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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-22 23:25:26
周二公社部分逻辑荟萃1222
1、指数高台跳水 原因: 1)高位股抱团情绪逼近极致; 2)海外病毒变异,对不确定性的担忧,上涨逻辑都是在疫情可控的前提下; 3)继续关注海外疫情及外盘指数走势,截止目前海外普涨。 逆天的白酒: 1)白酒板块从技术角度,已经多日达到情绪极限,但板块走势接连超预期; 2)源源不断的子弹,向白酒板块寻求配置,是走势反技术的根本原因。 指数的背后的子弹: 1)今日盘后消息,证监会称促进居民储蓄向投资转化,大力发展权益类公募基金; 2)昨日消息:年内新基金规模突破3万亿超过去三年总和!年内新成立基金数量
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-21 23:58:04
周一公社部分逻辑荟萃1221
1、英国病毒变异 周末的消息,英国病毒变异感染率提升70%,周一A股反应微弱; 但今晚欧美周一开盘,指数普跌,明日盘前通过外围指数跌幅可以判断事件级别。 悬念: 1)欧美疫情变异会不会失控?目前看可控。 2)现有疫苗能否抵抗变异的病毒?目前看有效。 但这两个问题,都可能随着事件的演化,逐渐走向不利局面。 2、盘面新亮点: 经济工作会议:种子、碳中和承受住了潜伏资金的抛压。 东方材料:华云数据实际控制人拿下控制权,华云数据曾计划上科创板,是中国私有云前三甲企业、中国云计算和大数据独角兽, 2019
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只买龙头的老韭菜
2020-12-21 01:25:10
周末公社部分逻辑荟萃1220
1、经济工作会议 1)超预期的信息是强调了种子安全补足卡脖子短板,甚至上升到了类比芯片攻关的高度。种子以前转基因消息时大炒过,过去一周陆续有资金潜伏,明天开盘会存在一波新旧资金的交锋。 2)继续强调了房住不炒,周末有退休金融高官提到将资金往股市赶,同时会议提到要解决一线城市住房问题,明确租售同权; 3)继续强调反垄断和防止资本无序扩张; 4)继续强调了科技和创新的重要性; 5)将做好碳达峰、碳中和工作作为明年重点任务。 种子和住房,表格请前往公社置顶查阅。 2、周五盘面亮点: 1)莎普爱思,控股
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只买龙头的老韭菜
2020-12-18 00:13:25
周四公社部分逻辑荟萃1217
1、高镍电池 锂电池讲过很多角度,现有特斯拉主导的三元电池,缺点很明显,容易起火、钴全球稀缺导致很贵、能量密度需要继续提升。 根据这些缺点,主要诞生两条路线: 1)磷酸铁锂,好处是便宜、安全,缺点是能量密度低,比亚迪是这个路线扛旗者,通过刀片电池的革新,带来能量的提升解决了瓶颈; 2)无钴低钴,主要是提高镍的含量,带来成本下降、能量密度提升,特斯拉主推的方案; 本周主要是两条消息刺激: 1)特斯拉投资印尼镍产业链,宁德时代跟随; 2)LG计划2021年第二季度开始大规模量产镍含量90%的NCMA
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-16 00:03:47
周二公社部分逻辑荟萃1215
1、畸形的市场结构 一面是二锅头每天百亿封单,一面是闪崩跌停的个股络绎不绝; 一面是朗姿股份、泉阳泉、小康股份、保龄宝在批量试探妖股二波结构, 另一面昨晚st制度大改革,市场的炒作情绪几乎毫无波澜; 市场找不出激动人心的新故事, 目之所及: 朗姿股份,是华熙生物、爱美克炒作几个月来的延续; 小康股份东风汽车江淮汽车,是东风集团上市的刺激,叠加比亚迪以来的新能源延续; 阳光电源东方日升,是光伏风能几个月来大涨浪潮的加速; 这里面肯定有能穿越到下一年的故事, 但短期而言,疲态尽显。 市场在等待寻求新
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只买龙头的老韭菜
2020-12-11 00:20:28
周四公社部分逻辑荟萃1210
1、题材逻辑 1)煤炭期货大涨大动昨日煤炭,钢铁期货大涨继续带动今日钢铁。关注期股联动,走势受期货盘面影响较大。今晚期货继续大涨,尤其动力煤,受到澳洲暂停开采的进一步影响。 2)光伏板块,高瓴参与通威股份定增,2020中国光伏行业年度大会在乌鲁木齐举行,整个板块今日热度较高,阳光电源大中军创新高,其中中来股份率先突破TOPCon电池量产:12月9日晚公告公司控股子公司泰州中来近期在N型单晶电池量产效率方面取得了重大进展,泰州中来生产的TOPCon电池量产转换效率已达24.5%,这是国内最高的量产
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-10 00:25:00
周三公社部分逻辑荟萃1209
1、周期股涨价/煤炭 1)郑州煤电在意料之外,最终走得最妖,创新高收板; 2)陕西重庆等地煤炭事故,进一步加剧动力煤焦煤期货连续大涨,交易所开始出手打压,发改委按照历史最高纪录发放煤炭产销指标,关注期货股价联动; 3)陕西黑猫大项目5年后全大厂后与其月利润58亿,2连扳; 4)江苏索普,醋酸连续涨价,按照最新测算年化pe4倍左右。 5)公社吹票的神剑股份也是涨价导致低估,可详见公社分析。 6)天然气继续涨价,长春燃气。 但自新安股份、黑猫股份、彩虹股份以来,周期股涨价导致低pe的极多,但股价并不
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-09 00:09:36
周二公社部分逻辑荟萃1208
1、新能源汽车新闻 1)天齐锂业,卖出了澳大利杨泰利森锂矿和锂盐厂接近一半的权益,换回仅100亿现金还债,但通过间接双层持股的方式依然保持澳大利亚资源的控股权(卖出前持有约51%,卖出后持有约26%)。 2)有机构在推主流电池厂商明年出货量规划大增,部分公司有望扩产10倍,将拉动上游原材料需求上涨,今日六氟磷酸锂板块集体冲涨停(天赐材料等)。(三大报推赣锋锂业当升科技德方纳米) 3)盘后汽车业协会、大众,新闻采访中均再次表明由于车用芯片短缺可能影响明年汽车生产。(三大报推四维图新方正电机全志科技
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只买龙头的老韭菜
2020-12-07 23:54:28
周一公社部分逻辑荟萃
今日从简,较新鲜的信息包括: 1、中水渔业领涨带动整个水产板块,除了叠加社区团购、冷冻食品进口受疫情影响外,还包括年初政府公告中涉及的长江流域禁渔:长江干流和重要支流除水生生物自然保护区和水产种质资源保护区以外的天然水域,最迟自2021年1月1日0时起实行暂定为期10年的常年禁捕。消息滞后,追高谨慎。 2、保利协鑫大涨3倍的黑科技:港股保利协鑫能源FBR颗粒硅项目已具备了大规模生产的技术条件,这项技术市场传闻很久了,近一个月得到市场认可开启暴涨。简单的理解,这是区别于目前生产多晶硅的主流技术之外
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只买龙头的老韭菜
2020-12-06 23:59:24
周末公社部分逻辑荟萃
1、周末火爆的功率半导体缺货涨价 1)功率半导体公社以前的文章写过多次,连表格都出过几张,这里不详细展开,简单捋一捋思考角度,炒作空间大不大,看市场落脚到以下哪个点: 2)如果从涨价幅度看(平均5-10%涨幅),题材一般,毕竟涨幅更大的细分行业今年出现很多,以有机硅钛白粉为代表。 3)如果从大科技上涨的角度看,题材一般,科技股在当前环境下只有轮涨补涨的意义。 4)如果从行业内玩家集体转向12寸晶圆布局,导致8寸晶圆短期供求失衡,再结合行业内企业火灾产能短期退出,加剧整个行业缺货,这两方面来看后劲
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-03 00:08:49
周三公社部分逻辑荟萃
1、电动车美股A股走势分化 美股电动车上市即巅峰,拉出超级行情后,A股才迟缓上涨,和历次美股引流全球风潮后,A股滞后表现类似。 但这一周长安汽车(华为宁德)、小康股份(赛力斯)、北汽蓝谷(极狐)、方正电机(宏光mini)的走势,几乎完全独立于美股造车新势力。 这背后的逻辑,可能是从跟随补涨,到此消彼长的关系:前期美股大涨,向市场测量了市场空间的上限;A股造车的崛起,预示着造车新势力的市场空间要被后来者蚕食。 大野龙方蛰、中原鹿正肥。鹿死谁手,尤未可知。 2、大尺寸面板/基板玻璃 今日彩虹股份6板
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-02 00:40:44
周二公社部分逻辑荟萃
1、人气核心 小康股份:最高高度+电动汽车,今日尾盘机构砸盘,这个价位平台分歧巨大,未来能不能再创新高不好预测,自底部以来公社一直关注,一个从零配件杀入汽整车的民营企业家,连续将小微车和电动物流车都做到全国首屈一指,这种人投入全部身家做电动,有这种草莽气质的上一个人是吉利的李书福; 长安汽车:小康灵魂里的大哥,身影上的小弟,和华为造车拉开了想象空间;另一个很多人忽视的是长安B,这只股票有大席位连续吃货,非常坚决。B股近期成为很多资金悄悄布局的板块,相同的公司,打折扣的价格,估值的洼地,政策改革的
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-11-26 23:44:23
周四公社部分逻辑荟萃
1、新能源汽车再跟踪 一路以来,跟踪新能源汽车很长时间,因为这个板块代表了时代的力量。 1)盘后消息,上汽集团、浦东新区、阿里巴巴集团26日宣布联合打造全新智能电动汽车品牌“智己汽车”,创始轮融资达100亿元。(上汽集团张江高科分别认可53.99、18亿) 2)盘后消息,11月20日财政部提前下达2021年新能源汽车补贴375.85亿,同比大增234%。 3)此前详细总结过中高端、二三线新能源汽车列表,有一只st海源整理掉了,昨晚公社有文章做详细介绍,详见《海源复材持有云度汽车11%股权》,云度
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-11-25 23:41:48
周三公社部分逻辑荟萃
1、华为造车 1)10月30日华为就发布智能汽车解决方案HI;昨日又有一份纪要稿流出(公社里可搜原文《汽车基金路演华为汽车速记》《关于华为长安造车总结》),华为以后将隐身幕后协助传统汽车厂造20万以上的中高端汽车;今日更有华为绝不做车的新闻传出。 2)根据目前的信息面,华为未来做汽车界的博世、汽车界的操作系统,全栈供应商概率更大。会不会汽车界的苹果更香,将来跨界过来就不得而知了。(重演华为手机的故事) 3)其中提到长安汽车是最重要合作伙伴,开发20-40万的车型,实现L4自动驾驶,今日涨停。 4
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只买龙头的老韭菜
2020-11-24 23:59:43
周二公社部分逻辑荟萃
1、值得写的点不多 1)澳洋顺昌、天齐锂业机构继续加仓,之前写过,前者炒改名和同比非工具类锂电低估,后者炒锂矿资源和困境反转。 2)半个月前详细整理过的锂矿列表中,st融捷今晚公告定增利好(短期意味着摘帽无忧、项目进展顺利)、天齐锂业公告大股东减持(推测还债),并公告和银团展期协议正在进行。两只股都优质资源+困境反转预期。 3)美股新能源汽车昨晚逆天暴涨,今天外的A股并没激情跟随;今晚美股调整,明天A股会不会跟跌不跟涨。但时代的浪潮,浩浩荡荡。 4)充电速度堪比加油,石墨烯电池最快年底装车量产。
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2020-12-21 23:58:04
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1、英国病毒变异 周末的消息,英国病毒变异感染率提升70%,周一A股反应微弱; 但今晚欧美周一开盘,指数普跌,明日盘前通过外围指数跌幅可以判断事件级别。 悬念: 1)欧美疫情变异会不会失控?目前看可控。 2)现有疫苗能否抵抗变异的病毒?目前看有效。 但这两个问题,都可能随着事件的演化,逐渐走向不利局面。 2、盘面新亮点: 经济工作会议:种子、碳中和承受住了潜伏资金的抛压。 东方材料:华云数据实际控制人拿下控制权,华云数据曾计划上科创板,是中国私有云前三甲企业、中国云计算和大数据独角兽, 2019
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1、经济工作会议 1)超预期的信息是强调了种子安全补足卡脖子短板,甚至上升到了类比芯片攻关的高度。种子以前转基因消息时大炒过,过去一周陆续有资金潜伏,明天开盘会存在一波新旧资金的交锋。 2)继续强调了房住不炒,周末有退休金融高官提到将资金往股市赶,同时会议提到要解决一线城市住房问题,明确租售同权; 3)继续强调反垄断和防止资本无序扩张; 4)继续强调了科技和创新的重要性; 5)将做好碳达峰、碳中和工作作为明年重点任务。 种子和住房,表格请前往公社置顶查阅。 2、周五盘面亮点: 1)莎普爱思,控股
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1、高镍电池 锂电池讲过很多角度,现有特斯拉主导的三元电池,缺点很明显,容易起火、钴全球稀缺导致很贵、能量密度需要继续提升。 根据这些缺点,主要诞生两条路线: 1)磷酸铁锂,好处是便宜、安全,缺点是能量密度低,比亚迪是这个路线扛旗者,通过刀片电池的革新,带来能量的提升解决了瓶颈; 2)无钴低钴,主要是提高镍的含量,带来成本下降、能量密度提升,特斯拉主推的方案; 本周主要是两条消息刺激: 1)特斯拉投资印尼镍产业链,宁德时代跟随; 2)LG计划2021年第二季度开始大规模量产镍含量90%的NCMA
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1、畸形的市场结构 一面是二锅头每天百亿封单,一面是闪崩跌停的个股络绎不绝; 一面是朗姿股份、泉阳泉、小康股份、保龄宝在批量试探妖股二波结构, 另一面昨晚st制度大改革,市场的炒作情绪几乎毫无波澜; 市场找不出激动人心的新故事, 目之所及: 朗姿股份,是华熙生物、爱美克炒作几个月来的延续; 小康股份东风汽车江淮汽车,是东风集团上市的刺激,叠加比亚迪以来的新能源延续; 阳光电源东方日升,是光伏风能几个月来大涨浪潮的加速; 这里面肯定有能穿越到下一年的故事, 但短期而言,疲态尽显。 市场在等待寻求新
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1、题材逻辑 1)煤炭期货大涨大动昨日煤炭,钢铁期货大涨继续带动今日钢铁。关注期股联动,走势受期货盘面影响较大。今晚期货继续大涨,尤其动力煤,受到澳洲暂停开采的进一步影响。 2)光伏板块,高瓴参与通威股份定增,2020中国光伏行业年度大会在乌鲁木齐举行,整个板块今日热度较高,阳光电源大中军创新高,其中中来股份率先突破TOPCon电池量产:12月9日晚公告公司控股子公司泰州中来近期在N型单晶电池量产效率方面取得了重大进展,泰州中来生产的TOPCon电池量产转换效率已达24.5%,这是国内最高的量产
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1、周期股涨价/煤炭 1)郑州煤电在意料之外,最终走得最妖,创新高收板; 2)陕西重庆等地煤炭事故,进一步加剧动力煤焦煤期货连续大涨,交易所开始出手打压,发改委按照历史最高纪录发放煤炭产销指标,关注期货股价联动; 3)陕西黑猫大项目5年后全大厂后与其月利润58亿,2连扳; 4)江苏索普,醋酸连续涨价,按照最新测算年化pe4倍左右。 5)公社吹票的神剑股份也是涨价导致低估,可详见公社分析。 6)天然气继续涨价,长春燃气。 但自新安股份、黑猫股份、彩虹股份以来,周期股涨价导致低pe的极多,但股价并不
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1、新能源汽车新闻 1)天齐锂业,卖出了澳大利杨泰利森锂矿和锂盐厂接近一半的权益,换回仅100亿现金还债,但通过间接双层持股的方式依然保持澳大利亚资源的控股权(卖出前持有约51%,卖出后持有约26%)。 2)有机构在推主流电池厂商明年出货量规划大增,部分公司有望扩产10倍,将拉动上游原材料需求上涨,今日六氟磷酸锂板块集体冲涨停(天赐材料等)。(三大报推赣锋锂业当升科技德方纳米) 3)盘后汽车业协会、大众,新闻采访中均再次表明由于车用芯片短缺可能影响明年汽车生产。(三大报推四维图新方正电机全志科技
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今日从简,较新鲜的信息包括: 1、中水渔业领涨带动整个水产板块,除了叠加社区团购、冷冻食品进口受疫情影响外,还包括年初政府公告中涉及的长江流域禁渔:长江干流和重要支流除水生生物自然保护区和水产种质资源保护区以外的天然水域,最迟自2021年1月1日0时起实行暂定为期10年的常年禁捕。消息滞后,追高谨慎。 2、保利协鑫大涨3倍的黑科技:港股保利协鑫能源FBR颗粒硅项目已具备了大规模生产的技术条件,这项技术市场传闻很久了,近一个月得到市场认可开启暴涨。简单的理解,这是区别于目前生产多晶硅的主流技术之外
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1、周末火爆的功率半导体缺货涨价 1)功率半导体公社以前的文章写过多次,连表格都出过几张,这里不详细展开,简单捋一捋思考角度,炒作空间大不大,看市场落脚到以下哪个点: 2)如果从涨价幅度看(平均5-10%涨幅),题材一般,毕竟涨幅更大的细分行业今年出现很多,以有机硅钛白粉为代表。 3)如果从大科技上涨的角度看,题材一般,科技股在当前环境下只有轮涨补涨的意义。 4)如果从行业内玩家集体转向12寸晶圆布局,导致8寸晶圆短期供求失衡,再结合行业内企业火灾产能短期退出,加剧整个行业缺货,这两方面来看后劲
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2020-12-03 00:08:49
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1、电动车美股A股走势分化 美股电动车上市即巅峰,拉出超级行情后,A股才迟缓上涨,和历次美股引流全球风潮后,A股滞后表现类似。 但这一周长安汽车(华为宁德)、小康股份(赛力斯)、北汽蓝谷(极狐)、方正电机(宏光mini)的走势,几乎完全独立于美股造车新势力。 这背后的逻辑,可能是从跟随补涨,到此消彼长的关系:前期美股大涨,向市场测量了市场空间的上限;A股造车的崛起,预示着造车新势力的市场空间要被后来者蚕食。 大野龙方蛰、中原鹿正肥。鹿死谁手,尤未可知。 2、大尺寸面板/基板玻璃 今日彩虹股份6板
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2020-12-02 00:40:44
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1、人气核心 小康股份:最高高度+电动汽车,今日尾盘机构砸盘,这个价位平台分歧巨大,未来能不能再创新高不好预测,自底部以来公社一直关注,一个从零配件杀入汽整车的民营企业家,连续将小微车和电动物流车都做到全国首屈一指,这种人投入全部身家做电动,有这种草莽气质的上一个人是吉利的李书福; 长安汽车:小康灵魂里的大哥,身影上的小弟,和华为造车拉开了想象空间;另一个很多人忽视的是长安B,这只股票有大席位连续吃货,非常坚决。B股近期成为很多资金悄悄布局的板块,相同的公司,打折扣的价格,估值的洼地,政策改革的
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1、华为造车 1)10月30日华为就发布智能汽车解决方案HI;昨日又有一份纪要稿流出(公社里可搜原文《汽车基金路演华为汽车速记》《关于华为长安造车总结》),华为以后将隐身幕后协助传统汽车厂造20万以上的中高端汽车;今日更有华为绝不做车的新闻传出。 2)根据目前的信息面,华为未来做汽车界的博世、汽车界的操作系统,全栈供应商概率更大。会不会汽车界的苹果更香,将来跨界过来就不得而知了。(重演华为手机的故事) 3)其中提到长安汽车是最重要合作伙伴,开发20-40万的车型,实现L4自动驾驶,今日涨停。 4
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1、值得写的点不多 1)澳洋顺昌、天齐锂业机构继续加仓,之前写过,前者炒改名和同比非工具类锂电低估,后者炒锂矿资源和困境反转。 2)半个月前详细整理过的锂矿列表中,st融捷今晚公告定增利好(短期意味着摘帽无忧、项目进展顺利)、天齐锂业公告大股东减持(推测还债),并公告和银团展期协议正在进行。两只股都优质资源+困境反转预期。 3)美股新能源汽车昨晚逆天暴涨,今天外的A股并没激情跟随;今晚美股调整,明天A股会不会跟跌不跟涨。但时代的浪潮,浩浩荡荡。 4)充电速度堪比加油,石墨烯电池最快年底装车量产。
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周一公社部分逻辑荟萃1221
1、英国病毒变异 周末的消息,英国病毒变异感染率提升70%,周一A股反应微弱; 但今晚欧美周一开盘,指数普跌,明日盘前通过外围指数跌幅可以判断事件级别。 悬念: 1)欧美疫情变异会不会失控?目前看可控。 2)现有疫苗能否抵抗变异的病毒?目前看有效。 但这两个问题,都可能随着事件的演化,逐渐走向不利局面。 2、盘面新亮点: 经济工作会议:种子、碳中和承受住了潜伏资金的抛压。 东方材料:华云数据实际控制人拿下控制权,华云数据曾计划上科创板,是中国私有云前三甲企业、中国云计算和大数据独角兽, 2019
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2020-12-21 01:25:10
周末公社部分逻辑荟萃1220
1、经济工作会议 1)超预期的信息是强调了种子安全补足卡脖子短板,甚至上升到了类比芯片攻关的高度。种子以前转基因消息时大炒过,过去一周陆续有资金潜伏,明天开盘会存在一波新旧资金的交锋。 2)继续强调了房住不炒,周末有退休金融高官提到将资金往股市赶,同时会议提到要解决一线城市住房问题,明确租售同权; 3)继续强调反垄断和防止资本无序扩张; 4)继续强调了科技和创新的重要性; 5)将做好碳达峰、碳中和工作作为明年重点任务。 种子和住房,表格请前往公社置顶查阅。 2、周五盘面亮点: 1)莎普爱思,控股
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周四公社部分逻辑荟萃1217
1、高镍电池 锂电池讲过很多角度,现有特斯拉主导的三元电池,缺点很明显,容易起火、钴全球稀缺导致很贵、能量密度需要继续提升。 根据这些缺点,主要诞生两条路线: 1)磷酸铁锂,好处是便宜、安全,缺点是能量密度低,比亚迪是这个路线扛旗者,通过刀片电池的革新,带来能量的提升解决了瓶颈; 2)无钴低钴,主要是提高镍的含量,带来成本下降、能量密度提升,特斯拉主推的方案; 本周主要是两条消息刺激: 1)特斯拉投资印尼镍产业链,宁德时代跟随; 2)LG计划2021年第二季度开始大规模量产镍含量90%的NCMA
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周二公社部分逻辑荟萃1215
1、畸形的市场结构 一面是二锅头每天百亿封单,一面是闪崩跌停的个股络绎不绝; 一面是朗姿股份、泉阳泉、小康股份、保龄宝在批量试探妖股二波结构, 另一面昨晚st制度大改革,市场的炒作情绪几乎毫无波澜; 市场找不出激动人心的新故事, 目之所及: 朗姿股份,是华熙生物、爱美克炒作几个月来的延续; 小康股份东风汽车江淮汽车,是东风集团上市的刺激,叠加比亚迪以来的新能源延续; 阳光电源东方日升,是光伏风能几个月来大涨浪潮的加速; 这里面肯定有能穿越到下一年的故事, 但短期而言,疲态尽显。 市场在等待寻求新
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1、题材逻辑 1)煤炭期货大涨大动昨日煤炭,钢铁期货大涨继续带动今日钢铁。关注期股联动,走势受期货盘面影响较大。今晚期货继续大涨,尤其动力煤,受到澳洲暂停开采的进一步影响。 2)光伏板块,高瓴参与通威股份定增,2020中国光伏行业年度大会在乌鲁木齐举行,整个板块今日热度较高,阳光电源大中军创新高,其中中来股份率先突破TOPCon电池量产:12月9日晚公告公司控股子公司泰州中来近期在N型单晶电池量产效率方面取得了重大进展,泰州中来生产的TOPCon电池量产转换效率已达24.5%,这是国内最高的量产
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周三公社部分逻辑荟萃1209
1、周期股涨价/煤炭 1)郑州煤电在意料之外,最终走得最妖,创新高收板; 2)陕西重庆等地煤炭事故,进一步加剧动力煤焦煤期货连续大涨,交易所开始出手打压,发改委按照历史最高纪录发放煤炭产销指标,关注期货股价联动; 3)陕西黑猫大项目5年后全大厂后与其月利润58亿,2连扳; 4)江苏索普,醋酸连续涨价,按照最新测算年化pe4倍左右。 5)公社吹票的神剑股份也是涨价导致低估,可详见公社分析。 6)天然气继续涨价,长春燃气。 但自新安股份、黑猫股份、彩虹股份以来,周期股涨价导致低pe的极多,但股价并不
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周二公社部分逻辑荟萃1208
1、新能源汽车新闻 1)天齐锂业,卖出了澳大利杨泰利森锂矿和锂盐厂接近一半的权益,换回仅100亿现金还债,但通过间接双层持股的方式依然保持澳大利亚资源的控股权(卖出前持有约51%,卖出后持有约26%)。 2)有机构在推主流电池厂商明年出货量规划大增,部分公司有望扩产10倍,将拉动上游原材料需求上涨,今日六氟磷酸锂板块集体冲涨停(天赐材料等)。(三大报推赣锋锂业当升科技德方纳米) 3)盘后汽车业协会、大众,新闻采访中均再次表明由于车用芯片短缺可能影响明年汽车生产。(三大报推四维图新方正电机全志科技
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2020-12-07 23:54:28
周一公社部分逻辑荟萃
今日从简,较新鲜的信息包括: 1、中水渔业领涨带动整个水产板块,除了叠加社区团购、冷冻食品进口受疫情影响外,还包括年初政府公告中涉及的长江流域禁渔:长江干流和重要支流除水生生物自然保护区和水产种质资源保护区以外的天然水域,最迟自2021年1月1日0时起实行暂定为期10年的常年禁捕。消息滞后,追高谨慎。 2、保利协鑫大涨3倍的黑科技:港股保利协鑫能源FBR颗粒硅项目已具备了大规模生产的技术条件,这项技术市场传闻很久了,近一个月得到市场认可开启暴涨。简单的理解,这是区别于目前生产多晶硅的主流技术之外
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周末公社部分逻辑荟萃
1、周末火爆的功率半导体缺货涨价 1)功率半导体公社以前的文章写过多次,连表格都出过几张,这里不详细展开,简单捋一捋思考角度,炒作空间大不大,看市场落脚到以下哪个点: 2)如果从涨价幅度看(平均5-10%涨幅),题材一般,毕竟涨幅更大的细分行业今年出现很多,以有机硅钛白粉为代表。 3)如果从大科技上涨的角度看,题材一般,科技股在当前环境下只有轮涨补涨的意义。 4)如果从行业内玩家集体转向12寸晶圆布局,导致8寸晶圆短期供求失衡,再结合行业内企业火灾产能短期退出,加剧整个行业缺货,这两方面来看后劲
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2020-12-03 00:08:49
周三公社部分逻辑荟萃
1、电动车美股A股走势分化 美股电动车上市即巅峰,拉出超级行情后,A股才迟缓上涨,和历次美股引流全球风潮后,A股滞后表现类似。 但这一周长安汽车(华为宁德)、小康股份(赛力斯)、北汽蓝谷(极狐)、方正电机(宏光mini)的走势,几乎完全独立于美股造车新势力。 这背后的逻辑,可能是从跟随补涨,到此消彼长的关系:前期美股大涨,向市场测量了市场空间的上限;A股造车的崛起,预示着造车新势力的市场空间要被后来者蚕食。 大野龙方蛰、中原鹿正肥。鹿死谁手,尤未可知。 2、大尺寸面板/基板玻璃 今日彩虹股份6板
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2020-12-02 00:40:44
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1、人气核心 小康股份:最高高度+电动汽车,今日尾盘机构砸盘,这个价位平台分歧巨大,未来能不能再创新高不好预测,自底部以来公社一直关注,一个从零配件杀入汽整车的民营企业家,连续将小微车和电动物流车都做到全国首屈一指,这种人投入全部身家做电动,有这种草莽气质的上一个人是吉利的李书福; 长安汽车:小康灵魂里的大哥,身影上的小弟,和华为造车拉开了想象空间;另一个很多人忽视的是长安B,这只股票有大席位连续吃货,非常坚决。B股近期成为很多资金悄悄布局的板块,相同的公司,打折扣的价格,估值的洼地,政策改革的
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2020-11-26 23:44:23
周四公社部分逻辑荟萃
1、新能源汽车再跟踪 一路以来,跟踪新能源汽车很长时间,因为这个板块代表了时代的力量。 1)盘后消息,上汽集团、浦东新区、阿里巴巴集团26日宣布联合打造全新智能电动汽车品牌“智己汽车”,创始轮融资达100亿元。(上汽集团张江高科分别认可53.99、18亿) 2)盘后消息,11月20日财政部提前下达2021年新能源汽车补贴375.85亿,同比大增234%。 3)此前详细总结过中高端、二三线新能源汽车列表,有一只st海源整理掉了,昨晚公社有文章做详细介绍,详见《海源复材持有云度汽车11%股权》,云度
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2020-11-25 23:41:48
周三公社部分逻辑荟萃
1、华为造车 1)10月30日华为就发布智能汽车解决方案HI;昨日又有一份纪要稿流出(公社里可搜原文《汽车基金路演华为汽车速记》《关于华为长安造车总结》),华为以后将隐身幕后协助传统汽车厂造20万以上的中高端汽车;今日更有华为绝不做车的新闻传出。 2)根据目前的信息面,华为未来做汽车界的博世、汽车界的操作系统,全栈供应商概率更大。会不会汽车界的苹果更香,将来跨界过来就不得而知了。(重演华为手机的故事) 3)其中提到长安汽车是最重要合作伙伴,开发20-40万的车型,实现L4自动驾驶,今日涨停。 4
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2020-11-24 23:59:43
周二公社部分逻辑荟萃
1、值得写的点不多 1)澳洋顺昌、天齐锂业机构继续加仓,之前写过,前者炒改名和同比非工具类锂电低估,后者炒锂矿资源和困境反转。 2)半个月前详细整理过的锂矿列表中,st融捷今晚公告定增利好(短期意味着摘帽无忧、项目进展顺利)、天齐锂业公告大股东减持(推测还债),并公告和银团展期协议正在进行。两只股都优质资源+困境反转预期。 3)美股新能源汽车昨晚逆天暴涨,今天外的A股并没激情跟随;今晚美股调整,明天A股会不会跟跌不跟涨。但时代的浪潮,浩浩荡荡。 4)充电速度堪比加油,石墨烯电池最快年底装车量产。
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周二公社部分逻辑荟萃1222
1、指数高台跳水 原因: 1)高位股抱团情绪逼近极致; 2)海外病毒变异,对不确定性的担忧,上涨逻辑都是在疫情可控的前提下; 3)继续关注海外疫情及外盘指数走势,截止目前海外普涨。 逆天的白酒: 1)白酒板块从技术角度,已经多日达到情绪极限,但板块走势接连超预期; 2)源源不断的子弹,向白酒板块寻求配置,是走势反技术的根本原因。 指数的背后的子弹: 1)今日盘后消息,证监会称促进居民储蓄向投资转化,大力发展权益类公募基金; 2)昨日消息:年内新基金规模突破3万亿超过去三年总和!年内新成立基金数量
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1、英国病毒变异 周末的消息,英国病毒变异感染率提升70%,周一A股反应微弱; 但今晚欧美周一开盘,指数普跌,明日盘前通过外围指数跌幅可以判断事件级别。 悬念: 1)欧美疫情变异会不会失控?目前看可控。 2)现有疫苗能否抵抗变异的病毒?目前看有效。 但这两个问题,都可能随着事件的演化,逐渐走向不利局面。 2、盘面新亮点: 经济工作会议:种子、碳中和承受住了潜伏资金的抛压。 东方材料:华云数据实际控制人拿下控制权,华云数据曾计划上科创板,是中国私有云前三甲企业、中国云计算和大数据独角兽, 2019
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1、经济工作会议 1)超预期的信息是强调了种子安全补足卡脖子短板,甚至上升到了类比芯片攻关的高度。种子以前转基因消息时大炒过,过去一周陆续有资金潜伏,明天开盘会存在一波新旧资金的交锋。 2)继续强调了房住不炒,周末有退休金融高官提到将资金往股市赶,同时会议提到要解决一线城市住房问题,明确租售同权; 3)继续强调反垄断和防止资本无序扩张; 4)继续强调了科技和创新的重要性; 5)将做好碳达峰、碳中和工作作为明年重点任务。 种子和住房,表格请前往公社置顶查阅。 2、周五盘面亮点: 1)莎普爱思,控股
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1、高镍电池 锂电池讲过很多角度,现有特斯拉主导的三元电池,缺点很明显,容易起火、钴全球稀缺导致很贵、能量密度需要继续提升。 根据这些缺点,主要诞生两条路线: 1)磷酸铁锂,好处是便宜、安全,缺点是能量密度低,比亚迪是这个路线扛旗者,通过刀片电池的革新,带来能量的提升解决了瓶颈; 2)无钴低钴,主要是提高镍的含量,带来成本下降、能量密度提升,特斯拉主推的方案; 本周主要是两条消息刺激: 1)特斯拉投资印尼镍产业链,宁德时代跟随; 2)LG计划2021年第二季度开始大规模量产镍含量90%的NCMA
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1、畸形的市场结构 一面是二锅头每天百亿封单,一面是闪崩跌停的个股络绎不绝; 一面是朗姿股份、泉阳泉、小康股份、保龄宝在批量试探妖股二波结构, 另一面昨晚st制度大改革,市场的炒作情绪几乎毫无波澜; 市场找不出激动人心的新故事, 目之所及: 朗姿股份,是华熙生物、爱美克炒作几个月来的延续; 小康股份东风汽车江淮汽车,是东风集团上市的刺激,叠加比亚迪以来的新能源延续; 阳光电源东方日升,是光伏风能几个月来大涨浪潮的加速; 这里面肯定有能穿越到下一年的故事, 但短期而言,疲态尽显。 市场在等待寻求新
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1、题材逻辑 1)煤炭期货大涨大动昨日煤炭,钢铁期货大涨继续带动今日钢铁。关注期股联动,走势受期货盘面影响较大。今晚期货继续大涨,尤其动力煤,受到澳洲暂停开采的进一步影响。 2)光伏板块,高瓴参与通威股份定增,2020中国光伏行业年度大会在乌鲁木齐举行,整个板块今日热度较高,阳光电源大中军创新高,其中中来股份率先突破TOPCon电池量产:12月9日晚公告公司控股子公司泰州中来近期在N型单晶电池量产效率方面取得了重大进展,泰州中来生产的TOPCon电池量产转换效率已达24.5%,这是国内最高的量产
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1、周期股涨价/煤炭 1)郑州煤电在意料之外,最终走得最妖,创新高收板; 2)陕西重庆等地煤炭事故,进一步加剧动力煤焦煤期货连续大涨,交易所开始出手打压,发改委按照历史最高纪录发放煤炭产销指标,关注期货股价联动; 3)陕西黑猫大项目5年后全大厂后与其月利润58亿,2连扳; 4)江苏索普,醋酸连续涨价,按照最新测算年化pe4倍左右。 5)公社吹票的神剑股份也是涨价导致低估,可详见公社分析。 6)天然气继续涨价,长春燃气。 但自新安股份、黑猫股份、彩虹股份以来,周期股涨价导致低pe的极多,但股价并不
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1、新能源汽车新闻 1)天齐锂业,卖出了澳大利杨泰利森锂矿和锂盐厂接近一半的权益,换回仅100亿现金还债,但通过间接双层持股的方式依然保持澳大利亚资源的控股权(卖出前持有约51%,卖出后持有约26%)。 2)有机构在推主流电池厂商明年出货量规划大增,部分公司有望扩产10倍,将拉动上游原材料需求上涨,今日六氟磷酸锂板块集体冲涨停(天赐材料等)。(三大报推赣锋锂业当升科技德方纳米) 3)盘后汽车业协会、大众,新闻采访中均再次表明由于车用芯片短缺可能影响明年汽车生产。(三大报推四维图新方正电机全志科技
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今日从简,较新鲜的信息包括: 1、中水渔业领涨带动整个水产板块,除了叠加社区团购、冷冻食品进口受疫情影响外,还包括年初政府公告中涉及的长江流域禁渔:长江干流和重要支流除水生生物自然保护区和水产种质资源保护区以外的天然水域,最迟自2021年1月1日0时起实行暂定为期10年的常年禁捕。消息滞后,追高谨慎。 2、保利协鑫大涨3倍的黑科技:港股保利协鑫能源FBR颗粒硅项目已具备了大规模生产的技术条件,这项技术市场传闻很久了,近一个月得到市场认可开启暴涨。简单的理解,这是区别于目前生产多晶硅的主流技术之外
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1、周末火爆的功率半导体缺货涨价 1)功率半导体公社以前的文章写过多次,连表格都出过几张,这里不详细展开,简单捋一捋思考角度,炒作空间大不大,看市场落脚到以下哪个点: 2)如果从涨价幅度看(平均5-10%涨幅),题材一般,毕竟涨幅更大的细分行业今年出现很多,以有机硅钛白粉为代表。 3)如果从大科技上涨的角度看,题材一般,科技股在当前环境下只有轮涨补涨的意义。 4)如果从行业内玩家集体转向12寸晶圆布局,导致8寸晶圆短期供求失衡,再结合行业内企业火灾产能短期退出,加剧整个行业缺货,这两方面来看后劲
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1、电动车美股A股走势分化 美股电动车上市即巅峰,拉出超级行情后,A股才迟缓上涨,和历次美股引流全球风潮后,A股滞后表现类似。 但这一周长安汽车(华为宁德)、小康股份(赛力斯)、北汽蓝谷(极狐)、方正电机(宏光mini)的走势,几乎完全独立于美股造车新势力。 这背后的逻辑,可能是从跟随补涨,到此消彼长的关系:前期美股大涨,向市场测量了市场空间的上限;A股造车的崛起,预示着造车新势力的市场空间要被后来者蚕食。 大野龙方蛰、中原鹿正肥。鹿死谁手,尤未可知。 2、大尺寸面板/基板玻璃 今日彩虹股份6板
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1、英国病毒变异 周末的消息,英国病毒变异感染率提升70%,周一A股反应微弱; 但今晚欧美周一开盘,指数普跌,明日盘前通过外围指数跌幅可以判断事件级别。 悬念: 1)欧美疫情变异会不会失控?目前看可控。 2)现有疫苗能否抵抗变异的病毒?目前看有效。 但这两个问题,都可能随着事件的演化,逐渐走向不利局面。 2、盘面新亮点: 经济工作会议:种子、碳中和承受住了潜伏资金的抛压。 东方材料:华云数据实际控制人拿下控制权,华云数据曾计划上科创板,是中国私有云前三甲企业、中国云计算和大数据独角兽, 2019
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1、经济工作会议 1)超预期的信息是强调了种子安全补足卡脖子短板,甚至上升到了类比芯片攻关的高度。种子以前转基因消息时大炒过,过去一周陆续有资金潜伏,明天开盘会存在一波新旧资金的交锋。 2)继续强调了房住不炒,周末有退休金融高官提到将资金往股市赶,同时会议提到要解决一线城市住房问题,明确租售同权; 3)继续强调反垄断和防止资本无序扩张; 4)继续强调了科技和创新的重要性; 5)将做好碳达峰、碳中和工作作为明年重点任务。 种子和住房,表格请前往公社置顶查阅。 2、周五盘面亮点: 1)莎普爱思,控股
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2020-12-18 00:13:25
周四公社部分逻辑荟萃1217
1、高镍电池 锂电池讲过很多角度,现有特斯拉主导的三元电池,缺点很明显,容易起火、钴全球稀缺导致很贵、能量密度需要继续提升。 根据这些缺点,主要诞生两条路线: 1)磷酸铁锂,好处是便宜、安全,缺点是能量密度低,比亚迪是这个路线扛旗者,通过刀片电池的革新,带来能量的提升解决了瓶颈; 2)无钴低钴,主要是提高镍的含量,带来成本下降、能量密度提升,特斯拉主推的方案; 本周主要是两条消息刺激: 1)特斯拉投资印尼镍产业链,宁德时代跟随; 2)LG计划2021年第二季度开始大规模量产镍含量90%的NCMA
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2020-12-16 00:03:47
周二公社部分逻辑荟萃1215
1、畸形的市场结构 一面是二锅头每天百亿封单,一面是闪崩跌停的个股络绎不绝; 一面是朗姿股份、泉阳泉、小康股份、保龄宝在批量试探妖股二波结构, 另一面昨晚st制度大改革,市场的炒作情绪几乎毫无波澜; 市场找不出激动人心的新故事, 目之所及: 朗姿股份,是华熙生物、爱美克炒作几个月来的延续; 小康股份东风汽车江淮汽车,是东风集团上市的刺激,叠加比亚迪以来的新能源延续; 阳光电源东方日升,是光伏风能几个月来大涨浪潮的加速; 这里面肯定有能穿越到下一年的故事, 但短期而言,疲态尽显。 市场在等待寻求新
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2020-12-11 00:20:28
周四公社部分逻辑荟萃1210
1、题材逻辑 1)煤炭期货大涨大动昨日煤炭,钢铁期货大涨继续带动今日钢铁。关注期股联动,走势受期货盘面影响较大。今晚期货继续大涨,尤其动力煤,受到澳洲暂停开采的进一步影响。 2)光伏板块,高瓴参与通威股份定增,2020中国光伏行业年度大会在乌鲁木齐举行,整个板块今日热度较高,阳光电源大中军创新高,其中中来股份率先突破TOPCon电池量产:12月9日晚公告公司控股子公司泰州中来近期在N型单晶电池量产效率方面取得了重大进展,泰州中来生产的TOPCon电池量产转换效率已达24.5%,这是国内最高的量产
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2020-12-10 00:25:00
周三公社部分逻辑荟萃1209
1、周期股涨价/煤炭 1)郑州煤电在意料之外,最终走得最妖,创新高收板; 2)陕西重庆等地煤炭事故,进一步加剧动力煤焦煤期货连续大涨,交易所开始出手打压,发改委按照历史最高纪录发放煤炭产销指标,关注期货股价联动; 3)陕西黑猫大项目5年后全大厂后与其月利润58亿,2连扳; 4)江苏索普,醋酸连续涨价,按照最新测算年化pe4倍左右。 5)公社吹票的神剑股份也是涨价导致低估,可详见公社分析。 6)天然气继续涨价,长春燃气。 但自新安股份、黑猫股份、彩虹股份以来,周期股涨价导致低pe的极多,但股价并不
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2020-12-09 00:09:36
周二公社部分逻辑荟萃1208
1、新能源汽车新闻 1)天齐锂业,卖出了澳大利杨泰利森锂矿和锂盐厂接近一半的权益,换回仅100亿现金还债,但通过间接双层持股的方式依然保持澳大利亚资源的控股权(卖出前持有约51%,卖出后持有约26%)。 2)有机构在推主流电池厂商明年出货量规划大增,部分公司有望扩产10倍,将拉动上游原材料需求上涨,今日六氟磷酸锂板块集体冲涨停(天赐材料等)。(三大报推赣锋锂业当升科技德方纳米) 3)盘后汽车业协会、大众,新闻采访中均再次表明由于车用芯片短缺可能影响明年汽车生产。(三大报推四维图新方正电机全志科技
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2020-12-07 23:54:28
周一公社部分逻辑荟萃
今日从简,较新鲜的信息包括: 1、中水渔业领涨带动整个水产板块,除了叠加社区团购、冷冻食品进口受疫情影响外,还包括年初政府公告中涉及的长江流域禁渔:长江干流和重要支流除水生生物自然保护区和水产种质资源保护区以外的天然水域,最迟自2021年1月1日0时起实行暂定为期10年的常年禁捕。消息滞后,追高谨慎。 2、保利协鑫大涨3倍的黑科技:港股保利协鑫能源FBR颗粒硅项目已具备了大规模生产的技术条件,这项技术市场传闻很久了,近一个月得到市场认可开启暴涨。简单的理解,这是区别于目前生产多晶硅的主流技术之外
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2020-12-06 23:59:24
周末公社部分逻辑荟萃
1、周末火爆的功率半导体缺货涨价 1)功率半导体公社以前的文章写过多次,连表格都出过几张,这里不详细展开,简单捋一捋思考角度,炒作空间大不大,看市场落脚到以下哪个点: 2)如果从涨价幅度看(平均5-10%涨幅),题材一般,毕竟涨幅更大的细分行业今年出现很多,以有机硅钛白粉为代表。 3)如果从大科技上涨的角度看,题材一般,科技股在当前环境下只有轮涨补涨的意义。 4)如果从行业内玩家集体转向12寸晶圆布局,导致8寸晶圆短期供求失衡,再结合行业内企业火灾产能短期退出,加剧整个行业缺货,这两方面来看后劲
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2020-12-03 00:08:49
周三公社部分逻辑荟萃
1、电动车美股A股走势分化 美股电动车上市即巅峰,拉出超级行情后,A股才迟缓上涨,和历次美股引流全球风潮后,A股滞后表现类似。 但这一周长安汽车(华为宁德)、小康股份(赛力斯)、北汽蓝谷(极狐)、方正电机(宏光mini)的走势,几乎完全独立于美股造车新势力。 这背后的逻辑,可能是从跟随补涨,到此消彼长的关系:前期美股大涨,向市场测量了市场空间的上限;A股造车的崛起,预示着造车新势力的市场空间要被后来者蚕食。 大野龙方蛰、中原鹿正肥。鹿死谁手,尤未可知。 2、大尺寸面板/基板玻璃 今日彩虹股份6板
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2020-12-02 00:40:44
周二公社部分逻辑荟萃
1、人气核心 小康股份:最高高度+电动汽车,今日尾盘机构砸盘,这个价位平台分歧巨大,未来能不能再创新高不好预测,自底部以来公社一直关注,一个从零配件杀入汽整车的民营企业家,连续将小微车和电动物流车都做到全国首屈一指,这种人投入全部身家做电动,有这种草莽气质的上一个人是吉利的李书福; 长安汽车:小康灵魂里的大哥,身影上的小弟,和华为造车拉开了想象空间;另一个很多人忽视的是长安B,这只股票有大席位连续吃货,非常坚决。B股近期成为很多资金悄悄布局的板块,相同的公司,打折扣的价格,估值的洼地,政策改革的
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2020-11-26 23:44:23
周四公社部分逻辑荟萃
1、新能源汽车再跟踪 一路以来,跟踪新能源汽车很长时间,因为这个板块代表了时代的力量。 1)盘后消息,上汽集团、浦东新区、阿里巴巴集团26日宣布联合打造全新智能电动汽车品牌“智己汽车”,创始轮融资达100亿元。(上汽集团张江高科分别认可53.99、18亿) 2)盘后消息,11月20日财政部提前下达2021年新能源汽车补贴375.85亿,同比大增234%。 3)此前详细总结过中高端、二三线新能源汽车列表,有一只st海源整理掉了,昨晚公社有文章做详细介绍,详见《海源复材持有云度汽车11%股权》,云度
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2020-11-25 23:41:48
周三公社部分逻辑荟萃
1、华为造车 1)10月30日华为就发布智能汽车解决方案HI;昨日又有一份纪要稿流出(公社里可搜原文《汽车基金路演华为汽车速记》《关于华为长安造车总结》),华为以后将隐身幕后协助传统汽车厂造20万以上的中高端汽车;今日更有华为绝不做车的新闻传出。 2)根据目前的信息面,华为未来做汽车界的博世、汽车界的操作系统,全栈供应商概率更大。会不会汽车界的苹果更香,将来跨界过来就不得而知了。(重演华为手机的故事) 3)其中提到长安汽车是最重要合作伙伴,开发20-40万的车型,实现L4自动驾驶,今日涨停。 4
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2020-11-24 23:59:43
周二公社部分逻辑荟萃
1、值得写的点不多 1)澳洋顺昌、天齐锂业机构继续加仓,之前写过,前者炒改名和同比非工具类锂电低估,后者炒锂矿资源和困境反转。 2)半个月前详细整理过的锂矿列表中,st融捷今晚公告定增利好(短期意味着摘帽无忧、项目进展顺利)、天齐锂业公告大股东减持(推测还债),并公告和银团展期协议正在进行。两只股都优质资源+困境反转预期。 3)美股新能源汽车昨晚逆天暴涨,今天外的A股并没激情跟随;今晚美股调整,明天A股会不会跟跌不跟涨。但时代的浪潮,浩浩荡荡。 4)充电速度堪比加油,石墨烯电池最快年底装车量产。
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