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小韭Doreimi
超短追板的萌新
2025-01-06 08:51:54
冰点后市场有望反弹 热钱聚焦消费和科技(0106周一早盘)
周五回顾 周五指数延续弱势,连续3日出现较大跌幅,短线情绪共振走弱,市场氛围迎来冰点。 无论指数端还是情绪端,周一都有反弹的需求,同时消息面上央行表示将加大货币政策调控强度,择机降准降息。 不过要注意的是这个反弹偏向于是报复性反弹,强度不会低但来得快去得也快。 板块方面,市场没有太明显的板块效应以个股行情为主,不过还是可以看出热钱聚焦在消费和科技这两个大方向,只是分化比较大,短期应该还会反复活跃,消费的话关注商超和微信蓝包为主,科技关注AI眼镜和数据中心。 防御性方向相对强势,高股息开始扩散到有
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小韭Doreimi
超短追板的萌新
2025-01-05 19:22:12
0103周五强股| 关于AI眼镜的三个核心观点
1、AI眼镜:随后更多厂商推出自家AI眼镜产品,字节跳动投资李未可,24年4月推出AI智能眼镜MetaLensChat,接入AI智能体开发平台扣子,同时李未可科技旗下AI智能助理未可正式入驻豆包APP。闪极发布新款AI智能眼镜,共创版售价999元,春节前限量5万台已全部售罄,云端AI中心接入数十家大模型:文心一言、豆包、星火、通意千问等。2025年小米、百度、苹果等大厂预计均有新款眼镜产品推出,“百镜大战”在即。 2、手机产业链:机构此前测算,去年中国大陆智能手机市场出货量约为2.71亿台,市场
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国星光电
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卓翼科技
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胜利精密
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超短追板的萌新
2025-01-03 08:22:18
情绪与指数背离 热钱开始轻指数重个股(0103周五早盘)
周四回顾 周四指数震荡回落,午后加速走弱,情绪端相对强势,只是无奈指数太过糟糕导致下午跌停明显增多。 因为指数破位所以短期看点不大,不过好在下午放量说明市场还是有所抵抗的,理论上应该会有一个报复性的反弹。 不过中短期来看,也就是从现在到春节的这段时间应该是震荡或者阴跌为主,长期来看不改牛市预期。 板块方面,消费仍然最为强势并且有所高潮,但是资金应该会继续博弈周末微信蓝包的发酵,越来越多的用户可以开通送礼功能了,所以大概率走弱分化,另外微信送礼真正公测之后,业务量爆发的公司可能还有一波炒作。 中百
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蔚蓝锂芯
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超短追板的萌新
2025-01-02 08:39:07
市场重新进入混沌期 资金或再度开始抱团取暖(0102周四早盘)
周二回顾 节前指数震荡下挫,均线粘合这么多天之后选择了向下,导致原本早盘相对强势的情绪端也在午后跟随指数同步回落,电光科技尾盘再度炸板,哈森股份和淮河能源出现天地板。 情绪端因为新周期迟迟没有打出赚钱效应,同时主线也不明朗,所以又开始进入了混沌期,中百集团成了短线资金的抱团对象。 板块方面,因为市场环境的恶劣红利股持续活跃,并且短线资金也开始加入,已经有安源煤业和宝泰隆这种连板品种的出现了,另外天然气也开始明显活跃,后面关注是否会往电力、有色等方向去扩散,算是传统蓝筹板块中比较容易吸引短线的方向
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锦和商管
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超短追板的萌新
2025-01-01 20:53:09
1231周二强股| 2025大有希望否极泰来的行业
1、国内领先的家用水泵生产企业:公司主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵四大系列,其中潜水泵、花园泵为公司营收主要来源。公司产品以出口为主,近几年出口交货值位居前列,潜水电泵细分领域位居第1名。受益于海外市场行业趋势向好及目标客户群体需求的日益增长,公司同期在手订单较上年大幅增加,2024年前三季度公司业绩较去年大幅增加,实现营业收入8.5亿元,同比增加72.2%;归母净利润0.6亿元,同比增长49.6%。 2、最大的ODM和功率器件厂商之一:2022至2023年终端需求疲弱叠加投入高峰期
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闻泰科技
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超短追板的萌新
2024-12-31 08:31:39
尾盘情绪宣泄有望迎修复 关注量能是否明显放大(1231周二早盘)
昨日回顾 周一指数窄幅震荡,小票相对偏弱,原本情绪端也没有太大的波动,但是尾盘因为两个未经核实的消息导致铜缆高速连接方向快速下挫,随后宝胜股份炸板,紧接着电光科技和中恒电气炸板回落,导致尾盘出现了一些恐慌盘,不过大概率会有修复。 板块方面,算力基础建设虽然尾盘被波及但是仍然是后市资金焦点之一,继续关注数据中心供配电系统相关产业为主,尾盘抢筹的中恒电气和被动放量的顺钠股份应该是风向标所在。 消费持续反复活跃,在龙头中百集团回封带动下下午消费回流明显,最终跨年妖股还是出在了二波上。大金融下午也明显加
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金房能源
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超短追板的萌新
2024-12-30 20:01:55
1230周一强股| 次新大牛,优势产品卖出3年10倍的收入
1、算力:算力革命加速启动,在“东数西算”规划布局和“新基建”浪潮下,各地数据中心快速发展,截至2023年,我国累计建成国家级超算中心14个,全国在用超大型和大型数据中心达633个、智算中心达60个,“算力+产业”模式赋能,推动千行百业高质量发展。 2、趋势大牛:车联网前装领军,在车联网、物联网领域行业地位领先,与众多一线主机厂、Tier厂商合作密切。2021-2023年公司营收、净利润复合增长率分别为38.85%、46.80%,持续高速增长。 3、国内领先的光芯片厂商:公司是全系列PLC光分路
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2024-12-30 08:15:43
情绪短暂回落 后市量能有望回升支撑多主线共同走强(1230周一早盘)
周五盘面回顾 周五指数冲高回落,市场情绪下滑比较明显,实益达周四一字周五跌停,几个3板票无一晋级,不过好在跌停并没有明显增多。周五情绪的下滑可能和年前出金有关,有很多资金需要结算。 板块方面,周五走强的像是种业、养殖业、军工等都是近期相对边缘的方向,持续性需要再继续观察,走成主线难度比较大。 科技和消费仍然是目前资金最聚焦的方向,科技股分化更明显,主要是周四有点小高潮,周一下午关注回流。周末关于幻方DeepSeekv3的讨论比较多,结论就是未来推理需求会更进一步上升,上周周末OpenAI发布o3
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超短追板的萌新
2024-12-27 19:56:17
差点意思!
今天市场走得有点虎头蛇尾的意思,早盘市场温和放量震荡向上,金融、科技、消费都有一定的表现,临近午盘一些权重个股带动大盘往上加速,但午后市场的走势就偏弱了,在一些近期涨幅不小的科技类个股回调的带动下,市场迎来较为激烈的兑现情绪,收盘基本维持平盘,K线收出一根十字星。 先看指数,最近我们建议大家锚定创业板即可,现在来看依旧维持在上升趋势线上,没有做出明确的方向选择动作,这个时候大家对于之后的行情要有完整的预期,如果往上,压力在哪里?如果往下,下一个支撑又在哪里,图在下面,大家自己参考。 再说说板块,
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超短追板的萌新
2024-12-27 08:58:29
退潮结束有望迎来新周期 AI基础设施全线爆发(1227周五早盘)
昨日盘面回顾 昨日指数震荡走强,小票表现相对强势,短线情绪同步回暖,看到实益达开一字基本就确认了退潮的结束,这是有资金博弈情绪转折做高标。 以前这种还会给买入的机会,现在资金进化了一般都是一字。下午情绪端稍微有所回落,应该是量化还没跟上节奏,稍等两天就会看到量化回来。 虽然市场还是存在一些明显的亏钱效应,但是已经在慢慢出清了。情绪好转之后接下来就要看指数能否跟上了,元旦前大概率能看得到。 板块方面,资金还是主要围绕科技和消费,科技股细分方向比较多但核心很明显就是算力和AI硬件相关,目前最强的细分
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2024-12-26 20:21:36
1226周四强股| 这个行业完全对标光模块
1、算力:字节跳动之后,小米大模型也有大动作且“不all in是不可能的”,机构认为国内算力需求的黎明已经到来。 2、涂布技术龙头:公司突然披露和近期爆火的机器狗公司签订合作协议,同时公司原主营在钙钛矿、固态电池等都迎来订单突破。 3、AEC:行业对标光模块,相较于DAC传输距离更长,相较于AOC或者光模块,少了光电转换的步骤,提高了集群的稳定性,大型CSP厂商在构建AI集群时,逐渐开始采用AEC在短距离场景使用。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、算力:还有高手
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2024-12-26 08:38:44
短线情绪回踩 频繁地天板或意味着退潮即将结束(1226周四早盘)
昨日盘面回顾 周三指数弱势震荡,小票再度走弱,市场情绪虽然完成回踩但是亏钱效应有点超预期,不过本周仍有望结束退潮。这轮退潮期源自于此前市场以量化资金为主导和量化资金逐步出清之间的矛盾,导致集中杀小票为主,同时高股息蓝筹持续走强,护盘资金时不时维护一下市场,从和今年1月底2月初非常相似。 当时退潮末期有一个很明显的特征就是市场频繁上演地天板,几乎每天都有,而目前市场正处于这个阶段。 板块方面,AI硬件反复活跃,海光信息创出新高,其中服务器电源方向异动明显。题材这边微信蓝包带动消费再度活跃,称得上是
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超短追板的萌新
2024-12-25 20:21:09
1225周三强股| 无论是用光还是铜,这家公司都受益
1、连接器:公司作为国内连接器组件龙头,一份调研纪要引爆20%涨停,安费诺是大客户。目前还在研发224G产品,曾表示有应对大批量量产的能力。 2、液冷:AI服务器带动机房功耗飙升,液冷在散热性能、节能、环保等各方面展现出的优势越来越明显,2027年国内液冷数据中心市场有望突破千亿。 3、低空经济:顶层文件提到深化低空空域改革,上海低空经济核心公司也在近期成立,未来城市/城际空中交通具备最大规模潜力。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、鼎通科技:算力互联 (1)大涨
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2024-12-22 18:35:05
轮动反弹!
今天的市场值得用差强人意这个词,整体走得还行,但是没有特别好,盘面上板块来回轮动的迹象明显,整体成交量并没有有效放大。不过我们认为今天这种走势还是比较健康的,市场的反弹还没有结束,不必过多担心。 先看指数,其实近期市场的结构用深圳和创业板指数看会更清晰一点,尤其是创业板指数,我们可以看到整体还是处于9月底快速上涨之后的三角整理之中,而近期在指数触及三角整理下沿及60日均线附近后,市场即展开反弹,说明资金对于近三个月走出的结构是认可的,我们认为大概率反弹还会延续。 再说说板块,近几天有明显动作的板
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2024-12-19 21:47:17
1219周四强股| 国内AI进入真正军备竞赛元年,哪个方向尤其重要?
1、算力:美国政府目前正积极制定一套全新的规定,意在限制先进人工智能芯片向包括东南亚和中东地区等在内的特定区域的销售,意图阻断中国大陆通过这些渠道获取高端AI芯片的途径,进一步削弱中国大陆获取此类核心技术的能力。随着英伟达被反垄断立案调查以及美国针对AI芯片的进一步出口管控,国产算力份额有望快速提升。 2、交换机:AI驱动组网架构变革,新增后端组网需求。相比传统网络架构,AI服务器组网增加后端网络组网(BackEnd),增加了每台服务器的网络端口数量,叠加AI集群加速Scaleout,万卡、十万
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思特威
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冰点后市场有望反弹 热钱聚焦消费和科技(0106周一早盘)
周五回顾 周五指数延续弱势,连续3日出现较大跌幅,短线情绪共振走弱,市场氛围迎来冰点。 无论指数端还是情绪端,周一都有反弹的需求,同时消息面上央行表示将加大货币政策调控强度,择机降准降息。 不过要注意的是这个反弹偏向于是报复性反弹,强度不会低但来得快去得也快。 板块方面,市场没有太明显的板块效应以个股行情为主,不过还是可以看出热钱聚焦在消费和科技这两个大方向,只是分化比较大,短期应该还会反复活跃,消费的话关注商超和微信蓝包为主,科技关注AI眼镜和数据中心。 防御性方向相对强势,高股息开始扩散到有
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0103周五强股| 关于AI眼镜的三个核心观点
1、AI眼镜:随后更多厂商推出自家AI眼镜产品,字节跳动投资李未可,24年4月推出AI智能眼镜MetaLensChat,接入AI智能体开发平台扣子,同时李未可科技旗下AI智能助理未可正式入驻豆包APP。闪极发布新款AI智能眼镜,共创版售价999元,春节前限量5万台已全部售罄,云端AI中心接入数十家大模型:文心一言、豆包、星火、通意千问等。2025年小米、百度、苹果等大厂预计均有新款眼镜产品推出,“百镜大战”在即。 2、手机产业链:机构此前测算,去年中国大陆智能手机市场出货量约为2.71亿台,市场
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情绪与指数背离 热钱开始轻指数重个股(0103周五早盘)
周四回顾 周四指数震荡回落,午后加速走弱,情绪端相对强势,只是无奈指数太过糟糕导致下午跌停明显增多。 因为指数破位所以短期看点不大,不过好在下午放量说明市场还是有所抵抗的,理论上应该会有一个报复性的反弹。 不过中短期来看,也就是从现在到春节的这段时间应该是震荡或者阴跌为主,长期来看不改牛市预期。 板块方面,消费仍然最为强势并且有所高潮,但是资金应该会继续博弈周末微信蓝包的发酵,越来越多的用户可以开通送礼功能了,所以大概率走弱分化,另外微信送礼真正公测之后,业务量爆发的公司可能还有一波炒作。 中百
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市场重新进入混沌期 资金或再度开始抱团取暖(0102周四早盘)
周二回顾 节前指数震荡下挫,均线粘合这么多天之后选择了向下,导致原本早盘相对强势的情绪端也在午后跟随指数同步回落,电光科技尾盘再度炸板,哈森股份和淮河能源出现天地板。 情绪端因为新周期迟迟没有打出赚钱效应,同时主线也不明朗,所以又开始进入了混沌期,中百集团成了短线资金的抱团对象。 板块方面,因为市场环境的恶劣红利股持续活跃,并且短线资金也开始加入,已经有安源煤业和宝泰隆这种连板品种的出现了,另外天然气也开始明显活跃,后面关注是否会往电力、有色等方向去扩散,算是传统蓝筹板块中比较容易吸引短线的方向
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1231周二强股| 2025大有希望否极泰来的行业
1、国内领先的家用水泵生产企业:公司主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵四大系列,其中潜水泵、花园泵为公司营收主要来源。公司产品以出口为主,近几年出口交货值位居前列,潜水电泵细分领域位居第1名。受益于海外市场行业趋势向好及目标客户群体需求的日益增长,公司同期在手订单较上年大幅增加,2024年前三季度公司业绩较去年大幅增加,实现营业收入8.5亿元,同比增加72.2%;归母净利润0.6亿元,同比增长49.6%。 2、最大的ODM和功率器件厂商之一:2022至2023年终端需求疲弱叠加投入高峰期
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昨日回顾 周一指数窄幅震荡,小票相对偏弱,原本情绪端也没有太大的波动,但是尾盘因为两个未经核实的消息导致铜缆高速连接方向快速下挫,随后宝胜股份炸板,紧接着电光科技和中恒电气炸板回落,导致尾盘出现了一些恐慌盘,不过大概率会有修复。 板块方面,算力基础建设虽然尾盘被波及但是仍然是后市资金焦点之一,继续关注数据中心供配电系统相关产业为主,尾盘抢筹的中恒电气和被动放量的顺钠股份应该是风向标所在。 消费持续反复活跃,在龙头中百集团回封带动下下午消费回流明显,最终跨年妖股还是出在了二波上。大金融下午也明显加
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1230周一强股| 次新大牛,优势产品卖出3年10倍的收入
1、算力:算力革命加速启动,在“东数西算”规划布局和“新基建”浪潮下,各地数据中心快速发展,截至2023年,我国累计建成国家级超算中心14个,全国在用超大型和大型数据中心达633个、智算中心达60个,“算力+产业”模式赋能,推动千行百业高质量发展。 2、趋势大牛:车联网前装领军,在车联网、物联网领域行业地位领先,与众多一线主机厂、Tier厂商合作密切。2021-2023年公司营收、净利润复合增长率分别为38.85%、46.80%,持续高速增长。 3、国内领先的光芯片厂商:公司是全系列PLC光分路
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情绪短暂回落 后市量能有望回升支撑多主线共同走强(1230周一早盘)
周五盘面回顾 周五指数冲高回落,市场情绪下滑比较明显,实益达周四一字周五跌停,几个3板票无一晋级,不过好在跌停并没有明显增多。周五情绪的下滑可能和年前出金有关,有很多资金需要结算。 板块方面,周五走强的像是种业、养殖业、军工等都是近期相对边缘的方向,持续性需要再继续观察,走成主线难度比较大。 科技和消费仍然是目前资金最聚焦的方向,科技股分化更明显,主要是周四有点小高潮,周一下午关注回流。周末关于幻方DeepSeekv3的讨论比较多,结论就是未来推理需求会更进一步上升,上周周末OpenAI发布o3
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今天市场走得有点虎头蛇尾的意思,早盘市场温和放量震荡向上,金融、科技、消费都有一定的表现,临近午盘一些权重个股带动大盘往上加速,但午后市场的走势就偏弱了,在一些近期涨幅不小的科技类个股回调的带动下,市场迎来较为激烈的兑现情绪,收盘基本维持平盘,K线收出一根十字星。 先看指数,最近我们建议大家锚定创业板即可,现在来看依旧维持在上升趋势线上,没有做出明确的方向选择动作,这个时候大家对于之后的行情要有完整的预期,如果往上,压力在哪里?如果往下,下一个支撑又在哪里,图在下面,大家自己参考。 再说说板块,
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退潮结束有望迎来新周期 AI基础设施全线爆发(1227周五早盘)
昨日盘面回顾 昨日指数震荡走强,小票表现相对强势,短线情绪同步回暖,看到实益达开一字基本就确认了退潮的结束,这是有资金博弈情绪转折做高标。 以前这种还会给买入的机会,现在资金进化了一般都是一字。下午情绪端稍微有所回落,应该是量化还没跟上节奏,稍等两天就会看到量化回来。 虽然市场还是存在一些明显的亏钱效应,但是已经在慢慢出清了。情绪好转之后接下来就要看指数能否跟上了,元旦前大概率能看得到。 板块方面,资金还是主要围绕科技和消费,科技股细分方向比较多但核心很明显就是算力和AI硬件相关,目前最强的细分
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1226周四强股| 这个行业完全对标光模块
1、算力:字节跳动之后,小米大模型也有大动作且“不all in是不可能的”,机构认为国内算力需求的黎明已经到来。 2、涂布技术龙头:公司突然披露和近期爆火的机器狗公司签订合作协议,同时公司原主营在钙钛矿、固态电池等都迎来订单突破。 3、AEC:行业对标光模块,相较于DAC传输距离更长,相较于AOC或者光模块,少了光电转换的步骤,提高了集群的稳定性,大型CSP厂商在构建AI集群时,逐渐开始采用AEC在短距离场景使用。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、算力:还有高手
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短线情绪回踩 频繁地天板或意味着退潮即将结束(1226周四早盘)
昨日盘面回顾 周三指数弱势震荡,小票再度走弱,市场情绪虽然完成回踩但是亏钱效应有点超预期,不过本周仍有望结束退潮。这轮退潮期源自于此前市场以量化资金为主导和量化资金逐步出清之间的矛盾,导致集中杀小票为主,同时高股息蓝筹持续走强,护盘资金时不时维护一下市场,从和今年1月底2月初非常相似。 当时退潮末期有一个很明显的特征就是市场频繁上演地天板,几乎每天都有,而目前市场正处于这个阶段。 板块方面,AI硬件反复活跃,海光信息创出新高,其中服务器电源方向异动明显。题材这边微信蓝包带动消费再度活跃,称得上是
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1225周三强股| 无论是用光还是铜,这家公司都受益
1、连接器:公司作为国内连接器组件龙头,一份调研纪要引爆20%涨停,安费诺是大客户。目前还在研发224G产品,曾表示有应对大批量量产的能力。 2、液冷:AI服务器带动机房功耗飙升,液冷在散热性能、节能、环保等各方面展现出的优势越来越明显,2027年国内液冷数据中心市场有望突破千亿。 3、低空经济:顶层文件提到深化低空空域改革,上海低空经济核心公司也在近期成立,未来城市/城际空中交通具备最大规模潜力。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、鼎通科技:算力互联 (1)大涨
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轮动反弹!
今天的市场值得用差强人意这个词,整体走得还行,但是没有特别好,盘面上板块来回轮动的迹象明显,整体成交量并没有有效放大。不过我们认为今天这种走势还是比较健康的,市场的反弹还没有结束,不必过多担心。 先看指数,其实近期市场的结构用深圳和创业板指数看会更清晰一点,尤其是创业板指数,我们可以看到整体还是处于9月底快速上涨之后的三角整理之中,而近期在指数触及三角整理下沿及60日均线附近后,市场即展开反弹,说明资金对于近三个月走出的结构是认可的,我们认为大概率反弹还会延续。 再说说板块,近几天有明显动作的板
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2024-12-19 21:47:17
1219周四强股| 国内AI进入真正军备竞赛元年,哪个方向尤其重要?
1、算力:美国政府目前正积极制定一套全新的规定,意在限制先进人工智能芯片向包括东南亚和中东地区等在内的特定区域的销售,意图阻断中国大陆通过这些渠道获取高端AI芯片的途径,进一步削弱中国大陆获取此类核心技术的能力。随着英伟达被反垄断立案调查以及美国针对AI芯片的进一步出口管控,国产算力份额有望快速提升。 2、交换机:AI驱动组网架构变革,新增后端组网需求。相比传统网络架构,AI服务器组网增加后端网络组网(BackEnd),增加了每台服务器的网络端口数量,叠加AI集群加速Scaleout,万卡、十万
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2025-01-06 08:51:54
冰点后市场有望反弹 热钱聚焦消费和科技(0106周一早盘)
周五回顾 周五指数延续弱势,连续3日出现较大跌幅,短线情绪共振走弱,市场氛围迎来冰点。 无论指数端还是情绪端,周一都有反弹的需求,同时消息面上央行表示将加大货币政策调控强度,择机降准降息。 不过要注意的是这个反弹偏向于是报复性反弹,强度不会低但来得快去得也快。 板块方面,市场没有太明显的板块效应以个股行情为主,不过还是可以看出热钱聚焦在消费和科技这两个大方向,只是分化比较大,短期应该还会反复活跃,消费的话关注商超和微信蓝包为主,科技关注AI眼镜和数据中心。 防御性方向相对强势,高股息开始扩散到有
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2025-01-05 19:22:12
0103周五强股| 关于AI眼镜的三个核心观点
1、AI眼镜:随后更多厂商推出自家AI眼镜产品,字节跳动投资李未可,24年4月推出AI智能眼镜MetaLensChat,接入AI智能体开发平台扣子,同时李未可科技旗下AI智能助理未可正式入驻豆包APP。闪极发布新款AI智能眼镜,共创版售价999元,春节前限量5万台已全部售罄,云端AI中心接入数十家大模型:文心一言、豆包、星火、通意千问等。2025年小米、百度、苹果等大厂预计均有新款眼镜产品推出,“百镜大战”在即。 2、手机产业链:机构此前测算,去年中国大陆智能手机市场出货量约为2.71亿台,市场
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2025-01-03 08:22:18
情绪与指数背离 热钱开始轻指数重个股(0103周五早盘)
周四回顾 周四指数震荡回落,午后加速走弱,情绪端相对强势,只是无奈指数太过糟糕导致下午跌停明显增多。 因为指数破位所以短期看点不大,不过好在下午放量说明市场还是有所抵抗的,理论上应该会有一个报复性的反弹。 不过中短期来看,也就是从现在到春节的这段时间应该是震荡或者阴跌为主,长期来看不改牛市预期。 板块方面,消费仍然最为强势并且有所高潮,但是资金应该会继续博弈周末微信蓝包的发酵,越来越多的用户可以开通送礼功能了,所以大概率走弱分化,另外微信送礼真正公测之后,业务量爆发的公司可能还有一波炒作。 中百
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2025-01-02 08:39:07
市场重新进入混沌期 资金或再度开始抱团取暖(0102周四早盘)
周二回顾 节前指数震荡下挫,均线粘合这么多天之后选择了向下,导致原本早盘相对强势的情绪端也在午后跟随指数同步回落,电光科技尾盘再度炸板,哈森股份和淮河能源出现天地板。 情绪端因为新周期迟迟没有打出赚钱效应,同时主线也不明朗,所以又开始进入了混沌期,中百集团成了短线资金的抱团对象。 板块方面,因为市场环境的恶劣红利股持续活跃,并且短线资金也开始加入,已经有安源煤业和宝泰隆这种连板品种的出现了,另外天然气也开始明显活跃,后面关注是否会往电力、有色等方向去扩散,算是传统蓝筹板块中比较容易吸引短线的方向
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2025-01-01 20:53:09
1231周二强股| 2025大有希望否极泰来的行业
1、国内领先的家用水泵生产企业:公司主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵四大系列,其中潜水泵、花园泵为公司营收主要来源。公司产品以出口为主,近几年出口交货值位居前列,潜水电泵细分领域位居第1名。受益于海外市场行业趋势向好及目标客户群体需求的日益增长,公司同期在手订单较上年大幅增加,2024年前三季度公司业绩较去年大幅增加,实现营业收入8.5亿元,同比增加72.2%;归母净利润0.6亿元,同比增长49.6%。 2、最大的ODM和功率器件厂商之一:2022至2023年终端需求疲弱叠加投入高峰期
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闻泰科技
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2024-12-31 08:31:39
尾盘情绪宣泄有望迎修复 关注量能是否明显放大(1231周二早盘)
昨日回顾 周一指数窄幅震荡,小票相对偏弱,原本情绪端也没有太大的波动,但是尾盘因为两个未经核实的消息导致铜缆高速连接方向快速下挫,随后宝胜股份炸板,紧接着电光科技和中恒电气炸板回落,导致尾盘出现了一些恐慌盘,不过大概率会有修复。 板块方面,算力基础建设虽然尾盘被波及但是仍然是后市资金焦点之一,继续关注数据中心供配电系统相关产业为主,尾盘抢筹的中恒电气和被动放量的顺钠股份应该是风向标所在。 消费持续反复活跃,在龙头中百集团回封带动下下午消费回流明显,最终跨年妖股还是出在了二波上。大金融下午也明显加
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2024-12-30 20:01:55
1230周一强股| 次新大牛,优势产品卖出3年10倍的收入
1、算力:算力革命加速启动,在“东数西算”规划布局和“新基建”浪潮下,各地数据中心快速发展,截至2023年,我国累计建成国家级超算中心14个,全国在用超大型和大型数据中心达633个、智算中心达60个,“算力+产业”模式赋能,推动千行百业高质量发展。 2、趋势大牛:车联网前装领军,在车联网、物联网领域行业地位领先,与众多一线主机厂、Tier厂商合作密切。2021-2023年公司营收、净利润复合增长率分别为38.85%、46.80%,持续高速增长。 3、国内领先的光芯片厂商:公司是全系列PLC光分路
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2024-12-30 08:15:43
情绪短暂回落 后市量能有望回升支撑多主线共同走强(1230周一早盘)
周五盘面回顾 周五指数冲高回落,市场情绪下滑比较明显,实益达周四一字周五跌停,几个3板票无一晋级,不过好在跌停并没有明显增多。周五情绪的下滑可能和年前出金有关,有很多资金需要结算。 板块方面,周五走强的像是种业、养殖业、军工等都是近期相对边缘的方向,持续性需要再继续观察,走成主线难度比较大。 科技和消费仍然是目前资金最聚焦的方向,科技股分化更明显,主要是周四有点小高潮,周一下午关注回流。周末关于幻方DeepSeekv3的讨论比较多,结论就是未来推理需求会更进一步上升,上周周末OpenAI发布o3
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2024-12-27 19:56:17
差点意思!
今天市场走得有点虎头蛇尾的意思,早盘市场温和放量震荡向上,金融、科技、消费都有一定的表现,临近午盘一些权重个股带动大盘往上加速,但午后市场的走势就偏弱了,在一些近期涨幅不小的科技类个股回调的带动下,市场迎来较为激烈的兑现情绪,收盘基本维持平盘,K线收出一根十字星。 先看指数,最近我们建议大家锚定创业板即可,现在来看依旧维持在上升趋势线上,没有做出明确的方向选择动作,这个时候大家对于之后的行情要有完整的预期,如果往上,压力在哪里?如果往下,下一个支撑又在哪里,图在下面,大家自己参考。 再说说板块,
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2024-12-27 08:58:29
退潮结束有望迎来新周期 AI基础设施全线爆发(1227周五早盘)
昨日盘面回顾 昨日指数震荡走强,小票表现相对强势,短线情绪同步回暖,看到实益达开一字基本就确认了退潮的结束,这是有资金博弈情绪转折做高标。 以前这种还会给买入的机会,现在资金进化了一般都是一字。下午情绪端稍微有所回落,应该是量化还没跟上节奏,稍等两天就会看到量化回来。 虽然市场还是存在一些明显的亏钱效应,但是已经在慢慢出清了。情绪好转之后接下来就要看指数能否跟上了,元旦前大概率能看得到。 板块方面,资金还是主要围绕科技和消费,科技股细分方向比较多但核心很明显就是算力和AI硬件相关,目前最强的细分
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2024-12-26 20:21:36
1226周四强股| 这个行业完全对标光模块
1、算力:字节跳动之后,小米大模型也有大动作且“不all in是不可能的”,机构认为国内算力需求的黎明已经到来。 2、涂布技术龙头:公司突然披露和近期爆火的机器狗公司签订合作协议,同时公司原主营在钙钛矿、固态电池等都迎来订单突破。 3、AEC:行业对标光模块,相较于DAC传输距离更长,相较于AOC或者光模块,少了光电转换的步骤,提高了集群的稳定性,大型CSP厂商在构建AI集群时,逐渐开始采用AEC在短距离场景使用。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、算力:还有高手
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2024-12-26 08:38:44
短线情绪回踩 频繁地天板或意味着退潮即将结束(1226周四早盘)
昨日盘面回顾 周三指数弱势震荡,小票再度走弱,市场情绪虽然完成回踩但是亏钱效应有点超预期,不过本周仍有望结束退潮。这轮退潮期源自于此前市场以量化资金为主导和量化资金逐步出清之间的矛盾,导致集中杀小票为主,同时高股息蓝筹持续走强,护盘资金时不时维护一下市场,从和今年1月底2月初非常相似。 当时退潮末期有一个很明显的特征就是市场频繁上演地天板,几乎每天都有,而目前市场正处于这个阶段。 板块方面,AI硬件反复活跃,海光信息创出新高,其中服务器电源方向异动明显。题材这边微信蓝包带动消费再度活跃,称得上是
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2024-12-25 20:21:09
1225周三强股| 无论是用光还是铜,这家公司都受益
1、连接器:公司作为国内连接器组件龙头,一份调研纪要引爆20%涨停,安费诺是大客户。目前还在研发224G产品,曾表示有应对大批量量产的能力。 2、液冷:AI服务器带动机房功耗飙升,液冷在散热性能、节能、环保等各方面展现出的优势越来越明显,2027年国内液冷数据中心市场有望突破千亿。 3、低空经济:顶层文件提到深化低空空域改革,上海低空经济核心公司也在近期成立,未来城市/城际空中交通具备最大规模潜力。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、鼎通科技:算力互联 (1)大涨
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2024-12-22 18:35:05
轮动反弹!
今天的市场值得用差强人意这个词,整体走得还行,但是没有特别好,盘面上板块来回轮动的迹象明显,整体成交量并没有有效放大。不过我们认为今天这种走势还是比较健康的,市场的反弹还没有结束,不必过多担心。 先看指数,其实近期市场的结构用深圳和创业板指数看会更清晰一点,尤其是创业板指数,我们可以看到整体还是处于9月底快速上涨之后的三角整理之中,而近期在指数触及三角整理下沿及60日均线附近后,市场即展开反弹,说明资金对于近三个月走出的结构是认可的,我们认为大概率反弹还会延续。 再说说板块,近几天有明显动作的板
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1219周四强股| 国内AI进入真正军备竞赛元年,哪个方向尤其重要?
1、算力:美国政府目前正积极制定一套全新的规定,意在限制先进人工智能芯片向包括东南亚和中东地区等在内的特定区域的销售,意图阻断中国大陆通过这些渠道获取高端AI芯片的途径,进一步削弱中国大陆获取此类核心技术的能力。随着英伟达被反垄断立案调查以及美国针对AI芯片的进一步出口管控,国产算力份额有望快速提升。 2、交换机:AI驱动组网架构变革,新增后端组网需求。相比传统网络架构,AI服务器组网增加后端网络组网(BackEnd),增加了每台服务器的网络端口数量,叠加AI集群加速Scaleout,万卡、十万
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冰点后市场有望反弹 热钱聚焦消费和科技(0106周一早盘)
周五回顾 周五指数延续弱势,连续3日出现较大跌幅,短线情绪共振走弱,市场氛围迎来冰点。 无论指数端还是情绪端,周一都有反弹的需求,同时消息面上央行表示将加大货币政策调控强度,择机降准降息。 不过要注意的是这个反弹偏向于是报复性反弹,强度不会低但来得快去得也快。 板块方面,市场没有太明显的板块效应以个股行情为主,不过还是可以看出热钱聚焦在消费和科技这两个大方向,只是分化比较大,短期应该还会反复活跃,消费的话关注商超和微信蓝包为主,科技关注AI眼镜和数据中心。 防御性方向相对强势,高股息开始扩散到有
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1、AI眼镜:随后更多厂商推出自家AI眼镜产品,字节跳动投资李未可,24年4月推出AI智能眼镜MetaLensChat,接入AI智能体开发平台扣子,同时李未可科技旗下AI智能助理未可正式入驻豆包APP。闪极发布新款AI智能眼镜,共创版售价999元,春节前限量5万台已全部售罄,云端AI中心接入数十家大模型:文心一言、豆包、星火、通意千问等。2025年小米、百度、苹果等大厂预计均有新款眼镜产品推出,“百镜大战”在即。 2、手机产业链:机构此前测算,去年中国大陆智能手机市场出货量约为2.71亿台,市场
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周四回顾 周四指数震荡回落,午后加速走弱,情绪端相对强势,只是无奈指数太过糟糕导致下午跌停明显增多。 因为指数破位所以短期看点不大,不过好在下午放量说明市场还是有所抵抗的,理论上应该会有一个报复性的反弹。 不过中短期来看,也就是从现在到春节的这段时间应该是震荡或者阴跌为主,长期来看不改牛市预期。 板块方面,消费仍然最为强势并且有所高潮,但是资金应该会继续博弈周末微信蓝包的发酵,越来越多的用户可以开通送礼功能了,所以大概率走弱分化,另外微信送礼真正公测之后,业务量爆发的公司可能还有一波炒作。 中百
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市场重新进入混沌期 资金或再度开始抱团取暖(0102周四早盘)
周二回顾 节前指数震荡下挫,均线粘合这么多天之后选择了向下,导致原本早盘相对强势的情绪端也在午后跟随指数同步回落,电光科技尾盘再度炸板,哈森股份和淮河能源出现天地板。 情绪端因为新周期迟迟没有打出赚钱效应,同时主线也不明朗,所以又开始进入了混沌期,中百集团成了短线资金的抱团对象。 板块方面,因为市场环境的恶劣红利股持续活跃,并且短线资金也开始加入,已经有安源煤业和宝泰隆这种连板品种的出现了,另外天然气也开始明显活跃,后面关注是否会往电力、有色等方向去扩散,算是传统蓝筹板块中比较容易吸引短线的方向
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1、国内领先的家用水泵生产企业:公司主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵四大系列,其中潜水泵、花园泵为公司营收主要来源。公司产品以出口为主,近几年出口交货值位居前列,潜水电泵细分领域位居第1名。受益于海外市场行业趋势向好及目标客户群体需求的日益增长,公司同期在手订单较上年大幅增加,2024年前三季度公司业绩较去年大幅增加,实现营业收入8.5亿元,同比增加72.2%;归母净利润0.6亿元,同比增长49.6%。 2、最大的ODM和功率器件厂商之一:2022至2023年终端需求疲弱叠加投入高峰期
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1、算力:算力革命加速启动,在“东数西算”规划布局和“新基建”浪潮下,各地数据中心快速发展,截至2023年,我国累计建成国家级超算中心14个,全国在用超大型和大型数据中心达633个、智算中心达60个,“算力+产业”模式赋能,推动千行百业高质量发展。 2、趋势大牛:车联网前装领军,在车联网、物联网领域行业地位领先,与众多一线主机厂、Tier厂商合作密切。2021-2023年公司营收、净利润复合增长率分别为38.85%、46.80%,持续高速增长。 3、国内领先的光芯片厂商:公司是全系列PLC光分路
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周五盘面回顾 周五指数冲高回落,市场情绪下滑比较明显,实益达周四一字周五跌停,几个3板票无一晋级,不过好在跌停并没有明显增多。周五情绪的下滑可能和年前出金有关,有很多资金需要结算。 板块方面,周五走强的像是种业、养殖业、军工等都是近期相对边缘的方向,持续性需要再继续观察,走成主线难度比较大。 科技和消费仍然是目前资金最聚焦的方向,科技股分化更明显,主要是周四有点小高潮,周一下午关注回流。周末关于幻方DeepSeekv3的讨论比较多,结论就是未来推理需求会更进一步上升,上周周末OpenAI发布o3
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今天市场走得有点虎头蛇尾的意思,早盘市场温和放量震荡向上,金融、科技、消费都有一定的表现,临近午盘一些权重个股带动大盘往上加速,但午后市场的走势就偏弱了,在一些近期涨幅不小的科技类个股回调的带动下,市场迎来较为激烈的兑现情绪,收盘基本维持平盘,K线收出一根十字星。 先看指数,最近我们建议大家锚定创业板即可,现在来看依旧维持在上升趋势线上,没有做出明确的方向选择动作,这个时候大家对于之后的行情要有完整的预期,如果往上,压力在哪里?如果往下,下一个支撑又在哪里,图在下面,大家自己参考。 再说说板块,
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1、算力:字节跳动之后,小米大模型也有大动作且“不all in是不可能的”,机构认为国内算力需求的黎明已经到来。 2、涂布技术龙头:公司突然披露和近期爆火的机器狗公司签订合作协议,同时公司原主营在钙钛矿、固态电池等都迎来订单突破。 3、AEC:行业对标光模块,相较于DAC传输距离更长,相较于AOC或者光模块,少了光电转换的步骤,提高了集群的稳定性,大型CSP厂商在构建AI集群时,逐渐开始采用AEC在短距离场景使用。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、算力:还有高手
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1、连接器:公司作为国内连接器组件龙头,一份调研纪要引爆20%涨停,安费诺是大客户。目前还在研发224G产品,曾表示有应对大批量量产的能力。 2、液冷:AI服务器带动机房功耗飙升,液冷在散热性能、节能、环保等各方面展现出的优势越来越明显,2027年国内液冷数据中心市场有望突破千亿。 3、低空经济:顶层文件提到深化低空空域改革,上海低空经济核心公司也在近期成立,未来城市/城际空中交通具备最大规模潜力。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、鼎通科技:算力互联 (1)大涨
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轮动反弹!
今天的市场值得用差强人意这个词,整体走得还行,但是没有特别好,盘面上板块来回轮动的迹象明显,整体成交量并没有有效放大。不过我们认为今天这种走势还是比较健康的,市场的反弹还没有结束,不必过多担心。 先看指数,其实近期市场的结构用深圳和创业板指数看会更清晰一点,尤其是创业板指数,我们可以看到整体还是处于9月底快速上涨之后的三角整理之中,而近期在指数触及三角整理下沿及60日均线附近后,市场即展开反弹,说明资金对于近三个月走出的结构是认可的,我们认为大概率反弹还会延续。 再说说板块,近几天有明显动作的板
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2024-12-19 21:47:17
1219周四强股| 国内AI进入真正军备竞赛元年,哪个方向尤其重要?
1、算力:美国政府目前正积极制定一套全新的规定,意在限制先进人工智能芯片向包括东南亚和中东地区等在内的特定区域的销售,意图阻断中国大陆通过这些渠道获取高端AI芯片的途径,进一步削弱中国大陆获取此类核心技术的能力。随着英伟达被反垄断立案调查以及美国针对AI芯片的进一步出口管控,国产算力份额有望快速提升。 2、交换机:AI驱动组网架构变革,新增后端组网需求。相比传统网络架构,AI服务器组网增加后端网络组网(BackEnd),增加了每台服务器的网络端口数量,叠加AI集群加速Scaleout,万卡、十万
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思特威
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2025-01-06 08:51:54
冰点后市场有望反弹 热钱聚焦消费和科技(0106周一早盘)
周五回顾 周五指数延续弱势,连续3日出现较大跌幅,短线情绪共振走弱,市场氛围迎来冰点。 无论指数端还是情绪端,周一都有反弹的需求,同时消息面上央行表示将加大货币政策调控强度,择机降准降息。 不过要注意的是这个反弹偏向于是报复性反弹,强度不会低但来得快去得也快。 板块方面,市场没有太明显的板块效应以个股行情为主,不过还是可以看出热钱聚焦在消费和科技这两个大方向,只是分化比较大,短期应该还会反复活跃,消费的话关注商超和微信蓝包为主,科技关注AI眼镜和数据中心。 防御性方向相对强势,高股息开始扩散到有
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2025-01-05 19:22:12
0103周五强股| 关于AI眼镜的三个核心观点
1、AI眼镜:随后更多厂商推出自家AI眼镜产品,字节跳动投资李未可,24年4月推出AI智能眼镜MetaLensChat,接入AI智能体开发平台扣子,同时李未可科技旗下AI智能助理未可正式入驻豆包APP。闪极发布新款AI智能眼镜,共创版售价999元,春节前限量5万台已全部售罄,云端AI中心接入数十家大模型:文心一言、豆包、星火、通意千问等。2025年小米、百度、苹果等大厂预计均有新款眼镜产品推出,“百镜大战”在即。 2、手机产业链:机构此前测算,去年中国大陆智能手机市场出货量约为2.71亿台,市场
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2025-01-03 08:22:18
情绪与指数背离 热钱开始轻指数重个股(0103周五早盘)
周四回顾 周四指数震荡回落,午后加速走弱,情绪端相对强势,只是无奈指数太过糟糕导致下午跌停明显增多。 因为指数破位所以短期看点不大,不过好在下午放量说明市场还是有所抵抗的,理论上应该会有一个报复性的反弹。 不过中短期来看,也就是从现在到春节的这段时间应该是震荡或者阴跌为主,长期来看不改牛市预期。 板块方面,消费仍然最为强势并且有所高潮,但是资金应该会继续博弈周末微信蓝包的发酵,越来越多的用户可以开通送礼功能了,所以大概率走弱分化,另外微信送礼真正公测之后,业务量爆发的公司可能还有一波炒作。 中百
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2025-01-02 08:39:07
市场重新进入混沌期 资金或再度开始抱团取暖(0102周四早盘)
周二回顾 节前指数震荡下挫,均线粘合这么多天之后选择了向下,导致原本早盘相对强势的情绪端也在午后跟随指数同步回落,电光科技尾盘再度炸板,哈森股份和淮河能源出现天地板。 情绪端因为新周期迟迟没有打出赚钱效应,同时主线也不明朗,所以又开始进入了混沌期,中百集团成了短线资金的抱团对象。 板块方面,因为市场环境的恶劣红利股持续活跃,并且短线资金也开始加入,已经有安源煤业和宝泰隆这种连板品种的出现了,另外天然气也开始明显活跃,后面关注是否会往电力、有色等方向去扩散,算是传统蓝筹板块中比较容易吸引短线的方向
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2025-01-01 20:53:09
1231周二强股| 2025大有希望否极泰来的行业
1、国内领先的家用水泵生产企业:公司主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵四大系列,其中潜水泵、花园泵为公司营收主要来源。公司产品以出口为主,近几年出口交货值位居前列,潜水电泵细分领域位居第1名。受益于海外市场行业趋势向好及目标客户群体需求的日益增长,公司同期在手订单较上年大幅增加,2024年前三季度公司业绩较去年大幅增加,实现营业收入8.5亿元,同比增加72.2%;归母净利润0.6亿元,同比增长49.6%。 2、最大的ODM和功率器件厂商之一:2022至2023年终端需求疲弱叠加投入高峰期
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闻泰科技
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2024-12-31 08:31:39
尾盘情绪宣泄有望迎修复 关注量能是否明显放大(1231周二早盘)
昨日回顾 周一指数窄幅震荡,小票相对偏弱,原本情绪端也没有太大的波动,但是尾盘因为两个未经核实的消息导致铜缆高速连接方向快速下挫,随后宝胜股份炸板,紧接着电光科技和中恒电气炸板回落,导致尾盘出现了一些恐慌盘,不过大概率会有修复。 板块方面,算力基础建设虽然尾盘被波及但是仍然是后市资金焦点之一,继续关注数据中心供配电系统相关产业为主,尾盘抢筹的中恒电气和被动放量的顺钠股份应该是风向标所在。 消费持续反复活跃,在龙头中百集团回封带动下下午消费回流明显,最终跨年妖股还是出在了二波上。大金融下午也明显加
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2024-12-30 20:01:55
1230周一强股| 次新大牛,优势产品卖出3年10倍的收入
1、算力:算力革命加速启动,在“东数西算”规划布局和“新基建”浪潮下,各地数据中心快速发展,截至2023年,我国累计建成国家级超算中心14个,全国在用超大型和大型数据中心达633个、智算中心达60个,“算力+产业”模式赋能,推动千行百业高质量发展。 2、趋势大牛:车联网前装领军,在车联网、物联网领域行业地位领先,与众多一线主机厂、Tier厂商合作密切。2021-2023年公司营收、净利润复合增长率分别为38.85%、46.80%,持续高速增长。 3、国内领先的光芯片厂商:公司是全系列PLC光分路
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2024-12-30 08:15:43
情绪短暂回落 后市量能有望回升支撑多主线共同走强(1230周一早盘)
周五盘面回顾 周五指数冲高回落,市场情绪下滑比较明显,实益达周四一字周五跌停,几个3板票无一晋级,不过好在跌停并没有明显增多。周五情绪的下滑可能和年前出金有关,有很多资金需要结算。 板块方面,周五走强的像是种业、养殖业、军工等都是近期相对边缘的方向,持续性需要再继续观察,走成主线难度比较大。 科技和消费仍然是目前资金最聚焦的方向,科技股分化更明显,主要是周四有点小高潮,周一下午关注回流。周末关于幻方DeepSeekv3的讨论比较多,结论就是未来推理需求会更进一步上升,上周周末OpenAI发布o3
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2024-12-27 19:56:17
差点意思!
今天市场走得有点虎头蛇尾的意思,早盘市场温和放量震荡向上,金融、科技、消费都有一定的表现,临近午盘一些权重个股带动大盘往上加速,但午后市场的走势就偏弱了,在一些近期涨幅不小的科技类个股回调的带动下,市场迎来较为激烈的兑现情绪,收盘基本维持平盘,K线收出一根十字星。 先看指数,最近我们建议大家锚定创业板即可,现在来看依旧维持在上升趋势线上,没有做出明确的方向选择动作,这个时候大家对于之后的行情要有完整的预期,如果往上,压力在哪里?如果往下,下一个支撑又在哪里,图在下面,大家自己参考。 再说说板块,
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2024-12-27 08:58:29
退潮结束有望迎来新周期 AI基础设施全线爆发(1227周五早盘)
昨日盘面回顾 昨日指数震荡走强,小票表现相对强势,短线情绪同步回暖,看到实益达开一字基本就确认了退潮的结束,这是有资金博弈情绪转折做高标。 以前这种还会给买入的机会,现在资金进化了一般都是一字。下午情绪端稍微有所回落,应该是量化还没跟上节奏,稍等两天就会看到量化回来。 虽然市场还是存在一些明显的亏钱效应,但是已经在慢慢出清了。情绪好转之后接下来就要看指数能否跟上了,元旦前大概率能看得到。 板块方面,资金还是主要围绕科技和消费,科技股细分方向比较多但核心很明显就是算力和AI硬件相关,目前最强的细分
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2024-12-26 20:21:36
1226周四强股| 这个行业完全对标光模块
1、算力:字节跳动之后,小米大模型也有大动作且“不all in是不可能的”,机构认为国内算力需求的黎明已经到来。 2、涂布技术龙头:公司突然披露和近期爆火的机器狗公司签订合作协议,同时公司原主营在钙钛矿、固态电池等都迎来订单突破。 3、AEC:行业对标光模块,相较于DAC传输距离更长,相较于AOC或者光模块,少了光电转换的步骤,提高了集群的稳定性,大型CSP厂商在构建AI集群时,逐渐开始采用AEC在短距离场景使用。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、算力:还有高手
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2024-12-26 08:38:44
短线情绪回踩 频繁地天板或意味着退潮即将结束(1226周四早盘)
昨日盘面回顾 周三指数弱势震荡,小票再度走弱,市场情绪虽然完成回踩但是亏钱效应有点超预期,不过本周仍有望结束退潮。这轮退潮期源自于此前市场以量化资金为主导和量化资金逐步出清之间的矛盾,导致集中杀小票为主,同时高股息蓝筹持续走强,护盘资金时不时维护一下市场,从和今年1月底2月初非常相似。 当时退潮末期有一个很明显的特征就是市场频繁上演地天板,几乎每天都有,而目前市场正处于这个阶段。 板块方面,AI硬件反复活跃,海光信息创出新高,其中服务器电源方向异动明显。题材这边微信蓝包带动消费再度活跃,称得上是
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澜起科技
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2024-12-25 20:21:09
1225周三强股| 无论是用光还是铜,这家公司都受益
1、连接器:公司作为国内连接器组件龙头,一份调研纪要引爆20%涨停,安费诺是大客户。目前还在研发224G产品,曾表示有应对大批量量产的能力。 2、液冷:AI服务器带动机房功耗飙升,液冷在散热性能、节能、环保等各方面展现出的优势越来越明显,2027年国内液冷数据中心市场有望突破千亿。 3、低空经济:顶层文件提到深化低空空域改革,上海低空经济核心公司也在近期成立,未来城市/城际空中交通具备最大规模潜力。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、鼎通科技:算力互联 (1)大涨
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鼎通科技
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2024-12-22 18:35:05
轮动反弹!
今天的市场值得用差强人意这个词,整体走得还行,但是没有特别好,盘面上板块来回轮动的迹象明显,整体成交量并没有有效放大。不过我们认为今天这种走势还是比较健康的,市场的反弹还没有结束,不必过多担心。 先看指数,其实近期市场的结构用深圳和创业板指数看会更清晰一点,尤其是创业板指数,我们可以看到整体还是处于9月底快速上涨之后的三角整理之中,而近期在指数触及三角整理下沿及60日均线附近后,市场即展开反弹,说明资金对于近三个月走出的结构是认可的,我们认为大概率反弹还会延续。 再说说板块,近几天有明显动作的板
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盈方微
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1219周四强股| 国内AI进入真正军备竞赛元年,哪个方向尤其重要?
1、算力:美国政府目前正积极制定一套全新的规定,意在限制先进人工智能芯片向包括东南亚和中东地区等在内的特定区域的销售,意图阻断中国大陆通过这些渠道获取高端AI芯片的途径,进一步削弱中国大陆获取此类核心技术的能力。随着英伟达被反垄断立案调查以及美国针对AI芯片的进一步出口管控,国产算力份额有望快速提升。 2、交换机:AI驱动组网架构变革,新增后端组网需求。相比传统网络架构,AI服务器组网增加后端网络组网(BackEnd),增加了每台服务器的网络端口数量,叠加AI集群加速Scaleout,万卡、十万
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冰点后市场有望反弹 热钱聚焦消费和科技(0106周一早盘)
周五回顾 周五指数延续弱势,连续3日出现较大跌幅,短线情绪共振走弱,市场氛围迎来冰点。 无论指数端还是情绪端,周一都有反弹的需求,同时消息面上央行表示将加大货币政策调控强度,择机降准降息。 不过要注意的是这个反弹偏向于是报复性反弹,强度不会低但来得快去得也快。 板块方面,市场没有太明显的板块效应以个股行情为主,不过还是可以看出热钱聚焦在消费和科技这两个大方向,只是分化比较大,短期应该还会反复活跃,消费的话关注商超和微信蓝包为主,科技关注AI眼镜和数据中心。 防御性方向相对强势,高股息开始扩散到有
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1、AI眼镜:随后更多厂商推出自家AI眼镜产品,字节跳动投资李未可,24年4月推出AI智能眼镜MetaLensChat,接入AI智能体开发平台扣子,同时李未可科技旗下AI智能助理未可正式入驻豆包APP。闪极发布新款AI智能眼镜,共创版售价999元,春节前限量5万台已全部售罄,云端AI中心接入数十家大模型:文心一言、豆包、星火、通意千问等。2025年小米、百度、苹果等大厂预计均有新款眼镜产品推出,“百镜大战”在即。 2、手机产业链:机构此前测算,去年中国大陆智能手机市场出货量约为2.71亿台,市场
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周四回顾 周四指数震荡回落,午后加速走弱,情绪端相对强势,只是无奈指数太过糟糕导致下午跌停明显增多。 因为指数破位所以短期看点不大,不过好在下午放量说明市场还是有所抵抗的,理论上应该会有一个报复性的反弹。 不过中短期来看,也就是从现在到春节的这段时间应该是震荡或者阴跌为主,长期来看不改牛市预期。 板块方面,消费仍然最为强势并且有所高潮,但是资金应该会继续博弈周末微信蓝包的发酵,越来越多的用户可以开通送礼功能了,所以大概率走弱分化,另外微信送礼真正公测之后,业务量爆发的公司可能还有一波炒作。 中百
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市场重新进入混沌期 资金或再度开始抱团取暖(0102周四早盘)
周二回顾 节前指数震荡下挫,均线粘合这么多天之后选择了向下,导致原本早盘相对强势的情绪端也在午后跟随指数同步回落,电光科技尾盘再度炸板,哈森股份和淮河能源出现天地板。 情绪端因为新周期迟迟没有打出赚钱效应,同时主线也不明朗,所以又开始进入了混沌期,中百集团成了短线资金的抱团对象。 板块方面,因为市场环境的恶劣红利股持续活跃,并且短线资金也开始加入,已经有安源煤业和宝泰隆这种连板品种的出现了,另外天然气也开始明显活跃,后面关注是否会往电力、有色等方向去扩散,算是传统蓝筹板块中比较容易吸引短线的方向
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1、国内领先的家用水泵生产企业:公司主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵四大系列,其中潜水泵、花园泵为公司营收主要来源。公司产品以出口为主,近几年出口交货值位居前列,潜水电泵细分领域位居第1名。受益于海外市场行业趋势向好及目标客户群体需求的日益增长,公司同期在手订单较上年大幅增加,2024年前三季度公司业绩较去年大幅增加,实现营业收入8.5亿元,同比增加72.2%;归母净利润0.6亿元,同比增长49.6%。 2、最大的ODM和功率器件厂商之一:2022至2023年终端需求疲弱叠加投入高峰期
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昨日回顾 周一指数窄幅震荡,小票相对偏弱,原本情绪端也没有太大的波动,但是尾盘因为两个未经核实的消息导致铜缆高速连接方向快速下挫,随后宝胜股份炸板,紧接着电光科技和中恒电气炸板回落,导致尾盘出现了一些恐慌盘,不过大概率会有修复。 板块方面,算力基础建设虽然尾盘被波及但是仍然是后市资金焦点之一,继续关注数据中心供配电系统相关产业为主,尾盘抢筹的中恒电气和被动放量的顺钠股份应该是风向标所在。 消费持续反复活跃,在龙头中百集团回封带动下下午消费回流明显,最终跨年妖股还是出在了二波上。大金融下午也明显加
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1230周一强股| 次新大牛,优势产品卖出3年10倍的收入
1、算力:算力革命加速启动,在“东数西算”规划布局和“新基建”浪潮下,各地数据中心快速发展,截至2023年,我国累计建成国家级超算中心14个,全国在用超大型和大型数据中心达633个、智算中心达60个,“算力+产业”模式赋能,推动千行百业高质量发展。 2、趋势大牛:车联网前装领军,在车联网、物联网领域行业地位领先,与众多一线主机厂、Tier厂商合作密切。2021-2023年公司营收、净利润复合增长率分别为38.85%、46.80%,持续高速增长。 3、国内领先的光芯片厂商:公司是全系列PLC光分路
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情绪短暂回落 后市量能有望回升支撑多主线共同走强(1230周一早盘)
周五盘面回顾 周五指数冲高回落,市场情绪下滑比较明显,实益达周四一字周五跌停,几个3板票无一晋级,不过好在跌停并没有明显增多。周五情绪的下滑可能和年前出金有关,有很多资金需要结算。 板块方面,周五走强的像是种业、养殖业、军工等都是近期相对边缘的方向,持续性需要再继续观察,走成主线难度比较大。 科技和消费仍然是目前资金最聚焦的方向,科技股分化更明显,主要是周四有点小高潮,周一下午关注回流。周末关于幻方DeepSeekv3的讨论比较多,结论就是未来推理需求会更进一步上升,上周周末OpenAI发布o3
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今天市场走得有点虎头蛇尾的意思,早盘市场温和放量震荡向上,金融、科技、消费都有一定的表现,临近午盘一些权重个股带动大盘往上加速,但午后市场的走势就偏弱了,在一些近期涨幅不小的科技类个股回调的带动下,市场迎来较为激烈的兑现情绪,收盘基本维持平盘,K线收出一根十字星。 先看指数,最近我们建议大家锚定创业板即可,现在来看依旧维持在上升趋势线上,没有做出明确的方向选择动作,这个时候大家对于之后的行情要有完整的预期,如果往上,压力在哪里?如果往下,下一个支撑又在哪里,图在下面,大家自己参考。 再说说板块,
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退潮结束有望迎来新周期 AI基础设施全线爆发(1227周五早盘)
昨日盘面回顾 昨日指数震荡走强,小票表现相对强势,短线情绪同步回暖,看到实益达开一字基本就确认了退潮的结束,这是有资金博弈情绪转折做高标。 以前这种还会给买入的机会,现在资金进化了一般都是一字。下午情绪端稍微有所回落,应该是量化还没跟上节奏,稍等两天就会看到量化回来。 虽然市场还是存在一些明显的亏钱效应,但是已经在慢慢出清了。情绪好转之后接下来就要看指数能否跟上了,元旦前大概率能看得到。 板块方面,资金还是主要围绕科技和消费,科技股细分方向比较多但核心很明显就是算力和AI硬件相关,目前最强的细分
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1、算力:字节跳动之后,小米大模型也有大动作且“不all in是不可能的”,机构认为国内算力需求的黎明已经到来。 2、涂布技术龙头:公司突然披露和近期爆火的机器狗公司签订合作协议,同时公司原主营在钙钛矿、固态电池等都迎来订单突破。 3、AEC:行业对标光模块,相较于DAC传输距离更长,相较于AOC或者光模块,少了光电转换的步骤,提高了集群的稳定性,大型CSP厂商在构建AI集群时,逐渐开始采用AEC在短距离场景使用。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、算力:还有高手
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短线情绪回踩 频繁地天板或意味着退潮即将结束(1226周四早盘)
昨日盘面回顾 周三指数弱势震荡,小票再度走弱,市场情绪虽然完成回踩但是亏钱效应有点超预期,不过本周仍有望结束退潮。这轮退潮期源自于此前市场以量化资金为主导和量化资金逐步出清之间的矛盾,导致集中杀小票为主,同时高股息蓝筹持续走强,护盘资金时不时维护一下市场,从和今年1月底2月初非常相似。 当时退潮末期有一个很明显的特征就是市场频繁上演地天板,几乎每天都有,而目前市场正处于这个阶段。 板块方面,AI硬件反复活跃,海光信息创出新高,其中服务器电源方向异动明显。题材这边微信蓝包带动消费再度活跃,称得上是
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1225周三强股| 无论是用光还是铜,这家公司都受益
1、连接器:公司作为国内连接器组件龙头,一份调研纪要引爆20%涨停,安费诺是大客户。目前还在研发224G产品,曾表示有应对大批量量产的能力。 2、液冷:AI服务器带动机房功耗飙升,液冷在散热性能、节能、环保等各方面展现出的优势越来越明显,2027年国内液冷数据中心市场有望突破千亿。 3、低空经济:顶层文件提到深化低空空域改革,上海低空经济核心公司也在近期成立,未来城市/城际空中交通具备最大规模潜力。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、鼎通科技:算力互联 (1)大涨
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2024-12-22 18:35:05
轮动反弹!
今天的市场值得用差强人意这个词,整体走得还行,但是没有特别好,盘面上板块来回轮动的迹象明显,整体成交量并没有有效放大。不过我们认为今天这种走势还是比较健康的,市场的反弹还没有结束,不必过多担心。 先看指数,其实近期市场的结构用深圳和创业板指数看会更清晰一点,尤其是创业板指数,我们可以看到整体还是处于9月底快速上涨之后的三角整理之中,而近期在指数触及三角整理下沿及60日均线附近后,市场即展开反弹,说明资金对于近三个月走出的结构是认可的,我们认为大概率反弹还会延续。 再说说板块,近几天有明显动作的板
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盈方微
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小韭Doreimi
超短追板的萌新
2024-12-19 21:47:17
1219周四强股| 国内AI进入真正军备竞赛元年,哪个方向尤其重要?
1、算力:美国政府目前正积极制定一套全新的规定,意在限制先进人工智能芯片向包括东南亚和中东地区等在内的特定区域的销售,意图阻断中国大陆通过这些渠道获取高端AI芯片的途径,进一步削弱中国大陆获取此类核心技术的能力。随着英伟达被反垄断立案调查以及美国针对AI芯片的进一步出口管控,国产算力份额有望快速提升。 2、交换机:AI驱动组网架构变革,新增后端组网需求。相比传统网络架构,AI服务器组网增加后端网络组网(BackEnd),增加了每台服务器的网络端口数量,叠加AI集群加速Scaleout,万卡、十万
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思特威
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