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韭菜种子
2026-08-21 08:51:23
机构调研逻辑速递 | 2026.08.21(周五)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 > 覆盖窗口:2026-08-20 08:00 ~ 2026-08-21 08:00 --- 〇、隔夜与重点信息速览 1. 美债回购加码:美国财政部宣布 10–30 年期国债回购规模至少提高至 40 亿美元,长端收益率应声回落;市场同步讨论短端供给与期限溢价逻辑。 2. 美股分化:医药、消费偏强,半导体偏弱;SK 海力士宣布约 286 亿美元历史级回购注销,强化存储/股东回报叙事。 3. 模
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2026-08-20 08:51:51
机构调研逻辑速递 | 2026.08.20(周四)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 > 数据来源:|覆盖窗口:2026-08-19 08:00 ~ 2026-08-20 08:00(正常模式,1个交易日)|有效帖子:145 条(去重后) > 说明:热度表帖子数为多标签命中,同一帖可归入多个主题,不可横向加总为100%;本报告为投研信息梳理,非投资建议。 --- 〇、隔夜与重点信息速览 - 海外AI二次杀跌:周二美股科技股剧烈波动,SOX费半指数日内一度跌超6%、收跌约5%,
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2026-08-19 08:50:22
机构调研逻辑速递 | 2026.08.19(周三)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 --- 〇、隔夜与重点信息速览 - AI 缺电落地到变压器 PPI:美 7 月变压器 PPI 环比 +4pct,铜价+需求共振;需求结构口径 AI 算力中心约 40%,本土产能 3–5 年难补缺口。 - 谷歌 TPU 集群 3D→6D Torus:架构升级推升跨柜光互联,单 TPU 对 2.4T 光模块配比约 1:3(较 3D 翻倍),OCS 同步翻倍叙事。 - 闪迪投资者日 + OpenA
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2026-08-18 08:55:16
机构调研逻辑速递 | 2026.08.18(周二)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 --- 〇、隔夜与重点信息速览 - 光互联主升叙事再强化:NV Spectrum-X CPO 全面量产口径落地后,机构把催化排序收敛为 CPO > NPO > 可插拔光模块;LITE/COHR 侧证 NPO 提速,Oracle/xAI 等增量客户置信度抬升。 - 联特更新(窗口最高阅读):MPO/CPO 上游连接卡位 + LPO 切入谷歌(无 DSP,上量限制打开) + NPO socket
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2026-08-17 09:27:30
机构调研逻辑速递 | 2026.08.17(周一)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 --- 〇、隔夜与重点信息速览 - 光互连“加单+技术”双击:产业侧验证龙头模块获 NV 加单后,Mellanox 条线亦大幅加单;TFC 硅光方向 1.6T 模块与 3.2T NPO 在 PIC 上可见放量,光引擎排产饱满(阅读 859,周末窗口最热)。 - Scale-up 叙事再强化:西部通信等强调大光企稳、小光抢跑,主线围绕 NPO/无源/OCS;Spectrum-X CPO 全面量
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2026-08-17 09:14:54
机构调研逻辑速递 | 2026.08.17(周一)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 --- 〇、隔夜与重点信息速览 - 光互连“加单+技术”双击:产业侧验证龙头模块获 NV 加单后,Mellanox 条线亦大幅加单;TFC 硅光方向 1.6T 模块与 3.2T NPO 在 PIC 上可见放量,光引擎排产饱满(阅读 859,周末窗口最热)。 - Scale-up 叙事再强化:西部通信等强调大光企稳、小光抢跑,主线围绕 NPO/无源/OCS;Spectrum-X CPO 全面量
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2026-08-14 08:56:49
机构调研逻辑速递 | 2026.08.14(周五)
机构调研逻辑速递 | 2026.08.14(周五) 【研究口径】综合公开信息与机构路演梳理的盘前逻辑速递,非荐股,不构成投资建议。 〇、隔夜速览 - 光通信/NPO 进入量产爬坡:联特反馈北美两家 M 开头大客户 NPO 研发进展顺利,下半年起发货;客户明确明年产能需求大,物料端近 500 万只 DSP 匹配年底 500 万只产能,明年继续扩。 - Coherent 电话会再确认 CPO 不推迟反提前:CPO 收入预计 FY26Q2(12 月季度) 起贡献;scale-up CPO 维持 202
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2026-08-14 08:51:59
机构调研逻辑速递 | 2026.08.14(周五)
机构调研逻辑速递 | 2026.08.14(周五) 【研究口径】综合公开信息与机构路演梳理的盘前逻辑速递,非荐股,不构成投资建议。 〇、隔夜速览 - 光通信/NPO 进入量产爬坡:联特反馈北美两家 M 开头大客户 NPO 研发进展顺利,下半年起发货;客户明确明年产能需求大,物料端近 500 万只 DSP 匹配年底 500 万只产能,明年继续扩。 - Coherent 电话会再确认 CPO 不推迟反提前:CPO 收入预计 FY26Q2(12 月季度) 起贡献;scale-up CPO 维持 202
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2026-08-13 14:40:33
机构调研逻辑速递 | 2026.08.13(周四)
机构调研逻辑速递 | 2026.08.13(周四) 【研究口径】综合公开财报/公告、机构路演与产业信息梳理的盘前逻辑速递,非荐股,不构成投资建议。 【使用方式】看主线排序 + 重磅「怎么看」+ 跟踪清单;标的仅作产业链映射,请自行交叉验证。 ——— 〇、隔夜与重点信息速览 - 光通信/CPO 最强验证:Lumentum FY26Q4 营收约 10.1 亿美金(+109%)、指引超预期;CEO 称大功率激光器需求远超产能,CPO 按计划、NPO 或提前至 27 年末增量放量;FCC 脱钩担忧降温。
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2026-03-02 08:43:02
2026年3月2日股市操作思路
一、市场概览与操作思路 周五大A表现比较强硬,在人民币快速贬值的情况下,依旧走势很强。市场依然维持2万亿以上的高成交量。周末发生大幅冲突,相信国际资金比我们清楚,短期黄金航运石油化工等异动会非常大,谨慎关注。短期外部的不安正是体现了国内资产的稳定性,相信此轮外部冲击后,中国资产会得到国际资金的重新追捧。老特来华可能有变数,市场要对此做一些定价纠正,短期还是看两会的预期了。建议科技+红利,科技关注国产算力建设,两会期间市场有维稳预期在,暂时不用慌乱。 短线来看,半导体:周五设备回调较大,主要是连续
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2026-03-02 08:27:10
2026年3月2日股市操作思路
一、市场概览与操作思路 周五大A表现比较强硬,在人民币快速贬值的情况下,依旧走势很强。市场依然维持2万亿以上的高成交量。上周刚说完市场对美伊的定价结束,周末就发生战争打起来了,并且手段已经price in了,领导人被杀,海峡封锁,伊朗全面报复打击,三大事件集体发声,相信国际资金比我们清楚,短期黄金航运石油化工等异动会非常大,谨慎关注。短期外部的不安正是体现了国内资产的稳定性,相信此轮外部冲击后,中国资产会得到国际资金的重新追捧。特朗普这一战打完,预计3月底访华事件泡汤了,市场要对此做一些定价纠正
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2026-02-27 08:15:33
2026年2月27日股市操作思路
一、市场概览与操作思路 昨天市场震荡,量能继续扩大,市场情绪较好。指数层面上大概率没有太多问题,人民币持续上涨,对于指数有较大支撑作用,所以不必担心指数见顶,下周两会叠加3月底特朗普即将访华,对于外资来说也是积极买入的阶段。流动性有望保持充足。市场对于美伊问题的定价也大概率已经结束,短期内全球市场有望保持蜜月期。昨天因为英伟达业绩出炉,所以AI出海+表现优异,IDC数据建设各个板块都很强,现在真是AI通胀,消费通缩了。不过夜盘英伟达大跌,有传闻称是因为10万张200美元的期权到期导致的大跌,暂未
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2026-02-26 08:24:25
2026年2月26日股市操作思路
一、市场概览与操作思路 昨天市场延续上涨,量能稍有扩大,市场情绪较好。指数层面上大概率没有太多问题,人民币持续上涨,对于指数有较大支撑作用,所以不必担心指数见顶,下周两会叠加3月底特朗普即将访华,对于外资来说也是积极买入的阶段。流动性有望保持充足。市场对于美伊问题的定价也大概率已经结束,短期内全球市场有望保持蜜月期。现在市场交易还是以出海+,以及内需涨价为主。密切关注两会前的消息,保持稳健仓位。 短线来看,半导体:昨天表现优秀,半导体设备受盘中大幅设备订单落地的小作文刺激走强,今年看半导体设备板
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2026-02-25 08:34:04
2026年2月25日股市操作思路
一、市场概览与操作思路 祝大家新春快乐,马年大吉,春风得意马蹄疾! 昨天市场迎来开门红,不过整体量能扩大不足,没有形成向上趋势量能大幅放大的情况,所以赚钱效应一般。早盘假期吹的厉害的AI应用,算力,机器人等都是率先砸盘,导致市场情绪比较低,所以量能没有放出来。上涨方向为顺周期的有色,化工,石油,和科技相关的电网设备,存储芯片,PCB以及CPO等,科技主要还是出海逻辑。目前来看预计大资金还是交易出海逻辑为主。 短线来看,半导体:昨天震荡比较强烈,存储板块继续上涨,虽然实体交易价格不在大幅向上了,当
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2026-02-24 08:43:14
2026年2月24日股市操作思路
一、市场概览与操作思路 祝大家新春快乐,马年大吉,春风得意马蹄疾! 春节期间外围还是处于普涨,没有什么大的风险,所以A股的开门红应该是比较确定的,春节期间各个题材发酵的很多,但是大资金还是看重的是两点,一点是美伊战争问题,二是美国关税调整的问题,两者市场都有反馈,第一个代表的是原油以及黄金定价,我认为已经充分反馈,特朗普在伊朗问题上不会发动全面战争,今年的中期选举,不能速战速决的情况下,可能是搬起石头砸自己脚,另外四月份要访问中国,来讨价还价,如果打起来,我们可不欢迎;第二个美国关税,昨天的港股
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