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小韭也有阳光
微光也是光,小韭终向阳
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小韭也有阳光
一买就跌的散户
2026-06-15 08:34:24
【今日晨报】2026年06月15日
一、核心观点 周末最大的变量——美伊停火协议实质性落地。巴基斯坦总理宣布美伊和平协议达成、立即永久停火;特朗普在社交媒体授权霍尔木兹海峡免费开放、美国海军解除封锁;伊朗外交部副部长正式确认伊斯兰堡备忘录文本已最终确定,签署仪式定于6月19日在瑞士举行。 这带来两个直接后果:其一,油价暴跌,WTI收跌3.1%至82.25美元/桶,周一亚市早盘美油再跌超5%,布伦特失守84美元;其二,通胀预期下修、全球风险偏好修复,周一纳指期货高开超1%,日韩股市大幅高开。 但同时,本周是名副其实的超级央行周,美联
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小韭也有阳光
一买就跌的散户
2026-06-12 08:55:23
【今日晨报】2026年06月12日
一、核心观点 隔夜全球市场迎来戏剧性反转。美国总统特朗普在最后一刻宣布取消对伊朗的军事打击计划,并暗示美伊协议已进入最后定稿阶段,有望于本周末签署。这一消息极大地缓解了市场对地缘冲突升级的担忧,风险偏好迅速回升。美股三大指数集体收涨,纳指涨超2.5%,芯片股暴力反弹,费城半导体指数飙升近8%。同时,欧洲央行宣布加息25个基点,为2023年以来首次,以应对因地缘冲突推高的通胀压力。 国内方面,国务院常务会议再次强调强化国家战略科技力量体系化协同攻关,彰显了推动科技自立自强的决心。市场监管总局等部门
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小韭也有阳光
一买就跌的散户
2026-06-11 08:37:37
【今日晨报】2026年06月11日
一、核心观点 隔夜全球市场被地缘政治风险与通胀担忧双重笼罩。美军对伊朗境内目标发动“自卫性”打击,伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡,导致避险情绪急剧升温,国际油价应声大涨。同时,美国5月CPI同比上涨4.2%,创三年新高,强化了美联储维持高利率的预期。受此影响,美股三大指数均跌近2%,科技与芯片板块领跌。 国内方面,5月物价数据总体平稳,PPI同比涨幅扩大至3.9%,显示工业需求回暖。工信部发布《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见(2026—2028年)》,为AI基础设施建设设定明确目标。 综合判断
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一买就跌的散户
2026-06-10 08:38:14
【今日晨报】2026年06月10日
一、核心观点 隔夜全球市场焦点再度转向地缘政治风险。美军对伊朗发动“自卫性”打击,作为对前一天美军直升机被击落的回应,导致市场避险情绪一度升温,国际油价与金价盘中大幅下挫。美股科技股与芯片板块在经历前一日反弹后再度走弱,纳指收跌近1%。 国内方面,产业政策迎来重磅催化。工信部与国务院国资委联合启动“2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动”,明确到年底形成万台级规模落地能力,标志着产业从技术验证正式迈入商业验证元年。同时,前5个月外贸数据表现强劲,进出口总值同比增长15.3%,显示经济外
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一买就跌的散户
2026-06-09 09:00:46
【今日晨报】2026年06月09日
一、核心观点 隔夜全球市场最显著的变化是美股科技股,特别是芯片与AI硬件板块的强劲反弹(费城半导体指数大涨5.6%),这主要得益于中东局势(伊以双方同意暂停交火)缓释了短期地缘风险溢价,以及市场对AI算力长期需求的坚定信心。 国内方面,国家数据局首次系统性部署AI高质量数据集建设,为AI产业发展提供底层数据支撑。 综合判断,预计今日A股将呈现“高开震荡,科技股有望超跌反弹,但市场整体分化格局难改”的走势。 核心逻辑在于:隔夜美股芯片股反弹及伊以局势暂缓,直接缓解了A股相关板块的外部压力;国内AI
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一买就跌的散户
2026-06-08 07:30:04
【今日晨报】2026年06月08日
一、核心观点 隔夜美股遭遇 “黑色星期五” ,纳指暴跌4.18%,创2025年4月以来最大单日跌幅,费城半导体指数重挫超10%,英伟达、美光科技等AI龙头股大幅下跌。触发因素是美国5月非农就业数据远超预期,市场对美联储年内加息的预期急剧升温。与此同时,伊朗时隔两个月再次向以色列发射导弹,中东地缘局势骤然紧张,油价应声跳涨。国内方面,证监会主席吴清强调坚决遏制公募基金赌押赛道等顽疾;国务院办公厅发布私募基金高质量发展指导意见,构建全周期监管体系;全球首个“预制算力中心底座”在青岛正式投用,算力基建
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一买就跌的散户
2026-06-05 08:47:23
【今日晨报】2026年06月05日
一、核心观点 隔夜美股走势剧烈分化,道指在医疗、金融等传统板块带动下飙升近900点再创历史新高,而纳指因博通AI业绩指引不及预期收跌,芯片板块出现抛售。地缘方面,美伊谈判释放积极信号,市场对霍尔木兹海峡重开预期升温,油价大跌。 国内方面,央行开展5000亿元买断式逆回购操作,释放流动性;三大交易所强化交易业务单元管理,严禁为个别投资者提供特殊便利;工信部启动6G创新发展部省协同试点专项行动,目标到2029年形成一批自主创新的6G技术方案。 综合判断,预计今日A股将 “低开震荡,结构分化” 。隔夜
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一买就跌的散户
2026-06-04 08:43:45
【今日晨报】2026年06月04日
一、核心观点 隔夜美股高位回落,标普、纳指终结九连涨,道指跌超1%。然而,AI存储概念股逆势大涨,成为市场“最靓的仔”,闪迪涨超6%,美光、西部数据等跟涨,再次印证“AI活在自身世界里”的交易逻辑。地缘上,美伊边打边谈,冲突与缓和信号交织,特朗普称协议“理论上”接近达成。 国内方面,光纤光缆企业订单已排到2027年,印证AI算力基建高景气;比亚迪确认入局人形机器人,开启“造车巨头”的下一战场;富时A50指数样本调整,纳入兆易创新、澜起科技等硬科技股,反映外资配置偏好。 综合判断,预计今日A股将
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一买就跌的散户
2026-06-03 08:29:46
【今日晨报】2026年06月03日
一、核心观点 隔夜美股三大指数再创历史新高,但内部结构分化剧烈:迈威尔科技暴涨32.5%(黄仁勋称其可能成为下一家“万亿美元公司”),而微软、谷歌等大型科技股下跌。市场焦点在于美国4月职位空缺数跃升至762万,创近两年新高,远超预期,强化了美联储加息预期。克利夫兰联储主席哈马克表示“若通胀持续高企,可能很快需要加息”。美伊局势反复,伊朗暂停对话,但特朗普称对话仍在进行。 国内方面,国务院印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》,明确到2030年粮食综合生产能力达1.45万亿斤左右;上海发布全球资
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2026-06-02 08:49:49
【今日晨报】2026年06月02日
一、核心观点 隔夜美股在英伟达发布新一代AI PC芯片及谷歌母公司Alphabet宣布800亿美元融资计划的提振下,三大指数再创历史新高,纳指首次站上27000点,AI产业链情绪高涨。然而,美伊局势再现波折,伊朗暂停通过中间人与美国对话,计划彻底封锁霍尔木兹海峡,地缘不确定性增加。国内方面,《国务院关于对外投资的规定》 正式发布,为对外投资提供制度保障;上海发布服务业“十五五”规划,目标到2030年服务业增加值达6万亿元;宇树科技科创板IPO过会,成为“人形机器人第一股”;智谱拟在科创板上市募资
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2026-06-01 08:25:25
【今日晨报】2026年06月01日
一、核心观点 隔夜美股在AI服务器龙头戴尔飙涨近33%的带动下,三大指数再创历史新高,为5月行情画上完美句点。然而,A股在5月收官日上演极致分化,科创50指数暴跌5.04%,半导体等高位科技股遭遇重挫,资金大幅流向白酒、电力、地产等防御性板块。周末消息面多空交织:新一轮深化国资国企改革方案(2026-2029年)已下发,MiniMax启动科创板上市评估,但5月官方制造业PMI为50.0%,环比微降0.3个百分点,显示经济复苏动能边际趋缓。 综合判断,预计今日A股将 “低开震荡,结构分化加剧” 。
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2026-05-29 08:52:23
【今日晨报】2026年05月29日
一、核心观点 隔夜美股AI软硬件股接力暴涨,Snowflake飙升36.48%,戴尔盘后暴涨近40%并大幅上调AI服务器营收指引,纳指与标普500指数连续第六日创历史新高,全球AI产业链情绪高涨。然而,美国4月PCE通胀同比升至3.8%,创近三年新高,强化了美联储的鹰派立场,压制了市场对降息的预期。 国内方面,国务院印发《城市更新“十五五”规划》,明确未来五年城市更新目标与路径;两部门联合印发《人工智能计量体系和能力建设指引》,为AI产业高质量发展奠定标准基础;比亚迪发布中国首款4nm智驾芯片“
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2026-05-28 08:25:42
【今日晨报】2026年05月28日
一、核心观点 隔夜美联储理事库克释放明确鹰派信号,称“若通胀不缓解,已准备好加息”,强化了市场对美联储可能重启加息的担忧,压制全球成长股估值。美伊局势再现反复,白宫否认伊朗媒体披露的谅解备忘录草案,美军再次袭击伊朗军事设施,地缘不确定性增加,但油价因此大跌超4%。国内方面,长鑫科技科创板IPO过会,拟募资295亿元,为国产存储产业注入强心针;英伟达宣布每年在台湾地区投资1500亿美元,彰显其对全球半导体供应链的深度绑定,利好A股相关产业链;公募基金总规模首破39万亿元,显示场外资金依然充裕。 综
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2026-05-27 07:52:55
【今日晨报】2026年05月27日
一、核心观点 隔夜美股科技股盛宴继续,美光科技暴涨19.29%,市值首破万亿美元,标普500与纳指再创历史新高,全球AI存储产业链情绪高涨。然而,A股昨日却上演“指数新高、个股普跌”的极端分化,超4000股下跌,科技主线大幅回调,资金向有色、券商等周期及防御板块切换。地缘上,美伊“边打边谈”格局未变,局势反复扰动市场情绪。 综合判断,预计今日A股将 “高开震荡,结构分化加剧” 。美光科技史诗级大涨将直接提振A股半导体、存储产业链情绪,相关板块有望高开。但昨日市场已显疲态,高位科技股筹码松动,资金
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一买就跌的散户
2026-05-26 08:35:19
【今日晨报】2026年05月26日
一、核心观点 隔夜美伊谈判取得关键进展,双方就资产解冻问题达成谅解,霍尔木兹海峡有望在30天内重开,地缘风险溢价大幅回落,推动国际油价暴跌超6%,全球股市风险偏好显著回升。 国内方面,华为正式发布“韬(τ)定律”,提出以“时间缩微”替代“几何缩微”的半导体发展新路径,为国产半导体产业开辟“第二曲线”;广东千亿战略性新兴产业投资引导基金正式启动,彰显“耐心资本”支持硬科技的决心;宇树科技科创板IPO将于6月1日上会,A股“人形机器人第一股”呼之欲出。 综合判断,预计今日A股将 “高开震荡,科技主线
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