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无名小韭11230723
2026-03-09 10:35:41
煤化工——宝丰科技原油暴涨下得超级弹性
原油涨价→盈利传导路径 一阶传导:成本剪刀差快速扩大 布伦特油价每上涨10美元/桶,油制烯烃完全成本上涨约1200元/吨 煤制烯烃成本端几乎不受油价影响,与油制路线的成本差同步扩大1200元/吨 直接结果:油制企业提价对冲成本,为煤制产品打开无阻力涨价空间 二阶传导:收入端涨价+成本端稳定,毛利率极速扩张 煤制聚烯烃产品跟随油制产品同步涨价,单吨售价上涨1000-1200元 成本端仅小幅波动,单吨毛利增厚800-1000元 弹性差异:宝丰能源>华鲁恒升>中煤能源>中国神华>行业平均 三阶传导:需
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中东动荡铲子股—国科军工美伊冲突引爆军贸与消耗品弹性
国科军工(688543)深度研究报告(美伊冲突强化版) 固体动力+智能弹药双核心,美伊冲突引爆军贸与消耗品弹性 报告日期:2026年3月2日 一、核心概览 • 公司定位:江西国资委控股、科创板军工龙头,主营导弹/火箭弹固体发动机、智能弹药与引信,军贸+商业航天双增量。 • 核心逻辑(美伊冲突强化):内需刚性消耗+中东地缘军备爆发+军贸订单放量+商业航天配套,冲突直接放大业绩与估值弹性。 • 财务速览(2024):营收12.04亿元(+15.78%),归母净利润1.99亿元(+41.25%);毛利
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002768 国恩股份的思考
首先这是一只绩优股 连续3年营收高于30%,今年不出意外是第四年 产值百亿,我想整个市场这样的高成长,低PE的标的并不多 我认为持续的高增长,背后一定有隐藏的价值,因为其他同行业并没有这样的增速 但高增速得背后市场却没选择给公司一只成长股得优秀走势和估值。 最近一直在寻找未来业绩增长确定得,就和应营说得一样。。 那么就是国恩具不具备未来确定得成长性。。 那么就有几点 1.公司毛利是否有提升得空间 2.公司有没有新得增长点 3.估值有没有提升得空间 ————————- 1.关于第一点,公司产品得上
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3.13,写个复盘吧
3.13 行情 最近一直在鸽和划水 我决定了,一定要认真负责的 。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。 继续鸽下去 原因是钱不好赚了。你研究个好赛道,杀估值,整个市场都在杀估值,那么还不如享受被市场QJ的快感来的爽快。做股票最让人伤心的不是亏钱,而是你辛辛苦苦无日无夜的研究还是亏钱。 你不如不研究亏钱,还可以说,哎都怪自己偷懒。。。这是个心理逻辑的博弈。。。 行情就这样,还记得2022的研判吗。市场一直在找预期,但各种被证伪。。任何股都不敢长线持有,而是拼战术。。。 悲观谈不上,毕竟杀了这么多
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原油涨价→盈利传导路径 一阶传导:成本剪刀差快速扩大 布伦特油价每上涨10美元/桶,油制烯烃完全成本上涨约1200元/吨 煤制烯烃成本端几乎不受油价影响,与油制路线的成本差同步扩大1200元/吨 直接结果:油制企业提价对冲成本,为煤制产品打开无阻力涨价空间 二阶传导:收入端涨价+成本端稳定,毛利率极速扩张 煤制聚烯烃产品跟随油制产品同步涨价,单吨售价上涨1000-1200元 成本端仅小幅波动,单吨毛利增厚800-1000元 弹性差异:宝丰能源>华鲁恒升>中煤能源>中国神华>行业平均 三阶传导:需
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国科军工(688543)深度研究报告(美伊冲突强化版) 固体动力+智能弹药双核心,美伊冲突引爆军贸与消耗品弹性 报告日期:2026年3月2日 一、核心概览 • 公司定位:江西国资委控股、科创板军工龙头,主营导弹/火箭弹固体发动机、智能弹药与引信,军贸+商业航天双增量。 • 核心逻辑(美伊冲突强化):内需刚性消耗+中东地缘军备爆发+军贸订单放量+商业航天配套,冲突直接放大业绩与估值弹性。 • 财务速览(2024):营收12.04亿元(+15.78%),归母净利润1.99亿元(+41.25%);毛利
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首先这是一只绩优股 连续3年营收高于30%,今年不出意外是第四年 产值百亿,我想整个市场这样的高成长,低PE的标的并不多 我认为持续的高增长,背后一定有隐藏的价值,因为其他同行业并没有这样的增速 但高增速得背后市场却没选择给公司一只成长股得优秀走势和估值。 最近一直在寻找未来业绩增长确定得,就和应营说得一样。。 那么就是国恩具不具备未来确定得成长性。。 那么就有几点 1.公司毛利是否有提升得空间 2.公司有没有新得增长点 3.估值有没有提升得空间 ————————- 1.关于第一点,公司产品得上
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3.13 行情 最近一直在鸽和划水 我决定了,一定要认真负责的 。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。 继续鸽下去 原因是钱不好赚了。你研究个好赛道,杀估值,整个市场都在杀估值,那么还不如享受被市场QJ的快感来的爽快。做股票最让人伤心的不是亏钱,而是你辛辛苦苦无日无夜的研究还是亏钱。 你不如不研究亏钱,还可以说,哎都怪自己偷懒。。。这是个心理逻辑的博弈。。。 行情就这样,还记得2022的研判吗。市场一直在找预期,但各种被证伪。。任何股都不敢长线持有,而是拼战术。。。 悲观谈不上,毕竟杀了这么多
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