层钻头等),适配航天发动机、结构件加工,已实现销售与客户认证。 • 机器人 1. 旋风铣刀具:用于人形机器人行星滚柱丝杠精密加工,已小批量供货。 2. 精密刀具:覆盖谐波减速器、齿轮等核心部件加工,
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2026-02-27 14:06:50
钨业四公司核心对比(2026年2月)
一、资源与产能(最关键) • 中钨高新(000657) ◦ 储量:90万吨(全国第一) ◦ 自给率:70%+(行业最高) ◦ 年开采:1.8–2.0万吨(全国第一) ◦ 排名:全国第一 • 厦门钨业(600549) ◦ 储量:37万吨 ◦ 自给率:60% ◦ 年开采:0.8–1.0万吨 ◦ 排名:全国第三 • 章源钨业(002378) ◦ 储量:7.94万吨 ◦ 自给率:60%+ ◦ 年开采:0.5–0.6万吨 ◦ 排名:全国前五 • 江钨装备(600397) ◦ 现状:无自有钨矿,无开采量 ◦
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2026-02-26 21:59:34
菲利华在AI服务器产业链的核心优势分析
菲利华在AI服务器产业链的核心优势分析 一、全产业链技术壁垒构建护城河 菲利华是国内唯一实现高纯石英砂→石英纤维→石英电子布(Q布)全闭环生产的厂商,其6N级高纯石英砂自给率达60%以上。这种垂直整合能力使公司在原料端规避了供应链风险,同时通过超低介电常数(Dk≈2.3)和损耗因子(Df≈0.0007)的技术突破,Q布性能显著优于传统玻璃纤维布,成为英伟达GB200/300服务器、1.6T光模块的优选材料。对比行业平均水平,菲利华Q布良率已达80%,超过日本竞争对手3个百分点。 二、稀缺认证与客
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2026-02-26 21:56:55
300395菲利华 业绩分析
菲利华2025年业绩数据及2026年一季度预测分析 一、2025年关键财务数据披露 根据公司公告披露的财务报告,菲利华2025年各阶段业绩表现如下: 一季度报告(2025年1-3月) 实现营业收入约7.8亿元,同比增长42.3%;归母净利润2.1亿元,同比增长55.6%。 中报数据(2025年1-6月) 半年报显示营收达18.2亿元(同比+38.7%),净利润4.9亿元(同比+51.2%)。非经营性资金往来公告显示,公司期间未发生异常关联交易。 三季度报告(2025年1-9月) 累计营收29.5
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2026-02-26 18:30:37
大族激光 2月26日龙虎榜分析
一、先给价格基准(2.24–2.26) • 2.24:54.53–59.40元,收盘 58.83元 • 2.25:58.10–63.50元,收盘 63.38元 • 2.26:64.10–69.72元,涨停价 69.72元 • 前两日(24+25)均价区间:56–61元(估算) 二、三大席位对比表(2026-02-26 大族激光) 1. 长江证券上海分公司 • 3日买入:3.10亿 • 当日(26)买入:0(未上榜当日买五) • 前两日(24+25)买入:3.10亿 • 当日卖出:0 • 3日卖出
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2026-02-25 15:19:50
宏和科技 天孚通信
两只股盘整后走主升,核心是AI算力产业链高景气+自身业绩/技术爆发+资金抱团+技术突破压力位共振,叠加板块情绪加速。 一、天孚通信(300394):光通信/CPO龙头 1. 基本面强驱动(核心) • AI算力超级周期:800G/1.6T光模块、CPO共封装光学需求爆发,海外云厂商资本开支超预期 • 技术与份额壁垒:1.6T光引擎全球市占率超60%,英伟达独供,有源+无源双轮驱动 • 业绩确定性高:机构预测2026-2028年净利持续高增,估值匹配成长 2. 资金与情绪 • 机构重仓、主力资金持续
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算电协同·四大龙头 关键催化跟踪清单
算电协同·四大龙头 关键催化跟踪清单(2026-03-11) 信息仅供参考,不构成投资建议 一、中际旭创(300308)|算电协同绝对龙头 核心技术:硅光+CPO全栈、1.6T/3.2T CPO/NPO、液冷方案 核心客户:英伟达(1.6T CPO核心,占比70%+)、谷歌、微软、字节 订单/产能:1.6T/CPO订单锁定至2026年底;全球市占第一;月产能超30万只 关键催化(必盯) • 2026-03-18 英伟达GTC:1.6T/3.2T CPO/GB300方案官宣、订单落地 • 2026
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2026-03-11 13:48:19
000988 华工科技 · 热点关联速览表
000988 华工科技 · 热点关联速览表 一、核心结论 • 算电协同:直接核心利好(最强主线) • AI 小龙虾:间接利好(情绪+算力需求) • 美伊冲突:基本无关 二、算电协同(最硬逻辑) 算电协同 = 算力+电力高效匹配,AI 数据中心降本增效 • 华工是算电协同核心硬件商 • 核心受益产品: 1. 高速光模块:800G/1.6T/3.2T(AI 算力刚需) 2. 液冷 CPO / NPO 近封装光学:大幅降功耗、提算力密度 3. 硅光 LPO:适配英伟达等高端算力平台 • 驱动:算力爆发
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2026-03-06 20:25:49
LNG运输船的日租金飙升受益标的
一、核心概念 • LNG:液化天然气(Liquefied Natural Gas),天然气经净化后冷却至**-162℃液化,体积约为气态的1/625**,主要成分为甲烷,是清洁化石能源,需专用低温船舶运输。 • LNG运输船价格暴涨:指即期日租金短期飙升。2026年3月初,主流17.4万立方米船日租金从约4万美元涨至30万美元,涨幅约650%;新造船造价约2.5亿美元,预计续涨。 二、暴涨核心原因 1. 地缘冲突冲击供给:卡塔尔暂停LNG生产并宣布不可抗力,阿联酋同步受影响,两国合计占全球LNG
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159985豆粕ETF
美伊冲突对豆粕ETF的正向影响,核心通过能源成本传导、生物柴油需求强化、航运风险溢价、成本端支撑四条路径落地,短期驱动明确,中长期受南美丰产压制。 一、核心正向驱动(短期最强) 1. 原油上涨→进口成本抬升 伊朗若扰动霍尔木兹海峡(全球30%原油运输通道),国际油价飙升,带动海运运费、大豆种植/加工能源成本同步上涨。我国大豆进口依赖度超85%,豆粕价格锚定进口大豆成本,成本端刚性上移直接利好豆粕价格与ETF净值。 2. 生物柴油逻辑强化→美豆需求提升 高油价推高生物柴油利润,美国、巴西油厂会加大
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600710苏美达:AI算力爆发 + 中东冲突推升航运与备用
一、苏美达(600710)是做什么的? 央企背景,两大块业务:供应链贸易 + 高端制造 • 供应链:钢铁、煤炭、机电等大宗商品贸易(营收大、利润薄) • 产业链(核心利润来源): 1. 柴油发电机组(行业第一) → 给AI数据中心做备用电源 2. 船舶制造 → 干散货船,订单排到2028年 3. 纺织服装、清洁能源、智能设备等 一句话:它是AI算力基建的“电力保镖”,也是航运周期的受益者。 二、主要股东(截至最新) 1. 中国机械工业集团(国机)41.6% → 实控人,正宗央企 2. 江苏省农垦
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东方电气:全球顶级发电设备央企,六电并举
一、东方电气(600875)主营业务 全球顶级发电设备央企,六电并举 • 火电/清洁煤电:锅炉、汽轮机、发电机 • 水电:大型水轮发电机组(白鹤滩、三峡等) • 核电:华龙一号主设备(国内市占率约40%) • 风电:海上/陆上风电机组 • 气电:重型燃气轮机(G50),国内市占率约70% • 光伏/储能/氢能:配套装备、电解槽 一句话:专门造“发电端”核心装备,全国每4度电就有1度用它的设备。 二、AI电力需求爆发,和它的直接关系(非常硬) AI数据中心是超级电老虎,电网跟不上,必须自建稳定电源
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亨通光电:光通信 + 电力能源
一、亨通光电(600487)主要做什么 核心定位:光通信 + 电力能源 双主业龙头 • 光通信:光纤、光缆、光棒、光模块、数据中心高速互联产品 • 智能电网/电力传输:高压/超高压/特高压电缆、电力导线、电网配套 • 海洋板块:海底电缆、海底光缆、海上风电输电系统 • 新能源与工业:新能源车线缆、光伏/储能配套电缆、铜导体等 一句话:做“信息高速”的光纤 + 做“能源动脉”的电力电缆。 二、AI 对电力的需求,和亨通有什么直接关系 AI 大模型、数据中心、算力集群,最吃两样东西:高速传输 + 大
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通源石油 逻辑分析
一、与伊朗石油危机的关系(核心逻辑) 伊朗局势/霍尔木兹海峡风险→国际油价大涨→油公司资本开支↑→油服需求↑→通源石油订单/业绩/股价受益。 • 伊朗是全球第六大产油国,霍尔木兹海峡承担全球约20%海运石油,封锁/冲突直接推升油价。 • 通源是油服龙头,业绩与油价高度正相关:油价越高,油气公司越愿意加大勘探、钻井、完井、增产投入。 • 公司北美业务占比超70%,北美页岩油对油价弹性极强;同时中东订单已增长240%,直接受益中东油气开发需求激增。 • 近期股价强势,核心催化就是中东局势+油价上行预
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688257 新锐股份
688257 新锐股份 一、公司是做什么的 主营硬质合金、硬质合金工具,包括凿岩工具、切削工具、数控刀片等,用于矿山、工程机械、通用制造等领域。 二、和PCB概念的关系 通过并购切入PCB刀具赛道 • 拟收购慧联电子PCB刀具业务,标的是PCB钻针/铣刀头部厂商,国家级专精特新。 • 产品直接供给胜宏科技、深南电路、沪电股份、鹏鼎控股等头部PCB厂。 • 受益AI服务器高多层PCB带来的钻针/铣刀需求爆发。 三、业绩有没有爆发式增长 2025年高增长,Q4单季加速 • 2025年营收25.01亿
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欧科亿(688308)核心信息速览
欧科亿(688308)核心信息速览 一、公司是做什么的? 主营硬质合金制品+数控刀具,是科创板首家硬质合金刀具上市公司,被誉为工业牙齿,产品用于金属切削加工,覆盖通用机械、汽车、航空航天等高端制造。 二、商业航天+机器人业务亮点 • 商业航天 提供高温合金/钛合金专用刀具(OP6系列车削刀片、金刚石涂层钻头等),适配航天发动机、结构件加工,已实现销售与客户认证。 • 机器人 1. 旋风铣刀具:用于人形机器人行星滚柱丝杠精密加工,已小批量供货。 2. 精密刀具:覆盖谐波减速器、齿轮等核心部件加工,
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2026-02-27 14:06:50
钨业四公司核心对比(2026年2月)
一、资源与产能(最关键) • 中钨高新(000657) ◦ 储量:90万吨(全国第一) ◦ 自给率:70%+(行业最高) ◦ 年开采:1.8–2.0万吨(全国第一) ◦ 排名:全国第一 • 厦门钨业(600549) ◦ 储量:37万吨 ◦ 自给率:60% ◦ 年开采:0.8–1.0万吨 ◦ 排名:全国第三 • 章源钨业(002378) ◦ 储量:7.94万吨 ◦ 自给率:60%+ ◦ 年开采:0.5–0.6万吨 ◦ 排名:全国前五 • 江钨装备(600397) ◦ 现状:无自有钨矿,无开采量 ◦
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2026-02-26 21:59:34
菲利华在AI服务器产业链的核心优势分析
菲利华在AI服务器产业链的核心优势分析 一、全产业链技术壁垒构建护城河 菲利华是国内唯一实现高纯石英砂→石英纤维→石英电子布(Q布)全闭环生产的厂商,其6N级高纯石英砂自给率达60%以上。这种垂直整合能力使公司在原料端规避了供应链风险,同时通过超低介电常数(Dk≈2.3)和损耗因子(Df≈0.0007)的技术突破,Q布性能显著优于传统玻璃纤维布,成为英伟达GB200/300服务器、1.6T光模块的优选材料。对比行业平均水平,菲利华Q布良率已达80%,超过日本竞争对手3个百分点。 二、稀缺认证与客
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300395菲利华 业绩分析
菲利华2025年业绩数据及2026年一季度预测分析 一、2025年关键财务数据披露 根据公司公告披露的财务报告,菲利华2025年各阶段业绩表现如下: 一季度报告(2025年1-3月) 实现营业收入约7.8亿元,同比增长42.3%;归母净利润2.1亿元,同比增长55.6%。 中报数据(2025年1-6月) 半年报显示营收达18.2亿元(同比+38.7%),净利润4.9亿元(同比+51.2%)。非经营性资金往来公告显示,公司期间未发生异常关联交易。 三季度报告(2025年1-9月) 累计营收29.5
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大族激光 2月26日龙虎榜分析
一、先给价格基准(2.24–2.26) • 2.24:54.53–59.40元,收盘 58.83元 • 2.25:58.10–63.50元,收盘 63.38元 • 2.26:64.10–69.72元,涨停价 69.72元 • 前两日(24+25)均价区间:56–61元(估算) 二、三大席位对比表(2026-02-26 大族激光) 1. 长江证券上海分公司 • 3日买入:3.10亿 • 当日(26)买入:0(未上榜当日买五) • 前两日(24+25)买入:3.10亿 • 当日卖出:0 • 3日卖出
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宏和科技 天孚通信
两只股盘整后走主升,核心是AI算力产业链高景气+自身业绩/技术爆发+资金抱团+技术突破压力位共振,叠加板块情绪加速。 一、天孚通信(300394):光通信/CPO龙头 1. 基本面强驱动(核心) • AI算力超级周期:800G/1.6T光模块、CPO共封装光学需求爆发,海外云厂商资本开支超预期 • 技术与份额壁垒:1.6T光引擎全球市占率超60%,英伟达独供,有源+无源双轮驱动 • 业绩确定性高:机构预测2026-2028年净利持续高增,估值匹配成长 2. 资金与情绪 • 机构重仓、主力资金持续
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