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寻找预期差
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寻找预期差
2026-08-13 11:48:32
嘉立创:深度解析翻倍原因,大佬狂买3亿!
001232嘉立创是A股独一份的"EDA软件入口+全链路制造闭环+产业互联网平台"型公司,二十年积累下来的软件、数据、规模、生态四重壁垒极难复制。当前900亿左右市值对应2026年中性预期大概不到40倍PE,处于合理偏低的位置。机械业务第二曲线、海外市场扩张、用户持续渗透、AI基建拉动、闭环模式的持续优化这五大引擎,足以支撑未来五到十年30%左右的收入复合增速,平台模式的稀缺性和优秀的现金流质量,理应比传统制造企业享有20%到30%的估值溢价。 一、商业模式:本质不是PCB厂,是硬件创新的基础设
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嘉立创
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金螳螂
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亚泰集团
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利通电子
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省广集团
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寻找预期差
2026-08-11 21:22:57
嘉立创:巨佬3亿买入逻辑,严重低估!
市场给嘉立创千亿估值,本质不是给 PCB 电路板制造估值,而是给「中国硬件创新底层基础设施平台」估值,这是最核心的定性差异: 1. 赛道稀缺性:独占 PCB 样板 + 小批量研发长尾黄金赛道 行业分工割裂:鹏鼎控股、沪电、深南电路主打服务器、消费电子大批量量产板,订单大、单值高、工艺标准化,但极度排斥零散打样、多品种、小批量研发订单;这类百万工程师、初创企业、高校科研的碎片化需求长期处于供给空白。 嘉立创是全球样板 PCB 绝对龙头:2025 年全年处理订单2108 万单,日均打样款式超 4 万
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嘉立创
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风华高科
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超纯应材
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太极实业
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双星新材
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寻找预期差
2026-08-11 11:36:34
嘉立创:大佬狂买3亿,严重低估!
001232嘉立创,为什么上市首日大佬狂买3亿,严重低估,逻辑如下: 一、嘉立创打造的这套“EDA设计-PCB-元器件商城-PCBA贴片-CNC/3D打印/钣金(机械结构)这套具备第一唯一性的闭环商业模式还有很大的可拓展性,它的价值和威力还远远没有充分发挥出来,比如在PCBA贴片后面加上线束线缆定制、连接器组件打样,PCBA电路板做完之后,样机内部大量线束用来连接电路板、电机、传感器;现在工程师大多要单独找线束厂,其实客户就是现有电子/机械业务同一批研发团队,订单形态是小单、多品种、频繁改版,和
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嘉立创
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风华高科
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太极实业
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超纯应材
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哈药股份
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寻找预期差
2026-08-11 10:56:38
嘉立创
当下嘉立创的SAM和SOM大概分别是千亿级和百亿级,上述业务板块补齐再加上各业务板块的自然增长,十年后嘉立创的SAM和SOM大概率能成长到万亿级和千亿级,归母净利润至少是百亿级
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嘉立创
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寻找预期差
2026-08-06 11:37:10
森合高科:严重低估的黄金股,翻倍空间!
920038 森合高科:黄金选矿剂龙头,产品毛利率超半导体材料,27年估值仅10PE出头 1、森合高科为国内环保浸金药剂龙一:公司产品用户已广泛覆盖等30多个国家和地区,终端客户包括中国黄金、招金黄金、紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金,并获招金矿业、紫金矿业、江西铜业等巨头战略入股,凸显出与公司的上下游强绑定关系,其中招金、紫金计划2028年矿产金规模提升50%以上,公司配套选矿剂增长趋势明确。由于产品规模化、高端产品占比提高以及海外客户突破,目前产品净利率高达32.5%,高于A股大部分半导体材料公
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森合高科
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云南锗业
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有研新材
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盛达资源
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中钨高新
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寻找预期差
2026-07-30 21:39:38
中船特气:A股最硬逻辑,反弹先锋!
(以下内容转自雪球悟道的可,不构成任何建议) 688146中船特气 六氟化钨系列2.0。 紧接昨天。 六氟化钨是先进制程CVD前驱体、半导体制造高价值耗材。上游原材料主要为钨粉与氟化剂(三氟化氮或氟气),广泛应用于逻辑芯片、DRAM、3D NAND 等产品制造。 扩产周期长、长协锚定趋弱,导入大厂认证周期不易。没几家能造,日本停产后呈现单一公司称霸的竞争格局。 最新调研公告,公司把调价分成两个阶段:3 月底完成成本传导型调价,三季度起实施基于供需关系的自主定价,新机制已经开始执行。半年报的业绩大
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中船特气
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德明利
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兆易创新
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风华高科
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永鼎股份
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寻找预期差
2026-07-29 21:52:27
中船特气:六氟化钨,仅存的最硬逻辑?
(以下内容转自雪球悟道的可,,不构成任何建议) 一夜之间,存储不缺了,光模块要降价,全行业各个细分大扩产,似乎逻辑都变得不硬了。 存储和算力芯片扩产,或许未来3年后都不紧缺,而六氟化钨受益于所有大厂晶圆扩产。 芯片制造里 CVD 工艺沉积钨膜的唯一商用气体,存储芯片用量占大头。六氟化钨需求将跟随存储技术迭代快速通胀。3D‑NAND堆叠层数提升以及HBM占比提升将推动单片存储芯片孔结构数量成倍提升,进而同步带动六氟化钨耗材需求用量。 下游海内外存储大厂进入历史级扩产周期。三星扩平泽 P4 和光州
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中船特气
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长鑫科技
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兆易创新
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风华高科
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紫光股份
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寻找预期差
2026-07-27 11:08:34
胜蓝股份:国产超节点连接器最优弹性品种!
【天风电新】胜蓝股份:AIDC国产链连接器+液冷弹性标的-0726 国内大模型加速+海外GPU供给有限,调研口径DS当前80%推理任务由国产芯片承载,提升性能需求预计26H2开始国内超节点将加速上量。 当前国内224G连接器被莫仕、安费诺等垄断专利,而BAT等为保供应链安全、引入了授权二供,我们看好公司作为莫仕国内唯一224G连接器授权公司的稀缺性,充分受益国产AIDC高增。 超节点连接器进展 公司核心竞争力来自连接器制造的先发优势,国内云厂商224G必须购买莫仕、安费诺等,且必须有授权二供情况
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胜蓝股份
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长鑫科技
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长城军工
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太极实业
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立新能源
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寻找预期差
2026-07-14 11:39:59
华特气体:氦气重大利好,严重低估,翻倍预期!
688268华特气体为什么空间巨大,下面多维度分析 氦气的临时出口限制后,国内氦气市场将进一步呈现冰火两重天的短期局面,而后火将把比冰溶解吞没。 冰的部分,是中小气体贸易商囤在手里5N粗氦甚至是4N气球氦,价格可能进一步下跌或至少短期难以上涨。 火的部分,是半导体制造需求的高端氦气,火将越烧越旺,价格将因为供给的进一步紧张而逐渐攀升。 1.0 火的因素:全球氦气特大硬缺口长期存在,缺口时间将创历史之最。供需矛盾将致半导体级氦气价格暴涨上天。 卡塔尔氦气生产设施损毁后,叠加俄罗斯的氦气出口管制,使
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华特气体
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水发燃气
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华天科技
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生益科技
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金宏气体
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寻找预期差
2026-07-13 22:06:29
华特气体:重大利好催化翻倍行情!
688268华特气体为什么空间巨大,下面多维度分析 氦气的临时出口限制后,国内氦气市场将进一步呈现冰火两重天的短期局面,而后火将把比冰溶解吞没。 冰的部分,是中小气体贸易商囤在手里5N粗氦甚至是4N气球氦,价格可能进一步下跌或至少短期难以上涨。 火的部分,是半导体制造需求的高端氦气,火将越烧越旺,价格将因为供给的进一步紧张而逐渐攀升。 1.0 火的因素:全球氦气特大硬缺口长期存在,缺口时间将创历史之最。供需矛盾将致半导体级氦气价格暴涨上天。 卡塔尔氦气生产设施损毁后,叠加俄罗斯的氦气出口管制,使
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中国卫星
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通富微电
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华特气体
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九丰能源
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金宏气体
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寻找预期差
2026-07-12 21:11:23
深信服:严重低估,翻倍在即!
300454深信服 【快速导读,不想细看直接看重点】 简单说下我主要聊四个自己跟踪很久的核心逻辑:一是公司管理层诚意足,创始团队多年一股没卖,叠加无上限回购,底部安全垫很厚;二是去年存储价格低位囤了大量内存、SSD,再加上自研内存优化技术,今年硬件涨价反而利好下半年毛利;三是公司不是蹭 AI 热度,内部成立了多个独立 AI 研发团队,从底层超融合、算力调度到智能体、AI 编程、安全全都自研打通,政企内网场景基本没有对手;四是去年已经扭亏,今年一季度营收高增、亏损大幅收窄,现在下跌纯粹是成长股集体
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深信服
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中国卫星
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九丰能源
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紫光股份
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寻找预期差
2026-07-10 11:35:32
深信服:严重低估,翻倍在即!
300454深信服 【快速导读,不想细看直接看重点】 简单说下我主要聊四个自己跟踪很久的核心逻辑:一是公司管理层诚意足,创始团队多年一股没卖,叠加无上限回购,底部安全垫很厚;二是去年存储价格低位囤了大量内存、SSD,再加上自研内存优化技术,今年硬件涨价反而利好下半年毛利;三是公司不是蹭 AI 热度,内部成立了多个独立 AI 研发团队,从底层超融合、算力调度到智能体、AI 编程、安全全都自研打通,政企内网场景基本没有对手;四是去年已经扭亏,今年一季度营收高增、亏损大幅收窄,现在下跌纯粹是成长股集体
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深信服
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华天科技
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紫光股份
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利欧股份
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长电科技
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2026-07-09 11:38:23
天山电子:严重低估储存票,蒋宇飞力荐!
【天山电子】存储+ASIC,低位稀缺弹性,产业基金串起存储全链条公司通过武汉鼎典产业基金切入存储产业链,基金规模中公司出资5000万元、占比84.6%,间接持有天链芯约45%、新存科技约3%。其中,新存科技来自长江存储体系孵化,三方形成“PCM存储芯片—SSD主控及ASIC芯片—企业级存储模组”的完整产业闭环。 新存科技:国产PCM核心标的新存科技已经推出NM101(64Gb)、NM102(128Gb)两款PCM芯片。PCM主要定位于DRAM与NAND之间的性能空白区间,兼具较高速度、非易失性等
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天山电子
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华天科技
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浪潮信息
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深科技
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兆易创新
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寻找预期差
2026-07-08 11:41:52
昆仑万维:拐点已至,重大预期差翻倍预期!
300418昆仑万维,拐点已至,重大预期差翻倍预期! 所以昆仑的预期差在哪里呢? ============================================ 1.AI制作带来的超短更新周期,无限续杯短剧。 短剧最近几个月整体都不太行。举个栗子,中文在线自己搞了个flareflow,最高月收大概700W美刀,但ROI估计不太行,今年停止投流。在4个月内,月收跌到96W刀。 投流就是给渠道送钱,不投流就死。 短剧目前看上去可以削减投流还能保持营收稳定的,就是头部三家。但也只是削减,依然
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昆仑万维
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浪潮信息
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紫光股份
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*ST嘉寓
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星网锐捷
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寻找预期差
2026-06-30 21:35:41
机器人:半导体预期差最大卡脖子—EFEM,翻倍空间!
300024机器人 【HFDZ】一定要重视!!半导体零部件预期差最大卡脖子环节—EFEM:涨价+#断供风险双催化,高端国产替代窗口期已到 #半导体设备零部件全线进入紧缺涨价周期,从前道到后道交期持续拉长、产能拉满,当下最优解:死死攥住卡脖子+国产替代空间大的核心环节,弹性最炸裂! #当前市场预期差最大的黄金赛道—设备前端模块EFEM! 两大硬催化正在落地:①日本传片龙头RORZE已对国内设备厂正式涨价!全球产能彻底打满,供给紧张到Q3都存在#断供风险,紧缺程度远超市场预期;②高端EFEM基本被日
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机器人
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彩虹股份
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多氟多
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深科技
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