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小韭Doreimi
超短追板的萌新
2025-03-03 08:55:03
市场不具备持续杀跌的动能 或将进入无主线的热点轮动行情(0303周一)
周五回顾 周五指数单边下挫,市场情绪跟随走弱,尾盘加速回落。因为调整力度比较大,往下就是一个3300点的支撑,周一惯性下杀可能就是情绪冰点,持续杀跌的可能性并不高。 目前市场有个比较大的问题在于行情比较混沌,短期可能会出现没有主线,热点各自轮动的局面,不妨等市场更明朗一些再看。 板块方面,泛科技全线回落,AI和机器人跌幅居前,周一注意部分强势品种出现补跌,补跌之后就可以稍微积极一些了,好的方面是以每日互动为首的DeepSeek概念股已经没有太多的下跌动能了。 另外进入3月开始,是传统的业绩周期,
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有研新材
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小韭Doreimi
超短追板的萌新
2025-03-02 19:31:10
0228周五强股|它是今年比肩科技的重头戏
1、储能运维:这家公司拥有储能智能运维全生命周期产业链,以200MWh储能电站项目为例,周期多释放2920万度-5840万度电(约为4-7万居民提供一年用电量)。 2、大消费:重要会议再度强调扩大国内需求,在各类细分中:传统商超掀起新一轮改革升级,回归商品和服务;全球IP授权商品和服务市场为超2万亿元规模;内需消费将是2025年电子最重要的主线。 3、云母绝缘材料龙头:产品广泛应用于电线电缆、新能源汽车、储能系统、风电光伏等领域,成功实现向宁德时代、小鹏汽车等头部客户供货,未来仅储能细分复合增长
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平安电工
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海博思创
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超短追板的萌新
2025-02-14 08:23:37
主线AI迎来首次较大分歧 市场进入轮动补涨节奏(0214周五)
昨日回顾 昨日指数震荡为主,情绪端表现相对较弱,下午一波修复之后尾盘再度杀跌,开始出现了跌停个股。接下来就看是否开始出现A杀的个股,在此之前基本上高位股断板之后都有反复,如果A杀的话情绪端还会继续承压,预计情绪修复会出现在下周。 板块方面,AI迎来比较明显的分歧,相比前日歧力度要大很多,整个端侧都出现比较大的调整,包括机器人等也有所走弱,但是AI降本大趋势下回调仍然是机会大于风险。 云计算同样有所分化,整体来说接下来AI方向以关注补涨为主,关注穿越标的为辅,下周再根据盘面判断是否会有二波的出现。
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航锦科技
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小韭Doreimi
超短追板的萌新
2025-02-13 20:17:54
受限
0213周四强股| 可能是AI最先放业绩的两大方向
1、AI广告:美股传媒巨头盘后股价大涨30%,AI广告开始带来业绩,除了直接生成素材外,还能用精细数据提高用户匹配度。 2、固态电池:除了低空飞行汽,固态电池能量密度高、安全性高、循环寿命长、设计灵活等特性非常适配人形机器人动力需求,此前宇树科技已有相关合作。 3、SaaS:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,AI Agent将为企服SaaS打开万亿美元蓝海市场。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建
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四川长虹
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超短追板的萌新
2025-02-12 08:57:28
情绪端午后回落明显 分歧或加剧但AI主线并未结束(0212周三)
昨日回顾 周二指数低开后延续震荡为主,市场情绪下午回落比较明显,和指数有一定背离。因为早盘整体情绪端比较活跃,分歧比想象中要小。 今天分歧应该会有所加大,高位一字这块除了杭钢股份之外应该都会开板,一字开板可能就不太好接了。 板块方面,可以看到银行等红利板块今天涨幅并不小,说明资金已经开始有防守倾向了。 AI接下来两天应该都是分歧走势,关注补涨方向为主,看下除了机器人、智能驾驶之外其他的端侧应用是否会有所走强。 当然AI部分龙头会穿越,只是博弈难度会偏大,从周四尾盘开始AI大概率会有回流,周五再度
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亚香股份
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超短追板的萌新
2025-02-10 19:51:10
0210周一强股|云产业链是DeepSeek最受益方向
1、云计算:DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,云厂商拥有充足的算力“弹药”与用户覆盖能力,是DeepSeek能力的“放大器”。 2、国企改革:今年车企变革将成为行业重要投资方向之一,一方面销量下滑对地方经济拖累明显、主动变革动力强,另一方面央国企车企的产能优势为外部合作创造客观条件,此外三家央企乘用车业务独立转型效率不高的问题也推升整合概率。 3、安防SOC芯片:豆包联合推出的VideoWorld在业界首次实现无需依赖语言模型,即可认知世界,这家公司作为安防SOC芯片,IS
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2025-02-09 20:10:35
0207周五强股|算力反弹是什么逻辑?能持续吗?
1、算力:AI应用百花齐放,推理需求算力有望提升。根据AI产品榜,几大主流AI应用12月MAU环比进一步提升,其中ChatGPT(9.8%)、字节豆包(18.6%)、Kimi(30.1%)。AI应用使用量持续增长,推理算力需求有望接替训练,成为算力资本开支的又一增量,而考虑到中美算力投资的时间差,2025年国内算力需求有望延续高景气。 2、或再度召开行业大会的行业:光伏主产业链主要公司均已披露2024年业绩预告,虽然Q4受存货减值、资产减值等影响亏损幅度环比扩大,但是电池片等环节在年末提产涨价与
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2025-02-07 09:15:48
科技股全线走强有望带动市场反转 AI降本成为市场主旋律(0207周五)
昨日回顾 昨日指数震荡走强完成对昨天的反包,市场情绪同步回暖,成交额再度来到1.5万亿以上,市场反转预期得到进一步加强。 板块方面,AI再度走强,端侧也终于得到了市场的认可,盘后最新消息称,李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型,这意味着未来AI应用将进入百花齐放的时代,尤其是端侧,从万物互联进入到万物智能已经近在咫尺。 未来随着技术的进步,更低成本更高性能的推理大模型将使得端侧AI应用得到快速发展,日常生活中更是各种“贾维斯”伴随左右。尤其是随着即将而来的机器人
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浙数文化
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2025-02-06 21:41:04
0206周四强股|鲶鱼效应下,即将出业绩的行业
1、端侧AI:AI在端侧设备应用普及是大势所趋,也是正向促进AI技术向前发展演进的必要环节,知识蒸馏、剪枝、量化等模型小型化技术在逐步成熟,AI在云、边、端全方位发展的时代已至。伴随AI发展的加速,尤其在端侧设备端的不断渗透,AI嵌入式蜂窝物联网模组增长潜能充足。目前多家头部模组厂商已经发布AI相关模组产品。 2、自动驾驶:比亚迪智能化战略发布会,比亚迪天神之眼,开创智驾新时代,让每一个人都能畅享高阶智驾。V13.5/13.6的SupervisedFSD有望于2015年一季度获得欧洲以及中国的监
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DeepSeek持续发酵 算力由训练转向推理需求(0206周四)
昨日回顾 周三指数高开回落,大小票分化较为严重,午后情绪端未能带动指数端回暖,两者有所背离,意味着市场短期可能还需调整,但是从中长期来看仍然向好。 板块方面,DeepSeek相关概念全线走强,其中AI应用、软件、云服务等方向领涨,算力以及数据中心建设方向分化比较大,核心矛盾在于训练向推理的转变,之前有很多报告都已经表示最终推理计算的需求是训练计算需求的4-5倍,DeepSeek是加速了这个转变的催化剂,实际上OpenAI推出o3的时候已经有这个苗头了。当然整体来说算力需求的总和还是不断变大的,所
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2025-02-04 10:35:50
0127周一强股|机构口中业绩最先释放的Al Agent标的
1、DeepSeek概念股:长江证券认为,一方面,国产推理模型持续迭代,推理侧的scalingup将带来推理算力需求的显著提升;另一方面,通过利用DeepSeek-R1整理的80万个样本进行微调,小型模型推理能力显著提升,或加速垂类模型应用落地进程。 2、业绩最先释放的Al Agent标的:公司和Viture进行合作,为VITURE下一代主流AR眼镜VITURE PRO定制开发的VITURE PRO Neckband高算力AI增程解决方案已正式上线。Viture出货量高增,提供智能模组有望核心受
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超短追板的萌新
2025-01-24 08:02:41
指数冲高回落但大势未变 AI相对强势关注端侧细分方向(0124周五)
周四回顾 昨日指数冲高回落,回落幅度比较大,情绪端也很糟糕,感觉问题应该还是回踩不够到位,加上资金很明显的拿先手动作,所以导致了这个盘面。 不过大势是没有变的,变的是短期节奏,现在量也放出来了,所以后市指数还是有走强的预期,大概率不会拖到节后,毕竟开盘惯性一杀就是情绪冰点。 板块方面,除了红利股之外其他各方向基本都是跟着指数冲高回落,整体分化比较严重,相对而言AI强势一些,主要是AI软件和应用表现比较好。 其他方向轮动为主,机器人、消费等方向还是相对活跃,另外泛金融多留意华林证券和天茂集团的反馈
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2025-01-23 08:42:04
指数短期回踩预期向好 节前或有望迎来红包行情(0123周四)
周三回顾 周三指数单边回落,市场情绪一度触及冰点,情绪端和指数端不再背离统一了节奏,而且连板高标这边也已经开始有资金尝试去突破。虽然市场迎来明显调整但并不悲观,之前说过年前指数的这个回踩是非常有必要的。 由于盘后有利好消息刺激,所以不一定还有回踩的空间了,直接反弹也完全合理。 不过考虑到大金融板块在指数没有明显好转的情况下逆势走强,关键是几个辨识度标的都有资金抢先手,高开回落再走强应该是最完美的剧本。 板块方面没有什么太多值得说的,AI、机器人、消费老三样的格局基本没有太大的变化,AI相对强势主
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2025-01-22 08:53:14
AI新分支出现板块效应 关注新突破高度连板(0122周三)
周二回顾 周二指数全天震荡,情绪端仍然相对偏弱,趋势票较为强势,连板投机这块目前单波高度相对有限,爱慕股份PK输给了电光科技的二波,这只股从形态上看有点像12月的东方智造,算是投机票中为数不多的亮点之一。 消费板块也比较偏投机一些,如果后面风格切换回来的话,下一个突破连板空间的妖股大概率出在消费板块上。AI和机器人以机构资金为主导,所以大多走趋势,偶尔涨停。端侧AI终于有爆发的迹象,之前是瑞芯微稍微强一些,全志科技、乐鑫科技、晶晨股份、恒玄科技等都是大涨,除此之外算力模组也开始走强,相比SOC,
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超短追板的萌新
2025-01-21 08:35:02
短线情绪偏弱 趋势股赚钱效应好 耐心等待指数回踩(0121周二)
周一回顾 周一指数受利好刺激高开,随后延续震荡,沪指回落比较明显,情绪端相较指数弱很多,连板股亏钱效应比较明显,而晋级个股以一字为主。 与之对应的趋势票赚钱效应明显更好,可能是年末热钱在规避业绩暴雷的风险,近端次新钧崴电子也因此迎来涨停。 有一点需要注意的是柳化股份跌停,这是首次地天板之后出现负反馈。板块方面没有什么变化还是AI、机器人、消费三大方轮动,下午氛围稍微有些回落之后轮动速度就变快了。 AI和机器人都是比较明显的产业趋势,AI相关产业链涉及面比较广,不过现在都炒到数据中心供配电了也说明
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市场不具备持续杀跌的动能 或将进入无主线的热点轮动行情(0303周一)
周五回顾 周五指数单边下挫,市场情绪跟随走弱,尾盘加速回落。因为调整力度比较大,往下就是一个3300点的支撑,周一惯性下杀可能就是情绪冰点,持续杀跌的可能性并不高。 目前市场有个比较大的问题在于行情比较混沌,短期可能会出现没有主线,热点各自轮动的局面,不妨等市场更明朗一些再看。 板块方面,泛科技全线回落,AI和机器人跌幅居前,周一注意部分强势品种出现补跌,补跌之后就可以稍微积极一些了,好的方面是以每日互动为首的DeepSeek概念股已经没有太多的下跌动能了。 另外进入3月开始,是传统的业绩周期,
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0228周五强股|它是今年比肩科技的重头戏
1、储能运维:这家公司拥有储能智能运维全生命周期产业链,以200MWh储能电站项目为例,周期多释放2920万度-5840万度电(约为4-7万居民提供一年用电量)。 2、大消费:重要会议再度强调扩大国内需求,在各类细分中:传统商超掀起新一轮改革升级,回归商品和服务;全球IP授权商品和服务市场为超2万亿元规模;内需消费将是2025年电子最重要的主线。 3、云母绝缘材料龙头:产品广泛应用于电线电缆、新能源汽车、储能系统、风电光伏等领域,成功实现向宁德时代、小鹏汽车等头部客户供货,未来仅储能细分复合增长
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主线AI迎来首次较大分歧 市场进入轮动补涨节奏(0214周五)
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1、AI广告:美股传媒巨头盘后股价大涨30%,AI广告开始带来业绩,除了直接生成素材外,还能用精细数据提高用户匹配度。 2、固态电池:除了低空飞行汽,固态电池能量密度高、安全性高、循环寿命长、设计灵活等特性非常适配人形机器人动力需求,此前宇树科技已有相关合作。 3、SaaS:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,AI Agent将为企服SaaS打开万亿美元蓝海市场。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建
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1、云计算:DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,云厂商拥有充足的算力“弹药”与用户覆盖能力,是DeepSeek能力的“放大器”。 2、国企改革:今年车企变革将成为行业重要投资方向之一,一方面销量下滑对地方经济拖累明显、主动变革动力强,另一方面央国企车企的产能优势为外部合作创造客观条件,此外三家央企乘用车业务独立转型效率不高的问题也推升整合概率。 3、安防SOC芯片:豆包联合推出的VideoWorld在业界首次实现无需依赖语言模型,即可认知世界,这家公司作为安防SOC芯片,IS
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0207周五强股|算力反弹是什么逻辑?能持续吗?
1、算力:AI应用百花齐放,推理需求算力有望提升。根据AI产品榜,几大主流AI应用12月MAU环比进一步提升,其中ChatGPT(9.8%)、字节豆包(18.6%)、Kimi(30.1%)。AI应用使用量持续增长,推理算力需求有望接替训练,成为算力资本开支的又一增量,而考虑到中美算力投资的时间差,2025年国内算力需求有望延续高景气。 2、或再度召开行业大会的行业:光伏主产业链主要公司均已披露2024年业绩预告,虽然Q4受存货减值、资产减值等影响亏损幅度环比扩大,但是电池片等环节在年末提产涨价与
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科技股全线走强有望带动市场反转 AI降本成为市场主旋律(0207周五)
昨日回顾 昨日指数震荡走强完成对昨天的反包,市场情绪同步回暖,成交额再度来到1.5万亿以上,市场反转预期得到进一步加强。 板块方面,AI再度走强,端侧也终于得到了市场的认可,盘后最新消息称,李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型,这意味着未来AI应用将进入百花齐放的时代,尤其是端侧,从万物互联进入到万物智能已经近在咫尺。 未来随着技术的进步,更低成本更高性能的推理大模型将使得端侧AI应用得到快速发展,日常生活中更是各种“贾维斯”伴随左右。尤其是随着即将而来的机器人
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1、端侧AI:AI在端侧设备应用普及是大势所趋,也是正向促进AI技术向前发展演进的必要环节,知识蒸馏、剪枝、量化等模型小型化技术在逐步成熟,AI在云、边、端全方位发展的时代已至。伴随AI发展的加速,尤其在端侧设备端的不断渗透,AI嵌入式蜂窝物联网模组增长潜能充足。目前多家头部模组厂商已经发布AI相关模组产品。 2、自动驾驶:比亚迪智能化战略发布会,比亚迪天神之眼,开创智驾新时代,让每一个人都能畅享高阶智驾。V13.5/13.6的SupervisedFSD有望于2015年一季度获得欧洲以及中国的监
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昨日回顾 周三指数高开回落,大小票分化较为严重,午后情绪端未能带动指数端回暖,两者有所背离,意味着市场短期可能还需调整,但是从中长期来看仍然向好。 板块方面,DeepSeek相关概念全线走强,其中AI应用、软件、云服务等方向领涨,算力以及数据中心建设方向分化比较大,核心矛盾在于训练向推理的转变,之前有很多报告都已经表示最终推理计算的需求是训练计算需求的4-5倍,DeepSeek是加速了这个转变的催化剂,实际上OpenAI推出o3的时候已经有这个苗头了。当然整体来说算力需求的总和还是不断变大的,所
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1、DeepSeek概念股:长江证券认为,一方面,国产推理模型持续迭代,推理侧的scalingup将带来推理算力需求的显著提升;另一方面,通过利用DeepSeek-R1整理的80万个样本进行微调,小型模型推理能力显著提升,或加速垂类模型应用落地进程。 2、业绩最先释放的Al Agent标的:公司和Viture进行合作,为VITURE下一代主流AR眼镜VITURE PRO定制开发的VITURE PRO Neckband高算力AI增程解决方案已正式上线。Viture出货量高增,提供智能模组有望核心受
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周四回顾 昨日指数冲高回落,回落幅度比较大,情绪端也很糟糕,感觉问题应该还是回踩不够到位,加上资金很明显的拿先手动作,所以导致了这个盘面。 不过大势是没有变的,变的是短期节奏,现在量也放出来了,所以后市指数还是有走强的预期,大概率不会拖到节后,毕竟开盘惯性一杀就是情绪冰点。 板块方面,除了红利股之外其他各方向基本都是跟着指数冲高回落,整体分化比较严重,相对而言AI强势一些,主要是AI软件和应用表现比较好。 其他方向轮动为主,机器人、消费等方向还是相对活跃,另外泛金融多留意华林证券和天茂集团的反馈
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周三回顾 周三指数单边回落,市场情绪一度触及冰点,情绪端和指数端不再背离统一了节奏,而且连板高标这边也已经开始有资金尝试去突破。虽然市场迎来明显调整但并不悲观,之前说过年前指数的这个回踩是非常有必要的。 由于盘后有利好消息刺激,所以不一定还有回踩的空间了,直接反弹也完全合理。 不过考虑到大金融板块在指数没有明显好转的情况下逆势走强,关键是几个辨识度标的都有资金抢先手,高开回落再走强应该是最完美的剧本。 板块方面没有什么太多值得说的,AI、机器人、消费老三样的格局基本没有太大的变化,AI相对强势主
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AI新分支出现板块效应 关注新突破高度连板(0122周三)
周二回顾 周二指数全天震荡,情绪端仍然相对偏弱,趋势票较为强势,连板投机这块目前单波高度相对有限,爱慕股份PK输给了电光科技的二波,这只股从形态上看有点像12月的东方智造,算是投机票中为数不多的亮点之一。 消费板块也比较偏投机一些,如果后面风格切换回来的话,下一个突破连板空间的妖股大概率出在消费板块上。AI和机器人以机构资金为主导,所以大多走趋势,偶尔涨停。端侧AI终于有爆发的迹象,之前是瑞芯微稍微强一些,全志科技、乐鑫科技、晶晨股份、恒玄科技等都是大涨,除此之外算力模组也开始走强,相比SOC,
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短线情绪偏弱 趋势股赚钱效应好 耐心等待指数回踩(0121周二)
周一回顾 周一指数受利好刺激高开,随后延续震荡,沪指回落比较明显,情绪端相较指数弱很多,连板股亏钱效应比较明显,而晋级个股以一字为主。 与之对应的趋势票赚钱效应明显更好,可能是年末热钱在规避业绩暴雷的风险,近端次新钧崴电子也因此迎来涨停。 有一点需要注意的是柳化股份跌停,这是首次地天板之后出现负反馈。板块方面没有什么变化还是AI、机器人、消费三大方轮动,下午氛围稍微有些回落之后轮动速度就变快了。 AI和机器人都是比较明显的产业趋势,AI相关产业链涉及面比较广,不过现在都炒到数据中心供配电了也说明
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市场不具备持续杀跌的动能 或将进入无主线的热点轮动行情(0303周一)
周五回顾 周五指数单边下挫,市场情绪跟随走弱,尾盘加速回落。因为调整力度比较大,往下就是一个3300点的支撑,周一惯性下杀可能就是情绪冰点,持续杀跌的可能性并不高。 目前市场有个比较大的问题在于行情比较混沌,短期可能会出现没有主线,热点各自轮动的局面,不妨等市场更明朗一些再看。 板块方面,泛科技全线回落,AI和机器人跌幅居前,周一注意部分强势品种出现补跌,补跌之后就可以稍微积极一些了,好的方面是以每日互动为首的DeepSeek概念股已经没有太多的下跌动能了。 另外进入3月开始,是传统的业绩周期,
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有研新材
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超短追板的萌新
2025-03-02 19:31:10
0228周五强股|它是今年比肩科技的重头戏
1、储能运维:这家公司拥有储能智能运维全生命周期产业链,以200MWh储能电站项目为例,周期多释放2920万度-5840万度电(约为4-7万居民提供一年用电量)。 2、大消费:重要会议再度强调扩大国内需求,在各类细分中:传统商超掀起新一轮改革升级,回归商品和服务;全球IP授权商品和服务市场为超2万亿元规模;内需消费将是2025年电子最重要的主线。 3、云母绝缘材料龙头:产品广泛应用于电线电缆、新能源汽车、储能系统、风电光伏等领域,成功实现向宁德时代、小鹏汽车等头部客户供货,未来仅储能细分复合增长
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平安电工
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海博思创
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2025-02-14 08:23:37
主线AI迎来首次较大分歧 市场进入轮动补涨节奏(0214周五)
昨日回顾 昨日指数震荡为主,情绪端表现相对较弱,下午一波修复之后尾盘再度杀跌,开始出现了跌停个股。接下来就看是否开始出现A杀的个股,在此之前基本上高位股断板之后都有反复,如果A杀的话情绪端还会继续承压,预计情绪修复会出现在下周。 板块方面,AI迎来比较明显的分歧,相比前日歧力度要大很多,整个端侧都出现比较大的调整,包括机器人等也有所走弱,但是AI降本大趋势下回调仍然是机会大于风险。 云计算同样有所分化,整体来说接下来AI方向以关注补涨为主,关注穿越标的为辅,下周再根据盘面判断是否会有二波的出现。
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航锦科技
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2025-02-13 20:17:54
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0213周四强股| 可能是AI最先放业绩的两大方向
1、AI广告:美股传媒巨头盘后股价大涨30%,AI广告开始带来业绩,除了直接生成素材外,还能用精细数据提高用户匹配度。 2、固态电池:除了低空飞行汽,固态电池能量密度高、安全性高、循环寿命长、设计灵活等特性非常适配人形机器人动力需求,此前宇树科技已有相关合作。 3、SaaS:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,AI Agent将为企服SaaS打开万亿美元蓝海市场。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建
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四川长虹
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2025-02-12 08:57:28
情绪端午后回落明显 分歧或加剧但AI主线并未结束(0212周三)
昨日回顾 周二指数低开后延续震荡为主,市场情绪下午回落比较明显,和指数有一定背离。因为早盘整体情绪端比较活跃,分歧比想象中要小。 今天分歧应该会有所加大,高位一字这块除了杭钢股份之外应该都会开板,一字开板可能就不太好接了。 板块方面,可以看到银行等红利板块今天涨幅并不小,说明资金已经开始有防守倾向了。 AI接下来两天应该都是分歧走势,关注补涨方向为主,看下除了机器人、智能驾驶之外其他的端侧应用是否会有所走强。 当然AI部分龙头会穿越,只是博弈难度会偏大,从周四尾盘开始AI大概率会有回流,周五再度
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2025-02-10 19:51:10
0210周一强股|云产业链是DeepSeek最受益方向
1、云计算:DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,云厂商拥有充足的算力“弹药”与用户覆盖能力,是DeepSeek能力的“放大器”。 2、国企改革:今年车企变革将成为行业重要投资方向之一,一方面销量下滑对地方经济拖累明显、主动变革动力强,另一方面央国企车企的产能优势为外部合作创造客观条件,此外三家央企乘用车业务独立转型效率不高的问题也推升整合概率。 3、安防SOC芯片:豆包联合推出的VideoWorld在业界首次实现无需依赖语言模型,即可认知世界,这家公司作为安防SOC芯片,IS
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2025-02-09 20:10:35
0207周五强股|算力反弹是什么逻辑?能持续吗?
1、算力:AI应用百花齐放,推理需求算力有望提升。根据AI产品榜,几大主流AI应用12月MAU环比进一步提升,其中ChatGPT(9.8%)、字节豆包(18.6%)、Kimi(30.1%)。AI应用使用量持续增长,推理算力需求有望接替训练,成为算力资本开支的又一增量,而考虑到中美算力投资的时间差,2025年国内算力需求有望延续高景气。 2、或再度召开行业大会的行业:光伏主产业链主要公司均已披露2024年业绩预告,虽然Q4受存货减值、资产减值等影响亏损幅度环比扩大,但是电池片等环节在年末提产涨价与
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2025-02-07 09:15:48
科技股全线走强有望带动市场反转 AI降本成为市场主旋律(0207周五)
昨日回顾 昨日指数震荡走强完成对昨天的反包,市场情绪同步回暖,成交额再度来到1.5万亿以上,市场反转预期得到进一步加强。 板块方面,AI再度走强,端侧也终于得到了市场的认可,盘后最新消息称,李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型,这意味着未来AI应用将进入百花齐放的时代,尤其是端侧,从万物互联进入到万物智能已经近在咫尺。 未来随着技术的进步,更低成本更高性能的推理大模型将使得端侧AI应用得到快速发展,日常生活中更是各种“贾维斯”伴随左右。尤其是随着即将而来的机器人
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浙数文化
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2025-02-06 21:41:04
0206周四强股|鲶鱼效应下,即将出业绩的行业
1、端侧AI:AI在端侧设备应用普及是大势所趋,也是正向促进AI技术向前发展演进的必要环节,知识蒸馏、剪枝、量化等模型小型化技术在逐步成熟,AI在云、边、端全方位发展的时代已至。伴随AI发展的加速,尤其在端侧设备端的不断渗透,AI嵌入式蜂窝物联网模组增长潜能充足。目前多家头部模组厂商已经发布AI相关模组产品。 2、自动驾驶:比亚迪智能化战略发布会,比亚迪天神之眼,开创智驾新时代,让每一个人都能畅享高阶智驾。V13.5/13.6的SupervisedFSD有望于2015年一季度获得欧洲以及中国的监
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2025-02-06 08:35:35
DeepSeek持续发酵 算力由训练转向推理需求(0206周四)
昨日回顾 周三指数高开回落,大小票分化较为严重,午后情绪端未能带动指数端回暖,两者有所背离,意味着市场短期可能还需调整,但是从中长期来看仍然向好。 板块方面,DeepSeek相关概念全线走强,其中AI应用、软件、云服务等方向领涨,算力以及数据中心建设方向分化比较大,核心矛盾在于训练向推理的转变,之前有很多报告都已经表示最终推理计算的需求是训练计算需求的4-5倍,DeepSeek是加速了这个转变的催化剂,实际上OpenAI推出o3的时候已经有这个苗头了。当然整体来说算力需求的总和还是不断变大的,所
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2025-02-04 10:35:50
0127周一强股|机构口中业绩最先释放的Al Agent标的
1、DeepSeek概念股:长江证券认为,一方面,国产推理模型持续迭代,推理侧的scalingup将带来推理算力需求的显著提升;另一方面,通过利用DeepSeek-R1整理的80万个样本进行微调,小型模型推理能力显著提升,或加速垂类模型应用落地进程。 2、业绩最先释放的Al Agent标的:公司和Viture进行合作,为VITURE下一代主流AR眼镜VITURE PRO定制开发的VITURE PRO Neckband高算力AI增程解决方案已正式上线。Viture出货量高增,提供智能模组有望核心受
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2025-01-24 08:02:41
指数冲高回落但大势未变 AI相对强势关注端侧细分方向(0124周五)
周四回顾 昨日指数冲高回落,回落幅度比较大,情绪端也很糟糕,感觉问题应该还是回踩不够到位,加上资金很明显的拿先手动作,所以导致了这个盘面。 不过大势是没有变的,变的是短期节奏,现在量也放出来了,所以后市指数还是有走强的预期,大概率不会拖到节后,毕竟开盘惯性一杀就是情绪冰点。 板块方面,除了红利股之外其他各方向基本都是跟着指数冲高回落,整体分化比较严重,相对而言AI强势一些,主要是AI软件和应用表现比较好。 其他方向轮动为主,机器人、消费等方向还是相对活跃,另外泛金融多留意华林证券和天茂集团的反馈
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2025-01-23 08:42:04
指数短期回踩预期向好 节前或有望迎来红包行情(0123周四)
周三回顾 周三指数单边回落,市场情绪一度触及冰点,情绪端和指数端不再背离统一了节奏,而且连板高标这边也已经开始有资金尝试去突破。虽然市场迎来明显调整但并不悲观,之前说过年前指数的这个回踩是非常有必要的。 由于盘后有利好消息刺激,所以不一定还有回踩的空间了,直接反弹也完全合理。 不过考虑到大金融板块在指数没有明显好转的情况下逆势走强,关键是几个辨识度标的都有资金抢先手,高开回落再走强应该是最完美的剧本。 板块方面没有什么太多值得说的,AI、机器人、消费老三样的格局基本没有太大的变化,AI相对强势主
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2025-01-22 08:53:14
AI新分支出现板块效应 关注新突破高度连板(0122周三)
周二回顾 周二指数全天震荡,情绪端仍然相对偏弱,趋势票较为强势,连板投机这块目前单波高度相对有限,爱慕股份PK输给了电光科技的二波,这只股从形态上看有点像12月的东方智造,算是投机票中为数不多的亮点之一。 消费板块也比较偏投机一些,如果后面风格切换回来的话,下一个突破连板空间的妖股大概率出在消费板块上。AI和机器人以机构资金为主导,所以大多走趋势,偶尔涨停。端侧AI终于有爆发的迹象,之前是瑞芯微稍微强一些,全志科技、乐鑫科技、晶晨股份、恒玄科技等都是大涨,除此之外算力模组也开始走强,相比SOC,
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2025-01-21 08:35:02
短线情绪偏弱 趋势股赚钱效应好 耐心等待指数回踩(0121周二)
周一回顾 周一指数受利好刺激高开,随后延续震荡,沪指回落比较明显,情绪端相较指数弱很多,连板股亏钱效应比较明显,而晋级个股以一字为主。 与之对应的趋势票赚钱效应明显更好,可能是年末热钱在规避业绩暴雷的风险,近端次新钧崴电子也因此迎来涨停。 有一点需要注意的是柳化股份跌停,这是首次地天板之后出现负反馈。板块方面没有什么变化还是AI、机器人、消费三大方轮动,下午氛围稍微有些回落之后轮动速度就变快了。 AI和机器人都是比较明显的产业趋势,AI相关产业链涉及面比较广,不过现在都炒到数据中心供配电了也说明
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市场不具备持续杀跌的动能 或将进入无主线的热点轮动行情(0303周一)
周五回顾 周五指数单边下挫,市场情绪跟随走弱,尾盘加速回落。因为调整力度比较大,往下就是一个3300点的支撑,周一惯性下杀可能就是情绪冰点,持续杀跌的可能性并不高。 目前市场有个比较大的问题在于行情比较混沌,短期可能会出现没有主线,热点各自轮动的局面,不妨等市场更明朗一些再看。 板块方面,泛科技全线回落,AI和机器人跌幅居前,周一注意部分强势品种出现补跌,补跌之后就可以稍微积极一些了,好的方面是以每日互动为首的DeepSeek概念股已经没有太多的下跌动能了。 另外进入3月开始,是传统的业绩周期,
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1、储能运维:这家公司拥有储能智能运维全生命周期产业链,以200MWh储能电站项目为例,周期多释放2920万度-5840万度电(约为4-7万居民提供一年用电量)。 2、大消费:重要会议再度强调扩大国内需求,在各类细分中:传统商超掀起新一轮改革升级,回归商品和服务;全球IP授权商品和服务市场为超2万亿元规模;内需消费将是2025年电子最重要的主线。 3、云母绝缘材料龙头:产品广泛应用于电线电缆、新能源汽车、储能系统、风电光伏等领域,成功实现向宁德时代、小鹏汽车等头部客户供货,未来仅储能细分复合增长
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1、AI广告:美股传媒巨头盘后股价大涨30%,AI广告开始带来业绩,除了直接生成素材外,还能用精细数据提高用户匹配度。 2、固态电池:除了低空飞行汽,固态电池能量密度高、安全性高、循环寿命长、设计灵活等特性非常适配人形机器人动力需求,此前宇树科技已有相关合作。 3、SaaS:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,AI Agent将为企服SaaS打开万亿美元蓝海市场。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建
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1、云计算:DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,云厂商拥有充足的算力“弹药”与用户覆盖能力,是DeepSeek能力的“放大器”。 2、国企改革:今年车企变革将成为行业重要投资方向之一,一方面销量下滑对地方经济拖累明显、主动变革动力强,另一方面央国企车企的产能优势为外部合作创造客观条件,此外三家央企乘用车业务独立转型效率不高的问题也推升整合概率。 3、安防SOC芯片:豆包联合推出的VideoWorld在业界首次实现无需依赖语言模型,即可认知世界,这家公司作为安防SOC芯片,IS
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0207周五强股|算力反弹是什么逻辑?能持续吗?
1、算力:AI应用百花齐放,推理需求算力有望提升。根据AI产品榜,几大主流AI应用12月MAU环比进一步提升,其中ChatGPT(9.8%)、字节豆包(18.6%)、Kimi(30.1%)。AI应用使用量持续增长,推理算力需求有望接替训练,成为算力资本开支的又一增量,而考虑到中美算力投资的时间差,2025年国内算力需求有望延续高景气。 2、或再度召开行业大会的行业:光伏主产业链主要公司均已披露2024年业绩预告,虽然Q4受存货减值、资产减值等影响亏损幅度环比扩大,但是电池片等环节在年末提产涨价与
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科技股全线走强有望带动市场反转 AI降本成为市场主旋律(0207周五)
昨日回顾 昨日指数震荡走强完成对昨天的反包,市场情绪同步回暖,成交额再度来到1.5万亿以上,市场反转预期得到进一步加强。 板块方面,AI再度走强,端侧也终于得到了市场的认可,盘后最新消息称,李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型,这意味着未来AI应用将进入百花齐放的时代,尤其是端侧,从万物互联进入到万物智能已经近在咫尺。 未来随着技术的进步,更低成本更高性能的推理大模型将使得端侧AI应用得到快速发展,日常生活中更是各种“贾维斯”伴随左右。尤其是随着即将而来的机器人
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1、端侧AI:AI在端侧设备应用普及是大势所趋,也是正向促进AI技术向前发展演进的必要环节,知识蒸馏、剪枝、量化等模型小型化技术在逐步成熟,AI在云、边、端全方位发展的时代已至。伴随AI发展的加速,尤其在端侧设备端的不断渗透,AI嵌入式蜂窝物联网模组增长潜能充足。目前多家头部模组厂商已经发布AI相关模组产品。 2、自动驾驶:比亚迪智能化战略发布会,比亚迪天神之眼,开创智驾新时代,让每一个人都能畅享高阶智驾。V13.5/13.6的SupervisedFSD有望于2015年一季度获得欧洲以及中国的监
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昨日回顾 周三指数高开回落,大小票分化较为严重,午后情绪端未能带动指数端回暖,两者有所背离,意味着市场短期可能还需调整,但是从中长期来看仍然向好。 板块方面,DeepSeek相关概念全线走强,其中AI应用、软件、云服务等方向领涨,算力以及数据中心建设方向分化比较大,核心矛盾在于训练向推理的转变,之前有很多报告都已经表示最终推理计算的需求是训练计算需求的4-5倍,DeepSeek是加速了这个转变的催化剂,实际上OpenAI推出o3的时候已经有这个苗头了。当然整体来说算力需求的总和还是不断变大的,所
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周四回顾 昨日指数冲高回落,回落幅度比较大,情绪端也很糟糕,感觉问题应该还是回踩不够到位,加上资金很明显的拿先手动作,所以导致了这个盘面。 不过大势是没有变的,变的是短期节奏,现在量也放出来了,所以后市指数还是有走强的预期,大概率不会拖到节后,毕竟开盘惯性一杀就是情绪冰点。 板块方面,除了红利股之外其他各方向基本都是跟着指数冲高回落,整体分化比较严重,相对而言AI强势一些,主要是AI软件和应用表现比较好。 其他方向轮动为主,机器人、消费等方向还是相对活跃,另外泛金融多留意华林证券和天茂集团的反馈
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周二回顾 周二指数全天震荡,情绪端仍然相对偏弱,趋势票较为强势,连板投机这块目前单波高度相对有限,爱慕股份PK输给了电光科技的二波,这只股从形态上看有点像12月的东方智造,算是投机票中为数不多的亮点之一。 消费板块也比较偏投机一些,如果后面风格切换回来的话,下一个突破连板空间的妖股大概率出在消费板块上。AI和机器人以机构资金为主导,所以大多走趋势,偶尔涨停。端侧AI终于有爆发的迹象,之前是瑞芯微稍微强一些,全志科技、乐鑫科技、晶晨股份、恒玄科技等都是大涨,除此之外算力模组也开始走强,相比SOC,
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短线情绪偏弱 趋势股赚钱效应好 耐心等待指数回踩(0121周二)
周一回顾 周一指数受利好刺激高开,随后延续震荡,沪指回落比较明显,情绪端相较指数弱很多,连板股亏钱效应比较明显,而晋级个股以一字为主。 与之对应的趋势票赚钱效应明显更好,可能是年末热钱在规避业绩暴雷的风险,近端次新钧崴电子也因此迎来涨停。 有一点需要注意的是柳化股份跌停,这是首次地天板之后出现负反馈。板块方面没有什么变化还是AI、机器人、消费三大方轮动,下午氛围稍微有些回落之后轮动速度就变快了。 AI和机器人都是比较明显的产业趋势,AI相关产业链涉及面比较广,不过现在都炒到数据中心供配电了也说明
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市场不具备持续杀跌的动能 或将进入无主线的热点轮动行情(0303周一)
周五回顾 周五指数单边下挫,市场情绪跟随走弱,尾盘加速回落。因为调整力度比较大,往下就是一个3300点的支撑,周一惯性下杀可能就是情绪冰点,持续杀跌的可能性并不高。 目前市场有个比较大的问题在于行情比较混沌,短期可能会出现没有主线,热点各自轮动的局面,不妨等市场更明朗一些再看。 板块方面,泛科技全线回落,AI和机器人跌幅居前,周一注意部分强势品种出现补跌,补跌之后就可以稍微积极一些了,好的方面是以每日互动为首的DeepSeek概念股已经没有太多的下跌动能了。 另外进入3月开始,是传统的业绩周期,
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有研新材
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2025-03-02 19:31:10
0228周五强股|它是今年比肩科技的重头戏
1、储能运维:这家公司拥有储能智能运维全生命周期产业链,以200MWh储能电站项目为例,周期多释放2920万度-5840万度电(约为4-7万居民提供一年用电量)。 2、大消费:重要会议再度强调扩大国内需求,在各类细分中:传统商超掀起新一轮改革升级,回归商品和服务;全球IP授权商品和服务市场为超2万亿元规模;内需消费将是2025年电子最重要的主线。 3、云母绝缘材料龙头:产品广泛应用于电线电缆、新能源汽车、储能系统、风电光伏等领域,成功实现向宁德时代、小鹏汽车等头部客户供货,未来仅储能细分复合增长
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2025-02-14 08:23:37
主线AI迎来首次较大分歧 市场进入轮动补涨节奏(0214周五)
昨日回顾 昨日指数震荡为主,情绪端表现相对较弱,下午一波修复之后尾盘再度杀跌,开始出现了跌停个股。接下来就看是否开始出现A杀的个股,在此之前基本上高位股断板之后都有反复,如果A杀的话情绪端还会继续承压,预计情绪修复会出现在下周。 板块方面,AI迎来比较明显的分歧,相比前日歧力度要大很多,整个端侧都出现比较大的调整,包括机器人等也有所走弱,但是AI降本大趋势下回调仍然是机会大于风险。 云计算同样有所分化,整体来说接下来AI方向以关注补涨为主,关注穿越标的为辅,下周再根据盘面判断是否会有二波的出现。
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航锦科技
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2025-02-13 20:17:54
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0213周四强股| 可能是AI最先放业绩的两大方向
1、AI广告:美股传媒巨头盘后股价大涨30%,AI广告开始带来业绩,除了直接生成素材外,还能用精细数据提高用户匹配度。 2、固态电池:除了低空飞行汽,固态电池能量密度高、安全性高、循环寿命长、设计灵活等特性非常适配人形机器人动力需求,此前宇树科技已有相关合作。 3、SaaS:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,AI Agent将为企服SaaS打开万亿美元蓝海市场。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建
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2025-02-12 08:57:28
情绪端午后回落明显 分歧或加剧但AI主线并未结束(0212周三)
昨日回顾 周二指数低开后延续震荡为主,市场情绪下午回落比较明显,和指数有一定背离。因为早盘整体情绪端比较活跃,分歧比想象中要小。 今天分歧应该会有所加大,高位一字这块除了杭钢股份之外应该都会开板,一字开板可能就不太好接了。 板块方面,可以看到银行等红利板块今天涨幅并不小,说明资金已经开始有防守倾向了。 AI接下来两天应该都是分歧走势,关注补涨方向为主,看下除了机器人、智能驾驶之外其他的端侧应用是否会有所走强。 当然AI部分龙头会穿越,只是博弈难度会偏大,从周四尾盘开始AI大概率会有回流,周五再度
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2025-02-10 19:51:10
0210周一强股|云产业链是DeepSeek最受益方向
1、云计算:DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,云厂商拥有充足的算力“弹药”与用户覆盖能力,是DeepSeek能力的“放大器”。 2、国企改革:今年车企变革将成为行业重要投资方向之一,一方面销量下滑对地方经济拖累明显、主动变革动力强,另一方面央国企车企的产能优势为外部合作创造客观条件,此外三家央企乘用车业务独立转型效率不高的问题也推升整合概率。 3、安防SOC芯片:豆包联合推出的VideoWorld在业界首次实现无需依赖语言模型,即可认知世界,这家公司作为安防SOC芯片,IS
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2025-02-09 20:10:35
0207周五强股|算力反弹是什么逻辑?能持续吗?
1、算力:AI应用百花齐放,推理需求算力有望提升。根据AI产品榜,几大主流AI应用12月MAU环比进一步提升,其中ChatGPT(9.8%)、字节豆包(18.6%)、Kimi(30.1%)。AI应用使用量持续增长,推理算力需求有望接替训练,成为算力资本开支的又一增量,而考虑到中美算力投资的时间差,2025年国内算力需求有望延续高景气。 2、或再度召开行业大会的行业:光伏主产业链主要公司均已披露2024年业绩预告,虽然Q4受存货减值、资产减值等影响亏损幅度环比扩大,但是电池片等环节在年末提产涨价与
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2025-02-07 09:15:48
科技股全线走强有望带动市场反转 AI降本成为市场主旋律(0207周五)
昨日回顾 昨日指数震荡走强完成对昨天的反包,市场情绪同步回暖,成交额再度来到1.5万亿以上,市场反转预期得到进一步加强。 板块方面,AI再度走强,端侧也终于得到了市场的认可,盘后最新消息称,李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型,这意味着未来AI应用将进入百花齐放的时代,尤其是端侧,从万物互联进入到万物智能已经近在咫尺。 未来随着技术的进步,更低成本更高性能的推理大模型将使得端侧AI应用得到快速发展,日常生活中更是各种“贾维斯”伴随左右。尤其是随着即将而来的机器人
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2025-02-06 21:41:04
0206周四强股|鲶鱼效应下,即将出业绩的行业
1、端侧AI:AI在端侧设备应用普及是大势所趋,也是正向促进AI技术向前发展演进的必要环节,知识蒸馏、剪枝、量化等模型小型化技术在逐步成熟,AI在云、边、端全方位发展的时代已至。伴随AI发展的加速,尤其在端侧设备端的不断渗透,AI嵌入式蜂窝物联网模组增长潜能充足。目前多家头部模组厂商已经发布AI相关模组产品。 2、自动驾驶:比亚迪智能化战略发布会,比亚迪天神之眼,开创智驾新时代,让每一个人都能畅享高阶智驾。V13.5/13.6的SupervisedFSD有望于2015年一季度获得欧洲以及中国的监
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DeepSeek持续发酵 算力由训练转向推理需求(0206周四)
昨日回顾 周三指数高开回落,大小票分化较为严重,午后情绪端未能带动指数端回暖,两者有所背离,意味着市场短期可能还需调整,但是从中长期来看仍然向好。 板块方面,DeepSeek相关概念全线走强,其中AI应用、软件、云服务等方向领涨,算力以及数据中心建设方向分化比较大,核心矛盾在于训练向推理的转变,之前有很多报告都已经表示最终推理计算的需求是训练计算需求的4-5倍,DeepSeek是加速了这个转变的催化剂,实际上OpenAI推出o3的时候已经有这个苗头了。当然整体来说算力需求的总和还是不断变大的,所
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0127周一强股|机构口中业绩最先释放的Al Agent标的
1、DeepSeek概念股:长江证券认为,一方面,国产推理模型持续迭代,推理侧的scalingup将带来推理算力需求的显著提升;另一方面,通过利用DeepSeek-R1整理的80万个样本进行微调,小型模型推理能力显著提升,或加速垂类模型应用落地进程。 2、业绩最先释放的Al Agent标的:公司和Viture进行合作,为VITURE下一代主流AR眼镜VITURE PRO定制开发的VITURE PRO Neckband高算力AI增程解决方案已正式上线。Viture出货量高增,提供智能模组有望核心受
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2025-01-24 08:02:41
指数冲高回落但大势未变 AI相对强势关注端侧细分方向(0124周五)
周四回顾 昨日指数冲高回落,回落幅度比较大,情绪端也很糟糕,感觉问题应该还是回踩不够到位,加上资金很明显的拿先手动作,所以导致了这个盘面。 不过大势是没有变的,变的是短期节奏,现在量也放出来了,所以后市指数还是有走强的预期,大概率不会拖到节后,毕竟开盘惯性一杀就是情绪冰点。 板块方面,除了红利股之外其他各方向基本都是跟着指数冲高回落,整体分化比较严重,相对而言AI强势一些,主要是AI软件和应用表现比较好。 其他方向轮动为主,机器人、消费等方向还是相对活跃,另外泛金融多留意华林证券和天茂集团的反馈
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2025-01-23 08:42:04
指数短期回踩预期向好 节前或有望迎来红包行情(0123周四)
周三回顾 周三指数单边回落,市场情绪一度触及冰点,情绪端和指数端不再背离统一了节奏,而且连板高标这边也已经开始有资金尝试去突破。虽然市场迎来明显调整但并不悲观,之前说过年前指数的这个回踩是非常有必要的。 由于盘后有利好消息刺激,所以不一定还有回踩的空间了,直接反弹也完全合理。 不过考虑到大金融板块在指数没有明显好转的情况下逆势走强,关键是几个辨识度标的都有资金抢先手,高开回落再走强应该是最完美的剧本。 板块方面没有什么太多值得说的,AI、机器人、消费老三样的格局基本没有太大的变化,AI相对强势主
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2025-01-22 08:53:14
AI新分支出现板块效应 关注新突破高度连板(0122周三)
周二回顾 周二指数全天震荡,情绪端仍然相对偏弱,趋势票较为强势,连板投机这块目前单波高度相对有限,爱慕股份PK输给了电光科技的二波,这只股从形态上看有点像12月的东方智造,算是投机票中为数不多的亮点之一。 消费板块也比较偏投机一些,如果后面风格切换回来的话,下一个突破连板空间的妖股大概率出在消费板块上。AI和机器人以机构资金为主导,所以大多走趋势,偶尔涨停。端侧AI终于有爆发的迹象,之前是瑞芯微稍微强一些,全志科技、乐鑫科技、晶晨股份、恒玄科技等都是大涨,除此之外算力模组也开始走强,相比SOC,
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2025-01-21 08:35:02
短线情绪偏弱 趋势股赚钱效应好 耐心等待指数回踩(0121周二)
周一回顾 周一指数受利好刺激高开,随后延续震荡,沪指回落比较明显,情绪端相较指数弱很多,连板股亏钱效应比较明显,而晋级个股以一字为主。 与之对应的趋势票赚钱效应明显更好,可能是年末热钱在规避业绩暴雷的风险,近端次新钧崴电子也因此迎来涨停。 有一点需要注意的是柳化股份跌停,这是首次地天板之后出现负反馈。板块方面没有什么变化还是AI、机器人、消费三大方轮动,下午氛围稍微有些回落之后轮动速度就变快了。 AI和机器人都是比较明显的产业趋势,AI相关产业链涉及面比较广,不过现在都炒到数据中心供配电了也说明
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市场不具备持续杀跌的动能 或将进入无主线的热点轮动行情(0303周一)
周五回顾 周五指数单边下挫,市场情绪跟随走弱,尾盘加速回落。因为调整力度比较大,往下就是一个3300点的支撑,周一惯性下杀可能就是情绪冰点,持续杀跌的可能性并不高。 目前市场有个比较大的问题在于行情比较混沌,短期可能会出现没有主线,热点各自轮动的局面,不妨等市场更明朗一些再看。 板块方面,泛科技全线回落,AI和机器人跌幅居前,周一注意部分强势品种出现补跌,补跌之后就可以稍微积极一些了,好的方面是以每日互动为首的DeepSeek概念股已经没有太多的下跌动能了。 另外进入3月开始,是传统的业绩周期,
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1、储能运维:这家公司拥有储能智能运维全生命周期产业链,以200MWh储能电站项目为例,周期多释放2920万度-5840万度电(约为4-7万居民提供一年用电量)。 2、大消费:重要会议再度强调扩大国内需求,在各类细分中:传统商超掀起新一轮改革升级,回归商品和服务;全球IP授权商品和服务市场为超2万亿元规模;内需消费将是2025年电子最重要的主线。 3、云母绝缘材料龙头:产品广泛应用于电线电缆、新能源汽车、储能系统、风电光伏等领域,成功实现向宁德时代、小鹏汽车等头部客户供货,未来仅储能细分复合增长
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1、AI广告:美股传媒巨头盘后股价大涨30%,AI广告开始带来业绩,除了直接生成素材外,还能用精细数据提高用户匹配度。 2、固态电池:除了低空飞行汽,固态电池能量密度高、安全性高、循环寿命长、设计灵活等特性非常适配人形机器人动力需求,此前宇树科技已有相关合作。 3、SaaS:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,AI Agent将为企服SaaS打开万亿美元蓝海市场。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建
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0207周五强股|算力反弹是什么逻辑?能持续吗?
1、算力:AI应用百花齐放,推理需求算力有望提升。根据AI产品榜,几大主流AI应用12月MAU环比进一步提升,其中ChatGPT(9.8%)、字节豆包(18.6%)、Kimi(30.1%)。AI应用使用量持续增长,推理算力需求有望接替训练,成为算力资本开支的又一增量,而考虑到中美算力投资的时间差,2025年国内算力需求有望延续高景气。 2、或再度召开行业大会的行业:光伏主产业链主要公司均已披露2024年业绩预告,虽然Q4受存货减值、资产减值等影响亏损幅度环比扩大,但是电池片等环节在年末提产涨价与
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科技股全线走强有望带动市场反转 AI降本成为市场主旋律(0207周五)
昨日回顾 昨日指数震荡走强完成对昨天的反包,市场情绪同步回暖,成交额再度来到1.5万亿以上,市场反转预期得到进一步加强。 板块方面,AI再度走强,端侧也终于得到了市场的认可,盘后最新消息称,李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型,这意味着未来AI应用将进入百花齐放的时代,尤其是端侧,从万物互联进入到万物智能已经近在咫尺。 未来随着技术的进步,更低成本更高性能的推理大模型将使得端侧AI应用得到快速发展,日常生活中更是各种“贾维斯”伴随左右。尤其是随着即将而来的机器人
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1、端侧AI:AI在端侧设备应用普及是大势所趋,也是正向促进AI技术向前发展演进的必要环节,知识蒸馏、剪枝、量化等模型小型化技术在逐步成熟,AI在云、边、端全方位发展的时代已至。伴随AI发展的加速,尤其在端侧设备端的不断渗透,AI嵌入式蜂窝物联网模组增长潜能充足。目前多家头部模组厂商已经发布AI相关模组产品。 2、自动驾驶:比亚迪智能化战略发布会,比亚迪天神之眼,开创智驾新时代,让每一个人都能畅享高阶智驾。V13.5/13.6的SupervisedFSD有望于2015年一季度获得欧洲以及中国的监
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昨日回顾 周三指数高开回落,大小票分化较为严重,午后情绪端未能带动指数端回暖,两者有所背离,意味着市场短期可能还需调整,但是从中长期来看仍然向好。 板块方面,DeepSeek相关概念全线走强,其中AI应用、软件、云服务等方向领涨,算力以及数据中心建设方向分化比较大,核心矛盾在于训练向推理的转变,之前有很多报告都已经表示最终推理计算的需求是训练计算需求的4-5倍,DeepSeek是加速了这个转变的催化剂,实际上OpenAI推出o3的时候已经有这个苗头了。当然整体来说算力需求的总和还是不断变大的,所
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周四回顾 昨日指数冲高回落,回落幅度比较大,情绪端也很糟糕,感觉问题应该还是回踩不够到位,加上资金很明显的拿先手动作,所以导致了这个盘面。 不过大势是没有变的,变的是短期节奏,现在量也放出来了,所以后市指数还是有走强的预期,大概率不会拖到节后,毕竟开盘惯性一杀就是情绪冰点。 板块方面,除了红利股之外其他各方向基本都是跟着指数冲高回落,整体分化比较严重,相对而言AI强势一些,主要是AI软件和应用表现比较好。 其他方向轮动为主,机器人、消费等方向还是相对活跃,另外泛金融多留意华林证券和天茂集团的反馈
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指数短期回踩预期向好 节前或有望迎来红包行情(0123周四)
周三回顾 周三指数单边回落,市场情绪一度触及冰点,情绪端和指数端不再背离统一了节奏,而且连板高标这边也已经开始有资金尝试去突破。虽然市场迎来明显调整但并不悲观,之前说过年前指数的这个回踩是非常有必要的。 由于盘后有利好消息刺激,所以不一定还有回踩的空间了,直接反弹也完全合理。 不过考虑到大金融板块在指数没有明显好转的情况下逆势走强,关键是几个辨识度标的都有资金抢先手,高开回落再走强应该是最完美的剧本。 板块方面没有什么太多值得说的,AI、机器人、消费老三样的格局基本没有太大的变化,AI相对强势主
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AI新分支出现板块效应 关注新突破高度连板(0122周三)
周二回顾 周二指数全天震荡,情绪端仍然相对偏弱,趋势票较为强势,连板投机这块目前单波高度相对有限,爱慕股份PK输给了电光科技的二波,这只股从形态上看有点像12月的东方智造,算是投机票中为数不多的亮点之一。 消费板块也比较偏投机一些,如果后面风格切换回来的话,下一个突破连板空间的妖股大概率出在消费板块上。AI和机器人以机构资金为主导,所以大多走趋势,偶尔涨停。端侧AI终于有爆发的迹象,之前是瑞芯微稍微强一些,全志科技、乐鑫科技、晶晨股份、恒玄科技等都是大涨,除此之外算力模组也开始走强,相比SOC,
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短线情绪偏弱 趋势股赚钱效应好 耐心等待指数回踩(0121周二)
周一回顾 周一指数受利好刺激高开,随后延续震荡,沪指回落比较明显,情绪端相较指数弱很多,连板股亏钱效应比较明显,而晋级个股以一字为主。 与之对应的趋势票赚钱效应明显更好,可能是年末热钱在规避业绩暴雷的风险,近端次新钧崴电子也因此迎来涨停。 有一点需要注意的是柳化股份跌停,这是首次地天板之后出现负反馈。板块方面没有什么变化还是AI、机器人、消费三大方轮动,下午氛围稍微有些回落之后轮动速度就变快了。 AI和机器人都是比较明显的产业趋势,AI相关产业链涉及面比较广,不过现在都炒到数据中心供配电了也说明
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